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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 11/10/15 10:44 AM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2015 Página 1 de 3

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

2015 2015ACTIVO 11,560,034.06 7,329,733.35

ACTIVO CIRCULANTE 7,692,835.97 3,462,535.26

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,896,735.52 2,732,871.11

EFECTIVO 5,000.00 5,000.00

CAJA/EFECTIVO 5,000.00 5,000.00

BANCOS/TESORERÍA 37,559.27 -16,628.37

BANORTE 37,559.27 -16,628.37

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 2,834,991.93 2,725,561.53

INVERSIONES 2,834,991.93 2,725,561.53

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 19,184.32 18,937.95

IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 19,034.32 18,787.95

DEPOSITOS EN GARANTIA 150.00 150.00

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 0.00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 4,796,100.45 729,664.15

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,749,228.50 700,000.00

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,749,228.50 700,000.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 19,142.60 5,404.60

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 19,142.60 5,404.60

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 27,729.35 24,259.55

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 27,729.35 24,259.55

ACTIVO NO CIRCULANTE 3,867,198.09 3,867,198.09

BIENES MUEBLES 3,793,351.93 3,793,351.93

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,346,178.17 2,346,178.17

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 734,323.75 734,323.75

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 734,323.75 734,323.75

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 1,611,854.42 1,611,854.42

EQUIPO DE COMPUTO 1,611,854.42 1,611,854.42

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,219,239.74 1,219,239.74

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 42,000.00 42,000.00

2015 2015PASIVO 1,188,378.97 1,174,174.04

PASIVO CIRCULANTE 1,188,378.97 1,174,174.04

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 488,378.97 474,174.04

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.07 0.13

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

0.07 0.13

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

488,378.90 474,173.91

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 488,378.90 474,173.91

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700,000.00 700,000.00

INGRESOS POR CLASIFICAR 700,000.00 700,000.00

INGRESOS POR CLASIFICAR 700,000.00 700,000.00

2015 201510,371,655.09HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 6,155,559.31

3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3,195,291.72

3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

1,076,537.99 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 1,076,537.99

450,677.48 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 450,677.48

450,677.48 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 450,677.48

625,860.51 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 625,860.51

625,860.51 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 625,860.51

6,099,825.38 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 1,883,729.60

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2015 2015 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 42,000.00 42,000.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 227,934.02 227,934.02

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 5,954.07 5,954.07

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 5,954.07 5,954.07

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,927.46 140,927.46

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,927.46 140,927.46

OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

ACTIVOS INTANGIBLES 73,846.16 73,846.16

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

LICENCIAS 3,816.40 3,816.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 3,816.40 3,816.40

LICENCIAS INFORMATICAS 3,816.40 3,816.40

SUMA DEL ACTIVO: 11,560,034.06 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 11,560,034.067,329,733.35 7,329,733.35





CRITERIOS DE FILTRO2015

Ejercicio Comparar:OCTUBRE2015

Mes :Ejercicio :

SEPTIEMBRE6

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

2015 DESCRIPCION

11/10/15 10:46 AM

Página 1 de 5

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 24,538,355.06 18,434,116.51

INGRESOS DE GESTIÓN 1,640.66 1,299.98

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,640.66 1,299.98

1,640.66 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1,299.98

1,640.66 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 1,299.98

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,466,926.00 18,375,927.75

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,466,926.00 18,375,927.75

24,466,926.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 18,375,927.75

24,466,926.00 INGRESOS MUNICIPALES 18,375,927.75

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 69,788.40 56,888.78

INGRESOS FINANCIEROS 23,942.38 19,227.18

23,942.38 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 19,227.18

23,942.38 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 19,227.18

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 45,846.02 37,661.60

45,846.02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 37,661.60

45,846.02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 37,661.60

$ 24,538,355.06Total de Ingresos $ 18,434,116.51

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 18,438,529.68 16,550,386.91

