van auditfile naar proef- en saldibalans · van auditfile naar proef-en saldibalans frans bus quse...
TRANSCRIPT
Raw data
PowerBI.comShare and Q&A
Power Query
(M)
Data Model
Power PivotDAX
PivottablesPivotcharts
CubeformulasDax tables
(Power View)
Query (M)
ModelDAX
VisualizationsDashboards
Tool:Excel 2013/2016
Tool:Power BI Desktop
Power BI
ExtractTransform
Load
Storeand
Modeling
Analyzeand
Visualize
Agenda
• Rapporten
• Datamodel
• Auditfiles
• Voorbeeld; issues
• Het query model
• Patronen
XML Auditfile
Power Query
DataModel
Excel Rapporten
Auditfiles – auditfiles.nl
• XAF – Financieel
• XAS – Salaris
• XAA – Afrekensystemen
• XAB – Board Computer Taxi*
• XAR – Ritregistratiesystemen*
• XAC – Containerterminal*
• XAT – Toegangssystemen*
• XAV – Voorraad*
Systeem A
XML Auditfile
Systeem B
Xml Auditfile Financieel – XAF versies
Versie Tag Namespace
ADF CLAIR1.0 -
XAF 1.0 CLAIR2.0 -
XAF 3.0 - http://www.auditfiles.nl/XAF/3.0
XAF 3.1 - http://www.auditfiles.nl/XAF/3.1
XAF 3.2 - http://www.auditfiles.nl/XAF/3.2
Xml Auditfile Financieel – XAF
• CustomerSuppliers
• General Ledger
• VAT Codes
• Periods
• Opening Balance
• Journals
• Transactions
• Transaction lines
• VAT lines
• Subledgers
• Relaties, Klant/Leverancier
• Grootboek
• BTW Codes
• Perioden, Tijdvakken
• Openingsbalans
• Dagboeken
• Transacties
• Mutaties
• BTW mutaties
• Subadministraties
Auditfile
Dagboek 1
Transactie 1
Mutatie 1
Mutatie 2
Transactie 2
Mutatie 1
Mutatie 2
Transactie 3
Dagboek 2
Transactie 1
Mutatie 1
Mutatie 2
Transactie 2
Mutatie 1
Mutatie 2
Dagboek 3
Transactie 1
Mutatie 1
Mutatie 2
Dagboeken
Transacties
Mutaties
123
1.11.21.32.12.23.1
1.1.11.1.21.2.11.2.22.1.12.1.22.2.12.2.23.1.13.1.2
Transformatie proces
XML Auditfile
Regie Queries
Relationeel model
Model Queries
DataModel
Pivot rapportenCube functions
Dax tabellen
Connection only!
Input fromworksheet
Issues
1. Elementen zijn soms van type Table
2. Automatisch type conversie werkt niet altijd
3. Conversie van decimale getallen gaat fout
4. Tabellen en velden kunnen geheel afwezig zijn
5. Mutaties van Openingsbalans toevoegen aan Mutaties tabelExtra toevoegen: Dagboek, Transactie, Periode
Wensenlijstje
• Meer analyses en rapporten
• Meer visualisaties (PowerBI.com)
• Meerdere jaren inlezen en vergelijken
• Eén Query model voor alle XAF-versies vanaf 3.0
Bronnen