exact globe gestion financiera vn - … · • introducción de pólizas por tipo de diario ... el...

Exact Globe – ERP

Gestión Financiera

Exact de Mexico, S.A. de C.V.

Jaime Balmes No. 11 Mezzanine 1A

Building E, Col. Chapultepec Los Morales

CP. 11510

Mexico, D.F.

Phone : +52 55 5557 3733

Fax : +52 55 5557 4070

Website: www.exact.com

Exact Globe - Gestión Financiera

Gestión Administrativa y Financiera con Exact Globe

Contabilidad ................................

Cuentas por Cobrar ................................

Sistema ................................................................

Pedidos y Facturación ................................

Flujo de Caja (Bancos)................................

Inventario ................................

Compras ................................

Cuentas por Pagar ................................

Beneficios: Gestión Administrativa y Financiera con Exact Globe

Trabajo impecable ................................

Introducción de documentos más fácil que nunca

La administración sin papeles un paso más cerca

El balance explicado en términos sencillos

Declaración de IVA/Impuestos más rápida

Analizar la información y actuar inmediatamente

Detallado proceso financiero de las compras

El lado financiero del inventario

Adición de información posterior a la ‘Contabilidad analítica’

Análisis de la información desde otra perspectiva

Análisis de costes: una cuenta dentro de otra cuenta

Posibilidad de presupuestos detallados

Estado de cuentas: una mejor gestión consigue un mejor cumplimiento de los pagos

Características principales del módulo de Contabilidad Financiera

Contabilidad basada en diarios ................................

Contabilidad basada en fechas ................................

Contabilidad basada en referencias.

Diagrama de Gestión Administrativa y Financiera

ANEXO: MODULO FINANCIERO ................................

Gestión Financiera 2

C O N T E N I D O

Gestión Administrativa y Financiera con Exact Globe ................................................................

............................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................

Beneficios: Gestión Administrativa y Financiera con Exact Globe ................................

................................................................................................

Introducción de documentos más fácil que nunca ................................................................

La administración sin papeles un paso más cerca ................................................................

El balance explicado en términos sencillos ................................................................

Declaración de IVA/Impuestos más rápida ................................................................

Analizar la información y actuar inmediatamente ................................................................

Detallado proceso financiero de las compras ................................................................

................................................................................................

Adición de información posterior a la ‘Contabilidad analítica’ ................................

Análisis de la información desde otra perspectiva ................................................................

Análisis de costes: una cuenta dentro de otra cuenta ................................................................

Posibilidad de presupuestos detallados ................................................................

Estado de cuentas: una mejor gestión consigue un mejor cumplimiento de los pagos

Características principales del módulo de Contabilidad Financiera ................................

................................................................................................

................................................................................................

Contabilidad basada en referencias. ..........................................................................................

Diagrama de Gestión Administrativa y Financiera ................................................................

................................................................................................

.................................... 3

............................ 3

.................................................. 4

.................................. 5

............................................... 5

.............................................. 6

............................... 6

................................. 7

................................................... 7

.................................................... 8

.................................................... 8

......................................... 8

......................................... 9

................................................... 9

.................................................. 9

......................................... 9

............................................... 10

................................ 10

......................................................... 10

........................................ 11

.................................. 11

...................................................... 11

Estado de cuentas: una mejor gestión consigue un mejor cumplimiento de los pagos ...................... 11

.................................................. 12

................................. 12

.................................. 12

.......................... 13

........................................ 14

................................. 15



El innovador diseño de Exact Globe aporta una nueva dimensión a la cuentas financieras ya no son un elemento aparte de la gestión de operaciones. Tdocumentos que han sido incluidos en los procesos principales generan automáticamente asientos enpérdidas y ganancias están siempremanuales y las correcciones se pueden hacerregularización. Distintos informes y registros de auditorícorrección de transacciones erróneas. Ésas y muchas otras mejoras sitúan avanguardia de sus competidores.

Contabilidad

Globe es una herramienta que estálínea, cada vez que un usuario realiza un recepción) este es reflejado directamente en contabilidad de forma inmediata sin la necesidad de estar realizando los cierres mensuales para poder tener la información al día. Algunas características específicas del modulo:

• Análisis de las afectaciones contables desde cualquier parte del sistema, observando la fecha, hora y persona que realizo la transacción.

• Catalogo contable con rápido acceso y configuración

• Visibilidad rápida al catalogo contable• Manejo de centros de costo y unidades de

costo por cuenta contable• Introducción de pólizas por tipo de diario

(ventas, compras, diarios generales)• Exportación de Balance General• Exportación de Estados de resultados• Impresión de pólizas de forma masiva por tipo

de diario • Auxiliar de cuentas contables e impresión de

las mismas para auditoria• Saldos Finales de Clientes y Proveedores a

fecha especifica • Reporte de Facturación en base a lo cobrado

para la declaración de IVA• Reevaluación de facturas de clientes y proveed• Bloqueo de cuentas contables cuando no se deseen utilizar nuevamente



El innovador diseño de Exact Globe aporta una nueva dimensión a la contabilidad. Las cuentas financieras ya no son un elemento aparte de la gestión de operaciones. T

que han sido incluidos en los procesos principales generan automáticamente asientos en el libro mayor. Por lo tanto, el balance y la cuentpérdidas y ganancias están siempre actualizados. Ya no hay necesidad de apuntes manuales y las correcciones se pueden hacer fácilmente sin hacer asientos de

informes y registros de auditoría facilitan la recuperación y ción de transacciones erróneas. Ésas y muchas otras mejoras sitúan a

vanguardia de sus competidores.

