Investment Performance Measurement

For End November 2014

Morningstar Asia Ltd Unit 3613 The Center 99 Queenrsquos Road Central Hong Kong Tel (852) 2973 4680 Fax (852) 2801 6310

httphkmorningstarcom All rights Reserved No part of this publication may be reproduced transmitted or transcribed without the prior permission from Morningstar Asia Ltd

Hong Kong Investment Funds Association Performance Survey

The HKIFA performance survey provides the total return performance of member funds authorised by the Securities amp Futures Commission in Hong Kong These results have been calculated as the change in the bid prices of each fund over the relevant time period allowing for reinvestment of any dividends

The surveyed funds have been separated into separate categories reflecting the different geographical are and security type of the underlying

investments There are three main sections to the report

1 Sector Fund Size Summary

This sector lists all the fund categories in alphabetic order and displays the total the maximum and minimum fund sizes in each sector and the

number of funds surveyed in each category Totals are shown for all the columns in this section

2 Major Indices

This section shows return performance over different periods one year volatility and Annualized Sharpe Ratio for major market indices

3 Sector Performance Analysis

This section exhibits the performance for all the funds in the survey over various time periods Some key statistical measures included are -

One Y ear Volatility

This is an estimate of the risk of an investment and is measured by the Lognormal Annualized Standard Deviation of the fund Standard deviation is the

measure of the square root of the variance of returns from the average return The larger the figure the higher the volatility of a fund and thus its risk

Annualized Sharpe Ratio

This ratio indicates the relationship between a fundrsquos risk and its return is good or bad The underlying assumption is that a fund manager could invest

in a riskiness asset therefore the return of the risk free asset is deducted from the annualized average ( in this report 5 is used ) This net return is

then divided by the total risk The higher the ratio the better the Fund

Where the fund size information as of the report date is not available the most updated figures in our records have been used

While all reasonable effort has been made by Morningstar Asia Ltd to ensure the accuracy of the information included no liability can be taken by either Morningstar Asia Ltd or

The Hong Kong Investment Funds Association with regard to the accuracy or completeness of the information provided

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 3

Major Indices Performance 1 Month 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years One Year Annualized

Index Chg Chg Chg Chg Chg Chg Volatility Sharpe RatioCiti UK GBI 3-7 Yr GBP -077 -337 -033 608 1526 3398 435 055Citi UK GBI 3-7 Yr USD -077 -337 -033 608 1526 3398 435 033Citi WGBI 3-7 Yr USD -092 -490 -291 -407 059 3434 404 -035FSE DAX TR EUR 648 -830 -284 5180 4731 12690 1434 140FTSE Bursa Malaysia KLCI PR MYR -455 -767 -429 1623 4504 12303 1032FTSE Gold Mines PR USD 483 -2015 -1836 -7142 -6684 -3910 3743 -106FTSESGX STI PR SGD 092 -223 144 2186 3032 10748 1010Hang Seng HSI PR HKD -004 390 041 3370 691 7107 1486JSX Composite PR IDR 020 067 1860 348 6515 28842 1397KRX KOSPI Korea PR KRW -274 -857 -747 1058 3364 11348 1079MSCI AC Far East GR USD 025 206 109 3572 3869 7462 872 095MSCI EM EuropeampMiddle East GR USD -355 -1466 -1824 -883 -435 5578 1468 -004MSCI EM Latin America GR USD -459 -614 -554 -988 -1321 19740 2250 -007MSCI Europe Ex UK GR USD 357 -714 112 5259 3836 8847 1200 098MSCI Europe GR USD 267 -707 075 4656 4131 8084 1168 095MSCI India PR USD 159 1118 3387 4303 1659 19185 1336 061MSCI North America GR USD 248 771 1599 7146 10294 11976 837 202MSCI World GR USD 205 247 950 5907 7286 10010 839 156Nikkei 225 Average PR JPY 048 229 -385 3540 3560 3875 897 142PSE PSEI Philippine 102 692 1453 6826 15188 39860 1203Russell 1000 TR USD 262 822 1656 7737 11232 12340 849 213SET PR THB -020 1257 1368 5202 13420 19130 1349TSE 2nd Section Tokyo -020 502 698 3736 5699 2604 1308 165TSEC TAIEX 061 -192 450 3043 2599 6367 1044UK Savings 2500+ Invt GR -210 -656 -424 004 -383 -1043 536 -1330

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 4

Hong Kong Investment Funds AssociationSector Fund Size Summary Sector Name Total Fund Size Maximum Minimum No of

US$ Millions US$ Millions US$ Millions Funds Asset Allocation Far East amp Pac 1282187 448810 117 20Asset Allocation Global 5736818 2295624 102 41Asset Allocation Regional (ex Asia Pacific) 2131966 894111 7629 7Convertibles 635760 262761 12917 6Equity ASEAN 438784 210101 3404 6Equity Australasia 94872 45041 310 6Equity China 2742846 543068 285 53Equity Europe (Central amp East) 542854 232247 1809 12Equity Europe Excluding UK 2092931 367541 480 29Equity Europe Single Country 349216 125270 28712 5Equity Far East amp Pac ex Jap 6444494 1285788 341 77Equity Far East amp Pacific 469063 190842 5717 8Equity Germany 175723 89245 27894 3Equity Global 5638401 509503 658 93Equity Global Emerging Mkts 3959670 818081 482 47Equity Greater China 1588951 336046 1109 25Equity Hong Kong 846920 350052 299 18Equity Indian Subcontinent 1787476 538223 963 23Equity Indonesia 115859 63129 8136 4Equity Japan 1502730 282761 885 33Equity Korea 155805 42448 2542 11Equity Latin America 1042940 198982 614 19Equity Malaysia 24748 12676 12071 2Equity Malaysia amp Singapore 7132 7132 7132 1Equity North America 6708855 720446 742 65Equity Other 306744 47730 734 20Equity Pan Europe 6952705 903626 648 55Equity Philippines 13109 13109 13109 1Equity Singapore 22853 10675 3576 3Equity Taiwan 88299 32894 575 7Equity Thailand 179795 60832 2247 7Equity United Kingdom 1395665 511517 543 17Fixed Income Emg amp Hi Yield 9394561 2242680 560 51Fixed Income Europe 7329336 847096 2159 39

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 5

Fixed Income Far East amp Pac ex Jap 1610605 272119 229 26Fixed Income GBP 390428 127405 178 9Fixed Income Global 9124780 3857770 656 40Fixed Income Other 1093916 331017 110 31Fixed Income USD 5562188 799437 992 51Money Market Europe 894835 493110 3919 10Money Market GBP 36065 26118 9947 2Money Market HKD 94248 28651 069 9Money Market Pacific Other 9809 9809 9809 1Money Market USD 2504172 1756911 014 19Sector-Commodity Nat Res amp Ener 1324230 558266 311 28Sector Funds 3489069 694251 167 75Sector Technology 738090 320312 659 17Smaller Companies Europe 1069446 169095 10020 16Smaller Companies Global 932642 405293 169 9Smaller Companies Japan 331277 123332 3271 10Smaller Companies North America 342888 115046 2940 8Smaller Companies Other 268976 192132 76845 2Smaller Companies UK 21391 21391 21391 1Warrants amp Derivatives 179619 143132 1798 5Totals 102218739 25984684 292994 1183

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 6

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeAsset Allocation Far East amp PacAllianz Oriental Income A 40551 -059 18 -566 21 264 10 -312 19 902 6 534 6 755 5 942 073 Amundi Bonus Builder China 東方匯理步步紅利中國基金 210 013 14 -367 20 -102 19 -494 21 -247 16 -348 12 282 -080 Amundi HK-Balanced Classic USD 6668 124 5 071 18 151 15 097 18 840 9 612 101 Amundi HK Defensive Balanced I3 7560 083 7 235 16 125 16 218 16 647 14 282 146 Amundi HK Growth I3 4060 152 4 083 17 199 13 137 17 994 4 791 099 Baring Asia Balanced A USD Acc 霸菱傾亞均衡基金 7829 167 3 397 14 383 6 430 10 869 8 663 5 827 2 659 099 BEA Union Inv Asia Pac Mlt Inc A USD Dis 26794 029 11 434 12 254 12 428 11 521 BOCHK Australia Income A 638 -336 21 -300 19 -788 21 -482 20 -182 15 194 11 1070 -010 BOCHK China Income A 1735 288 2 498 11 770 3 334 13 743 13 268 9 546 7 1033 080 BOCHK Hong Kong Income A 743 008 15 387 15 399 5 281 15 836 11 415 8 460 8 1085 092 Citi China Balanced USD 074 8 630 7 876 1 857 4 662 First State Asian Bridge 6070 108 6 1087 1 509 4 1025 1 884 7 745 4 759 4 639 116 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Gr AC 2991 -084 20 418 13 -140 20 303 14 1041 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Inc AM 45619 -058 17 726 5 070 17 658 6 457 HSBC GIF Mgd Solu Asia FocusCnsrv AC 2994 026 12 622 8 155 14 567 8 373 Invesco Asia Balanced A Inc 137812 -081 19 581 9 -062 18 448 9 838 10 751 2 768 3 838 091 JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-USD 301767 000 16 778 4 261 11 672 5 1043 3 747 3 698 6 645 111 NCB China Balanced A 117 324 1 508 10 861 2 382 12 789 12 263 10 1077 082 PineBridge Asia Balanced L 4871 021 13 642 6 304 8 569 7 992 5 530 7 879 1 647 116 Schroder Asian Asset Income HKD A Acc 448810 060 10 1069 2 357 7 973 2 1255 1 554 153 Schroder ISF Asian Total Ret A 234349 071 9 863 3 300 9 870 3 1089 2 1124 1 776 106 Peer Group Average 64109 044 419 245 379 768 491 711 714 086 Peer Group Count 2000 2100 2100 2100 2100 1600 1200 800 2100 1600 Peer Group Median 6369 029 498 261 428 855 532 757 659 099

Asset Allocation GlobalAB Dynamic Diversified AX USD 11666 124 10 398 17 029 24 505 13 683 27 455 26 275 26 643 100 AB Global Conservative A 3568 047 33 118 35 008 25 176 34 394 35 281 33 243 28 330 104 AB SICAV Emg Mkts Multi-Asst A 33828 007 36 342 20 -131 34 319 27 188 38 966 020 Access PCP Global Balanced 142 7 -040 39 -186 37 111 37 743 23 465 24 366 24 610 086 Allianz Income and Growth AT USD 1107387 160 3 599 3 227 6 705 1 1247 2 553 164 AXA Balanced 安盛均衡基金 709 151 5 408 15 197 9 380 18 989 9 565 16 610 7 682 115 AXA Capital Growth USD 安盛增本基金 417 120 12 403 16 178 11 357 21 776 20 460 25 526 17 488 122 AXA Capital Stable USD 安盛平穩基金 370 087 21 388 18 168 14 333 24 455 34 239 34 348 25 251 145 AXA Growth USD 安盛增長基金 488 150 6 352 19 174 13 332 25 1156 3 639 9 652 4 854 107 Barclays Investment Legends A USD 3227 -102 41 -302 41 -541 41 -231 41 163 39 139 36 769 021 BGF Global Allocation A2 2295624 162 2 281 25 109 18 378 19 797 19 576 13 611 6 509 108 BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc 158910 110 15 499 9 042 23 573 6 426 BOCHK Aggressive Growth A 5368 074 24 291 24 249 4 319 26 945 11 466 23 698 2 773 096 BOCHK All Weather Global Opps A USD 1890 -110 42 -509 42 -722 42 -435 42 626 BOCHK Balanced Growth A 4663 053 31 237 29 175 12 259 30 666 29 362 30 592 8 526 095 BOCHK Conservative Growth A 1517 021 34 127 34 105 20 130 35 318 36 174 35 417 23 271 091 Eastspring Inv Glbl Mkt Navigator A USD 1133 069 26 313 22 -097 33 341 23 857 15 480 20 536 107 Fidelity Glbl Mlt Asst Inc A-ACC-HKD 268565 -009 39 432 12 -003 28 522 12 481 Fidelity Growth amp Income A-USD 13324 073 25 269 27 -025 29 369 20 702 25 470 21 456 22 601 103 Franklin Income A MDis $ 431505 -060 40 411 14 -189 38 563 8 968 10 880 1 560 13 682 137 Hang Seng Glbl Conservative A 695 141 8 534 7 387 2 429 15 655 30 443 29 534 16 520 106 Hang Seng Global Balanced A 2444 273 1 635 1 570 1 580 5 838 17 450 28 515 18 588 104 HSBC Managed Balanced Inc A 4427 077 23 142 32 053 22 114 36 772 22 350 31 473 19 675 084 HSBC Managed Stable Inc A 418 000 37 -003 37 -152 35 -054 40 236 37 107 37 263 27 419 044 HSBC Portfolios World Selection 1 AC 45239 110 14 577 5 234 5 581 4 582 32 467 22 290 149 HSBC Portfolios World Selection 2 AC 49638 106 16 546 6 187 10 571 7 736 24 529 17 382 132 HSBC Portfolios World Selection 3 AC 63860 112 13 478 10 133 16 530 9 935 14 611 11 498 126 HSBC Portfolios World Selection 4 AC 77495 132 9 457 11 112 17 529 10 1076 5 661 8 611 119 HSBC Portfolios World Selection 5 AC 36269 154 4 413 13 105 19 497 14 1257 1 693 6 717 115 Invesco SR Balanced SA 6145 058 30 308 23 085 21 348 22 1059 8 566 15 644 5 590 121 Invesco SR Capital Stable SA 2591 -004 38 224 30 -089 32 231 32 557 33 334 32 462 21 386 107 Invesco SR Stable Growth GP 102 020 35 271 26 002 26 300 29 814 18 495 19 584 9 476 119 Investec GSF Glbl Str Mgd A Inc Grs USD 73463 095 19 155 31 -002 27 304 28 941 13 697 4 537 15 659 122 JPMorgan Evergreen 摩根全天候組合基金 3648 059 29 -016 38 -037 30 059 38 680 28 520 18 583 10 547 093 MFSreg Meridian Glbl Total Return A1 USD 325426 101 18 327 21 -044 31 393 17 943 12 693 5 571 11 616 135 MFSreg Meridian Prudent Wealth A1 USD 181523 086 22 137 33 -154 36 182 33 774 21 579 12 445 141 Schroder Balanced Investment HKD 63316 090 20 623 2 265 3 669 2 1066 7 724 3 745 1 609 130 Schroder Capital Stable USD 31165 067 28 523 8 203 8 523 11 594 31 453 27 541 14 330 132 Schroder Stable Growth HKD 79164 067 27 582 4 219 7 613 3 852 16 613 10 661 3 454 138 Templeton Global Balanced A QDis $ 133242 047 32 -059 40 -403 40 009 39 1097 4 688 7 463 20 714 102 Templeton Global Income A QDis $ 203562 105 17 118 36 -245 39 238 31 1074 6 758 2 733 110 Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU 8826 122 11 260 28 137 15 407 16 698 26 575 14 570 12 511 099 Peer Group Average 139922 078 292 032 335 776 504 518 556 109 Peer Group Count 4100 4200 4200 4200 4200 3900 3700 2800 4200 3900 Peer Group Median 11666 087 320 069 353 776 495 539 550 108

Asset Allocation Regional (ex Asia Pacific)BGF Flexible Multi-Asset A2 35331 144 2 -055 3 -225 4 057 3 702 5 337 4 342 3 713 074 Fidelity Euro Balanced A-EUR 88243 338 1 -209 5 -651 5 -072 5 1229 2 532 3 544 2 956 099 Invesco Pan European High Income A QD 583478 074 4 -249 6 -715 6 -062 4 1415 1 800 2 824 114 Janus Balanced A USD 62298 091 3 521 2 184 1 631 2 1116 3 811 1 667 1 491 179 JPMorgan Multi Income (mth) - USD 摩根全方位入息（美元）（每月派息） 460876 063 5 603 1 120 2 652 1 944 4 505 146 MS INVF Diversified Alpha Plus A 894111 -062 6 -896 7 -872 7 -836 7 604 6 232 5 715 063 Templeton Emerging Mkts Bal A Acc $ 7629 -176 7 -133 4 -209 3 -241 6 057 7 855 010 Peer Group Average 304567 067 -060 -338 019 867 542 518 723 098 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 500 300 700 700 Peer Group Median 88243 074 -133 -225 -062 944 532 544 715 099

ConvertiblesAmundi Fds Convertible Global A2E-C 39824 JPMorgan Global Convert EUR A (dist) - U 262761 168 3 -535 4 -825 4 -342 4 738 3 125 4 312 3 1008 065 JPMorgan Global Convert USD A (acc)-USD 103185 195 1 440 1 015 2 519 1 1058 1 564 2 459 176 Jupiter JGF Glbl Convert I EUR Acc 65541 108 4 -748 5 -826 5 -541 5 541 4 836 055 MS INVF Glbl Conv Bond A Acc 151532 191 2 430 2 033 1 494 2 895 2 599 1 393 2 477 152 Parvest Convertible Bond Asia C C 法巴亞洲可換股債券基金 經典 ndash 資本類股份 12917 041 5 179 3 -092 3 118 3 457 5 186 3 548 1 465 091 Peer Group Average 105960 141 -047 -339 050 738 368 418 649 108 Peer Group Count 600 500 500 500 500 500 400 300 500 500 Peer Group Median 84363 168 179 -092 118 738 375 393 477 091

Equity ASEANAmundi Fds Eq ASEAN A2U-C 5622 -060 6 710 6 -105 6 487 5 786 5 930 4 943 058 Baring ASEAN Frontiers A USD Inc 57563 037 2 1221 1 308 1 980 1 897 3 1044 3 931 064 Fidelity ASEAN A-USD 138809 006 3 1063 3 127 4 879 2 846 4 1082 1 1180 2 949 068 GAM Star Emerging Asia Equity USD Acc 3404 073 1 720 5 159 3 437 6 917 2 880 065

德盛東方入息基金 - A-Dis

東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 USD東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 I3東方匯理香港組合 - 靈活配置增長基金 I3

東亞聯豐投資系列 - 東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 分派美元中銀香港澳洲收入基金 Inc A中銀香港中國收入基金 A中銀香港香港收入基金 A花旗投資信託基金（開曼）II - 中國平衡基金 USD首域傘子基金-首域亞洲鐵橋基金匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點增長 AC USD匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 AM匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點保守 AC USD景順亞洲平衡基金 - A-Inc摩根亞太入息（美元） A股（分派）南商中國均衡基金 A柏瑞環球基金 柏瑞亞洲平衡基金 - L施羅德亞洲高息股債基金 A Acc施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報基金- A

聯博-全方位領航基金 - AX聯博-環球保守策略基金 - A聯博 SICAV 新興市場股債基金 A安信 PCP 全球平衡基金德盛收益及增長基金 AT

巴克萊投資大師基金A USD貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2-USD貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金 A2 USD Acc中銀香港進取增長基金 A中銀香港全天候環球投資基金 A USD中銀香港均衡增長基金 A中銀香港保守增長基金 A瀚亞投資 - 全球通基金 A USD富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-HKD富達基金 - 環球[息]增長基金A富蘭克林入息基金 - A (Mdis) USD恒生環球平穩增長基金 - A恒生環球均衡增長基金 - A匯豐均衡管理基金 - A匯豐穩健管理基金 - A匯豐組合ndash環球智選 1 A匯豐組合ndash環球智選 2 A匯豐組合ndash環球智選 3 A匯豐組合ndash環球智選 4 A匯豐組合ndash環球智選 5 A景順特選退休基金 - 平衡基金 SA景順特選退休基金 - 資本穩定基金 SA景順特選退休基金 - 平穩增長基金 GP天達環球策略基金-環球策略管理 - A-INC

MFS全盛基金 - 全球資產配置基金 - A1-INC-USDMFS全盛基金 - 全球保守型基金 A1 USD施羅德組合投資基金HKD-ACC施羅德資本平穩基金 - USD-ACC施羅德平穩增長基金HKD-ACC鄧普頓環球均衡增長基金A-INC-$鄧普頓環球入息基金 - A-INC-$天利(盧森堡) - 環球資產配置基金 - AU-EUR

貝萊德全球基金 - 靈活綜合資產基金 - A2富達基金 - 歐元均衡基金A景順泛歐洲收益策略基金 A QD駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金 A $acc

MS INVF - 多元化Alpha Plus 基金 A鄧普頓新興市場均衡基金 A ACC $

東方匯理系列 - 歐洲可轉換債券基金 - A2E-C摩根環球可換股證券（歐元對沖）（美元） A股（分派）摩根環球可換股證券（美元） A股（累計）木星全球可換股證券基金 I EURMS INVF 環球可轉換債券基金A

東方匯理系列基金-東協焦點市場基金 - A2U-C霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD富達基金 - 東協基金AGAM Star新興亞洲股票基金

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 7

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco ASEAN Equity A-AD USD 23284 002 4 1218 2 186 2 781 3 746 6 808 5 865 3 966 059 JPMorgan ASEAN (acc) - USD 摩根東協（美元）（累計） 210101 000 5 768 4 102 5 566 4 920 1 1081 2 1229 1 867 071 Peer Group Average 73131 010 950 130 688 852 989 1091 923 064 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 300 600 600 Peer Group Median 40424 004 915 143 674 871 1044 1180 937 065

Equity AustralasiaAberdeen Global Australasian Equity A2 5365 -477 1 -107 2 -824 2 -368 4 329 6 232 5 677 5 1559 027 Baring Australia A USD Inc 10668 -517 4 -319 5 -954 5 -457 5 344 5 320 4 737 4 1784 027 Fidelity Australia A-AUD 45041 -498 2 -248 4 -896 4 -341 3 672 4 601 1 892 2 1779 044 First State Australian Growth I 310 -579 5 104 1 -629 1 -192 1 716 2 1844 046 JPMorgan Australia (acc) - USD 摩根澳洲（美元）（累計） 4046 -500 3 -116 3 -851 3 -278 2 710 3 509 2 919 1 1593 046 UBS (Lux) EF Australia (AUD) P-acc 29442 -744 6 -348 6 -1139 6 -629 6 754 1 405 3 790 3 1864 048 Peer Group Average 15812 -553 -173 -882 -378 588 414 803 1737 040 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 500 600 600 Peer Group Median 8017 -509 -182 -874 -355 691 405 790 1781 045

Equity ChinaAllianz China A-Shares AT USD 7286 941 5 819 12 2255 5 621 11 396 47 -129 38 1537 030 Allianz China Equity A USD 52888 058 43 202 37 1043 28 138 29 901 22 243 19 1189 7 1393 062 Barclays China Accelerated Gr A HKD 670 128 34 -301 49 712 40 -959 53 092 49 -760 43 1926 015 Baring China Select A USD Inc 4998 205 27 048 42 746 39 094 33 889 25 204 20 1376 061 Baring Hong Kong China A USD Inc 223547 229 23 395 25 1087 24 213 26 776 35 121 24 1192 6 1434 055 BEA Union Investment China A-Share Eq A 4035 700 7 1252 4 2194 7 1008 5 439 45 1814 032 BGF China A2 USD Acc 95698 241 22 917 9 1386 18 644 9 1101 15 394 12 1395 069 BOCHK China Equity A 55524 172 30 287 33 1019 30 020 36 802 33 065 29 1106 9 1589 054 BOCHK China Golden Dragon A 21072 045 44 277 34 955 34 222 24 663 40 -013 35 1173 8 1046 049 BOCI-Prud China Value 中銀保誠中國價值基金 14519 315 16 160 40 1027 29 -006 40 1215 9 1374 078 CSI China-Hong Kong Leaders 中信証券中國香港龍頭基金 4719 209 26 324 28 1158 21 214 25 668 39 503 9 1305 066 Deutsche Invest I Chinese Equities LC 32415 113 36 264 35 939 35 122 31 941 18 115 25 1483 062 Eastspring Inv China Equity A USD 35550 250 21 167 39 997 32 -114 44 597 41 166 21 1576 044 Fidelity China Focus A-USD 340355 312 17 564 21 1296 19 338 20 897 24 291 16 1297 4 1467 063 Fidelity China Opportunities A-USD 4135 090 40 301 31 836 38 245 23 876 28 323 14 1450 064 First State China Focus I Acc 38122 -098 53 -214 48 080 53 -377 50 1126 13 790 2 1084 084 First State China Growth I Acc 543068 -012 49 -098 45 456 47 -111 43 1238 7 773 4 1687 1 1190 102 First State New Era PRC 1020 -055 52 -303 50 375 49 -279 46 1247 6 779 3 1684 2 1162 100 GAM Star China Equity USD Acc 231289 -050 51 -166 46 344 50 008 38 1465 3 638 6 1750 085 Haitong China 海通中國基金 -101 54 216 36 702 41 -067 41 561 43 -230 40 1065 10 958 043 Hang Seng China 50 Index A 2571 598 8 1343 3 1737 11 769 7 913 21 014 31 1631 060 Hang Seng China A Share Focus A2 11944 1414 1 1687 1 3018 1 1210 2 433 46 2158 029 Hang Seng China B Shr FOCUS A1 970 217 24 1213 6 2196 6 1108 4 1031 16 406 11 1269 057 HANG SENG CHINA Eq A 3929 395 13 322 29 997 33 068 35 825 29 -102 37 1501 052 Hang Seng China H Shr Idx A Inc 8279 275 20 477 22 1083 25 -108 42 736 37 -184 39 961 13 1728 045 Hang Seng China Index A Acc 1666 194 28 767 14 1148 22 289 21 775 36 004 33 906 16 1783 048 Hang Seng CHN H Shr Idx L150 A 12732 520 10 706 16 1678 13 -186 45 934 19 -456 41 944 14 2771 044 Henderson Horizon China A1 16509 281 19 425 24 1003 31 349 19 1392 5 148 22 1457 079 HSBC China Growth AC USD 30818 422 12 1566 2 1727 12 1537 1 1197 10 261 18 1448 078 HSBC China Momentum Class AC USD 8440 443 11HSBC GIF Chinese Equity AD 177267 217 25 610 20 1468 16 158 27 1102 14 144 23 936 15 1717 068 Invesco PRC Equity A-AD USD 132286 -029 50 -853 53 340 51 -775 52 889 26 046 30 1058 12 1688 057 JPMorgan China A (dist)-USD 181876 310 18 310 30 1283 20 120 32 885 27 102 26 1062 11 1700 056 JPMorgan China New Generation 摩根中國新一代基金 9769 1168 2 783 13 2395 3 589 12 784 34 -004 34 1665 051 JPMorgan China Pioneer A-Share 83967 1123 3 630 18 2336 4 458 15 717 38 -074 36 1662 047 Jupiter JGF China Select L USD Acc 1329 075 42 -333 51 509 46 -316 49 1574 2 1340 099 Lyxor China A 3643 863 6 1062 7 1843 9 486 14 050 50 -530 42 1614 012 Manulife Advanced China A Seg Port AA 13343 1077 4 941 8 2440 2 628 10 093 48 1478 014 Matthews Asia Funds China A USD 4407 038 46 -178 47 661 42 -429 51 474 44 1326 040 Matthews Asia Funds China Div A USD Acc 541 000 48 185 38 516 45 092 34 886 Matthews Asia Funds China Sm Coms A Acc 285 103 39 016 43 267 52 283 22 1120 MFSreg Meridian China Equity A1 EUR 14638 136 33 005 44 632 43 -311 48 592 42 081 27 1639 043 Mirae Asset China Sector Leader Eq I $ 8108 023 47 070 41 616 44 000 39 931 20 290 17 1435 065 NCB China Equity A 4346 172 31 300 32 1048 27 010 37 804 32 067 28 1599 054 Neuberger Berman China Equity USD Adv 41333 110 37 1245 5 1649 14 1116 3 1218 8 644 5 1182 085 Nikko AM China Multi Access Opportunitie 日興資產中國全方位機會基金 317 348 14 828 11 1415 17 563 13 957 17 014 32 1331 063 Principal LSF China Eq ret 30201 039 45 761 15 1064 26 443 18 1150 11 332 13 1321 075 Schroder ISF China Opportunities A Acc 117085 079 41 615 19 1095 23 457 16 1139 12 304 15 1346 080 SLI China Equities A Acc 17835 109 38 439 23 840 37 446 17 1410 4 593 7 1349 090 Templeton China Opportunities A HKD 5590 560 9 372 27 2031 8 129 30 1501 Threadneedle China Opp Ret Net USD 17119 126 35 638 17 889 36 798 6 1677 1 795 1 1240 112 Value Partners China Convergence 32510 158 32 872 10 1817 10 674 8 899 23 439 10 1398 3 1292 063 Value Partners Chinese Mld Foc 13389 182 29 384 26 1530 15 146 28 806 31 540 8 1279 5 1243 058 Voyage China 宏揚中國基金 22893 332 15 -396 52 436 48 -285 47 820 30 1226 070 Peer Group Average 51752 292 432 1195 236 882 189 1184 1471 060 Peer Group Count 5300 5400 5300 5300 5300 5000 4300 1600 5300 5000 Peer Group Median 13389 200 372 1048 158 889 148 1140 1448 060

Equity Europe (Central amp East)Aberdeen Global Eastern European Eq A2 7212 -324 5 -1644 3 -1497 4 -1878 5 202 2 1756 020 Baring Eastern Europe A USD Inc 109277 -590 11 -2179 8 -1762 9 -2210 7 -369 10 -457 10 398 5 2040 -006 BGF Emerging Europe A2 EUR 232247 -190 2 -1470 2 -1480 3 -1682 2 -242 4 -117 2 562 2 2014 000 Invesco Emerging Europe Equity A 1809 -693 12 -2353 12 -1671 7 -2300 10 -274 5 -207 4 114 10 1703 -003 JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR 53575 -351 6 -2322 11 -1638 6 -2297 9 -365 9 -222 6 466 4 2020 -006 Manulife GF Emerg Eastern Europe A 11841 -509 10 -2271 9 -1803 11 -2317 11 -295 7 -200 3 344 7 1875 -002 Natixis Emerging Europe Fd RA USD 8190 -436 8 -2128 7 -1728 8 -2212 8 -524 12 -432 9 342 8 1687 -015 Pictet Eastern Europe-P EUR 14118 -417 7 -2304 10 -2034 12 -2381 12 -517 11 -294 8 392 6 1900 -012 PineBridge Emerging Europe Equity Y 3339 -461 9 -2009 6 -1782 10 -2121 6 -333 8 -210 5 506 3 2029 -002 Schroder ISF Emerg Europe A Acc 53724 -254 3 -1702 5 -1342 2 -1797 3 161 3 229 1 680 1 1682 018 Templeton Eastern Europe A Acc euro 39568 -284 4 -1696 4 -1560 5 -1871 4 -286 6 -658 11 076 11 1535 -004 UBS (Lux) EF Central Europe (EUR) P 7954 -082 1 -543 1 -995 1 -869 1 239 1 -294 7 329 9 1652 021 Peer Group Average 45238 -383 -1885 -1608 -1995 -217 -260 383 1824 001 Peer Group Count 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1200 1200 Peer Group Median 12980 -384 -2069 -1654 -2166 -291 -222 392 1815 -003

Equity Europe Excluding UKAB Eurozone Strat Value Port AX EUR 4673 464 7 -587 25 -1047 25 -423 26 1402 20 423 21 286 25 1386 077 Aberdeen Global European Eq (ex-UK) A2 4434 260 26 -393 16 -1002 23 -182 18 1142 29 491 18 329 23 1314 087 Allianz Best Styles EURland Eq AT EUR 17598 371 17 -525 23 -1000 22 -364 24 1299 26 151 28 1292 077 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR 44933 498 2 -445 19 -612 7 -162 15 1388 23 991 4 863 3 1275 103 AXA Rosenberg Eurobloc Eq Alpha B 14969 489 4 -347 14 -864 18 -161 14 1456 17 400 23 354 20 1346 083 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Eq Alp B 480 393 16 -137 4 -784 13 039 4 1428 18 573 15 413 18 1251 089 Baring European Growth 霸菱歐洲增長基金 12404 294 20 -434 18 -844 17 -251 20 1720 5 648 11 625 10 1159 104

景順東協基金 - A

安本環球澳洲股票基金 - A2-ACC霸菱國際傘子基金-澳洲基金USD富達基金-澳洲基金 - A首域澳洲增長基金 I

瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金P

德盛神洲A股基金 - AT德盛中國基金 - A-Dist巴克萊 - 國企升幅躍進基金 - A霸菱中國精選基金A USD Inc霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD東亞聯豐中國A股股票基金 A貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 (美元)中銀香港中國股票基金 A中銀香港中國金龍基金 A

DWS 投資系列 DWS 投資中國股票基金 LC瀚亞投資 - 中國股票基金 A Inc富達基金ndash 中國焦點基金A富達基金 - 中國縱橫基金 A - INC -USD首域環球傘子基金-首域中國核心基金 I首域環球傘子基金-首域中國增長基金 I首域環球傘子基金 - 新紀元中國基金GAM Star中華股票基金累積單位-美元

恒生神州50指數基金 A恒生中國A股精選基金-A2恒生中國B股精選基金 - A1恒生中國股票基金 - A恒生中國H股指數基金 - A-INC恒生中國指數基金 - A-Acc恒生中國H-股指數150策略基金 - A亨德森遠見基金 中國躍升基金-A1匯豐投資信託基金匯豐精英策略中國基金A匯豐中國動力基金 A匯豐中國股票基金 - AD景順中國基金 - A摩根中國（美元） A股（分派）

摩根中國先驅A股基金木星中國精選基金 L USD領先中國A股基金 - A宏利盈進基金SPC - 中國 A 股獨立資產組合 AA銘基亞洲基金 - 中國基金 A USD銘基亞洲基金 - 中國股息基金 A Acc銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金 A AccMFS全盛基金-中國股票基金 A1 EUR未來資產中國龍頭股票基金 I類美元南商中國股票基金 - A路博邁投資基金-NB中國股票基金 USD Adv

信安中國股票基金ret施羅德環球基金系列-中國優勢A-ACC標準人壽投資 - 中國股票基金 - A-USD鄧普頓中國機會基金 A HKD天利中國機會基金 R USD Acc智者之選基金-中華匯聚基金智者之選基金 - 中國大陸焦點基金

安本環球 - 東歐股票基金 A2霸菱環球傘子基金-東歐基金USD貝萊德全球基金-新興歐洲基金(歐元) A2 - EUR景順新興歐洲股票基金 - A摩根東歐（歐元） A股（分派）宏利環球基金 - 新興東歐基金 - A法儲銀新興歐洲基金RA USD百達ndash東歐ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲新興股票基金 - Y施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A-ACC鄧普頓東歐基金A-ACC-EUR瑞銀(盧森堡)中歐股票基金P

聯博-歐元區策略價值基金 AX安本環球 - 歐洲股票基金 (不包括英國) A2德盛歐陸多元投資風格股票基金AT EUR Acc德盛歐陸成長基金AT EUR Acc安盛羅森堡歐元區大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡歐洲(英國除外)大型企業Alpha基金 - B

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 8

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBGF Continental European Flexible A2RF euro 264966 319 19 -321 12 -735 10 -056 10 1773 4 1068 2 1107 1 1368 111 BGF Euro-Markets A2 367541 266 25 -1104 29 -1347 28 -885 28 1479 16 513 16 634 9 1380 086 Fidelity Euro Blue Chip A-EUR 114158 484 6 -483 21 -884 19 -303 22 1586 11 611 14 561 14 1248 100 Fidelity Euro STOXX 50trade A-EUR 30158 405 14 -251 9 -802 14 -048 9 1273 28 267 27 350 22 1285 075 Fidelity Inst Euro Blue Chip I-Acc-EUR 10678 496 3 -382 15 -839 16 -194 19 1689 7 714 7 656 7 1248 105 GAM Star Cont European Eq GBP Acc 49225 596 1 -624 26 -716 9 -369 25 1590 10 830 5 814 4 1254 105 Hang Seng Cont European A 1739 294 21 -308 11 -805 15 -175 17 1360 24 389 24 413 17 968 096 Henderson Horizon Euroland A2 75139 270 24 -432 17 -1063 26 -166 16 1967 2 806 6 575 12 1374 123 Henderson Horizon Eurp Gr A2 euro 9276 463 8 -040 3 -569 5 208 3 1544 13 1299 115 HSBC European Index Retail Income 64990 270 23 -166 5 -780 12 -003 6 1609 9 625 12 562 13 1236 106 HSBC GIF Euroland Equity AD 100262 432 10 -489 22 -934 21 -350 23 1397 22 329 26 491 15 1210 079 Invesco Cont European Equity A 13188 182 29 -450 20 -1133 27 -151 13 1931 3 689 9 619 11 1252 110 Investec GSF European Eq A Grs USD Inc 66655 185 28 114 1 -475 1 474 1 2011 1 1035 3 681 6 1063 137 JPM Euroland Select Eq A (dist)-EUR 3630 408 13 -640 27 -1009 24 -471 27 1349 25 379 25 1401 077 JPMorgan Euroland Eq A (dist)-USD 35281 415 11 -333 13 -892 20 -089 12 1503 14 412 22 351 21 1389 087 MFSreg Meridian Continental Eurp Eq A1 GBP 1812 396 15 -208 6 -577 6 -028 8 1284 27 712 8 786 5 1084 097 Schroder ISF Euro Equity A Acc 222750 412 12 -236 8 -702 8 -064 11 1575 12 513 17 472 16 1271 096 SLI European Equity Uncons A Acc 10086 281 22 -213 7 -528 3 038 5 1617 8 617 13 1177 121 Templeton Euroland A Acc euro 21954 249 27 -1083 28 -1348 29 -885 29 1401 21 470 19 290 24 1254 082 Threadneedle European Ret Net EUR 天利歐洲基金 92810 448 9 -253 10 -545 4 -026 7 1495 15 672 10 641 8 1287 104 Threadneedle Eurp Sel Ret Net EUR 天利歐洲選擇基金 355809 486 5 106 2 -486 2 349 2 1712 6 1211 1 868 2 1332 123 UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P 81332 354 18 -555 24 -780 11 -252 21 1422 19 456 20 372 19 1291 096 Peer Group Average 72170 375 -387 -831 -171 1531 607 564 1265 098 Peer Group Count 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2800 2500 2900 2900 Peer Group Median 30158 396 -382 -805 -162 1495 592 562 1275 097

Equity Europe Single CountryFidelity France A-EUR 28712 333 1 -576 2 -1302 2 -445 2 1346 5 451 3 671 4 1344 091 Fidelity Iberia A-EUR 125270 067 4 -1041 5 -1943 5 -749 5 1440 4 234 4 770 2 1360 074 Fidelity Italy A-EUR 113333 238 3 -793 3 -1894 4 -591 4 1603 3 227 5 390 5 1550 075 Fidelity Nordic A-SEK 42517 -146 5 -891 4 -1749 3 -469 3 1756 2 1075 1 756 3 1557 105 Fidelity Switzerland A-CHF 39385 327 2 105 1 -531 1 384 1 1823 1 930 2 850 1 1104 129 Peer Group Average 69843 164 -639 -1484 -374 1594 584 687 1383 095 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Peer Group Median 42517 238 -793 -1749 -469 1603 451 756 1360 091

Equity Far East amp Pac ex JapAB Asia Ex-Japan Equity A Acc 52724 044 31 824 27 205 38 711 33 689 68 415 67 1274 048 Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2 832420 -067 52 525 49 -131 68 297 56 825 60 699 33 1004 17 1058 067 Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 373804 -235 74 502 50 -109 65 349 52 1256 18 1336 4 1476 1 1170 093 Allianz Asia Pacific Equity A EUR 4595 047 29 294 63 -171 70 341 54 797 65 511 56 1114 062 Allianz Emerging Asia Equity A USD 15839 -080 55 1020 16 318 30 1016 12 1219 21 1203 6 1314 4 1123 094 Allianz Little Dragons A USD 32367 -133 63 323 61 020 53 363 50 844 56 437 64 833 34 977 068 Allianz Tiger A USD 13859 070 24 667 40 353 26 864 22 1243 19 898 15 907 26 1117 093 Allianz Total Return Asian Eq A 47554 037 33 785 30 453 18 981 13 1178 24 840 18 1105 14 1146 089 Amundi Fds Eq Asia ex Japan A2U-C 20559 083 20 060 71 067 50 060 68 826 59 365 68 767 46 981 069 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD 20451 -307 78 -229 77 -585 78 -309 78 834 57 612 45 792 42 1539 056 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp B USD 21850 -500 79 -268 78 -785 79 -171 77 1092 33 863 17 895 27 1286 072 AXA Unit Trusts - Pacific Fund 113 13 575 45 203 39 349 51 953 44 740 28 884 28 1097 078 Baring Asia Growth A USD Inc 8739 315 1 881 23 650 9 869 21 868 53 479 60 808 36 1095 067 Baring Eastern GBP Acc 4812 282 2 835 26 603 10 840 23 883 50 555 50 879 29 1105 067 BEA Union Investment Asia Strategic Gr R 14212 042 32 -057 73 000 54 -148 75 887 49 480 59 772 44 1059 073 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD 82322 -006 41 335 59 -013 57 181 62 1209 22 884 16 1170 080 BGF Asian Dragon A2 120353 053 27 588 43 276 33 616 38 1287 15 593 48 764 47 1071 087 BOC-P Asia Equity Provident 中銀保誠亞洲股票基金 54081 -146 65 403 55 -048 60 283 58 830 58 460 63 807 37 1204 063 BOCHK Asia Pacific Equity A 6558 -159 67 279 65 -121 67 126 64 643 75 282 72 667 51 1247 050 BOCHK IF - Asia Pacific Eq Inc A 654 -094 56 355 58 079 47 101 67 662 72 341 70 1084 055 Eastspring Inv Asian Equity A USD 77273 036 34 669 39 181 42 499 44 507 77 278 73 1232 040 Eastspring Inv Asian Equity Inc A 56884 -112 60 679 37 -076 62 561 42 867 54 691 34 1253 066 Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD 35957 -021 43 535 47 163 45 489 45 1104 31 763 27 1196 087 Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR 5206 -026 46 396 56 -057 61 296 57 851 55 606 46 1205 065 Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-USD 18923 -140 64 1413 9 250 35 1662 4 921 Fidelity Asian Special Sits A-USD 139373 051 28 777 32 421 21 752 30 1022 39 735 31 1168 10 1115 086 Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD 67477 167 7 1640 4 1113 1 1718 3 1090 34 737 30 1036 078 Fidelity Inst Asia Pac ex Jpn I-Acc-USD 341 -200 71 1001 18 174 44 966 16 1263 17 840 19 1189 097 Fidelity Inst Asia Pac xJap Opp I-Ac-USD 2114 -041 48 470 52 -017 58 388 49 961 42 718 32 1176 072 Fidelity South East Asia A-USD 328339 098 17 002 72 -004 55 027 70 692 67 520 55 1139 11 1228 058 First State Asia Innov I USD 4388 112 14 1723 2 910 2 1842 2 1398 12 1160 7 1210 9 1002 126 First State Asia Pacific Select III 922 081 21 1167 11 411 23 970 14 1126 30 1048 089 First State Asian Eq Plus I Inc 248724 139 9 1596 5 786 4 1540 6 1479 9 1137 8 1354 2 1083 122 First State Asian Growth I Acc 50708 169 6 1679 3 763 6 1565 5 1159 27 1081 9 1272 6 1037 094 GAM Star Asian Equity USD Acc 3584 -177 68 -275 79 -254 72 -143 74 752 66 238 74 1311 057 Haitong SRI Asia -272 76 -133 76 -348 73 -387 79 669 70 038 75 493 53 933 056 Hang Seng Pacific Index B 1350 -259 75 -067 74 -545 77 -157 76 669 71 430 65 643 52 1196 053 Henderson Horizon Asian Div Inc A2 43648 -130 62 329 60 -011 56 190 61 1075 36 618 44 1093 087 Henderson Horizon Asian Growth A2 3361 046 30 791 29 513 15 803 27 1300 14 633 42 919 25 994 096 HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD 34154 107 15 1023 15 261 34 825 26 676 69 336 71 728 48 1189 049 HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AD 40827 -102 58 1459 6 223 36 1490 7 2204 2 1304 5 1309 5 1359 135 HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AD 18742 -181 70 415 53 -239 71 208 60 817 63 536 51 783 43 1238 062 HSBC Pacific Index Retail Inc 32968 -277 77 097 70 -493 76 042 69 892 48 689 35 846 31 1328 066 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 72284 014 37 657 41 329 27 517 43 1135 29 687 36 1149 089 Invesco Asia Opportunities Equity A 12501 120 11 1047 13 654 8 828 25 1050 37 524 54 806 39 966 087 Invesco Asian Equity Fund A Inc 142802 029 35 710 34 207 37 726 31 1264 16 825 23 984 19 1104 100 Investec GSF Asia Pacific Equity A$ Acc 58030 -155 66 495 51 -044 59 424 46 958 43 1220 072 Investec GSF Asian Eq A Inc Grs USD 338267 -003 40 852 25 282 32 755 29 1039 38 837 20 1233 7 1163 082 JPMorgan Asia Domestic Opportunities USD 摩根亞洲內需主題（美元）（累計） 22186 103 16 580 44 386 25 346 53 881 51 358 69 1206 067 JPMorgan Asia New Frontiers (acc) - USD 摩根亞洲新領域（美元）（累計） 1103 -213 72 1760 1 053 51 1843 1 1693 6 1080 10 885 127 JPMorgan Eastern (acc) - USD 摩根東方（美元）（累計） 28527 133 10 166 68 319 29 027 71 824 61 484 58 806 38 1190 063 JPMorgan Eastern Smaller Companies 摩根東方小型企業（美元）（累計） 19203 027 36 556 46 328 28 631 36 1502 8 737 29 795 41 985 104 JPMorgan SAR Asian A 56197 -104 59 099 69 -353 74 -042 73 644 74 489 57 836 33 1173 050 Jupiter JGF Asia Pacific L USD Acc 1767 -177 69 405 54 075 49 337 55 911 46 624 43 1096 071 Legg Mason BM Asia Ex Jpn Eq A Inc (A)$ 5334 063 26 695 36 404 24 654 34 803 64 469 62 926 24 1039 061 Manulife GF Asia Value Dividend Eq AA 1711 119 12 796 28 573 12 599 40 1553 7 1005 13 1081 134 Manulife GF Asian Equity A 10410 -095 57 -122 75 -081 63 026 72 1081 35 640 41 803 40 1025 088 Manulife GF Asian Small Cap Eqs AA 44614 -222 73 383 57 -413 75 403 48 1839 4 1558 1 875 124 Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD 45265 007 38 1269 10 543 14 1213 10 1159 26 924 097 MFSreg Meridian Asia Pacific ex-Jap A1 USD 11932 -066 51 304 62 -082 64 254 59 648 73 594 47 838 32 1257 051 Mirae Asset Asia Pacific Equity I $ 3297 078 22 1424 8 892 3 1486 8 1749 5 826 22 971 137 MS INVF Asian Equity A 25895 -016 42 288 64 -111 66 111 66 614 76 426 66 771 45 1235 051 Old Mutual Pacific Equity A1 20921 065 25 1043 14 442 19 832 24 900 47 770 26 1117 12 1129 071 Pictet Asian Equities Ex Japan-P USD 19093 255 3 987 19 782 5 968 15 1002 40 478 61 687 50 1064 079

貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR富達基金-歐元藍籌基金 - A富達基金-歐盟50trade 基金 - A富達基金 - 機構性歐元藍籌基金GAM Star 歐洲大陸股票基金 - GBP恒生歐洲大陸指數基金 - A亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2亨德森遠見基金 亨德森遠見歐洲增長基金 A2 EUR

匯豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AD景順歐洲動力基金 - A天達環球策略基金-歐洲股票基金 - A摩根歐元區智選（歐元） A股（分派）摩根歐元區股票（美元） A股（分派）MFS全盛基金 - 歐洲大陸股票基金 - A1 GBP Inc施羅德環球基金系列-歐元股票A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲股票自由組合基金 A鄧普頓歐元區基金A-ACC-EUR

瑞銀(盧森堡)歐元區動力股票基金P ACC

富達基金-法國基金 - A富達基金 - 西班牙葡萄牙基金A富達基金-意大利基金A富達基金-北歐基金 - A富達基金-瑞士基金 - A

聯博 - 亞洲(日本除外)股票基金 A安本環球-亞太股票基金A2安本環球 ndash 亞洲小型公司基金 - D2德盛亞太股票基金A EUR Inc德盛新興亞洲基金 A德盛小龍基金 - A-Dist德盛老虎基金 - A-Dist德盛總回報亞洲股票基金 - A-Dist東方匯理系列 - 亞洲基金 - A2U-C安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 - BAXA太平洋基金霸菱國際傘子基金-亞洲增長基金 - USD霸菱東方明珠基金 GBP東亞聯豐亞洲策略增長基金 R Acc貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 A2 - USD貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A2 - USD

中銀香港亞太股票基金 A中銀香港亞太股票收入基金 A瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc瀚亞投資 -亞洲股票收入基金A Inc富達基金 ndash 富達亞太股息基金- A富達基金 - 亞洲進取基金A-Acc富達基金-亞洲小型公司基金 A-Acc-USD富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金-東南亞基金 - A首域環球傘子基金-首域亞洲創新基金 I首域亞太精選基金 III首域環球傘子基金-首域亞洲股本優點基金 I Inc首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 IGAM Star亞洲股票基金累積單位-美元海通SRI 亞洲基金恒生太平洋指數基金 - B亨德森遠見基金 亞洲股票收益基金-A2亨德森遠見基金 亞洲增長基金-A2匯豐亞洲股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞太收益增長股票 - AD

景順亞洲富強基金A-Acc景順亞洲機遇股票基金 －A景順亞洲動力基金 - A天達環球策略基金 - 亞太股票基金 A USD Acc天達環球策略基金-亞洲股票 - A

摩根宜安亞洲基金A類別木星亞太基金 USD美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金 A INC USD宏利環球基金 - 亞洲威力派息股票基金 - AA宏利環球基金 - 亞洲股票基金 - A宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 - AA銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USDMFS全盛基金 - 亞太(日本以外)基金 - A1 USD Acc未來資產亞太股票基金 I類美元MS INVF 亞洲股票基金A先機亞太股票基金 - A1百達ndash亞洲(日本除外)ndashP USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 9

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePineBridge Asia ex Japan Equity Y 20935 087 19 629 42 432 20 643 35 1223 20 642 40 863 30 988 097 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq Y 5319 -034 47 1430 7 544 13 1476 9 2233 1 1456 2 1225 8 1068 159 Principal Asia Pac High Div Eq 4626 095 18 729 33 199 40 623 37 1146 28 833 21 974 20 1158 087 Principal Asian Equity A USD Inc 843 -022 44 206 67 079 48 120 65 964 41 672 38 942 23 1035 076 Principal LSF Asian Equity Ret 信安亞洲股票基金 48694 -025 45 246 66 093 46 128 63 936 45 674 37 966 21 1046 075 Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc 245634 -046 49 969 21 047 52 941 18 1178 25 1005 12 826 35 1019 096 Schroder ISF Asian Opp A Acc 308187 176 4 983 20 461 17 949 17 1188 23 806 24 942 22 1027 095 Schroder ISF Asian Smaller Coms A 34086 -071 53 1015 17 190 41 1020 11 1967 3 798 25 972 140 Schroder ISF Emerg Asia A 111287 163 8 918 22 413 22 769 28 873 52 531 52 1006 16 956 070 SLI Asian Equities D Acc 4336 076 23 670 38 287 31 563 41 1461 11 952 14 1095 15 1016 117 Templeton Asian Growth A YDis $ 1285788 003 39 1101 12 504 16 891 20 474 78 658 39 1111 13 955 038 Templeton Asian Smaller Co A Acc $ 125064 -123 61 777 31 590 11 918 19 1477 10 1442 3 971 107 Threadneedle (Lux) Asian Equity Inc AU 2570 -077 54 532 48 -138 69 404 47 822 62 530 53 720 49 1143 068 Threadneedle Asia Ret Net USD 天利亞洲基金 76769 -055 50 709 35 177 43 612 39 1095 32 564 49 987 18 1254 080 Value Partners High-Dividend Stocks 惠理高息股票基金 286002 176 5 876 24 673 7 712 32 1386 13 1077 11 1318 3 1022 131 Peer Group Average 83695 -016 662 192 602 1068 708 946 1109 082 Peer Group Count 7700 7900 7900 7900 7900 7800 7500 5300 7900 7800 Peer Group Median 22186 -003 667 199 599 1012 672 895 1097 078

Equity Far East amp PacificBGF Pacific Equity A2 19927 -229 8 -021 6 027 5 -003 5 1246 3 626 3 609 4 1058 086 Fidelity Pacific A-USD 190842 -045 6 363 2 124 4 593 2 1536 1 1183 1 879 1 1024 113 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc 5717 -011 3 -379 8 -070 8 -324 7 967 5 339 5 335 5 874 077 Invesco Pacific Equity A Inc 18673 -037 5 192 4 136 3 340 3 1362 2 763 2 866 2 937 096 JPMorgan Asia Eq Div (Mth) - USD 121162 -037 4 971 1 329 2 740 1 947 JPMorgan AsiaOne 摩根亞一組合基金 5865 123 1 027 5 443 1 -020 6 628 7 265 6 1123 054 JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD 摩根太平洋證券（美元）（累計） 39113 -101 7 -231 7 -069 7 -333 8 952 6 552 4 722 3 999 075 Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD 67764 -007 2 203 3 022 6 112 4 1167 4 1005 108 Peer Group Average 58633 -043 140 118 138 1123 621 682 996 087 Peer Group Count 800 800 800 800 800 700 600 500 800 700 Peer Group Median 29520 -037 109 076 054 1167 589 722 1002 086

Equity GermanyBaring German Growth Acc 58584 468 3 -840 1 -1226 3 -530 1 1666 1 958 1 959 1 1433 098 Fidelity Germany A-EUR 89245 591 1 -1046 3 -1100 2 -634 3 1582 2 922 2 835 2 1573 092 JPMorgan Germany Eq A (dist)-EUR 27894 583 2 -939 2 -997 1 -633 2 1410 3 781 3 802 3 1537 081 Peer Group Average 58574 547 -942 -1108 -599 1553 887 865 1514 090 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 58584 583 -939 -1100 -633 1582 922 835 1537 092

Equity GlobalAB Global Equity Blend A 36049 163 60 514 38 117 44 746 25 1320 53 637 71 209 54 1064 111 AB Global Growth Trends A 76480 108 75 429 47 181 32 704 32 1159 68 647 69 202 55 1205 096 AB Global Value A USD 31863 220 40 576 31 047 55 767 23 1486 31 640 70 217 53 949 121 AB SICAV Thematic Research A 7771 063 89 641 23 347 15 927 17 1083 75 559 75 598 24 1312 075 Aberdeen Global Responsible World Eq A2 6166 130 69 549 33 -187 75 600 46 1159 67 784 55 948 107 Aberdeen Global World Equity A2 267941 077 87 391 51 -306 80 415 70 1113 72 837 47 749 8 963 106 Access PCP Global Opportunities 301 14 105 78 000 61 235 80 878 84 419 82 387 51 747 081 Allianz Global Agricult Trends AT USD 26546 128 70 1139 5 490 7 1410 6 1016 78 882 41 1036 073 Allianz Global Eq Unconstrained A EUR 722 314 10 454 42 044 56 699 33 1405 41 817 51 1030 121 Allianz Global Equity AT USD 19106 242 29 381 52 033 58 587 48 1697 9 947 28 584 26 925 152 Allianz Global Sustainability A EUR 4874 224 38 283 66 -094 71 529 55 1532 26 861 45 597 25 1007 127 Amundi Fds Eq Global Agriculture A2U-C 15075 307 11 764 13 232 26 1071 8 819 85 696 65 997 071 Amundi Fds Eq Global Select A2U-C 17362 256 26 449 43 246 23 626 44 1010 79 711 63 345 52 801 099 Amundi HK Green Planet I 8911 222 39 523 36 144 38 721 29 1445 35 900 35 816 136 AXA Rosenberg Global Eq Alpha B USD 43759 211 42 652 21 107 46 774 22 1615 16 1055 15 493 41 828 143 AXA UT Global 189 50 613 27 126 42 759 24 1596 17 997 22 492 42 763 150 Baring Global Agriculture A GBP 19748 063 90 158 73 -111 73 407 71 888 83 487 77 1023 073 Baring Global Select A USD Inc 4838 272 21 106 77 370 11 285 76 1097 74 714 62 736 10 890 104 BEA Union Investment Global Equity A 6056 191 48 276 68 085 49 537 52 772 BEA Union Investment Global Themes A 1868 198 44 143 75 018 59 394 72 1238 64 888 38 789 095 BGF Global Dynamic Equity A2 101378 268 22 518 37 363 13 726 28 1336 50 885 40 749 124 BGF Global Enhanced Eq Yield A2 USD 46186 077 88 628 24 198 29 685 38 888 82 592 73 821 090 BGF Global Equity A2 25178 188 52 080 81 040 57 161 84 1054 76 597 72 410 50 981 091 BGF Global Equity Income A2 USD 312786 282 17 543 34 -014 65 612 45 1123 71 935 119 BGF Global Opportunities A2 12677 176 54 -217 92 -095 72 152 85 1216 66 677 66 623 18 1065 105 BGF World Agriculture A2 16754 274 20 433 46 212 28 589 47 691 87 997 058 BOC-P Global Equity Provident 中銀保誠環球股票基金 46183 248 28 1175 4 742 3 1453 2 1855 3 1322 1 905 1 755 200 BOCHK Global Equity A 9721 177 53 502 40 182 31 673 41 1308 54 836 49 561 32 746 128 DWS Global Agribusiness A2 35650 108 76 118 76 -498 90 255 79 542 90 433 81 1060 045 Eastspring Inv World Value Equity A USD 41653 170 56 295 63 -055 67 454 67 1500 29 889 37 439 47 884 125 Fidelity FPS Global Growth A-USD 16491 230 35 645 22 339 16 867 18 1566 24 988 24 576 28 837 144 Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD 15736 -045 94 -619 95 -720 93 -445 95 624 89 669 67 1099 054 Fidelity Global Demographics A-Acc-USD 9726 292 15 1307 1 679 4 1421 4 878 Fidelity Global Focus A-USD 26219 191 49 409 48 165 35 642 43 1355 47 1070 12 680 13 819 125 Fidelity Global Opportunities A-USD 60040 212 41 367 53 067 51 498 60 1253 60 903 34 765 127 Fidelity International A-USD 189500 232 34 711 17 350 14 932 16 1593 18 1033 17 641 16 825 146 Fidelity World A-EUR 68583 256 25 775 11 317 18 1027 10 1789 6 1009 20 620 19 892 147 First State Global Agribusiness I 2545 314 9 096 80 -074 69 264 78 804 86 984 069 First State Worldwide Equity I 2252 335 6 -048 86 -329 81 -040 91 1105 73 953 118 First State Worldwide Leaders I USD 4445 338 5 305 62 -227 78 453 69 1566 23 895 36 530 39 835 141 Franklin Global Gr amp Val A Acc $ 6648 153 64 157 74 -008 63 366 74 1380 44 823 50 634 17 980 112 Franklin Mutual Beacon A Acc $ 121730 229 36 835 9 239 24 991 12 1662 11 1178 5 532 38 828 179 Franklin Mutual Global Disc A Acc $ 166813 142 66 -122 90 -361 83 034 89 1262 58 807 52 763 117 Franklin World Perspectives A Acc $ 41654 159 62 311 61 052 54 497 61 1324 52 974 25 929 120 GAM Star Worldwide Eq USD Inc 14357 080 86 -354 94 -757 95 -128 94 1306 55 657 68 602 22 1037 102 Hang Seng Glbl High Growth A 1804 389 4 794 10 805 2 740 26 1156 69 474 79 536 37 885 102 HSBC GIF Global Equity AD 19058 260 24 750 15 268 21 940 15 1521 27 935 29 547 36 795 136 HSBC Managed Growth HKD Inc A 3519 099 81 175 72 142 40 163 83 1019 77 466 80 552 35 802 092 Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc 10283 254 27 -201 91 -669 92 031 90 1867 2 1286 2 727 11 964 141 Invesco Global Equity Income A $ Acc 78573 163 61 064 82 -380 85 218 81 1574 22 1196 3 488 43 849 160 Invesco Global Structured Eq A 30618 234 32 1204 3 633 5 1419 5 1660 12 1166 6 471 46 533 214 Invesco SR Growth GP 5390 105 77 402 49 235 25 469 65 1427 40 737 61 780 5 766 124 Investec GSF Glbl Dyn A Acc Grs USD 45383 170 57 262 70 062 52 521 56 1446 33 1034 16 673 14 1067 119 Investec GSF Glbl Eq A Inc Grs USD 109580 096 82 269 69 010 60 483 63 1377 45 969 26 601 23 962 119 Investec GSF Glbl Str Eq A Inc Grs USD 137796 152 65 751 14 099 48 975 14 1746 7 1100 10 665 15 969 138 Investec GSF Global Franchise A Acc 178093 278 18 694 19 169 34 685 37 1271 57 1062 14 961 133 Janus Global Research A USD 4067 276 19 597 28 310 19 780 21 1358 46 1029 18 888 119 JPMorgan Global Dynamic A (dist)-USD 65369 225 37 434 45 142 39 533 53 1436 37 919 32 553 34 897 122 JPMorgan Global Focus A (dist) - USD 206133 210 43 583 30 104 47 541 51 1395 43 865 44 1106 105 JPMorgan Global Uncons Eq A (dist) USD 37259 233 33 618 25 149 37 718 30 1473 32 775 56 433 48 846 122

柏瑞環球基金 柏瑞東南亞基金 Y柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金 - Y信安亞太高息股票基金Inc信安環球投資基金 - 亞洲股票基金 - Inv-INC

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A-ACC施羅德環球基金系列 亞洲優勢 - A-ACC施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A-ACC施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc標準人壽投資 - 亞洲股票基金 - D鄧普頓亞洲增長基金A-INC-$鄧普頓亞洲小型公司基金 A ACC USD天利(盧森堡) ndash亞洲股票收入基金 AU

貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 - A2富達基金-太平洋基金 - AGAM Star基金-亞太股票基金 - EUR-ACC景順太平洋基金 - A摩根亞洲股息(美元)(每月派息)

銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 A USD

霸菱德國增長基金 - GBP富達基金-德國基金 - A摩根德國增長（歐元） A股（分派）

聯博-環球股票策略基金A聯博－環球增長動力基金A聯博-環球價值基金A聯博- 趨勢導向基金 A USD安本環球 - 世界責任股票基金安本環球-世界股票基金 - A2-ACC安信 PCP 全球機會基金德盛農產品趨勢基金AT Acc德盛全球靈活策略股票基金 A EUR德盛全球股票基金AT USD Acc德盛全球環保及社責企業股票A EUR Inc東方匯理系列基金-環球農業基金 A2U-C東方匯理系列 - 環球精選基金 - A2U-C東方匯理香港綠色環球基金I安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 - BAXA環球基金霸菱環球農業基金 A GBP霸菱環球傘子基金-環球精選基金 - USD東亞聯豐環球股票基金 A東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇主題基金 A Acc貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 A ACC貝萊德全球基金 - 環球股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 (美元)貝萊德全球基金-世界農業基金 A2-USD

中銀香港環球股票基金 ADWS 環球神農 - A2瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A富達基金-富達環球增長精選組合基金 - A富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC富達基金 - 天地乾坤基金 A - ACC富達基金 - 環球焦點基金A富達基金-環球機遇基金 - A富達基金-國際基金 - A富達基金-世界基金 - A首域環球傘子基金-首域全球農業基金 I首域世界股票基金 I首域環球傘子基金-首域世界領先基金 I富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 - A-ACC-$富蘭克林互惠指標基金A-ACC-$富蘭克林互惠環球探索基金 - A-ACC富蘭克林世界前瞻基金 - A - ACC - $GAM Star 環球股票基金 USD Inc恒生環球高增長基金 - A匯豐環球股票基金 - AD匯豐增長管理基金 - A景順環球小型企業基金 A USD ACC景順環球股票收益基金 A USD景順環球指標增值基金 - A景順特選退休基金 - 增長基金 GP天達環球策略基金-環球動力 - A-ACC天達環球策略基金-環球股票天達環球策略基金-環球策略股票 - A天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 - A - ACC駿利資產管理基金 - 駿利環球研究基金 A $acc摩根環球動力（美元） A股（分派）摩根環球發現（美元） A股（分派）摩根環球靈活策略股票（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 10

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJupiter JGF Global Equities L USD Acc 1098 196 45 393 50 -013 64 508 58 1239 63 744 59 792 139 Legg Mason BM Glbl Equity A Inc (A) $ 1314 264 23 891 7 621 6 1022 11 1437 36 887 122 Legg Mason BM Intl Large Cap A Acc $ 1157 040 91 366 54 -271 79 454 68 987 80 567 74 890 082 Lyxor Dynamic Water A 1755 673 1 096 79 -366 84 377 73 1622 15 860 46 1516 093 MampG Global Leaders A EUR 130634 168 58 -258 93 -357 82 -101 93 1259 59 700 64 609 21 862 110 Manulife GF Global Contrarian AA 2552 154 63 317 59 -090 70 310 75 447 91 215 83 911 034 Manulife GF International Growth A 1809 305 12 531 35 120 43 675 40 1581 21 931 30 473 45 893 141 MFSreg Meridian Glbl Equity A1 USD Acc 509503 330 7 435 44 111 45 690 36 1664 10 1151 7 773 6 1031 145 MFSreg Meridian Global Concentrated A1 USD 69439 419 3 709 18 369 12 1028 9 1821 5 1189 4 769 7 1057 160 MFSreg Meridian Global Research A1 USD Acc 41353 141 67 315 60 080 50 515 57 1247 61 799 54 613 20 869 117 MS INVF Global Equity Allocation A 2582 234 31 512 39 248 22 683 39 816 MS INVF Global Opportunity A 13614 140 68 1007 6 824 1 1423 3 1731 8 1426 118 Neuberger Berman Glb Eq Inc USD1 A Acc 658 082 85 850 8 432 9 978 13 845 Old Mutual World Equity A 13356 292 16 768 12 329 17 865 19 1510 28 887 39 567 30 777 135 Pictet Agriculture-P USD 27582 037 93 040 83 -222 77 278 77 689 88 486 78 1015 064 Pictet High Dividend Selection-P USD 154970 118 73 030 84 -446 88 206 82 912 81 998 090 Pictet Water-P EUR 331570 040 92 287 65 -186 74 542 50 1292 56 1000 21 843 2 1243 109 PineBridge Global Focus Equity L 21380 304 13 559 32 404 10 786 20 1399 42 751 57 483 44 1099 124 Principal Global Equity A Inc 4685 167 59 488 41 184 30 693 35 1589 19 1019 19 561 33 669 153 Principal LSF Int Eq Ret 38139 086 83 247 71 -005 62 487 62 1500 30 992 23 576 27 754 140 RobecoSAM Sustainable Agribsns Eq I EUR 17183 127 71 282 67 -198 76 582 49 1142 70 749 58 1175 087 Schroder Growth USD 30736 103 78 655 20 281 20 693 34 1228 65 804 53 828 3 762 122 Schroder ISF Frontier Markets Eq A 166071 -593 95 1212 2 -739 94 1845 1 2278 1 1416 162 Schroder ISF Glbl Eq Alpha A USD Acc 93101 241 30 289 64 137 41 467 66 1350 49 738 60 934 119 Schroder ISF Glbl Eq Yield A 59411 421 2 617 26 163 36 713 31 1430 39 949 27 910 120 Schroder ISF Global Equity A Acc 5984 193 47 340 58 060 53 529 54 1445 34 875 42 567 29 917 124 Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc 173543 085 84 361 55 -071 68 470 64 1327 51 873 43 562 31 836 117 Schroder ISF QEP Global Quality A 152933 103 79 596 29 173 33 729 27 1435 38 1092 11 793 142 SLI Global Equities D Acc 32985 172 55 349 57 -046 66 508 59 1842 4 1138 9 780 4 938 149 Templeton Glbl Equity Income A QDis $ 37760 126 72 -108 89 -548 91 -099 92 1242 62 558 76 921 098 Templeton Global A YDis $ 157883 101 80 -063 88 -457 89 100 86 1638 13 905 33 496 40 883 120 Templeton Global Euro A YDis euro 89282 195 46 -045 85 -387 86 081 88 1626 14 836 48 425 49 993 118 Threadneedle (Lux) Global Focus AU 4286 324 8 745 16 468 8 1120 7 1584 20 1146 8 748 9 1009 131 Threadneedle Glbl Select Ret Net USD 天利全球選擇基金 139946 188 51 359 56 215 27 644 42 1550 25 922 31 721 12 874 133 Threadneedle Global Eq Inc Retl USD Acc 185183 115 74 -062 87 -391 87 090 87 1352 48 1066 13 950 120 Peer Group Average 60628 192 416 055 594 1338 851 578 929 118 Peer Group Count 9300 9500 9500 9500 9500 9100 8300 5500 9500 9100 Peer Group Median 26546 191 409 099 587 1358 875 576 910 120

Equity Global Emerging MktsAB Emerging Markets Growth A USD 68454 038 15 795 2 171 10 710 3 772 11 343 14 716 14 1445 054 Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 818081 039 14 433 9 -216 38 218 17 650 14 628 6 1239 1 1400 047 Access PCP Emerging Markets USD 130 3 184 23 022 16 172 18 357 33 -008 27 585 17 958 030 Allianz BRIC Equity AT EUR 10524 072 11 -146 42 -053 24 -138 39 117 41 -306 39 1474 015 Amundi Fds Eq Emg Internal Demand A2U-C 22411 010 20 768 3 231 6 725 2 705 13 471 8 1138 055 Amundi Fds Eq Emg World A2U-C 60557 -043 30 408 11 -068 26 319 12 366 31 121 25 1208 031 Baring Emerging Opportunities A USD Inc 482 -028 25 -136 41 -099 33 -235 42 157 38 -096 33 778 11 1399 017 Baring Global Emerging Markets A USD Inc 46457 -022 24 107 28 022 15 016 28 214 36 -017 28 811 8 1423 021 BGF Emerging Markets A2 68816 141 2 357 13 268 5 278 13 517 22 286 18 892 5 1302 041 BGF Emerging Markets Equity Income A2 48976 -032 26 236 20 000 19 113 20 932 6 1281 066 Eastspring Inv EMEA Dynamic A Acc 41460 -183 44 -1066 47 -1006 48 -1162 47 -083 46 1716 005 Fidelity EMEA A-USD 82265 089 8 -260 44 -096 31 -260 43 735 12 683 4 1428 053 Fidelity Emerging Markets A-USD 406164 130 4 311 15 320 4 408 10 867 8 681 5 1039 2 1349 067 Fidelity Inst Emerging Markets I-Acc-USD 22957 142 1 383 12 370 2 491 7 963 5 782 3 1362 073 First State Glbl Emerg Mkts Leaders I 116417 130 5 719 4 105 13 633 4 1092 3 997 1 1103 091 First State Global Emerg Mkts Sel III 15634 109 6 561 5 -038 23 415 9 1077 4 1108 092 HSBC GIF BRIC Equity AC 58024 -204 46 109 27 -426 44 085 23 027 44 -262 38 1954 012 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC 24255 -050 31 077 30 166 11 -177 40 196 37 -215 34 1530 019 HSBC GIF Emerging Wealth AD 1646 035 16 015 36 -206 37 066 24 863 9 436 11 1138 071 HSBC GIF Global Em Mkts Equity AD 24634 085 9 293 16 -034 22 -018 31 235 35 -095 32 574 18 1385 021 Invesco Emerging Mkt Quant Eq A 6652 009 21 169 24 -180 35 000 30 435 27 1359 035 Invesco Emerging Mkts Equity A 8389 056 12 516 6 078 14 583 5 891 7 409 12 900 4 1311 066 Investec GSF Emerg Mkts Eq C USD Acc 100810 -032 27 152 26 -069 28 087 22 537 20 1341 043 JPM Em Eurp Mid EastampAfr Eq A (dist)-USD 38294 -186 45 -904 46 -755 46 -856 46 245 34 275 19 772 12 1724 022 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD 437964 025 19 505 7 012 17 319 11 441 26 322 15 930 3 1478 035 JPMorgan SAR Global Emerging Markets A 3957 -034 28 326 14 -010 20 052 25 453 24 453 9 1330 036 Legg Mason BM Emerg Mkts Eq A Acc $ 818 -118 43 -012 38 -098 32 -208 41 -057 45 -039 29 1203 003 MFSreg Meridian Emerg Mkts Equity A1 USD 9690 -112 42 -198 43 -290 43 -359 45 144 39 203 23 1350 017 MS INVF EMEA Eq A 18189 -079 37 -1205 48 -986 47 -1219 48 599 16 304 16 784 10 1567 042 MS INVF Emerg Mkts Equity A 193730 -100 40 -005 37 -288 42 -136 38 456 23 302 17 805 9 1263 038 Neuberger Berman Emerg Mkts Eq USD Adv 22621 -061 34 021 34 -241 39 010 29 537 21 1275 045 Parvest Equity BRIC C C 法巴金磚四國股票基金 經典 ndash 資本類股份 23034 -226 47 -047 39 -175 34 -044 32 082 43 -259 37 1551 013 Pictet Emerging Markets-P USD 26893 097 7 098 29 -020 21 038 26 365 32 041 26 557 19 1253 031 Pictet Emerging Mkts High Div P USD 13142 -078 36 038 32 -243 40 -077 35 1287 PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y 3231 -105 41 214 21 -274 41 169 19 443 25 -074 30 694 15 1353 036 Principal BRIC Em Economies 523 -083 38 191 22 340 3 091 21 091 42 -232 35 1611 014 Principal Emerging Market Equity A Acc 1130 -036 29 018 35 -072 29 -054 34 373 29 223 22 821 7 1276 031 Schroder ISF BRIC A 139876 078 10 237 19 164 12 030 27 409 28 -077 31 1604 031 Schroder ISF Emerging Markets A Acc 293192 046 13 046 31 -083 30 -098 37 542 19 243 21 850 6 1253 043 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD 74892 007 22 429 10 185 9 429 8 594 17 265 20 1202 047 Templeton BRIC A Acc $ 109676 -054 32 -122 40 195 8 -081 36 -165 47 -342 40 1573 -001 Templeton Emerging Markets A YDis $ 81439 -059 33 -334 45 -203 36 -279 44 132 40 139 24 604 16 1199 016 Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $ 33861 030 18 1190 1 534 1 1432 1 1232 2 828 2 923 085 Templeton Frontier Markets A Acc $ 176283 -586 48 026 33 -554 45 244 16 1323 1 581 7 975 114 Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net USD 47908 -075 35 283 17 -058 25 269 14 796 10 437 10 1309 061 Threadneedle(Lux) Global Emg Mkt Eqs AU 578 -095 39 271 18 011 18 262 15 577 18 364 13 767 13 1241 045 UBS (Irl) Invr Sel PLG-GEM Opp USD P 151937 005 23 166 25 219 7 -050 33 370 30 1375 029 UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust (USD) P 2749 034 17 493 8 -069 27 541 6 625 15 -237 36 1253 045 Peer Group Average 84248 -024 140 -073 078 494 214 796 1345 040 Peer Group Count 4700 4800 4800 4800 4800 4700 4000 1900 4800 4700 Peer Group Median 33861 -025 168 -055 059 453 254 784 1336 036

Equity Greater ChinaAB China Opportunity Portfolio A 11650 094 19 601 10 1061 8 434 18 961 20 182 20 653 15 1349 068 Aberdeen Glb Chinese Equity A2 205919 -129 28 086 24 -148 30 -226 26 475 24 460 14 810 13 1168 042 Allianz Greater China Dynamic AT USD 3162 -134 29 737 5 397 26 789 4 1511 4 760 4 1388 101 Amundi Fds Eq Greater China A2U-C 32076 134 14 628 8 590 18 641 9 1350 9 519 10 1234 3 1208 096 BEA Union Investment Greater China Gr R 16166 199 7 391 19 614 17 292 22 1270 12 509 12 1253 095 Citi China Select USD 203 5 447 17 1360 5 596 11 1248 13 1026 091 Citi China StormRiders 058 23 -407 28 569 20 -456 27 784 22 778 061 Eastspring Inv Greater China Eq A USD 12876 121 15 525 15 773 14 343 20 826 21 392 16 1329 064

木星全球股票基金 USD美盛環球股票基金 A Distr (A)USD美盛百駿國際大型股票基金 - A -USD-ACC領先動力水資源基金 - AMampG (一) 環球領導企業基金A-EUR宏利環球基金 - 環球反向策略基金 - AA宏利環球基金 - 國際增長基金 - AMFS全盛基金 - 全球股票基金 - A1-USDMFS全盛基金 - 全球成長基金 - A1 USD AccMFS全盛基金 - 國際研究基金 - A1-USDMS INVF 環球股票分配基金AMS INVF 環球機會基金A路博邁投資基金-NB全球股票收益基金 USD1 A Acc先機環球股票基金 - A百達ndash農業資源ndashP USD百達 - 全球高息精選 P USD百達ndash水資源ndashP EUR柏瑞環球基金-柏瑞環球股票基金 - L信安環球投資基金 - 環球股票基金 - Inv-INC信安國際股票基金 - RetRobecoSAM 可持續農業股票 I EUR施羅德增長基金USD-ACC施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC施羅德環球基金系列ndash環球收益股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 - A標準人壽投資 - 環球股票基金鄧普頓環球股票入息基金A-INC-$鄧普頓環球美元基金A-INC-$鄧普頓環球(歐元)基金A-INC-EUR天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU

天利全球股票收入基金 R USD Acc

聯博－新興市場增長基金A安本環球-新興市場股票基金A2-USD安信 PCP 新興市場基金德盛金磚四國基金AT EUR Acc東方匯理系列基金 - 新興市場內需基金 - A2U-C東方匯理系列基金 - 新興市場基金 - A2U - C霸菱新興市場機會基金 - USD霸菱全球新興市場基金 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2瀚亞投資 - 新興歐非中東動力股票基金 A富達基金－新興「歐非中東」基金A富達基金-新興市場基金 - A富達基金 - 機構性新興市場基金首域環球傘子基金-首域全球新興市場領先基金 I首域全球新興市場精選基金 III滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD匯豐環球投資基金 - 新興消費概念AD匯豐環球新興市場股票基金 - AD景順新興市場指標增值基金 A景順開發中市場基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C Acc摩根新興歐洲中東及非洲（美元） A股（分派）摩根全方位新興市場（美元） A股（分派）摩根宜安環球新興市場基金A類別美盛百駿新興市場股票基金 A USDMFS全盛基金 - 新興市場股票基金 - A1 USD IncMS INVF 歐洲中東及非洲新興股票基金AMS INVF 新興市場股票基金A路博邁投資基金- NB 新興市場股票基金 USD Adv

百達ndash新興市場ndashP USD百達ndash新興市場高收益股票 P USD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金 Y信安環球精選基金系列 - 信安新興四喜動力基金信安環球投資基金 - 新興市場基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列金磚四國A-ACC-USD施羅德環球基金系列 - 新興市場基金A-ACC施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A鄧普頓新興四強基金 - A-ACC-$鄧普頓新興市場基金A-INC-$鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-USD富蘭克林鄧普頓投資 - 鄧普頓前緣市場基金 A $天利全球新興市場股票基金 USD天利(盧森堡) - 全球新興市場股票基金 - AU瑞銀環球新興市場動力股票基金 USD P瑞銀 (盧森堡) - 新興市場持續發展股票基金 P USD

聯博中國機遇基金 - A安本環球 ndash 中國股票基金 - A2德盛中港台動力基金 - AT類累積股份東方匯理系列 - 大中華基金 - A2U-C東亞聯豐大中華增長基金 R花旗投資信託基金（開曼）II - 中國精選基金 USD花旗投資信託 - 中國風雲基金瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 11

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Greater China A-USD 53953 195 8 697 6 914 10 757 6 1410 5 750 5 1085 7 1275 105 First State Greater China Gr I 76052 105 17 590 12 473 22 559 13 1322 10 960 1 1437 1 1227 114 GF China Growth A USD 1109 -039 27 -380 27 048 29 -214 25 1077 18 663 8 893 082 Guotai Junan Equity Income A 348 3 1138 2 1408 4 702 7 1166 Guotai Junan Greater China Growth 國泰君安大中華增長基金 181 10 289 21 1141 7 579 12 1114 17 345 18 1409 069 Haitong Middle Kingdom 海通中華基金 209 4 -409 29 943 9 -700 29 574 23 -037 22 835 11 1188 041 Invesco China Focus Equity A Acc 4634 064 21 219 23 581 19 246 23 1296 Invesco China Opportunity III A HKD 3050 452 2 531 14 1551 3 333 21 1059 Invesco Greater China Equity A 336046 170 12 499 16 566 21 655 8 1640 2 833 3 1257 2 1202 124 Invesco PRC Dynamic Equity A USD 4881 018 26 -850 30 373 28 -850 30 1616 JPMorgan Greater China A (dist)-USD 163228 201 6 673 7 798 13 621 10 1390 6 688 7 1029 10 1362 099 JPMorgan Greater China Smaller Coms HKD 摩根大中華小型企業（港元）（累計） 6080 090 20 -176 26 440 24 -062 24 1578 3 1161 103 JPMorgan SAR Greater China A 19400 180 11 585 13 681 16 501 15 1367 7 630 9 1395 097 Lyxor Selection China A 2593 1004 1 2081 1 2971 1 1548 1 1642 Manulife GF China Value A 100156 151 13 617 9 1179 6 543 14 1032 19 442 15 1054 9 1107 072 PineBridge Greater China Equity A 6819 107 16 320 20 444 23 437 17 1244 14 327 19 716 14 1177 095 Schroder ISF Greater China A Acc 95318 102 18 885 3 761 15 780 5 1145 16 494 13 1073 8 956 084 Templeton China A Acc $ 95109 057 24 -087 25 438 25 -459 28 166 25 104 21 828 12 1168 018 UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P 76663 -181 30 601 11 831 12 823 3 1838 1 518 11 575 16 1219 119 UBS (Lux) EF Greater China (USD) P 58361 035 25 440 18 911 11 440 16 1284 11 386 17 1201 5 1190 090 Value Partners China Greenchip Ltd 惠理中華新星基金 65538 059 22 276 22 390 27 345 19 1358 8 960 2 1232 4 750 103 Value Partners Classic A 138112 186 9 854 4 1655 2 899 2 1159 15 694 6 1170 6 1177 080 Peer Group Average 63558 141 413 824 363 1165 526 1012 1204 085 Peer Group Count 2500 3000 3000 3000 3000 2500 2200 1600 3000 2500 Peer Group Median 32076 114 512 721 471 1248 514 1064 1196 091

Equity Hong KongAllianz Hong Kong Equity A 52543 -057 19 429 12 783 6 421 5 1025 18 449 9 1039 4 1328 073 AXA Inst Hong Kong 安盛香港基金 1755 198 2 561 7 947 1 310 10 1271 8 539 6 1078 3 1573 083 BEA Union Investment Hong Kong Growth R 37486 099 9 373 13 646 11 154 12 1113 15 282 17 1435 076 BOC-P HK Equity Provident 中銀保誠香港股票基金 107374 113 7 547 8 653 10 394 6 1284 7 564 5 914 6 1333 090 BOCHK Hong Kong Equity A 21104 081 12 451 10 616 12 251 11 1179 13 366 13 821 8 1474 080 Eastspring Inv Hong Kong Equity A USD 61315 140 5 581 4 370 18 497 4 1104 16 682 4 1426 079 Fidelity GIF Hong Kong Equity A 064 13 446 11 731 8 313 9 1167 14 379 12 1000 5 1381 082 Fidelity Inst Hong Kong Opp I-Acc-HKD 546 039 14 -059 18 419 17 074 14 1026 17 358 14 1687 068 First State Hong Kong Growth I 20155 004 17 -115 19 119 19 -044 18 1193 12 987 1 1340 1 1141 101 Hang Seng Corporate Sust Idx A HKD 299 089 10 1250 1 858 4 1020 1 1248 9 1444 084 Hang Seng Index A 26380 028 16 574 5 569 13 313 8 1297 6 406 10 769 12 1451 083 Hang Seng Index Leveraged 150 B 3587 -005 18 573 6 694 9 148 13 1602 2 294 16 676 14 2364 073 Hang Seng MidCap Idx A Acc 735 300 1 017 17 920 2 -170 19 895 19 -027 18 795 10 1176 059 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 21289 162 4 351 14 811 5 047 16 1208 11 319 15 793 11 1680 074 JPMorgan Hong Kong A (dist)-USD 13240 086 11 153 16 496 16 002 17 1227 10 397 11 730 13 1499 080 JPMorgan SAR Hong Kong A 56766 107 8 201 15 565 14 066 15 1309 5 450 8 813 9 1523 084 Manulife GF Dragon Growth A 11954 178 3 646 3 886 3 734 2 1630 1 522 7 832 7 1401 107 Principal LSF HK Eq 60339 035 15 510 9 733 7 384 7 1368 3 710 3 1159 096 Schroder ISF Hong Kong Eq A 350052 114 6 693 2 524 15 700 3 1361 4 738 2 1256 2 1167 102 Peer Group Average 47051 094 431 649 296 1237 468 918 1455 083 Peer Group Count 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1400 1900 1900 Peer Group Median 21197 089 451 653 310 1227 428 827 1435 082

Equity Indian SubcontinentAB SICAV India Growth A 19888 252 16 5525 3 2083 6 5999 3 1593 12 571 14 1658 070 Aberdeen Global Indian Equity A2 538223 370 5 3750 18 1948 8 4249 18 1709 9 1083 2 1427 3 1457 089 Allianz India Equity I USD 5211 283 14 3865 16 1886 12 4608 13 1531 15 1213 070 Amundi Fds Eq India A2U-C 7539 367 6 3965 14 1918 9 4519 15 1864 5 622 11 1489 083 Baring India A USD Acc 2379 248 17 4288 10 1431 20 4965 9 1567 BGF India A2 52376 325 10 4364 9 1916 10 4921 10 1464 16 563 15 1469 068 Eastspring Inv India Equity A USD 16829 133 22 3543 20 1332 22 4028 20 1423 18 496 17 1548 066 Fidelity India Focus A-USD 178726 173 19 4102 12 1832 13 4563 14 1547 14 776 7 1164 5 1441 073 First State Indian Subcontinent I 23912 392 4 4968 6 2821 3 5590 6 2563 2 1749 1 2021 1 1324 126 Franklin India A Acc $ 308842 347 7 4440 8 1912 11 5042 8 1575 13 869 6 1565 073 HSBC GIF Indian Equity AD 239566 124 23 3613 19 415 23 4190 19 1427 17 084 18 1041 8 2573 056 Invesco India Equity A 14074 331 9 3844 17 1702 16 4461 16 1624 11 743 8 1111 7 1325 075 JPMorgan India (acc) - USD 摩根印度（美元）（累計） 102779 340 8 3504 21 1592 18 3863 22 1317 20 650 10 1351 4 1642 063 JPMorgan India D USD Acc 140758 255 15 3265 23 1470 19 3599 23 1144 22 517 16 1149 6 1484 058 JPMorgan India Smaller Companies USD 摩根印度小型企業（美元）（累計） 10272 662 1 8333 1 3181 1 9806 1 2691 1 1032 3 2703 095 Jupiter JGF India Select L USD A Inc 23190 441 3 4636 7 2028 7 5345 7 1414 19 609 12 1433 2 1511 063 Manulife GF India Equity AA 17918 301 11 4202 11 1780 14 4680 11 1629 10 605 13 1449 076 Matthews Asia Funds India A GBP 963 145 21 5267 5 2152 5 5754 5 1924 4 1579 083 Matthews Asia Funds India A USD 963 187 18 5317 4 2194 4 5819 4 1966 3 1576 085 Mirae Asset India Sector Leader Equity A 6298 285 13 3872 15 1643 17 4363 17 1832 7 954 4 1423 086 PineBridge India Equity A 49724 558 2 5948 2 2890 2 6575 2 1856 6 881 5 1582 084 Schroder ISF Indian Equity A 24607 296 12 3311 22 1710 15 3939 21 1801 8 697 9 1111 087 SLI Indian Equities A Acc 2440 160 20 4049 13 1420 21 4647 12 1300 21 -004 19 1796 056 Peer Group Average 77716 303 4434 1881 5023 1691 710 1337 1586 077 Peer Group Count 2300 2300 2300 2300 2300 2200 1900 800 2300 2200 Peer Group Median 19888 296 4102 1886 4647 1609 650 1258 1511 074

Equity IndonesiaAllianz Indonesia Equity A USD 11406 016 4 2143 3 194 3 1886 3 089 3 792 4 1225 2 1513 014 Eastspring Inv Indonesia Equity A USD 33188 129 2 2450 2 041 4 2119 2 -017 4 911 3 1661 009 Fidelity Indonesia A-USD 63129 101 3 2526 1 246 2 2286 1 257 1 1028 2 1517 1 1583 022 JPMorgan Indonesia (acc) - USD 摩根印尼（美元）（累計） 8136 188 1 2117 4 289 1 1737 4 244 2 1192 1 1357 022 Peer Group Average 28965 109 2309 193 2007 144 981 1371 1529 017 Peer Group Count 400 400 400 400 400 400 400 200 400 400 Peer Group Median 22297 115 2297 220 2003 167 969 1371 1548 018

Equity JapanAB Japan Strategic Value A 59236 089 2 -277 6 043 24 -293 10 626 30 453 21 961 053 Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY 245059 -077 19 295 1 229 7 293 1 1078 5 931 2 229 6 878 097 Allianz Japan Equity A 19673 -078 20 -562 21 300 3 -334 16 1075 6 655 6 236 5 964 084 AXA Rosenberg Japan Equity Alp B JPY 20639 014 8 -387 11 077 21 -332 14 780 23 441 22 006 20 919 066 BGF Japan Flexible Equity A2 44429 -369 31 -736 26 -158 29 -745 29 908 12 479 18 1038 064 BOCHK Japan Equity A 2154 061 4 -288 7 362 2 -146 4 1068 7 464 19 142 10 993 081 Fidelity Inst Japan I-Acc-JPY 14151 -071 18 -237 4 132 13 -284 8 979 10 505 15 175 8 952 076 Fidelity Japan A-JPY 38727 -034 15 -351 9 191 9 -333 15 607 31 311 28 -002 22 984 051 Fidelity Japan Advantage A-JPY 52617 -166 23 -636 23 101 19 -601 27 593 32 569 12 491 1 1096 047 GAM Star Japan Equity USD Acc 13216 036 6 -671 24 -050 25 -549 23 805 19 307 29 -012 24 924 065 Hang Seng Japan Index B 1442 -014 10 -455 16 082 20 -418 21 767 24 314 27 004 21 934 061 Henderson Horizon Japanese Eq A2 3326 -016 12 -471 17 117 15 -388 18 871 15 622 10 199 7 947 064 HSBC GIF Japanese Equity PD 6323 -024 13 -439 14 071 22 -365 17 734 27 381 24 060 15 912 063

富達基金-大中華基金 - A首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc廣發中國成長基金 A USD國泰君安紅利股票基金 A

景順中國智選股票基金A ACC景順飛龍基金III A HKD景順大中華基金 - A景順中國御龍基金 A USD摩根大中華（美元） A股（分派）

摩根宜安大中華基金A類別領先智選中國A股基金宏利環球基金 - 中華威力基金 - A柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC鄧普頓中國基金A-ACC-$瑞銀(盧森堡)中國精選股票P瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P

惠理價值基金 - A Unit

德盛香港基金 - A-Dist

東亞聯豐香港增長基金 R Acc

中銀香港香港股票基金 A瀚亞投資 - 香港股票基金 A Acc富達環球投資基金 - 香港股票基金 A富達基金 - 機構性香港機會基金首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I恒生可持續發展企業指數基金 A恒生指數基金 - A恒生指數150策略基金 - B恒生中型股指數基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 香港股票 P Inc摩根香港（美元） A股（分派）摩根宜安香港基金A類別宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A信安香港股票基金Ret施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC

聯博 - 印度增長基金 - A安本環球 ndash 印度股票基金 - A2德盛印度基金 I USD東方匯理系列基金 - 印度基金 - A2U-C霸菱印度基金 A USD Acc貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc富達基金-印度焦點基金 - A首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I富蘭克林印度基金A-ACC-$匯豐印度股票基金 - AD景順印度股票基金 - A

摩根印度（美元） D股（累計）

木星印度精選基金 USD宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg銘基亞洲基金 - 印度基金 A USD未來資產印度龍頭股票基金 A柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A施羅德環球基金系列-印度股票A ACC標準人壽投資環球SICAV印度股票基金 A

德盛印尼基金 - A-Dist瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc富達基金-印尼基金 - A

聯博－日本策略價值基金 - A安本環球日本股票基金 - A2-ACC德盛日本基金 - A-Dist安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN中銀香港日本股票基金 A富達基金 - 機構性日本基金富達基金-日本基金 - A富達基金-日本領先基金AGAM Star基金-日本股票基金USD-ACC恒生日本指數基金 - B亨德森遠見基金 日本股票基金-A2匯豐日本股票基金 - PD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

Hong Kong Investment Funds Association Performance Survey

The HKIFA performance survey provides the total return performance of member funds authorised by the Securities amp Futures Commission in Hong Kong These results have been calculated as the change in the bid prices of each fund over the relevant time period allowing for reinvestment of any dividends

The surveyed funds have been separated into separate categories reflecting the different geographical are and security type of the underlying

investments There are three main sections to the report

1 Sector Fund Size Summary

This sector lists all the fund categories in alphabetic order and displays the total the maximum and minimum fund sizes in each sector and the

number of funds surveyed in each category Totals are shown for all the columns in this section

2 Major Indices

This section shows return performance over different periods one year volatility and Annualized Sharpe Ratio for major market indices

3 Sector Performance Analysis

This section exhibits the performance for all the funds in the survey over various time periods Some key statistical measures included are -

One Y ear Volatility

This is an estimate of the risk of an investment and is measured by the Lognormal Annualized Standard Deviation of the fund Standard deviation is the

measure of the square root of the variance of returns from the average return The larger the figure the higher the volatility of a fund and thus its risk

Annualized Sharpe Ratio

This ratio indicates the relationship between a fundrsquos risk and its return is good or bad The underlying assumption is that a fund manager could invest

in a riskiness asset therefore the return of the risk free asset is deducted from the annualized average ( in this report 5 is used ) This net return is

then divided by the total risk The higher the ratio the better the Fund

Where the fund size information as of the report date is not available the most updated figures in our records have been used

While all reasonable effort has been made by Morningstar Asia Ltd to ensure the accuracy of the information included no liability can be taken by either Morningstar Asia Ltd or

The Hong Kong Investment Funds Association with regard to the accuracy or completeness of the information provided

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 3

Major Indices Performance 1 Month 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years One Year Annualized

Index Chg Chg Chg Chg Chg Chg Volatility Sharpe RatioCiti UK GBI 3-7 Yr GBP -077 -337 -033 608 1526 3398 435 055Citi UK GBI 3-7 Yr USD -077 -337 -033 608 1526 3398 435 033Citi WGBI 3-7 Yr USD -092 -490 -291 -407 059 3434 404 -035FSE DAX TR EUR 648 -830 -284 5180 4731 12690 1434 140FTSE Bursa Malaysia KLCI PR MYR -455 -767 -429 1623 4504 12303 1032FTSE Gold Mines PR USD 483 -2015 -1836 -7142 -6684 -3910 3743 -106FTSESGX STI PR SGD 092 -223 144 2186 3032 10748 1010Hang Seng HSI PR HKD -004 390 041 3370 691 7107 1486JSX Composite PR IDR 020 067 1860 348 6515 28842 1397KRX KOSPI Korea PR KRW -274 -857 -747 1058 3364 11348 1079MSCI AC Far East GR USD 025 206 109 3572 3869 7462 872 095MSCI EM EuropeampMiddle East GR USD -355 -1466 -1824 -883 -435 5578 1468 -004MSCI EM Latin America GR USD -459 -614 -554 -988 -1321 19740 2250 -007MSCI Europe Ex UK GR USD 357 -714 112 5259 3836 8847 1200 098MSCI Europe GR USD 267 -707 075 4656 4131 8084 1168 095MSCI India PR USD 159 1118 3387 4303 1659 19185 1336 061MSCI North America GR USD 248 771 1599 7146 10294 11976 837 202MSCI World GR USD 205 247 950 5907 7286 10010 839 156Nikkei 225 Average PR JPY 048 229 -385 3540 3560 3875 897 142PSE PSEI Philippine 102 692 1453 6826 15188 39860 1203Russell 1000 TR USD 262 822 1656 7737 11232 12340 849 213SET PR THB -020 1257 1368 5202 13420 19130 1349TSE 2nd Section Tokyo -020 502 698 3736 5699 2604 1308 165TSEC TAIEX 061 -192 450 3043 2599 6367 1044UK Savings 2500+ Invt GR -210 -656 -424 004 -383 -1043 536 -1330

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 4

Hong Kong Investment Funds AssociationSector Fund Size Summary Sector Name Total Fund Size Maximum Minimum No of

US$ Millions US$ Millions US$ Millions Funds Asset Allocation Far East amp Pac 1282187 448810 117 20Asset Allocation Global 5736818 2295624 102 41Asset Allocation Regional (ex Asia Pacific) 2131966 894111 7629 7Convertibles 635760 262761 12917 6Equity ASEAN 438784 210101 3404 6Equity Australasia 94872 45041 310 6Equity China 2742846 543068 285 53Equity Europe (Central amp East) 542854 232247 1809 12Equity Europe Excluding UK 2092931 367541 480 29Equity Europe Single Country 349216 125270 28712 5Equity Far East amp Pac ex Jap 6444494 1285788 341 77Equity Far East amp Pacific 469063 190842 5717 8Equity Germany 175723 89245 27894 3Equity Global 5638401 509503 658 93Equity Global Emerging Mkts 3959670 818081 482 47Equity Greater China 1588951 336046 1109 25Equity Hong Kong 846920 350052 299 18Equity Indian Subcontinent 1787476 538223 963 23Equity Indonesia 115859 63129 8136 4Equity Japan 1502730 282761 885 33Equity Korea 155805 42448 2542 11Equity Latin America 1042940 198982 614 19Equity Malaysia 24748 12676 12071 2Equity Malaysia amp Singapore 7132 7132 7132 1Equity North America 6708855 720446 742 65Equity Other 306744 47730 734 20Equity Pan Europe 6952705 903626 648 55Equity Philippines 13109 13109 13109 1Equity Singapore 22853 10675 3576 3Equity Taiwan 88299 32894 575 7Equity Thailand 179795 60832 2247 7Equity United Kingdom 1395665 511517 543 17Fixed Income Emg amp Hi Yield 9394561 2242680 560 51Fixed Income Europe 7329336 847096 2159 39

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 5

Fixed Income Far East amp Pac ex Jap 1610605 272119 229 26Fixed Income GBP 390428 127405 178 9Fixed Income Global 9124780 3857770 656 40Fixed Income Other 1093916 331017 110 31Fixed Income USD 5562188 799437 992 51Money Market Europe 894835 493110 3919 10Money Market GBP 36065 26118 9947 2Money Market HKD 94248 28651 069 9Money Market Pacific Other 9809 9809 9809 1Money Market USD 2504172 1756911 014 19Sector-Commodity Nat Res amp Ener 1324230 558266 311 28Sector Funds 3489069 694251 167 75Sector Technology 738090 320312 659 17Smaller Companies Europe 1069446 169095 10020 16Smaller Companies Global 932642 405293 169 9Smaller Companies Japan 331277 123332 3271 10Smaller Companies North America 342888 115046 2940 8Smaller Companies Other 268976 192132 76845 2Smaller Companies UK 21391 21391 21391 1Warrants amp Derivatives 179619 143132 1798 5Totals 102218739 25984684 292994 1183

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 6

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeAsset Allocation Far East amp PacAllianz Oriental Income A 40551 -059 18 -566 21 264 10 -312 19 902 6 534 6 755 5 942 073 Amundi Bonus Builder China 東方匯理步步紅利中國基金 210 013 14 -367 20 -102 19 -494 21 -247 16 -348 12 282 -080 Amundi HK-Balanced Classic USD 6668 124 5 071 18 151 15 097 18 840 9 612 101 Amundi HK Defensive Balanced I3 7560 083 7 235 16 125 16 218 16 647 14 282 146 Amundi HK Growth I3 4060 152 4 083 17 199 13 137 17 994 4 791 099 Baring Asia Balanced A USD Acc 霸菱傾亞均衡基金 7829 167 3 397 14 383 6 430 10 869 8 663 5 827 2 659 099 BEA Union Inv Asia Pac Mlt Inc A USD Dis 26794 029 11 434 12 254 12 428 11 521 BOCHK Australia Income A 638 -336 21 -300 19 -788 21 -482 20 -182 15 194 11 1070 -010 BOCHK China Income A 1735 288 2 498 11 770 3 334 13 743 13 268 9 546 7 1033 080 BOCHK Hong Kong Income A 743 008 15 387 15 399 5 281 15 836 11 415 8 460 8 1085 092 Citi China Balanced USD 074 8 630 7 876 1 857 4 662 First State Asian Bridge 6070 108 6 1087 1 509 4 1025 1 884 7 745 4 759 4 639 116 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Gr AC 2991 -084 20 418 13 -140 20 303 14 1041 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Inc AM 45619 -058 17 726 5 070 17 658 6 457 HSBC GIF Mgd Solu Asia FocusCnsrv AC 2994 026 12 622 8 155 14 567 8 373 Invesco Asia Balanced A Inc 137812 -081 19 581 9 -062 18 448 9 838 10 751 2 768 3 838 091 JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-USD 301767 000 16 778 4 261 11 672 5 1043 3 747 3 698 6 645 111 NCB China Balanced A 117 324 1 508 10 861 2 382 12 789 12 263 10 1077 082 PineBridge Asia Balanced L 4871 021 13 642 6 304 8 569 7 992 5 530 7 879 1 647 116 Schroder Asian Asset Income HKD A Acc 448810 060 10 1069 2 357 7 973 2 1255 1 554 153 Schroder ISF Asian Total Ret A 234349 071 9 863 3 300 9 870 3 1089 2 1124 1 776 106 Peer Group Average 64109 044 419 245 379 768 491 711 714 086 Peer Group Count 2000 2100 2100 2100 2100 1600 1200 800 2100 1600 Peer Group Median 6369 029 498 261 428 855 532 757 659 099

Asset Allocation GlobalAB Dynamic Diversified AX USD 11666 124 10 398 17 029 24 505 13 683 27 455 26 275 26 643 100 AB Global Conservative A 3568 047 33 118 35 008 25 176 34 394 35 281 33 243 28 330 104 AB SICAV Emg Mkts Multi-Asst A 33828 007 36 342 20 -131 34 319 27 188 38 966 020 Access PCP Global Balanced 142 7 -040 39 -186 37 111 37 743 23 465 24 366 24 610 086 Allianz Income and Growth AT USD 1107387 160 3 599 3 227 6 705 1 1247 2 553 164 AXA Balanced 安盛均衡基金 709 151 5 408 15 197 9 380 18 989 9 565 16 610 7 682 115 AXA Capital Growth USD 安盛增本基金 417 120 12 403 16 178 11 357 21 776 20 460 25 526 17 488 122 AXA Capital Stable USD 安盛平穩基金 370 087 21 388 18 168 14 333 24 455 34 239 34 348 25 251 145 AXA Growth USD 安盛增長基金 488 150 6 352 19 174 13 332 25 1156 3 639 9 652 4 854 107 Barclays Investment Legends A USD 3227 -102 41 -302 41 -541 41 -231 41 163 39 139 36 769 021 BGF Global Allocation A2 2295624 162 2 281 25 109 18 378 19 797 19 576 13 611 6 509 108 BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc 158910 110 15 499 9 042 23 573 6 426 BOCHK Aggressive Growth A 5368 074 24 291 24 249 4 319 26 945 11 466 23 698 2 773 096 BOCHK All Weather Global Opps A USD 1890 -110 42 -509 42 -722 42 -435 42 626 BOCHK Balanced Growth A 4663 053 31 237 29 175 12 259 30 666 29 362 30 592 8 526 095 BOCHK Conservative Growth A 1517 021 34 127 34 105 20 130 35 318 36 174 35 417 23 271 091 Eastspring Inv Glbl Mkt Navigator A USD 1133 069 26 313 22 -097 33 341 23 857 15 480 20 536 107 Fidelity Glbl Mlt Asst Inc A-ACC-HKD 268565 -009 39 432 12 -003 28 522 12 481 Fidelity Growth amp Income A-USD 13324 073 25 269 27 -025 29 369 20 702 25 470 21 456 22 601 103 Franklin Income A MDis $ 431505 -060 40 411 14 -189 38 563 8 968 10 880 1 560 13 682 137 Hang Seng Glbl Conservative A 695 141 8 534 7 387 2 429 15 655 30 443 29 534 16 520 106 Hang Seng Global Balanced A 2444 273 1 635 1 570 1 580 5 838 17 450 28 515 18 588 104 HSBC Managed Balanced Inc A 4427 077 23 142 32 053 22 114 36 772 22 350 31 473 19 675 084 HSBC Managed Stable Inc A 418 000 37 -003 37 -152 35 -054 40 236 37 107 37 263 27 419 044 HSBC Portfolios World Selection 1 AC 45239 110 14 577 5 234 5 581 4 582 32 467 22 290 149 HSBC Portfolios World Selection 2 AC 49638 106 16 546 6 187 10 571 7 736 24 529 17 382 132 HSBC Portfolios World Selection 3 AC 63860 112 13 478 10 133 16 530 9 935 14 611 11 498 126 HSBC Portfolios World Selection 4 AC 77495 132 9 457 11 112 17 529 10 1076 5 661 8 611 119 HSBC Portfolios World Selection 5 AC 36269 154 4 413 13 105 19 497 14 1257 1 693 6 717 115 Invesco SR Balanced SA 6145 058 30 308 23 085 21 348 22 1059 8 566 15 644 5 590 121 Invesco SR Capital Stable SA 2591 -004 38 224 30 -089 32 231 32 557 33 334 32 462 21 386 107 Invesco SR Stable Growth GP 102 020 35 271 26 002 26 300 29 814 18 495 19 584 9 476 119 Investec GSF Glbl Str Mgd A Inc Grs USD 73463 095 19 155 31 -002 27 304 28 941 13 697 4 537 15 659 122 JPMorgan Evergreen 摩根全天候組合基金 3648 059 29 -016 38 -037 30 059 38 680 28 520 18 583 10 547 093 MFSreg Meridian Glbl Total Return A1 USD 325426 101 18 327 21 -044 31 393 17 943 12 693 5 571 11 616 135 MFSreg Meridian Prudent Wealth A1 USD 181523 086 22 137 33 -154 36 182 33 774 21 579 12 445 141 Schroder Balanced Investment HKD 63316 090 20 623 2 265 3 669 2 1066 7 724 3 745 1 609 130 Schroder Capital Stable USD 31165 067 28 523 8 203 8 523 11 594 31 453 27 541 14 330 132 Schroder Stable Growth HKD 79164 067 27 582 4 219 7 613 3 852 16 613 10 661 3 454 138 Templeton Global Balanced A QDis $ 133242 047 32 -059 40 -403 40 009 39 1097 4 688 7 463 20 714 102 Templeton Global Income A QDis $ 203562 105 17 118 36 -245 39 238 31 1074 6 758 2 733 110 Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU 8826 122 11 260 28 137 15 407 16 698 26 575 14 570 12 511 099 Peer Group Average 139922 078 292 032 335 776 504 518 556 109 Peer Group Count 4100 4200 4200 4200 4200 3900 3700 2800 4200 3900 Peer Group Median 11666 087 320 069 353 776 495 539 550 108

Asset Allocation Regional (ex Asia Pacific)BGF Flexible Multi-Asset A2 35331 144 2 -055 3 -225 4 057 3 702 5 337 4 342 3 713 074 Fidelity Euro Balanced A-EUR 88243 338 1 -209 5 -651 5 -072 5 1229 2 532 3 544 2 956 099 Invesco Pan European High Income A QD 583478 074 4 -249 6 -715 6 -062 4 1415 1 800 2 824 114 Janus Balanced A USD 62298 091 3 521 2 184 1 631 2 1116 3 811 1 667 1 491 179 JPMorgan Multi Income (mth) - USD 摩根全方位入息（美元）（每月派息） 460876 063 5 603 1 120 2 652 1 944 4 505 146 MS INVF Diversified Alpha Plus A 894111 -062 6 -896 7 -872 7 -836 7 604 6 232 5 715 063 Templeton Emerging Mkts Bal A Acc $ 7629 -176 7 -133 4 -209 3 -241 6 057 7 855 010 Peer Group Average 304567 067 -060 -338 019 867 542 518 723 098 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 500 300 700 700 Peer Group Median 88243 074 -133 -225 -062 944 532 544 715 099

ConvertiblesAmundi Fds Convertible Global A2E-C 39824 JPMorgan Global Convert EUR A (dist) - U 262761 168 3 -535 4 -825 4 -342 4 738 3 125 4 312 3 1008 065 JPMorgan Global Convert USD A (acc)-USD 103185 195 1 440 1 015 2 519 1 1058 1 564 2 459 176 Jupiter JGF Glbl Convert I EUR Acc 65541 108 4 -748 5 -826 5 -541 5 541 4 836 055 MS INVF Glbl Conv Bond A Acc 151532 191 2 430 2 033 1 494 2 895 2 599 1 393 2 477 152 Parvest Convertible Bond Asia C C 法巴亞洲可換股債券基金 經典 ndash 資本類股份 12917 041 5 179 3 -092 3 118 3 457 5 186 3 548 1 465 091 Peer Group Average 105960 141 -047 -339 050 738 368 418 649 108 Peer Group Count 600 500 500 500 500 500 400 300 500 500 Peer Group Median 84363 168 179 -092 118 738 375 393 477 091

