manual time erp (1)

8/11/2019 Manual Time ERP (1)

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Manual

Manager Time ERPImplementacin


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Manual Manager Time ERP

ndice

6.- Introduccin a Manager Time ERP Ingreso de Parmetros Empresa Creacin de Usuarios Ingreso de datos en tabla de Personal Grupos !utori"aciones de los usuarios en Manager Consulta #otones de ! uda $iccionario de $atos !dministracin de #ase de $atos

%&.- Plan de Cuentas Importancia de 'alidaciones dadas al plan de cuentas Estructura de Plan de Cuentas Centros de Costo Tabla de Tipos de $ocumentos

%(.- Maestro de Productos )er'icios Teor*a Uso de Maestro de Productos )er'icios Maestro de productos ser'icios con +utline Maestro de Productos )er'icios sin +utline $escripcin Pgina Principal del Maestro de Productos )er'icios $escripcin campos segunda 'entana productos ser'icios $escripcin Tercera 'entana de productos ser'icios $escripcin Cuarta 'entana de productos ser'icios $escripcin de la ,uinta pgina de Productos )er'icios Cmo Ingresar un Producto o )er'icio Cmo modi car los datos de un Producto o )er'icio ingresado Cmo borrar un Producto )er'icio Cmo #uscar un Productos )er'icios Cmo +rdenar err/uicamente los Productos )er'icios 0ista de Precios M1ltiples Importacin Productos )er'icios

22.- Clientes Pro'eedores !tributos de Clientes Pro'eedores 3Clases4 !tributos bsicos de los Clientes5 Glosa de Pago 7encimiento

$escuentos 8orma de Pago Importacin de Clientes Pro'eedores

29.- Parametri"acin de !bastecimiento Teor*a Modulo $e !bastecimiento Parametri"acin General de !bastecimiento Pre +rden de Compra +rden de compra Iconos de la +c Men1 +rden de Compra Gu*as de recepcin 3se indica como generarla en :orma automtica4 Ingreso de :acturas de compra 3se indica como generarla en :orma

automtica4 Ingreso 8acturas de Importacin seg1n procedimiento sugerido por el

Consultor.

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In:ormes del men1 abastecimiento Como e:ectuar centrali"aciones de compra

;9.- Parametri"acin de E


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% &.- Mdulo de 8inan"as Ingreso de Parmetros Generales de 8inan"as

Como se ingresa un comprobante contable Como listar comprobantes Derramienta contabili"ar pagos Importancia de contabili"ar comprobantes Como contabili"ar comprobantes en :orma masi'a In:ormes de Ctas. Ctes.

In:orme de mo'imientos de un Rut In:orme de documentos pendientes por las distintas alternati'as Como seleccionar un rango de documentos asociarlos a una

carta de cobran"a In:orme de b1s/ueda general In:orme !nal*tico In:orme de cumplimiento de pago 8lu>o de Ca>a 3Teor*a4

Con guracin del 8lu>o de Ca>a en Manager Con guracin 8lu>o de E:ecti'o en Manager

Emisin del 8lu>o de E:ecti'o$etalle del in:orme

In:ormes Contables Como consultar 0ibros Ma ores Como consultar un #alance Tributario Como consultar #alance Clasi cado Utilidad de opcin recalcular saldos Como consultar 0ibro de Donorarios Compras 7entas

Parametri"acin General para utili"ar Cuentas Corrientes Como se de nen los tipos de documentos 'alidacin para cuentas

anal*ticas Como se parametri"an 8rmulas de $ocumentos !nal*ticos Como se parametri"an C=e/ues 0etras !po o al correcto ingreso de saldos iniciales de Cuentas #ancarias o

cuentas corrientes de !pertura Como E:ectuar cierre de Periodo 8inanciero $i:erencia entre centrali"ar no centrali"ar peridicamente a ni'el de

cuentas corrientes%22.- Inteligencia 8inanciera

Presupuestos 8inancieros Como crear un plan de cuentas presupuestario Como se asignan las cuentas presupuestarias Como se !signan los Montos Presupuestarios

Presupuesto GeneralPresupuesto por Centros de Costos

Como se e>ecuta un presupuesto Como Consultar un #alance General a tra'@s del men1 In:ormes 8inancieros

Crear las 7ariables 8inancieras

F


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Indicadores 8rmulas Creacin de In:ormes

Como consultar in:ormes 8inancieros%F&.- Centro de In:ormacin Como Ingresar una ?ue'a Consulta

Re'isin de la sentencia )elect Re'isin de la sentencia 8rom Re'isin de la sentencia =ere Recomendaciones importantes5 8unciones de 8ec=a 7alor neto de una :actura boleta o nota de cr@dito E>emplo de condiciones anidadas5 $iccionario de $atos de la tabla de consultas personali"adas ),0

%F(.- Mdulo Produccin $e nicin de parmetros tablas Como Ingresar Rutas de 8abricacin Como Ingresar +perarios Parametri"acin de Materias Primas Productos Terminados $e nicin de Recetas !signacin de M/uinas Rutas de 8abricacin a Productos Terminados Proceso de Produccin

%;A.- Mdulo )er'icios Parmetros del Mdulo Tablas del Men1 de )er'icios Parametri"acin de las M/uinas

Como llenar las tablas del Men1 Ingreso de m/uinas

Ingreso $e Presupuestos Ingreso de +rdenes de Traba>o Mecnicos +pciones del Men1 +rden de traba>o In:ormes del Men1 )er'icios

%6(.- Mdulo !cti'o 8i>o Parametrizacin de Productos y Servicios Parmetros de Activo Fijo Tablas Men Activo Fijo Tabla de IPC Como ingresar Activos Antiguos Como ingresar Activos uevos Como Tras!asar Activos Fijos Como dar de baja un Activo Fijo In"ormes de Activo Fijo Centralizacin de Activo Fijo Cierre de Activo Fijo

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Introduccin a Manager Time ERP

Ingreso de Parmetros Empresa

Para ingresar a una base de datos nue'a debe ingresar la cla'e de !dministrador. 0acla'e se muestra encerrada entre par@ntesis.

Ir al men1 Manager H Empresa e ingresar la Ra"n )ocial $ireccin Comuna CiudadRepresentante 0egal la ma or*a de la in:ormacin re/uerida.Dabilitar adems los mdulos a ser utili"ados de acuerdo al contrato suscrito conManager.


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Creacin de Usuarios

Dacer clic en el botn de usuarios digite la cla'e solicitada para el administrador.Dabilite a los usuarios correspondientes a 8inan"as Comercial con sus respecti'ascla'es. Para cambiar la cla'e de los usuarios dar clic en el siguiente icono


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Ingreso de datos en tabla de Personal

Ingrese los datos re/ueridos en la 'entana de personal

Cdigo ?ombre !pellido E-mail Celular Cargo Cumplea os Comisiones si escomprador 'endedor o t@cnico mecnico sucursal lista de precios asignada si es /uee


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)eleccione los men1s a los cuales 'a a tener acceso el Grupo elegido.

Dacer doble c=ic para =abilitar :uncin descrita.

Consulta #otones de ! uda $iccionario de $atos

0a a uda de botonesmostrar todos losdistintos iconos /ue seencuentran en el sistema /u@ utilidad tienen estos

El diccionario de datos leense ar /ue datoscontiene cada tabla delsistema


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!dministracin de #ase de $atos

)eleccione Cambiar de Datos, presione el icono con :orma de tambor para buscar seleccionar otra base de datos

Ingresar Modi car o #orrar las bases de datos a crear o utili"ar.

Para crear una nue'a cone


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Sugerencia# $es!u%s de Ingresada la A!ertura Contable& im!rima un 'alance Clasi"icado y revisesi esta bien !arametrizado el Plan de Cuentas( $e igual "orma& debe !roceder con la Tabla deCentros de Costos(

Para modi car elPlan de Cuentasse deben utilili"arlos botones5IngresarModifcar

Y orrar

0as >erar/u*as ni'eles del plan decuentas de nirn elorden del mismo el orden de losin:ormesclasi cados /ue el

Para modi car elPlan de Cuentas sedeben utilili"ar losbotones5

IngresarModifcar

Y orrar

Re'ise las >erar/u*as los

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$e Pago a Pro'eedores5 ! ade el $ocumento a la lista de $ocumentos de Pago/ue aparece al =acer un Comprobante contable de pago al Contabili"ar pagos HPagar con5

$e Pago de Clientes5 ! ade el $ocumento a la lista de $ocumentos de Pago /ueest en la parte in:erior de la 8actura la #oleta de 7enta en L$etalles de Pago

%;


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En este e>emplo podemos 'er un ordenamiento a 2 ni'eles donde el 1ltimo ni'el deproductos est marcado con una 3N4 a /ue corresponde a un registro imputable esel producto /ue se 'ende /ue aumenta o disminu e de stocB.

)i usted =a elegido este orden para el maestro de productos ser'icios tendr laposibilidad de agrupar este maestro de manera 'ertical por otros criterios 3clases4 /ueen la 'entana de parmetros aparecen de la siguiente manera5

!s* independiente de la l*nea de productos al /ue pertene"ca alg1n imputable enparticular podr ser agrupado por cuatro clases /ue usted podr escoger de acuerdo alas necesidades de in:ormacin de gestin /ue re/uiera de sus productos ser'icios.

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En el e>emplo anterior podr*a ocupar una clasi cacin por origen del producto latemporada en /ue se 'ende la calidad del mismo o si tiene o no garant*a de cuantotiempo. !s* usted podr obtener rica in:ormacin de gestin a sea por agrupador deproductos al ni'el /ue usted desee como tambi@n por clase de productos.

0a opcin 'alidar en la tabla /uiere decir /ue luego usted podr crear tablas para cadaclase /ue usted =a a escogido luego clasi car a los productos dentro de cada tipo declase as* por e>emplo dentro de origen puede crear lo siguiente5 ?acional !mericanoEuropeo !sitico etc.

0os 1ltimos tres campos se re eren a caracter*sticas del producto como5

Cdigo&5 Cdigo de barra del producto.Cdigo25 Cdigo de catlogo del pro'eedor.$escripcin &5 )e re ere a una descripcin de :brica del pro'eedor del producto.