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18,438,529.68 16,550,386.91

SERVICIOS PERSONALES 15,388,978.39 13,800,034.57

4,357,959.38 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 3,932,129.02

4,357,959.38 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3,932,129.02

3,874,653.69 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,475,732.85

40,271.54 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 35,153.34

364,152.52 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 338,485.94

3,470,229.63 COMPENSACIONES 3,102,093.57

1,562,663.03 SEGURIDAD SOCIAL 1,391,509.55

1,375,108.58 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 1,219,427.56

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2015 DESCRIPCION

11/10/15 10:46 AM

Página 2 de 5

2015

65,869.29 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 58,648.76

75,277.72 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 67,025.79

46,407.44 APORTACIONES PARA SEGUROS 46,407.44

2,444,540.75 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,199,786.27

94,097.76 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 83,782.87

121,597.29 INDEMNZACIONES 121,597.29

2,228,845.70 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,994,406.11

3,149,161.54 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2,800,876.88

9,917.07 ESTIMULOS 9,917.07

3,139,244.47 RECOMPENSAS 2,790,959.81

MATERIALES Y SUMINISTROS 532,142.06 492,687.81

221,377.45 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 209,153.99

50,037.94 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 40,195.88

146,486.77 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 144,105.37

11,650.51 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 11,650.51

13,202.23 MATERIAL DE LIMPIEZA 13,202.23

136,711.55 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 111,591.20

136,711.55 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 111,591.20

0.00 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 350.72

0.00 COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 350.72

379.00 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 379.00

379.00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 379.00

587.45 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 587.45

587.45 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 587.45

91,369.89 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 91,369.89

91,369.89 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 91,369.89

81,716.72 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 79,255.56

3,786.78 HERRAMIENTAS MENORES 3,786.78

4,489.33 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,399.30



2015 DESCRIPCION

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2015

5,626.31 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO 5,626.31

43,940.21 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 42,574.16

23,280.09 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,275.01

594.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 594.00

SERVICIOS GENERALES 2,517,409.23 2,257,664.53

58,787.12 SERVICIOS BÁSICOS 21,261.12

55,087.86 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 17,561.86

3,699.26 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 3,699.26

11,983.99 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 11,983.99

1,276.00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,276.00

1,754.99 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,754.99

8,953.00 OTROS ARRENDAMIENTOS 8,953.00

1,764,240.46 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,620,316.54

1,157,614.09 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 1,157,614.09

146,160.00 SERVICIOS DE DISENO ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 146,160.00

1,392.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,392.00

434,563.97 SERVICIOS DE CAPACITACION 290,640.05

10,398.40 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 10,398.40

14,112.00 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 14,112.00

29,177.31 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 27,879.22

12,310.26 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 11,012.17

16,867.05 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 16,867.05

134,280.37 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 110,633.77

4,388.05 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 4,388.05

24,755.95 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 24,755.95

8,676.80 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 0.00

89,412.57 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 76,113.17

1,670.40 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 0.00

5,376.60 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 5,376.60



2015 DESCRIPCION

11/10/15 10:46 AM

Página 4 de 5

2015

11,600.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 11,600.00

11,600.00 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES OSERVICIOS

11,600.00

189,958.60 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 162,736.36

29,604.00 PASAJES AEREOS 29,604.00

38,286.22 PASAJES TERRESTRES 28,872.00

87,473.88 VIATICOS EN EL PAIS 69,665.86

34,594.50 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 34,594.50

99,921.48 SERVICIOS OFICIALES 98,560.63

73,222.25 GASTOS DE CEREMONIAL 73,222.25

10,542.39 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,181.54

10,751.36 CONGRESOS Y CONVENCIONES 9,751.36

5,405.48 GASTOS DE REPRESENTACION 5,405.48

217,459.90 OTROS SERVICIOS GENERALES 192,692.90

8,701.00 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,701.00

206,002.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 181,423.00

2,756.90 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,568.90

$ 18,438,529.68Total de gastos y Otras Pérdidas $ 16,550,386.91

$ 6,099,825.38AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 1,883,729.60