Equity ASEANAmundi Fds Eq ASEAN A2U-C 5622 -060 6 710 6 -105 6 487 5 786 5 930 4 943 058 Baring ASEAN Frontiers A USD Inc 57563 037 2 1221 1 308 1 980 1 897 3 1044 3 931 064 Fidelity ASEAN A-USD 138809 006 3 1063 3 127 4 879 2 846 4 1082 1 1180 2 949 068 GAM Star Emerging Asia Equity USD Acc 3404 073 1 720 5 159 3 437 6 917 2 880 065

德盛東方入息基金 - A-Dis

東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 USD東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 I3東方匯理香港組合 - 靈活配置增長基金 I3

東亞聯豐投資系列 - 東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 分派美元中銀香港澳洲收入基金 Inc A中銀香港中國收入基金 A中銀香港香港收入基金 A花旗投資信託基金（開曼）II - 中國平衡基金 USD首域傘子基金-首域亞洲鐵橋基金匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點增長 AC USD匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 AM匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點保守 AC USD景順亞洲平衡基金 - A-Inc摩根亞太入息（美元） A股（分派）南商中國均衡基金 A柏瑞環球基金 柏瑞亞洲平衡基金 - L施羅德亞洲高息股債基金 A Acc施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報基金- A

聯博-全方位領航基金 - AX聯博-環球保守策略基金 - A聯博 SICAV 新興市場股債基金 A安信 PCP 全球平衡基金德盛收益及增長基金 AT

巴克萊投資大師基金A USD貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2-USD貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金 A2 USD Acc中銀香港進取增長基金 A中銀香港全天候環球投資基金 A USD中銀香港均衡增長基金 A中銀香港保守增長基金 A瀚亞投資 - 全球通基金 A USD富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-HKD富達基金 - 環球[息]增長基金A富蘭克林入息基金 - A (Mdis) USD恒生環球平穩增長基金 - A恒生環球均衡增長基金 - A匯豐均衡管理基金 - A匯豐穩健管理基金 - A匯豐組合ndash環球智選 1 A匯豐組合ndash環球智選 2 A匯豐組合ndash環球智選 3 A匯豐組合ndash環球智選 4 A匯豐組合ndash環球智選 5 A景順特選退休基金 - 平衡基金 SA景順特選退休基金 - 資本穩定基金 SA景順特選退休基金 - 平穩增長基金 GP天達環球策略基金-環球策略管理 - A-INC

MFS全盛基金 - 全球資產配置基金 - A1-INC-USDMFS全盛基金 - 全球保守型基金 A1 USD施羅德組合投資基金HKD-ACC施羅德資本平穩基金 - USD-ACC施羅德平穩增長基金HKD-ACC鄧普頓環球均衡增長基金A-INC-$鄧普頓環球入息基金 - A-INC-$天利(盧森堡) - 環球資產配置基金 - AU-EUR

貝萊德全球基金 - 靈活綜合資產基金 - A2富達基金 - 歐元均衡基金A景順泛歐洲收益策略基金 A QD駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金 A $acc

MS INVF - 多元化Alpha Plus 基金 A鄧普頓新興市場均衡基金 A ACC $

東方匯理系列 - 歐洲可轉換債券基金 - A2E-C摩根環球可換股證券（歐元對沖）（美元） A股（分派）摩根環球可換股證券（美元） A股（累計）木星全球可換股證券基金 I EURMS INVF 環球可轉換債券基金A

東方匯理系列基金-東協焦點市場基金 - A2U-C霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD富達基金 - 東協基金AGAM Star新興亞洲股票基金

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 7

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco ASEAN Equity A-AD USD 23284 002 4 1218 2 186 2 781 3 746 6 808 5 865 3 966 059 JPMorgan ASEAN (acc) - USD 摩根東協（美元）（累計） 210101 000 5 768 4 102 5 566 4 920 1 1081 2 1229 1 867 071 Peer Group Average 73131 010 950 130 688 852 989 1091 923 064 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 300 600 600 Peer Group Median 40424 004 915 143 674 871 1044 1180 937 065

Equity AustralasiaAberdeen Global Australasian Equity A2 5365 -477 1 -107 2 -824 2 -368 4 329 6 232 5 677 5 1559 027 Baring Australia A USD Inc 10668 -517 4 -319 5 -954 5 -457 5 344 5 320 4 737 4 1784 027 Fidelity Australia A-AUD 45041 -498 2 -248 4 -896 4 -341 3 672 4 601 1 892 2 1779 044 First State Australian Growth I 310 -579 5 104 1 -629 1 -192 1 716 2 1844 046 JPMorgan Australia (acc) - USD 摩根澳洲（美元）（累計） 4046 -500 3 -116 3 -851 3 -278 2 710 3 509 2 919 1 1593 046 UBS (Lux) EF Australia (AUD) P-acc 29442 -744 6 -348 6 -1139 6 -629 6 754 1 405 3 790 3 1864 048 Peer Group Average 15812 -553 -173 -882 -378 588 414 803 1737 040 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 500 600 600 Peer Group Median 8017 -509 -182 -874 -355 691 405 790 1781 045

Equity ChinaAllianz China A-Shares AT USD 7286 941 5 819 12 2255 5 621 11 396 47 -129 38 1537 030 Allianz China Equity A USD 52888 058 43 202 37 1043 28 138 29 901 22 243 19 1189 7 1393 062 Barclays China Accelerated Gr A HKD 670 128 34 -301 49 712 40 -959 53 092 49 -760 43 1926 015 Baring China Select A USD Inc 4998 205 27 048 42 746 39 094 33 889 25 204 20 1376 061 Baring Hong Kong China A USD Inc 223547 229 23 395 25 1087 24 213 26 776 35 121 24 1192 6 1434 055 BEA Union Investment China A-Share Eq A 4035 700 7 1252 4 2194 7 1008 5 439 45 1814 032 BGF China A2 USD Acc 95698 241 22 917 9 1386 18 644 9 1101 15 394 12 1395 069 BOCHK China Equity A 55524 172 30 287 33 1019 30 020 36 802 33 065 29 1106 9 1589 054 BOCHK China Golden Dragon A 21072 045 44 277 34 955 34 222 24 663 40 -013 35 1173 8 1046 049 BOCI-Prud China Value 中銀保誠中國價值基金 14519 315 16 160 40 1027 29 -006 40 1215 9 1374 078 CSI China-Hong Kong Leaders 中信証券中國香港龍頭基金 4719 209 26 324 28 1158 21 214 25 668 39 503 9 1305 066 Deutsche Invest I Chinese Equities LC 32415 113 36 264 35 939 35 122 31 941 18 115 25 1483 062 Eastspring Inv China Equity A USD 35550 250 21 167 39 997 32 -114 44 597 41 166 21 1576 044 Fidelity China Focus A-USD 340355 312 17 564 21 1296 19 338 20 897 24 291 16 1297 4 1467 063 Fidelity China Opportunities A-USD 4135 090 40 301 31 836 38 245 23 876 28 323 14 1450 064 First State China Focus I Acc 38122 -098 53 -214 48 080 53 -377 50 1126 13 790 2 1084 084 First State China Growth I Acc 543068 -012 49 -098 45 456 47 -111 43 1238 7 773 4 1687 1 1190 102 First State New Era PRC 1020 -055 52 -303 50 375 49 -279 46 1247 6 779 3 1684 2 1162 100 GAM Star China Equity USD Acc 231289 -050 51 -166 46 344 50 008 38 1465 3 638 6 1750 085 Haitong China 海通中國基金 -101 54 216 36 702 41 -067 41 561 43 -230 40 1065 10 958 043 Hang Seng China 50 Index A 2571 598 8 1343 3 1737 11 769 7 913 21 014 31 1631 060 Hang Seng China A Share Focus A2 11944 1414 1 1687 1 3018 1 1210 2 433 46 2158 029 Hang Seng China B Shr FOCUS A1 970 217 24 1213 6 2196 6 1108 4 1031 16 406 11 1269 057 HANG SENG CHINA Eq A 3929 395 13 322 29 997 33 068 35 825 29 -102 37 1501 052 Hang Seng China H Shr Idx A Inc 8279 275 20 477 22 1083 25 -108 42 736 37 -184 39 961 13 1728 045 Hang Seng China Index A Acc 1666 194 28 767 14 1148 22 289 21 775 36 004 33 906 16 1783 048 Hang Seng CHN H Shr Idx L150 A 12732 520 10 706 16 1678 13 -186 45 934 19 -456 41 944 14 2771 044 Henderson Horizon China A1 16509 281 19 425 24 1003 31 349 19 1392 5 148 22 1457 079 HSBC China Growth AC USD 30818 422 12 1566 2 1727 12 1537 1 1197 10 261 18 1448 078 HSBC China Momentum Class AC USD 8440 443 11HSBC GIF Chinese Equity AD 177267 217 25 610 20 1468 16 158 27 1102 14 144 23 936 15 1717 068 Invesco PRC Equity A-AD USD 132286 -029 50 -853 53 340 51 -775 52 889 26 046 30 1058 12 1688 057 JPMorgan China A (dist)-USD 181876 310 18 310 30 1283 20 120 32 885 27 102 26 1062 11 1700 056 JPMorgan China New Generation 摩根中國新一代基金 9769 1168 2 783 13 2395 3 589 12 784 34 -004 34 1665 051 JPMorgan China Pioneer A-Share 83967 1123 3 630 18 2336 4 458 15 717 38 -074 36 1662 047 Jupiter JGF China Select L USD Acc 1329 075 42 -333 51 509 46 -316 49 1574 2 1340 099 Lyxor China A 3643 863 6 1062 7 1843 9 486 14 050 50 -530 42 1614 012 Manulife Advanced China A Seg Port AA 13343 1077 4 941 8 2440 2 628 10 093 48 1478 014 Matthews Asia Funds China A USD 4407 038 46 -178 47 661 42 -429 51 474 44 1326 040 Matthews Asia Funds China Div A USD Acc 541 000 48 185 38 516 45 092 34 886 Matthews Asia Funds China Sm Coms A Acc 285 103 39 016 43 267 52 283 22 1120 MFSreg Meridian China Equity A1 EUR 14638 136 33 005 44 632 43 -311 48 592 42 081 27 1639 043 Mirae Asset China Sector Leader Eq I $ 8108 023 47 070 41 616 44 000 39 931 20 290 17 1435 065 NCB China Equity A 4346 172 31 300 32 1048 27 010 37 804 32 067 28 1599 054 Neuberger Berman China Equity USD Adv 41333 110 37 1245 5 1649 14 1116 3 1218 8 644 5 1182 085 Nikko AM China Multi Access Opportunitie 日興資產中國全方位機會基金 317 348 14 828 11 1415 17 563 13 957 17 014 32 1331 063 Principal LSF China Eq ret 30201 039 45 761 15 1064 26 443 18 1150 11 332 13 1321 075 Schroder ISF China Opportunities A Acc 117085 079 41 615 19 1095 23 457 16 1139 12 304 15 1346 080 SLI China Equities A Acc 17835 109 38 439 23 840 37 446 17 1410 4 593 7 1349 090 Templeton China Opportunities A HKD 5590 560 9 372 27 2031 8 129 30 1501 Threadneedle China Opp Ret Net USD 17119 126 35 638 17 889 36 798 6 1677 1 795 1 1240 112 Value Partners China Convergence 32510 158 32 872 10 1817 10 674 8 899 23 439 10 1398 3 1292 063 Value Partners Chinese Mld Foc 13389 182 29 384 26 1530 15 146 28 806 31 540 8 1279 5 1243 058 Voyage China 宏揚中國基金 22893 332 15 -396 52 436 48 -285 47 820 30 1226 070 Peer Group Average 51752 292 432 1195 236 882 189 1184 1471 060 Peer Group Count 5300 5400 5300 5300 5300 5000 4300 1600 5300 5000 Peer Group Median 13389 200 372 1048 158 889 148 1140 1448 060

Equity Europe (Central amp East)Aberdeen Global Eastern European Eq A2 7212 -324 5 -1644 3 -1497 4 -1878 5 202 2 1756 020 Baring Eastern Europe A USD Inc 109277 -590 11 -2179 8 -1762 9 -2210 7 -369 10 -457 10 398 5 2040 -006 BGF Emerging Europe A2 EUR 232247 -190 2 -1470 2 -1480 3 -1682 2 -242 4 -117 2 562 2 2014 000 Invesco Emerging Europe Equity A 1809 -693 12 -2353 12 -1671 7 -2300 10 -274 5 -207 4 114 10 1703 -003 JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR 53575 -351 6 -2322 11 -1638 6 -2297 9 -365 9 -222 6 466 4 2020 -006 Manulife GF Emerg Eastern Europe A 11841 -509 10 -2271 9 -1803 11 -2317 11 -295 7 -200 3 344 7 1875 -002 Natixis Emerging Europe Fd RA USD 8190 -436 8 -2128 7 -1728 8 -2212 8 -524 12 -432 9 342 8 1687 -015 Pictet Eastern Europe-P EUR 14118 -417 7 -2304 10 -2034 12 -2381 12 -517 11 -294 8 392 6 1900 -012 PineBridge Emerging Europe Equity Y 3339 -461 9 -2009 6 -1782 10 -2121 6 -333 8 -210 5 506 3 2029 -002 Schroder ISF Emerg Europe A Acc 53724 -254 3 -1702 5 -1342 2 -1797 3 161 3 229 1 680 1 1682 018 Templeton Eastern Europe A Acc euro 39568 -284 4 -1696 4 -1560 5 -1871 4 -286 6 -658 11 076 11 1535 -004 UBS (Lux) EF Central Europe (EUR) P 7954 -082 1 -543 1 -995 1 -869 1 239 1 -294 7 329 9 1652 021 Peer Group Average 45238 -383 -1885 -1608 -1995 -217 -260 383 1824 001 Peer Group Count 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1200 1200 Peer Group Median 12980 -384 -2069 -1654 -2166 -291 -222 392 1815 -003

Equity Europe Excluding UKAB Eurozone Strat Value Port AX EUR 4673 464 7 -587 25 -1047 25 -423 26 1402 20 423 21 286 25 1386 077 Aberdeen Global European Eq (ex-UK) A2 4434 260 26 -393 16 -1002 23 -182 18 1142 29 491 18 329 23 1314 087 Allianz Best Styles EURland Eq AT EUR 17598 371 17 -525 23 -1000 22 -364 24 1299 26 151 28 1292 077 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR 44933 498 2 -445 19 -612 7 -162 15 1388 23 991 4 863 3 1275 103 AXA Rosenberg Eurobloc Eq Alpha B 14969 489 4 -347 14 -864 18 -161 14 1456 17 400 23 354 20 1346 083 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Eq Alp B 480 393 16 -137 4 -784 13 039 4 1428 18 573 15 413 18 1251 089 Baring European Growth 霸菱歐洲增長基金 12404 294 20 -434 18 -844 17 -251 20 1720 5 648 11 625 10 1159 104

景順東協基金 - A

安本環球澳洲股票基金 - A2-ACC霸菱國際傘子基金-澳洲基金USD富達基金-澳洲基金 - A首域澳洲增長基金 I

瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金P

德盛神洲A股基金 - AT德盛中國基金 - A-Dist巴克萊 - 國企升幅躍進基金 - A霸菱中國精選基金A USD Inc霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD東亞聯豐中國A股股票基金 A貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 (美元)中銀香港中國股票基金 A中銀香港中國金龍基金 A

DWS 投資系列 DWS 投資中國股票基金 LC瀚亞投資 - 中國股票基金 A Inc富達基金ndash 中國焦點基金A富達基金 - 中國縱橫基金 A - INC -USD首域環球傘子基金-首域中國核心基金 I首域環球傘子基金-首域中國增長基金 I首域環球傘子基金 - 新紀元中國基金GAM Star中華股票基金累積單位-美元

恒生神州50指數基金 A恒生中國A股精選基金-A2恒生中國B股精選基金 - A1恒生中國股票基金 - A恒生中國H股指數基金 - A-INC恒生中國指數基金 - A-Acc恒生中國H-股指數150策略基金 - A亨德森遠見基金 中國躍升基金-A1匯豐投資信託基金匯豐精英策略中國基金A匯豐中國動力基金 A匯豐中國股票基金 - AD景順中國基金 - A摩根中國（美元） A股（分派）

摩根中國先驅A股基金木星中國精選基金 L USD領先中國A股基金 - A宏利盈進基金SPC - 中國 A 股獨立資產組合 AA銘基亞洲基金 - 中國基金 A USD銘基亞洲基金 - 中國股息基金 A Acc銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金 A AccMFS全盛基金-中國股票基金 A1 EUR未來資產中國龍頭股票基金 I類美元南商中國股票基金 - A路博邁投資基金-NB中國股票基金 USD Adv

信安中國股票基金ret施羅德環球基金系列-中國優勢A-ACC標準人壽投資 - 中國股票基金 - A-USD鄧普頓中國機會基金 A HKD天利中國機會基金 R USD Acc智者之選基金-中華匯聚基金智者之選基金 - 中國大陸焦點基金

安本環球 - 東歐股票基金 A2霸菱環球傘子基金-東歐基金USD貝萊德全球基金-新興歐洲基金(歐元) A2 - EUR景順新興歐洲股票基金 - A摩根東歐（歐元） A股（分派）宏利環球基金 - 新興東歐基金 - A法儲銀新興歐洲基金RA USD百達ndash東歐ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲新興股票基金 - Y施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A-ACC鄧普頓東歐基金A-ACC-EUR瑞銀(盧森堡)中歐股票基金P

聯博-歐元區策略價值基金 AX安本環球 - 歐洲股票基金 (不包括英國) A2德盛歐陸多元投資風格股票基金AT EUR Acc德盛歐陸成長基金AT EUR Acc安盛羅森堡歐元區大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡歐洲(英國除外)大型企業Alpha基金 - B

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 8

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBGF Continental European Flexible A2RF euro 264966 319 19 -321 12 -735 10 -056 10 1773 4 1068 2 1107 1 1368 111 BGF Euro-Markets A2 367541 266 25 -1104 29 -1347 28 -885 28 1479 16 513 16 634 9 1380 086 Fidelity Euro Blue Chip A-EUR 114158 484 6 -483 21 -884 19 -303 22 1586 11 611 14 561 14 1248 100 Fidelity Euro STOXX 50trade A-EUR 30158 405 14 -251 9 -802 14 -048 9 1273 28 267 27 350 22 1285 075 Fidelity Inst Euro Blue Chip I-Acc-EUR 10678 496 3 -382 15 -839 16 -194 19 1689 7 714 7 656 7 1248 105 GAM Star Cont European Eq GBP Acc 49225 596 1 -624 26 -716 9 -369 25 1590 10 830 5 814 4 1254 105 Hang Seng Cont European A 1739 294 21 -308 11 -805 15 -175 17 1360 24 389 24 413 17 968 096 Henderson Horizon Euroland A2 75139 270 24 -432 17 -1063 26 -166 16 1967 2 806 6 575 12 1374 123 Henderson Horizon Eurp Gr A2 euro 9276 463 8 -040 3 -569 5 208 3 1544 13 1299 115 HSBC European Index Retail Income 64990 270 23 -166 5 -780 12 -003 6 1609 9 625 12 562 13 1236 106 HSBC GIF Euroland Equity AD 100262 432 10 -489 22 -934 21 -350 23 1397 22 329 26 491 15 1210 079 Invesco Cont European Equity A 13188 182 29 -450 20 -1133 27 -151 13 1931 3 689 9 619 11 1252 110 Investec GSF European Eq A Grs USD Inc 66655 185 28 114 1 -475 1 474 1 2011 1 1035 3 681 6 1063 137 JPM Euroland Select Eq A (dist)-EUR 3630 408 13 -640 27 -1009 24 -471 27 1349 25 379 25 1401 077 JPMorgan Euroland Eq A (dist)-USD 35281 415 11 -333 13 -892 20 -089 12 1503 14 412 22 351 21 1389 087 MFSreg Meridian Continental Eurp Eq A1 GBP 1812 396 15 -208 6 -577 6 -028 8 1284 27 712 8 786 5 1084 097 Schroder ISF Euro Equity A Acc 222750 412 12 -236 8 -702 8 -064 11 1575 12 513 17 472 16 1271 096 SLI European Equity Uncons A Acc 10086 281 22 -213 7 -528 3 038 5 1617 8 617 13 1177 121 Templeton Euroland A Acc euro 21954 249 27 -1083 28 -1348 29 -885 29 1401 21 470 19 290 24 1254 082 Threadneedle European Ret Net EUR 天利歐洲基金 92810 448 9 -253 10 -545 4 -026 7 1495 15 672 10 641 8 1287 104 Threadneedle Eurp Sel Ret Net EUR 天利歐洲選擇基金 355809 486 5 106 2 -486 2 349 2 1712 6 1211 1 868 2 1332 123 UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P 81332 354 18 -555 24 -780 11 -252 21 1422 19 456 20 372 19 1291 096 Peer Group Average 72170 375 -387 -831 -171 1531 607 564 1265 098 Peer Group Count 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2800 2500 2900 2900 Peer Group Median 30158 396 -382 -805 -162 1495 592 562 1275 097

Equity Europe Single CountryFidelity France A-EUR 28712 333 1 -576 2 -1302 2 -445 2 1346 5 451 3 671 4 1344 091 Fidelity Iberia A-EUR 125270 067 4 -1041 5 -1943 5 -749 5 1440 4 234 4 770 2 1360 074 Fidelity Italy A-EUR 113333 238 3 -793 3 -1894 4 -591 4 1603 3 227 5 390 5 1550 075 Fidelity Nordic A-SEK 42517 -146 5 -891 4 -1749 3 -469 3 1756 2 1075 1 756 3 1557 105 Fidelity Switzerland A-CHF 39385 327 2 105 1 -531 1 384 1 1823 1 930 2 850 1 1104 129 Peer Group Average 69843 164 -639 -1484 -374 1594 584 687 1383 095 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Peer Group Median 42517 238 -793 -1749 -469 1603 451 756 1360 091

Equity Far East amp Pac ex JapAB Asia Ex-Japan Equity A Acc 52724 044 31 824 27 205 38 711 33 689 68 415 67 1274 048 Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2 832420 -067 52 525 49 -131 68 297 56 825 60 699 33 1004 17 1058 067 Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 373804 -235 74 502 50 -109 65 349 52 1256 18 1336 4 1476 1 1170 093 Allianz Asia Pacific Equity A EUR 4595 047 29 294 63 -171 70 341 54 797 65 511 56 1114 062 Allianz Emerging Asia Equity A USD 15839 -080 55 1020 16 318 30 1016 12 1219 21 1203 6 1314 4 1123 094 Allianz Little Dragons A USD 32367 -133 63 323 61 020 53 363 50 844 56 437 64 833 34 977 068 Allianz Tiger A USD 13859 070 24 667 40 353 26 864 22 1243 19 898 15 907 26 1117 093 Allianz Total Return Asian Eq A 47554 037 33 785 30 453 18 981 13 1178 24 840 18 1105 14 1146 089 Amundi Fds Eq Asia ex Japan A2U-C 20559 083 20 060 71 067 50 060 68 826 59 365 68 767 46 981 069 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD 20451 -307 78 -229 77 -585 78 -309 78 834 57 612 45 792 42 1539 056 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp B USD 21850 -500 79 -268 78 -785 79 -171 77 1092 33 863 17 895 27 1286 072 AXA Unit Trusts - Pacific Fund 113 13 575 45 203 39 349 51 953 44 740 28 884 28 1097 078 Baring Asia Growth A USD Inc 8739 315 1 881 23 650 9 869 21 868 53 479 60 808 36 1095 067 Baring Eastern GBP Acc 4812 282 2 835 26 603 10 840 23 883 50 555 50 879 29 1105 067 BEA Union Investment Asia Strategic Gr R 14212 042 32 -057 73 000 54 -148 75 887 49 480 59 772 44 1059 073 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD 82322 -006 41 335 59 -013 57 181 62 1209 22 884 16 1170 080 BGF Asian Dragon A2 120353 053 27 588 43 276 33 616 38 1287 15 593 48 764 47 1071 087 BOC-P Asia Equity Provident 中銀保誠亞洲股票基金 54081 -146 65 403 55 -048 60 283 58 830 58 460 63 807 37 1204 063 BOCHK Asia Pacific Equity A 6558 -159 67 279 65 -121 67 126 64 643 75 282 72 667 51 1247 050 BOCHK IF - Asia Pacific Eq Inc A 654 -094 56 355 58 079 47 101 67 662 72 341 70 1084 055 Eastspring Inv Asian Equity A USD 77273 036 34 669 39 181 42 499 44 507 77 278 73 1232 040 Eastspring Inv Asian Equity Inc A 56884 -112 60 679 37 -076 62 561 42 867 54 691 34 1253 066 Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD 35957 -021 43 535 47 163 45 489 45 1104 31 763 27 1196 087 Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR 5206 -026 46 396 56 -057 61 296 57 851 55 606 46 1205 065 Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-USD 18923 -140 64 1413 9 250 35 1662 4 921 Fidelity Asian Special Sits A-USD 139373 051 28 777 32 421 21 752 30 1022 39 735 31 1168 10 1115 086 Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD 67477 167 7 1640 4 1113 1 1718 3 1090 34 737 30 1036 078 Fidelity Inst Asia Pac ex Jpn I-Acc-USD 341 -200 71 1001 18 174 44 966 16 1263 17 840 19 1189 097 Fidelity Inst Asia Pac xJap Opp I-Ac-USD 2114 -041 48 470 52 -017 58 388 49 961 42 718 32 1176 072 Fidelity South East Asia A-USD 328339 098 17 002 72 -004 55 027 70 692 67 520 55 1139 11 1228 058 First State Asia Innov I USD 4388 112 14 1723 2 910 2 1842 2 1398 12 1160 7 1210 9 1002 126 First State Asia Pacific Select III 922 081 21 1167 11 411 23 970 14 1126 30 1048 089 First State Asian Eq Plus I Inc 248724 139 9 1596 5 786 4 1540 6 1479 9 1137 8 1354 2 1083 122 First State Asian Growth I Acc 50708 169 6 1679 3 763 6 1565 5 1159 27 1081 9 1272 6 1037 094 GAM Star Asian Equity USD Acc 3584 -177 68 -275 79 -254 72 -143 74 752 66 238 74 1311 057 Haitong SRI Asia -272 76 -133 76 -348 73 -387 79 669 70 038 75 493 53 933 056 Hang Seng Pacific Index B 1350 -259 75 -067 74 -545 77 -157 76 669 71 430 65 643 52 1196 053 Henderson Horizon Asian Div Inc A2 43648 -130 62 329 60 -011 56 190 61 1075 36 618 44 1093 087 Henderson Horizon Asian Growth A2 3361 046 30 791 29 513 15 803 27 1300 14 633 42 919 25 994 096 HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD 34154 107 15 1023 15 261 34 825 26 676 69 336 71 728 48 1189 049 HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AD 40827 -102 58 1459 6 223 36 1490 7 2204 2 1304 5 1309 5 1359 135 HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AD 18742 -181 70 415 53 -239 71 208 60 817 63 536 51 783 43 1238 062 HSBC Pacific Index Retail Inc 32968 -277 77 097 70 -493 76 042 69 892 48 689 35 846 31 1328 066 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 72284 014 37 657 41 329 27 517 43 1135 29 687 36 1149 089 Invesco Asia Opportunities Equity A 12501 120 11 1047 13 654 8 828 25 1050 37 524 54 806 39 966 087 Invesco Asian Equity Fund A Inc 142802 029 35 710 34 207 37 726 31 1264 16 825 23 984 19 1104 100 Investec GSF Asia Pacific Equity A$ Acc 58030 -155 66 495 51 -044 59 424 46 958 43 1220 072 Investec GSF Asian Eq A Inc Grs USD 338267 -003 40 852 25 282 32 755 29 1039 38 837 20 1233 7 1163 082 JPMorgan Asia Domestic Opportunities USD 摩根亞洲內需主題（美元）（累計） 22186 103 16 580 44 386 25 346 53 881 51 358 69 1206 067 JPMorgan Asia New Frontiers (acc) - USD 摩根亞洲新領域（美元）（累計） 1103 -213 72 1760 1 053 51 1843 1 1693 6 1080 10 885 127 JPMorgan Eastern (acc) - USD 摩根東方（美元）（累計） 28527 133 10 166 68 319 29 027 71 824 61 484 58 806 38 1190 063 JPMorgan Eastern Smaller Companies 摩根東方小型企業（美元）（累計） 19203 027 36 556 46 328 28 631 36 1502 8 737 29 795 41 985 104 JPMorgan SAR Asian A 56197 -104 59 099 69 -353 74 -042 73 644 74 489 57 836 33 1173 050 Jupiter JGF Asia Pacific L USD Acc 1767 -177 69 405 54 075 49 337 55 911 46 624 43 1096 071 Legg Mason BM Asia Ex Jpn Eq A Inc (A)$ 5334 063 26 695 36 404 24 654 34 803 64 469 62 926 24 1039 061 Manulife GF Asia Value Dividend Eq AA 1711 119 12 796 28 573 12 599 40 1553 7 1005 13 1081 134 Manulife GF Asian Equity A 10410 -095 57 -122 75 -081 63 026 72 1081 35 640 41 803 40 1025 088 Manulife GF Asian Small Cap Eqs AA 44614 -222 73 383 57 -413 75 403 48 1839 4 1558 1 875 124 Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD 45265 007 38 1269 10 543 14 1213 10 1159 26 924 097 MFSreg Meridian Asia Pacific ex-Jap A1 USD 11932 -066 51 304 62 -082 64 254 59 648 73 594 47 838 32 1257 051 Mirae Asset Asia Pacific Equity I $ 3297 078 22 1424 8 892 3 1486 8 1749 5 826 22 971 137 MS INVF Asian Equity A 25895 -016 42 288 64 -111 66 111 66 614 76 426 66 771 45 1235 051 Old Mutual Pacific Equity A1 20921 065 25 1043 14 442 19 832 24 900 47 770 26 1117 12 1129 071 Pictet Asian Equities Ex Japan-P USD 19093 255 3 987 19 782 5 968 15 1002 40 478 61 687 50 1064 079

貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR富達基金-歐元藍籌基金 - A富達基金-歐盟50trade 基金 - A富達基金 - 機構性歐元藍籌基金GAM Star 歐洲大陸股票基金 - GBP恒生歐洲大陸指數基金 - A亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2亨德森遠見基金 亨德森遠見歐洲增長基金 A2 EUR

匯豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AD景順歐洲動力基金 - A天達環球策略基金-歐洲股票基金 - A摩根歐元區智選（歐元） A股（分派）摩根歐元區股票（美元） A股（分派）MFS全盛基金 - 歐洲大陸股票基金 - A1 GBP Inc施羅德環球基金系列-歐元股票A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲股票自由組合基金 A鄧普頓歐元區基金A-ACC-EUR

瑞銀(盧森堡)歐元區動力股票基金P ACC

富達基金-法國基金 - A富達基金 - 西班牙葡萄牙基金A富達基金-意大利基金A富達基金-北歐基金 - A富達基金-瑞士基金 - A

聯博 - 亞洲(日本除外)股票基金 A安本環球-亞太股票基金A2安本環球 ndash 亞洲小型公司基金 - D2德盛亞太股票基金A EUR Inc德盛新興亞洲基金 A德盛小龍基金 - A-Dist德盛老虎基金 - A-Dist德盛總回報亞洲股票基金 - A-Dist東方匯理系列 - 亞洲基金 - A2U-C安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 - BAXA太平洋基金霸菱國際傘子基金-亞洲增長基金 - USD霸菱東方明珠基金 GBP東亞聯豐亞洲策略增長基金 R Acc貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 A2 - USD貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A2 - USD

中銀香港亞太股票基金 A中銀香港亞太股票收入基金 A瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc瀚亞投資 -亞洲股票收入基金A Inc富達基金 ndash 富達亞太股息基金- A富達基金 - 亞洲進取基金A-Acc富達基金-亞洲小型公司基金 A-Acc-USD富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金-東南亞基金 - A首域環球傘子基金-首域亞洲創新基金 I首域亞太精選基金 III首域環球傘子基金-首域亞洲股本優點基金 I Inc首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 IGAM Star亞洲股票基金累積單位-美元海通SRI 亞洲基金恒生太平洋指數基金 - B亨德森遠見基金 亞洲股票收益基金-A2亨德森遠見基金 亞洲增長基金-A2匯豐亞洲股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞太收益增長股票 - AD

景順亞洲富強基金A-Acc景順亞洲機遇股票基金 －A景順亞洲動力基金 - A天達環球策略基金 - 亞太股票基金 A USD Acc天達環球策略基金-亞洲股票 - A

摩根宜安亞洲基金A類別木星亞太基金 USD美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金 A INC USD宏利環球基金 - 亞洲威力派息股票基金 - AA宏利環球基金 - 亞洲股票基金 - A宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 - AA銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USDMFS全盛基金 - 亞太(日本以外)基金 - A1 USD Acc未來資產亞太股票基金 I類美元MS INVF 亞洲股票基金A先機亞太股票基金 - A1百達ndash亞洲(日本除外)ndashP USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 9

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePineBridge Asia ex Japan Equity Y 20935 087 19 629 42 432 20 643 35 1223 20 642 40 863 30 988 097 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq Y 5319 -034 47 1430 7 544 13 1476 9 2233 1 1456 2 1225 8 1068 159 Principal Asia Pac High Div Eq 4626 095 18 729 33 199 40 623 37 1146 28 833 21 974 20 1158 087 Principal Asian Equity A USD Inc 843 -022 44 206 67 079 48 120 65 964 41 672 38 942 23 1035 076 Principal LSF Asian Equity Ret 信安亞洲股票基金 48694 -025 45 246 66 093 46 128 63 936 45 674 37 966 21 1046 075 Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc 245634 -046 49 969 21 047 52 941 18 1178 25 1005 12 826 35 1019 096 Schroder ISF Asian Opp A Acc 308187 176 4 983 20 461 17 949 17 1188 23 806 24 942 22 1027 095 Schroder ISF Asian Smaller Coms A 34086 -071 53 1015 17 190 41 1020 11 1967 3 798 25 972 140 Schroder ISF Emerg Asia A 111287 163 8 918 22 413 22 769 28 873 52 531 52 1006 16 956 070 SLI Asian Equities D Acc 4336 076 23 670 38 287 31 563 41 1461 11 952 14 1095 15 1016 117 Templeton Asian Growth A YDis $ 1285788 003 39 1101 12 504 16 891 20 474 78 658 39 1111 13 955 038 Templeton Asian Smaller Co A Acc $ 125064 -123 61 777 31 590 11 918 19 1477 10 1442 3 971 107 Threadneedle (Lux) Asian Equity Inc AU 2570 -077 54 532 48 -138 69 404 47 822 62 530 53 720 49 1143 068 Threadneedle Asia Ret Net USD 天利亞洲基金 76769 -055 50 709 35 177 43 612 39 1095 32 564 49 987 18 1254 080 Value Partners High-Dividend Stocks 惠理高息股票基金 286002 176 5 876 24 673 7 712 32 1386 13 1077 11 1318 3 1022 131 Peer Group Average 83695 -016 662 192 602 1068 708 946 1109 082 Peer Group Count 7700 7900 7900 7900 7900 7800 7500 5300 7900 7800 Peer Group Median 22186 -003 667 199 599 1012 672 895 1097 078

Equity Far East amp PacificBGF Pacific Equity A2 19927 -229 8 -021 6 027 5 -003 5 1246 3 626 3 609 4 1058 086 Fidelity Pacific A-USD 190842 -045 6 363 2 124 4 593 2 1536 1 1183 1 879 1 1024 113 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc 5717 -011 3 -379 8 -070 8 -324 7 967 5 339 5 335 5 874 077 Invesco Pacific Equity A Inc 18673 -037 5 192 4 136 3 340 3 1362 2 763 2 866 2 937 096 JPMorgan Asia Eq Div (Mth) - USD 121162 -037 4 971 1 329 2 740 1 947 JPMorgan AsiaOne 摩根亞一組合基金 5865 123 1 027 5 443 1 -020 6 628 7 265 6 1123 054 JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD 摩根太平洋證券（美元）（累計） 39113 -101 7 -231 7 -069 7 -333 8 952 6 552 4 722 3 999 075 Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD 67764 -007 2 203 3 022 6 112 4 1167 4 1005 108 Peer Group Average 58633 -043 140 118 138 1123 621 682 996 087 Peer Group Count 800 800 800 800 800 700 600 500 800 700 Peer Group Median 29520 -037 109 076 054 1167 589 722 1002 086

Equity GermanyBaring German Growth Acc 58584 468 3 -840 1 -1226 3 -530 1 1666 1 958 1 959 1 1433 098 Fidelity Germany A-EUR 89245 591 1 -1046 3 -1100 2 -634 3 1582 2 922 2 835 2 1573 092 JPMorgan Germany Eq A (dist)-EUR 27894 583 2 -939 2 -997 1 -633 2 1410 3 781 3 802 3 1537 081 Peer Group Average 58574 547 -942 -1108 -599 1553 887 865 1514 090 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 58584 583 -939 -1100 -633 1582 922 835 1537 092

Equity GlobalAB Global Equity Blend A 36049 163 60 514 38 117 44 746 25 1320 53 637 71 209 54 1064 111 AB Global Growth Trends A 76480 108 75 429 47 181 32 704 32 1159 68 647 69 202 55 1205 096 AB Global Value A USD 31863 220 40 576 31 047 55 767 23 1486 31 640 70 217 53 949 121 AB SICAV Thematic Research A 7771 063 89 641 23 347 15 927 17 1083 75 559 75 598 24 1312 075 Aberdeen Global Responsible World Eq A2 6166 130 69 549 33 -187 75 600 46 1159 67 784 55 948 107 Aberdeen Global World Equity A2 267941 077 87 391 51 -306 80 415 70 1113 72 837 47 749 8 963 106 Access PCP Global Opportunities 301 14 105 78 000 61 235 80 878 84 419 82 387 51 747 081 Allianz Global Agricult Trends AT USD 26546 128 70 1139 5 490 7 1410 6 1016 78 882 41 1036 073 Allianz Global Eq Unconstrained A EUR 722 314 10 454 42 044 56 699 33 1405 41 817 51 1030 121 Allianz Global Equity AT USD 19106 242 29 381 52 033 58 587 48 1697 9 947 28 584 26 925 152 Allianz Global Sustainability A EUR 4874 224 38 283 66 -094 71 529 55 1532 26 861 45 597 25 1007 127 Amundi Fds Eq Global Agriculture A2U-C 15075 307 11 764 13 232 26 1071 8 819 85 696 65 997 071 Amundi Fds Eq Global Select A2U-C 17362 256 26 449 43 246 23 626 44 1010 79 711 63 345 52 801 099 Amundi HK Green Planet I 8911 222 39 523 36 144 38 721 29 1445 35 900 35 816 136 AXA Rosenberg Global Eq Alpha B USD 43759 211 42 652 21 107 46 774 22 1615 16 1055 15 493 41 828 143 AXA UT Global 189 50 613 27 126 42 759 24 1596 17 997 22 492 42 763 150 Baring Global Agriculture A GBP 19748 063 90 158 73 -111 73 407 71 888 83 487 77 1023 073 Baring Global Select A USD Inc 4838 272 21 106 77 370 11 285 76 1097 74 714 62 736 10 890 104 BEA Union Investment Global Equity A 6056 191 48 276 68 085 49 537 52 772 BEA Union Investment Global Themes A 1868 198 44 143 75 018 59 394 72 1238 64 888 38 789 095 BGF Global Dynamic Equity A2 101378 268 22 518 37 363 13 726 28 1336 50 885 40 749 124 BGF Global Enhanced Eq Yield A2 USD 46186 077 88 628 24 198 29 685 38 888 82 592 73 821 090 BGF Global Equity A2 25178 188 52 080 81 040 57 161 84 1054 76 597 72 410 50 981 091 BGF Global Equity Income A2 USD 312786 282 17 543 34 -014 65 612 45 1123 71 935 119 BGF Global Opportunities A2 12677 176 54 -217 92 -095 72 152 85 1216 66 677 66 623 18 1065 105 BGF World Agriculture A2 16754 274 20 433 46 212 28 589 47 691 87 997 058 BOC-P Global Equity Provident 中銀保誠環球股票基金 46183 248 28 1175 4 742 3 1453 2 1855 3 1322 1 905 1 755 200 BOCHK Global Equity A 9721 177 53 502 40 182 31 673 41 1308 54 836 49 561 32 746 128 DWS Global Agribusiness A2 35650 108 76 118 76 -498 90 255 79 542 90 433 81 1060 045 Eastspring Inv World Value Equity A USD 41653 170 56 295 63 -055 67 454 67 1500 29 889 37 439 47 884 125 Fidelity FPS Global Growth A-USD 16491 230 35 645 22 339 16 867 18 1566 24 988 24 576 28 837 144 Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD 15736 -045 94 -619 95 -720 93 -445 95 624 89 669 67 1099 054 Fidelity Global Demographics A-Acc-USD 9726 292 15 1307 1 679 4 1421 4 878 Fidelity Global Focus A-USD 26219 191 49 409 48 165 35 642 43 1355 47 1070 12 680 13 819 125 Fidelity Global Opportunities A-USD 60040 212 41 367 53 067 51 498 60 1253 60 903 34 765 127 Fidelity International A-USD 189500 232 34 711 17 350 14 932 16 1593 18 1033 17 641 16 825 146 Fidelity World A-EUR 68583 256 25 775 11 317 18 1027 10 1789 6 1009 20 620 19 892 147 First State Global Agribusiness I 2545 314 9 096 80 -074 69 264 78 804 86 984 069 First State Worldwide Equity I 2252 335 6 -048 86 -329 81 -040 91 1105 73 953 118 First State Worldwide Leaders I USD 4445 338 5 305 62 -227 78 453 69 1566 23 895 36 530 39 835 141 Franklin Global Gr amp Val A Acc $ 6648 153 64 157 74 -008 63 366 74 1380 44 823 50 634 17 980 112 Franklin Mutual Beacon A Acc $ 121730 229 36 835 9 239 24 991 12 1662 11 1178 5 532 38 828 179 Franklin Mutual Global Disc A Acc $ 166813 142 66 -122 90 -361 83 034 89 1262 58 807 52 763 117 Franklin World Perspectives A Acc $ 41654 159 62 311 61 052 54 497 61 1324 52 974 25 929 120 GAM Star Worldwide Eq USD Inc 14357 080 86 -354 94 -757 95 -128 94 1306 55 657 68 602 22 1037 102 Hang Seng Glbl High Growth A 1804 389 4 794 10 805 2 740 26 1156 69 474 79 536 37 885 102 HSBC GIF Global Equity AD 19058 260 24 750 15 268 21 940 15 1521 27 935 29 547 36 795 136 HSBC Managed Growth HKD Inc A 3519 099 81 175 72 142 40 163 83 1019 77 466 80 552 35 802 092 Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc 10283 254 27 -201 91 -669 92 031 90 1867 2 1286 2 727 11 964 141 Invesco Global Equity Income A $ Acc 78573 163 61 064 82 -380 85 218 81 1574 22 1196 3 488 43 849 160 Invesco Global Structured Eq A 30618 234 32 1204 3 633 5 1419 5 1660 12 1166 6 471 46 533 214 Invesco SR Growth GP 5390 105 77 402 49 235 25 469 65 1427 40 737 61 780 5 766 124 Investec GSF Glbl Dyn A Acc Grs USD 45383 170 57 262 70 062 52 521 56 1446 33 1034 16 673 14 1067 119 Investec GSF Glbl Eq A Inc Grs USD 109580 096 82 269 69 010 60 483 63 1377 45 969 26 601 23 962 119 Investec GSF Glbl Str Eq A Inc Grs USD 137796 152 65 751 14 099 48 975 14 1746 7 1100 10 665 15 969 138 Investec GSF Global Franchise A Acc 178093 278 18 694 19 169 34 685 37 1271 57 1062 14 961 133 Janus Global Research A USD 4067 276 19 597 28 310 19 780 21 1358 46 1029 18 888 119 JPMorgan Global Dynamic A (dist)-USD 65369 225 37 434 45 142 39 533 53 1436 37 919 32 553 34 897 122 JPMorgan Global Focus A (dist) - USD 206133 210 43 583 30 104 47 541 51 1395 43 865 44 1106 105 JPMorgan Global Uncons Eq A (dist) USD 37259 233 33 618 25 149 37 718 30 1473 32 775 56 433 48 846 122

柏瑞環球基金 柏瑞東南亞基金 Y柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金 - Y信安亞太高息股票基金Inc信安環球投資基金 - 亞洲股票基金 - Inv-INC

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A-ACC施羅德環球基金系列 亞洲優勢 - A-ACC施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A-ACC施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc標準人壽投資 - 亞洲股票基金 - D鄧普頓亞洲增長基金A-INC-$鄧普頓亞洲小型公司基金 A ACC USD天利(盧森堡) ndash亞洲股票收入基金 AU

貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 - A2富達基金-太平洋基金 - AGAM Star基金-亞太股票基金 - EUR-ACC景順太平洋基金 - A摩根亞洲股息(美元)(每月派息)

銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 A USD

霸菱德國增長基金 - GBP富達基金-德國基金 - A摩根德國增長（歐元） A股（分派）

聯博-環球股票策略基金A聯博－環球增長動力基金A聯博-環球價值基金A聯博- 趨勢導向基金 A USD安本環球 - 世界責任股票基金安本環球-世界股票基金 - A2-ACC安信 PCP 全球機會基金德盛農產品趨勢基金AT Acc德盛全球靈活策略股票基金 A EUR德盛全球股票基金AT USD Acc德盛全球環保及社責企業股票A EUR Inc東方匯理系列基金-環球農業基金 A2U-C東方匯理系列 - 環球精選基金 - A2U-C東方匯理香港綠色環球基金I安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 - BAXA環球基金霸菱環球農業基金 A GBP霸菱環球傘子基金-環球精選基金 - USD東亞聯豐環球股票基金 A東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇主題基金 A Acc貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 A ACC貝萊德全球基金 - 環球股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 (美元)貝萊德全球基金-世界農業基金 A2-USD

中銀香港環球股票基金 ADWS 環球神農 - A2瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A富達基金-富達環球增長精選組合基金 - A富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC富達基金 - 天地乾坤基金 A - ACC富達基金 - 環球焦點基金A富達基金-環球機遇基金 - A富達基金-國際基金 - A富達基金-世界基金 - A首域環球傘子基金-首域全球農業基金 I首域世界股票基金 I首域環球傘子基金-首域世界領先基金 I富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 - A-ACC-$富蘭克林互惠指標基金A-ACC-$富蘭克林互惠環球探索基金 - A-ACC富蘭克林世界前瞻基金 - A - ACC - $GAM Star 環球股票基金 USD Inc恒生環球高增長基金 - A匯豐環球股票基金 - AD匯豐增長管理基金 - A景順環球小型企業基金 A USD ACC景順環球股票收益基金 A USD景順環球指標增值基金 - A景順特選退休基金 - 增長基金 GP天達環球策略基金-環球動力 - A-ACC天達環球策略基金-環球股票天達環球策略基金-環球策略股票 - A天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 - A - ACC駿利資產管理基金 - 駿利環球研究基金 A $acc摩根環球動力（美元） A股（分派）摩根環球發現（美元） A股（分派）摩根環球靈活策略股票（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 10

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJupiter JGF Global Equities L USD Acc 1098 196 45 393 50 -013 64 508 58 1239 63 744 59 792 139 Legg Mason BM Glbl Equity A Inc (A) $ 1314 264 23 891 7 621 6 1022 11 1437 36 887 122 Legg Mason BM Intl Large Cap A Acc $ 1157 040 91 366 54 -271 79 454 68 987 80 567 74 890 082 Lyxor Dynamic Water A 1755 673 1 096 79 -366 84 377 73 1622 15 860 46 1516 093 MampG Global Leaders A EUR 130634 168 58 -258 93 -357 82 -101 93 1259 59 700 64 609 21 862 110 Manulife GF Global Contrarian AA 2552 154 63 317 59 -090 70 310 75 447 91 215 83 911 034 Manulife GF International Growth A 1809 305 12 531 35 120 43 675 40 1581 21 931 30 473 45 893 141 MFSreg Meridian Glbl Equity A1 USD Acc 509503 330 7 435 44 111 45 690 36 1664 10 1151 7 773 6 1031 145 MFSreg Meridian Global Concentrated A1 USD 69439 419 3 709 18 369 12 1028 9 1821 5 1189 4 769 7 1057 160 MFSreg Meridian Global Research A1 USD Acc 41353 141 67 315 60 080 50 515 57 1247 61 799 54 613 20 869 117 MS INVF Global Equity Allocation A 2582 234 31 512 39 248 22 683 39 816 MS INVF Global Opportunity A 13614 140 68 1007 6 824 1 1423 3 1731 8 1426 118 Neuberger Berman Glb Eq Inc USD1 A Acc 658 082 85 850 8 432 9 978 13 845 Old Mutual World Equity A 13356 292 16 768 12 329 17 865 19 1510 28 887 39 567 30 777 135 Pictet Agriculture-P USD 27582 037 93 040 83 -222 77 278 77 689 88 486 78 1015 064 Pictet High Dividend Selection-P USD 154970 118 73 030 84 -446 88 206 82 912 81 998 090 Pictet Water-P EUR 331570 040 92 287 65 -186 74 542 50 1292 56 1000 21 843 2 1243 109 PineBridge Global Focus Equity L 21380 304 13 559 32 404 10 786 20 1399 42 751 57 483 44 1099 124 Principal Global Equity A Inc 4685 167 59 488 41 184 30 693 35 1589 19 1019 19 561 33 669 153 Principal LSF Int Eq Ret 38139 086 83 247 71 -005 62 487 62 1500 30 992 23 576 27 754 140 RobecoSAM Sustainable Agribsns Eq I EUR 17183 127 71 282 67 -198 76 582 49 1142 70 749 58 1175 087 Schroder Growth USD 30736 103 78 655 20 281 20 693 34 1228 65 804 53 828 3 762 122 Schroder ISF Frontier Markets Eq A 166071 -593 95 1212 2 -739 94 1845 1 2278 1 1416 162 Schroder ISF Glbl Eq Alpha A USD Acc 93101 241 30 289 64 137 41 467 66 1350 49 738 60 934 119 Schroder ISF Glbl Eq Yield A 59411 421 2 617 26 163 36 713 31 1430 39 949 27 910 120 Schroder ISF Global Equity A Acc 5984 193 47 340 58 060 53 529 54 1445 34 875 42 567 29 917 124 Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc 173543 085 84 361 55 -071 68 470 64 1327 51 873 43 562 31 836 117 Schroder ISF QEP Global Quality A 152933 103 79 596 29 173 33 729 27 1435 38 1092 11 793 142 SLI Global Equities D Acc 32985 172 55 349 57 -046 66 508 59 1842 4 1138 9 780 4 938 149 Templeton Glbl Equity Income A QDis $ 37760 126 72 -108 89 -548 91 -099 92 1242 62 558 76 921 098 Templeton Global A YDis $ 157883 101 80 -063 88 -457 89 100 86 1638 13 905 33 496 40 883 120 Templeton Global Euro A YDis euro 89282 195 46 -045 85 -387 86 081 88 1626 14 836 48 425 49 993 118 Threadneedle (Lux) Global Focus AU 4286 324 8 745 16 468 8 1120 7 1584 20 1146 8 748 9 1009 131 Threadneedle Glbl Select Ret Net USD 天利全球選擇基金 139946 188 51 359 56 215 27 644 42 1550 25 922 31 721 12 874 133 Threadneedle Global Eq Inc Retl USD Acc 185183 115 74 -062 87 -391 87 090 87 1352 48 1066 13 950 120 Peer Group Average 60628 192 416 055 594 1338 851 578 929 118 Peer Group Count 9300 9500 9500 9500 9500 9100 8300 5500 9500 9100 Peer Group Median 26546 191 409 099 587 1358 875 576 910 120

Equity Global Emerging MktsAB Emerging Markets Growth A USD 68454 038 15 795 2 171 10 710 3 772 11 343 14 716 14 1445 054 Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 818081 039 14 433 9 -216 38 218 17 650 14 628 6 1239 1 1400 047 Access PCP Emerging Markets USD 130 3 184 23 022 16 172 18 357 33 -008 27 585 17 958 030 Allianz BRIC Equity AT EUR 10524 072 11 -146 42 -053 24 -138 39 117 41 -306 39 1474 015 Amundi Fds Eq Emg Internal Demand A2U-C 22411 010 20 768 3 231 6 725 2 705 13 471 8 1138 055 Amundi Fds Eq Emg World A2U-C 60557 -043 30 408 11 -068 26 319 12 366 31 121 25 1208 031 Baring Emerging Opportunities A USD Inc 482 -028 25 -136 41 -099 33 -235 42 157 38 -096 33 778 11 1399 017 Baring Global Emerging Markets A USD Inc 46457 -022 24 107 28 022 15 016 28 214 36 -017 28 811 8 1423 021 BGF Emerging Markets A2 68816 141 2 357 13 268 5 278 13 517 22 286 18 892 5 1302 041 BGF Emerging Markets Equity Income A2 48976 -032 26 236 20 000 19 113 20 932 6 1281 066 Eastspring Inv EMEA Dynamic A Acc 41460 -183 44 -1066 47 -1006 48 -1162 47 -083 46 1716 005 Fidelity EMEA A-USD 82265 089 8 -260 44 -096 31 -260 43 735 12 683 4 1428 053 Fidelity Emerging Markets A-USD 406164 130 4 311 15 320 4 408 10 867 8 681 5 1039 2 1349 067 Fidelity Inst Emerging Markets I-Acc-USD 22957 142 1 383 12 370 2 491 7 963 5 782 3 1362 073 First State Glbl Emerg Mkts Leaders I 116417 130 5 719 4 105 13 633 4 1092 3 997 1 1103 091 First State Global Emerg Mkts Sel III 15634 109 6 561 5 -038 23 415 9 1077 4 1108 092 HSBC GIF BRIC Equity AC 58024 -204 46 109 27 -426 44 085 23 027 44 -262 38 1954 012 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC 24255 -050 31 077 30 166 11 -177 40 196 37 -215 34 1530 019 HSBC GIF Emerging Wealth AD 1646 035 16 015 36 -206 37 066 24 863 9 436 11 1138 071 HSBC GIF Global Em Mkts Equity AD 24634 085 9 293 16 -034 22 -018 31 235 35 -095 32 574 18 1385 021 Invesco Emerging Mkt Quant Eq A 6652 009 21 169 24 -180 35 000 30 435 27 1359 035 Invesco Emerging Mkts Equity A 8389 056 12 516 6 078 14 583 5 891 7 409 12 900 4 1311 066 Investec GSF Emerg Mkts Eq C USD Acc 100810 -032 27 152 26 -069 28 087 22 537 20 1341 043 JPM Em Eurp Mid EastampAfr Eq A (dist)-USD 38294 -186 45 -904 46 -755 46 -856 46 245 34 275 19 772 12 1724 022 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD 437964 025 19 505 7 012 17 319 11 441 26 322 15 930 3 1478 035 JPMorgan SAR Global Emerging Markets A 3957 -034 28 326 14 -010 20 052 25 453 24 453 9 1330 036 Legg Mason BM Emerg Mkts Eq A Acc $ 818 -118 43 -012 38 -098 32 -208 41 -057 45 -039 29 1203 003 MFSreg Meridian Emerg Mkts Equity A1 USD 9690 -112 42 -198 43 -290 43 -359 45 144 39 203 23 1350 017 MS INVF EMEA Eq A 18189 -079 37 -1205 48 -986 47 -1219 48 599 16 304 16 784 10 1567 042 MS INVF Emerg Mkts Equity A 193730 -100 40 -005 37 -288 42 -136 38 456 23 302 17 805 9 1263 038 Neuberger Berman Emerg Mkts Eq USD Adv 22621 -061 34 021 34 -241 39 010 29 537 21 1275 045 Parvest Equity BRIC C C 法巴金磚四國股票基金 經典 ndash 資本類股份 23034 -226 47 -047 39 -175 34 -044 32 082 43 -259 37 1551 013 Pictet Emerging Markets-P USD 26893 097 7 098 29 -020 21 038 26 365 32 041 26 557 19 1253 031 Pictet Emerging Mkts High Div P USD 13142 -078 36 038 32 -243 40 -077 35 1287 PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y 3231 -105 41 214 21 -274 41 169 19 443 25 -074 30 694 15 1353 036 Principal BRIC Em Economies 523 -083 38 191 22 340 3 091 21 091 42 -232 35 1611 014 Principal Emerging Market Equity A Acc 1130 -036 29 018 35 -072 29 -054 34 373 29 223 22 821 7 1276 031 Schroder ISF BRIC A 139876 078 10 237 19 164 12 030 27 409 28 -077 31 1604 031 Schroder ISF Emerging Markets A Acc 293192 046 13 046 31 -083 30 -098 37 542 19 243 21 850 6 1253 043 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD 74892 007 22 429 10 185 9 429 8 594 17 265 20 1202 047 Templeton BRIC A Acc $ 109676 -054 32 -122 40 195 8 -081 36 -165 47 -342 40 1573 -001 Templeton Emerging Markets A YDis $ 81439 -059 33 -334 45 -203 36 -279 44 132 40 139 24 604 16 1199 016 Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $ 33861 030 18 1190 1 534 1 1432 1 1232 2 828 2 923 085 Templeton Frontier Markets A Acc $ 176283 -586 48 026 33 -554 45 244 16 1323 1 581 7 975 114 Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net USD 47908 -075 35 283 17 -058 25 269 14 796 10 437 10 1309 061 Threadneedle(Lux) Global Emg Mkt Eqs AU 578 -095 39 271 18 011 18 262 15 577 18 364 13 767 13 1241 045 UBS (Irl) Invr Sel PLG-GEM Opp USD P 151937 005 23 166 25 219 7 -050 33 370 30 1375 029 UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust (USD) P 2749 034 17 493 8 -069 27 541 6 625 15 -237 36 1253 045 Peer Group Average 84248 -024 140 -073 078 494 214 796 1345 040 Peer Group Count 4700 4800 4800 4800 4800 4700 4000 1900 4800 4700 Peer Group Median 33861 -025 168 -055 059 453 254 784 1336 036

Equity Greater ChinaAB China Opportunity Portfolio A 11650 094 19 601 10 1061 8 434 18 961 20 182 20 653 15 1349 068 Aberdeen Glb Chinese Equity A2 205919 -129 28 086 24 -148 30 -226 26 475 24 460 14 810 13 1168 042 Allianz Greater China Dynamic AT USD 3162 -134 29 737 5 397 26 789 4 1511 4 760 4 1388 101 Amundi Fds Eq Greater China A2U-C 32076 134 14 628 8 590 18 641 9 1350 9 519 10 1234 3 1208 096 BEA Union Investment Greater China Gr R 16166 199 7 391 19 614 17 292 22 1270 12 509 12 1253 095 Citi China Select USD 203 5 447 17 1360 5 596 11 1248 13 1026 091 Citi China StormRiders 058 23 -407 28 569 20 -456 27 784 22 778 061 Eastspring Inv Greater China Eq A USD 12876 121 15 525 15 773 14 343 20 826 21 392 16 1329 064

木星全球股票基金 USD美盛環球股票基金 A Distr (A)USD美盛百駿國際大型股票基金 - A -USD-ACC領先動力水資源基金 - AMampG (一) 環球領導企業基金A-EUR宏利環球基金 - 環球反向策略基金 - AA宏利環球基金 - 國際增長基金 - AMFS全盛基金 - 全球股票基金 - A1-USDMFS全盛基金 - 全球成長基金 - A1 USD AccMFS全盛基金 - 國際研究基金 - A1-USDMS INVF 環球股票分配基金AMS INVF 環球機會基金A路博邁投資基金-NB全球股票收益基金 USD1 A Acc先機環球股票基金 - A百達ndash農業資源ndashP USD百達 - 全球高息精選 P USD百達ndash水資源ndashP EUR柏瑞環球基金-柏瑞環球股票基金 - L信安環球投資基金 - 環球股票基金 - Inv-INC信安國際股票基金 - RetRobecoSAM 可持續農業股票 I EUR施羅德增長基金USD-ACC施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC施羅德環球基金系列ndash環球收益股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 - A標準人壽投資 - 環球股票基金鄧普頓環球股票入息基金A-INC-$鄧普頓環球美元基金A-INC-$鄧普頓環球(歐元)基金A-INC-EUR天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU

天利全球股票收入基金 R USD Acc

聯博－新興市場增長基金A安本環球-新興市場股票基金A2-USD安信 PCP 新興市場基金德盛金磚四國基金AT EUR Acc東方匯理系列基金 - 新興市場內需基金 - A2U-C東方匯理系列基金 - 新興市場基金 - A2U - C霸菱新興市場機會基金 - USD霸菱全球新興市場基金 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2瀚亞投資 - 新興歐非中東動力股票基金 A富達基金－新興「歐非中東」基金A富達基金-新興市場基金 - A富達基金 - 機構性新興市場基金首域環球傘子基金-首域全球新興市場領先基金 I首域全球新興市場精選基金 III滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD匯豐環球投資基金 - 新興消費概念AD匯豐環球新興市場股票基金 - AD景順新興市場指標增值基金 A景順開發中市場基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C Acc摩根新興歐洲中東及非洲（美元） A股（分派）摩根全方位新興市場（美元） A股（分派）摩根宜安環球新興市場基金A類別美盛百駿新興市場股票基金 A USDMFS全盛基金 - 新興市場股票基金 - A1 USD IncMS INVF 歐洲中東及非洲新興股票基金AMS INVF 新興市場股票基金A路博邁投資基金- NB 新興市場股票基金 USD Adv

百達ndash新興市場ndashP USD百達ndash新興市場高收益股票 P USD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金 Y信安環球精選基金系列 - 信安新興四喜動力基金信安環球投資基金 - 新興市場基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列金磚四國A-ACC-USD施羅德環球基金系列 - 新興市場基金A-ACC施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A鄧普頓新興四強基金 - A-ACC-$鄧普頓新興市場基金A-INC-$鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-USD富蘭克林鄧普頓投資 - 鄧普頓前緣市場基金 A $天利全球新興市場股票基金 USD天利(盧森堡) - 全球新興市場股票基金 - AU瑞銀環球新興市場動力股票基金 USD P瑞銀 (盧森堡) - 新興市場持續發展股票基金 P USD

聯博中國機遇基金 - A安本環球 ndash 中國股票基金 - A2德盛中港台動力基金 - AT類累積股份東方匯理系列 - 大中華基金 - A2U-C東亞聯豐大中華增長基金 R花旗投資信託基金（開曼）II - 中國精選基金 USD花旗投資信託 - 中國風雲基金瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 11

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Greater China A-USD 53953 195 8 697 6 914 10 757 6 1410 5 750 5 1085 7 1275 105 First State Greater China Gr I 76052 105 17 590 12 473 22 559 13 1322 10 960 1 1437 1 1227 114 GF China Growth A USD 1109 -039 27 -380 27 048 29 -214 25 1077 18 663 8 893 082 Guotai Junan Equity Income A 348 3 1138 2 1408 4 702 7 1166 Guotai Junan Greater China Growth 國泰君安大中華增長基金 181 10 289 21 1141 7 579 12 1114 17 345 18 1409 069 Haitong Middle Kingdom 海通中華基金 209 4 -409 29 943 9 -700 29 574 23 -037 22 835 11 1188 041 Invesco China Focus Equity A Acc 4634 064 21 219 23 581 19 246 23 1296 Invesco China Opportunity III A HKD 3050 452 2 531 14 1551 3 333 21 1059 Invesco Greater China Equity A 336046 170 12 499 16 566 21 655 8 1640 2 833 3 1257 2 1202 124 Invesco PRC Dynamic Equity A USD 4881 018 26 -850 30 373 28 -850 30 1616 JPMorgan Greater China A (dist)-USD 163228 201 6 673 7 798 13 621 10 1390 6 688 7 1029 10 1362 099 JPMorgan Greater China Smaller Coms HKD 摩根大中華小型企業（港元）（累計） 6080 090 20 -176 26 440 24 -062 24 1578 3 1161 103 JPMorgan SAR Greater China A 19400 180 11 585 13 681 16 501 15 1367 7 630 9 1395 097 Lyxor Selection China A 2593 1004 1 2081 1 2971 1 1548 1 1642 Manulife GF China Value A 100156 151 13 617 9 1179 6 543 14 1032 19 442 15 1054 9 1107 072 PineBridge Greater China Equity A 6819 107 16 320 20 444 23 437 17 1244 14 327 19 716 14 1177 095 Schroder ISF Greater China A Acc 95318 102 18 885 3 761 15 780 5 1145 16 494 13 1073 8 956 084 Templeton China A Acc $ 95109 057 24 -087 25 438 25 -459 28 166 25 104 21 828 12 1168 018 UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P 76663 -181 30 601 11 831 12 823 3 1838 1 518 11 575 16 1219 119 UBS (Lux) EF Greater China (USD) P 58361 035 25 440 18 911 11 440 16 1284 11 386 17 1201 5 1190 090 Value Partners China Greenchip Ltd 惠理中華新星基金 65538 059 22 276 22 390 27 345 19 1358 8 960 2 1232 4 750 103 Value Partners Classic A 138112 186 9 854 4 1655 2 899 2 1159 15 694 6 1170 6 1177 080 Peer Group Average 63558 141 413 824 363 1165 526 1012 1204 085 Peer Group Count 2500 3000 3000 3000 3000 2500 2200 1600 3000 2500 Peer Group Median 32076 114 512 721 471 1248 514 1064 1196 091

Equity Hong KongAllianz Hong Kong Equity A 52543 -057 19 429 12 783 6 421 5 1025 18 449 9 1039 4 1328 073 AXA Inst Hong Kong 安盛香港基金 1755 198 2 561 7 947 1 310 10 1271 8 539 6 1078 3 1573 083 BEA Union Investment Hong Kong Growth R 37486 099 9 373 13 646 11 154 12 1113 15 282 17 1435 076 BOC-P HK Equity Provident 中銀保誠香港股票基金 107374 113 7 547 8 653 10 394 6 1284 7 564 5 914 6 1333 090 BOCHK Hong Kong Equity A 21104 081 12 451 10 616 12 251 11 1179 13 366 13 821 8 1474 080 Eastspring Inv Hong Kong Equity A USD 61315 140 5 581 4 370 18 497 4 1104 16 682 4 1426 079 Fidelity GIF Hong Kong Equity A 064 13 446 11 731 8 313 9 1167 14 379 12 1000 5 1381 082 Fidelity Inst Hong Kong Opp I-Acc-HKD 546 039 14 -059 18 419 17 074 14 1026 17 358 14 1687 068 First State Hong Kong Growth I 20155 004 17 -115 19 119 19 -044 18 1193 12 987 1 1340 1 1141 101 Hang Seng Corporate Sust Idx A HKD 299 089 10 1250 1 858 4 1020 1 1248 9 1444 084 Hang Seng Index A 26380 028 16 574 5 569 13 313 8 1297 6 406 10 769 12 1451 083 Hang Seng Index Leveraged 150 B 3587 -005 18 573 6 694 9 148 13 1602 2 294 16 676 14 2364 073 Hang Seng MidCap Idx A Acc 735 300 1 017 17 920 2 -170 19 895 19 -027 18 795 10 1176 059 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 21289 162 4 351 14 811 5 047 16 1208 11 319 15 793 11 1680 074 JPMorgan Hong Kong A (dist)-USD 13240 086 11 153 16 496 16 002 17 1227 10 397 11 730 13 1499 080 JPMorgan SAR Hong Kong A 56766 107 8 201 15 565 14 066 15 1309 5 450 8 813 9 1523 084 Manulife GF Dragon Growth A 11954 178 3 646 3 886 3 734 2 1630 1 522 7 832 7 1401 107 Principal LSF HK Eq 60339 035 15 510 9 733 7 384 7 1368 3 710 3 1159 096 Schroder ISF Hong Kong Eq A 350052 114 6 693 2 524 15 700 3 1361 4 738 2 1256 2 1167 102 Peer Group Average 47051 094 431 649 296 1237 468 918 1455 083 Peer Group Count 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1400 1900 1900 Peer Group Median 21197 089 451 653 310 1227 428 827 1435 082

Equity Indian SubcontinentAB SICAV India Growth A 19888 252 16 5525 3 2083 6 5999 3 1593 12 571 14 1658 070 Aberdeen Global Indian Equity A2 538223 370 5 3750 18 1948 8 4249 18 1709 9 1083 2 1427 3 1457 089 Allianz India Equity I USD 5211 283 14 3865 16 1886 12 4608 13 1531 15 1213 070 Amundi Fds Eq India A2U-C 7539 367 6 3965 14 1918 9 4519 15 1864 5 622 11 1489 083 Baring India A USD Acc 2379 248 17 4288 10 1431 20 4965 9 1567 BGF India A2 52376 325 10 4364 9 1916 10 4921 10 1464 16 563 15 1469 068 Eastspring Inv India Equity A USD 16829 133 22 3543 20 1332 22 4028 20 1423 18 496 17 1548 066 Fidelity India Focus A-USD 178726 173 19 4102 12 1832 13 4563 14 1547 14 776 7 1164 5 1441 073 First State Indian Subcontinent I 23912 392 4 4968 6 2821 3 5590 6 2563 2 1749 1 2021 1 1324 126 Franklin India A Acc $ 308842 347 7 4440 8 1912 11 5042 8 1575 13 869 6 1565 073 HSBC GIF Indian Equity AD 239566 124 23 3613 19 415 23 4190 19 1427 17 084 18 1041 8 2573 056 Invesco India Equity A 14074 331 9 3844 17 1702 16 4461 16 1624 11 743 8 1111 7 1325 075 JPMorgan India (acc) - USD 摩根印度（美元）（累計） 102779 340 8 3504 21 1592 18 3863 22 1317 20 650 10 1351 4 1642 063 JPMorgan India D USD Acc 140758 255 15 3265 23 1470 19 3599 23 1144 22 517 16 1149 6 1484 058 JPMorgan India Smaller Companies USD 摩根印度小型企業（美元）（累計） 10272 662 1 8333 1 3181 1 9806 1 2691 1 1032 3 2703 095 Jupiter JGF India Select L USD A Inc 23190 441 3 4636 7 2028 7 5345 7 1414 19 609 12 1433 2 1511 063 Manulife GF India Equity AA 17918 301 11 4202 11 1780 14 4680 11 1629 10 605 13 1449 076 Matthews Asia Funds India A GBP 963 145 21 5267 5 2152 5 5754 5 1924 4 1579 083 Matthews Asia Funds India A USD 963 187 18 5317 4 2194 4 5819 4 1966 3 1576 085 Mirae Asset India Sector Leader Equity A 6298 285 13 3872 15 1643 17 4363 17 1832 7 954 4 1423 086 PineBridge India Equity A 49724 558 2 5948 2 2890 2 6575 2 1856 6 881 5 1582 084 Schroder ISF Indian Equity A 24607 296 12 3311 22 1710 15 3939 21 1801 8 697 9 1111 087 SLI Indian Equities A Acc 2440 160 20 4049 13 1420 21 4647 12 1300 21 -004 19 1796 056 Peer Group Average 77716 303 4434 1881 5023 1691 710 1337 1586 077 Peer Group Count 2300 2300 2300 2300 2300 2200 1900 800 2300 2200 Peer Group Median 19888 296 4102 1886 4647 1609 650 1258 1511 074

Equity IndonesiaAllianz Indonesia Equity A USD 11406 016 4 2143 3 194 3 1886 3 089 3 792 4 1225 2 1513 014 Eastspring Inv Indonesia Equity A USD 33188 129 2 2450 2 041 4 2119 2 -017 4 911 3 1661 009 Fidelity Indonesia A-USD 63129 101 3 2526 1 246 2 2286 1 257 1 1028 2 1517 1 1583 022 JPMorgan Indonesia (acc) - USD 摩根印尼（美元）（累計） 8136 188 1 2117 4 289 1 1737 4 244 2 1192 1 1357 022 Peer Group Average 28965 109 2309 193 2007 144 981 1371 1529 017 Peer Group Count 400 400 400 400 400 400 400 200 400 400 Peer Group Median 22297 115 2297 220 2003 167 969 1371 1548 018

Equity JapanAB Japan Strategic Value A 59236 089 2 -277 6 043 24 -293 10 626 30 453 21 961 053 Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY 245059 -077 19 295 1 229 7 293 1 1078 5 931 2 229 6 878 097 Allianz Japan Equity A 19673 -078 20 -562 21 300 3 -334 16 1075 6 655 6 236 5 964 084 AXA Rosenberg Japan Equity Alp B JPY 20639 014 8 -387 11 077 21 -332 14 780 23 441 22 006 20 919 066 BGF Japan Flexible Equity A2 44429 -369 31 -736 26 -158 29 -745 29 908 12 479 18 1038 064 BOCHK Japan Equity A 2154 061 4 -288 7 362 2 -146 4 1068 7 464 19 142 10 993 081 Fidelity Inst Japan I-Acc-JPY 14151 -071 18 -237 4 132 13 -284 8 979 10 505 15 175 8 952 076 Fidelity Japan A-JPY 38727 -034 15 -351 9 191 9 -333 15 607 31 311 28 -002 22 984 051 Fidelity Japan Advantage A-JPY 52617 -166 23 -636 23 101 19 -601 27 593 32 569 12 491 1 1096 047 GAM Star Japan Equity USD Acc 13216 036 6 -671 24 -050 25 -549 23 805 19 307 29 -012 24 924 065 Hang Seng Japan Index B 1442 -014 10 -455 16 082 20 -418 21 767 24 314 27 004 21 934 061 Henderson Horizon Japanese Eq A2 3326 -016 12 -471 17 117 15 -388 18 871 15 622 10 199 7 947 064 HSBC GIF Japanese Equity PD 6323 -024 13 -439 14 071 22 -365 17 734 27 381 24 060 15 912 063

富達基金-大中華基金 - A首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc廣發中國成長基金 A USD國泰君安紅利股票基金 A

景順中國智選股票基金A ACC景順飛龍基金III A HKD景順大中華基金 - A景順中國御龍基金 A USD摩根大中華（美元） A股（分派）

摩根宜安大中華基金A類別領先智選中國A股基金宏利環球基金 - 中華威力基金 - A柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC鄧普頓中國基金A-ACC-$瑞銀(盧森堡)中國精選股票P瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P

惠理價值基金 - A Unit

德盛香港基金 - A-Dist

東亞聯豐香港增長基金 R Acc

中銀香港香港股票基金 A瀚亞投資 - 香港股票基金 A Acc富達環球投資基金 - 香港股票基金 A富達基金 - 機構性香港機會基金首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I恒生可持續發展企業指數基金 A恒生指數基金 - A恒生指數150策略基金 - B恒生中型股指數基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 香港股票 P Inc摩根香港（美元） A股（分派）摩根宜安香港基金A類別宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A信安香港股票基金Ret施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC

聯博 - 印度增長基金 - A安本環球 ndash 印度股票基金 - A2德盛印度基金 I USD東方匯理系列基金 - 印度基金 - A2U-C霸菱印度基金 A USD Acc貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc富達基金-印度焦點基金 - A首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I富蘭克林印度基金A-ACC-$匯豐印度股票基金 - AD景順印度股票基金 - A

摩根印度（美元） D股（累計）

木星印度精選基金 USD宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg銘基亞洲基金 - 印度基金 A USD未來資產印度龍頭股票基金 A柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A施羅德環球基金系列-印度股票A ACC標準人壽投資環球SICAV印度股票基金 A

德盛印尼基金 - A-Dist瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc富達基金-印尼基金 - A

聯博－日本策略價值基金 - A安本環球日本股票基金 - A2-ACC德盛日本基金 - A-Dist安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN中銀香港日本股票基金 A富達基金 - 機構性日本基金富達基金-日本基金 - A富達基金-日本領先基金AGAM Star基金-日本股票基金USD-ACC恒生日本指數基金 - B亨德森遠見基金 日本股票基金-A2匯豐日本股票基金 - PD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 3

Major Indices Performance 1 Month 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years One Year Annualized

Index Chg Chg Chg Chg Chg Chg Volatility Sharpe RatioCiti UK GBI 3-7 Yr GBP -077 -337 -033 608 1526 3398 435 055Citi UK GBI 3-7 Yr USD -077 -337 -033 608 1526 3398 435 033Citi WGBI 3-7 Yr USD -092 -490 -291 -407 059 3434 404 -035FSE DAX TR EUR 648 -830 -284 5180 4731 12690 1434 140FTSE Bursa Malaysia KLCI PR MYR -455 -767 -429 1623 4504 12303 1032FTSE Gold Mines PR USD 483 -2015 -1836 -7142 -6684 -3910 3743 -106FTSESGX STI PR SGD 092 -223 144 2186 3032 10748 1010Hang Seng HSI PR HKD -004 390 041 3370 691 7107 1486JSX Composite PR IDR 020 067 1860 348 6515 28842 1397KRX KOSPI Korea PR KRW -274 -857 -747 1058 3364 11348 1079MSCI AC Far East GR USD 025 206 109 3572 3869 7462 872 095MSCI EM EuropeampMiddle East GR USD -355 -1466 -1824 -883 -435 5578 1468 -004MSCI EM Latin America GR USD -459 -614 -554 -988 -1321 19740 2250 -007MSCI Europe Ex UK GR USD 357 -714 112 5259 3836 8847 1200 098MSCI Europe GR USD 267 -707 075 4656 4131 8084 1168 095MSCI India PR USD 159 1118 3387 4303 1659 19185 1336 061MSCI North America GR USD 248 771 1599 7146 10294 11976 837 202MSCI World GR USD 205 247 950 5907 7286 10010 839 156Nikkei 225 Average PR JPY 048 229 -385 3540 3560 3875 897 142PSE PSEI Philippine 102 692 1453 6826 15188 39860 1203Russell 1000 TR USD 262 822 1656 7737 11232 12340 849 213SET PR THB -020 1257 1368 5202 13420 19130 1349TSE 2nd Section Tokyo -020 502 698 3736 5699 2604 1308 165TSEC TAIEX 061 -192 450 3043 2599 6367 1044UK Savings 2500+ Invt GR -210 -656 -424 004 -383 -1043 536 -1330

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 4

Hong Kong Investment Funds AssociationSector Fund Size Summary Sector Name Total Fund Size Maximum Minimum No of

US$ Millions US$ Millions US$ Millions Funds Asset Allocation Far East amp Pac 1282187 448810 117 20Asset Allocation Global 5736818 2295624 102 41Asset Allocation Regional (ex Asia Pacific) 2131966 894111 7629 7Convertibles 635760 262761 12917 6Equity ASEAN 438784 210101 3404 6Equity Australasia 94872 45041 310 6Equity China 2742846 543068 285 53Equity Europe (Central amp East) 542854 232247 1809 12Equity Europe Excluding UK 2092931 367541 480 29Equity Europe Single Country 349216 125270 28712 5Equity Far East amp Pac ex Jap 6444494 1285788 341 77Equity Far East amp Pacific 469063 190842 5717 8Equity Germany 175723 89245 27894 3Equity Global 5638401 509503 658 93Equity Global Emerging Mkts 3959670 818081 482 47Equity Greater China 1588951 336046 1109 25Equity Hong Kong 846920 350052 299 18Equity Indian Subcontinent 1787476 538223 963 23Equity Indonesia 115859 63129 8136 4Equity Japan 1502730 282761 885 33Equity Korea 155805 42448 2542 11Equity Latin America 1042940 198982 614 19Equity Malaysia 24748 12676 12071 2Equity Malaysia amp Singapore 7132 7132 7132 1Equity North America 6708855 720446 742 65Equity Other 306744 47730 734 20Equity Pan Europe 6952705 903626 648 55Equity Philippines 13109 13109 13109 1Equity Singapore 22853 10675 3576 3Equity Taiwan 88299 32894 575 7Equity Thailand 179795 60832 2247 7Equity United Kingdom 1395665 511517 543 17Fixed Income Emg amp Hi Yield 9394561 2242680 560 51Fixed Income Europe 7329336 847096 2159 39

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 5

Fixed Income Far East amp Pac ex Jap 1610605 272119 229 26Fixed Income GBP 390428 127405 178 9Fixed Income Global 9124780 3857770 656 40Fixed Income Other 1093916 331017 110 31Fixed Income USD 5562188 799437 992 51Money Market Europe 894835 493110 3919 10Money Market GBP 36065 26118 9947 2Money Market HKD 94248 28651 069 9Money Market Pacific Other 9809 9809 9809 1Money Market USD 2504172 1756911 014 19Sector-Commodity Nat Res amp Ener 1324230 558266 311 28Sector Funds 3489069 694251 167 75Sector Technology 738090 320312 659 17Smaller Companies Europe 1069446 169095 10020 16Smaller Companies Global 932642 405293 169 9Smaller Companies Japan 331277 123332 3271 10Smaller Companies North America 342888 115046 2940 8Smaller Companies Other 268976 192132 76845 2Smaller Companies UK 21391 21391 21391 1Warrants amp Derivatives 179619 143132 1798 5Totals 102218739 25984684 292994 1183

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 6

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeAsset Allocation Far East amp PacAllianz Oriental Income A 40551 -059 18 -566 21 264 10 -312 19 902 6 534 6 755 5 942 073 Amundi Bonus Builder China 東方匯理步步紅利中國基金 210 013 14 -367 20 -102 19 -494 21 -247 16 -348 12 282 -080 Amundi HK-Balanced Classic USD 6668 124 5 071 18 151 15 097 18 840 9 612 101 Amundi HK Defensive Balanced I3 7560 083 7 235 16 125 16 218 16 647 14 282 146 Amundi HK Growth I3 4060 152 4 083 17 199 13 137 17 994 4 791 099 Baring Asia Balanced A USD Acc 霸菱傾亞均衡基金 7829 167 3 397 14 383 6 430 10 869 8 663 5 827 2 659 099 BEA Union Inv Asia Pac Mlt Inc A USD Dis 26794 029 11 434 12 254 12 428 11 521 BOCHK Australia Income A 638 -336 21 -300 19 -788 21 -482 20 -182 15 194 11 1070 -010 BOCHK China Income A 1735 288 2 498 11 770 3 334 13 743 13 268 9 546 7 1033 080 BOCHK Hong Kong Income A 743 008 15 387 15 399 5 281 15 836 11 415 8 460 8 1085 092 Citi China Balanced USD 074 8 630 7 876 1 857 4 662 First State Asian Bridge 6070 108 6 1087 1 509 4 1025 1 884 7 745 4 759 4 639 116 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Gr AC 2991 -084 20 418 13 -140 20 303 14 1041 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Inc AM 45619 -058 17 726 5 070 17 658 6 457 HSBC GIF Mgd Solu Asia FocusCnsrv AC 2994 026 12 622 8 155 14 567 8 373 Invesco Asia Balanced A Inc 137812 -081 19 581 9 -062 18 448 9 838 10 751 2 768 3 838 091 JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-USD 301767 000 16 778 4 261 11 672 5 1043 3 747 3 698 6 645 111 NCB China Balanced A 117 324 1 508 10 861 2 382 12 789 12 263 10 1077 082 PineBridge Asia Balanced L 4871 021 13 642 6 304 8 569 7 992 5 530 7 879 1 647 116 Schroder Asian Asset Income HKD A Acc 448810 060 10 1069 2 357 7 973 2 1255 1 554 153 Schroder ISF Asian Total Ret A 234349 071 9 863 3 300 9 870 3 1089 2 1124 1 776 106 Peer Group Average 64109 044 419 245 379 768 491 711 714 086 Peer Group Count 2000 2100 2100 2100 2100 1600 1200 800 2100 1600 Peer Group Median 6369 029 498 261 428 855 532 757 659 099

Asset Allocation GlobalAB Dynamic Diversified AX USD 11666 124 10 398 17 029 24 505 13 683 27 455 26 275 26 643 100 AB Global Conservative A 3568 047 33 118 35 008 25 176 34 394 35 281 33 243 28 330 104 AB SICAV Emg Mkts Multi-Asst A 33828 007 36 342 20 -131 34 319 27 188 38 966 020 Access PCP Global Balanced 142 7 -040 39 -186 37 111 37 743 23 465 24 366 24 610 086 Allianz Income and Growth AT USD 1107387 160 3 599 3 227 6 705 1 1247 2 553 164 AXA Balanced 安盛均衡基金 709 151 5 408 15 197 9 380 18 989 9 565 16 610 7 682 115 AXA Capital Growth USD 安盛增本基金 417 120 12 403 16 178 11 357 21 776 20 460 25 526 17 488 122 AXA Capital Stable USD 安盛平穩基金 370 087 21 388 18 168 14 333 24 455 34 239 34 348 25 251 145 AXA Growth USD 安盛增長基金 488 150 6 352 19 174 13 332 25 1156 3 639 9 652 4 854 107 Barclays Investment Legends A USD 3227 -102 41 -302 41 -541 41 -231 41 163 39 139 36 769 021 BGF Global Allocation A2 2295624 162 2 281 25 109 18 378 19 797 19 576 13 611 6 509 108 BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc 158910 110 15 499 9 042 23 573 6 426 BOCHK Aggressive Growth A 5368 074 24 291 24 249 4 319 26 945 11 466 23 698 2 773 096 BOCHK All Weather Global Opps A USD 1890 -110 42 -509 42 -722 42 -435 42 626 BOCHK Balanced Growth A 4663 053 31 237 29 175 12 259 30 666 29 362 30 592 8 526 095 BOCHK Conservative Growth A 1517 021 34 127 34 105 20 130 35 318 36 174 35 417 23 271 091 Eastspring Inv Glbl Mkt Navigator A USD 1133 069 26 313 22 -097 33 341 23 857 15 480 20 536 107 Fidelity Glbl Mlt Asst Inc A-ACC-HKD 268565 -009 39 432 12 -003 28 522 12 481 Fidelity Growth amp Income A-USD 13324 073 25 269 27 -025 29 369 20 702 25 470 21 456 22 601 103 Franklin Income A MDis $ 431505 -060 40 411 14 -189 38 563 8 968 10 880 1 560 13 682 137 Hang Seng Glbl Conservative A 695 141 8 534 7 387 2 429 15 655 30 443 29 534 16 520 106 Hang Seng Global Balanced A 2444 273 1 635 1 570 1 580 5 838 17 450 28 515 18 588 104 HSBC Managed Balanced Inc A 4427 077 23 142 32 053 22 114 36 772 22 350 31 473 19 675 084 HSBC Managed Stable Inc A 418 000 37 -003 37 -152 35 -054 40 236 37 107 37 263 27 419 044 HSBC Portfolios World Selection 1 AC 45239 110 14 577 5 234 5 581 4 582 32 467 22 290 149 HSBC Portfolios World Selection 2 AC 49638 106 16 546 6 187 10 571 7 736 24 529 17 382 132 HSBC Portfolios World Selection 3 AC 63860 112 13 478 10 133 16 530 9 935 14 611 11 498 126 HSBC Portfolios World Selection 4 AC 77495 132 9 457 11 112 17 529 10 1076 5 661 8 611 119 HSBC Portfolios World Selection 5 AC 36269 154 4 413 13 105 19 497 14 1257 1 693 6 717 115 Invesco SR Balanced SA 6145 058 30 308 23 085 21 348 22 1059 8 566 15 644 5 590 121 Invesco SR Capital Stable SA 2591 -004 38 224 30 -089 32 231 32 557 33 334 32 462 21 386 107 Invesco SR Stable Growth GP 102 020 35 271 26 002 26 300 29 814 18 495 19 584 9 476 119 Investec GSF Glbl Str Mgd A Inc Grs USD 73463 095 19 155 31 -002 27 304 28 941 13 697 4 537 15 659 122 JPMorgan Evergreen 摩根全天候組合基金 3648 059 29 -016 38 -037 30 059 38 680 28 520 18 583 10 547 093 MFSreg Meridian Glbl Total Return A1 USD 325426 101 18 327 21 -044 31 393 17 943 12 693 5 571 11 616 135 MFSreg Meridian Prudent Wealth A1 USD 181523 086 22 137 33 -154 36 182 33 774 21 579 12 445 141 Schroder Balanced Investment HKD 63316 090 20 623 2 265 3 669 2 1066 7 724 3 745 1 609 130 Schroder Capital Stable USD 31165 067 28 523 8 203 8 523 11 594 31 453 27 541 14 330 132 Schroder Stable Growth HKD 79164 067 27 582 4 219 7 613 3 852 16 613 10 661 3 454 138 Templeton Global Balanced A QDis $ 133242 047 32 -059 40 -403 40 009 39 1097 4 688 7 463 20 714 102 Templeton Global Income A QDis $ 203562 105 17 118 36 -245 39 238 31 1074 6 758 2 733 110 Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU 8826 122 11 260 28 137 15 407 16 698 26 575 14 570 12 511 099 Peer Group Average 139922 078 292 032 335 776 504 518 556 109 Peer Group Count 4100 4200 4200 4200 4200 3900 3700 2800 4200 3900 Peer Group Median 11666 087 320 069 353 776 495 539 550 108

Asset Allocation Regional (ex Asia Pacific)BGF Flexible Multi-Asset A2 35331 144 2 -055 3 -225 4 057 3 702 5 337 4 342 3 713 074 Fidelity Euro Balanced A-EUR 88243 338 1 -209 5 -651 5 -072 5 1229 2 532 3 544 2 956 099 Invesco Pan European High Income A QD 583478 074 4 -249 6 -715 6 -062 4 1415 1 800 2 824 114 Janus Balanced A USD 62298 091 3 521 2 184 1 631 2 1116 3 811 1 667 1 491 179 JPMorgan Multi Income (mth) - USD 摩根全方位入息（美元）（每月派息） 460876 063 5 603 1 120 2 652 1 944 4 505 146 MS INVF Diversified Alpha Plus A 894111 -062 6 -896 7 -872 7 -836 7 604 6 232 5 715 063 Templeton Emerging Mkts Bal A Acc $ 7629 -176 7 -133 4 -209 3 -241 6 057 7 855 010 Peer Group Average 304567 067 -060 -338 019 867 542 518 723 098 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 500 300 700 700 Peer Group Median 88243 074 -133 -225 -062 944 532 544 715 099

ConvertiblesAmundi Fds Convertible Global A2E-C 39824 JPMorgan Global Convert EUR A (dist) - U 262761 168 3 -535 4 -825 4 -342 4 738 3 125 4 312 3 1008 065 JPMorgan Global Convert USD A (acc)-USD 103185 195 1 440 1 015 2 519 1 1058 1 564 2 459 176 Jupiter JGF Glbl Convert I EUR Acc 65541 108 4 -748 5 -826 5 -541 5 541 4 836 055 MS INVF Glbl Conv Bond A Acc 151532 191 2 430 2 033 1 494 2 895 2 599 1 393 2 477 152 Parvest Convertible Bond Asia C C 法巴亞洲可換股債券基金 經典 ndash 資本類股份 12917 041 5 179 3 -092 3 118 3 457 5 186 3 548 1 465 091 Peer Group Average 105960 141 -047 -339 050 738 368 418 649 108 Peer Group Count 600 500 500 500 500 500 400 300 500 500 Peer Group Median 84363 168 179 -092 118 738 375 393 477 091

Equity ASEANAmundi Fds Eq ASEAN A2U-C 5622 -060 6 710 6 -105 6 487 5 786 5 930 4 943 058 Baring ASEAN Frontiers A USD Inc 57563 037 2 1221 1 308 1 980 1 897 3 1044 3 931 064 Fidelity ASEAN A-USD 138809 006 3 1063 3 127 4 879 2 846 4 1082 1 1180 2 949 068 GAM Star Emerging Asia Equity USD Acc 3404 073 1 720 5 159 3 437 6 917 2 880 065

德盛東方入息基金 - A-Dis

東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 USD東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 I3東方匯理香港組合 - 靈活配置增長基金 I3

東亞聯豐投資系列 - 東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 分派美元中銀香港澳洲收入基金 Inc A中銀香港中國收入基金 A中銀香港香港收入基金 A花旗投資信託基金（開曼）II - 中國平衡基金 USD首域傘子基金-首域亞洲鐵橋基金匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點增長 AC USD匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 AM匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點保守 AC USD景順亞洲平衡基金 - A-Inc摩根亞太入息（美元） A股（分派）南商中國均衡基金 A柏瑞環球基金 柏瑞亞洲平衡基金 - L施羅德亞洲高息股債基金 A Acc施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報基金- A

聯博-全方位領航基金 - AX聯博-環球保守策略基金 - A聯博 SICAV 新興市場股債基金 A安信 PCP 全球平衡基金德盛收益及增長基金 AT

巴克萊投資大師基金A USD貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2-USD貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金 A2 USD Acc中銀香港進取增長基金 A中銀香港全天候環球投資基金 A USD中銀香港均衡增長基金 A中銀香港保守增長基金 A瀚亞投資 - 全球通基金 A USD富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-HKD富達基金 - 環球[息]增長基金A富蘭克林入息基金 - A (Mdis) USD恒生環球平穩增長基金 - A恒生環球均衡增長基金 - A匯豐均衡管理基金 - A匯豐穩健管理基金 - A匯豐組合ndash環球智選 1 A匯豐組合ndash環球智選 2 A匯豐組合ndash環球智選 3 A匯豐組合ndash環球智選 4 A匯豐組合ndash環球智選 5 A景順特選退休基金 - 平衡基金 SA景順特選退休基金 - 資本穩定基金 SA景順特選退休基金 - 平穩增長基金 GP天達環球策略基金-環球策略管理 - A-INC

MFS全盛基金 - 全球資產配置基金 - A1-INC-USDMFS全盛基金 - 全球保守型基金 A1 USD施羅德組合投資基金HKD-ACC施羅德資本平穩基金 - USD-ACC施羅德平穩增長基金HKD-ACC鄧普頓環球均衡增長基金A-INC-$鄧普頓環球入息基金 - A-INC-$天利(盧森堡) - 環球資產配置基金 - AU-EUR

貝萊德全球基金 - 靈活綜合資產基金 - A2富達基金 - 歐元均衡基金A景順泛歐洲收益策略基金 A QD駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金 A $acc

MS INVF - 多元化Alpha Plus 基金 A鄧普頓新興市場均衡基金 A ACC $

東方匯理系列 - 歐洲可轉換債券基金 - A2E-C摩根環球可換股證券（歐元對沖）（美元） A股（分派）摩根環球可換股證券（美元） A股（累計）木星全球可換股證券基金 I EURMS INVF 環球可轉換債券基金A

東方匯理系列基金-東協焦點市場基金 - A2U-C霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD富達基金 - 東協基金AGAM Star新興亞洲股票基金

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 7

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco ASEAN Equity A-AD USD 23284 002 4 1218 2 186 2 781 3 746 6 808 5 865 3 966 059 JPMorgan ASEAN (acc) - USD 摩根東協（美元）（累計） 210101 000 5 768 4 102 5 566 4 920 1 1081 2 1229 1 867 071 Peer Group Average 73131 010 950 130 688 852 989 1091 923 064 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 300 600 600 Peer Group Median 40424 004 915 143 674 871 1044 1180 937 065

Equity AustralasiaAberdeen Global Australasian Equity A2 5365 -477 1 -107 2 -824 2 -368 4 329 6 232 5 677 5 1559 027 Baring Australia A USD Inc 10668 -517 4 -319 5 -954 5 -457 5 344 5 320 4 737 4 1784 027 Fidelity Australia A-AUD 45041 -498 2 -248 4 -896 4 -341 3 672 4 601 1 892 2 1779 044 First State Australian Growth I 310 -579 5 104 1 -629 1 -192 1 716 2 1844 046 JPMorgan Australia (acc) - USD 摩根澳洲（美元）（累計） 4046 -500 3 -116 3 -851 3 -278 2 710 3 509 2 919 1 1593 046 UBS (Lux) EF Australia (AUD) P-acc 29442 -744 6 -348 6 -1139 6 -629 6 754 1 405 3 790 3 1864 048 Peer Group Average 15812 -553 -173 -882 -378 588 414 803 1737 040 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 500 600 600 Peer Group Median 8017 -509 -182 -874 -355 691 405 790 1781 045

Equity ChinaAllianz China A-Shares AT USD 7286 941 5 819 12 2255 5 621 11 396 47 -129 38 1537 030 Allianz China Equity A USD 52888 058 43 202 37 1043 28 138 29 901 22 243 19 1189 7 1393 062 Barclays China Accelerated Gr A HKD 670 128 34 -301 49 712 40 -959 53 092 49 -760 43 1926 015 Baring China Select A USD Inc 4998 205 27 048 42 746 39 094 33 889 25 204 20 1376 061 Baring Hong Kong China A USD Inc 223547 229 23 395 25 1087 24 213 26 776 35 121 24 1192 6 1434 055 BEA Union Investment China A-Share Eq A 4035 700 7 1252 4 2194 7 1008 5 439 45 1814 032 BGF China A2 USD Acc 95698 241 22 917 9 1386 18 644 9 1101 15 394 12 1395 069 BOCHK China Equity A 55524 172 30 287 33 1019 30 020 36 802 33 065 29 1106 9 1589 054 BOCHK China Golden Dragon A 21072 045 44 277 34 955 34 222 24 663 40 -013 35 1173 8 1046 049 BOCI-Prud China Value 中銀保誠中國價值基金 14519 315 16 160 40 1027 29 -006 40 1215 9 1374 078 CSI China-Hong Kong Leaders 中信証券中國香港龍頭基金 4719 209 26 324 28 1158 21 214 25 668 39 503 9 1305 066 Deutsche Invest I Chinese Equities LC 32415 113 36 264 35 939 35 122 31 941 18 115 25 1483 062 Eastspring Inv China Equity A USD 35550 250 21 167 39 997 32 -114 44 597 41 166 21 1576 044 Fidelity China Focus A-USD 340355 312 17 564 21 1296 19 338 20 897 24 291 16 1297 4 1467 063 Fidelity China Opportunities A-USD 4135 090 40 301 31 836 38 245 23 876 28 323 14 1450 064 First State China Focus I Acc 38122 -098 53 -214 48 080 53 -377 50 1126 13 790 2 1084 084 First State China Growth I Acc 543068 -012 49 -098 45 456 47 -111 43 1238 7 773 4 1687 1 1190 102 First State New Era PRC 1020 -055 52 -303 50 375 49 -279 46 1247 6 779 3 1684 2 1162 100 GAM Star China Equity USD Acc 231289 -050 51 -166 46 344 50 008 38 1465 3 638 6 1750 085 Haitong China 海通中國基金 -101 54 216 36 702 41 -067 41 561 43 -230 40 1065 10 958 043 Hang Seng China 50 Index A 2571 598 8 1343 3 1737 11 769 7 913 21 014 31 1631 060 Hang Seng China A Share Focus A2 11944 1414 1 1687 1 3018 1 1210 2 433 46 2158 029 Hang Seng China B Shr FOCUS A1 970 217 24 1213 6 2196 6 1108 4 1031 16 406 11 1269 057 HANG SENG CHINA Eq A 3929 395 13 322 29 997 33 068 35 825 29 -102 37 1501 052 Hang Seng China H Shr Idx A Inc 8279 275 20 477 22 1083 25 -108 42 736 37 -184 39 961 13 1728 045 Hang Seng China Index A Acc 1666 194 28 767 14 1148 22 289 21 775 36 004 33 906 16 1783 048 Hang Seng CHN H Shr Idx L150 A 12732 520 10 706 16 1678 13 -186 45 934 19 -456 41 944 14 2771 044 Henderson Horizon China A1 16509 281 19 425 24 1003 31 349 19 1392 5 148 22 1457 079 HSBC China Growth AC USD 30818 422 12 1566 2 1727 12 1537 1 1197 10 261 18 1448 078 HSBC China Momentum Class AC USD 8440 443 11HSBC GIF Chinese Equity AD 177267 217 25 610 20 1468 16 158 27 1102 14 144 23 936 15 1717 068 Invesco PRC Equity A-AD USD 132286 -029 50 -853 53 340 51 -775 52 889 26 046 30 1058 12 1688 057 JPMorgan China A (dist)-USD 181876 310 18 310 30 1283 20 120 32 885 27 102 26 1062 11 1700 056 JPMorgan China New Generation 摩根中國新一代基金 9769 1168 2 783 13 2395 3 589 12 784 34 -004 34 1665 051 JPMorgan China Pioneer A-Share 83967 1123 3 630 18 2336 4 458 15 717 38 -074 36 1662 047 Jupiter JGF China Select L USD Acc 1329 075 42 -333 51 509 46 -316 49 1574 2 1340 099 Lyxor China A 3643 863 6 1062 7 1843 9 486 14 050 50 -530 42 1614 012 Manulife Advanced China A Seg Port AA 13343 1077 4 941 8 2440 2 628 10 093 48 1478 014 Matthews Asia Funds China A USD 4407 038 46 -178 47 661 42 -429 51 474 44 1326 040 Matthews Asia Funds China Div A USD Acc 541 000 48 185 38 516 45 092 34 886 Matthews Asia Funds China Sm Coms A Acc 285 103 39 016 43 267 52 283 22 1120 MFSreg Meridian China Equity A1 EUR 14638 136 33 005 44 632 43 -311 48 592 42 081 27 1639 043 Mirae Asset China Sector Leader Eq I $ 8108 023 47 070 41 616 44 000 39 931 20 290 17 1435 065 NCB China Equity A 4346 172 31 300 32 1048 27 010 37 804 32 067 28 1599 054 Neuberger Berman China Equity USD Adv 41333 110 37 1245 5 1649 14 1116 3 1218 8 644 5 1182 085 Nikko AM China Multi Access Opportunitie 日興資產中國全方位機會基金 317 348 14 828 11 1415 17 563 13 957 17 014 32 1331 063 Principal LSF China Eq ret 30201 039 45 761 15 1064 26 443 18 1150 11 332 13 1321 075 Schroder ISF China Opportunities A Acc 117085 079 41 615 19 1095 23 457 16 1139 12 304 15 1346 080 SLI China Equities A Acc 17835 109 38 439 23 840 37 446 17 1410 4 593 7 1349 090 Templeton China Opportunities A HKD 5590 560 9 372 27 2031 8 129 30 1501 Threadneedle China Opp Ret Net USD 17119 126 35 638 17 889 36 798 6 1677 1 795 1 1240 112 Value Partners China Convergence 32510 158 32 872 10 1817 10 674 8 899 23 439 10 1398 3 1292 063 Value Partners Chinese Mld Foc 13389 182 29 384 26 1530 15 146 28 806 31 540 8 1279 5 1243 058 Voyage China 宏揚中國基金 22893 332 15 -396 52 436 48 -285 47 820 30 1226 070 Peer Group Average 51752 292 432 1195 236 882 189 1184 1471 060 Peer Group Count 5300 5400 5300 5300 5300 5000 4300 1600 5300 5000 Peer Group Median 13389 200 372 1048 158 889 148 1140 1448 060

Equity Europe (Central amp East)Aberdeen Global Eastern European Eq A2 7212 -324 5 -1644 3 -1497 4 -1878 5 202 2 1756 020 Baring Eastern Europe A USD Inc 109277 -590 11 -2179 8 -1762 9 -2210 7 -369 10 -457 10 398 5 2040 -006 BGF Emerging Europe A2 EUR 232247 -190 2 -1470 2 -1480 3 -1682 2 -242 4 -117 2 562 2 2014 000 Invesco Emerging Europe Equity A 1809 -693 12 -2353 12 -1671 7 -2300 10 -274 5 -207 4 114 10 1703 -003 JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR 53575 -351 6 -2322 11 -1638 6 -2297 9 -365 9 -222 6 466 4 2020 -006 Manulife GF Emerg Eastern Europe A 11841 -509 10 -2271 9 -1803 11 -2317 11 -295 7 -200 3 344 7 1875 -002 Natixis Emerging Europe Fd RA USD 8190 -436 8 -2128 7 -1728 8 -2212 8 -524 12 -432 9 342 8 1687 -015 Pictet Eastern Europe-P EUR 14118 -417 7 -2304 10 -2034 12 -2381 12 -517 11 -294 8 392 6 1900 -012 PineBridge Emerging Europe Equity Y 3339 -461 9 -2009 6 -1782 10 -2121 6 -333 8 -210 5 506 3 2029 -002 Schroder ISF Emerg Europe A Acc 53724 -254 3 -1702 5 -1342 2 -1797 3 161 3 229 1 680 1 1682 018 Templeton Eastern Europe A Acc euro 39568 -284 4 -1696 4 -1560 5 -1871 4 -286 6 -658 11 076 11 1535 -004 UBS (Lux) EF Central Europe (EUR) P 7954 -082 1 -543 1 -995 1 -869 1 239 1 -294 7 329 9 1652 021 Peer Group Average 45238 -383 -1885 -1608 -1995 -217 -260 383 1824 001 Peer Group Count 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1200 1200 Peer Group Median 12980 -384 -2069 -1654 -2166 -291 -222 392 1815 -003

Equity Europe Excluding UKAB Eurozone Strat Value Port AX EUR 4673 464 7 -587 25 -1047 25 -423 26 1402 20 423 21 286 25 1386 077 Aberdeen Global European Eq (ex-UK) A2 4434 260 26 -393 16 -1002 23 -182 18 1142 29 491 18 329 23 1314 087 Allianz Best Styles EURland Eq AT EUR 17598 371 17 -525 23 -1000 22 -364 24 1299 26 151 28 1292 077 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR 44933 498 2 -445 19 -612 7 -162 15 1388 23 991 4 863 3 1275 103 AXA Rosenberg Eurobloc Eq Alpha B 14969 489 4 -347 14 -864 18 -161 14 1456 17 400 23 354 20 1346 083 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Eq Alp B 480 393 16 -137 4 -784 13 039 4 1428 18 573 15 413 18 1251 089 Baring European Growth 霸菱歐洲增長基金 12404 294 20 -434 18 -844 17 -251 20 1720 5 648 11 625 10 1159 104

景順東協基金 - A

安本環球澳洲股票基金 - A2-ACC霸菱國際傘子基金-澳洲基金USD富達基金-澳洲基金 - A首域澳洲增長基金 I

瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金P

德盛神洲A股基金 - AT德盛中國基金 - A-Dist巴克萊 - 國企升幅躍進基金 - A霸菱中國精選基金A USD Inc霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD東亞聯豐中國A股股票基金 A貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 (美元)中銀香港中國股票基金 A中銀香港中國金龍基金 A

DWS 投資系列 DWS 投資中國股票基金 LC瀚亞投資 - 中國股票基金 A Inc富達基金ndash 中國焦點基金A富達基金 - 中國縱橫基金 A - INC -USD首域環球傘子基金-首域中國核心基金 I首域環球傘子基金-首域中國增長基金 I首域環球傘子基金 - 新紀元中國基金GAM Star中華股票基金累積單位-美元

恒生神州50指數基金 A恒生中國A股精選基金-A2恒生中國B股精選基金 - A1恒生中國股票基金 - A恒生中國H股指數基金 - A-INC恒生中國指數基金 - A-Acc恒生中國H-股指數150策略基金 - A亨德森遠見基金 中國躍升基金-A1匯豐投資信託基金匯豐精英策略中國基金A匯豐中國動力基金 A匯豐中國股票基金 - AD景順中國基金 - A摩根中國（美元） A股（分派）

摩根中國先驅A股基金木星中國精選基金 L USD領先中國A股基金 - A宏利盈進基金SPC - 中國 A 股獨立資產組合 AA銘基亞洲基金 - 中國基金 A USD銘基亞洲基金 - 中國股息基金 A Acc銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金 A AccMFS全盛基金-中國股票基金 A1 EUR未來資產中國龍頭股票基金 I類美元南商中國股票基金 - A路博邁投資基金-NB中國股票基金 USD Adv

信安中國股票基金ret施羅德環球基金系列-中國優勢A-ACC標準人壽投資 - 中國股票基金 - A-USD鄧普頓中國機會基金 A HKD天利中國機會基金 R USD Acc智者之選基金-中華匯聚基金智者之選基金 - 中國大陸焦點基金

安本環球 - 東歐股票基金 A2霸菱環球傘子基金-東歐基金USD貝萊德全球基金-新興歐洲基金(歐元) A2 - EUR景順新興歐洲股票基金 - A摩根東歐（歐元） A股（分派）宏利環球基金 - 新興東歐基金 - A法儲銀新興歐洲基金RA USD百達ndash東歐ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲新興股票基金 - Y施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A-ACC鄧普頓東歐基金A-ACC-EUR瑞銀(盧森堡)中歐股票基金P

聯博-歐元區策略價值基金 AX安本環球 - 歐洲股票基金 (不包括英國) A2德盛歐陸多元投資風格股票基金AT EUR Acc德盛歐陸成長基金AT EUR Acc安盛羅森堡歐元區大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡歐洲(英國除外)大型企業Alpha基金 - B