Por 1ltimo si se encuentra marcada la opcin5

Podr e:ectuar b1s/uedas por criterios /ue le :acilitarn el encontrar productos de unamisma caracter*stica en el punto de 'enta.

Maestro de Productos )er'icios sin +utline

)i usted elige la opcin sin outline para clasi car su maestro de productos ser'iciostendr /ue =acer una clasi cacin de =asta tres ni'eles e inmediatamente las clasesuno dos se con'ierten en el agrupador subagrupador respecti'amente del maestrode productos ser'icios. !l elegir esta opcin en parmetros la pantalla se 'e de lasiguiente manera5

%(


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Por lo tanto el principal agrupador del maestro de productos ser'icios es en este casoel origen luego el subgrupo de cada origen est dado por la temporada en el /ue se'ende.

$e esta :orma slo es posible crear dos clasi cadores 'erticales las clase % &respecti'amente.

Im$ortante

)e recomienda usar +utline slo cuando el maestro de productos ser'icios no esmu e


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de cada campo en las tablas. Por lo cual a/u* usted puede tener cual/uierclasi cacin /ue le sea 1til dada las caracter*sticas del giro de su negocio lascaracter*sticas de su producto etc.

Moneda de 'enta5 Indica la moneda en /ue se e


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Donde el Pro#eedor Moneda +rigen5 Indica la moneda de origen de este producto o ser'icio.

Este botn muestra la lista de las monedas permite seleccionar una=aciendo doble clic en la lista. Costo Reposicin 8+#5 Indica el 'alor o costo unitario de compra de este

producto o ser'icio el d*a de =o . 8actor de Internacin5 )e re ere a un :actor /ue =ace aumentar el costo de

poner en mi bodega el producto como por e>emplo gastos de aduanatransporte de mercader*as etc.

+rigen5 Indica el origen 3nacional o importado4 de este producto o ser'icio. Estebotn muestra una lista con dos opciones 3?acional Importado4 permiteseleccionar una de estas opciones.

Costo Ultima Compra 8+#5 Indica el monto de la ultima compra de esteproducto o ser'icio en moneda del pro'eedor. Este 'alor puede ser propuestopor de:ecto cada 'e" /ue se digite una compra. Esto si en parmetros deabastecimiento est marcada esta opcin.

Tipo de Cambio5 Indica el precio en moneda nacional de cada unidad monetariadel pro'eedor.

Puesto en %uestra odega Moneda de 7enta5 Indica la moneda de 'enta del producto. Costo de Reposicin5 Indica el costo /ue tendr*a poner en mi bodega una unidad

de producto adicional el d*a de =o . Puede ser en :orma automtica calculado sies /ue decido calcular el precio seg1n costo ms margen. El programa reali"a elsiguiente clculo5

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3Costo Rep. 8+# Tipo de Cambio 8actor de Internacin4. Costo de Qltima Compra5 Indica el costo unitario de la 1ltima compra /ue =ice

de ese producto. Este 'alor puede ser propuesto por de:ecto cada 'e" /ue sedigite una compra. Esto si en parmetros de abastecimiento est marcada estaopcin.

Costo Promedio5 Indica el costo promedio de este producto o ser'icio. El 'alorpromedio siempre estar ee sobre ese campo =acer clic en el botn5 para /ue ManagerGestin Comercial calcule el precio de 'enta de ese producto.

Precio de 7enta5 Indica el precio de 'enta del producto. Este puede ser elresultado del clculo e


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Cuenta Compra5 Indica la cuenta de compra /ue se propondr por de:ecto en

los documentos para este producto o ser'icio.

Este botn muestra una lista con las cuentas contables euste Toma In'entario5 Indica la cuenta !>uste Toma In'entario /ue se

propondr por de:ecto en el a>uste de in'entario para este producto o ser'icio. Consumos de +T5 Indica la cuenta Consumos de +T /ue se propondr por

de:ecto para este producto o ser'icio. Centro Costo Compra5 Indica el centro de costo compra /ue se propondr por

de:ecto en los documentos para este producto o ser'icio.

Este botn muestra una lista con los centros de costos e


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Cmo Ingresar un Producto o )er'icio

%. )eleccione la opcin Producto )er'icio del men1 Manager.&. Daga clic sobre el botn Ingresar .

2. Ingresar los datos obligatorios del producto 3cdigo imputable nombre etc.4F. Una 'e" /ue todos los datos est@n correctos =aga clic sobre el botn L+S .

)i los datos tu'iesen alg1n error Manager desplegar una 'entanaindicando la naturale"a del error. Corri>a @l o los campos errneos =agaclic nue'amente sobre el botn L+S =asta /ue Manager no detectenue'os errores. )i desea ingresar ms de un producto o ser'icioconsecuti'amente con'iene seleccionar el botn L+S +tro /ue graba lain:ormacin del producto o ser'icio despliega la 'entana en estado deingresar un nue'o producto o ser'icio.

;. )i desea abortar el ingreso del producto o ser'icio =aga clic sobre el botnLcancelar.

Im$ortante

!l momento de ingresar el nue'o producto o ser'icio con un orden de productos conoutline su ni'el es determinado por el producto o ser'icio /ue esta marcado en la lista/uien pasar a ser su padre o =ermano dependiendo si es imputable o no.

)i desea completar la segunda pgina =aga clic sobre el botn El uso del mouse de las teclas especiales permiten mo'erse de un campo a

otro libremente llenarlos. Una 'e" /ue todos los datos est@n correctos =aga clic sobre el botn +S .

)i desea completar la tercera pgina =aga clic sobre el botn Una 'e" /ue todos los datos est@n correctos =aga clic sobre el botn +S .

)i desea completar la cuarta pgina =aga clic sobre el botn Una 'e" /ue todos los datos est@n correctos =aga clic sobre el botn +S .

Cmo modi car los datos de un Producto o )er'icio ingresado

%. )eleccione el producto o ser'icio /ue desea modi car 3=aga clic en la lista sobreel *tem /ue contenga al producto o ser'icio4. 0os datos del producto o ser'icioseleccionado se despliegan en la 'entana.

&. Daga clic sobre el botn Lmodi car .2. )eleccione la 'entana /ue desea modi car con el botn F. 0as 'entanas se despliegan listas para modi car los campos.;. Usando las :unciones /ue permiten mo'er el cursor ub*/uese en los campos

/ue desea modi car e ingrese los nue'os 'alores.6. Dec=as todas las modi caciones deseadas presione el botn L+S para

terminar.


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9. )i desea abortar la operacin presione el botn LCancelar los datos /uedancomo se encontraban antes de iniciar la operacin.

Cmo borrar un Producto )er'icio

%. )eleccione el producto o ser'icio /ue desea borrar =aciendo clic en la lista. )i

desea borrar 'arios productos o ser'icios utilice los botones

para seleccionarlos a todos.

&. Daga clic sobre el botn2. Manager responde abriendo el siguiente mensa>e5

F. )i presiona el botn )I Manager borrar el producto o ser'icio de lo contrariono ser borrado.

Im$ortanteEn :orma inteligente el sistema al momento de borrar uno o 'arios productos oser'icios detectar si estos registran mo'imientos si es as* borrara slo a/uellos /ueno registran mo'imientos a/uellos /ue si registran mo'imientos slo sern marcadoscomo borrado con el c=ecB bo


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2. Eli>a una modalidad de b1s/ueda 3por cdigo descripcin etc.4 =aciendo clicsobre el c=ecB bo< escriba en el campo el cdigo descripcin o la modalidadde b1s/ueda /ue =a a escogido del producto o ser'icio /ue se /uiere buscar.

F. Daga clic sobre el botn L+S para iniciar la b1s/ueda o LCancelar para /ue noe:ect1e la b1s/ueda.

;. )i el art*culo es encontrado los campos se actuali"an para ese nue'o producto ser'icio. )i no es encontrado se despliega un mensa>e indicando /ue no se

encontr el producto o ser'icio.6. )i se encuentra ms de un art*culo la seleccin ser listada en una 'entana de

listado.

Cmo +rdenar err/uicamente los Productos )er'icios

Esta ec=a mue'e el *tem seleccionado en la lista =acia el ni'el % 3e


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Este botn corre un ni'el =acia arriba el *tem seleccionado en la lista.

Este botn corre un ni'el =acia aba>o el *tem seleccionado en la lista.

Este botn ordena al:ab@ticamente la lista de productos ser'icios en :ormadescendente de la letra ! =asta la letra .

Este botn marca un blo/ue de *tems para luego despla"arlo con las ec=as.

Este botn corta un blo/ue pre'iamente marcado lo pega en una nue'aposicin en la lista.

Estos botones cierran o abren la lista de productos ser'icios enel ni'el indicado por el n1mero.

0ista de Precios M1ltiples)eleccione el Men1 Manager-Tablas Generales- 0istas de Precios5

Ingresar5 Cdigo $escripcin )eleccionar la Moneda en /ue estar esta 0ista dePrecios +S.Para asociar la lista de precios a un cliente debe ir a la c=a del cliente asociar lalista /ue desea con esta opcin.

&A


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Para asociar la lista de precios a un usuario de manager debe ir a la tabla de personal asociar la lista /ue desea con esta opcin.

Para importar los precios de cada lista en los productos debe ir al men1 de productos ser'icios opcin importar lista de precios m1ltiples

El :ormato de esta importacin es5

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Importacin Productos )er'icios

)iga los siguientes pasos para Eo ser'icio etc.Imputable5 determina si ser un agrupador o un producto de 'enta

Una 'e" terminadala e


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0os dems Campos se pueden consultar en el diccionario de datos.

Respalde grabe la base de datos para reali"ar las pruebas importacin de losProductos ser'icios.Re'ise los resultados de la importacin.Para Importar los Productos )er'icios debe seguir los siguientes pasos5

El sistema presenta una a uda de campos para la importacin del maestro deproductos ser'icios

0uego =ace una ad'ertencia respecto a /ue el proceso es irre'ersible debiendo =acerun #acBup de la base de datos antes de continuar con el proceso

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)eleccione elarc=i'o grabadocon los

Productos

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Clientes ! Pro#eedores

!tributos de Clientes Pro'eedores 3Clases4

En el men1 de Clientes pro'eedores ingrese alg1n tipo de clasi cacin para losClientes Pro'eedores.