2015 DESCRIPCION

11/10/15 10:46 AM

Página 5 de 5

2015

Nivel :

2015

Total de cuentas: 101

2015

6Mes Comparar :

OCTUBREEjercicio :

SEPTIEMBREEjercicio Comparar :Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIODEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

11/10/15 10:47 AM

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

ConceptoHacienda Pública/

PatrimonioContribuido

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

de EjerciciosAnteriores

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

del Ejercicio

Ajustes porcambio de valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2014

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Resultados de ejercicios anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2014

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2015

Donaciones de Capital

Aportaciones

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Reservas

Revalúos

Resultados de ejercicios anteriores

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 450,677.48

0.00

0.00

0.00

0.00

3,226,809.360.00

450,677.48

0.00

0.00

0.00

0.00

3,226,809.36

0.00

0.00 0.000.00 0.000.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,677,486.84

0.00

0.00

3,677,486.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,099,825.38

0.00

3,677,486.84

6,099,825.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,099,825.38

3,677,486.84450,677.483,226,809.360.00 0.00

3,677,486.84450,677.483,226,809.36

9,777,312.22

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ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 3

DEL DIA 01/01/2015 AL DIA 31/10/2015SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-0-0-0-0 ACTIVO 4,971,829.71 87,636,451.69 81,048,247.34 11,560,034.06 6,588,204.351

1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 1,160,849.54 87,580,233.77 81,048,247.34 7,692,835.97 6,531,986.432

1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 460,063.67 58,727,313.88 56,290,642.03 2,896,735.52 2,436,671.853

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 60,539.33 55,539.33 5,000.00 5,000.004

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 60,539.33 55,539.33 5,000.00 5,000.004

1-1-1-1-0 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS 0.00 60,539.33 55,539.33 5,000.00 5,000.00001-000 6

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 441,954.21 39,425,273.59 39,829,668.53 37,559.27 -404,394.944

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 441,954.21 39,425,273.59 39,829,668.53 37,559.27 -404,394.944

1-1-1-2-0 GASTO CORRIENTE BANAMEX 441,954.21 39,425,273.59 39,829,668.53 37,559.27 -404,394.94001-000 6

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 19,232,338.16 16,397,346.23 2,834,991.93 2,834,991.934

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 19,232,338.16 16,397,346.23 2,834,991.93 2,834,991.934

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES BANCOMER 0.00 19,232,338.16 16,397,346.23 2,834,991.93 2,834,991.93001-000 6

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

18,109.46 9,040.86 7,966.00 19,184.32 1,074.864

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

18,109.46 9,040.86 7,966.00 19,184.32 1,074.864

1-1-1-6-0 DEPOSITOS EN GARANTIA 17,959.46 9,040.86 7,966.00 19,034.32 1,074.86001-000 6

1-1-1-6-0 IMPUESTOS A FAVOR 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00002-000 6

1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 121.94 121.94 0.00 0.004

1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 121.94 121.94 0.00 0.004

1-1-1-9-0 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0.00 121.94 121.94 0.00 0.00001-000 6

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 700,785.87 28,852,919.89 24,757,605.31 4,796,100.45 4,095,314.583

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 4,083,539.50 34,311.00 4,749,228.50 4,049,228.504

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 4,083,539.50 34,311.00 4,749,228.50 4,049,228.504

1-1-2-2-0 DOCUMENTOS POR COBRAR (NOMINALES) 700,000.00 4,083,539.50 34,311.00 4,749,228.50 4,049,228.50001-000 6

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 785.87 208,781.18 190,424.45 19,142.60 18,356.734

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 785.87 208,781.18 190,424.45 19,142.60 18,356.734

1-1-2-3-0 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 785.87 208,781.18 190,424.45 19,142.60 18,356.73002-000 6

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 24,560,599.21 24,532,869.86 27,729.35 27,729.354

a576imx5jp-Tjh0l6hjh9-i1Ttx9j6sy-B6m7Bih3tq






5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 24,560,599.21 24,532,869.86 27,729.35 27,729.354

