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Manual Manager Time ERPImplementacin

Manual Manager Time ERP

ndice6.Introduccin a Manager Time ERP Ingreso de Parmetros Empresa Creacin de Usuarios Ingreso de datos en tabla de Personal Grupos y Autorizaciones de los usuarios en Manager Consulta Botones de Ayuda y Diccionario de Datos Administracin de Base de Datos Plan de Cuentas Importancia de validaciones dadas al plan de cuentas Estructura de Plan de Cuentas y Centros de Costo Tabla de Tipos de Documentos Maestro de Productos y Servicios Teora Uso de Maestro de Productos y Servicios Maestro de productos y servicios con Outline Maestro de Productos y Servicios sin Outline Descripcin Pgina Principal del Maestro de Productos y Servicios Descripcin campos segunda ventana productos y servicios Descripcin Tercera ventana de productos y servicios Descripcin Cuarta ventana de productos y servicios Descripcin de la Quinta pgina de Productos y Servicios Cmo Ingresar un Producto o Servicio Cmo modificar los datos de un Producto o Servicio ingresado Cmo borrar un Producto y Servicio Cmo Buscar un Productos y Servicios Cmo Ordenar Jerrquicamente los Productos y Servicios Lista de Precios Mltiples Importacin Productos y Servicios Clientes y Proveedores Atributos de Clientes y Proveedores (Clases) Atributos bsicos de los Clientes: Glosa de Pago, Vencimiento, Descuentos, Forma de Pago Importacin de Clientes y Proveedores Parametrizacin de Abastecimiento Teora Modulo De Abastecimiento Parametrizacin General de Abastecimiento Pre Orden de Compra Orden de compra Iconos de la Oc Men Orden de Compra Guas de recepcin (se indica como generarla en forma automtica) Ingreso de facturas de compra (se indica como generarla en forma automtica) Ingreso Facturas de Importacin segn procedimiento sugerido por el Consultor.

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Informes del men abastecimiento Como efectuar centralizaciones de compra

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Parametrizacin de Existencias Parmetros Generales del Mdulo de Existencia Definicin de Bodegas Como efectuar un vale de salida Como efectuar un vale de ingreso Como efectuar vales de traspaso Como efectuar cierres de periodo Como efectuar centralizacin de costos Como se consulta el informe de detalles de costo Como hacer Ajustes de Inventario Informes de Existencias Procesos de Existencias Como Realizar la Correccin Monetaria de las Existencias Formato para Importacin del Inventario Parametrizacin de Ventas y Documentos de Ventas Parmetros Generales de Ventas Ingreso de Comisiones de Vendedor en Tabla del Personal Parametrizacin Cotizacin segn formato estndar de Manager (Pie de Pgina) Parametrizacin de Boletas Parametrizacin de Facturas de Ventas Parametrizacin de Guas de Despachos Parametrizacin de Nota de Crdito Mdulo de ventas Como efectuar una cotizacin Ingreso de cotizacin con ventana Seleccin Mltiple Ingreso de cotizacin con Ventana de Detalle Como efectuar una nota de venta Como efectuar una gua de despacho Como efectuar una factura de venta, desde cotizacin, desde nota de venta, desde gua de recepcin Factura de Ventas desde cotizacin: Factura de Venta desde Nota de Venta: Factura de Venta desde Gua de Despacho: Informes del men ventas Como efectuar centralizaciones de venta Inteligencia Comercial Como actualizar la informacin comercial Como consultar indicadores de la informacin Como consultar informes de venta a travs de visin general Como consultar ranking de ventas Como consultar gestin de ventas Como consultar gestin de cotizaciones Como construir presupuesto de ventas Mdulo de Finanzas Ingreso de Parmetros Generales de Finanzas

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Como se ingresa un comprobante contable Como listar comprobantes Herramienta contabilizar pagos Importancia de contabilizar comprobantes Como contabilizar comprobantes en forma masiva Informes de Ctas. Ctes. Informe de movimientos de un Rut Informe de documentos pendientes, por las distintas alternativas Como seleccionar un rango de documentos y asociarlos a una carta de cobranza Informe de bsqueda general Informe Analtico Informe de cumplimiento de pago Flujo de Caja (Teora) Configuracin del Flujo de Caja en Manager Configuracin Flujo de Efectivo en Manager Emisin del Flujo de Efectivo Detalle del informe Informes Contables Como consultar Libros Mayores Como consultar un Balance Tributario Como consultar Balance Clasificado Utilidad de opcin recalcular saldos Como consultar Libro de Honorarios, Compras y Ventas Parametrizacin General para utilizar Cuentas Corrientes Como se definen los tipos de documentos y validacin para cuentas analticas Como se parametrizan Frmulas de Documentos Analticos Como se parametrizan Cheques y Letras Apoyo al correcto ingreso de saldos iniciales de Cuentas Bancarias y/o cuentas corrientes de Apertura Como Efectuar cierre de Periodo Financiero Diferencia entre centralizar y no centralizar peridicamente a nivel de cuentas corrientes Inteligencia Financiera Presupuestos Financieros Como crear un plan de cuentas presupuestario Como se asignan las cuentas presupuestarias Como se Asignan los Montos Presupuestarios Presupuesto General Presupuesto por Centros de Costos Como se ejecuta un presupuesto Como Consultar un Balance General a travs del men Informes Financieros Crear las Variables Financieras Indicadores y Frmulas Creacin de Informes Como consultar informes Financieros Centro de Informacin

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Como Ingresar una Nueva Consulta Revisin de la sentencia Select Revisin de la sentencia From Revisin de la sentencia Where Recomendaciones importantes: Funciones de Fecha Valor neto de una factura, boleta o nota de crdito Ejemplo de condiciones anidadas: Diccionario de Datos de la tabla de consultas personalizadas SQL Mdulo Produccin Definicin de parmetros y tablas Como Ingresar Rutas de Fabricacin Como Ingresar Operarios Parametrizacin de Materias Primas y Productos Terminados Definicin de Recetas Asignacin de Mquinas y Rutas de Fabricacin a Productos Terminados Proceso de Produccin Mdulo Servicios Parmetros del Mdulo Tablas del Men de Servicios Parametrizacin de las Mquinas Como llenar las tablas del Men Ingreso de mquinas Ingreso De Presupuestos Ingreso de Ordenes de Trabajo y Mecnicos Opciones del Men Orden de trabajo Informes del Men Servicios Mdulo Activo Fijo Parametrizacin de Productos y Servicios Parmetros de Activo Fijo Tablas Men Activo Fijo Tabla de IPC Como ingresar Activos Antiguos Como ingresar Activos Nuevos Como Traspasar Activos Fijos Como dar de baja un Activo Fijo Informes de Activo Fijo Centralizacin de Activo Fijo Cierre de Activo Fijo

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Introduccin a Manager Time ERPIngreso de Parmetros EmpresaPara ingresar a una base de datos nueva, debe ingresar la clave de Administrador. La clave se muestra encerrada entre parntesis.

Ir al men Manager Empresa e ingresar la Razn Social, Direccin, Comuna, Ciudad, Representante Legal y la mayora de la informacin requerida. Habilitar, adems, los mdulos a ser utilizados de acuerdo al contrato suscrito con Manager.

Creacin de Usuarios

Hacer clic en el botn de usuarios y digite la clave solicitada para el administrador. Habilite a los usuarios correspondientes a Finanzas y Comercial, con sus respectivas claves. Para cambiar la clave de los usuarios dar clic en el siguiente icono

Ingreso de datos en tabla de Personal

Ingrese los datos requeridos en la ventana de personal Cdigo, Nombre, Apellido, E-mail, Celular, Cargo, Cumpleaos, Comisiones y si es comprador vendedor y/o tcnico/mecnico, sucursal, lista de precios asignada si es que existe, fecha de finiquito cuando haya sido finiquitado, para que se oculte del listado con la opcin ocultar finiquitados. Si no quiere que al ingresar a Manager, el sistema solicite la sucursal a la que esta ingresando, entonces asigne la sucursal asociada al usuario en esta tabla, adems cdigo dado en la tabla de usuarios de Manager debe ser el mismo que se asignar en esta tabla.

Grupos y Autorizaciones de los usuarios en ManagerUsted debe determinar cuales son los grupos participantes y que permisos o restricciones deben tener esos grupos en el manejo de datos en el sistema.

Debe ingresar la clave definida para el Administrador del sistema. Si desea crear mas grupos debe ir al Botn Ingresar. Para dar los permisos del grupo, seleccione el grupo que necesita y luego de click en el botn autorizaciones.

Seleccione los mens a los cuales va a tener acceso el Grupo elegido.

Hacer doble chic para habilitar funcin descrita.

Consulta Botones de Ayuda y Diccionario de Datos

La ayuda de botones mostrar todos los distintos iconos que se encuentran en el sistema y qu utilidad tienen estos dentro de l

El diccionario de datos, le ensear que datos contiene cada tabla del sistema

Administracin de Base de DatosSeleccione Cambiar de Datos, presione el icono con forma de tambor para buscar y seleccionar otra base de datos

Ingresar, Modificar o Borrar las bases de datos a crear o utilizar.

Para crear una nueva conexin a otra base de datos, debe dar clic en la opcin de ingresar y llenar los datos de la conexin de acuerdo a la ODBC definida para el cliente


Plan de CuentasImportancia de validaciones dadas al plan de cuentasA partir del registro de un nico documento (el comprobante contable), Manager Financiera y sus mdulos de Cuentas Corrientes de Clientes y Proveedores y Conciliacin Bancaria, permite obtener la siguiente informacin: Informes y consultas de cuentas corrientes de clientes y proveedores. Consultas e Informes de vencimientos. Consultas e Informes de movimientos. Informe analtico. Informe de Conciliacin bancaria. Consultas e informes Contables de la empresa. Libro Diario, Libro de Compras, Libro de Ventas, Libro de Honorarios, Libro de Banco. Libro de Inventario y Balance. Libro Mayor, Balance (General y por Centro de Costos), Estado de Resultados, entre otros.

Para ello es necesario que cada cuenta contable que se registre en el plan de cuentas, tenga las validaciones necesarias para obtener la informacin que cada empresa requiere.