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 8

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBGF Continental European Flexible A2RF euro 264966 319 19 -321 12 -735 10 -056 10 1773 4 1068 2 1107 1 1368 111 BGF Euro-Markets A2 367541 266 25 -1104 29 -1347 28 -885 28 1479 16 513 16 634 9 1380 086 Fidelity Euro Blue Chip A-EUR 114158 484 6 -483 21 -884 19 -303 22 1586 11 611 14 561 14 1248 100 Fidelity Euro STOXX 50trade A-EUR 30158 405 14 -251 9 -802 14 -048 9 1273 28 267 27 350 22 1285 075 Fidelity Inst Euro Blue Chip I-Acc-EUR 10678 496 3 -382 15 -839 16 -194 19 1689 7 714 7 656 7 1248 105 GAM Star Cont European Eq GBP Acc 49225 596 1 -624 26 -716 9 -369 25 1590 10 830 5 814 4 1254 105 Hang Seng Cont European A 1739 294 21 -308 11 -805 15 -175 17 1360 24 389 24 413 17 968 096 Henderson Horizon Euroland A2 75139 270 24 -432 17 -1063 26 -166 16 1967 2 806 6 575 12 1374 123 Henderson Horizon Eurp Gr A2 euro 9276 463 8 -040 3 -569 5 208 3 1544 13 1299 115 HSBC European Index Retail Income 64990 270 23 -166 5 -780 12 -003 6 1609 9 625 12 562 13 1236 106 HSBC GIF Euroland Equity AD 100262 432 10 -489 22 -934 21 -350 23 1397 22 329 26 491 15 1210 079 Invesco Cont European Equity A 13188 182 29 -450 20 -1133 27 -151 13 1931 3 689 9 619 11 1252 110 Investec GSF European Eq A Grs USD Inc 66655 185 28 114 1 -475 1 474 1 2011 1 1035 3 681 6 1063 137 JPM Euroland Select Eq A (dist)-EUR 3630 408 13 -640 27 -1009 24 -471 27 1349 25 379 25 1401 077 JPMorgan Euroland Eq A (dist)-USD 35281 415 11 -333 13 -892 20 -089 12 1503 14 412 22 351 21 1389 087 MFSreg Meridian Continental Eurp Eq A1 GBP 1812 396 15 -208 6 -577 6 -028 8 1284 27 712 8 786 5 1084 097 Schroder ISF Euro Equity A Acc 222750 412 12 -236 8 -702 8 -064 11 1575 12 513 17 472 16 1271 096 SLI European Equity Uncons A Acc 10086 281 22 -213 7 -528 3 038 5 1617 8 617 13 1177 121 Templeton Euroland A Acc euro 21954 249 27 -1083 28 -1348 29 -885 29 1401 21 470 19 290 24 1254 082 Threadneedle European Ret Net EUR 天利歐洲基金 92810 448 9 -253 10 -545 4 -026 7 1495 15 672 10 641 8 1287 104 Threadneedle Eurp Sel Ret Net EUR 天利歐洲選擇基金 355809 486 5 106 2 -486 2 349 2 1712 6 1211 1 868 2 1332 123 UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P 81332 354 18 -555 24 -780 11 -252 21 1422 19 456 20 372 19 1291 096 Peer Group Average 72170 375 -387 -831 -171 1531 607 564 1265 098 Peer Group Count 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2800 2500 2900 2900 Peer Group Median 30158 396 -382 -805 -162 1495 592 562 1275 097

Equity Europe Single CountryFidelity France A-EUR 28712 333 1 -576 2 -1302 2 -445 2 1346 5 451 3 671 4 1344 091 Fidelity Iberia A-EUR 125270 067 4 -1041 5 -1943 5 -749 5 1440 4 234 4 770 2 1360 074 Fidelity Italy A-EUR 113333 238 3 -793 3 -1894 4 -591 4 1603 3 227 5 390 5 1550 075 Fidelity Nordic A-SEK 42517 -146 5 -891 4 -1749 3 -469 3 1756 2 1075 1 756 3 1557 105 Fidelity Switzerland A-CHF 39385 327 2 105 1 -531 1 384 1 1823 1 930 2 850 1 1104 129 Peer Group Average 69843 164 -639 -1484 -374 1594 584 687 1383 095 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Peer Group Median 42517 238 -793 -1749 -469 1603 451 756 1360 091

Equity Far East amp Pac ex JapAB Asia Ex-Japan Equity A Acc 52724 044 31 824 27 205 38 711 33 689 68 415 67 1274 048 Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2 832420 -067 52 525 49 -131 68 297 56 825 60 699 33 1004 17 1058 067 Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 373804 -235 74 502 50 -109 65 349 52 1256 18 1336 4 1476 1 1170 093 Allianz Asia Pacific Equity A EUR 4595 047 29 294 63 -171 70 341 54 797 65 511 56 1114 062 Allianz Emerging Asia Equity A USD 15839 -080 55 1020 16 318 30 1016 12 1219 21 1203 6 1314 4 1123 094 Allianz Little Dragons A USD 32367 -133 63 323 61 020 53 363 50 844 56 437 64 833 34 977 068 Allianz Tiger A USD 13859 070 24 667 40 353 26 864 22 1243 19 898 15 907 26 1117 093 Allianz Total Return Asian Eq A 47554 037 33 785 30 453 18 981 13 1178 24 840 18 1105 14 1146 089 Amundi Fds Eq Asia ex Japan A2U-C 20559 083 20 060 71 067 50 060 68 826 59 365 68 767 46 981 069 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD 20451 -307 78 -229 77 -585 78 -309 78 834 57 612 45 792 42 1539 056 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp B USD 21850 -500 79 -268 78 -785 79 -171 77 1092 33 863 17 895 27 1286 072 AXA Unit Trusts - Pacific Fund 113 13 575 45 203 39 349 51 953 44 740 28 884 28 1097 078 Baring Asia Growth A USD Inc 8739 315 1 881 23 650 9 869 21 868 53 479 60 808 36 1095 067 Baring Eastern GBP Acc 4812 282 2 835 26 603 10 840 23 883 50 555 50 879 29 1105 067 BEA Union Investment Asia Strategic Gr R 14212 042 32 -057 73 000 54 -148 75 887 49 480 59 772 44 1059 073 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD 82322 -006 41 335 59 -013 57 181 62 1209 22 884 16 1170 080 BGF Asian Dragon A2 120353 053 27 588 43 276 33 616 38 1287 15 593 48 764 47 1071 087 BOC-P Asia Equity Provident 中銀保誠亞洲股票基金 54081 -146 65 403 55 -048 60 283 58 830 58 460 63 807 37 1204 063 BOCHK Asia Pacific Equity A 6558 -159 67 279 65 -121 67 126 64 643 75 282 72 667 51 1247 050 BOCHK IF - Asia Pacific Eq Inc A 654 -094 56 355 58 079 47 101 67 662 72 341 70 1084 055 Eastspring Inv Asian Equity A USD 77273 036 34 669 39 181 42 499 44 507 77 278 73 1232 040 Eastspring Inv Asian Equity Inc A 56884 -112 60 679 37 -076 62 561 42 867 54 691 34 1253 066 Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD 35957 -021 43 535 47 163 45 489 45 1104 31 763 27 1196 087 Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR 5206 -026 46 396 56 -057 61 296 57 851 55 606 46 1205 065 Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-USD 18923 -140 64 1413 9 250 35 1662 4 921 Fidelity Asian Special Sits A-USD 139373 051 28 777 32 421 21 752 30 1022 39 735 31 1168 10 1115 086 Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD 67477 167 7 1640 4 1113 1 1718 3 1090 34 737 30 1036 078 Fidelity Inst Asia Pac ex Jpn I-Acc-USD 341 -200 71 1001 18 174 44 966 16 1263 17 840 19 1189 097 Fidelity Inst Asia Pac xJap Opp I-Ac-USD 2114 -041 48 470 52 -017 58 388 49 961 42 718 32 1176 072 Fidelity South East Asia A-USD 328339 098 17 002 72 -004 55 027 70 692 67 520 55 1139 11 1228 058 First State Asia Innov I USD 4388 112 14 1723 2 910 2 1842 2 1398 12 1160 7 1210 9 1002 126 First State Asia Pacific Select III 922 081 21 1167 11 411 23 970 14 1126 30 1048 089 First State Asian Eq Plus I Inc 248724 139 9 1596 5 786 4 1540 6 1479 9 1137 8 1354 2 1083 122 First State Asian Growth I Acc 50708 169 6 1679 3 763 6 1565 5 1159 27 1081 9 1272 6 1037 094 GAM Star Asian Equity USD Acc 3584 -177 68 -275 79 -254 72 -143 74 752 66 238 74 1311 057 Haitong SRI Asia -272 76 -133 76 -348 73 -387 79 669 70 038 75 493 53 933 056 Hang Seng Pacific Index B 1350 -259 75 -067 74 -545 77 -157 76 669 71 430 65 643 52 1196 053 Henderson Horizon Asian Div Inc A2 43648 -130 62 329 60 -011 56 190 61 1075 36 618 44 1093 087 Henderson Horizon Asian Growth A2 3361 046 30 791 29 513 15 803 27 1300 14 633 42 919 25 994 096 HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD 34154 107 15 1023 15 261 34 825 26 676 69 336 71 728 48 1189 049 HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AD 40827 -102 58 1459 6 223 36 1490 7 2204 2 1304 5 1309 5 1359 135 HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AD 18742 -181 70 415 53 -239 71 208 60 817 63 536 51 783 43 1238 062 HSBC Pacific Index Retail Inc 32968 -277 77 097 70 -493 76 042 69 892 48 689 35 846 31 1328 066 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 72284 014 37 657 41 329 27 517 43 1135 29 687 36 1149 089 Invesco Asia Opportunities Equity A 12501 120 11 1047 13 654 8 828 25 1050 37 524 54 806 39 966 087 Invesco Asian Equity Fund A Inc 142802 029 35 710 34 207 37 726 31 1264 16 825 23 984 19 1104 100 Investec GSF Asia Pacific Equity A$ Acc 58030 -155 66 495 51 -044 59 424 46 958 43 1220 072 Investec GSF Asian Eq A Inc Grs USD 338267 -003 40 852 25 282 32 755 29 1039 38 837 20 1233 7 1163 082 JPMorgan Asia Domestic Opportunities USD 摩根亞洲內需主題（美元）（累計） 22186 103 16 580 44 386 25 346 53 881 51 358 69 1206 067 JPMorgan Asia New Frontiers (acc) - USD 摩根亞洲新領域（美元）（累計） 1103 -213 72 1760 1 053 51 1843 1 1693 6 1080 10 885 127 JPMorgan Eastern (acc) - USD 摩根東方（美元）（累計） 28527 133 10 166 68 319 29 027 71 824 61 484 58 806 38 1190 063 JPMorgan Eastern Smaller Companies 摩根東方小型企業（美元）（累計） 19203 027 36 556 46 328 28 631 36 1502 8 737 29 795 41 985 104 JPMorgan SAR Asian A 56197 -104 59 099 69 -353 74 -042 73 644 74 489 57 836 33 1173 050 Jupiter JGF Asia Pacific L USD Acc 1767 -177 69 405 54 075 49 337 55 911 46 624 43 1096 071 Legg Mason BM Asia Ex Jpn Eq A Inc (A)$ 5334 063 26 695 36 404 24 654 34 803 64 469 62 926 24 1039 061 Manulife GF Asia Value Dividend Eq AA 1711 119 12 796 28 573 12 599 40 1553 7 1005 13 1081 134 Manulife GF Asian Equity A 10410 -095 57 -122 75 -081 63 026 72 1081 35 640 41 803 40 1025 088 Manulife GF Asian Small Cap Eqs AA 44614 -222 73 383 57 -413 75 403 48 1839 4 1558 1 875 124 Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD 45265 007 38 1269 10 543 14 1213 10 1159 26 924 097 MFSreg Meridian Asia Pacific ex-Jap A1 USD 11932 -066 51 304 62 -082 64 254 59 648 73 594 47 838 32 1257 051 Mirae Asset Asia Pacific Equity I $ 3297 078 22 1424 8 892 3 1486 8 1749 5 826 22 971 137 MS INVF Asian Equity A 25895 -016 42 288 64 -111 66 111 66 614 76 426 66 771 45 1235 051 Old Mutual Pacific Equity A1 20921 065 25 1043 14 442 19 832 24 900 47 770 26 1117 12 1129 071 Pictet Asian Equities Ex Japan-P USD 19093 255 3 987 19 782 5 968 15 1002 40 478 61 687 50 1064 079

貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR富達基金-歐元藍籌基金 - A富達基金-歐盟50trade 基金 - A富達基金 - 機構性歐元藍籌基金GAM Star 歐洲大陸股票基金 - GBP恒生歐洲大陸指數基金 - A亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2亨德森遠見基金 亨德森遠見歐洲增長基金 A2 EUR

匯豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AD景順歐洲動力基金 - A天達環球策略基金-歐洲股票基金 - A摩根歐元區智選（歐元） A股（分派）摩根歐元區股票（美元） A股（分派）MFS全盛基金 - 歐洲大陸股票基金 - A1 GBP Inc施羅德環球基金系列-歐元股票A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲股票自由組合基金 A鄧普頓歐元區基金A-ACC-EUR

瑞銀(盧森堡)歐元區動力股票基金P ACC

富達基金-法國基金 - A富達基金 - 西班牙葡萄牙基金A富達基金-意大利基金A富達基金-北歐基金 - A富達基金-瑞士基金 - A

聯博 - 亞洲(日本除外)股票基金 A安本環球-亞太股票基金A2安本環球 ndash 亞洲小型公司基金 - D2德盛亞太股票基金A EUR Inc德盛新興亞洲基金 A德盛小龍基金 - A-Dist德盛老虎基金 - A-Dist德盛總回報亞洲股票基金 - A-Dist東方匯理系列 - 亞洲基金 - A2U-C安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 - BAXA太平洋基金霸菱國際傘子基金-亞洲增長基金 - USD霸菱東方明珠基金 GBP東亞聯豐亞洲策略增長基金 R Acc貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 A2 - USD貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A2 - USD

中銀香港亞太股票基金 A中銀香港亞太股票收入基金 A瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc瀚亞投資 -亞洲股票收入基金A Inc富達基金 ndash 富達亞太股息基金- A富達基金 - 亞洲進取基金A-Acc富達基金-亞洲小型公司基金 A-Acc-USD富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金-東南亞基金 - A首域環球傘子基金-首域亞洲創新基金 I首域亞太精選基金 III首域環球傘子基金-首域亞洲股本優點基金 I Inc首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 IGAM Star亞洲股票基金累積單位-美元海通SRI 亞洲基金恒生太平洋指數基金 - B亨德森遠見基金 亞洲股票收益基金-A2亨德森遠見基金 亞洲增長基金-A2匯豐亞洲股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞太收益增長股票 - AD

景順亞洲富強基金A-Acc景順亞洲機遇股票基金 －A景順亞洲動力基金 - A天達環球策略基金 - 亞太股票基金 A USD Acc天達環球策略基金-亞洲股票 - A

摩根宜安亞洲基金A類別木星亞太基金 USD美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金 A INC USD宏利環球基金 - 亞洲威力派息股票基金 - AA宏利環球基金 - 亞洲股票基金 - A宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 - AA銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USDMFS全盛基金 - 亞太(日本以外)基金 - A1 USD Acc未來資產亞太股票基金 I類美元MS INVF 亞洲股票基金A先機亞太股票基金 - A1百達ndash亞洲(日本除外)ndashP USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 9

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePineBridge Asia ex Japan Equity Y 20935 087 19 629 42 432 20 643 35 1223 20 642 40 863 30 988 097 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq Y 5319 -034 47 1430 7 544 13 1476 9 2233 1 1456 2 1225 8 1068 159 Principal Asia Pac High Div Eq 4626 095 18 729 33 199 40 623 37 1146 28 833 21 974 20 1158 087 Principal Asian Equity A USD Inc 843 -022 44 206 67 079 48 120 65 964 41 672 38 942 23 1035 076 Principal LSF Asian Equity Ret 信安亞洲股票基金 48694 -025 45 246 66 093 46 128 63 936 45 674 37 966 21 1046 075 Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc 245634 -046 49 969 21 047 52 941 18 1178 25 1005 12 826 35 1019 096 Schroder ISF Asian Opp A Acc 308187 176 4 983 20 461 17 949 17 1188 23 806 24 942 22 1027 095 Schroder ISF Asian Smaller Coms A 34086 -071 53 1015 17 190 41 1020 11 1967 3 798 25 972 140 Schroder ISF Emerg Asia A 111287 163 8 918 22 413 22 769 28 873 52 531 52 1006 16 956 070 SLI Asian Equities D Acc 4336 076 23 670 38 287 31 563 41 1461 11 952 14 1095 15 1016 117 Templeton Asian Growth A YDis $ 1285788 003 39 1101 12 504 16 891 20 474 78 658 39 1111 13 955 038 Templeton Asian Smaller Co A Acc $ 125064 -123 61 777 31 590 11 918 19 1477 10 1442 3 971 107 Threadneedle (Lux) Asian Equity Inc AU 2570 -077 54 532 48 -138 69 404 47 822 62 530 53 720 49 1143 068 Threadneedle Asia Ret Net USD 天利亞洲基金 76769 -055 50 709 35 177 43 612 39 1095 32 564 49 987 18 1254 080 Value Partners High-Dividend Stocks 惠理高息股票基金 286002 176 5 876 24 673 7 712 32 1386 13 1077 11 1318 3 1022 131 Peer Group Average 83695 -016 662 192 602 1068 708 946 1109 082 Peer Group Count 7700 7900 7900 7900 7900 7800 7500 5300 7900 7800 Peer Group Median 22186 -003 667 199 599 1012 672 895 1097 078

Equity Far East amp PacificBGF Pacific Equity A2 19927 -229 8 -021 6 027 5 -003 5 1246 3 626 3 609 4 1058 086 Fidelity Pacific A-USD 190842 -045 6 363 2 124 4 593 2 1536 1 1183 1 879 1 1024 113 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc 5717 -011 3 -379 8 -070 8 -324 7 967 5 339 5 335 5 874 077 Invesco Pacific Equity A Inc 18673 -037 5 192 4 136 3 340 3 1362 2 763 2 866 2 937 096 JPMorgan Asia Eq Div (Mth) - USD 121162 -037 4 971 1 329 2 740 1 947 JPMorgan AsiaOne 摩根亞一組合基金 5865 123 1 027 5 443 1 -020 6 628 7 265 6 1123 054 JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD 摩根太平洋證券（美元）（累計） 39113 -101 7 -231 7 -069 7 -333 8 952 6 552 4 722 3 999 075 Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD 67764 -007 2 203 3 022 6 112 4 1167 4 1005 108 Peer Group Average 58633 -043 140 118 138 1123 621 682 996 087 Peer Group Count 800 800 800 800 800 700 600 500 800 700 Peer Group Median 29520 -037 109 076 054 1167 589 722 1002 086

Equity GermanyBaring German Growth Acc 58584 468 3 -840 1 -1226 3 -530 1 1666 1 958 1 959 1 1433 098 Fidelity Germany A-EUR 89245 591 1 -1046 3 -1100 2 -634 3 1582 2 922 2 835 2 1573 092 JPMorgan Germany Eq A (dist)-EUR 27894 583 2 -939 2 -997 1 -633 2 1410 3 781 3 802 3 1537 081 Peer Group Average 58574 547 -942 -1108 -599 1553 887 865 1514 090 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 58584 583 -939 -1100 -633 1582 922 835 1537 092

Equity GlobalAB Global Equity Blend A 36049 163 60 514 38 117 44 746 25 1320 53 637 71 209 54 1064 111 AB Global Growth Trends A 76480 108 75 429 47 181 32 704 32 1159 68 647 69 202 55 1205 096 AB Global Value A USD 31863 220 40 576 31 047 55 767 23 1486 31 640 70 217 53 949 121 AB SICAV Thematic Research A 7771 063 89 641 23 347 15 927 17 1083 75 559 75 598 24 1312 075 Aberdeen Global Responsible World Eq A2 6166 130 69 549 33 -187 75 600 46 1159 67 784 55 948 107 Aberdeen Global World Equity A2 267941 077 87 391 51 -306 80 415 70 1113 72 837 47 749 8 963 106 Access PCP Global Opportunities 301 14 105 78 000 61 235 80 878 84 419 82 387 51 747 081 Allianz Global Agricult Trends AT USD 26546 128 70 1139 5 490 7 1410 6 1016 78 882 41 1036 073 Allianz Global Eq Unconstrained A EUR 722 314 10 454 42 044 56 699 33 1405 41 817 51 1030 121 Allianz Global Equity AT USD 19106 242 29 381 52 033 58 587 48 1697 9 947 28 584 26 925 152 Allianz Global Sustainability A EUR 4874 224 38 283 66 -094 71 529 55 1532 26 861 45 597 25 1007 127 Amundi Fds Eq Global Agriculture A2U-C 15075 307 11 764 13 232 26 1071 8 819 85 696 65 997 071 Amundi Fds Eq Global Select A2U-C 17362 256 26 449 43 246 23 626 44 1010 79 711 63 345 52 801 099 Amundi HK Green Planet I 8911 222 39 523 36 144 38 721 29 1445 35 900 35 816 136 AXA Rosenberg Global Eq Alpha B USD 43759 211 42 652 21 107 46 774 22 1615 16 1055 15 493 41 828 143 AXA UT Global 189 50 613 27 126 42 759 24 1596 17 997 22 492 42 763 150 Baring Global Agriculture A GBP 19748 063 90 158 73 -111 73 407 71 888 83 487 77 1023 073 Baring Global Select A USD Inc 4838 272 21 106 77 370 11 285 76 1097 74 714 62 736 10 890 104 BEA Union Investment Global Equity A 6056 191 48 276 68 085 49 537 52 772 BEA Union Investment Global Themes A 1868 198 44 143 75 018 59 394 72 1238 64 888 38 789 095 BGF Global Dynamic Equity A2 101378 268 22 518 37 363 13 726 28 1336 50 885 40 749 124 BGF Global Enhanced Eq Yield A2 USD 46186 077 88 628 24 198 29 685 38 888 82 592 73 821 090 BGF Global Equity A2 25178 188 52 080 81 040 57 161 84 1054 76 597 72 410 50 981 091 BGF Global Equity Income A2 USD 312786 282 17 543 34 -014 65 612 45 1123 71 935 119 BGF Global Opportunities A2 12677 176 54 -217 92 -095 72 152 85 1216 66 677 66 623 18 1065 105 BGF World Agriculture A2 16754 274 20 433 46 212 28 589 47 691 87 997 058 BOC-P Global Equity Provident 中銀保誠環球股票基金 46183 248 28 1175 4 742 3 1453 2 1855 3 1322 1 905 1 755 200 BOCHK Global Equity A 9721 177 53 502 40 182 31 673 41 1308 54 836 49 561 32 746 128 DWS Global Agribusiness A2 35650 108 76 118 76 -498 90 255 79 542 90 433 81 1060 045 Eastspring Inv World Value Equity A USD 41653 170 56 295 63 -055 67 454 67 1500 29 889 37 439 47 884 125 Fidelity FPS Global Growth A-USD 16491 230 35 645 22 339 16 867 18 1566 24 988 24 576 28 837 144 Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD 15736 -045 94 -619 95 -720 93 -445 95 624 89 669 67 1099 054 Fidelity Global Demographics A-Acc-USD 9726 292 15 1307 1 679 4 1421 4 878 Fidelity Global Focus A-USD 26219 191 49 409 48 165 35 642 43 1355 47 1070 12 680 13 819 125 Fidelity Global Opportunities A-USD 60040 212 41 367 53 067 51 498 60 1253 60 903 34 765 127 Fidelity International A-USD 189500 232 34 711 17 350 14 932 16 1593 18 1033 17 641 16 825 146 Fidelity World A-EUR 68583 256 25 775 11 317 18 1027 10 1789 6 1009 20 620 19 892 147 First State Global Agribusiness I 2545 314 9 096 80 -074 69 264 78 804 86 984 069 First State Worldwide Equity I 2252 335 6 -048 86 -329 81 -040 91 1105 73 953 118 First State Worldwide Leaders I USD 4445 338 5 305 62 -227 78 453 69 1566 23 895 36 530 39 835 141 Franklin Global Gr amp Val A Acc $ 6648 153 64 157 74 -008 63 366 74 1380 44 823 50 634 17 980 112 Franklin Mutual Beacon A Acc $ 121730 229 36 835 9 239 24 991 12 1662 11 1178 5 532 38 828 179 Franklin Mutual Global Disc A Acc $ 166813 142 66 -122 90 -361 83 034 89 1262 58 807 52 763 117 Franklin World Perspectives A Acc $ 41654 159 62 311 61 052 54 497 61 1324 52 974 25 929 120 GAM Star Worldwide Eq USD Inc 14357 080 86 -354 94 -757 95 -128 94 1306 55 657 68 602 22 1037 102 Hang Seng Glbl High Growth A 1804 389 4 794 10 805 2 740 26 1156 69 474 79 536 37 885 102 HSBC GIF Global Equity AD 19058 260 24 750 15 268 21 940 15 1521 27 935 29 547 36 795 136 HSBC Managed Growth HKD Inc A 3519 099 81 175 72 142 40 163 83 1019 77 466 80 552 35 802 092 Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc 10283 254 27 -201 91 -669 92 031 90 1867 2 1286 2 727 11 964 141 Invesco Global Equity Income A $ Acc 78573 163 61 064 82 -380 85 218 81 1574 22 1196 3 488 43 849 160 Invesco Global Structured Eq A 30618 234 32 1204 3 633 5 1419 5 1660 12 1166 6 471 46 533 214 Invesco SR Growth GP 5390 105 77 402 49 235 25 469 65 1427 40 737 61 780 5 766 124 Investec GSF Glbl Dyn A Acc Grs USD 45383 170 57 262 70 062 52 521 56 1446 33 1034 16 673 14 1067 119 Investec GSF Glbl Eq A Inc Grs USD 109580 096 82 269 69 010 60 483 63 1377 45 969 26 601 23 962 119 Investec GSF Glbl Str Eq A Inc Grs USD 137796 152 65 751 14 099 48 975 14 1746 7 1100 10 665 15 969 138 Investec GSF Global Franchise A Acc 178093 278 18 694 19 169 34 685 37 1271 57 1062 14 961 133 Janus Global Research A USD 4067 276 19 597 28 310 19 780 21 1358 46 1029 18 888 119 JPMorgan Global Dynamic A (dist)-USD 65369 225 37 434 45 142 39 533 53 1436 37 919 32 553 34 897 122 JPMorgan Global Focus A (dist) - USD 206133 210 43 583 30 104 47 541 51 1395 43 865 44 1106 105 JPMorgan Global Uncons Eq A (dist) USD 37259 233 33 618 25 149 37 718 30 1473 32 775 56 433 48 846 122

柏瑞環球基金 柏瑞東南亞基金 Y柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金 - Y信安亞太高息股票基金Inc信安環球投資基金 - 亞洲股票基金 - Inv-INC

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A-ACC施羅德環球基金系列 亞洲優勢 - A-ACC施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A-ACC施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc標準人壽投資 - 亞洲股票基金 - D鄧普頓亞洲增長基金A-INC-$鄧普頓亞洲小型公司基金 A ACC USD天利(盧森堡) ndash亞洲股票收入基金 AU

貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 - A2富達基金-太平洋基金 - AGAM Star基金-亞太股票基金 - EUR-ACC景順太平洋基金 - A摩根亞洲股息(美元)(每月派息)

銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 A USD

霸菱德國增長基金 - GBP富達基金-德國基金 - A摩根德國增長（歐元） A股（分派）

聯博-環球股票策略基金A聯博－環球增長動力基金A聯博-環球價值基金A聯博- 趨勢導向基金 A USD安本環球 - 世界責任股票基金安本環球-世界股票基金 - A2-ACC安信 PCP 全球機會基金德盛農產品趨勢基金AT Acc德盛全球靈活策略股票基金 A EUR德盛全球股票基金AT USD Acc德盛全球環保及社責企業股票A EUR Inc東方匯理系列基金-環球農業基金 A2U-C東方匯理系列 - 環球精選基金 - A2U-C東方匯理香港綠色環球基金I安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 - BAXA環球基金霸菱環球農業基金 A GBP霸菱環球傘子基金-環球精選基金 - USD東亞聯豐環球股票基金 A東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇主題基金 A Acc貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 A ACC貝萊德全球基金 - 環球股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 (美元)貝萊德全球基金-世界農業基金 A2-USD

中銀香港環球股票基金 ADWS 環球神農 - A2瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A富達基金-富達環球增長精選組合基金 - A富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC富達基金 - 天地乾坤基金 A - ACC富達基金 - 環球焦點基金A富達基金-環球機遇基金 - A富達基金-國際基金 - A富達基金-世界基金 - A首域環球傘子基金-首域全球農業基金 I首域世界股票基金 I首域環球傘子基金-首域世界領先基金 I富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 - A-ACC-$富蘭克林互惠指標基金A-ACC-$富蘭克林互惠環球探索基金 - A-ACC富蘭克林世界前瞻基金 - A - ACC - $GAM Star 環球股票基金 USD Inc恒生環球高增長基金 - A匯豐環球股票基金 - AD匯豐增長管理基金 - A景順環球小型企業基金 A USD ACC景順環球股票收益基金 A USD景順環球指標增值基金 - A景順特選退休基金 - 增長基金 GP天達環球策略基金-環球動力 - A-ACC天達環球策略基金-環球股票天達環球策略基金-環球策略股票 - A天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 - A - ACC駿利資產管理基金 - 駿利環球研究基金 A $acc摩根環球動力（美元） A股（分派）摩根環球發現（美元） A股（分派）摩根環球靈活策略股票（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 10

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJupiter JGF Global Equities L USD Acc 1098 196 45 393 50 -013 64 508 58 1239 63 744 59 792 139 Legg Mason BM Glbl Equity A Inc (A) $ 1314 264 23 891 7 621 6 1022 11 1437 36 887 122 Legg Mason BM Intl Large Cap A Acc $ 1157 040 91 366 54 -271 79 454 68 987 80 567 74 890 082 Lyxor Dynamic Water A 1755 673 1 096 79 -366 84 377 73 1622 15 860 46 1516 093 MampG Global Leaders A EUR 130634 168 58 -258 93 -357 82 -101 93 1259 59 700 64 609 21 862 110 Manulife GF Global Contrarian AA 2552 154 63 317 59 -090 70 310 75 447 91 215 83 911 034 Manulife GF International Growth A 1809 305 12 531 35 120 43 675 40 1581 21 931 30 473 45 893 141 MFSreg Meridian Glbl Equity A1 USD Acc 509503 330 7 435 44 111 45 690 36 1664 10 1151 7 773 6 1031 145 MFSreg Meridian Global Concentrated A1 USD 69439 419 3 709 18 369 12 1028 9 1821 5 1189 4 769 7 1057 160 MFSreg Meridian Global Research A1 USD Acc 41353 141 67 315 60 080 50 515 57 1247 61 799 54 613 20 869 117 MS INVF Global Equity Allocation A 2582 234 31 512 39 248 22 683 39 816 MS INVF Global Opportunity A 13614 140 68 1007 6 824 1 1423 3 1731 8 1426 118 Neuberger Berman Glb Eq Inc USD1 A Acc 658 082 85 850 8 432 9 978 13 845 Old Mutual World Equity A 13356 292 16 768 12 329 17 865 19 1510 28 887 39 567 30 777 135 Pictet Agriculture-P USD 27582 037 93 040 83 -222 77 278 77 689 88 486 78 1015 064 Pictet High Dividend Selection-P USD 154970 118 73 030 84 -446 88 206 82 912 81 998 090 Pictet Water-P EUR 331570 040 92 287 65 -186 74 542 50 1292 56 1000 21 843 2 1243 109 PineBridge Global Focus Equity L 21380 304 13 559 32 404 10 786 20 1399 42 751 57 483 44 1099 124 Principal Global Equity A Inc 4685 167 59 488 41 184 30 693 35 1589 19 1019 19 561 33 669 153 Principal LSF Int Eq Ret 38139 086 83 247 71 -005 62 487 62 1500 30 992 23 576 27 754 140 RobecoSAM Sustainable Agribsns Eq I EUR 17183 127 71 282 67 -198 76 582 49 1142 70 749 58 1175 087 Schroder Growth USD 30736 103 78 655 20 281 20 693 34 1228 65 804 53 828 3 762 122 Schroder ISF Frontier Markets Eq A 166071 -593 95 1212 2 -739 94 1845 1 2278 1 1416 162 Schroder ISF Glbl Eq Alpha A USD Acc 93101 241 30 289 64 137 41 467 66 1350 49 738 60 934 119 Schroder ISF Glbl Eq Yield A 59411 421 2 617 26 163 36 713 31 1430 39 949 27 910 120 Schroder ISF Global Equity A Acc 5984 193 47 340 58 060 53 529 54 1445 34 875 42 567 29 917 124 Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc 173543 085 84 361 55 -071 68 470 64 1327 51 873 43 562 31 836 117 Schroder ISF QEP Global Quality A 152933 103 79 596 29 173 33 729 27 1435 38 1092 11 793 142 SLI Global Equities D Acc 32985 172 55 349 57 -046 66 508 59 1842 4 1138 9 780 4 938 149 Templeton Glbl Equity Income A QDis $ 37760 126 72 -108 89 -548 91 -099 92 1242 62 558 76 921 098 Templeton Global A YDis $ 157883 101 80 -063 88 -457 89 100 86 1638 13 905 33 496 40 883 120 Templeton Global Euro A YDis euro 89282 195 46 -045 85 -387 86 081 88 1626 14 836 48 425 49 993 118 Threadneedle (Lux) Global Focus AU 4286 324 8 745 16 468 8 1120 7 1584 20 1146 8 748 9 1009 131 Threadneedle Glbl Select Ret Net USD 天利全球選擇基金 139946 188 51 359 56 215 27 644 42 1550 25 922 31 721 12 874 133 Threadneedle Global Eq Inc Retl USD Acc 185183 115 74 -062 87 -391 87 090 87 1352 48 1066 13 950 120 Peer Group Average 60628 192 416 055 594 1338 851 578 929 118 Peer Group Count 9300 9500 9500 9500 9500 9100 8300 5500 9500 9100 Peer Group Median 26546 191 409 099 587 1358 875 576 910 120

Equity Global Emerging MktsAB Emerging Markets Growth A USD 68454 038 15 795 2 171 10 710 3 772 11 343 14 716 14 1445 054 Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 818081 039 14 433 9 -216 38 218 17 650 14 628 6 1239 1 1400 047 Access PCP Emerging Markets USD 130 3 184 23 022 16 172 18 357 33 -008 27 585 17 958 030 Allianz BRIC Equity AT EUR 10524 072 11 -146 42 -053 24 -138 39 117 41 -306 39 1474 015 Amundi Fds Eq Emg Internal Demand A2U-C 22411 010 20 768 3 231 6 725 2 705 13 471 8 1138 055 Amundi Fds Eq Emg World A2U-C 60557 -043 30 408 11 -068 26 319 12 366 31 121 25 1208 031 Baring Emerging Opportunities A USD Inc 482 -028 25 -136 41 -099 33 -235 42 157 38 -096 33 778 11 1399 017 Baring Global Emerging Markets A USD Inc 46457 -022 24 107 28 022 15 016 28 214 36 -017 28 811 8 1423 021 BGF Emerging Markets A2 68816 141 2 357 13 268 5 278 13 517 22 286 18 892 5 1302 041 BGF Emerging Markets Equity Income A2 48976 -032 26 236 20 000 19 113 20 932 6 1281 066 Eastspring Inv EMEA Dynamic A Acc 41460 -183 44 -1066 47 -1006 48 -1162 47 -083 46 1716 005 Fidelity EMEA A-USD 82265 089 8 -260 44 -096 31 -260 43 735 12 683 4 1428 053 Fidelity Emerging Markets A-USD 406164 130 4 311 15 320 4 408 10 867 8 681 5 1039 2 1349 067 Fidelity Inst Emerging Markets I-Acc-USD 22957 142 1 383 12 370 2 491 7 963 5 782 3 1362 073 First State Glbl Emerg Mkts Leaders I 116417 130 5 719 4 105 13 633 4 1092 3 997 1 1103 091 First State Global Emerg Mkts Sel III 15634 109 6 561 5 -038 23 415 9 1077 4 1108 092 HSBC GIF BRIC Equity AC 58024 -204 46 109 27 -426 44 085 23 027 44 -262 38 1954 012 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC 24255 -050 31 077 30 166 11 -177 40 196 37 -215 34 1530 019 HSBC GIF Emerging Wealth AD 1646 035 16 015 36 -206 37 066 24 863 9 436 11 1138 071 HSBC GIF Global Em Mkts Equity AD 24634 085 9 293 16 -034 22 -018 31 235 35 -095 32 574 18 1385 021 Invesco Emerging Mkt Quant Eq A 6652 009 21 169 24 -180 35 000 30 435 27 1359 035 Invesco Emerging Mkts Equity A 8389 056 12 516 6 078 14 583 5 891 7 409 12 900 4 1311 066 Investec GSF Emerg Mkts Eq C USD Acc 100810 -032 27 152 26 -069 28 087 22 537 20 1341 043 JPM Em Eurp Mid EastampAfr Eq A (dist)-USD 38294 -186 45 -904 46 -755 46 -856 46 245 34 275 19 772 12 1724 022 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD 437964 025 19 505 7 012 17 319 11 441 26 322 15 930 3 1478 035 JPMorgan SAR Global Emerging Markets A 3957 -034 28 326 14 -010 20 052 25 453 24 453 9 1330 036 Legg Mason BM Emerg Mkts Eq A Acc $ 818 -118 43 -012 38 -098 32 -208 41 -057 45 -039 29 1203 003 MFSreg Meridian Emerg Mkts Equity A1 USD 9690 -112 42 -198 43 -290 43 -359 45 144 39 203 23 1350 017 MS INVF EMEA Eq A 18189 -079 37 -1205 48 -986 47 -1219 48 599 16 304 16 784 10 1567 042 MS INVF Emerg Mkts Equity A 193730 -100 40 -005 37 -288 42 -136 38 456 23 302 17 805 9 1263 038 Neuberger Berman Emerg Mkts Eq USD Adv 22621 -061 34 021 34 -241 39 010 29 537 21 1275 045 Parvest Equity BRIC C C 法巴金磚四國股票基金 經典 ndash 資本類股份 23034 -226 47 -047 39 -175 34 -044 32 082 43 -259 37 1551 013 Pictet Emerging Markets-P USD 26893 097 7 098 29 -020 21 038 26 365 32 041 26 557 19 1253 031 Pictet Emerging Mkts High Div P USD 13142 -078 36 038 32 -243 40 -077 35 1287 PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y 3231 -105 41 214 21 -274 41 169 19 443 25 -074 30 694 15 1353 036 Principal BRIC Em Economies 523 -083 38 191 22 340 3 091 21 091 42 -232 35 1611 014 Principal Emerging Market Equity A Acc 1130 -036 29 018 35 -072 29 -054 34 373 29 223 22 821 7 1276 031 Schroder ISF BRIC A 139876 078 10 237 19 164 12 030 27 409 28 -077 31 1604 031 Schroder ISF Emerging Markets A Acc 293192 046 13 046 31 -083 30 -098 37 542 19 243 21 850 6 1253 043 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD 74892 007 22 429 10 185 9 429 8 594 17 265 20 1202 047 Templeton BRIC A Acc $ 109676 -054 32 -122 40 195 8 -081 36 -165 47 -342 40 1573 -001 Templeton Emerging Markets A YDis $ 81439 -059 33 -334 45 -203 36 -279 44 132 40 139 24 604 16 1199 016 Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $ 33861 030 18 1190 1 534 1 1432 1 1232 2 828 2 923 085 Templeton Frontier Markets A Acc $ 176283 -586 48 026 33 -554 45 244 16 1323 1 581 7 975 114 Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net USD 47908 -075 35 283 17 -058 25 269 14 796 10 437 10 1309 061 Threadneedle(Lux) Global Emg Mkt Eqs AU 578 -095 39 271 18 011 18 262 15 577 18 364 13 767 13 1241 045 UBS (Irl) Invr Sel PLG-GEM Opp USD P 151937 005 23 166 25 219 7 -050 33 370 30 1375 029 UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust (USD) P 2749 034 17 493 8 -069 27 541 6 625 15 -237 36 1253 045 Peer Group Average 84248 -024 140 -073 078 494 214 796 1345 040 Peer Group Count 4700 4800 4800 4800 4800 4700 4000 1900 4800 4700 Peer Group Median 33861 -025 168 -055 059 453 254 784 1336 036

Equity Greater ChinaAB China Opportunity Portfolio A 11650 094 19 601 10 1061 8 434 18 961 20 182 20 653 15 1349 068 Aberdeen Glb Chinese Equity A2 205919 -129 28 086 24 -148 30 -226 26 475 24 460 14 810 13 1168 042 Allianz Greater China Dynamic AT USD 3162 -134 29 737 5 397 26 789 4 1511 4 760 4 1388 101 Amundi Fds Eq Greater China A2U-C 32076 134 14 628 8 590 18 641 9 1350 9 519 10 1234 3 1208 096 BEA Union Investment Greater China Gr R 16166 199 7 391 19 614 17 292 22 1270 12 509 12 1253 095 Citi China Select USD 203 5 447 17 1360 5 596 11 1248 13 1026 091 Citi China StormRiders 058 23 -407 28 569 20 -456 27 784 22 778 061 Eastspring Inv Greater China Eq A USD 12876 121 15 525 15 773 14 343 20 826 21 392 16 1329 064

木星全球股票基金 USD美盛環球股票基金 A Distr (A)USD美盛百駿國際大型股票基金 - A -USD-ACC領先動力水資源基金 - AMampG (一) 環球領導企業基金A-EUR宏利環球基金 - 環球反向策略基金 - AA宏利環球基金 - 國際增長基金 - AMFS全盛基金 - 全球股票基金 - A1-USDMFS全盛基金 - 全球成長基金 - A1 USD AccMFS全盛基金 - 國際研究基金 - A1-USDMS INVF 環球股票分配基金AMS INVF 環球機會基金A路博邁投資基金-NB全球股票收益基金 USD1 A Acc先機環球股票基金 - A百達ndash農業資源ndashP USD百達 - 全球高息精選 P USD百達ndash水資源ndashP EUR柏瑞環球基金-柏瑞環球股票基金 - L信安環球投資基金 - 環球股票基金 - Inv-INC信安國際股票基金 - RetRobecoSAM 可持續農業股票 I EUR施羅德增長基金USD-ACC施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC施羅德環球基金系列ndash環球收益股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 - A標準人壽投資 - 環球股票基金鄧普頓環球股票入息基金A-INC-$鄧普頓環球美元基金A-INC-$鄧普頓環球(歐元)基金A-INC-EUR天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU

天利全球股票收入基金 R USD Acc

聯博－新興市場增長基金A安本環球-新興市場股票基金A2-USD安信 PCP 新興市場基金德盛金磚四國基金AT EUR Acc東方匯理系列基金 - 新興市場內需基金 - A2U-C東方匯理系列基金 - 新興市場基金 - A2U - C霸菱新興市場機會基金 - USD霸菱全球新興市場基金 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2瀚亞投資 - 新興歐非中東動力股票基金 A富達基金－新興「歐非中東」基金A富達基金-新興市場基金 - A富達基金 - 機構性新興市場基金首域環球傘子基金-首域全球新興市場領先基金 I首域全球新興市場精選基金 III滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD匯豐環球投資基金 - 新興消費概念AD匯豐環球新興市場股票基金 - AD景順新興市場指標增值基金 A景順開發中市場基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C Acc摩根新興歐洲中東及非洲（美元） A股（分派）摩根全方位新興市場（美元） A股（分派）摩根宜安環球新興市場基金A類別美盛百駿新興市場股票基金 A USDMFS全盛基金 - 新興市場股票基金 - A1 USD IncMS INVF 歐洲中東及非洲新興股票基金AMS INVF 新興市場股票基金A路博邁投資基金- NB 新興市場股票基金 USD Adv

百達ndash新興市場ndashP USD百達ndash新興市場高收益股票 P USD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金 Y信安環球精選基金系列 - 信安新興四喜動力基金信安環球投資基金 - 新興市場基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列金磚四國A-ACC-USD施羅德環球基金系列 - 新興市場基金A-ACC施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A鄧普頓新興四強基金 - A-ACC-$鄧普頓新興市場基金A-INC-$鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-USD富蘭克林鄧普頓投資 - 鄧普頓前緣市場基金 A $天利全球新興市場股票基金 USD天利(盧森堡) - 全球新興市場股票基金 - AU瑞銀環球新興市場動力股票基金 USD P瑞銀 (盧森堡) - 新興市場持續發展股票基金 P USD

聯博中國機遇基金 - A安本環球 ndash 中國股票基金 - A2德盛中港台動力基金 - AT類累積股份東方匯理系列 - 大中華基金 - A2U-C東亞聯豐大中華增長基金 R花旗投資信託基金（開曼）II - 中國精選基金 USD花旗投資信託 - 中國風雲基金瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 11

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Greater China A-USD 53953 195 8 697 6 914 10 757 6 1410 5 750 5 1085 7 1275 105 First State Greater China Gr I 76052 105 17 590 12 473 22 559 13 1322 10 960 1 1437 1 1227 114 GF China Growth A USD 1109 -039 27 -380 27 048 29 -214 25 1077 18 663 8 893 082 Guotai Junan Equity Income A 348 3 1138 2 1408 4 702 7 1166 Guotai Junan Greater China Growth 國泰君安大中華增長基金 181 10 289 21 1141 7 579 12 1114 17 345 18 1409 069 Haitong Middle Kingdom 海通中華基金 209 4 -409 29 943 9 -700 29 574 23 -037 22 835 11 1188 041 Invesco China Focus Equity A Acc 4634 064 21 219 23 581 19 246 23 1296 Invesco China Opportunity III A HKD 3050 452 2 531 14 1551 3 333 21 1059 Invesco Greater China Equity A 336046 170 12 499 16 566 21 655 8 1640 2 833 3 1257 2 1202 124 Invesco PRC Dynamic Equity A USD 4881 018 26 -850 30 373 28 -850 30 1616 JPMorgan Greater China A (dist)-USD 163228 201 6 673 7 798 13 621 10 1390 6 688 7 1029 10 1362 099 JPMorgan Greater China Smaller Coms HKD 摩根大中華小型企業（港元）（累計） 6080 090 20 -176 26 440 24 -062 24 1578 3 1161 103 JPMorgan SAR Greater China A 19400 180 11 585 13 681 16 501 15 1367 7 630 9 1395 097 Lyxor Selection China A 2593 1004 1 2081 1 2971 1 1548 1 1642 Manulife GF China Value A 100156 151 13 617 9 1179 6 543 14 1032 19 442 15 1054 9 1107 072 PineBridge Greater China Equity A 6819 107 16 320 20 444 23 437 17 1244 14 327 19 716 14 1177 095 Schroder ISF Greater China A Acc 95318 102 18 885 3 761 15 780 5 1145 16 494 13 1073 8 956 084 Templeton China A Acc $ 95109 057 24 -087 25 438 25 -459 28 166 25 104 21 828 12 1168 018 UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P 76663 -181 30 601 11 831 12 823 3 1838 1 518 11 575 16 1219 119 UBS (Lux) EF Greater China (USD) P 58361 035 25 440 18 911 11 440 16 1284 11 386 17 1201 5 1190 090 Value Partners China Greenchip Ltd 惠理中華新星基金 65538 059 22 276 22 390 27 345 19 1358 8 960 2 1232 4 750 103 Value Partners Classic A 138112 186 9 854 4 1655 2 899 2 1159 15 694 6 1170 6 1177 080 Peer Group Average 63558 141 413 824 363 1165 526 1012 1204 085 Peer Group Count 2500 3000 3000 3000 3000 2500 2200 1600 3000 2500 Peer Group Median 32076 114 512 721 471 1248 514 1064 1196 091

Equity Hong KongAllianz Hong Kong Equity A 52543 -057 19 429 12 783 6 421 5 1025 18 449 9 1039 4 1328 073 AXA Inst Hong Kong 安盛香港基金 1755 198 2 561 7 947 1 310 10 1271 8 539 6 1078 3 1573 083 BEA Union Investment Hong Kong Growth R 37486 099 9 373 13 646 11 154 12 1113 15 282 17 1435 076 BOC-P HK Equity Provident 中銀保誠香港股票基金 107374 113 7 547 8 653 10 394 6 1284 7 564 5 914 6 1333 090 BOCHK Hong Kong Equity A 21104 081 12 451 10 616 12 251 11 1179 13 366 13 821 8 1474 080 Eastspring Inv Hong Kong Equity A USD 61315 140 5 581 4 370 18 497 4 1104 16 682 4 1426 079 Fidelity GIF Hong Kong Equity A 064 13 446 11 731 8 313 9 1167 14 379 12 1000 5 1381 082 Fidelity Inst Hong Kong Opp I-Acc-HKD 546 039 14 -059 18 419 17 074 14 1026 17 358 14 1687 068 First State Hong Kong Growth I 20155 004 17 -115 19 119 19 -044 18 1193 12 987 1 1340 1 1141 101 Hang Seng Corporate Sust Idx A HKD 299 089 10 1250 1 858 4 1020 1 1248 9 1444 084 Hang Seng Index A 26380 028 16 574 5 569 13 313 8 1297 6 406 10 769 12 1451 083 Hang Seng Index Leveraged 150 B 3587 -005 18 573 6 694 9 148 13 1602 2 294 16 676 14 2364 073 Hang Seng MidCap Idx A Acc 735 300 1 017 17 920 2 -170 19 895 19 -027 18 795 10 1176 059 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 21289 162 4 351 14 811 5 047 16 1208 11 319 15 793 11 1680 074 JPMorgan Hong Kong A (dist)-USD 13240 086 11 153 16 496 16 002 17 1227 10 397 11 730 13 1499 080 JPMorgan SAR Hong Kong A 56766 107 8 201 15 565 14 066 15 1309 5 450 8 813 9 1523 084 Manulife GF Dragon Growth A 11954 178 3 646 3 886 3 734 2 1630 1 522 7 832 7 1401 107 Principal LSF HK Eq 60339 035 15 510 9 733 7 384 7 1368 3 710 3 1159 096 Schroder ISF Hong Kong Eq A 350052 114 6 693 2 524 15 700 3 1361 4 738 2 1256 2 1167 102 Peer Group Average 47051 094 431 649 296 1237 468 918 1455 083 Peer Group Count 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1400 1900 1900 Peer Group Median 21197 089 451 653 310 1227 428 827 1435 082

Equity Indian SubcontinentAB SICAV India Growth A 19888 252 16 5525 3 2083 6 5999 3 1593 12 571 14 1658 070 Aberdeen Global Indian Equity A2 538223 370 5 3750 18 1948 8 4249 18 1709 9 1083 2 1427 3 1457 089 Allianz India Equity I USD 5211 283 14 3865 16 1886 12 4608 13 1531 15 1213 070 Amundi Fds Eq India A2U-C 7539 367 6 3965 14 1918 9 4519 15 1864 5 622 11 1489 083 Baring India A USD Acc 2379 248 17 4288 10 1431 20 4965 9 1567 BGF India A2 52376 325 10 4364 9 1916 10 4921 10 1464 16 563 15 1469 068 Eastspring Inv India Equity A USD 16829 133 22 3543 20 1332 22 4028 20 1423 18 496 17 1548 066 Fidelity India Focus A-USD 178726 173 19 4102 12 1832 13 4563 14 1547 14 776 7 1164 5 1441 073 First State Indian Subcontinent I 23912 392 4 4968 6 2821 3 5590 6 2563 2 1749 1 2021 1 1324 126 Franklin India A Acc $ 308842 347 7 4440 8 1912 11 5042 8 1575 13 869 6 1565 073 HSBC GIF Indian Equity AD 239566 124 23 3613 19 415 23 4190 19 1427 17 084 18 1041 8 2573 056 Invesco India Equity A 14074 331 9 3844 17 1702 16 4461 16 1624 11 743 8 1111 7 1325 075 JPMorgan India (acc) - USD 摩根印度（美元）（累計） 102779 340 8 3504 21 1592 18 3863 22 1317 20 650 10 1351 4 1642 063 JPMorgan India D USD Acc 140758 255 15 3265 23 1470 19 3599 23 1144 22 517 16 1149 6 1484 058 JPMorgan India Smaller Companies USD 摩根印度小型企業（美元）（累計） 10272 662 1 8333 1 3181 1 9806 1 2691 1 1032 3 2703 095 Jupiter JGF India Select L USD A Inc 23190 441 3 4636 7 2028 7 5345 7 1414 19 609 12 1433 2 1511 063 Manulife GF India Equity AA 17918 301 11 4202 11 1780 14 4680 11 1629 10 605 13 1449 076 Matthews Asia Funds India A GBP 963 145 21 5267 5 2152 5 5754 5 1924 4 1579 083 Matthews Asia Funds India A USD 963 187 18 5317 4 2194 4 5819 4 1966 3 1576 085 Mirae Asset India Sector Leader Equity A 6298 285 13 3872 15 1643 17 4363 17 1832 7 954 4 1423 086 PineBridge India Equity A 49724 558 2 5948 2 2890 2 6575 2 1856 6 881 5 1582 084 Schroder ISF Indian Equity A 24607 296 12 3311 22 1710 15 3939 21 1801 8 697 9 1111 087 SLI Indian Equities A Acc 2440 160 20 4049 13 1420 21 4647 12 1300 21 -004 19 1796 056 Peer Group Average 77716 303 4434 1881 5023 1691 710 1337 1586 077 Peer Group Count 2300 2300 2300 2300 2300 2200 1900 800 2300 2200 Peer Group Median 19888 296 4102 1886 4647 1609 650 1258 1511 074

Equity IndonesiaAllianz Indonesia Equity A USD 11406 016 4 2143 3 194 3 1886 3 089 3 792 4 1225 2 1513 014 Eastspring Inv Indonesia Equity A USD 33188 129 2 2450 2 041 4 2119 2 -017 4 911 3 1661 009 Fidelity Indonesia A-USD 63129 101 3 2526 1 246 2 2286 1 257 1 1028 2 1517 1 1583 022 JPMorgan Indonesia (acc) - USD 摩根印尼（美元）（累計） 8136 188 1 2117 4 289 1 1737 4 244 2 1192 1 1357 022 Peer Group Average 28965 109 2309 193 2007 144 981 1371 1529 017 Peer Group Count 400 400 400 400 400 400 400 200 400 400 Peer Group Median 22297 115 2297 220 2003 167 969 1371 1548 018

Equity JapanAB Japan Strategic Value A 59236 089 2 -277 6 043 24 -293 10 626 30 453 21 961 053 Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY 245059 -077 19 295 1 229 7 293 1 1078 5 931 2 229 6 878 097 Allianz Japan Equity A 19673 -078 20 -562 21 300 3 -334 16 1075 6 655 6 236 5 964 084 AXA Rosenberg Japan Equity Alp B JPY 20639 014 8 -387 11 077 21 -332 14 780 23 441 22 006 20 919 066 BGF Japan Flexible Equity A2 44429 -369 31 -736 26 -158 29 -745 29 908 12 479 18 1038 064 BOCHK Japan Equity A 2154 061 4 -288 7 362 2 -146 4 1068 7 464 19 142 10 993 081 Fidelity Inst Japan I-Acc-JPY 14151 -071 18 -237 4 132 13 -284 8 979 10 505 15 175 8 952 076 Fidelity Japan A-JPY 38727 -034 15 -351 9 191 9 -333 15 607 31 311 28 -002 22 984 051 Fidelity Japan Advantage A-JPY 52617 -166 23 -636 23 101 19 -601 27 593 32 569 12 491 1 1096 047 GAM Star Japan Equity USD Acc 13216 036 6 -671 24 -050 25 -549 23 805 19 307 29 -012 24 924 065 Hang Seng Japan Index B 1442 -014 10 -455 16 082 20 -418 21 767 24 314 27 004 21 934 061 Henderson Horizon Japanese Eq A2 3326 -016 12 -471 17 117 15 -388 18 871 15 622 10 199 7 947 064 HSBC GIF Japanese Equity PD 6323 -024 13 -439 14 071 22 -365 17 734 27 381 24 060 15 912 063

富達基金-大中華基金 - A首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc廣發中國成長基金 A USD國泰君安紅利股票基金 A

景順中國智選股票基金A ACC景順飛龍基金III A HKD景順大中華基金 - A景順中國御龍基金 A USD摩根大中華（美元） A股（分派）

摩根宜安大中華基金A類別領先智選中國A股基金宏利環球基金 - 中華威力基金 - A柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC鄧普頓中國基金A-ACC-$瑞銀(盧森堡)中國精選股票P瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P

惠理價值基金 - A Unit

德盛香港基金 - A-Dist

東亞聯豐香港增長基金 R Acc

中銀香港香港股票基金 A瀚亞投資 - 香港股票基金 A Acc富達環球投資基金 - 香港股票基金 A富達基金 - 機構性香港機會基金首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I恒生可持續發展企業指數基金 A恒生指數基金 - A恒生指數150策略基金 - B恒生中型股指數基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 香港股票 P Inc摩根香港（美元） A股（分派）摩根宜安香港基金A類別宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A信安香港股票基金Ret施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC

聯博 - 印度增長基金 - A安本環球 ndash 印度股票基金 - A2德盛印度基金 I USD東方匯理系列基金 - 印度基金 - A2U-C霸菱印度基金 A USD Acc貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc富達基金-印度焦點基金 - A首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I富蘭克林印度基金A-ACC-$匯豐印度股票基金 - AD景順印度股票基金 - A

摩根印度（美元） D股（累計）

木星印度精選基金 USD宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg銘基亞洲基金 - 印度基金 A USD未來資產印度龍頭股票基金 A柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A施羅德環球基金系列-印度股票A ACC標準人壽投資環球SICAV印度股票基金 A

德盛印尼基金 - A-Dist瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc富達基金-印尼基金 - A

聯博－日本策略價值基金 - A安本環球日本股票基金 - A2-ACC德盛日本基金 - A-Dist安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN中銀香港日本股票基金 A富達基金 - 機構性日本基金富達基金-日本基金 - A富達基金-日本領先基金AGAM Star基金-日本股票基金USD-ACC恒生日本指數基金 - B亨德森遠見基金 日本股票基金-A2匯豐日本股票基金 - PD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 4

Hong Kong Investment Funds AssociationSector Fund Size Summary Sector Name Total Fund Size Maximum Minimum No of

US$ Millions US$ Millions US$ Millions Funds Asset Allocation Far East amp Pac 1282187 448810 117 20Asset Allocation Global 5736818 2295624 102 41Asset Allocation Regional (ex Asia Pacific) 2131966 894111 7629 7Convertibles 635760 262761 12917 6Equity ASEAN 438784 210101 3404 6Equity Australasia 94872 45041 310 6Equity China 2742846 543068 285 53Equity Europe (Central amp East) 542854 232247 1809 12Equity Europe Excluding UK 2092931 367541 480 29Equity Europe Single Country 349216 125270 28712 5Equity Far East amp Pac ex Jap 6444494 1285788 341 77Equity Far East amp Pacific 469063 190842 5717 8Equity Germany 175723 89245 27894 3Equity Global 5638401 509503 658 93Equity Global Emerging Mkts 3959670 818081 482 47Equity Greater China 1588951 336046 1109 25Equity Hong Kong 846920 350052 299 18Equity Indian Subcontinent 1787476 538223 963 23Equity Indonesia 115859 63129 8136 4Equity Japan 1502730 282761 885 33Equity Korea 155805 42448 2542 11Equity Latin America 1042940 198982 614 19Equity Malaysia 24748 12676 12071 2Equity Malaysia amp Singapore 7132 7132 7132 1Equity North America 6708855 720446 742 65Equity Other 306744 47730 734 20Equity Pan Europe 6952705 903626 648 55Equity Philippines 13109 13109 13109 1Equity Singapore 22853 10675 3576 3Equity Taiwan 88299 32894 575 7Equity Thailand 179795 60832 2247 7Equity United Kingdom 1395665 511517 543 17Fixed Income Emg amp Hi Yield 9394561 2242680 560 51Fixed Income Europe 7329336 847096 2159 39

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 5

Fixed Income Far East amp Pac ex Jap 1610605 272119 229 26Fixed Income GBP 390428 127405 178 9Fixed Income Global 9124780 3857770 656 40Fixed Income Other 1093916 331017 110 31Fixed Income USD 5562188 799437 992 51Money Market Europe 894835 493110 3919 10Money Market GBP 36065 26118 9947 2Money Market HKD 94248 28651 069 9Money Market Pacific Other 9809 9809 9809 1Money Market USD 2504172 1756911 014 19Sector-Commodity Nat Res amp Ener 1324230 558266 311 28Sector Funds 3489069 694251 167 75Sector Technology 738090 320312 659 17Smaller Companies Europe 1069446 169095 10020 16Smaller Companies Global 932642 405293 169 9Smaller Companies Japan 331277 123332 3271 10Smaller Companies North America 342888 115046 2940 8Smaller Companies Other 268976 192132 76845 2Smaller Companies UK 21391 21391 21391 1Warrants amp Derivatives 179619 143132 1798 5Totals 102218739 25984684 292994 1183

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 6

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeAsset Allocation Far East amp PacAllianz Oriental Income A 40551 -059 18 -566 21 264 10 -312 19 902 6 534 6 755 5 942 073 Amundi Bonus Builder China 東方匯理步步紅利中國基金 210 013 14 -367 20 -102 19 -494 21 -247 16 -348 12 282 -080 Amundi HK-Balanced Classic USD 6668 124 5 071 18 151 15 097 18 840 9 612 101 Amundi HK Defensive Balanced I3 7560 083 7 235 16 125 16 218 16 647 14 282 146 Amundi HK Growth I3 4060 152 4 083 17 199 13 137 17 994 4 791 099 Baring Asia Balanced A USD Acc 霸菱傾亞均衡基金 7829 167 3 397 14 383 6 430 10 869 8 663 5 827 2 659 099 BEA Union Inv Asia Pac Mlt Inc A USD Dis 26794 029 11 434 12 254 12 428 11 521 BOCHK Australia Income A 638 -336 21 -300 19 -788 21 -482 20 -182 15 194 11 1070 -010 BOCHK China Income A 1735 288 2 498 11 770 3 334 13 743 13 268 9 546 7 1033 080 BOCHK Hong Kong Income A 743 008 15 387 15 399 5 281 15 836 11 415 8 460 8 1085 092 Citi China Balanced USD 074 8 630 7 876 1 857 4 662 First State Asian Bridge 6070 108 6 1087 1 509 4 1025 1 884 7 745 4 759 4 639 116 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Gr AC 2991 -084 20 418 13 -140 20 303 14 1041 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Inc AM 45619 -058 17 726 5 070 17 658 6 457 HSBC GIF Mgd Solu Asia FocusCnsrv AC 2994 026 12 622 8 155 14 567 8 373 Invesco Asia Balanced A Inc 137812 -081 19 581 9 -062 18 448 9 838 10 751 2 768 3 838 091 JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-USD 301767 000 16 778 4 261 11 672 5 1043 3 747 3 698 6 645 111 NCB China Balanced A 117 324 1 508 10 861 2 382 12 789 12 263 10 1077 082 PineBridge Asia Balanced L 4871 021 13 642 6 304 8 569 7 992 5 530 7 879 1 647 116 Schroder Asian Asset Income HKD A Acc 448810 060 10 1069 2 357 7 973 2 1255 1 554 153 Schroder ISF Asian Total Ret A 234349 071 9 863 3 300 9 870 3 1089 2 1124 1 776 106 Peer Group Average 64109 044 419 245 379 768 491 711 714 086 Peer Group Count 2000 2100 2100 2100 2100 1600 1200 800 2100 1600 Peer Group Median 6369 029 498 261 428 855 532 757 659 099

Asset Allocation GlobalAB Dynamic Diversified AX USD 11666 124 10 398 17 029 24 505 13 683 27 455 26 275 26 643 100 AB Global Conservative A 3568 047 33 118 35 008 25 176 34 394 35 281 33 243 28 330 104 AB SICAV Emg Mkts Multi-Asst A 33828 007 36 342 20 -131 34 319 27 188 38 966 020 Access PCP Global Balanced 142 7 -040 39 -186 37 111 37 743 23 465 24 366 24 610 086 Allianz Income and Growth AT USD 1107387 160 3 599 3 227 6 705 1 1247 2 553 164 AXA Balanced 安盛均衡基金 709 151 5 408 15 197 9 380 18 989 9 565 16 610 7 682 115 AXA Capital Growth USD 安盛增本基金 417 120 12 403 16 178 11 357 21 776 20 460 25 526 17 488 122 AXA Capital Stable USD 安盛平穩基金 370 087 21 388 18 168 14 333 24 455 34 239 34 348 25 251 145 AXA Growth USD 安盛增長基金 488 150 6 352 19 174 13 332 25 1156 3 639 9 652 4 854 107 Barclays Investment Legends A USD 3227 -102 41 -302 41 -541 41 -231 41 163 39 139 36 769 021 BGF Global Allocation A2 2295624 162 2 281 25 109 18 378 19 797 19 576 13 611 6 509 108 BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc 158910 110 15 499 9 042 23 573 6 426 BOCHK Aggressive Growth A 5368 074 24 291 24 249 4 319 26 945 11 466 23 698 2 773 096 BOCHK All Weather Global Opps A USD 1890 -110 42 -509 42 -722 42 -435 42 626 BOCHK Balanced Growth A 4663 053 31 237 29 175 12 259 30 666 29 362 30 592 8 526 095 BOCHK Conservative Growth A 1517 021 34 127 34 105 20 130 35 318 36 174 35 417 23 271 091 Eastspring Inv Glbl Mkt Navigator A USD 1133 069 26 313 22 -097 33 341 23 857 15 480 20 536 107 Fidelity Glbl Mlt Asst Inc A-ACC-HKD 268565 -009 39 432 12 -003 28 522 12 481 Fidelity Growth amp Income A-USD 13324 073 25 269 27 -025 29 369 20 702 25 470 21 456 22 601 103 Franklin Income A MDis $ 431505 -060 40 411 14 -189 38 563 8 968 10 880 1 560 13 682 137 Hang Seng Glbl Conservative A 695 141 8 534 7 387 2 429 15 655 30 443 29 534 16 520 106 Hang Seng Global Balanced A 2444 273 1 635 1 570 1 580 5 838 17 450 28 515 18 588 104 HSBC Managed Balanced Inc A 4427 077 23 142 32 053 22 114 36 772 22 350 31 473 19 675 084 HSBC Managed Stable Inc A 418 000 37 -003 37 -152 35 -054 40 236 37 107 37 263 27 419 044 HSBC Portfolios World Selection 1 AC 45239 110 14 577 5 234 5 581 4 582 32 467 22 290 149 HSBC Portfolios World Selection 2 AC 49638 106 16 546 6 187 10 571 7 736 24 529 17 382 132 HSBC Portfolios World Selection 3 AC 63860 112 13 478 10 133 16 530 9 935 14 611 11 498 126 HSBC Portfolios World Selection 4 AC 77495 132 9 457 11 112 17 529 10 1076 5 661 8 611 119 HSBC Portfolios World Selection 5 AC 36269 154 4 413 13 105 19 497 14 1257 1 693 6 717 115 Invesco SR Balanced SA 6145 058 30 308 23 085 21 348 22 1059 8 566 15 644 5 590 121 Invesco SR Capital Stable SA 2591 -004 38 224 30 -089 32 231 32 557 33 334 32 462 21 386 107 Invesco SR Stable Growth GP 102 020 35 271 26 002 26 300 29 814 18 495 19 584 9 476 119 Investec GSF Glbl Str Mgd A Inc Grs USD 73463 095 19 155 31 -002 27 304 28 941 13 697 4 537 15 659 122 JPMorgan Evergreen 摩根全天候組合基金 3648 059 29 -016 38 -037 30 059 38 680 28 520 18 583 10 547 093 MFSreg Meridian Glbl Total Return A1 USD 325426 101 18 327 21 -044 31 393 17 943 12 693 5 571 11 616 135 MFSreg Meridian Prudent Wealth A1 USD 181523 086 22 137 33 -154 36 182 33 774 21 579 12 445 141 Schroder Balanced Investment HKD 63316 090 20 623 2 265 3 669 2 1066 7 724 3 745 1 609 130 Schroder Capital Stable USD 31165 067 28 523 8 203 8 523 11 594 31 453 27 541 14 330 132 Schroder Stable Growth HKD 79164 067 27 582 4 219 7 613 3 852 16 613 10 661 3 454 138 Templeton Global Balanced A QDis $ 133242 047 32 -059 40 -403 40 009 39 1097 4 688 7 463 20 714 102 Templeton Global Income A QDis $ 203562 105 17 118 36 -245 39 238 31 1074 6 758 2 733 110 Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU 8826 122 11 260 28 137 15 407 16 698 26 575 14 570 12 511 099 Peer Group Average 139922 078 292 032 335 776 504 518 556 109 Peer Group Count 4100 4200 4200 4200 4200 3900 3700 2800 4200 3900 Peer Group Median 11666 087 320 069 353 776 495 539 550 108

Asset Allocation Regional (ex Asia Pacific)BGF Flexible Multi-Asset A2 35331 144 2 -055 3 -225 4 057 3 702 5 337 4 342 3 713 074 Fidelity Euro Balanced A-EUR 88243 338 1 -209 5 -651 5 -072 5 1229 2 532 3 544 2 956 099 Invesco Pan European High Income A QD 583478 074 4 -249 6 -715 6 -062 4 1415 1 800 2 824 114 Janus Balanced A USD 62298 091 3 521 2 184 1 631 2 1116 3 811 1 667 1 491 179 JPMorgan Multi Income (mth) - USD 摩根全方位入息（美元）（每月派息） 460876 063 5 603 1 120 2 652 1 944 4 505 146 MS INVF Diversified Alpha Plus A 894111 -062 6 -896 7 -872 7 -836 7 604 6 232 5 715 063 Templeton Emerging Mkts Bal A Acc $ 7629 -176 7 -133 4 -209 3 -241 6 057 7 855 010 Peer Group Average 304567 067 -060 -338 019 867 542 518 723 098 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 500 300 700 700 Peer Group Median 88243 074 -133 -225 -062 944 532 544 715 099

ConvertiblesAmundi Fds Convertible Global A2E-C 39824 JPMorgan Global Convert EUR A (dist) - U 262761 168 3 -535 4 -825 4 -342 4 738 3 125 4 312 3 1008 065 JPMorgan Global Convert USD A (acc)-USD 103185 195 1 440 1 015 2 519 1 1058 1 564 2 459 176 Jupiter JGF Glbl Convert I EUR Acc 65541 108 4 -748 5 -826 5 -541 5 541 4 836 055 MS INVF Glbl Conv Bond A Acc 151532 191 2 430 2 033 1 494 2 895 2 599 1 393 2 477 152 Parvest Convertible Bond Asia C C 法巴亞洲可換股債券基金 經典 ndash 資本類股份 12917 041 5 179 3 -092 3 118 3 457 5 186 3 548 1 465 091 Peer Group Average 105960 141 -047 -339 050 738 368 418 649 108 Peer Group Count 600 500 500 500 500 500 400 300 500 500 Peer Group Median 84363 168 179 -092 118 738 375 393 477 091

Equity ASEANAmundi Fds Eq ASEAN A2U-C 5622 -060 6 710 6 -105 6 487 5 786 5 930 4 943 058 Baring ASEAN Frontiers A USD Inc 57563 037 2 1221 1 308 1 980 1 897 3 1044 3 931 064 Fidelity ASEAN A-USD 138809 006 3 1063 3 127 4 879 2 846 4 1082 1 1180 2 949 068 GAM Star Emerging Asia Equity USD Acc 3404 073 1 720 5 159 3 437 6 917 2 880 065

德盛東方入息基金 - A-Dis

東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 USD東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 I3東方匯理香港組合 - 靈活配置增長基金 I3

東亞聯豐投資系列 - 東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 分派美元中銀香港澳洲收入基金 Inc A中銀香港中國收入基金 A中銀香港香港收入基金 A花旗投資信託基金（開曼）II - 中國平衡基金 USD首域傘子基金-首域亞洲鐵橋基金匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點增長 AC USD匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 AM匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點保守 AC USD景順亞洲平衡基金 - A-Inc摩根亞太入息（美元） A股（分派）南商中國均衡基金 A柏瑞環球基金 柏瑞亞洲平衡基金 - L施羅德亞洲高息股債基金 A Acc施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報基金- A

聯博-全方位領航基金 - AX聯博-環球保守策略基金 - A聯博 SICAV 新興市場股債基金 A安信 PCP 全球平衡基金德盛收益及增長基金 AT

巴克萊投資大師基金A USD貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2-USD貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金 A2 USD Acc中銀香港進取增長基金 A中銀香港全天候環球投資基金 A USD中銀香港均衡增長基金 A中銀香港保守增長基金 A瀚亞投資 - 全球通基金 A USD富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-HKD富達基金 - 環球[息]增長基金A富蘭克林入息基金 - A (Mdis) USD恒生環球平穩增長基金 - A恒生環球均衡增長基金 - A匯豐均衡管理基金 - A匯豐穩健管理基金 - A匯豐組合ndash環球智選 1 A匯豐組合ndash環球智選 2 A匯豐組合ndash環球智選 3 A匯豐組合ndash環球智選 4 A匯豐組合ndash環球智選 5 A景順特選退休基金 - 平衡基金 SA景順特選退休基金 - 資本穩定基金 SA景順特選退休基金 - 平穩增長基金 GP天達環球策略基金-環球策略管理 - A-INC

MFS全盛基金 - 全球資產配置基金 - A1-INC-USDMFS全盛基金 - 全球保守型基金 A1 USD施羅德組合投資基金HKD-ACC施羅德資本平穩基金 - USD-ACC施羅德平穩增長基金HKD-ACC鄧普頓環球均衡增長基金A-INC-$鄧普頓環球入息基金 - A-INC-$天利(盧森堡) - 環球資產配置基金 - AU-EUR

貝萊德全球基金 - 靈活綜合資產基金 - A2富達基金 - 歐元均衡基金A景順泛歐洲收益策略基金 A QD駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金 A $acc

MS INVF - 多元化Alpha Plus 基金 A鄧普頓新興市場均衡基金 A ACC $

東方匯理系列 - 歐洲可轉換債券基金 - A2E-C摩根環球可換股證券（歐元對沖）（美元） A股（分派）摩根環球可換股證券（美元） A股（累計）木星全球可換股證券基金 I EURMS INVF 環球可轉換債券基金A

東方匯理系列基金-東協焦點市場基金 - A2U-C霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD富達基金 - 東協基金AGAM Star新興亞洲股票基金

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 7

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco ASEAN Equity A-AD USD 23284 002 4 1218 2 186 2 781 3 746 6 808 5 865 3 966 059 JPMorgan ASEAN (acc) - USD 摩根東協（美元）（累計） 210101 000 5 768 4 102 5 566 4 920 1 1081 2 1229 1 867 071 Peer Group Average 73131 010 950 130 688 852 989 1091 923 064 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 300 600 600 Peer Group Median 40424 004 915 143 674 871 1044 1180 937 065

Equity AustralasiaAberdeen Global Australasian Equity A2 5365 -477 1 -107 2 -824 2 -368 4 329 6 232 5 677 5 1559 027 Baring Australia A USD Inc 10668 -517 4 -319 5 -954 5 -457 5 344 5 320 4 737 4 1784 027 Fidelity Australia A-AUD 45041 -498 2 -248 4 -896 4 -341 3 672 4 601 1 892 2 1779 044 First State Australian Growth I 310 -579 5 104 1 -629 1 -192 1 716 2 1844 046 JPMorgan Australia (acc) - USD 摩根澳洲（美元）（累計） 4046 -500 3 -116 3 -851 3 -278 2 710 3 509 2 919 1 1593 046 UBS (Lux) EF Australia (AUD) P-acc 29442 -744 6 -348 6 -1139 6 -629 6 754 1 405 3 790 3 1864 048 Peer Group Average 15812 -553 -173 -882 -378 588 414 803 1737 040 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 500 600 600 Peer Group Median 8017 -509 -182 -874 -355 691 405 790 1781 045

Equity ChinaAllianz China A-Shares AT USD 7286 941 5 819 12 2255 5 621 11 396 47 -129 38 1537 030 Allianz China Equity A USD 52888 058 43 202 37 1043 28 138 29 901 22 243 19 1189 7 1393 062 Barclays China Accelerated Gr A HKD 670 128 34 -301 49 712 40 -959 53 092 49 -760 43 1926 015 Baring China Select A USD Inc 4998 205 27 048 42 746 39 094 33 889 25 204 20 1376 061 Baring Hong Kong China A USD Inc 223547 229 23 395 25 1087 24 213 26 776 35 121 24 1192 6 1434 055 BEA Union Investment China A-Share Eq A 4035 700 7 1252 4 2194 7 1008 5 439 45 1814 032 BGF China A2 USD Acc 95698 241 22 917 9 1386 18 644 9 1101 15 394 12 1395 069 BOCHK China Equity A 55524 172 30 287 33 1019 30 020 36 802 33 065 29 1106 9 1589 054 BOCHK China Golden Dragon A 21072 045 44 277 34 955 34 222 24 663 40 -013 35 1173 8 1046 049 BOCI-Prud China Value 中銀保誠中國價值基金 14519 315 16 160 40 1027 29 -006 40 1215 9 1374 078 CSI China-Hong Kong Leaders 中信証券中國香港龍頭基金 4719 209 26 324 28 1158 21 214 25 668 39 503 9 1305 066 Deutsche Invest I Chinese Equities LC 32415 113 36 264 35 939 35 122 31 941 18 115 25 1483 062 Eastspring Inv China Equity A USD 35550 250 21 167 39 997 32 -114 44 597 41 166 21 1576 044 Fidelity China Focus A-USD 340355 312 17 564 21 1296 19 338 20 897 24 291 16 1297 4 1467 063 Fidelity China Opportunities A-USD 4135 090 40 301 31 836 38 245 23 876 28 323 14 1450 064 First State China Focus I Acc 38122 -098 53 -214 48 080 53 -377 50 1126 13 790 2 1084 084 First State China Growth I Acc 543068 -012 49 -098 45 456 47 -111 43 1238 7 773 4 1687 1 1190 102 First State New Era PRC 1020 -055 52 -303 50 375 49 -279 46 1247 6 779 3 1684 2 1162 100 GAM Star China Equity USD Acc 231289 -050 51 -166 46 344 50 008 38 1465 3 638 6 1750 085 Haitong China 海通中國基金 -101 54 216 36 702 41 -067 41 561 43 -230 40 1065 10 958 043 Hang Seng China 50 Index A 2571 598 8 1343 3 1737 11 769 7 913 21 014 31 1631 060 Hang Seng China A Share Focus A2 11944 1414 1 1687 1 3018 1 1210 2 433 46 2158 029 Hang Seng China B Shr FOCUS A1 970 217 24 1213 6 2196 6 1108 4 1031 16 406 11 1269 057 HANG SENG CHINA Eq A 3929 395 13 322 29 997 33 068 35 825 29 -102 37 1501 052 Hang Seng China H Shr Idx A Inc 8279 275 20 477 22 1083 25 -108 42 736 37 -184 39 961 13 1728 045 Hang Seng China Index A Acc 1666 194 28 767 14 1148 22 289 21 775 36 004 33 906 16 1783 048 Hang Seng CHN H Shr Idx L150 A 12732 520 10 706 16 1678 13 -186 45 934 19 -456 41 944 14 2771 044 Henderson Horizon China A1 16509 281 19 425 24 1003 31 349 19 1392 5 148 22 1457 079 HSBC China Growth AC USD 30818 422 12 1566 2 1727 12 1537 1 1197 10 261 18 1448 078 HSBC China Momentum Class AC USD 8440 443 11HSBC GIF Chinese Equity AD 177267 217 25 610 20 1468 16 158 27 1102 14 144 23 936 15 1717 068 Invesco PRC Equity A-AD USD 132286 -029 50 -853 53 340 51 -775 52 889 26 046 30 1058 12 1688 057 JPMorgan China A (dist)-USD 181876 310 18 310 30 1283 20 120 32 885 27 102 26 1062 11 1700 056 JPMorgan China New Generation 摩根中國新一代基金 9769 1168 2 783 13 2395 3 589 12 784 34 -004 34 1665 051 JPMorgan China Pioneer A-Share 83967 1123 3 630 18 2336 4 458 15 717 38 -074 36 1662 047 Jupiter JGF China Select L USD Acc 1329 075 42 -333 51 509 46 -316 49 1574 2 1340 099 Lyxor China A 3643 863 6 1062 7 1843 9 486 14 050 50 -530 42 1614 012 Manulife Advanced China A Seg Port AA 13343 1077 4 941 8 2440 2 628 10 093 48 1478 014 Matthews Asia Funds China A USD 4407 038 46 -178 47 661 42 -429 51 474 44 1326 040 Matthews Asia Funds China Div A USD Acc 541 000 48 185 38 516 45 092 34 886 Matthews Asia Funds China Sm Coms A Acc 285 103 39 016 43 267 52 283 22 1120 MFSreg Meridian China Equity A1 EUR 14638 136 33 005 44 632 43 -311 48 592 42 081 27 1639 043 Mirae Asset China Sector Leader Eq I $ 8108 023 47 070 41 616 44 000 39 931 20 290 17 1435 065 NCB China Equity A 4346 172 31 300 32 1048 27 010 37 804 32 067 28 1599 054 Neuberger Berman China Equity USD Adv 41333 110 37 1245 5 1649 14 1116 3 1218 8 644 5 1182 085 Nikko AM China Multi Access Opportunitie 日興資產中國全方位機會基金 317 348 14 828 11 1415 17 563 13 957 17 014 32 1331 063 Principal LSF China Eq ret 30201 039 45 761 15 1064 26 443 18 1150 11 332 13 1321 075 Schroder ISF China Opportunities A Acc 117085 079 41 615 19 1095 23 457 16 1139 12 304 15 1346 080 SLI China Equities A Acc 17835 109 38 439 23 840 37 446 17 1410 4 593 7 1349 090 Templeton China Opportunities A HKD 5590 560 9 372 27 2031 8 129 30 1501 Threadneedle China Opp Ret Net USD 17119 126 35 638 17 889 36 798 6 1677 1 795 1 1240 112 Value Partners China Convergence 32510 158 32 872 10 1817 10 674 8 899 23 439 10 1398 3 1292 063 Value Partners Chinese Mld Foc 13389 182 29 384 26 1530 15 146 28 806 31 540 8 1279 5 1243 058 Voyage China 宏揚中國基金 22893 332 15 -396 52 436 48 -285 47 820 30 1226 070 Peer Group Average 51752 292 432 1195 236 882 189 1184 1471 060 Peer Group Count 5300 5400 5300 5300 5300 5000 4300 1600 5300 5000 Peer Group Median 13389 200 372 1048 158 889 148 1140 1448 060

Equity Europe (Central amp East)Aberdeen Global Eastern European Eq A2 7212 -324 5 -1644 3 -1497 4 -1878 5 202 2 1756 020 Baring Eastern Europe A USD Inc 109277 -590 11 -2179 8 -1762 9 -2210 7 -369 10 -457 10 398 5 2040 -006 BGF Emerging Europe A2 EUR 232247 -190 2 -1470 2 -1480 3 -1682 2 -242 4 -117 2 562 2 2014 000 Invesco Emerging Europe Equity A 1809 -693 12 -2353 12 -1671 7 -2300 10 -274 5 -207 4 114 10 1703 -003 JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR 53575 -351 6 -2322 11 -1638 6 -2297 9 -365 9 -222 6 466 4 2020 -006 Manulife GF Emerg Eastern Europe A 11841 -509 10 -2271 9 -1803 11 -2317 11 -295 7 -200 3 344 7 1875 -002 Natixis Emerging Europe Fd RA USD 8190 -436 8 -2128 7 -1728 8 -2212 8 -524 12 -432 9 342 8 1687 -015 Pictet Eastern Europe-P EUR 14118 -417 7 -2304 10 -2034 12 -2381 12 -517 11 -294 8 392 6 1900 -012 PineBridge Emerging Europe Equity Y 3339 -461 9 -2009 6 -1782 10 -2121 6 -333 8 -210 5 506 3 2029 -002 Schroder ISF Emerg Europe A Acc 53724 -254 3 -1702 5 -1342 2 -1797 3 161 3 229 1 680 1 1682 018 Templeton Eastern Europe A Acc euro 39568 -284 4 -1696 4 -1560 5 -1871 4 -286 6 -658 11 076 11 1535 -004 UBS (Lux) EF Central Europe (EUR) P 7954 -082 1 -543 1 -995 1 -869 1 239 1 -294 7 329 9 1652 021 Peer Group Average 45238 -383 -1885 -1608 -1995 -217 -260 383 1824 001 Peer Group Count 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1200 1200 Peer Group Median 12980 -384 -2069 -1654 -2166 -291 -222 392 1815 -003

Equity Europe Excluding UKAB Eurozone Strat Value Port AX EUR 4673 464 7 -587 25 -1047 25 -423 26 1402 20 423 21 286 25 1386 077 Aberdeen Global European Eq (ex-UK) A2 4434 260 26 -393 16 -1002 23 -182 18 1142 29 491 18 329 23 1314 087 Allianz Best Styles EURland Eq AT EUR 17598 371 17 -525 23 -1000 22 -364 24 1299 26 151 28 1292 077 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR 44933 498 2 -445 19 -612 7 -162 15 1388 23 991 4 863 3 1275 103 AXA Rosenberg Eurobloc Eq Alpha B 14969 489 4 -347 14 -864 18 -161 14 1456 17 400 23 354 20 1346 083 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Eq Alp B 480 393 16 -137 4 -784 13 039 4 1428 18 573 15 413 18 1251 089 Baring European Growth 霸菱歐洲增長基金 12404 294 20 -434 18 -844 17 -251 20 1720 5 648 11 625 10 1159 104

景順東協基金 - A

安本環球澳洲股票基金 - A2-ACC霸菱國際傘子基金-澳洲基金USD富達基金-澳洲基金 - A首域澳洲增長基金 I

瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金P

德盛神洲A股基金 - AT德盛中國基金 - A-Dist巴克萊 - 國企升幅躍進基金 - A霸菱中國精選基金A USD Inc霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD東亞聯豐中國A股股票基金 A貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 (美元)中銀香港中國股票基金 A中銀香港中國金龍基金 A

DWS 投資系列 DWS 投資中國股票基金 LC瀚亞投資 - 中國股票基金 A Inc富達基金ndash 中國焦點基金A富達基金 - 中國縱橫基金 A - INC -USD首域環球傘子基金-首域中國核心基金 I首域環球傘子基金-首域中國增長基金 I首域環球傘子基金 - 新紀元中國基金GAM Star中華股票基金累積單位-美元

恒生神州50指數基金 A恒生中國A股精選基金-A2恒生中國B股精選基金 - A1恒生中國股票基金 - A恒生中國H股指數基金 - A-INC恒生中國指數基金 - A-Acc恒生中國H-股指數150策略基金 - A亨德森遠見基金 中國躍升基金-A1匯豐投資信託基金匯豐精英策略中國基金A匯豐中國動力基金 A匯豐中國股票基金 - AD景順中國基金 - A摩根中國（美元） A股（分派）

摩根中國先驅A股基金木星中國精選基金 L USD領先中國A股基金 - A宏利盈進基金SPC - 中國 A 股獨立資產組合 AA銘基亞洲基金 - 中國基金 A USD銘基亞洲基金 - 中國股息基金 A Acc銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金 A AccMFS全盛基金-中國股票基金 A1 EUR未來資產中國龍頭股票基金 I類美元南商中國股票基金 - A路博邁投資基金-NB中國股票基金 USD Adv

信安中國股票基金ret施羅德環球基金系列-中國優勢A-ACC標準人壽投資 - 中國股票基金 - A-USD鄧普頓中國機會基金 A HKD天利中國機會基金 R USD Acc智者之選基金-中華匯聚基金智者之選基金 - 中國大陸焦點基金

安本環球 - 東歐股票基金 A2霸菱環球傘子基金-東歐基金USD貝萊德全球基金-新興歐洲基金(歐元) A2 - EUR景順新興歐洲股票基金 - A摩根東歐（歐元） A股（分派）宏利環球基金 - 新興東歐基金 - A法儲銀新興歐洲基金RA USD百達ndash東歐ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲新興股票基金 - Y施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A-ACC鄧普頓東歐基金A-ACC-EUR瑞銀(盧森堡)中歐股票基金P

聯博-歐元區策略價值基金 AX安本環球 - 歐洲股票基金 (不包括英國) A2德盛歐陸多元投資風格股票基金AT EUR Acc德盛歐陸成長基金AT EUR Acc安盛羅森堡歐元區大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡歐洲(英國除外)大型企業Alpha基金 - B

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 8

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBGF Continental European Flexible A2RF euro 264966 319 19 -321 12 -735 10 -056 10 1773 4 1068 2 1107 1 1368 111 BGF Euro-Markets A2 367541 266 25 -1104 29 -1347 28 -885 28 1479 16 513 16 634 9 1380 086 Fidelity Euro Blue Chip A-EUR 114158 484 6 -483 21 -884 19 -303 22 1586 11 611 14 561 14 1248 100 Fidelity Euro STOXX 50trade A-EUR 30158 405 14 -251 9 -802 14 -048 9 1273 28 267 27 350 22 1285 075 Fidelity Inst Euro Blue Chip I-Acc-EUR 10678 496 3 -382 15 -839 16 -194 19 1689 7 714 7 656 7 1248 105 GAM Star Cont European Eq GBP Acc 49225 596 1 -624 26 -716 9 -369 25 1590 10 830 5 814 4 1254 105 Hang Seng Cont European A 1739 294 21 -308 11 -805 15 -175 17 1360 24 389 24 413 17 968 096 Henderson Horizon Euroland A2 75139 270 24 -432 17 -1063 26 -166 16 1967 2 806 6 575 12 1374 123 Henderson Horizon Eurp Gr A2 euro 9276 463 8 -040 3 -569 5 208 3 1544 13 1299 115 HSBC European Index Retail Income 64990 270 23 -166 5 -780 12 -003 6 1609 9 625 12 562 13 1236 106 HSBC GIF Euroland Equity AD 100262 432 10 -489 22 -934 21 -350 23 1397 22 329 26 491 15 1210 079 Invesco Cont European Equity A 13188 182 29 -450 20 -1133 27 -151 13 1931 3 689 9 619 11 1252 110 Investec GSF European Eq A Grs USD Inc 66655 185 28 114 1 -475 1 474 1 2011 1 1035 3 681 6 1063 137 JPM Euroland Select Eq A (dist)-EUR 3630 408 13 -640 27 -1009 24 -471 27 1349 25 379 25 1401 077 JPMorgan Euroland Eq A (dist)-USD 35281 415 11 -333 13 -892 20 -089 12 1503 14 412 22 351 21 1389 087 MFSreg Meridian Continental Eurp Eq A1 GBP 1812 396 15 -208 6 -577 6 -028 8 1284 27 712 8 786 5 1084 097 Schroder ISF Euro Equity A Acc 222750 412 12 -236 8 -702 8 -064 11 1575 12 513 17 472 16 1271 096 SLI European Equity Uncons A Acc 10086 281 22 -213 7 -528 3 038 5 1617 8 617 13 1177 121 Templeton Euroland A Acc euro 21954 249 27 -1083 28 -1348 29 -885 29 1401 21 470 19 290 24 1254 082 Threadneedle European Ret Net EUR 天利歐洲基金 92810 448 9 -253 10 -545 4 -026 7 1495 15 672 10 641 8 1287 104 Threadneedle Eurp Sel Ret Net EUR 天利歐洲選擇基金 355809 486 5 106 2 -486 2 349 2 1712 6 1211 1 868 2 1332 123 UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P 81332 354 18 -555 24 -780 11 -252 21 1422 19 456 20 372 19 1291 096 Peer Group Average 72170 375 -387 -831 -171 1531 607 564 1265 098 Peer Group Count 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2800 2500 2900 2900 Peer Group Median 30158 396 -382 -805 -162 1495 592 562 1275 097

Equity Europe Single CountryFidelity France A-EUR 28712 333 1 -576 2 -1302 2 -445 2 1346 5 451 3 671 4 1344 091 Fidelity Iberia A-EUR 125270 067 4 -1041 5 -1943 5 -749 5 1440 4 234 4 770 2 1360 074 Fidelity Italy A-EUR 113333 238 3 -793 3 -1894 4 -591 4 1603 3 227 5 390 5 1550 075 Fidelity Nordic A-SEK 42517 -146 5 -891 4 -1749 3 -469 3 1756 2 1075 1 756 3 1557 105 Fidelity Switzerland A-CHF 39385 327 2 105 1 -531 1 384 1 1823 1 930 2 850 1 1104 129 Peer Group Average 69843 164 -639 -1484 -374 1594 584 687 1383 095 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Peer Group Median 42517 238 -793 -1749 -469 1603 451 756 1360 091

Equity Far East amp Pac ex JapAB Asia Ex-Japan Equity A Acc 52724 044 31 824 27 205 38 711 33 689 68 415 67 1274 048 Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2 832420 -067 52 525 49 -131 68 297 56 825 60 699 33 1004 17 1058 067 Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 373804 -235 74 502 50 -109 65 349 52 1256 18 1336 4 1476 1 1170 093 Allianz Asia Pacific Equity A EUR 4595 047 29 294 63 -171 70 341 54 797 65 511 56 1114 062 Allianz Emerging Asia Equity A USD 15839 -080 55 1020 16 318 30 1016 12 1219 21 1203 6 1314 4 1123 094 Allianz Little Dragons A USD 32367 -133 63 323 61 020 53 363 50 844 56 437 64 833 34 977 068 Allianz Tiger A USD 13859 070 24 667 40 353 26 864 22 1243 19 898 15 907 26 1117 093 Allianz Total Return Asian Eq A 47554 037 33 785 30 453 18 981 13 1178 24 840 18 1105 14 1146 089 Amundi Fds Eq Asia ex Japan A2U-C 20559 083 20 060 71 067 50 060 68 826 59 365 68 767 46 981 069 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD 20451 -307 78 -229 77 -585 78 -309 78 834 57 612 45 792 42 1539 056 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp B USD 21850 -500 79 -268 78 -785 79 -171 77 1092 33 863 17 895 27 1286 072 AXA Unit Trusts - Pacific Fund 113 13 575 45 203 39 349 51 953 44 740 28 884 28 1097 078 Baring Asia Growth A USD Inc 8739 315 1 881 23 650 9 869 21 868 53 479 60 808 36 1095 067 Baring Eastern GBP Acc 4812 282 2 835 26 603 10 840 23 883 50 555 50 879 29 1105 067 BEA Union Investment Asia Strategic Gr R 14212 042 32 -057 73 000 54 -148 75 887 49 480 59 772 44 1059 073 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD 82322 -006 41 335 59 -013 57 181 62 1209 22 884 16 1170 080 BGF Asian Dragon A2 120353 053 27 588 43 276 33 616 38 1287 15 593 48 764 47 1071 087 BOC-P Asia Equity Provident 中銀保誠亞洲股票基金 54081 -146 65 403 55 -048 60 283 58 830 58 460 63 807 37 1204 063 BOCHK Asia Pacific Equity A 6558 -159 67 279 65 -121 67 126 64 643 75 282 72 667 51 1247 050 BOCHK IF - Asia Pacific Eq Inc A 654 -094 56 355 58 079 47 101 67 662 72 341 70 1084 055 Eastspring Inv Asian Equity A USD 77273 036 34 669 39 181 42 499 44 507 77 278 73 1232 040 Eastspring Inv Asian Equity Inc A 56884 -112 60 679 37 -076 62 561 42 867 54 691 34 1253 066 Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD 35957 -021 43 535 47 163 45 489 45 1104 31 763 27 1196 087 Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR 5206 -026 46 396 56 -057 61 296 57 851 55 606 46 1205 065 Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-USD 18923 -140 64 1413 9 250 35 1662 4 921 Fidelity Asian Special Sits A-USD 139373 051 28 777 32 421 21 752 30 1022 39 735 31 1168 10 1115 086 Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD 67477 167 7 1640 4 1113 1 1718 3 1090 34 737 30 1036 078 Fidelity Inst Asia Pac ex Jpn I-Acc-USD 341 -200 71 1001 18 174 44 966 16 1263 17 840 19 1189 097 Fidelity Inst Asia Pac xJap Opp I-Ac-USD 2114 -041 48 470 52 -017 58 388 49 961 42 718 32 1176 072 Fidelity South East Asia A-USD 328339 098 17 002 72 -004 55 027 70 692 67 520 55 1139 11 1228 058 First State Asia Innov I USD 4388 112 14 1723 2 910 2 1842 2 1398 12 1160 7 1210 9 1002 126 First State Asia Pacific Select III 922 081 21 1167 11 411 23 970 14 1126 30 1048 089 First State Asian Eq Plus I Inc 248724 139 9 1596 5 786 4 1540 6 1479 9 1137 8 1354 2 1083 122 First State Asian Growth I Acc 50708 169 6 1679 3 763 6 1565 5 1159 27 1081 9 1272 6 1037 094 GAM Star Asian Equity USD Acc 3584 -177 68 -275 79 -254 72 -143 74 752 66 238 74 1311 057 Haitong SRI Asia -272 76 -133 76 -348 73 -387 79 669 70 038 75 493 53 933 056 Hang Seng Pacific Index B 1350 -259 75 -067 74 -545 77 -157 76 669 71 430 65 643 52 1196 053 Henderson Horizon Asian Div Inc A2 43648 -130 62 329 60 -011 56 190 61 1075 36 618 44 1093 087 Henderson Horizon Asian Growth A2 3361 046 30 791 29 513 15 803 27 1300 14 633 42 919 25 994 096 HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD 34154 107 15 1023 15 261 34 825 26 676 69 336 71 728 48 1189 049 HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AD 40827 -102 58 1459 6 223 36 1490 7 2204 2 1304 5 1309 5 1359 135 HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AD 18742 -181 70 415 53 -239 71 208 60 817 63 536 51 783 43 1238 062 HSBC Pacific Index Retail Inc 32968 -277 77 097 70 -493 76 042 69 892 48 689 35 846 31 1328 066 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 72284 014 37 657 41 329 27 517 43 1135 29 687 36 1149 089 Invesco Asia Opportunities Equity A 12501 120 11 1047 13 654 8 828 25 1050 37 524 54 806 39 966 087 Invesco Asian Equity Fund A Inc 142802 029 35 710 34 207 37 726 31 1264 16 825 23 984 19 1104 100 Investec GSF Asia Pacific Equity A$ Acc 58030 -155 66 495 51 -044 59 424 46 958 43 1220 072 Investec GSF Asian Eq A Inc Grs USD 338267 -003 40 852 25 282 32 755 29 1039 38 837 20 1233 7 1163 082 JPMorgan Asia Domestic Opportunities USD 摩根亞洲內需主題（美元）（累計） 22186 103 16 580 44 386 25 346 53 881 51 358 69 1206 067 JPMorgan Asia New Frontiers (acc) - USD 摩根亞洲新領域（美元）（累計） 1103 -213 72 1760 1 053 51 1843 1 1693 6 1080 10 885 127 JPMorgan Eastern (acc) - USD 摩根東方（美元）（累計） 28527 133 10 166 68 319 29 027 71 824 61 484 58 806 38 1190 063 JPMorgan Eastern Smaller Companies 摩根東方小型企業（美元）（累計） 19203 027 36 556 46 328 28 631 36 1502 8 737 29 795 41 985 104 JPMorgan SAR Asian A 56197 -104 59 099 69 -353 74 -042 73 644 74 489 57 836 33 1173 050 Jupiter JGF Asia Pacific L USD Acc 1767 -177 69 405 54 075 49 337 55 911 46 624 43 1096 071 Legg Mason BM Asia Ex Jpn Eq A Inc (A)$ 5334 063 26 695 36 404 24 654 34 803 64 469 62 926 24 1039 061 Manulife GF Asia Value Dividend Eq AA 1711 119 12 796 28 573 12 599 40 1553 7 1005 13 1081 134 Manulife GF Asian Equity A 10410 -095 57 -122 75 -081 63 026 72 1081 35 640 41 803 40 1025 088 Manulife GF Asian Small Cap Eqs AA 44614 -222 73 383 57 -413 75 403 48 1839 4 1558 1 875 124 Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD 45265 007 38 1269 10 543 14 1213 10 1159 26 924 097 MFSreg Meridian Asia Pacific ex-Jap A1 USD 11932 -066 51 304 62 -082 64 254 59 648 73 594 47 838 32 1257 051 Mirae Asset Asia Pacific Equity I $ 3297 078 22 1424 8 892 3 1486 8 1749 5 826 22 971 137 MS INVF Asian Equity A 25895 -016 42 288 64 -111 66 111 66 614 76 426 66 771 45 1235 051 Old Mutual Pacific Equity A1 20921 065 25 1043 14 442 19 832 24 900 47 770 26 1117 12 1129 071 Pictet Asian Equities Ex Japan-P USD 19093 255 3 987 19 782 5 968 15 1002 40 478 61 687 50 1064 079

貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR富達基金-歐元藍籌基金 - A富達基金-歐盟50trade 基金 - A富達基金 - 機構性歐元藍籌基金GAM Star 歐洲大陸股票基金 - GBP恒生歐洲大陸指數基金 - A亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2亨德森遠見基金 亨德森遠見歐洲增長基金 A2 EUR

匯豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AD景順歐洲動力基金 - A天達環球策略基金-歐洲股票基金 - A摩根歐元區智選（歐元） A股（分派）摩根歐元區股票（美元） A股（分派）MFS全盛基金 - 歐洲大陸股票基金 - A1 GBP Inc施羅德環球基金系列-歐元股票A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲股票自由組合基金 A鄧普頓歐元區基金A-ACC-EUR

瑞銀(盧森堡)歐元區動力股票基金P ACC

富達基金-法國基金 - A富達基金 - 西班牙葡萄牙基金A富達基金-意大利基金A富達基金-北歐基金 - A富達基金-瑞士基金 - A

聯博 - 亞洲(日本除外)股票基金 A安本環球-亞太股票基金A2安本環球 ndash 亞洲小型公司基金 - D2德盛亞太股票基金A EUR Inc德盛新興亞洲基金 A德盛小龍基金 - A-Dist德盛老虎基金 - A-Dist德盛總回報亞洲股票基金 - A-Dist東方匯理系列 - 亞洲基金 - A2U-C安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 - BAXA太平洋基金霸菱國際傘子基金-亞洲增長基金 - USD霸菱東方明珠基金 GBP東亞聯豐亞洲策略增長基金 R Acc貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 A2 - USD貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A2 - USD

中銀香港亞太股票基金 A中銀香港亞太股票收入基金 A瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc瀚亞投資 -亞洲股票收入基金A Inc富達基金 ndash 富達亞太股息基金- A富達基金 - 亞洲進取基金A-Acc富達基金-亞洲小型公司基金 A-Acc-USD富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金-東南亞基金 - A首域環球傘子基金-首域亞洲創新基金 I首域亞太精選基金 III首域環球傘子基金-首域亞洲股本優點基金 I Inc首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 IGAM Star亞洲股票基金累積單位-美元海通SRI 亞洲基金恒生太平洋指數基金 - B亨德森遠見基金 亞洲股票收益基金-A2亨德森遠見基金 亞洲增長基金-A2匯豐亞洲股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞太收益增長股票 - AD

景順亞洲富強基金A-Acc景順亞洲機遇股票基金 －A景順亞洲動力基金 - A天達環球策略基金 - 亞太股票基金 A USD Acc天達環球策略基金-亞洲股票 - A

摩根宜安亞洲基金A類別木星亞太基金 USD美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金 A INC USD宏利環球基金 - 亞洲威力派息股票基金 - AA宏利環球基金 - 亞洲股票基金 - A宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 - AA銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USDMFS全盛基金 - 亞太(日本以外)基金 - A1 USD Acc未來資產亞太股票基金 I類美元MS INVF 亞洲股票基金A先機亞太股票基金 - A1百達ndash亞洲(日本除外)ndashP USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 9

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePineBridge Asia ex Japan Equity Y 20935 087 19 629 42 432 20 643 35 1223 20 642 40 863 30 988 097 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq Y 5319 -034 47 1430 7 544 13 1476 9 2233 1 1456 2 1225 8 1068 159 Principal Asia Pac High Div Eq 4626 095 18 729 33 199 40 623 37 1146 28 833 21 974 20 1158 087 Principal Asian Equity A USD Inc 843 -022 44 206 67 079 48 120 65 964 41 672 38 942 23 1035 076 Principal LSF Asian Equity Ret 信安亞洲股票基金 48694 -025 45 246 66 093 46 128 63 936 45 674 37 966 21 1046 075 Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc 245634 -046 49 969 21 047 52 941 18 1178 25 1005 12 826 35 1019 096 Schroder ISF Asian Opp A Acc 308187 176 4 983 20 461 17 949 17 1188 23 806 24 942 22 1027 095 Schroder ISF Asian Smaller Coms A 34086 -071 53 1015 17 190 41 1020 11 1967 3 798 25 972 140 Schroder ISF Emerg Asia A 111287 163 8 918 22 413 22 769 28 873 52 531 52 1006 16 956 070 SLI Asian Equities D Acc 4336 076 23 670 38 287 31 563 41 1461 11 952 14 1095 15 1016 117 Templeton Asian Growth A YDis $ 1285788 003 39 1101 12 504 16 891 20 474 78 658 39 1111 13 955 038 Templeton Asian Smaller Co A Acc $ 125064 -123 61 777 31 590 11 918 19 1477 10 1442 3 971 107 Threadneedle (Lux) Asian Equity Inc AU 2570 -077 54 532 48 -138 69 404 47 822 62 530 53 720 49 1143 068 Threadneedle Asia Ret Net USD 天利亞洲基金 76769 -055 50 709 35 177 43 612 39 1095 32 564 49 987 18 1254 080 Value Partners High-Dividend Stocks 惠理高息股票基金 286002 176 5 876 24 673 7 712 32 1386 13 1077 11 1318 3 1022 131 Peer Group Average 83695 -016 662 192 602 1068 708 946 1109 082 Peer Group Count 7700 7900 7900 7900 7900 7800 7500 5300 7900 7800 Peer Group Median 22186 -003 667 199 599 1012 672 895 1097 078

Equity Far East amp PacificBGF Pacific Equity A2 19927 -229 8 -021 6 027 5 -003 5 1246 3 626 3 609 4 1058 086 Fidelity Pacific A-USD 190842 -045 6 363 2 124 4 593 2 1536 1 1183 1 879 1 1024 113 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc 5717 -011 3 -379 8 -070 8 -324 7 967 5 339 5 335 5 874 077 Invesco Pacific Equity A Inc 18673 -037 5 192 4 136 3 340 3 1362 2 763 2 866 2 937 096 JPMorgan Asia Eq Div (Mth) - USD 121162 -037 4 971 1 329 2 740 1 947 JPMorgan AsiaOne 摩根亞一組合基金 5865 123 1 027 5 443 1 -020 6 628 7 265 6 1123 054 JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD 摩根太平洋證券（美元）（累計） 39113 -101 7 -231 7 -069 7 -333 8 952 6 552 4 722 3 999 075 Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD 67764 -007 2 203 3 022 6 112 4 1167 4 1005 108 Peer Group Average 58633 -043 140 118 138 1123 621 682 996 087 Peer Group Count 800 800 800 800 800 700 600 500 800 700 Peer Group Median 29520 -037 109 076 054 1167 589 722 1002 086

Equity GermanyBaring German Growth Acc 58584 468 3 -840 1 -1226 3 -530 1 1666 1 958 1 959 1 1433 098 Fidelity Germany A-EUR 89245 591 1 -1046 3 -1100 2 -634 3 1582 2 922 2 835 2 1573 092 JPMorgan Germany Eq A (dist)-EUR 27894 583 2 -939 2 -997 1 -633 2 1410 3 781 3 802 3 1537 081 Peer Group Average 58574 547 -942 -1108 -599 1553 887 865 1514 090 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 58584 583 -939 -1100 -633 1582 922 835 1537 092