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 24,560,599.21 24,532,869.86 27,729.35 27,729.35001-000 6

1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,810,980.17 56,217.92 0.00 3,867,198.09 56,217.922

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 3,740,950.41 52,401.52 0.00 3,793,351.93 52,401.523

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,343,483.16 2,695.01 0.00 2,346,178.17 2,695.014

1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 731,628.74 2,695.01 0.00 734,323.75 2,695.015

1-2-4-1-1 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 731,628.74 2,695.01 0.00 734,323.75 2,695.01001-000 6

1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,611,854.42 0.00 0.00 1,611,854.42 0.005

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,611,854.42 0.00 0.00 1,611,854.42 0.00001-000 6

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,177,239.74 42,000.00 0.00 1,219,239.74 42,000.004

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.005

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.00001-000 6

1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.005

1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00001-000 6

1-2-4-6-0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 220,227.51 7,706.51 0.00 227,934.02 7,706.514

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DEREFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

0.00 5,954.07 0.00 5,954.07 5,954.075

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 0.00 5,954.07 0.00 5,954.07 5,954.07001-000 6

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 139,175.02 1,752.44 0.00 140,927.46 1,752.445

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 139,175.02 1,752.44 0.00 140,927.46 1,752.44001-000 6

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.005

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.00001-000 6

1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 70,029.76 3,816.40 0.00 73,846.16 3,816.403

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.00001-000 6

1-2-5-4-0 LICENCIAS 0.00 3,816.40 0.00 3,816.40 3,816.404

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.00 3,816.40 0.00 3,816.40 3,816.405

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 0.00 3,816.40 0.00 3,816.40 3,816.40001-000 6







5(4-1)4(1+2-3)2 31

2015

Nivel :

Fecha Inicial :Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

6

01/01/2015

55

31/10/2015Fecha Final :


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSA OCTUBRE DEL 2015

Saldos al 31 deOctubre de 2015Denominación de las deudas

11/10/15 10:49 AM

Página 1 de 3

Variación delendeudamiento

del periodoDepuración oConciliaciónColocación

BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta

Saldos al 30 deSeptiembre de

2015

Institución o país

acreedorMoneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



SUBTOTAL CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00


SUBTOTAL LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

h496v7xfZp-t9hvh6l9hj-K5u5xjZ6f5-Blw7cqhcTq



11/10/15 10:49 AM

Página 2 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta


2015


acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

OTROS PASIVOS 1,174,174.04 1,971,671.11 14,204.931,957,466.18 1,188,378.97

1,971,671.11TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 14,204.931,957,466.181,174,174.04 1,188,378.97




11/10/15 10:49 AM

Página 3 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta


2015


acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

CRITERIOS DE FILTRO

OCTUBRE

Total de cuentas:

2015Ejercicio :Mes :

15


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

11/10/15 10:51 AM

Página 1 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

AVANCE DERECAUDACION

RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO

FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS

ESTIMADACLAVE DESCRIPCION

1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

4 DERECHOS 0 0 0 0 0.00

5 PRODUCTOS 362,000 362,000 0 0 0.00

6 APROVECHAMIENTOS 416,000 416,000 45,846 45,846 11.02

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,000 3,000 1,641 1,641 54.69

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0.00

9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,467,000 24,467,000 24,466,926 24,466,926 100.00