Estructura de Plan de Cuentas y Centros de CostosLa revisin del Plan de Cuentas se debe realizar en forma directa en el software de acuerdo a la siguiente figura:

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Para modificar el Plan de Cuentas se deben utililizar los botones: Ingresar Modificar Y Borrar

Las jerarquas y niveles del plan de cuentas definirn el orden del mismo y el orden de los informes clasificados que el sistema entrega

Sugerencia: Despus de Ingresada la Apertura Contable, imprima un Balance Clasificado y revise si esta bien parametrizado el Plan de Cuentas. De igual forma, debe proceder con la Tabla de Centros de Costos.

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Para modificar el Plan de Cuentas se deben utililizar los botones: Ingresar Modificar Y Borrar

Revise las jerarquas y los niveles.

Tabla de Tipos de Documentos

Para acceder a la tabla de tipos de documentos del sistema, debe seguir los siguientes mens: Manager Tablas Generales Tipos de documentos:

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Para crear un documento dentro del sistema debe ingresar: Cdigo: Cdigo del Documento. Nombre: Nombre del Documento. Cuenta Contable: Cuenta contable del Plan de cuentas que se asignar a este Tipo de Documento, para ello previamente la cuenta contable debe tener entre sus validaciones que solicite tipo y N de documento Al Debe Al Haber: Indica que al contabilizar este documento en un Comprobante Contable, este solo permitir ingresar valores al Debe o al Haber. Con Anlisis: Al marcar esta casilla el Tipo de documento aparece y se puede analizar en los informes de cuentas corrientes de Finanzas (Documentos Pendientes). Flujo de Caja: Con esta opcin el documento queda considerado para el Flujo de Caja. Bancario: Los documentos con esta opcin al contabilizarlos en un Comprobante Contable, me permitirn asociarles un Banco (de la tabla de bancos) al Tipo de documento, adems todo documento bancario es considerado en la conciliacin bancaria de su banco asociado. Utiliza ventana auxiliar: Con esta opcin creamos los Documentos Genricos. Utiliza Impuestos: Al marcar esta casilla, se habilita el Campo Formula partir de un monto Neto, calcular un impuesto en base a una Formula. que permite, a

De Pago a Proveedores: Aade el Documento a la lista de Documentos de Pago que aparece al hacer un Comprobante contable de pago, al Contabilizar pagos Pagar con:

De Pago de Clientes: Aade el Documento a la lista de Documentos de Pago que est en la parte inferior de la Factura y la Boleta de Venta en Detalles de Pago

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Maestro de Productos y ServiciosTeora Uso de Maestro de Productos y ServiciosEl maestro de Productos y Servicios permite ingresar los datos bsicos de los productos y servicios que maneja la empresa. Estos datos son el cdigo, descripcin, precio, etc. Al seleccionar la opcin Productos y Servicios se desplegar la siguiente ventana:

Maestro de Productos y Servicios con Outline

Con Outline quiere decir que usted puede tener hasta nueve niveles de agrupacin para los productos y servicios. As, puede tener varias lneas de productos a primer nivel disgregados en hasta nueve niveles, siendo el ltimo nivel el imputable que se refiere al producto propiamente tal, el que aparece en los documentos de venta. Un ejemplo de agrupacin con Outline es el siguiente:

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En este ejemplo podemos ver un ordenamiento a 3 niveles donde el ltimo nivel de productos est marcado con una (X), ya que corresponde a un registro imputable y es el producto que se vende y que aumenta o disminuye de stock. Si usted ha elegido este orden para el maestro de productos y servicios, tendr la posibilidad de agrupar este maestro de manera vertical por otros criterios (clases), que en la ventana de parmetros aparecen de la siguiente manera:

As, independiente de la lnea de productos al que pertenezca algn imputable en particular, podr ser agrupado por cuatro clases que usted podr escoger de acuerdo a las necesidades de informacin de gestin que requiera de sus productos y servicios.

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En el ejemplo anterior podra ocupar una clasificacin por origen del producto, la temporada en que se vende, la calidad del mismo o si tiene o no garanta y de cuanto tiempo. As usted podr obtener rica informacin de gestin ya sea por agrupador de productos al nivel que usted desee como tambin por clase de productos. La opcin validar en la tabla, quiere decir que luego usted podr crear tablas para cada clase que usted haya escogido y luego clasificar a los productos dentro de cada tipo de clase, as por ejemplo dentro de origen puede crear lo siguiente: Nacional, Americano, Europeo, Asitico, etc. Los ltimos tres campos se refieren a caractersticas del producto como: Cdigo2: Cdigo de barra del producto. Cdigo3: Cdigo de catlogo del proveedor. Descripcin 2: Se refiere a una descripcin de fbrica del proveedor del producto. Por ltimo si se encuentra marcada la opcin:

Podr efectuar bsquedas por criterios que le facilitarn el encontrar productos de una misma caracterstica en el punto de venta.

Maestro de Productos y Servicios sin OutlineSi usted elige la opcin sin outline para clasificar su maestro de productos y servicios, tendr que hacer una clasificacin de hasta tres niveles, e inmediatamente las clases uno y dos se convierten en el agrupador y subagrupador respectivamente del maestro de productos y servicios. Al elegir esta opcin en parmetros la pantalla se ve de la siguiente manera:

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Por lo tanto el principal agrupador del maestro de productos y servicios es en este caso el origen, y luego el subgrupo de cada origen est dado por la temporada en el que se vende. De esta forma slo es posible crear dos clasificadores verticales, las clase 1 y 2 respectivamente.

ImportanteSe recomienda usar Outline, slo cuando el maestro de productos y servicios no es muy extenso, es decir entre 1 y 3000 registros, de otra manera se sugiere usar la clasificacin sin Outline. Debido a que el Outline tiende a desordenarse, mientras aumenta la cantidad de registros.

Descripcin Pgina Principal del Maestro de Productos y ServiciosEsta ventana slo aparece cuando usted a escogido la alternativa con outline en el maestro de productos y servicios.

Cdigo: Cdigo que identifica a un producto o servicio en particular. Descripcin: Descripcin o nombre del producto y servicio. Imputable: Check Box que indica si el producto o servicio es imputable. Eliminado: Check box que indica si el producto o servicio esta borrado.

NOTA : Los dems botones de esta ventana ya fueron vistos en los captulos de Indentacin y Tablas de Plan de Cuentas.

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Descripcin campos segunda ventana productos y serviciosEsta pgina sera la primera en el caso que el orden de los productos se hiciera sin Outline.

Cdigo: Cdigo que identifica al producto o servicio. El cdigo debe ser nico y debe ingresarse obligatoriamente. Descripcin: Descripcin o nombre del producto o servicio. Imputable: Si est marcado indica que el registro es imputable. Producto Terminado: Indica la categora del producto o servicio, Si se trata de un producto o servicio, materia prima, servicio, activo fijo, producto genrico, descuento o consignacin. Al estar marcada las opciones de servicios, activo fijo, producto genrico o descuento, manager no manejar inventario ni costo del mismo.

Cdigo de Catlogo: Permite identificar el cdigo de catlogo del proveedor. Descripcin de Fbrica: Se refiere a una descripcin de fbrica del producto. Cdigo de Barra: Aqu usted puede digitar los nmeros del cdigo de barra del producto. Campos definidos por el usuario: Estos campos que se muestran arriba, fueron creados en la opcin parmetros del men de productos y servicios, y los datos de cada campo en las


tablas. Por lo cual aqu usted puede tener cualquier clasificacin que le sea til dada las caractersticas del giro de su negocio, las caractersticas de su producto, etc. Moneda de venta: Indica la moneda en que se expresar este producto o servicio. Este botn muestra la lista de las monedas y permite seleccionar una haciendo doble clic en la lista. Unidad: Indica la unidad de medida (kilo, C/U , Litro, etc.) del producto o servicio. Este botn muestra la lista de las unidades y permite seleccionar una haciendo doble clic en la lista. Equivalencia: Indica la equivalencia de la unidad de este producto o servicio con respecto a otra unidad. De esta manera se puede efectuar el clculo de precios del que hablamos en la opcin unidad del men tabla de Productos y Servicios. Este botn muestra la lista de las unidades y permite seleccionar una haciendo doble clic en la lista. Precio Venta: Indica el precio de venta de este producto o servicio, el que ser indicado en la lista de precios y propuesto en cada venta. Este botn permite ingresar los descuentos por volumen para el producto:

Categora de precios: Permite definir al producto una de las categoras de precios creadas en las tablas. Esta categora podr hacerlo variar de precio dependiendo quizs del cliente, o slo por pertenecer a esta categora de productos. Posicin en Lista de Precios: Permite crear una lista de precios estndar, manteniendo siempre la misma ubicacin de los productos en la lista de precios. As, si usted quiere ocupar esta opcin debe dar un cdigo a todos los productos, de tal manera que la ubicacin de estos en la lista de precios se rija por este concepto. Proveedor Tipo: Permite identificar el tipo de proveedor del producto en cuestin. Fecha de Creacin: Campo que se activa al momento de ingresar el producto, con la fecha de creacin. Cdigos Alternativos: Permite crear y consultar cdigos alternativos a los productos. Descripcin detallada: Permite escribir algunas caractersticas particulares de un producto. Esta ventana aparece despus en la impresin de especificacin de los tems, en la ventana de cotizacin. Margen de Costo: La modificacin funciona si se marca el checkbox Margen de Compra en los parmetros de la OC. Al momento de ingresar un producto en la Orden de Compra (detalle de la Orden de compra), automticamente desplegar la diferencia entre el precio de compra y un valor referencial de la ficha del producto (campo precio de venta). Impuesto Especfico: Se debe ingresar el valor o % de impuesto especfico que ser agregado al valor de ventas del producto.

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Lnea de Clasificacin: Lnea de clasificacin es un dato que puede servir para realizar bsquedas a travs de filtros

Descripcin Tercera ventana de productos y serviciosSi el maestro de productos estuviera ordenado sin outline, esta sera la segunda ventana.

En esta ventana se ingresan datos de productos que necesitan el detalle del motor, ej: motos. Los tipos, Marca motor y Modelo motor, se deben ingresar en el men de servicios, mquinas, tablas.

Descripcin Cuarta ventana de productos y serviciosSi el maestro de productos estuviera ordenado sin Outline, esta sera la segunda ventana.

Donde el Proveedor Moneda Origen: Indica la moneda de origen de este producto o servicio.