lobe es una herramienta que está sustentada en información confiable, transparente y en cada vez que un usuario realiza un movimiento (venta, compra, salida de material o

este es reflejado directamente en contabilidad de forma inmediata sin la realizando los cierres mensuales

para poder tener la información al día. Algunas cas del modulo:

Análisis de las afectaciones contables desde cualquier parte del sistema, observando la fecha, hora y persona que realizo la

Catalogo contable con rápido acceso y

Visibilidad rápida al catalogo contable e centros de costo y unidades de

costo por cuenta contable Introducción de pólizas por tipo de diario (ventas, compras, diarios generales) Exportación de Balance General Exportación de Estados de resultados Impresión de pólizas de forma masiva por tipo

Auxiliar de cuentas contables e impresión de las mismas para auditoria Saldos Finales de Clientes y Proveedores a

Reporte de Facturación en base a lo cobrado para la declaración de IVA Reevaluación de facturas de clientes y proveedores y bancos Bloqueo de cuentas contables cuando no se deseen utilizar nuevamente


contabilidad. Las cuentas financieras ya no son un elemento aparte de la gestión de operaciones. Todos los

que han sido incluidos en los procesos principales generan balance y la cuenta de

. Ya no hay necesidad de apuntes fácilmente sin hacer asientos de

la recuperación y ción de transacciones erróneas. Ésas y muchas otras mejoras sitúan a Exact en

sustentada en información confiable, transparente y en movimiento (venta, compra, salida de material o

este es reflejado directamente en contabilidad de forma inmediata sin la

Bloqueo de cuentas contables cuando no se deseen utilizar nuevamente


• Procesamiento de la cuenta de resultados a final de • Re-numeración de cuentas contables cuando desee cambiar el numero de

las mismas. • Manejo de auxiliares de clientes• Manejo de auxiliares de proveedores• Manejo de auxiliares de artículos• Presupuestos por cuenta contable y a su vez por

o unidad de costo. • Análisis de gastos por centro de costo• Balance y estado de resultados por moneda especifica• Impresión de movimientos contables por cuenta contable o por grupo de cuentas.

Cuentas por Cobrar

• Análisis y Graficas de antigüedad de cobranza• Condiciones de pago especificas y manejo de

limites de crédito • Consulta de saldos en línea a una fecha

especifica • Análisis de facturas pendientes de cobro• Envío de notificaciones a clientes cuando estos adeudan• Cargos financieros a los clientes cuando estos sobrepasen su condición de pago• Listado de clientes con información detallada• Listados de saldos en diferentes monedas• Reporte detallado de movimientos a facturar• Gestión de personas de contacto• Reevaluación de la fac• Manejo de diferentes IVA´s en un mismo cliente• Globalización de facturas• Manejo de descuentos por cliente


• Listado de cuentas contables• Balanzas de comprobación• Manejo de contabilidad analítica

por centro de costo, unidad de costo, proyecto articulo.

• Manejo de pólizas recurrentepara evitar la captura mensual de movimientos como es la renta de oficinas o pago de servicios.

• Manejo de cierre de periodos para evitar que los usuarios ingresen información en fechas erróneas

Procesamiento de la cuenta de resultados a final de ejercicio contablenumeración de cuentas contables cuando desee cambiar el numero de

Manejo de auxiliares de clientes Manejo de auxiliares de proveedores Manejo de auxiliares de artículos Presupuestos por cuenta contable y a su vez por recurso, proyecto, centro de costos

Análisis de gastos por centro de costo Balance y estado de resultados por moneda especifica Impresión de movimientos contables por cuenta contable o por grupo de cuentas.

Cuentas por Cobrar

y Graficas de antigüedad de cobranza Condiciones de pago especificas y manejo de

Consulta de saldos en línea a una fecha

Análisis de facturas pendientes de cobro Envío de notificaciones a clientes cuando estos adeudan

inancieros a los clientes cuando estos sobrepasen su condición de pagoListado de clientes con información detallada Listados de saldos en diferentes monedas Reporte detallado de movimientos a facturar Gestión de personas de contacto Reevaluación de la facturación Manejo de diferentes IVA´s en un mismo cliente Globalización de facturas Manejo de descuentos por cliente

Listado de cuentas contables Balanzas de comprobación Manejo de contabilidad analítica

por centro de costo, unidad de costo,

Manejo de pólizas recurrentes para evitar la captura mensual de

como es la renta de oficinas o pago de servicios.

Manejo de cierre de periodos para evitar que los usuarios ingresen información en fechas erróneas

ejercicio contable numeración de cuentas contables cuando desee cambiar el numero de

recurso, proyecto, centro de costos

Impresión de movimientos contables por cuenta contable o por grupo de cuentas.

inancieros a los clientes cuando estos sobrepasen su condición de pago


Sistema

• Permisos de usuarios por área o puesto• Permisos específicos para autorización de

pedido de venta • Permisos específicos para

facturación • Permisos específicos para autorización de

órdenes de compra • Permisos para ingresar o egresar dinero a

las cuentas de banco por usuario y fecha• Re-etiquetación de campos• Manejo de diferentes países• Manejo de multi-monedas• Manejo de IVA´s , IETU y Retenciones• Excel AddIn: Poderosa herramienta que permite la importación y explotación de

información en una herramienta ampliamente difundida como lo es Microsoft Excel.• Análisis Pívot: Herramienta que permite

crear análisis de información de acuerdo a las características del negocio

• Manejo de diferentes unidades de medida• Incorporación de diferentes métodos de

entrega al cliente o bien diferentes formas de recepción de material.