Esta in:ormacin podr ser determinante a la =ora de solicitar reportes de 'entas porclientes. Por e>emplo una clasi cacin puede ser Clientes Ma oristas Minoristas. +

Tambi@n puedes ser por Empresas Personas naturales 8undaciones Colegios etc.

Para poder asignar una clase a los clientes /ue se ingresen por primera 'e" se debenprimero llenar las tablas de Clase% Clase& Clase2 ClaseF en el Men1 de Tablas enClientes pro'eedores.


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!tributos bsicos de los Clientes5 Glosa de Pago 7encimiento$escuentos 8orma de Pago

Por medio de esta 'entana usted puede de nir los $escuentos por Clientes se de nenlas glosas de pago por de:ecto en los documentos de 'entas. 0as :ormas de pagos sede nen en el mismo documento de 'enta.

2;


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Importacin de Clientes Pro'eedores

)iga los siguientes pasos para E


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0o primero /ue =a /ue borrar es el Campo L?reguist . 3?o se 'a importar por/ue esun n1mero interno4. 0os dems t*tulos de campos se deben mantener para importar lain:ormacin. Por e>emplo los campos /ue se pueden importar son los siguientes5

Ra"soc 5 Ra"n )ocialRut 5 %-AImputable 5 7ER$!$ER+ 8!0)+

Tipo 5 %V Clientes & V Pro'eedores 2 V Clientes pro'eedores.Ra"soc& 5 ?ombre de 8antas*a$ir 5 $ireccin.

0os dems Campos se pueden consultar en el diccionario de datos.

El arc=i'o /ue se prepara con la in:ormacin a importar de los clientes debe guardarseen :ormato te


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Re'ise los resultados de la importacin.

Para Importar los Clientes Pro'eedores debe seguir los siguientes pasos5

Parametri*acin de 'bastecimiento

)eleccione elmen1 deLImportar

)eleccione elarc=i'o grabadocon los clientes

pro'eedores

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Teor*a Modulo $e !bastecimiento

El mdulo de !bastecimiento permite mane>ar toda la gestin de compras partiendopor la emisin control de las rdenes de compra. Cuando se reciben gu*as dedespac=o :acturas de pro'eedores Manager Gestin comercial las genera en :ormaautomtica a partir del pedido original 3la orden de compra4. $e esta :orma se puede'alidar controlar /ue los despac=os 3cantidades precios4 cobros de lospro'eedores correspondan e:ecti'amente a lo solicitado.

!lgunos de los principales in:ormes /ue entrega el mdulo de abastecimiento son5 0istados ordenes de compra gu*as :acturas de compra In:orme de la mercader*a pendiente por recibir Compras o gastos por productos ser'icios resumido o detallado Compras a un determinado pro'eedor resumido o detallado Compras de un determinado producto o ser'icio.

Estos in:ormes pueden solicitarse con 'arios criterios de seleccin5 dentro de un rangode :ec=as una o todas las cuentas contables uno o todos los centros de costos uno otodos los pro'eedores.

Tambi@n o:rece in:ormes sumamente 1tiles como la sugerencia de compra la /uecalcula a tra'@s de la demanda =istrica el stocB cr*tico arro>ando la cantidad deunidades /ue deber*a ad/uirir de algunos tipos de productos o de todos para as* satis:acer la demanda de un cierto periodo.

Parametri"acin General de !bastecimiento

$e na si en los detalles de losdocumentos de !bastecimiento38acturas de Compras Gu*asetc.4 es obligatorio la cuentaContable o Centro de Costos.)i traba>a con productosimportados debe de nir si seactuali"ar el tipo de cambio el:actor de internacin en la c=adel producto por cada nue'aimportacin

!dems Usted puede de nir losnombres de los documentos3!bre'iado4

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Pre +rden de Compra

Para traba>ar con la Pre +C primero se debe acti'ar en los parmetros del men1 deabastecimiento esto se =ace agregndole nombre abre'iacin en el campo /ue semuestra a continuacin5

Una 'e" /ue se =a agregado el nombre la abre'iacin aparecer acti'ada la pre +Cen el men1 de abastecimiento.

0a Pre +C es una solicitud de compra interna /ue la puede =acer cual/uierdepartamento para /ue el encargado de compras realice la compra de estosproductos.

F


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o

+rden de compra

Ir al Men1 de !bastecimiento +rden de Compra e impute los siguientes conceptos5

Primer paso5 Presione el #otn LIngresar

El responsablees la persona/ue solicita lacompra

El rea puedeser el $epto.)olicitante dela compra

El estado de ne sila Pre +C setrans:ormar en+C o no para elloel estado debe seraprobado

?i'el deautori"acin debeestar en para /uela Pre +C est@aprobado eso slosi se mane>a

F%


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)egundo paso5 )eleccione el pro'eedor por medio de la 0upa.

Posteriormente llene los campos de Tipo, Glosa de Pago, Atencin 3)i no tu'ierecontacto principal4 el Remitente.

Cuarto paso5 presione el botn Ok por medio del cual se desplegar la 'entana dedetalle 3ingreso de datos de compras4

Para ello debe incorporarel nombre o una letra conla cual comien"a la Ra"n

F&


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Para Ingresar el cdigo del producto se puede digitar el cdigo o bien utili"ar lab1s/ueda luego se debe ingresar la cantidad el precio la :ec=a de entrega3comprometida4 la cuenta contable si se desea el centro de costo.

)i en la tabla de productos ser'icios el producto a tiene parametri"ado cuentacontable centro de costos para compras al ser ingresado en un documento decompras 3+C GR o 8!C4 traer en :orma automtica estos datos al ser ingresado. 0abodega /ue aparecer en la +C o documento de compras ser la bodega /ue se =aparametri"ado como bodega de:ault. Estos datos pueden ser cambiados en el ingresodel documento si se necesita.

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El estado terminado se utili"a cuando el producto /ue =a sido ingresado en la +C noser despac=ado por el pro'eedor por lo tanto no debe aparecer dentro del stocB:uturo o stocB por recibir del producto.

Una 'e" /ue la +C a se encuentra ingresada aprobada si es /ue se controla laaprobacin de la +C 3la aprobacin se trata de la misma :orma /ue la aprobacin de laPre +C /ue est en el punto anterior4 se puede imprimir o bien en'iar por e-mail si es/ue la base de datos se encuentra parametri"ada para el en'*o de documentos por e-mail.

FF


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Iconos de la +c

Permite ingresar una nue'a +C

E:ect1a una copia id@ntica de la +C en la /ue se encuentra posicionado

0le'a a la 1ltima +C /ue se =a ingresado

!d>unta un arc=i'o o imagen a la +C

Permite modi car el encabe"ado de la +C es decir :ec=a n1meropro'eedor remitente contacto tipo moneda etc.

Entrega in:ormacin de /ui@n :ue el 1ltimo usurario en modi car la +C la :ec=a de esta modi cacin

Muestra el ciclo de documentos asociados a la +C es decir muestra laPre+C GR 8!C asociada a esta +C o slo los documentos /ue tenga ensu ciclo

0inB a la c=a del cliente

!bre la botonera de la c=a del cliente

!bre la c=a del producto en la /ue se encuentra posicionado

!bre la botonera de la c=a del producto

Permite buscar +C por ?K

#orra completamente la +C en la /ue se encuentre posicionado

Imprime la +C en la /ue se encuentra posicionado

Permite =acer en'*o por e-mail de la +C en la /ue se encuentraposicionado

!bre las obser'aciones de la +C

F;


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0os campos de esta 'entana se toman desde los parmetros de la empresa se puedenmodi car en cada una de las +C.

Men1 +rden de Compra

$entro de los parmetros de la +C se puede cambiar el correlati'o de la +C agregaruna obser'acin para todas las +C agregar :ormatos especiales de impresin.

Permite crear una r@plica de la +C al igual /ue el icono /ue se encuentra en la +C

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Emite un in:orme con las +C /ue a1n no =an sido recepcionadas ni por GR ni por 8!Cpermite =acer distintos ltros para la in:ormacin por E>.5 producto pro'eedor centrode costo origen bodega orden de compra :ec=as

0a in:ormacin /ue muestra este reporte es la siguiente5

Cdigo producto descripcin ?K +C Pro'eedor :ec=a +C :ec=a de entrega cantidadpendiente de recepcin

El :ormulario de almacena>e se emite por +C muestra lo siguiente5

F9


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$atos del pro'eedor /uien prepar la in:ormacin /uien lo re'iso el cdigo delproducto la descripcin cantidad pedida unidad de medida cdigo bodega ubicacinen la bodega stocB actual en bodega.

Permite la impresin de las eti/uetas de cdigo de barra de los productos ingresados

en la +C

Permite importar una +C de compra con un :ormato /ue Manager da en $#8F

F(


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Permite e


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0os atributos de los documentos son utili"ados para crear reportes mediante el centrode in:ormacin

Gu*as de recepcin 3se indica como generarla en :orma automtica4

0a Gu*a de Recepcin se puede generar de tres :ormas desde el punto de recepciningreso manual generarla desde la +C. Esta :orma es la /ue 'eremos a continuacin5

Ir al Men1 Gu*a de Recepcin5

)eleccionar GenerarG R de + C

)eleccionar el RUT el n1mero de Gu*a

de Recepciningresar el tipo decambio si es

;


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!l dar la opcin +S la gu*a /ueda generada de la siguiente :orma.

E>ecutar un doble clicsobre la +rden deCompra

Con rmar lacantidad de cadauno de los *tems sialguno es ma or/ue el de la +C sedebe modi car lacantidad en la +C.Una 'e" /ue todoslos productos seencuentren en laparte in:erior de la

pantalla con suscantidadesre'isadas dar +S

;%


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Ingreso de :acturas de compra 3se indica como generarla en :ormaautomtica4

0a :actura de compra se puede ingresar de F :ormas ingresndola en :orma manualgenerndola desde la +C generndola desde el punto de recepcin o generndoladesde la gu*a de recepcin /ue es la :orma /ue 'eremos a continuacin5

Ingrese al men1 de 8actura de Compra como en la gura

Como a ingresamos la Gu*a de Recepcin podemos generar la :actura desde esedocumento.

