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FOR

CAMPO DESCRIPCIÓN

99 No. FORMULARIO PREIMPRESO

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

198 CI. REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC No. (CONTADOR)

9 TOTAL ACTI!O CORRIENTE

"9 TOTAL ACTI!O FI#O TANGI$LE

%8 TOTAL ACTI!O INTANGI$LE

%9 TOTAL ACTI!O FI#O

&9 TOTAL ACTI!O DIFERIDO

9& TOTAL OTROS ACTI!OS

99 TOTAL DEL ACTI!O

99 TOTAL DEL ACTI!O99 TOTAL DEL ACTI!O

49 TOTAL PASI!O CORRIENTE

4%9 TOTAL PASI!O LARGO PLA'O

4&9 TOTAL PASI!O DIFERIDO

489 TOTAL OTROS PASI!OS

499 TOTAL DEL PASI!O

499 TOTAL DEL PASI!O

"98 TOTAL PATRIMONIO NETO"98 TOTAL PATRIMONIO NETO

"99 TOTAL PASI!O Y PATRIMONIO

"99 TOTAL PASI!O Y PATRIMONIO

%99 TOTAL INGRESOS


2/10

&49 TOTAL COSTO DE !ENTAS

&&9 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y !ENTAS

&89 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

&9& UTILIDAD DEL E#ERCICIO

&98 PERDIDA DEL E#ERCICIO

&99 TOTAL COSTOS Y GASTOS

801 UTILIDAD DEL E#ERCICIO

802 PRDIDA DEL E#ERCICIO

812 () DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

814 UTILIDAD GRA!A$LE

81" PRDIDA

898 SALDO A FA!OR DEL CONTRI$UYENTE

899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

901 PAGO PRE!IO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

90" MEDIANTE C*EQUE+ DE$ITO $ANCARIO+ EFECTI!O...

999 TOTAL PAGADO

999 TOTAL PAGADO


3/10

MULARIO 101

!ALIDACIONES

SIEMPRE DEBE TENER 15 DÍGITOS

(Dato obligatorio) < = año actual

i (!1"#) $ta ll$%o& $l ca'o (!1) *$b$ $r igual a S (utituti+a)

(Dato obligatorio) R,- ./0IDO

D$b$ $r u% %'$ro *$ c2*ula +3li*o (*4gito +$riica*or)

(Dato obligatorio) R,- ./0IDO

(#1)6(#)6(#5)6(#7)6(#8)6(51)9(5)9(55)

( !:1)) 9 ( !:))

( !58 ) 6 ( !:; )

(71)6(7)6(75)6(77)9(7;)

(;1)6(;)6(;)9(;5)6(;7)6(;8)6(8)6(8#)

(!88) = (!588)

( !8 ) 6 ( !:8 ) 6 ( !78 ) 6 ( !87 )-/MPO OB0IG/TORIO

(#11)6(#1)6(#15)6(#17)6(#18)6(#1)6(#)6(#5)6(#7)6(#;)6(#8)6(#1)

(##1)6(##)6(##5)6(##7)6(##8)6(#51)6(#5)6(#5)6(#55)6(#57)6(#58)6(#:1)

( !#71)) 6 ( !#7))

( !#;1 ) 6 ( !#; )

( !#8 ) 6 ( !#:8 ) 6 ( !#78 ) 6 ( !#;8 )

-/MPO OB0IG/TORIO

(5"1) 9 (5") 6 (5"5) 6 (5"7) 6 (5";) 6 (5"8) 6 (51) 6 (51) 9 (515) 6 (517) 9 (518)-/MPO OB0IG/TORIO

( !#88 ) 6 ( !58; )

-/MPO OB0IG/TORIO

(:"1)6(:")6(:")6(:"#)6(:"5)6(:":)6(:"7)6(:";)

(11)6(1)6 (15)9(17)6(18)6(1)6 () 6(5)6(:)6 (7)6 (;) 6(8)6(")6 (1)6 () 6 ()6 (#)6(;)


4/10

( !7;1)) 6 ( !7;))

(( !:88) 9 ( !788))

(( !:88) 9 ( !788))

( ( !7#8 ) 6 ( !778 ) 6 ( !7;8 ))

(!;"1) = (!787)

(!;") = (!78;)

Si ((;"1)9(;")9(;")9(;"#)9(;"5)6(;":)6(;"7)6(;";)6(;"8)6(;1")9(;11)9(;1)9(;1))