• Manejo de diferentes formatos de impresión de acuerdo a las necesidades del negocio (ordenes de compra, facturas, notas de crédito, salidas de material)

• Tipos de cambio al ser un sistema multimoneda.

Pedidos y Facturación

• Ingreso de cotizaciones de clientes• Manejo de autorización de cotizaciones

antes de enviarlas al cliente• Envió de cotizaciones por e• Análisis de lo que se cotizo contra lo que

se vendió • Facturación de forma fácil• Facturación Express que permite la salida

de material y la afectación contable en línea• Historial de facturación por fecha especifica


Permisos de usuarios por área o puesto Permisos específicos para autorización de

Permisos específicos para autorización de

Permisos específicos para autorización de

Permisos para ingresar o egresar dinero a las cuentas de banco por usuario y fecha

etiquetación de campos Manejo de diferentes países

monedas de IVA´s , IETU y Retenciones

n: Poderosa herramienta que permite la importación y explotación deherramienta ampliamente difundida como lo es Microsoft Excel.

Análisis Pívot: Herramienta que permite información de acuerdo

a las características del negocio Manejo de diferentes unidades de medida Incorporación de diferentes métodos de entrega al cliente o bien diferentes formas

recepción de material. Manejo de diferentes formatos de

rdo a las necesidades del negocio (ordenes de compra, facturas, notas de crédito, salidas de material) Tipos de cambio al ser un sistema multi-

Pedidos y Facturación

Ingreso de cotizaciones de clientes Manejo de autorización de cotizaciones

de enviarlas al cliente Envió de cotizaciones por e-mail al cliente Análisis de lo que se cotizo contra lo que

Facturación de forma fácil Facturación Express que permite la salida de material y la afectación contable en línea

ción por fecha especifica

n: Poderosa herramienta que permite la importación y explotación de herramienta ampliamente difundida como lo es Microsoft Excel.


• Agrupación de facturas por cliente• Manejo de facturas recurrentes• Reimpresión de facturas en cualquier momento• Estadísticas de venta

Flujo de Caja (Bancos)

• Transferencias entre cuentas • bancarias • Registro de comisiones bancarias• División de montos de facturas en diferentes pagares• Aplicación de cobros y pagos parciales• Manejo de depósitos no identificados

Inventario

• Manejo de diferentes formas de costeo (LIFO, FIFO, SCP)

• Inventarios físicos por almacén

• Manejo de localizaciones (anaquel, pasillo)

• Manejo de control de lotes y números de pedimiento, así como fechas de vigencia

• Manejo de artículos serializados

• Transferencias entre diferentes almacenes

• Transferencias entre diferentes localizaciones• Manejo de almacén de transito• Control de artículos evitando que se pueda facturar sin existencias


Agrupación de facturas por cliente Manejo de facturas recurrentes Reimpresión de facturas en cualquier momento

Flujo de Caja (Bancos)

• Ingreso fácil de la cobranza• Manejo de multi

bancarias • Listado de Saldo de cuentas

bancarias en línea • Auxiliar analítico de cada uno

de los movimientos de bancos• Manejo de conciliaciones

bancarias e impresión de las mismas Egreso fácil de los pagos a proveedores y acreedores

• Impresión de cheques en sistema

Transferencias entre cuentas

Registro de comisiones bancarias División de montos de facturas en diferentes pagares Aplicación de cobros y pagos parciales Manejo de depósitos no identificados

Manejo de diferentes formas (LIFO, FIFO, SCP)

Inventarios físicos por

Manejo de localizaciones

Manejo de control de lotes y números de pedimiento, así como fechas de vigencia Manejo de artículos

Transferencias entre

erencias entre diferentes localizaciones Manejo de almacén de transito Control de artículos evitando que se pueda facturar sin existencias

Ingreso fácil de la cobranza Manejo de multi-cuentas

de Saldo de cuentas

Auxiliar analítico de cada uno de los movimientos de bancos

Manejo de conciliaciones bancarias e impresión de las

Egreso fácil de los pagos a proveedores y acreedores

Impresión de cheques en


• Reporte de existencias por almacén• Kardex del artículo para poder rastrear operaciones por fecha• Reporte de existencias a una fecha especifica• Reporte de existencias y costos de artículos• Manejo de multi-almacenes• Listado de artículos por familia o grupo• Bloqueo de artículos • Reporte de movimientos del artículo• Valoración de stock de acuerdo al método de costeo• Reporte de posiciones

vender • Auxiliar de las transacciones realizadas a un artículo a una fecha determinada.• Exportación a Excel del inventario• Asignación de gastos de importación al artículo por

al proveedor por e-mail• Auditoria de las compras realizadas a los proveedores• Historial de compras a los proveedores en una fecha especifica• Historial de precios de compra a los

descuento. • Globalización de órdenes de compra a un mismo proveedor• Ordenes de compras programadas para pactar precios con el proveedor y entregas• parciales • Manejo de devoluciones a proveedores en caso de que su material este dañado• Estadísticas de compra• Manejo de precios de compra por proveedor• Listado de proveedores• Modificaciones de condiciones pago en la misma orden de compra

Cuentas por Pagar


Reporte de existencias por almacén Kardex del artículo para poder rastrear operaciones por fecha

existencias a una fecha especifica Reporte de existencias y costos de artículos

almacenes Listado de artículos por familia o grupo

Reporte de movimientos del artículo Valoración de stock de acuerdo al método de costeo

eporte de posiciones de almacén en base a lo que está pendiente de recibir o

Auxiliar de las transacciones realizadas a un artículo a una fecha determinada.Exportación a Excel del inventario Asignación de gastos de importación al artículo por valor, monto o porcentaje