)eleccionar la Gu*a deRecepcin in'olucrada dar doble clic

)eleccionar el RUT

el n1mero de:actura ingresar eltipo de cambio sies debe ingresar

;&


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$e esta :orma se generar la :actura /uedando de la siguiente :orma5

Una 'e" seleccionadala l*nea debepresionar el #otn

;2


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In:ormes del men1 abastecimiento

o )ugerencia de Compras5 Este in:orme muestra las cantidades /ue elsistema sugiere comprar para satis:acer la demanda :utura. Para ellotoma en cuenta la demanda =istrica del producto 3=asta %& meses4 losmeses /ue se considera tener en bodega el stocB cr*tico de cadaproducto.

o Compras por productos ser'icios5 Emite un detalle de las compras deproductos ser'icios reali"adas en un periodo determinado de tiempo.

o $etalle de un producto o ser'icio5 Emite un detalle de los documentospro'eedores :ec=as en las /ue se =a comprado un determinadoproducto o ser'icio.

o $etalle de un pro'eedor5 Emite un detalle de los productos o ser'icioscomprados a un determinado pro'eedoro 0ibro de compras5 0ibro legal de compraso Resumen por documentos5 Entrega un resumen de la cantidad de

documentos de compras recibidos en un periodo determinado.o 8ormulario para timbrar )II5 Permite :oliar =o>as para timbrar ante el )IIo Ciclo de documentos de compras5 Muestra el ciclo de cada documento

dependiendo del inicio /ue se eli>a 3+C Gu*a o 8actura4o Presupuesto por centro de costos5 entrega un presupuesto de compras

por centro de costo para ello pre'iamente este presupuesto debe seringresado en el men1 de gestin nanciera


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Como e:ectuar centrali"aciones de compra

El primer paso para centrali"ar 3uno de los ms importantes4 es parametri"ar lascentrali"aciones 3Cuentas Contables4

Parametrice las cuentas contables correspondientes como Eunto con la centrali"acin de nir la :ec=a del comprobante deCentrali"acin.

!l dar aceptar en el recuadro aparecer el mensa>e de la generacin del comprobantede distribucin


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Posteriormente re'ise en el Men1 de 8inan"as los comprobantes Tipo L LTgenerados.

0o importante en esta centrali"acin es /ue las cuentas de compras e


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Parametri*acin de E+istencias

Parmetros Generales del Mdulo de E


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Como e:ectuar un 'ale de salida

)eleccione el men1 de la gura5

Tome en cuenta /ue el 7ale de )alida es un documento /ue e/ui'alente a un Vale deConsumo de materiales. Presione el botn Ingresar

Recuerde de ingresar las cuentas contables el centro de costo si es /ue no estu'ierende nidos en los productos seleccionados.Ingresar 3como en la ma or*a de los documentos de productos /ue se compran o'enden4 los siguientes campos5

In:ormacin deCartula a ingresar.- 7ale )alida ?K- 8ec=a- Glosa- Tipo 7ale 3opcional4


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CdigoCantidad+ P ?K 3En el caso de /ue tenga una +rden de produccin a la cual asociar4?K de 0ote 3 en el caso de traba>ar con lotes de productos4#odega de +rigenCuenta Contable Centro de Costos

Como e:ectuar un 'ale de ingreso

)eleccione el men1 de la gura5

El 'ale de ingreso es un documento /ue sir'e para las de'oluciones internas demateriales estos 'ales no sir'en para modi car el costo promedio del producto a /uetodos los mo'imientos de materiales =ec=os con 'ales tanto de salida como de ingresosern a costo promedio.

Presione el botn Ingresar

Recuerde de ingresar las cuentas contables el centro de costo si es /ue no estu'ierende nidos en los productos seleccionados.

In:ormacin de Cartulaa ingresar.-7ale Ingreso ?K-8ec=a-Glosa

Comentario5 0a 1nica:orma de costear pormedio del 7I esseleccionando L!lta deProduccin .

6


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Ingresar 3como en la ma or*a de los documentos de productos /ue se compran o'enden4 los siguientes campos5

CdigoCantidad+ P ?K 3En el caso de /ue tenga una +rden de produccin a la cual asociar4?K de 0ote#odega de +rigenCuenta Contable Centro de Costos

Como e:ectuar 'ales de traspaso

El 'ale de Traspaso sir'e para los mo'imientos de productos entre #odegas.

Presione el botn Ingresar

Ingresar 3como en la ma or*a de los documentos de productos /ue se compran o'enden4 los siguientes campos5

In:ormacin de Cartula

a ingresar.- 7ale Traspaso ?K- ! #odega- Glosa- 8ec=a- Tipo 7ale 3opcional4

Recuerde deingresar las cuentascontables elcentro de costo sies /ue noestu'ieren de nidosen los productosseleccionados.

6%


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CdigoCantidad?K de 0ote#odega de +rigenCuenta Contable Centro de Costos

Como e:ectuar cierres de periodo

Para reali"ar los cierres de Per*odos comerciales debe ir al men1 /ue a continuacin semuestra5

)eleccione el per*odo de cierre. )lo se pueden cerrar per*odos a terminados por lotanto siempre el cierre metas de e


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0a centrali"acin de costos slo se puede e:ectuar despu@s de reali"ar el cierre deperiodo comercial

Una 'e" reali"ada la centrali"acin el sistema genera un comprobante tipo LT /uepuede ser consultado en nan"as.

Como se consulta el in:orme de detalles de costo

Para consultar el detalle de costos debe ir a Informe de Detalle de Costos

62


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El listado puede ser impreso o e


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El proceso consiste en e


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$etalle de consumos de +P5 Muestra todos los consumos del procesoproducti'o.

!>uste de In'entarios5 Muestra los a>ustes de in'entarios /ue se =ane:ectuado. $etalle Correccin Monetaria5 Reporte con resumen por cuenta contable

con la correccin monetaria /ue se =a e:ectuado a las mercader*as. )ugerencias de compras5 Mediante la demanda =istrica de los

productos in:orma cuanto se deber*a comprar para suplir nuestras'entas.

Procesos de Eado en la c=a de cadaproducto.

Costear Produccin Terminada5 Costea los productos terminadosingresados por +P.

$istribuir la mano de +bra mensual5 $istribu e los 'alores dados en cadaruta de :abricacin seg1n las +P /ue tengan la ruta ingresada.

69


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Cierre de periodo comercial5 #lo/uea en ingreso de datos /ue mue'anstocB en el periodo cerrado calcula un nue'o costo promedio para los

productos. Re'ertir cierre5 Re'ierte el proceso antes se alado. Recalcular 7entas mensuales5 !ctuali"a los datos de gestin comercial. Recalcular consistencia de )tocB5 !ctuali"a el stocB de los productos. Recalcular consistencia de )tocB por 0ote5 !ctuali"a el stocB por lote de

los productos /ue mane>an lote. Reba>ar componentes5 Reba>a con 'ales de salida los stocBs de los

productos asociados en receta. !pertura de )tocB en cero5 $e>a todos los productos con cantidades .

Este proceso no se debe =acer antes de e:ectuar un bacBup de la basede datos.

Importar )tocB Cr*tico5 Importa en la c=a de stocB el cr*tico de losproductos.

E


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8ormato para Importacin del In'entario

Para importar el in'entario se debe con:eccionar un arc=i'o Plano delimitado porcomas. Para eso procedo a earlos separados porcoma como en la gura5

$ebe escribir la :rmula /ue aparece en la pantalla.Copiar pegar 'alores en la columna LG

6A


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Y eliminar la 8ila L% las Columnas L! # C $ E Y 8 3 LE En el caso de /ue tu'iereubicacin en el in'entario4

,uedar*a de la siguiente :orma5

Posteriormentedebe guardar elarc=i'o comoarc=i'o de Te


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8inalmente el arc=i'o debe tener este :ormato /ue a continuacin presento5

Para capturar los datos del in'entario se deben seguir los siguientes pasos5

Por 1ltimo elimine lossignos doble

Cremillas 3L4

9%


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)eleccionar men1 indicado en la gura anterior asigne a cada Campo el nombrecorrespondiente #odega Cantidad Precio Cdigo 3)i estu'iere4 la ubicacin.

!l +B usted a =abr creado la gu*a de Recepcin de Inicio. 3Muc=os le llaman la gu*ade Recepcin ?1mero %4

Recuerde la :ec=ade la Toma deIn'entario o gu*a de

Recuerde marcaresta gu*a comoe


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Parametri*acin de entas ! Documentos de entas

Parmetros Generales de 7entas

0os parmetros en general es el marco por medio del cual el sistema o los usuarios se'an a mo'er. Es decir es como el administrador desea /ue :uncione el sistema.

)eleccioneParmetros en el

+pciones para Dabilitar50ista de Precios con I7! incluidoCdigo de #arraComisiones en los documentos!probacin de notas de 7entasModi caciones de 8acturas de7entasCtas. Ctbles +bligatoriasCentros de Costos +bligatorios)tocB en Coti"acionesControles de )obregiro

9F


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Ingreso de Comisiones de 7endedor en Tabla del Personal

$ebe Ingresar a la tabla de Personal para de nir /ue personas sern asignados como'endedores su comisin.

Parametri"acin Coti"acin seg1n :ormato estndar de Manager 3Pie dePgina4

Parametri"acin de +bser'aciones en las Coti"aciones5

Para parametri"arel Pie de Pginadebe seleccionarel botn Ro>o=acia derec=a.

9;


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Posteriormente puede dise ar o escribir el Pie de Pgina para las cartas lasCoti"aciones.