Equity GlobalAB Global Equity Blend A 36049 163 60 514 38 117 44 746 25 1320 53 637 71 209 54 1064 111 AB Global Growth Trends A 76480 108 75 429 47 181 32 704 32 1159 68 647 69 202 55 1205 096 AB Global Value A USD 31863 220 40 576 31 047 55 767 23 1486 31 640 70 217 53 949 121 AB SICAV Thematic Research A 7771 063 89 641 23 347 15 927 17 1083 75 559 75 598 24 1312 075 Aberdeen Global Responsible World Eq A2 6166 130 69 549 33 -187 75 600 46 1159 67 784 55 948 107 Aberdeen Global World Equity A2 267941 077 87 391 51 -306 80 415 70 1113 72 837 47 749 8 963 106 Access PCP Global Opportunities 301 14 105 78 000 61 235 80 878 84 419 82 387 51 747 081 Allianz Global Agricult Trends AT USD 26546 128 70 1139 5 490 7 1410 6 1016 78 882 41 1036 073 Allianz Global Eq Unconstrained A EUR 722 314 10 454 42 044 56 699 33 1405 41 817 51 1030 121 Allianz Global Equity AT USD 19106 242 29 381 52 033 58 587 48 1697 9 947 28 584 26 925 152 Allianz Global Sustainability A EUR 4874 224 38 283 66 -094 71 529 55 1532 26 861 45 597 25 1007 127 Amundi Fds Eq Global Agriculture A2U-C 15075 307 11 764 13 232 26 1071 8 819 85 696 65 997 071 Amundi Fds Eq Global Select A2U-C 17362 256 26 449 43 246 23 626 44 1010 79 711 63 345 52 801 099 Amundi HK Green Planet I 8911 222 39 523 36 144 38 721 29 1445 35 900 35 816 136 AXA Rosenberg Global Eq Alpha B USD 43759 211 42 652 21 107 46 774 22 1615 16 1055 15 493 41 828 143 AXA UT Global 189 50 613 27 126 42 759 24 1596 17 997 22 492 42 763 150 Baring Global Agriculture A GBP 19748 063 90 158 73 -111 73 407 71 888 83 487 77 1023 073 Baring Global Select A USD Inc 4838 272 21 106 77 370 11 285 76 1097 74 714 62 736 10 890 104 BEA Union Investment Global Equity A 6056 191 48 276 68 085 49 537 52 772 BEA Union Investment Global Themes A 1868 198 44 143 75 018 59 394 72 1238 64 888 38 789 095 BGF Global Dynamic Equity A2 101378 268 22 518 37 363 13 726 28 1336 50 885 40 749 124 BGF Global Enhanced Eq Yield A2 USD 46186 077 88 628 24 198 29 685 38 888 82 592 73 821 090 BGF Global Equity A2 25178 188 52 080 81 040 57 161 84 1054 76 597 72 410 50 981 091 BGF Global Equity Income A2 USD 312786 282 17 543 34 -014 65 612 45 1123 71 935 119 BGF Global Opportunities A2 12677 176 54 -217 92 -095 72 152 85 1216 66 677 66 623 18 1065 105 BGF World Agriculture A2 16754 274 20 433 46 212 28 589 47 691 87 997 058 BOC-P Global Equity Provident 中銀保誠環球股票基金 46183 248 28 1175 4 742 3 1453 2 1855 3 1322 1 905 1 755 200 BOCHK Global Equity A 9721 177 53 502 40 182 31 673 41 1308 54 836 49 561 32 746 128 DWS Global Agribusiness A2 35650 108 76 118 76 -498 90 255 79 542 90 433 81 1060 045 Eastspring Inv World Value Equity A USD 41653 170 56 295 63 -055 67 454 67 1500 29 889 37 439 47 884 125 Fidelity FPS Global Growth A-USD 16491 230 35 645 22 339 16 867 18 1566 24 988 24 576 28 837 144 Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD 15736 -045 94 -619 95 -720 93 -445 95 624 89 669 67 1099 054 Fidelity Global Demographics A-Acc-USD 9726 292 15 1307 1 679 4 1421 4 878 Fidelity Global Focus A-USD 26219 191 49 409 48 165 35 642 43 1355 47 1070 12 680 13 819 125 Fidelity Global Opportunities A-USD 60040 212 41 367 53 067 51 498 60 1253 60 903 34 765 127 Fidelity International A-USD 189500 232 34 711 17 350 14 932 16 1593 18 1033 17 641 16 825 146 Fidelity World A-EUR 68583 256 25 775 11 317 18 1027 10 1789 6 1009 20 620 19 892 147 First State Global Agribusiness I 2545 314 9 096 80 -074 69 264 78 804 86 984 069 First State Worldwide Equity I 2252 335 6 -048 86 -329 81 -040 91 1105 73 953 118 First State Worldwide Leaders I USD 4445 338 5 305 62 -227 78 453 69 1566 23 895 36 530 39 835 141 Franklin Global Gr amp Val A Acc $ 6648 153 64 157 74 -008 63 366 74 1380 44 823 50 634 17 980 112 Franklin Mutual Beacon A Acc $ 121730 229 36 835 9 239 24 991 12 1662 11 1178 5 532 38 828 179 Franklin Mutual Global Disc A Acc $ 166813 142 66 -122 90 -361 83 034 89 1262 58 807 52 763 117 Franklin World Perspectives A Acc $ 41654 159 62 311 61 052 54 497 61 1324 52 974 25 929 120 GAM Star Worldwide Eq USD Inc 14357 080 86 -354 94 -757 95 -128 94 1306 55 657 68 602 22 1037 102 Hang Seng Glbl High Growth A 1804 389 4 794 10 805 2 740 26 1156 69 474 79 536 37 885 102 HSBC GIF Global Equity AD 19058 260 24 750 15 268 21 940 15 1521 27 935 29 547 36 795 136 HSBC Managed Growth HKD Inc A 3519 099 81 175 72 142 40 163 83 1019 77 466 80 552 35 802 092 Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc 10283 254 27 -201 91 -669 92 031 90 1867 2 1286 2 727 11 964 141 Invesco Global Equity Income A $ Acc 78573 163 61 064 82 -380 85 218 81 1574 22 1196 3 488 43 849 160 Invesco Global Structured Eq A 30618 234 32 1204 3 633 5 1419 5 1660 12 1166 6 471 46 533 214 Invesco SR Growth GP 5390 105 77 402 49 235 25 469 65 1427 40 737 61 780 5 766 124 Investec GSF Glbl Dyn A Acc Grs USD 45383 170 57 262 70 062 52 521 56 1446 33 1034 16 673 14 1067 119 Investec GSF Glbl Eq A Inc Grs USD 109580 096 82 269 69 010 60 483 63 1377 45 969 26 601 23 962 119 Investec GSF Glbl Str Eq A Inc Grs USD 137796 152 65 751 14 099 48 975 14 1746 7 1100 10 665 15 969 138 Investec GSF Global Franchise A Acc 178093 278 18 694 19 169 34 685 37 1271 57 1062 14 961 133 Janus Global Research A USD 4067 276 19 597 28 310 19 780 21 1358 46 1029 18 888 119 JPMorgan Global Dynamic A (dist)-USD 65369 225 37 434 45 142 39 533 53 1436 37 919 32 553 34 897 122 JPMorgan Global Focus A (dist) - USD 206133 210 43 583 30 104 47 541 51 1395 43 865 44 1106 105 JPMorgan Global Uncons Eq A (dist) USD 37259 233 33 618 25 149 37 718 30 1473 32 775 56 433 48 846 122

柏瑞環球基金 柏瑞東南亞基金 Y柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金 - Y信安亞太高息股票基金Inc信安環球投資基金 - 亞洲股票基金 - Inv-INC

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A-ACC施羅德環球基金系列 亞洲優勢 - A-ACC施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A-ACC施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc標準人壽投資 - 亞洲股票基金 - D鄧普頓亞洲增長基金A-INC-$鄧普頓亞洲小型公司基金 A ACC USD天利(盧森堡) ndash亞洲股票收入基金 AU

貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 - A2富達基金-太平洋基金 - AGAM Star基金-亞太股票基金 - EUR-ACC景順太平洋基金 - A摩根亞洲股息(美元)(每月派息)

銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 A USD

霸菱德國增長基金 - GBP富達基金-德國基金 - A摩根德國增長（歐元） A股（分派）

聯博-環球股票策略基金A聯博－環球增長動力基金A聯博-環球價值基金A聯博- 趨勢導向基金 A USD安本環球 - 世界責任股票基金安本環球-世界股票基金 - A2-ACC安信 PCP 全球機會基金德盛農產品趨勢基金AT Acc德盛全球靈活策略股票基金 A EUR德盛全球股票基金AT USD Acc德盛全球環保及社責企業股票A EUR Inc東方匯理系列基金-環球農業基金 A2U-C東方匯理系列 - 環球精選基金 - A2U-C東方匯理香港綠色環球基金I安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 - BAXA環球基金霸菱環球農業基金 A GBP霸菱環球傘子基金-環球精選基金 - USD東亞聯豐環球股票基金 A東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇主題基金 A Acc貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 A ACC貝萊德全球基金 - 環球股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 (美元)貝萊德全球基金-世界農業基金 A2-USD

中銀香港環球股票基金 ADWS 環球神農 - A2瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A富達基金-富達環球增長精選組合基金 - A富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC富達基金 - 天地乾坤基金 A - ACC富達基金 - 環球焦點基金A富達基金-環球機遇基金 - A富達基金-國際基金 - A富達基金-世界基金 - A首域環球傘子基金-首域全球農業基金 I首域世界股票基金 I首域環球傘子基金-首域世界領先基金 I富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 - A-ACC-$富蘭克林互惠指標基金A-ACC-$富蘭克林互惠環球探索基金 - A-ACC富蘭克林世界前瞻基金 - A - ACC - $GAM Star 環球股票基金 USD Inc恒生環球高增長基金 - A匯豐環球股票基金 - AD匯豐增長管理基金 - A景順環球小型企業基金 A USD ACC景順環球股票收益基金 A USD景順環球指標增值基金 - A景順特選退休基金 - 增長基金 GP天達環球策略基金-環球動力 - A-ACC天達環球策略基金-環球股票天達環球策略基金-環球策略股票 - A天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 - A - ACC駿利資產管理基金 - 駿利環球研究基金 A $acc摩根環球動力（美元） A股（分派）摩根環球發現（美元） A股（分派）摩根環球靈活策略股票（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 10

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJupiter JGF Global Equities L USD Acc 1098 196 45 393 50 -013 64 508 58 1239 63 744 59 792 139 Legg Mason BM Glbl Equity A Inc (A) $ 1314 264 23 891 7 621 6 1022 11 1437 36 887 122 Legg Mason BM Intl Large Cap A Acc $ 1157 040 91 366 54 -271 79 454 68 987 80 567 74 890 082 Lyxor Dynamic Water A 1755 673 1 096 79 -366 84 377 73 1622 15 860 46 1516 093 MampG Global Leaders A EUR 130634 168 58 -258 93 -357 82 -101 93 1259 59 700 64 609 21 862 110 Manulife GF Global Contrarian AA 2552 154 63 317 59 -090 70 310 75 447 91 215 83 911 034 Manulife GF International Growth A 1809 305 12 531 35 120 43 675 40 1581 21 931 30 473 45 893 141 MFSreg Meridian Glbl Equity A1 USD Acc 509503 330 7 435 44 111 45 690 36 1664 10 1151 7 773 6 1031 145 MFSreg Meridian Global Concentrated A1 USD 69439 419 3 709 18 369 12 1028 9 1821 5 1189 4 769 7 1057 160 MFSreg Meridian Global Research A1 USD Acc 41353 141 67 315 60 080 50 515 57 1247 61 799 54 613 20 869 117 MS INVF Global Equity Allocation A 2582 234 31 512 39 248 22 683 39 816 MS INVF Global Opportunity A 13614 140 68 1007 6 824 1 1423 3 1731 8 1426 118 Neuberger Berman Glb Eq Inc USD1 A Acc 658 082 85 850 8 432 9 978 13 845 Old Mutual World Equity A 13356 292 16 768 12 329 17 865 19 1510 28 887 39 567 30 777 135 Pictet Agriculture-P USD 27582 037 93 040 83 -222 77 278 77 689 88 486 78 1015 064 Pictet High Dividend Selection-P USD 154970 118 73 030 84 -446 88 206 82 912 81 998 090 Pictet Water-P EUR 331570 040 92 287 65 -186 74 542 50 1292 56 1000 21 843 2 1243 109 PineBridge Global Focus Equity L 21380 304 13 559 32 404 10 786 20 1399 42 751 57 483 44 1099 124 Principal Global Equity A Inc 4685 167 59 488 41 184 30 693 35 1589 19 1019 19 561 33 669 153 Principal LSF Int Eq Ret 38139 086 83 247 71 -005 62 487 62 1500 30 992 23 576 27 754 140 RobecoSAM Sustainable Agribsns Eq I EUR 17183 127 71 282 67 -198 76 582 49 1142 70 749 58 1175 087 Schroder Growth USD 30736 103 78 655 20 281 20 693 34 1228 65 804 53 828 3 762 122 Schroder ISF Frontier Markets Eq A 166071 -593 95 1212 2 -739 94 1845 1 2278 1 1416 162 Schroder ISF Glbl Eq Alpha A USD Acc 93101 241 30 289 64 137 41 467 66 1350 49 738 60 934 119 Schroder ISF Glbl Eq Yield A 59411 421 2 617 26 163 36 713 31 1430 39 949 27 910 120 Schroder ISF Global Equity A Acc 5984 193 47 340 58 060 53 529 54 1445 34 875 42 567 29 917 124 Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc 173543 085 84 361 55 -071 68 470 64 1327 51 873 43 562 31 836 117 Schroder ISF QEP Global Quality A 152933 103 79 596 29 173 33 729 27 1435 38 1092 11 793 142 SLI Global Equities D Acc 32985 172 55 349 57 -046 66 508 59 1842 4 1138 9 780 4 938 149 Templeton Glbl Equity Income A QDis $ 37760 126 72 -108 89 -548 91 -099 92 1242 62 558 76 921 098 Templeton Global A YDis $ 157883 101 80 -063 88 -457 89 100 86 1638 13 905 33 496 40 883 120 Templeton Global Euro A YDis euro 89282 195 46 -045 85 -387 86 081 88 1626 14 836 48 425 49 993 118 Threadneedle (Lux) Global Focus AU 4286 324 8 745 16 468 8 1120 7 1584 20 1146 8 748 9 1009 131 Threadneedle Glbl Select Ret Net USD 天利全球選擇基金 139946 188 51 359 56 215 27 644 42 1550 25 922 31 721 12 874 133 Threadneedle Global Eq Inc Retl USD Acc 185183 115 74 -062 87 -391 87 090 87 1352 48 1066 13 950 120 Peer Group Average 60628 192 416 055 594 1338 851 578 929 118 Peer Group Count 9300 9500 9500 9500 9500 9100 8300 5500 9500 9100 Peer Group Median 26546 191 409 099 587 1358 875 576 910 120

Equity Global Emerging MktsAB Emerging Markets Growth A USD 68454 038 15 795 2 171 10 710 3 772 11 343 14 716 14 1445 054 Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 818081 039 14 433 9 -216 38 218 17 650 14 628 6 1239 1 1400 047 Access PCP Emerging Markets USD 130 3 184 23 022 16 172 18 357 33 -008 27 585 17 958 030 Allianz BRIC Equity AT EUR 10524 072 11 -146 42 -053 24 -138 39 117 41 -306 39 1474 015 Amundi Fds Eq Emg Internal Demand A2U-C 22411 010 20 768 3 231 6 725 2 705 13 471 8 1138 055 Amundi Fds Eq Emg World A2U-C 60557 -043 30 408 11 -068 26 319 12 366 31 121 25 1208 031 Baring Emerging Opportunities A USD Inc 482 -028 25 -136 41 -099 33 -235 42 157 38 -096 33 778 11 1399 017 Baring Global Emerging Markets A USD Inc 46457 -022 24 107 28 022 15 016 28 214 36 -017 28 811 8 1423 021 BGF Emerging Markets A2 68816 141 2 357 13 268 5 278 13 517 22 286 18 892 5 1302 041 BGF Emerging Markets Equity Income A2 48976 -032 26 236 20 000 19 113 20 932 6 1281 066 Eastspring Inv EMEA Dynamic A Acc 41460 -183 44 -1066 47 -1006 48 -1162 47 -083 46 1716 005 Fidelity EMEA A-USD 82265 089 8 -260 44 -096 31 -260 43 735 12 683 4 1428 053 Fidelity Emerging Markets A-USD 406164 130 4 311 15 320 4 408 10 867 8 681 5 1039 2 1349 067 Fidelity Inst Emerging Markets I-Acc-USD 22957 142 1 383 12 370 2 491 7 963 5 782 3 1362 073 First State Glbl Emerg Mkts Leaders I 116417 130 5 719 4 105 13 633 4 1092 3 997 1 1103 091 First State Global Emerg Mkts Sel III 15634 109 6 561 5 -038 23 415 9 1077 4 1108 092 HSBC GIF BRIC Equity AC 58024 -204 46 109 27 -426 44 085 23 027 44 -262 38 1954 012 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC 24255 -050 31 077 30 166 11 -177 40 196 37 -215 34 1530 019 HSBC GIF Emerging Wealth AD 1646 035 16 015 36 -206 37 066 24 863 9 436 11 1138 071 HSBC GIF Global Em Mkts Equity AD 24634 085 9 293 16 -034 22 -018 31 235 35 -095 32 574 18 1385 021 Invesco Emerging Mkt Quant Eq A 6652 009 21 169 24 -180 35 000 30 435 27 1359 035 Invesco Emerging Mkts Equity A 8389 056 12 516 6 078 14 583 5 891 7 409 12 900 4 1311 066 Investec GSF Emerg Mkts Eq C USD Acc 100810 -032 27 152 26 -069 28 087 22 537 20 1341 043 JPM Em Eurp Mid EastampAfr Eq A (dist)-USD 38294 -186 45 -904 46 -755 46 -856 46 245 34 275 19 772 12 1724 022 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD 437964 025 19 505 7 012 17 319 11 441 26 322 15 930 3 1478 035 JPMorgan SAR Global Emerging Markets A 3957 -034 28 326 14 -010 20 052 25 453 24 453 9 1330 036 Legg Mason BM Emerg Mkts Eq A Acc $ 818 -118 43 -012 38 -098 32 -208 41 -057 45 -039 29 1203 003 MFSreg Meridian Emerg Mkts Equity A1 USD 9690 -112 42 -198 43 -290 43 -359 45 144 39 203 23 1350 017 MS INVF EMEA Eq A 18189 -079 37 -1205 48 -986 47 -1219 48 599 16 304 16 784 10 1567 042 MS INVF Emerg Mkts Equity A 193730 -100 40 -005 37 -288 42 -136 38 456 23 302 17 805 9 1263 038 Neuberger Berman Emerg Mkts Eq USD Adv 22621 -061 34 021 34 -241 39 010 29 537 21 1275 045 Parvest Equity BRIC C C 法巴金磚四國股票基金 經典 ndash 資本類股份 23034 -226 47 -047 39 -175 34 -044 32 082 43 -259 37 1551 013 Pictet Emerging Markets-P USD 26893 097 7 098 29 -020 21 038 26 365 32 041 26 557 19 1253 031 Pictet Emerging Mkts High Div P USD 13142 -078 36 038 32 -243 40 -077 35 1287 PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y 3231 -105 41 214 21 -274 41 169 19 443 25 -074 30 694 15 1353 036 Principal BRIC Em Economies 523 -083 38 191 22 340 3 091 21 091 42 -232 35 1611 014 Principal Emerging Market Equity A Acc 1130 -036 29 018 35 -072 29 -054 34 373 29 223 22 821 7 1276 031 Schroder ISF BRIC A 139876 078 10 237 19 164 12 030 27 409 28 -077 31 1604 031 Schroder ISF Emerging Markets A Acc 293192 046 13 046 31 -083 30 -098 37 542 19 243 21 850 6 1253 043 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD 74892 007 22 429 10 185 9 429 8 594 17 265 20 1202 047 Templeton BRIC A Acc $ 109676 -054 32 -122 40 195 8 -081 36 -165 47 -342 40 1573 -001 Templeton Emerging Markets A YDis $ 81439 -059 33 -334 45 -203 36 -279 44 132 40 139 24 604 16 1199 016 Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $ 33861 030 18 1190 1 534 1 1432 1 1232 2 828 2 923 085 Templeton Frontier Markets A Acc $ 176283 -586 48 026 33 -554 45 244 16 1323 1 581 7 975 114 Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net USD 47908 -075 35 283 17 -058 25 269 14 796 10 437 10 1309 061 Threadneedle(Lux) Global Emg Mkt Eqs AU 578 -095 39 271 18 011 18 262 15 577 18 364 13 767 13 1241 045 UBS (Irl) Invr Sel PLG-GEM Opp USD P 151937 005 23 166 25 219 7 -050 33 370 30 1375 029 UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust (USD) P 2749 034 17 493 8 -069 27 541 6 625 15 -237 36 1253 045 Peer Group Average 84248 -024 140 -073 078 494 214 796 1345 040 Peer Group Count 4700 4800 4800 4800 4800 4700 4000 1900 4800 4700 Peer Group Median 33861 -025 168 -055 059 453 254 784 1336 036

Equity Greater ChinaAB China Opportunity Portfolio A 11650 094 19 601 10 1061 8 434 18 961 20 182 20 653 15 1349 068 Aberdeen Glb Chinese Equity A2 205919 -129 28 086 24 -148 30 -226 26 475 24 460 14 810 13 1168 042 Allianz Greater China Dynamic AT USD 3162 -134 29 737 5 397 26 789 4 1511 4 760 4 1388 101 Amundi Fds Eq Greater China A2U-C 32076 134 14 628 8 590 18 641 9 1350 9 519 10 1234 3 1208 096 BEA Union Investment Greater China Gr R 16166 199 7 391 19 614 17 292 22 1270 12 509 12 1253 095 Citi China Select USD 203 5 447 17 1360 5 596 11 1248 13 1026 091 Citi China StormRiders 058 23 -407 28 569 20 -456 27 784 22 778 061 Eastspring Inv Greater China Eq A USD 12876 121 15 525 15 773 14 343 20 826 21 392 16 1329 064

木星全球股票基金 USD美盛環球股票基金 A Distr (A)USD美盛百駿國際大型股票基金 - A -USD-ACC領先動力水資源基金 - AMampG (一) 環球領導企業基金A-EUR宏利環球基金 - 環球反向策略基金 - AA宏利環球基金 - 國際增長基金 - AMFS全盛基金 - 全球股票基金 - A1-USDMFS全盛基金 - 全球成長基金 - A1 USD AccMFS全盛基金 - 國際研究基金 - A1-USDMS INVF 環球股票分配基金AMS INVF 環球機會基金A路博邁投資基金-NB全球股票收益基金 USD1 A Acc先機環球股票基金 - A百達ndash農業資源ndashP USD百達 - 全球高息精選 P USD百達ndash水資源ndashP EUR柏瑞環球基金-柏瑞環球股票基金 - L信安環球投資基金 - 環球股票基金 - Inv-INC信安國際股票基金 - RetRobecoSAM 可持續農業股票 I EUR施羅德增長基金USD-ACC施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC施羅德環球基金系列ndash環球收益股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 - A標準人壽投資 - 環球股票基金鄧普頓環球股票入息基金A-INC-$鄧普頓環球美元基金A-INC-$鄧普頓環球(歐元)基金A-INC-EUR天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU

天利全球股票收入基金 R USD Acc

聯博－新興市場增長基金A安本環球-新興市場股票基金A2-USD安信 PCP 新興市場基金德盛金磚四國基金AT EUR Acc東方匯理系列基金 - 新興市場內需基金 - A2U-C東方匯理系列基金 - 新興市場基金 - A2U - C霸菱新興市場機會基金 - USD霸菱全球新興市場基金 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2瀚亞投資 - 新興歐非中東動力股票基金 A富達基金－新興「歐非中東」基金A富達基金-新興市場基金 - A富達基金 - 機構性新興市場基金首域環球傘子基金-首域全球新興市場領先基金 I首域全球新興市場精選基金 III滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD匯豐環球投資基金 - 新興消費概念AD匯豐環球新興市場股票基金 - AD景順新興市場指標增值基金 A景順開發中市場基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C Acc摩根新興歐洲中東及非洲（美元） A股（分派）摩根全方位新興市場（美元） A股（分派）摩根宜安環球新興市場基金A類別美盛百駿新興市場股票基金 A USDMFS全盛基金 - 新興市場股票基金 - A1 USD IncMS INVF 歐洲中東及非洲新興股票基金AMS INVF 新興市場股票基金A路博邁投資基金- NB 新興市場股票基金 USD Adv

百達ndash新興市場ndashP USD百達ndash新興市場高收益股票 P USD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金 Y信安環球精選基金系列 - 信安新興四喜動力基金信安環球投資基金 - 新興市場基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列金磚四國A-ACC-USD施羅德環球基金系列 - 新興市場基金A-ACC施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A鄧普頓新興四強基金 - A-ACC-$鄧普頓新興市場基金A-INC-$鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-USD富蘭克林鄧普頓投資 - 鄧普頓前緣市場基金 A $天利全球新興市場股票基金 USD天利(盧森堡) - 全球新興市場股票基金 - AU瑞銀環球新興市場動力股票基金 USD P瑞銀 (盧森堡) - 新興市場持續發展股票基金 P USD

聯博中國機遇基金 - A安本環球 ndash 中國股票基金 - A2德盛中港台動力基金 - AT類累積股份東方匯理系列 - 大中華基金 - A2U-C東亞聯豐大中華增長基金 R花旗投資信託基金（開曼）II - 中國精選基金 USD花旗投資信託 - 中國風雲基金瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 11

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Greater China A-USD 53953 195 8 697 6 914 10 757 6 1410 5 750 5 1085 7 1275 105 First State Greater China Gr I 76052 105 17 590 12 473 22 559 13 1322 10 960 1 1437 1 1227 114 GF China Growth A USD 1109 -039 27 -380 27 048 29 -214 25 1077 18 663 8 893 082 Guotai Junan Equity Income A 348 3 1138 2 1408 4 702 7 1166 Guotai Junan Greater China Growth 國泰君安大中華增長基金 181 10 289 21 1141 7 579 12 1114 17 345 18 1409 069 Haitong Middle Kingdom 海通中華基金 209 4 -409 29 943 9 -700 29 574 23 -037 22 835 11 1188 041 Invesco China Focus Equity A Acc 4634 064 21 219 23 581 19 246 23 1296 Invesco China Opportunity III A HKD 3050 452 2 531 14 1551 3 333 21 1059 Invesco Greater China Equity A 336046 170 12 499 16 566 21 655 8 1640 2 833 3 1257 2 1202 124 Invesco PRC Dynamic Equity A USD 4881 018 26 -850 30 373 28 -850 30 1616 JPMorgan Greater China A (dist)-USD 163228 201 6 673 7 798 13 621 10 1390 6 688 7 1029 10 1362 099 JPMorgan Greater China Smaller Coms HKD 摩根大中華小型企業（港元）（累計） 6080 090 20 -176 26 440 24 -062 24 1578 3 1161 103 JPMorgan SAR Greater China A 19400 180 11 585 13 681 16 501 15 1367 7 630 9 1395 097 Lyxor Selection China A 2593 1004 1 2081 1 2971 1 1548 1 1642 Manulife GF China Value A 100156 151 13 617 9 1179 6 543 14 1032 19 442 15 1054 9 1107 072 PineBridge Greater China Equity A 6819 107 16 320 20 444 23 437 17 1244 14 327 19 716 14 1177 095 Schroder ISF Greater China A Acc 95318 102 18 885 3 761 15 780 5 1145 16 494 13 1073 8 956 084 Templeton China A Acc $ 95109 057 24 -087 25 438 25 -459 28 166 25 104 21 828 12 1168 018 UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P 76663 -181 30 601 11 831 12 823 3 1838 1 518 11 575 16 1219 119 UBS (Lux) EF Greater China (USD) P 58361 035 25 440 18 911 11 440 16 1284 11 386 17 1201 5 1190 090 Value Partners China Greenchip Ltd 惠理中華新星基金 65538 059 22 276 22 390 27 345 19 1358 8 960 2 1232 4 750 103 Value Partners Classic A 138112 186 9 854 4 1655 2 899 2 1159 15 694 6 1170 6 1177 080 Peer Group Average 63558 141 413 824 363 1165 526 1012 1204 085 Peer Group Count 2500 3000 3000 3000 3000 2500 2200 1600 3000 2500 Peer Group Median 32076 114 512 721 471 1248 514 1064 1196 091

Equity Hong KongAllianz Hong Kong Equity A 52543 -057 19 429 12 783 6 421 5 1025 18 449 9 1039 4 1328 073 AXA Inst Hong Kong 安盛香港基金 1755 198 2 561 7 947 1 310 10 1271 8 539 6 1078 3 1573 083 BEA Union Investment Hong Kong Growth R 37486 099 9 373 13 646 11 154 12 1113 15 282 17 1435 076 BOC-P HK Equity Provident 中銀保誠香港股票基金 107374 113 7 547 8 653 10 394 6 1284 7 564 5 914 6 1333 090 BOCHK Hong Kong Equity A 21104 081 12 451 10 616 12 251 11 1179 13 366 13 821 8 1474 080 Eastspring Inv Hong Kong Equity A USD 61315 140 5 581 4 370 18 497 4 1104 16 682 4 1426 079 Fidelity GIF Hong Kong Equity A 064 13 446 11 731 8 313 9 1167 14 379 12 1000 5 1381 082 Fidelity Inst Hong Kong Opp I-Acc-HKD 546 039 14 -059 18 419 17 074 14 1026 17 358 14 1687 068 First State Hong Kong Growth I 20155 004 17 -115 19 119 19 -044 18 1193 12 987 1 1340 1 1141 101 Hang Seng Corporate Sust Idx A HKD 299 089 10 1250 1 858 4 1020 1 1248 9 1444 084 Hang Seng Index A 26380 028 16 574 5 569 13 313 8 1297 6 406 10 769 12 1451 083 Hang Seng Index Leveraged 150 B 3587 -005 18 573 6 694 9 148 13 1602 2 294 16 676 14 2364 073 Hang Seng MidCap Idx A Acc 735 300 1 017 17 920 2 -170 19 895 19 -027 18 795 10 1176 059 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 21289 162 4 351 14 811 5 047 16 1208 11 319 15 793 11 1680 074 JPMorgan Hong Kong A (dist)-USD 13240 086 11 153 16 496 16 002 17 1227 10 397 11 730 13 1499 080 JPMorgan SAR Hong Kong A 56766 107 8 201 15 565 14 066 15 1309 5 450 8 813 9 1523 084 Manulife GF Dragon Growth A 11954 178 3 646 3 886 3 734 2 1630 1 522 7 832 7 1401 107 Principal LSF HK Eq 60339 035 15 510 9 733 7 384 7 1368 3 710 3 1159 096 Schroder ISF Hong Kong Eq A 350052 114 6 693 2 524 15 700 3 1361 4 738 2 1256 2 1167 102 Peer Group Average 47051 094 431 649 296 1237 468 918 1455 083 Peer Group Count 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1400 1900 1900 Peer Group Median 21197 089 451 653 310 1227 428 827 1435 082

Equity Indian SubcontinentAB SICAV India Growth A 19888 252 16 5525 3 2083 6 5999 3 1593 12 571 14 1658 070 Aberdeen Global Indian Equity A2 538223 370 5 3750 18 1948 8 4249 18 1709 9 1083 2 1427 3 1457 089 Allianz India Equity I USD 5211 283 14 3865 16 1886 12 4608 13 1531 15 1213 070 Amundi Fds Eq India A2U-C 7539 367 6 3965 14 1918 9 4519 15 1864 5 622 11 1489 083 Baring India A USD Acc 2379 248 17 4288 10 1431 20 4965 9 1567 BGF India A2 52376 325 10 4364 9 1916 10 4921 10 1464 16 563 15 1469 068 Eastspring Inv India Equity A USD 16829 133 22 3543 20 1332 22 4028 20 1423 18 496 17 1548 066 Fidelity India Focus A-USD 178726 173 19 4102 12 1832 13 4563 14 1547 14 776 7 1164 5 1441 073 First State Indian Subcontinent I 23912 392 4 4968 6 2821 3 5590 6 2563 2 1749 1 2021 1 1324 126 Franklin India A Acc $ 308842 347 7 4440 8 1912 11 5042 8 1575 13 869 6 1565 073 HSBC GIF Indian Equity AD 239566 124 23 3613 19 415 23 4190 19 1427 17 084 18 1041 8 2573 056 Invesco India Equity A 14074 331 9 3844 17 1702 16 4461 16 1624 11 743 8 1111 7 1325 075 JPMorgan India (acc) - USD 摩根印度（美元）（累計） 102779 340 8 3504 21 1592 18 3863 22 1317 20 650 10 1351 4 1642 063 JPMorgan India D USD Acc 140758 255 15 3265 23 1470 19 3599 23 1144 22 517 16 1149 6 1484 058 JPMorgan India Smaller Companies USD 摩根印度小型企業（美元）（累計） 10272 662 1 8333 1 3181 1 9806 1 2691 1 1032 3 2703 095 Jupiter JGF India Select L USD A Inc 23190 441 3 4636 7 2028 7 5345 7 1414 19 609 12 1433 2 1511 063 Manulife GF India Equity AA 17918 301 11 4202 11 1780 14 4680 11 1629 10 605 13 1449 076 Matthews Asia Funds India A GBP 963 145 21 5267 5 2152 5 5754 5 1924 4 1579 083 Matthews Asia Funds India A USD 963 187 18 5317 4 2194 4 5819 4 1966 3 1576 085 Mirae Asset India Sector Leader Equity A 6298 285 13 3872 15 1643 17 4363 17 1832 7 954 4 1423 086 PineBridge India Equity A 49724 558 2 5948 2 2890 2 6575 2 1856 6 881 5 1582 084 Schroder ISF Indian Equity A 24607 296 12 3311 22 1710 15 3939 21 1801 8 697 9 1111 087 SLI Indian Equities A Acc 2440 160 20 4049 13 1420 21 4647 12 1300 21 -004 19 1796 056 Peer Group Average 77716 303 4434 1881 5023 1691 710 1337 1586 077 Peer Group Count 2300 2300 2300 2300 2300 2200 1900 800 2300 2200 Peer Group Median 19888 296 4102 1886 4647 1609 650 1258 1511 074

Equity IndonesiaAllianz Indonesia Equity A USD 11406 016 4 2143 3 194 3 1886 3 089 3 792 4 1225 2 1513 014 Eastspring Inv Indonesia Equity A USD 33188 129 2 2450 2 041 4 2119 2 -017 4 911 3 1661 009 Fidelity Indonesia A-USD 63129 101 3 2526 1 246 2 2286 1 257 1 1028 2 1517 1 1583 022 JPMorgan Indonesia (acc) - USD 摩根印尼（美元）（累計） 8136 188 1 2117 4 289 1 1737 4 244 2 1192 1 1357 022 Peer Group Average 28965 109 2309 193 2007 144 981 1371 1529 017 Peer Group Count 400 400 400 400 400 400 400 200 400 400 Peer Group Median 22297 115 2297 220 2003 167 969 1371 1548 018

Equity JapanAB Japan Strategic Value A 59236 089 2 -277 6 043 24 -293 10 626 30 453 21 961 053 Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY 245059 -077 19 295 1 229 7 293 1 1078 5 931 2 229 6 878 097 Allianz Japan Equity A 19673 -078 20 -562 21 300 3 -334 16 1075 6 655 6 236 5 964 084 AXA Rosenberg Japan Equity Alp B JPY 20639 014 8 -387 11 077 21 -332 14 780 23 441 22 006 20 919 066 BGF Japan Flexible Equity A2 44429 -369 31 -736 26 -158 29 -745 29 908 12 479 18 1038 064 BOCHK Japan Equity A 2154 061 4 -288 7 362 2 -146 4 1068 7 464 19 142 10 993 081 Fidelity Inst Japan I-Acc-JPY 14151 -071 18 -237 4 132 13 -284 8 979 10 505 15 175 8 952 076 Fidelity Japan A-JPY 38727 -034 15 -351 9 191 9 -333 15 607 31 311 28 -002 22 984 051 Fidelity Japan Advantage A-JPY 52617 -166 23 -636 23 101 19 -601 27 593 32 569 12 491 1 1096 047 GAM Star Japan Equity USD Acc 13216 036 6 -671 24 -050 25 -549 23 805 19 307 29 -012 24 924 065 Hang Seng Japan Index B 1442 -014 10 -455 16 082 20 -418 21 767 24 314 27 004 21 934 061 Henderson Horizon Japanese Eq A2 3326 -016 12 -471 17 117 15 -388 18 871 15 622 10 199 7 947 064 HSBC GIF Japanese Equity PD 6323 -024 13 -439 14 071 22 -365 17 734 27 381 24 060 15 912 063

富達基金-大中華基金 - A首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc廣發中國成長基金 A USD國泰君安紅利股票基金 A

景順中國智選股票基金A ACC景順飛龍基金III A HKD景順大中華基金 - A景順中國御龍基金 A USD摩根大中華（美元） A股（分派）

摩根宜安大中華基金A類別領先智選中國A股基金宏利環球基金 - 中華威力基金 - A柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC鄧普頓中國基金A-ACC-$瑞銀(盧森堡)中國精選股票P瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P

惠理價值基金 - A Unit

德盛香港基金 - A-Dist

東亞聯豐香港增長基金 R Acc

中銀香港香港股票基金 A瀚亞投資 - 香港股票基金 A Acc富達環球投資基金 - 香港股票基金 A富達基金 - 機構性香港機會基金首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I恒生可持續發展企業指數基金 A恒生指數基金 - A恒生指數150策略基金 - B恒生中型股指數基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 香港股票 P Inc摩根香港（美元） A股（分派）摩根宜安香港基金A類別宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A信安香港股票基金Ret施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC

聯博 - 印度增長基金 - A安本環球 ndash 印度股票基金 - A2德盛印度基金 I USD東方匯理系列基金 - 印度基金 - A2U-C霸菱印度基金 A USD Acc貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc富達基金-印度焦點基金 - A首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I富蘭克林印度基金A-ACC-$匯豐印度股票基金 - AD景順印度股票基金 - A

摩根印度（美元） D股（累計）

木星印度精選基金 USD宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg銘基亞洲基金 - 印度基金 A USD未來資產印度龍頭股票基金 A柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A施羅德環球基金系列-印度股票A ACC標準人壽投資環球SICAV印度股票基金 A

德盛印尼基金 - A-Dist瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc富達基金-印尼基金 - A

聯博－日本策略價值基金 - A安本環球日本股票基金 - A2-ACC德盛日本基金 - A-Dist安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN中銀香港日本股票基金 A富達基金 - 機構性日本基金富達基金-日本基金 - A富達基金-日本領先基金AGAM Star基金-日本股票基金USD-ACC恒生日本指數基金 - B亨德森遠見基金 日本股票基金-A2匯豐日本股票基金 - PD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 5

Fixed Income Far East amp Pac ex Jap 1610605 272119 229 26Fixed Income GBP 390428 127405 178 9Fixed Income Global 9124780 3857770 656 40Fixed Income Other 1093916 331017 110 31Fixed Income USD 5562188 799437 992 51Money Market Europe 894835 493110 3919 10Money Market GBP 36065 26118 9947 2Money Market HKD 94248 28651 069 9Money Market Pacific Other 9809 9809 9809 1Money Market USD 2504172 1756911 014 19Sector-Commodity Nat Res amp Ener 1324230 558266 311 28Sector Funds 3489069 694251 167 75Sector Technology 738090 320312 659 17Smaller Companies Europe 1069446 169095 10020 16Smaller Companies Global 932642 405293 169 9Smaller Companies Japan 331277 123332 3271 10Smaller Companies North America 342888 115046 2940 8Smaller Companies Other 268976 192132 76845 2Smaller Companies UK 21391 21391 21391 1Warrants amp Derivatives 179619 143132 1798 5Totals 102218739 25984684 292994 1183

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 6

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeAsset Allocation Far East amp PacAllianz Oriental Income A 40551 -059 18 -566 21 264 10 -312 19 902 6 534 6 755 5 942 073 Amundi Bonus Builder China 東方匯理步步紅利中國基金 210 013 14 -367 20 -102 19 -494 21 -247 16 -348 12 282 -080 Amundi HK-Balanced Classic USD 6668 124 5 071 18 151 15 097 18 840 9 612 101 Amundi HK Defensive Balanced I3 7560 083 7 235 16 125 16 218 16 647 14 282 146 Amundi HK Growth I3 4060 152 4 083 17 199 13 137 17 994 4 791 099 Baring Asia Balanced A USD Acc 霸菱傾亞均衡基金 7829 167 3 397 14 383 6 430 10 869 8 663 5 827 2 659 099 BEA Union Inv Asia Pac Mlt Inc A USD Dis 26794 029 11 434 12 254 12 428 11 521 BOCHK Australia Income A 638 -336 21 -300 19 -788 21 -482 20 -182 15 194 11 1070 -010 BOCHK China Income A 1735 288 2 498 11 770 3 334 13 743 13 268 9 546 7 1033 080 BOCHK Hong Kong Income A 743 008 15 387 15 399 5 281 15 836 11 415 8 460 8 1085 092 Citi China Balanced USD 074 8 630 7 876 1 857 4 662 First State Asian Bridge 6070 108 6 1087 1 509 4 1025 1 884 7 745 4 759 4 639 116 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Gr AC 2991 -084 20 418 13 -140 20 303 14 1041 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Inc AM 45619 -058 17 726 5 070 17 658 6 457 HSBC GIF Mgd Solu Asia FocusCnsrv AC 2994 026 12 622 8 155 14 567 8 373 Invesco Asia Balanced A Inc 137812 -081 19 581 9 -062 18 448 9 838 10 751 2 768 3 838 091 JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-USD 301767 000 16 778 4 261 11 672 5 1043 3 747 3 698 6 645 111 NCB China Balanced A 117 324 1 508 10 861 2 382 12 789 12 263 10 1077 082 PineBridge Asia Balanced L 4871 021 13 642 6 304 8 569 7 992 5 530 7 879 1 647 116 Schroder Asian Asset Income HKD A Acc 448810 060 10 1069 2 357 7 973 2 1255 1 554 153 Schroder ISF Asian Total Ret A 234349 071 9 863 3 300 9 870 3 1089 2 1124 1 776 106 Peer Group Average 64109 044 419 245 379 768 491 711 714 086 Peer Group Count 2000 2100 2100 2100 2100 1600 1200 800 2100 1600 Peer Group Median 6369 029 498 261 428 855 532 757 659 099

Asset Allocation GlobalAB Dynamic Diversified AX USD 11666 124 10 398 17 029 24 505 13 683 27 455 26 275 26 643 100 AB Global Conservative A 3568 047 33 118 35 008 25 176 34 394 35 281 33 243 28 330 104 AB SICAV Emg Mkts Multi-Asst A 33828 007 36 342 20 -131 34 319 27 188 38 966 020 Access PCP Global Balanced 142 7 -040 39 -186 37 111 37 743 23 465 24 366 24 610 086 Allianz Income and Growth AT USD 1107387 160 3 599 3 227 6 705 1 1247 2 553 164 AXA Balanced 安盛均衡基金 709 151 5 408 15 197 9 380 18 989 9 565 16 610 7 682 115 AXA Capital Growth USD 安盛增本基金 417 120 12 403 16 178 11 357 21 776 20 460 25 526 17 488 122 AXA Capital Stable USD 安盛平穩基金 370 087 21 388 18 168 14 333 24 455 34 239 34 348 25 251 145 AXA Growth USD 安盛增長基金 488 150 6 352 19 174 13 332 25 1156 3 639 9 652 4 854 107 Barclays Investment Legends A USD 3227 -102 41 -302 41 -541 41 -231 41 163 39 139 36 769 021 BGF Global Allocation A2 2295624 162 2 281 25 109 18 378 19 797 19 576 13 611 6 509 108 BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc 158910 110 15 499 9 042 23 573 6 426 BOCHK Aggressive Growth A 5368 074 24 291 24 249 4 319 26 945 11 466 23 698 2 773 096 BOCHK All Weather Global Opps A USD 1890 -110 42 -509 42 -722 42 -435 42 626 BOCHK Balanced Growth A 4663 053 31 237 29 175 12 259 30 666 29 362 30 592 8 526 095 BOCHK Conservative Growth A 1517 021 34 127 34 105 20 130 35 318 36 174 35 417 23 271 091 Eastspring Inv Glbl Mkt Navigator A USD 1133 069 26 313 22 -097 33 341 23 857 15 480 20 536 107 Fidelity Glbl Mlt Asst Inc A-ACC-HKD 268565 -009 39 432 12 -003 28 522 12 481 Fidelity Growth amp Income A-USD 13324 073 25 269 27 -025 29 369 20 702 25 470 21 456 22 601 103 Franklin Income A MDis $ 431505 -060 40 411 14 -189 38 563 8 968 10 880 1 560 13 682 137 Hang Seng Glbl Conservative A 695 141 8 534 7 387 2 429 15 655 30 443 29 534 16 520 106 Hang Seng Global Balanced A 2444 273 1 635 1 570 1 580 5 838 17 450 28 515 18 588 104 HSBC Managed Balanced Inc A 4427 077 23 142 32 053 22 114 36 772 22 350 31 473 19 675 084 HSBC Managed Stable Inc A 418 000 37 -003 37 -152 35 -054 40 236 37 107 37 263 27 419 044 HSBC Portfolios World Selection 1 AC 45239 110 14 577 5 234 5 581 4 582 32 467 22 290 149 HSBC Portfolios World Selection 2 AC 49638 106 16 546 6 187 10 571 7 736 24 529 17 382 132 HSBC Portfolios World Selection 3 AC 63860 112 13 478 10 133 16 530 9 935 14 611 11 498 126 HSBC Portfolios World Selection 4 AC 77495 132 9 457 11 112 17 529 10 1076 5 661 8 611 119 HSBC Portfolios World Selection 5 AC 36269 154 4 413 13 105 19 497 14 1257 1 693 6 717 115 Invesco SR Balanced SA 6145 058 30 308 23 085 21 348 22 1059 8 566 15 644 5 590 121 Invesco SR Capital Stable SA 2591 -004 38 224 30 -089 32 231 32 557 33 334 32 462 21 386 107 Invesco SR Stable Growth GP 102 020 35 271 26 002 26 300 29 814 18 495 19 584 9 476 119 Investec GSF Glbl Str Mgd A Inc Grs USD 73463 095 19 155 31 -002 27 304 28 941 13 697 4 537 15 659 122 JPMorgan Evergreen 摩根全天候組合基金 3648 059 29 -016 38 -037 30 059 38 680 28 520 18 583 10 547 093 MFSreg Meridian Glbl Total Return A1 USD 325426 101 18 327 21 -044 31 393 17 943 12 693 5 571 11 616 135 MFSreg Meridian Prudent Wealth A1 USD 181523 086 22 137 33 -154 36 182 33 774 21 579 12 445 141 Schroder Balanced Investment HKD 63316 090 20 623 2 265 3 669 2 1066 7 724 3 745 1 609 130 Schroder Capital Stable USD 31165 067 28 523 8 203 8 523 11 594 31 453 27 541 14 330 132 Schroder Stable Growth HKD 79164 067 27 582 4 219 7 613 3 852 16 613 10 661 3 454 138 Templeton Global Balanced A QDis $ 133242 047 32 -059 40 -403 40 009 39 1097 4 688 7 463 20 714 102 Templeton Global Income A QDis $ 203562 105 17 118 36 -245 39 238 31 1074 6 758 2 733 110 Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU 8826 122 11 260 28 137 15 407 16 698 26 575 14 570 12 511 099 Peer Group Average 139922 078 292 032 335 776 504 518 556 109 Peer Group Count 4100 4200 4200 4200 4200 3900 3700 2800 4200 3900 Peer Group Median 11666 087 320 069 353 776 495 539 550 108

Asset Allocation Regional (ex Asia Pacific)BGF Flexible Multi-Asset A2 35331 144 2 -055 3 -225 4 057 3 702 5 337 4 342 3 713 074 Fidelity Euro Balanced A-EUR 88243 338 1 -209 5 -651 5 -072 5 1229 2 532 3 544 2 956 099 Invesco Pan European High Income A QD 583478 074 4 -249 6 -715 6 -062 4 1415 1 800 2 824 114 Janus Balanced A USD 62298 091 3 521 2 184 1 631 2 1116 3 811 1 667 1 491 179 JPMorgan Multi Income (mth) - USD 摩根全方位入息（美元）（每月派息） 460876 063 5 603 1 120 2 652 1 944 4 505 146 MS INVF Diversified Alpha Plus A 894111 -062 6 -896 7 -872 7 -836 7 604 6 232 5 715 063 Templeton Emerging Mkts Bal A Acc $ 7629 -176 7 -133 4 -209 3 -241 6 057 7 855 010 Peer Group Average 304567 067 -060 -338 019 867 542 518 723 098 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 500 300 700 700 Peer Group Median 88243 074 -133 -225 -062 944 532 544 715 099

ConvertiblesAmundi Fds Convertible Global A2E-C 39824 JPMorgan Global Convert EUR A (dist) - U 262761 168 3 -535 4 -825 4 -342 4 738 3 125 4 312 3 1008 065 JPMorgan Global Convert USD A (acc)-USD 103185 195 1 440 1 015 2 519 1 1058 1 564 2 459 176 Jupiter JGF Glbl Convert I EUR Acc 65541 108 4 -748 5 -826 5 -541 5 541 4 836 055 MS INVF Glbl Conv Bond A Acc 151532 191 2 430 2 033 1 494 2 895 2 599 1 393 2 477 152 Parvest Convertible Bond Asia C C 法巴亞洲可換股債券基金 經典 ndash 資本類股份 12917 041 5 179 3 -092 3 118 3 457 5 186 3 548 1 465 091 Peer Group Average 105960 141 -047 -339 050 738 368 418 649 108 Peer Group Count 600 500 500 500 500 500 400 300 500 500 Peer Group Median 84363 168 179 -092 118 738 375 393 477 091

Equity ASEANAmundi Fds Eq ASEAN A2U-C 5622 -060 6 710 6 -105 6 487 5 786 5 930 4 943 058 Baring ASEAN Frontiers A USD Inc 57563 037 2 1221 1 308 1 980 1 897 3 1044 3 931 064 Fidelity ASEAN A-USD 138809 006 3 1063 3 127 4 879 2 846 4 1082 1 1180 2 949 068 GAM Star Emerging Asia Equity USD Acc 3404 073 1 720 5 159 3 437 6 917 2 880 065

德盛東方入息基金 - A-Dis

東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 USD東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 I3東方匯理香港組合 - 靈活配置增長基金 I3

東亞聯豐投資系列 - 東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 分派美元中銀香港澳洲收入基金 Inc A中銀香港中國收入基金 A中銀香港香港收入基金 A花旗投資信託基金（開曼）II - 中國平衡基金 USD首域傘子基金-首域亞洲鐵橋基金匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點增長 AC USD匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 AM匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點保守 AC USD景順亞洲平衡基金 - A-Inc摩根亞太入息（美元） A股（分派）南商中國均衡基金 A柏瑞環球基金 柏瑞亞洲平衡基金 - L施羅德亞洲高息股債基金 A Acc施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報基金- A

聯博-全方位領航基金 - AX聯博-環球保守策略基金 - A聯博 SICAV 新興市場股債基金 A安信 PCP 全球平衡基金德盛收益及增長基金 AT

巴克萊投資大師基金A USD貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2-USD貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金 A2 USD Acc中銀香港進取增長基金 A中銀香港全天候環球投資基金 A USD中銀香港均衡增長基金 A中銀香港保守增長基金 A瀚亞投資 - 全球通基金 A USD富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-HKD富達基金 - 環球[息]增長基金A富蘭克林入息基金 - A (Mdis) USD恒生環球平穩增長基金 - A恒生環球均衡增長基金 - A匯豐均衡管理基金 - A匯豐穩健管理基金 - A匯豐組合ndash環球智選 1 A匯豐組合ndash環球智選 2 A匯豐組合ndash環球智選 3 A匯豐組合ndash環球智選 4 A匯豐組合ndash環球智選 5 A景順特選退休基金 - 平衡基金 SA景順特選退休基金 - 資本穩定基金 SA景順特選退休基金 - 平穩增長基金 GP天達環球策略基金-環球策略管理 - A-INC

MFS全盛基金 - 全球資產配置基金 - A1-INC-USDMFS全盛基金 - 全球保守型基金 A1 USD施羅德組合投資基金HKD-ACC施羅德資本平穩基金 - USD-ACC施羅德平穩增長基金HKD-ACC鄧普頓環球均衡增長基金A-INC-$鄧普頓環球入息基金 - A-INC-$天利(盧森堡) - 環球資產配置基金 - AU-EUR

貝萊德全球基金 - 靈活綜合資產基金 - A2富達基金 - 歐元均衡基金A景順泛歐洲收益策略基金 A QD駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金 A $acc

MS INVF - 多元化Alpha Plus 基金 A鄧普頓新興市場均衡基金 A ACC $

東方匯理系列 - 歐洲可轉換債券基金 - A2E-C摩根環球可換股證券（歐元對沖）（美元） A股（分派）摩根環球可換股證券（美元） A股（累計）木星全球可換股證券基金 I EURMS INVF 環球可轉換債券基金A

東方匯理系列基金-東協焦點市場基金 - A2U-C霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD富達基金 - 東協基金AGAM Star新興亞洲股票基金

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 7

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco ASEAN Equity A-AD USD 23284 002 4 1218 2 186 2 781 3 746 6 808 5 865 3 966 059 JPMorgan ASEAN (acc) - USD 摩根東協（美元）（累計） 210101 000 5 768 4 102 5 566 4 920 1 1081 2 1229 1 867 071 Peer Group Average 73131 010 950 130 688 852 989 1091 923 064 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 300 600 600 Peer Group Median 40424 004 915 143 674 871 1044 1180 937 065

Equity AustralasiaAberdeen Global Australasian Equity A2 5365 -477 1 -107 2 -824 2 -368 4 329 6 232 5 677 5 1559 027 Baring Australia A USD Inc 10668 -517 4 -319 5 -954 5 -457 5 344 5 320 4 737 4 1784 027 Fidelity Australia A-AUD 45041 -498 2 -248 4 -896 4 -341 3 672 4 601 1 892 2 1779 044 First State Australian Growth I 310 -579 5 104 1 -629 1 -192 1 716 2 1844 046 JPMorgan Australia (acc) - USD 摩根澳洲（美元）（累計） 4046 -500 3 -116 3 -851 3 -278 2 710 3 509 2 919 1 1593 046 UBS (Lux) EF Australia (AUD) P-acc 29442 -744 6 -348 6 -1139 6 -629 6 754 1 405 3 790 3 1864 048 Peer Group Average 15812 -553 -173 -882 -378 588 414 803 1737 040 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 500 600 600 Peer Group Median 8017 -509 -182 -874 -355 691 405 790 1781 045

Equity ChinaAllianz China A-Shares AT USD 7286 941 5 819 12 2255 5 621 11 396 47 -129 38 1537 030 Allianz China Equity A USD 52888 058 43 202 37 1043 28 138 29 901 22 243 19 1189 7 1393 062 Barclays China Accelerated Gr A HKD 670 128 34 -301 49 712 40 -959 53 092 49 -760 43 1926 015 Baring China Select A USD Inc 4998 205 27 048 42 746 39 094 33 889 25 204 20 1376 061 Baring Hong Kong China A USD Inc 223547 229 23 395 25 1087 24 213 26 776 35 121 24 1192 6 1434 055 BEA Union Investment China A-Share Eq A 4035 700 7 1252 4 2194 7 1008 5 439 45 1814 032 BGF China A2 USD Acc 95698 241 22 917 9 1386 18 644 9 1101 15 394 12 1395 069 BOCHK China Equity A 55524 172 30 287 33 1019 30 020 36 802 33 065 29 1106 9 1589 054 BOCHK China Golden Dragon A 21072 045 44 277 34 955 34 222 24 663 40 -013 35 1173 8 1046 049 BOCI-Prud China Value 中銀保誠中國價值基金 14519 315 16 160 40 1027 29 -006 40 1215 9 1374 078 CSI China-Hong Kong Leaders 中信証券中國香港龍頭基金 4719 209 26 324 28 1158 21 214 25 668 39 503 9 1305 066 Deutsche Invest I Chinese Equities LC 32415 113 36 264 35 939 35 122 31 941 18 115 25 1483 062 Eastspring Inv China Equity A USD 35550 250 21 167 39 997 32 -114 44 597 41 166 21 1576 044 Fidelity China Focus A-USD 340355 312 17 564 21 1296 19 338 20 897 24 291 16 1297 4 1467 063 Fidelity China Opportunities A-USD 4135 090 40 301 31 836 38 245 23 876 28 323 14 1450 064 First State China Focus I Acc 38122 -098 53 -214 48 080 53 -377 50 1126 13 790 2 1084 084 First State China Growth I Acc 543068 -012 49 -098 45 456 47 -111 43 1238 7 773 4 1687 1 1190 102 First State New Era PRC 1020 -055 52 -303 50 375 49 -279 46 1247 6 779 3 1684 2 1162 100 GAM Star China Equity USD Acc 231289 -050 51 -166 46 344 50 008 38 1465 3 638 6 1750 085 Haitong China 海通中國基金 -101 54 216 36 702 41 -067 41 561 43 -230 40 1065 10 958 043 Hang Seng China 50 Index A 2571 598 8 1343 3 1737 11 769 7 913 21 014 31 1631 060 Hang Seng China A Share Focus A2 11944 1414 1 1687 1 3018 1 1210 2 433 46 2158 029 Hang Seng China B Shr FOCUS A1 970 217 24 1213 6 2196 6 1108 4 1031 16 406 11 1269 057 HANG SENG CHINA Eq A 3929 395 13 322 29 997 33 068 35 825 29 -102 37 1501 052 Hang Seng China H Shr Idx A Inc 8279 275 20 477 22 1083 25 -108 42 736 37 -184 39 961 13 1728 045 Hang Seng China Index A Acc 1666 194 28 767 14 1148 22 289 21 775 36 004 33 906 16 1783 048 Hang Seng CHN H Shr Idx L150 A 12732 520 10 706 16 1678 13 -186 45 934 19 -456 41 944 14 2771 044 Henderson Horizon China A1 16509 281 19 425 24 1003 31 349 19 1392 5 148 22 1457 079 HSBC China Growth AC USD 30818 422 12 1566 2 1727 12 1537 1 1197 10 261 18 1448 078 HSBC China Momentum Class AC USD 8440 443 11HSBC GIF Chinese Equity AD 177267 217 25 610 20 1468 16 158 27 1102 14 144 23 936 15 1717 068 Invesco PRC Equity A-AD USD 132286 -029 50 -853 53 340 51 -775 52 889 26 046 30 1058 12 1688 057 JPMorgan China A (dist)-USD 181876 310 18 310 30 1283 20 120 32 885 27 102 26 1062 11 1700 056 JPMorgan China New Generation 摩根中國新一代基金 9769 1168 2 783 13 2395 3 589 12 784 34 -004 34 1665 051 JPMorgan China Pioneer A-Share 83967 1123 3 630 18 2336 4 458 15 717 38 -074 36 1662 047 Jupiter JGF China Select L USD Acc 1329 075 42 -333 51 509 46 -316 49 1574 2 1340 099 Lyxor China A 3643 863 6 1062 7 1843 9 486 14 050 50 -530 42 1614 012 Manulife Advanced China A Seg Port AA 13343 1077 4 941 8 2440 2 628 10 093 48 1478 014 Matthews Asia Funds China A USD 4407 038 46 -178 47 661 42 -429 51 474 44 1326 040 Matthews Asia Funds China Div A USD Acc 541 000 48 185 38 516 45 092 34 886 Matthews Asia Funds China Sm Coms A Acc 285 103 39 016 43 267 52 283 22 1120 MFSreg Meridian China Equity A1 EUR 14638 136 33 005 44 632 43 -311 48 592 42 081 27 1639 043 Mirae Asset China Sector Leader Eq I $ 8108 023 47 070 41 616 44 000 39 931 20 290 17 1435 065 NCB China Equity A 4346 172 31 300 32 1048 27 010 37 804 32 067 28 1599 054 Neuberger Berman China Equity USD Adv 41333 110 37 1245 5 1649 14 1116 3 1218 8 644 5 1182 085 Nikko AM China Multi Access Opportunitie 日興資產中國全方位機會基金 317 348 14 828 11 1415 17 563 13 957 17 014 32 1331 063 Principal LSF China Eq ret 30201 039 45 761 15 1064 26 443 18 1150 11 332 13 1321 075 Schroder ISF China Opportunities A Acc 117085 079 41 615 19 1095 23 457 16 1139 12 304 15 1346 080 SLI China Equities A Acc 17835 109 38 439 23 840 37 446 17 1410 4 593 7 1349 090 Templeton China Opportunities A HKD 5590 560 9 372 27 2031 8 129 30 1501 Threadneedle China Opp Ret Net USD 17119 126 35 638 17 889 36 798 6 1677 1 795 1 1240 112 Value Partners China Convergence 32510 158 32 872 10 1817 10 674 8 899 23 439 10 1398 3 1292 063 Value Partners Chinese Mld Foc 13389 182 29 384 26 1530 15 146 28 806 31 540 8 1279 5 1243 058 Voyage China 宏揚中國基金 22893 332 15 -396 52 436 48 -285 47 820 30 1226 070 Peer Group Average 51752 292 432 1195 236 882 189 1184 1471 060 Peer Group Count 5300 5400 5300 5300 5300 5000 4300 1600 5300 5000 Peer Group Median 13389 200 372 1048 158 889 148 1140 1448 060

Equity Europe (Central amp East)Aberdeen Global Eastern European Eq A2 7212 -324 5 -1644 3 -1497 4 -1878 5 202 2 1756 020 Baring Eastern Europe A USD Inc 109277 -590 11 -2179 8 -1762 9 -2210 7 -369 10 -457 10 398 5 2040 -006 BGF Emerging Europe A2 EUR 232247 -190 2 -1470 2 -1480 3 -1682 2 -242 4 -117 2 562 2 2014 000 Invesco Emerging Europe Equity A 1809 -693 12 -2353 12 -1671 7 -2300 10 -274 5 -207 4 114 10 1703 -003 JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR 53575 -351 6 -2322 11 -1638 6 -2297 9 -365 9 -222 6 466 4 2020 -006 Manulife GF Emerg Eastern Europe A 11841 -509 10 -2271 9 -1803 11 -2317 11 -295 7 -200 3 344 7 1875 -002 Natixis Emerging Europe Fd RA USD 8190 -436 8 -2128 7 -1728 8 -2212 8 -524 12 -432 9 342 8 1687 -015 Pictet Eastern Europe-P EUR 14118 -417 7 -2304 10 -2034 12 -2381 12 -517 11 -294 8 392 6 1900 -012 PineBridge Emerging Europe Equity Y 3339 -461 9 -2009 6 -1782 10 -2121 6 -333 8 -210 5 506 3 2029 -002 Schroder ISF Emerg Europe A Acc 53724 -254 3 -1702 5 -1342 2 -1797 3 161 3 229 1 680 1 1682 018 Templeton Eastern Europe A Acc euro 39568 -284 4 -1696 4 -1560 5 -1871 4 -286 6 -658 11 076 11 1535 -004 UBS (Lux) EF Central Europe (EUR) P 7954 -082 1 -543 1 -995 1 -869 1 239 1 -294 7 329 9 1652 021 Peer Group Average 45238 -383 -1885 -1608 -1995 -217 -260 383 1824 001 Peer Group Count 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1200 1200 Peer Group Median 12980 -384 -2069 -1654 -2166 -291 -222 392 1815 -003

Equity Europe Excluding UKAB Eurozone Strat Value Port AX EUR 4673 464 7 -587 25 -1047 25 -423 26 1402 20 423 21 286 25 1386 077 Aberdeen Global European Eq (ex-UK) A2 4434 260 26 -393 16 -1002 23 -182 18 1142 29 491 18 329 23 1314 087 Allianz Best Styles EURland Eq AT EUR 17598 371 17 -525 23 -1000 22 -364 24 1299 26 151 28 1292 077 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR 44933 498 2 -445 19 -612 7 -162 15 1388 23 991 4 863 3 1275 103 AXA Rosenberg Eurobloc Eq Alpha B 14969 489 4 -347 14 -864 18 -161 14 1456 17 400 23 354 20 1346 083 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Eq Alp B 480 393 16 -137 4 -784 13 039 4 1428 18 573 15 413 18 1251 089 Baring European Growth 霸菱歐洲增長基金 12404 294 20 -434 18 -844 17 -251 20 1720 5 648 11 625 10 1159 104

景順東協基金 - A

安本環球澳洲股票基金 - A2-ACC霸菱國際傘子基金-澳洲基金USD富達基金-澳洲基金 - A首域澳洲增長基金 I

瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金P

德盛神洲A股基金 - AT德盛中國基金 - A-Dist巴克萊 - 國企升幅躍進基金 - A霸菱中國精選基金A USD Inc霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD東亞聯豐中國A股股票基金 A貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 (美元)中銀香港中國股票基金 A中銀香港中國金龍基金 A

DWS 投資系列 DWS 投資中國股票基金 LC瀚亞投資 - 中國股票基金 A Inc富達基金ndash 中國焦點基金A富達基金 - 中國縱橫基金 A - INC -USD首域環球傘子基金-首域中國核心基金 I首域環球傘子基金-首域中國增長基金 I首域環球傘子基金 - 新紀元中國基金GAM Star中華股票基金累積單位-美元

恒生神州50指數基金 A恒生中國A股精選基金-A2恒生中國B股精選基金 - A1恒生中國股票基金 - A恒生中國H股指數基金 - A-INC恒生中國指數基金 - A-Acc恒生中國H-股指數150策略基金 - A亨德森遠見基金 中國躍升基金-A1匯豐投資信託基金匯豐精英策略中國基金A匯豐中國動力基金 A匯豐中國股票基金 - AD景順中國基金 - A摩根中國（美元） A股（分派）

摩根中國先驅A股基金木星中國精選基金 L USD領先中國A股基金 - A宏利盈進基金SPC - 中國 A 股獨立資產組合 AA銘基亞洲基金 - 中國基金 A USD銘基亞洲基金 - 中國股息基金 A Acc銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金 A AccMFS全盛基金-中國股票基金 A1 EUR未來資產中國龍頭股票基金 I類美元南商中國股票基金 - A路博邁投資基金-NB中國股票基金 USD Adv

信安中國股票基金ret施羅德環球基金系列-中國優勢A-ACC標準人壽投資 - 中國股票基金 - A-USD鄧普頓中國機會基金 A HKD天利中國機會基金 R USD Acc智者之選基金-中華匯聚基金智者之選基金 - 中國大陸焦點基金

安本環球 - 東歐股票基金 A2霸菱環球傘子基金-東歐基金USD貝萊德全球基金-新興歐洲基金(歐元) A2 - EUR景順新興歐洲股票基金 - A摩根東歐（歐元） A股（分派）宏利環球基金 - 新興東歐基金 - A法儲銀新興歐洲基金RA USD百達ndash東歐ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲新興股票基金 - Y施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A-ACC鄧普頓東歐基金A-ACC-EUR瑞銀(盧森堡)中歐股票基金P

聯博-歐元區策略價值基金 AX安本環球 - 歐洲股票基金 (不包括英國) A2德盛歐陸多元投資風格股票基金AT EUR Acc德盛歐陸成長基金AT EUR Acc安盛羅森堡歐元區大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡歐洲(英國除外)大型企業Alpha基金 - B

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 8

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBGF Continental European Flexible A2RF euro 264966 319 19 -321 12 -735 10 -056 10 1773 4 1068 2 1107 1 1368 111 BGF Euro-Markets A2 367541 266 25 -1104 29 -1347 28 -885 28 1479 16 513 16 634 9 1380 086 Fidelity Euro Blue Chip A-EUR 114158 484 6 -483 21 -884 19 -303 22 1586 11 611 14 561 14 1248 100 Fidelity Euro STOXX 50trade A-EUR 30158 405 14 -251 9 -802 14 -048 9 1273 28 267 27 350 22 1285 075 Fidelity Inst Euro Blue Chip I-Acc-EUR 10678 496 3 -382 15 -839 16 -194 19 1689 7 714 7 656 7 1248 105 GAM Star Cont European Eq GBP Acc 49225 596 1 -624 26 -716 9 -369 25 1590 10 830 5 814 4 1254 105 Hang Seng Cont European A 1739 294 21 -308 11 -805 15 -175 17 1360 24 389 24 413 17 968 096 Henderson Horizon Euroland A2 75139 270 24 -432 17 -1063 26 -166 16 1967 2 806 6 575 12 1374 123 Henderson Horizon Eurp Gr A2 euro 9276 463 8 -040 3 -569 5 208 3 1544 13 1299 115 HSBC European Index Retail Income 64990 270 23 -166 5 -780 12 -003 6 1609 9 625 12 562 13 1236 106 HSBC GIF Euroland Equity AD 100262 432 10 -489 22 -934 21 -350 23 1397 22 329 26 491 15 1210 079 Invesco Cont European Equity A 13188 182 29 -450 20 -1133 27 -151 13 1931 3 689 9 619 11 1252 110 Investec GSF European Eq A Grs USD Inc 66655 185 28 114 1 -475 1 474 1 2011 1 1035 3 681 6 1063 137 JPM Euroland Select Eq A (dist)-EUR 3630 408 13 -640 27 -1009 24 -471 27 1349 25 379 25 1401 077 JPMorgan Euroland Eq A (dist)-USD 35281 415 11 -333 13 -892 20 -089 12 1503 14 412 22 351 21 1389 087 MFSreg Meridian Continental Eurp Eq A1 GBP 1812 396 15 -208 6 -577 6 -028 8 1284 27 712 8 786 5 1084 097 Schroder ISF Euro Equity A Acc 222750 412 12 -236 8 -702 8 -064 11 1575 12 513 17 472 16 1271 096 SLI European Equity Uncons A Acc 10086 281 22 -213 7 -528 3 038 5 1617 8 617 13 1177 121 Templeton Euroland A Acc euro 21954 249 27 -1083 28 -1348 29 -885 29 1401 21 470 19 290 24 1254 082 Threadneedle European Ret Net EUR 天利歐洲基金 92810 448 9 -253 10 -545 4 -026 7 1495 15 672 10 641 8 1287 104 Threadneedle Eurp Sel Ret Net EUR 天利歐洲選擇基金 355809 486 5 106 2 -486 2 349 2 1712 6 1211 1 868 2 1332 123 UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P 81332 354 18 -555 24 -780 11 -252 21 1422 19 456 20 372 19 1291 096 Peer Group Average 72170 375 -387 -831 -171 1531 607 564 1265 098 Peer Group Count 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2800 2500 2900 2900 Peer Group Median 30158 396 -382 -805 -162 1495 592 562 1275 097

Equity Europe Single CountryFidelity France A-EUR 28712 333 1 -576 2 -1302 2 -445 2 1346 5 451 3 671 4 1344 091 Fidelity Iberia A-EUR 125270 067 4 -1041 5 -1943 5 -749 5 1440 4 234 4 770 2 1360 074 Fidelity Italy A-EUR 113333 238 3 -793 3 -1894 4 -591 4 1603 3 227 5 390 5 1550 075 Fidelity Nordic A-SEK 42517 -146 5 -891 4 -1749 3 -469 3 1756 2 1075 1 756 3 1557 105 Fidelity Switzerland A-CHF 39385 327 2 105 1 -531 1 384 1 1823 1 930 2 850 1 1104 129 Peer Group Average 69843 164 -639 -1484 -374 1594 584 687 1383 095 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Peer Group Median 42517 238 -793 -1749 -469 1603 451 756 1360 091

Equity Far East amp Pac ex JapAB Asia Ex-Japan Equity A Acc 52724 044 31 824 27 205 38 711 33 689 68 415 67 1274 048 Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2 832420 -067 52 525 49 -131 68 297 56 825 60 699 33 1004 17 1058 067 Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 373804 -235 74 502 50 -109 65 349 52 1256 18 1336 4 1476 1 1170 093 Allianz Asia Pacific Equity A EUR 4595 047 29 294 63 -171 70 341 54 797 65 511 56 1114 062 Allianz Emerging Asia Equity A USD 15839 -080 55 1020 16 318 30 1016 12 1219 21 1203 6 1314 4 1123 094 Allianz Little Dragons A USD 32367 -133 63 323 61 020 53 363 50 844 56 437 64 833 34 977 068 Allianz Tiger A USD 13859 070 24 667 40 353 26 864 22 1243 19 898 15 907 26 1117 093 Allianz Total Return Asian Eq A 47554 037 33 785 30 453 18 981 13 1178 24 840 18 1105 14 1146 089 Amundi Fds Eq Asia ex Japan A2U-C 20559 083 20 060 71 067 50 060 68 826 59 365 68 767 46 981 069 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD 20451 -307 78 -229 77 -585 78 -309 78 834 57 612 45 792 42 1539 056 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp B USD 21850 -500 79 -268 78 -785 79 -171 77 1092 33 863 17 895 27 1286 072 AXA Unit Trusts - Pacific Fund 113 13 575 45 203 39 349 51 953 44 740 28 884 28 1097 078 Baring Asia Growth A USD Inc 8739 315 1 881 23 650 9 869 21 868 53 479 60 808 36 1095 067 Baring Eastern GBP Acc 4812 282 2 835 26 603 10 840 23 883 50 555 50 879 29 1105 067 BEA Union Investment Asia Strategic Gr R 14212 042 32 -057 73 000 54 -148 75 887 49 480 59 772 44 1059 073 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD 82322 -006 41 335 59 -013 57 181 62 1209 22 884 16 1170 080 BGF Asian Dragon A2 120353 053 27 588 43 276 33 616 38 1287 15 593 48 764 47 1071 087 BOC-P Asia Equity Provident 中銀保誠亞洲股票基金 54081 -146 65 403 55 -048 60 283 58 830 58 460 63 807 37 1204 063 BOCHK Asia Pacific Equity A 6558 -159 67 279 65 -121 67 126 64 643 75 282 72 667 51 1247 050 BOCHK IF - Asia Pacific Eq Inc A 654 -094 56 355 58 079 47 101 67 662 72 341 70 1084 055 Eastspring Inv Asian Equity A USD 77273 036 34 669 39 181 42 499 44 507 77 278 73 1232 040 Eastspring Inv Asian Equity Inc A 56884 -112 60 679 37 -076 62 561 42 867 54 691 34 1253 066 Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD 35957 -021 43 535 47 163 45 489 45 1104 31 763 27 1196 087 Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR 5206 -026 46 396 56 -057 61 296 57 851 55 606 46 1205 065 Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-USD 18923 -140 64 1413 9 250 35 1662 4 921 Fidelity Asian Special Sits A-USD 139373 051 28 777 32 421 21 752 30 1022 39 735 31 1168 10 1115 086 Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD 67477 167 7 1640 4 1113 1 1718 3 1090 34 737 30 1036 078 Fidelity Inst Asia Pac ex Jpn I-Acc-USD 341 -200 71 1001 18 174 44 966 16 1263 17 840 19 1189 097 Fidelity Inst Asia Pac xJap Opp I-Ac-USD 2114 -041 48 470 52 -017 58 388 49 961 42 718 32 1176 072 Fidelity South East Asia A-USD 328339 098 17 002 72 -004 55 027 70 692 67 520 55 1139 11 1228 058 First State Asia Innov I USD 4388 112 14 1723 2 910 2 1842 2 1398 12 1160 7 1210 9 1002 126 First State Asia Pacific Select III 922 081 21 1167 11 411 23 970 14 1126 30 1048 089 First State Asian Eq Plus I Inc 248724 139 9 1596 5 786 4 1540 6 1479 9 1137 8 1354 2 1083 122 First State Asian Growth I Acc 50708 169 6 1679 3 763 6 1565 5 1159 27 1081 9 1272 6 1037 094 GAM Star Asian Equity USD Acc 3584 -177 68 -275 79 -254 72 -143 74 752 66 238 74 1311 057 Haitong SRI Asia -272 76 -133 76 -348 73 -387 79 669 70 038 75 493 53 933 056 Hang Seng Pacific Index B 1350 -259 75 -067 74 -545 77 -157 76 669 71 430 65 643 52 1196 053 Henderson Horizon Asian Div Inc A2 43648 -130 62 329 60 -011 56 190 61 1075 36 618 44 1093 087 Henderson Horizon Asian Growth A2 3361 046 30 791 29 513 15 803 27 1300 14 633 42 919 25 994 096 HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD 34154 107 15 1023 15 261 34 825 26 676 69 336 71 728 48 1189 049 HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AD 40827 -102 58 1459 6 223 36 1490 7 2204 2 1304 5 1309 5 1359 135 HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AD 18742 -181 70 415 53 -239 71 208 60 817 63 536 51 783 43 1238 062 HSBC Pacific Index Retail Inc 32968 -277 77 097 70 -493 76 042 69 892 48 689 35 846 31 1328 066 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 72284 014 37 657 41 329 27 517 43 1135 29 687 36 1149 089 Invesco Asia Opportunities Equity A 12501 120 11 1047 13 654 8 828 25 1050 37 524 54 806 39 966 087 Invesco Asian Equity Fund A Inc 142802 029 35 710 34 207 37 726 31 1264 16 825 23 984 19 1104 100 Investec GSF Asia Pacific Equity A$ Acc 58030 -155 66 495 51 -044 59 424 46 958 43 1220 072 Investec GSF Asian Eq A Inc Grs USD 338267 -003 40 852 25 282 32 755 29 1039 38 837 20 1233 7 1163 082 JPMorgan Asia Domestic Opportunities USD 摩根亞洲內需主題（美元）（累計） 22186 103 16 580 44 386 25 346 53 881 51 358 69 1206 067 JPMorgan Asia New Frontiers (acc) - USD 摩根亞洲新領域（美元）（累計） 1103 -213 72 1760 1 053 51 1843 1 1693 6 1080 10 885 127 JPMorgan Eastern (acc) - USD 摩根東方（美元）（累計） 28527 133 10 166 68 319 29 027 71 824 61 484 58 806 38 1190 063 JPMorgan Eastern Smaller Companies 摩根東方小型企業（美元）（累計） 19203 027 36 556 46 328 28 631 36 1502 8 737 29 795 41 985 104 JPMorgan SAR Asian A 56197 -104 59 099 69 -353 74 -042 73 644 74 489 57 836 33 1173 050 Jupiter JGF Asia Pacific L USD Acc 1767 -177 69 405 54 075 49 337 55 911 46 624 43 1096 071 Legg Mason BM Asia Ex Jpn Eq A Inc (A)$ 5334 063 26 695 36 404 24 654 34 803 64 469 62 926 24 1039 061 Manulife GF Asia Value Dividend Eq AA 1711 119 12 796 28 573 12 599 40 1553 7 1005 13 1081 134 Manulife GF Asian Equity A 10410 -095 57 -122 75 -081 63 026 72 1081 35 640 41 803 40 1025 088 Manulife GF Asian Small Cap Eqs AA 44614 -222 73 383 57 -413 75 403 48 1839 4 1558 1 875 124 Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD 45265 007 38 1269 10 543 14 1213 10 1159 26 924 097 MFSreg Meridian Asia Pacific ex-Jap A1 USD 11932 -066 51 304 62 -082 64 254 59 648 73 594 47 838 32 1257 051 Mirae Asset Asia Pacific Equity I $ 3297 078 22 1424 8 892 3 1486 8 1749 5 826 22 971 137 MS INVF Asian Equity A 25895 -016 42 288 64 -111 66 111 66 614 76 426 66 771 45 1235 051 Old Mutual Pacific Equity A1 20921 065 25 1043 14 442 19 832 24 900 47 770 26 1117 12 1129 071 Pictet Asian Equities Ex Japan-P USD 19093 255 3 987 19 782 5 968 15 1002 40 478 61 687 50 1064 079

貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR富達基金-歐元藍籌基金 - A富達基金-歐盟50trade 基金 - A富達基金 - 機構性歐元藍籌基金GAM Star 歐洲大陸股票基金 - GBP恒生歐洲大陸指數基金 - A亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2亨德森遠見基金 亨德森遠見歐洲增長基金 A2 EUR

匯豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AD景順歐洲動力基金 - A天達環球策略基金-歐洲股票基金 - A摩根歐元區智選（歐元） A股（分派）摩根歐元區股票（美元） A股（分派）MFS全盛基金 - 歐洲大陸股票基金 - A1 GBP Inc施羅德環球基金系列-歐元股票A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲股票自由組合基金 A鄧普頓歐元區基金A-ACC-EUR

瑞銀(盧森堡)歐元區動力股票基金P ACC

富達基金-法國基金 - A富達基金 - 西班牙葡萄牙基金A富達基金-意大利基金A富達基金-北歐基金 - A富達基金-瑞士基金 - A

聯博 - 亞洲(日本除外)股票基金 A安本環球-亞太股票基金A2安本環球 ndash 亞洲小型公司基金 - D2德盛亞太股票基金A EUR Inc德盛新興亞洲基金 A德盛小龍基金 - A-Dist德盛老虎基金 - A-Dist德盛總回報亞洲股票基金 - A-Dist東方匯理系列 - 亞洲基金 - A2U-C安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 - BAXA太平洋基金霸菱國際傘子基金-亞洲增長基金 - USD霸菱東方明珠基金 GBP東亞聯豐亞洲策略增長基金 R Acc貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 A2 - USD貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A2 - USD

中銀香港亞太股票基金 A中銀香港亞太股票收入基金 A瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc瀚亞投資 -亞洲股票收入基金A Inc富達基金 ndash 富達亞太股息基金- A富達基金 - 亞洲進取基金A-Acc富達基金-亞洲小型公司基金 A-Acc-USD富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金-東南亞基金 - A首域環球傘子基金-首域亞洲創新基金 I首域亞太精選基金 III首域環球傘子基金-首域亞洲股本優點基金 I Inc首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 IGAM Star亞洲股票基金累積單位-美元海通SRI 亞洲基金恒生太平洋指數基金 - B亨德森遠見基金 亞洲股票收益基金-A2亨德森遠見基金 亞洲增長基金-A2匯豐亞洲股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞太收益增長股票 - AD

景順亞洲富強基金A-Acc景順亞洲機遇股票基金 －A景順亞洲動力基金 - A天達環球策略基金 - 亞太股票基金 A USD Acc天達環球策略基金-亞洲股票 - A

摩根宜安亞洲基金A類別木星亞太基金 USD美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金 A INC USD宏利環球基金 - 亞洲威力派息股票基金 - AA宏利環球基金 - 亞洲股票基金 - A宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 - AA銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USDMFS全盛基金 - 亞太(日本以外)基金 - A1 USD Acc未來資產亞太股票基金 I類美元MS INVF 亞洲股票基金A先機亞太股票基金 - A1百達ndash亞洲(日本除外)ndashP USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 9

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePineBridge Asia ex Japan Equity Y 20935 087 19 629 42 432 20 643 35 1223 20 642 40 863 30 988 097 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq Y 5319 -034 47 1430 7 544 13 1476 9 2233 1 1456 2 1225 8 1068 159 Principal Asia Pac High Div Eq 4626 095 18 729 33 199 40 623 37 1146 28 833 21 974 20 1158 087 Principal Asian Equity A USD Inc 843 -022 44 206 67 079 48 120 65 964 41 672 38 942 23 1035 076 Principal LSF Asian Equity Ret 信安亞洲股票基金 48694 -025 45 246 66 093 46 128 63 936 45 674 37 966 21 1046 075 Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc 245634 -046 49 969 21 047 52 941 18 1178 25 1005 12 826 35 1019 096 Schroder ISF Asian Opp A Acc 308187 176 4 983 20 461 17 949 17 1188 23 806 24 942 22 1027 095 Schroder ISF Asian Smaller Coms A 34086 -071 53 1015 17 190 41 1020 11 1967 3 798 25 972 140 Schroder ISF Emerg Asia A 111287 163 8 918 22 413 22 769 28 873 52 531 52 1006 16 956 070 SLI Asian Equities D Acc 4336 076 23 670 38 287 31 563 41 1461 11 952 14 1095 15 1016 117 Templeton Asian Growth A YDis $ 1285788 003 39 1101 12 504 16 891 20 474 78 658 39 1111 13 955 038 Templeton Asian Smaller Co A Acc $ 125064 -123 61 777 31 590 11 918 19 1477 10 1442 3 971 107 Threadneedle (Lux) Asian Equity Inc AU 2570 -077 54 532 48 -138 69 404 47 822 62 530 53 720 49 1143 068 Threadneedle Asia Ret Net USD 天利亞洲基金 76769 -055 50 709 35 177 43 612 39 1095 32 564 49 987 18 1254 080 Value Partners High-Dividend Stocks 惠理高息股票基金 286002 176 5 876 24 673 7 712 32 1386 13 1077 11 1318 3 1022 131 Peer Group Average 83695 -016 662 192 602 1068 708 946 1109 082 Peer Group Count 7700 7900 7900 7900 7900 7800 7500 5300 7900 7800 Peer Group Median 22186 -003 667 199 599 1012 672 895 1097 078

Equity Far East amp PacificBGF Pacific Equity A2 19927 -229 8 -021 6 027 5 -003 5 1246 3 626 3 609 4 1058 086 Fidelity Pacific A-USD 190842 -045 6 363 2 124 4 593 2 1536 1 1183 1 879 1 1024 113 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc 5717 -011 3 -379 8 -070 8 -324 7 967 5 339 5 335 5 874 077 Invesco Pacific Equity A Inc 18673 -037 5 192 4 136 3 340 3 1362 2 763 2 866 2 937 096 JPMorgan Asia Eq Div (Mth) - USD 121162 -037 4 971 1 329 2 740 1 947 JPMorgan AsiaOne 摩根亞一組合基金 5865 123 1 027 5 443 1 -020 6 628 7 265 6 1123 054 JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD 摩根太平洋證券（美元）（累計） 39113 -101 7 -231 7 -069 7 -333 8 952 6 552 4 722 3 999 075 Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD 67764 -007 2 203 3 022 6 112 4 1167 4 1005 108 Peer Group Average 58633 -043 140 118 138 1123 621 682 996 087 Peer Group Count 800 800 800 800 800 700 600 500 800 700 Peer Group Median 29520 -037 109 076 054 1167 589 722 1002 086

Equity GermanyBaring German Growth Acc 58584 468 3 -840 1 -1226 3 -530 1 1666 1 958 1 959 1 1433 098 Fidelity Germany A-EUR 89245 591 1 -1046 3 -1100 2 -634 3 1582 2 922 2 835 2 1573 092 JPMorgan Germany Eq A (dist)-EUR 27894 583 2 -939 2 -997 1 -633 2 1410 3 781 3 802 3 1537 081 Peer Group Average 58574 547 -942 -1108 -599 1553 887 865 1514 090 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 58584 583 -939 -1100 -633 1582 922 835 1537 092

Equity GlobalAB Global Equity Blend A 36049 163 60 514 38 117 44 746 25 1320 53 637 71 209 54 1064 111 AB Global Growth Trends A 76480 108 75 429 47 181 32 704 32 1159 68 647 69 202 55 1205 096 AB Global Value A USD 31863 220 40 576 31 047 55 767 23 1486 31 640 70 217 53 949 121 AB SICAV Thematic Research A 7771 063 89 641 23 347 15 927 17 1083 75 559 75 598 24 1312 075 Aberdeen Global Responsible World Eq A2 6166 130 69 549 33 -187 75 600 46 1159 67 784 55 948 107 Aberdeen Global World Equity A2 267941 077 87 391 51 -306 80 415 70 1113 72 837 47 749 8 963 106 Access PCP Global Opportunities 301 14 105 78 000 61 235 80 878 84 419 82 387 51 747 081 Allianz Global Agricult Trends AT USD 26546 128 70 1139 5 490 7 1410 6 1016 78 882 41 1036 073 Allianz Global Eq Unconstrained A EUR 722 314 10 454 42 044 56 699 33 1405 41 817 51 1030 121 Allianz Global Equity AT USD 19106 242 29 381 52 033 58 587 48 1697 9 947 28 584 26 925 152 Allianz Global Sustainability A EUR 4874 224 38 283 66 -094 71 529 55 1532 26 861 45 597 25 1007 127 Amundi Fds Eq Global Agriculture A2U-C 15075 307 11 764 13 232 26 1071 8 819 85 696 65 997 071 Amundi Fds Eq Global Select A2U-C 17362 256 26 449 43 246 23 626 44 1010 79 711 63 345 52 801 099 Amundi HK Green Planet I 8911 222 39 523 36 144 38 721 29 1445 35 900 35 816 136 AXA Rosenberg Global Eq Alpha B USD 43759 211 42 652 21 107 46 774 22 1615 16 1055 15 493 41 828 143 AXA UT Global 189 50 613 27 126 42 759 24 1596 17 997 22 492 42 763 150 Baring Global Agriculture A GBP 19748 063 90 158 73 -111 73 407 71 888 83 487 77 1023 073 Baring Global Select A USD Inc 4838 272 21 106 77 370 11 285 76 1097 74 714 62 736 10 890 104 BEA Union Investment Global Equity A 6056 191 48 276 68 085 49 537 52 772 BEA Union Investment Global Themes A 1868 198 44 143 75 018 59 394 72 1238 64 888 38 789 095 BGF Global Dynamic Equity A2 101378 268 22 518 37 363 13 726 28 1336 50 885 40 749 124 BGF Global Enhanced Eq Yield A2 USD 46186 077 88 628 24 198 29 685 38 888 82 592 73 821 090 BGF Global Equity A2 25178 188 52 080 81 040 57 161 84 1054 76 597 72 410 50 981 091 BGF Global Equity Income A2 USD 312786 282 17 543 34 -014 65 612 45 1123 71 935 119 BGF Global Opportunities A2 12677 176 54 -217 92 -095 72 152 85 1216 66 677 66 623 18 1065 105 BGF World Agriculture A2 16754 274 20 433 46 212 28 589 47 691 87 997 058 BOC-P Global Equity Provident 中銀保誠環球股票基金 46183 248 28 1175 4 742 3 1453 2 1855 3 1322 1 905 1 755 200 BOCHK Global Equity A 9721 177 53 502 40 182 31 673 41 1308 54 836 49 561 32 746 128 DWS Global Agribusiness A2 35650 108 76 118 76 -498 90 255 79 542 90 433 81 1060 045 Eastspring Inv World Value Equity A USD 41653 170 56 295 63 -055 67 454 67 1500 29 889 37 439 47 884 125 Fidelity FPS Global Growth A-USD 16491 230 35 645 22 339 16 867 18 1566 24 988 24 576 28 837 144 Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD 15736 -045 94 -619 95 -720 93 -445 95 624 89 669 67 1099 054 Fidelity Global Demographics A-Acc-USD 9726 292 15 1307 1 679 4 1421 4 878 Fidelity Global Focus A-USD 26219 191 49 409 48 165 35 642 43 1355 47 1070 12 680 13 819 125 Fidelity Global Opportunities A-USD 60040 212 41 367 53 067 51 498 60 1253 60 903 34 765 127 Fidelity International A-USD 189500 232 34 711 17 350 14 932 16 1593 18 1033 17 641 16 825 146 Fidelity World A-EUR 68583 256 25 775 11 317 18 1027 10 1789 6 1009 20 620 19 892 147 First State Global Agribusiness I 2545 314 9 096 80 -074 69 264 78 804 86 984 069 First State Worldwide Equity I 2252 335 6 -048 86 -329 81 -040 91 1105 73 953 118 First State Worldwide Leaders I USD 4445 338 5 305 62 -227 78 453 69 1566 23 895 36 530 39 835 141 Franklin Global Gr amp Val A Acc $ 6648 153 64 157 74 -008 63 366 74 1380 44 823 50 634 17 980 112 Franklin Mutual Beacon A Acc $ 121730 229 36 835 9 239 24 991 12 1662 11 1178 5 532 38 828 179 Franklin Mutual Global Disc A Acc $ 166813 142 66 -122 90 -361 83 034 89 1262 58 807 52 763 117 Franklin World Perspectives A Acc $ 41654 159 62 311 61 052 54 497 61 1324 52 974 25 929 120 GAM Star Worldwide Eq USD Inc 14357 080 86 -354 94 -757 95 -128 94 1306 55 657 68 602 22 1037 102 Hang Seng Glbl High Growth A 1804 389 4 794 10 805 2 740 26 1156 69 474 79 536 37 885 102 HSBC GIF Global Equity AD 19058 260 24 750 15 268 21 940 15 1521 27 935 29 547 36 795 136 HSBC Managed Growth HKD Inc A 3519 099 81 175 72 142 40 163 83 1019 77 466 80 552 35 802 092 Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc 10283 254 27 -201 91 -669 92 031 90 1867 2 1286 2 727 11 964 141 Invesco Global Equity Income A $ Acc 78573 163 61 064 82 -380 85 218 81 1574 22 1196 3 488 43 849 160 Invesco Global Structured Eq A 30618 234 32 1204 3 633 5 1419 5 1660 12 1166 6 471 46 533 214 Invesco SR Growth GP 5390 105 77 402 49 235 25 469 65 1427 40 737 61 780 5 766 124 Investec GSF Glbl Dyn A Acc Grs USD 45383 170 57 262 70 062 52 521 56 1446 33 1034 16 673 14 1067 119 Investec GSF Glbl Eq A Inc Grs USD 109580 096 82 269 69 010 60 483 63 1377 45 969 26 601 23 962 119 Investec GSF Glbl Str Eq A Inc Grs USD 137796 152 65 751 14 099 48 975 14 1746 7 1100 10 665 15 969 138 Investec GSF Global Franchise A Acc 178093 278 18 694 19 169 34 685 37 1271 57 1062 14 961 133 Janus Global Research A USD 4067 276 19 597 28 310 19 780 21 1358 46 1029 18 888 119 JPMorgan Global Dynamic A (dist)-USD 65369 225 37 434 45 142 39 533 53 1436 37 919 32 553 34 897 122 JPMorgan Global Focus A (dist) - USD 206133 210 43 583 30 104 47 541 51 1395 43 865 44 1106 105 JPMorgan Global Uncons Eq A (dist) USD 37259 233 33 618 25 149 37 718 30 1473 32 775 56 433 48 846 122

柏瑞環球基金 柏瑞東南亞基金 Y柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金 - Y信安亞太高息股票基金Inc信安環球投資基金 - 亞洲股票基金 - Inv-INC

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A-ACC施羅德環球基金系列 亞洲優勢 - A-ACC施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A-ACC施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc標準人壽投資 - 亞洲股票基金 - D鄧普頓亞洲增長基金A-INC-$鄧普頓亞洲小型公司基金 A ACC USD天利(盧森堡) ndash亞洲股票收入基金 AU

貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 - A2富達基金-太平洋基金 - AGAM Star基金-亞太股票基金 - EUR-ACC景順太平洋基金 - A摩根亞洲股息(美元)(每月派息)

銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 A USD

霸菱德國增長基金 - GBP富達基金-德國基金 - A摩根德國增長（歐元） A股（分派）

聯博-環球股票策略基金A聯博－環球增長動力基金A聯博-環球價值基金A聯博- 趨勢導向基金 A USD安本環球 - 世界責任股票基金安本環球-世界股票基金 - A2-ACC安信 PCP 全球機會基金德盛農產品趨勢基金AT Acc德盛全球靈活策略股票基金 A EUR德盛全球股票基金AT USD Acc德盛全球環保及社責企業股票A EUR Inc東方匯理系列基金-環球農業基金 A2U-C東方匯理系列 - 環球精選基金 - A2U-C東方匯理香港綠色環球基金I安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 - BAXA環球基金霸菱環球農業基金 A GBP霸菱環球傘子基金-環球精選基金 - USD東亞聯豐環球股票基金 A東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇主題基金 A Acc貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 A ACC貝萊德全球基金 - 環球股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 (美元)貝萊德全球基金-世界農業基金 A2-USD

中銀香港環球股票基金 ADWS 環球神農 - A2瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A富達基金-富達環球增長精選組合基金 - A富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC富達基金 - 天地乾坤基金 A - ACC富達基金 - 環球焦點基金A富達基金-環球機遇基金 - A富達基金-國際基金 - A富達基金-世界基金 - A首域環球傘子基金-首域全球農業基金 I首域世界股票基金 I首域環球傘子基金-首域世界領先基金 I富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 - A-ACC-$富蘭克林互惠指標基金A-ACC-$富蘭克林互惠環球探索基金 - A-ACC富蘭克林世界前瞻基金 - A - ACC - $GAM Star 環球股票基金 USD Inc恒生環球高增長基金 - A匯豐環球股票基金 - AD匯豐增長管理基金 - A景順環球小型企業基金 A USD ACC景順環球股票收益基金 A USD景順環球指標增值基金 - A景順特選退休基金 - 增長基金 GP天達環球策略基金-環球動力 - A-ACC天達環球策略基金-環球股票天達環球策略基金-環球策略股票 - A天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 - A - ACC駿利資產管理基金 - 駿利環球研究基金 A $acc摩根環球動力（美元） A股（分派）摩根環球發現（美元） A股（分派）摩根環球靈活策略股票（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 10

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJupiter JGF Global Equities L USD Acc 1098 196 45 393 50 -013 64 508 58 1239 63 744 59 792 139 Legg Mason BM Glbl Equity A Inc (A) $ 1314 264 23 891 7 621 6 1022 11 1437 36 887 122 Legg Mason BM Intl Large Cap A Acc $ 1157 040 91 366 54 -271 79 454 68 987 80 567 74 890 082 Lyxor Dynamic Water A 1755 673 1 096 79 -366 84 377 73 1622 15 860 46 1516 093 MampG Global Leaders A EUR 130634 168 58 -258 93 -357 82 -101 93 1259 59 700 64 609 21 862 110 Manulife GF Global Contrarian AA 2552 154 63 317 59 -090 70 310 75 447 91 215 83 911 034 Manulife GF International Growth A 1809 305 12 531 35 120 43 675 40 1581 21 931 30 473 45 893 141 MFSreg Meridian Glbl Equity A1 USD Acc 509503 330 7 435 44 111 45 690 36 1664 10 1151 7 773 6 1031 145 MFSreg Meridian Global Concentrated A1 USD 69439 419 3 709 18 369 12 1028 9 1821 5 1189 4 769 7 1057 160 MFSreg Meridian Global Research A1 USD Acc 41353 141 67 315 60 080 50 515 57 1247 61 799 54 613 20 869 117 MS INVF Global Equity Allocation A 2582 234 31 512 39 248 22 683 39 816 MS INVF Global Opportunity A 13614 140 68 1007 6 824 1 1423 3 1731 8 1426 118 Neuberger Berman Glb Eq Inc USD1 A Acc 658 082 85 850 8 432 9 978 13 845 Old Mutual World Equity A 13356 292 16 768 12 329 17 865 19 1510 28 887 39 567 30 777 135 Pictet Agriculture-P USD 27582 037 93 040 83 -222 77 278 77 689 88 486 78 1015 064 Pictet High Dividend Selection-P USD 154970 118 73 030 84 -446 88 206 82 912 81 998 090 Pictet Water-P EUR 331570 040 92 287 65 -186 74 542 50 1292 56 1000 21 843 2 1243 109 PineBridge Global Focus Equity L 21380 304 13 559 32 404 10 786 20 1399 42 751 57 483 44 1099 124 Principal Global Equity A Inc 4685 167 59 488 41 184 30 693 35 1589 19 1019 19 561 33 669 153 Principal LSF Int Eq Ret 38139 086 83 247 71 -005 62 487 62 1500 30 992 23 576 27 754 140 RobecoSAM Sustainable Agribsns Eq I EUR 17183 127 71 282 67 -198 76 582 49 1142 70 749 58 1175 087 Schroder Growth USD 30736 103 78 655 20 281 20 693 34 1228 65 804 53 828 3 762 122 Schroder ISF Frontier Markets Eq A 166071 -593 95 1212 2 -739 94 1845 1 2278 1 1416 162 Schroder ISF Glbl Eq Alpha A USD Acc 93101 241 30 289 64 137 41 467 66 1350 49 738 60 934 119 Schroder ISF Glbl Eq Yield A 59411 421 2 617 26 163 36 713 31 1430 39 949 27 910 120 Schroder ISF Global Equity A Acc 5984 193 47 340 58 060 53 529 54 1445 34 875 42 567 29 917 124 Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc 173543 085 84 361 55 -071 68 470 64 1327 51 873 43 562 31 836 117 Schroder ISF QEP Global Quality A 152933 103 79 596 29 173 33 729 27 1435 38 1092 11 793 142 SLI Global Equities D Acc 32985 172 55 349 57 -046 66 508 59 1842 4 1138 9 780 4 938 149 Templeton Glbl Equity Income A QDis $ 37760 126 72 -108 89 -548 91 -099 92 1242 62 558 76 921 098 Templeton Global A YDis $ 157883 101 80 -063 88 -457 89 100 86 1638 13 905 33 496 40 883 120 Templeton Global Euro A YDis euro 89282 195 46 -045 85 -387 86 081 88 1626 14 836 48 425 49 993 118 Threadneedle (Lux) Global Focus AU 4286 324 8 745 16 468 8 1120 7 1584 20 1146 8 748 9 1009 131 Threadneedle Glbl Select Ret Net USD 天利全球選擇基金 139946 188 51 359 56 215 27 644 42 1550 25 922 31 721 12 874 133 Threadneedle Global Eq Inc Retl USD Acc 185183 115 74 -062 87 -391 87 090 87 1352 48 1066 13 950 120 Peer Group Average 60628 192 416 055 594 1338 851 578 929 118 Peer Group Count 9300 9500 9500 9500 9500 9100 8300 5500 9500 9100 Peer Group Median 26546 191 409 099 587 1358 875 576 910 120

Equity Global Emerging MktsAB Emerging Markets Growth A USD 68454 038 15 795 2 171 10 710 3 772 11 343 14 716 14 1445 054 Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 818081 039 14 433 9 -216 38 218 17 650 14 628 6 1239 1 1400 047 Access PCP Emerging Markets USD 130 3 184 23 022 16 172 18 357 33 -008 27 585 17 958 030 Allianz BRIC Equity AT EUR 10524 072 11 -146 42 -053 24 -138 39 117 41 -306 39 1474 015 Amundi Fds Eq Emg Internal Demand A2U-C 22411 010 20 768 3 231 6 725 2 705 13 471 8 1138 055 Amundi Fds Eq Emg World A2U-C 60557 -043 30 408 11 -068 26 319 12 366 31 121 25 1208 031 Baring Emerging Opportunities A USD Inc 482 -028 25 -136 41 -099 33 -235 42 157 38 -096 33 778 11 1399 017 Baring Global Emerging Markets A USD Inc 46457 -022 24 107 28 022 15 016 28 214 36 -017 28 811 8 1423 021 BGF Emerging Markets A2 68816 141 2 357 13 268 5 278 13 517 22 286 18 892 5 1302 041 BGF Emerging Markets Equity Income A2 48976 -032 26 236 20 000 19 113 20 932 6 1281 066 Eastspring Inv EMEA Dynamic A Acc 41460 -183 44 -1066 47 -1006 48 -1162 47 -083 46 1716 005 Fidelity EMEA A-USD 82265 089 8 -260 44 -096 31 -260 43 735 12 683 4 1428 053 Fidelity Emerging Markets A-USD 406164 130 4 311 15 320 4 408 10 867 8 681 5 1039 2 1349 067 Fidelity Inst Emerging Markets I-Acc-USD 22957 142 1 383 12 370 2 491 7 963 5 782 3 1362 073 First State Glbl Emerg Mkts Leaders I 116417 130 5 719 4 105 13 633 4 1092 3 997 1 1103 091 First State Global Emerg Mkts Sel III 15634 109 6 561 5 -038 23 415 9 1077 4 1108 092 HSBC GIF BRIC Equity AC 58024 -204 46 109 27 -426 44 085 23 027 44 -262 38 1954 012 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC 24255 -050 31 077 30 166 11 -177 40 196 37 -215 34 1530 019 HSBC GIF Emerging Wealth AD 1646 035 16 015 36 -206 37 066 24 863 9 436 11 1138 071 HSBC GIF Global Em Mkts Equity AD 24634 085 9 293 16 -034 22 -018 31 235 35 -095 32 574 18 1385 021 Invesco Emerging Mkt Quant Eq A 6652 009 21 169 24 -180 35 000 30 435 27 1359 035 Invesco Emerging Mkts Equity A 8389 056 12 516 6 078 14 583 5 891 7 409 12 900 4 1311 066 Investec GSF Emerg Mkts Eq C USD Acc 100810 -032 27 152 26 -069 28 087 22 537 20 1341 043 JPM Em Eurp Mid EastampAfr Eq A (dist)-USD 38294 -186 45 -904 46 -755 46 -856 46 245 34 275 19 772 12 1724 022 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD 437964 025 19 505 7 012 17 319 11 441 26 322 15 930 3 1478 035 JPMorgan SAR Global Emerging Markets A 3957 -034 28 326 14 -010 20 052 25 453 24 453 9 1330 036 Legg Mason BM Emerg Mkts Eq A Acc $ 818 -118 43 -012 38 -098 32 -208 41 -057 45 -039 29 1203 003 MFSreg Meridian Emerg Mkts Equity A1 USD 9690 -112 42 -198 43 -290 43 -359 45 144 39 203 23 1350 017 MS INVF EMEA Eq A 18189 -079 37 -1205 48 -986 47 -1219 48 599 16 304 16 784 10 1567 042 MS INVF Emerg Mkts Equity A 193730 -100 40 -005 37 -288 42 -136 38 456 23 302 17 805 9 1263 038 Neuberger Berman Emerg Mkts Eq USD Adv 22621 -061 34 021 34 -241 39 010 29 537 21 1275 045 Parvest Equity BRIC C C 法巴金磚四國股票基金 經典 ndash 資本類股份 23034 -226 47 -047 39 -175 34 -044 32 082 43 -259 37 1551 013 Pictet Emerging Markets-P USD 26893 097 7 098 29 -020 21 038 26 365 32 041 26 557 19 1253 031 Pictet Emerging Mkts High Div P USD 13142 -078 36 038 32 -243 40 -077 35 1287 PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y 3231 -105 41 214 21 -274 41 169 19 443 25 -074 30 694 15 1353 036 Principal BRIC Em Economies 523 -083 38 191 22 340 3 091 21 091 42 -232 35 1611 014 Principal Emerging Market Equity A Acc 1130 -036 29 018 35 -072 29 -054 34 373 29 223 22 821 7 1276 031 Schroder ISF BRIC A 139876 078 10 237 19 164 12 030 27 409 28 -077 31 1604 031 Schroder ISF Emerging Markets A Acc 293192 046 13 046 31 -083 30 -098 37 542 19 243 21 850 6 1253 043 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD 74892 007 22 429 10 185 9 429 8 594 17 265 20 1202 047 Templeton BRIC A Acc $ 109676 -054 32 -122 40 195 8 -081 36 -165 47 -342 40 1573 -001 Templeton Emerging Markets A YDis $ 81439 -059 33 -334 45 -203 36 -279 44 132 40 139 24 604 16 1199 016 Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $ 33861 030 18 1190 1 534 1 1432 1 1232 2 828 2 923 085 Templeton Frontier Markets A Acc $ 176283 -586 48 026 33 -554 45 244 16 1323 1 581 7 975 114 Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net USD 47908 -075 35 283 17 -058 25 269 14 796 10 437 10 1309 061 Threadneedle(Lux) Global Emg Mkt Eqs AU 578 -095 39 271 18 011 18 262 15 577 18 364 13 767 13 1241 045 UBS (Irl) Invr Sel PLG-GEM Opp USD P 151937 005 23 166 25 219 7 -050 33 370 30 1375 029 UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust (USD) P 2749 034 17 493 8 -069 27 541 6 625 15 -237 36 1253 045 Peer Group Average 84248 -024 140 -073 078 494 214 796 1345 040 Peer Group Count 4700 4800 4800 4800 4800 4700 4000 1900 4800 4700 Peer Group Median 33861 -025 168 -055 059 453 254 784 1336 036

Equity Greater ChinaAB China Opportunity Portfolio A 11650 094 19 601 10 1061 8 434 18 961 20 182 20 653 15 1349 068 Aberdeen Glb Chinese Equity A2 205919 -129 28 086 24 -148 30 -226 26 475 24 460 14 810 13 1168 042 Allianz Greater China Dynamic AT USD 3162 -134 29 737 5 397 26 789 4 1511 4 760 4 1388 101 Amundi Fds Eq Greater China A2U-C 32076 134 14 628 8 590 18 641 9 1350 9 519 10 1234 3 1208 096 BEA Union Investment Greater China Gr R 16166 199 7 391 19 614 17 292 22 1270 12 509 12 1253 095 Citi China Select USD 203 5 447 17 1360 5 596 11 1248 13 1026 091 Citi China StormRiders 058 23 -407 28 569 20 -456 27 784 22 778 061 Eastspring Inv Greater China Eq A USD 12876 121 15 525 15 773 14 343 20 826 21 392 16 1329 064

木星全球股票基金 USD美盛環球股票基金 A Distr (A)USD美盛百駿國際大型股票基金 - A -USD-ACC領先動力水資源基金 - AMampG (一) 環球領導企業基金A-EUR宏利環球基金 - 環球反向策略基金 - AA宏利環球基金 - 國際增長基金 - AMFS全盛基金 - 全球股票基金 - A1-USDMFS全盛基金 - 全球成長基金 - A1 USD AccMFS全盛基金 - 國際研究基金 - A1-USDMS INVF 環球股票分配基金AMS INVF 環球機會基金A路博邁投資基金-NB全球股票收益基金 USD1 A Acc先機環球股票基金 - A百達ndash農業資源ndashP USD百達 - 全球高息精選 P USD百達ndash水資源ndashP EUR柏瑞環球基金-柏瑞環球股票基金 - L信安環球投資基金 - 環球股票基金 - Inv-INC信安國際股票基金 - RetRobecoSAM 可持續農業股票 I EUR施羅德增長基金USD-ACC施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC施羅德環球基金系列ndash環球收益股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 - A標準人壽投資 - 環球股票基金鄧普頓環球股票入息基金A-INC-$鄧普頓環球美元基金A-INC-$鄧普頓環球(歐元)基金A-INC-EUR天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU

天利全球股票收入基金 R USD Acc

聯博－新興市場增長基金A安本環球-新興市場股票基金A2-USD安信 PCP 新興市場基金德盛金磚四國基金AT EUR Acc東方匯理系列基金 - 新興市場內需基金 - A2U-C東方匯理系列基金 - 新興市場基金 - A2U - C霸菱新興市場機會基金 - USD霸菱全球新興市場基金 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2瀚亞投資 - 新興歐非中東動力股票基金 A富達基金－新興「歐非中東」基金A富達基金-新興市場基金 - A富達基金 - 機構性新興市場基金首域環球傘子基金-首域全球新興市場領先基金 I首域全球新興市場精選基金 III滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD匯豐環球投資基金 - 新興消費概念AD匯豐環球新興市場股票基金 - AD景順新興市場指標增值基金 A景順開發中市場基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C Acc摩根新興歐洲中東及非洲（美元） A股（分派）摩根全方位新興市場（美元） A股（分派）摩根宜安環球新興市場基金A類別美盛百駿新興市場股票基金 A USDMFS全盛基金 - 新興市場股票基金 - A1 USD IncMS INVF 歐洲中東及非洲新興股票基金AMS INVF 新興市場股票基金A路博邁投資基金- NB 新興市場股票基金 USD Adv

百達ndash新興市場ndashP USD百達ndash新興市場高收益股票 P USD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金 Y信安環球精選基金系列 - 信安新興四喜動力基金信安環球投資基金 - 新興市場基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列金磚四國A-ACC-USD施羅德環球基金系列 - 新興市場基金A-ACC施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A鄧普頓新興四強基金 - A-ACC-$鄧普頓新興市場基金A-INC-$鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-USD富蘭克林鄧普頓投資 - 鄧普頓前緣市場基金 A $天利全球新興市場股票基金 USD天利(盧森堡) - 全球新興市場股票基金 - AU瑞銀環球新興市場動力股票基金 USD P瑞銀 (盧森堡) - 新興市場持續發展股票基金 P USD

聯博中國機遇基金 - A安本環球 ndash 中國股票基金 - A2德盛中港台動力基金 - AT類累積股份東方匯理系列 - 大中華基金 - A2U-C東亞聯豐大中華增長基金 R花旗投資信託基金（開曼）II - 中國精選基金 USD花旗投資信託 - 中國風雲基金瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 11