Compras

Ingreso de órdenes de

• compra a proveedores autorizados

• Autorización de órdenes de compra

• Impresión y reimpresión de órdenes de compra en cualquier momento

• Envío de orden de compra mail

las compras realizadas a los proveedores Historial de compras a los proveedores en una fecha especifica Historial de precios de compra a los proveedores para obtener un mejor precio o

rdenes de compra a un mismo proveedor es de compras programadas para pactar precios con el proveedor y entregas

Manejo de devoluciones a proveedores en caso de que su material este dañadoEstadísticas de compra Manejo de precios de compra por proveedor Listado de proveedores

ciones de condiciones pago en la misma orden de compra

Cuentas por Pagar

pendiente de recibir o

Auxiliar de las transacciones realizadas a un artículo a una fecha determinada.

valor, monto o porcentaje

Ingreso de órdenes de

compra a proveedores

Autorización de órdenes de

Impresión y reimpresión de órdenes de compra en cualquier

Envío de orden de compra

proveedores para obtener un mejor precio o

es de compras programadas para pactar precios con el proveedor y entregas

Manejo de devoluciones a proveedores en caso de que su material este dañado


• Listado de saldos de proveedores• Análisis de antigüedad• Generación de pasivos• Manejo de diferentes diarios para

registrar los gastos y reembolsos• Generación de listado de

e información detallada• Auxiliar de los movimientos generados

a un proveedor • Listado de saldos en diferentes

monedas • Condiciones de pago especificas• Consulta de saldos en línea a una

fecha especifica • Análisis de facturas pendientes de

pagar • Gestión de personas de contacto• Reevaluación de pasivos• Manejo de diferentes IVA´s en un mismo proveedor• Globalización de facturas• Reporte de movimientos a pagar

Beneficios: Gestión Administrativa y Financiera con Exact Globe

Trabajo impecable Exact Globe le permite reducir notablemente el número de errores de entrada, entre otrasrazones, gracias a la posibilidad de indicar los tipos de transacciones que se deben cargar a cada cuenta de mayor. Es decir, facturas de compras y ventas, envíos, recepciones y salarios. Por ejemplo, al introducir uno de los componentes del salario, ya se habrán seleccionado las cuentas de mayor a las que se cargan los salarios. Si no se puede usar una cuenta durante el proceso deque se hagan apuntes erróneos en Realizando comprobaciones de números de referencia, el software evita que se hagan entradas repetidas, por ejemplo, de facturas de compra. Estas comprobaciones y la posibilidad de adaptar posteriola ficha de la cuenta de mayor, reduce al mínimo la posibilidad de errores contables.

Introducción de documentos más fácil que nunca Aunque los sistemas modernos procesan cada vez más introducción de documentos sigue consumiendo mucho tiempo. Integrando recursos adicionales en el proceso de contabilización y evitando detalles innecesarios, las anotaciones no sólo son máspermite determinar en cada pantalla dedatos. Otra simplificación es la opción de


Listado de saldos de proveedores Análisis de antigüedad Generación de pasivos Manejo de diferentes diarios para registrar los gastos y reembolsos Generación de listado de proveedores e información detallada Auxiliar de los movimientos generados

Listado de saldos en diferentes

Condiciones de pago especificas Consulta de saldos en línea a una

Análisis de facturas pendientes de

tión de personas de contacto Reevaluación de pasivos Manejo de diferentes IVA´s en un mismo proveedor Globalización de facturas Reporte de movimientos a pagar

Beneficios: Gestión Administrativa y Financiera

Trabajo impecable

le permite reducir notablemente el número de errores de entrada, entre otrasrazones, gracias a la posibilidad de indicar los tipos de transacciones que se deben cargar a

cuenta de mayor. Es decir, facturas de compras y ventas, envíos, recepciones y ejemplo, al introducir uno de los componentes del salario, ya se habrán

de mayor a las que se cargan los salarios. Si no se puede usar una cuenta durante el proceso de entrada, Exact Globe le permite bloquearla. Al hacque se hagan apuntes erróneos en esa cuenta.

Realizando comprobaciones de números de referencia, el software evita que se hagan repetidas, por ejemplo, de facturas de compra. Estas comprobaciones y la

posteriormente los asientos de forma fácil y rápida, por ejemplo desde mayor, reduce al mínimo la posibilidad de errores contables.


Aunque los sistemas modernos procesan cada vez más entradas de forma electrónica, laintroducción de documentos sigue consumiendo mucho tiempo. Integrando recursos

el proceso de contabilización y evitando detalles innecesarios, las anotaciones no sólo son más rápidas, sino también menos complicadas. Exact Globe le permite determinar en cada pantalla de entrada los campos en los que desea o no introducir datos. Otra simplificación es la opción de trabajar con varios meses o incluso años. La fecha

Beneficios: Gestión Administrativa y Financiera

le permite reducir notablemente el número de errores de entrada, entre otras razones, gracias a la posibilidad de indicar los tipos de transacciones que se deben cargar a

cuenta de mayor. Es decir, facturas de compras y ventas, envíos, recepciones y ejemplo, al introducir uno de los componentes del salario, ya se habrán

de mayor a las que se cargan los salarios. Si no se puede usar una entrada, Exact Globe le permite bloquearla. Al hacerlo, evitará

Realizando comprobaciones de números de referencia, el software evita que se hagan repetidas, por ejemplo, de facturas de compra. Estas comprobaciones y la

rmente los asientos de forma fácil y rápida, por ejemplo desde mayor, reduce al mínimo la posibilidad de errores contables.