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Este botn muestra la lista de las monedas y permite seleccionar una haciendo doble clic en la lista. Costo Reposicin FOB: Indica el valor o costo unitario de compra de este producto o servicio el da de hoy. Factor de Internacin: Se refiere a un factor que hace aumentar el costo de poner en mi bodega el producto, como por ejemplo gastos de aduana, transporte de mercaderas, etc. Origen: Indica el origen (nacional o importado) de este producto o servicio. Este botn muestra una lista con dos opciones (Nacional, Importado) y permite seleccionar una de estas opciones.

Costo Ultima Compra FOB: Indica el monto de la ultima compra de este producto o servicio, en moneda del proveedor. Este valor puede ser propuesto, por defecto, cada vez que se digite una compra. Esto si en parmetros de abastecimiento est marcada esta opcin. Tipo de Cambio: Indica el precio en moneda nacional de cada unidad monetaria del proveedor.

Puesto en Nuestra Bodega Moneda de Venta: Indica la moneda de venta del producto. Costo de Reposicin: Indica el costo que tendra poner en mi bodega una unidad de producto adicional el da de hoy. Puede ser en forma automtica calculado si es que decido calcular el precio segn costo ms margen. El programa realiza el siguiente clculo: (Costo Rep. FOB * Tipo de Cambio * Factor de Internacin). Costo de ltima Compra: Indica el costo unitario de la ltima compra que hice de ese producto. Este valor puede ser propuesto, por defecto, cada vez que se digite una compra. Esto si en parmetros de abastecimiento est marcada esta opcin. Costo Promedio: Indica el costo promedio de este producto o servicio. El valor promedio siempre estar expresado en pesos $, sin importar la moneda de venta o de origen que tenga. El sistema lo va calculando de manera ponderada con las cantidades y precios unitarios de cada compra. Margen de Venta (%): Indica el margen que a usted le gustara obtener sobre el costo de reposicin puesto en nuestra bodega de ese producto. Basta con poner el porcentaje sobre ese campo y hacer clic en el botn: para que Manager Gestin Comercial calcule el precio de venta de ese producto. Precio de Venta: Indica el precio de venta del producto. Este puede ser el resultado del clculo explicado en el prrafo anterior. Categora de Precio: Permite definir al producto una de las categoras de precios creadas en las tablas. Esta categora podr hacerlo variar de precio dependiendo quizs del cliente, o slo por pertenecer a esta categora de productos.

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Equivalencia: Indica la equivalencia de la unidad de este producto o servicio con respecto a otra unidad. De esta manera se puede efectuar el clculo de precios del que hablamos en la opcin unidad del men tabla de Productos y Servicios. Vencimiento del Lote: Indica los das de duracin que tiene cada lote del producto Decimales: Indica con cuantos decimales trabaja el producto

Descripcin de la Quinta pgina de Productos y Servicios

Con este botn de la segunda pgina puedo modificar los campos de esta.

Cuenta Compra: Indica la cuenta de compra que se propondr por defecto en los documentos para este producto o servicio. Este botn muestra una lista con las cuentas contables existentes y permite seleccionar una haciendo doble clic en la lista. Cuenta Venta: Indica la cuenta de venta que se propondr por defecto en los documentos para este producto o servicio. Cuenta Costo Venta: Indica la cuenta de costo venta que se propondr por defecto en los documentos para este producto o servicio. Cuenta Ajuste Toma Inventario: Indica la cuenta Ajuste Toma Inventario que se propondr por defecto en el ajuste de inventario para este producto o servicio. Consumos de OT: Indica la cuenta Consumos de OT que se propondr por defecto para este producto o servicio. Centro Costo Compra: Indica el centro de costo compra que se propondr por defecto en los documentos para este producto o servicio.

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Este botn muestra una lista con los centros de costos existentes y permite seleccionar uno haciendo doble clic en la lista. Centro Costo Venta: Indica el centro de costo venta que se propondr por defecto en los documentos para este producto o servicio.

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Cmo Ingresar un Producto o Servicio1. Seleccione la opcin Producto y Servicio del men Manager. 2. Haga clic sobre el botnIngresar.

3. Ingresar los datos obligatorios del producto (cdigo, imputable, nombre, etc.) 4. Una vez que todos los datos estn correctos haga clic sobre el botn OK. Si los datos tuviesen algn error, Manager desplegar una ventana indicando la naturaleza del error. Corrija l o los campos errneos y haga clic nuevamente sobre el botn OK, hasta que Manager no detecte nuevos errores. Si desea ingresar ms de un producto o servicio consecutivamente, conviene seleccionar el botn OK Otro que graba la informacin del producto o servicio y despliega la ventana en estado de ingresar un nuevo producto o servicio. 5. Si desea abortar el ingreso del producto o servicio haga clic sobre el botn cancelar.

ImportanteAl momento de ingresar el nuevo producto o servicio con un orden de productos con outline, su nivel es determinado por el producto o servicio que esta marcado en la lista, quien pasar a ser su padre o hermano dependiendo si es imputable o no. Si desea completar la segunda pgina haga clic sobre el botn El uso del mouse y de las teclas especiales permiten moverse de un campo a otro libremente y llenarlos. Una vez que todos los datos estn correctos haga clic sobre el botnOK. Si desea completar la tercera pgina haga clic sobre el botn Una vez que todos los datos estn correctos haga clic sobre el botnOK. Si desea completar la cuarta pgina haga clic sobre el botn Una vez que todos los datos estn correctos haga clic sobre el botnOK.

Cmo modificar los datos de un Producto o Servicio ingresado1. Seleccione el producto o servicio que desea modificar (haga clic en la lista sobre el tem que contenga al producto o servicio). Los datos del producto o servicio seleccionado se despliegan en la ventana. 2. Haga clic sobre el botn modificar. 3. Seleccione la ventana que desea modificar con el botn 4. Las ventanas se despliegan listas para modificar los campos. 5. Usando las funciones que permiten mover el cursor, ubquese en los campos que desea modificar e ingrese los nuevos valores. 6. Hechas todas las modificaciones deseadas, presione el botn OK para terminar.


7. Si desea abortar la operacin, presione el botn Cancelar, los datos quedan como se encontraban antes de iniciar la operacin.

Cmo borrar un Producto y Servicio1. Seleccione el producto o servicio que desea borrar haciendo clic en la lista. Si desea borrar varios productos o servicios utilice los botones a todos. 2. Haga clic sobre el botn 3. Manager responde abriendo el siguiente mensaje: y para seleccionarlos

4. Si presiona el botn SI, Manager borrar el producto o servicio, de lo contrario no ser borrado.

ImportanteEn forma inteligente el sistema al momento de borrar uno o varios productos o servicios detectar si estos registran movimientos, si es as, borrara slo aquellos que no registran movimientos y aquellos que si registran movimientos slo sern marcados como borrado con el check box. Borrando en forma automtica, esto implica que quedan descontinuados y no podrn ser utilizados en ninguna operacin en el futuro. De esta forma se logra mantener la integridad de la base de datos y el historial.

Cmo Buscar un Productos y Servicios1. Haga clic sobre el botn 2. Manager responde abriendo la siguiente ventana.

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3. Elija una modalidad de bsqueda (por cdigo, descripcin, etc.) haciendo clic sobre el check box y escriba en el campo el cdigo, descripcin o la modalidad de bsqueda que haya escogido del producto o servicio que se quiere buscar. 4. Haga clic sobre el botn OK para iniciar la bsqueda o Cancelar para que no efecte la bsqueda. 5. Si el artculo es encontrado, los campos se actualizan para ese nuevo producto y servicio. Si no es encontrado se despliega un mensaje indicando que no se encontr el producto o servicio. 6. Si se encuentra ms de un artculo, la seleccin ser listada en una ventana de listado.

Cmo Ordenar Jerrquicamente los Productos y ServiciosEsta flecha mueve el tem seleccionado en la lista hacia el nivel 1 (extremo izquierdo de la lista). Esta flecha mueve el tem seleccionado en la lista hacia el ultimo nivel (extremo derecho de la lista). Este botn corre un nivel hacia la izquierda el tem seleccionado en la lista. Este botn corre un nivel hacia la derecha el tem seleccionado en la lista.

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Este botn corre un nivel hacia arriba el tem seleccionado en la lista. Este botn corre un nivel hacia abajo el tem seleccionado en la lista. Este botn ordena alfabticamente la lista de productos y servicios en forma descendente de la letra A hasta la letra Z. Este botn marca un bloque de tems, para luego desplazarlo con las flechas. Este botn corta un bloque previamente marcado y lo pega en una nueva posicin en la lista. Estos botones cierran o abren la lista de productos y servicios en el nivel indicado por el nmero.

Lista de Precios MltiplesSeleccione el Men Manager-Tablas Generales- Listas de Precios:

Ingresar: Cdigo, Descripcin, Seleccionar la Moneda en que estar esta Lista de Precios y OK. Para asociar la lista de precios a un cliente, debe ir a la ficha del cliente y asociar la lista que desea con esta opcin.

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Para asociar la lista de precios a un usuario de manager, debe ir a la tabla de personal y asociar la lista que desea con esta opcin.

Para importar los precios de cada lista en los productos, debe ir al men de productos y servicios, opcin importar, lista de precios mltiples

El formato de esta importacin es:

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Importacin Productos y ServiciosSiga los siguientes pasos para Exportar el Formato de Importacin de Productos y servicios

Dar ruta y nombre del archivo que se esta exportando

Una vez terminada la exportacin, abra el archivo en Excel.

Lo primero que hay que borrar es el Campo Nreguist. (No se va importar porque es un nmero interno). Los dems ttulos de campos se deben mantener para importar la informacin. Por ejemplo los campos que se pueden importar son los siguientes: Cdigo: Cdigo dado al producto para Manager Nombre: Descripcin del producto Tipo: Determina si ser producto terminado, materia prima, activo fijo, servicio, etc.


Imputable: determina si ser un agrupador o un producto de venta Los dems Campos se pueden consultar en el diccionario de datos.

Respalde y grabe la base de datos para realizar las pruebas importacin de los Productos servicios. Revise los resultados de la importacin. Para Importar los Productos y Servicios debe seguir los siguientes pasos:

y

El sistema presenta una ayuda de campos para la importacin del maestro de productos y servicios Luego hace una advertencia respecto a que el proceso es irreversible debiendo hacer un Backup de la base de datos antes de continuar con el proceso

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Seleccione el archivo grabado con los Productos y Servicios

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Clientes y ProveedoresAtributos de Clientes y Proveedores (Clases)En el men de Clientes y proveedores, ingrese algn tipo de clasificacin para los Clientes y Proveedores.