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 23,942 23,942 0.00

TOTAL FUENTE DEL INGRESO 25,248,000 25,248,000 97.1924,538,355 24,538,355



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

e56l0wbhmx-pTjh0l6hjh-9v6Zyx9j6s-yB6m7Bih3t-q

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

11/10/15 10:51 AM

Página 2 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0.000 0

TOTALES 778,000 778,000 5.8945,846 45,846



NO TRIBUTARIOSESTIMACION

ANUALCLAVE DESCRIPCION

1 DERECHOS 0 0 0 0 0.00

2 PRODUCTOS 362,000 362,000 0 0 0.00

3 APROVECHAMIENTOS 416,000 416,000 45,846 45,846 11.02

4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 778,000 778,000 5.8945,846 45,846

e56l0wbhmx-pTjh0l6hjh-9v6Zyx9j6s-yB6m7Bih3t-q

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO

DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO

DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

11/10/15 10:54 AM

Página 1 de 1

AMPLIA-CIONES

PRESU-PUESTO DEEGRESOS

APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

1101 GASTO CORRIENTE

100000 SERVICIOS PERSONALES 0 6,069,250 15,388,978 015,388,9786,069,25021,458,228 015,388,978 015,388,97820,788,375 51,717,136 51,047,283

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,010 92,795 532,142 0532,14287,785624,937 0532,142 0537,152954,000 1,280,522 1,609,585

300000 SERVICIOS GENERALES 19,005 277,691 2,517,409 02,517,409258,6862,795,100 02,517,409 02,536,4142,758,862 3,006,090 2,969,852

TOTAL GASTO CORRIENTE 6,439,73624,015 006,415,72124,501,237 24,878,265 18,438,52918,438,52956,003,748 18,438,52955,626,720 18,462,544 0

1102 GASTO DE CAPITAL500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES EINTANGIBLES

0 313,517 56,218 056,218313,517369,735 056,218 056,2180 777,562 407,828

TOTAL GASTO DE CAPITAL 313,5170 00313,5170 369,735 56,21856,218777,562 56,218407,828 56,218 0

056,034,547 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 56,781,310 18,494,7476,729,23824,501,237 25,248,000 018,518,762 24,015 18,494,74718,494,7476,753,253

e516imx5up-Tjh0l6hjh9-vqTxx9j6sy-B6m7Bih3tqe516imx5up-Tjh0l6hjh9-vqTxx9j6sy-B6m7Bih3tq


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

11/10/15 11:05 AM

Página 1 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION001001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR GENERAL

1,198 1,218 415,909 0415,90920417,127 0415,909 0417,1071,843,922 256,150 1,682,945

001002 DEROGADO - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO

5,000 505,219 1,261,610 01,261,610500,2191,766,830 01,261,610 01,266,6106,745,189 20,657,243 25,635,602

001003 DEROGADO - COORDINACIONJURIDICA

0 0 171,144 0171,1440171,144 0171,144 0171,1441,140,975 66,000 1,035,831

002001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR DE PLANEACIONSUSTENTABLE, URBANA Y RURAL

0 -0 613,369 0613,369-0613,369 0613,369 0613,3693,108,303 213,000 2,707,934

003001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR DE PLANEACION YCONCERTACION

0 35,919 1,197,888 01,197,88835,9191,233,806 01,197,888 01,197,8886,503,190 606,990 5,876,374

003003 DEROGADO - COORDINACION DEPLANEACION DE OBRA PUBLICA

0 0 11,010 011,010011,010 011,010 011,0101,313,076 12,040 1,314,106

004001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR DE INFORMACION

0 24,538 820,094 0820,09424,538844,632 0820,094 0820,0943,846,582 278,538 3,280,488

005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 0 1,358,598 608,258 0608,2581,358,5981,966,856 0608,258 0608,2580 10,384,603 8,417,747

005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA 17,817 1,158,543 4,877,363 04,877,3631,140,7266,035,906 04,877,363 04,895,1800 8,053,936 2,018,030

005003 COORDINACION JURIDICA 0 165,453 552,113 0552,113165,453717,566 0552,113 0552,1130 952,608 235,042

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACIONESTRATEGICA

0 175,027 486,712 0486,712175,027661,739 0486,712 0486,7120 880,108 218,369

006002 GEOMATICA 0 211,243 698,570 0698,570211,243909,813 0698,570 0698,5700 1,269,874 360,060

006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION 0 266,349 422,294 0422,294266,349688,643 0422,294 0422,2940 882,693 194,050