entradas de forma electrónica, la introducción de documentos sigue consumiendo mucho tiempo. Integrando recursos

el proceso de contabilización y evitando detalles innecesarios, las licadas. Exact Globe le

entrada los campos en los que desea o no introducir trabajar con varios meses o incluso años. La fecha


de entrada se usa para determinar en queasientos. Ya no es posible cometer errores y no haypara introducir datos en otros ejercicios o periodos. Susiempre actualizada sin neces

La administración sin papeles un paso más cerca En las tareas administrativas se suele utilizar gran cantidad de papel. Exact Globe supone una importante reducción en la cantidad de papel utilizado ya que toda la información necesaria se puede encontrar sin problemas y es muy fácil de leer en la pantalla. Por lo tanto, ya no es necesario imprimir los informes en papel. Con Exact Globe se puede hacer zoom a los detalles deAdemás, el software le permite vincular un documento a lasentradas, por ejemplo una factura de compra que se ha escaneado. Adicionalmente, se pueden introducir notas para cada transacción. Los comentarios sobre una entrada se guardandirectamente con ella y también se pueden consulpaquete también se pueden cuadrar las cuentas de mayor absolutamente sin papeles. Se seleccionan los asientos de debe y de haber, por ejemplo, la factura y el pago (o los pagos) y Exact Globe los cuadra automáticamente.

El balance explicado en términos sencillos Exact Globe le ofrece la posibilidad de presentar el balance con un detalle de hasta cinco niveles. También se puede crear una segunda categoría, de nuevo con cinco niveles. De esta forma se puede parametrizar decon el detalle que se desee internamente. Exact Globe también le evita someterse a esquemas de plazos fijos. Puede presentar los detalles de acuerdo con los plazos que desee: semanas, meses, trimestres o años. Cada resumen le ofrece la posibilidad de agrupar la información por artículo, empleado, proyecto u otros criterios distintos. Esto supone un importante ahorro de tiempo, porque toda la información está disponible de inmediato, dispone de vínculos cosubcuentas y se pueden realizaranálisis en cuestión de segundos.

Declaración de IVA/Impuestos más rápida Sin duda, la exactitud es importante cuando se trata de declarar el IVA/Impuestos. Para evitar errores es necesario ver directamente cómo se han oofrece la posibilidad de ver los detalles de las facturas para comprobar si son correctos. Si es necesaria una corrección, se puede realizar sin pasar a otra pantalla. Una vez comprobada la exactitud de la información, se pantalla en el formato requerido.



de entrada se usa para determinar en que periodo y ejercicio financiero se hicieron los asientos. Ya no es posible cometer errores y no hay que cambiar los libros de contabilidad para introducir datos en otros ejercicios o periodos. Su información, por lo tanto, está siempre actualizada sin necesidad de más acciones.


En las tareas administrativas se suele utilizar gran cantidad de papel. Exact Globe supone importante reducción en la cantidad de papel utilizado ya que toda la información

puede encontrar sin problemas y es muy fácil de leer en la pantalla. Por lo necesario imprimir los informes en papel.

Con Exact Globe se puede hacer zoom a los detalles de los informes desde la pantalla. ite vincular un documento a las

entradas, por ejemplo una factura de compra que se ha escaneado. Adicionalmente, se

introducir notas para cada transacción. Los comentarios sobre una entrada se guardandirectamente con ella y también se pueden consultar en cualquier momento. Con este

también se pueden cuadrar las cuentas de mayor absolutamente sin papeles. Se asientos de debe y de haber, por ejemplo, la factura y el pago (o los pagos) y cuadra automáticamente.

El balance explicado en términos sencillos

Exact Globe le ofrece la posibilidad de presentar el balance con un detalle de hasta cinco También se puede crear una segunda categoría, de nuevo con cinco niveles. De

puede parametrizar de acuerdo con las normas estatutarias y una segunda desee internamente. Exact Globe también le evita someterse a

Puede presentar los detalles de acuerdo con los plazos que desee: semanas, meses, años. Cada resumen le ofrece la posibilidad de agrupar la información por

proyecto u otros criterios distintos. Esto supone un importante ahorro de información está disponible de inmediato, dispone de vínculos co

subcuentas y se pueden realizar análisis en cuestión de segundos.

Declaración de IVA/Impuestos más rápida

Sin duda, la exactitud es importante cuando se trata de declarar el IVA/Impuestos. Para errores es necesario ver directamente cómo se han obtenido los importes. Exact Globe

posibilidad de ver los detalles de las facturas para comprobar si son correctos. Si es corrección, se puede realizar sin pasar a otra pantalla. Una vez comprobada

información, se puede imprimir la declaración de IVA/Impuestos desde esta requerido.


periodo y ejercicio financiero se hicieron los que cambiar los libros de contabilidad

información, por lo tanto, está


En las tareas administrativas se suele utilizar gran cantidad de papel. Exact Globe supone importante reducción en la cantidad de papel utilizado ya que toda la información

puede encontrar sin problemas y es muy fácil de leer en la pantalla. Por lo

los informes desde la pantalla.

entradas, por ejemplo una factura de compra que se ha escaneado. Adicionalmente, se

introducir notas para cada transacción. Los comentarios sobre una entrada se guardan tar en cualquier momento. Con este

también se pueden cuadrar las cuentas de mayor absolutamente sin papeles. Se asientos de debe y de haber, por ejemplo, la factura y el pago (o los pagos) y

Exact Globe le ofrece la posibilidad de presentar el balance con un detalle de hasta cinco También se puede crear una segunda categoría, de nuevo con cinco niveles. De

acuerdo con las normas estatutarias y una segunda desee internamente. Exact Globe también le evita someterse a