Parametri"acin de #oletas

Realice un clic en el Recuadro. Parametrice cada de unos de los campos

96


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En la parametri"acin de los documentos debe tener presente /ue la posicin 'erticaldebe ir en subida es decir si tiene por e>emplo :olio en posicin 'ertical & luego nopuede ingresar :ec=a en la posicin 'ertical % pues el sistema asumir /ue se trata deun salto de pgina.

Parametri"acin de 8acturas de 7entas

0a parametri"acin de la impresin de :acturas de 'entas es igual a la de boleta de'entas

99


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Parametri"acin de Gu*as de $espac=os

0a parametri"acin de la impresin de Gu*as de despac=o de 'entas es igual a la deboleta de 'entas

Parametri"acin de ?ota de Cr@dito

0a parametri"acin de la impresin de ?otas de cr@dito de 'entas es igual a la deboleta de 'entas

9(


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9A


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Mdulo de #entas

Como e:ectuar una coti"acin

)eleccione el men1 Manager 7entas Men1 7entas Coti"acin

$ebe seleccionar el tipo de ingreso de los *tems.

Ingreso de coti"acin con 'entana )eleccin M1ltiple

Ingrese la in:ormacin general de laCoti"acin.

- RUT- ?1mero Coti"acin 3Propuesto porsistema4- !tencin a5 3Contacto Principal4- 8ec=a- Moneda de 7enta- 7endedor- Probabilidad 3!lta media ba>a4

Presione el botn

(


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0a seleccin m1ltiplecorresponde a la seleccindel producto por medio de

>erar/u*as ni'eles. Para/ue se pueda utili"ar estemodo de seleccin debe elmdulo de Productos )er'icios estar

!l e>ecutar doble clic sobrelas >erar/u*as los ni'eles se'an abriendo =asta llegar alos productos imputables.Con doble clic sobre los

imputables selecciona elproducto.Para cambiar la cantidad acoti"ar posicionarse encantidad modi car

8inalmente Presione el botnL+S con rme la coti"acin

(%


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0a coti"acin /ue se genera es la siguiente5

Ingreso de coti"acin con 7entana de $etalle

Con esta opcin eldetalle aparecerinmediatamente esdecir la 'entana dedetalle se despliegaautomticamentedespu@s depresionar el botnL

(&


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0a b1s/ueda de los

productos puede serdistinta a /ue a/u* se puede digitaralguna letra ocarcter con el /uecomience el productoo se encuentre dentrode su descripcin elsistema mostrar unlistado con todas las

)in embargoparticipa del mismoconcepto anteriores decir dar undoble clic sobre losproductosseleccionados aestars eligiendo el*tem a coti"ar.

(2


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Como e:ectuar una nota de 'enta

Ingrese a ?ota de 7entas en Manager 7entas ?ota de 7entas como en la gura5

Presione el botn ingresar5

En el caso de /ue e


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Como e:ectuar una gu*a de despac=o

Para ingresar una Gu*a de despac=o se deben seguir los siguientes pasos5

Presione el botn Ingresar...

$e esa :orma segenera la ?ota de'enta de laCoti"acin n1mero

(;


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posteriormente ingrese el Rut del Cliente el 7endedor la Glosa de Pago Entregar a5la moneda de 'enta el descuento etc.

En el caso de /uerer generar la Gu*a de despac=o desde la ?ota de 'enta debe seguirlos siguientes pasos5

)eleccionar GenerarGD de V

)eleccione eln1mero de ?ota de7enta de la cual se'a a generar la

Daga $oble clic sobrela seleccin de los*tems sombreados.Recuerde /ue siest traba>ando conaprobacin de ?7

debe aprobar la ?7antes de generar la

(6


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Como e:ectuar una :actura de 'enta desde coti"acin desde nota de

'enta desde gu*a de recepcinPara generar una :actura de 'enta de los distintos documentos de origen debe seguirlos siguientes pasos5

Con rme lascantidades /ue sedespac=arn luegopresione el #otn +S

8inalmente segenerar la Gu*a de

)eleccione :actura de7enta en el Men1 de7entas.

(9


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8actura de 7entas desde coti"acin5

Ir a men1 :actura de 'entas seleccionar la opcin Generar 8!7 de Cot se desplegaruna pantalla para agregar el ?K de la coti"acin en cuestin dar +S seleccionar losproductos a :acturar.

8actura de 7enta desde ?ota de 7enta5

Ir a men1 :actura de 'entas seleccionar la opcin Generar 8!7 de ?7 se desplegaruna pantalla para agregar el ?K de la ?ota de 7entas en cuestin dar +S seleccionarlos productos a :acturar.

8actura de 7enta desde Gu*a de $espac=o5

Ir a men1 :actura de 'entas seleccionar la opcin Generar 8!7 de G$ se desplegaruna pantalla para agregar el ?K de la Gu*a de despac=o en cuestin dar +S

((


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)e puede generar :acturas de 'arias gu*as de despac=o a/u* tenemos dosopciones5

o Impresin detallada5 !/u* se imprimir cada producto por separadoo Impresin resumida5 !/u* se imprimir una glosa /ue diga Lseg1n gu*a

?K el total de la gu*a

El correlati'o de la8actura de 'entasse puedeparametri"ar para/ue lo asigne almomento degenerar la :acturao bien al momento

(A


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In:ormes del men1 'entas

Para consultar los in:ormes debe seguir los siguientes pasos$ebe ir al men1 de 'entas seleccionar la opcin deseada dentro de In:ormes5

Este reporte muestra las 'entas de los productos seg1n el documento /ue se =a aseleccionado en la :ec=a /ue se =a a especi cado5


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Este reporte muestra las 'entas por clientes seg1n el documento /ue se =a aseleccionado en la :ec=a /ue se =a a especi cado5

Este reporte muestra las 'entas por 'endedor seg1n el documento /ue se =a aseleccionado en la :ec=a /ue se =a a especi cado5

A%


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)eleccione las opciones rangos de :ec=as de /ue documentos etc.Este reporte muestra los productos /ue se 'enden al cliente se alado seg1n eldocumento /ue se =a a seleccionado en la :ec=a /ue se =a a especi cado5

Este reporte muestra las comisiones de cada uno de los 'endedores con su detalle por:actura de 'entas

A2


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Como e"ectuar centralizaciones de venta

Para centrali"ar las 8acturas de 7entas es necesario primero de nir /ue cuentascontables participarn de este proceso en Parmetros en el men1 de Centrali"acin.

AF


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Una 'e" con rmado los parmetros debe seleccionar el men1 /ue a continuacinmuestro5

$e na el rango del per*odo correspondiente seleccionar el c=ecB bo< Centrali!ar tam"i#n la distri"ucin.

Posteriormente aparecern los siguientes mensa>es5

Por lo /ue debe ir a comprobantes contables 'eri car /ue se =a an generado talesdocumentos.

Ingrese la :ec=a contabledeseada. Por de:ecto la:ec=a de centrali"acincorresponde a la del 1ltimo

A;


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Inteligencia Comercial

Como actualizar la in"ormacin comercial

Para actuali"ar la in:ormacin del modulo de Gestin comercial se debe seleccionar elmen1 de la siguiente gura5

A6


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Como consultar indicadores de la in"ormacin

)eleccione la opcin

Estad*sticas de 'entas de compras.

E>emplo en la siguientegura

A9


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Como consultar in"ormes de venta a trav%s de visin general

Usted puede seleccionar el tipo de in:orme /ue desea 'er.

A(


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Como consultar ran)ing de ventas

)eleccione el n1mero a listar los meses in'olucrados.

AA


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Como construir !resu!uesto de ventas)uponga /ue desea presupuestar las 'entas de los 'endedores. )iga los siguientespasos.

Daga clic en el botn ingresar e ingrese un presupuesto con el cdigo de la persona ala cual /uiere controlar su gestin

Presione el #otn +B.

% %


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$ebe llenar los camposcorrespondientes a lasmetas mensuales de ese

En el caso de /ue elpresupuesto mensual sea

>o para todos los meseseste botn copia en todoslos campos el monto

seleccionado.

Para consultar el controlpresupuestario debe ir aLMen1 Gestin Comercial Control Presupuestario.

% &


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!/u* se compara lo presupuestado 'ersus la gestin real del 'endedor$e la misma :orma como se ingresa e>ecuta el presupuesto por 'endedor se puedengenerar presupuestos por productos ser'icios por clientes.

)eleccionar

presupuestopor'endedor a o

% 2


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Mdulo de -inan*as

Ingreso de Parmetros Generales de 8inan"as0os Parmetros del Men1 8inan"as permiten =abilitar o des=abilitar opcionescontables como5

Elegir el d*gito /ue identi ca las cuentas de acti'o pasi'o ingresos egresos. Modi car columnas de los libros de 'enta compra. )eleccionar la cuenta contable /ue identi ca la Utilidad del E>ercicio. Ingresar las cuentas agrupadoras del Estado de Resultado )tandard. $e nir correlati'os de comprobantes. Dabilitar la opcin de lle'ar la contabilidad en una segunda moneda

de nir un cdigo para contabili"ar registros a una +rden de Produccin.

% F


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$*gito con /ue comien"an los Tipos de Cuentas5 En este campo se debe digitarel primer n1mero con el /ue empie"an los cdigos de cuentas contables deacti'o pasi'o ingresos gastos. Estos 'ienen prede nidos pero se pueden

cambiar seg1n la necesidad de la empresa. Para el #alance5 en el campo de ZUtilidad del E>ercicioZ se debe seleccionar lacuenta contable en donde el sistema registrar el resultado del e>ercicio'igente.