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Greater China A-USD 53953 195 8 697 6 914 10 757 6 1410 5 750 5 1085 7 1275 105 First State Greater China Gr I 76052 105 17 590 12 473 22 559 13 1322 10 960 1 1437 1 1227 114 GF China Growth A USD 1109 -039 27 -380 27 048 29 -214 25 1077 18 663 8 893 082 Guotai Junan Equity Income A 348 3 1138 2 1408 4 702 7 1166 Guotai Junan Greater China Growth 國泰君安大中華增長基金 181 10 289 21 1141 7 579 12 1114 17 345 18 1409 069 Haitong Middle Kingdom 海通中華基金 209 4 -409 29 943 9 -700 29 574 23 -037 22 835 11 1188 041 Invesco China Focus Equity A Acc 4634 064 21 219 23 581 19 246 23 1296 Invesco China Opportunity III A HKD 3050 452 2 531 14 1551 3 333 21 1059 Invesco Greater China Equity A 336046 170 12 499 16 566 21 655 8 1640 2 833 3 1257 2 1202 124 Invesco PRC Dynamic Equity A USD 4881 018 26 -850 30 373 28 -850 30 1616 JPMorgan Greater China A (dist)-USD 163228 201 6 673 7 798 13 621 10 1390 6 688 7 1029 10 1362 099 JPMorgan Greater China Smaller Coms HKD 摩根大中華小型企業（港元）（累計） 6080 090 20 -176 26 440 24 -062 24 1578 3 1161 103 JPMorgan SAR Greater China A 19400 180 11 585 13 681 16 501 15 1367 7 630 9 1395 097 Lyxor Selection China A 2593 1004 1 2081 1 2971 1 1548 1 1642 Manulife GF China Value A 100156 151 13 617 9 1179 6 543 14 1032 19 442 15 1054 9 1107 072 PineBridge Greater China Equity A 6819 107 16 320 20 444 23 437 17 1244 14 327 19 716 14 1177 095 Schroder ISF Greater China A Acc 95318 102 18 885 3 761 15 780 5 1145 16 494 13 1073 8 956 084 Templeton China A Acc $ 95109 057 24 -087 25 438 25 -459 28 166 25 104 21 828 12 1168 018 UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P 76663 -181 30 601 11 831 12 823 3 1838 1 518 11 575 16 1219 119 UBS (Lux) EF Greater China (USD) P 58361 035 25 440 18 911 11 440 16 1284 11 386 17 1201 5 1190 090 Value Partners China Greenchip Ltd 惠理中華新星基金 65538 059 22 276 22 390 27 345 19 1358 8 960 2 1232 4 750 103 Value Partners Classic A 138112 186 9 854 4 1655 2 899 2 1159 15 694 6 1170 6 1177 080 Peer Group Average 63558 141 413 824 363 1165 526 1012 1204 085 Peer Group Count 2500 3000 3000 3000 3000 2500 2200 1600 3000 2500 Peer Group Median 32076 114 512 721 471 1248 514 1064 1196 091

Equity Hong KongAllianz Hong Kong Equity A 52543 -057 19 429 12 783 6 421 5 1025 18 449 9 1039 4 1328 073 AXA Inst Hong Kong 安盛香港基金 1755 198 2 561 7 947 1 310 10 1271 8 539 6 1078 3 1573 083 BEA Union Investment Hong Kong Growth R 37486 099 9 373 13 646 11 154 12 1113 15 282 17 1435 076 BOC-P HK Equity Provident 中銀保誠香港股票基金 107374 113 7 547 8 653 10 394 6 1284 7 564 5 914 6 1333 090 BOCHK Hong Kong Equity A 21104 081 12 451 10 616 12 251 11 1179 13 366 13 821 8 1474 080 Eastspring Inv Hong Kong Equity A USD 61315 140 5 581 4 370 18 497 4 1104 16 682 4 1426 079 Fidelity GIF Hong Kong Equity A 064 13 446 11 731 8 313 9 1167 14 379 12 1000 5 1381 082 Fidelity Inst Hong Kong Opp I-Acc-HKD 546 039 14 -059 18 419 17 074 14 1026 17 358 14 1687 068 First State Hong Kong Growth I 20155 004 17 -115 19 119 19 -044 18 1193 12 987 1 1340 1 1141 101 Hang Seng Corporate Sust Idx A HKD 299 089 10 1250 1 858 4 1020 1 1248 9 1444 084 Hang Seng Index A 26380 028 16 574 5 569 13 313 8 1297 6 406 10 769 12 1451 083 Hang Seng Index Leveraged 150 B 3587 -005 18 573 6 694 9 148 13 1602 2 294 16 676 14 2364 073 Hang Seng MidCap Idx A Acc 735 300 1 017 17 920 2 -170 19 895 19 -027 18 795 10 1176 059 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 21289 162 4 351 14 811 5 047 16 1208 11 319 15 793 11 1680 074 JPMorgan Hong Kong A (dist)-USD 13240 086 11 153 16 496 16 002 17 1227 10 397 11 730 13 1499 080 JPMorgan SAR Hong Kong A 56766 107 8 201 15 565 14 066 15 1309 5 450 8 813 9 1523 084 Manulife GF Dragon Growth A 11954 178 3 646 3 886 3 734 2 1630 1 522 7 832 7 1401 107 Principal LSF HK Eq 60339 035 15 510 9 733 7 384 7 1368 3 710 3 1159 096 Schroder ISF Hong Kong Eq A 350052 114 6 693 2 524 15 700 3 1361 4 738 2 1256 2 1167 102 Peer Group Average 47051 094 431 649 296 1237 468 918 1455 083 Peer Group Count 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1400 1900 1900 Peer Group Median 21197 089 451 653 310 1227 428 827 1435 082

Equity Indian SubcontinentAB SICAV India Growth A 19888 252 16 5525 3 2083 6 5999 3 1593 12 571 14 1658 070 Aberdeen Global Indian Equity A2 538223 370 5 3750 18 1948 8 4249 18 1709 9 1083 2 1427 3 1457 089 Allianz India Equity I USD 5211 283 14 3865 16 1886 12 4608 13 1531 15 1213 070 Amundi Fds Eq India A2U-C 7539 367 6 3965 14 1918 9 4519 15 1864 5 622 11 1489 083 Baring India A USD Acc 2379 248 17 4288 10 1431 20 4965 9 1567 BGF India A2 52376 325 10 4364 9 1916 10 4921 10 1464 16 563 15 1469 068 Eastspring Inv India Equity A USD 16829 133 22 3543 20 1332 22 4028 20 1423 18 496 17 1548 066 Fidelity India Focus A-USD 178726 173 19 4102 12 1832 13 4563 14 1547 14 776 7 1164 5 1441 073 First State Indian Subcontinent I 23912 392 4 4968 6 2821 3 5590 6 2563 2 1749 1 2021 1 1324 126 Franklin India A Acc $ 308842 347 7 4440 8 1912 11 5042 8 1575 13 869 6 1565 073 HSBC GIF Indian Equity AD 239566 124 23 3613 19 415 23 4190 19 1427 17 084 18 1041 8 2573 056 Invesco India Equity A 14074 331 9 3844 17 1702 16 4461 16 1624 11 743 8 1111 7 1325 075 JPMorgan India (acc) - USD 摩根印度（美元）（累計） 102779 340 8 3504 21 1592 18 3863 22 1317 20 650 10 1351 4 1642 063 JPMorgan India D USD Acc 140758 255 15 3265 23 1470 19 3599 23 1144 22 517 16 1149 6 1484 058 JPMorgan India Smaller Companies USD 摩根印度小型企業（美元）（累計） 10272 662 1 8333 1 3181 1 9806 1 2691 1 1032 3 2703 095 Jupiter JGF India Select L USD A Inc 23190 441 3 4636 7 2028 7 5345 7 1414 19 609 12 1433 2 1511 063 Manulife GF India Equity AA 17918 301 11 4202 11 1780 14 4680 11 1629 10 605 13 1449 076 Matthews Asia Funds India A GBP 963 145 21 5267 5 2152 5 5754 5 1924 4 1579 083 Matthews Asia Funds India A USD 963 187 18 5317 4 2194 4 5819 4 1966 3 1576 085 Mirae Asset India Sector Leader Equity A 6298 285 13 3872 15 1643 17 4363 17 1832 7 954 4 1423 086 PineBridge India Equity A 49724 558 2 5948 2 2890 2 6575 2 1856 6 881 5 1582 084 Schroder ISF Indian Equity A 24607 296 12 3311 22 1710 15 3939 21 1801 8 697 9 1111 087 SLI Indian Equities A Acc 2440 160 20 4049 13 1420 21 4647 12 1300 21 -004 19 1796 056 Peer Group Average 77716 303 4434 1881 5023 1691 710 1337 1586 077 Peer Group Count 2300 2300 2300 2300 2300 2200 1900 800 2300 2200 Peer Group Median 19888 296 4102 1886 4647 1609 650 1258 1511 074

Equity IndonesiaAllianz Indonesia Equity A USD 11406 016 4 2143 3 194 3 1886 3 089 3 792 4 1225 2 1513 014 Eastspring Inv Indonesia Equity A USD 33188 129 2 2450 2 041 4 2119 2 -017 4 911 3 1661 009 Fidelity Indonesia A-USD 63129 101 3 2526 1 246 2 2286 1 257 1 1028 2 1517 1 1583 022 JPMorgan Indonesia (acc) - USD 摩根印尼（美元）（累計） 8136 188 1 2117 4 289 1 1737 4 244 2 1192 1 1357 022 Peer Group Average 28965 109 2309 193 2007 144 981 1371 1529 017 Peer Group Count 400 400 400 400 400 400 400 200 400 400 Peer Group Median 22297 115 2297 220 2003 167 969 1371 1548 018

Equity JapanAB Japan Strategic Value A 59236 089 2 -277 6 043 24 -293 10 626 30 453 21 961 053 Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY 245059 -077 19 295 1 229 7 293 1 1078 5 931 2 229 6 878 097 Allianz Japan Equity A 19673 -078 20 -562 21 300 3 -334 16 1075 6 655 6 236 5 964 084 AXA Rosenberg Japan Equity Alp B JPY 20639 014 8 -387 11 077 21 -332 14 780 23 441 22 006 20 919 066 BGF Japan Flexible Equity A2 44429 -369 31 -736 26 -158 29 -745 29 908 12 479 18 1038 064 BOCHK Japan Equity A 2154 061 4 -288 7 362 2 -146 4 1068 7 464 19 142 10 993 081 Fidelity Inst Japan I-Acc-JPY 14151 -071 18 -237 4 132 13 -284 8 979 10 505 15 175 8 952 076 Fidelity Japan A-JPY 38727 -034 15 -351 9 191 9 -333 15 607 31 311 28 -002 22 984 051 Fidelity Japan Advantage A-JPY 52617 -166 23 -636 23 101 19 -601 27 593 32 569 12 491 1 1096 047 GAM Star Japan Equity USD Acc 13216 036 6 -671 24 -050 25 -549 23 805 19 307 29 -012 24 924 065 Hang Seng Japan Index B 1442 -014 10 -455 16 082 20 -418 21 767 24 314 27 004 21 934 061 Henderson Horizon Japanese Eq A2 3326 -016 12 -471 17 117 15 -388 18 871 15 622 10 199 7 947 064 HSBC GIF Japanese Equity PD 6323 -024 13 -439 14 071 22 -365 17 734 27 381 24 060 15 912 063

富達基金-大中華基金 - A首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc廣發中國成長基金 A USD國泰君安紅利股票基金 A

景順中國智選股票基金A ACC景順飛龍基金III A HKD景順大中華基金 - A景順中國御龍基金 A USD摩根大中華（美元） A股（分派）

摩根宜安大中華基金A類別領先智選中國A股基金宏利環球基金 - 中華威力基金 - A柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC鄧普頓中國基金A-ACC-$瑞銀(盧森堡)中國精選股票P瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P

惠理價值基金 - A Unit

德盛香港基金 - A-Dist

東亞聯豐香港增長基金 R Acc

中銀香港香港股票基金 A瀚亞投資 - 香港股票基金 A Acc富達環球投資基金 - 香港股票基金 A富達基金 - 機構性香港機會基金首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I恒生可持續發展企業指數基金 A恒生指數基金 - A恒生指數150策略基金 - B恒生中型股指數基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 香港股票 P Inc摩根香港（美元） A股（分派）摩根宜安香港基金A類別宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A信安香港股票基金Ret施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC

聯博 - 印度增長基金 - A安本環球 ndash 印度股票基金 - A2德盛印度基金 I USD東方匯理系列基金 - 印度基金 - A2U-C霸菱印度基金 A USD Acc貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc富達基金-印度焦點基金 - A首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I富蘭克林印度基金A-ACC-$匯豐印度股票基金 - AD景順印度股票基金 - A

摩根印度（美元） D股（累計）

木星印度精選基金 USD宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg銘基亞洲基金 - 印度基金 A USD未來資產印度龍頭股票基金 A柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A施羅德環球基金系列-印度股票A ACC標準人壽投資環球SICAV印度股票基金 A

德盛印尼基金 - A-Dist瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc富達基金-印尼基金 - A

聯博－日本策略價值基金 - A安本環球日本股票基金 - A2-ACC德盛日本基金 - A-Dist安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN中銀香港日本股票基金 A富達基金 - 機構性日本基金富達基金-日本基金 - A富達基金-日本領先基金AGAM Star基金-日本股票基金USD-ACC恒生日本指數基金 - B亨德森遠見基金 日本股票基金-A2匯豐日本股票基金 - PD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 6

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeAsset Allocation Far East amp PacAllianz Oriental Income A 40551 -059 18 -566 21 264 10 -312 19 902 6 534 6 755 5 942 073 Amundi Bonus Builder China 東方匯理步步紅利中國基金 210 013 14 -367 20 -102 19 -494 21 -247 16 -348 12 282 -080 Amundi HK-Balanced Classic USD 6668 124 5 071 18 151 15 097 18 840 9 612 101 Amundi HK Defensive Balanced I3 7560 083 7 235 16 125 16 218 16 647 14 282 146 Amundi HK Growth I3 4060 152 4 083 17 199 13 137 17 994 4 791 099 Baring Asia Balanced A USD Acc 霸菱傾亞均衡基金 7829 167 3 397 14 383 6 430 10 869 8 663 5 827 2 659 099 BEA Union Inv Asia Pac Mlt Inc A USD Dis 26794 029 11 434 12 254 12 428 11 521 BOCHK Australia Income A 638 -336 21 -300 19 -788 21 -482 20 -182 15 194 11 1070 -010 BOCHK China Income A 1735 288 2 498 11 770 3 334 13 743 13 268 9 546 7 1033 080 BOCHK Hong Kong Income A 743 008 15 387 15 399 5 281 15 836 11 415 8 460 8 1085 092 Citi China Balanced USD 074 8 630 7 876 1 857 4 662 First State Asian Bridge 6070 108 6 1087 1 509 4 1025 1 884 7 745 4 759 4 639 116 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Gr AC 2991 -084 20 418 13 -140 20 303 14 1041 HSBC GIF Mgd Solu Asia Focus Inc AM 45619 -058 17 726 5 070 17 658 6 457 HSBC GIF Mgd Solu Asia FocusCnsrv AC 2994 026 12 622 8 155 14 567 8 373 Invesco Asia Balanced A Inc 137812 -081 19 581 9 -062 18 448 9 838 10 751 2 768 3 838 091 JPMorgan Asia Pacific Inc A (dist)-USD 301767 000 16 778 4 261 11 672 5 1043 3 747 3 698 6 645 111 NCB China Balanced A 117 324 1 508 10 861 2 382 12 789 12 263 10 1077 082 PineBridge Asia Balanced L 4871 021 13 642 6 304 8 569 7 992 5 530 7 879 1 647 116 Schroder Asian Asset Income HKD A Acc 448810 060 10 1069 2 357 7 973 2 1255 1 554 153 Schroder ISF Asian Total Ret A 234349 071 9 863 3 300 9 870 3 1089 2 1124 1 776 106 Peer Group Average 64109 044 419 245 379 768 491 711 714 086 Peer Group Count 2000 2100 2100 2100 2100 1600 1200 800 2100 1600 Peer Group Median 6369 029 498 261 428 855 532 757 659 099

Asset Allocation GlobalAB Dynamic Diversified AX USD 11666 124 10 398 17 029 24 505 13 683 27 455 26 275 26 643 100 AB Global Conservative A 3568 047 33 118 35 008 25 176 34 394 35 281 33 243 28 330 104 AB SICAV Emg Mkts Multi-Asst A 33828 007 36 342 20 -131 34 319 27 188 38 966 020 Access PCP Global Balanced 142 7 -040 39 -186 37 111 37 743 23 465 24 366 24 610 086 Allianz Income and Growth AT USD 1107387 160 3 599 3 227 6 705 1 1247 2 553 164 AXA Balanced 安盛均衡基金 709 151 5 408 15 197 9 380 18 989 9 565 16 610 7 682 115 AXA Capital Growth USD 安盛增本基金 417 120 12 403 16 178 11 357 21 776 20 460 25 526 17 488 122 AXA Capital Stable USD 安盛平穩基金 370 087 21 388 18 168 14 333 24 455 34 239 34 348 25 251 145 AXA Growth USD 安盛增長基金 488 150 6 352 19 174 13 332 25 1156 3 639 9 652 4 854 107 Barclays Investment Legends A USD 3227 -102 41 -302 41 -541 41 -231 41 163 39 139 36 769 021 BGF Global Allocation A2 2295624 162 2 281 25 109 18 378 19 797 19 576 13 611 6 509 108 BGF Global Multi Asset Income A2 USD Acc 158910 110 15 499 9 042 23 573 6 426 BOCHK Aggressive Growth A 5368 074 24 291 24 249 4 319 26 945 11 466 23 698 2 773 096 BOCHK All Weather Global Opps A USD 1890 -110 42 -509 42 -722 42 -435 42 626 BOCHK Balanced Growth A 4663 053 31 237 29 175 12 259 30 666 29 362 30 592 8 526 095 BOCHK Conservative Growth A 1517 021 34 127 34 105 20 130 35 318 36 174 35 417 23 271 091 Eastspring Inv Glbl Mkt Navigator A USD 1133 069 26 313 22 -097 33 341 23 857 15 480 20 536 107 Fidelity Glbl Mlt Asst Inc A-ACC-HKD 268565 -009 39 432 12 -003 28 522 12 481 Fidelity Growth amp Income A-USD 13324 073 25 269 27 -025 29 369 20 702 25 470 21 456 22 601 103 Franklin Income A MDis $ 431505 -060 40 411 14 -189 38 563 8 968 10 880 1 560 13 682 137 Hang Seng Glbl Conservative A 695 141 8 534 7 387 2 429 15 655 30 443 29 534 16 520 106 Hang Seng Global Balanced A 2444 273 1 635 1 570 1 580 5 838 17 450 28 515 18 588 104 HSBC Managed Balanced Inc A 4427 077 23 142 32 053 22 114 36 772 22 350 31 473 19 675 084 HSBC Managed Stable Inc A 418 000 37 -003 37 -152 35 -054 40 236 37 107 37 263 27 419 044 HSBC Portfolios World Selection 1 AC 45239 110 14 577 5 234 5 581 4 582 32 467 22 290 149 HSBC Portfolios World Selection 2 AC 49638 106 16 546 6 187 10 571 7 736 24 529 17 382 132 HSBC Portfolios World Selection 3 AC 63860 112 13 478 10 133 16 530 9 935 14 611 11 498 126 HSBC Portfolios World Selection 4 AC 77495 132 9 457 11 112 17 529 10 1076 5 661 8 611 119 HSBC Portfolios World Selection 5 AC 36269 154 4 413 13 105 19 497 14 1257 1 693 6 717 115 Invesco SR Balanced SA 6145 058 30 308 23 085 21 348 22 1059 8 566 15 644 5 590 121 Invesco SR Capital Stable SA 2591 -004 38 224 30 -089 32 231 32 557 33 334 32 462 21 386 107 Invesco SR Stable Growth GP 102 020 35 271 26 002 26 300 29 814 18 495 19 584 9 476 119 Investec GSF Glbl Str Mgd A Inc Grs USD 73463 095 19 155 31 -002 27 304 28 941 13 697 4 537 15 659 122 JPMorgan Evergreen 摩根全天候組合基金 3648 059 29 -016 38 -037 30 059 38 680 28 520 18 583 10 547 093 MFSreg Meridian Glbl Total Return A1 USD 325426 101 18 327 21 -044 31 393 17 943 12 693 5 571 11 616 135 MFSreg Meridian Prudent Wealth A1 USD 181523 086 22 137 33 -154 36 182 33 774 21 579 12 445 141 Schroder Balanced Investment HKD 63316 090 20 623 2 265 3 669 2 1066 7 724 3 745 1 609 130 Schroder Capital Stable USD 31165 067 28 523 8 203 8 523 11 594 31 453 27 541 14 330 132 Schroder Stable Growth HKD 79164 067 27 582 4 219 7 613 3 852 16 613 10 661 3 454 138 Templeton Global Balanced A QDis $ 133242 047 32 -059 40 -403 40 009 39 1097 4 688 7 463 20 714 102 Templeton Global Income A QDis $ 203562 105 17 118 36 -245 39 238 31 1074 6 758 2 733 110 Threadneedle(Lux) Global Asset Alloc AU 8826 122 11 260 28 137 15 407 16 698 26 575 14 570 12 511 099 Peer Group Average 139922 078 292 032 335 776 504 518 556 109 Peer Group Count 4100 4200 4200 4200 4200 3900 3700 2800 4200 3900 Peer Group Median 11666 087 320 069 353 776 495 539 550 108

Asset Allocation Regional (ex Asia Pacific)BGF Flexible Multi-Asset A2 35331 144 2 -055 3 -225 4 057 3 702 5 337 4 342 3 713 074 Fidelity Euro Balanced A-EUR 88243 338 1 -209 5 -651 5 -072 5 1229 2 532 3 544 2 956 099 Invesco Pan European High Income A QD 583478 074 4 -249 6 -715 6 -062 4 1415 1 800 2 824 114 Janus Balanced A USD 62298 091 3 521 2 184 1 631 2 1116 3 811 1 667 1 491 179 JPMorgan Multi Income (mth) - USD 摩根全方位入息（美元）（每月派息） 460876 063 5 603 1 120 2 652 1 944 4 505 146 MS INVF Diversified Alpha Plus A 894111 -062 6 -896 7 -872 7 -836 7 604 6 232 5 715 063 Templeton Emerging Mkts Bal A Acc $ 7629 -176 7 -133 4 -209 3 -241 6 057 7 855 010 Peer Group Average 304567 067 -060 -338 019 867 542 518 723 098 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 500 300 700 700 Peer Group Median 88243 074 -133 -225 -062 944 532 544 715 099

ConvertiblesAmundi Fds Convertible Global A2E-C 39824 JPMorgan Global Convert EUR A (dist) - U 262761 168 3 -535 4 -825 4 -342 4 738 3 125 4 312 3 1008 065 JPMorgan Global Convert USD A (acc)-USD 103185 195 1 440 1 015 2 519 1 1058 1 564 2 459 176 Jupiter JGF Glbl Convert I EUR Acc 65541 108 4 -748 5 -826 5 -541 5 541 4 836 055 MS INVF Glbl Conv Bond A Acc 151532 191 2 430 2 033 1 494 2 895 2 599 1 393 2 477 152 Parvest Convertible Bond Asia C C 法巴亞洲可換股債券基金 經典 ndash 資本類股份 12917 041 5 179 3 -092 3 118 3 457 5 186 3 548 1 465 091 Peer Group Average 105960 141 -047 -339 050 738 368 418 649 108 Peer Group Count 600 500 500 500 500 500 400 300 500 500 Peer Group Median 84363 168 179 -092 118 738 375 393 477 091

Equity ASEANAmundi Fds Eq ASEAN A2U-C 5622 -060 6 710 6 -105 6 487 5 786 5 930 4 943 058 Baring ASEAN Frontiers A USD Inc 57563 037 2 1221 1 308 1 980 1 897 3 1044 3 931 064 Fidelity ASEAN A-USD 138809 006 3 1063 3 127 4 879 2 846 4 1082 1 1180 2 949 068 GAM Star Emerging Asia Equity USD Acc 3404 073 1 720 5 159 3 437 6 917 2 880 065

德盛東方入息基金 - A-Dis

東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 USD東方匯理香港組合 - 靈活配置平穩基金 I3東方匯理香港組合 - 靈活配置增長基金 I3

東亞聯豐投資系列 - 東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 分派美元中銀香港澳洲收入基金 Inc A中銀香港中國收入基金 A中銀香港香港收入基金 A花旗投資信託基金（開曼）II - 中國平衡基金 USD首域傘子基金-首域亞洲鐵橋基金匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點增長 AC USD匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 AM匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點保守 AC USD景順亞洲平衡基金 - A-Inc摩根亞太入息（美元） A股（分派）南商中國均衡基金 A柏瑞環球基金 柏瑞亞洲平衡基金 - L施羅德亞洲高息股債基金 A Acc施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報基金- A

聯博-全方位領航基金 - AX聯博-環球保守策略基金 - A聯博 SICAV 新興市場股債基金 A安信 PCP 全球平衡基金德盛收益及增長基金 AT

巴克萊投資大師基金A USD貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2-USD貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金 A2 USD Acc中銀香港進取增長基金 A中銀香港全天候環球投資基金 A USD中銀香港均衡增長基金 A中銀香港保守增長基金 A瀚亞投資 - 全球通基金 A USD富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-HKD富達基金 - 環球[息]增長基金A富蘭克林入息基金 - A (Mdis) USD恒生環球平穩增長基金 - A恒生環球均衡增長基金 - A匯豐均衡管理基金 - A匯豐穩健管理基金 - A匯豐組合ndash環球智選 1 A匯豐組合ndash環球智選 2 A匯豐組合ndash環球智選 3 A匯豐組合ndash環球智選 4 A匯豐組合ndash環球智選 5 A景順特選退休基金 - 平衡基金 SA景順特選退休基金 - 資本穩定基金 SA景順特選退休基金 - 平穩增長基金 GP天達環球策略基金-環球策略管理 - A-INC

MFS全盛基金 - 全球資產配置基金 - A1-INC-USDMFS全盛基金 - 全球保守型基金 A1 USD施羅德組合投資基金HKD-ACC施羅德資本平穩基金 - USD-ACC施羅德平穩增長基金HKD-ACC鄧普頓環球均衡增長基金A-INC-$鄧普頓環球入息基金 - A-INC-$天利(盧森堡) - 環球資產配置基金 - AU-EUR

貝萊德全球基金 - 靈活綜合資產基金 - A2富達基金 - 歐元均衡基金A景順泛歐洲收益策略基金 A QD駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金 A $acc

MS INVF - 多元化Alpha Plus 基金 A鄧普頓新興市場均衡基金 A ACC $

東方匯理系列 - 歐洲可轉換債券基金 - A2E-C摩根環球可換股證券（歐元對沖）（美元） A股（分派）摩根環球可換股證券（美元） A股（累計）木星全球可換股證券基金 I EURMS INVF 環球可轉換債券基金A

東方匯理系列基金-東協焦點市場基金 - A2U-C霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD富達基金 - 東協基金AGAM Star新興亞洲股票基金

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 7

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco ASEAN Equity A-AD USD 23284 002 4 1218 2 186 2 781 3 746 6 808 5 865 3 966 059 JPMorgan ASEAN (acc) - USD 摩根東協（美元）（累計） 210101 000 5 768 4 102 5 566 4 920 1 1081 2 1229 1 867 071 Peer Group Average 73131 010 950 130 688 852 989 1091 923 064 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 300 600 600 Peer Group Median 40424 004 915 143 674 871 1044 1180 937 065

Equity AustralasiaAberdeen Global Australasian Equity A2 5365 -477 1 -107 2 -824 2 -368 4 329 6 232 5 677 5 1559 027 Baring Australia A USD Inc 10668 -517 4 -319 5 -954 5 -457 5 344 5 320 4 737 4 1784 027 Fidelity Australia A-AUD 45041 -498 2 -248 4 -896 4 -341 3 672 4 601 1 892 2 1779 044 First State Australian Growth I 310 -579 5 104 1 -629 1 -192 1 716 2 1844 046 JPMorgan Australia (acc) - USD 摩根澳洲（美元）（累計） 4046 -500 3 -116 3 -851 3 -278 2 710 3 509 2 919 1 1593 046 UBS (Lux) EF Australia (AUD) P-acc 29442 -744 6 -348 6 -1139 6 -629 6 754 1 405 3 790 3 1864 048 Peer Group Average 15812 -553 -173 -882 -378 588 414 803 1737 040 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 500 600 600 Peer Group Median 8017 -509 -182 -874 -355 691 405 790 1781 045

Equity ChinaAllianz China A-Shares AT USD 7286 941 5 819 12 2255 5 621 11 396 47 -129 38 1537 030 Allianz China Equity A USD 52888 058 43 202 37 1043 28 138 29 901 22 243 19 1189 7 1393 062 Barclays China Accelerated Gr A HKD 670 128 34 -301 49 712 40 -959 53 092 49 -760 43 1926 015 Baring China Select A USD Inc 4998 205 27 048 42 746 39 094 33 889 25 204 20 1376 061 Baring Hong Kong China A USD Inc 223547 229 23 395 25 1087 24 213 26 776 35 121 24 1192 6 1434 055 BEA Union Investment China A-Share Eq A 4035 700 7 1252 4 2194 7 1008 5 439 45 1814 032 BGF China A2 USD Acc 95698 241 22 917 9 1386 18 644 9 1101 15 394 12 1395 069 BOCHK China Equity A 55524 172 30 287 33 1019 30 020 36 802 33 065 29 1106 9 1589 054 BOCHK China Golden Dragon A 21072 045 44 277 34 955 34 222 24 663 40 -013 35 1173 8 1046 049 BOCI-Prud China Value 中銀保誠中國價值基金 14519 315 16 160 40 1027 29 -006 40 1215 9 1374 078 CSI China-Hong Kong Leaders 中信証券中國香港龍頭基金 4719 209 26 324 28 1158 21 214 25 668 39 503 9 1305 066 Deutsche Invest I Chinese Equities LC 32415 113 36 264 35 939 35 122 31 941 18 115 25 1483 062 Eastspring Inv China Equity A USD 35550 250 21 167 39 997 32 -114 44 597 41 166 21 1576 044 Fidelity China Focus A-USD 340355 312 17 564 21 1296 19 338 20 897 24 291 16 1297 4 1467 063 Fidelity China Opportunities A-USD 4135 090 40 301 31 836 38 245 23 876 28 323 14 1450 064 First State China Focus I Acc 38122 -098 53 -214 48 080 53 -377 50 1126 13 790 2 1084 084 First State China Growth I Acc 543068 -012 49 -098 45 456 47 -111 43 1238 7 773 4 1687 1 1190 102 First State New Era PRC 1020 -055 52 -303 50 375 49 -279 46 1247 6 779 3 1684 2 1162 100 GAM Star China Equity USD Acc 231289 -050 51 -166 46 344 50 008 38 1465 3 638 6 1750 085 Haitong China 海通中國基金 -101 54 216 36 702 41 -067 41 561 43 -230 40 1065 10 958 043 Hang Seng China 50 Index A 2571 598 8 1343 3 1737 11 769 7 913 21 014 31 1631 060 Hang Seng China A Share Focus A2 11944 1414 1 1687 1 3018 1 1210 2 433 46 2158 029 Hang Seng China B Shr FOCUS A1 970 217 24 1213 6 2196 6 1108 4 1031 16 406 11 1269 057 HANG SENG CHINA Eq A 3929 395 13 322 29 997 33 068 35 825 29 -102 37 1501 052 Hang Seng China H Shr Idx A Inc 8279 275 20 477 22 1083 25 -108 42 736 37 -184 39 961 13 1728 045 Hang Seng China Index A Acc 1666 194 28 767 14 1148 22 289 21 775 36 004 33 906 16 1783 048 Hang Seng CHN H Shr Idx L150 A 12732 520 10 706 16 1678 13 -186 45 934 19 -456 41 944 14 2771 044 Henderson Horizon China A1 16509 281 19 425 24 1003 31 349 19 1392 5 148 22 1457 079 HSBC China Growth AC USD 30818 422 12 1566 2 1727 12 1537 1 1197 10 261 18 1448 078 HSBC China Momentum Class AC USD 8440 443 11HSBC GIF Chinese Equity AD 177267 217 25 610 20 1468 16 158 27 1102 14 144 23 936 15 1717 068 Invesco PRC Equity A-AD USD 132286 -029 50 -853 53 340 51 -775 52 889 26 046 30 1058 12 1688 057 JPMorgan China A (dist)-USD 181876 310 18 310 30 1283 20 120 32 885 27 102 26 1062 11 1700 056 JPMorgan China New Generation 摩根中國新一代基金 9769 1168 2 783 13 2395 3 589 12 784 34 -004 34 1665 051 JPMorgan China Pioneer A-Share 83967 1123 3 630 18 2336 4 458 15 717 38 -074 36 1662 047 Jupiter JGF China Select L USD Acc 1329 075 42 -333 51 509 46 -316 49 1574 2 1340 099 Lyxor China A 3643 863 6 1062 7 1843 9 486 14 050 50 -530 42 1614 012 Manulife Advanced China A Seg Port AA 13343 1077 4 941 8 2440 2 628 10 093 48 1478 014 Matthews Asia Funds China A USD 4407 038 46 -178 47 661 42 -429 51 474 44 1326 040 Matthews Asia Funds China Div A USD Acc 541 000 48 185 38 516 45 092 34 886 Matthews Asia Funds China Sm Coms A Acc 285 103 39 016 43 267 52 283 22 1120 MFSreg Meridian China Equity A1 EUR 14638 136 33 005 44 632 43 -311 48 592 42 081 27 1639 043 Mirae Asset China Sector Leader Eq I $ 8108 023 47 070 41 616 44 000 39 931 20 290 17 1435 065 NCB China Equity A 4346 172 31 300 32 1048 27 010 37 804 32 067 28 1599 054 Neuberger Berman China Equity USD Adv 41333 110 37 1245 5 1649 14 1116 3 1218 8 644 5 1182 085 Nikko AM China Multi Access Opportunitie 日興資產中國全方位機會基金 317 348 14 828 11 1415 17 563 13 957 17 014 32 1331 063 Principal LSF China Eq ret 30201 039 45 761 15 1064 26 443 18 1150 11 332 13 1321 075 Schroder ISF China Opportunities A Acc 117085 079 41 615 19 1095 23 457 16 1139 12 304 15 1346 080 SLI China Equities A Acc 17835 109 38 439 23 840 37 446 17 1410 4 593 7 1349 090 Templeton China Opportunities A HKD 5590 560 9 372 27 2031 8 129 30 1501 Threadneedle China Opp Ret Net USD 17119 126 35 638 17 889 36 798 6 1677 1 795 1 1240 112 Value Partners China Convergence 32510 158 32 872 10 1817 10 674 8 899 23 439 10 1398 3 1292 063 Value Partners Chinese Mld Foc 13389 182 29 384 26 1530 15 146 28 806 31 540 8 1279 5 1243 058 Voyage China 宏揚中國基金 22893 332 15 -396 52 436 48 -285 47 820 30 1226 070 Peer Group Average 51752 292 432 1195 236 882 189 1184 1471 060 Peer Group Count 5300 5400 5300 5300 5300 5000 4300 1600 5300 5000 Peer Group Median 13389 200 372 1048 158 889 148 1140 1448 060

Equity Europe (Central amp East)Aberdeen Global Eastern European Eq A2 7212 -324 5 -1644 3 -1497 4 -1878 5 202 2 1756 020 Baring Eastern Europe A USD Inc 109277 -590 11 -2179 8 -1762 9 -2210 7 -369 10 -457 10 398 5 2040 -006 BGF Emerging Europe A2 EUR 232247 -190 2 -1470 2 -1480 3 -1682 2 -242 4 -117 2 562 2 2014 000 Invesco Emerging Europe Equity A 1809 -693 12 -2353 12 -1671 7 -2300 10 -274 5 -207 4 114 10 1703 -003 JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR 53575 -351 6 -2322 11 -1638 6 -2297 9 -365 9 -222 6 466 4 2020 -006 Manulife GF Emerg Eastern Europe A 11841 -509 10 -2271 9 -1803 11 -2317 11 -295 7 -200 3 344 7 1875 -002 Natixis Emerging Europe Fd RA USD 8190 -436 8 -2128 7 -1728 8 -2212 8 -524 12 -432 9 342 8 1687 -015 Pictet Eastern Europe-P EUR 14118 -417 7 -2304 10 -2034 12 -2381 12 -517 11 -294 8 392 6 1900 -012 PineBridge Emerging Europe Equity Y 3339 -461 9 -2009 6 -1782 10 -2121 6 -333 8 -210 5 506 3 2029 -002 Schroder ISF Emerg Europe A Acc 53724 -254 3 -1702 5 -1342 2 -1797 3 161 3 229 1 680 1 1682 018 Templeton Eastern Europe A Acc euro 39568 -284 4 -1696 4 -1560 5 -1871 4 -286 6 -658 11 076 11 1535 -004 UBS (Lux) EF Central Europe (EUR) P 7954 -082 1 -543 1 -995 1 -869 1 239 1 -294 7 329 9 1652 021 Peer Group Average 45238 -383 -1885 -1608 -1995 -217 -260 383 1824 001 Peer Group Count 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1200 1200 Peer Group Median 12980 -384 -2069 -1654 -2166 -291 -222 392 1815 -003

Equity Europe Excluding UKAB Eurozone Strat Value Port AX EUR 4673 464 7 -587 25 -1047 25 -423 26 1402 20 423 21 286 25 1386 077 Aberdeen Global European Eq (ex-UK) A2 4434 260 26 -393 16 -1002 23 -182 18 1142 29 491 18 329 23 1314 087 Allianz Best Styles EURland Eq AT EUR 17598 371 17 -525 23 -1000 22 -364 24 1299 26 151 28 1292 077 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR 44933 498 2 -445 19 -612 7 -162 15 1388 23 991 4 863 3 1275 103 AXA Rosenberg Eurobloc Eq Alpha B 14969 489 4 -347 14 -864 18 -161 14 1456 17 400 23 354 20 1346 083 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Eq Alp B 480 393 16 -137 4 -784 13 039 4 1428 18 573 15 413 18 1251 089 Baring European Growth 霸菱歐洲增長基金 12404 294 20 -434 18 -844 17 -251 20 1720 5 648 11 625 10 1159 104

景順東協基金 - A

安本環球澳洲股票基金 - A2-ACC霸菱國際傘子基金-澳洲基金USD富達基金-澳洲基金 - A首域澳洲增長基金 I

瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金P

德盛神洲A股基金 - AT德盛中國基金 - A-Dist巴克萊 - 國企升幅躍進基金 - A霸菱中國精選基金A USD Inc霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD東亞聯豐中國A股股票基金 A貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 (美元)中銀香港中國股票基金 A中銀香港中國金龍基金 A

DWS 投資系列 DWS 投資中國股票基金 LC瀚亞投資 - 中國股票基金 A Inc富達基金ndash 中國焦點基金A富達基金 - 中國縱橫基金 A - INC -USD首域環球傘子基金-首域中國核心基金 I首域環球傘子基金-首域中國增長基金 I首域環球傘子基金 - 新紀元中國基金GAM Star中華股票基金累積單位-美元

恒生神州50指數基金 A恒生中國A股精選基金-A2恒生中國B股精選基金 - A1恒生中國股票基金 - A恒生中國H股指數基金 - A-INC恒生中國指數基金 - A-Acc恒生中國H-股指數150策略基金 - A亨德森遠見基金 中國躍升基金-A1匯豐投資信託基金匯豐精英策略中國基金A匯豐中國動力基金 A匯豐中國股票基金 - AD景順中國基金 - A摩根中國（美元） A股（分派）

摩根中國先驅A股基金木星中國精選基金 L USD領先中國A股基金 - A宏利盈進基金SPC - 中國 A 股獨立資產組合 AA銘基亞洲基金 - 中國基金 A USD銘基亞洲基金 - 中國股息基金 A Acc銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金 A AccMFS全盛基金-中國股票基金 A1 EUR未來資產中國龍頭股票基金 I類美元南商中國股票基金 - A路博邁投資基金-NB中國股票基金 USD Adv

信安中國股票基金ret施羅德環球基金系列-中國優勢A-ACC標準人壽投資 - 中國股票基金 - A-USD鄧普頓中國機會基金 A HKD天利中國機會基金 R USD Acc智者之選基金-中華匯聚基金智者之選基金 - 中國大陸焦點基金

安本環球 - 東歐股票基金 A2霸菱環球傘子基金-東歐基金USD貝萊德全球基金-新興歐洲基金(歐元) A2 - EUR景順新興歐洲股票基金 - A摩根東歐（歐元） A股（分派）宏利環球基金 - 新興東歐基金 - A法儲銀新興歐洲基金RA USD百達ndash東歐ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲新興股票基金 - Y施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A-ACC鄧普頓東歐基金A-ACC-EUR瑞銀(盧森堡)中歐股票基金P

聯博-歐元區策略價值基金 AX安本環球 - 歐洲股票基金 (不包括英國) A2德盛歐陸多元投資風格股票基金AT EUR Acc德盛歐陸成長基金AT EUR Acc安盛羅森堡歐元區大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡歐洲(英國除外)大型企業Alpha基金 - B

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 8

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBGF Continental European Flexible A2RF euro 264966 319 19 -321 12 -735 10 -056 10 1773 4 1068 2 1107 1 1368 111 BGF Euro-Markets A2 367541 266 25 -1104 29 -1347 28 -885 28 1479 16 513 16 634 9 1380 086 Fidelity Euro Blue Chip A-EUR 114158 484 6 -483 21 -884 19 -303 22 1586 11 611 14 561 14 1248 100 Fidelity Euro STOXX 50trade A-EUR 30158 405 14 -251 9 -802 14 -048 9 1273 28 267 27 350 22 1285 075 Fidelity Inst Euro Blue Chip I-Acc-EUR 10678 496 3 -382 15 -839 16 -194 19 1689 7 714 7 656 7 1248 105 GAM Star Cont European Eq GBP Acc 49225 596 1 -624 26 -716 9 -369 25 1590 10 830 5 814 4 1254 105 Hang Seng Cont European A 1739 294 21 -308 11 -805 15 -175 17 1360 24 389 24 413 17 968 096 Henderson Horizon Euroland A2 75139 270 24 -432 17 -1063 26 -166 16 1967 2 806 6 575 12 1374 123 Henderson Horizon Eurp Gr A2 euro 9276 463 8 -040 3 -569 5 208 3 1544 13 1299 115 HSBC European Index Retail Income 64990 270 23 -166 5 -780 12 -003 6 1609 9 625 12 562 13 1236 106 HSBC GIF Euroland Equity AD 100262 432 10 -489 22 -934 21 -350 23 1397 22 329 26 491 15 1210 079 Invesco Cont European Equity A 13188 182 29 -450 20 -1133 27 -151 13 1931 3 689 9 619 11 1252 110 Investec GSF European Eq A Grs USD Inc 66655 185 28 114 1 -475 1 474 1 2011 1 1035 3 681 6 1063 137 JPM Euroland Select Eq A (dist)-EUR 3630 408 13 -640 27 -1009 24 -471 27 1349 25 379 25 1401 077 JPMorgan Euroland Eq A (dist)-USD 35281 415 11 -333 13 -892 20 -089 12 1503 14 412 22 351 21 1389 087 MFSreg Meridian Continental Eurp Eq A1 GBP 1812 396 15 -208 6 -577 6 -028 8 1284 27 712 8 786 5 1084 097 Schroder ISF Euro Equity A Acc 222750 412 12 -236 8 -702 8 -064 11 1575 12 513 17 472 16 1271 096 SLI European Equity Uncons A Acc 10086 281 22 -213 7 -528 3 038 5 1617 8 617 13 1177 121 Templeton Euroland A Acc euro 21954 249 27 -1083 28 -1348 29 -885 29 1401 21 470 19 290 24 1254 082 Threadneedle European Ret Net EUR 天利歐洲基金 92810 448 9 -253 10 -545 4 -026 7 1495 15 672 10 641 8 1287 104 Threadneedle Eurp Sel Ret Net EUR 天利歐洲選擇基金 355809 486 5 106 2 -486 2 349 2 1712 6 1211 1 868 2 1332 123 UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P 81332 354 18 -555 24 -780 11 -252 21 1422 19 456 20 372 19 1291 096 Peer Group Average 72170 375 -387 -831 -171 1531 607 564 1265 098 Peer Group Count 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2800 2500 2900 2900 Peer Group Median 30158 396 -382 -805 -162 1495 592 562 1275 097

Equity Europe Single CountryFidelity France A-EUR 28712 333 1 -576 2 -1302 2 -445 2 1346 5 451 3 671 4 1344 091 Fidelity Iberia A-EUR 125270 067 4 -1041 5 -1943 5 -749 5 1440 4 234 4 770 2 1360 074 Fidelity Italy A-EUR 113333 238 3 -793 3 -1894 4 -591 4 1603 3 227 5 390 5 1550 075 Fidelity Nordic A-SEK 42517 -146 5 -891 4 -1749 3 -469 3 1756 2 1075 1 756 3 1557 105 Fidelity Switzerland A-CHF 39385 327 2 105 1 -531 1 384 1 1823 1 930 2 850 1 1104 129 Peer Group Average 69843 164 -639 -1484 -374 1594 584 687 1383 095 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Peer Group Median 42517 238 -793 -1749 -469 1603 451 756 1360 091

Equity Far East amp Pac ex JapAB Asia Ex-Japan Equity A Acc 52724 044 31 824 27 205 38 711 33 689 68 415 67 1274 048 Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2 832420 -067 52 525 49 -131 68 297 56 825 60 699 33 1004 17 1058 067 Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 373804 -235 74 502 50 -109 65 349 52 1256 18 1336 4 1476 1 1170 093 Allianz Asia Pacific Equity A EUR 4595 047 29 294 63 -171 70 341 54 797 65 511 56 1114 062 Allianz Emerging Asia Equity A USD 15839 -080 55 1020 16 318 30 1016 12 1219 21 1203 6 1314 4 1123 094 Allianz Little Dragons A USD 32367 -133 63 323 61 020 53 363 50 844 56 437 64 833 34 977 068 Allianz Tiger A USD 13859 070 24 667 40 353 26 864 22 1243 19 898 15 907 26 1117 093 Allianz Total Return Asian Eq A 47554 037 33 785 30 453 18 981 13 1178 24 840 18 1105 14 1146 089 Amundi Fds Eq Asia ex Japan A2U-C 20559 083 20 060 71 067 50 060 68 826 59 365 68 767 46 981 069 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD 20451 -307 78 -229 77 -585 78 -309 78 834 57 612 45 792 42 1539 056 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp B USD 21850 -500 79 -268 78 -785 79 -171 77 1092 33 863 17 895 27 1286 072 AXA Unit Trusts - Pacific Fund 113 13 575 45 203 39 349 51 953 44 740 28 884 28 1097 078 Baring Asia Growth A USD Inc 8739 315 1 881 23 650 9 869 21 868 53 479 60 808 36 1095 067 Baring Eastern GBP Acc 4812 282 2 835 26 603 10 840 23 883 50 555 50 879 29 1105 067 BEA Union Investment Asia Strategic Gr R 14212 042 32 -057 73 000 54 -148 75 887 49 480 59 772 44 1059 073 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD 82322 -006 41 335 59 -013 57 181 62 1209 22 884 16 1170 080 BGF Asian Dragon A2 120353 053 27 588 43 276 33 616 38 1287 15 593 48 764 47 1071 087 BOC-P Asia Equity Provident 中銀保誠亞洲股票基金 54081 -146 65 403 55 -048 60 283 58 830 58 460 63 807 37 1204 063 BOCHK Asia Pacific Equity A 6558 -159 67 279 65 -121 67 126 64 643 75 282 72 667 51 1247 050 BOCHK IF - Asia Pacific Eq Inc A 654 -094 56 355 58 079 47 101 67 662 72 341 70 1084 055 Eastspring Inv Asian Equity A USD 77273 036 34 669 39 181 42 499 44 507 77 278 73 1232 040 Eastspring Inv Asian Equity Inc A 56884 -112 60 679 37 -076 62 561 42 867 54 691 34 1253 066 Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD 35957 -021 43 535 47 163 45 489 45 1104 31 763 27 1196 087 Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR 5206 -026 46 396 56 -057 61 296 57 851 55 606 46 1205 065 Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-USD 18923 -140 64 1413 9 250 35 1662 4 921 Fidelity Asian Special Sits A-USD 139373 051 28 777 32 421 21 752 30 1022 39 735 31 1168 10 1115 086 Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD 67477 167 7 1640 4 1113 1 1718 3 1090 34 737 30 1036 078 Fidelity Inst Asia Pac ex Jpn I-Acc-USD 341 -200 71 1001 18 174 44 966 16 1263 17 840 19 1189 097 Fidelity Inst Asia Pac xJap Opp I-Ac-USD 2114 -041 48 470 52 -017 58 388 49 961 42 718 32 1176 072 Fidelity South East Asia A-USD 328339 098 17 002 72 -004 55 027 70 692 67 520 55 1139 11 1228 058 First State Asia Innov I USD 4388 112 14 1723 2 910 2 1842 2 1398 12 1160 7 1210 9 1002 126 First State Asia Pacific Select III 922 081 21 1167 11 411 23 970 14 1126 30 1048 089 First State Asian Eq Plus I Inc 248724 139 9 1596 5 786 4 1540 6 1479 9 1137 8 1354 2 1083 122 First State Asian Growth I Acc 50708 169 6 1679 3 763 6 1565 5 1159 27 1081 9 1272 6 1037 094 GAM Star Asian Equity USD Acc 3584 -177 68 -275 79 -254 72 -143 74 752 66 238 74 1311 057 Haitong SRI Asia -272 76 -133 76 -348 73 -387 79 669 70 038 75 493 53 933 056 Hang Seng Pacific Index B 1350 -259 75 -067 74 -545 77 -157 76 669 71 430 65 643 52 1196 053 Henderson Horizon Asian Div Inc A2 43648 -130 62 329 60 -011 56 190 61 1075 36 618 44 1093 087 Henderson Horizon Asian Growth A2 3361 046 30 791 29 513 15 803 27 1300 14 633 42 919 25 994 096 HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD 34154 107 15 1023 15 261 34 825 26 676 69 336 71 728 48 1189 049 HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AD 40827 -102 58 1459 6 223 36 1490 7 2204 2 1304 5 1309 5 1359 135 HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AD 18742 -181 70 415 53 -239 71 208 60 817 63 536 51 783 43 1238 062 HSBC Pacific Index Retail Inc 32968 -277 77 097 70 -493 76 042 69 892 48 689 35 846 31 1328 066 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 72284 014 37 657 41 329 27 517 43 1135 29 687 36 1149 089 Invesco Asia Opportunities Equity A 12501 120 11 1047 13 654 8 828 25 1050 37 524 54 806 39 966 087 Invesco Asian Equity Fund A Inc 142802 029 35 710 34 207 37 726 31 1264 16 825 23 984 19 1104 100 Investec GSF Asia Pacific Equity A$ Acc 58030 -155 66 495 51 -044 59 424 46 958 43 1220 072 Investec GSF Asian Eq A Inc Grs USD 338267 -003 40 852 25 282 32 755 29 1039 38 837 20 1233 7 1163 082 JPMorgan Asia Domestic Opportunities USD 摩根亞洲內需主題（美元）（累計） 22186 103 16 580 44 386 25 346 53 881 51 358 69 1206 067 JPMorgan Asia New Frontiers (acc) - USD 摩根亞洲新領域（美元）（累計） 1103 -213 72 1760 1 053 51 1843 1 1693 6 1080 10 885 127 JPMorgan Eastern (acc) - USD 摩根東方（美元）（累計） 28527 133 10 166 68 319 29 027 71 824 61 484 58 806 38 1190 063 JPMorgan Eastern Smaller Companies 摩根東方小型企業（美元）（累計） 19203 027 36 556 46 328 28 631 36 1502 8 737 29 795 41 985 104 JPMorgan SAR Asian A 56197 -104 59 099 69 -353 74 -042 73 644 74 489 57 836 33 1173 050 Jupiter JGF Asia Pacific L USD Acc 1767 -177 69 405 54 075 49 337 55 911 46 624 43 1096 071 Legg Mason BM Asia Ex Jpn Eq A Inc (A)$ 5334 063 26 695 36 404 24 654 34 803 64 469 62 926 24 1039 061 Manulife GF Asia Value Dividend Eq AA 1711 119 12 796 28 573 12 599 40 1553 7 1005 13 1081 134 Manulife GF Asian Equity A 10410 -095 57 -122 75 -081 63 026 72 1081 35 640 41 803 40 1025 088 Manulife GF Asian Small Cap Eqs AA 44614 -222 73 383 57 -413 75 403 48 1839 4 1558 1 875 124 Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD 45265 007 38 1269 10 543 14 1213 10 1159 26 924 097 MFSreg Meridian Asia Pacific ex-Jap A1 USD 11932 -066 51 304 62 -082 64 254 59 648 73 594 47 838 32 1257 051 Mirae Asset Asia Pacific Equity I $ 3297 078 22 1424 8 892 3 1486 8 1749 5 826 22 971 137 MS INVF Asian Equity A 25895 -016 42 288 64 -111 66 111 66 614 76 426 66 771 45 1235 051 Old Mutual Pacific Equity A1 20921 065 25 1043 14 442 19 832 24 900 47 770 26 1117 12 1129 071 Pictet Asian Equities Ex Japan-P USD 19093 255 3 987 19 782 5 968 15 1002 40 478 61 687 50 1064 079

貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR富達基金-歐元藍籌基金 - A富達基金-歐盟50trade 基金 - A富達基金 - 機構性歐元藍籌基金GAM Star 歐洲大陸股票基金 - GBP恒生歐洲大陸指數基金 - A亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2亨德森遠見基金 亨德森遠見歐洲增長基金 A2 EUR

匯豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AD景順歐洲動力基金 - A天達環球策略基金-歐洲股票基金 - A摩根歐元區智選（歐元） A股（分派）摩根歐元區股票（美元） A股（分派）MFS全盛基金 - 歐洲大陸股票基金 - A1 GBP Inc施羅德環球基金系列-歐元股票A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲股票自由組合基金 A鄧普頓歐元區基金A-ACC-EUR

瑞銀(盧森堡)歐元區動力股票基金P ACC

富達基金-法國基金 - A富達基金 - 西班牙葡萄牙基金A富達基金-意大利基金A富達基金-北歐基金 - A富達基金-瑞士基金 - A

聯博 - 亞洲(日本除外)股票基金 A安本環球-亞太股票基金A2安本環球 ndash 亞洲小型公司基金 - D2德盛亞太股票基金A EUR Inc德盛新興亞洲基金 A德盛小龍基金 - A-Dist德盛老虎基金 - A-Dist德盛總回報亞洲股票基金 - A-Dist東方匯理系列 - 亞洲基金 - A2U-C安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 - BAXA太平洋基金霸菱國際傘子基金-亞洲增長基金 - USD霸菱東方明珠基金 GBP東亞聯豐亞洲策略增長基金 R Acc貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 A2 - USD貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A2 - USD

中銀香港亞太股票基金 A中銀香港亞太股票收入基金 A瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc瀚亞投資 -亞洲股票收入基金A Inc富達基金 ndash 富達亞太股息基金- A富達基金 - 亞洲進取基金A-Acc富達基金-亞洲小型公司基金 A-Acc-USD富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金-東南亞基金 - A首域環球傘子基金-首域亞洲創新基金 I首域亞太精選基金 III首域環球傘子基金-首域亞洲股本優點基金 I Inc首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 IGAM Star亞洲股票基金累積單位-美元海通SRI 亞洲基金恒生太平洋指數基金 - B亨德森遠見基金 亞洲股票收益基金-A2亨德森遠見基金 亞洲增長基金-A2匯豐亞洲股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞太收益增長股票 - AD

景順亞洲富強基金A-Acc景順亞洲機遇股票基金 －A景順亞洲動力基金 - A天達環球策略基金 - 亞太股票基金 A USD Acc天達環球策略基金-亞洲股票 - A

摩根宜安亞洲基金A類別木星亞太基金 USD美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金 A INC USD宏利環球基金 - 亞洲威力派息股票基金 - AA宏利環球基金 - 亞洲股票基金 - A宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 - AA銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USDMFS全盛基金 - 亞太(日本以外)基金 - A1 USD Acc未來資產亞太股票基金 I類美元MS INVF 亞洲股票基金A先機亞太股票基金 - A1百達ndash亞洲(日本除外)ndashP USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 9

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePineBridge Asia ex Japan Equity Y 20935 087 19 629 42 432 20 643 35 1223 20 642 40 863 30 988 097 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq Y 5319 -034 47 1430 7 544 13 1476 9 2233 1 1456 2 1225 8 1068 159 Principal Asia Pac High Div Eq 4626 095 18 729 33 199 40 623 37 1146 28 833 21 974 20 1158 087 Principal Asian Equity A USD Inc 843 -022 44 206 67 079 48 120 65 964 41 672 38 942 23 1035 076 Principal LSF Asian Equity Ret 信安亞洲股票基金 48694 -025 45 246 66 093 46 128 63 936 45 674 37 966 21 1046 075 Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc 245634 -046 49 969 21 047 52 941 18 1178 25 1005 12 826 35 1019 096 Schroder ISF Asian Opp A Acc 308187 176 4 983 20 461 17 949 17 1188 23 806 24 942 22 1027 095 Schroder ISF Asian Smaller Coms A 34086 -071 53 1015 17 190 41 1020 11 1967 3 798 25 972 140 Schroder ISF Emerg Asia A 111287 163 8 918 22 413 22 769 28 873 52 531 52 1006 16 956 070 SLI Asian Equities D Acc 4336 076 23 670 38 287 31 563 41 1461 11 952 14 1095 15 1016 117 Templeton Asian Growth A YDis $ 1285788 003 39 1101 12 504 16 891 20 474 78 658 39 1111 13 955 038 Templeton Asian Smaller Co A Acc $ 125064 -123 61 777 31 590 11 918 19 1477 10 1442 3 971 107 Threadneedle (Lux) Asian Equity Inc AU 2570 -077 54 532 48 -138 69 404 47 822 62 530 53 720 49 1143 068 Threadneedle Asia Ret Net USD 天利亞洲基金 76769 -055 50 709 35 177 43 612 39 1095 32 564 49 987 18 1254 080 Value Partners High-Dividend Stocks 惠理高息股票基金 286002 176 5 876 24 673 7 712 32 1386 13 1077 11 1318 3 1022 131 Peer Group Average 83695 -016 662 192 602 1068 708 946 1109 082 Peer Group Count 7700 7900 7900 7900 7900 7800 7500 5300 7900 7800 Peer Group Median 22186 -003 667 199 599 1012 672 895 1097 078

Equity Far East amp PacificBGF Pacific Equity A2 19927 -229 8 -021 6 027 5 -003 5 1246 3 626 3 609 4 1058 086 Fidelity Pacific A-USD 190842 -045 6 363 2 124 4 593 2 1536 1 1183 1 879 1 1024 113 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc 5717 -011 3 -379 8 -070 8 -324 7 967 5 339 5 335 5 874 077 Invesco Pacific Equity A Inc 18673 -037 5 192 4 136 3 340 3 1362 2 763 2 866 2 937 096 JPMorgan Asia Eq Div (Mth) - USD 121162 -037 4 971 1 329 2 740 1 947 JPMorgan AsiaOne 摩根亞一組合基金 5865 123 1 027 5 443 1 -020 6 628 7 265 6 1123 054 JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD 摩根太平洋證券（美元）（累計） 39113 -101 7 -231 7 -069 7 -333 8 952 6 552 4 722 3 999 075 Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD 67764 -007 2 203 3 022 6 112 4 1167 4 1005 108 Peer Group Average 58633 -043 140 118 138 1123 621 682 996 087 Peer Group Count 800 800 800 800 800 700 600 500 800 700 Peer Group Median 29520 -037 109 076 054 1167 589 722 1002 086

Equity GermanyBaring German Growth Acc 58584 468 3 -840 1 -1226 3 -530 1 1666 1 958 1 959 1 1433 098 Fidelity Germany A-EUR 89245 591 1 -1046 3 -1100 2 -634 3 1582 2 922 2 835 2 1573 092 JPMorgan Germany Eq A (dist)-EUR 27894 583 2 -939 2 -997 1 -633 2 1410 3 781 3 802 3 1537 081 Peer Group Average 58574 547 -942 -1108 -599 1553 887 865 1514 090 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 58584 583 -939 -1100 -633 1582 922 835 1537 092

Equity GlobalAB Global Equity Blend A 36049 163 60 514 38 117 44 746 25 1320 53 637 71 209 54 1064 111 AB Global Growth Trends A 76480 108 75 429 47 181 32 704 32 1159 68 647 69 202 55 1205 096 AB Global Value A USD 31863 220 40 576 31 047 55 767 23 1486 31 640 70 217 53 949 121 AB SICAV Thematic Research A 7771 063 89 641 23 347 15 927 17 1083 75 559 75 598 24 1312 075 Aberdeen Global Responsible World Eq A2 6166 130 69 549 33 -187 75 600 46 1159 67 784 55 948 107 Aberdeen Global World Equity A2 267941 077 87 391 51 -306 80 415 70 1113 72 837 47 749 8 963 106 Access PCP Global Opportunities 301 14 105 78 000 61 235 80 878 84 419 82 387 51 747 081 Allianz Global Agricult Trends AT USD 26546 128 70 1139 5 490 7 1410 6 1016 78 882 41 1036 073 Allianz Global Eq Unconstrained A EUR 722 314 10 454 42 044 56 699 33 1405 41 817 51 1030 121 Allianz Global Equity AT USD 19106 242 29 381 52 033 58 587 48 1697 9 947 28 584 26 925 152 Allianz Global Sustainability A EUR 4874 224 38 283 66 -094 71 529 55 1532 26 861 45 597 25 1007 127 Amundi Fds Eq Global Agriculture A2U-C 15075 307 11 764 13 232 26 1071 8 819 85 696 65 997 071 Amundi Fds Eq Global Select A2U-C 17362 256 26 449 43 246 23 626 44 1010 79 711 63 345 52 801 099 Amundi HK Green Planet I 8911 222 39 523 36 144 38 721 29 1445 35 900 35 816 136 AXA Rosenberg Global Eq Alpha B USD 43759 211 42 652 21 107 46 774 22 1615 16 1055 15 493 41 828 143 AXA UT Global 189 50 613 27 126 42 759 24 1596 17 997 22 492 42 763 150 Baring Global Agriculture A GBP 19748 063 90 158 73 -111 73 407 71 888 83 487 77 1023 073 Baring Global Select A USD Inc 4838 272 21 106 77 370 11 285 76 1097 74 714 62 736 10 890 104 BEA Union Investment Global Equity A 6056 191 48 276 68 085 49 537 52 772 BEA Union Investment Global Themes A 1868 198 44 143 75 018 59 394 72 1238 64 888 38 789 095 BGF Global Dynamic Equity A2 101378 268 22 518 37 363 13 726 28 1336 50 885 40 749 124 BGF Global Enhanced Eq Yield A2 USD 46186 077 88 628 24 198 29 685 38 888 82 592 73 821 090 BGF Global Equity A2 25178 188 52 080 81 040 57 161 84 1054 76 597 72 410 50 981 091 BGF Global Equity Income A2 USD 312786 282 17 543 34 -014 65 612 45 1123 71 935 119 BGF Global Opportunities A2 12677 176 54 -217 92 -095 72 152 85 1216 66 677 66 623 18 1065 105 BGF World Agriculture A2 16754 274 20 433 46 212 28 589 47 691 87 997 058 BOC-P Global Equity Provident 中銀保誠環球股票基金 46183 248 28 1175 4 742 3 1453 2 1855 3 1322 1 905 1 755 200 BOCHK Global Equity A 9721 177 53 502 40 182 31 673 41 1308 54 836 49 561 32 746 128 DWS Global Agribusiness A2 35650 108 76 118 76 -498 90 255 79 542 90 433 81 1060 045 Eastspring Inv World Value Equity A USD 41653 170 56 295 63 -055 67 454 67 1500 29 889 37 439 47 884 125 Fidelity FPS Global Growth A-USD 16491 230 35 645 22 339 16 867 18 1566 24 988 24 576 28 837 144 Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD 15736 -045 94 -619 95 -720 93 -445 95 624 89 669 67 1099 054 Fidelity Global Demographics A-Acc-USD 9726 292 15 1307 1 679 4 1421 4 878 Fidelity Global Focus A-USD 26219 191 49 409 48 165 35 642 43 1355 47 1070 12 680 13 819 125 Fidelity Global Opportunities A-USD 60040 212 41 367 53 067 51 498 60 1253 60 903 34 765 127 Fidelity International A-USD 189500 232 34 711 17 350 14 932 16 1593 18 1033 17 641 16 825 146 Fidelity World A-EUR 68583 256 25 775 11 317 18 1027 10 1789 6 1009 20 620 19 892 147 First State Global Agribusiness I 2545 314 9 096 80 -074 69 264 78 804 86 984 069 First State Worldwide Equity I 2252 335 6 -048 86 -329 81 -040 91 1105 73 953 118 First State Worldwide Leaders I USD 4445 338 5 305 62 -227 78 453 69 1566 23 895 36 530 39 835 141 Franklin Global Gr amp Val A Acc $ 6648 153 64 157 74 -008 63 366 74 1380 44 823 50 634 17 980 112 Franklin Mutual Beacon A Acc $ 121730 229 36 835 9 239 24 991 12 1662 11 1178 5 532 38 828 179 Franklin Mutual Global Disc A Acc $ 166813 142 66 -122 90 -361 83 034 89 1262 58 807 52 763 117 Franklin World Perspectives A Acc $ 41654 159 62 311 61 052 54 497 61 1324 52 974 25 929 120 GAM Star Worldwide Eq USD Inc 14357 080 86 -354 94 -757 95 -128 94 1306 55 657 68 602 22 1037 102 Hang Seng Glbl High Growth A 1804 389 4 794 10 805 2 740 26 1156 69 474 79 536 37 885 102 HSBC GIF Global Equity AD 19058 260 24 750 15 268 21 940 15 1521 27 935 29 547 36 795 136 HSBC Managed Growth HKD Inc A 3519 099 81 175 72 142 40 163 83 1019 77 466 80 552 35 802 092 Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc 10283 254 27 -201 91 -669 92 031 90 1867 2 1286 2 727 11 964 141 Invesco Global Equity Income A $ Acc 78573 163 61 064 82 -380 85 218 81 1574 22 1196 3 488 43 849 160 Invesco Global Structured Eq A 30618 234 32 1204 3 633 5 1419 5 1660 12 1166 6 471 46 533 214 Invesco SR Growth GP 5390 105 77 402 49 235 25 469 65 1427 40 737 61 780 5 766 124 Investec GSF Glbl Dyn A Acc Grs USD 45383 170 57 262 70 062 52 521 56 1446 33 1034 16 673 14 1067 119 Investec GSF Glbl Eq A Inc Grs USD 109580 096 82 269 69 010 60 483 63 1377 45 969 26 601 23 962 119 Investec GSF Glbl Str Eq A Inc Grs USD 137796 152 65 751 14 099 48 975 14 1746 7 1100 10 665 15 969 138 Investec GSF Global Franchise A Acc 178093 278 18 694 19 169 34 685 37 1271 57 1062 14 961 133 Janus Global Research A USD 4067 276 19 597 28 310 19 780 21 1358 46 1029 18 888 119 JPMorgan Global Dynamic A (dist)-USD 65369 225 37 434 45 142 39 533 53 1436 37 919 32 553 34 897 122 JPMorgan Global Focus A (dist) - USD 206133 210 43 583 30 104 47 541 51 1395 43 865 44 1106 105 JPMorgan Global Uncons Eq A (dist) USD 37259 233 33 618 25 149 37 718 30 1473 32 775 56 433 48 846 122

柏瑞環球基金 柏瑞東南亞基金 Y柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金 - Y信安亞太高息股票基金Inc信安環球投資基金 - 亞洲股票基金 - Inv-INC

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A-ACC施羅德環球基金系列 亞洲優勢 - A-ACC施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A-ACC施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc標準人壽投資 - 亞洲股票基金 - D鄧普頓亞洲增長基金A-INC-$鄧普頓亞洲小型公司基金 A ACC USD天利(盧森堡) ndash亞洲股票收入基金 AU

貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 - A2富達基金-太平洋基金 - AGAM Star基金-亞太股票基金 - EUR-ACC景順太平洋基金 - A摩根亞洲股息(美元)(每月派息)

銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 A USD

霸菱德國增長基金 - GBP富達基金-德國基金 - A摩根德國增長（歐元） A股（分派）

聯博-環球股票策略基金A聯博－環球增長動力基金A聯博-環球價值基金A聯博- 趨勢導向基金 A USD安本環球 - 世界責任股票基金安本環球-世界股票基金 - A2-ACC安信 PCP 全球機會基金德盛農產品趨勢基金AT Acc德盛全球靈活策略股票基金 A EUR德盛全球股票基金AT USD Acc德盛全球環保及社責企業股票A EUR Inc東方匯理系列基金-環球農業基金 A2U-C東方匯理系列 - 環球精選基金 - A2U-C東方匯理香港綠色環球基金I安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 - BAXA環球基金霸菱環球農業基金 A GBP霸菱環球傘子基金-環球精選基金 - USD東亞聯豐環球股票基金 A東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇主題基金 A Acc貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 A ACC貝萊德全球基金 - 環球股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 (美元)貝萊德全球基金-世界農業基金 A2-USD

中銀香港環球股票基金 ADWS 環球神農 - A2瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A富達基金-富達環球增長精選組合基金 - A富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC富達基金 - 天地乾坤基金 A - ACC富達基金 - 環球焦點基金A富達基金-環球機遇基金 - A富達基金-國際基金 - A富達基金-世界基金 - A首域環球傘子基金-首域全球農業基金 I首域世界股票基金 I首域環球傘子基金-首域世界領先基金 I富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 - A-ACC-$富蘭克林互惠指標基金A-ACC-$富蘭克林互惠環球探索基金 - A-ACC富蘭克林世界前瞻基金 - A - ACC - $GAM Star 環球股票基金 USD Inc恒生環球高增長基金 - A匯豐環球股票基金 - AD匯豐增長管理基金 - A景順環球小型企業基金 A USD ACC景順環球股票收益基金 A USD景順環球指標增值基金 - A景順特選退休基金 - 增長基金 GP天達環球策略基金-環球動力 - A-ACC天達環球策略基金-環球股票天達環球策略基金-環球策略股票 - A天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 - A - ACC駿利資產管理基金 - 駿利環球研究基金 A $acc摩根環球動力（美元） A股（分派）摩根環球發現（美元） A股（分派）摩根環球靈活策略股票（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 10

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJupiter JGF Global Equities L USD Acc 1098 196 45 393 50 -013 64 508 58 1239 63 744 59 792 139 Legg Mason BM Glbl Equity A Inc (A) $ 1314 264 23 891 7 621 6 1022 11 1437 36 887 122 Legg Mason BM Intl Large Cap A Acc $ 1157 040 91 366 54 -271 79 454 68 987 80 567 74 890 082 Lyxor Dynamic Water A 1755 673 1 096 79 -366 84 377 73 1622 15 860 46 1516 093 MampG Global Leaders A EUR 130634 168 58 -258 93 -357 82 -101 93 1259 59 700 64 609 21 862 110 Manulife GF Global Contrarian AA 2552 154 63 317 59 -090 70 310 75 447 91 215 83 911 034 Manulife GF International Growth A 1809 305 12 531 35 120 43 675 40 1581 21 931 30 473 45 893 141 MFSreg Meridian Glbl Equity A1 USD Acc 509503 330 7 435 44 111 45 690 36 1664 10 1151 7 773 6 1031 145 MFSreg Meridian Global Concentrated A1 USD 69439 419 3 709 18 369 12 1028 9 1821 5 1189 4 769 7 1057 160 MFSreg Meridian Global Research A1 USD Acc 41353 141 67 315 60 080 50 515 57 1247 61 799 54 613 20 869 117 MS INVF Global Equity Allocation A 2582 234 31 512 39 248 22 683 39 816 MS INVF Global Opportunity A 13614 140 68 1007 6 824 1 1423 3 1731 8 1426 118 Neuberger Berman Glb Eq Inc USD1 A Acc 658 082 85 850 8 432 9 978 13 845 Old Mutual World Equity A 13356 292 16 768 12 329 17 865 19 1510 28 887 39 567 30 777 135 Pictet Agriculture-P USD 27582 037 93 040 83 -222 77 278 77 689 88 486 78 1015 064 Pictet High Dividend Selection-P USD 154970 118 73 030 84 -446 88 206 82 912 81 998 090 Pictet Water-P EUR 331570 040 92 287 65 -186 74 542 50 1292 56 1000 21 843 2 1243 109 PineBridge Global Focus Equity L 21380 304 13 559 32 404 10 786 20 1399 42 751 57 483 44 1099 124 Principal Global Equity A Inc 4685 167 59 488 41 184 30 693 35 1589 19 1019 19 561 33 669 153 Principal LSF Int Eq Ret 38139 086 83 247 71 -005 62 487 62 1500 30 992 23 576 27 754 140 RobecoSAM Sustainable Agribsns Eq I EUR 17183 127 71 282 67 -198 76 582 49 1142 70 749 58 1175 087 Schroder Growth USD 30736 103 78 655 20 281 20 693 34 1228 65 804 53 828 3 762 122 Schroder ISF Frontier Markets Eq A 166071 -593 95 1212 2 -739 94 1845 1 2278 1 1416 162 Schroder ISF Glbl Eq Alpha A USD Acc 93101 241 30 289 64 137 41 467 66 1350 49 738 60 934 119 Schroder ISF Glbl Eq Yield A 59411 421 2 617 26 163 36 713 31 1430 39 949 27 910 120 Schroder ISF Global Equity A Acc 5984 193 47 340 58 060 53 529 54 1445 34 875 42 567 29 917 124 Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc 173543 085 84 361 55 -071 68 470 64 1327 51 873 43 562 31 836 117 Schroder ISF QEP Global Quality A 152933 103 79 596 29 173 33 729 27 1435 38 1092 11 793 142 SLI Global Equities D Acc 32985 172 55 349 57 -046 66 508 59 1842 4 1138 9 780 4 938 149 Templeton Glbl Equity Income A QDis $ 37760 126 72 -108 89 -548 91 -099 92 1242 62 558 76 921 098 Templeton Global A YDis $ 157883 101 80 -063 88 -457 89 100 86 1638 13 905 33 496 40 883 120 Templeton Global Euro A YDis euro 89282 195 46 -045 85 -387 86 081 88 1626 14 836 48 425 49 993 118 Threadneedle (Lux) Global Focus AU 4286 324 8 745 16 468 8 1120 7 1584 20 1146 8 748 9 1009 131 Threadneedle Glbl Select Ret Net USD 天利全球選擇基金 139946 188 51 359 56 215 27 644 42 1550 25 922 31 721 12 874 133 Threadneedle Global Eq Inc Retl USD Acc 185183 115 74 -062 87 -391 87 090 87 1352 48 1066 13 950 120 Peer Group Average 60628 192 416 055 594 1338 851 578 929 118 Peer Group Count 9300 9500 9500 9500 9500 9100 8300 5500 9500 9100 Peer Group Median 26546 191 409 099 587 1358 875 576 910 120

Equity Global Emerging MktsAB Emerging Markets Growth A USD 68454 038 15 795 2 171 10 710 3 772 11 343 14 716 14 1445 054 Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 818081 039 14 433 9 -216 38 218 17 650 14 628 6 1239 1 1400 047 Access PCP Emerging Markets USD 130 3 184 23 022 16 172 18 357 33 -008 27 585 17 958 030 Allianz BRIC Equity AT EUR 10524 072 11 -146 42 -053 24 -138 39 117 41 -306 39 1474 015 Amundi Fds Eq Emg Internal Demand A2U-C 22411 010 20 768 3 231 6 725 2 705 13 471 8 1138 055 Amundi Fds Eq Emg World A2U-C 60557 -043 30 408 11 -068 26 319 12 366 31 121 25 1208 031 Baring Emerging Opportunities A USD Inc 482 -028 25 -136 41 -099 33 -235 42 157 38 -096 33 778 11 1399 017 Baring Global Emerging Markets A USD Inc 46457 -022 24 107 28 022 15 016 28 214 36 -017 28 811 8 1423 021 BGF Emerging Markets A2 68816 141 2 357 13 268 5 278 13 517 22 286 18 892 5 1302 041 BGF Emerging Markets Equity Income A2 48976 -032 26 236 20 000 19 113 20 932 6 1281 066 Eastspring Inv EMEA Dynamic A Acc 41460 -183 44 -1066 47 -1006 48 -1162 47 -083 46 1716 005 Fidelity EMEA A-USD 82265 089 8 -260 44 -096 31 -260 43 735 12 683 4 1428 053 Fidelity Emerging Markets A-USD 406164 130 4 311 15 320 4 408 10 867 8 681 5 1039 2 1349 067 Fidelity Inst Emerging Markets I-Acc-USD 22957 142 1 383 12 370 2 491 7 963 5 782 3 1362 073 First State Glbl Emerg Mkts Leaders I 116417 130 5 719 4 105 13 633 4 1092 3 997 1 1103 091 First State Global Emerg Mkts Sel III 15634 109 6 561 5 -038 23 415 9 1077 4 1108 092 HSBC GIF BRIC Equity AC 58024 -204 46 109 27 -426 44 085 23 027 44 -262 38 1954 012 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC 24255 -050 31 077 30 166 11 -177 40 196 37 -215 34 1530 019 HSBC GIF Emerging Wealth AD 1646 035 16 015 36 -206 37 066 24 863 9 436 11 1138 071 HSBC GIF Global Em Mkts Equity AD 24634 085 9 293 16 -034 22 -018 31 235 35 -095 32 574 18 1385 021 Invesco Emerging Mkt Quant Eq A 6652 009 21 169 24 -180 35 000 30 435 27 1359 035 Invesco Emerging Mkts Equity A 8389 056 12 516 6 078 14 583 5 891 7 409 12 900 4 1311 066 Investec GSF Emerg Mkts Eq C USD Acc 100810 -032 27 152 26 -069 28 087 22 537 20 1341 043 JPM Em Eurp Mid EastampAfr Eq A (dist)-USD 38294 -186 45 -904 46 -755 46 -856 46 245 34 275 19 772 12 1724 022 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD 437964 025 19 505 7 012 17 319 11 441 26 322 15 930 3 1478 035 JPMorgan SAR Global Emerging Markets A 3957 -034 28 326 14 -010 20 052 25 453 24 453 9 1330 036 Legg Mason BM Emerg Mkts Eq A Acc $ 818 -118 43 -012 38 -098 32 -208 41 -057 45 -039 29 1203 003 MFSreg Meridian Emerg Mkts Equity A1 USD 9690 -112 42 -198 43 -290 43 -359 45 144 39 203 23 1350 017 MS INVF EMEA Eq A 18189 -079 37 -1205 48 -986 47 -1219 48 599 16 304 16 784 10 1567 042 MS INVF Emerg Mkts Equity A 193730 -100 40 -005 37 -288 42 -136 38 456 23 302 17 805 9 1263 038 Neuberger Berman Emerg Mkts Eq USD Adv 22621 -061 34 021 34 -241 39 010 29 537 21 1275 045 Parvest Equity BRIC C C 法巴金磚四國股票基金 經典 ndash 資本類股份 23034 -226 47 -047 39 -175 34 -044 32 082 43 -259 37 1551 013 Pictet Emerging Markets-P USD 26893 097 7 098 29 -020 21 038 26 365 32 041 26 557 19 1253 031 Pictet Emerging Mkts High Div P USD 13142 -078 36 038 32 -243 40 -077 35 1287 PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y 3231 -105 41 214 21 -274 41 169 19 443 25 -074 30 694 15 1353 036 Principal BRIC Em Economies 523 -083 38 191 22 340 3 091 21 091 42 -232 35 1611 014 Principal Emerging Market Equity A Acc 1130 -036 29 018 35 -072 29 -054 34 373 29 223 22 821 7 1276 031 Schroder ISF BRIC A 139876 078 10 237 19 164 12 030 27 409 28 -077 31 1604 031 Schroder ISF Emerging Markets A Acc 293192 046 13 046 31 -083 30 -098 37 542 19 243 21 850 6 1253 043 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD 74892 007 22 429 10 185 9 429 8 594 17 265 20 1202 047 Templeton BRIC A Acc $ 109676 -054 32 -122 40 195 8 -081 36 -165 47 -342 40 1573 -001 Templeton Emerging Markets A YDis $ 81439 -059 33 -334 45 -203 36 -279 44 132 40 139 24 604 16 1199 016 Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $ 33861 030 18 1190 1 534 1 1432 1 1232 2 828 2 923 085 Templeton Frontier Markets A Acc $ 176283 -586 48 026 33 -554 45 244 16 1323 1 581 7 975 114 Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net USD 47908 -075 35 283 17 -058 25 269 14 796 10 437 10 1309 061 Threadneedle(Lux) Global Emg Mkt Eqs AU 578 -095 39 271 18 011 18 262 15 577 18 364 13 767 13 1241 045 UBS (Irl) Invr Sel PLG-GEM Opp USD P 151937 005 23 166 25 219 7 -050 33 370 30 1375 029 UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust (USD) P 2749 034 17 493 8 -069 27 541 6 625 15 -237 36 1253 045 Peer Group Average 84248 -024 140 -073 078 494 214 796 1345 040 Peer Group Count 4700 4800 4800 4800 4800 4700 4000 1900 4800 4700 Peer Group Median 33861 -025 168 -055 059 453 254 784 1336 036

Equity Greater ChinaAB China Opportunity Portfolio A 11650 094 19 601 10 1061 8 434 18 961 20 182 20 653 15 1349 068 Aberdeen Glb Chinese Equity A2 205919 -129 28 086 24 -148 30 -226 26 475 24 460 14 810 13 1168 042 Allianz Greater China Dynamic AT USD 3162 -134 29 737 5 397 26 789 4 1511 4 760 4 1388 101 Amundi Fds Eq Greater China A2U-C 32076 134 14 628 8 590 18 641 9 1350 9 519 10 1234 3 1208 096 BEA Union Investment Greater China Gr R 16166 199 7 391 19 614 17 292 22 1270 12 509 12 1253 095 Citi China Select USD 203 5 447 17 1360 5 596 11 1248 13 1026 091 Citi China StormRiders 058 23 -407 28 569 20 -456 27 784 22 778 061 Eastspring Inv Greater China Eq A USD 12876 121 15 525 15 773 14 343 20 826 21 392 16 1329 064

木星全球股票基金 USD美盛環球股票基金 A Distr (A)USD美盛百駿國際大型股票基金 - A -USD-ACC領先動力水資源基金 - AMampG (一) 環球領導企業基金A-EUR宏利環球基金 - 環球反向策略基金 - AA宏利環球基金 - 國際增長基金 - AMFS全盛基金 - 全球股票基金 - A1-USDMFS全盛基金 - 全球成長基金 - A1 USD AccMFS全盛基金 - 國際研究基金 - A1-USDMS INVF 環球股票分配基金AMS INVF 環球機會基金A路博邁投資基金-NB全球股票收益基金 USD1 A Acc先機環球股票基金 - A百達ndash農業資源ndashP USD百達 - 全球高息精選 P USD百達ndash水資源ndashP EUR柏瑞環球基金-柏瑞環球股票基金 - L信安環球投資基金 - 環球股票基金 - Inv-INC信安國際股票基金 - RetRobecoSAM 可持續農業股票 I EUR施羅德增長基金USD-ACC施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC施羅德環球基金系列ndash環球收益股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 - A標準人壽投資 - 環球股票基金鄧普頓環球股票入息基金A-INC-$鄧普頓環球美元基金A-INC-$鄧普頓環球(歐元)基金A-INC-EUR天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU

天利全球股票收入基金 R USD Acc

聯博－新興市場增長基金A安本環球-新興市場股票基金A2-USD安信 PCP 新興市場基金德盛金磚四國基金AT EUR Acc東方匯理系列基金 - 新興市場內需基金 - A2U-C東方匯理系列基金 - 新興市場基金 - A2U - C霸菱新興市場機會基金 - USD霸菱全球新興市場基金 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2瀚亞投資 - 新興歐非中東動力股票基金 A富達基金－新興「歐非中東」基金A富達基金-新興市場基金 - A富達基金 - 機構性新興市場基金首域環球傘子基金-首域全球新興市場領先基金 I首域全球新興市場精選基金 III滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD匯豐環球投資基金 - 新興消費概念AD匯豐環球新興市場股票基金 - AD景順新興市場指標增值基金 A景順開發中市場基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C Acc摩根新興歐洲中東及非洲（美元） A股（分派）摩根全方位新興市場（美元） A股（分派）摩根宜安環球新興市場基金A類別美盛百駿新興市場股票基金 A USDMFS全盛基金 - 新興市場股票基金 - A1 USD IncMS INVF 歐洲中東及非洲新興股票基金AMS INVF 新興市場股票基金A路博邁投資基金- NB 新興市場股票基金 USD Adv

百達ndash新興市場ndashP USD百達ndash新興市場高收益股票 P USD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金 Y信安環球精選基金系列 - 信安新興四喜動力基金信安環球投資基金 - 新興市場基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列金磚四國A-ACC-USD施羅德環球基金系列 - 新興市場基金A-ACC施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A鄧普頓新興四強基金 - A-ACC-$鄧普頓新興市場基金A-INC-$鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-USD富蘭克林鄧普頓投資 - 鄧普頓前緣市場基金 A $天利全球新興市場股票基金 USD天利(盧森堡) - 全球新興市場股票基金 - AU瑞銀環球新興市場動力股票基金 USD P瑞銀 (盧森堡) - 新興市場持續發展股票基金 P USD

聯博中國機遇基金 - A安本環球 ndash 中國股票基金 - A2德盛中港台動力基金 - AT類累積股份東方匯理系列 - 大中華基金 - A2U-C東亞聯豐大中華增長基金 R花旗投資信託基金（開曼）II - 中國精選基金 USD花旗投資信託 - 中國風雲基金瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 11

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Greater China A-USD 53953 195 8 697 6 914 10 757 6 1410 5 750 5 1085 7 1275 105 First State Greater China Gr I 76052 105 17 590 12 473 22 559 13 1322 10 960 1 1437 1 1227 114 GF China Growth A USD 1109 -039 27 -380 27 048 29 -214 25 1077 18 663 8 893 082 Guotai Junan Equity Income A 348 3 1138 2 1408 4 702 7 1166 Guotai Junan Greater China Growth 國泰君安大中華增長基金 181 10 289 21 1141 7 579 12 1114 17 345 18 1409 069 Haitong Middle Kingdom 海通中華基金 209 4 -409 29 943 9 -700 29 574 23 -037 22 835 11 1188 041 Invesco China Focus Equity A Acc 4634 064 21 219 23 581 19 246 23 1296 Invesco China Opportunity III A HKD 3050 452 2 531 14 1551 3 333 21 1059 Invesco Greater China Equity A 336046 170 12 499 16 566 21 655 8 1640 2 833 3 1257 2 1202 124 Invesco PRC Dynamic Equity A USD 4881 018 26 -850 30 373 28 -850 30 1616 JPMorgan Greater China A (dist)-USD 163228 201 6 673 7 798 13 621 10 1390 6 688 7 1029 10 1362 099 JPMorgan Greater China Smaller Coms HKD 摩根大中華小型企業（港元）（累計） 6080 090 20 -176 26 440 24 -062 24 1578 3 1161 103 JPMorgan SAR Greater China A 19400 180 11 585 13 681 16 501 15 1367 7 630 9 1395 097 Lyxor Selection China A 2593 1004 1 2081 1 2971 1 1548 1 1642 Manulife GF China Value A 100156 151 13 617 9 1179 6 543 14 1032 19 442 15 1054 9 1107 072 PineBridge Greater China Equity A 6819 107 16 320 20 444 23 437 17 1244 14 327 19 716 14 1177 095 Schroder ISF Greater China A Acc 95318 102 18 885 3 761 15 780 5 1145 16 494 13 1073 8 956 084 Templeton China A Acc $ 95109 057 24 -087 25 438 25 -459 28 166 25 104 21 828 12 1168 018 UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P 76663 -181 30 601 11 831 12 823 3 1838 1 518 11 575 16 1219 119 UBS (Lux) EF Greater China (USD) P 58361 035 25 440 18 911 11 440 16 1284 11 386 17 1201 5 1190 090 Value Partners China Greenchip Ltd 惠理中華新星基金 65538 059 22 276 22 390 27 345 19 1358 8 960 2 1232 4 750 103 Value Partners Classic A 138112 186 9 854 4 1655 2 899 2 1159 15 694 6 1170 6 1177 080 Peer Group Average 63558 141 413 824 363 1165 526 1012 1204 085 Peer Group Count 2500 3000 3000 3000 3000 2500 2200 1600 3000 2500 Peer Group Median 32076 114 512 721 471 1248 514 1064 1196 091

Equity Hong KongAllianz Hong Kong Equity A 52543 -057 19 429 12 783 6 421 5 1025 18 449 9 1039 4 1328 073 AXA Inst Hong Kong 安盛香港基金 1755 198 2 561 7 947 1 310 10 1271 8 539 6 1078 3 1573 083 BEA Union Investment Hong Kong Growth R 37486 099 9 373 13 646 11 154 12 1113 15 282 17 1435 076 BOC-P HK Equity Provident 中銀保誠香港股票基金 107374 113 7 547 8 653 10 394 6 1284 7 564 5 914 6 1333 090 BOCHK Hong Kong Equity A 21104 081 12 451 10 616 12 251 11 1179 13 366 13 821 8 1474 080 Eastspring Inv Hong Kong Equity A USD 61315 140 5 581 4 370 18 497 4 1104 16 682 4 1426 079 Fidelity GIF Hong Kong Equity A 064 13 446 11 731 8 313 9 1167 14 379 12 1000 5 1381 082 Fidelity Inst Hong Kong Opp I-Acc-HKD 546 039 14 -059 18 419 17 074 14 1026 17 358 14 1687 068 First State Hong Kong Growth I 20155 004 17 -115 19 119 19 -044 18 1193 12 987 1 1340 1 1141 101 Hang Seng Corporate Sust Idx A HKD 299 089 10 1250 1 858 4 1020 1 1248 9 1444 084 Hang Seng Index A 26380 028 16 574 5 569 13 313 8 1297 6 406 10 769 12 1451 083 Hang Seng Index Leveraged 150 B 3587 -005 18 573 6 694 9 148 13 1602 2 294 16 676 14 2364 073 Hang Seng MidCap Idx A Acc 735 300 1 017 17 920 2 -170 19 895 19 -027 18 795 10 1176 059 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 21289 162 4 351 14 811 5 047 16 1208 11 319 15 793 11 1680 074 JPMorgan Hong Kong A (dist)-USD 13240 086 11 153 16 496 16 002 17 1227 10 397 11 730 13 1499 080 JPMorgan SAR Hong Kong A 56766 107 8 201 15 565 14 066 15 1309 5 450 8 813 9 1523 084 Manulife GF Dragon Growth A 11954 178 3 646 3 886 3 734 2 1630 1 522 7 832 7 1401 107 Principal LSF HK Eq 60339 035 15 510 9 733 7 384 7 1368 3 710 3 1159 096 Schroder ISF Hong Kong Eq A 350052 114 6 693 2 524 15 700 3 1361 4 738 2 1256 2 1167 102 Peer Group Average 47051 094 431 649 296 1237 468 918 1455 083 Peer Group Count 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1400 1900 1900 Peer Group Median 21197 089 451 653 310 1227 428 827 1435 082

Equity Indian SubcontinentAB SICAV India Growth A 19888 252 16 5525 3 2083 6 5999 3 1593 12 571 14 1658 070 Aberdeen Global Indian Equity A2 538223 370 5 3750 18 1948 8 4249 18 1709 9 1083 2 1427 3 1457 089 Allianz India Equity I USD 5211 283 14 3865 16 1886 12 4608 13 1531 15 1213 070 Amundi Fds Eq India A2U-C 7539 367 6 3965 14 1918 9 4519 15 1864 5 622 11 1489 083 Baring India A USD Acc 2379 248 17 4288 10 1431 20 4965 9 1567 BGF India A2 52376 325 10 4364 9 1916 10 4921 10 1464 16 563 15 1469 068 Eastspring Inv India Equity A USD 16829 133 22 3543 20 1332 22 4028 20 1423 18 496 17 1548 066 Fidelity India Focus A-USD 178726 173 19 4102 12 1832 13 4563 14 1547 14 776 7 1164 5 1441 073 First State Indian Subcontinent I 23912 392 4 4968 6 2821 3 5590 6 2563 2 1749 1 2021 1 1324 126 Franklin India A Acc $ 308842 347 7 4440 8 1912 11 5042 8 1575 13 869 6 1565 073 HSBC GIF Indian Equity AD 239566 124 23 3613 19 415 23 4190 19 1427 17 084 18 1041 8 2573 056 Invesco India Equity A 14074 331 9 3844 17 1702 16 4461 16 1624 11 743 8 1111 7 1325 075 JPMorgan India (acc) - USD 摩根印度（美元）（累計） 102779 340 8 3504 21 1592 18 3863 22 1317 20 650 10 1351 4 1642 063 JPMorgan India D USD Acc 140758 255 15 3265 23 1470 19 3599 23 1144 22 517 16 1149 6 1484 058 JPMorgan India Smaller Companies USD 摩根印度小型企業（美元）（累計） 10272 662 1 8333 1 3181 1 9806 1 2691 1 1032 3 2703 095 Jupiter JGF India Select L USD A Inc 23190 441 3 4636 7 2028 7 5345 7 1414 19 609 12 1433 2 1511 063 Manulife GF India Equity AA 17918 301 11 4202 11 1780 14 4680 11 1629 10 605 13 1449 076 Matthews Asia Funds India A GBP 963 145 21 5267 5 2152 5 5754 5 1924 4 1579 083 Matthews Asia Funds India A USD 963 187 18 5317 4 2194 4 5819 4 1966 3 1576 085 Mirae Asset India Sector Leader Equity A 6298 285 13 3872 15 1643 17 4363 17 1832 7 954 4 1423 086 PineBridge India Equity A 49724 558 2 5948 2 2890 2 6575 2 1856 6 881 5 1582 084 Schroder ISF Indian Equity A 24607 296 12 3311 22 1710 15 3939 21 1801 8 697 9 1111 087 SLI Indian Equities A Acc 2440 160 20 4049 13 1420 21 4647 12 1300 21 -004 19 1796 056 Peer Group Average 77716 303 4434 1881 5023 1691 710 1337 1586 077 Peer Group Count 2300 2300 2300 2300 2300 2200 1900 800 2300 2200 Peer Group Median 19888 296 4102 1886 4647 1609 650 1258 1511 074

Equity IndonesiaAllianz Indonesia Equity A USD 11406 016 4 2143 3 194 3 1886 3 089 3 792 4 1225 2 1513 014 Eastspring Inv Indonesia Equity A USD 33188 129 2 2450 2 041 4 2119 2 -017 4 911 3 1661 009 Fidelity Indonesia A-USD 63129 101 3 2526 1 246 2 2286 1 257 1 1028 2 1517 1 1583 022 JPMorgan Indonesia (acc) - USD 摩根印尼（美元）（累計） 8136 188 1 2117 4 289 1 1737 4 244 2 1192 1 1357 022 Peer Group Average 28965 109 2309 193 2007 144 981 1371 1529 017 Peer Group Count 400 400 400 400 400 400 400 200 400 400 Peer Group Median 22297 115 2297 220 2003 167 969 1371 1548 018

Equity JapanAB Japan Strategic Value A 59236 089 2 -277 6 043 24 -293 10 626 30 453 21 961 053 Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY 245059 -077 19 295 1 229 7 293 1 1078 5 931 2 229 6 878 097 Allianz Japan Equity A 19673 -078 20 -562 21 300 3 -334 16 1075 6 655 6 236 5 964 084 AXA Rosenberg Japan Equity Alp B JPY 20639 014 8 -387 11 077 21 -332 14 780 23 441 22 006 20 919 066 BGF Japan Flexible Equity A2 44429 -369 31 -736 26 -158 29 -745 29 908 12 479 18 1038 064 BOCHK Japan Equity A 2154 061 4 -288 7 362 2 -146 4 1068 7 464 19 142 10 993 081 Fidelity Inst Japan I-Acc-JPY 14151 -071 18 -237 4 132 13 -284 8 979 10 505 15 175 8 952 076 Fidelity Japan A-JPY 38727 -034 15 -351 9 191 9 -333 15 607 31 311 28 -002 22 984 051 Fidelity Japan Advantage A-JPY 52617 -166 23 -636 23 101 19 -601 27 593 32 569 12 491 1 1096 047 GAM Star Japan Equity USD Acc 13216 036 6 -671 24 -050 25 -549 23 805 19 307 29 -012 24 924 065 Hang Seng Japan Index B 1442 -014 10 -455 16 082 20 -418 21 767 24 314 27 004 21 934 061 Henderson Horizon Japanese Eq A2 3326 -016 12 -471 17 117 15 -388 18 871 15 622 10 199 7 947 064 HSBC GIF Japanese Equity PD 6323 -024 13 -439 14 071 22 -365 17 734 27 381 24 060 15 912 063

富達基金-大中華基金 - A首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc廣發中國成長基金 A USD國泰君安紅利股票基金 A

景順中國智選股票基金A ACC景順飛龍基金III A HKD景順大中華基金 - A景順中國御龍基金 A USD摩根大中華（美元） A股（分派）

摩根宜安大中華基金A類別領先智選中國A股基金宏利環球基金 - 中華威力基金 - A柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC鄧普頓中國基金A-ACC-$瑞銀(盧森堡)中國精選股票P瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P

惠理價值基金 - A Unit

德盛香港基金 - A-Dist

東亞聯豐香港增長基金 R Acc

中銀香港香港股票基金 A瀚亞投資 - 香港股票基金 A Acc富達環球投資基金 - 香港股票基金 A富達基金 - 機構性香港機會基金首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I恒生可持續發展企業指數基金 A恒生指數基金 - A恒生指數150策略基金 - B恒生中型股指數基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 香港股票 P Inc摩根香港（美元） A股（分派）摩根宜安香港基金A類別宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A信安香港股票基金Ret施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC

聯博 - 印度增長基金 - A安本環球 ndash 印度股票基金 - A2德盛印度基金 I USD東方匯理系列基金 - 印度基金 - A2U-C霸菱印度基金 A USD Acc貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc富達基金-印度焦點基金 - A首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I富蘭克林印度基金A-ACC-$匯豐印度股票基金 - AD景順印度股票基金 - A

摩根印度（美元） D股（累計）

木星印度精選基金 USD宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg銘基亞洲基金 - 印度基金 A USD未來資產印度龍頭股票基金 A柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A施羅德環球基金系列-印度股票A ACC標準人壽投資環球SICAV印度股票基金 A

德盛印尼基金 - A-Dist瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc富達基金-印尼基金 - A

聯博－日本策略價值基金 - A安本環球日本股票基金 - A2-ACC德盛日本基金 - A-Dist安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN中銀香港日本股票基金 A富達基金 - 機構性日本基金富達基金-日本基金 - A富達基金-日本領先基金AGAM Star基金-日本股票基金USD-ACC恒生日本指數基金 - B亨德森遠見基金 日本股票基金-A2匯豐日本股票基金 - PD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 7

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco ASEAN Equity A-AD USD 23284 002 4 1218 2 186 2 781 3 746 6 808 5 865 3 966 059 JPMorgan ASEAN (acc) - USD 摩根東協（美元）（累計） 210101 000 5 768 4 102 5 566 4 920 1 1081 2 1229 1 867 071 Peer Group Average 73131 010 950 130 688 852 989 1091 923 064 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 300 600 600 Peer Group Median 40424 004 915 143 674 871 1044 1180 937 065

Equity AustralasiaAberdeen Global Australasian Equity A2 5365 -477 1 -107 2 -824 2 -368 4 329 6 232 5 677 5 1559 027 Baring Australia A USD Inc 10668 -517 4 -319 5 -954 5 -457 5 344 5 320 4 737 4 1784 027 Fidelity Australia A-AUD 45041 -498 2 -248 4 -896 4 -341 3 672 4 601 1 892 2 1779 044 First State Australian Growth I 310 -579 5 104 1 -629 1 -192 1 716 2 1844 046 JPMorgan Australia (acc) - USD 摩根澳洲（美元）（累計） 4046 -500 3 -116 3 -851 3 -278 2 710 3 509 2 919 1 1593 046 UBS (Lux) EF Australia (AUD) P-acc 29442 -744 6 -348 6 -1139 6 -629 6 754 1 405 3 790 3 1864 048 Peer Group Average 15812 -553 -173 -882 -378 588 414 803 1737 040 Peer Group Count 600 600 600 600 600 600 500 500 600 600 Peer Group Median 8017 -509 -182 -874 -355 691 405 790 1781 045

Equity ChinaAllianz China A-Shares AT USD 7286 941 5 819 12 2255 5 621 11 396 47 -129 38 1537 030 Allianz China Equity A USD 52888 058 43 202 37 1043 28 138 29 901 22 243 19 1189 7 1393 062 Barclays China Accelerated Gr A HKD 670 128 34 -301 49 712 40 -959 53 092 49 -760 43 1926 015 Baring China Select A USD Inc 4998 205 27 048 42 746 39 094 33 889 25 204 20 1376 061 Baring Hong Kong China A USD Inc 223547 229 23 395 25 1087 24 213 26 776 35 121 24 1192 6 1434 055 BEA Union Investment China A-Share Eq A 4035 700 7 1252 4 2194 7 1008 5 439 45 1814 032 BGF China A2 USD Acc 95698 241 22 917 9 1386 18 644 9 1101 15 394 12 1395 069 BOCHK China Equity A 55524 172 30 287 33 1019 30 020 36 802 33 065 29 1106 9 1589 054 BOCHK China Golden Dragon A 21072 045 44 277 34 955 34 222 24 663 40 -013 35 1173 8 1046 049 BOCI-Prud China Value 中銀保誠中國價值基金 14519 315 16 160 40 1027 29 -006 40 1215 9 1374 078 CSI China-Hong Kong Leaders 中信証券中國香港龍頭基金 4719 209 26 324 28 1158 21 214 25 668 39 503 9 1305 066 Deutsche Invest I Chinese Equities LC 32415 113 36 264 35 939 35 122 31 941 18 115 25 1483 062 Eastspring Inv China Equity A USD 35550 250 21 167 39 997 32 -114 44 597 41 166 21 1576 044 Fidelity China Focus A-USD 340355 312 17 564 21 1296 19 338 20 897 24 291 16 1297 4 1467 063 Fidelity China Opportunities A-USD 4135 090 40 301 31 836 38 245 23 876 28 323 14 1450 064 First State China Focus I Acc 38122 -098 53 -214 48 080 53 -377 50 1126 13 790 2 1084 084 First State China Growth I Acc 543068 -012 49 -098 45 456 47 -111 43 1238 7 773 4 1687 1 1190 102 First State New Era PRC 1020 -055 52 -303 50 375 49 -279 46 1247 6 779 3 1684 2 1162 100 GAM Star China Equity USD Acc 231289 -050 51 -166 46 344 50 008 38 1465 3 638 6 1750 085 Haitong China 海通中國基金 -101 54 216 36 702 41 -067 41 561 43 -230 40 1065 10 958 043 Hang Seng China 50 Index A 2571 598 8 1343 3 1737 11 769 7 913 21 014 31 1631 060 Hang Seng China A Share Focus A2 11944 1414 1 1687 1 3018 1 1210 2 433 46 2158 029 Hang Seng China B Shr FOCUS A1 970 217 24 1213 6 2196 6 1108 4 1031 16 406 11 1269 057 HANG SENG CHINA Eq A 3929 395 13 322 29 997 33 068 35 825 29 -102 37 1501 052 Hang Seng China H Shr Idx A Inc 8279 275 20 477 22 1083 25 -108 42 736 37 -184 39 961 13 1728 045 Hang Seng China Index A Acc 1666 194 28 767 14 1148 22 289 21 775 36 004 33 906 16 1783 048 Hang Seng CHN H Shr Idx L150 A 12732 520 10 706 16 1678 13 -186 45 934 19 -456 41 944 14 2771 044 Henderson Horizon China A1 16509 281 19 425 24 1003 31 349 19 1392 5 148 22 1457 079 HSBC China Growth AC USD 30818 422 12 1566 2 1727 12 1537 1 1197 10 261 18 1448 078 HSBC China Momentum Class AC USD 8440 443 11HSBC GIF Chinese Equity AD 177267 217 25 610 20 1468 16 158 27 1102 14 144 23 936 15 1717 068 Invesco PRC Equity A-AD USD 132286 -029 50 -853 53 340 51 -775 52 889 26 046 30 1058 12 1688 057 JPMorgan China A (dist)-USD 181876 310 18 310 30 1283 20 120 32 885 27 102 26 1062 11 1700 056 JPMorgan China New Generation 摩根中國新一代基金 9769 1168 2 783 13 2395 3 589 12 784 34 -004 34 1665 051 JPMorgan China Pioneer A-Share 83967 1123 3 630 18 2336 4 458 15 717 38 -074 36 1662 047 Jupiter JGF China Select L USD Acc 1329 075 42 -333 51 509 46 -316 49 1574 2 1340 099 Lyxor China A 3643 863 6 1062 7 1843 9 486 14 050 50 -530 42 1614 012 Manulife Advanced China A Seg Port AA 13343 1077 4 941 8 2440 2 628 10 093 48 1478 014 Matthews Asia Funds China A USD 4407 038 46 -178 47 661 42 -429 51 474 44 1326 040 Matthews Asia Funds China Div A USD Acc 541 000 48 185 38 516 45 092 34 886 Matthews Asia Funds China Sm Coms A Acc 285 103 39 016 43 267 52 283 22 1120 MFSreg Meridian China Equity A1 EUR 14638 136 33 005 44 632 43 -311 48 592 42 081 27 1639 043 Mirae Asset China Sector Leader Eq I $ 8108 023 47 070 41 616 44 000 39 931 20 290 17 1435 065 NCB China Equity A 4346 172 31 300 32 1048 27 010 37 804 32 067 28 1599 054 Neuberger Berman China Equity USD Adv 41333 110 37 1245 5 1649 14 1116 3 1218 8 644 5 1182 085 Nikko AM China Multi Access Opportunitie 日興資產中國全方位機會基金 317 348 14 828 11 1415 17 563 13 957 17 014 32 1331 063 Principal LSF China Eq ret 30201 039 45 761 15 1064 26 443 18 1150 11 332 13 1321 075 Schroder ISF China Opportunities A Acc 117085 079 41 615 19 1095 23 457 16 1139 12 304 15 1346 080 SLI China Equities A Acc 17835 109 38 439 23 840 37 446 17 1410 4 593 7 1349 090 Templeton China Opportunities A HKD 5590 560 9 372 27 2031 8 129 30 1501 Threadneedle China Opp Ret Net USD 17119 126 35 638 17 889 36 798 6 1677 1 795 1 1240 112 Value Partners China Convergence 32510 158 32 872 10 1817 10 674 8 899 23 439 10 1398 3 1292 063 Value Partners Chinese Mld Foc 13389 182 29 384 26 1530 15 146 28 806 31 540 8 1279 5 1243 058 Voyage China 宏揚中國基金 22893 332 15 -396 52 436 48 -285 47 820 30 1226 070 Peer Group Average 51752 292 432 1195 236 882 189 1184 1471 060 Peer Group Count 5300 5400 5300 5300 5300 5000 4300 1600 5300 5000 Peer Group Median 13389 200 372 1048 158 889 148 1140 1448 060

Equity Europe (Central amp East)Aberdeen Global Eastern European Eq A2 7212 -324 5 -1644 3 -1497 4 -1878 5 202 2 1756 020 Baring Eastern Europe A USD Inc 109277 -590 11 -2179 8 -1762 9 -2210 7 -369 10 -457 10 398 5 2040 -006 BGF Emerging Europe A2 EUR 232247 -190 2 -1470 2 -1480 3 -1682 2 -242 4 -117 2 562 2 2014 000 Invesco Emerging Europe Equity A 1809 -693 12 -2353 12 -1671 7 -2300 10 -274 5 -207 4 114 10 1703 -003 JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR 53575 -351 6 -2322 11 -1638 6 -2297 9 -365 9 -222 6 466 4 2020 -006 Manulife GF Emerg Eastern Europe A 11841 -509 10 -2271 9 -1803 11 -2317 11 -295 7 -200 3 344 7 1875 -002 Natixis Emerging Europe Fd RA USD 8190 -436 8 -2128 7 -1728 8 -2212 8 -524 12 -432 9 342 8 1687 -015 Pictet Eastern Europe-P EUR 14118 -417 7 -2304 10 -2034 12 -2381 12 -517 11 -294 8 392 6 1900 -012 PineBridge Emerging Europe Equity Y 3339 -461 9 -2009 6 -1782 10 -2121 6 -333 8 -210 5 506 3 2029 -002 Schroder ISF Emerg Europe A Acc 53724 -254 3 -1702 5 -1342 2 -1797 3 161 3 229 1 680 1 1682 018 Templeton Eastern Europe A Acc euro 39568 -284 4 -1696 4 -1560 5 -1871 4 -286 6 -658 11 076 11 1535 -004 UBS (Lux) EF Central Europe (EUR) P 7954 -082 1 -543 1 -995 1 -869 1 239 1 -294 7 329 9 1652 021 Peer Group Average 45238 -383 -1885 -1608 -1995 -217 -260 383 1824 001 Peer Group Count 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 1100 1200 1200 Peer Group Median 12980 -384 -2069 -1654 -2166 -291 -222 392 1815 -003

Equity Europe Excluding UKAB Eurozone Strat Value Port AX EUR 4673 464 7 -587 25 -1047 25 -423 26 1402 20 423 21 286 25 1386 077 Aberdeen Global European Eq (ex-UK) A2 4434 260 26 -393 16 -1002 23 -182 18 1142 29 491 18 329 23 1314 087 Allianz Best Styles EURland Eq AT EUR 17598 371 17 -525 23 -1000 22 -364 24 1299 26 151 28 1292 077 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR 44933 498 2 -445 19 -612 7 -162 15 1388 23 991 4 863 3 1275 103 AXA Rosenberg Eurobloc Eq Alpha B 14969 489 4 -347 14 -864 18 -161 14 1456 17 400 23 354 20 1346 083 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Eq Alp B 480 393 16 -137 4 -784 13 039 4 1428 18 573 15 413 18 1251 089 Baring European Growth 霸菱歐洲增長基金 12404 294 20 -434 18 -844 17 -251 20 1720 5 648 11 625 10 1159 104