Puede presentar los detalles de acuerdo con los plazos que desee: semanas, meses, años. Cada resumen le ofrece la posibilidad de agrupar la información por

proyecto u otros criterios distintos. Esto supone un importante ahorro de información está disponible de inmediato, dispone de vínculos con

Sin duda, la exactitud es importante cuando se trata de declarar el IVA/Impuestos. Para btenido los importes. Exact Globe

posibilidad de ver los detalles de las facturas para comprobar si son correctos. Si es corrección, se puede realizar sin pasar a otra pantalla. Una vez comprobada

puede imprimir la declaración de IVA/Impuestos desde esta



Exact Globe permite analizar la información desde un punto central y tomar las acciones que sean necesarias. Como resultado, puede actualizar y gestionar sus cuentas con mayor rapidez y eficacia. Durante el análisis puede ampliar las entradas con la información que faltaba hasta ese momento o incluso realizar correcciones, y todo ello sin arrancar otro menú. También puede añadir notas o documentos a las entradas, de forma que toda la información esté disponible en un Su ficha de cuentas del libro mayor contiene todos los asientos realizados y por lo tanto es una gran fuente de información histórica. En el pasado, había que imprimir las cuentas de mayor y reconciliarlas con las correspondientes entradas para ver las contrapartidas y obtener el balance. Exact Globe reconcilia automáticamente durante el análisis los apuntes qujuntos, como la factura y los pagos. Como es lógico, los apuntes reconciliados siguen estando disponibles en la ficha contable, pero quedan marcados como reconciliados.


Debido a la profunda integración de los distintos procesos de negocio, Exact Globe le permite acceder a un completo sistema de administración de compras. procesamiento financiero también tiene acceso inmediato a los documentos logísticos de apoyo, como el pedido y la reccomprueba al contabilizarla, ya no hayfactura de un proveedor.

El lado financiero del inventario Las finanzas y el inventario están totalmente integrados. Por complejas hojas de cálculo para ver la información de enlace entre ambos. Sólo hay que invocar una distribución por artículo de la contabilidad y recibir una información directa de las posiciones de inventario por artículo. Los compra. Por lo tanto, siempre reflejan el gasto real realizado. La integración también ofrece una solución para introducir facturas de aduanas o transporte que incrementan el precio de coste. En el momento que desee, puede recalcular el valor de los inventarios en función de otrosmétodos de valoración, como precio medio de compra, precio fijo acordado, FIFO/LIFO o precio de venta válido. Puede optar por ver sólo este nuevo cálculo o implementarlo en el balance.

Adición de información posterior a la ‘Contabilidad analítica’ En el momento de contabilizar una transacción en Exact Globe, todavía no es necesariodesglosarla totalmente por proyecto, recurso y almacén. Una transacción se puede contabilizar únicamente con la información básica. Posteriormente se pueden añadir más detalles con la función ‘Contabilidad analítica’. En general, los empleados del departamento financiero no tienen una visión completa de las transacciones en el momento de


Exact Globe permite analizar la información desde un punto central y tomar las acciones que resultado, puede actualizar y gestionar sus cuentas con mayor

eficacia. Durante el análisis puede ampliar las entradas con la información que momento o incluso realizar correcciones, y todo ello sin arrancar otro

añadir notas o documentos a las entradas, de forma que toda la información esté disponible en un único lugar, incluso después de los cambios.

Su ficha de cuentas del libro mayor contiene todos los asientos realizados y por lo tanto es de información histórica. En el pasado, había que imprimir las cuentas de

reconciliarlas con las correspondientes entradas para ver las contrapartidas y

Exact Globe reconcilia automáticamente durante el análisis los apuntes qucomo la factura y los pagos. Como es lógico, los apuntes reconciliados siguen

en la ficha contable, pero quedan marcados como reconciliados.


ración de los distintos procesos de negocio, Exact Globe le acceder a un completo sistema de administración de compras.

financiero también tiene acceso inmediato a los documentos logísticos de la recepción. Como el número de la factura de compra se

comprueba al contabilizarla, ya no hay que preocuparse de pagar dos veces la misma

El lado financiero del inventario

Las finanzas y el inventario están totalmente integrados. Por lo tanto, no son necesarias hojas de cálculo para ver la información de enlace entre ambos. Sólo hay que distribución por artículo de la contabilidad y recibir una información directa de las

inventario por artículo. Los inventarios se valoran por defecto al precio real de tanto, siempre reflejan el gasto real realizado. La integración también ofrece

introducir facturas de aduanas o transporte que incrementan el precio de

nto que desee, puede recalcular el valor de los inventarios en función de otrosmétodos de valoración, como precio medio de compra, precio fijo acordado, FIFO/LIFO o

venta válido. Puede optar por ver sólo este nuevo cálculo o implementarlo en el

Adición de información posterior a la ‘Contabilidad

En el momento de contabilizar una transacción en Exact Globe, todavía no es necesariodesglosarla totalmente por proyecto, recurso y almacén. Una transacción se puede

icamente con la información básica. Posteriormente se pueden añadir más función ‘Contabilidad analítica’. En general, los empleados del departamento

una visión completa de las transacciones en el momento de

Exact Globe permite analizar la información desde un punto central y tomar las acciones que resultado, puede actualizar y gestionar sus cuentas con mayor

eficacia. Durante el análisis puede ampliar las entradas con la información que momento o incluso realizar correcciones, y todo ello sin arrancar otro

añadir notas o documentos a las entradas, de forma que toda la único lugar, incluso después de los cambios.