Esta informacin podr ser determinante a la hora de solicitar reportes de ventas por clientes. Por ejemplo una clasificacin puede ser Clientes Mayoristas, Minoristas. O Tambin puedes ser por Empresas, Personas naturales, Fundaciones, Colegios, etc. Para poder asignar una clase a los clientes que se ingresen por primera vez, se deben primero llenar las tablas de Clase1, Clase2, Clase3 y Clase4, en el Men de Tablas en Clientes y proveedores.


Atributos bsicos de los Clientes: Glosa de Pago, Vencimiento, Descuentos, Forma de Pago

Por medio de esta ventana usted puede definir los Descuentos por Clientes, se definen las glosas de pago por defecto en los documentos de ventas. Las formas de pagos se definen en el mismo documento de venta.

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Importacin de Clientes y ProveedoresSiga los siguientes pasos para Exportar el Formato de Importacin de Clientes y Proveedores

Seleccione el men Clientes y Proveedores

Posteriormente seleccione el men de Exportar Clientes y Proveedores

Elija todas las opciones, presionando el botn Ok

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Escriba un nombre al archivo a exportar

Una vez terminada la exportacin, abra el archivo en Excel.

Lo primero que hay que borrar es el Campo Nreguist. (No se va importar porque es un nmero interno). Los dems ttulos de campos se deben mantener para importar la informacin. Por ejemplo los campos que se pueden importar son los siguientes: Razsoc Rut Imputable Tipo Razsoc2 Dir : : : : : : Razn Social 1-9 VERDADERO, FALSO 1= Clientes, 2 = Proveedores, 3 = Clientes y proveedores. Nombre de Fantasa Direccin.

Los dems Campos se pueden consultar en el diccionario de datos.

El archivo que se prepara con la informacin a importar de los clientes debe guardarse en formato texto o Excel 2.1

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Respalde y grabe la base de datos para realizar las pruebas importacin de los Clientes y de los productos y servicios. Revise los resultados de la importacin. Para Importar los Clientes y Proveedores debe seguir los siguientes pasos:

Seleccione el men de Importar Clientes/Proveedores

Seleccione el archivo grabado con los clientes y proveedores

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Parametrizacin de AbastecimientoTeora Modulo De AbastecimientoEl mdulo de Abastecimiento permite manejar toda la gestin de compras, partiendo por la emisin y control de las rdenes de compra. Cuando se reciben guas de despacho y facturas de proveedores, Manager Gestin comercial, las genera en forma automtica a partir del pedido original (la orden de compra). De esta forma se puede validar y controlar que los despachos (cantidades y precios) y cobros de los proveedores correspondan efectivamente a lo solicitado. Algunos de los principales informes que entrega el mdulo de abastecimiento son: Listados ordenes de compra, guas y facturas de compra Informe de la mercadera pendiente por recibir Compras o gastos por productos y servicios, resumido o detallado Compras a un determinado proveedor, resumido o detallado Compras de un determinado producto o servicio. Estos informes pueden solicitarse con varios criterios de seleccin: dentro de un rango de fechas, una o todas las cuentas contables, uno o todos los centros de costos, uno o todos los proveedores. Tambin ofrece informes sumamente tiles como la sugerencia de compra, la que calcula a travs de la demanda histrica y el stock crtico, arrojando la cantidad de unidades que debera adquirir de algunos tipos de productos o de todos, para as satisfacer la demanda de un cierto periodo.

Parametrizacin General de AbastecimientoDefina si en los detalles de los documentos de Abastecimiento (Facturas de Compras, Guas, etc.), es obligatorio la cuenta Contable o Centro de Costos. Si trabaja con productos importados, debe definir si se actualizar el tipo de cambio y el factor de internacin en la ficha del producto por cada nueva importacin Adems Usted puede definir los nombres de los documentos (Abreviado)

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Pre Orden de CompraPara trabajar con la Pre OC, primero se debe activar en los parmetros del men de abastecimiento, esto se hace agregndole nombre y abreviacin en el campo que se muestra a continuacin:

Una vez que se ha agregado el nombre y la abreviacin, aparecer activada la pre OC en el men de abastecimiento.

La Pre OC es una solicitud de compra interna, que la puede hacer cualquier departamento, para que el encargado de compras realice la compra de estos productos.

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El responsable o es la persona que solicita la compra

El rea puede ser el Depto. Solicitante de la compra

El estado define si la Pre OC se transformar en OC o no, para ello el estado debe ser aprobado

Nivel de autorizacin debe estar en 0 para que la Pre OC est aprobado, eso, slo si se maneja aprobacin de Pre OC

Orden de compraIr al Men de Abastecimiento, Orden de Compra e impute los siguientes conceptos:

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Primer paso: Presione el Botn Ingresar

Segundo paso: Seleccione el proveedor por medio de la Lupa.

Para ello debe incorporar el nombre o una letra con la cual comienza la Razn Social

Posteriormente llene los campos de Tipo, Glosa de Pago, Atencin (Si no tuviere contacto principal), y el Remitente.

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Cuarto paso: presione el botn Ok por medio del cual se desplegar la ventana de detalle (ingreso de datos de compras)

Para Ingresar el cdigo del producto se puede digitar el cdigo o bien utilizar la bsqueda, luego, se debe ingresar la cantidad, el precio, la fecha de entrega (comprometida), la cuenta contable y si se desea, el centro de costo.

Si en la tabla de productos y servicios, el producto ya tiene parametrizado cuenta contable y centro de costos para compras, al ser ingresado en un documento de compras (OC, GR o FAC), traer en forma automtica estos datos al ser ingresado. La bodega que aparecer en la OC o documento de compras, ser la bodega que se ha parametrizado como bodega default. Estos datos pueden ser cambiados en el ingreso del documento si se necesita.

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El estado terminado, se utiliza cuando el producto que ha sido ingresado en la OC no ser despachado por el proveedor, por lo tanto, no debe aparecer dentro del stock futuro o stock por recibir del producto. Una vez que la OC ya se encuentra ingresada y aprobada, si es que se controla la aprobacin de la OC (la aprobacin se trata de la misma forma que la aprobacin de la Pre OC que est en el punto anterior), se puede imprimir o bien enviar por e-mail si es que la base de datos se encuentra parametrizada para el envo de documentos por e-mail.

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Iconos de la Oc

Permite ingresar una nueva OC Efecta una copia idntica de la OC en la que se encuentra posicionado Lleva a la ltima OC que se ha ingresado Adjunta un archivo o imagen a la OC Permite modificar el encabezado de la OC, es decir, fecha, nmero, proveedor, remitente, contacto, tipo, moneda, etc. Entrega informacin de quin fue el ltimo usurario en modificar la OC y la fecha de esta modificacin Muestra el ciclo de documentos asociados a la OC, es decir, muestra la PreOC, GR y FAC asociada a esta OC o slo los documentos que tenga en su ciclo Link a la ficha del cliente Abre la botonera de la ficha del cliente Abre la ficha del producto en la que se encuentra posicionado Abre la botonera de la ficha del producto Permite buscar OC por N Borra completamente la OC en la que se encuentre posicionado Imprime la OC en la que se encuentra posicionado Permite hacer envo por e-mail de la OC en la que se encuentra posicionado Abre las observaciones de la OC

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Los campos de esta ventana se toman desde los parmetros de la empresa, se pueden modificar en cada una de las OC.

Men Orden de Compra

Dentro de los parmetros de la OC, se puede cambiar el correlativo de la OC, agregar una observacin para todas las OC y agregar formatos especiales de impresin.

Permite crear una rplica de la OC al igual que el icono que se encuentra en la OC

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Emite un informe con las OC que an no han sido recepcionadas ni por GR ni por FAC, permite hacer distintos filtros para la informacin, por Ej.: producto, proveedor, centro de costo, origen, bodega, orden de compra fechas

La informacin que muestra este reporte es la siguiente:

Cdigo producto, descripcin, N OC, Proveedor, fecha OC, fecha de entrega, cantidad pendiente de recepcin

El formulario de almacenaje, se emite por OC y muestra lo siguiente:

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Datos del proveedor, quien prepar la informacin y quien lo reviso, el cdigo del producto, la descripcin, cantidad pedida, unidad de medida, cdigo bodega, ubicacin en la bodega, stock actual en bodega.

Permite la impresin de las etiquetas de cdigo de barra de los productos ingresados en la OC

Permite importar una OC de compra con un formato que Manager da en DBF4

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Permite exportar una OC en formato Excel

Permite listar las OC ingresadas en el sistema, se puede filtrar por fecha, proveedor, comprador y sucursal

El reporte obtenido, muestra lo siguiente:

N de OC, Fecha, Razn Social, fecha de entrega, total neto

Permite generar la OC desde una Pre OC previamente ingresada, esta opcin mostrar todos los productos pendientes de comprar desde las Pre OC que tienen estado aprobado.

Emite un listado de las OC pendientes de aprobar para revisin de la persona que tiene atributos para aprobar OC, esto, si se est trabajando con aprobacin de las OC

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Los atributos de los documentos, son utilizados para crear reportes mediante el centro de informacin

Guas de recepcin (se indica como generarla en forma automtica)La Gua de Recepcin se puede generar de tres formas, desde el punto de recepcin, ingreso manual y generarla desde la OC. Esta forma es la que veremos a continuacin: Ir al Men Gua de Recepcin:

Seleccionar Generar G/R de O/C

Seleccionar el RUT y el nmero de Gua de Recepcin, ingresar el tipo de cambio, si es $ debe ingresar 1

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Ejecutar un doble clic sobre la Orden de Compra Comprometida.

Confirmar la cantidad de cada uno de los tems, si alguno es mayor que el de la OC, se debe modificar la cantidad en la OC. Una vez que todos los productos se encuentren en la parte inferior de la pantalla con sus cantidades revisadas dar OK

Al dar la opcin OK la gua queda generada de la siguiente forma.

