63591595 manual manager erp

8/13/2019 63591595 Manual Manager Erp

1/15

MANAGER ERPIndice Pgina

Como Cambiar de Bases de Datos .................................................................................. 2

Incorporando bases de datos a la lista y especificar bases de partida............................. 2

Como Ingresar Cuentas al Plan de Cuentas .................................................................... 3

Cmo Ingresar una Cuenta .............................................................................................. 4

Validacin de una cuenta ................................................................................................. 4

Cmo Modificar una Cuenta............................................................................................. 5

Cmo Borrar una Cuenta .................................................................................................5

Comprobantes de Traspaso y Registro de Factura.......................................................... 6

1.- Descripcin de General Ventana Comprobantes..................................................... 6

2.- Registro de Encabezado de un Comprobantes de Traspaso .................................. 63.- Registro de Facturas de Compra.............................................................................7

Saldo de una Cuenta........................................................................................................9

Pago Ocupando la opcin Contabilizar Pagos............................................................... 9

Asociacin de Notas de Crdito a Facturas ................................................................... 11

RECURSOS HUMANOSEl procedimiento general para la operacin del mdulo................................................. 12

Seguro De Cesantia .......................................................................................................14

Mini Instructivo de Formulario 29 ................................................................................... 15


2/15

Pgina 2

Como Cambiar de Bases de Datos

La opcin Bases de Datosdel menArchivopermite Cambiar de datos; por ejemplo, deuna empresa a otra, o leer los datos de un respaldo, etc. Las bases de datos en ERP son

carpetas con muchos archivos.

Al seleccionar esta opcin Manager Gestin Financiera responde abriendo la ventana dondese muestra el listado de las bases de datos abiertas recientemente:

Para cambiarse de una base de datos a otra simplemente haga clic en la lista sobre la basede datos que desea abrir y apriete OK.

Incorporando bases de datos a la lista y especificar bases de partida

Para agregar una base de Datos de partida apriete el botn con flecha roja, que abre la

siguiente pantalla, ah haga clic en Ingresar y busque la carpeta que contiene la base.

Para especificar la base con que inicia la sesin marque la base que desea y apriete el botnde configurar como base deArranque.


3/15

Pgina 3

Como Ingresar Cuentas al Plan de Cuentas

Para ingresar, modificar o consultar el Plan de Cuentas, seleccione del Manager, Finanzas,Men de Finanzasy Plan de Cuentasluego desplegar la siguiente ventana:

Alternativamente, tambin se pude acceder al plan de cuentas desde el men de Manager,luego Tablasy Plan de Cuentas

Campos de la Ventana Plan de Cuentas

Cdigo

Cdigo o nmero de cuenta . Este cdigo es el que se utilizar para indicar una cuenta.

A continuacin se detalla el significado de los campos de la ventana Plan de cuentas

El nmero debe respetar la estructura Tipo, Grupo,Subgrupo,Cuenta.

Tipo Grupo Subgrupo Cuenta

La primera posicin indica el TIPO. La segunda posicin indica el GRUPO dentro de ese tipo.


4/15


5/15

Pgina 5

Apriete el botn validar y aparece el siguiente cuadro.

Para que un campo sea exigido, debe estar marcado como obligatorio.La validacin mnima de una cuenta es marca Debe o Haber y Glosa Movimiento con elbotn obligatorio tanto en la columna de Traspasos como de Ingreso y Egresos

Cmo Modificar una Cuenta Consulte los datos de la Cuenta Contable de acuerdo al procedimiento de consulta. Haga clic en el botn Modificar. Modifique el nombre y/o tipo de cuenta. Haga clic en el botn OK para terminar.

Cmo Borrar una CuentaConsulte los datos de la cuenta contable de acuerdo al procedimiento de consulta.

Haga clic en el botn Borrar.

Manager Gestin Financiera responde con la pregunta: Est seguro que desea borrar estaCuenta?

Haga clic en el botn Yes para borrar la cuenta.

Nota: Antes de borrar un grupo, Manager Gestin Financiera controla que no tenga subgruposvigentes; antes de borrar un subgrupo, que no tenga cuentas vigentes y antes de borrar unacuenta, que no tenga movimiento; en cualquiera de los casos anteriores, Manager GestinFinanciera rechaza la eliminacin.

Una cuenta se puede borrar utilizando el botn Borrar sin Validar; sin embargo, esta opcindebe utilizarse slo por indicacin expresa de Manager Software S.A.


6/15

Pgina 6

Comprobantes de Traspaso y Registro de Factura

1.- Descripcin de General Ventana ComprobantesAl seleccionar la opcin Men de Finanzas y Comprobantesdel, Manager abre la siguiente

ventana:

Los Comprobantes se dividen en dos secciones: el Encabezado que contiene el nmero, eltipo, la fecha y la glosa; y los Movimientos Contables, que contienen los asientos contables: el

debe, el haber y el centro de costos entre otros datos.