Para el Estado de Resultado5 en estos campos se deben registrar los cdigos delas cuentas agrupadoras del estado de resultado. Estos datos permiten generaren el sistema de :orma automtica el ZEstado de Resultado )tandardZ

Correlati'o de Comprobantes5 +pcin para lle'ar los comprobantes contables encorrelati'o 1nico o por tipos si escoge Z Correlati'o por tipo de comprobanteZ=aga clic en el botn Z?1meros Correlati'osZ se desplegar una 'entana en lacual debe seleccionar el tipo de comprobante a o e>emplo CT#[I paracomprobantes de ingresos en el campo correlati'o se ingresa el 1ltimo n1merode comprobante ocupado por la empresa de tal :orma /ue el siguiente n1mero

lo proponga automticamente el sistema. Multimoneda5 En @sta opcin se puede optar por dos datoso Cuentas corrientes en m1ltiples monedas5 )ir'e para tener cuentas

contables en ms de una moneda esta moneda puede ser igual odistinta a la seleccionada como segunda moneda de contabili"acin. $eeste modo se pueden obtener in:ormes en moneda segunda monedade contabili"acin moneda de la cuenta contable.

o )egunda moneda de contabili"acin5 )ir'a para lle'ar contabilidad enuna segunda moneda contable. !l ingresar un registro en un

% ;


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comprobante contable el sistema calcular de acuerdo al tipo de cambioel 'alor en segunda moneda. Usted podr obtener los in:ormes tanto enmoneda de origen como en segunda moneda.

T*tulos del 0ibro de 7entas5 +pcin para modi car el nombre en las columnasdel 0ibro de 7entas.

T*tulos del 0ibro Compras5 +pcin para modi car el nombre en las columnas del0ibro de Compras

En el Comprobante5 ?ombre corto de Z+pZ nombre corto para identi car lasrdenes de produccin @sta opcin se puede =abilitar en la 'alidacin de lascuentas contables espec* camente en las cuentas de resultado permitiendo alsistema asignar un registro contable a una Z+PZ.

Como se ingresa un comprobante contable

)eleccione el Men1 de 8inan"as [ Comprobantes

Presione el botn Ingresar Imputar el Tipo de Comprobante 3Traspaso Egreso o Ingreso seg1n corresponda40a Glosa contable8ec=a Contable!l seleccionar +B se desplegar la 'entana de detalle.

% 6


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0os comprobantes de traspasos se utili"an para centrali"ar 8acturas de Compras#oletas etc.

Ingresemos una :actura de compra5

Incorpore el n1mero de documento el netoPosteriormente ingrese el rut

)e deben incorporar los$ocumentos /ue estnin'olucrados en elreconocimiento del=ec=o contable.

En el caso de /ue se cancele alg1n documentoutili"ar el botn Contabili"ar pagos

)eleccione el Tipo de$ocumento a centrali"ar eneste e>emplo es una :actura decompras. !utomticamente se

desplegar la :ec=a deemisin 'encimiento!dems de la cuenta contableasociada.

!utomticamente secontabili"ar lal*nea deimpuesto el

% 9


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Como listar comprobantesPara listar los comprobantes contables se debe seleccionar el botn 5

Por 1ltimo ingresela contrapartida.Este puede ser ungasto o un acti'o.Usted deberidenti car /uetipo de cuentacorresponde al

% (


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)eleccione un tipo de b1s/ueda de documentos pendientes 3Por tipo documento o porRUT4

)eleccione el documento o documentos de pago luego mar/ue botn LPago Parcial oLPago Total seg1n corresponda5

%%


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automticamente se desplegar el comprobante generado del pago5

Importancia de contabili"ar comprobantes

0a importancia de Contabili"ar comprobantes es el reconocimiento de ciertos =ec=oseconmicos /ue nos permitir contar con la in:ormacin para la toma de decisiones.0os comprobantes son los registros de la in:ormacin de lo /ue sucede con la empresacon cuanto $isponible cuenta la empresa cual es la utilidad o margen etc. )i los

comprobantes no estn marcados como contabili"ados estos no son consideradosdentro de los in:ormes contables /ue el sistema entrega.

Como contabili"ar comprobantes en :orma masi'a

En la 'entana de Comprobantes contables e


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In.ormes de Ctas) Ctes)

In:orme de mo'imientos de un Rut)eleccione el men1 de Informes de Ctas Corrientes mo$imientos de un Rut

)eleccione un RUT o?ombre de Cliente opro'eedor /ue busca elrango de :ec=as a listar.

%%&


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En el caso de /ue /uisiera solicitar solo los pendientes de ese RUT usted puedeseleccionar el c=eBbo< L %lo los Pendientes&

In:orme de documentos pendientes por las distintas alternati'as

Re'ise el botn de documentos pendientes por todas las alternati'as.

Por 'encimiento Por n1mero de documento por cuenta contable por =istrico porCuentas o por RUT 3Uno Todos Clientes Pro'eedores4

Recuerde /ue e


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Como seleccionar un rango de documentos asociarlos a una carta decobran"a

Para el e>emplo /ue mostrar@ utili"aremos la consulta de documentos =istricos porcuentas tal como muestra la siguiente gura5

Para seleccionar uno o 'arios documentos debe seleccionar o presionar los botones /uese presentan en la parte in:erior i"/uierda de la pantalla.

%%F


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)eleccione dos documentos...

Presione el botn

Escriba el prra:oinicial /ue desee

Escriba el Prra:o8inal 3)in rma4

%%;


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Esta carta se presenta de la siguiente :orma5

*rabe la carta ya creada conel c+ec) bo, Grabar lascartas generadas comoacciones tipo Carta-Fax

%%6


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In:orme de b1s/ueda general

In:orme !nal*tico

-o im!ortante en este ti!o dein"ormes& es .ue nosotros !odemos"iltrar o buscar de acuerdo a varios

criterios /!or cuenta& !or ti!odocumento& !or nmero& !or 01T&!or centro de costo& !or sucursal&conce!to contable o monto al debe o+aber2

)e reali"a la b1s/ueda de acuerdo alas alternati'as /ue se 'en en lapantalla.

8ec=a de 7encimientoPor ?1mero de $ocumentoPor Cuenta Contable

Districo por CuentaPor RUT 3Uno 7arios Clientes

%%9


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8lu>o de Ca>a 3Teor*a4

El 8lu>o de Ca>a se encuentra normado en el #olet*n T@cnico ?K 6; del Colegio deContadores. Es una =erramienta /ue posibilita anticipar los saldos de dinero de suempresa a partir de los ingresos egresos pro ectados para un periodo determinado.El anlisis del u>o de ca>a es esencial en todas las decisiones de cali cacin de cr@dito

para 0as decisiones de in'ersin /ue pueden tomar denominadas decisiones decapital de traba>o. Para elaborar un 8lu>o de Ca>a se debe determinar las partidas /uese utili"arn clasi cndolas en Ingresos Egresos. 0os Ingresos deben incluir todaslas partidas /ue generen entradas de dinero. 0os Ingresos se di'iden en +peracionales/ue son a/uellos /ue pro'ienen de la operacin =abitual del negocio es decir los /uese generaron en el negocio la partida ms com1n en @sta categor*a son 'entas. 0os?o +peracionales no pro'ienen de la operacin =abitual del negocio ingresos porarriendo entre otros. Como egresos deben incluir todas las partidas /ue in'olucransalida de dinero como por e>emplo5 Pago de anticipos sueldos =onorarios pago apro'eedores pago de coti"aciones pre'isionales 3!8P e Isapre4 pagos de I7!. 0ospagos deben =acerse en e:ecti'o o con #anco. Muc=as transacciones registroscontables pueden a:ectar las utilidades pero no al u>o de ca>a 'ice'ersa. El anlisisde los patrones de u>o de ca>a puede re'elar un ni'el de capacidad de pago de ladeuda ms :uerte o ms d@bil de lo /ue podr*a deducirse a partir de un anlisis de lasutilidades.

o Con guracin del 8lu>o de Ca>a en Manager

%. 0as cuentas contables de acti'os disponibles como lo son las cuentas de Ca>a #anco deben estar con la opcin L)aldo $isponible para 8lu>o de Ca>a a /uesus saldos son el punto de partida del u>o de ca>a para /ue apare"can en elestos mo'imientos deben estar necesariamente contabili"ados.

%%A


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&. El u>o de ca>a se alimenta de a/uellos tipos de documentos como 8!7 8!C!?T etc. /ue signi can egresos o ingresos de disponible estos tipos de

documentos deben tener la opcin marcada L8lu>o de Ca>a . Todos los tipos dedocumentos estn asociados a una cuenta contables la /ue nunca debe tenermarcada la opcin L)aldo $isponible para 8lu>o de Ca>a a /ue de ser as* seduplica el mo'imiento.

2. 0os documentos como E8E CD% CD8 /ue estn asociados a las cuentascontables de ca>a banco /ue son acti'os disponibles no deben tener marcadala opcin L8lu>o de Ca>a .

F. 0os asientos contables /ue in'olucran documentos asociados a cuentascontables de Ca>a #ancos /ue tiene marcada la opcin L)aldo $isponible para8lu>o de Ca>a deben contabili"arse para /ue apare"can en el u>o.

;. 0os $ocumentos ingresados por los modulo de abastecimiento 'entasdocumentos gen@ricos no es necesario centrali"arlas para /ue apare"can en el

u>o.6. )i el documento se ingresa por contabilidad no es necesario /ue est@n

contabili"ados para /ue apare"can.9. 0uego 'amos a Mdulo 8inan"as In:ormes de Cuentas Corrientes 8lu>o de Ca>a

%&


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(. El in:orme aparece automticamente de acuerdo a la parametri"acin anterior

A. 0uego aparece el detalle de los saldos presentados5

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Con guracin 8lu>o de E:ecti'o en Manager

%. En plan de cuentas se debe marcar lo siguientes Incluir al u>o de e:ecti'o

)olo las cuentas de e:ecti'o 3#ancos4 e:ecti'o e/ui'alente 3depsitos apla"o4.

Incluir al )aldo inicial)olo las cuentas de e:ecti'o e:ecti'o e/ui'alente

&. En Tablas generales se debe ingresar en tabla especial de u>o de e:ecti'o la'ariacin del IPC

2. En tablas generales se debe ingresar en Conceptos de u>o de e:ecti'o. !/u* se debe ingresar cada concepto se debe seleccionar si es de

operacin nanciamiento u operacin 3 suma o resta 4 seg1n sea el casoe>emplos5

i. Recaudacin Clientesii. Pago I7!iii. Pago pro'eedoresi'. Intereses pagados

3( 0uego se deben ingresar en cada comprobante en el /ue se utilice las cuentas/ue se marcaron para el u>o de e:ecti'o el concepto de u>o respecti'oadems todos estos comprobantes deben tener marcado Laprobado .