006004 ANALISIS DE LA INFORMACION 0 225,536 389,351 0389,351225,536614,887 0389,351 0389,3510 932,448 317,561

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACIONINTEGRAL

0 129,318 425,813 0425,813129,318555,132 0425,813 0425,8130 668,660 113,528

007002 PLANEACION SUSTENTABLE 0 213,086 660,002 0660,002213,086873,087 0660,002 0660,0020 1,183,166 310,079

007003 MOVILIDAD MUNICIPAL 0 237,449 340,986 0340,986237,449578,435 0340,986 0340,9860 899,935 321,500

008001 COORDINACION DEPARTICIPACION CIUDADANA

0 408,227 313,042 0313,042408,227721,268 0313,042 0313,0420 1,033,638 312,370

008002 PARTICIPACION SOCIAL YPROYECTOS SOCIALES

0 129,278 423,044 0423,044129,278552,321 0423,044 0423,0440 677,835 125,513

008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL YPROGRAMAS INTEGRALES

0 217,535 423,786 0423,786217,535641,322 0423,786 0423,7860 979,632 338,311

008004 ANALISIS E INTEGRACION 0 104,234 357,603 0357,603104,234461,836 0357,603 0357,6030 683,761 221,925

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA

0 152,423 412,967 0412,967152,423565,390 0412,967 0412,9670 685,590 120,200

009001 COORDINACION DEPROGRAMACION INTEGRAL

0 200,072 320,346 0320,346200,072520,419 0320,346 0320,3460 794,268 273,849

009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTOINSTITUCIONAL

0 94,173 176,103 0176,10394,173270,276 0176,103 0176,1030 330,697 60,421

009003 PROGRAMACION E INVERSION DEOBRA PUBLICA

0 180,759 701,863 0701,863180,759882,623 0701,863 0701,8630 1,162,945 280,322

009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACIONPRESUPUESTAL

0 261,428 500,157 0500,157261,428761,585 0500,157 0500,1570 861,869 100,285

b54h0mpYux-mj6ilh6j6h-jimipZjh1y-3hmw3i6BtK


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

11/10/15 11:05 AM

Página 2 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION

0 162,290 512,418 0512,418162,290674,708 0512,418 0512,4180 785,210 110,502

010002 EVALUACION INSTITUCIONAL 0 94,442 278,966 0278,96694,442373,408 0278,966 0278,9660 408,664 35,255

010003 SISTEMATIZACION DE LAEVALUACION

0 40,895 121,968 0121,96840,895162,864 0121,968 0121,9680 179,211 16,347

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 6,753,25324,015 006,729,23824,501,237 25,248,000 18,494,74718,494,74756,781,310 18,494,74756,034,547 18,518,762 0

056,034,547 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 56,781,310 18,494,7476,729,23824,501,237 25,248,000 018,518,762 24,015 18,494,74718,494,7476,753,253

b54h0mpYux-mj6ilh6j6h-jimipZjh1y-3hmw3i6BtKb54h0mpYux-mj6ilh6j6h-jimipZjh1y-3hmw3i6BtK


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

11/10/15 10:57 AM

Página 1 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

001001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

256,150 1,682,945 417,127 417,107 20 415,909 1,218 415,9091,198 0 415,909 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

01,843,922

TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 0417,1071,682,945 417,127 0415,9091,843,922 415,90920 0415,909 1,218256,150 1,198

001002 DEROGADO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

20,657,243 25,635,602 1,766,830 1,266,610 500,219 1,261,610 505,219 1,261,6105,000 0 1,261,610 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

06,745,189

TOTAL DEROGADO - 01,266,61025,635,602 1,766,830 01,261,6106,745,189 1,261,610500,219 01,261,610 505,21920,657,243 5,000

001003 DEROGADO - COORDINACION JURIDICA

66,000 1,035,831 171,144 171,144 0 171,144 0 171,1440 0 171,144 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

