Gobierno de Chile

Ministerio de Salud

MODULO INTERFAZ CONTABLE

VERSIÓN 1.7

Material de Apoyo

Fecha de Actualización 05-10-2011

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INDICE

1 MENÚ INTERFAZ CONTABLE............................. ................................ 3

1.1 SUBMENÚ MANTENEDOR DE PARÁMETROS ..................................................... 3

1.2 SUBMENÚ MANTENEDOR DE CUENTAS CONTABLES ........................................ 4

1.3 SUBMENÚ MANTENEDOR DE CUENTAS CONTABLES ESPECIALES ..................... 5

1.4 SUBMENÚ GENERA ASIENTO CONTABLE ......................................................... 6

1.5 SUBMENÚ REPORTE DE VERIFICACIÓN ........................................................... 6

1.6 SUBMENÚ EMISIÓN DE ASIENTO CONTABLE .................................................... 8

2 MENÚ RESUMEN CONTABLE ............................. ............................... 9

2.1 SUBMENÚ MANTENCIÓN DE CUENTAS ............................................................ 9

2.2 SUBMENÚ EMISIÓN RESUMEN CONTABLE ...................................................... 10

3 MENÚ GENERACIÓN DE XML ............................ ............................... 11

3.1 SUBMENÚ CARGADOR DE PLAN DE CUENTAS EN XML.................................... 11

3.2 SUBMENÚ MANTENCIÓN DE PARÁMETROS PARA XML .................................... 12

3.3 SUBMENÚ GENERACIÓN XML DE ASIENTO CONTABLE ................................... 13

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INTRODUCCION.

Este manual nos permitirá visualizar y operar las diversas variables en cuanto a la temática de la Interfaz Contable, relacionada con las opciones de mantención de parámetros y cuentas contables, proceso de cálculo e informes de los Servicios de Salud, para ello hemos construidos un amistoso sistema de pantallas interactivas que permiten en forma muy eficiente realizar las tareas referente a este contenido. Podemos visualizar informes y procesos con mucha claridad y oportunidad lo que redunda en un trabajo adecuado y eficiente para la gestión.

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1 Menú Interfaz Contable

Este es el “Menú Interfaz Contable” que contiene opciones de Mantención de parámetros y cuentas contables, proceso de calculo y emisores de informes contables.

* Menú Interfaz Contable ����

1.1 Submenú Mantenedor de Parámetros

* Menú Interfaz Contable ���� Mantenedor de Parámetros

En él se deben indicar; para todos los establecimientos; los valores por

aportes patronales de bienestar y los porcentajes; base y adicional; para calculo de cotizaciones por accidentes del trabajo. Adicionalmente se indican los códigos de descuentos de bienestar.

Fin Submenú Mantenedor de Parámetros

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1.2 Submenú Mantenedor de Cuentas Contables

* Menú Interfaz Contable ���� Mantenedor de Cuentas Contables

SIRH como la mayoría de los sistemas de contabilización de remuneraciones,

utiliza en su proceso una serie de conceptos de haberes y descuentos, los cuales estamos obligados a que cada vez que se inicie la utilización de una nueva cuenta en SIGFE se actualice la relación a través de este mantenedor en SIRH, esto debe ser efectuado debido a que la falta de una relación obliga al sistema a rechazar todo el proceso.

Fin Submenú Mantenedor de Cuentas Contables

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1.3 Submenú Mantenedor de Cuentas Contables Especi ales

* Menú Interfaz Contable ���� Mantenedor de Cuentas Contables Especiales

Esta pantalla agrega una opción para identificar y consultar aquellas cuentas que tienen un tratamiento especial en cuanto al cálculo de valores que deben ser imputados a cada una de las cuentas contables especiales. Por ejemplo, como Cuentas Contables Especiales tenemos la Cuenta de Reemplazos y Suplencias; Aportes Patronales por Servicio Bienestar; Aportes Patronales por Otras cotizaciones Provisionales y Aportes Patronales por Trabajo Pesado Ley 19404.