%&&


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Emisin del 8lu>o de E:ecti'o

%. En Men1 nan"as opcin Cuentas Corrientes seleccionar 8lu>o de e:ecti'o&. !/u* se debe digitar la 'ariacin del IPC para el precio seleccionado si es =astamar"o la 'ariacin /ue =a =asta mar"o

2. 0uego se esta en condiciones de e>ecutar el in:orme.

Encabe"ado del in:orme

GLOSA MONTO MONIPC

/losa( Corresponde al rea en la cual aparecer la lectura del conceptoMonto( Celda en la /ue irn 'alores monetarios.M&%IPC( Celda en la /ue estar el 'alor num@rico /ue resulta de la 'ariacin de IPC seg1n

corresponda.

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In.ormes Contables

Como consultar 0ibros Ma ores

Como consultar un #alance Tributario

)e desplegar el siguiente Men1 o pantalla5

)eleccione la cuentacontable 3o las cuentas sies por rangos4 el rangode :ec=as. !dems tienela alternati'a deseleccionar un centro decostos determinado


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Utilidad de opcin recalcular saldos

Cuando deseamos emitir in:ormes contables debemos correr este proceso de reclculopara poder actuali"ar la in:ormacin de )aldos Contables.

Como consultar 0ibro de Donorarios Compras 7entasPara emitir estos in:ormes debe presionar cual/uiera de estos botones.

Seleccione balance clasi"icado(0evise a .ue nivel desea elin"orme( Adicionalmente !uedemostrar los cdigos de las cuentasen el in"orme(

%&9


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Para el libro de 'enta libro de =onorarios el procedimiento es similar.

Parametri"acin General para utili"ar Cuentas Corrientes

Para todos los casosse solicitar el rangode :ec=a

)e puede imprimiro e


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Para parametri"ar las Cuentas corrientes se deben parametri"ar el plan de cuentas

$ebe desplegar el Plan de Cuentas seleccionar alguna cuenta /ue se Parametrice condocumentos !nal*ticos como por e>emplo la Cuenta LClientes 38igura4.

Posteriormente debe presionar el botn L

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Mostrar la cuenta contable asociada para tal documento. )ino no esta creada la cuentacontable de Clientes o 8acturas por Cobrar o similar debe crearla para asociar eldocumento marcar las opciones /ue tendr el documento 3e


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Como se parametri"an C=e/ues 0etras

En la Tabla de tipos de documentos se debe reali"ar la parametri"acin de los c=e/ues=aciendo clic en botn L 5 0a parametri"acin de impresin de c=e/ues letras essimilar a la parametri"acin de la 8actura de 7entas

)eleccionar los campos aimprimir en el C=e/ue

0uego seleccionar elc=ecB bo< de LC=e/ue

%2&


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!po o al correcto ingreso de saldos iniciales de Cuentas #ancarias ocuentas corrientes de !pertura

)uponga /ue el anlisis de la Conciliacin sea la /ue a continuacin detallo.

%aldo Conta"le '(a)or al *+ +- - */0+.1 2.1-1

C3e4ues girados ) no co"rados 0 1 +.-1*

5mero 6ec3a (onto+-1 -+ +- - * +1 .+-2 *+ +- - * +2 .1*7+-8 *+ +- - * +9 .9+9

%aldo :ancario seg5n Cartola 0-. 8.992

Para ingresar al sistema la apertura de la conciliacin debe incorporarlo por medio deuna importacin de arc=i'o E


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Columna 05 8ec=a de 7encimientoColumna M5 8ec=a de emisinColumna ?5 RUTColumna +5 Ra"n )ocialColumna P5 $ireccinColumna !#5 ?1mero de Comprobante

El !rc=i'o debe ser como lo presento en la siguiente 8igura5

Para reali"ar la Importacin de las Cuentas Corrientes debe reali"ar los mismos pasos/ue el punto anterior.

Primero debe incorporar en detalle cada documento 'igente al cierre anterior a laapertura. 0os Campos se deben conser'ar de la misma :orma. Por e>emplo las :acturasde 7entas sern incorporados con el RUT el Tipo de $ocumento n1mero dedocumento la :ec=a de 7cto Emisin el )aldo 'igente la :ec=a del comprobante3:ec=a de !pertura4 etc.

Como E:ectuar cierre de Periodo 8inanciero

El proceso de Cierre 8inanciero se puede reali"ar de el men1 de la siguiente gura5

0os cierres implican /ue los documentos pre'ios a la :ec=a de cierre soninmodi cables. Estos se podrn modi car solo si se re'ierte el cierre.

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En el caso de los Costos es necesario reali"ar el cierre comercial para /ue el sistemacalcule las tar>etas de eados una 'e" ingresados encual/uiera de los mdulos /ue e


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Inteligencia -inanciera

Presu$uestos -inancieros

Como crear un plan de cuentas presupuestario)eleccione men1 de Gestin 8inanciera Control Presupuestario

Usted puede ingresar las cuentas contables en :orma masi'a.

Como se asignan las cuentas presupuestarias

)eleccione !signacin de Cuentas Contables.

Tambi@n se puedecrear las cuentas apartir de lascuentas contables.

Con simples doblesclic usted podrasignar las cuentascontables3Relacionar lascuentas contablescon las cuentas

resu uestarias


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Como se !signan los Montos Presupuestarioso Presupuesto General

$ar ingresar para ingresar el nombre a o del presupuesto

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0uego presione botn LMontos . 0uego asigne los montos en esta opcin5

o Presupuesto por Centros de Costos

)e ingresan losmontos mensuales.

En este caso =a /ueseleccionar elc=eBbo< de Centrosde Costos. Elprocedimiento es

%2(


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Como se e>ecuta un presupuesto7a a al Men1 Gestin 8inanciera Control Presupuestario5

Puedo solicitar el in:orme en :orma acumulada marcando c=ecBbo< L


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In.ormes -inancieros

Para construir un in:orme nanciero debe seguir tres pasos :undamentales.

Crear las 7ariables 8inancieras)on las unidades en /ue se in:orman los resultados. Estos pueden ser en Miles C U en$lares en U8 etc.

0uego ingrese los montos en botn L . 0uego ingresar los conceptos lastablas.


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Indicadores 8rmulasEste concepto se re ere a las :rmulas generalmente identi cadas con las cuentascontables.

En este paso se pueden seleccionar cuentas contables o agrupadores de cuentas en lascuales se pueden utili"ar las F operaciones bsicas 3suma resta multiplicacin di'isin4. !dems de utili"ar las cuentas contables se pueden ocupar las 'ariablescreadas pre'iamente.

%F&


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Para ingresar la :rmula de clculo dar clicB en :< botn con el cual se abrir lasiguiente pantalla5

Creacin de In:ormes

Para agregar indicadores a este in:orme 3los in:ormes pueden tener mas de unindicador cada uno4 se debe dar clicB en el *cono lpi"

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!l dar clicB en el *cono lpi" se abrir la siguiente pantalla para agregar o /uitarindicadores a este in:orme5

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)eleccione las :rmulas para ese in:orme. Por e>emplo para un in:orme de li/uide"puede ser una :rmula de Capital de traba>o o prueba cida.

Como consultar in:ormes 8inancieros0os in:ormes nancieros se emiten desde el men1 /ue a continuacin muestro5

%F;


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Centro de In.ormacin

Como Ingresar una ?ue'a Consulta

!l presionar botn ingresamos una nue'a consulta

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!/u* ingresamos el nombre de la consulta el autor su clasi cacin grupos de usuariocon acceso a la consulta una bre'e descripcin de la in:ormacin a obtener

0uego de grabar la consulta presionando botn =acemos clic en botn paraconstruir la consulta personali"ada

Dacemos clic en botn para abrir los campos L)elect L8rom L =ere L+rder# LGroup # L =ere para usuarios

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o Re'isin de la sentencia )electEn el select se ingresan los campos de las tablas a ltrar

o Re'isin de la sentencia 8romEn el campo 8rom se ingresan las tablas a ltrar

o Re'isin de la sentencia =ereEn el campo =ere se ingresan las condiciones 3 ltros4 relaciones entre las tablas

o Recomendaciones importantes5%. Cuando constru a una consulta =a"lo de a poco pru@bala si te :unciona sigue

adelante&. Cuando una consulta comple>a no te :unciona cpiala al campo descripcin

luego borra a/uellas partes de la misma donde sospec=as /ue podr*a estar elproblema cuando te :uncione agrega algo ms prueba\ sigue adelante en lamedida /ue :uncione

2. Para consultas comple>as si tiene instalado )/l )er'er probablemente le resultems cmodo usa el editor de ),0 )er'er luego copiar la consulta a ManagerERP.

o 8unciones de 8ec=a%. Getdate345 8ec=a de =o&. Te


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end !s tipo

alor en el 5ue se #endi un $roducto 2Precio unitario de la l7nea a$licado losdescuentos3 "olo .unciona $ara notas de cr8dito ! -acturas

case J=en tipodocVF t=en -% else % end case J=en art[db.mone'taV] ] t=en% else docu[db.tasacbio end docde[db.precunit 3%-docde[db.descto % 4 3%-case J=en docu[db.dctotipoV% t=en docu[db.dctop>e % else docu[db.dctop>e3docu[db.totneto`docu[db.dctop>e4 end

"eleccionar $or un rango de .ec9asCoti"aciones

coti[db.:ec=a Vcon'ert3datetime ] % % & 6] % 24 andcoti[db.:ec=a Vcon'ert3datetime ]2% %& & 6] % 24$ocument

osdocu[db.:ec=a Vcon'ert3datetime ] % % & 6] % 24 anddocu[db.:ec=a Vcon'ert3datetime ]2% %& & 6] % 24

!cciones rep[db.inicio Vcon'ert3datetime ] % % & ;] % 24 andrep[db.inicio Vcon'ert3datetime ]2% %& & 6] % 24