景順東協基金 - A

安本環球澳洲股票基金 - A2-ACC霸菱國際傘子基金-澳洲基金USD富達基金-澳洲基金 - A首域澳洲增長基金 I

瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金P

德盛神洲A股基金 - AT德盛中國基金 - A-Dist巴克萊 - 國企升幅躍進基金 - A霸菱中國精選基金A USD Inc霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD東亞聯豐中國A股股票基金 A貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 (美元)中銀香港中國股票基金 A中銀香港中國金龍基金 A

DWS 投資系列 DWS 投資中國股票基金 LC瀚亞投資 - 中國股票基金 A Inc富達基金ndash 中國焦點基金A富達基金 - 中國縱橫基金 A - INC -USD首域環球傘子基金-首域中國核心基金 I首域環球傘子基金-首域中國增長基金 I首域環球傘子基金 - 新紀元中國基金GAM Star中華股票基金累積單位-美元

恒生神州50指數基金 A恒生中國A股精選基金-A2恒生中國B股精選基金 - A1恒生中國股票基金 - A恒生中國H股指數基金 - A-INC恒生中國指數基金 - A-Acc恒生中國H-股指數150策略基金 - A亨德森遠見基金 中國躍升基金-A1匯豐投資信託基金匯豐精英策略中國基金A匯豐中國動力基金 A匯豐中國股票基金 - AD景順中國基金 - A摩根中國（美元） A股（分派）

摩根中國先驅A股基金木星中國精選基金 L USD領先中國A股基金 - A宏利盈進基金SPC - 中國 A 股獨立資產組合 AA銘基亞洲基金 - 中國基金 A USD銘基亞洲基金 - 中國股息基金 A Acc銘基亞洲基金 - 中國小型企業基金 A AccMFS全盛基金-中國股票基金 A1 EUR未來資產中國龍頭股票基金 I類美元南商中國股票基金 - A路博邁投資基金-NB中國股票基金 USD Adv

信安中國股票基金ret施羅德環球基金系列-中國優勢A-ACC標準人壽投資 - 中國股票基金 - A-USD鄧普頓中國機會基金 A HKD天利中國機會基金 R USD Acc智者之選基金-中華匯聚基金智者之選基金 - 中國大陸焦點基金

安本環球 - 東歐股票基金 A2霸菱環球傘子基金-東歐基金USD貝萊德全球基金-新興歐洲基金(歐元) A2 - EUR景順新興歐洲股票基金 - A摩根東歐（歐元） A股（分派）宏利環球基金 - 新興東歐基金 - A法儲銀新興歐洲基金RA USD百達ndash東歐ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲新興股票基金 - Y施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A-ACC鄧普頓東歐基金A-ACC-EUR瑞銀(盧森堡)中歐股票基金P

聯博-歐元區策略價值基金 AX安本環球 - 歐洲股票基金 (不包括英國) A2德盛歐陸多元投資風格股票基金AT EUR Acc德盛歐陸成長基金AT EUR Acc安盛羅森堡歐元區大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡歐洲(英國除外)大型企業Alpha基金 - B

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 8

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBGF Continental European Flexible A2RF euro 264966 319 19 -321 12 -735 10 -056 10 1773 4 1068 2 1107 1 1368 111 BGF Euro-Markets A2 367541 266 25 -1104 29 -1347 28 -885 28 1479 16 513 16 634 9 1380 086 Fidelity Euro Blue Chip A-EUR 114158 484 6 -483 21 -884 19 -303 22 1586 11 611 14 561 14 1248 100 Fidelity Euro STOXX 50trade A-EUR 30158 405 14 -251 9 -802 14 -048 9 1273 28 267 27 350 22 1285 075 Fidelity Inst Euro Blue Chip I-Acc-EUR 10678 496 3 -382 15 -839 16 -194 19 1689 7 714 7 656 7 1248 105 GAM Star Cont European Eq GBP Acc 49225 596 1 -624 26 -716 9 -369 25 1590 10 830 5 814 4 1254 105 Hang Seng Cont European A 1739 294 21 -308 11 -805 15 -175 17 1360 24 389 24 413 17 968 096 Henderson Horizon Euroland A2 75139 270 24 -432 17 -1063 26 -166 16 1967 2 806 6 575 12 1374 123 Henderson Horizon Eurp Gr A2 euro 9276 463 8 -040 3 -569 5 208 3 1544 13 1299 115 HSBC European Index Retail Income 64990 270 23 -166 5 -780 12 -003 6 1609 9 625 12 562 13 1236 106 HSBC GIF Euroland Equity AD 100262 432 10 -489 22 -934 21 -350 23 1397 22 329 26 491 15 1210 079 Invesco Cont European Equity A 13188 182 29 -450 20 -1133 27 -151 13 1931 3 689 9 619 11 1252 110 Investec GSF European Eq A Grs USD Inc 66655 185 28 114 1 -475 1 474 1 2011 1 1035 3 681 6 1063 137 JPM Euroland Select Eq A (dist)-EUR 3630 408 13 -640 27 -1009 24 -471 27 1349 25 379 25 1401 077 JPMorgan Euroland Eq A (dist)-USD 35281 415 11 -333 13 -892 20 -089 12 1503 14 412 22 351 21 1389 087 MFSreg Meridian Continental Eurp Eq A1 GBP 1812 396 15 -208 6 -577 6 -028 8 1284 27 712 8 786 5 1084 097 Schroder ISF Euro Equity A Acc 222750 412 12 -236 8 -702 8 -064 11 1575 12 513 17 472 16 1271 096 SLI European Equity Uncons A Acc 10086 281 22 -213 7 -528 3 038 5 1617 8 617 13 1177 121 Templeton Euroland A Acc euro 21954 249 27 -1083 28 -1348 29 -885 29 1401 21 470 19 290 24 1254 082 Threadneedle European Ret Net EUR 天利歐洲基金 92810 448 9 -253 10 -545 4 -026 7 1495 15 672 10 641 8 1287 104 Threadneedle Eurp Sel Ret Net EUR 天利歐洲選擇基金 355809 486 5 106 2 -486 2 349 2 1712 6 1211 1 868 2 1332 123 UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P 81332 354 18 -555 24 -780 11 -252 21 1422 19 456 20 372 19 1291 096 Peer Group Average 72170 375 -387 -831 -171 1531 607 564 1265 098 Peer Group Count 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2800 2500 2900 2900 Peer Group Median 30158 396 -382 -805 -162 1495 592 562 1275 097

Equity Europe Single CountryFidelity France A-EUR 28712 333 1 -576 2 -1302 2 -445 2 1346 5 451 3 671 4 1344 091 Fidelity Iberia A-EUR 125270 067 4 -1041 5 -1943 5 -749 5 1440 4 234 4 770 2 1360 074 Fidelity Italy A-EUR 113333 238 3 -793 3 -1894 4 -591 4 1603 3 227 5 390 5 1550 075 Fidelity Nordic A-SEK 42517 -146 5 -891 4 -1749 3 -469 3 1756 2 1075 1 756 3 1557 105 Fidelity Switzerland A-CHF 39385 327 2 105 1 -531 1 384 1 1823 1 930 2 850 1 1104 129 Peer Group Average 69843 164 -639 -1484 -374 1594 584 687 1383 095 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Peer Group Median 42517 238 -793 -1749 -469 1603 451 756 1360 091

Equity Far East amp Pac ex JapAB Asia Ex-Japan Equity A Acc 52724 044 31 824 27 205 38 711 33 689 68 415 67 1274 048 Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2 832420 -067 52 525 49 -131 68 297 56 825 60 699 33 1004 17 1058 067 Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 373804 -235 74 502 50 -109 65 349 52 1256 18 1336 4 1476 1 1170 093 Allianz Asia Pacific Equity A EUR 4595 047 29 294 63 -171 70 341 54 797 65 511 56 1114 062 Allianz Emerging Asia Equity A USD 15839 -080 55 1020 16 318 30 1016 12 1219 21 1203 6 1314 4 1123 094 Allianz Little Dragons A USD 32367 -133 63 323 61 020 53 363 50 844 56 437 64 833 34 977 068 Allianz Tiger A USD 13859 070 24 667 40 353 26 864 22 1243 19 898 15 907 26 1117 093 Allianz Total Return Asian Eq A 47554 037 33 785 30 453 18 981 13 1178 24 840 18 1105 14 1146 089 Amundi Fds Eq Asia ex Japan A2U-C 20559 083 20 060 71 067 50 060 68 826 59 365 68 767 46 981 069 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD 20451 -307 78 -229 77 -585 78 -309 78 834 57 612 45 792 42 1539 056 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp B USD 21850 -500 79 -268 78 -785 79 -171 77 1092 33 863 17 895 27 1286 072 AXA Unit Trusts - Pacific Fund 113 13 575 45 203 39 349 51 953 44 740 28 884 28 1097 078 Baring Asia Growth A USD Inc 8739 315 1 881 23 650 9 869 21 868 53 479 60 808 36 1095 067 Baring Eastern GBP Acc 4812 282 2 835 26 603 10 840 23 883 50 555 50 879 29 1105 067 BEA Union Investment Asia Strategic Gr R 14212 042 32 -057 73 000 54 -148 75 887 49 480 59 772 44 1059 073 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD 82322 -006 41 335 59 -013 57 181 62 1209 22 884 16 1170 080 BGF Asian Dragon A2 120353 053 27 588 43 276 33 616 38 1287 15 593 48 764 47 1071 087 BOC-P Asia Equity Provident 中銀保誠亞洲股票基金 54081 -146 65 403 55 -048 60 283 58 830 58 460 63 807 37 1204 063 BOCHK Asia Pacific Equity A 6558 -159 67 279 65 -121 67 126 64 643 75 282 72 667 51 1247 050 BOCHK IF - Asia Pacific Eq Inc A 654 -094 56 355 58 079 47 101 67 662 72 341 70 1084 055 Eastspring Inv Asian Equity A USD 77273 036 34 669 39 181 42 499 44 507 77 278 73 1232 040 Eastspring Inv Asian Equity Inc A 56884 -112 60 679 37 -076 62 561 42 867 54 691 34 1253 066 Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD 35957 -021 43 535 47 163 45 489 45 1104 31 763 27 1196 087 Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR 5206 -026 46 396 56 -057 61 296 57 851 55 606 46 1205 065 Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-USD 18923 -140 64 1413 9 250 35 1662 4 921 Fidelity Asian Special Sits A-USD 139373 051 28 777 32 421 21 752 30 1022 39 735 31 1168 10 1115 086 Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD 67477 167 7 1640 4 1113 1 1718 3 1090 34 737 30 1036 078 Fidelity Inst Asia Pac ex Jpn I-Acc-USD 341 -200 71 1001 18 174 44 966 16 1263 17 840 19 1189 097 Fidelity Inst Asia Pac xJap Opp I-Ac-USD 2114 -041 48 470 52 -017 58 388 49 961 42 718 32 1176 072 Fidelity South East Asia A-USD 328339 098 17 002 72 -004 55 027 70 692 67 520 55 1139 11 1228 058 First State Asia Innov I USD 4388 112 14 1723 2 910 2 1842 2 1398 12 1160 7 1210 9 1002 126 First State Asia Pacific Select III 922 081 21 1167 11 411 23 970 14 1126 30 1048 089 First State Asian Eq Plus I Inc 248724 139 9 1596 5 786 4 1540 6 1479 9 1137 8 1354 2 1083 122 First State Asian Growth I Acc 50708 169 6 1679 3 763 6 1565 5 1159 27 1081 9 1272 6 1037 094 GAM Star Asian Equity USD Acc 3584 -177 68 -275 79 -254 72 -143 74 752 66 238 74 1311 057 Haitong SRI Asia -272 76 -133 76 -348 73 -387 79 669 70 038 75 493 53 933 056 Hang Seng Pacific Index B 1350 -259 75 -067 74 -545 77 -157 76 669 71 430 65 643 52 1196 053 Henderson Horizon Asian Div Inc A2 43648 -130 62 329 60 -011 56 190 61 1075 36 618 44 1093 087 Henderson Horizon Asian Growth A2 3361 046 30 791 29 513 15 803 27 1300 14 633 42 919 25 994 096 HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD 34154 107 15 1023 15 261 34 825 26 676 69 336 71 728 48 1189 049 HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AD 40827 -102 58 1459 6 223 36 1490 7 2204 2 1304 5 1309 5 1359 135 HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AD 18742 -181 70 415 53 -239 71 208 60 817 63 536 51 783 43 1238 062 HSBC Pacific Index Retail Inc 32968 -277 77 097 70 -493 76 042 69 892 48 689 35 846 31 1328 066 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 72284 014 37 657 41 329 27 517 43 1135 29 687 36 1149 089 Invesco Asia Opportunities Equity A 12501 120 11 1047 13 654 8 828 25 1050 37 524 54 806 39 966 087 Invesco Asian Equity Fund A Inc 142802 029 35 710 34 207 37 726 31 1264 16 825 23 984 19 1104 100 Investec GSF Asia Pacific Equity A$ Acc 58030 -155 66 495 51 -044 59 424 46 958 43 1220 072 Investec GSF Asian Eq A Inc Grs USD 338267 -003 40 852 25 282 32 755 29 1039 38 837 20 1233 7 1163 082 JPMorgan Asia Domestic Opportunities USD 摩根亞洲內需主題（美元）（累計） 22186 103 16 580 44 386 25 346 53 881 51 358 69 1206 067 JPMorgan Asia New Frontiers (acc) - USD 摩根亞洲新領域（美元）（累計） 1103 -213 72 1760 1 053 51 1843 1 1693 6 1080 10 885 127 JPMorgan Eastern (acc) - USD 摩根東方（美元）（累計） 28527 133 10 166 68 319 29 027 71 824 61 484 58 806 38 1190 063 JPMorgan Eastern Smaller Companies 摩根東方小型企業（美元）（累計） 19203 027 36 556 46 328 28 631 36 1502 8 737 29 795 41 985 104 JPMorgan SAR Asian A 56197 -104 59 099 69 -353 74 -042 73 644 74 489 57 836 33 1173 050 Jupiter JGF Asia Pacific L USD Acc 1767 -177 69 405 54 075 49 337 55 911 46 624 43 1096 071 Legg Mason BM Asia Ex Jpn Eq A Inc (A)$ 5334 063 26 695 36 404 24 654 34 803 64 469 62 926 24 1039 061 Manulife GF Asia Value Dividend Eq AA 1711 119 12 796 28 573 12 599 40 1553 7 1005 13 1081 134 Manulife GF Asian Equity A 10410 -095 57 -122 75 -081 63 026 72 1081 35 640 41 803 40 1025 088 Manulife GF Asian Small Cap Eqs AA 44614 -222 73 383 57 -413 75 403 48 1839 4 1558 1 875 124 Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD 45265 007 38 1269 10 543 14 1213 10 1159 26 924 097 MFSreg Meridian Asia Pacific ex-Jap A1 USD 11932 -066 51 304 62 -082 64 254 59 648 73 594 47 838 32 1257 051 Mirae Asset Asia Pacific Equity I $ 3297 078 22 1424 8 892 3 1486 8 1749 5 826 22 971 137 MS INVF Asian Equity A 25895 -016 42 288 64 -111 66 111 66 614 76 426 66 771 45 1235 051 Old Mutual Pacific Equity A1 20921 065 25 1043 14 442 19 832 24 900 47 770 26 1117 12 1129 071 Pictet Asian Equities Ex Japan-P USD 19093 255 3 987 19 782 5 968 15 1002 40 478 61 687 50 1064 079

貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR富達基金-歐元藍籌基金 - A富達基金-歐盟50trade 基金 - A富達基金 - 機構性歐元藍籌基金GAM Star 歐洲大陸股票基金 - GBP恒生歐洲大陸指數基金 - A亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2亨德森遠見基金 亨德森遠見歐洲增長基金 A2 EUR

匯豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AD景順歐洲動力基金 - A天達環球策略基金-歐洲股票基金 - A摩根歐元區智選（歐元） A股（分派）摩根歐元區股票（美元） A股（分派）MFS全盛基金 - 歐洲大陸股票基金 - A1 GBP Inc施羅德環球基金系列-歐元股票A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲股票自由組合基金 A鄧普頓歐元區基金A-ACC-EUR

瑞銀(盧森堡)歐元區動力股票基金P ACC

富達基金-法國基金 - A富達基金 - 西班牙葡萄牙基金A富達基金-意大利基金A富達基金-北歐基金 - A富達基金-瑞士基金 - A

聯博 - 亞洲(日本除外)股票基金 A安本環球-亞太股票基金A2安本環球 ndash 亞洲小型公司基金 - D2德盛亞太股票基金A EUR Inc德盛新興亞洲基金 A德盛小龍基金 - A-Dist德盛老虎基金 - A-Dist德盛總回報亞洲股票基金 - A-Dist東方匯理系列 - 亞洲基金 - A2U-C安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 - BAXA太平洋基金霸菱國際傘子基金-亞洲增長基金 - USD霸菱東方明珠基金 GBP東亞聯豐亞洲策略增長基金 R Acc貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 A2 - USD貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A2 - USD

中銀香港亞太股票基金 A中銀香港亞太股票收入基金 A瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc瀚亞投資 -亞洲股票收入基金A Inc富達基金 ndash 富達亞太股息基金- A富達基金 - 亞洲進取基金A-Acc富達基金-亞洲小型公司基金 A-Acc-USD富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金-東南亞基金 - A首域環球傘子基金-首域亞洲創新基金 I首域亞太精選基金 III首域環球傘子基金-首域亞洲股本優點基金 I Inc首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 IGAM Star亞洲股票基金累積單位-美元海通SRI 亞洲基金恒生太平洋指數基金 - B亨德森遠見基金 亞洲股票收益基金-A2亨德森遠見基金 亞洲增長基金-A2匯豐亞洲股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞太收益增長股票 - AD

景順亞洲富強基金A-Acc景順亞洲機遇股票基金 －A景順亞洲動力基金 - A天達環球策略基金 - 亞太股票基金 A USD Acc天達環球策略基金-亞洲股票 - A

摩根宜安亞洲基金A類別木星亞太基金 USD美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金 A INC USD宏利環球基金 - 亞洲威力派息股票基金 - AA宏利環球基金 - 亞洲股票基金 - A宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 - AA銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USDMFS全盛基金 - 亞太(日本以外)基金 - A1 USD Acc未來資產亞太股票基金 I類美元MS INVF 亞洲股票基金A先機亞太股票基金 - A1百達ndash亞洲(日本除外)ndashP USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 9

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePineBridge Asia ex Japan Equity Y 20935 087 19 629 42 432 20 643 35 1223 20 642 40 863 30 988 097 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq Y 5319 -034 47 1430 7 544 13 1476 9 2233 1 1456 2 1225 8 1068 159 Principal Asia Pac High Div Eq 4626 095 18 729 33 199 40 623 37 1146 28 833 21 974 20 1158 087 Principal Asian Equity A USD Inc 843 -022 44 206 67 079 48 120 65 964 41 672 38 942 23 1035 076 Principal LSF Asian Equity Ret 信安亞洲股票基金 48694 -025 45 246 66 093 46 128 63 936 45 674 37 966 21 1046 075 Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc 245634 -046 49 969 21 047 52 941 18 1178 25 1005 12 826 35 1019 096 Schroder ISF Asian Opp A Acc 308187 176 4 983 20 461 17 949 17 1188 23 806 24 942 22 1027 095 Schroder ISF Asian Smaller Coms A 34086 -071 53 1015 17 190 41 1020 11 1967 3 798 25 972 140 Schroder ISF Emerg Asia A 111287 163 8 918 22 413 22 769 28 873 52 531 52 1006 16 956 070 SLI Asian Equities D Acc 4336 076 23 670 38 287 31 563 41 1461 11 952 14 1095 15 1016 117 Templeton Asian Growth A YDis $ 1285788 003 39 1101 12 504 16 891 20 474 78 658 39 1111 13 955 038 Templeton Asian Smaller Co A Acc $ 125064 -123 61 777 31 590 11 918 19 1477 10 1442 3 971 107 Threadneedle (Lux) Asian Equity Inc AU 2570 -077 54 532 48 -138 69 404 47 822 62 530 53 720 49 1143 068 Threadneedle Asia Ret Net USD 天利亞洲基金 76769 -055 50 709 35 177 43 612 39 1095 32 564 49 987 18 1254 080 Value Partners High-Dividend Stocks 惠理高息股票基金 286002 176 5 876 24 673 7 712 32 1386 13 1077 11 1318 3 1022 131 Peer Group Average 83695 -016 662 192 602 1068 708 946 1109 082 Peer Group Count 7700 7900 7900 7900 7900 7800 7500 5300 7900 7800 Peer Group Median 22186 -003 667 199 599 1012 672 895 1097 078

Equity Far East amp PacificBGF Pacific Equity A2 19927 -229 8 -021 6 027 5 -003 5 1246 3 626 3 609 4 1058 086 Fidelity Pacific A-USD 190842 -045 6 363 2 124 4 593 2 1536 1 1183 1 879 1 1024 113 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc 5717 -011 3 -379 8 -070 8 -324 7 967 5 339 5 335 5 874 077 Invesco Pacific Equity A Inc 18673 -037 5 192 4 136 3 340 3 1362 2 763 2 866 2 937 096 JPMorgan Asia Eq Div (Mth) - USD 121162 -037 4 971 1 329 2 740 1 947 JPMorgan AsiaOne 摩根亞一組合基金 5865 123 1 027 5 443 1 -020 6 628 7 265 6 1123 054 JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD 摩根太平洋證券（美元）（累計） 39113 -101 7 -231 7 -069 7 -333 8 952 6 552 4 722 3 999 075 Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD 67764 -007 2 203 3 022 6 112 4 1167 4 1005 108 Peer Group Average 58633 -043 140 118 138 1123 621 682 996 087 Peer Group Count 800 800 800 800 800 700 600 500 800 700 Peer Group Median 29520 -037 109 076 054 1167 589 722 1002 086

Equity GermanyBaring German Growth Acc 58584 468 3 -840 1 -1226 3 -530 1 1666 1 958 1 959 1 1433 098 Fidelity Germany A-EUR 89245 591 1 -1046 3 -1100 2 -634 3 1582 2 922 2 835 2 1573 092 JPMorgan Germany Eq A (dist)-EUR 27894 583 2 -939 2 -997 1 -633 2 1410 3 781 3 802 3 1537 081 Peer Group Average 58574 547 -942 -1108 -599 1553 887 865 1514 090 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 58584 583 -939 -1100 -633 1582 922 835 1537 092

Equity GlobalAB Global Equity Blend A 36049 163 60 514 38 117 44 746 25 1320 53 637 71 209 54 1064 111 AB Global Growth Trends A 76480 108 75 429 47 181 32 704 32 1159 68 647 69 202 55 1205 096 AB Global Value A USD 31863 220 40 576 31 047 55 767 23 1486 31 640 70 217 53 949 121 AB SICAV Thematic Research A 7771 063 89 641 23 347 15 927 17 1083 75 559 75 598 24 1312 075 Aberdeen Global Responsible World Eq A2 6166 130 69 549 33 -187 75 600 46 1159 67 784 55 948 107 Aberdeen Global World Equity A2 267941 077 87 391 51 -306 80 415 70 1113 72 837 47 749 8 963 106 Access PCP Global Opportunities 301 14 105 78 000 61 235 80 878 84 419 82 387 51 747 081 Allianz Global Agricult Trends AT USD 26546 128 70 1139 5 490 7 1410 6 1016 78 882 41 1036 073 Allianz Global Eq Unconstrained A EUR 722 314 10 454 42 044 56 699 33 1405 41 817 51 1030 121 Allianz Global Equity AT USD 19106 242 29 381 52 033 58 587 48 1697 9 947 28 584 26 925 152 Allianz Global Sustainability A EUR 4874 224 38 283 66 -094 71 529 55 1532 26 861 45 597 25 1007 127 Amundi Fds Eq Global Agriculture A2U-C 15075 307 11 764 13 232 26 1071 8 819 85 696 65 997 071 Amundi Fds Eq Global Select A2U-C 17362 256 26 449 43 246 23 626 44 1010 79 711 63 345 52 801 099 Amundi HK Green Planet I 8911 222 39 523 36 144 38 721 29 1445 35 900 35 816 136 AXA Rosenberg Global Eq Alpha B USD 43759 211 42 652 21 107 46 774 22 1615 16 1055 15 493 41 828 143 AXA UT Global 189 50 613 27 126 42 759 24 1596 17 997 22 492 42 763 150 Baring Global Agriculture A GBP 19748 063 90 158 73 -111 73 407 71 888 83 487 77 1023 073 Baring Global Select A USD Inc 4838 272 21 106 77 370 11 285 76 1097 74 714 62 736 10 890 104 BEA Union Investment Global Equity A 6056 191 48 276 68 085 49 537 52 772 BEA Union Investment Global Themes A 1868 198 44 143 75 018 59 394 72 1238 64 888 38 789 095 BGF Global Dynamic Equity A2 101378 268 22 518 37 363 13 726 28 1336 50 885 40 749 124 BGF Global Enhanced Eq Yield A2 USD 46186 077 88 628 24 198 29 685 38 888 82 592 73 821 090 BGF Global Equity A2 25178 188 52 080 81 040 57 161 84 1054 76 597 72 410 50 981 091 BGF Global Equity Income A2 USD 312786 282 17 543 34 -014 65 612 45 1123 71 935 119 BGF Global Opportunities A2 12677 176 54 -217 92 -095 72 152 85 1216 66 677 66 623 18 1065 105 BGF World Agriculture A2 16754 274 20 433 46 212 28 589 47 691 87 997 058 BOC-P Global Equity Provident 中銀保誠環球股票基金 46183 248 28 1175 4 742 3 1453 2 1855 3 1322 1 905 1 755 200 BOCHK Global Equity A 9721 177 53 502 40 182 31 673 41 1308 54 836 49 561 32 746 128 DWS Global Agribusiness A2 35650 108 76 118 76 -498 90 255 79 542 90 433 81 1060 045 Eastspring Inv World Value Equity A USD 41653 170 56 295 63 -055 67 454 67 1500 29 889 37 439 47 884 125 Fidelity FPS Global Growth A-USD 16491 230 35 645 22 339 16 867 18 1566 24 988 24 576 28 837 144 Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD 15736 -045 94 -619 95 -720 93 -445 95 624 89 669 67 1099 054 Fidelity Global Demographics A-Acc-USD 9726 292 15 1307 1 679 4 1421 4 878 Fidelity Global Focus A-USD 26219 191 49 409 48 165 35 642 43 1355 47 1070 12 680 13 819 125 Fidelity Global Opportunities A-USD 60040 212 41 367 53 067 51 498 60 1253 60 903 34 765 127 Fidelity International A-USD 189500 232 34 711 17 350 14 932 16 1593 18 1033 17 641 16 825 146 Fidelity World A-EUR 68583 256 25 775 11 317 18 1027 10 1789 6 1009 20 620 19 892 147 First State Global Agribusiness I 2545 314 9 096 80 -074 69 264 78 804 86 984 069 First State Worldwide Equity I 2252 335 6 -048 86 -329 81 -040 91 1105 73 953 118 First State Worldwide Leaders I USD 4445 338 5 305 62 -227 78 453 69 1566 23 895 36 530 39 835 141 Franklin Global Gr amp Val A Acc $ 6648 153 64 157 74 -008 63 366 74 1380 44 823 50 634 17 980 112 Franklin Mutual Beacon A Acc $ 121730 229 36 835 9 239 24 991 12 1662 11 1178 5 532 38 828 179 Franklin Mutual Global Disc A Acc $ 166813 142 66 -122 90 -361 83 034 89 1262 58 807 52 763 117 Franklin World Perspectives A Acc $ 41654 159 62 311 61 052 54 497 61 1324 52 974 25 929 120 GAM Star Worldwide Eq USD Inc 14357 080 86 -354 94 -757 95 -128 94 1306 55 657 68 602 22 1037 102 Hang Seng Glbl High Growth A 1804 389 4 794 10 805 2 740 26 1156 69 474 79 536 37 885 102 HSBC GIF Global Equity AD 19058 260 24 750 15 268 21 940 15 1521 27 935 29 547 36 795 136 HSBC Managed Growth HKD Inc A 3519 099 81 175 72 142 40 163 83 1019 77 466 80 552 35 802 092 Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc 10283 254 27 -201 91 -669 92 031 90 1867 2 1286 2 727 11 964 141 Invesco Global Equity Income A $ Acc 78573 163 61 064 82 -380 85 218 81 1574 22 1196 3 488 43 849 160 Invesco Global Structured Eq A 30618 234 32 1204 3 633 5 1419 5 1660 12 1166 6 471 46 533 214 Invesco SR Growth GP 5390 105 77 402 49 235 25 469 65 1427 40 737 61 780 5 766 124 Investec GSF Glbl Dyn A Acc Grs USD 45383 170 57 262 70 062 52 521 56 1446 33 1034 16 673 14 1067 119 Investec GSF Glbl Eq A Inc Grs USD 109580 096 82 269 69 010 60 483 63 1377 45 969 26 601 23 962 119 Investec GSF Glbl Str Eq A Inc Grs USD 137796 152 65 751 14 099 48 975 14 1746 7 1100 10 665 15 969 138 Investec GSF Global Franchise A Acc 178093 278 18 694 19 169 34 685 37 1271 57 1062 14 961 133 Janus Global Research A USD 4067 276 19 597 28 310 19 780 21 1358 46 1029 18 888 119 JPMorgan Global Dynamic A (dist)-USD 65369 225 37 434 45 142 39 533 53 1436 37 919 32 553 34 897 122 JPMorgan Global Focus A (dist) - USD 206133 210 43 583 30 104 47 541 51 1395 43 865 44 1106 105 JPMorgan Global Uncons Eq A (dist) USD 37259 233 33 618 25 149 37 718 30 1473 32 775 56 433 48 846 122

柏瑞環球基金 柏瑞東南亞基金 Y柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金 - Y信安亞太高息股票基金Inc信安環球投資基金 - 亞洲股票基金 - Inv-INC

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A-ACC施羅德環球基金系列 亞洲優勢 - A-ACC施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A-ACC施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc標準人壽投資 - 亞洲股票基金 - D鄧普頓亞洲增長基金A-INC-$鄧普頓亞洲小型公司基金 A ACC USD天利(盧森堡) ndash亞洲股票收入基金 AU

貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 - A2富達基金-太平洋基金 - AGAM Star基金-亞太股票基金 - EUR-ACC景順太平洋基金 - A摩根亞洲股息(美元)(每月派息)

銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 A USD

霸菱德國增長基金 - GBP富達基金-德國基金 - A摩根德國增長（歐元） A股（分派）

聯博-環球股票策略基金A聯博－環球增長動力基金A聯博-環球價值基金A聯博- 趨勢導向基金 A USD安本環球 - 世界責任股票基金安本環球-世界股票基金 - A2-ACC安信 PCP 全球機會基金德盛農產品趨勢基金AT Acc德盛全球靈活策略股票基金 A EUR德盛全球股票基金AT USD Acc德盛全球環保及社責企業股票A EUR Inc東方匯理系列基金-環球農業基金 A2U-C東方匯理系列 - 環球精選基金 - A2U-C東方匯理香港綠色環球基金I安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 - BAXA環球基金霸菱環球農業基金 A GBP霸菱環球傘子基金-環球精選基金 - USD東亞聯豐環球股票基金 A東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇主題基金 A Acc貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 A ACC貝萊德全球基金 - 環球股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 (美元)貝萊德全球基金-世界農業基金 A2-USD

中銀香港環球股票基金 ADWS 環球神農 - A2瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A富達基金-富達環球增長精選組合基金 - A富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC富達基金 - 天地乾坤基金 A - ACC富達基金 - 環球焦點基金A富達基金-環球機遇基金 - A富達基金-國際基金 - A富達基金-世界基金 - A首域環球傘子基金-首域全球農業基金 I首域世界股票基金 I首域環球傘子基金-首域世界領先基金 I富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 - A-ACC-$富蘭克林互惠指標基金A-ACC-$富蘭克林互惠環球探索基金 - A-ACC富蘭克林世界前瞻基金 - A - ACC - $GAM Star 環球股票基金 USD Inc恒生環球高增長基金 - A匯豐環球股票基金 - AD匯豐增長管理基金 - A景順環球小型企業基金 A USD ACC景順環球股票收益基金 A USD景順環球指標增值基金 - A景順特選退休基金 - 增長基金 GP天達環球策略基金-環球動力 - A-ACC天達環球策略基金-環球股票天達環球策略基金-環球策略股票 - A天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 - A - ACC駿利資產管理基金 - 駿利環球研究基金 A $acc摩根環球動力（美元） A股（分派）摩根環球發現（美元） A股（分派）摩根環球靈活策略股票（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 10

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJupiter JGF Global Equities L USD Acc 1098 196 45 393 50 -013 64 508 58 1239 63 744 59 792 139 Legg Mason BM Glbl Equity A Inc (A) $ 1314 264 23 891 7 621 6 1022 11 1437 36 887 122 Legg Mason BM Intl Large Cap A Acc $ 1157 040 91 366 54 -271 79 454 68 987 80 567 74 890 082 Lyxor Dynamic Water A 1755 673 1 096 79 -366 84 377 73 1622 15 860 46 1516 093 MampG Global Leaders A EUR 130634 168 58 -258 93 -357 82 -101 93 1259 59 700 64 609 21 862 110 Manulife GF Global Contrarian AA 2552 154 63 317 59 -090 70 310 75 447 91 215 83 911 034 Manulife GF International Growth A 1809 305 12 531 35 120 43 675 40 1581 21 931 30 473 45 893 141 MFSreg Meridian Glbl Equity A1 USD Acc 509503 330 7 435 44 111 45 690 36 1664 10 1151 7 773 6 1031 145 MFSreg Meridian Global Concentrated A1 USD 69439 419 3 709 18 369 12 1028 9 1821 5 1189 4 769 7 1057 160 MFSreg Meridian Global Research A1 USD Acc 41353 141 67 315 60 080 50 515 57 1247 61 799 54 613 20 869 117 MS INVF Global Equity Allocation A 2582 234 31 512 39 248 22 683 39 816 MS INVF Global Opportunity A 13614 140 68 1007 6 824 1 1423 3 1731 8 1426 118 Neuberger Berman Glb Eq Inc USD1 A Acc 658 082 85 850 8 432 9 978 13 845 Old Mutual World Equity A 13356 292 16 768 12 329 17 865 19 1510 28 887 39 567 30 777 135 Pictet Agriculture-P USD 27582 037 93 040 83 -222 77 278 77 689 88 486 78 1015 064 Pictet High Dividend Selection-P USD 154970 118 73 030 84 -446 88 206 82 912 81 998 090 Pictet Water-P EUR 331570 040 92 287 65 -186 74 542 50 1292 56 1000 21 843 2 1243 109 PineBridge Global Focus Equity L 21380 304 13 559 32 404 10 786 20 1399 42 751 57 483 44 1099 124 Principal Global Equity A Inc 4685 167 59 488 41 184 30 693 35 1589 19 1019 19 561 33 669 153 Principal LSF Int Eq Ret 38139 086 83 247 71 -005 62 487 62 1500 30 992 23 576 27 754 140 RobecoSAM Sustainable Agribsns Eq I EUR 17183 127 71 282 67 -198 76 582 49 1142 70 749 58 1175 087 Schroder Growth USD 30736 103 78 655 20 281 20 693 34 1228 65 804 53 828 3 762 122 Schroder ISF Frontier Markets Eq A 166071 -593 95 1212 2 -739 94 1845 1 2278 1 1416 162 Schroder ISF Glbl Eq Alpha A USD Acc 93101 241 30 289 64 137 41 467 66 1350 49 738 60 934 119 Schroder ISF Glbl Eq Yield A 59411 421 2 617 26 163 36 713 31 1430 39 949 27 910 120 Schroder ISF Global Equity A Acc 5984 193 47 340 58 060 53 529 54 1445 34 875 42 567 29 917 124 Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc 173543 085 84 361 55 -071 68 470 64 1327 51 873 43 562 31 836 117 Schroder ISF QEP Global Quality A 152933 103 79 596 29 173 33 729 27 1435 38 1092 11 793 142 SLI Global Equities D Acc 32985 172 55 349 57 -046 66 508 59 1842 4 1138 9 780 4 938 149 Templeton Glbl Equity Income A QDis $ 37760 126 72 -108 89 -548 91 -099 92 1242 62 558 76 921 098 Templeton Global A YDis $ 157883 101 80 -063 88 -457 89 100 86 1638 13 905 33 496 40 883 120 Templeton Global Euro A YDis euro 89282 195 46 -045 85 -387 86 081 88 1626 14 836 48 425 49 993 118 Threadneedle (Lux) Global Focus AU 4286 324 8 745 16 468 8 1120 7 1584 20 1146 8 748 9 1009 131 Threadneedle Glbl Select Ret Net USD 天利全球選擇基金 139946 188 51 359 56 215 27 644 42 1550 25 922 31 721 12 874 133 Threadneedle Global Eq Inc Retl USD Acc 185183 115 74 -062 87 -391 87 090 87 1352 48 1066 13 950 120 Peer Group Average 60628 192 416 055 594 1338 851 578 929 118 Peer Group Count 9300 9500 9500 9500 9500 9100 8300 5500 9500 9100 Peer Group Median 26546 191 409 099 587 1358 875 576 910 120

Equity Global Emerging MktsAB Emerging Markets Growth A USD 68454 038 15 795 2 171 10 710 3 772 11 343 14 716 14 1445 054 Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 818081 039 14 433 9 -216 38 218 17 650 14 628 6 1239 1 1400 047 Access PCP Emerging Markets USD 130 3 184 23 022 16 172 18 357 33 -008 27 585 17 958 030 Allianz BRIC Equity AT EUR 10524 072 11 -146 42 -053 24 -138 39 117 41 -306 39 1474 015 Amundi Fds Eq Emg Internal Demand A2U-C 22411 010 20 768 3 231 6 725 2 705 13 471 8 1138 055 Amundi Fds Eq Emg World A2U-C 60557 -043 30 408 11 -068 26 319 12 366 31 121 25 1208 031 Baring Emerging Opportunities A USD Inc 482 -028 25 -136 41 -099 33 -235 42 157 38 -096 33 778 11 1399 017 Baring Global Emerging Markets A USD Inc 46457 -022 24 107 28 022 15 016 28 214 36 -017 28 811 8 1423 021 BGF Emerging Markets A2 68816 141 2 357 13 268 5 278 13 517 22 286 18 892 5 1302 041 BGF Emerging Markets Equity Income A2 48976 -032 26 236 20 000 19 113 20 932 6 1281 066 Eastspring Inv EMEA Dynamic A Acc 41460 -183 44 -1066 47 -1006 48 -1162 47 -083 46 1716 005 Fidelity EMEA A-USD 82265 089 8 -260 44 -096 31 -260 43 735 12 683 4 1428 053 Fidelity Emerging Markets A-USD 406164 130 4 311 15 320 4 408 10 867 8 681 5 1039 2 1349 067 Fidelity Inst Emerging Markets I-Acc-USD 22957 142 1 383 12 370 2 491 7 963 5 782 3 1362 073 First State Glbl Emerg Mkts Leaders I 116417 130 5 719 4 105 13 633 4 1092 3 997 1 1103 091 First State Global Emerg Mkts Sel III 15634 109 6 561 5 -038 23 415 9 1077 4 1108 092 HSBC GIF BRIC Equity AC 58024 -204 46 109 27 -426 44 085 23 027 44 -262 38 1954 012 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC 24255 -050 31 077 30 166 11 -177 40 196 37 -215 34 1530 019 HSBC GIF Emerging Wealth AD 1646 035 16 015 36 -206 37 066 24 863 9 436 11 1138 071 HSBC GIF Global Em Mkts Equity AD 24634 085 9 293 16 -034 22 -018 31 235 35 -095 32 574 18 1385 021 Invesco Emerging Mkt Quant Eq A 6652 009 21 169 24 -180 35 000 30 435 27 1359 035 Invesco Emerging Mkts Equity A 8389 056 12 516 6 078 14 583 5 891 7 409 12 900 4 1311 066 Investec GSF Emerg Mkts Eq C USD Acc 100810 -032 27 152 26 -069 28 087 22 537 20 1341 043 JPM Em Eurp Mid EastampAfr Eq A (dist)-USD 38294 -186 45 -904 46 -755 46 -856 46 245 34 275 19 772 12 1724 022 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD 437964 025 19 505 7 012 17 319 11 441 26 322 15 930 3 1478 035 JPMorgan SAR Global Emerging Markets A 3957 -034 28 326 14 -010 20 052 25 453 24 453 9 1330 036 Legg Mason BM Emerg Mkts Eq A Acc $ 818 -118 43 -012 38 -098 32 -208 41 -057 45 -039 29 1203 003 MFSreg Meridian Emerg Mkts Equity A1 USD 9690 -112 42 -198 43 -290 43 -359 45 144 39 203 23 1350 017 MS INVF EMEA Eq A 18189 -079 37 -1205 48 -986 47 -1219 48 599 16 304 16 784 10 1567 042 MS INVF Emerg Mkts Equity A 193730 -100 40 -005 37 -288 42 -136 38 456 23 302 17 805 9 1263 038 Neuberger Berman Emerg Mkts Eq USD Adv 22621 -061 34 021 34 -241 39 010 29 537 21 1275 045 Parvest Equity BRIC C C 法巴金磚四國股票基金 經典 ndash 資本類股份 23034 -226 47 -047 39 -175 34 -044 32 082 43 -259 37 1551 013 Pictet Emerging Markets-P USD 26893 097 7 098 29 -020 21 038 26 365 32 041 26 557 19 1253 031 Pictet Emerging Mkts High Div P USD 13142 -078 36 038 32 -243 40 -077 35 1287 PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y 3231 -105 41 214 21 -274 41 169 19 443 25 -074 30 694 15 1353 036 Principal BRIC Em Economies 523 -083 38 191 22 340 3 091 21 091 42 -232 35 1611 014 Principal Emerging Market Equity A Acc 1130 -036 29 018 35 -072 29 -054 34 373 29 223 22 821 7 1276 031 Schroder ISF BRIC A 139876 078 10 237 19 164 12 030 27 409 28 -077 31 1604 031 Schroder ISF Emerging Markets A Acc 293192 046 13 046 31 -083 30 -098 37 542 19 243 21 850 6 1253 043 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD 74892 007 22 429 10 185 9 429 8 594 17 265 20 1202 047 Templeton BRIC A Acc $ 109676 -054 32 -122 40 195 8 -081 36 -165 47 -342 40 1573 -001 Templeton Emerging Markets A YDis $ 81439 -059 33 -334 45 -203 36 -279 44 132 40 139 24 604 16 1199 016 Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $ 33861 030 18 1190 1 534 1 1432 1 1232 2 828 2 923 085 Templeton Frontier Markets A Acc $ 176283 -586 48 026 33 -554 45 244 16 1323 1 581 7 975 114 Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net USD 47908 -075 35 283 17 -058 25 269 14 796 10 437 10 1309 061 Threadneedle(Lux) Global Emg Mkt Eqs AU 578 -095 39 271 18 011 18 262 15 577 18 364 13 767 13 1241 045 UBS (Irl) Invr Sel PLG-GEM Opp USD P 151937 005 23 166 25 219 7 -050 33 370 30 1375 029 UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust (USD) P 2749 034 17 493 8 -069 27 541 6 625 15 -237 36 1253 045 Peer Group Average 84248 -024 140 -073 078 494 214 796 1345 040 Peer Group Count 4700 4800 4800 4800 4800 4700 4000 1900 4800 4700 Peer Group Median 33861 -025 168 -055 059 453 254 784 1336 036

Equity Greater ChinaAB China Opportunity Portfolio A 11650 094 19 601 10 1061 8 434 18 961 20 182 20 653 15 1349 068 Aberdeen Glb Chinese Equity A2 205919 -129 28 086 24 -148 30 -226 26 475 24 460 14 810 13 1168 042 Allianz Greater China Dynamic AT USD 3162 -134 29 737 5 397 26 789 4 1511 4 760 4 1388 101 Amundi Fds Eq Greater China A2U-C 32076 134 14 628 8 590 18 641 9 1350 9 519 10 1234 3 1208 096 BEA Union Investment Greater China Gr R 16166 199 7 391 19 614 17 292 22 1270 12 509 12 1253 095 Citi China Select USD 203 5 447 17 1360 5 596 11 1248 13 1026 091 Citi China StormRiders 058 23 -407 28 569 20 -456 27 784 22 778 061 Eastspring Inv Greater China Eq A USD 12876 121 15 525 15 773 14 343 20 826 21 392 16 1329 064

木星全球股票基金 USD美盛環球股票基金 A Distr (A)USD美盛百駿國際大型股票基金 - A -USD-ACC領先動力水資源基金 - AMampG (一) 環球領導企業基金A-EUR宏利環球基金 - 環球反向策略基金 - AA宏利環球基金 - 國際增長基金 - AMFS全盛基金 - 全球股票基金 - A1-USDMFS全盛基金 - 全球成長基金 - A1 USD AccMFS全盛基金 - 國際研究基金 - A1-USDMS INVF 環球股票分配基金AMS INVF 環球機會基金A路博邁投資基金-NB全球股票收益基金 USD1 A Acc先機環球股票基金 - A百達ndash農業資源ndashP USD百達 - 全球高息精選 P USD百達ndash水資源ndashP EUR柏瑞環球基金-柏瑞環球股票基金 - L信安環球投資基金 - 環球股票基金 - Inv-INC信安國際股票基金 - RetRobecoSAM 可持續農業股票 I EUR施羅德增長基金USD-ACC施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC施羅德環球基金系列ndash環球收益股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 - A標準人壽投資 - 環球股票基金鄧普頓環球股票入息基金A-INC-$鄧普頓環球美元基金A-INC-$鄧普頓環球(歐元)基金A-INC-EUR天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU

天利全球股票收入基金 R USD Acc

聯博－新興市場增長基金A安本環球-新興市場股票基金A2-USD安信 PCP 新興市場基金德盛金磚四國基金AT EUR Acc東方匯理系列基金 - 新興市場內需基金 - A2U-C東方匯理系列基金 - 新興市場基金 - A2U - C霸菱新興市場機會基金 - USD霸菱全球新興市場基金 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2瀚亞投資 - 新興歐非中東動力股票基金 A富達基金－新興「歐非中東」基金A富達基金-新興市場基金 - A富達基金 - 機構性新興市場基金首域環球傘子基金-首域全球新興市場領先基金 I首域全球新興市場精選基金 III滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD匯豐環球投資基金 - 新興消費概念AD匯豐環球新興市場股票基金 - AD景順新興市場指標增值基金 A景順開發中市場基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C Acc摩根新興歐洲中東及非洲（美元） A股（分派）摩根全方位新興市場（美元） A股（分派）摩根宜安環球新興市場基金A類別美盛百駿新興市場股票基金 A USDMFS全盛基金 - 新興市場股票基金 - A1 USD IncMS INVF 歐洲中東及非洲新興股票基金AMS INVF 新興市場股票基金A路博邁投資基金- NB 新興市場股票基金 USD Adv

百達ndash新興市場ndashP USD百達ndash新興市場高收益股票 P USD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金 Y信安環球精選基金系列 - 信安新興四喜動力基金信安環球投資基金 - 新興市場基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列金磚四國A-ACC-USD施羅德環球基金系列 - 新興市場基金A-ACC施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A鄧普頓新興四強基金 - A-ACC-$鄧普頓新興市場基金A-INC-$鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-USD富蘭克林鄧普頓投資 - 鄧普頓前緣市場基金 A $天利全球新興市場股票基金 USD天利(盧森堡) - 全球新興市場股票基金 - AU瑞銀環球新興市場動力股票基金 USD P瑞銀 (盧森堡) - 新興市場持續發展股票基金 P USD

聯博中國機遇基金 - A安本環球 ndash 中國股票基金 - A2德盛中港台動力基金 - AT類累積股份東方匯理系列 - 大中華基金 - A2U-C東亞聯豐大中華增長基金 R花旗投資信託基金（開曼）II - 中國精選基金 USD花旗投資信託 - 中國風雲基金瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 11

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Greater China A-USD 53953 195 8 697 6 914 10 757 6 1410 5 750 5 1085 7 1275 105 First State Greater China Gr I 76052 105 17 590 12 473 22 559 13 1322 10 960 1 1437 1 1227 114 GF China Growth A USD 1109 -039 27 -380 27 048 29 -214 25 1077 18 663 8 893 082 Guotai Junan Equity Income A 348 3 1138 2 1408 4 702 7 1166 Guotai Junan Greater China Growth 國泰君安大中華增長基金 181 10 289 21 1141 7 579 12 1114 17 345 18 1409 069 Haitong Middle Kingdom 海通中華基金 209 4 -409 29 943 9 -700 29 574 23 -037 22 835 11 1188 041 Invesco China Focus Equity A Acc 4634 064 21 219 23 581 19 246 23 1296 Invesco China Opportunity III A HKD 3050 452 2 531 14 1551 3 333 21 1059 Invesco Greater China Equity A 336046 170 12 499 16 566 21 655 8 1640 2 833 3 1257 2 1202 124 Invesco PRC Dynamic Equity A USD 4881 018 26 -850 30 373 28 -850 30 1616 JPMorgan Greater China A (dist)-USD 163228 201 6 673 7 798 13 621 10 1390 6 688 7 1029 10 1362 099 JPMorgan Greater China Smaller Coms HKD 摩根大中華小型企業（港元）（累計） 6080 090 20 -176 26 440 24 -062 24 1578 3 1161 103 JPMorgan SAR Greater China A 19400 180 11 585 13 681 16 501 15 1367 7 630 9 1395 097 Lyxor Selection China A 2593 1004 1 2081 1 2971 1 1548 1 1642 Manulife GF China Value A 100156 151 13 617 9 1179 6 543 14 1032 19 442 15 1054 9 1107 072 PineBridge Greater China Equity A 6819 107 16 320 20 444 23 437 17 1244 14 327 19 716 14 1177 095 Schroder ISF Greater China A Acc 95318 102 18 885 3 761 15 780 5 1145 16 494 13 1073 8 956 084 Templeton China A Acc $ 95109 057 24 -087 25 438 25 -459 28 166 25 104 21 828 12 1168 018 UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P 76663 -181 30 601 11 831 12 823 3 1838 1 518 11 575 16 1219 119 UBS (Lux) EF Greater China (USD) P 58361 035 25 440 18 911 11 440 16 1284 11 386 17 1201 5 1190 090 Value Partners China Greenchip Ltd 惠理中華新星基金 65538 059 22 276 22 390 27 345 19 1358 8 960 2 1232 4 750 103 Value Partners Classic A 138112 186 9 854 4 1655 2 899 2 1159 15 694 6 1170 6 1177 080 Peer Group Average 63558 141 413 824 363 1165 526 1012 1204 085 Peer Group Count 2500 3000 3000 3000 3000 2500 2200 1600 3000 2500 Peer Group Median 32076 114 512 721 471 1248 514 1064 1196 091

Equity Hong KongAllianz Hong Kong Equity A 52543 -057 19 429 12 783 6 421 5 1025 18 449 9 1039 4 1328 073 AXA Inst Hong Kong 安盛香港基金 1755 198 2 561 7 947 1 310 10 1271 8 539 6 1078 3 1573 083 BEA Union Investment Hong Kong Growth R 37486 099 9 373 13 646 11 154 12 1113 15 282 17 1435 076 BOC-P HK Equity Provident 中銀保誠香港股票基金 107374 113 7 547 8 653 10 394 6 1284 7 564 5 914 6 1333 090 BOCHK Hong Kong Equity A 21104 081 12 451 10 616 12 251 11 1179 13 366 13 821 8 1474 080 Eastspring Inv Hong Kong Equity A USD 61315 140 5 581 4 370 18 497 4 1104 16 682 4 1426 079 Fidelity GIF Hong Kong Equity A 064 13 446 11 731 8 313 9 1167 14 379 12 1000 5 1381 082 Fidelity Inst Hong Kong Opp I-Acc-HKD 546 039 14 -059 18 419 17 074 14 1026 17 358 14 1687 068 First State Hong Kong Growth I 20155 004 17 -115 19 119 19 -044 18 1193 12 987 1 1340 1 1141 101 Hang Seng Corporate Sust Idx A HKD 299 089 10 1250 1 858 4 1020 1 1248 9 1444 084 Hang Seng Index A 26380 028 16 574 5 569 13 313 8 1297 6 406 10 769 12 1451 083 Hang Seng Index Leveraged 150 B 3587 -005 18 573 6 694 9 148 13 1602 2 294 16 676 14 2364 073 Hang Seng MidCap Idx A Acc 735 300 1 017 17 920 2 -170 19 895 19 -027 18 795 10 1176 059 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 21289 162 4 351 14 811 5 047 16 1208 11 319 15 793 11 1680 074 JPMorgan Hong Kong A (dist)-USD 13240 086 11 153 16 496 16 002 17 1227 10 397 11 730 13 1499 080 JPMorgan SAR Hong Kong A 56766 107 8 201 15 565 14 066 15 1309 5 450 8 813 9 1523 084 Manulife GF Dragon Growth A 11954 178 3 646 3 886 3 734 2 1630 1 522 7 832 7 1401 107 Principal LSF HK Eq 60339 035 15 510 9 733 7 384 7 1368 3 710 3 1159 096 Schroder ISF Hong Kong Eq A 350052 114 6 693 2 524 15 700 3 1361 4 738 2 1256 2 1167 102 Peer Group Average 47051 094 431 649 296 1237 468 918 1455 083 Peer Group Count 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1400 1900 1900 Peer Group Median 21197 089 451 653 310 1227 428 827 1435 082

Equity Indian SubcontinentAB SICAV India Growth A 19888 252 16 5525 3 2083 6 5999 3 1593 12 571 14 1658 070 Aberdeen Global Indian Equity A2 538223 370 5 3750 18 1948 8 4249 18 1709 9 1083 2 1427 3 1457 089 Allianz India Equity I USD 5211 283 14 3865 16 1886 12 4608 13 1531 15 1213 070 Amundi Fds Eq India A2U-C 7539 367 6 3965 14 1918 9 4519 15 1864 5 622 11 1489 083 Baring India A USD Acc 2379 248 17 4288 10 1431 20 4965 9 1567 BGF India A2 52376 325 10 4364 9 1916 10 4921 10 1464 16 563 15 1469 068 Eastspring Inv India Equity A USD 16829 133 22 3543 20 1332 22 4028 20 1423 18 496 17 1548 066 Fidelity India Focus A-USD 178726 173 19 4102 12 1832 13 4563 14 1547 14 776 7 1164 5 1441 073 First State Indian Subcontinent I 23912 392 4 4968 6 2821 3 5590 6 2563 2 1749 1 2021 1 1324 126 Franklin India A Acc $ 308842 347 7 4440 8 1912 11 5042 8 1575 13 869 6 1565 073 HSBC GIF Indian Equity AD 239566 124 23 3613 19 415 23 4190 19 1427 17 084 18 1041 8 2573 056 Invesco India Equity A 14074 331 9 3844 17 1702 16 4461 16 1624 11 743 8 1111 7 1325 075 JPMorgan India (acc) - USD 摩根印度（美元）（累計） 102779 340 8 3504 21 1592 18 3863 22 1317 20 650 10 1351 4 1642 063 JPMorgan India D USD Acc 140758 255 15 3265 23 1470 19 3599 23 1144 22 517 16 1149 6 1484 058 JPMorgan India Smaller Companies USD 摩根印度小型企業（美元）（累計） 10272 662 1 8333 1 3181 1 9806 1 2691 1 1032 3 2703 095 Jupiter JGF India Select L USD A Inc 23190 441 3 4636 7 2028 7 5345 7 1414 19 609 12 1433 2 1511 063 Manulife GF India Equity AA 17918 301 11 4202 11 1780 14 4680 11 1629 10 605 13 1449 076 Matthews Asia Funds India A GBP 963 145 21 5267 5 2152 5 5754 5 1924 4 1579 083 Matthews Asia Funds India A USD 963 187 18 5317 4 2194 4 5819 4 1966 3 1576 085 Mirae Asset India Sector Leader Equity A 6298 285 13 3872 15 1643 17 4363 17 1832 7 954 4 1423 086 PineBridge India Equity A 49724 558 2 5948 2 2890 2 6575 2 1856 6 881 5 1582 084 Schroder ISF Indian Equity A 24607 296 12 3311 22 1710 15 3939 21 1801 8 697 9 1111 087 SLI Indian Equities A Acc 2440 160 20 4049 13 1420 21 4647 12 1300 21 -004 19 1796 056 Peer Group Average 77716 303 4434 1881 5023 1691 710 1337 1586 077 Peer Group Count 2300 2300 2300 2300 2300 2200 1900 800 2300 2200 Peer Group Median 19888 296 4102 1886 4647 1609 650 1258 1511 074

Equity IndonesiaAllianz Indonesia Equity A USD 11406 016 4 2143 3 194 3 1886 3 089 3 792 4 1225 2 1513 014 Eastspring Inv Indonesia Equity A USD 33188 129 2 2450 2 041 4 2119 2 -017 4 911 3 1661 009 Fidelity Indonesia A-USD 63129 101 3 2526 1 246 2 2286 1 257 1 1028 2 1517 1 1583 022 JPMorgan Indonesia (acc) - USD 摩根印尼（美元）（累計） 8136 188 1 2117 4 289 1 1737 4 244 2 1192 1 1357 022 Peer Group Average 28965 109 2309 193 2007 144 981 1371 1529 017 Peer Group Count 400 400 400 400 400 400 400 200 400 400 Peer Group Median 22297 115 2297 220 2003 167 969 1371 1548 018

Equity JapanAB Japan Strategic Value A 59236 089 2 -277 6 043 24 -293 10 626 30 453 21 961 053 Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY 245059 -077 19 295 1 229 7 293 1 1078 5 931 2 229 6 878 097 Allianz Japan Equity A 19673 -078 20 -562 21 300 3 -334 16 1075 6 655 6 236 5 964 084 AXA Rosenberg Japan Equity Alp B JPY 20639 014 8 -387 11 077 21 -332 14 780 23 441 22 006 20 919 066 BGF Japan Flexible Equity A2 44429 -369 31 -736 26 -158 29 -745 29 908 12 479 18 1038 064 BOCHK Japan Equity A 2154 061 4 -288 7 362 2 -146 4 1068 7 464 19 142 10 993 081 Fidelity Inst Japan I-Acc-JPY 14151 -071 18 -237 4 132 13 -284 8 979 10 505 15 175 8 952 076 Fidelity Japan A-JPY 38727 -034 15 -351 9 191 9 -333 15 607 31 311 28 -002 22 984 051 Fidelity Japan Advantage A-JPY 52617 -166 23 -636 23 101 19 -601 27 593 32 569 12 491 1 1096 047 GAM Star Japan Equity USD Acc 13216 036 6 -671 24 -050 25 -549 23 805 19 307 29 -012 24 924 065 Hang Seng Japan Index B 1442 -014 10 -455 16 082 20 -418 21 767 24 314 27 004 21 934 061 Henderson Horizon Japanese Eq A2 3326 -016 12 -471 17 117 15 -388 18 871 15 622 10 199 7 947 064 HSBC GIF Japanese Equity PD 6323 -024 13 -439 14 071 22 -365 17 734 27 381 24 060 15 912 063

富達基金-大中華基金 - A首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc廣發中國成長基金 A USD國泰君安紅利股票基金 A

景順中國智選股票基金A ACC景順飛龍基金III A HKD景順大中華基金 - A景順中國御龍基金 A USD摩根大中華（美元） A股（分派）

摩根宜安大中華基金A類別領先智選中國A股基金宏利環球基金 - 中華威力基金 - A柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC鄧普頓中國基金A-ACC-$瑞銀(盧森堡)中國精選股票P瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P

惠理價值基金 - A Unit

德盛香港基金 - A-Dist

東亞聯豐香港增長基金 R Acc

中銀香港香港股票基金 A瀚亞投資 - 香港股票基金 A Acc富達環球投資基金 - 香港股票基金 A富達基金 - 機構性香港機會基金首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I恒生可持續發展企業指數基金 A恒生指數基金 - A恒生指數150策略基金 - B恒生中型股指數基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 香港股票 P Inc摩根香港（美元） A股（分派）摩根宜安香港基金A類別宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A信安香港股票基金Ret施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC

聯博 - 印度增長基金 - A安本環球 ndash 印度股票基金 - A2德盛印度基金 I USD東方匯理系列基金 - 印度基金 - A2U-C霸菱印度基金 A USD Acc貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc富達基金-印度焦點基金 - A首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I富蘭克林印度基金A-ACC-$匯豐印度股票基金 - AD景順印度股票基金 - A

摩根印度（美元） D股（累計）

木星印度精選基金 USD宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg銘基亞洲基金 - 印度基金 A USD未來資產印度龍頭股票基金 A柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A施羅德環球基金系列-印度股票A ACC標準人壽投資環球SICAV印度股票基金 A

德盛印尼基金 - A-Dist瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc富達基金-印尼基金 - A

聯博－日本策略價值基金 - A安本環球日本股票基金 - A2-ACC德盛日本基金 - A-Dist安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN中銀香港日本股票基金 A富達基金 - 機構性日本基金富達基金-日本基金 - A富達基金-日本領先基金AGAM Star基金-日本股票基金USD-ACC恒生日本指數基金 - B亨德森遠見基金 日本股票基金-A2匯豐日本股票基金 - PD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 8

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBGF Continental European Flexible A2RF euro 264966 319 19 -321 12 -735 10 -056 10 1773 4 1068 2 1107 1 1368 111 BGF Euro-Markets A2 367541 266 25 -1104 29 -1347 28 -885 28 1479 16 513 16 634 9 1380 086 Fidelity Euro Blue Chip A-EUR 114158 484 6 -483 21 -884 19 -303 22 1586 11 611 14 561 14 1248 100 Fidelity Euro STOXX 50trade A-EUR 30158 405 14 -251 9 -802 14 -048 9 1273 28 267 27 350 22 1285 075 Fidelity Inst Euro Blue Chip I-Acc-EUR 10678 496 3 -382 15 -839 16 -194 19 1689 7 714 7 656 7 1248 105 GAM Star Cont European Eq GBP Acc 49225 596 1 -624 26 -716 9 -369 25 1590 10 830 5 814 4 1254 105 Hang Seng Cont European A 1739 294 21 -308 11 -805 15 -175 17 1360 24 389 24 413 17 968 096 Henderson Horizon Euroland A2 75139 270 24 -432 17 -1063 26 -166 16 1967 2 806 6 575 12 1374 123 Henderson Horizon Eurp Gr A2 euro 9276 463 8 -040 3 -569 5 208 3 1544 13 1299 115 HSBC European Index Retail Income 64990 270 23 -166 5 -780 12 -003 6 1609 9 625 12 562 13 1236 106 HSBC GIF Euroland Equity AD 100262 432 10 -489 22 -934 21 -350 23 1397 22 329 26 491 15 1210 079 Invesco Cont European Equity A 13188 182 29 -450 20 -1133 27 -151 13 1931 3 689 9 619 11 1252 110 Investec GSF European Eq A Grs USD Inc 66655 185 28 114 1 -475 1 474 1 2011 1 1035 3 681 6 1063 137 JPM Euroland Select Eq A (dist)-EUR 3630 408 13 -640 27 -1009 24 -471 27 1349 25 379 25 1401 077 JPMorgan Euroland Eq A (dist)-USD 35281 415 11 -333 13 -892 20 -089 12 1503 14 412 22 351 21 1389 087 MFSreg Meridian Continental Eurp Eq A1 GBP 1812 396 15 -208 6 -577 6 -028 8 1284 27 712 8 786 5 1084 097 Schroder ISF Euro Equity A Acc 222750 412 12 -236 8 -702 8 -064 11 1575 12 513 17 472 16 1271 096 SLI European Equity Uncons A Acc 10086 281 22 -213 7 -528 3 038 5 1617 8 617 13 1177 121 Templeton Euroland A Acc euro 21954 249 27 -1083 28 -1348 29 -885 29 1401 21 470 19 290 24 1254 082 Threadneedle European Ret Net EUR 天利歐洲基金 92810 448 9 -253 10 -545 4 -026 7 1495 15 672 10 641 8 1287 104 Threadneedle Eurp Sel Ret Net EUR 天利歐洲選擇基金 355809 486 5 106 2 -486 2 349 2 1712 6 1211 1 868 2 1332 123 UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P 81332 354 18 -555 24 -780 11 -252 21 1422 19 456 20 372 19 1291 096 Peer Group Average 72170 375 -387 -831 -171 1531 607 564 1265 098 Peer Group Count 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2800 2500 2900 2900 Peer Group Median 30158 396 -382 -805 -162 1495 592 562 1275 097

Equity Europe Single CountryFidelity France A-EUR 28712 333 1 -576 2 -1302 2 -445 2 1346 5 451 3 671 4 1344 091 Fidelity Iberia A-EUR 125270 067 4 -1041 5 -1943 5 -749 5 1440 4 234 4 770 2 1360 074 Fidelity Italy A-EUR 113333 238 3 -793 3 -1894 4 -591 4 1603 3 227 5 390 5 1550 075 Fidelity Nordic A-SEK 42517 -146 5 -891 4 -1749 3 -469 3 1756 2 1075 1 756 3 1557 105 Fidelity Switzerland A-CHF 39385 327 2 105 1 -531 1 384 1 1823 1 930 2 850 1 1104 129 Peer Group Average 69843 164 -639 -1484 -374 1594 584 687 1383 095 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Peer Group Median 42517 238 -793 -1749 -469 1603 451 756 1360 091

Equity Far East amp Pac ex JapAB Asia Ex-Japan Equity A Acc 52724 044 31 824 27 205 38 711 33 689 68 415 67 1274 048 Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2 832420 -067 52 525 49 -131 68 297 56 825 60 699 33 1004 17 1058 067 Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 373804 -235 74 502 50 -109 65 349 52 1256 18 1336 4 1476 1 1170 093 Allianz Asia Pacific Equity A EUR 4595 047 29 294 63 -171 70 341 54 797 65 511 56 1114 062 Allianz Emerging Asia Equity A USD 15839 -080 55 1020 16 318 30 1016 12 1219 21 1203 6 1314 4 1123 094 Allianz Little Dragons A USD 32367 -133 63 323 61 020 53 363 50 844 56 437 64 833 34 977 068 Allianz Tiger A USD 13859 070 24 667 40 353 26 864 22 1243 19 898 15 907 26 1117 093 Allianz Total Return Asian Eq A 47554 037 33 785 30 453 18 981 13 1178 24 840 18 1105 14 1146 089 Amundi Fds Eq Asia ex Japan A2U-C 20559 083 20 060 71 067 50 060 68 826 59 365 68 767 46 981 069 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD 20451 -307 78 -229 77 -585 78 -309 78 834 57 612 45 792 42 1539 056 AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Sm Cp Alp B USD 21850 -500 79 -268 78 -785 79 -171 77 1092 33 863 17 895 27 1286 072 AXA Unit Trusts - Pacific Fund 113 13 575 45 203 39 349 51 953 44 740 28 884 28 1097 078 Baring Asia Growth A USD Inc 8739 315 1 881 23 650 9 869 21 868 53 479 60 808 36 1095 067 Baring Eastern GBP Acc 4812 282 2 835 26 603 10 840 23 883 50 555 50 879 29 1105 067 BEA Union Investment Asia Strategic Gr R 14212 042 32 -057 73 000 54 -148 75 887 49 480 59 772 44 1059 073 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD 82322 -006 41 335 59 -013 57 181 62 1209 22 884 16 1170 080 BGF Asian Dragon A2 120353 053 27 588 43 276 33 616 38 1287 15 593 48 764 47 1071 087 BOC-P Asia Equity Provident 中銀保誠亞洲股票基金 54081 -146 65 403 55 -048 60 283 58 830 58 460 63 807 37 1204 063 BOCHK Asia Pacific Equity A 6558 -159 67 279 65 -121 67 126 64 643 75 282 72 667 51 1247 050 BOCHK IF - Asia Pacific Eq Inc A 654 -094 56 355 58 079 47 101 67 662 72 341 70 1084 055 Eastspring Inv Asian Equity A USD 77273 036 34 669 39 181 42 499 44 507 77 278 73 1232 040 Eastspring Inv Asian Equity Inc A 56884 -112 60 679 37 -076 62 561 42 867 54 691 34 1253 066 Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD 35957 -021 43 535 47 163 45 489 45 1104 31 763 27 1196 087 Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR 5206 -026 46 396 56 -057 61 296 57 851 55 606 46 1205 065 Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-USD 18923 -140 64 1413 9 250 35 1662 4 921 Fidelity Asian Special Sits A-USD 139373 051 28 777 32 421 21 752 30 1022 39 735 31 1168 10 1115 086 Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD 67477 167 7 1640 4 1113 1 1718 3 1090 34 737 30 1036 078 Fidelity Inst Asia Pac ex Jpn I-Acc-USD 341 -200 71 1001 18 174 44 966 16 1263 17 840 19 1189 097 Fidelity Inst Asia Pac xJap Opp I-Ac-USD 2114 -041 48 470 52 -017 58 388 49 961 42 718 32 1176 072 Fidelity South East Asia A-USD 328339 098 17 002 72 -004 55 027 70 692 67 520 55 1139 11 1228 058 First State Asia Innov I USD 4388 112 14 1723 2 910 2 1842 2 1398 12 1160 7 1210 9 1002 126 First State Asia Pacific Select III 922 081 21 1167 11 411 23 970 14 1126 30 1048 089 First State Asian Eq Plus I Inc 248724 139 9 1596 5 786 4 1540 6 1479 9 1137 8 1354 2 1083 122 First State Asian Growth I Acc 50708 169 6 1679 3 763 6 1565 5 1159 27 1081 9 1272 6 1037 094 GAM Star Asian Equity USD Acc 3584 -177 68 -275 79 -254 72 -143 74 752 66 238 74 1311 057 Haitong SRI Asia -272 76 -133 76 -348 73 -387 79 669 70 038 75 493 53 933 056 Hang Seng Pacific Index B 1350 -259 75 -067 74 -545 77 -157 76 669 71 430 65 643 52 1196 053 Henderson Horizon Asian Div Inc A2 43648 -130 62 329 60 -011 56 190 61 1075 36 618 44 1093 087 Henderson Horizon Asian Growth A2 3361 046 30 791 29 513 15 803 27 1300 14 633 42 919 25 994 096 HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD 34154 107 15 1023 15 261 34 825 26 676 69 336 71 728 48 1189 049 HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AD 40827 -102 58 1459 6 223 36 1490 7 2204 2 1304 5 1309 5 1359 135 HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AD 18742 -181 70 415 53 -239 71 208 60 817 63 536 51 783 43 1238 062 HSBC Pacific Index Retail Inc 32968 -277 77 097 70 -493 76 042 69 892 48 689 35 846 31 1328 066 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 72284 014 37 657 41 329 27 517 43 1135 29 687 36 1149 089 Invesco Asia Opportunities Equity A 12501 120 11 1047 13 654 8 828 25 1050 37 524 54 806 39 966 087 Invesco Asian Equity Fund A Inc 142802 029 35 710 34 207 37 726 31 1264 16 825 23 984 19 1104 100 Investec GSF Asia Pacific Equity A$ Acc 58030 -155 66 495 51 -044 59 424 46 958 43 1220 072 Investec GSF Asian Eq A Inc Grs USD 338267 -003 40 852 25 282 32 755 29 1039 38 837 20 1233 7 1163 082 JPMorgan Asia Domestic Opportunities USD 摩根亞洲內需主題（美元）（累計） 22186 103 16 580 44 386 25 346 53 881 51 358 69 1206 067 JPMorgan Asia New Frontiers (acc) - USD 摩根亞洲新領域（美元）（累計） 1103 -213 72 1760 1 053 51 1843 1 1693 6 1080 10 885 127 JPMorgan Eastern (acc) - USD 摩根東方（美元）（累計） 28527 133 10 166 68 319 29 027 71 824 61 484 58 806 38 1190 063 JPMorgan Eastern Smaller Companies 摩根東方小型企業（美元）（累計） 19203 027 36 556 46 328 28 631 36 1502 8 737 29 795 41 985 104 JPMorgan SAR Asian A 56197 -104 59 099 69 -353 74 -042 73 644 74 489 57 836 33 1173 050 Jupiter JGF Asia Pacific L USD Acc 1767 -177 69 405 54 075 49 337 55 911 46 624 43 1096 071 Legg Mason BM Asia Ex Jpn Eq A Inc (A)$ 5334 063 26 695 36 404 24 654 34 803 64 469 62 926 24 1039 061 Manulife GF Asia Value Dividend Eq AA 1711 119 12 796 28 573 12 599 40 1553 7 1005 13 1081 134 Manulife GF Asian Equity A 10410 -095 57 -122 75 -081 63 026 72 1081 35 640 41 803 40 1025 088 Manulife GF Asian Small Cap Eqs AA 44614 -222 73 383 57 -413 75 403 48 1839 4 1558 1 875 124 Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD 45265 007 38 1269 10 543 14 1213 10 1159 26 924 097 MFSreg Meridian Asia Pacific ex-Jap A1 USD 11932 -066 51 304 62 -082 64 254 59 648 73 594 47 838 32 1257 051 Mirae Asset Asia Pacific Equity I $ 3297 078 22 1424 8 892 3 1486 8 1749 5 826 22 971 137 MS INVF Asian Equity A 25895 -016 42 288 64 -111 66 111 66 614 76 426 66 771 45 1235 051 Old Mutual Pacific Equity A1 20921 065 25 1043 14 442 19 832 24 900 47 770 26 1117 12 1129 071 Pictet Asian Equities Ex Japan-P USD 19093 255 3 987 19 782 5 968 15 1002 40 478 61 687 50 1064 079

貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元市埸基金 A2 - EUR富達基金-歐元藍籌基金 - A富達基金-歐盟50trade 基金 - A富達基金 - 機構性歐元藍籌基金GAM Star 歐洲大陸股票基金 - GBP恒生歐洲大陸指數基金 - A亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 A2亨德森遠見基金 亨德森遠見歐洲增長基金 A2 EUR

匯豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AD景順歐洲動力基金 - A天達環球策略基金-歐洲股票基金 - A摩根歐元區智選（歐元） A股（分派）摩根歐元區股票（美元） A股（分派）MFS全盛基金 - 歐洲大陸股票基金 - A1 GBP Inc施羅德環球基金系列-歐元股票A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲股票自由組合基金 A鄧普頓歐元區基金A-ACC-EUR

瑞銀(盧森堡)歐元區動力股票基金P ACC

富達基金-法國基金 - A富達基金 - 西班牙葡萄牙基金A富達基金-意大利基金A富達基金-北歐基金 - A富達基金-瑞士基金 - A

聯博 - 亞洲(日本除外)股票基金 A安本環球-亞太股票基金A2安本環球 ndash 亞洲小型公司基金 - D2德盛亞太股票基金A EUR Inc德盛新興亞洲基金 A德盛小龍基金 - A-Dist德盛老虎基金 - A-Dist德盛總回報亞洲股票基金 - A-Dist東方匯理系列 - 亞洲基金 - A2U-C安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 - BAXA太平洋基金霸菱國際傘子基金-亞洲增長基金 - USD霸菱東方明珠基金 GBP東亞聯豐亞洲策略增長基金 R Acc貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 A2 - USD貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 - A2 - USD

中銀香港亞太股票基金 A中銀香港亞太股票收入基金 A瀚亞投資 - 亞洲股票基金 A Acc瀚亞投資 -亞洲股票收入基金A Inc富達基金 ndash 富達亞太股息基金- A富達基金 - 亞洲進取基金A-Acc富達基金-亞洲小型公司基金 A-Acc-USD富達基金 - 亞洲特別機會基金 - A富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金 - 機構性亞太(日本除外)基金富達基金-東南亞基金 - A首域環球傘子基金-首域亞洲創新基金 I首域亞太精選基金 III首域環球傘子基金-首域亞洲股本優點基金 I Inc首域環球傘子基金-首域亞洲增長基金 IGAM Star亞洲股票基金累積單位-美元海通SRI 亞洲基金恒生太平洋指數基金 - B亨德森遠見基金 亞洲股票收益基金-A2亨德森遠見基金 亞洲增長基金-A2匯豐亞洲股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD匯豐亞太收益增長股票 - AD

景順亞洲富強基金A-Acc景順亞洲機遇股票基金 －A景順亞洲動力基金 - A天達環球策略基金 - 亞太股票基金 A USD Acc天達環球策略基金-亞洲股票 - A

摩根宜安亞洲基金A類別木星亞太基金 USD美盛百駿亞洲（日本除外）股票基金 A INC USD宏利環球基金 - 亞洲威力派息股票基金 - AA宏利環球基金 - 亞洲股票基金 - A宏利環球基金 - 亞洲小型公司基金 - AA銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USDMFS全盛基金 - 亞太(日本以外)基金 - A1 USD Acc未來資產亞太股票基金 I類美元MS INVF 亞洲股票基金A先機亞太股票基金 - A1百達ndash亞洲(日本除外)ndashP USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 9

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePineBridge Asia ex Japan Equity Y 20935 087 19 629 42 432 20 643 35 1223 20 642 40 863 30 988 097 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq Y 5319 -034 47 1430 7 544 13 1476 9 2233 1 1456 2 1225 8 1068 159 Principal Asia Pac High Div Eq 4626 095 18 729 33 199 40 623 37 1146 28 833 21 974 20 1158 087 Principal Asian Equity A USD Inc 843 -022 44 206 67 079 48 120 65 964 41 672 38 942 23 1035 076 Principal LSF Asian Equity Ret 信安亞洲股票基金 48694 -025 45 246 66 093 46 128 63 936 45 674 37 966 21 1046 075 Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc 245634 -046 49 969 21 047 52 941 18 1178 25 1005 12 826 35 1019 096 Schroder ISF Asian Opp A Acc 308187 176 4 983 20 461 17 949 17 1188 23 806 24 942 22 1027 095 Schroder ISF Asian Smaller Coms A 34086 -071 53 1015 17 190 41 1020 11 1967 3 798 25 972 140 Schroder ISF Emerg Asia A 111287 163 8 918 22 413 22 769 28 873 52 531 52 1006 16 956 070 SLI Asian Equities D Acc 4336 076 23 670 38 287 31 563 41 1461 11 952 14 1095 15 1016 117 Templeton Asian Growth A YDis $ 1285788 003 39 1101 12 504 16 891 20 474 78 658 39 1111 13 955 038 Templeton Asian Smaller Co A Acc $ 125064 -123 61 777 31 590 11 918 19 1477 10 1442 3 971 107 Threadneedle (Lux) Asian Equity Inc AU 2570 -077 54 532 48 -138 69 404 47 822 62 530 53 720 49 1143 068 Threadneedle Asia Ret Net USD 天利亞洲基金 76769 -055 50 709 35 177 43 612 39 1095 32 564 49 987 18 1254 080 Value Partners High-Dividend Stocks 惠理高息股票基金 286002 176 5 876 24 673 7 712 32 1386 13 1077 11 1318 3 1022 131 Peer Group Average 83695 -016 662 192 602 1068 708 946 1109 082 Peer Group Count 7700 7900 7900 7900 7900 7800 7500 5300 7900 7800 Peer Group Median 22186 -003 667 199 599 1012 672 895 1097 078

Equity Far East amp PacificBGF Pacific Equity A2 19927 -229 8 -021 6 027 5 -003 5 1246 3 626 3 609 4 1058 086 Fidelity Pacific A-USD 190842 -045 6 363 2 124 4 593 2 1536 1 1183 1 879 1 1024 113 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc 5717 -011 3 -379 8 -070 8 -324 7 967 5 339 5 335 5 874 077 Invesco Pacific Equity A Inc 18673 -037 5 192 4 136 3 340 3 1362 2 763 2 866 2 937 096 JPMorgan Asia Eq Div (Mth) - USD 121162 -037 4 971 1 329 2 740 1 947 JPMorgan AsiaOne 摩根亞一組合基金 5865 123 1 027 5 443 1 -020 6 628 7 265 6 1123 054 JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD 摩根太平洋證券（美元）（累計） 39113 -101 7 -231 7 -069 7 -333 8 952 6 552 4 722 3 999 075 Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD 67764 -007 2 203 3 022 6 112 4 1167 4 1005 108 Peer Group Average 58633 -043 140 118 138 1123 621 682 996 087 Peer Group Count 800 800 800 800 800 700 600 500 800 700 Peer Group Median 29520 -037 109 076 054 1167 589 722 1002 086

Equity GermanyBaring German Growth Acc 58584 468 3 -840 1 -1226 3 -530 1 1666 1 958 1 959 1 1433 098 Fidelity Germany A-EUR 89245 591 1 -1046 3 -1100 2 -634 3 1582 2 922 2 835 2 1573 092 JPMorgan Germany Eq A (dist)-EUR 27894 583 2 -939 2 -997 1 -633 2 1410 3 781 3 802 3 1537 081 Peer Group Average 58574 547 -942 -1108 -599 1553 887 865 1514 090 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 58584 583 -939 -1100 -633 1582 922 835 1537 092

Equity GlobalAB Global Equity Blend A 36049 163 60 514 38 117 44 746 25 1320 53 637 71 209 54 1064 111 AB Global Growth Trends A 76480 108 75 429 47 181 32 704 32 1159 68 647 69 202 55 1205 096 AB Global Value A USD 31863 220 40 576 31 047 55 767 23 1486 31 640 70 217 53 949 121 AB SICAV Thematic Research A 7771 063 89 641 23 347 15 927 17 1083 75 559 75 598 24 1312 075 Aberdeen Global Responsible World Eq A2 6166 130 69 549 33 -187 75 600 46 1159 67 784 55 948 107 Aberdeen Global World Equity A2 267941 077 87 391 51 -306 80 415 70 1113 72 837 47 749 8 963 106 Access PCP Global Opportunities 301 14 105 78 000 61 235 80 878 84 419 82 387 51 747 081 Allianz Global Agricult Trends AT USD 26546 128 70 1139 5 490 7 1410 6 1016 78 882 41 1036 073 Allianz Global Eq Unconstrained A EUR 722 314 10 454 42 044 56 699 33 1405 41 817 51 1030 121 Allianz Global Equity AT USD 19106 242 29 381 52 033 58 587 48 1697 9 947 28 584 26 925 152 Allianz Global Sustainability A EUR 4874 224 38 283 66 -094 71 529 55 1532 26 861 45 597 25 1007 127 Amundi Fds Eq Global Agriculture A2U-C 15075 307 11 764 13 232 26 1071 8 819 85 696 65 997 071 Amundi Fds Eq Global Select A2U-C 17362 256 26 449 43 246 23 626 44 1010 79 711 63 345 52 801 099 Amundi HK Green Planet I 8911 222 39 523 36 144 38 721 29 1445 35 900 35 816 136 AXA Rosenberg Global Eq Alpha B USD 43759 211 42 652 21 107 46 774 22 1615 16 1055 15 493 41 828 143 AXA UT Global 189 50 613 27 126 42 759 24 1596 17 997 22 492 42 763 150 Baring Global Agriculture A GBP 19748 063 90 158 73 -111 73 407 71 888 83 487 77 1023 073 Baring Global Select A USD Inc 4838 272 21 106 77 370 11 285 76 1097 74 714 62 736 10 890 104 BEA Union Investment Global Equity A 6056 191 48 276 68 085 49 537 52 772 BEA Union Investment Global Themes A 1868 198 44 143 75 018 59 394 72 1238 64 888 38 789 095 BGF Global Dynamic Equity A2 101378 268 22 518 37 363 13 726 28 1336 50 885 40 749 124 BGF Global Enhanced Eq Yield A2 USD 46186 077 88 628 24 198 29 685 38 888 82 592 73 821 090 BGF Global Equity A2 25178 188 52 080 81 040 57 161 84 1054 76 597 72 410 50 981 091 BGF Global Equity Income A2 USD 312786 282 17 543 34 -014 65 612 45 1123 71 935 119 BGF Global Opportunities A2 12677 176 54 -217 92 -095 72 152 85 1216 66 677 66 623 18 1065 105 BGF World Agriculture A2 16754 274 20 433 46 212 28 589 47 691 87 997 058 BOC-P Global Equity Provident 中銀保誠環球股票基金 46183 248 28 1175 4 742 3 1453 2 1855 3 1322 1 905 1 755 200 BOCHK Global Equity A 9721 177 53 502 40 182 31 673 41 1308 54 836 49 561 32 746 128 DWS Global Agribusiness A2 35650 108 76 118 76 -498 90 255 79 542 90 433 81 1060 045 Eastspring Inv World Value Equity A USD 41653 170 56 295 63 -055 67 454 67 1500 29 889 37 439 47 884 125 Fidelity FPS Global Growth A-USD 16491 230 35 645 22 339 16 867 18 1566 24 988 24 576 28 837 144 Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD 15736 -045 94 -619 95 -720 93 -445 95 624 89 669 67 1099 054 Fidelity Global Demographics A-Acc-USD 9726 292 15 1307 1 679 4 1421 4 878 Fidelity Global Focus A-USD 26219 191 49 409 48 165 35 642 43 1355 47 1070 12 680 13 819 125 Fidelity Global Opportunities A-USD 60040 212 41 367 53 067 51 498 60 1253 60 903 34 765 127 Fidelity International A-USD 189500 232 34 711 17 350 14 932 16 1593 18 1033 17 641 16 825 146 Fidelity World A-EUR 68583 256 25 775 11 317 18 1027 10 1789 6 1009 20 620 19 892 147 First State Global Agribusiness I 2545 314 9 096 80 -074 69 264 78 804 86 984 069 First State Worldwide Equity I 2252 335 6 -048 86 -329 81 -040 91 1105 73 953 118 First State Worldwide Leaders I USD 4445 338 5 305 62 -227 78 453 69 1566 23 895 36 530 39 835 141 Franklin Global Gr amp Val A Acc $ 6648 153 64 157 74 -008 63 366 74 1380 44 823 50 634 17 980 112 Franklin Mutual Beacon A Acc $ 121730 229 36 835 9 239 24 991 12 1662 11 1178 5 532 38 828 179 Franklin Mutual Global Disc A Acc $ 166813 142 66 -122 90 -361 83 034 89 1262 58 807 52 763 117 Franklin World Perspectives A Acc $ 41654 159 62 311 61 052 54 497 61 1324 52 974 25 929 120 GAM Star Worldwide Eq USD Inc 14357 080 86 -354 94 -757 95 -128 94 1306 55 657 68 602 22 1037 102 Hang Seng Glbl High Growth A 1804 389 4 794 10 805 2 740 26 1156 69 474 79 536 37 885 102 HSBC GIF Global Equity AD 19058 260 24 750 15 268 21 940 15 1521 27 935 29 547 36 795 136 HSBC Managed Growth HKD Inc A 3519 099 81 175 72 142 40 163 83 1019 77 466 80 552 35 802 092 Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc 10283 254 27 -201 91 -669 92 031 90 1867 2 1286 2 727 11 964 141 Invesco Global Equity Income A $ Acc 78573 163 61 064 82 -380 85 218 81 1574 22 1196 3 488 43 849 160 Invesco Global Structured Eq A 30618 234 32 1204 3 633 5 1419 5 1660 12 1166 6 471 46 533 214 Invesco SR Growth GP 5390 105 77 402 49 235 25 469 65 1427 40 737 61 780 5 766 124 Investec GSF Glbl Dyn A Acc Grs USD 45383 170 57 262 70 062 52 521 56 1446 33 1034 16 673 14 1067 119 Investec GSF Glbl Eq A Inc Grs USD 109580 096 82 269 69 010 60 483 63 1377 45 969 26 601 23 962 119 Investec GSF Glbl Str Eq A Inc Grs USD 137796 152 65 751 14 099 48 975 14 1746 7 1100 10 665 15 969 138 Investec GSF Global Franchise A Acc 178093 278 18 694 19 169 34 685 37 1271 57 1062 14 961 133 Janus Global Research A USD 4067 276 19 597 28 310 19 780 21 1358 46 1029 18 888 119 JPMorgan Global Dynamic A (dist)-USD 65369 225 37 434 45 142 39 533 53 1436 37 919 32 553 34 897 122 JPMorgan Global Focus A (dist) - USD 206133 210 43 583 30 104 47 541 51 1395 43 865 44 1106 105 JPMorgan Global Uncons Eq A (dist) USD 37259 233 33 618 25 149 37 718 30 1473 32 775 56 433 48 846 122

柏瑞環球基金 柏瑞東南亞基金 Y柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金 - Y信安亞太高息股票基金Inc信安環球投資基金 - 亞洲股票基金 - Inv-INC

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A-ACC施羅德環球基金系列 亞洲優勢 - A-ACC施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A-ACC施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc標準人壽投資 - 亞洲股票基金 - D鄧普頓亞洲增長基金A-INC-$鄧普頓亞洲小型公司基金 A ACC USD天利(盧森堡) ndash亞洲股票收入基金 AU

貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 - A2富達基金-太平洋基金 - AGAM Star基金-亞太股票基金 - EUR-ACC景順太平洋基金 - A摩根亞洲股息(美元)(每月派息)

銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 A USD

霸菱德國增長基金 - GBP富達基金-德國基金 - A摩根德國增長（歐元） A股（分派）

聯博-環球股票策略基金A聯博－環球增長動力基金A聯博-環球價值基金A聯博- 趨勢導向基金 A USD安本環球 - 世界責任股票基金安本環球-世界股票基金 - A2-ACC安信 PCP 全球機會基金德盛農產品趨勢基金AT Acc德盛全球靈活策略股票基金 A EUR德盛全球股票基金AT USD Acc德盛全球環保及社責企業股票A EUR Inc東方匯理系列基金-環球農業基金 A2U-C東方匯理系列 - 環球精選基金 - A2U-C東方匯理香港綠色環球基金I安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 - BAXA環球基金霸菱環球農業基金 A GBP霸菱環球傘子基金-環球精選基金 - USD東亞聯豐環球股票基金 A東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇主題基金 A Acc貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 A ACC貝萊德全球基金 - 環球股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 (美元)貝萊德全球基金-世界農業基金 A2-USD

中銀香港環球股票基金 ADWS 環球神農 - A2瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A富達基金-富達環球增長精選組合基金 - A富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC富達基金 - 天地乾坤基金 A - ACC富達基金 - 環球焦點基金A富達基金-環球機遇基金 - A富達基金-國際基金 - A富達基金-世界基金 - A首域環球傘子基金-首域全球農業基金 I首域世界股票基金 I首域環球傘子基金-首域世界領先基金 I富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 - A-ACC-$富蘭克林互惠指標基金A-ACC-$富蘭克林互惠環球探索基金 - A-ACC富蘭克林世界前瞻基金 - A - ACC - $GAM Star 環球股票基金 USD Inc恒生環球高增長基金 - A匯豐環球股票基金 - AD匯豐增長管理基金 - A景順環球小型企業基金 A USD ACC景順環球股票收益基金 A USD景順環球指標增值基金 - A景順特選退休基金 - 增長基金 GP天達環球策略基金-環球動力 - A-ACC天達環球策略基金-環球股票天達環球策略基金-環球策略股票 - A天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 - A - ACC駿利資產管理基金 - 駿利環球研究基金 A $acc摩根環球動力（美元） A股（分派）摩根環球發現（美元） A股（分派）摩根環球靈活策略股票（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 10

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJupiter JGF Global Equities L USD Acc 1098 196 45 393 50 -013 64 508 58 1239 63 744 59 792 139 Legg Mason BM Glbl Equity A Inc (A) $ 1314 264 23 891 7 621 6 1022 11 1437 36 887 122 Legg Mason BM Intl Large Cap A Acc $ 1157 040 91 366 54 -271 79 454 68 987 80 567 74 890 082 Lyxor Dynamic Water A 1755 673 1 096 79 -366 84 377 73 1622 15 860 46 1516 093 MampG Global Leaders A EUR 130634 168 58 -258 93 -357 82 -101 93 1259 59 700 64 609 21 862 110 Manulife GF Global Contrarian AA 2552 154 63 317 59 -090 70 310 75 447 91 215 83 911 034 Manulife GF International Growth A 1809 305 12 531 35 120 43 675 40 1581 21 931 30 473 45 893 141 MFSreg Meridian Glbl Equity A1 USD Acc 509503 330 7 435 44 111 45 690 36 1664 10 1151 7 773 6 1031 145 MFSreg Meridian Global Concentrated A1 USD 69439 419 3 709 18 369 12 1028 9 1821 5 1189 4 769 7 1057 160 MFSreg Meridian Global Research A1 USD Acc 41353 141 67 315 60 080 50 515 57 1247 61 799 54 613 20 869 117 MS INVF Global Equity Allocation A 2582 234 31 512 39 248 22 683 39 816 MS INVF Global Opportunity A 13614 140 68 1007 6 824 1 1423 3 1731 8 1426 118 Neuberger Berman Glb Eq Inc USD1 A Acc 658 082 85 850 8 432 9 978 13 845 Old Mutual World Equity A 13356 292 16 768 12 329 17 865 19 1510 28 887 39 567 30 777 135 Pictet Agriculture-P USD 27582 037 93 040 83 -222 77 278 77 689 88 486 78 1015 064 Pictet High Dividend Selection-P USD 154970 118 73 030 84 -446 88 206 82 912 81 998 090 Pictet Water-P EUR 331570 040 92 287 65 -186 74 542 50 1292 56 1000 21 843 2 1243 109 PineBridge Global Focus Equity L 21380 304 13 559 32 404 10 786 20 1399 42 751 57 483 44 1099 124 Principal Global Equity A Inc 4685 167 59 488 41 184 30 693 35 1589 19 1019 19 561 33 669 153 Principal LSF Int Eq Ret 38139 086 83 247 71 -005 62 487 62 1500 30 992 23 576 27 754 140 RobecoSAM Sustainable Agribsns Eq I EUR 17183 127 71 282 67 -198 76 582 49 1142 70 749 58 1175 087 Schroder Growth USD 30736 103 78 655 20 281 20 693 34 1228 65 804 53 828 3 762 122 Schroder ISF Frontier Markets Eq A 166071 -593 95 1212 2 -739 94 1845 1 2278 1 1416 162 Schroder ISF Glbl Eq Alpha A USD Acc 93101 241 30 289 64 137 41 467 66 1350 49 738 60 934 119 Schroder ISF Glbl Eq Yield A 59411 421 2 617 26 163 36 713 31 1430 39 949 27 910 120 Schroder ISF Global Equity A Acc 5984 193 47 340 58 060 53 529 54 1445 34 875 42 567 29 917 124 Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc 173543 085 84 361 55 -071 68 470 64 1327 51 873 43 562 31 836 117 Schroder ISF QEP Global Quality A 152933 103 79 596 29 173 33 729 27 1435 38 1092 11 793 142 SLI Global Equities D Acc 32985 172 55 349 57 -046 66 508 59 1842 4 1138 9 780 4 938 149 Templeton Glbl Equity Income A QDis $ 37760 126 72 -108 89 -548 91 -099 92 1242 62 558 76 921 098 Templeton Global A YDis $ 157883 101 80 -063 88 -457 89 100 86 1638 13 905 33 496 40 883 120 Templeton Global Euro A YDis euro 89282 195 46 -045 85 -387 86 081 88 1626 14 836 48 425 49 993 118 Threadneedle (Lux) Global Focus AU 4286 324 8 745 16 468 8 1120 7 1584 20 1146 8 748 9 1009 131 Threadneedle Glbl Select Ret Net USD 天利全球選擇基金 139946 188 51 359 56 215 27 644 42 1550 25 922 31 721 12 874 133 Threadneedle Global Eq Inc Retl USD Acc 185183 115 74 -062 87 -391 87 090 87 1352 48 1066 13 950 120 Peer Group Average 60628 192 416 055 594 1338 851 578 929 118 Peer Group Count 9300 9500 9500 9500 9500 9100 8300 5500 9500 9100 Peer Group Median 26546 191 409 099 587 1358 875 576 910 120

Equity Global Emerging MktsAB Emerging Markets Growth A USD 68454 038 15 795 2 171 10 710 3 772 11 343 14 716 14 1445 054 Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 818081 039 14 433 9 -216 38 218 17 650 14 628 6 1239 1 1400 047 Access PCP Emerging Markets USD 130 3 184 23 022 16 172 18 357 33 -008 27 585 17 958 030 Allianz BRIC Equity AT EUR 10524 072 11 -146 42 -053 24 -138 39 117 41 -306 39 1474 015 Amundi Fds Eq Emg Internal Demand A2U-C 22411 010 20 768 3 231 6 725 2 705 13 471 8 1138 055 Amundi Fds Eq Emg World A2U-C 60557 -043 30 408 11 -068 26 319 12 366 31 121 25 1208 031 Baring Emerging Opportunities A USD Inc 482 -028 25 -136 41 -099 33 -235 42 157 38 -096 33 778 11 1399 017 Baring Global Emerging Markets A USD Inc 46457 -022 24 107 28 022 15 016 28 214 36 -017 28 811 8 1423 021 BGF Emerging Markets A2 68816 141 2 357 13 268 5 278 13 517 22 286 18 892 5 1302 041 BGF Emerging Markets Equity Income A2 48976 -032 26 236 20 000 19 113 20 932 6 1281 066 Eastspring Inv EMEA Dynamic A Acc 41460 -183 44 -1066 47 -1006 48 -1162 47 -083 46 1716 005 Fidelity EMEA A-USD 82265 089 8 -260 44 -096 31 -260 43 735 12 683 4 1428 053 Fidelity Emerging Markets A-USD 406164 130 4 311 15 320 4 408 10 867 8 681 5 1039 2 1349 067 Fidelity Inst Emerging Markets I-Acc-USD 22957 142 1 383 12 370 2 491 7 963 5 782 3 1362 073 First State Glbl Emerg Mkts Leaders I 116417 130 5 719 4 105 13 633 4 1092 3 997 1 1103 091 First State Global Emerg Mkts Sel III 15634 109 6 561 5 -038 23 415 9 1077 4 1108 092 HSBC GIF BRIC Equity AC 58024 -204 46 109 27 -426 44 085 23 027 44 -262 38 1954 012 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC 24255 -050 31 077 30 166 11 -177 40 196 37 -215 34 1530 019 HSBC GIF Emerging Wealth AD 1646 035 16 015 36 -206 37 066 24 863 9 436 11 1138 071 HSBC GIF Global Em Mkts Equity AD 24634 085 9 293 16 -034 22 -018 31 235 35 -095 32 574 18 1385 021 Invesco Emerging Mkt Quant Eq A 6652 009 21 169 24 -180 35 000 30 435 27 1359 035 Invesco Emerging Mkts Equity A 8389 056 12 516 6 078 14 583 5 891 7 409 12 900 4 1311 066 Investec GSF Emerg Mkts Eq C USD Acc 100810 -032 27 152 26 -069 28 087 22 537 20 1341 043 JPM Em Eurp Mid EastampAfr Eq A (dist)-USD 38294 -186 45 -904 46 -755 46 -856 46 245 34 275 19 772 12 1724 022 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD 437964 025 19 505 7 012 17 319 11 441 26 322 15 930 3 1478 035 JPMorgan SAR Global Emerging Markets A 3957 -034 28 326 14 -010 20 052 25 453 24 453 9 1330 036 Legg Mason BM Emerg Mkts Eq A Acc $ 818 -118 43 -012 38 -098 32 -208 41 -057 45 -039 29 1203 003 MFSreg Meridian Emerg Mkts Equity A1 USD 9690 -112 42 -198 43 -290 43 -359 45 144 39 203 23 1350 017 MS INVF EMEA Eq A 18189 -079 37 -1205 48 -986 47 -1219 48 599 16 304 16 784 10 1567 042 MS INVF Emerg Mkts Equity A 193730 -100 40 -005 37 -288 42 -136 38 456 23 302 17 805 9 1263 038 Neuberger Berman Emerg Mkts Eq USD Adv 22621 -061 34 021 34 -241 39 010 29 537 21 1275 045 Parvest Equity BRIC C C 法巴金磚四國股票基金 經典 ndash 資本類股份 23034 -226 47 -047 39 -175 34 -044 32 082 43 -259 37 1551 013 Pictet Emerging Markets-P USD 26893 097 7 098 29 -020 21 038 26 365 32 041 26 557 19 1253 031 Pictet Emerging Mkts High Div P USD 13142 -078 36 038 32 -243 40 -077 35 1287 PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y 3231 -105 41 214 21 -274 41 169 19 443 25 -074 30 694 15 1353 036 Principal BRIC Em Economies 523 -083 38 191 22 340 3 091 21 091 42 -232 35 1611 014 Principal Emerging Market Equity A Acc 1130 -036 29 018 35 -072 29 -054 34 373 29 223 22 821 7 1276 031 Schroder ISF BRIC A 139876 078 10 237 19 164 12 030 27 409 28 -077 31 1604 031 Schroder ISF Emerging Markets A Acc 293192 046 13 046 31 -083 30 -098 37 542 19 243 21 850 6 1253 043 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD 74892 007 22 429 10 185 9 429 8 594 17 265 20 1202 047 Templeton BRIC A Acc $ 109676 -054 32 -122 40 195 8 -081 36 -165 47 -342 40 1573 -001 Templeton Emerging Markets A YDis $ 81439 -059 33 -334 45 -203 36 -279 44 132 40 139 24 604 16 1199 016 Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $ 33861 030 18 1190 1 534 1 1432 1 1232 2 828 2 923 085 Templeton Frontier Markets A Acc $ 176283 -586 48 026 33 -554 45 244 16 1323 1 581 7 975 114 Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net USD 47908 -075 35 283 17 -058 25 269 14 796 10 437 10 1309 061 Threadneedle(Lux) Global Emg Mkt Eqs AU 578 -095 39 271 18 011 18 262 15 577 18 364 13 767 13 1241 045 UBS (Irl) Invr Sel PLG-GEM Opp USD P 151937 005 23 166 25 219 7 -050 33 370 30 1375 029 UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust (USD) P 2749 034 17 493 8 -069 27 541 6 625 15 -237 36 1253 045 Peer Group Average 84248 -024 140 -073 078 494 214 796 1345 040 Peer Group Count 4700 4800 4800 4800 4800 4700 4000 1900 4800 4700 Peer Group Median 33861 -025 168 -055 059 453 254 784 1336 036

Equity Greater ChinaAB China Opportunity Portfolio A 11650 094 19 601 10 1061 8 434 18 961 20 182 20 653 15 1349 068 Aberdeen Glb Chinese Equity A2 205919 -129 28 086 24 -148 30 -226 26 475 24 460 14 810 13 1168 042 Allianz Greater China Dynamic AT USD 3162 -134 29 737 5 397 26 789 4 1511 4 760 4 1388 101 Amundi Fds Eq Greater China A2U-C 32076 134 14 628 8 590 18 641 9 1350 9 519 10 1234 3 1208 096 BEA Union Investment Greater China Gr R 16166 199 7 391 19 614 17 292 22 1270 12 509 12 1253 095 Citi China Select USD 203 5 447 17 1360 5 596 11 1248 13 1026 091 Citi China StormRiders 058 23 -407 28 569 20 -456 27 784 22 778 061 Eastspring Inv Greater China Eq A USD 12876 121 15 525 15 773 14 343 20 826 21 392 16 1329 064

木星全球股票基金 USD美盛環球股票基金 A Distr (A)USD美盛百駿國際大型股票基金 - A -USD-ACC領先動力水資源基金 - AMampG (一) 環球領導企業基金A-EUR宏利環球基金 - 環球反向策略基金 - AA宏利環球基金 - 國際增長基金 - AMFS全盛基金 - 全球股票基金 - A1-USDMFS全盛基金 - 全球成長基金 - A1 USD AccMFS全盛基金 - 國際研究基金 - A1-USDMS INVF 環球股票分配基金AMS INVF 環球機會基金A路博邁投資基金-NB全球股票收益基金 USD1 A Acc先機環球股票基金 - A百達ndash農業資源ndashP USD百達 - 全球高息精選 P USD百達ndash水資源ndashP EUR柏瑞環球基金-柏瑞環球股票基金 - L信安環球投資基金 - 環球股票基金 - Inv-INC信安國際股票基金 - RetRobecoSAM 可持續農業股票 I EUR施羅德增長基金USD-ACC施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC施羅德環球基金系列ndash環球收益股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 - A標準人壽投資 - 環球股票基金鄧普頓環球股票入息基金A-INC-$鄧普頓環球美元基金A-INC-$鄧普頓環球(歐元)基金A-INC-EUR天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU

天利全球股票收入基金 R USD Acc

聯博－新興市場增長基金A安本環球-新興市場股票基金A2-USD安信 PCP 新興市場基金德盛金磚四國基金AT EUR Acc東方匯理系列基金 - 新興市場內需基金 - A2U-C東方匯理系列基金 - 新興市場基金 - A2U - C霸菱新興市場機會基金 - USD霸菱全球新興市場基金 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2瀚亞投資 - 新興歐非中東動力股票基金 A富達基金－新興「歐非中東」基金A富達基金-新興市場基金 - A富達基金 - 機構性新興市場基金首域環球傘子基金-首域全球新興市場領先基金 I首域全球新興市場精選基金 III滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD匯豐環球投資基金 - 新興消費概念AD匯豐環球新興市場股票基金 - AD景順新興市場指標增值基金 A景順開發中市場基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C Acc摩根新興歐洲中東及非洲（美元） A股（分派）摩根全方位新興市場（美元） A股（分派）摩根宜安環球新興市場基金A類別美盛百駿新興市場股票基金 A USDMFS全盛基金 - 新興市場股票基金 - A1 USD IncMS INVF 歐洲中東及非洲新興股票基金AMS INVF 新興市場股票基金A路博邁投資基金- NB 新興市場股票基金 USD Adv

百達ndash新興市場ndashP USD百達ndash新興市場高收益股票 P USD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金 Y信安環球精選基金系列 - 信安新興四喜動力基金信安環球投資基金 - 新興市場基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列金磚四國A-ACC-USD施羅德環球基金系列 - 新興市場基金A-ACC施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A鄧普頓新興四強基金 - A-ACC-$鄧普頓新興市場基金A-INC-$鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-USD富蘭克林鄧普頓投資 - 鄧普頓前緣市場基金 A $天利全球新興市場股票基金 USD天利(盧森堡) - 全球新興市場股票基金 - AU瑞銀環球新興市場動力股票基金 USD P瑞銀 (盧森堡) - 新興市場持續發展股票基金 P USD

聯博中國機遇基金 - A安本環球 ndash 中國股票基金 - A2德盛中港台動力基金 - AT類累積股份東方匯理系列 - 大中華基金 - A2U-C東亞聯豐大中華增長基金 R花旗投資信託基金（開曼）II - 中國精選基金 USD花旗投資信託 - 中國風雲基金瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 11

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Greater China A-USD 53953 195 8 697 6 914 10 757 6 1410 5 750 5 1085 7 1275 105 First State Greater China Gr I 76052 105 17 590 12 473 22 559 13 1322 10 960 1 1437 1 1227 114 GF China Growth A USD 1109 -039 27 -380 27 048 29 -214 25 1077 18 663 8 893 082 Guotai Junan Equity Income A 348 3 1138 2 1408 4 702 7 1166 Guotai Junan Greater China Growth 國泰君安大中華增長基金 181 10 289 21 1141 7 579 12 1114 17 345 18 1409 069 Haitong Middle Kingdom 海通中華基金 209 4 -409 29 943 9 -700 29 574 23 -037 22 835 11 1188 041 Invesco China Focus Equity A Acc 4634 064 21 219 23 581 19 246 23 1296 Invesco China Opportunity III A HKD 3050 452 2 531 14 1551 3 333 21 1059 Invesco Greater China Equity A 336046 170 12 499 16 566 21 655 8 1640 2 833 3 1257 2 1202 124 Invesco PRC Dynamic Equity A USD 4881 018 26 -850 30 373 28 -850 30 1616 JPMorgan Greater China A (dist)-USD 163228 201 6 673 7 798 13 621 10 1390 6 688 7 1029 10 1362 099 JPMorgan Greater China Smaller Coms HKD 摩根大中華小型企業（港元）（累計） 6080 090 20 -176 26 440 24 -062 24 1578 3 1161 103 JPMorgan SAR Greater China A 19400 180 11 585 13 681 16 501 15 1367 7 630 9 1395 097 Lyxor Selection China A 2593 1004 1 2081 1 2971 1 1548 1 1642 Manulife GF China Value A 100156 151 13 617 9 1179 6 543 14 1032 19 442 15 1054 9 1107 072 PineBridge Greater China Equity A 6819 107 16 320 20 444 23 437 17 1244 14 327 19 716 14 1177 095 Schroder ISF Greater China A Acc 95318 102 18 885 3 761 15 780 5 1145 16 494 13 1073 8 956 084 Templeton China A Acc $ 95109 057 24 -087 25 438 25 -459 28 166 25 104 21 828 12 1168 018 UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P 76663 -181 30 601 11 831 12 823 3 1838 1 518 11 575 16 1219 119 UBS (Lux) EF Greater China (USD) P 58361 035 25 440 18 911 11 440 16 1284 11 386 17 1201 5 1190 090 Value Partners China Greenchip Ltd 惠理中華新星基金 65538 059 22 276 22 390 27 345 19 1358 8 960 2 1232 4 750 103 Value Partners Classic A 138112 186 9 854 4 1655 2 899 2 1159 15 694 6 1170 6 1177 080 Peer Group Average 63558 141 413 824 363 1165 526 1012 1204 085 Peer Group Count 2500 3000 3000 3000 3000 2500 2200 1600 3000 2500 Peer Group Median 32076 114 512 721 471 1248 514 1064 1196 091