01,140,975

TOTAL DEROGADO - 0171,1441,035,831 171,144 0171,1441,140,975 171,1440 0171,144 066,000 0

002001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR DE PLANEACION SUSTENTABLE, URBANA Y RURAL

213,000 2,707,934 613,369 613,369 -0 613,369 -0 613,3690 0 613,369 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN

03,108,303

TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 0613,3692,707,934 613,369 0613,3693,108,303 613,369-0 0613,369 -0213,000 0

003001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR DE PLANEACION Y CONCERTACION

606,990 5,876,374 1,233,806 1,197,888 35,919 1,197,888 35,919 1,197,8880 0 1,197,888 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

06,503,190

TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 01,197,8885,876,374 1,233,806 01,197,8886,503,190 1,197,88835,919 01,197,888 35,919606,990 0

003003 DEROGADO - COORDINACION DE PLANEACION DE OBRA PUBLICA

12,040 1,314,106 11,010 11,010 0 11,010 0 11,0100 0 11,010 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

01,313,076

c556v7xyKp-t9hvh6l9hj-i8l8xjZ6f5-Blw7cqhcTq



DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

11/10/15 10:57 AM

Página 2 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

TOTAL DEROGADO - 011,0101,314,106 11,010 011,0101,313,076 11,0100 011,010 012,040 0

004001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR DE INFORMACION

278,538 3,280,488 844,632 820,094 24,538 820,094 24,538 820,0940 0 820,094 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

03,846,582

TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 0820,0943,280,488 844,632 0820,0943,846,582 820,09424,538 0820,094 24,538278,538 0

005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

10,384,603 8,417,747 1,966,856 608,258 1,358,598 608,258 1,358,598 608,2580 0 608,258 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 0608,2588,417,747 1,966,856 0608,2580 608,2581,358,598 0608,258 1,358,59810,384,603 0

005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

8,053,936 2,018,030 6,035,906 4,895,180 1,140,726 4,877,363 1,158,543 4,877,36317,817 0 4,877,363 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

00

TOTAL COORDINACION 04,895,1802,018,030 6,035,906 04,877,3630 4,877,3631,140,726 04,877,363 1,158,5438,053,936 17,817

005003 COORDINACION JURIDICA

952,608 235,042 717,566 552,113 165,453 552,113 165,453 552,1130 0 552,113 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

00

TOTAL COORDINACION JURIDICA 0552,113235,042 717,566 0552,1130 552,113165,453 0552,113 165,453952,608 0

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACION ESTRATEGICA

880,108 218,369 661,739 486,712 175,027 486,712 175,027 486,7120 0 486,712 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0486,712218,369 661,739 0486,7120 486,712175,027 0486,712 175,027880,108 0

006002 GEOMATICA

1,269,874 360,060 909,813 698,570 211,243 698,570 211,243 698,5700 0 698,570 0431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 00




DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

11/10/15 10:57 AM

Página 3 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

MUNICIPAL IMPLAN

TOTAL GEOMATICA 0698,570360,060 909,813 0698,5700 698,570211,243 0698,570 211,2431,269,874 0

006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION

882,693 194,050 688,643 422,294 266,349 422,294 266,349 422,2940 0 422,294 0431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN

00

TOTAL SISTEMAS PARA LA 0422,294194,050 688,643 0422,2940 422,294266,349 0422,294 266,349882,693 0

006004 ANALISIS DE LA INFORMACION

932,448 317,561 614,887 389,351 225,536 389,351 225,536 389,3510 0 389,351 0431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN

00

TOTAL ANALISIS DE LA 0389,351317,561 614,887 0389,3510 389,351225,536 0389,351 225,536932,448 0

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACION INTEGRAL

668,660 113,528 555,132 425,813 129,318 425,813 129,318 425,8130 0 425,813 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00


007002 PLANEACION SUSTENTABLE

1,183,166 310,079 873,087 660,002 213,086 660,002 213,086 660,0020 0 660,002 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00