2.- Registro de Encabezado de un Comprobantes de TraspasoPara ingresar un comprobante, seleccione Men de Finanzasy Comprobantesy proceda dela siguiente forma:

Seleccione y haga clic en el botn Ingresar. Ingrese el tipo de comprobante tipo: T Despliega automticamente la fecha del comprobante, la puede modificar. Esta no debe

estar dentro de la fecha permitida en los Parmetros. Ingrese la glosa del encabezado.

Al posicionarse sobre la glosa del encabezado Manager desplegar automticamente elnmero de comprobante, l que corresponder al nmero posterior del ltimo comprobanteingresado (el que podr ser modificado, pero no repetido).

Haga clic en OK, para terminar el ingreso del encabezamiento. Pasar a la ventana de Movimientos del comprobante que le permitir hacer los asientos

contables.


7/15

Pgina 7

3.- Registro de Facturas de CompraAl ingresar a la ventana de movimientosManager mostrar:

El ingreso de una compra o una venta requiere de 3 asientos contables, con los Documentos y

las cuentas asociadas facilita el trabajo y puede rescatar la informacin. Ingrese tipo de Documento (Normalmente: FAV para factura de venta y FAC para compras).

No olvide desplazarse con la tecla TAB, para no saltarse campos obligatorios. Ingrese la fecha de emisin de la factura Y luego la fecha de vencimiento de la misma (se recomienda poner la fecha real de

vencimiento para obtener la informacin correcta). Ingrese nmero de la factura Incorpore el correlativo interno de registro adems ponga la fecha de vencimiento luego de digitar el monto NETO de la factura de compra y por ltimo digitar el RUT del proveedor sin puntos y con guin. Si no existe desplegar la

siguiente pantalla:

haga clic sobre Si para ingresar y mostrar la pantalla de ingreso:

Desplcese con TAB para llenar el registro del cliente o proveedor.Para terminar haga clic sobre OK


8/15

Pgina 8

Ingrese la glosa del movimiento y apriete el botn OK Otro

Con eso se genera 2 lneas de asiento. La primera correspondiente a la cuenta Proveedores

nacionales y la siguiente cuenta es la de IVA crdito fiscal.Despus de el OK Otro el software queda listo para cerrar el asiento seleccionando la contracuenta de Gasto.

Para completar el asiento, haga clic sobre cuenta contable. Normalmente contra una cuentade resultado ( Costo o Gasto). Si no conoce el nmero de la cuenta utilice:

para seleccionar la cuenta.

Haga el cargo o abono correspondiente Asigne centro de costo (se puede ayudar con la flecha si no recuerda el nmero) si para esa

cuenta es obligatorio Escriba la glosa Para terminar haga clic sobre OK Si desea ingresar otra compra o venta, reinicie el ciclo ingresando el Tipo de Documento Esto le permitir Modificar o Borrar sobre la lnea que est destacada.

Haga clic sobre el botn de laX para volver para al encabezamiento del comprobante


9/15

Pgina 9

Saldo de una Cuenta

1.- Debe contabilizar los comprobantes, para que aparezcan en los listados de las cuentas.Apretar el cuadrado para que aparezca el visto bueno al lado de Contabilizado.

2.-Marque la cuenta que desea ver y haga clic en el botn Cta.Aparece un cuadro solicitandoel perodo de consulta.

3.- Para ver el saldo del perodo apriete el botn de suma para conocer el del perodo.


10/15

Pgina 10

Pago Ocupando la opcin Contabilizar Pagos

1.- Crear un comprobante tipo E (Egreso)Complete con nmero, fecha y glosa de del comprobante y apriete OK.

2.- En la ventana de detalle (donde se ingresa el Debe y Haber) apretar el botn ContabilizarPagos

3.- El sistema abre una la siguiente ventana, donde debe seleccionar o escribir el documentocon que piensa pagar (Ej: CHI) y el nmero de cheque con que va ha pagar

4.- Apriete el botn leer pendientes, con lo que aparece una nueva ventana donde puedeseleccionar los documentos qu va a pagar (ej: FAC o BOH) y pulseOK.

5.- Seleccionar con un clic (queda en azul), el documento que aparecieron para pagar y pulsarel botnpago total. Repita hasta que haya pagado todos los documentos.


11/15

Pgina 11

Asociacin de Notas de Crdito a Facturas

Para abonar una nota de crdito a un factura proceda de la siguiente forma:

Cree un comprobante de traspaso, Ingresando el encabezado

Abra la ventana de Movimientos.