Equity Hong KongAllianz Hong Kong Equity A 52543 -057 19 429 12 783 6 421 5 1025 18 449 9 1039 4 1328 073 AXA Inst Hong Kong 安盛香港基金 1755 198 2 561 7 947 1 310 10 1271 8 539 6 1078 3 1573 083 BEA Union Investment Hong Kong Growth R 37486 099 9 373 13 646 11 154 12 1113 15 282 17 1435 076 BOC-P HK Equity Provident 中銀保誠香港股票基金 107374 113 7 547 8 653 10 394 6 1284 7 564 5 914 6 1333 090 BOCHK Hong Kong Equity A 21104 081 12 451 10 616 12 251 11 1179 13 366 13 821 8 1474 080 Eastspring Inv Hong Kong Equity A USD 61315 140 5 581 4 370 18 497 4 1104 16 682 4 1426 079 Fidelity GIF Hong Kong Equity A 064 13 446 11 731 8 313 9 1167 14 379 12 1000 5 1381 082 Fidelity Inst Hong Kong Opp I-Acc-HKD 546 039 14 -059 18 419 17 074 14 1026 17 358 14 1687 068 First State Hong Kong Growth I 20155 004 17 -115 19 119 19 -044 18 1193 12 987 1 1340 1 1141 101 Hang Seng Corporate Sust Idx A HKD 299 089 10 1250 1 858 4 1020 1 1248 9 1444 084 Hang Seng Index A 26380 028 16 574 5 569 13 313 8 1297 6 406 10 769 12 1451 083 Hang Seng Index Leveraged 150 B 3587 -005 18 573 6 694 9 148 13 1602 2 294 16 676 14 2364 073 Hang Seng MidCap Idx A Acc 735 300 1 017 17 920 2 -170 19 895 19 -027 18 795 10 1176 059 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 21289 162 4 351 14 811 5 047 16 1208 11 319 15 793 11 1680 074 JPMorgan Hong Kong A (dist)-USD 13240 086 11 153 16 496 16 002 17 1227 10 397 11 730 13 1499 080 JPMorgan SAR Hong Kong A 56766 107 8 201 15 565 14 066 15 1309 5 450 8 813 9 1523 084 Manulife GF Dragon Growth A 11954 178 3 646 3 886 3 734 2 1630 1 522 7 832 7 1401 107 Principal LSF HK Eq 60339 035 15 510 9 733 7 384 7 1368 3 710 3 1159 096 Schroder ISF Hong Kong Eq A 350052 114 6 693 2 524 15 700 3 1361 4 738 2 1256 2 1167 102 Peer Group Average 47051 094 431 649 296 1237 468 918 1455 083 Peer Group Count 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1400 1900 1900 Peer Group Median 21197 089 451 653 310 1227 428 827 1435 082

Equity Indian SubcontinentAB SICAV India Growth A 19888 252 16 5525 3 2083 6 5999 3 1593 12 571 14 1658 070 Aberdeen Global Indian Equity A2 538223 370 5 3750 18 1948 8 4249 18 1709 9 1083 2 1427 3 1457 089 Allianz India Equity I USD 5211 283 14 3865 16 1886 12 4608 13 1531 15 1213 070 Amundi Fds Eq India A2U-C 7539 367 6 3965 14 1918 9 4519 15 1864 5 622 11 1489 083 Baring India A USD Acc 2379 248 17 4288 10 1431 20 4965 9 1567 BGF India A2 52376 325 10 4364 9 1916 10 4921 10 1464 16 563 15 1469 068 Eastspring Inv India Equity A USD 16829 133 22 3543 20 1332 22 4028 20 1423 18 496 17 1548 066 Fidelity India Focus A-USD 178726 173 19 4102 12 1832 13 4563 14 1547 14 776 7 1164 5 1441 073 First State Indian Subcontinent I 23912 392 4 4968 6 2821 3 5590 6 2563 2 1749 1 2021 1 1324 126 Franklin India A Acc $ 308842 347 7 4440 8 1912 11 5042 8 1575 13 869 6 1565 073 HSBC GIF Indian Equity AD 239566 124 23 3613 19 415 23 4190 19 1427 17 084 18 1041 8 2573 056 Invesco India Equity A 14074 331 9 3844 17 1702 16 4461 16 1624 11 743 8 1111 7 1325 075 JPMorgan India (acc) - USD 摩根印度（美元）（累計） 102779 340 8 3504 21 1592 18 3863 22 1317 20 650 10 1351 4 1642 063 JPMorgan India D USD Acc 140758 255 15 3265 23 1470 19 3599 23 1144 22 517 16 1149 6 1484 058 JPMorgan India Smaller Companies USD 摩根印度小型企業（美元）（累計） 10272 662 1 8333 1 3181 1 9806 1 2691 1 1032 3 2703 095 Jupiter JGF India Select L USD A Inc 23190 441 3 4636 7 2028 7 5345 7 1414 19 609 12 1433 2 1511 063 Manulife GF India Equity AA 17918 301 11 4202 11 1780 14 4680 11 1629 10 605 13 1449 076 Matthews Asia Funds India A GBP 963 145 21 5267 5 2152 5 5754 5 1924 4 1579 083 Matthews Asia Funds India A USD 963 187 18 5317 4 2194 4 5819 4 1966 3 1576 085 Mirae Asset India Sector Leader Equity A 6298 285 13 3872 15 1643 17 4363 17 1832 7 954 4 1423 086 PineBridge India Equity A 49724 558 2 5948 2 2890 2 6575 2 1856 6 881 5 1582 084 Schroder ISF Indian Equity A 24607 296 12 3311 22 1710 15 3939 21 1801 8 697 9 1111 087 SLI Indian Equities A Acc 2440 160 20 4049 13 1420 21 4647 12 1300 21 -004 19 1796 056 Peer Group Average 77716 303 4434 1881 5023 1691 710 1337 1586 077 Peer Group Count 2300 2300 2300 2300 2300 2200 1900 800 2300 2200 Peer Group Median 19888 296 4102 1886 4647 1609 650 1258 1511 074

Equity IndonesiaAllianz Indonesia Equity A USD 11406 016 4 2143 3 194 3 1886 3 089 3 792 4 1225 2 1513 014 Eastspring Inv Indonesia Equity A USD 33188 129 2 2450 2 041 4 2119 2 -017 4 911 3 1661 009 Fidelity Indonesia A-USD 63129 101 3 2526 1 246 2 2286 1 257 1 1028 2 1517 1 1583 022 JPMorgan Indonesia (acc) - USD 摩根印尼（美元）（累計） 8136 188 1 2117 4 289 1 1737 4 244 2 1192 1 1357 022 Peer Group Average 28965 109 2309 193 2007 144 981 1371 1529 017 Peer Group Count 400 400 400 400 400 400 400 200 400 400 Peer Group Median 22297 115 2297 220 2003 167 969 1371 1548 018

Equity JapanAB Japan Strategic Value A 59236 089 2 -277 6 043 24 -293 10 626 30 453 21 961 053 Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY 245059 -077 19 295 1 229 7 293 1 1078 5 931 2 229 6 878 097 Allianz Japan Equity A 19673 -078 20 -562 21 300 3 -334 16 1075 6 655 6 236 5 964 084 AXA Rosenberg Japan Equity Alp B JPY 20639 014 8 -387 11 077 21 -332 14 780 23 441 22 006 20 919 066 BGF Japan Flexible Equity A2 44429 -369 31 -736 26 -158 29 -745 29 908 12 479 18 1038 064 BOCHK Japan Equity A 2154 061 4 -288 7 362 2 -146 4 1068 7 464 19 142 10 993 081 Fidelity Inst Japan I-Acc-JPY 14151 -071 18 -237 4 132 13 -284 8 979 10 505 15 175 8 952 076 Fidelity Japan A-JPY 38727 -034 15 -351 9 191 9 -333 15 607 31 311 28 -002 22 984 051 Fidelity Japan Advantage A-JPY 52617 -166 23 -636 23 101 19 -601 27 593 32 569 12 491 1 1096 047 GAM Star Japan Equity USD Acc 13216 036 6 -671 24 -050 25 -549 23 805 19 307 29 -012 24 924 065 Hang Seng Japan Index B 1442 -014 10 -455 16 082 20 -418 21 767 24 314 27 004 21 934 061 Henderson Horizon Japanese Eq A2 3326 -016 12 -471 17 117 15 -388 18 871 15 622 10 199 7 947 064 HSBC GIF Japanese Equity PD 6323 -024 13 -439 14 071 22 -365 17 734 27 381 24 060 15 912 063

富達基金-大中華基金 - A首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc廣發中國成長基金 A USD國泰君安紅利股票基金 A

景順中國智選股票基金A ACC景順飛龍基金III A HKD景順大中華基金 - A景順中國御龍基金 A USD摩根大中華（美元） A股（分派）

摩根宜安大中華基金A類別領先智選中國A股基金宏利環球基金 - 中華威力基金 - A柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC鄧普頓中國基金A-ACC-$瑞銀(盧森堡)中國精選股票P瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P

惠理價值基金 - A Unit

德盛香港基金 - A-Dist

東亞聯豐香港增長基金 R Acc

中銀香港香港股票基金 A瀚亞投資 - 香港股票基金 A Acc富達環球投資基金 - 香港股票基金 A富達基金 - 機構性香港機會基金首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I恒生可持續發展企業指數基金 A恒生指數基金 - A恒生指數150策略基金 - B恒生中型股指數基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 香港股票 P Inc摩根香港（美元） A股（分派）摩根宜安香港基金A類別宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A信安香港股票基金Ret施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC

聯博 - 印度增長基金 - A安本環球 ndash 印度股票基金 - A2德盛印度基金 I USD東方匯理系列基金 - 印度基金 - A2U-C霸菱印度基金 A USD Acc貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc富達基金-印度焦點基金 - A首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I富蘭克林印度基金A-ACC-$匯豐印度股票基金 - AD景順印度股票基金 - A

摩根印度（美元） D股（累計）

木星印度精選基金 USD宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg銘基亞洲基金 - 印度基金 A USD未來資產印度龍頭股票基金 A柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A施羅德環球基金系列-印度股票A ACC標準人壽投資環球SICAV印度股票基金 A

德盛印尼基金 - A-Dist瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc富達基金-印尼基金 - A

聯博－日本策略價值基金 - A安本環球日本股票基金 - A2-ACC德盛日本基金 - A-Dist安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN中銀香港日本股票基金 A富達基金 - 機構性日本基金富達基金-日本基金 - A富達基金-日本領先基金AGAM Star基金-日本股票基金USD-ACC恒生日本指數基金 - B亨德森遠見基金 日本股票基金-A2匯豐日本股票基金 - PD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 9

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePineBridge Asia ex Japan Equity Y 20935 087 19 629 42 432 20 643 35 1223 20 642 40 863 30 988 097 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Eq Y 5319 -034 47 1430 7 544 13 1476 9 2233 1 1456 2 1225 8 1068 159 Principal Asia Pac High Div Eq 4626 095 18 729 33 199 40 623 37 1146 28 833 21 974 20 1158 087 Principal Asian Equity A USD Inc 843 -022 44 206 67 079 48 120 65 964 41 672 38 942 23 1035 076 Principal LSF Asian Equity Ret 信安亞洲股票基金 48694 -025 45 246 66 093 46 128 63 936 45 674 37 966 21 1046 075 Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc 245634 -046 49 969 21 047 52 941 18 1178 25 1005 12 826 35 1019 096 Schroder ISF Asian Opp A Acc 308187 176 4 983 20 461 17 949 17 1188 23 806 24 942 22 1027 095 Schroder ISF Asian Smaller Coms A 34086 -071 53 1015 17 190 41 1020 11 1967 3 798 25 972 140 Schroder ISF Emerg Asia A 111287 163 8 918 22 413 22 769 28 873 52 531 52 1006 16 956 070 SLI Asian Equities D Acc 4336 076 23 670 38 287 31 563 41 1461 11 952 14 1095 15 1016 117 Templeton Asian Growth A YDis $ 1285788 003 39 1101 12 504 16 891 20 474 78 658 39 1111 13 955 038 Templeton Asian Smaller Co A Acc $ 125064 -123 61 777 31 590 11 918 19 1477 10 1442 3 971 107 Threadneedle (Lux) Asian Equity Inc AU 2570 -077 54 532 48 -138 69 404 47 822 62 530 53 720 49 1143 068 Threadneedle Asia Ret Net USD 天利亞洲基金 76769 -055 50 709 35 177 43 612 39 1095 32 564 49 987 18 1254 080 Value Partners High-Dividend Stocks 惠理高息股票基金 286002 176 5 876 24 673 7 712 32 1386 13 1077 11 1318 3 1022 131 Peer Group Average 83695 -016 662 192 602 1068 708 946 1109 082 Peer Group Count 7700 7900 7900 7900 7900 7800 7500 5300 7900 7800 Peer Group Median 22186 -003 667 199 599 1012 672 895 1097 078

Equity Far East amp PacificBGF Pacific Equity A2 19927 -229 8 -021 6 027 5 -003 5 1246 3 626 3 609 4 1058 086 Fidelity Pacific A-USD 190842 -045 6 363 2 124 4 593 2 1536 1 1183 1 879 1 1024 113 GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc 5717 -011 3 -379 8 -070 8 -324 7 967 5 339 5 335 5 874 077 Invesco Pacific Equity A Inc 18673 -037 5 192 4 136 3 340 3 1362 2 763 2 866 2 937 096 JPMorgan Asia Eq Div (Mth) - USD 121162 -037 4 971 1 329 2 740 1 947 JPMorgan AsiaOne 摩根亞一組合基金 5865 123 1 027 5 443 1 -020 6 628 7 265 6 1123 054 JPMorgan Pacific Securities (acc) - USD 摩根太平洋證券（美元）（累計） 39113 -101 7 -231 7 -069 7 -333 8 952 6 552 4 722 3 999 075 Matthews Asia Funds Asia Dividend A USD 67764 -007 2 203 3 022 6 112 4 1167 4 1005 108 Peer Group Average 58633 -043 140 118 138 1123 621 682 996 087 Peer Group Count 800 800 800 800 800 700 600 500 800 700 Peer Group Median 29520 -037 109 076 054 1167 589 722 1002 086

Equity GermanyBaring German Growth Acc 58584 468 3 -840 1 -1226 3 -530 1 1666 1 958 1 959 1 1433 098 Fidelity Germany A-EUR 89245 591 1 -1046 3 -1100 2 -634 3 1582 2 922 2 835 2 1573 092 JPMorgan Germany Eq A (dist)-EUR 27894 583 2 -939 2 -997 1 -633 2 1410 3 781 3 802 3 1537 081 Peer Group Average 58574 547 -942 -1108 -599 1553 887 865 1514 090 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 58584 583 -939 -1100 -633 1582 922 835 1537 092

Equity GlobalAB Global Equity Blend A 36049 163 60 514 38 117 44 746 25 1320 53 637 71 209 54 1064 111 AB Global Growth Trends A 76480 108 75 429 47 181 32 704 32 1159 68 647 69 202 55 1205 096 AB Global Value A USD 31863 220 40 576 31 047 55 767 23 1486 31 640 70 217 53 949 121 AB SICAV Thematic Research A 7771 063 89 641 23 347 15 927 17 1083 75 559 75 598 24 1312 075 Aberdeen Global Responsible World Eq A2 6166 130 69 549 33 -187 75 600 46 1159 67 784 55 948 107 Aberdeen Global World Equity A2 267941 077 87 391 51 -306 80 415 70 1113 72 837 47 749 8 963 106 Access PCP Global Opportunities 301 14 105 78 000 61 235 80 878 84 419 82 387 51 747 081 Allianz Global Agricult Trends AT USD 26546 128 70 1139 5 490 7 1410 6 1016 78 882 41 1036 073 Allianz Global Eq Unconstrained A EUR 722 314 10 454 42 044 56 699 33 1405 41 817 51 1030 121 Allianz Global Equity AT USD 19106 242 29 381 52 033 58 587 48 1697 9 947 28 584 26 925 152 Allianz Global Sustainability A EUR 4874 224 38 283 66 -094 71 529 55 1532 26 861 45 597 25 1007 127 Amundi Fds Eq Global Agriculture A2U-C 15075 307 11 764 13 232 26 1071 8 819 85 696 65 997 071 Amundi Fds Eq Global Select A2U-C 17362 256 26 449 43 246 23 626 44 1010 79 711 63 345 52 801 099 Amundi HK Green Planet I 8911 222 39 523 36 144 38 721 29 1445 35 900 35 816 136 AXA Rosenberg Global Eq Alpha B USD 43759 211 42 652 21 107 46 774 22 1615 16 1055 15 493 41 828 143 AXA UT Global 189 50 613 27 126 42 759 24 1596 17 997 22 492 42 763 150 Baring Global Agriculture A GBP 19748 063 90 158 73 -111 73 407 71 888 83 487 77 1023 073 Baring Global Select A USD Inc 4838 272 21 106 77 370 11 285 76 1097 74 714 62 736 10 890 104 BEA Union Investment Global Equity A 6056 191 48 276 68 085 49 537 52 772 BEA Union Investment Global Themes A 1868 198 44 143 75 018 59 394 72 1238 64 888 38 789 095 BGF Global Dynamic Equity A2 101378 268 22 518 37 363 13 726 28 1336 50 885 40 749 124 BGF Global Enhanced Eq Yield A2 USD 46186 077 88 628 24 198 29 685 38 888 82 592 73 821 090 BGF Global Equity A2 25178 188 52 080 81 040 57 161 84 1054 76 597 72 410 50 981 091 BGF Global Equity Income A2 USD 312786 282 17 543 34 -014 65 612 45 1123 71 935 119 BGF Global Opportunities A2 12677 176 54 -217 92 -095 72 152 85 1216 66 677 66 623 18 1065 105 BGF World Agriculture A2 16754 274 20 433 46 212 28 589 47 691 87 997 058 BOC-P Global Equity Provident 中銀保誠環球股票基金 46183 248 28 1175 4 742 3 1453 2 1855 3 1322 1 905 1 755 200 BOCHK Global Equity A 9721 177 53 502 40 182 31 673 41 1308 54 836 49 561 32 746 128 DWS Global Agribusiness A2 35650 108 76 118 76 -498 90 255 79 542 90 433 81 1060 045 Eastspring Inv World Value Equity A USD 41653 170 56 295 63 -055 67 454 67 1500 29 889 37 439 47 884 125 Fidelity FPS Global Growth A-USD 16491 230 35 645 22 339 16 867 18 1566 24 988 24 576 28 837 144 Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD 15736 -045 94 -619 95 -720 93 -445 95 624 89 669 67 1099 054 Fidelity Global Demographics A-Acc-USD 9726 292 15 1307 1 679 4 1421 4 878 Fidelity Global Focus A-USD 26219 191 49 409 48 165 35 642 43 1355 47 1070 12 680 13 819 125 Fidelity Global Opportunities A-USD 60040 212 41 367 53 067 51 498 60 1253 60 903 34 765 127 Fidelity International A-USD 189500 232 34 711 17 350 14 932 16 1593 18 1033 17 641 16 825 146 Fidelity World A-EUR 68583 256 25 775 11 317 18 1027 10 1789 6 1009 20 620 19 892 147 First State Global Agribusiness I 2545 314 9 096 80 -074 69 264 78 804 86 984 069 First State Worldwide Equity I 2252 335 6 -048 86 -329 81 -040 91 1105 73 953 118 First State Worldwide Leaders I USD 4445 338 5 305 62 -227 78 453 69 1566 23 895 36 530 39 835 141 Franklin Global Gr amp Val A Acc $ 6648 153 64 157 74 -008 63 366 74 1380 44 823 50 634 17 980 112 Franklin Mutual Beacon A Acc $ 121730 229 36 835 9 239 24 991 12 1662 11 1178 5 532 38 828 179 Franklin Mutual Global Disc A Acc $ 166813 142 66 -122 90 -361 83 034 89 1262 58 807 52 763 117 Franklin World Perspectives A Acc $ 41654 159 62 311 61 052 54 497 61 1324 52 974 25 929 120 GAM Star Worldwide Eq USD Inc 14357 080 86 -354 94 -757 95 -128 94 1306 55 657 68 602 22 1037 102 Hang Seng Glbl High Growth A 1804 389 4 794 10 805 2 740 26 1156 69 474 79 536 37 885 102 HSBC GIF Global Equity AD 19058 260 24 750 15 268 21 940 15 1521 27 935 29 547 36 795 136 HSBC Managed Growth HKD Inc A 3519 099 81 175 72 142 40 163 83 1019 77 466 80 552 35 802 092 Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc 10283 254 27 -201 91 -669 92 031 90 1867 2 1286 2 727 11 964 141 Invesco Global Equity Income A $ Acc 78573 163 61 064 82 -380 85 218 81 1574 22 1196 3 488 43 849 160 Invesco Global Structured Eq A 30618 234 32 1204 3 633 5 1419 5 1660 12 1166 6 471 46 533 214 Invesco SR Growth GP 5390 105 77 402 49 235 25 469 65 1427 40 737 61 780 5 766 124 Investec GSF Glbl Dyn A Acc Grs USD 45383 170 57 262 70 062 52 521 56 1446 33 1034 16 673 14 1067 119 Investec GSF Glbl Eq A Inc Grs USD 109580 096 82 269 69 010 60 483 63 1377 45 969 26 601 23 962 119 Investec GSF Glbl Str Eq A Inc Grs USD 137796 152 65 751 14 099 48 975 14 1746 7 1100 10 665 15 969 138 Investec GSF Global Franchise A Acc 178093 278 18 694 19 169 34 685 37 1271 57 1062 14 961 133 Janus Global Research A USD 4067 276 19 597 28 310 19 780 21 1358 46 1029 18 888 119 JPMorgan Global Dynamic A (dist)-USD 65369 225 37 434 45 142 39 533 53 1436 37 919 32 553 34 897 122 JPMorgan Global Focus A (dist) - USD 206133 210 43 583 30 104 47 541 51 1395 43 865 44 1106 105 JPMorgan Global Uncons Eq A (dist) USD 37259 233 33 618 25 149 37 718 30 1473 32 775 56 433 48 846 122

柏瑞環球基金 柏瑞東南亞基金 Y柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金 - Y信安亞太高息股票基金Inc信安環球投資基金 - 亞洲股票基金 - Inv-INC

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A-ACC施羅德環球基金系列 亞洲優勢 - A-ACC施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A-ACC施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc標準人壽投資 - 亞洲股票基金 - D鄧普頓亞洲增長基金A-INC-$鄧普頓亞洲小型公司基金 A ACC USD天利(盧森堡) ndash亞洲股票收入基金 AU

貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 - A2富達基金-太平洋基金 - AGAM Star基金-亞太股票基金 - EUR-ACC景順太平洋基金 - A摩根亞洲股息(美元)(每月派息)

銘基亞洲基金 - 亞洲股息基金 A USD

霸菱德國增長基金 - GBP富達基金-德國基金 - A摩根德國增長（歐元） A股（分派）

聯博-環球股票策略基金A聯博－環球增長動力基金A聯博-環球價值基金A聯博- 趨勢導向基金 A USD安本環球 - 世界責任股票基金安本環球-世界股票基金 - A2-ACC安信 PCP 全球機會基金德盛農產品趨勢基金AT Acc德盛全球靈活策略股票基金 A EUR德盛全球股票基金AT USD Acc德盛全球環保及社責企業股票A EUR Inc東方匯理系列基金-環球農業基金 A2U-C東方匯理系列 - 環球精選基金 - A2U-C東方匯理香港綠色環球基金I安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 - BAXA環球基金霸菱環球農業基金 A GBP霸菱環球傘子基金-環球精選基金 - USD東亞聯豐環球股票基金 A東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇主題基金 A Acc貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金 A ACC貝萊德全球基金 - 環球股票基金A2-USD貝萊德全球基金 - 環球股票入息基金 A2貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 A2 (美元)貝萊德全球基金-世界農業基金 A2-USD

中銀香港環球股票基金 ADWS 環球神農 - A2瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A富達基金-富達環球增長精選組合基金 - A富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC富達基金 - 天地乾坤基金 A - ACC富達基金 - 環球焦點基金A富達基金-環球機遇基金 - A富達基金-國際基金 - A富達基金-世界基金 - A首域環球傘子基金-首域全球農業基金 I首域世界股票基金 I首域環球傘子基金-首域世界領先基金 I富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 - A-ACC-$富蘭克林互惠指標基金A-ACC-$富蘭克林互惠環球探索基金 - A-ACC富蘭克林世界前瞻基金 - A - ACC - $GAM Star 環球股票基金 USD Inc恒生環球高增長基金 - A匯豐環球股票基金 - AD匯豐增長管理基金 - A景順環球小型企業基金 A USD ACC景順環球股票收益基金 A USD景順環球指標增值基金 - A景順特選退休基金 - 增長基金 GP天達環球策略基金-環球動力 - A-ACC天達環球策略基金-環球股票天達環球策略基金-環球策略股票 - A天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 - A - ACC駿利資產管理基金 - 駿利環球研究基金 A $acc摩根環球動力（美元） A股（分派）摩根環球發現（美元） A股（分派）摩根環球靈活策略股票（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 10

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJupiter JGF Global Equities L USD Acc 1098 196 45 393 50 -013 64 508 58 1239 63 744 59 792 139 Legg Mason BM Glbl Equity A Inc (A) $ 1314 264 23 891 7 621 6 1022 11 1437 36 887 122 Legg Mason BM Intl Large Cap A Acc $ 1157 040 91 366 54 -271 79 454 68 987 80 567 74 890 082 Lyxor Dynamic Water A 1755 673 1 096 79 -366 84 377 73 1622 15 860 46 1516 093 MampG Global Leaders A EUR 130634 168 58 -258 93 -357 82 -101 93 1259 59 700 64 609 21 862 110 Manulife GF Global Contrarian AA 2552 154 63 317 59 -090 70 310 75 447 91 215 83 911 034 Manulife GF International Growth A 1809 305 12 531 35 120 43 675 40 1581 21 931 30 473 45 893 141 MFSreg Meridian Glbl Equity A1 USD Acc 509503 330 7 435 44 111 45 690 36 1664 10 1151 7 773 6 1031 145 MFSreg Meridian Global Concentrated A1 USD 69439 419 3 709 18 369 12 1028 9 1821 5 1189 4 769 7 1057 160 MFSreg Meridian Global Research A1 USD Acc 41353 141 67 315 60 080 50 515 57 1247 61 799 54 613 20 869 117 MS INVF Global Equity Allocation A 2582 234 31 512 39 248 22 683 39 816 MS INVF Global Opportunity A 13614 140 68 1007 6 824 1 1423 3 1731 8 1426 118 Neuberger Berman Glb Eq Inc USD1 A Acc 658 082 85 850 8 432 9 978 13 845 Old Mutual World Equity A 13356 292 16 768 12 329 17 865 19 1510 28 887 39 567 30 777 135 Pictet Agriculture-P USD 27582 037 93 040 83 -222 77 278 77 689 88 486 78 1015 064 Pictet High Dividend Selection-P USD 154970 118 73 030 84 -446 88 206 82 912 81 998 090 Pictet Water-P EUR 331570 040 92 287 65 -186 74 542 50 1292 56 1000 21 843 2 1243 109 PineBridge Global Focus Equity L 21380 304 13 559 32 404 10 786 20 1399 42 751 57 483 44 1099 124 Principal Global Equity A Inc 4685 167 59 488 41 184 30 693 35 1589 19 1019 19 561 33 669 153 Principal LSF Int Eq Ret 38139 086 83 247 71 -005 62 487 62 1500 30 992 23 576 27 754 140 RobecoSAM Sustainable Agribsns Eq I EUR 17183 127 71 282 67 -198 76 582 49 1142 70 749 58 1175 087 Schroder Growth USD 30736 103 78 655 20 281 20 693 34 1228 65 804 53 828 3 762 122 Schroder ISF Frontier Markets Eq A 166071 -593 95 1212 2 -739 94 1845 1 2278 1 1416 162 Schroder ISF Glbl Eq Alpha A USD Acc 93101 241 30 289 64 137 41 467 66 1350 49 738 60 934 119 Schroder ISF Glbl Eq Yield A 59411 421 2 617 26 163 36 713 31 1430 39 949 27 910 120 Schroder ISF Global Equity A Acc 5984 193 47 340 58 060 53 529 54 1445 34 875 42 567 29 917 124 Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc 173543 085 84 361 55 -071 68 470 64 1327 51 873 43 562 31 836 117 Schroder ISF QEP Global Quality A 152933 103 79 596 29 173 33 729 27 1435 38 1092 11 793 142 SLI Global Equities D Acc 32985 172 55 349 57 -046 66 508 59 1842 4 1138 9 780 4 938 149 Templeton Glbl Equity Income A QDis $ 37760 126 72 -108 89 -548 91 -099 92 1242 62 558 76 921 098 Templeton Global A YDis $ 157883 101 80 -063 88 -457 89 100 86 1638 13 905 33 496 40 883 120 Templeton Global Euro A YDis euro 89282 195 46 -045 85 -387 86 081 88 1626 14 836 48 425 49 993 118 Threadneedle (Lux) Global Focus AU 4286 324 8 745 16 468 8 1120 7 1584 20 1146 8 748 9 1009 131 Threadneedle Glbl Select Ret Net USD 天利全球選擇基金 139946 188 51 359 56 215 27 644 42 1550 25 922 31 721 12 874 133 Threadneedle Global Eq Inc Retl USD Acc 185183 115 74 -062 87 -391 87 090 87 1352 48 1066 13 950 120 Peer Group Average 60628 192 416 055 594 1338 851 578 929 118 Peer Group Count 9300 9500 9500 9500 9500 9100 8300 5500 9500 9100 Peer Group Median 26546 191 409 099 587 1358 875 576 910 120

Equity Global Emerging MktsAB Emerging Markets Growth A USD 68454 038 15 795 2 171 10 710 3 772 11 343 14 716 14 1445 054 Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 818081 039 14 433 9 -216 38 218 17 650 14 628 6 1239 1 1400 047 Access PCP Emerging Markets USD 130 3 184 23 022 16 172 18 357 33 -008 27 585 17 958 030 Allianz BRIC Equity AT EUR 10524 072 11 -146 42 -053 24 -138 39 117 41 -306 39 1474 015 Amundi Fds Eq Emg Internal Demand A2U-C 22411 010 20 768 3 231 6 725 2 705 13 471 8 1138 055 Amundi Fds Eq Emg World A2U-C 60557 -043 30 408 11 -068 26 319 12 366 31 121 25 1208 031 Baring Emerging Opportunities A USD Inc 482 -028 25 -136 41 -099 33 -235 42 157 38 -096 33 778 11 1399 017 Baring Global Emerging Markets A USD Inc 46457 -022 24 107 28 022 15 016 28 214 36 -017 28 811 8 1423 021 BGF Emerging Markets A2 68816 141 2 357 13 268 5 278 13 517 22 286 18 892 5 1302 041 BGF Emerging Markets Equity Income A2 48976 -032 26 236 20 000 19 113 20 932 6 1281 066 Eastspring Inv EMEA Dynamic A Acc 41460 -183 44 -1066 47 -1006 48 -1162 47 -083 46 1716 005 Fidelity EMEA A-USD 82265 089 8 -260 44 -096 31 -260 43 735 12 683 4 1428 053 Fidelity Emerging Markets A-USD 406164 130 4 311 15 320 4 408 10 867 8 681 5 1039 2 1349 067 Fidelity Inst Emerging Markets I-Acc-USD 22957 142 1 383 12 370 2 491 7 963 5 782 3 1362 073 First State Glbl Emerg Mkts Leaders I 116417 130 5 719 4 105 13 633 4 1092 3 997 1 1103 091 First State Global Emerg Mkts Sel III 15634 109 6 561 5 -038 23 415 9 1077 4 1108 092 HSBC GIF BRIC Equity AC 58024 -204 46 109 27 -426 44 085 23 027 44 -262 38 1954 012 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC 24255 -050 31 077 30 166 11 -177 40 196 37 -215 34 1530 019 HSBC GIF Emerging Wealth AD 1646 035 16 015 36 -206 37 066 24 863 9 436 11 1138 071 HSBC GIF Global Em Mkts Equity AD 24634 085 9 293 16 -034 22 -018 31 235 35 -095 32 574 18 1385 021 Invesco Emerging Mkt Quant Eq A 6652 009 21 169 24 -180 35 000 30 435 27 1359 035 Invesco Emerging Mkts Equity A 8389 056 12 516 6 078 14 583 5 891 7 409 12 900 4 1311 066 Investec GSF Emerg Mkts Eq C USD Acc 100810 -032 27 152 26 -069 28 087 22 537 20 1341 043 JPM Em Eurp Mid EastampAfr Eq A (dist)-USD 38294 -186 45 -904 46 -755 46 -856 46 245 34 275 19 772 12 1724 022 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD 437964 025 19 505 7 012 17 319 11 441 26 322 15 930 3 1478 035 JPMorgan SAR Global Emerging Markets A 3957 -034 28 326 14 -010 20 052 25 453 24 453 9 1330 036 Legg Mason BM Emerg Mkts Eq A Acc $ 818 -118 43 -012 38 -098 32 -208 41 -057 45 -039 29 1203 003 MFSreg Meridian Emerg Mkts Equity A1 USD 9690 -112 42 -198 43 -290 43 -359 45 144 39 203 23 1350 017 MS INVF EMEA Eq A 18189 -079 37 -1205 48 -986 47 -1219 48 599 16 304 16 784 10 1567 042 MS INVF Emerg Mkts Equity A 193730 -100 40 -005 37 -288 42 -136 38 456 23 302 17 805 9 1263 038 Neuberger Berman Emerg Mkts Eq USD Adv 22621 -061 34 021 34 -241 39 010 29 537 21 1275 045 Parvest Equity BRIC C C 法巴金磚四國股票基金 經典 ndash 資本類股份 23034 -226 47 -047 39 -175 34 -044 32 082 43 -259 37 1551 013 Pictet Emerging Markets-P USD 26893 097 7 098 29 -020 21 038 26 365 32 041 26 557 19 1253 031 Pictet Emerging Mkts High Div P USD 13142 -078 36 038 32 -243 40 -077 35 1287 PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y 3231 -105 41 214 21 -274 41 169 19 443 25 -074 30 694 15 1353 036 Principal BRIC Em Economies 523 -083 38 191 22 340 3 091 21 091 42 -232 35 1611 014 Principal Emerging Market Equity A Acc 1130 -036 29 018 35 -072 29 -054 34 373 29 223 22 821 7 1276 031 Schroder ISF BRIC A 139876 078 10 237 19 164 12 030 27 409 28 -077 31 1604 031 Schroder ISF Emerging Markets A Acc 293192 046 13 046 31 -083 30 -098 37 542 19 243 21 850 6 1253 043 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD 74892 007 22 429 10 185 9 429 8 594 17 265 20 1202 047 Templeton BRIC A Acc $ 109676 -054 32 -122 40 195 8 -081 36 -165 47 -342 40 1573 -001 Templeton Emerging Markets A YDis $ 81439 -059 33 -334 45 -203 36 -279 44 132 40 139 24 604 16 1199 016 Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $ 33861 030 18 1190 1 534 1 1432 1 1232 2 828 2 923 085 Templeton Frontier Markets A Acc $ 176283 -586 48 026 33 -554 45 244 16 1323 1 581 7 975 114 Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net USD 47908 -075 35 283 17 -058 25 269 14 796 10 437 10 1309 061 Threadneedle(Lux) Global Emg Mkt Eqs AU 578 -095 39 271 18 011 18 262 15 577 18 364 13 767 13 1241 045 UBS (Irl) Invr Sel PLG-GEM Opp USD P 151937 005 23 166 25 219 7 -050 33 370 30 1375 029 UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust (USD) P 2749 034 17 493 8 -069 27 541 6 625 15 -237 36 1253 045 Peer Group Average 84248 -024 140 -073 078 494 214 796 1345 040 Peer Group Count 4700 4800 4800 4800 4800 4700 4000 1900 4800 4700 Peer Group Median 33861 -025 168 -055 059 453 254 784 1336 036

Equity Greater ChinaAB China Opportunity Portfolio A 11650 094 19 601 10 1061 8 434 18 961 20 182 20 653 15 1349 068 Aberdeen Glb Chinese Equity A2 205919 -129 28 086 24 -148 30 -226 26 475 24 460 14 810 13 1168 042 Allianz Greater China Dynamic AT USD 3162 -134 29 737 5 397 26 789 4 1511 4 760 4 1388 101 Amundi Fds Eq Greater China A2U-C 32076 134 14 628 8 590 18 641 9 1350 9 519 10 1234 3 1208 096 BEA Union Investment Greater China Gr R 16166 199 7 391 19 614 17 292 22 1270 12 509 12 1253 095 Citi China Select USD 203 5 447 17 1360 5 596 11 1248 13 1026 091 Citi China StormRiders 058 23 -407 28 569 20 -456 27 784 22 778 061 Eastspring Inv Greater China Eq A USD 12876 121 15 525 15 773 14 343 20 826 21 392 16 1329 064

木星全球股票基金 USD美盛環球股票基金 A Distr (A)USD美盛百駿國際大型股票基金 - A -USD-ACC領先動力水資源基金 - AMampG (一) 環球領導企業基金A-EUR宏利環球基金 - 環球反向策略基金 - AA宏利環球基金 - 國際增長基金 - AMFS全盛基金 - 全球股票基金 - A1-USDMFS全盛基金 - 全球成長基金 - A1 USD AccMFS全盛基金 - 國際研究基金 - A1-USDMS INVF 環球股票分配基金AMS INVF 環球機會基金A路博邁投資基金-NB全球股票收益基金 USD1 A Acc先機環球股票基金 - A百達ndash農業資源ndashP USD百達 - 全球高息精選 P USD百達ndash水資源ndashP EUR柏瑞環球基金-柏瑞環球股票基金 - L信安環球投資基金 - 環球股票基金 - Inv-INC信安國際股票基金 - RetRobecoSAM 可持續農業股票 I EUR施羅德增長基金USD-ACC施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC施羅德環球基金系列ndash環球收益股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 - A標準人壽投資 - 環球股票基金鄧普頓環球股票入息基金A-INC-$鄧普頓環球美元基金A-INC-$鄧普頓環球(歐元)基金A-INC-EUR天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU

天利全球股票收入基金 R USD Acc

聯博－新興市場增長基金A安本環球-新興市場股票基金A2-USD安信 PCP 新興市場基金德盛金磚四國基金AT EUR Acc東方匯理系列基金 - 新興市場內需基金 - A2U-C東方匯理系列基金 - 新興市場基金 - A2U - C霸菱新興市場機會基金 - USD霸菱全球新興市場基金 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2瀚亞投資 - 新興歐非中東動力股票基金 A富達基金－新興「歐非中東」基金A富達基金-新興市場基金 - A富達基金 - 機構性新興市場基金首域環球傘子基金-首域全球新興市場領先基金 I首域全球新興市場精選基金 III滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD匯豐環球投資基金 - 新興消費概念AD匯豐環球新興市場股票基金 - AD景順新興市場指標增值基金 A景順開發中市場基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C Acc摩根新興歐洲中東及非洲（美元） A股（分派）摩根全方位新興市場（美元） A股（分派）摩根宜安環球新興市場基金A類別美盛百駿新興市場股票基金 A USDMFS全盛基金 - 新興市場股票基金 - A1 USD IncMS INVF 歐洲中東及非洲新興股票基金AMS INVF 新興市場股票基金A路博邁投資基金- NB 新興市場股票基金 USD Adv

百達ndash新興市場ndashP USD百達ndash新興市場高收益股票 P USD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金 Y信安環球精選基金系列 - 信安新興四喜動力基金信安環球投資基金 - 新興市場基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列金磚四國A-ACC-USD施羅德環球基金系列 - 新興市場基金A-ACC施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A鄧普頓新興四強基金 - A-ACC-$鄧普頓新興市場基金A-INC-$鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-USD富蘭克林鄧普頓投資 - 鄧普頓前緣市場基金 A $天利全球新興市場股票基金 USD天利(盧森堡) - 全球新興市場股票基金 - AU瑞銀環球新興市場動力股票基金 USD P瑞銀 (盧森堡) - 新興市場持續發展股票基金 P USD

聯博中國機遇基金 - A安本環球 ndash 中國股票基金 - A2德盛中港台動力基金 - AT類累積股份東方匯理系列 - 大中華基金 - A2U-C東亞聯豐大中華增長基金 R花旗投資信託基金（開曼）II - 中國精選基金 USD花旗投資信託 - 中國風雲基金瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 11

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Greater China A-USD 53953 195 8 697 6 914 10 757 6 1410 5 750 5 1085 7 1275 105 First State Greater China Gr I 76052 105 17 590 12 473 22 559 13 1322 10 960 1 1437 1 1227 114 GF China Growth A USD 1109 -039 27 -380 27 048 29 -214 25 1077 18 663 8 893 082 Guotai Junan Equity Income A 348 3 1138 2 1408 4 702 7 1166 Guotai Junan Greater China Growth 國泰君安大中華增長基金 181 10 289 21 1141 7 579 12 1114 17 345 18 1409 069 Haitong Middle Kingdom 海通中華基金 209 4 -409 29 943 9 -700 29 574 23 -037 22 835 11 1188 041 Invesco China Focus Equity A Acc 4634 064 21 219 23 581 19 246 23 1296 Invesco China Opportunity III A HKD 3050 452 2 531 14 1551 3 333 21 1059 Invesco Greater China Equity A 336046 170 12 499 16 566 21 655 8 1640 2 833 3 1257 2 1202 124 Invesco PRC Dynamic Equity A USD 4881 018 26 -850 30 373 28 -850 30 1616 JPMorgan Greater China A (dist)-USD 163228 201 6 673 7 798 13 621 10 1390 6 688 7 1029 10 1362 099 JPMorgan Greater China Smaller Coms HKD 摩根大中華小型企業（港元）（累計） 6080 090 20 -176 26 440 24 -062 24 1578 3 1161 103 JPMorgan SAR Greater China A 19400 180 11 585 13 681 16 501 15 1367 7 630 9 1395 097 Lyxor Selection China A 2593 1004 1 2081 1 2971 1 1548 1 1642 Manulife GF China Value A 100156 151 13 617 9 1179 6 543 14 1032 19 442 15 1054 9 1107 072 PineBridge Greater China Equity A 6819 107 16 320 20 444 23 437 17 1244 14 327 19 716 14 1177 095 Schroder ISF Greater China A Acc 95318 102 18 885 3 761 15 780 5 1145 16 494 13 1073 8 956 084 Templeton China A Acc $ 95109 057 24 -087 25 438 25 -459 28 166 25 104 21 828 12 1168 018 UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P 76663 -181 30 601 11 831 12 823 3 1838 1 518 11 575 16 1219 119 UBS (Lux) EF Greater China (USD) P 58361 035 25 440 18 911 11 440 16 1284 11 386 17 1201 5 1190 090 Value Partners China Greenchip Ltd 惠理中華新星基金 65538 059 22 276 22 390 27 345 19 1358 8 960 2 1232 4 750 103 Value Partners Classic A 138112 186 9 854 4 1655 2 899 2 1159 15 694 6 1170 6 1177 080 Peer Group Average 63558 141 413 824 363 1165 526 1012 1204 085 Peer Group Count 2500 3000 3000 3000 3000 2500 2200 1600 3000 2500 Peer Group Median 32076 114 512 721 471 1248 514 1064 1196 091

Equity Hong KongAllianz Hong Kong Equity A 52543 -057 19 429 12 783 6 421 5 1025 18 449 9 1039 4 1328 073 AXA Inst Hong Kong 安盛香港基金 1755 198 2 561 7 947 1 310 10 1271 8 539 6 1078 3 1573 083 BEA Union Investment Hong Kong Growth R 37486 099 9 373 13 646 11 154 12 1113 15 282 17 1435 076 BOC-P HK Equity Provident 中銀保誠香港股票基金 107374 113 7 547 8 653 10 394 6 1284 7 564 5 914 6 1333 090 BOCHK Hong Kong Equity A 21104 081 12 451 10 616 12 251 11 1179 13 366 13 821 8 1474 080 Eastspring Inv Hong Kong Equity A USD 61315 140 5 581 4 370 18 497 4 1104 16 682 4 1426 079 Fidelity GIF Hong Kong Equity A 064 13 446 11 731 8 313 9 1167 14 379 12 1000 5 1381 082 Fidelity Inst Hong Kong Opp I-Acc-HKD 546 039 14 -059 18 419 17 074 14 1026 17 358 14 1687 068 First State Hong Kong Growth I 20155 004 17 -115 19 119 19 -044 18 1193 12 987 1 1340 1 1141 101 Hang Seng Corporate Sust Idx A HKD 299 089 10 1250 1 858 4 1020 1 1248 9 1444 084 Hang Seng Index A 26380 028 16 574 5 569 13 313 8 1297 6 406 10 769 12 1451 083 Hang Seng Index Leveraged 150 B 3587 -005 18 573 6 694 9 148 13 1602 2 294 16 676 14 2364 073 Hang Seng MidCap Idx A Acc 735 300 1 017 17 920 2 -170 19 895 19 -027 18 795 10 1176 059 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 21289 162 4 351 14 811 5 047 16 1208 11 319 15 793 11 1680 074 JPMorgan Hong Kong A (dist)-USD 13240 086 11 153 16 496 16 002 17 1227 10 397 11 730 13 1499 080 JPMorgan SAR Hong Kong A 56766 107 8 201 15 565 14 066 15 1309 5 450 8 813 9 1523 084 Manulife GF Dragon Growth A 11954 178 3 646 3 886 3 734 2 1630 1 522 7 832 7 1401 107 Principal LSF HK Eq 60339 035 15 510 9 733 7 384 7 1368 3 710 3 1159 096 Schroder ISF Hong Kong Eq A 350052 114 6 693 2 524 15 700 3 1361 4 738 2 1256 2 1167 102 Peer Group Average 47051 094 431 649 296 1237 468 918 1455 083 Peer Group Count 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1400 1900 1900 Peer Group Median 21197 089 451 653 310 1227 428 827 1435 082

Equity Indian SubcontinentAB SICAV India Growth A 19888 252 16 5525 3 2083 6 5999 3 1593 12 571 14 1658 070 Aberdeen Global Indian Equity A2 538223 370 5 3750 18 1948 8 4249 18 1709 9 1083 2 1427 3 1457 089 Allianz India Equity I USD 5211 283 14 3865 16 1886 12 4608 13 1531 15 1213 070 Amundi Fds Eq India A2U-C 7539 367 6 3965 14 1918 9 4519 15 1864 5 622 11 1489 083 Baring India A USD Acc 2379 248 17 4288 10 1431 20 4965 9 1567 BGF India A2 52376 325 10 4364 9 1916 10 4921 10 1464 16 563 15 1469 068 Eastspring Inv India Equity A USD 16829 133 22 3543 20 1332 22 4028 20 1423 18 496 17 1548 066 Fidelity India Focus A-USD 178726 173 19 4102 12 1832 13 4563 14 1547 14 776 7 1164 5 1441 073 First State Indian Subcontinent I 23912 392 4 4968 6 2821 3 5590 6 2563 2 1749 1 2021 1 1324 126 Franklin India A Acc $ 308842 347 7 4440 8 1912 11 5042 8 1575 13 869 6 1565 073 HSBC GIF Indian Equity AD 239566 124 23 3613 19 415 23 4190 19 1427 17 084 18 1041 8 2573 056 Invesco India Equity A 14074 331 9 3844 17 1702 16 4461 16 1624 11 743 8 1111 7 1325 075 JPMorgan India (acc) - USD 摩根印度（美元）（累計） 102779 340 8 3504 21 1592 18 3863 22 1317 20 650 10 1351 4 1642 063 JPMorgan India D USD Acc 140758 255 15 3265 23 1470 19 3599 23 1144 22 517 16 1149 6 1484 058 JPMorgan India Smaller Companies USD 摩根印度小型企業（美元）（累計） 10272 662 1 8333 1 3181 1 9806 1 2691 1 1032 3 2703 095 Jupiter JGF India Select L USD A Inc 23190 441 3 4636 7 2028 7 5345 7 1414 19 609 12 1433 2 1511 063 Manulife GF India Equity AA 17918 301 11 4202 11 1780 14 4680 11 1629 10 605 13 1449 076 Matthews Asia Funds India A GBP 963 145 21 5267 5 2152 5 5754 5 1924 4 1579 083 Matthews Asia Funds India A USD 963 187 18 5317 4 2194 4 5819 4 1966 3 1576 085 Mirae Asset India Sector Leader Equity A 6298 285 13 3872 15 1643 17 4363 17 1832 7 954 4 1423 086 PineBridge India Equity A 49724 558 2 5948 2 2890 2 6575 2 1856 6 881 5 1582 084 Schroder ISF Indian Equity A 24607 296 12 3311 22 1710 15 3939 21 1801 8 697 9 1111 087 SLI Indian Equities A Acc 2440 160 20 4049 13 1420 21 4647 12 1300 21 -004 19 1796 056 Peer Group Average 77716 303 4434 1881 5023 1691 710 1337 1586 077 Peer Group Count 2300 2300 2300 2300 2300 2200 1900 800 2300 2200 Peer Group Median 19888 296 4102 1886 4647 1609 650 1258 1511 074

Equity IndonesiaAllianz Indonesia Equity A USD 11406 016 4 2143 3 194 3 1886 3 089 3 792 4 1225 2 1513 014 Eastspring Inv Indonesia Equity A USD 33188 129 2 2450 2 041 4 2119 2 -017 4 911 3 1661 009 Fidelity Indonesia A-USD 63129 101 3 2526 1 246 2 2286 1 257 1 1028 2 1517 1 1583 022 JPMorgan Indonesia (acc) - USD 摩根印尼（美元）（累計） 8136 188 1 2117 4 289 1 1737 4 244 2 1192 1 1357 022 Peer Group Average 28965 109 2309 193 2007 144 981 1371 1529 017 Peer Group Count 400 400 400 400 400 400 400 200 400 400 Peer Group Median 22297 115 2297 220 2003 167 969 1371 1548 018

Equity JapanAB Japan Strategic Value A 59236 089 2 -277 6 043 24 -293 10 626 30 453 21 961 053 Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY 245059 -077 19 295 1 229 7 293 1 1078 5 931 2 229 6 878 097 Allianz Japan Equity A 19673 -078 20 -562 21 300 3 -334 16 1075 6 655 6 236 5 964 084 AXA Rosenberg Japan Equity Alp B JPY 20639 014 8 -387 11 077 21 -332 14 780 23 441 22 006 20 919 066 BGF Japan Flexible Equity A2 44429 -369 31 -736 26 -158 29 -745 29 908 12 479 18 1038 064 BOCHK Japan Equity A 2154 061 4 -288 7 362 2 -146 4 1068 7 464 19 142 10 993 081 Fidelity Inst Japan I-Acc-JPY 14151 -071 18 -237 4 132 13 -284 8 979 10 505 15 175 8 952 076 Fidelity Japan A-JPY 38727 -034 15 -351 9 191 9 -333 15 607 31 311 28 -002 22 984 051 Fidelity Japan Advantage A-JPY 52617 -166 23 -636 23 101 19 -601 27 593 32 569 12 491 1 1096 047 GAM Star Japan Equity USD Acc 13216 036 6 -671 24 -050 25 -549 23 805 19 307 29 -012 24 924 065 Hang Seng Japan Index B 1442 -014 10 -455 16 082 20 -418 21 767 24 314 27 004 21 934 061 Henderson Horizon Japanese Eq A2 3326 -016 12 -471 17 117 15 -388 18 871 15 622 10 199 7 947 064 HSBC GIF Japanese Equity PD 6323 -024 13 -439 14 071 22 -365 17 734 27 381 24 060 15 912 063

富達基金-大中華基金 - A首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc廣發中國成長基金 A USD國泰君安紅利股票基金 A

景順中國智選股票基金A ACC景順飛龍基金III A HKD景順大中華基金 - A景順中國御龍基金 A USD摩根大中華（美元） A股（分派）

摩根宜安大中華基金A類別領先智選中國A股基金宏利環球基金 - 中華威力基金 - A柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC鄧普頓中國基金A-ACC-$瑞銀(盧森堡)中國精選股票P瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P

惠理價值基金 - A Unit

德盛香港基金 - A-Dist

東亞聯豐香港增長基金 R Acc

中銀香港香港股票基金 A瀚亞投資 - 香港股票基金 A Acc富達環球投資基金 - 香港股票基金 A富達基金 - 機構性香港機會基金首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I恒生可持續發展企業指數基金 A恒生指數基金 - A恒生指數150策略基金 - B恒生中型股指數基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 香港股票 P Inc摩根香港（美元） A股（分派）摩根宜安香港基金A類別宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A信安香港股票基金Ret施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC

聯博 - 印度增長基金 - A安本環球 ndash 印度股票基金 - A2德盛印度基金 I USD東方匯理系列基金 - 印度基金 - A2U-C霸菱印度基金 A USD Acc貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc富達基金-印度焦點基金 - A首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I富蘭克林印度基金A-ACC-$匯豐印度股票基金 - AD景順印度股票基金 - A

摩根印度（美元） D股（累計）

木星印度精選基金 USD宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg銘基亞洲基金 - 印度基金 A USD未來資產印度龍頭股票基金 A柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A施羅德環球基金系列-印度股票A ACC標準人壽投資環球SICAV印度股票基金 A

德盛印尼基金 - A-Dist瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc富達基金-印尼基金 - A

聯博－日本策略價值基金 - A安本環球日本股票基金 - A2-ACC德盛日本基金 - A-Dist安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN中銀香港日本股票基金 A富達基金 - 機構性日本基金富達基金-日本基金 - A富達基金-日本領先基金AGAM Star基金-日本股票基金USD-ACC恒生日本指數基金 - B亨德森遠見基金 日本股票基金-A2匯豐日本股票基金 - PD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 10

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJupiter JGF Global Equities L USD Acc 1098 196 45 393 50 -013 64 508 58 1239 63 744 59 792 139 Legg Mason BM Glbl Equity A Inc (A) $ 1314 264 23 891 7 621 6 1022 11 1437 36 887 122 Legg Mason BM Intl Large Cap A Acc $ 1157 040 91 366 54 -271 79 454 68 987 80 567 74 890 082 Lyxor Dynamic Water A 1755 673 1 096 79 -366 84 377 73 1622 15 860 46 1516 093 MampG Global Leaders A EUR 130634 168 58 -258 93 -357 82 -101 93 1259 59 700 64 609 21 862 110 Manulife GF Global Contrarian AA 2552 154 63 317 59 -090 70 310 75 447 91 215 83 911 034 Manulife GF International Growth A 1809 305 12 531 35 120 43 675 40 1581 21 931 30 473 45 893 141 MFSreg Meridian Glbl Equity A1 USD Acc 509503 330 7 435 44 111 45 690 36 1664 10 1151 7 773 6 1031 145 MFSreg Meridian Global Concentrated A1 USD 69439 419 3 709 18 369 12 1028 9 1821 5 1189 4 769 7 1057 160 MFSreg Meridian Global Research A1 USD Acc 41353 141 67 315 60 080 50 515 57 1247 61 799 54 613 20 869 117 MS INVF Global Equity Allocation A 2582 234 31 512 39 248 22 683 39 816 MS INVF Global Opportunity A 13614 140 68 1007 6 824 1 1423 3 1731 8 1426 118 Neuberger Berman Glb Eq Inc USD1 A Acc 658 082 85 850 8 432 9 978 13 845 Old Mutual World Equity A 13356 292 16 768 12 329 17 865 19 1510 28 887 39 567 30 777 135 Pictet Agriculture-P USD 27582 037 93 040 83 -222 77 278 77 689 88 486 78 1015 064 Pictet High Dividend Selection-P USD 154970 118 73 030 84 -446 88 206 82 912 81 998 090 Pictet Water-P EUR 331570 040 92 287 65 -186 74 542 50 1292 56 1000 21 843 2 1243 109 PineBridge Global Focus Equity L 21380 304 13 559 32 404 10 786 20 1399 42 751 57 483 44 1099 124 Principal Global Equity A Inc 4685 167 59 488 41 184 30 693 35 1589 19 1019 19 561 33 669 153 Principal LSF Int Eq Ret 38139 086 83 247 71 -005 62 487 62 1500 30 992 23 576 27 754 140 RobecoSAM Sustainable Agribsns Eq I EUR 17183 127 71 282 67 -198 76 582 49 1142 70 749 58 1175 087 Schroder Growth USD 30736 103 78 655 20 281 20 693 34 1228 65 804 53 828 3 762 122 Schroder ISF Frontier Markets Eq A 166071 -593 95 1212 2 -739 94 1845 1 2278 1 1416 162 Schroder ISF Glbl Eq Alpha A USD Acc 93101 241 30 289 64 137 41 467 66 1350 49 738 60 934 119 Schroder ISF Glbl Eq Yield A 59411 421 2 617 26 163 36 713 31 1430 39 949 27 910 120 Schroder ISF Global Equity A Acc 5984 193 47 340 58 060 53 529 54 1445 34 875 42 567 29 917 124 Schroder ISF QEP Glbl Act Val A Acc 173543 085 84 361 55 -071 68 470 64 1327 51 873 43 562 31 836 117 Schroder ISF QEP Global Quality A 152933 103 79 596 29 173 33 729 27 1435 38 1092 11 793 142 SLI Global Equities D Acc 32985 172 55 349 57 -046 66 508 59 1842 4 1138 9 780 4 938 149 Templeton Glbl Equity Income A QDis $ 37760 126 72 -108 89 -548 91 -099 92 1242 62 558 76 921 098 Templeton Global A YDis $ 157883 101 80 -063 88 -457 89 100 86 1638 13 905 33 496 40 883 120 Templeton Global Euro A YDis euro 89282 195 46 -045 85 -387 86 081 88 1626 14 836 48 425 49 993 118 Threadneedle (Lux) Global Focus AU 4286 324 8 745 16 468 8 1120 7 1584 20 1146 8 748 9 1009 131 Threadneedle Glbl Select Ret Net USD 天利全球選擇基金 139946 188 51 359 56 215 27 644 42 1550 25 922 31 721 12 874 133 Threadneedle Global Eq Inc Retl USD Acc 185183 115 74 -062 87 -391 87 090 87 1352 48 1066 13 950 120 Peer Group Average 60628 192 416 055 594 1338 851 578 929 118 Peer Group Count 9300 9500 9500 9500 9500 9100 8300 5500 9500 9100 Peer Group Median 26546 191 409 099 587 1358 875 576 910 120

Equity Global Emerging MktsAB Emerging Markets Growth A USD 68454 038 15 795 2 171 10 710 3 772 11 343 14 716 14 1445 054 Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 818081 039 14 433 9 -216 38 218 17 650 14 628 6 1239 1 1400 047 Access PCP Emerging Markets USD 130 3 184 23 022 16 172 18 357 33 -008 27 585 17 958 030 Allianz BRIC Equity AT EUR 10524 072 11 -146 42 -053 24 -138 39 117 41 -306 39 1474 015 Amundi Fds Eq Emg Internal Demand A2U-C 22411 010 20 768 3 231 6 725 2 705 13 471 8 1138 055 Amundi Fds Eq Emg World A2U-C 60557 -043 30 408 11 -068 26 319 12 366 31 121 25 1208 031 Baring Emerging Opportunities A USD Inc 482 -028 25 -136 41 -099 33 -235 42 157 38 -096 33 778 11 1399 017 Baring Global Emerging Markets A USD Inc 46457 -022 24 107 28 022 15 016 28 214 36 -017 28 811 8 1423 021 BGF Emerging Markets A2 68816 141 2 357 13 268 5 278 13 517 22 286 18 892 5 1302 041 BGF Emerging Markets Equity Income A2 48976 -032 26 236 20 000 19 113 20 932 6 1281 066 Eastspring Inv EMEA Dynamic A Acc 41460 -183 44 -1066 47 -1006 48 -1162 47 -083 46 1716 005 Fidelity EMEA A-USD 82265 089 8 -260 44 -096 31 -260 43 735 12 683 4 1428 053 Fidelity Emerging Markets A-USD 406164 130 4 311 15 320 4 408 10 867 8 681 5 1039 2 1349 067 Fidelity Inst Emerging Markets I-Acc-USD 22957 142 1 383 12 370 2 491 7 963 5 782 3 1362 073 First State Glbl Emerg Mkts Leaders I 116417 130 5 719 4 105 13 633 4 1092 3 997 1 1103 091 First State Global Emerg Mkts Sel III 15634 109 6 561 5 -038 23 415 9 1077 4 1108 092 HSBC GIF BRIC Equity AC 58024 -204 46 109 27 -426 44 085 23 027 44 -262 38 1954 012 HSBC GIF BRIC Markets Equity AC 24255 -050 31 077 30 166 11 -177 40 196 37 -215 34 1530 019 HSBC GIF Emerging Wealth AD 1646 035 16 015 36 -206 37 066 24 863 9 436 11 1138 071 HSBC GIF Global Em Mkts Equity AD 24634 085 9 293 16 -034 22 -018 31 235 35 -095 32 574 18 1385 021 Invesco Emerging Mkt Quant Eq A 6652 009 21 169 24 -180 35 000 30 435 27 1359 035 Invesco Emerging Mkts Equity A 8389 056 12 516 6 078 14 583 5 891 7 409 12 900 4 1311 066 Investec GSF Emerg Mkts Eq C USD Acc 100810 -032 27 152 26 -069 28 087 22 537 20 1341 043 JPM Em Eurp Mid EastampAfr Eq A (dist)-USD 38294 -186 45 -904 46 -755 46 -856 46 245 34 275 19 772 12 1724 022 JPM Emerging Markets Eq A (dist)-USD 437964 025 19 505 7 012 17 319 11 441 26 322 15 930 3 1478 035 JPMorgan SAR Global Emerging Markets A 3957 -034 28 326 14 -010 20 052 25 453 24 453 9 1330 036 Legg Mason BM Emerg Mkts Eq A Acc $ 818 -118 43 -012 38 -098 32 -208 41 -057 45 -039 29 1203 003 MFSreg Meridian Emerg Mkts Equity A1 USD 9690 -112 42 -198 43 -290 43 -359 45 144 39 203 23 1350 017 MS INVF EMEA Eq A 18189 -079 37 -1205 48 -986 47 -1219 48 599 16 304 16 784 10 1567 042 MS INVF Emerg Mkts Equity A 193730 -100 40 -005 37 -288 42 -136 38 456 23 302 17 805 9 1263 038 Neuberger Berman Emerg Mkts Eq USD Adv 22621 -061 34 021 34 -241 39 010 29 537 21 1275 045 Parvest Equity BRIC C C 法巴金磚四國股票基金 經典 ndash 資本類股份 23034 -226 47 -047 39 -175 34 -044 32 082 43 -259 37 1551 013 Pictet Emerging Markets-P USD 26893 097 7 098 29 -020 21 038 26 365 32 041 26 557 19 1253 031 Pictet Emerging Mkts High Div P USD 13142 -078 36 038 32 -243 40 -077 35 1287 PineBridge Global Emerg Mkts Foc Eq Y 3231 -105 41 214 21 -274 41 169 19 443 25 -074 30 694 15 1353 036 Principal BRIC Em Economies 523 -083 38 191 22 340 3 091 21 091 42 -232 35 1611 014 Principal Emerging Market Equity A Acc 1130 -036 29 018 35 -072 29 -054 34 373 29 223 22 821 7 1276 031 Schroder ISF BRIC A 139876 078 10 237 19 164 12 030 27 409 28 -077 31 1604 031 Schroder ISF Emerging Markets A Acc 293192 046 13 046 31 -083 30 -098 37 542 19 243 21 850 6 1253 043 Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD 74892 007 22 429 10 185 9 429 8 594 17 265 20 1202 047 Templeton BRIC A Acc $ 109676 -054 32 -122 40 195 8 -081 36 -165 47 -342 40 1573 -001 Templeton Emerging Markets A YDis $ 81439 -059 33 -334 45 -203 36 -279 44 132 40 139 24 604 16 1199 016 Templeton Emerging Mkts Sm Cos A Acc $ 33861 030 18 1190 1 534 1 1432 1 1232 2 828 2 923 085 Templeton Frontier Markets A Acc $ 176283 -586 48 026 33 -554 45 244 16 1323 1 581 7 975 114 Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net USD 47908 -075 35 283 17 -058 25 269 14 796 10 437 10 1309 061 Threadneedle(Lux) Global Emg Mkt Eqs AU 578 -095 39 271 18 011 18 262 15 577 18 364 13 767 13 1241 045 UBS (Irl) Invr Sel PLG-GEM Opp USD P 151937 005 23 166 25 219 7 -050 33 370 30 1375 029 UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust (USD) P 2749 034 17 493 8 -069 27 541 6 625 15 -237 36 1253 045 Peer Group Average 84248 -024 140 -073 078 494 214 796 1345 040 Peer Group Count 4700 4800 4800 4800 4800 4700 4000 1900 4800 4700 Peer Group Median 33861 -025 168 -055 059 453 254 784 1336 036

Equity Greater ChinaAB China Opportunity Portfolio A 11650 094 19 601 10 1061 8 434 18 961 20 182 20 653 15 1349 068 Aberdeen Glb Chinese Equity A2 205919 -129 28 086 24 -148 30 -226 26 475 24 460 14 810 13 1168 042 Allianz Greater China Dynamic AT USD 3162 -134 29 737 5 397 26 789 4 1511 4 760 4 1388 101 Amundi Fds Eq Greater China A2U-C 32076 134 14 628 8 590 18 641 9 1350 9 519 10 1234 3 1208 096 BEA Union Investment Greater China Gr R 16166 199 7 391 19 614 17 292 22 1270 12 509 12 1253 095 Citi China Select USD 203 5 447 17 1360 5 596 11 1248 13 1026 091 Citi China StormRiders 058 23 -407 28 569 20 -456 27 784 22 778 061 Eastspring Inv Greater China Eq A USD 12876 121 15 525 15 773 14 343 20 826 21 392 16 1329 064

木星全球股票基金 USD美盛環球股票基金 A Distr (A)USD美盛百駿國際大型股票基金 - A -USD-ACC領先動力水資源基金 - AMampG (一) 環球領導企業基金A-EUR宏利環球基金 - 環球反向策略基金 - AA宏利環球基金 - 國際增長基金 - AMFS全盛基金 - 全球股票基金 - A1-USDMFS全盛基金 - 全球成長基金 - A1 USD AccMFS全盛基金 - 國際研究基金 - A1-USDMS INVF 環球股票分配基金AMS INVF 環球機會基金A路博邁投資基金-NB全球股票收益基金 USD1 A Acc先機環球股票基金 - A百達ndash農業資源ndashP USD百達 - 全球高息精選 P USD百達ndash水資源ndashP EUR柏瑞環球基金-柏瑞環球股票基金 - L信安環球投資基金 - 環球股票基金 - Inv-INC信安國際股票基金 - RetRobecoSAM 可持續農業股票 I EUR施羅德增長基金USD-ACC施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A施羅德環球基金系列 - 環球進取股票A-ACC施羅德環球基金系列ndash環球收益股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球股票A-ACC施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 - A標準人壽投資 - 環球股票基金鄧普頓環球股票入息基金A-INC-$鄧普頓環球美元基金A-INC-$鄧普頓環球(歐元)基金A-INC-EUR天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU

天利全球股票收入基金 R USD Acc

聯博－新興市場增長基金A安本環球-新興市場股票基金A2-USD安信 PCP 新興市場基金德盛金磚四國基金AT EUR Acc東方匯理系列基金 - 新興市場內需基金 - A2U-C東方匯理系列基金 - 新興市場基金 - A2U - C霸菱新興市場機會基金 - USD霸菱全球新興市場基金 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 A2瀚亞投資 - 新興歐非中東動力股票基金 A富達基金－新興「歐非中東」基金A富達基金-新興市場基金 - A富達基金 - 機構性新興市場基金首域環球傘子基金-首域全球新興市場領先基金 I首域全球新興市場精選基金 III滙豐環球投資基金 - 新興四國股票 - A - ACC匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票AC USD匯豐環球投資基金 - 新興消費概念AD匯豐環球新興市場股票基金 - AD景順新興市場指標增值基金 A景順開發中市場基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C Acc摩根新興歐洲中東及非洲（美元） A股（分派）摩根全方位新興市場（美元） A股（分派）摩根宜安環球新興市場基金A類別美盛百駿新興市場股票基金 A USDMFS全盛基金 - 新興市場股票基金 - A1 USD IncMS INVF 歐洲中東及非洲新興股票基金AMS INVF 新興市場股票基金A路博邁投資基金- NB 新興市場股票基金 USD Adv

百達ndash新興市場ndashP USD百達ndash新興市場高收益股票 P USD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金 Y信安環球精選基金系列 - 信安新興四喜動力基金信安環球投資基金 - 新興市場基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列金磚四國A-ACC-USD施羅德環球基金系列 - 新興市場基金A-ACC施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A鄧普頓新興四強基金 - A-ACC-$鄧普頓新興市場基金A-INC-$鄧普頓新興市場小型公司基金 - A-ACC-USD富蘭克林鄧普頓投資 - 鄧普頓前緣市場基金 A $天利全球新興市場股票基金 USD天利(盧森堡) - 全球新興市場股票基金 - AU瑞銀環球新興市場動力股票基金 USD P瑞銀 (盧森堡) - 新興市場持續發展股票基金 P USD

聯博中國機遇基金 - A安本環球 ndash 中國股票基金 - A2德盛中港台動力基金 - AT類累積股份東方匯理系列 - 大中華基金 - A2U-C東亞聯豐大中華增長基金 R花旗投資信託基金（開曼）II - 中國精選基金 USD花旗投資信託 - 中國風雲基金瀚亞投資 - 大中華股票基金 A Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 11

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Greater China A-USD 53953 195 8 697 6 914 10 757 6 1410 5 750 5 1085 7 1275 105 First State Greater China Gr I 76052 105 17 590 12 473 22 559 13 1322 10 960 1 1437 1 1227 114 GF China Growth A USD 1109 -039 27 -380 27 048 29 -214 25 1077 18 663 8 893 082 Guotai Junan Equity Income A 348 3 1138 2 1408 4 702 7 1166 Guotai Junan Greater China Growth 國泰君安大中華增長基金 181 10 289 21 1141 7 579 12 1114 17 345 18 1409 069 Haitong Middle Kingdom 海通中華基金 209 4 -409 29 943 9 -700 29 574 23 -037 22 835 11 1188 041 Invesco China Focus Equity A Acc 4634 064 21 219 23 581 19 246 23 1296 Invesco China Opportunity III A HKD 3050 452 2 531 14 1551 3 333 21 1059 Invesco Greater China Equity A 336046 170 12 499 16 566 21 655 8 1640 2 833 3 1257 2 1202 124 Invesco PRC Dynamic Equity A USD 4881 018 26 -850 30 373 28 -850 30 1616 JPMorgan Greater China A (dist)-USD 163228 201 6 673 7 798 13 621 10 1390 6 688 7 1029 10 1362 099 JPMorgan Greater China Smaller Coms HKD 摩根大中華小型企業（港元）（累計） 6080 090 20 -176 26 440 24 -062 24 1578 3 1161 103 JPMorgan SAR Greater China A 19400 180 11 585 13 681 16 501 15 1367 7 630 9 1395 097 Lyxor Selection China A 2593 1004 1 2081 1 2971 1 1548 1 1642 Manulife GF China Value A 100156 151 13 617 9 1179 6 543 14 1032 19 442 15 1054 9 1107 072 PineBridge Greater China Equity A 6819 107 16 320 20 444 23 437 17 1244 14 327 19 716 14 1177 095 Schroder ISF Greater China A Acc 95318 102 18 885 3 761 15 780 5 1145 16 494 13 1073 8 956 084 Templeton China A Acc $ 95109 057 24 -087 25 438 25 -459 28 166 25 104 21 828 12 1168 018 UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P 76663 -181 30 601 11 831 12 823 3 1838 1 518 11 575 16 1219 119 UBS (Lux) EF Greater China (USD) P 58361 035 25 440 18 911 11 440 16 1284 11 386 17 1201 5 1190 090 Value Partners China Greenchip Ltd 惠理中華新星基金 65538 059 22 276 22 390 27 345 19 1358 8 960 2 1232 4 750 103 Value Partners Classic A 138112 186 9 854 4 1655 2 899 2 1159 15 694 6 1170 6 1177 080 Peer Group Average 63558 141 413 824 363 1165 526 1012 1204 085 Peer Group Count 2500 3000 3000 3000 3000 2500 2200 1600 3000 2500 Peer Group Median 32076 114 512 721 471 1248 514 1064 1196 091

Equity Hong KongAllianz Hong Kong Equity A 52543 -057 19 429 12 783 6 421 5 1025 18 449 9 1039 4 1328 073 AXA Inst Hong Kong 安盛香港基金 1755 198 2 561 7 947 1 310 10 1271 8 539 6 1078 3 1573 083 BEA Union Investment Hong Kong Growth R 37486 099 9 373 13 646 11 154 12 1113 15 282 17 1435 076 BOC-P HK Equity Provident 中銀保誠香港股票基金 107374 113 7 547 8 653 10 394 6 1284 7 564 5 914 6 1333 090 BOCHK Hong Kong Equity A 21104 081 12 451 10 616 12 251 11 1179 13 366 13 821 8 1474 080 Eastspring Inv Hong Kong Equity A USD 61315 140 5 581 4 370 18 497 4 1104 16 682 4 1426 079 Fidelity GIF Hong Kong Equity A 064 13 446 11 731 8 313 9 1167 14 379 12 1000 5 1381 082 Fidelity Inst Hong Kong Opp I-Acc-HKD 546 039 14 -059 18 419 17 074 14 1026 17 358 14 1687 068 First State Hong Kong Growth I 20155 004 17 -115 19 119 19 -044 18 1193 12 987 1 1340 1 1141 101 Hang Seng Corporate Sust Idx A HKD 299 089 10 1250 1 858 4 1020 1 1248 9 1444 084 Hang Seng Index A 26380 028 16 574 5 569 13 313 8 1297 6 406 10 769 12 1451 083 Hang Seng Index Leveraged 150 B 3587 -005 18 573 6 694 9 148 13 1602 2 294 16 676 14 2364 073 Hang Seng MidCap Idx A Acc 735 300 1 017 17 920 2 -170 19 895 19 -027 18 795 10 1176 059 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 21289 162 4 351 14 811 5 047 16 1208 11 319 15 793 11 1680 074 JPMorgan Hong Kong A (dist)-USD 13240 086 11 153 16 496 16 002 17 1227 10 397 11 730 13 1499 080 JPMorgan SAR Hong Kong A 56766 107 8 201 15 565 14 066 15 1309 5 450 8 813 9 1523 084 Manulife GF Dragon Growth A 11954 178 3 646 3 886 3 734 2 1630 1 522 7 832 7 1401 107 Principal LSF HK Eq 60339 035 15 510 9 733 7 384 7 1368 3 710 3 1159 096 Schroder ISF Hong Kong Eq A 350052 114 6 693 2 524 15 700 3 1361 4 738 2 1256 2 1167 102 Peer Group Average 47051 094 431 649 296 1237 468 918 1455 083 Peer Group Count 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1400 1900 1900 Peer Group Median 21197 089 451 653 310 1227 428 827 1435 082

Equity Indian SubcontinentAB SICAV India Growth A 19888 252 16 5525 3 2083 6 5999 3 1593 12 571 14 1658 070 Aberdeen Global Indian Equity A2 538223 370 5 3750 18 1948 8 4249 18 1709 9 1083 2 1427 3 1457 089 Allianz India Equity I USD 5211 283 14 3865 16 1886 12 4608 13 1531 15 1213 070 Amundi Fds Eq India A2U-C 7539 367 6 3965 14 1918 9 4519 15 1864 5 622 11 1489 083 Baring India A USD Acc 2379 248 17 4288 10 1431 20 4965 9 1567 BGF India A2 52376 325 10 4364 9 1916 10 4921 10 1464 16 563 15 1469 068 Eastspring Inv India Equity A USD 16829 133 22 3543 20 1332 22 4028 20 1423 18 496 17 1548 066 Fidelity India Focus A-USD 178726 173 19 4102 12 1832 13 4563 14 1547 14 776 7 1164 5 1441 073 First State Indian Subcontinent I 23912 392 4 4968 6 2821 3 5590 6 2563 2 1749 1 2021 1 1324 126 Franklin India A Acc $ 308842 347 7 4440 8 1912 11 5042 8 1575 13 869 6 1565 073 HSBC GIF Indian Equity AD 239566 124 23 3613 19 415 23 4190 19 1427 17 084 18 1041 8 2573 056 Invesco India Equity A 14074 331 9 3844 17 1702 16 4461 16 1624 11 743 8 1111 7 1325 075 JPMorgan India (acc) - USD 摩根印度（美元）（累計） 102779 340 8 3504 21 1592 18 3863 22 1317 20 650 10 1351 4 1642 063 JPMorgan India D USD Acc 140758 255 15 3265 23 1470 19 3599 23 1144 22 517 16 1149 6 1484 058 JPMorgan India Smaller Companies USD 摩根印度小型企業（美元）（累計） 10272 662 1 8333 1 3181 1 9806 1 2691 1 1032 3 2703 095 Jupiter JGF India Select L USD A Inc 23190 441 3 4636 7 2028 7 5345 7 1414 19 609 12 1433 2 1511 063 Manulife GF India Equity AA 17918 301 11 4202 11 1780 14 4680 11 1629 10 605 13 1449 076 Matthews Asia Funds India A GBP 963 145 21 5267 5 2152 5 5754 5 1924 4 1579 083 Matthews Asia Funds India A USD 963 187 18 5317 4 2194 4 5819 4 1966 3 1576 085 Mirae Asset India Sector Leader Equity A 6298 285 13 3872 15 1643 17 4363 17 1832 7 954 4 1423 086 PineBridge India Equity A 49724 558 2 5948 2 2890 2 6575 2 1856 6 881 5 1582 084 Schroder ISF Indian Equity A 24607 296 12 3311 22 1710 15 3939 21 1801 8 697 9 1111 087 SLI Indian Equities A Acc 2440 160 20 4049 13 1420 21 4647 12 1300 21 -004 19 1796 056 Peer Group Average 77716 303 4434 1881 5023 1691 710 1337 1586 077 Peer Group Count 2300 2300 2300 2300 2300 2200 1900 800 2300 2200 Peer Group Median 19888 296 4102 1886 4647 1609 650 1258 1511 074

Equity IndonesiaAllianz Indonesia Equity A USD 11406 016 4 2143 3 194 3 1886 3 089 3 792 4 1225 2 1513 014 Eastspring Inv Indonesia Equity A USD 33188 129 2 2450 2 041 4 2119 2 -017 4 911 3 1661 009 Fidelity Indonesia A-USD 63129 101 3 2526 1 246 2 2286 1 257 1 1028 2 1517 1 1583 022 JPMorgan Indonesia (acc) - USD 摩根印尼（美元）（累計） 8136 188 1 2117 4 289 1 1737 4 244 2 1192 1 1357 022 Peer Group Average 28965 109 2309 193 2007 144 981 1371 1529 017 Peer Group Count 400 400 400 400 400 400 400 200 400 400 Peer Group Median 22297 115 2297 220 2003 167 969 1371 1548 018

Equity JapanAB Japan Strategic Value A 59236 089 2 -277 6 043 24 -293 10 626 30 453 21 961 053 Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY 245059 -077 19 295 1 229 7 293 1 1078 5 931 2 229 6 878 097 Allianz Japan Equity A 19673 -078 20 -562 21 300 3 -334 16 1075 6 655 6 236 5 964 084 AXA Rosenberg Japan Equity Alp B JPY 20639 014 8 -387 11 077 21 -332 14 780 23 441 22 006 20 919 066 BGF Japan Flexible Equity A2 44429 -369 31 -736 26 -158 29 -745 29 908 12 479 18 1038 064 BOCHK Japan Equity A 2154 061 4 -288 7 362 2 -146 4 1068 7 464 19 142 10 993 081 Fidelity Inst Japan I-Acc-JPY 14151 -071 18 -237 4 132 13 -284 8 979 10 505 15 175 8 952 076 Fidelity Japan A-JPY 38727 -034 15 -351 9 191 9 -333 15 607 31 311 28 -002 22 984 051 Fidelity Japan Advantage A-JPY 52617 -166 23 -636 23 101 19 -601 27 593 32 569 12 491 1 1096 047 GAM Star Japan Equity USD Acc 13216 036 6 -671 24 -050 25 -549 23 805 19 307 29 -012 24 924 065 Hang Seng Japan Index B 1442 -014 10 -455 16 082 20 -418 21 767 24 314 27 004 21 934 061 Henderson Horizon Japanese Eq A2 3326 -016 12 -471 17 117 15 -388 18 871 15 622 10 199 7 947 064 HSBC GIF Japanese Equity PD 6323 -024 13 -439 14 071 22 -365 17 734 27 381 24 060 15 912 063

富達基金-大中華基金 - A首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc廣發中國成長基金 A USD國泰君安紅利股票基金 A

景順中國智選股票基金A ACC景順飛龍基金III A HKD景順大中華基金 - A景順中國御龍基金 A USD摩根大中華（美元） A股（分派）

摩根宜安大中華基金A類別領先智選中國A股基金宏利環球基金 - 中華威力基金 - A柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC鄧普頓中國基金A-ACC-$瑞銀(盧森堡)中國精選股票P瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P

惠理價值基金 - A Unit

德盛香港基金 - A-Dist

東亞聯豐香港增長基金 R Acc

中銀香港香港股票基金 A瀚亞投資 - 香港股票基金 A Acc富達環球投資基金 - 香港股票基金 A富達基金 - 機構性香港機會基金首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I恒生可持續發展企業指數基金 A恒生指數基金 - A恒生指數150策略基金 - B恒生中型股指數基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 香港股票 P Inc摩根香港（美元） A股（分派）摩根宜安香港基金A類別宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A信安香港股票基金Ret施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC

聯博 - 印度增長基金 - A安本環球 ndash 印度股票基金 - A2德盛印度基金 I USD東方匯理系列基金 - 印度基金 - A2U-C霸菱印度基金 A USD Acc貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc富達基金-印度焦點基金 - A首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I富蘭克林印度基金A-ACC-$匯豐印度股票基金 - AD景順印度股票基金 - A

摩根印度（美元） D股（累計）

木星印度精選基金 USD宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg銘基亞洲基金 - 印度基金 A USD未來資產印度龍頭股票基金 A柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A施羅德環球基金系列-印度股票A ACC標準人壽投資環球SICAV印度股票基金 A

德盛印尼基金 - A-Dist瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc富達基金-印尼基金 - A

聯博－日本策略價值基金 - A安本環球日本股票基金 - A2-ACC德盛日本基金 - A-Dist安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN中銀香港日本股票基金 A富達基金 - 機構性日本基金富達基金-日本基金 - A富達基金-日本領先基金AGAM Star基金-日本股票基金USD-ACC恒生日本指數基金 - B亨德森遠見基金 日本股票基金-A2匯豐日本股票基金 - PD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 11

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Greater China A-USD 53953 195 8 697 6 914 10 757 6 1410 5 750 5 1085 7 1275 105 First State Greater China Gr I 76052 105 17 590 12 473 22 559 13 1322 10 960 1 1437 1 1227 114 GF China Growth A USD 1109 -039 27 -380 27 048 29 -214 25 1077 18 663 8 893 082 Guotai Junan Equity Income A 348 3 1138 2 1408 4 702 7 1166 Guotai Junan Greater China Growth 國泰君安大中華增長基金 181 10 289 21 1141 7 579 12 1114 17 345 18 1409 069 Haitong Middle Kingdom 海通中華基金 209 4 -409 29 943 9 -700 29 574 23 -037 22 835 11 1188 041 Invesco China Focus Equity A Acc 4634 064 21 219 23 581 19 246 23 1296 Invesco China Opportunity III A HKD 3050 452 2 531 14 1551 3 333 21 1059 Invesco Greater China Equity A 336046 170 12 499 16 566 21 655 8 1640 2 833 3 1257 2 1202 124 Invesco PRC Dynamic Equity A USD 4881 018 26 -850 30 373 28 -850 30 1616 JPMorgan Greater China A (dist)-USD 163228 201 6 673 7 798 13 621 10 1390 6 688 7 1029 10 1362 099 JPMorgan Greater China Smaller Coms HKD 摩根大中華小型企業（港元）（累計） 6080 090 20 -176 26 440 24 -062 24 1578 3 1161 103 JPMorgan SAR Greater China A 19400 180 11 585 13 681 16 501 15 1367 7 630 9 1395 097 Lyxor Selection China A 2593 1004 1 2081 1 2971 1 1548 1 1642 Manulife GF China Value A 100156 151 13 617 9 1179 6 543 14 1032 19 442 15 1054 9 1107 072 PineBridge Greater China Equity A 6819 107 16 320 20 444 23 437 17 1244 14 327 19 716 14 1177 095 Schroder ISF Greater China A Acc 95318 102 18 885 3 761 15 780 5 1145 16 494 13 1073 8 956 084 Templeton China A Acc $ 95109 057 24 -087 25 438 25 -459 28 166 25 104 21 828 12 1168 018 UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P 76663 -181 30 601 11 831 12 823 3 1838 1 518 11 575 16 1219 119 UBS (Lux) EF Greater China (USD) P 58361 035 25 440 18 911 11 440 16 1284 11 386 17 1201 5 1190 090 Value Partners China Greenchip Ltd 惠理中華新星基金 65538 059 22 276 22 390 27 345 19 1358 8 960 2 1232 4 750 103 Value Partners Classic A 138112 186 9 854 4 1655 2 899 2 1159 15 694 6 1170 6 1177 080 Peer Group Average 63558 141 413 824 363 1165 526 1012 1204 085 Peer Group Count 2500 3000 3000 3000 3000 2500 2200 1600 3000 2500 Peer Group Median 32076 114 512 721 471 1248 514 1064 1196 091

Equity Hong KongAllianz Hong Kong Equity A 52543 -057 19 429 12 783 6 421 5 1025 18 449 9 1039 4 1328 073 AXA Inst Hong Kong 安盛香港基金 1755 198 2 561 7 947 1 310 10 1271 8 539 6 1078 3 1573 083 BEA Union Investment Hong Kong Growth R 37486 099 9 373 13 646 11 154 12 1113 15 282 17 1435 076 BOC-P HK Equity Provident 中銀保誠香港股票基金 107374 113 7 547 8 653 10 394 6 1284 7 564 5 914 6 1333 090 BOCHK Hong Kong Equity A 21104 081 12 451 10 616 12 251 11 1179 13 366 13 821 8 1474 080 Eastspring Inv Hong Kong Equity A USD 61315 140 5 581 4 370 18 497 4 1104 16 682 4 1426 079 Fidelity GIF Hong Kong Equity A 064 13 446 11 731 8 313 9 1167 14 379 12 1000 5 1381 082 Fidelity Inst Hong Kong Opp I-Acc-HKD 546 039 14 -059 18 419 17 074 14 1026 17 358 14 1687 068 First State Hong Kong Growth I 20155 004 17 -115 19 119 19 -044 18 1193 12 987 1 1340 1 1141 101 Hang Seng Corporate Sust Idx A HKD 299 089 10 1250 1 858 4 1020 1 1248 9 1444 084 Hang Seng Index A 26380 028 16 574 5 569 13 313 8 1297 6 406 10 769 12 1451 083 Hang Seng Index Leveraged 150 B 3587 -005 18 573 6 694 9 148 13 1602 2 294 16 676 14 2364 073 Hang Seng MidCap Idx A Acc 735 300 1 017 17 920 2 -170 19 895 19 -027 18 795 10 1176 059 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 21289 162 4 351 14 811 5 047 16 1208 11 319 15 793 11 1680 074 JPMorgan Hong Kong A (dist)-USD 13240 086 11 153 16 496 16 002 17 1227 10 397 11 730 13 1499 080 JPMorgan SAR Hong Kong A 56766 107 8 201 15 565 14 066 15 1309 5 450 8 813 9 1523 084 Manulife GF Dragon Growth A 11954 178 3 646 3 886 3 734 2 1630 1 522 7 832 7 1401 107 Principal LSF HK Eq 60339 035 15 510 9 733 7 384 7 1368 3 710 3 1159 096 Schroder ISF Hong Kong Eq A 350052 114 6 693 2 524 15 700 3 1361 4 738 2 1256 2 1167 102 Peer Group Average 47051 094 431 649 296 1237 468 918 1455 083 Peer Group Count 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1400 1900 1900 Peer Group Median 21197 089 451 653 310 1227 428 827 1435 082

Equity Indian SubcontinentAB SICAV India Growth A 19888 252 16 5525 3 2083 6 5999 3 1593 12 571 14 1658 070 Aberdeen Global Indian Equity A2 538223 370 5 3750 18 1948 8 4249 18 1709 9 1083 2 1427 3 1457 089 Allianz India Equity I USD 5211 283 14 3865 16 1886 12 4608 13 1531 15 1213 070 Amundi Fds Eq India A2U-C 7539 367 6 3965 14 1918 9 4519 15 1864 5 622 11 1489 083 Baring India A USD Acc 2379 248 17 4288 10 1431 20 4965 9 1567 BGF India A2 52376 325 10 4364 9 1916 10 4921 10 1464 16 563 15 1469 068 Eastspring Inv India Equity A USD 16829 133 22 3543 20 1332 22 4028 20 1423 18 496 17 1548 066 Fidelity India Focus A-USD 178726 173 19 4102 12 1832 13 4563 14 1547 14 776 7 1164 5 1441 073 First State Indian Subcontinent I 23912 392 4 4968 6 2821 3 5590 6 2563 2 1749 1 2021 1 1324 126 Franklin India A Acc $ 308842 347 7 4440 8 1912 11 5042 8 1575 13 869 6 1565 073 HSBC GIF Indian Equity AD 239566 124 23 3613 19 415 23 4190 19 1427 17 084 18 1041 8 2573 056 Invesco India Equity A 14074 331 9 3844 17 1702 16 4461 16 1624 11 743 8 1111 7 1325 075 JPMorgan India (acc) - USD 摩根印度（美元）（累計） 102779 340 8 3504 21 1592 18 3863 22 1317 20 650 10 1351 4 1642 063 JPMorgan India D USD Acc 140758 255 15 3265 23 1470 19 3599 23 1144 22 517 16 1149 6 1484 058 JPMorgan India Smaller Companies USD 摩根印度小型企業（美元）（累計） 10272 662 1 8333 1 3181 1 9806 1 2691 1 1032 3 2703 095 Jupiter JGF India Select L USD A Inc 23190 441 3 4636 7 2028 7 5345 7 1414 19 609 12 1433 2 1511 063 Manulife GF India Equity AA 17918 301 11 4202 11 1780 14 4680 11 1629 10 605 13 1449 076 Matthews Asia Funds India A GBP 963 145 21 5267 5 2152 5 5754 5 1924 4 1579 083 Matthews Asia Funds India A USD 963 187 18 5317 4 2194 4 5819 4 1966 3 1576 085 Mirae Asset India Sector Leader Equity A 6298 285 13 3872 15 1643 17 4363 17 1832 7 954 4 1423 086 PineBridge India Equity A 49724 558 2 5948 2 2890 2 6575 2 1856 6 881 5 1582 084 Schroder ISF Indian Equity A 24607 296 12 3311 22 1710 15 3939 21 1801 8 697 9 1111 087 SLI Indian Equities A Acc 2440 160 20 4049 13 1420 21 4647 12 1300 21 -004 19 1796 056 Peer Group Average 77716 303 4434 1881 5023 1691 710 1337 1586 077 Peer Group Count 2300 2300 2300 2300 2300 2200 1900 800 2300 2200 Peer Group Median 19888 296 4102 1886 4647 1609 650 1258 1511 074

Equity IndonesiaAllianz Indonesia Equity A USD 11406 016 4 2143 3 194 3 1886 3 089 3 792 4 1225 2 1513 014 Eastspring Inv Indonesia Equity A USD 33188 129 2 2450 2 041 4 2119 2 -017 4 911 3 1661 009 Fidelity Indonesia A-USD 63129 101 3 2526 1 246 2 2286 1 257 1 1028 2 1517 1 1583 022 JPMorgan Indonesia (acc) - USD 摩根印尼（美元）（累計） 8136 188 1 2117 4 289 1 1737 4 244 2 1192 1 1357 022 Peer Group Average 28965 109 2309 193 2007 144 981 1371 1529 017 Peer Group Count 400 400 400 400 400 400 400 200 400 400 Peer Group Median 22297 115 2297 220 2003 167 969 1371 1548 018

Equity JapanAB Japan Strategic Value A 59236 089 2 -277 6 043 24 -293 10 626 30 453 21 961 053 Aberdeen Glb Japanese Equity A2 JPY 245059 -077 19 295 1 229 7 293 1 1078 5 931 2 229 6 878 097 Allianz Japan Equity A 19673 -078 20 -562 21 300 3 -334 16 1075 6 655 6 236 5 964 084 AXA Rosenberg Japan Equity Alp B JPY 20639 014 8 -387 11 077 21 -332 14 780 23 441 22 006 20 919 066 BGF Japan Flexible Equity A2 44429 -369 31 -736 26 -158 29 -745 29 908 12 479 18 1038 064 BOCHK Japan Equity A 2154 061 4 -288 7 362 2 -146 4 1068 7 464 19 142 10 993 081 Fidelity Inst Japan I-Acc-JPY 14151 -071 18 -237 4 132 13 -284 8 979 10 505 15 175 8 952 076 Fidelity Japan A-JPY 38727 -034 15 -351 9 191 9 -333 15 607 31 311 28 -002 22 984 051 Fidelity Japan Advantage A-JPY 52617 -166 23 -636 23 101 19 -601 27 593 32 569 12 491 1 1096 047 GAM Star Japan Equity USD Acc 13216 036 6 -671 24 -050 25 -549 23 805 19 307 29 -012 24 924 065 Hang Seng Japan Index B 1442 -014 10 -455 16 082 20 -418 21 767 24 314 27 004 21 934 061 Henderson Horizon Japanese Eq A2 3326 -016 12 -471 17 117 15 -388 18 871 15 622 10 199 7 947 064 HSBC GIF Japanese Equity PD 6323 -024 13 -439 14 071 22 -365 17 734 27 381 24 060 15 912 063

富達基金-大中華基金 - A首域環球傘子基金-首域大中華增長基金 I Acc廣發中國成長基金 A USD國泰君安紅利股票基金 A

景順中國智選股票基金A ACC景順飛龍基金III A HKD景順大中華基金 - A景順中國御龍基金 A USD摩根大中華（美元） A股（分派）

摩根宜安大中華基金A類別領先智選中國A股基金宏利環球基金 - 中華威力基金 - A柏瑞環球基金 柏瑞大中華股票基金 A施羅德環球基金系列 - 大中華 - A-ACC鄧普頓中國基金A-ACC-$瑞銀(盧森堡)中國精選股票P瑞銀(盧森堡)大中華股票基金P

惠理價值基金 - A Unit

德盛香港基金 - A-Dist

東亞聯豐香港增長基金 R Acc

中銀香港香港股票基金 A瀚亞投資 - 香港股票基金 A Acc富達環球投資基金 - 香港股票基金 A富達基金 - 機構性香港機會基金首域環球傘子基金-首域香港增長基金 I恒生可持續發展企業指數基金 A恒生指數基金 - A恒生指數150策略基金 - B恒生中型股指數基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 香港股票 P Inc摩根香港（美元） A股（分派）摩根宜安香港基金A類別宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A信安香港股票基金Ret施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC

聯博 - 印度增長基金 - A安本環球 ndash 印度股票基金 - A2德盛印度基金 I USD東方匯理系列基金 - 印度基金 - A2U-C霸菱印度基金 A USD Acc貝萊德全球基金 - 印度基金A2-USD-ACC瀚亞投資 - 印度股票基金 A Inc富達基金-印度焦點基金 - A首域環球傘子基金-首域印度次大陸基金 I富蘭克林印度基金A-ACC-$匯豐印度股票基金 - AD景順印度股票基金 - A

摩根印度（美元） D股（累計）

木星印度精選基金 USD宏利環球基金 - 印度股票基金 - AA銘基亞洲基金 - 印度基金 A GBP Hdg銘基亞洲基金 - 印度基金 A USD未來資產印度龍頭股票基金 A柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 - A施羅德環球基金系列-印度股票A ACC標準人壽投資環球SICAV印度股票基金 A

德盛印尼基金 - A-Dist瀚亞投資 - 印尼股票基金A Inc富達基金-印尼基金 - A

聯博－日本策略價值基金 - A安本環球日本股票基金 - A2-ACC德盛日本基金 - A-Dist安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 A2 YEN中銀香港日本股票基金 A富達基金 - 機構性日本基金富達基金-日本基金 - A富達基金-日本領先基金AGAM Star基金-日本股票基金USD-ACC恒生日本指數基金 - B亨德森遠見基金 日本股票基金-A2匯豐日本股票基金 - PD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 12

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeHSBC Japan Index Retail Inc 38064 -015 11 -259 5 145 12 -184 5 1034 9 595 11 240 4 971 076 Invesco Japanese Equity A Inc 4261 -329 28 -392 12 109 17 -286 9 685 28 139 32 -146 27 1140 053 Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc 149143 -124 22 018 3 208 8 -052 3 1170 3 861 4 850 098 Invesco Japanese Equity Core A Inc 63985 -116 21 -761 29 -058 26 -659 28 1150 4 315 26 341 2 1093 064 Invesco Japanese Value Eq A Inc 17149 -329 29 -310 8 147 11 -212 6 786 22 1144 060 JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 摩根日本（日圓）基金 27601 027 7 -518 20 837 1 -301 11 1449 1 1020 1 087 13 1379 082 JPMorgan Japan Equity J (dist) USD 69682 -207 24 -754 27 290 4 -590 25 1039 8 627 7 -005 23 1165 068 JPMorgan SAR Japan A 29264 -307 27 -863 31 250 6 -761 30 901 13 701 5 080 14 1102 063 Jupiter JGF Japan Select L USD Acc 5137 -044 16 -511 19 173 10 -321 12 799 20 503 16 1099 062 Manulife GF Japanese Growth A 3805 -007 9 -484 18 -218 31 -504 22 743 26 297 30 030 18 1019 059 MFSreg Meridian Japan Equity A1 EUR Acc 885 -561 33 -577 22 -143 28 -416 20 868 17 498 17 1223 063 Old Mutual Japanese Equity A1 6409 -262 26 -703 25 -188 30 -572 24 898 14 521 14 025 19 1013 068 Parvest Equity Japan C C 法巴日本股票基金 經典 ndash 資本類股份 119686 062 3 -943 33 -253 32 -879 33 869 16 456 20 049 16 1074 063 Pictet Japanese Equity Sel-P JPY 48468 -061 17 -380 10 288 5 -275 7 953 11 545 13 102 12 1014 076 PineBridge Japan New Horizon Equity Y 3198 039 5 -901 32 049 23 -874 32 638 29 217 31 -063 25 1002 051 Principal Japanese Equity A Acc 2423 103 1 -426 13 116 16 -332 13 839 18 622 9 132 11 983 069 Schroder ISF Japanese Equity A Acc 282761 -351 30 -441 15 -061 27 -406 19 761 25 624 8 154 9 1094 062 Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Yen 6107 -235 25 -850 30 -305 33 -784 31 107 33 382 23 034 17 971 014 Schroder ISF Japanese Opp A Acc 56827 -373 32 148 2 124 14 261 2 1193 2 890 3 312 3 1035 089 Threadneedle Jpn Ret Net JPY 天利日本基金 46882 -034 14 -758 28 108 18 -601 26 793 21 362 25 -109 26 952 063 Peer Group Average 45537 -114 -481 094 -401 866 519 103 1025 066 Peer Group Count 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3200 2700 3300 3300 Peer Group Median 20639 -061 -471 109 -365 868 501 080 1002 064

Equity KoreaAllianz Korea Equity A 2542 -535 10 -790 4 -908 2 -824 4 -109 10 250 9 756 4 1185 -001 Amundi Fds Eq Korea AU-C 4249 -179 3 -1005 6 -1038 7 -1059 7 -050 9 241 10 539 8 1198 004 Baring Korea Feeder Fund USD A USD Acc 霸菱韓國聯接基金 9095 -450 9 -775 3 -1055 8 -778 3 019 6 457 3 622 7 1376 008 Baring Korea GBP Acc 霸菱韓國基金 15572 -429 8 -758 2 -1066 9 -757 2 062 5 544 2 725 5 1435 011 HSBC GIF Korean Equity AD 5970 -358 6 -1067 7 -1026 6 -961 6 000 7 274 8 1279 007 Invesco Korean Equity A Inc 25961 -276 4 1422 1 069 1 1574 1 668 1 951 1 996 3 1034 056 JPMorgan Korea (acc) - USD 摩根南韓（美元）（累計） 42448 -172 1 -1091 8 -909 3 -1112 8 183 2 442 5 1041 2 1181 019 JPMorgan Korea Equity A (acc)-USD 21232 -172 2 -1165 9 -967 4 -1197 10 134 3 453 4 1176 016 Mirae Asset Korea Equity I $ 9128 -335 5 -806 5 -1001 5 -834 5 -235 11 316 7 1162 1 1123 -008 Schroder ISF Korean Eq A Acc 9152 -410 7 -1634 11 -1328 11 -1605 11 -044 8 335 6 664 6 1349 004 Templeton Korea A Acc $ 10455 -768 11 -1232 10 -1073 10 -1131 9 113 4 143 11 325 9 1284 015 Peer Group Average 14164 -371 -809 -937 -789 068 401 759 1238 012 Peer Group Count 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 900 1100 1100 Peer Group Median 9152 -358 -1005 -1026 -961 019 335 725 1198 008

Equity Latin AmericaAberdeen Glb Latin America Eq A2 100242 -222 6 -822 16 -1176 19 -1060 17 -111 1 2158 005 Amundi Fds Eq Latin America A2U-C 41558 -425 15 -563 11 -746 11 -735 12 -516 16 -447 14 1160 3 2283 -015 Baring Latin America A USD Inc 37333 -330 9 -421 9 -670 5 -624 10 -259 8 -332 8 960 9 2124 -003 BGF Latin American A2 198982 -193 5 047 1 -474 1 -152 2 -365 14 -340 9 1088 4 2264 -008 Eastspring Inv Latin America Eq A USD 32348 -399 13 -741 15 -938 15 -941 14 -695 18 -764 16 2207 -023 Fidelity Latin America A-USD 118371 -276 7 -309 4 -524 2 -442 4 -251 7 -136 2 1179 1 2047 -004 HSBC GIF Latin American Equity AD 12780 -411 14 -589 13 -913 14 -693 11 -238 6 -287 7 2073 -003 Invesco Latin American Equity A 614 -056 1 -564 12 -819 12 -742 13 -171 4 1818 000 Investec GSF Latin American Equity A 2387 -479 19 -707 14 -944 16 -949 15 -264 10 2158 -005 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 128261 -185 4 -274 3 -645 4 -441 3 -121 2 -063 1 1178 2 2077 003 Manulife GF Latin America Eq AA 7587 -316 8 037 2 -576 3 -142 1 -124 3 -229 4 2205 004 MFSreg Meridian Latin Amer Eq A1 USD 14418 -445 16 -1083 19 -1007 17 -1256 19 -221 5 -146 3 2043 -002 MS INVF Latin American Equity A 42665 -360 11 -426 10 -735 10 -608 9 -307 11 -286 6 1004 6 2083 -006 Parvest Equity Latin America C C 法巴拉丁美洲股票基金 經典 ndash 資本類股份 18577 -454 17 -359 7 -689 6 -569 8 -406 15 -435 13 971 8 2148 -011 PineBridge Latin America Equity Y 8972 -379 12 -323 5 -704 7 -526 6 -310 12 -390 12 904 11 2078 -007 PineBridge Latin America Sm ampMd Cap Eq Y 12293 -461 18 -912 17 -887 13 -1014 16 -706 19 -354 11 1897 -027 Schroder ISF Latin Amer A USD 29654 -116 2 -374 8 -720 9 -549 7 -348 13 -352 10 992 7 1977 -009 Templeton Latin America A YDis $ 156156 -332 10 -1032 18 -1061 18 -1114 18 -653 17 -506 15 930 10 1950 -029 Threadneedle Latin Amer Ret Net USD 天利拉丁美洲基金 79742 -148 3 -351 6 -711 8 -479 5 -261 9 -263 5 1030 5 2043 -004 Peer Group Average 54892 -315 -514 -786 -686 -333 -333 1036 2086 -008 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1600 1100 1900 1900 Peer Group Median 32348 -332 -426 -735 -624 -264 -336 1004 2078 -005

Equity MalaysiaFidelity Malaysia A-USD 12071 -367 1 -270 1 -594 1 -108 1 637 2 1033 2 1150 2 954 063 JPMorgan Malaysia (acc) - USD 摩根馬來西亞（美元）（累計） 12676 -490 2 -582 2 -865 2 -321 2 719 1 1132 1 1365 1 1104 064 Peer Group Average 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 12374 -428 -426 -729 -215 678 1082 1258 1029 063

Equity Malaysia amp SingaporeFirst State Singapore and Malaysia Gr I 7132 -077 1 560 1 -145 1 478 1 1643 1 1600 1 1444 1 952 134 Peer Group Average 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 7132 -077 560 -145 478 1643 1600 1444 952 134

Equity North AmericaAB American Growth A 36963 252 35 1305 7 1022 6 1672 8 2064 12 1405 22 778 10 929 172 AB SICAV Select US Equity A 467235 339 13 1211 21 898 15 1457 22 1880 31 795 215 AB SICAV US Small and Mid-Cap A 4627 310 18 670 62 314 61 939 57 1995 19 1310 152 AB US Thematic Research A USD 5221 184 56 972 38 632 44 1392 27 1992 20 1310 37 495 40 1193 144 Aberdeen Global North American Eq A2 15454 337 14 680 61 388 59 823 64 1597 57 1043 56 667 24 665 157 Allianz US Equity Fund A USD 17447 308 19 1201 23 767 29 1411 24 1644 55 1081 55 668 23 757 153 AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD 120774 244 40 1212 20 681 38 1411 25 1962 21 1477 14 643 28 837 186 BGF US Basic Value A2 183545 106 62 761 55 320 60 879 62 1881 30 1236 46 586 34 777 158 BGF US Flexible Equity A4RF GBP 101763 204 50 1026 33 687 37 1237 39 1832 39 1250 42 588 33 781 152 BGF US Growth A2RF 40983 272 27 931 41 1040 4 1446 23 1716 47 1231 48 489 41 1268 134 BGF US Small amp MidCap Opps A2 42830 223 47 1028 32 748 33 1380 29 1841 37 1412 19 846 7 1239 146 Fidelity America A-USD 720446 314 17 1590 2 987 9 1851 2 2249 2 1556 8 817 8 755 209 Fidelity American Diversified A-USD 42038 305 20 1399 3 932 13 1681 7 1943 24 1342 29 688 16 798 180 Fidelity American Growth A-USD 76531 192 53 1220 18 845 17 1637 9 1914 27 1336 30 529 39 1099 163 Franklin US Equity A Acc $ 64518 178 59 1181 24 711 35 1410 26 1620 56 1112 54 566 38 767 171 Franklin US Opportunities A Acc $ 454725 252 37 864 46 944 12 1236 40 1700 48 1510 12 873 5 1245 133 GAM Star US All Cap Equity USD Acc 94963 212 49 898 44 229 63 1286 36 1726 46 1228 49 924 153 Hang Seng American Index A 3254 398 7 1274 12 807 21 1460 21 1961 22 1323 35 576 37 671 191 Henderson Horizon American Eq A2 6509 333 15 1038 31 671 39 1225 44 1688 50 1292 40 685 17 919 146 HSBC American Index Retail Inc 236651 380 9 1374 5 819 19 1595 10 2175 5 1561 7 705 14 685 212 HSBC GIF US Equity PD 23542 286 25 1292 10 767 27 1558 12 1864 34 1387 25 623 30 885 177 INTECH US Core A USD Acc 15723 252 34 1222 17 784 26 1488 19 1879 32 1515 10 697 15 892 192 Invesco US Equity A USD Inc 996 233 43 819 50 397 58 995 53 648

景順日本基金 - A景順日本股票優勢基金 A JPY景順日本動力基金 - A景順日本價值股票基金 A USD Inc

摩根日本（美元） J股（分派）摩根宜安日本基金A類別木星日本精選基金 USD宏利環球基金 - 日本增長基金 - AMFS全盛基金 - 日本股票基金 - A1 EUR Acc先機日本股票基金A

百達ndash日本精選ndashP JPY柏瑞環球基金 柏瑞日本新遠景基金 - Y信安環球投資基金 - 日本股票基金 - Inv-ACC施羅德環球基金系列 - 日本股票 - ACC施羅德環球基金系列 - 日本進取股票 - A JPY施羅德環球基金系列 日本優勢 A Acc

德盛韓國基金 - A-Dist東方匯理系列-韓國基金 - AU-C

匯豐環球投資基金-韓國股票基金 - AD景順韓國基金 - A

摩根大韓（美元） A股（累計）未來資產韓國股票基金 I USD施羅德環球基金系列-韓國股票A-ACC鄧普頓韓國基金A-ACC-$

安本環球 - 拉丁美洲股票基金 A2東方匯理系列 - 拉丁美洲股票基金 A2U-C霸菱拉丁美洲基金 - USD貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 A富達基金-拉丁美洲基金 - A匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD景順拉丁美洲股票基金 A天達環球策略基金 - 拉丁美洲股票基金 A摩根拉丁美洲（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金 - AAMFS全盛基金 - 拉丁美洲股票基金 A1 USDMS INVF 拉丁美洲股票基金A

柏瑞環球基金 柏瑞拉丁美洲基金 - Y柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲中小型公司基金 Y施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 - A-ACC鄧普頓拉丁美洲基金A-INC-$

富達基金-馬來西亞基金 - A

首域環球傘子基金-首域星馬增長基金 I

聯博－美國增長基金A聯博-精選美國股票基金 A聯博 - 美國中小型股票基金 A聯博 - 美國趨勢導向基金 - A安本環球-美國股票基金 - A2德盛美國股票基金A USD Dis安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金A4RF貝萊德全球基金 - 美國增長型基金A2-USD貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金 A2 (美元)富達基金-美國基金 - A富達基金-美國多元化增長基金A富達基金-美國增長基金A富蘭克林美國股票基金 - A-ACC-$富蘭克林美國機會基金A-ACC-$GAM Star美國全方位基金累積單位-美元恒生美國指數基金 - A亨德森遠見基金 美國股票基金-A2