TOTAL PLANEACION SUSTENTABLE 0660,002310,079 873,087 0660,0020 660,002213,086 0660,002 213,0861,183,166 0

007003 MOVILIDAD MUNICIPAL

899,935 321,500 578,435 340,986 237,449 340,986 237,449 340,9860 0 340,986 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00

TOTAL MOVILIDAD MUNICIPAL 0340,986321,500 578,435 0340,9860 340,986237,449 0340,986 237,449899,935 0

008001 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA




DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

11/10/15 10:57 AM

Página 4 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

1,033,638 312,370 721,268 313,042 408,227 313,042 408,227 313,0420 0 313,042 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN

00

TOTAL COORDINACION DE 0313,042312,370 721,268 0313,0420 313,042408,227 0313,042 408,2271,033,638 0

008002 PARTICIPACION SOCIAL Y PROYECTOS SOCIALES

677,835 125,513 552,321 423,044 129,278 423,044 129,278 423,0440 0 423,044 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN

00

TOTAL PARTICIPACION SOCIAL Y 0423,044125,513 552,321 0423,0440 423,044129,278 0423,044 129,278677,835 0

008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL Y PROGRAMAS INTEGRALES


00

TOTAL SISTEMATIZACION 0423,786338,311 641,322 0423,7860 423,786217,535 0423,786 217,535979,632 0

008004 ANALISIS E INTEGRACION


00

TOTAL ANALISIS E INTEGRACION 0357,603221,925 461,836 0357,6030 357,603104,234 0357,603 104,234683,761 0

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA


00


009001 COORDINACION DE PROGRAMACION INTEGRAL

794,268 273,849 520,419 320,346 200,072 320,346 200,072 320,3460 0 320,346 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

00




DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

11/10/15 10:57 AM

Página 5 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

TOTAL COORDINACION DE 0320,346273,849 520,419 0320,3460 320,346200,072 0320,346 200,072794,268 0

009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

330,697 60,421 270,276 176,103 94,173 176,103 94,173 176,1030 0 176,103 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

00

TOTAL PROGRAMACION Y 0176,10360,421 270,276 0176,1030 176,10394,173 0176,103 94,173330,697 0

009003 PROGRAMACION E INVERSION DE OBRA PUBLICA

1,162,945 280,322 882,623 701,863 180,759 701,863 180,759 701,8630 0 701,863 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

00

TOTAL PROGRAMACION E 0701,863280,322 882,623 0701,8630 701,863180,759 0701,863 180,7591,162,945 0

009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

861,869 100,285 761,585 500,157 261,428 500,157 261,428 500,1570 0 500,157 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

00


010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION


00


010002 EVALUACION INSTITUCIONAL


00

TOTAL EVALUACION INSTITUCIONAL 0278,96635,255 373,408 0278,9660 278,96694,442 0278,966 94,442408,664 0

010003 SISTEMATIZACION DE LA EVALUACION

179,211 16,347 162,864 121,968 40,895 121,968 40,895 121,9680 0 121,968 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 00




DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

11/10/15 10:57 AM

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AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

DEPENDENCIAS IMPLAN

TOTAL SISTEMATIZACION DE LA 0121,96816,347 162,864 0121,9680 121,96840,895 0121,968 40,895179,211 0

56,781,310 56,034,547 25,248,000 18,518,762 6,729,238 18,494,747 24,015 6,753,253 18,494,747 0 18,494,747 0 0TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 24,501,237

6,753,253 018,518,762 18,494,74756,034,547 018,494,74725,248,00056,781,310TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 24,015 024,501,237 6,729,238 18,494,747

c556v7xyKp-t9hvh6l9hj-i8l8xjZ6f5-Blw7cqhcTqc556v7xyKp-t9hvh6l9hj-i8l8xjZ6f5-Blw7cqhcTq

instituto municipal de planeacion 11/10/15 10:44 am … · 2015-12-07 · instituto municipal de...

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