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Ingreso de facturas de compra (se indica como generarla en forma automtica)La factura de compra se puede ingresar de 4 formas, ingresndola en forma manual, generndola desde la OC, generndola desde el punto de recepcin o generndola desde la gua de recepcin que es la forma que veremos a continuacin: Ingrese al men de Factura de Compra como en la figura

Como ya ingresamos la Gua de Recepcin, podemos generar la factura desde ese documento.

Seleccionar el RUT y el nmero de factura, ingresar el tipo de cambio, si es $ debe ingresar 1

Seleccionar la Gua de Recepcin involucrada y dar doble clic

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Una vez seleccionada la lnea, debe presionar el Botn Ok.

De esta forma se generar la factura, quedando de la siguiente forma:

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Ingreso Facturas de Importacin segn procedimiento sugerido por el Consultor.Para ingresar las importaciones, el primer paso que debe realizar es ir a Men de Abastecimiento, Factura de Compras.

Lo ms importante en el ingreso de las importaciones es el Porcentaje de Gastos sobre el valor de la importacin y habilitar el Check Box Importacin

Posteriormente este documento se debe reconocer contablemente en el Mdulo de Finanzas.

Informes del men abastecimiento

o

o o

o o o o o o

Sugerencia de Compras: Este informe muestra las cantidades que el sistema sugiere comprar para satisfacer la demanda futura. Para ello toma en cuenta la demanda histrica del producto (hasta 12 meses), los meses que se considera tener en bodega y el stock crtico de cada producto. Compras por productos y servicios: Emite un detalle de las compras de productos y servicios realizadas en un periodo determinado de tiempo. Detalle de un producto o servicio: Emite un detalle de los documentos, proveedores y fechas en las que se ha comprado un determinado producto o servicio. Detalle de un proveedor: Emite un detalle de los productos o servicios comprados a un determinado proveedor Libro de compras: Libro legal de compras Resumen por documentos: Entrega un resumen de la cantidad de documentos de compras recibidos en un periodo determinado. Formulario para timbrar SII: Permite foliar hojas para timbrar ante el SII Ciclo de documentos de compras: Muestra el ciclo de cada documento, dependiendo del inicio que se elija (OC, Gua o Factura) Presupuesto por centro de costos: entrega un presupuesto de compras por centro de costo, para ello, previamente este presupuesto debe ser ingresado en el men de gestin financiera

Como efectuar centralizaciones de compraEl primer paso para centralizar (uno de los ms importantes), es parametrizar las centralizaciones (Cuentas Contables)

Parametrice las cuentas contables correspondientes, como Existencias y compras por distribuir, Facturas por llegar, recuerde que en este tem debe ingresar la misma cuenta contable que se le dio al documento Gua de Recepcin. Una vez realizada la parametrizacin de las cuentas, debe centralizar los documentos de compra

Seleccione el rango de fecha involucrado en la centralizacin, definir si se centralizarn todos los documentos del perodo o slo una seleccin, adems de definir si se har la distribucin junto con la centralizacin y definir la fecha del comprobante de Centralizacin.

Al dar aceptar en el recuadro, aparecer el mensaje de la generacin del comprobante de distribucin


Posteriormente revise en el Men de Finanzas, los comprobantes Tipo Z y T generados.

Lo importante en esta centralizacin es que las cuentas de compras y existencias por distribuir queden con saldo $0.-

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Parametrizacin de Existencias

Parmetros Generales del Mdulo de Existencia

En esta ventana defina como quiere el Cliente que funcione el sistema de Existencias. Cuentas Obligatorias?, Centros de Costos obligatorios?, Rebajar Componentes asociados?, etc.

Definicin de Bodegas

Ingresar las bodegas en las tablas de existencias.

Como efectuar un vale de salidaSeleccione el men de la figura:

Tome en cuenta que el Vale de Salida es un documento que equivalente a un Vale de Consumo de materiales. Presione el botn Ingresar

Informacin de Cartula a ingresar. - Vale Salida N - Fecha - Glosa - Tipo Vale (opcional)

Recuerde de ingresar las cuentas contables y el centro de costo si es que no estuvieren definidos en los productos seleccionados.


Ingresar (como en la mayora de los documentos de productos que se compran o venden) los siguientes campos: Cdigo Cantidad O/P N (En el caso de que tenga una Orden de produccin a la cual asociar) N de Lote ( en el caso de trabajar con lotes de productos) Bodega de Origen Cuenta Contable y Centro de Costos

Como efectuar un vale de ingresoSeleccione el men de la figura:

El vale de ingreso es un documento que sirve para las devoluciones internas de materiales, estos vales no sirven para modificar el costo promedio del producto, ya que todos los movimientos de materiales hechos con vales tanto de salida como de ingreso, sern a costo promedio. Presione el botn Ingresar Informacin de Cartula a ingresar. -Vale Ingreso N -Fecha -Glosa Comentario: La nica forma de costear por medio del VI es seleccionando Alta de Produccin.

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Recuerde de ingresar las cuentas contables y el centro de costo si es que no estuvieren definidos en los productos seleccionados. Ingresar (como en la mayora de los documentos de productos que se compran o venden) los siguientes campos: Cdigo Cantidad O/P N (En el caso de que tenga una Orden de produccin a la cual asociar) N de Lote Bodega de Origen Cuenta Contable y Centro de Costos

Como efectuar vales de traspasoEl vale de Traspaso sirve para los movimientos de productos entre Bodegas.

Presione el botn Ingresar Informacin de Cartula a ingresar. - Vale Traspaso N - A Bodega - Glosa - Fecha - Tipo Vale (opcional) Recuerde de ingresar las cuentas contables y el centro de costo si es que no estuvieren definidos en los productos seleccionados.

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Ingresar (como en la mayora de los documentos de productos que se compran o venden) los siguientes campos: Cdigo Cantidad N de Lote Bodega de Origen Cuenta Contable y Centro de Costos

Como efectuar cierres de periodoPara realizar los cierres de Perodos comerciales debe ir al men que a continuacin se muestra:

El cierre implica el clculo de los valores promedios de los productos de Stock, es decir, calcula las tarjetas de existencias y de acuerdo a ese clculo es que se obtienen los costos del mes. Nota: El sistema costea las existencias a costo promedio.

Seleccione el perodo de cierre. Slo se pueden cerrar perodos ya terminados, por lo tanto siempre el cierre mximo ser el anterior al vigente

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Como efectuar centralizacin de costosLa centralizacin de costos slo se puede efectuar despus de realizar el cierre de periodo comercial

Una vez realizada la centralizacin, el sistema genera un comprobante tipo T que puede ser consultado en finanzas.

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Como se consulta el informe de detalles de costoPara consultar el detalle de costos debe ir a Informe de Detalle de Costos

El listado puede ser impreso o exportado. Si se exporta, debe seleccionar un nombre y destino.

Este es el archivo exportado de los Costos del perodo

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Como hacer Ajustes de InventarioPara realizar los ajustes de inventario, en forma automtica existe la opcin de toma de inventarios. El proceso consiste en extraer del sistema un listado con los productos que existen en Manager, el cual se debe llenar con las cantidades contadas durante el inventario. Para sacar este listado debe ir a Existencias Toma de inventario Formulario para contar

Una vez que se ha realizado el conteo de los productos en bodega, se deben ingresar al sistema como una Toma de inventario. Para ello debe ir a Existencias Toma de Inventario y dar la opcin de ingresar, al hacer esto, el sistema preguntar si es una nueva toma o si desea ingresar una nueva lnea a la toma ya existente.

Aqu se debe ingresar uno a uno los productos que se contaron en la bodega que se contaron. Si el producto no tiene existencia en bodega se debe ingresar como cantidad 0, si no se ingresa en la toma, el sistema no har ningn ajuste sobre l. Una vez ingresados todos los productos debe ir a Toma de Inventario Informe de diferencias.

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Este informe mostrar los ajustes que manager har. Si estos ajustes tienen el VB del encargado, se debe correr el ajuste de inventario, proceso que generar vales de ingreso o salida, dependiendo del ajuste que deba hacer el sistema.

Informes de Existencias

Consulta de Stock: Este informe permite buscar el producto y la bodega en la cual se quiere consultar el stock al da de hoy. Inventario Fsico: Informe que muestra el stock global o por bodega de los productos. Se puede obtener con distintos mtodos de valorizacin y a una fecha determinada en forma global. Inventario Fsico Retroactivo: Permite obtener el stock que haba a una fecha determinada en las distintas bodegas. Inventario Crtico: Emite un listado con todos aquellos productos que se encuentra con su stock bajo el crtico que se ha ingresado en su ficha de stock. Inventario Negativo: Muestra todos los productos que tienen stock negativo al da de hoy. Inventario Inmovilizado: Muestra aquellos productos que no han tenido ventas desde una fecha determinada. Rotabilidad del Inventario: Muestra cuanto dura en bodega el stock de cada producto en base a la demanda histrica del mismo. Saldos por productos: Muestra un resumen de stock de cada producto.

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Historia de un producto: Muestra todos los movimientos de un producto determinado y en una fecha especfica. Tarjeta de Existencias: Muestra el movimiento mensual de cada producto, valorizado a costo promedio. Formulario para timbrar SII: Foliador de hojas para timbraje ante el SII. Detalle de consumos de OP: Muestra todos los consumos del proceso productivo. Ajuste de Inventarios: Muestra los ajustes de inventarios que se han efectuado. Detalle Correccin Monetaria: Reporte con resumen por cuenta contable con la correccin monetaria que se ha efectuado a las mercaderas. Sugerencias de compras: Mediante la demanda histrica de los productos, informa cuanto se debera comprar para suplir nuestras ventas.

Procesos de Existencias

Calcular Valor Promedio Temporal: Hace un calculo al da de hoy de valor promedio de las existencias. Esto se ve reflejado en la ficha de cada producto. Costear Produccin Terminada: Costea los productos terminados ingresados por OP. Distribuir la mano de Obra mensual: Distribuye los valores dados en cada ruta de fabricacin, segn las OP que tengan la ruta ingresada.