6in: entre Tablas(Coti"aciones

Personal coti[db.cod'endVperso[db.numreg

$ocumentos

Personal docu[db.cod'endVperso[db.numreg$ocument

osCliente docu[db.nrutcliVnreguis

!cciones Personal rep[db.cod'endVperso[db.numreg

Coti"aciones

Clientes coti[db.nrutclieVclien[db.nreguist

$ocumentos

Clientes docu[db.nrutclieVclien[db.nreguist

!cciones Clientes rep[db.nrutclieVclien[db.nreguist

-unciones 5ue re5uieren una traduccin de T" a ";6)entencia T) E/ui'alente ),0II8 Case

=en !V% T=en !l:a =en !V& T=en #eta Else ^+tra 0etra_End

:ec=a Vctod3]%; 2 &&]4

:ec=a Vcon'ert3datetime ]%; 2 & 6] % 24and

%FA


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o $iccionario de $atos de la tabla de consultas personali"adas),0

Campo Comentario?+M#REC0!)I8M!I0 Mail a los /ue se distribu e la consulta8+RM!T+ 8ormato de arc=i'o ad>unto si no tiene ninguno se

manda en el cuerpo del mensa>eM!I0[!)U?T+ Campo asunto del mail$EM[P0!? Programa de $istribucin5

Case =en $EM[P0!? V % t=en ]0os $*as] =en $EM[P0!? V & t=en ]El d*a] =en $EM[P0!? V 2 t=en ]Cada] end

$I!)[)EM!?! $*as de 0os $*as en /ue se en'*a el mail cuando seselecciona la opcin CadaCase =en $I!)[)EM!?! V % t=en ]0] =en $I!)[)EM!?! V & t=en ]M] =en $I!)[)EM!?! V 2 t=en ] ] =en $I!)[)EM!?! V F t=en ] ] =en $I!)[)EM!?! V F t=en ]7] =en $I!)[)EM!?! V ; t=en ])] =en $I!)[)EM!?! V 6 t=en ]$] end

D+R!) Doras en las /ue se en'*a el mail),0C+0UM ?o se usa),0)E0ECT )elect de la sentencia ),0),08R+M 8rom de la sentencia ),0

),0 DERE =ere de la sentencia ),0)+RT )ort de la sentencia ),0$E)CRIP $escripcin de la consultaC+$7E?$ Personas autori"adas a modi car la consultaCRE!$+ 8ec=a en /ue :ue creada la consultaU)!$+ 8ec=a en /ue se us por ultima 'e" la consulta

TIP+ ?o se usaC+?TR+0 ?o se usa?UMREG ?o se usa

$$ ?o se usaPT%[?+M#RE ?o se usaPT%[C+0UM?! ?o se usa

PT%[8I0! ?o se usaPT%[P!GI?! ?o se usaPT%[$!T+ ?o se usaPT&[?+M#RE ?o se usaPT&[C+0UM?! ?o se usaPT&[8I0! ?o se usaPT&[P!GI?! ?o se usaPT&[$!T+ ?o se usaPT2[?+M#RE ?o se usa


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Mdulo Produccin

$e nicin de parmetros tablas

Ingrese a Men1 Manager Produccin Men1 de Produccin Parmetros

Una 'e" dentro de la 'entana de parmetros del men1 de produccin asigne losnombres a cada uno de los campos de5

+rden de Produccin5 !/u* se ingresa el nombre abre'iado completo de la orden deproduccinCorrelati'o5 $e ne el correlati'o del n1mero de las +PM/uina5 ?ombre de la unidad /ue reali"ar el traba>o por e>emplo LM/uinaL+perario etc.Contador5 Unidad de medida en la cual se medir el traba>o por e>emplo Dora =ombre=ora m/uina!dems mar/ue los c=ecBbo< 3si corresponde45!'isar )tocB en rdenes de Produccin ?otas de 7enta5 Para controlar el stocB almomento de emitir la orden de produccin e'itar /ue estos documentos sean =ec=ossin /ue e


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Como Ingresar Rutas de 8abricacin

Ingrese a Men1 Manager Produccin Men1 de Produccin Tablas

Ingrese las Rutas de 8abricacin5 Cada una de estas rutas resume las etapas por lascuales pasar cada producto durante todo su proceso de :abricacin.

Como Ingresar +perarios

Ingrese a Men1 Manager Tablas Generales PersonalMar/ue el c=ecBbo< LMecnico para /ue estas personas puedan asignarse en cada +P


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Parametri"acin de Materias Primas Productos Terminados

$e na e importe las materias primas productos terminados si es necesario. ?o ol'ideparametri"ar las imputaciones contables de acuerdo a la naturale"a de la e


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0as alternati'as de costeo son5

)eg1n Consumos reales de la +P)eg1n Cantidades de la Receta)eg1n Cantidades del 0istado de materiales de la +P$e na adems si el producto terminado mane>ar :ec=a de 'encimiento 0otes comopor e>emplo si se trata de remedios lo cual de ne en la c=a del producto terminadoen cuestin

$e nicin de Recetas

Una 'e" importados los productos sus materias primas de na cuales =a /uerelacionar cada producto terminado a producir con sus componentes o receta paraello estando en la c=a del producto terminado al cual le ingresar su receta ingresea5

Manager Productos )er'icios Men1 Productos )er'icios 8ormulacin deComponentes

%;6


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!signe las m/uinas a los productos terminados. Para ello estando situado en elproducto terminado al cual se le asignar la m/uina ingrese a Men1 Productos )er'icios $e nicin M/uinas5

%;(


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!signe las rutas de :abricacin a los productos terminados!l igual /ue para la asignacin de m/uinas asigne la ruta de :abricacin para cadaproducto terminados. Esto debe =acerlo en Men1 Productos )er'icios Ruta de8abricacin

%;A


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Esta ruta de :abricacin es importante al momento de costear la mano de obra a /uelos tiempos ingresados por cada ruta se prorratean al momento de calcular los montos

de mano de obra por +T terminada

Proceso de Produccin

Una 'e" ingresados todos los productos terminados con sus respecti'as recetascuentas contables m/uinas rutas :orma de costeo costos de materias primas seprocede =a e:ectuar pruebas de costeo ingresando ordenes de traba>o generando'ales de salida e ingreso de estas. Para ello estando dentro del men1 de produccin

%6


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- Ingresar +P

- Generar 'ale de salida de +P por consumo de materias primas

- Genera 'ale de ingreso por alta de +P

%6%


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- $istribuir la mano de obra 3si la =a 4- E:ectuar costeo real de la produccin

- Cerrar per*odo comercial

- Centrali"ar costos

%6&


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- Re'isar comprobante de centrali"acin de costos- Re'isar detalle de costos

- Emitir in:ormes de produccin

%62


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Mdulo "er#icios

Parmetros del MduloPara esto entre a Manager )er'icios Men1 )er'icios Parmetros

%6F


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En este men1 se ingresan los parmetros bsicos tales como5

?ombre completo abre'iado de los documentos +rden de traba>o PresupuestoPersonali"ar los nombres para m/uinas Patente contador Ra"n )ocial +perarioMar/ue los c=ecBbo< seg1n plan de implementacinPatente +bligatoria5 !l marcarlo ser obligatorio ingresar la patente del 'e=*culo almomento de =acer un presupuesto u orden de traba>o por lo tanto se recomiendamarcarlo para e'itar /ue se ingresen documentos en los cuales no se pueda identi carel 'e=*culo.Cliente +bligatorio 38acturar !45 !l marcarlo obliga a ingresar el cliente en losdocumentos a :acturar0os repuestos e insumos de una + T se cargan con 'ales de e


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Tablas del Men1 de )er'icios

Para llenar el contenido de las tablas del men1 de ser'icios ingrese a Men1 de)er'icios Tablas

0as tablas son5 Tipos de + T 3+rden de traba>o4UnidadesCategor*as :actores de precio 3Utili"ados para modi car el precio de 'enta a clientes4

Glosas :ormas de pago.

Parametri"acin de las M/uinas

o Como llenar las tablas del Men1

)eg1n el nombre /ue se le =a a asignado en los parmetros generales del men1 deser'icios usted podr ingresar las c=as de cada 'e=*culo o m/uina de :orma tal /uea esta se le pueda luego emitir un presupuesto u orden de traba>o. )in embargo antesde comen"ar a ingresar esta c=a es con'eniente primero llenar las tablas del men1m/uina pues su contenido es necesario al momento de ingresar los datos de alg1nautom'il 3modelo color marca etc.4.

Para llenar el contenido de las tablas del men1 Lm/uina ingrese a5

Men1 de )er'icios Men1 m/uina Tablas

%66


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Estas tablas contienen in:ormacin sobre5Colores E/uipamientos Marcas Modelos. Categor*as de precio 37istos en men1anterior4+tras +pciones del Men1 m/uina. ! parte de las tablas el men1 m/uina consta deotras opciones las cuales son5

Distoria5 Permite obtener in:ormacin detallada sobre los ser'icios prestados a unam/uina por orden de traba>oImportar5 Permite importar en un arc=i'o plano 3en :ormato E


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Para ingresar m/uinas =abiendo llenado pre'iamente las tablas del men1 m/uinasingrese a5

Men1 de )er'icios m/uina

=aga clic en el botn ingresar para cargar las m/uinas esta c=a se llena a partir dela patente del 'e=*culo 3o puede ser el n1mero de identi cacin o serie en caso detratarse de m/uinas4 luego digite el RUT del cliente o propietario de este 'e=*culo3 m/uina4. )ino e


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?ote /ue a/u* se ingresa el ?1mero del )iniestro para e:ectos de seguros contratados.En la medida /ue se ingrese este dato podr obtenerse en Men1 ser'icio in:ormes unin:orme de 'entas por Compa *a de )eguro correspondiente

Men1 presupuesto

!l igual /ue el men1 de m/uinas el documento presupuesto tiene su propio men1cu as opciones son5

Parmetros5 Permite asignar nombre correlati'o pie de pgina del presupuesto

Generar +T de Ppto5 Permite generar una orden de traba>o de un presupuesto

Generar Ppto de +T5 Permite generar un presupuesto una orden de traba>o

0istar5 Permite listar presupuestos por rango de :ec=a

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!tributos del Presupuesto5

!l momento de generar la +rde

manual time erp (1)

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