Haga clic en el botn Contabilizar Pagos (esquina inferior izquierda). Abre la siguienteventana sobre la de movimientos:

Haga clic en el botn Leer Pendientes,

Manager abre otra ventana para seleccionar solo los Documentospendientes :

Seleccione la opcin por RUT, escriba el RUT de la cuenta corriente con que va ha trabajary luego haga clic en el botn OK, Manager Gestin Financiera cargar los documentospendientes para ese RUT en la ventana de contabilizar pagos.

Seleccione la factura y la nota de crdito con la que se cancelar y luego haga clic en elbotn Pago Total


12/15

Pgina 12

RECURSOS HUMANOS

El procedimiento general para la operacin del mdulo

La operacin del mdulo de remuneraciones consta de los siguientes pasos:

1.- Incorporar los datos del personal a liquidar.Ingrese a Men de Recursos Humanos->Fichas del Personal -> Fichas Con el botn ingresar puede incorporar personal nuevo. Para modificar datos de los ya incorporados, debe buscar los con las fechas que indica

hacia abajo que se ubica al lado de Nombre. Luego de seleccionar a la persona yapretar el botn modificar para cambiar los datos que sean necesarios, para terminar lamodificacin pulse el botn OK

2.- Incorpore los datos propios del mes.En men de Recursos Humanoshay dos alternativas para ingresar los datos del mes una

en forma Individual a travs de Recursos Humanos -> Ficha de Datos del mes.El otro modo de ingresar es a travs de Recursos Humanos -> Planilla de Datos del mes.Los datos del mes que se incorporan son: Das trabajados Das de colacin y das de movilizacin Comisiones de venta En general todos los haberes y descuentos imponibles o no

Los anticipos tambin se pueden incorporar de 2 maneras: Recursos Humanos-> Ficha de Anticipos y prstamos O por Recursos Humanos -> Planilla de Anticipos y prstamos

3.- Realizar el clculo de las remuneracionesEste clculo es necesario cada vez que se modifican los datos de una personas se procedede la siguiente manera: Men de Recursos Humanos-> Procesos-> Calcular sueldos Luego puede imprimir las liquidaciones de sueldo Recursos Humanos -> Informes

Mensuales-> Liquidaciones Para imprimir planillas de imposiciones en Recursos Humanos-> Leyes Sociales.

4.- Exportar datos a ERP. Este proceso permite el traspaso de informacin a ERP en forma decomprobante contable y de ese modo de girar los cheques o exportar datos para banco.Se procede de la siguiente manera:

Men de Recursos Humanos -> Exportar e Importar Archivos -> Exportar ->

Centralizacin Contable Apretar el botn Crear Comprobantelo cual crea un archivo de texto Abre un cuadro donde se debe indicar la fecha del comprobante contable Pide ubicacin y nombre que se le dar al archivo.

Para Importar abrir ERP y desde Manager -> Finanzas -> Comprobantes, en la ventanacomprobantes Men Comprobantes-> Importar Comprobante

Buscar el archivo que guard en Recursos Humanos y apretar Open Marcar los 2 recuadros: Archivo Exportado desde Omnis, Gestin Financiera y Asignar

nueva numeracin al comprobante. Apriete botn OK.

5.- Para iniciar un nuevo mes debe cambiarlo

Men de Recursos Humanos-> Procesos-> Cambiar de mes


13/15

Pgina 13

Ahorro Voluntario PrevisionaL

Para implementar este modulo debe seguir los siguientes pasos :

1- Ingresar la institucin de ahorro-Debe ir a una nueva tabla llamada "Tabla de Instituciones de Ahorro Previsional"-Ingrese cdigo numrico, nombre, Rut y cuenta contable asociada a esta Institucin.

Adems, debe tener presente:1- Este dato ser centralizado analticamente a la contabilidad.2- Con una cuenta contable escogida por el usuario (puede ser la misma de AFP por pagar)3- Se identifica el Rut de la institucin en la cual se depositarn los fondos de este empleado4- La glosa dice (ahorro previsional voluntario)

Para Ingresar el calculo al trabajador ud. debe:1.- Ir a la ficha del trabajador

2- Aparecer en ficha del personal una opcin "AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO", dondese ingresa:3- Cdigo de AFP o Institucin (previamente creada en la tabla) de pago para el ahorroprevisional4- Ingrese monto pactado de ahorro por el empleado (ingrese smbolo $ o UF o %)5.-Calcule el sueldo

En la liquidacin de sueldo:1- Aparece en la columna descuentos2- Se descuenta para efectos de renta afecta a impuesto nico3- Aparece en la ventana informes mensuales / planilla de remuneraciones4- Aparece en los informes resumen mensual, detalle de haberes y descuentos y total haberes y

descuentosA travs de la opcin "Leyes sociales" ud. puede:1.-Imprimir cartula Cotizacin Voluntaria2.-Imprimir cartula Anexo de Cotizacin Voluntaria

Recomendaciones:Antes de realizar un cambio de versin, de cualquier software en general y de Manager enparticular, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

El cambio de versin suele producir trastornos en la operacin, mientras ms usuariosinvolucrados mayor es el trastorno.