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Cierre de periodo comercial: Bloquea en ingreso de datos que muevan stock en el periodo cerrado y calcula un nuevo costo promedio para los productos. Revertir cierre: Revierte el proceso antes sealado. Recalcular Ventas mensuales: Actualiza los datos de gestin comercial. Recalcular consistencia de Stock: Actualiza el stock de los productos. Recalcular consistencia de Stock por Lote: Actualiza el stock por lote de los productos que manejan lote. Rebajar componentes: Rebaja con vales de salida los stocks de los productos asociados en receta. Apertura de Stock en cero: Deja todos los productos con cantidades 0. Este proceso no se debe hacer antes de efectuar un backup de la base de datos. Importar Stock Crtico: Importa en la ficha de stock el crtico de los productos. Exportar Stock Crtico: Exporta el stock crtico ingresado en la ficha de stock de cada producto.

Como Realizar la Correccin Monetaria de las ExistenciasPrimero, se debe realizar el cierre comercial al mes de diciembre del ao que se desea corregir. Luego, ir al men de Existencias Otros Procesos Correccin Monetaria En la pantalla que se abrir, ingresar los datos para la CM (IPC y variacin de las diferentes monedas).

Una vez ingresado los datos dar OK Finalmente emitir el informe de correccin monetaria subtotal izado por cuenta contable para hacer el respectivo voucher contable y registrar los datos en contabilidad, ya que este proceso slo agrega el valor de la correccin monetaria en la tarjeta de existencia de los productos.

Formato para Importacin del InventarioPara importar el inventario se debe confeccionar un archivo Plano delimitado por comas. Para eso procedo a explicar paso a paso el procedimiento completo de Importacin.

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Primero debe confeccionar un listado con los campos que a continuacin muestro.

Posteriormente debe Concatenar cada uno de los campos y dejarlos separados por coma, como en la figura:

Debe escribir la frmula que aparece en la pantalla. Copiar y pegar valores en la columna G

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Y eliminar la Fila 1 y las Columnas A, B, C, D, E Y F ( E En el caso de que tuviere ubicacin en el inventario) Quedara de la siguiente forma:

Posteriormente debe guardar el archivo como archivo de Texto delimitado por tabulaciones.

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Por ltimo elimine los signos doble Cremillas

()

Finalmente el archivo debe tener este formato que a continuacin presento:

Para capturar los datos del inventario se deben seguir los siguientes pasos:

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Seleccionar el archivo preparado (*.TXT) delimitado por comas

Despus liste la captura probando si result la Captura.

Listado de la Captura Luego generar la gua de recepcin a partir de la captura N1

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Seleccionar men indicado en la figura anterior y asigne a cada Campo el nombre correspondiente Bodega, Cantidad, Precio, Cdigo y (Si estuviere) la ubicacin.

Recuerde la fecha de la Toma de Inventario o gua de Recepcin.

Al Ok usted ya habr creado la gua de Recepcin de Inicio. (Muchos le llaman la gua de Recepcin Nmero 1)

Recuerde marcar esta gua como extracontable para que no sea tomada en cuenta en la centralizacin de los doctos. De compra del perodo

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Parametrizacin de Ventas y Documentos de VentasParmetros Generales de VentasLos parmetros en general es el marco por medio del cual el sistema o los usuarios se van a mover. Es decir, es como el administrador desea que funcione el sistema.

Seleccione Parmetros en el men de Ventas.

Opciones para Habilitar: Lista de Precios con IVA incluido Cdigo de Barra Comisiones en los documentos Aprobacin de notas de Ventas Modificaciones de Facturas de Ventas Ctas. Ctbles Obligatorias Centros de Costos Obligatorios Stock en Cotizaciones Controles de Sobregiro Usar Control de Crdito, etc.

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Ingreso de Comisiones de Vendedor en Tabla del PersonalDebe Ingresar a la tabla de Personal para definir que personas sern asignados como vendedores y su comisin.

Parametrizacin Cotizacin segn formato estndar de Manager (Pie de Pgina)

Parametrizacin de Observaciones en las Cotizaciones: Para parametrizar el Pie de Pgina debe seleccionar el botn Rojo hacia derecha.

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Posteriormente puede disear o escribir el Pie de Pgina para las cartas y las Cotizaciones.

Parametrizacin de Boletas

Realice un clic en el Recuadro.

Parametrice cada de unos de los campos

En la parametrizacin de los documentos, debe tener presente que la posicin vertical debe ir en subida, es decir, si tiene por ejemplo, folio en posicin vertical 2, luego no puede ingresar fecha en la posicin vertical 1, pues el sistema asumir que se trata de un salto de pgina.

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Parametrizacin de Facturas de VentasLa parametrizacin de la impresin de facturas de ventas, es igual a la de boleta de ventas

Parametrizacin de Guas de DespachosLa parametrizacin de la impresin de Guas de despacho de ventas, es igual a la de boleta de ventas

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Parametrizacin de Nota de CrditoLa parametrizacin de la impresin de Notas de crdito de ventas, es igual a la de boleta de ventas

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Mdulo de ventasComo efectuar una cotizacinSeleccione el men Manager / Ventas / Men Ventas / Cotizacin Presione el botn Ingresar Ingrese la informacin general de la Cotizacin. RUT Nmero Cotizacin (Propuesto por sistema) Atencin a: (Contacto Principal) Fecha Moneda de Venta Vendedor Probabilidad (Alta, media, baja)

Debe seleccionar el tipo de ingreso de los tems.

Ingreso de cotizacin con ventana Seleccin Mltiple

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La seleccin mltiple corresponde a la seleccin del producto por medio de jerarquas y niveles. Para que se pueda utilizar este modo de seleccin, debe el mdulo de Productos y Servicios estar parametrizado como Outline Al ejecutar doble clic sobre las jerarquas, los niveles se van abriendo, hasta llegar a los productos imputables. Con doble clic sobre los imputables, selecciona el producto. Para cambiar la cantidad a cotizar, posicionarse en cantidad y modificar Finalmente Presione el botn OK y confirme la cotizacin

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La cotizacin que se genera es la siguiente:

Ingreso de cotizacin con Ventana de DetalleCon esta opcin, el detalle aparecer inmediatamente, es decir, la ventana de detalle se despliega automticamente despus de presionar el botn Ok

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La bsqueda de los productos puede ser distinta, ya que aqu se puede digitar alguna letra o carcter con el que comience el producto o se encuentre dentro de su descripcin y el sistema mostrar un listado con todas las coincidencias.

Sin embargo, participa del mismo concepto anterior, es decir, dar un doble clic sobre los productos seleccionados ya estars eligiendo el tem a cotizar.

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Como efectuar una nota de ventaIngrese a Nota de Ventas en Manager / Ventas / Nota de Ventas como en la figura:

Presione el botn ingresar: Ingrese los siguientes campos: Fecha Rut Vendedor Glosa de Pago Moneda O/C. Comisin

En el caso de que existiera una cotizacin aprobada y se quiera implementar el procedimiento de Generar Nota de Venta de Cotizacin, se deben seguir los siguientes pasos.

Impute el nmero de la cotizacin aprobada e incorpore la forma de pago.

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De esa forma se genera la Nota de venta de la Cotizacin nmero 143

Como efectuar una gua de despachoPara ingresar una Gua de despacho se deben seguir los siguientes pasos:

Presione el botn Ingresar...

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y posteriormente ingrese el Rut del Cliente, el Vendedor, la Glosa de Pago, Entregar a:, la moneda de venta, el descuento, etc.

En el caso de querer generar la Gua de despacho desde la Nota de venta debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar Generar GD de NV

Seleccione el nmero de Nota de Venta de la cual se va a generar la Gua de Despacho

Haga Doble clic sobre la seleccin de los tems sombreados. Recuerde que si est trabajando con aprobacin de NV, debe aprobar la NV antes de generar la GD

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Confirme las cantidades que se despacharn y luego presione el Botn OK

Finalmente se generar la Gua de Despacho

Como efectuar una factura de venta, desde cotizacin, desde nota de venta, desde gua de recepcinPara generar una factura de venta de los distintos documentos de origen debe seguir los siguientes pasos:

Seleccione factura de Venta en el Men de Ventas.

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Factura de Ventas desde cotizacin:Ir a men factura de ventas, seleccionar la opcin Generar FAV de Cot, se desplegar una pantalla para agregar el N de la cotizacin en cuestin, dar OK y seleccionar los productos a facturar.

Factura de Venta desde Nota de Venta:Ir a men factura de ventas, seleccionar la opcin Generar FAV de NV, se desplegar una pantalla para agregar el N de la Nota de Ventas en cuestin, dar OK y seleccionar los productos a facturar.

Factura de Venta desde Gua de Despacho:Ir a men factura de ventas, seleccionar la opcin Generar FAV de GD, se desplegar una pantalla para agregar el N de la Gua de despacho en cuestin, dar OK

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El correlativo de la Factura de ventas se puede parametrizar para que lo asigne al momento de generar la factura, o bien al momento de que esta sea impresa.

Se puede generar facturas de varias guas de despacho, aqu tenemos dos opciones: o Impresin detallada: Aqu se imprimir cada producto por separado o Impresin resumida: Aqu se imprimir una glosa que diga segn gua N y el total de la gua

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Informes del men ventasPara consultar los informes debe seguir los siguientes pasos Debe ir al men de ventas y seleccionar la opcin deseada dentro de Informes:

Este reporte muestra las ventas de los productos segn el documento que se haya seleccionado, y en la fecha que se haya especificado:


Este reporte muestra las ventas por clientes segn el documento que se haya seleccionado, y en la fecha que se haya especificado:

Este reporte muestra las ventas por vendedor segn el documento que se haya seleccionado, y en la fecha que se haya especificado:

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Este reporte muestra las ventas de un producto segn el documento que se haya seleccionado, y en la fecha que se haya especificado:

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Seleccione las opciones, rangos de fechas, de que documentos, etc. Este reporte muestra los productos que se venden al cliente sealado, segn el documento que se haya seleccionado, y en la fecha que se haya especificado:

Este reporte muestra las comisiones de cada uno de los vendedores con su detalle por factura de ventas

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Como efectuar centralizaciones de ventaPara centralizar las Facturas de Ventas es necesario primero definir que cuentas contables participarn de este proceso, en Parmetros en el men de Centralizacin.

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Una vez confirmado los parmetros debe seleccionar el men que a continuacin muestro:

Defina el rango del perodo correspondiente y, seleccionar el check box Centralizar tambin la distribucin.

Ingrese la fecha contable deseada. Por defecto, la fecha de centralizacin, corresponde a la del ltimo da del mes

Posteriormente aparecern los siguientes mensajes:

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Por lo que debe ir a comprobantes contables y verificar que se hayan generado tales documentos.