Su ficha de cuentas del libro mayor contiene todos los asientos realizados y por lo tanto es de información histórica. En el pasado, había que imprimir las cuentas de

reconciliarlas con las correspondientes entradas para ver las contrapartidas y

Exact Globe reconcilia automáticamente durante el análisis los apuntes que tienen que ir como la factura y los pagos. Como es lógico, los apuntes reconciliados siguen

en la ficha contable, pero quedan marcados como reconciliados.

ración de los distintos procesos de negocio, Exact Globe le acceder a un completo sistema de administración de compras. Durante el

financiero también tiene acceso inmediato a los documentos logísticos de epción. Como el número de la factura de compra se

que preocuparse de pagar dos veces la misma

lo tanto, no son necesarias hojas de cálculo para ver la información de enlace entre ambos. Sólo hay que distribución por artículo de la contabilidad y recibir una información directa de las

inventarios se valoran por defecto al precio real de tanto, siempre reflejan el gasto real realizado. La integración también ofrece

introducir facturas de aduanas o transporte que incrementan el precio de

nto que desee, puede recalcular el valor de los inventarios en función de otros métodos de valoración, como precio medio de compra, precio fijo acordado, FIFO/LIFO o

venta válido. Puede optar por ver sólo este nuevo cálculo o implementarlo en el

Adición de información posterior a la ‘Contabilidad

En el momento de contabilizar una transacción en Exact Globe, todavía no es necesario desglosarla totalmente por proyecto, recurso y almacén. Una transacción se puede

icamente con la información básica. Posteriormente se pueden añadir más función ‘Contabilidad analítica’. En general, los empleados del departamento

una visión completa de las transacciones en el momento de


contabilizarlas. Si reciben una facturadónde procede o si ha sido asignada a uncostes en varios periodos o pasarlos a una fechafinanzas tiene que recoger información de otrosrelevantes al apunte. Si hay una interrupción en el sistema

Análisis de la información desde otra perspectiva La ficha contable se suele consideembargo, Exact Globe le permite obtener información adicional al añadir a las entradas información que indique qué empleado ha incurrido en los costes para tener una visión completa de los costes incurridos por empleado. Luego se puede agrupar esa información desde varias perspectivas e nuevos cálculos.

Análisis de costes: una cuenta dentro de otra cuenta Exact Globe puede incluir todos suforma podrá detallar todos los importes introducidos y ver los resultados por departamento. La solución permite que todos los costes se redistribuyan automáticamente a los departamentos adecuados. Esodel mayor se definen los centrosdocumentos y reduce las posibilidadespueden usar unidades de coste para ajustar aún

Posibilidad de presupuestos detallados Exact Globe le ofrece distintos métodos de hacer presupuestos. Por ejemplo, puede introducir presupuestos a nivel de contabilidad general. También es posible más detalle, por ejemplo, a nivel de centro de coste, empleado o incluso artículo. También se pueden usar métodos de distribución, de forma que, por ejemplo, se incluyanautomáticamente parámetros estacionales.versiones de presupuestos y desde diferentesDe cualquier modo, en caso de no seleccionar unpodría introducir manualmente.

Estado de cuentas: una mejor gescumplimiento de los pagos

Como la información se suele extraer de una variedad de sistemas, la adecuada gestión de las cuentas a cobrar puede llevar mucho tiempo. En Exact Globe, la gestión de las cuentas a cobrar no presenta problema alguno: todas las acciones se pueden realizar desde una única pantalla. Eso genera importantes ahorros de tiempo. Puede consultar toda la información necesaria directamente, desde la lista de saldos, la lista de antigüedad o la ficha de cuentas a cobrar.


las. Si reciben una factura de un proveedor, puede que no sepan exactamente de dónde procede o si ha sido asignada a un proyecto. Tampoco sabrán si hay que repartir los costes en varios periodos o pasarlos a una fecha posterior. Normalmente, el empleado definanzas tiene que recoger información de otros departamentos para añadir los detalles relevantes al apunte. Si hay una interrupción en el sistema se producen retrasos.


La ficha contable se suele considerar el ‘resultado final’ de todas las transacciones. Sin Exact Globe le permite obtener información adicional al añadir a las entradas

indique qué empleado ha incurrido en los costes para tener una visión urridos por empleado. Luego se puede agrupar esa información

incluso exportarlos a MS Excel, por ejemplo, para usarlas en


Exact Globe puede incluir todos sus departamentos como si fuesen centros de coste. De esa podrá detallar todos los importes introducidos y ver los resultados por departamento.

permite que todos los costes se redistribuyan automáticamente a los Eso evita gran cantidad de entradas manuales. Para cada cuenta

del mayor se definen los centros de coste que se pueden aplicar. Eso simplifica la entrada de documentos y reduce las posibilidades de error. Además de centros de coste, también se

dades de coste para ajustar aún más el análisis.

Posibilidad de presupuestos detallados

Exact Globe le ofrece distintos métodos de hacer presupuestos. Por ejemplo, puede presupuestos a nivel de contabilidad general. También es posible presupuestar con

por ejemplo, a nivel de centro de coste, empleado o incluso artículo.

También se pueden usar métodos de distribución, de forma que, por ejemplo, se incluyanautomáticamente parámetros estacionales. La solución permite tambiénversiones de presupuestos y desde diferentes perspectivas en importes y/o en cantidades. De cualquier modo, en caso de no seleccionar un método de distribución, el presupuesto se podría introducir manualmente.