匯豐美國股票基金 - PD駿利資產管理基金 - 英達美國重點基金 A $acc景順美國股票基金 A USD

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 13

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeInvesco US Structured Equity A 10598 259 31 970 39 418 55 1141 46 2017 18 1231 47 619 31 672 179 Invesco US Value Equity A USD Acc 20544 258 32 908 42 506 53 1085 48 2124 7 1358 28 578 36 579 199 Investec GSF American Eq A Inc Grs USD 6489 400 6 830 49 530 51 1029 51 1296 62 702 60 432 42 727 102 Janus Opportunistic Alpha A USD 9059 355 10 1886 1 1010 7 2207 1 1440 59 1207 51 737 11 1077 109 Janus US Research A USD 19188 249 38 903 43 540 50 1234 42 1908 28 1334 31 709 13 939 171 Janus US Twenty A USD 35855 340 12 1121 27 1088 2 1555 14 2228 4 1303 38 900 2 1201 179 JPM US Equity A (acc)-USD 41069 397 8 1344 6 951 11 1537 17 2071 11 1463 16 893 190 JPM US Growth A (dist) - USD 84890 181 57 1093 30 1009 8 1367 30 1691 49 1408 21 637 29 1205 129 JPMorgan America Eq A (dist)-USD 133283 073 64 730 57 543 49 965 56 2030 16 1367 27 644 27 848 162 JPMorgan SAR American A 41689 220 48 1293 9 808 20 1586 11 1838 38 1324 34 680 20 754 190 JPMorgan US Value A (dist)-USD 435941 289 24 1161 25 693 36 1326 33 1940 25 1455 17 685 18 775 195 Jupiter JGF North American Eqs L $ Acc 784 321 16 866 45 575 47 990 54 2154 6 1445 18 494 190 Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc $ 390125 097 63 1392 4 721 34 1724 3 2242 3 1907 1 1005 194 Legg Mason CB US Appreciation A Acc $ 36274 255 33 984 34 668 42 1234 41 1733 45 1266 41 824 196 Legg Mason CB US Fdmtl Val A Acc $ 9034 180 58 707 59 414 56 924 59 1672 53 1150 53 980 151 Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ 13349 304 21 1244 15 1056 3 1685 4 2113 9 1498 13 952 193 Legg Mason ClearBridge Growth A Inc (A)$ 742 440 2 1206 22 1136 1 1684 5 1754 43 1302 39 188 45 1238 139 Legg Mason ClearBridge Value A Inc (A)$ 34509 242 42 1297 8 847 16 1540 16 2091 10 1244 44 118 46 899 183 Legg Mason Opportunity A Inc (A) $ 31357 424 4 1249 14 912 14 1681 6 3665 1 1593 5 1378 197 MampG American A EUR 124328 302 22 850 47 669 41 1032 50 1823 40 1198 52 713 12 811 175 Manulife GF American Growth A 23932 189 55 805 51 663 43 1015 52 1918 26 1474 15 581 35 808 158 MFSreg Meridian US Concentrated Gr A1 USD 56158 446 1 972 37 604 46 1293 35 1582 58 1245 43 609 32 916 150 MFSreg Meridian US Value A1 USD 141454 261 30 778 52 551 48 1048 49 1801 41 1237 45 647 26 875 172 MS INVF US Advantage A 405450 429 3 958 40 1032 5 1385 28 1866 33 1605 4 1009 154 MS INVF US Growth A USD 155673 149 60 849 48 969 10 1366 31 2024 17 1645 3 883 4 1561 130 Neuberger Berman US Large Cap Gr USD Adv 21894 294 23 691 60 671 40 887 61 1402 60 1012 57 959 135 Neuberger Berman US Mlt Cp Opps A $1 Acc 191149 267 29 583 64 293 62 861 63 903 Neuberger Berman US Sm Cap USD Adv 40573 037 65 -216 65 219 64 030 65 1251 63 1239 115 Parvest Equity USA Mid Cap C C 法巴美國中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 147443 224 46 764 53 216 65 1213 45 2040 15 1702 2 1154 146 Perkins US Strategic Value A USD Acc 43939 146 61 718 58 409 57 903 60 1305 61 960 59 658 25 816 139 Pictet US Equity Selection-P USD 54862 243 41 751 56 608 45 1133 47 1672 52 1319 36 1071 146 PineBridge American Equity Y 8061 270 28 1224 16 791 24 1462 20 1842 36 1331 32 670 22 918 178 PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y 11425 245 39 1289 11 760 30 1556 13 2117 8 1582 6 826 207 Principal LSF US Equity Ret 11418 252 36 1104 29 767 28 1270 38 1678 51 973 58 250 44 734 165 Principal US Equity A Acc 15123 412 5 1214 19 824 18 1320 34 2044 14 1395 24 684 19 782 182 Schroder ISF US Large Cap A 137623 278 26 1262 13 785 25 1540 15 2050 13 1409 20 680 21 761 202 Schroder ISF US Sm amp MdCp Eq A USD 113698 342 11 979 36 752 31 1228 43 1744 44 1370 26 897 170 Threadneedle (Lux) American AU 17474 192 52 981 35 749 32 1274 37 1755 42 1396 23 885 3 905 163 Threadneedle Amer Ret Net USD 天利美國基金 316991 230 44 1109 28 800 23 1349 32 1958 23 1524 9 855 6 830 176 Threadneedle Amer Sel Ret Net USD 天利美國選擇基金 206674 227 45 763 54 510 52 971 55 1851 35 1328 33 795 9 906 162 Threadneedle(Lux) American Select AU 1734 197 51 635 63 439 54 925 58 1655 54 1218 50 412 43 1003 149 UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 330259 190 54 1130 26 807 22 1524 18 1894 29 1515 11 936 1 1059 152 Peer Group Average 103213 265 1024 703 1301 1879 1343 646 923 166 Peer Group Count 6500 6500 6500 6500 6500 6300 6000 4600 6500 6300 Peer Group Median 40983 255 1026 748 1326 1879 1335 668 897 165

Equity OtherAberdeen Global Russian Equity A2 2125 -1136 20 -3267 18 -2250 18 -3216 20 -889 14 2475 -026 Allianz Brazil Equity AT USD 734 -030 4 -165 10 -722 11 -507 10 -441 10 2436 -007 Amundi Fds Eq Brazil A2U-C 5851 -438 9 -574 12 -848 12 -951 12 -797 13 -683 13 2911 -021 Amundi Fds Eq MENA A2U-C 14125 -498 11 1868 5 -078 3 2355 2 2117 3 1174 2 1618 150 Amundi Vietnam Opportunities 東方匯理越南機會基金 3603 -692 13 1097 8 -226 8 986 8 1684 6 347 7 1482 098 Baring MENA A USD Acc 霸菱中東北非基金美元 1512 -190 6 1896 4 -214 7 2186 3 2285 1 1373 178 Eastspring Inv Dragon Peacock A USD 12357 257 2 1375 7 993 1 1383 6 881 9 204 8 1364 055 Franklin MENA A Acc $ 32355 -363 7 1812 6 -110 4 2362 1 1999 4 1066 3 1606 148 HSBC GIF Brazil Equity AD 47730 -401 8 -1080 13 -1328 13 -1396 13 -933 15 -778 16 2886 -026 HSBC GIF Russia Equity AD 19540 -1009 19 -2897 15 -2059 15 -2644 15 -1211 19 -639 12 2478 -039 JPM Emerging Middle East Eq A (dist)-USD 23061 019 3 2074 3 -313 9 1624 5 1435 7 817 6 944 1 1758 090 JPM Russia A (dist) - USD 41893 -872 15 -3301 19 -2182 16 -3054 18 -1023 16 -701 14 2614 -030 JPMorgan Vietnam Opportunities USD 摩根越南機會（美元）（累計） 12958 -643 12 1047 9 -119 5 1081 7 1985 5 841 5 1656 115 Manulife GF Russia Equity AA 8305 -961 17 -3176 17 -2268 19 -2948 17 -1092 17 -559 10 2416 -033 Manulife GF Turkey Equity AA 4572 773 1 2467 1 246 2 476 9 1216 8 955 4 3407 053 Parvest Equity Brazil C C 法巴巴西股票基金 經典 ndash 資本類股份 22337 -448 10 -324 11 -692 10 -760 11 -745 12 -745 15 2804 -019 Parvest Equity Russia Opportunities C C 法巴俄羅斯智取股票基金 經典 ndash 資本類股份 5745 -729 14 -2598 14 -2042 14 -2370 14 -563 11 -245 9 2240 -013 Pictet Russian Equities-P EUR 9735 -992 18 -3375 20 -2530 20 -3087 19 -1152 18 -593 11 2599 -033 Schroder ISF Middle East USD A 26204 -094 5 2162 2 -194 6 2012 4 2276 2 1617 1 1529 143 UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc 12001 -910 16 -3116 16 -2189 17 -2847 16 -1235 20 -804 17 2602 -036 Peer Group Average 15337 -468 -404 -956 -466 290 075 944 2213 037 Peer Group Count 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700 100 2000 2000 Peer Group Median 12179 -473 -245 -707 -634 -502 -245 944 2426 -010

Equity Pan EuropeAB European Value A 11339 305 21 -300 20 -821 37 -049 20 1326 33 408 49 265 46 1231 086 Aberdeen Glb European Eq Div A1 15947 078 53 -642 46 -1294 53 -491 50 894 52 1421 069 Aberdeen Global European Equity A2 36495 048 54 -661 48 -1196 52 -483 49 1030 51 573 39 359 40 1304 079 Allianz Europe Conviction Equity A EUR 10698 346 10 -490 36 -717 27 -234 34 1280 37 412 48 1247 092 Allianz Europe Equity Growth AT EUR 679371 333 13 -048 6 -422 3 205 7 1556 11 1217 1 1091 1 1309 116 Allianz European Eq Dividend A EUR 280240 107 52 -346 23 -952 45 -060 21 1274 38 1220 096 AXA Rosenberg Pan-Eurp Eq Alp B EUR 12314 305 22 -238 16 -832 38 -092 26 1327 32 621 34 327 43 1183 091 AXA Rosenberg Pan-Eurp Sm Cp Alpha B 3131 250 38 -471 34 -1179 51 -118 30 2002 1 1068 4 575 22 1493 121 AXA WF Frm Europe Opportunities A-C EUR 34736 302 24 -584 42 -614 14 -354 44 1255 40 834 17 561 26 1190 089 Baring Europa A USD Inc 11966 302 25 -513 38 -751 33 -302 39 1452 25 541 43 562 24 1069 094 BGF European A2 EUR 537069 318 16 -615 45 -766 35 -384 45 1305 35 604 35 697 14 1218 089 BGF European Special Sits A2 116514 279 28 -431 30 -594 13 -118 29 1440 26 1035 5 896 4 1311 105 BGF European Value A2 Euro 442196 266 33 -347 24 -858 39 -095 27 1789 4 813 21 626 19 1217 112 Fidelity European Aggressive A-EUR 43828 382 5 -602 43 -1063 46 -323 41 1219 44 579 37 240 47 1368 080 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR 52517 398 3 -554 40 -745 32 -297 38 1411 29 904 13 781 9 1291 103 Fidelity European Growth A-EUR 903626 318 17 -115 10 -578 11 097 13 1294 36 578 38 513 30 1235 094 Fidelity European Larger Cos A-EUR 63673 321 15 -115 11 -592 12 103 12 1412 28 762 25 564 23 1231 106 Fidelity Inst Europn Larger Co I-Acc-EUR 4051 327 14 -023 5 -545 6 210 6 1530 15 874 15 663 16 1229 113 Franklin Mutual European A Acc euro 406932 241 39 -957 52 -1098 49 -697 52 1153 48 568 41 556 27 1110 080 GAM Star European Equity EUR Acc 7047 477 2 -655 47 -763 34 -343 43 1463 22 689 30 602 20 1271 101 Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR 419099 342 11 -340 22 -632 18 -048 19 1518 17 815 20 766 10 1225 111 HSBC GIF European Equity PD 11824 365 8 -469 33 -686 23 -265 36 1147 49 520 44 410 38 1359 076 Invesco European Growth Equity A 7044 144 50 -450 32 -873 40 -191 32 1272 39 845 16 673 15 1166 103 Invesco Pan European Eq Income A Acc 景順泛歐洲股票收益基金 7529 226 45 -235 15 -809 36 086 14 1874 2 876 14 1136 128 Invesco Pan European Equity A Acc 471479 265 34 -557 41 -945 43 -331 42 1775 6 945 11 720 13 1168 112 Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 502217 273 29 212 1 -438 4 514 1 1638 7 1093 2 964 2 1215 130 JPM Europe Select Eq A (dist)-EUR 194444 314 18 -138 14 -700 25 005 16 1562 10 682 32 1255 099 JPMorgan Europe Dynamic A (dist)-EUR 139935 281 27 -367 25 -667 21 -077 24 1781 5 926 12 758 12 1355 108 JPMorgan Europe Eq A (dist)-USD 49325 238 40 -129 12 -688 24 131 9 1552 12 741 27 416 37 1205 106

景順美國籃籌指標增值基金 - A景順美國價值股票基金 A ACC天達環球策略基金-美國股票 - A駿利資產管理基金 - 駿利策略Alpha基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國研究基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利美國20基金 A $acc摩根美國企業（美元） A股（累計）摩根美國企業成長基金 A股（分派）摩根美洲基金 A股（分派）摩根宜安美洲基金A類別摩根美國價值（美元） A股（分派）木星北美股票基金 USD美盛凱利美國進取型增長基金 - A-USD-ACC美盛凱利美國增值基金 - Acc USD美盛凱利美國基本價值基金 - A美盛凱利美國大型資本增長基金A-USD-ACC美盛資金管理增長基金 A Dis USD美盛資金管理價值基金 - A美盛資金管理美國動力股票基金 A Inc (A) USDMampG (一) 美國基金A-EUR宏利環球基金 - 美洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 美國密集成長基金A1MFS全盛基金- 美國價值基金A1-INC-USDMS INVF 美國優勢基金AMS INVF 美國增長基金A路博邁投資基金-NB美國大型企業增長基金 USD Adv路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金 A $1 Acc路博邁投資基金-NB美國小型企業基金USD Adv

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc百達ndash美國精選ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞美國股票基金 - Y柏瑞環球基金 柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y信安美國股票基金 - Ret信安環球投資基金 -美國股票增長基金施羅德環球基金系列-美國大型股A-DIST施羅德環球基金系列-美國中小型股票A-ACC天利(盧森堡) - 美國基金 AU

天利(盧森堡) - 美國選擇基金 - AU瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金P ACC

安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2德盛巴西基金 AT USD東方匯理系列基金-巴西基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 中東北非基金 - A2U - C

瀚亞投資 - 中印基金 A富蘭克林中東北非基金 A (累積) 美元匯豐環球投資基金 - 巴西股票 - AD匯豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 - AD摩根新興中東（美元） A股（分派）摩根俄羅斯（美元） A股（分派）

宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金 - AA宏利環球基金 - 土耳其股票基金 - AA

百達ndash俄羅斯ndashP EUR施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金P

聯博-歐洲價值基金 - A安本環球 - 歐洲股息基金 A1安本環球-歐洲股票基金A2-USD-ACC德盛歐洲信念股票基金 A EUR德盛歐洲成長基金AT EUR Acc德盛歐洲股息基金 A安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 - B安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 - B安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲增長 AC霸菱國際傘子基金-歐洲基金USD貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 - A2富達基金-歐洲進取基金 - A富達基金 - 歐洲動力增長基金A富達基金 - 歐洲增長基金A富達基金－歐洲大型企業基金 - A富達基金II-機構性歐洲大型公司基金I-EUR富蘭克林互惠歐洲基金A-ACC-EURGAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2匯豐歐洲股票基金 - PD景順泛歐洲增長基金 - A

景順泛歐洲基金 - A景順歐洲指標增值基金 - A摩根歐洲智選（歐元） A股（分派）摩根歐洲動力（歐元） A股（分派）摩根歐洲（美元） A股（分派）

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 14

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR European A 60869 270 32 -076 9 -643 19 204 8 1565 9 782 23 489 34 1041 111 Jupiter JGF European Gr L EUR Acc 123232 520 1 088 4 -398 2 368 2 1869 3 1084 3 928 3 1166 137 Jupiter JGF European Opps L EUR Acc 36481 253 37 -399 28 -725 28 -073 23 1586 8 828 19 824 6 1288 116 Jupiter JGF New Europe L USD Acc 648 -480 55 -2134 55 -1642 55 -2261 55 -361 55 -187 52 1912 -007 Legg Mason BM MgdVol EurpEq A Inc (A) euro 10094 238 41 146 3 -624 15 342 4 1232 42 601 36 355 41 1177 091 MampG Pan European A EUR 29302 235 42 -529 39 -950 44 -284 37 1234 41 455 46 556 28 1256 093 Manulife GF European Growth A 10253 231 44 -606 44 -932 42 -471 47 1173 47 451 47 328 42 1177 080 MFSreg Meridian Europ Core Eq A1 EUR Acc 3589 377 6 -421 29 -626 16 -230 33 1458 23 1022 6 781 7 1275 105 MFSreg Meridian Europ Value A1 EUR 478855 312 19 193 2 -278 1 360 3 1458 24 963 8 849 5 1109 124 MFSreg Meridian European Concntr A1 EUR 666 305 23 -476 35 -742 31 -310 40 1100 50 1119 088 MFSreg Meridian European Research A1 EUR 129797 272 30 -278 19 -551 7 -068 22 1349 30 773 24 632 18 1143 102 MS INVF European Equity Alpha A 132352 257 36 -491 37 -736 30 -237 35 1191 46 683 31 501 31 1209 084 Old Mutual European Equity A1 7573 309 20 -331 21 -672 22 -138 31 1534 14 724 28 487 35 1115 109 Parvest Equity Europe Mid Cap C C 法巴歐洲中型企業股票基金 經典 ndash 資本類股份 14099 290 26 -073 8 -506 5 260 5 1508 18 832 18 652 17 1265 104 Parvest Equity High Div Europe C C 法巴歐洲賞息股票基金 經典 ndash 資本類股份 77619 144 50 -700 50 -1065 47 -495 51 860 53 337 50 372 39 1193 064 Pictet European Equity Select-P EUR 7533 207 48 -1230 54 -1100 50 -1018 54 683 54 275 51 287 45 1247 052 PineBridge Europe Equity Y 7031 263 35 -132 13 -627 17 120 10 1317 34 569 40 466 36 1126 093 Principal European Equity A Inc 8909 234 43 -274 17 -660 20 002 17 1539 13 707 29 554 29 1126 108 Schroder ISF Europ Eq Alpha A Acc 83594 271 31 -684 49 -1084 48 -472 48 1490 20 498 45 493 33 1167 097 Schroder ISF European Large Cap A Acc 29495 210 47 -706 51 -881 41 -470 46 1206 45 633 33 500 32 1215 082 SLI European Equities D Acc 6461 340 12 -374 27 -735 29 -022 18 1480 21 798 22 561 25 1226 107 Templeton European A Acc euro 40803 216 46 -1204 53 -1392 54 -1000 53 1232 43 551 42 321 44 1215 079 Threadneedle Pan Eurp Eq Div Ret Net EUR 7037 377 7 -061 7 -712 26 106 11 1526 16 988 7 1253 114 Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR 天利泛歐洲基金 49827 361 9 -371 26 -561 8 -087 25 1437 27 960 9 781 8 1352 101 Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE 15908 391 4 -447 31 -570 10 -099 28 1331 31 950 10 761 11 1255 095 UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 104094 145 49 -277 18 -563 9 029 15 1501 19 746 26 601 21 1158 112 Peer Group Average 126413 267 -419 -778 -181 1364 722 589 1237 097 Peer Group Count 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5200 4700 5500 5500 Peer Group Median 36481 279 -399 -725 -099 1412 743 562 1220 101

Equity PhilippinesJPMorgan Philippine (acc) - USD 摩根菲律賓（美元）（累計） 13109 145 1 2405 1 755 1 1476 1 2318 1 2551 1 1942 1 1284 125 Peer Group Average 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 13109 145 2405 755 1476 2318 2551 1942 1284 125

Equity SingaporeFidelity Singapore A-USD 10675 057 1 515 1 -241 1 424 1 957 1 793 1 1138 2 1039 071 HSBC GIF Singapore Equity PD 3576 -006 3 052 3 -533 3 -044 3 940 2 621 3 744 3 1273 060 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8601 035 2 106 2 -357 2 -037 2 870 3 759 2 1167 1 1172 060 Peer Group Average 7618 029 225 -377 114 923 724 1016 1162 063 Peer Group Count 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Peer Group Median 8601 035 106 -357 -037 940 759 1138 1172 060

Equity TaiwanFidelity Taiwan A-USD 19116 010 5 653 2 -414 6 802 2 1396 1 587 7 603 3 1512 103 Hang Seng Taiwan Index A 1901 143 2 1139 1 500 1 1276 1 1171 5 691 5 1166 093 HSBC GIF Taiwan Equity AD 575 -006 6 587 3 163 2 751 3 1060 6 645 6 1156 081 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 24382 166 1 049 7 -406 5 023 7 971 7 722 4 702 2 1346 073 Manulife GF Taiwan Equity AA 3254 084 3 528 5 -049 3 646 5 1306 4 940 3 1085 101 Schroder ISF Taiwanese Equity A 32894 079 4 543 4 -097 4 652 4 1349 3 970 1 958 1 1105 105 Value Partners Taiwan 惠理台灣基金 6175 -128 7 232 6 -704 7 376 6 1392 2 953 2 1000 119 Peer Group Average 12614 050 533 -144 647 1235 787 754 1196 097 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 300 700 700 Peer Group Median 6175 079 543 -097 652 1306 722 702 1156 101

Equity ThailandAllianz Thailand Equity A USD 31394 117 1 2429 2 1257 4 1579 3 2118 1 2450 1 1437 3 1401 108 Amundi Fds Eq Thailand AU-C 8569 -054 6 2057 6 969 6 1255 6 1532 4 2081 4 1179 4 1389 082 Eastspring Inv Thailand Equity A USD 2247 -231 7 1987 7 1233 5 1084 7 1265 7 1749 5 1430 075 Fidelity Thailand A-USD 60832 -027 5 2098 5 933 7 1574 4 1641 3 2260 3 1521 2 1316 088 HSBC GIF Thai Equity AD 11473 109 4 2412 3 1276 3 1415 5 1305 6 1657 7 993 6 1495 072 JPMorgan Thailand (acc) - USD 摩根泰國（美元）（累計） 42664 117 2 2348 4 1564 2 1619 2 1829 2 2327 2 1681 1 1348 100 Templeton Thailand A Acc $ 22616 111 3 2884 1 1639 1 2044 1 1368 5 1666 6 1091 5 1409 074 Peer Group Average 25685 020 2317 1267 1510 1579 2027 1317 1398 085 Peer Group Count 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700 Peer Group Median 22616 109 2348 1257 1574 1532 2081 1308 1401 082

Equity United KingdomAberdeen Global UK Equity A2 5608 -073 17 -857 17 -1231 17 -641 17 993 15 886 12 473 13 1311 078 AXA Rosenberg UK Equity Alpha B GBP 543 122 8 -305 9 -640 10 -056 10 1284 11 834 13 336 16 1257 099 BGF United Kingdom A2 38394 262 2 -511 14 -546 6 -120 12 956 16 749 16 468 14 1259 073 Fidelity United Kingdom A-GBP 16352 365 1 -212 6 -168 1 150 5 1521 7 940 11 554 11 1151 111 Hang Seng UK Index B 1330 036 15 -516 15 -773 15 -328 15 771 17 407 17 174 17 963 066 HSBC FTSE 100 Index Retail Inc 116294 041 14 -316 11 -749 13 -083 11 1130 13 788 15 482 12 1269 086 HSBC GIF UK Equity AD 12738 143 5 -503 13 -636 9 -256 14 1130 12 803 14 380 15 1306 084 Invesco UK Equity A Inc 42147 191 3 -459 12 -629 8 -221 13 1977 1 1269 3 565 10 1212 140 Investec GSF UK Eq A Inc Grs GBP 5391 082 12 -025 3 -435 2 351 3 1439 10 1023 9 575 9 1251 106 MFSreg Meridian UK Eq A1 GBP Acc 36162 078 13 -787 16 -835 16 -546 16 1059 14 955 10 665 7 1224 086 Schroder ISF UK Equity A Acc 36005 087 10 -302 8 -534 5 113 6 1519 8 1097 8 637 8 1259 107 Threadneedle UK Eq Inc Ret Net GBP 511517 171 4 072 1 -582 7 378 1 1758 2 1327 1 856 1 1147 145 Threadneedle UK Fund Retail 373360 083 11 -284 7 -757 14 029 8 1502 9 1135 6 711 5 1241 114 Threadneedle UK GrampInc Ret Net GBP 48389 127 7 -188 5 -701 11 077 7 1693 3 1271 2 807 2 1099 138 Threadneedle UK Monthly Inc RN GBP 101759 095 9 061 2 -439 3 368 2 1572 5 1254 5 772 3 1143 133 Threadneedle UK Overseas Earnings IN Inc 天利英國海外收益基金 18318 136 6 -312 10 -745 12 -007 9 1669 4 1259 4 765 4 1175 132 Threadneedle UK Select Ret Net GBX 31358 -003 16 -035 4 -478 4 288 4 1533 6 1106 7 708 6 1200 119 Peer Group Average 82098 114 -322 -640 -030 1383 1006 584 1204 107 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 36005 095 -305 -636 -007 1502 1023 575 1224 107

Fixed Income Emg amp Hi YieldAB Emerging Markets Debt A 101061 -064 19 715 7 -113 23 739 8 577 25 683 12 596 075 AB Global High Yield A USD 2242680 -040 16 311 28 -130 25 359 28 872 6 846 3 777 6 369 167 AB SICAV Emg Mkt Corp Dbt C2 USD Acc 9143 000 6 593 13 -006 12 578 18 361 AB SICAV Emg Mkt Lcl Ccy Dbt A2$ Acc 1322 -130 36 035 40 -489 43 -042 43 992 AB SICAV Shrt Dur Hi Yld A2 Acc 100829 -029 13 122 34 -091 22 152 33 602 22 267 184 Aberdeen Glb Em Mkt Corp Bd A2 32655 -095 28 535 18 021 8 580 17 703 14 328 123 Aberdeen Glb Em Mkt Lcl Ccy Bd A1 33588 -157 43 -134 47 -549 50 -191 47 023 44 1003 007 Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 259889 -065 20 610 12 -067 18 670 11 656 18 750 9 815 1 477 094 Amundi Fds Bd Global Emerging A2U-C 27183 -137 38 -156 49 -493 46 -231 49 069 41 284 28 497 19 1012 011 Baring Em Mkts Dbt Loc Ccy A USD 11821 -146 42 001 43 -511 47 023 41 138 36 149 34 1088 017

摩根宜安歐洲基金A類別木星歐洲增長基金 EUR木星歐洲機遇基金 EUR木星新歐洲基金 L USD美盛百駿歐洲股票基金 - A-EUR-INCMampG (一) 泛歐基金A-EUR宏利環球基金 - 歐洲增長基金 - AMFS全盛基金 - 歐洲成長基金 - A1MFS全盛基金-歐洲價值基金A1-INC-EURMFS全盛基金 - 歐洲密集基金 A1 EURMFS全盛基金 - 歐洲研究基金A1MS INVF 歐洲股票Alpha基金A先機歐洲股票基金A1

百達ndash歐洲精選ndashP EUR柏瑞環球基金 柏瑞歐洲基金 Y信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A施羅德環球基金系列-歐洲大型股 - A-ACC標準人壽投資 - 歐洲股票基金鄧普頓歐洲基金A-ACC-EUR天利泛歐洲股利基金 EUR Acc

天利(盧森堡) - 泛歐洲股票基金 - AE-EUR瑞銀(盧森堡)歐洲動力股票基金P

富達基金-新加坡基金 - A匯豐新加坡股票基金 - PD摩根新加坡（美元） A股（分派）

富達基金-台灣基金 - A恒生臺灣指數基金A匯豐環球投資基金 - 台灣股票 - AD摩根台灣（美元） A股（分派）宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC

德盛泰國基金 - A-Dist東方匯理系列 - 泰國基金 - AU-C瀚亞投資 - 泰國股票基金A Acc富達基金-泰國基金 - A匯豐泰國股票基金AD

鄧普頓泰國基金A-ACC-$

安本環球 - 英國股票基金 - A-ACC安盛羅森堡英國大型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 英國基金 - A2-GBP富達基金-英國基金 - A恒生英國指數基金 - B

匯豐環球投資基金 - 英國股票 A Inc景順英國動力基金 - A天達環球策略基金-英國股票 - AMFS全盛基金 - 英國股票基金 - A2 GBP Inc施羅德環球基金系列 - 英國股票 - A-ACC天利英國股票收入基金CL 1天利英國基金CL 1天利英國增長與收入基金 RNI天利英國月入基金CL 1

天利英國選擇基金CL 1

聯博－新興市場債券基金 - A聯博mdash環球高收益基金A聯博-新興市場公司債券基金 C2 USD Acc聯博 SICAV 新興市場當地貨幣債券基金 A2$ Acc聯博-高收益短期債券基金 A2 Acc安本環球基金 - 新興市場公司債券基金 A2安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A1安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC東方匯理系列基金 - 新興市場債券基金 A2U-C霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 15

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeBaring High Yield Bond A USD Inc 99642 -144 41 051 38 -241 34 095 39 915 3 763 8 619 16 370 163 BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 126956 -165 45 -189 50 -476 42 -275 50 -156 46 -120 37 338 22 873 -012 BGF Emerging Markets Bond A2 148302 -019 10 694 8 071 6 798 6 585 24 694 11 752 8 426 085 BGF Global High Yield Bond A2 USD 230708 037 2 384 24 060 7 418 25 1014 1 956 1 389 198 BOCHK World Bank Emerging Mkts Bd A USD 560 -175 49 -507 51 -590 51 -486 51 512 Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD 93839 -008 8 1044 1 140 3 1093 1 687 16 666 16 502 090 First State Emerging Markets Bond I 2646 041 1 915 3 100 4 944 3 756 11 455 111 Hang Seng Global HY Bd A Inc 4544 019 4 353 26 214 1 412 26 884 5 648 17 533 18 295 166 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD 394112 -028 12 739 6 -089 21 771 7 590 23 707 10 799 4 568 079 HSBC GIF Global High Yield Bond AM 106326 -030 14 493 22 -024 14 542 21 316 Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ Acc 59188 -170 46 -089 46 -538 49 -164 46 127 37 240 30 950 016 Invesco Emerging Market Corp Bd A USD 19153 -109 32 794 5 099 5 805 5 847 7 435 129 Invesco Emerging Mkts Bond A-SD USD 24757 000 6 854 4 018 9 917 4 732 12 775 7 777 5 499 090 Invesco Global High Income A Inc 66395 -060 18 500 21 -079 20 565 19 842 9 823 4 720 11 424 127 Investec GSF EM Corp Dbt A Acc 96315 -075 22 622 11 000 11 651 12 728 13 362 134 Investec GSF EM Lc Ccy Dbt A Acc Grs USD 143107 -161 44 -039 45 -490 45 -097 45 050 42 220 32 1023 010 Investec GSF Emerg Mkts LC DynDbt A$ Acc 220313 -141 39 015 41 -466 41 -041 42 048 43 993 009 Investec GSF Glbl Str Inc A Inc2 Grs USD 34375 -021 11 232 30 -022 13 216 31 233 35 225 31 428 20 267 058 JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Acc 351943 -095 29 -028 44 -490 44 -084 44 075 40 267 29 950 012 JPM Global High Yield Bd A USD Mth 698959 -034 15 289 29 -051 16 322 29 903 4 888 2 401 180 Legg Mason WA Emerg Mkts Bd A Inc (D) $ 15523 -182 50 469 23 -303 37 509 23 395 34 544 25 669 13 703 050 Legg Mason WA Glbl High Yield A Acc$ 52659 -135 37 046 39 -365 39 092 40 825 10 780 6 410 153 MFSreg Meridian EM Debt Local Ccy A1 GBP 6375 -143 40 166 32 -449 40 147 34 097 39 203 33 952 013 MFSreg Meridian Emerg Mkts Dbt A2 USD 341067 -078 25 666 10 -038 15 719 9 609 21 677 13 804 3 508 086 MS INVF Emerg Mkts Domestic Debt A 24687 -078 24 -151 48 -528 48 -212 48 -104 45 120 35 918 -003 MS INVF Emerging Markets Debt A 38105 -113 33 563 16 -174 27 611 14 469 28 547 24 676 12 539 060 Neuberger Berman HY Bd USDAdv Acc 1086541 -098 31 158 33 -188 29 195 32 844 8 486 155 Neuberger Berman Shrt Dur HY Bd $ A Inc 120998 -071 21 071 36 -122 24 110 37 333 Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 28183 -098 30 564 15 -216 32 594 16 397 33 575 18 654 14 564 053 Pictet Global Emerging Debt-P USD 418100 029 3 921 2 170 2 947 2 645 19 670 15 811 2 403 109 PineBridge Glbl Emerg Markets Bd Y 7239 -175 48 349 27 -311 38 376 27 435 31 573 19 630 15 687 056 PineBridge Global Emerg Mkts Corp Bd A 2624 -126 35 520 20 -073 19 535 22 631 20 450 091 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A Acc 479023 007 5 075 35 -204 31 113 36 104 38 026 36 360 21 417 029 Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc 231164 -041 17 379 25 -066 17 452 24 982 2 801 5 600 17 357 201 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ 664800 -217 51 004 42 -237 33 096 38 575 26 571 20 774 7 626 076 Templeton Global High Yield A MDis $ 24796 -170 47 064 37 -272 36 128 35 690 15 677 14 441 123 Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DU 8810 -014 9 534 19 014 10 557 20 671 17 553 22 342 136 Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD 天利新興市場債券基金 36269 -081 27 571 14 -179 28 620 13 458 29 518 26 735 10 623 061 Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP 36269 -118 34 680 9 -165 26 714 10 469 27 549 23 750 9 625 058 Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt AU 17271 -081 26 554 17 -198 30 603 15 421 32 507 27 730 054 Threadneedle(Lux) Global EM ST Bds AU 11745 -076 23 182 31 -267 35 262 30 448 30 567 21 481 084 Peer Group Average 184207 -084 336 -185 357 512 538 660 571 086 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 4600 3700 2200 5100 4600 Peer Group Median 52659 -081 353 -165 412 588 573 698 486 085

Fixed Income EuropeAB European Income A EUR 194904 052 11 -461 24 -718 24 -337 24 849 14 357 10 431 12 734 085 AB SICAV Euro High Yield A EUR Inc 30108 030 16 -602 30 -874 33 -419 29 1199 2 858 097 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 65912 043 12 -692 34 -969 37 -487 33 1005 7 582 4 445 7 875 079 Aberdeen Global Sel High Yield Bd D1 7086 -073 36 -548 27 -915 35 -359 26 1131 5 809 1 631 4 800 095 Amundi Fds Bd Euro Corporate A2E-C 76835 015 26 -601 15Amundi Fds Bd Euro High Yield A2E-C 96933 037 13 -509 26 -784 27 -332 23 960 8 518 5 476 6 808 088 BGF Euro Bond A2 441615 036 14 004 6 -427 7 092 7 675 20 231 18 434 10 606 083 BGF Euro Corporate Bond A2 EUR 55537 -004 29 -287 19 -581 14 -218 19 578 25 211 19 600 072 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR 847096 -050 33 -735 35 -794 28 -611 36 131 32 -112 30 248 22 615 019 Fidelity Euro Bond A-EUR 113682 070 8 100 3 -397 6 155 4 696 17 267 16 365 16 645 086 Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR 33647 021 23 -135 11 -522 11 -064 11 660 22 286 14 224 23 643 080 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR 87794 -014 31 -679 32 -720 25 -571 34 090 33 -057 29 152 26 597 015 Fidelity European Dividend A-Acc-EUR 59145 215 2 -001 7 -648 21 198 3 1117 6 1157 089 Fidelity European High Yld A-EUR 612090 -050 33 -683 33 -1038 39 -478 32 895 12 506 6 603 5 931 079 Fidelity European Value A-Acc-Euro 15976 376 1 -304 21 -834 31 -138 13 1189 4 1191 079 Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD 117436 -092 38 -271 15 -503 10 -306 22 -058 38 061 26 372 -013 Franklin Euro Government Bond A YDis euro 14333 104 4 -012 8 -376 3 079 8 537 27 071 25 277 21 635 063 Franklin Euro High Yield A YDis euro 137127 -004 28 -623 31 -864 32 -452 31 897 10 482 7 442 8 814 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc 343588 023 20 -280 16 -608 17 -185 16 713 16 652 082 Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc 343588 023 21 -281 17 -608 18 -186 17 714 15 651 082 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC 243243 -005 30 -395 22 -662 23 -230 20 1192 3 607 3 650 2 721 106 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 734166 017 25 -270 14 -602 16 -154 15 896 11 325 13 681 088 Invesco Euro Inflation-Linked Bond A 2159 -050 35 -463 25 -721 26 -443 30 240 31 -232 32 138 27 657 031 Invesco European Bond A Acc 58186 068 9 113 2 -385 4 240 2 680 19 329 12 424 13 678 087 Legg Mason WA Euro Core+ Bd A Inc (D) euro 6855 072 7 -050 9 -436 8 002 10 457 28 117 23 173 24 627 060 Parvest Bond World Inflation-Linked C C 法巴全球通脹掛鈎債券基金 經典 ndash 資本類股份 14751 106 3 -286 18 -647 20 -302 21 -044 37 005 28 739 -002 Schroder ISF Euro Bond A Acc 279079 035 15 -073 10 -487 9 025 9 691 18 280 15 438 9 619 083 Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 587896 025 19 -203 13 -552 12 -096 12 651 23 155 22 371 15 638 080 Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc 100433 068 10 068 5 -390 5 139 6 671 21 187 20 347 18 610 084 Schroder ISF Euro ST Bd A Acc 85578 -036 32 -800 37 -813 30 -689 37 033 35 -199 31 163 25 604 007 Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd A 18785 -095 39 -946 38 -979 38 -737 38 006 36 -254 33 779 005 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A 78383 095 5 -171 12 -564 13 -149 14 078 34 026 27 286 20 685 013 Schroder ISF Strategic Bd A Acc 275618 -074 37 275 1 154 1 293 1 398 29 357 11 374 14 355 126 SLI European Corp Bd A Acc 376124 029 17 -299 20 -619 19 -214 18 605 24 174 21 351 17 643 074 SLI European High Yield Bond A Acc 8361 023 22 -771 36 -956 36 -596 35 853 13 415 9 831 080 Threadneedle European Bd Ret Grs 天利歐洲債券基金 44100 075 6 086 4 -371 2 148 5 573 26 250 17 432 11 611 078 Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs EUR 天利歐洲高收益債券基金 90789 020 24 -565 28 -811 29 -387 27 908 9 472 8 632 3 827 085 Threadneedle(Lux) Euro Active Bds AE 6355 001 27 -427 23 -660 22 -349 25 364 30 102 24 320 19 642 048 UBS (Lux) BF Euro Hi Yld euro P-acc 624042 026 18 -576 29 -886 34 -396 28 1208 1 708 2 705 1 833 095 Peer Group Average 187932 030 -336 -645 -224 643 244 390 710 068 Peer Group Count 3900 3900 3800 3900 3800 3800 3300 2700 3800 3800 Peer Group Median 87794 023 -293 -647 -224 678 250 374 655 080

Fixed Income Far East amp Pac ex JapAB SICAV Asia-Pacific Income A2 6269 -068 23 464 18 013 20 485 16 367 Aberdeen Glb Asia Lcl Ccy Sht Dur Bd A1 69570 -138 26 -060 26 -185 25 -113 26 041 22 242 14 302 6 266 011 Allianz Flexi Asia Bond AM USD 16657 -026 19 184 23 015 19 211 23 334 Baring Asian Debt A HKD Inc 382 -069 24 245 22 008 21 220 22 155 20 296 025 BEA Union Inv Asian Bd ampCcy A Acc 14083 055 8 479 17 361 2 551 13 1196 1 1003 1 325 240 BGF Asian Tiger Bond A2 USD 92211 084 2 937 1 414 1 971 1 668 4 704 3 637 2 257 119 BOC-P HKD Bond Provident 中銀保誠港元債券基金 25281 016 12 115 25 060 17 090 25 185 19 257 13 352 4 074 117 Eastspring Inv Asian Bond A USD 231619 065 6 777 6 251 9 752 7 579 9 568 6 263 120 Eastspring Inv Asian HY Bd A USD 15734 013 13 767 7 256 7 848 5 325 Eastspring Inv Asian Local Bd A USD 93938 -065 22 527 14 -035 23 471 17 189 18 431 11 509 028 Fidelity Asian Bond A-Acc-USD 4170 091 1 902 2 304 4 863 4 594 8 271 138

霸菱環球傘子基金-高收益債券基金USD貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金A2- USD貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 A2-USD中銀香港 - 世界銀行新興市場債券基金 A USD富達基金 - 新興市場債券基金A-INC-USD首域新興市場債券基金 I恒生環球高收益債券基金 - A-INC匯豐環球新興市場債券基金 - P Inc匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM USD景順新興貨幣債券基金 - A景順盧森堡基金系列 景順新興市場企業債券基金 A USD景順新興市場債券基金 - A景順策略債券基金 - A天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A Acc天達環球策略基金-新興市場債券基金 A Acc天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣動力債券基金 A Acc天達環球策略-環球策略收益基金 - A摩根新興市場本地貨幣債券（美元） A股（累計）摩根投資基金-環球高收益債券基金 A USD Mth美盛西方資產新興市場債券基金 - A USD Inc美盛西方資產環球高收益基金 - A USD AccMFS全盛基金 - 新興市場債券本地貨幣基金 A2 GBPMFS全盛基金 - 新興市場債券基金A2MS INVF 新興市場國內債券基金AMS INVF 新興市場債券基金A路博邁投資基金-NB高收益債券基金 USD Adv Inc路博邁投資基金- NB短期高收益債券基金 $ A Inc先機新興市場債券基金A1百達ndash全球新興市場債券ndashP USD柏瑞環球基金 柏瑞新興市場債券基金 - Y柏瑞環球新興市場公司債券基金 A施羅德環球基金系列 - 新興市場債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球高收益A-ACC鄧普頓新興市場債券基金A-QDIS-$鄧普頓環球高息基金 - A INC天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 DU

天利新興市場債券基金CL 1天利(盧森堡) - 新興市場債券基金AU-USD天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 AU

聯博-歐洲收益基金 - A聯博 - 歐元高收益基金 A安本環球-歐洲高收益債券基金A2-EUR-ACC安本環球-高收益債券基金 - D1東方匯理系列 - 歐元公司債券基金 - A2E-C東方匯理系列 - 歐洲高回報債券基金 -A2E-C貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元企業債券基金 - A2-EUR貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 - A2富達基金 - 歐元債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金 - A富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc富達基金 歐洲股息基金 A - ACC EUR富達基金-歐洲高收益基金 - A富達基金 歐洲動力價值型基金 A - ACC富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 - A ACC鄧普頓歐元政府債券基金 - A-INC-EUR鄧普頓高息(歐元)基金A-INC-EUR亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A INC亨德森遠見基金 歐元企業債券基金-A2匯豐環球投資基金 - 歐元高收益債券AC景順歐洲企業債券基金A景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A景順歐洲債券基金 - A美盛西方資產歐元核心增值債券基金 A USD INC

施羅德環球基金系列-歐元債券 - A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券A-ACC施羅德環球基金系列-環球信貸存續期對沖 A-ACC施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券A-ACC施羅德環球基金系列-策略債券A-ACC標準人壽投資 - 歐洲企業債券基金 - A-EUR標準人壽投資環球SICAV歐洲高收益債券基金

天利(盧森堡) - 歐元積極債券基金 - AU瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 P ACC

聯博-亞太收益基金 A2安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A1德盛亞洲靈活債券基金 AM USD霸菱亞洲債券基金 A HKD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - Ad瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 A USD瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金A Acc富達基金 - 亞洲債券基金 A USD Acc

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 16

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFidelity Asian High Yld A-Acc-USD 272119 -014 15 538 13 247 10 693 10 958 2 777 2 330 167 First State Asian Bond I 1806 042 9 714 10 256 8 701 9 539 10 535 7 295 7 245 123 First State Asian Quality Bond I 46872 080 3 718 9 238 11 680 11 441 11 480 8 368 3 264 110 HSBC Asian High Yield Bond AC USD 55841 -013 14 802 4 220 12 908 2 958 3 366 161 HSBC IF Asian Bond AM USD 114742 072 5 794 5 293 5 795 6 616 7 633 4 674 1 243 144 Invesco Asian Bond A USD Acc 1794 078 4 760 8 291 6 740 8 314 Invesco SR Global Bond GP 229 -046 20 183 24 -204 26 167 24 192 17 181 16 318 5 328 052 JPMorgan Asian Total Return Bd USD Inc 摩根亞洲總收益債券（美元）（每月派息） 147268 028 10 565 11 177 13 614 12 645 6 616 5 219 151 JPMorgan SAR Asian Bond A 12897 -018 16 315 21 -021 22 235 21 113 21 338 026 Legg Mason WA Asian Opp A Acc $ 59471 -057 21 480 16 027 18 464 18 273 14 442 9 482 043 Manulife GF Asia Total Return AA 5442 -024 18 497 15 071 16 489 15 408 12 290 078 Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc 71381 023 11 334 20 148 14 334 20 259 15 234 15 250 8 221 064 Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd A Acc 18840 -021 17 546 12 101 15 506 14 220 16 364 12 436 033 Templeton Asian Bond A Acc $ 194648 -091 25 340 19 -048 24 375 19 340 13 437 10 453 051 UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ P-acc 37339 064 7 878 3 311 3 882 3 661 5 254 131 Peer Group Average 61946 002 531 137 536 465 494 399 310 097 Peer Group Count 2600 2600 2600 2600 2600 2200 1600 800 2600 2200 Peer Group Median 31310 000 533 163 529 424 461 335 305 113

Fixed Income GBPBOCHK Sterling Income A 178 -186 9 -478 8 -589 8 -381 8 -012 9 -096 9 500 000 Fidelity Sterling Bond A-GBP 26835 048 4 502 3 -058 3 548 3 476 6 525 5 325 4 525 063 Invesco Gilt A 6232 130 1 605 1 118 1 602 1 292 7 453 6 318 7 510 042 Invesco UK Investment Grade Bd A GBP 7781 064 3 504 2 -079 4 551 2 603 4 553 4 320 5 550 079 Investec GSF HI Bd C Inc2 Grs EUR 35439 -010 5 -843 9 -952 9 -702 9 503 5 189 8 366 2 780 051 Threadneedle High Yld Bd Ret Net 127405 -131 8 -106 6 -569 7 072 6 1156 1 824 1 577 1 688 116 Threadneedle Sterling Bd Retl Gross 25266 088 2 465 4 -006 2 450 4 238 8 391 7 255 8 490 035 Threadneedle Strat Bd Ret Net GBP 50858 -130 7 -129 7 -555 6 006 7 860 3 612 3 348 3 623 096 Threadneedle UK Corp Bd Ret Net GBP 110433 -044 6 326 5 -247 5 387 5 904 2 641 2 320 6 526 105 Peer Group Average 43381 -019 094 -326 170 558 455 354 577 065 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 800 900 900 Peer Group Median 26835 -010 326 -247 387 503 525 323 526 063

Fixed Income GlobalAB Global Bond A 54778 013 10 027 26 -004 10 008 22 085 21 196 16 317 17 049 078 Amundi Fds Bd Global A2U-C 28539 -029 17 350 7 -254 20 362 9 915 2 271 12 503 3 425 161 AXA UT Currency and Bond -081 34 -028 28 -389 27 -128 31 -093 34 090 28 317 16 418 -020 Baring Global Aggregate Bond A USD Inc 霸菱全球綜合債券基金 656 -103 37 -172 31 -505 34 -226 33 -024 30 100 27 371 10 404 -005 Baring International Bond A USD Inc 9759 -112 38 -037 30 -428 31 -096 29 046 27 132 24 292 19 450 011 BEA Union Investment Global Bond R 51660 052 7 195 15 007 8 180 15 095 20 138 22 284 21 255 037 BGF Fixed Income Global Opps A2 USD 513358 038 8 328 8 092 4 401 8 571 5 506 4 116 242 BGF Global Government Bond A2 USD 60322 090 4 700 2 302 2 666 2 542 6 409 7 388 8 163 215 BOC-P Global Bond Provident 中銀保誠環球債券基金 55312 -046 25 031 25 -233 19 -028 26 050 26 136 23 344 14 300 015 BOCHK Global Bond A 4455 -025 16 071 23 -153 15 007 23 067 25 082 29 243 28 246 023 Eastspring Inv Euro Inv Grd Bd Ae EUR 14109 -022 14 -353 38 -631 38 -291 36 512 7 163 19 594 064 Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD 38556 -139 39 -520 39 -601 37 -497 39 -171 38 000 34 583 -021 Fidelity Global Income A-ACC-USD 8690 -019 13 235 12 -169 16 305 11 435 Fidelity International Bond A-USD 27846 -100 35 -020 27 -443 32 -044 28 075 24 156 20 288 20 438 018 First State Global Bond I 1607 -080 33 -290 35 -479 33 -359 38 -267 39 -169 37 131 29 423 -070 Hang Seng Global Bond A Acc 721 006 12 189 16 081 5 170 16 222 14 249 13 426 6 167 084 HSBC GIF Global Bond AD 17824 -044 24 119 20 -282 23 067 19 123 18 195 17 258 26 378 031 Invesco Bond A 30893 -043 22 268 11 -271 21 254 13 079 23 143 21 335 15 436 018 Investec GSF Glbl Bd A Inc Grs USD 16531 -063 29 050 24 -197 17 -017 25 -049 31 061 30 278 22 275 -015 JPM Global Government Bd A Acc-EUR 40050 064 6 -295 36 -528 36 -246 34 138 17 015 32 600 022 JPMorgan Global Bond and Currency 摩根國際債券及貨幣（美元）（每半年派息） 1802 -038 20 133 19 -346 25 035 21 -004 29 101 26 262 25 483 000 JPMorgan SAR Global Bond A 48313 096 3 378 6 005 9 303 12 199 16 220 15 347 13 346 055 Jupiter JGF Global Fincls L GBP A Inc 7621 196 1 -210 34 -067 12 -029 27 1849 1 612 2 816 132 Jupiter JGF Strat Tot Ret I euro Acc 18990 -032 19 -844 40 -788 40 -700 40 016 28 608 005 Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Inc (S) $ 140744 -044 23 448 3 -098 13 487 3 275 11 442 5 436 5 493 053 Legg Mason WA Div Strat Inc A Inc (D) $ 2870 023 9 419 4 106 3 426 5 460 8 421 6 347 12 194 141 Legg Mason WA GMS A Inc (D) $ 138812 -041 21 416 5 -038 11 452 4 415 9 403 8 489 4 414 084 MFSreg Meridian Global Credit A1 EUR Acc 2288 006 11 153 18 -330 24 085 18 -058 32 624 -006 MFSreg Meridian Global Multi-Asset A2 USD 9746 088 5 324 9 -121 14 410 7 382 10 370 10 376 9 554 054 MS INVF Global Bond A 51525 -030 18 210 13 -280 22 218 14 241 13 224 14 354 11 400 052 Old Mutual Global Bond A1 2360 -059 28 -198 33 -368 26 -271 35 -123 35 018 31 278 23 330 -032 PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A 7832 -160 40 -184 32 -660 39 -132 32 084 22 185 18 1012 012 PineBridge Global Bond Y 4632 -076 32 -029 29 -427 30 -102 30 -127 36 -013 35 249 27 476 -025 Principal LSF International Bond 信安國際債券基金 36103 -102 36 -320 37 -511 35 -328 37 -160 37 -113 36 084 30 364 -039 Schroder ISF Global Bond A Acc 196705 -058 27 178 17 -220 18 135 17 203 15 283 11 412 7 326 053 SLI Global Bond D Acc 39848 SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 9141 168 2 821 1 316 1 681 1 248 12 400 9 427 053 Templeton Glbl Total Return A MDis $ 3535553 -046 26 204 14 026 7 311 10 843 3 805 1 919 1 465 108 Templeton Global Bond A Mdis USD 3857770 -063 30 316 10 048 6 424 6 670 4 580 3 750 2 452 092 Threadneedle (Lux) Global Strat Bd AU 1911 -071 31 072 22 -425 29 038 20 099 19 111 25 306 18 446 022 Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR 34546 -024 15 083 21 -392 28 -002 24 -068 33 001 33 263 24 442 -013 Peer Group Average 228120 -023 081 -241 073 214 214 355 421 043 Peer Group Count 4000 4000 4000 4000 4000 3900 3700 3000 4000 3900 Peer Group Median 23418 -040 101 -263 036 095 163 326 426 023

Fixed Income OtherAllianz HKD Income AM HKD 16674 033 18 232 22 125 26 202 24 108 BEA Union Investment HK Dollar HKD Bd R 8344 069 9 352 16 175 23 300 20 180 13 175 7 190 102 BOCHK Hong Kong Dollar Inc A 140901 039 17 236 21 142 24 206 23 153 15 184 6 271 6 112 112 BOCHK RMB Fixed Income A RMB 631 -021 27 086 27 290 17 191 25 240 ChinaAMC Select RMB Bond A 21739 062 10 771 4 718 3 787 3 266 CIFM (HK) RMB Diversified Income PA 620 -007 24 324 17 512 9CSI RMB Income 中信証券人民幣收入基金 4433 042 15 835 3 702 4 905 2 264 CSOP Shen Zhou RMB A 20774 016 21 658 5 579 6 706 5 265 E Fund RMB Fixed Income A 14133 116 2 1043 1 971 1 1081 1 339 Fidelity WldWide Fd-RMB Bd A Acc RMB 2470 -009 26 215 24 386 14 319 18 301 First State GUF HKD Bond III 480 090 5 533 10 181 22 450 12 226 11 273 3 328 3 289 082 GF China RMB Fixed Income A 13649 -003 22 226 23 428 11 230 21 310 Guotai Junan Great Dragon China FI A 157 1 597 8 757 2 564 9 350 Haitong China RMB Income A 31412 032 19 385 15 515 8 452 11 284 Haitong Global RMB Fixed Income 海通環球人民幣收益基金 11006 -009 25 265 20 410 12 374 15 667 3 308 214 Hang Seng Hong Kong Bond A Acc 2523 079 7 477 12 261 19 481 10 536 5 459 2 426 2 201 219 Hang Seng Mainland China Bond A Acc 9955 080 6 607 7 566 7 622 6 530 6 550 1 1081 1 303 203 Hang Seng RMB Bond A Inc Cash 17177 017 20 317 18 469 10 435 14 712 1 290 229 HSBC RMB Bond A RMB 57818 -023 28 -003 29 261 20 117 28 472 7 283 172 Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc 75059 -138 30 531 11 -088 27 579 8 548 4 426 094 JPMorgan RMB Managed Income I 1300 -027 29 056 28 298 16 141 26 342 9 252 164

富達基金ndash亞洲高收益基金 - A-ACC首域環球傘子基金-首域亞洲債券基金 I首域環球傘子基金-首域亞洲優質債券基金 I滙豐亞洲高收益債券基金 AC USD匯豐亞洲債券基金 - A景順亞洲債券基金A ACC景順特選退休基金 - 環球債券基金 GP

摩根宜安亞洲債券基金A類別美盛西方資產亞洲機會基金 A宏利環球基金 - 亞洲總回報基金 AA施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A-ACC施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A ACC鄧普頓亞洲債券基金A-ACC瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc

中銀香港英鎊收入基金 A富達基金-英鎊債券基金 - A景順英國債券基金 - A景順英國高質債券基金 - A天達環球策略基金-高收入債券基金(歐元) - C天利高收益債券基金CL 1天利英鎊債券基金-Ret Grs Acc天利策略債券基金CL 1天利英國公司債券基金CL 1

聯博－環球債券基金A東方匯理系列 - 環球債券基金 - A2U - CAXA外匯及債券基金

霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD東亞聯豐環球債券基金 R Acc貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金A2-USD-Acc貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金A2 - USD

中銀香港環球債券基金 A瀚亞投資 - 歐洲優質債券基金富達基金 - 環球優質債券基金 - A-Acc-USD富達基金 - 環球收益基金- A ACC USD富達基金-國際債券基金 - A首域環球傘子基金-首域全球債券基金 I恒生環球債券基金 - A-ACC匯豐環球投資基金 - 環球債券 - AD景順債券基金 - A天達環球策略基金-環球債券 - A摩根環球政府債券（歐元） A股（累計）

摩根宜安國際債券基金A類別木星全球金融基金 L GBP木星策略總回報基金 I EUR美盛布蘭迪環球固定收益基金 A USD INC美盛西方資產多元化策略基金 - A USD Inc美盛西方資產環球多元化策略基金 - A USD IncMFS全盛基金 全球債券基金 A1 EURMFS全盛基金 - 策略收益基金 - A2-USDMS INVF 環球債券基金A先機環球債券基金A柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A柏瑞環球基金 柏瑞環球債券基金 Y

施羅德環球基金系列 - 環球債券 - A-ACC標準人壽投資 - 環球債券基金標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A鄧普頓環球總收益基金 - A-DIS-$鄧普頓環球債券基金A-MDIS-$天利(盧森堡) - 全球集合債券基金 AU天利全球債券基金 - Ret Grs EUR Acc

德盛港元收益基金 AM HKD東亞聯豐港元債券基金 R Acc中銀香港港元收入基金 - A中銀香港人民幣定息基金 A華夏精選人民幣基金 A上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 PA

南方神州人民幣基金 A易方達人民幣固定收益基金 A富達環球基金 - 人民幣債券基金 A Acc RMB首域環球傘子基金-首域港元債券 III廣發中國人民幣固定收益基金 A國泰君安巨龍中國固定收益基金A類單位海通中國人民幣收益基金 A

恒生香港債券基金 - A-ACC恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類恒生人民幣債券基金 - A Inc匯豐人民幣債券基金 RMB天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 A USD Acc摩根人民幣短債管理基金I類別

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 17

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeJPMorgan SAR HK$ Bond A 10490 104 4 534 9 279 18 446 13 223 12 250 5 282 5 254 080 Jupiter JGF Dynamic Bd I EUR Q Inc 331017 057 12 -359 31 -666 29 -131 30 717 Legg Mason WA Brazil Bond Prem Acc $ 3650 -163 31 408 13 -751 31 328 17 -342 19 1512 -015 Legg Mason WA Glb Infl-Lkd A Inc (D) $ 110 110 3 890 2 350 15 713 4 290 10 636 052 Manulife Advanced RMB Bond Seg Port AA 6175 059 11 608 6 592 5 580 7 352 8 303 131 MFSreg Meridian Absolute Return A1 EUR 2145 055 13 -084 30 -094 28 -084 29 026 17 019 9 292 4 164 011 Pictet LATAM Lc Ccy Dbt-P USD 88067 -275 32 128 26 -724 30 125 27 -144 18 263 4 1142 -005 Ping An of China SIF RMB Bond A 12131 -005 23 210 25 395 13 334 16 668 2 312 199 Principal LSF Hong Kong Bond 信安香港債券基金 23485 078 8 391 14 197 21 306 19 162 14 220 072 Schroder ISF Hong Kong Dollar Bd A Acc 162064 049 14 293 19 140 25 215 22 069 16 171 8 246 7 202 026 TaiKang Kaitai China Corp Bd I USD Dis 3485 040 16Peer Group Average 35288 022 379 270 399 298 260 418 361 113 Peer Group Count 3100 3200 3100 3100 3000 1900 900 700 3000 1900 Peer Group Median 11006 039 352 298 354 290 250 292 286 102

Fixed Income USDAB American Income A 749442 028 24 654 10 088 23 611 10 525 18 618 14 588 4 309 128 Allianz US High Yield AM 799437 -072 46 089 46 -225 48 126 46 714 16 395 155 BGF Global Inflation Lnkd Bd A2 22731 153 1 825 4 303 4 677 5 310 32 431 26 424 067 BGF US Dollar Core Bond A1 USD 32154 049 15 588 14 164 12 562 14 421 24 490 22 380 15 208 145 BGF US Government Mortgage A1 USD 12746 042 17 533 17 161 13 473 19 237 37 342 32 378 16 241 096 BGF USD High Yield Bond A2 USD 515903 032 22 381 29 003 29 464 22 956 4 929 4 590 2 409 191 BGF USD Short Duration Bond A1 USD 134923 011 31 134 45 -006 31 150 44 234 38 267 38 205 27 067 203 Eastspring Inv US Corp Bd Adm USD 461669 033 20 595 12 095 22 600 12 454 21 291 109 Eastspring Inv US Hi Yld Bd A USD 249156 -121 51 083 47 -293 51 138 45 827 12 779 10 445 152 Eastspring Inv US High InvGrd Bd A USD 24410 036 18 532 18 102 21 489 17 309 33 370 31 280 081 Eastspring Inv US Inv Grd Bd A USD 38938 021 27 661 9 079 25 674 6 581 17 629 12 315 128 Fidelity US Dollar Bond A-USD 62159 073 7 672 6 212 6 605 11 372 28 514 21 452 12 273 108 Fidelity US High Yield A-USD 549751 -057 43 421 26 -001 30 472 20 893 6 860 6 679 1 454 175 First State Hi Quality Bd I 13824 043 16 447 24 104 20 409 27 219 39 296 36 358 20 191 086 First State Long Term Bd III 3774 134 2 891 3 315 3 746 3 204 40 472 23 558 6 410 041 Franklin High Yield A MDis $ 458707 -114 50 187 42 -237 49 235 38 834 11 816 8 556 7 465 164 Franklin US Government A MDis $ 107953 035 19 371 30 132 16 325 33 106 45 253 39 359 19 190 051 Hang Seng Global Financial Sec Bd A Inc 1083 060 11 518 20 265 5 538 15 840 10 619 13 228 207 Hang Seng Mainland amp HK Corp Bd A 992 088 5 606 11 482 1 634 8 851 8 618 15 301 147 HSBC GIF Global High Income Bond AM 147492 006 34 664 8 081 24 696 4 931 5 296 187 HSBC GIF US Dollar Bond PD 8519 050 14 536 16 165 10 481 18 248 36 336 33 339 23 228 094 Invesco Global Invmt Grd Corp Bd AM 8880 126 3 950 2 331 2 992 2 813 13 603 16 252 192 Invesco US High Yield Bond A USD Acc 7009 014 30 230 40 -149 44 280 35 421 Janus Flexible Income A USD Inc 96223 025 25 392 27 043 27 365 29 339 31 392 30 449 13 247 121 Janus High Yield A USD Inc 82900 -103 49 190 41 -249 50 268 36 776 14 803 9 589 3 402 168 Janus US Short-Term Bond A USD Inc 58582 -004 39 049 48 -033 37 038 48 137 42 143 44 283 25 085 126 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 137163 073 6 523 19 164 11 463 23 252 35 411 29 466 11 229 098 Legg Mason WA Glbl BC Bd A Inc (M) $ 5136 010 32 142 44 -022 35 090 47 290 34 198 42 154 115 Legg Mason WA Infl Mgmt A Inc (A) $ 1159 -001 36 330 34 -111 41 185 41 -018 47 314 35 427 -003 Legg Mason WA US Adj Rate A Acc $ 1099 -006 40 -027 51 -030 36 -034 51 171 41 324 34 035 160 Legg Mason WA US Core Bd A Inc (D) $ 2935 058 12 717 5 210 7 672 7 408 25 538 19 274 26 251 130 Legg Mason WA US Core+ Bd A Acc $ 28249 033 21 664 7 151 14 625 9 426 23 537 20 265 133 Legg Mason WA US High Yield A Acc $ 67143 -100 48 151 43 -215 45 207 39 885 7 866 5 370 193 Legg Mason WA US ST Govt A Acc $ 3285 -004 38 009 50 -009 32 001 50 -022 48 039 46 028 -058 Manulife GF Strategic Income AA 8293 -002 37 261 38 -043 38 264 37 408 26 235 119 Manulife GF US Bond AA 15076 030 23 491 21 113 19 472 21 486 20 538 18 219 162 Manulife GF US Special Opportunities AA 9927 -071 45 246 39 -224 47 302 34 1568 1 1038 1 462 173 Manulife GF US Trs Infl-Prot AA 1126 002 35 323 35 -132 42 172 43 -039 49 274 37 465 -006 MFSreg Meridian Global High Yield A2 USD 86511 -069 44 348 31 -083 40 411 26 849 9 819 7 524 8 399 178 MFSreg Meridian Infl Adj Bond A2 USD 14052 016 28 343 32 -133 43 180 42 -055 50 249 40 313 24 456 -010 MFSreg Meridian Limited Maturity A2 USD 91290 006 33 039 49 -020 33 013 49 109 44 124 45 188 28 058 119 MFSreg Meridian Rsrch Bond A2 USD 59825 057 13 538 15 117 18 511 16 374 27 433 25 391 14 240 127 MFSreg Meridian US Gov Bond A2 USD 34066 062 10 434 25 141 15 338 32 118 43 236 41 360 18 236 048 Old Mutual Total Return USD Bd A1 27280 107 4 468 23 173 9 383 28 439 22 434 24 497 9 277 126 Parvest Bond USD Government C C 法巴美元政府債券基金 經典 ndash 資本類股份 9267 014 29 285 36 028 28 190 40 010 46 188 43 340 22 191 003 PineBridge Strategic Bond A 1487 -007 41 341 33 -050 39 342 31 498 19 557 17 340 115 Principal High Yield A Acc 9702 -019 42 262 37 -219 46 357 30 1078 3 939 3 469 188 Principal Preferred Secs A USD Inc 134587 066 8 1063 1 207 8 1024 1 1114 2 939 2 360 17 286 222 Schroder ISF US Dollar Bond A Acc 154130 023 26 594 13 127 17 563 13 367 29 422 27 472 10 272 106 Threadneedle Dollar Bd Ret Grs 天利美元債券基金 7658 063 9 483 22 071 26 460 24 346 30 416 28 355 21 228 110 Threadneedle(Lux) USD High Inc Bds AU 2385 -093 47 382 28 -021 34 412 25 774 15 777 11 586 5 490 155 Peer Group Average 109063 016 424 042 405 479 504 425 292 120 Peer Group Count 5100 5100 5100 5100 5100 5000 4600 2800 5100 5000 Peer Group Median 27280 023 421 071 411 408 453 386 277 126

Money Market EuropeAllianz Enh Short Term Euro AT EUR 154915 -053 8 -949 4 -860 2 -841 5 -176 1 -292 1 602 -019 Amundi Fds Cash EUR AE-C 90965 -050 1 -938 1 -859 1 -828 1 -225 2 -324 2 091 1 608 -026 BGF Euro Reserve A2 6744 -050 1 -947 2 -862 3 -840 3 -251 7 -350 6 609 -030 Fidelity Euro Cash A-EUR 28897 -050 1 -952 7 -864 7 -843 7 -251 6 -358 8 049 6 609 -029 Fidelity Euro Currency Fund 3919 -050 1 -952 6 -864 6 -843 6 -250 5 -361 9 030 7 609 -029 Franklin Euro Liquid Reserve A YDis euro 11265 -073 10 -994 10 -885 10 -886 10 -252 8 -349 5 028 8 603 -030 HSBC Global Liquidity Euro Liq C 493110 -050 1 -950 5 -863 5 -841 4 -245 4 -338 3 087 2 609 -029 Invesco Euro Reserve A Acc 27659 -050 1 -948 3 -862 4 -839 2 -245 3 -346 4 065 4 609 -029 Investec GSF Euro Mny A Inc Grs EUR 4809 -052 7 -969 8 -876 9 -862 8 -268 10 -364 10 062 5 610 -032 Schroder ISF Euro Liquidity A 72551 -054 9 -976 9 -871 8 -871 9 -255 9 -353 7 070 3 611 -030 Peer Group Average 89483 -053 -957 -866 -849 -242 -344 060 608 -028 Peer Group Count 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 Peer Group Median 28278 -050 -951 -863 -842 -250 -349 063 609 -029

Money Market GBPFidelity Sterling Currency Fund 9947 -211 2 -540 2 -661 2 -434 2 -009 2 -088 2 -034 2 536 001 Investec GSF Stlg Mny A Inc Grs GBP 26118 -209 1 -536 1 -655 1 -429 1 -005 1 -080 1 -004 1 537 002 Peer Group Average 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 18032 -210 -538 -658 -432 -007 -084 -019 537 002

Money Market HKDBOCHK HK Dollar Money Market A 12429 007 4 097 3 051 4 104 3 112 2 078 1 145 4 030 403 BOCI-Prud HK Dollar Money Market 130 009 2 108 1 058 1 116 1 131 1 030 469 Hang Seng HKD Money Market A 251 004 6 035 7 017 6 037 7 062 7 037 5 169 1 041 167 HSBC Global Money HKD 28651 002 7 022 8 011 7 023 8 029 8 014 7 126 7 030 095 Invesco SR HK$ Money Market GP 728 008 3 083 4 043 5 089 4 096 4 056 3 146 3 030 322 JPMorgan Money Fund - HK$ 摩根貨幣基金港元 12814 002 8 017 9 009 8 018 9 026 9 013 8 131 6 030 083 NCB HK Dollar Money Market A 069 009 1 103 2 056 2 111 2 073 5 047 4 030 249

摩根宜安港元債券基金A類別木星動力債券基金 I EUR Q Inc美盛西方資產巴西債券基金Prem ACC美盛西方資產環球通脹掛鉤基金 A Inc (D) $宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 AAMFS全盛基金 - 歐洲債券基金A1百達ndash拉丁美州本地貨幣債券ndashP USD中國平安精選人民幣債券基金 A

施羅德環球基金系列 - 港元債券A-ACC泰康開泰中國企業債券基金 I USD Dis

聯博－美元收益基金A德盛美元高收益基金 - AM貝萊德全球基金 - 環球通脹掛鉤債券基金 A2貝萊德全球基金 - 美元核心債券基金 A1貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金A1 - USD貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 - A2貝萊德全球基金 - 美國短期債券基金 - A1-USD瀚亞投資 - 美國企業債券基金 ADM瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A富達基金-美元債券基金 - A富達基金-美元高收益基金 - A首域環球傘子基金-首域優質債券基金 I首域環球傘子基金-首域長期債券基金 III富蘭克林高息基金A-INC-$富蘭克林美國政府基金A-INC-$恆生環球金融行業債券基金 - 現金派息 - A類恒生內地及香港企業債券基金 - A類匯豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AM匯豐環球投資基金 - 美元債券PD景順環球投資等級債券基金 AM景順美國高收益債券基金 A USD Acc駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A $inc駿利資產管理基金 - 駿利美國短期債券基金 A $inc摩根美國複合收益（美元） A股（入息）美盛西方資產環球藍籌債券基金 A Inc (M)$美盛西方資產通脹管理基金 A Distr (A) USD美盛西方資產美國靈活利率基金 - A-USD-ACC美盛西方資產美元核心債券基金 A USD INC美盛西方資產美元核心增值債券基金- A-USD-ACC美盛西方資產美國高收益基金 A美盛西方資產美國短期國庫債券基金 - A-USD-ACC宏利環球基金 - 策略收益基金 AA宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA宏利環球基金 - 美國特別機會基金 - AA宏利環球基金 - 美國抗通脹債券基金 - AAMFS全盛基金- 美國高收益債券基金A2MFS全盛基金 - 通脹調整債券基金 - A2-INC-USDMFS全盛基金 - 有限償還期基金 - A2-USDMFS全盛基金 - 研究債券基金 - A2 USD IncMFS全盛基金 - 美國政府債券基金 - A2-USD先機完全回報美元債券基金A

柏瑞環球基金 柏瑞策略債券基金 A信安環球投資基金 - 高收益債券基金 A Acc信安環球投資基金 - 優先證券基金 - Inv-INC施羅德環球基金系列- 美元債券基金 - A-ACC

天利(盧森堡) - 美元高收入債券基金 - AU

德盛增值貨幣基金 - AT Acc東方匯理系列基金 - 歐元貨幣市場基金 - AE - C貝萊德全球基金 - 歐元貨幣基金 A2富達基金-歐元現金基金 - A富達基金II-歐元貨幣基金鄧普頓歐元流動儲備基金A-INC-EUR匯豐歐元流動基金 C景順歐元儲備基金 - A天達環球策略基金-歐羅存款 - A施羅德歐元流動基金 - A-ACC

富達基金II-英鎊貨幣基金天達環球策略基金-英鎊存款 - A

中銀香港港元貨幣市場基金 A中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金恒生港元貨幣市場基金 - A匯豐港元A類單位 - A景順特選退休基金 - 港元貨幣市場基金 GP

南商港元貨幣市場基金 - A

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 18

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePrincipal LSF HKD Savings Ret 21461 -002 9 045 6 052 3 058 6 106 3 070 2 154 2 043 306 Schroder HK Money Market 施羅德金融市場基金 17716 005 5 061 5 -001 9 060 5 071 6 036 6 139 5 072 093 Peer Group Average 10472 005 064 033 068 079 044 144 037 243 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 800 700 900 900 Peer Group Median 12429 005 061 043 060 073 042 145 030 249

Money Market Pacific OtherFidelity Australian Dollar Currency Fund 9809 -279 1 -332 1 -761 1 -523 1 -404 1 122 1 460 1 942 -034 Peer Group Average 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 9809 -279 -332 -761 -523 -404 122 460 942 -034

Money Market USDAB Mortgage Income AX USD Inc 41737 028 2 283 1 057 1 276 1 234 2 244 2 057 17 119 107 Amundi Fds Cash USD AU-C 72576 001 5 017 5 009 4 019 5 032 5 029 5 173 4 002 646 Amundi HK Money Market USD I 3381 000 10 000 12 000 11 000 12 013 6 000 066 AXA FI USD Liquidity 安盛美元流動資產基金 5603 -001 18 -007 15 -005 16 -008 15 -002 14 -004 13 148 7 001 -383 Baring US Reserve A USD 2060 -004 19 -054 19 -039 19 -058 19 -044 19 -046 18 087 15 010 -528 BGF US Dollar Reserve A2 USD 42278 000 10 002 11 001 10 006 6 000 13 -001 12 076 16 004 -150 BOCHK US Dollar Money Market A 3791 007 3 088 3 049 2 095 3 092 3 073 3 174 3 002 1137 Fidelity US Dollar Cash A-USD 93591 000 7 005 6 003 6 005 7 005 8 005 9 141 9 000 -118 Fidelity US Dollar Currency Fund 17845 001 6 004 8 002 8 005 8 005 9 005 8 123 13 001 -116 Franklin Floating Rate A Dis $ 214162 034 1 118 2 035 3 156 2 458 1 468 1 308 1 088 291 Franklin USD Liquid Reserve A MDis $ 30226 000 10 -010 16 000 11 -010 16 -014 17 -021 17 113 14 010 -172 HSBC Global Liquidity USD Liq C 1756911 000 8 004 7 002 7 004 9 006 7 007 7 166 5 000 009 HSBC Global Money USD 11107 -001 17 -014 17 -008 17 -015 17 -008 15 -004 14 137 10 002 -957 Invesco SR US$ Money Market GP 014 000 10 -023 18 -008 18 -031 18 -031 18 -018 16 135 11 017 -236 Invesco USD Reserve A 12750 000 10 000 12 000 11 000 12 001 12 000 11 142 8 000 -367 Investec GSF US Dlr Mny A Inc Grs USD 18812 000 16 -005 14 -002 14 -005 14 002 11 009 6 152 6 001 -152 Legg Mason WA US Money Mkt A Inc (D) $ 104587 000 9 003 10 002 9 003 10 003 10 003 10 135 12 000 -340 Schroder ISF US Dollar Liquidity A 65145 000 10 004 9 -004 15 002 11 -009 16 -011 15 024 18 008 -186 Schroder USD Money 施羅德美元金融基金 7597 003 4 064 4 003 5 064 4 063 4 038 4 175 2 063 093 Peer Group Average 131799 004 025 005 027 042 043 137 017 -071 Peer Group Count 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1800 1800 1900 1900 Peer Group Median 18812 000 003 001 003 003 004 139 002 -150

Sector-Commodity Nat Res amp EnerAberdeen Glb Wld Res Eq A2 16644 -154 14 -665 9 -1202 8 -551 9 -005 8 1405 007 Allianz Global Metals and Mining A 2363 066 5 -1563 22 -1728 18 -1443 21 -1587 26 -1197 24 103 9 2012 -060 Amundi Fds Eq Global Resources A2U-C 4267 -289 17 -1351 18 -1685 16 -1153 18 -975 25 -493 18 1882 -052 Barclays Global Agriculture Delta A USD 3897 -063 9 -825 12 -1336 10 -987 15 -669 18 -287 14 1788 -041 Barclays Global Commodities Delta B USD 3970 -663 21 -1629 23 -1906 22 -1510 22 -840 20 -351 16 1206 -062 Baring Global Resources A USD Inc 44962 010 6 -563 7 -965 6 -399 7 -595 16 -467 17 236 8 1225 -025 BEA Union Investment Global Resources A 311 -120 10 -682 10 -1368 11 -465 8 348 4 180 5 1164 032 BGF Natural Resources Gr amp Inc A2 USD 746 -165 15 -586 8 -992 7 -358 6 -051 11 1289 003 BGF New Energy A2 115099 126 2 -025 1 -664 4 191 2 908 3 -166 12 256 6 1051 079 BGF World Energy A2 161764 -750 23 -1368 19 -1918 23 -1227 19 -338 13 -056 9 426 4 1763 -014 BGF World Mining A2 558266 -013 8 -1715 25 -1610 15 -1571 24 -1673 27 -1065 23 292 5 1930 -063 First State Glbl Resources I 9078 -137 12 -697 11 -1304 9 -575 10 -867 21 -528 20 1691 -033 Franklin Natural Resources A Acc $ 19905 -1001 27 -1803 26 -2502 26 -1700 26 -755 19 -069 10 2142 -033 Invesco Energy A 11495 -362 18 -847 13 -1751 19 -782 12 188 5 185 4 589 1 1743 019 Investec GSF Glbl Energy A Inc Grs USD 72511 -1316 28 -2174 28 -2765 27 -2146 27 -408 15 -200 13 572 2 2370 -011 Investec GSF Glbl Ntrl Res A Inc Grs USD 26689 -425 19 -998 15 -1401 13 -898 13 -620 17 -152 11 1420 -031 JPM Glb Natural Resources A (dist)-EUR 78481 -135 11 -1684 24 -2036 25 -1621 25 -1688 28 -984 22 2071 -063 JPMorgan Asia Resources (acc) - USD 摩根亞洲資源（美元）（累計） 1317 -775 24 -122 2 -879 5 -037 4 -016 9 -023 7 1610 008 Lyxor Agriculture A USD 757 122 3 -540 6 -1395 12 -606 11 -375 14 -047 8 1979 -013 Lyxor Dynamic Alternative Energy 領先動力新能源基金 464 970 1 -939 14 -1546 14 -914 14 157 6 -1531 25 2454 019 Manulife GF Global Resources AA 3761 -246 16 -1406 20 -1725 17 -1270 20 -970 24 -510 19 1811 -047 MFSreg Meridian Global Energy A1 EUR Acc 1486 -875 25 -1205 16 -1809 20 -990 16 -035 10 253 2 1761 004 NCB China Res Opp A 6503 -150 13 -184 4 384 1 -239 5 -130 12 -316 15 1342 001 Pictet Clean Energy-P USD 44306 -005 7 -150 3 -530 3 219 1 988 2 062 6 1389 078 Pictet Timber-P EUR 50446 077 4 -241 5 -086 2 092 3 1369 1 820 1 1216 098 Schroder ISF Global Energy A 31753 -745 22 -2105 27 -2879 28 -2204 28 -887 22 -535 21 252 7 2610 -031 Threadneedle(Lux) Enh Cmdty Port AU 51949 -455 20 -1547 21 -1813 21 -1532 23 -939 23 1201 -072 Threadneedle(Lux) Global Energy Eqs AU 1041 -960 26 -1222 17 -1925 24 -1062 17 023 7 200 3 552 3 1987 009 Peer Group Average 47294 -301 -1030 -1476 -919 -373 -291 364 1697 -011 Peer Group Count 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2500 900 2800 2800 Peer Group Median 10287 -159 -969 -1578 -950 -392 -200 292 1752 -013

Sector FundsAB SICAV Glbl Real Estate Sec A 4697 078 47 1168 24 337 29 1146 25 1333 39 976 30 357 22 917 109 AB SICAV Intl Health Care A USD 38263 263 27 2200 8 1087 10 2248 8 2166 9 1303 13 705 16 985 204 Aberdeen Glb Asian Prpty Shr A2 $ 9123 -142 66 442 42 -064 52 233 51 1217 49 1055 083 Aberdeen Glb Em Mkt Infra Eq A2 37432 -224 71 543 40 -198 58 279 50 633 65 1339 048 Allianz Global EcoTrends A EUR 17395 193 34 -582 71 -738 68 -281 67 1031 60 129 61 1482 079 Amundi Fds Eq Global Aqua AE-C 6878 -119 64 -328 66 -926 69 038 60 1113 59 722 39 1244 097 Amundi Fds Eq Global Gold Mines A2U-C 9604 433 12 -1524 75 -2049 75 -1799 75 -3244 74 -1909 66 -335 30 4122 -090 Amundi Fds Eq Global Luxy amp LStyle A2U-C 15394 570 4 261 50 400 22 288 49 1262 45 1443 11 1180 100 Amundi Fds Eq India Infrastructure A2U-C 4931 447 10 6569 1 1868 4 7289 1 1505 24 159 60 3027 057 AXA WF Frm Europe Real Estate A-C EUR 37327 374 16 1062 27 -168 57 1207 22 1788 13 971 31 792 12 1304 126 AXA WF Frm Global Real Est Sec A-C USD 15968 018 58 1007 31 249 33 1031 30 1101 AXA WF Frm Health A-C USD 8794 319 20 2255 6 1558 6 2483 6 2515 6 1825 5 870 8 1056 220 BGF World Financials A2RF USD 52161 274 24 255 51 245 34 424 44 2010 11 691 41 087 27 862 141 BGF World Gold Fund A2RF USD 307198 796 2 -341 68 -973 70 -680 71 -2536 72 -1365 65 031 29 3103 -073 BGF World Healthscience A2 249603 369 18 2521 5 1706 5 2666 4 2904 3 1853 3 1153 4 1099 227 BOCHK IF Asia Pacific Property A 167 -186 69 354 47 074 47 222 52 1518 22 403 54 1352 091 BOCHK IF China Consumption Gr A 8948 074 48 -092 62 628 18 -128 65 882 63 582 50 1298 068 Eastspring Inv Asian Infra Eq A USD 2944 -307 74 204 52 -066 53 134 56 319 69 272 56 1094 030 Eastspring Inv Asian Property Sec A 1387 033 55 1522 15 232 36 1165 24 1262 46 1165 17 1428 079 Fidelity Asia Pacific Property A-USD 1814 -186 70 131 56 -210 59 073 59 1147 57 663 45 1097 076 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR 218241 158 37 203 53 753 14 355 46 1481 26 1453 101 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 43960 465 9 573 39 300 30 762 35 1628 18 1259 15 946 6 1130 151 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR 54764 262 28 391 45 347 28 512 40 1760 14 760 38 501 20 824 126 Fidelity Global Health Care A-EUR 98913 287 22 2209 7 1417 7 2280 7 2418 7 1491 10 977 5 910 227 Fidelity Global Industrials A-EUR 14492 -269 73 -858 72 -1061 72 -670 70 468 66 395 55 787 13 1144 039 Fidelity Global Property A-USD 24363 128 38 1635 13 565 19 1685 14 1447 28 1116 20 1009 118 Fidelity Targettrade 2020 A-USD 3042 202 32 528 41 197 40 719 36 1429 31 916 32 548 18 804 135 Fidelity Targettrade 2025 (Euro) A-EUR 26961 169 35 299 49 -006 51 434 42 1192 54 639 46 840 112 Fidelity Targettrade 2030 (Euro) A-EUR 19673 195 33 366 46 077 45 520 39 1308 43 714 40 908 115 First State Asian Property Sec I Inc 1754 -142 65 024 60 019 48 -038 62 1337 38 665 44 1268 084 First State Global Listed Infra I 14128 -026 59 1193 23 110 43 1334 20 1445 29 1020 27 820 141

信安港元儲蓄基金 - Ret

富達基金II-澳元貨幣基金

聯博-短期債券基金 - A東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 - AU - C東方匯理香港組合 - 美元貨幣市場基金 I

霸菱貨幣基金-美元貝萊德全球基金-美元貨幣基金 - A2中銀香港美元貨幣市場基金 A富達基金-美元現金基金 - A富達基金II-美元貨幣基金富蘭克林浮動息率基金 - A-INC-$富蘭克林美元流動儲備基金A-INC-$匯豐美元流動基金 C Acc匯豐美元A類單位 - A景順特選退休基金 - 美元貨幣市場基金 GP景順美元儲備基金 - A天達環球策略基金-美元存款基金 - A美盛西方資產美元貨幣市場基金 A USD INC施羅德環球基金系列 - 美元流動A Acc

安本環球 - 世界資源基金 A2德盛環球金屬及礦業基金 A東方匯理系列基金-環球資源基金 A2U-C巴克萊 - 商品大王農產品指數基金 A巴克萊 - 商品大王指數基金B-ACC-USD霸菱環球傘子基金-環球資源基金USD東亞聯豐投資系列-東亞聯豐環宇資源基金 A Acc貝萊德全球基金 天然資源增長入息基金 A2貝萊德全球基金 - 新能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I富蘭克林天然資源基金 - A-ACC-USD景順能源基金 - A天達環球策略基金-環球能源 - A天達環球策略 - 環球天然資源基金 A Inc Grs USD摩根環球天然資源（歐元） A股（分派）

領先農產品基金A USD Acc

宏利環球基金 - 環球資源基金 - AAMFS全盛基金 - 全球能源基金 A1 EUR南商中國源動力基金 A百達ndash環保能源ndashP USD百達ndash林木資源ndashP EUR施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC天利(盧森堡) - 增值商品基金 AU天利(盧森堡) - 全球能源股票基金 - AU

聯博環球房地產證券基金 - A聯博 - 國際健康護理基金A安本環球-亞洲地產股票基金 A2安本環球 - 新興市場基建股票基金A2德盛全球綠能趨勢基金A EUR Inc東方匯理系列基金 - 水盈環球基金 - AE-C東方匯理系列基金 - 金礦基金 - A2U - C東方匯理系列基金 優越生活基金 A2U-C東方匯理系列基金 - 印度基建基金 A2U-C安盛環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產 AC安盛環球基金 - 泛靈頓環球房地產 AC USD安盛環球基金 - 泛靈頓健康 AC USD貝萊德全球基金 - 世界金融基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2中銀香港亞太房地產基金 A中銀香港中國豐盛消費基金 A瀚亞投資 - 亞洲基建股票基金A Acc瀚亞投資 - 亞洲物業證券基金 A Acc富達基金-亞太房地產基金 - A富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc富達基金－環球消費行業基金 - A富達基金－環球金融服務基金 - A富達基金－環球健康護理基金 - A富達基金 - 環球工業基金 - A富達基金 - 環球房地產基金 - A富達基金-富達目標trade2020基金A富達基金 - 富達目標 TM 2025(歐元)基金 A Inc富達基金 - 富達目標 TM 2030(歐元)基金 A Inc首域環球傘子基金-首域亞洲房地產基金 I Inc首域環球傘子基金-首域全球基建基金 I

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 19

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpeFranklin Biotechnology Disc A Acc $ 250471 115 41 3248 2 2937 1 3694 2 4073 1 2965 1 1490 1 2467 182 Franklin Glbl Real Estate A QDis $ 43020 020 57 1356 17 380 25 1407 19 1310 42 1154 19 1093 105 Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ 7941 269 26 -1033 74 -1941 74 -1178 73 -2999 73 3585 -086 Hang Seng Islamic China Idx A 1004 -077 62 807 34 651 17 618 38 975 62 505 51 1434 069 Hang Seng Prpty Sect FlexiPower A 750 308 21 905 33 986 11 335 47 1507 23 198 59 849 10 2030 077 Henderson Horizon Asia Pac Prop A1 31194 -185 68 -231 64 -237 61 -264 66 1221 48 617 48 1277 072 Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 96758 118 39 1058 28 268 31 1071 29 1322 41 1037 25 1018 106 Henderson Horizon Pan Eurp Prpty Eqs A2 42253 507 7 1319 20 -003 49 1543 15 2049 10 1026 26 464 21 1255 148 HS Consumer Sect Flexipower A1 1986 -151 67 -547 70 376 26 -689 72 408 68 -205 63 1016 035 HS Fincl Sect Flexipower A 1311 1105 1 1148 25 2330 2 769 34 1440 30 199 58 1185 3 2079 073 HSBC GIF China Consumer Opps AC 12531 487 8 198 54 218 38 176 55 1384 35 1102 101 HSBC GIF Global Equity Climate Change AD 2389 082 46 083 57 -298 62 110 58 1377 36 443 53 994 120 Invesco Asia Infrastructure A Inc 73653 -111 63 582 37 240 35 364 45 411 67 249 57 1089 038 Invesco Global Health Care A 52082 117 40 1898 11 1315 8 2033 10 2571 5 1517 9 865 9 1014 218 Invesco Global Income Rel Est Secs A Acc 2813 065 50 1251 22 258 32 1139 26 1002 61 825 35 745 114 Invesco Global Leisure A 24995 539 5 754 35 703 16 1116 27 2768 4 1826 4 733 15 1279 204 Invesco Global Real Estate Sec A 15818 066 49 1327 19 368 27 1244 21 1495 25 1013 28 1042 121 Invesco Gold amp Precious Mtls A 3028 671 3 -179 63 -1053 71 -519 69 -2237 70 3525 -055 Investec GSF Glbl Gold A Inc Grs USD 17376 429 13 -942 73 -1497 73 -1252 74 -2521 71 -1238 64 115 26 3152 -082 Janus Global Life Sciences A USD 64331 362 19 3114 3 2133 3 3543 3 3524 2 2323 2 1229 2 1536 240 Janus Global Real Estate A USD Inc 16023 063 51 1315 21 394 24 1482 17 1624 19 1078 24 325 24 987 129 JPM Gl Rel Est Sec (USD) A(acc)-USD 18665 090 44 1343 18 398 23 1413 18 1395 33 1101 22 1121 110 JPM Global Consumer Trends A (acc)-USD 11475 233 30 428 43 087 44 428 43 1197 53 767 37 862 099 JPM Global Financials A (acc)-USD 24007 158 36 302 48 223 37 326 48 1806 12 501 52 084 28 849 115 JPMorgan Global Property Income USD 摩根環球地產入息（美元）（每季派息） 2138 253 29 1897 12 735 15 1878 12 1546 20 1164 18 989 150 Jupiter JGF Glbl Ecology Gr L EUR Acc 977 273 25 -329 67 -511 67 -099 63 1322 40 666 43 519 19 1010 112 Manulife GF Global Property AA 1795 055 52 1419 16 547 20 1492 16 1632 17 1167 16 1124 126 Manulife GF Healthcare AA 21786 442 11 1945 10 1172 9 2022 11 2349 8 1548 7 819 223 MS INVF Asian Property A 26901 -376 75 -062 61 -214 60 -123 64 1244 47 603 49 635 17 1424 072 MS INVF European Property A 38303 373 17 1104 26 -144 55 1188 23 1732 15 791 36 344 23 1286 123 MS INVF Global Brands A 694251 394 15 676 36 153 41 829 33 1337 37 1262 14 909 7 1178 115 MS INVF Global Infrastructure A 75124 094 43 1548 14 487 21 1861 13 1721 16 782 188 MS INVF Global Property A 117381 053 53 1052 29 143 42 1082 28 1471 27 996 29 1100 113 MS INVF US Property A 53758 274 23 2559 4 957 12 2626 5 1542 21 1649 6 750 14 1187 124 Neuberger Berman US Rel Est Sec$Adv 29871 205 31 2134 9 774 13 2216 9 1302 44 1525 8 1130 107 Pictet Envir Megatrend Sel-P USD 5006 088 45 154 55 -158 56 466 41 1145 58 1157 098 Pictet Premium Brands-P EUR 106037 537 6 -445 69 -368 66 -283 68 1214 50 1311 12 1598 082 Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 18502 -231 72 418 44 -328 64 189 54 1206 51 826 34 1336 076 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A USD 22518 399 14 -303 65 -311 63 -018 61 1200 52 635 47 1106 103 Schroder ISF Glbl Prop Sec A 43034 094 42 1032 30 214 39 965 32 1187 55 894 33 1055 100 SLI Global REIT Focus A Acc 13843 -038 60 914 32 076 46 1013 31 1407 32 1114 21 995 108 UBS (Lux) EF Asian Consum (USD) P 33439 -061 61 067 58 -005 50 126 57 657 64 666 42 827 11 1063 056 UBS (Lux) EF Global Sust Inno (EUR) P 13958 023 56 039 59 -141 54 207 53 1163 56 009 62 253 25 969 094 UBS (Lux) EF Infrastructure (EUR) P 4255 053 54 580 38 -335 65 662 37 1391 34 1084 23 939 114 Peer Group Average 46521 169 801 236 842 1211 828 633 1334 102 Peer Group Count 7500 7500 7500 7500 7500 7400 6600 3000 7500 7400 Peer Group Median 17395 128 580 218 618 1337 860 719 1102 106

Sector TechnologyAB SICAV International Technology A USD 22206 303 13 1013 8 1030 6 1505 7 1435 12 1323 7 638 12 1193 103 Aberdeen Global Technology Eq A2 30810 374 7 740 11 258 14 1127 13 1238 15 1151 12 685 10 838 117 Allianz Global Hi-Tech Growth A USD 23781 599 1 655 14 1102 4 1394 10 1981 2 1080 14 667 11 1787 116 BGF World Technology A2 14861 272 14 949 9 1017 7 1233 11 1498 11 1108 13 442 17 1296 107 Fidelity Global Technology A-EUR 45999 536 3 1744 2 988 8 2011 4 1854 5 1357 5 809 8 988 133 Fidelity Global Telecomms A-EUR 18056 327 10 124 16 125 15 254 16 1150 16 932 16 819 7 767 109 Franklin Technology A Acc $ 89698 358 9 1418 4 1133 3 2034 2 1517 9 1430 4 849 6 1402 106 Hang Seng Global Technology A 659 574 2 1605 3 976 9 2018 3 1873 3 1345 6 596 14 1024 148 Henderson Horizon Global Tech A2 320312 374 8 1107 6 811 12 1462 8 1621 7 1317 9 905 2 985 126 Invesco Global Technology A 12085 318 11 1331 5 857 11 1884 5 1539 8 1185 10 472 15 1218 107 Janus Global Technology A USD 8110 266 15 710 12 743 13 1194 12 1841 6 1454 2 875 3 1185 139 JPMorgan Europe Technology A (dist)-EUR 17839 402 5 -161 17 -382 17 144 17 1992 1 1319 8 850 5 1432 115 JPMorgan Pacific Technology (acc) - USD 摩根太平洋科技（美元）（累計） 9405 141 17 565 15 083 16 492 15 985 17 573 17 687 9 998 083 JPMorgan US Technology A (dist)-USD 46530 253 16 1091 7 1134 2 1634 6 1345 14 1457 1 612 13 1894 080 Pictet Digital Communication-P USD 50588 318 12 691 13 946 10 1088 14 1871 4 1441 3 1014 1 1323 153 Threadneedle(Lux) Global Technology AU 2502 454 4 1878 1 1206 1 2415 1 1504 10 1174 11 858 4 1057 110 UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24650 375 6 852 10 1035 5 1414 9 1427 13 978 15 464 16 1181 109 Peer Group Average 43417 367 959 768 1371 1569 1213 720 1210 115 Peer Group Count 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Peer Group Median 22206 358 949 976 1414 1517 1317 687 1185 110

Smaller Companies EuropeBaring Europe Select GBP Inc 115847 358 4 -468 7 -911 5 -145 5 1938 2 1090 8 1200 2 1254 130 Fidelity European Sm Cos A-EUR 115879 256 11 -936 13 -1109 8 -617 13 1436 16 857 13 784 8 1352 093 Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc euro 81370 046 14 -1531 16 -1413 12 -1217 16 1657 11 797 14 1081 4 1462 101 Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 68790 354 5 -1075 14 -1650 15 -772 15 1713 8 1041 10 878 6 1496 092 HSBC GIF Euroland Eq SmallerCompanies AD 28751 359 3 -413 5 -1235 10 -191 6 1456 15 720 16 786 7 1374 083 Invesco Cont European Sm Cp Eq A 76662 432 1 -637 9 -1633 14 -470 11 2354 1 1355 3 1067 5 1535 123 Invesco Pan European Sm Cap Eq A 16970 -017 15 -1085 15 -1717 16 -653 14 1628 13 958 11 626 12 1389 100 JPMorgan Europe Small Cap A (dist)-EUR 50814 280 10 -491 8 -1016 7 -240 8 1844 4 1074 9 755 9 1374 111 MFSreg Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc 60707 201 13 003 1 -515 1 438 1 1838 6 1492 1 1160 3 1227 142 Natixis Europe Smaller Cos Fd RA EUR 24323 352 6 -321 3 -732 2 060 2 1694 9 1136 7 684 11 1371 109 PineBridge Europe Small Cap Equity Y 10020 323 9 -774 10 -1195 9 -427 9 1479 14 786 15 572 13 1508 098 Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc 39190 -040 16 -905 12 -1562 13 -595 12 1842 5 915 12 693 10 1305 111 SLI European Smaller Companies A Acc 21889 348 7 -846 11 -1315 11 -428 10 1846 3 1192 6 1471 114 Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCap Opp AE 22434 332 8 -318 2 -833 4 -063 3 1753 7 1431 2 1268 119 Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc 166707 390 2 -438 6 -975 6 -213 7 1645 12 1244 5 1201 1 1297 122 Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN GBP 169095 247 12 -384 4 -787 3 -088 4 1663 10 1312 4 1230 125 Peer Group Average 66840 264 -664 -1162 -351 1737 1088 884 1369 111 Peer Group Count 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1300 1600 1600 Peer Group Median 55761 327 -564 -1152 -333 1704 1082 786 1372 111

Smaller Companies GlobalAXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD 32011 064 7 120 5 -295 6 399 4 1849 1 1410 1 636 3 1087 145 BGF Global SmallCap A2 52038 086 6 051 7 -338 7 231 7 1589 4 1149 4 800 2 1099 125 Invesco Global Small Cap Eq A 41005 127 4 052 6 -175 5 273 6 1659 2 1199 3 810 1 776 133 Invesco SR Strategic Growth GP 169 060 8 330 4 099 3 373 5 1077 7 585 7 636 4 587 124 MampG Global Basics A EUR 405293 108 5 -408 8 -730 8 -320 8 136 9 299 9 632 5 930 017 Pictet Global Megatrend Sel-P USD 308998 193 3 613 2 386 2 908 2 1609 3 1101 6 1080 140 Pictet Security-P USD 54243 316 1 692 1 678 1 1076 1 1501 6 1332 2 962 132 Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 24153 196 2 343 3 005 4 578 3 1552 5 1130 5 878 141 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 14732 006 9 -756 9 -789 9 -503 9 916 8 556 8 279 6 917 066

富蘭克林生物科技新領域基金A-ACC-$富蘭克林環球物業收益(美元)基金 - A DIS富蘭克林黃金及貴金屬基金 A-ACC-$恒生伊斯蘭中國指數基金A恒生地產行業動力基金 - A亨德森遠見基金 亞太地產股票基金-A1亨德森遠見基金 環球地產股票基金-A2亨德森遠見基金 泛歐地產股票基金-A2恒生消費行業動力基金 - A1恒生金融行業動力基金 - A匯豐環球投資基金 - 中國消費潮流 A ACC匯豐環球投資基金 - 氣候變化概念基金A Inc景順亞洲棟樑基金 - A-Inc景順健康護理基金 - A景順天下地產收益基金 - A-ACC景順消閒基金 - A景順天下地產證券基金 A Inc景順金礦基金 A天達環球策略基金-環球黃金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球生命科技基金 A $acc駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金 A $inc摩根環球房地產證券（美元） A股（累計）摩根環球消費主題（美元） A股（累計）摩根環球金融（美元） A股（累計）

木星全球生態增長基金 EUR宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA宏利環球基金 - 康健護理基金 - AAMS INVF 亞洲房地產基金AMS INVF 歐洲房地產基金AMS INVF 環球品牌基金AMS INVF 環球基建基金 AMS INVF 環球房地產基金 AMS INVF 美國房地產基金A路博邁投資基金-NB美國房地產基金 $ Adv百達 - 環保趨勢精選 P USD百達ndash精選品牌ndashP EUR施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC USD施羅德環球基金系列 - 環球地產股票A-ACC標準人壽投資環球 SICAV 環球REIT焦點基金 A瑞銀(盧森堡)亞洲消費股票基金 P Acc瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 P瑞銀 (盧森堡) 基礎建設股票基金P ACC EUR

聯博-國際科技基金 - A安本環球-科技基金 - A2-ACC德盛全球高成長科技基金 - A貝萊德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD富達基金－環球科技基金 - A富達基金 - 環球電訊基金 - A富蘭克林科技基金A-ACC-$恒生環球科技基金 - A亨德森遠見基金 環球科技基金-A2景順科技基金 - A駿利資產管理基金 - 駿利環球科技基金 A $acc摩根歐洲科技（歐元） A股（分派）

摩根美國科技（美元） A股（分派）百達ndash數碼通訊ndashP USD天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金P

霸菱歐洲精選基金 - GBP富達基金 - 歐洲小型公司基金A富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR亨德森遠見基金 泛歐小型公司基金-A2匯豐環球投資基金 ndash 歐元區小型公司股票 - AD景順歐洲大陸企業基金 - A景順全歐洲企業基金 - A摩根歐洲小型企業（歐元） A股（分派）MFS全盛基金-歐洲小型公司基金A1-INC-EUR法儲銀歐洲小型企業基金RA EUR柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司基金 - Y施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司A-ACC標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 AE天利歐洲小型公司基金 RNA天利泛歐洲小型公司基金 RNA

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 A2-USD景順環球企業基金 - A景順特選退休基金 - 策略增長基金 GPMampG (一) 環球基本主題基金A-EUR百達ndash全球趨勢精選ndashP USD百達ndash保安ndashP USD施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC鄧普頓環球小型公司基金A-INC-$

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 20

US$ percentage return for 1-month 6-months YTD and 1-year US$ annualized return for 3-years 5-years and 10-yesrs NAV to NAVBid to Bid with income reinvested Latest Fund 1 Mth YTD 6 Mths 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs One Year Ann

Chinese Name Size (US$mn) Chg Rank Chg Rank Chg Rank Chg Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Anlsd () Rank Volatility SharpePeer Group Average 103627 128 115 -129 335 1321 974 632 924 114 Peer Group Count 900 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 41005 108 120 -175 373 1552 1130 636 930 132

Smaller Companies JapanAberdeen Glb Japanese Sm Cos A2 JPY 103181 025 2 1017 1 593 1 1134 1 1537 3 1302 1 996 110 AXA Rosenberg Japan Sm Cp Alpha B JPY 20754 -136 5 -357 7 -204 7 -214 4 697 9 557 8 189 2 943 057 BGF Japan Small amp MidCap Opps A2 123332 -430 7 -343 5 -157 6 -391 7 986 6 763 5 000 4 1087 065 Fidelity Japan Aggressive I Acc JPY 3362 063 1 -228 3 295 3 -237 5 1626 2 1151 2 1172 088 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY 19146 -229 6 -274 4 208 4 -115 3 992 5 702 6 200 1 1063 076 Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2 10720 Invesco Nippon SmallMid Cap Eq A Acc 13425 -488 8 -1550 9 -600 9 -1016 9 886 7 473 9 -103 6 1505 054 JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) 摩根日本小型企業（日圓）基金 12307 -051 4 -404 8 203 5 -471 8 1168 4 657 7 -094 5 1115 075 PineBridge Japan Small amp Mid Cap Eq Y 3271 -029 3 109 2 464 2 192 2 1684 1 1045 3 1165 104 Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc 21778 -518 9 -357 6 -303 8 -338 6 810 8 789 4 180 3 984 066 Peer Group Average 33128 -199 -265 055 -162 1154 827 062 1114 077 Peer Group Count 1000 900 900 900 900 900 900 600 900 900 Peer Group Median 16286 -136 -343 203 -237 992 763 090 1087 075

Smaller Companies North AmericaFranklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ 24983 190 4 633 4 633 4 1028 3 1566 6 1529 5 749 5 1288 129 Janus US Venture A USD 26703 260 3 721 3 1079 1 1079 2 2106 1 1932 1 1015 1 1407 168 JPM US Small Cap Growth A (dist)-USD 12521 150 5 -277 7 847 2 -025 7 1578 5 1601 3 746 6 1834 104 Legg Mason Royce US Sm Cp Opp A Inc (A)$ 115046 -023 7 -495 8 -414 8 -227 8 1797 4 1588 4 669 7 1551 120 Legg Mason Royce US SmlrComs A Inc (A) $ 38126 -147 8 -042 5 -277 7 199 5 1176 7 1123 7 754 4 1325 089 Manulife GF US Small Cap Eq AA 2940 020 6 -254 6 043 6 -013 6 1096 8 788 8 991 078 Schroder ISF US Smaller Comp A Acc 41697 310 2 771 2 696 3 932 4 1802 3 1432 6 846 3 1014 175 Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc 80871 329 1 1027 1 563 5 1292 1 2076 2 1673 2 1000 2 1079 175 Peer Group Average 42861 136 260 396 533 1650 1458 826 1311 130 Peer Group Count 800 800 800 800 800 800 800 700 800 800 Peer Group Median 32414 170 295 598 565 1687 1559 754 1306 124

Smaller Companies OtherAberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 192132 -084 2 329 2 -220 1 118 2 1128 2 1099 2 1469 077 BGF Swiss Small amp MidCap Opps A2 CHF 76845 273 1 491 1 -360 2 959 1 1940 1 1369 1 1108 137 Peer Group Average 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107 Peer Group Count 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Peer Group Median 134488 095 410 -290 538 1534 1234 1288 107

Smaller Companies UKThreadneedle UK Sm Cos Ret Net GBX 21391 -106 1 -310 1 -697 1 260 1 1911 1 1578 1 910 1 1206 124 Peer Group Average 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124 Peer Group Count 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Peer Group Median 21391 -106 -310 -697 260 1911 1578 910 1206 124

Warrants amp DerivativesInvestec GSF Mgd Ccy A Inc Grs USD 3490 -055 3 -087 1 -229 1 -098 1 -112 1 -155 1 068 1 283 -030 Schroder AS Agriculture A USD Acc 17946 070 2 -774 4 -1282 4 -903 3 -732 3 -333 3 1657 -047 Schroder AS Commodity A USD Acc 143132 -370 5 -1431 5 -1784 5 -1299 5 -930 4 -419 4 1184 -073 Schroder AS Gold amp Prec Metals A USD Acc 13252 427 1 -579 2 -782 3 -988 4 -1866 5 -730 5 2087 -075 Schroder ISF Glbl Mgd Ccy A Acc 1798 -140 4 -633 3 -668 2 -616 2 -315 2 -240 2 368 -082 Peer Group Average 35924 -014 -701 -949 -781 -791 -375 068 1116 -061 Peer Group Count 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 Peer Group Median 13252 -055 -633 -782 -903 -732 -333 068 1184 -073

安本環球-日本小型公司基金 - A2安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 - B貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (日圓)富達基金 - 機構性日本進取基金富達基金 - 日本小型公司基金A亨德森遠見基金 日本小型公司基金-A2景順日本小型企業基金 - A

柏瑞環球基金 - 柏瑞日本中小型公司增值基金 - Y施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A-ACC

富蘭克林美國中小型公司增長基金 - A (acc) USD駿利資產管理基金 - 駿利美國創業基金 A $acc摩根美國小型企業增長（美元） A股（分派）美盛銳思美國小型資本機會基金 - A美盛銳思小型資本基金 - A-USD-INC宏利環球基金 - 美國小型公司基金 - AA施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 - A-ACC天利美國小型公司基金 RNA

安本環球 ndash 新興市場小型公司基金 - A2-USD-ACC貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2

天利英國小型公司基金 RNI

天達環球策略基金-理財貨幣基金 - A-INC施羅德農業基金A-ACC施羅德商品基金A ACC施羅德貴金屬基金 A USD Acc施羅德環球基金系列 - 環球貨幣精選 - A ACC

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 21

Cur

US DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarAustralian DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 22

Cur US DollarUS Dollar

Australian DollarUS DollarAustralian DollarUS DollarUS DollarAustralian Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong Dollar

EuroUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroPound Sterling

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 23

Cur EuroEuroEuroEuroEuroPound SterlingUS DollarEuroEuroPound SterlingEuroEuroUS DollarEuroUS DollarPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuro

EuroEuroEuroSwedish KronaSwiss Franc

US DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 24

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 25

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 26

Cur US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Japanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarJapanese Yen

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 27

Cur Pound SterlingUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarUS DollarJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS Dollar

US Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 28

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 29

Cur US DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US Dollar

US DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingUS DollarPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 30

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound SterlingUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroPound SterlingEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 31

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingPound SterlingPound SterlingPound SterlingEuroPound SterlingPound SterlingPound SterlingPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarPound SterlingEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuro

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiUS DollarChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarChinese Yuan RenminbiOffshore Chinese YuanUS DollarChinese Yuan Renminbi

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 32

Cur Hong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarChinese Yuan RenminbiHong Kong DollarHong Kong DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro

Pound SterlingPound Sterling

Hong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong DollarHong Kong Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 33

Cur Hong Kong DollarHong Kong Dollar

Australian Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS Dollar

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroEuroEuroEuroUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 34

Cur US DollarUS DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarEuroHong Kong DollarHong Kong DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarEuroEuro

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

Pound SterlingEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroUS DollarEuroEuroEuroEuroPound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarHong Kong DollarEuroUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund

All information copyright -- Data as at 30112014 Pg 35

Cur

Japanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese YenJapanese YenUS DollarJapanese Yen

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS DollarPound Sterling

US DollarSwiss Franc

Pound Sterling

US DollarUS DollarUS DollarUS DollarUS Dollar

• Cover
• Explaination Note
• Index
• Sector
• Fund