Inteligencia Comercial

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Como actualizar la informacin comercialPara actualizar la informacin del modulo de Gestin comercial se debe seleccionar el men de la siguiente figura:

Seleccione la opcin deseada

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Como consultar indicadores de la informacinEstadsticas de ventas y de compras. Ejemplo en la siguiente figura

Como consultar informes de venta a travs de visin general

Usted puede seleccionar el tipo de informe que desea ver.

98


Como consultar ranking de ventas

Seleccione el nmero a listar y los meses involucrados.

99


Como consultar gestin de ventas

Como consultar gestin de cotizaciones

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Como construir presupuesto de ventasSuponga que desea presupuestar las ventas de los vendedores. Siga los siguientes pasos.

Haga clic en el botn ingresar e ingrese un presupuesto con el cdigo de la persona a la cual quiere controlar su gestin

Presione el Botn Ok.

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Debe llenar los campos correspondientes a las metas mensuales de ese vendedor.

En el caso de que el presupuesto mensual sea fijo para todos los meses, este botn copia en todos los campos el monto seleccionado.

Para consultar el control presupuestario debe ir a Men Gestin Comercial / Control Presupuestario.

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Seleccionar presupuesto por vendedor y ao

Aqu se compara lo presupuestado versus la gestin real del vendedor De la misma forma como se ingresa y ejecuta el presupuesto por vendedor, se pueden generar presupuestos por productos y servicios y por clientes.

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Mdulo de FinanzasIngreso de Parmetros Generales de FinanzasLos Parmetros del Men Finanzas, permiten habilitar o deshabilitar opciones contables, como: Elegir el dgito que identifica las cuentas de activo, pasivo, ingresos y egresos. Modificar columnas de los libros de venta y compra. Seleccionar la cuenta contable que identifica la Utilidad del Ejercicio. Ingresar las cuentas agrupadoras del Estado de Resultado Standard. Definir correlativos de comprobantes. Habilitar la opcin de llevar la contabilidad en una segunda moneda definir un cdigo para contabilizar registros a una Orden de Produccin.

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Dgito con que comienzan los Tipos de Cuentas: En este campo se debe digitar el primer nmero con el que empiezan los cdigos de cuentas contables de activo, pasivo, ingresos y gastos. Estos vienen predefinidos, pero se pueden cambiar segn la necesidad de la empresa. Para el Balance: en el campo de "Utilidad del Ejercicio" se debe seleccionar la cuenta contable en donde el sistema registrar el resultado del ejercicio vigente. Para el Estado de Resultado: en estos campos se deben registrar los cdigos de las cuentas agrupadoras del estado de resultado. Estos datos permiten generar en el sistema, de forma automtica el "Estado de Resultado Standard" Correlativo de Comprobantes: Opcin para llevar los comprobantes contables en correlativo nico o por tipos, si escoge " Correlativo por tipo de comprobante" haga clic en el botn "Nmeros Correlativos", se desplegar una ventana en la cual debe seleccionar el tipo de comprobante y ao, ejemplo CTB_I para comprobantes de ingresos, en el campo correlativo se ingresa el ltimo nmero de comprobante ocupado por la empresa, de tal forma que el siguiente nmero lo proponga automticamente el sistema. Multimoneda: En sta opcin se puede optar por dos datos o Cuentas corrientes en mltiples monedas: Sirve para tener cuentas contables en ms de una moneda, esta moneda puede ser igual o distinta a la seleccionada como segunda moneda de contabilizacin. De este modo se pueden obtener informes en moneda $, segunda moneda de contabilizacin y moneda de la cuenta contable. o Segunda moneda de contabilizacin: Sirva para llevar contabilidad en una segunda moneda contable. Al ingresar un registro en un comprobante contable, el sistema calcular de acuerdo al tipo de cambio el valor en segunda moneda. Usted podr obtener los informes tanto en moneda de origen como en segunda moneda.

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Ttulos del Libro de Ventas: Opcin para modificar el nombre en las columnas del Libro de Ventas. Ttulos del Libro Compras: Opcin para modificar el nombre en las columnas del Libro de Compras En el Comprobante: Nombre corto de "Op", nombre corto para identificar las rdenes de produccin, sta opcin se puede habilitar en la validacin de las cuentas contables, especficamente en las cuentas de resultado, permitiendo al sistema asignar un registro contable a una "OP".

Como se ingresa un comprobante contableSeleccione el Men de Finanzas _ Comprobantes

Presione el botn Ingresar Imputar el Tipo de Comprobante (Traspaso, Egreso o Ingreso segn corresponda) La Glosa contable Fecha Contable Al seleccionar Ok, se desplegar la ventana de detalle.

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Se deben incorporar los Documentos que estn involucrados en el reconocimiento del hecho contable.

En el caso de que se cancele algn documento utilizar el botn Contabilizar pagos Los comprobantes de traspasos se utilizan para centralizar Facturas de Compras, Boletas, etc. Ingresemos una factura de compra: Seleccione el Tipo de Documento a centralizar, en este ejemplo es una factura de compras. Automticamente se desplegar la fecha de emisin y vencimiento Adems de la cuenta contable asociada. Incorpore el nmero de documento, y el neto Posteriormente ingrese el rut

Automticamente se contabilizar la lnea de impuesto y el monto del IVA.

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Por ltimo ingrese la contrapartida. Este puede ser un gasto o un activo. Usted deber identificar que tipo de cuenta corresponde al gasto.

Como listar comprobantesPara listar los comprobantes contables se debe seleccionar el botn :

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o en su defecto, tambin se puede listar desde el men de Comprobantes / Listar Comprobantes

Herramienta contabilizar pagosIngrese un comprobante de egreso:

Presione el botn

y

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Seleccione un tipo de bsqueda de documentos pendientes (Por tipo documento o por RUT)

Seleccione el documento o documentos de pago y luego marque botn Pago Parcial o Pago Total segn corresponda:

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y automticamente se desplegar el comprobante generado del pago:

Importancia de contabilizar comprobantesLa importancia de Contabilizar comprobantes es el reconocimiento de ciertos hechos econmicos, que nos permitir contar con la informacin para la toma de decisiones. Los comprobantes son los registros de la informacin, de lo que sucede con la empresa, con cuanto Disponible cuenta la empresa, cual es la utilidad o margen, etc. Si los comprobantes no estn marcados como contabilizados, estos no son considerados dentro de los informes contables que el sistema entrega.

Como contabilizar comprobantes en forma masivaEn la ventana de Comprobantes contables existe un botn que se encuentra a la derecha de la opcin Contabilizado

Este botn permite listar todos los comprobantes no contabilizados al presionar los botones de seleccin y cerrar la ventana Manager preguntar si desea contabilizar todos los comprobantes seleccionados.

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Informes de Ctas. Ctes. Informe de movimientos de un RutSeleccione el men de Informes de Ctas Corrientes y movimientos de un Rut

Seleccione un RUT o Nombre de Cliente o proveedor que busca y el rango de fechas a listar.

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En el caso de que quisiera solicitar solo los pendientes de ese RUT, usted puede seleccionar el chekbox Slo los Pendientes

Recuerde que existen otros tipos de vistas que pueden ser ms cmodas para bsqueda

Informe de documentos pendientes, por las distintas alternativasRevise el botn de documentos pendientes por todas las alternativas.

Por vencimiento, Por nmero de documento, por cuenta contable, por histrico por Cuentas o por RUT (Uno, Todos, Clientes y Proveedores)

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Como seleccionar un rango de documentos y asociarlos a una carta de cobranzaPara el ejemplo que mostrar utilizaremos la consulta de documentos histricos por cuentas tal como muestra la siguiente figura:

Para seleccionar uno o varios documentos debe seleccionar o presionar los botones que se presentan en la parte inferior izquierda de la pantalla.

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Seleccione dos documentos...

Presione el botn

Escriba el prrafo inicial que desee

Escriba el Prrafo Final (Sin firma)

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Grabe la carta ya creada con el check box Grabar las cartas generadas como acciones tipo Carta-Fax

Esta carta se presenta de la siguiente forma:

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Informe de bsqueda general

Lo importante en este tipo de informes, es que nosotros podemos filtrar o buscar de acuerdo a varios criterios (por cuenta, por tipo documento, por nmero, por RUT, por centro de costo, por sucursal, concepto contable o monto al debe o haber)

Informe Analtico

Se realiza la bsqueda de acuerdo a las alternativas que se ven en la pantalla. Fecha de Vencimiento Por Nmero de Documento Por Cuenta Contable Histrico por Cuenta Por RUT (Uno, Varios, Clientes Proveedores)

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Finalmente se desplegar en impresora un informe similar al de la figura

Informe de cumplimiento de pago

Como resultado tenemos el siguiente informe, por medio del cual podemos ver los das atrasados, cuantos documentos estn atrasados, el % fuera de plazo, etc.

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Flujo de Caja (Teora)El Flujo de Caja se encuentra normado en el Boletn Tcnico N 65 del Colegio de Contadores. Es una herramienta que posibilita anticipar los saldos de dinero de su empresa a partir de los ingresos y egresos proyectados para un periodo determinado. El anlisis del flujo de caja es esencial en todas las decisiones de calificacin de crdito y para Las decisiones de inversin que pueden tomar denominadas decisiones de capital de trabajo. Para elaborar un Flujo de Caja se debe determinar, las partidas que se utilizarn, clasificndolas en Ingresos y Egresos. Los Ingresos deben incluir todas las partidas que generen entradas de dinero. Los Ingresos se dividen en Operacionales que son aquellos que provienen de la operacin habitual del negocio, es decir, los que se generaron en el negocio, la partida ms comn en sta categora son ventas. Los No Operacionales, no provienen de la operacin habitual del negocio, ingresos por arriendo entre otros. Como egresos deben incluir todas las partidas que involucran salida de dinero como por ejemplo: Pago de anticipos, sueldos y honorarios, pago a proveedores, pago de cotizaciones previsionales (AFP e Isapre), pagos de IVA. Los pagos deben hacerse en efectivo o con Banco. Muchas transacciones y registros contables pueden afectar las utilidades pero no al flujo de caja, y viceversa. El anlisis de los patrones de flujo de caja puede revelar un nivel de capacidad de pago de la deuda ms fuerte o ms dbil de lo que podra deducirse a partir de un anlisis de las utilidades.

o Configuracin del Flujo de Caja en Manager1. Las cuentas contables de activos disponibles, como lo son las cuentas de Caja y Banco, deben estar con la opcin Saldo Disponible para Flujo de Caja, ya que sus saldos son el punto de partida del flujo de caja, para que aparezcan en el estos movimientos deben estar necesariamente contabilizados.