Si ((;"1)9(;")9(;")9(;"#)9(;"5)6(;":)6(;"7)6(;";)6(;"8)6(;1")9(;11)9(;1)9(;1))

(( !;1;) 9 ( !;18) 9 ( !;") 9 ( !;1) 9 (!;))

(( !;1;) 9 ( !;18) 9 ( !;") 9 ( !;1) 9 (!;))

SI (!8"1) EST 00ENO> E0 -/MPO (!1"#) DEBE EST/R 00ENO ? (!1) = S

( !;88) 9 ( !8"1)

( !888 ) 9 ( !8": ) 9 ( !8"7 )

( ( !8" ) 6 ( !8" ) 6 ( !8"# ))

(711)6(71)6(71)9(71#)6(715)6(71:)6(717)9(71;)6(718)6(7")6(71)6(7)6(7)6(7#)6(75)6(7:)6(77)6(7;)6(78)6(7")6(71)6(7)6(7)6(7#)6(75)6(7:)6(77)6(7;)6(78)6(7#")6(7#1)6(7#)6(7#)9(7##)6(7#5)9(7#:)6(7#7)6(7#;)

(75")6(751)6(75)6(75)6(75#)6(755)6(75:)6(757)6(75;)6(758)6(7:")6(7:1)6(7:)6(7:)6(7:#)6(7:5)6(7::)6(7:7)6(7:;)6(7:8)6(77")6(771)6(77)6(77)6(77#)6(775)6(77:

)6(777)6(77;)

SI (@;1) A "> 0OS -/MPOS (!81)> (!8) > (!8)> (!8#) ? (!85) SONOB0IG/TORIOS

( ( !8"5) 6 ( !8": ) 6 ( !8"7 ))


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DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

No.$ALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADESFORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION N, 91&0104DGER0&19 1" /O 1"# NoC ORM,0/RIO ,E S,STIT,?E 1": NoC E'l$a*o baFo %'i%a

200 IDENTIFICACION DEL CONTRI$UYENTE

"1 R,- " R/HON SO-I/0 O DENOMIN/-ION " EPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTI!O %00 INGRESOS

10 ACTI!O CORRIENTE .ENT/S NET/S 0O-/0ES GR/./D/S -ON T/RI/ 1J :"1

-/K/ B/N-OS 11 .ENT/S NET/S 0O-/0ES GR/./D/S -ON T/RI/ -ERO :"

IN.ERSIONES IN/N-IER/S TEMPOR/0ES 1 EPORT/-IONES NET/S :"

E I G I B 0 E

-T/SC ? DO-SC POR -OBR/R -0IENTES NO RE0/-ION/DOS 15 DI.IDENDOS PER-IBIDOS :"#

(9) PRO.ISION -,ENT/S IN-OBR/B0ES 17 OTR/S RENT/S EENT/S :"5

-T/SC ? DO-C POR -OBR/R -0IENTES RE0/-ION/DOS 18 RENDIMIENTOS IN/N-IEROS :":

OTR/S -,ENT/S POR -OBR/R 1 OTR/S RENT/S :"7

-REDITO TRIB,T/RIO / /.OR DE 0/ EMPRES/ (I./) ,TI0ID/D EN .ENT/ DE /-TI.OS IKOS :";

-REDITO TRIB,T/RIO / /.OR DE 0/ EMPRES/ ( IC RC) 5 TOTAL INGRESOS %99

R E / 0 I H / B 0 E

IN.ENT/RIO DE M/TERI/ PRIM/ : &00 COSTOS Y GASTOS

IN.ENT/RIO DE PROD,-TOS EN PRO-ESO 7 &10 COSTO DE !ENTAS

IN.ENT/RIO DE S,MINISTROS ? M/TERI/0ES ; IN.ENT/RIO INI-I/0 DE BIENES NO PROD,-IDOS POR 0/ SO-IED/D 711

IN.ENT/RIO DE PRODC TERMC ? MER-/DC EN /0M/-EN 8 -OMPR/S NET/S 0O-/0ES DE BIENES NO PROD,-IDOS POR 0/ SO-IED/D 71

MER-/DERI/S EN TR/NSITO " IMPORT/-IONES DE BIENES NO PROD,-IDOS POR 0/ SO-IED/D 71

IN.ENT/RIO REP,ESTOS> LERR/MIENT/S ? /--ESORIOS 1 (9) IN.ENT/RIO IN/0 DE BIENES NO PROD,-IDOS POR 0/ SO-IED/D 71#

SEG,ROS P/G/DOS POR /NTI-IP/DO IN.ENT/RIO INI-I/0 DE M/TERI/ PRIM/ 715

/RRIENDOS P/G/DOS POR /NTI-IP/DO -OMPR/S NET/S 0O-/0ES DE M/TERI/ PRIM/ 71:

DI.IDENDOS P/G/DOS POR /NTI-IP/DO # IMPORT/-IONES DE M/TERI/ PRIM/ 717

OTROS /-TI.OS -ORRIENTES ; (9) IN.ENT/RIO IN/0 DE M/TERI/ PRIM/ 71;

9 S,E0DOS ? S/0/RIOS 718

40 ACTI!O FI#O BENEI-IOS SO-I/0ES E INDEMNIH/-IONES 7"

ACTI!O FI#O TANGI$LE LONOR/RIOS / PERSON/S N/T,R/0ES 71

TERRENOS #1 LONORC / ETR/NKEROS POR SER.I-IOS O-/SION/0ES 7

EDII-IOS # P/GOS EE-T,/DOS TER-ERIH/DOR/S 7

INST/0/-IONES> M/,IN/RI/S> M,EB0ES> ENSERES ? E,IPOS #5 G/STO PRO.ISIN P/R/ K,BI0/-IN P/TRON/0 7#

E,IPO DE -OMP,T/-ION SOT/RE #7 OTROS G/STOS DE /BRI-/-ION 75

.ELI-,0OS> E,IPOS DE TR/NSPORTE ? E,IPO -/MINERO MO.I0 #8 DEPRE-I/-ION DE /-TI.OS IKOS 7:

OTROS /-TI.OS IKOS T/NGIB0ES 51 77

(9) DEPRE-I/-ION /-,M,0/D/ /-TI.O IKO 5 S,MINISTROS ? M/TERI/0ES 7;

55 SEG,ROS ? RE/SEG,ROS DE IN.C> M/,INC> E,IPC ? EDIC(ri'a c$io%$) 78

TOTAL ACTI!O FI#O TANGI$LE "9 M/NTENIMIENTO ? REP/R/-IONES 7"

ACTI!O FI#O INTANGI$LE /G,/> ENERGI/> 0,H> ? TE0E-OM,NI-/-IONES 71

M/R-/S> P/TENTES> DERE-LOS DE 00/.E ? OTROS SIMI0/RES :1 S,E0DOS ? S/0/RIOS 7

(9) /MORTIH/-ION /-,M,0/D/ : BENEI-IOS SO-I/0ES E INDEMNIH/-IONES 7

TOTAL ACTI!O FI#O INTANGI$LE :; LONOR/RIOS / PERSON/S N/T,R/0ES 7#

TOTAL ACTI!O FI#O %9 LONORC / ETR/NKEROS POR SER.I-IOS O-/SION/0ES 75

&0 OTROS ACTI!OS P/GOS EE-T,/DOS TER-ERIH/DOR/S 7:

ACTI!O DIFERIDO G/STO PRO.ISIN P/R/ K,BI0/-IN P/TRON/0 77

G/STOS DE ORG/NIH/-ION ? -ONSTIT,-ION 71 -OMB,STIB0ES ? 0,BRI-/NTES 7;

G/STOS DE IN.ESTIG/-ION> EP0OR/-ION ? OTROS 7 /RREND/MIENTO MER-/NTI0 (0ocal) 78

S/0DO DE,DOR DE DIEREN-I/0 -/MBI/RIO 75 /RREND/MIENTO MER-/NTI0 (Et$rior) 7#"