En este caso el usuario NO DEBE ASOCIAR HABERES, debido a que la asociación con Ítems de Remuneraciones se realiza en el proceso que genera el asiento contable.

Fin Submenú Mantenedor de Cuentas Contables Especia les

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1.4 Submenú Genera Asiento Contable

* Menú Interfaz Contable ���� Genera Asiento Contable

Esta es la pantalla “Genera asiento contable”, en el recuadro se muestran

opciones para efectuar el proceso de calculo de los asientos contables. Las opciones son: Generar todo el Servicio, un Establecimiento específico o selección de uno a más establecimientos, en el ejemplo se han seleccionado dos Establecimientos pertenecientes al Servicio de Salud.

Fin Submenú Genera Asiento Contable

1.5 Submenú Reporte de Verificación

* Menú Interfaz Contable ���� Reporte de Verificación

Reporte especial que permite al encargado revisar si la generación de la información para el asiento contable fue exitosa.

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Fin Submenú Reporte de Verificación

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1.6 Submenú Emisión de Asiento Contable

* Menú Interfaz Contable ���� Emisión de Asiento Contable

Esta es la pantalla se muestra las opciones para efectuar el proceso de

cálculo de los asientos contables. Las opciones son: Generar todo el Servicio, un Establecimiento específico o selección de uno a más establecimientos, en el ejemplo se han seleccionado tres establecimientos pertenecientes al Servicio de Salud.

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Fin Submenú Emisión Asiento Contable

Fin Menú Interfaz Contable

2 MENÚ RESUMEN CONTABLE

* MENÚ RESUMEN CONTABLE �

Este es el menú “Resumen Contable”, para mantención de cuentas contables y emisión del resumen contable “Forma Antigua”,

2.1 Submenú Mantención de cuentas

* MENÚ RESUMEN CONTABLE ���� Mantención de cuentas

Este mantenedor permite realizar el ingreso y mantención de las cuentas, Donde podemos ingresar el número de la cuenta, la ley, el tipo de movimiento, el código de movimiento además de poder asignarle un nombre.

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Fin Submenú Mantención de Cuentas

2.2 Submenú Emisión resumen contable

* MENÚ RESUMEN CONTABLE ���� Emisión resumen contable

Acá se puede realizar la generación de un informe de resumen contable, que nos permite filtrar por ley, periodo y establecimiento.

Además podemos seleccionar las opciones detalle de movimiento de consignatarios y anexo de resumen de montos para agregarlos al informe. Todo esto podemos llevarlo a un archivo plano si seleccionamos la opción Enviar a un archivo plano .

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Fin Submenú Emisión Resumen Contable

Fin Menú Resumen Contable

3 MENÚ GENERACIÓN DE XML

* MENÚ GENERACIÓN DE XML ����

3.1 Submenú Cargador de plan de cuentas en XML

* MENÚ GENERACIÓN DE XML ���� Cargador de plan de cuentas en XML

En esta parte se permite realizar una carga masiva de plan de cuentas, seleccionado un archivo en formato XML que cumpla con el formato requerido.

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Fin Submenú Cargador de Plan de Cuentas en XML

3.2 Submenú Mantención de parámetros para XML

* MENÚ GENERACIÓN DE XML ���� Mantención de parámetros para XML

Permite realizar la mantención de los parámetros para la generación del archivo XML, requerido para el SIGFE.

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Fin Submenú Mantención de Parámetros para XML

3.3 Submenú Generación XML de asiento contable

* MENÚ GENERACIÓN DE XML ���� Generación XML de asiento contable

Una vez que se ha generado y verificado la información emitida para el asiento contable, se puede generar el archivo XML que será cargado en SIGFE. Para generar el archivo, debe ingresar a la pantalla de generación que se presenta a continuación, e indicar

1) Mes y año;

2) Fecha de Pago, y

3) Tipo de Pago por Devengar.

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Fin Submenú Generación XML de Asiento Contable

Fin Menú Generación de XML

Fin Modulo Interfaz Contable