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2. El flujo de caja se alimenta de aquellos tipos de documentos, como FAV, FAC, ANT, etc., que significan egresos o ingresos de disponible, estos tipos de documentos deben tener la opcin marcada Flujo de Caja. Todos los tipos de documentos estn asociados a una cuenta contables, la que nunca debe tener marcada la opcin Saldo Disponible para Flujo de Caja, ya que de ser as se duplica el movimiento.

3. Los documentos, como EFE, CH1, CHF, que estn asociados a las cuentas contables de caja y banco que son activos disponibles, no deben tener marcada la opcin Flujo de Caja. 4. Los asientos contables que involucran documentos asociados a cuentas contables de Caja y Bancos que tiene marcada la opcin Saldo Disponible para Flujo de Caja, deben contabilizarse para que aparezcan en el flujo. 5. Los Documentos ingresados por los modulo de abastecimiento, ventas, documentos genricos, no es necesario centralizarlas para que aparezcan en el flujo. 6. Si el documento se ingresa por contabilidad, no es necesario que estn contabilizados para que aparezcan. 7. Luego vamos a Mdulo Finanzas / Informes de Cuentas Corrientes / Flujo de Caja

8. El informe aparece automticamente de acuerdo a la parametrizacin anterior

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9. Luego aparece el detalle de los saldos presentados:

Configuracin Flujo de Efectivo en Manager1. En plan de cuentas se debe marcar lo siguientes Incluir al flujo de efectivo Solo las cuentas de efectivo (Bancos), y efectivo equivalente (depsitos a plazo). Incluir al Saldo inicial Solo las cuentas de efectivo y efectivo equivalente

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2. En Tablas generales se debe ingresar en tabla especial de flujo de efectivo, la variacin del IPC 3. En tablas generales se debe ingresar en Conceptos de flujo de efectivo. Aqu se debe ingresar cada concepto y se debe seleccionar si es de operacin financiamiento u operacin ( suma o resta ) segn sea el caso ejemplos: i. Recaudacin Clientes ii. Pago IVA iii. Pago proveedores iv. Intereses pagados

4. Luego se deben ingresar en cada comprobante en el que se utilice las cuentas que se marcaron para el flujo de efectivo, el concepto de flujo respectivo, adems, todos estos comprobantes deben tener marcado aprobado.

Emisin del Flujo de Efectivo1. En Men finanzas opcin Cuentas Corrientes seleccionar Flujo de efectivo 2. Aqu se debe digitar la variacin del IPC para el precio seleccionado, si es hasta marzo la variacin que hay hasta marzo 3. Luego se esta en condiciones de ejecutar el informe.Encabezado del informe

GLOSAGlosa: Monto: MONIPC:

MONTOCorresponde al rea en la cual aparecer la lectura del concepto Celda en la que irn valores monetarios.

MONIPC

Celda en la que estar el valor numrico que resulta de la variacin de IPC segn corresponda.

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Detalle del informeFlujo originado por actividades de la OperacinCorresponde al titulo del primer encabezado de informacin a desplegar /Flujo Neto (positivo/negativo) originado por actividades de la Operacin Corresponde a la sumatoria de todos los conceptos que se utilizaron bajo esta condicin Flujo originado por actividades de Financiamiento Corresponde al titulo del Segundo encabezado de informacin a desplegar /Flujo Neto (positivo/negativo) originado por actividades de Financiamiento Corresponde a la sumatoria de todos los conceptos que se utilizaron bajo esta condicin Flujo originado por actividades de Inversin Corresponde al titulo del Tercer encabezado de informacin a desplegar /Flujo Neto (positivo/negativo) originado por actividades de Inversin Corresponde a la sumatoria de todos los conceptos que se utilizaron bajo esta condicin /Flujo Neto Total positivo/negativa del Ejercicio Corresponde la sumatoria positiva o negativa de los 3 puntos (/Flujo Neto (positivo/negativo) originado por actividades de Financiamiento, Flujo Neto (positivo/negativo) originado por actividades de Inversin, /Flujo Neto (positivo/negativo) originado por actividades de la Operacin ) Efecto inflacin sobre efectivo y efectivo equivalenteCorresponde a la Correccin monetaria inversa de los saldos iniciales mas correccin monetaria inversa del movimiento mensual de flujo efectivo y flujo efectivo equivalente, Sistema debe tomar para este calculo SOLO aquellas cuentas contables que tienen marcada la opcin Incluir al Flujo de efectivo

Variacin Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente Corresponde a la resta entre Efecto inflacin sobre efectivo y efectivo equivalente y Flujo Neto Total positivo/negativa del Ejercicio Saldo final del efectivo y efectivo equivalente Corresponde al saldo final de las cuentas que son efectivo y efectivo equivalente, que tienen marcada en elplan de cuentas la opcin incluir al saldo inicial e incluir al flujo efectivo.

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente Corresponde al saldo inicial corregido, a la fecha que se esta ejecutando el informe, de cuentas son efectivo yefectivo equivalente que tienen marcada en el plan de cuentas la opcin incluir al saldo inicial e incluir al flujo efectivo. Debe multiplicarse por el campo que esta digitado en FACTOR PORCENTAJE INICIAL.

Informes Contables Como consultar Libros Mayores

Seleccione la cuenta contable (o las cuentas si es por rangos) y el rango de fechas. Adems tiene la alternativa de seleccionar un centro de costos determinado

Como consultar un Balance Tributario

Se desplegar el siguiente Men o pantalla:


Adems seleccione si lista en pantalla, imprime o exporta a un archivo. Puede ser tambin que quiera imprimir a un da intermedio (a mitad de mes por ejemplo)

Como consultar Balance Clasificado

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Seleccione balance clasificado. Revise a que nivel desea el informe. Adicionalmente puede mostrar los cdigos de las cuentas en el informe.

Utilidad de opcin recalcular saldosCuando deseamos emitir informes contables, debemos correr este proceso de reclculo para poder actualizar la informacin de Saldos Contables.

Como consultar Libro de Honorarios, Compras y VentasPara emitir estos informes debe presionar cualquiera de estos botones.

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Para todos los casos se solicitar el rango de fecha

Se puede imprimir o exportar estos libros.

Adems se puede imprimir en borrador o en Formato de formulario timbrado (SII)

Para el libro de venta y libro de honorarios el procedimiento es similar.

Parametrizacin General para utilizar Cuentas Corrientes

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Para

parametrizar

las

Cuentas

corrientes

se

deben

parametrizar

el

plan

de

cuentas

Debe desplegar el Plan de Cuentas y seleccionar alguna cuenta que se Parametrice con documentos Analticos, como por ejemplo la Cuenta Clientes (Figura). Posteriormente debe presionar el botn

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De acuerdo a la figura, debe parametrizar la cuenta contable Clientes en forma obligatoria, tanto en Traspasos como en Ingresos y Egresos, con los siguientes requerimientos: RUT, Tipo y N Documento, Fecha, Fecha Vencimiento, Debe Haber y Glosa Movimiento.

Como se definen los tipos de documentos y validacin para cuentas analticasSeleccione el men Tipos de Documentos y sombree el tipo de documento

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Mostrar la cuenta contable asociada para tal documento. Sino no esta creada la cuenta contable de Clientes o Facturas por Cobrar o similar, debe crearla para asociar el documento, marcar las opciones que tendr el documento (explicadas en Tipos de documentos).

Como se parametrizan Frmulas de Documentos AnalticosEsto se realiza marcando botn

Presionar el botn Modificar y posteriormente modifique el campo Afecto, IVA, Total. Presione el Signo de Funcin y modifique de acuerdo a los requerimientos.

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Como se parametrizan Cheques y LetrasEn la Tabla de tipos de documentos se debe realizar la parametrizacin de los cheques haciendo clic en botn : La parametrizacin de impresin de cheques y letras es similar a la parametrizacin de la Factura de Ventas

Seleccionar los campos a imprimir en el Cheque

Luego seleccionar el check box de Cheque

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Apoyo al correcto ingreso de saldos iniciales de Cuentas Bancarias y/o cuentas corrientes de AperturaSuponga que el anlisis de la Conciliacin sea la que a continuacin detallo.

Saldo Contable (Mayor al 31/12/2003) $1.508.525 Cheques girados y no cobrados Nmero 125 128 129 Fecha 21/12/2003 31/12/2003 31/12/2003 Monto 150.000 180.536 170.717 $2.009.778 $ 501.253

Saldo Bancario segn Cartola

Para ingresar al sistema la apertura de la conciliacin debe incorporarlo por medio de una importacin de archivo Excel, guardado como texto delimitado por tabulaciones.

Los campos son los siguientes: Columna Columna Columna Columna Columna Columna Columna Columna Columna A: B: C: D: E: F: G: H: I: Tipo de Comprobante Fecha Comprobante Glosa Comprobante Cuenta Contable Glosa Lnea Debe Haber Neto Centro de Costos

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Columna Columna Columna Columna Columna Columna Columna Columna

J: K: L: M: N: O: P: AB:

Tipos de Documentos Nmero de Documentos Fecha de Vencimiento Fecha de emisin RUT Razn Social Direccin Nmero de Comprobante

El Archivo debe ser como lo presento en la siguiente Figura:

Para realizar la Importacin de las Cuentas Corrientes debe realizar los mismos pasos que el punto anterior. Primero debe incorporar en detalle cada documento vigente al cierre anterior a la apertura. Los Campos se deben conservar de la misma forma. Por ejemplo las facturas de Ventas sern incorporados con el RUT, el Tipo de Documento, nmero de documento, la fecha de Vcto, Emisin, el Saldo vigente, la fecha del comprobante (fecha de Apertura), etc.

Como Efectuar cierre de Periodo FinancieroEl proceso de Cierre Financiero se puede realizar de el men de la siguiente figura:

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Los cierres implican que los documentos previos a la fecha de cierre, son inmodificables. Estos se podrn modificar solo si se revierte el cierre. En el ca

manual time erp

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