OTROS /-TI.OS DIERIDOS 77 7#1

(9) /MORTIH/-ION /-,M,0/D/ 7; 7#

TOTAL ACTI!O DIFERIDO &9 IN.ENT/RIO INI-I/0 DE PROD,-TOS EN PRO-ESO 7#

ACTI!OS LARGO PLA'O (9) IN.ENT/RIO IN/0 DE PROD,-TOS EN PRO-ESO 7##

-0IENTES RE0/-ION/DOS ;1 IN.ENT/RIO INI-I/0 PROD,-TOS TERMIN/DOS 7#5

SUPERINTENDENCIA DE

COMPAÑIAS

D I S P O 9

N I B 0 E

INGRESOS NOOPERACIONALES

TOTAL ACTI!O CORRIENTE

MANO DEO$RA

DIRECTA

DEPRE-I/-ION /-E0ER/D/ DE .ELI-,0OS> E,IPOS DE TR/NSPORTE ? E,IPO-/MINERO MO.I0

(9) DEPRE-I/-ION /-,M,0/D/ /-E0ER/D/ DE .ELI-,0OS> E,IPOS DETR/NSPORTE ? E,IPO -/MINERO MO.I0

MANO DEO$RA

INDIRECTA

/RREND/MIENTO DE BIENES INM,EB0ES PROPIED/D DE PERSON/S N/T,R/0ES

/RREND/MIENTO DE BIENES INM,EB0ES PROPIED/D DE SO-IED/DES


6/10

-0IENTES NO RE0/-ION/DOS ; (9) IN.ENT/RIO IN/0 DE PROD,-TOS TERMIN/DOS 7#:

OTROS ; B/K/ DE IN.ENT/RIOS 7#7

(9) PRO.ISION -,ENT/S IN-OBR/B0ES ;5 OTROS -OSTOS 7#;

IN!ERSIONES A LARGO PLA'OSO-IED/DES RE0/-ION/D/S ;7 TOTAL COSTO DE !ENTAS &49

OTR/S ;8 &"0 GASTOS DE ADMINISTRACION Y !ENTAS

OTROS G/STOS /NTI-IP/DOS 0/RGO P0/HO 8 S,E0DOS> S/0/RIOS 75"

OTROS /-TI.OS 8# P/GOS EE-T,/DOS TER-ERIH/DOR/S 751

TOTAL ACTI!OS LARGO PLA'O 9& BENEI-IOS SO-I/0ES E INDEMNIH/-IONES 75

TOTAL DEL ACTI!O 8 6 :8 6 78 6 87 99 G/STO PRO.ISIN P/R/ K,BI0/-IN P/TRON/0 75

/-TI.OS -ONTINGENTES (I%or'ati+o) 8; LONOR/RIOS / PERSON/S N/T,R/0ES 75#

400 PASI!O LONOR/RIOS / ETR/NKEROS POR SER.I-IOS O-/SION/0ES 755

410 PASI!O CORRIENTE /RREND/MIENTO MER-/NTI0 (local) 75:

0O-/0ES #11 /RREND/MIENTO MER-/NTI0 (Et$rior) 757

DE0 ETERIOR #1 75;

0O-/0ES #15 758

DE0 ETERIOR #17 -OMISIONES EN .ENT/S 7:"

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS0O-/0ES #18 PROMO-ION ? P,B0I-ID/D 7:1

DE0 ETERIOR #1 -OMB,STIB0ES 7:

O$LIGACIONES

-ON 0/ /DMINISTR/-ION TRIB,T/RI/ # SEG,ROS ? RE/SEG,ROS (ri'a c$io%$) 7:

-ON E0 IESS #5 S,MINISTROS ? M/TERI/0ES 7:#

-ON EMP0E/DOS #7 G/STOS DE GESTION 7:5

TR/NSEREN-I/ -/S/ M/TRIH ? S,-,RS/0ES #; G/STOS DE .I/KE 7::

PRO.ISIONES / -ORTO P0/HO #8 /G,/> ENERGI/> 0,H> ? TE0E-OM,NI-/-IONES 7:7

OTROS P/SI.OS / -ORTO P0/HO #1 NOT/RIOS ? REGISTR/DORES DE 0/ PROPIED/D O MER-/NTI0ES 7:;

TOTAL PASI!O CORRIENTE 49 IMP,ESTOS> -ONTRIB,-IONES ? OTROS 7:8

440 PASI!O LARGO PLA'O DEPRE-I/-ION DE /-TI.OS IKOS 77"

0O-/0ES ##1 771

DE0 ETERIOR ## /MORTIH/-IONES (IN.ERSIONES E INT/NGIB0ES) 77

0O-/0ES ##5 PRO.ISION -,ENT/S IN-OBR/B0ES 77

DE0 ETERIOR ##7 /MORTIH/-IONES POR DIEREN-I/S DE -/MBIO 77#

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS0O-/0ES ##8

INTERESES Y COMISIONES 0O-/0ES 775

DE0 ETERIOR #51 /0 ETERIOR 77:

TR/NSEREN-I/ -/S/ M/TRIH ? S,-,RS/0ES #5 G/STO PRO.ISIONES DED,-IB0ES 777

LIPOTE-/S POR P/G/R #5 OTROS G/STOS DE /DMINISTR/-ION ? .ENT/S 77;

OB0IG/-IONES EMITID/S #55 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y !ENTAS &&9

PRO.ISIONES P/R/ K,BI0/-ION P/TRON/0 #57 &80 GASTOS NO OPERACIONALES

OTR/S PRO.ISIONES #58 PERDID/ EN .ENT/ DE /-TI.OS 7;1

OTROS P/SI.OS / 0/RGO P0/HO #:1 OTROS G/STOS NO OPER/-ION/0ES 7;

TOTAL PASI!O A LARGO PLA'O 4%9 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES &89

4&0 PASI!O DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 7#8 6 778 6 7;8 &99

/NTI-IPO -0IENTES #71 UTILIDAD DEL E#ERCICIO :88 9 788 A " &9&

OTROS P/SI.OS DIERIDOS #7 PERDIDA DEL E#ERCICIO :88 9 788 < " &98

TOTAL PASI!O DIFERIDO #78 800 CONCILIACION TRI$UTARIA

480 OTROS PASI!OS ,TI0ID/D DE0 EKER-I-IO (Trala*ar ca'o 787) ;"1

INGRESOS /NTI-IP/DOS #;1 PERDID/ DE0 EKER-I-IO (Trala*ar ca'o 78;) ;"

OTROS P/SI.OS #; (9) 15J P/RTI-IP/-ION TR/B/K/DORES ;"

TOTAL OTROS PASI!OS 489 (9) 1""J DI.IDENDOS PER-IBIDOS EENTOS (Trala*ar ca'o :"#) ;"#

TOTAL DEL PASI!O #8 6 #:8 6 #78 6 #;8 499 (9) 1""J OTR/S RENT/S EENT/S (Trala*ar ca'o :"5) ;"5

P/SI.OS -ONTINGENTES (I%or'ati+o) #8; EN E0 P/IS ;":

"00 PATRIMONIO NETO EN E0 ETERIOR ;"7

-/PIT/0 S,S-RITO O /SIGN/DO 5"1 (6) G/STOS IN-,RRIDOS P/R/ GENER/R INGRESOS EENTOS ;";

(9) -/PIT/0 S,S-RITO NO P/G/DO> /--IONES EN TESORERI/ 5" ;"8

/PORTES DE SO-IOS O /--IONIST/S P/R/ ,T,R/ -/PIT/0IH/-ION 5"5

/ OTR/S RENT/S EENT/S (;"59;"; 15J)

;1"

RESER./ 0EG/0 5"7 (9) /MORTIH/-ION DE PERDID/S TRIB,T/RI/S /OS /NTERIORES ;11

CUENTAS Y DOC. POR CO$RARA LARGO PLA'O

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORPAGAR PRO!EEDORES

/RREND/MIENTO DE BIENES INM,EB0ES PROPIED/D DE PERSON/S N/T,R/0ES

O$LIGACIONES CONINSTITUCIONES FINANCIERAS

/RREND/MIENTO DE BIENES INM,EB0ES PROPIED/D DE SO-IED/DES

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORPAGAR PRO!EEDORES

DEPRE-I/-ION /-E0ER/D/ DE .ELI-,0OS> E,IPOS DE TR/NSPORTE ? E,IPO-/MINERO MO.I0

O$LIGACIONES CONINSTITUCIONES FINANCIERAS

(-) GASTOS NODEDUCI$LES

(-) PARTICIPACIONTRA$A#ADORES ATRI$UI$LES

/ DI.IDENDOS PER-IBIDOS DE OTR/S SO-C (;"# 15J)


7/10

RESER./S /-,0T/TI./ ? EST/T,T/RI/ 5"; (9) DED,--IONES POR 0E?ES ESPE-I/0ES ;1

RESER./ DE -/PIT/0 5"8 (9) OTR/S DED,--IONES ;1

RESER./ POR ./0,/-IN> DON/-IONES ? OTR/S 51 UTILIDAD GRA!A$LE ;"19;"9;"#9;"56;":6;"76;";6;"86;1"9;119;19;1A" 814

,TI0ID/D NO DISTRIB,ID/ EKER-I-IOS /NTERIORES 51 PERDIDA ;"9;"#9;"56;":6;"76;";6;"86;1"9;119;19;1


8/10


9/10


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