Mientras menos experiencia en computacin tienen los usuarios ms problemas habr en elproceso de cambio.

Por estas razones, antes de cambiar una versin es necesario:

Evaluar si los beneficios que obtendr justifican realizar el cambio.

Elegir un momento oportuno, vale decir cuando la presin sobre los usuarios no seademasiado alta.

Antes de hacer el cambio debe respaldar sus datos y el programa que est usando, de modoque pueda volver a la versin anterior si es necesario.


14/15

Pgina 14

IMPORTANTE :

Luego de instalar la nueva versin, recuerde actualizar la base de datos con"Utilities" dentro del men "Archivo" .-

En virtud de todo lo expuesto, solicitamos vuestra comprensin y apoyo para solucionar loseventuales inconvenientes que el cambio de versin pudiera ocasionar, remitir e-mail en casode requerir ayuda telefnica personalmente.

Seguro De Cesantia

Para implementar este modulo debe seguir los siguientes pasos:

1)-Ingresar a men recursos humanos / parmetros / parmetros generales, y digitar dentrodel recuadro Seguro de desempleo 0.60% como de recargo de parte del trabajador y 2,40%

por parte del empleador.2)- Ingrese a men recursos humanos / Tablas / AFP e INP. Ubique la o las AFP que debenser las entidades que manejan el seguro de cesanta. Marque el botn Parmetros para AFC,digite el Rut de la AFC y la cuenta contable de pasivo necesaria para que el sistema puedacentralizar a contabilidad los montos por imposiciones asociados a seguro de cesanta

3)- Ingresar a men recursos humanos / ficha del personal / fichas y marcar la opcin "Fdo.Cesanta "

Al hacer lo anterior, se activar una seccin en la parte inferior de la pantalla.En sta se publicar la AFP del empleado y quedar (a la derecha) una ventana paraseleccionar la categora de contrato del empleado. Si se elige "Fijo", no habr descuento para el

trabajador, por lo tanto el 3% (2,4 ms 0,6) ser de cargo del empleador. Si se eligi"Indefinido", el trabajador tendr un descuento de un 0,6% del sueldo imponible con un tope de90 UF.Informes:La actual cartula de AFC (que contiene los datos de la antigua cartula de AFP) se imprimeaccediendo al men Recursos humanos /leyes sociales / cartulas AFC y/o AFP.

Adems, se podr imprimir el anexo correspondiente a las AFP y/o AFC ( uno a uno o todos deuna vez). En el anexo existen dos grandes grupos de informacin: Fondos de Pensiones ySeguro de Cesanta. En la columna 8 se informar el equivalente al 0,6% de aporte deltrabajador. En la columna 9, se mostrar el equivalente al 2,4% de aporte del empleador (paracasos de trabajadores con contrato indefinido) o el 3% de aporte del empleador (para casos detrabajadores con contratos a plazo fijo). Si en estas columnas(8 y 9) se produce algunainconsistencia de datos (Ej. trabajadores a plazo fijo sin el 3% correspondiente en la columna 8,bastar ir a la ficha de ese trabajador, modificarla el botn de cesanta (activar o desactivarsegn corresponda) y volver a grabar segn la situacin definitiva.


15/15

Pgina 15

Mini Instructivo de Formulario 29

Llenado de Formulario 29Lnea 1 Recuadro UTM del mes en que paga (no del mes que declara)

6 78 remanente del mes anterior en UTM7 131 numero facturas emitidas de ventas

108 IVA ventas del (dbitos) mes de declaracin12 124 nmero de facturas recibidas (compras)

109 IVA de las compras en pesos (crditos)11 80 Remanente de crdito fiscal (en pesos)22 212 Total crditos (suma recuadro 80+109)

114 suma total de Rec.10823 77 En caso de crdito>dbito se pone diferencia en $

75 Remanente en UTM (Valor recuadro 77 / UTM lnea 1)89 Si dedito > Crdito se pone la diferencia en $31 48 Ret. Impto. nico trabajadores32 151 10% de boletas de Honorarios40 115 Tasa % PPM

62 Tasa % PPM * Venta Neta50 129 Suma de las lneas 23 a 45 menos lneas 46, 47, 48 y 4955 91 Se traslada resultado recuadro 12953 313 Completar54 314 Completar

63591595 manual manager erp

Documents