Estado de cuentas: una mejor gestión consigue un mejorcumplimiento de los pagos

Como la información se suele extraer de una variedad de sistemas, la adecuada gestión de cuentas a cobrar puede llevar mucho tiempo. En Exact Globe, la gestión de las cuentas a

ma alguno: todas las acciones se pueden realizar desde una única genera importantes ahorros de tiempo. Puede consultar toda la información

directamente, desde la lista de saldos, la lista de antigüedad o la ficha de cuentas

de un proveedor, puede que no sepan exactamente de proyecto. Tampoco sabrán si hay que repartir los

posterior. Normalmente, el empleado de departamentos para añadir los detalles

se producen retrasos.


rar el ‘resultado final’ de todas las transacciones. Sin Exact Globe le permite obtener información adicional al añadir a las entradas

indique qué empleado ha incurrido en los costes para tener una visión urridos por empleado. Luego se puede agrupar esa información

incluso exportarlos a MS Excel, por ejemplo, para usarlas en


s departamentos como si fuesen centros de coste. De esa podrá detallar todos los importes introducidos y ver los resultados por departamento.

permite que todos los costes se redistribuyan automáticamente a los evita gran cantidad de entradas manuales. Para cada cuenta de coste que se pueden aplicar. Eso simplifica la entrada de

de error. Además de centros de coste, también se

Exact Globe le ofrece distintos métodos de hacer presupuestos. Por ejemplo, puede presupuestar con

por ejemplo, a nivel de centro de coste, empleado o incluso artículo.

También se pueden usar métodos de distribución, de forma que, por ejemplo, se incluyan La solución permite también crear varias perspectivas en importes y/o en cantidades.

método de distribución, el presupuesto se

tión consigue un mejor

Como la información se suele extraer de una variedad de sistemas, la adecuada gestión de cuentas a cobrar puede llevar mucho tiempo. En Exact Globe, la gestión de las cuentas a

ma alguno: todas las acciones se pueden realizar desde una única genera importantes ahorros de tiempo. Puede consultar toda la información

directamente, desde la lista de saldos, la lista de antigüedad o la ficha de cuentas


Además, puede examinar detalles de la factura y de la orden de venta o el límite de crédito ycomprobar si la fecha de vencimiento es correcta. Entre las numerosas opciones, cabe destacar la posibilidad de enviar un extracto de cuenta a sus deudores.


Contabilidad basada en diarios Exact Globe utiliza el sistema de contabilidad basada en diarios. Existen cinco tipos dediarios: ventas, compras, general, banco y caja.en alguno de estos diarios. Así, el registro dediario de compras (registro de IVAcobros y pagos en diario de banco/ caja y asien Cada diario lleva asignada una cuenta contable, es decir que en un sistema de doblela única cuenta que hay que utilizar es la de la contrapartida de la cuenta deejemplo, el diario de compras asigna laasigna la cuenta 430000 y el diario de Bancos asigna la cuenta 572000.contabilización de Cuentas a cobrar y Cuentas a pagar se lleva aadministración de terceros, y queclientes y proveedores: los registros de compras y ventas se enlazan a losproveedores mediante el código de cliente / proveedor que se asigne en la Se pueden tener tantos diarios como cuentas contables de clientes, proveedores, bancos /cajas se tengan definidos, generales como tipos de movimiento activos, stock, horas,ejemplo sería una clasificación de clientes por Clientes nacionales y Clientesdecir dos diarios; a un cliente se le asigna una cuenta u otra en la fichaen la pestaña Financiero (campo cuenta deudor). En el caso de losla misma forma.

Contabilidad basada en fechas Los asientos contables en Exactse puede hacer un asiento hoy de un mes anterior o posterior, sin que quedeperíodo actual y provoque equívocos en listados, como por ejemplo elcompras y ventas tenemos una fecha en el encabezado y otraejemplo sería una factura de mantenimiento trimestral: la fechapara la fecha real de la factura y el importe del gasto se Disponemos además del campo día de informe, que nos permite introducir una fechaadicional que podemos utilizar para generar los informes de IVA. Esta fecha laen caso que nuestra empresa reciba facturas de períodos anteriores, una vezdeclaración de IVA: en tal caso, ya no podemos hacer la contabilizaciónfactura, pues no se puede modificar la declaración presentada, por locriterio de fechas: la fecha de contabilización.


Además, puede examinar detalles de la factura y de la orden de venta o el límite de crédito ycomprobar si la fecha de vencimiento es correcta. Entre las numerosas opciones, cabe

posibilidad de enviar un extracto de cuenta a sus deudores.


Contabilidad basada en diarios

Exact Globe utiliza el sistema de contabilidad basada en diarios. Existen cinco tipos dediarios: ventas, compras, general, banco y caja. Cada tipo de transacción debe de ubicarse en alguno de estos diarios. Así, el registro de facturas de compra debe realizarse en un diario de compras (registro de IVA automático), el registro de ventas en diario de ventas, cobros y pagos en diario de banco/ caja y asientos generales en diario general.

Cada diario lleva asignada una cuenta contable, es decir que en un sistema de doblela única cuenta que hay que utilizar es la de la contrapartida de la cuenta deejemplo, el diario de compras asigna la cuenta 400000 de proveedores, el asigna la cuenta 430000 y el diario de Bancos asigna la cuenta 572000. Esto significa que la contabilización de Cuentas a cobrar y Cuentas a pagar se lleva a administración de terceros, y que no es necesario tener cuentas contablesclientes y proveedores: los registros de compras y ventas se enlazan a losproveedores mediante el código de cliente / proveedor que se asigne en la ficha maestra.

ios como cuentas contables de clientes, proveedores, bancos /cajas se tengan definidos, generales como tipos de movimiento activos, stock, horas,ejemplo sería una clasificación de clientes por Clientes nacionales y Clientes

os diarios; a un cliente se le asigna una cuenta u otra en la ficha maestro de cliente, en la pestaña Financiero (campo cuenta deudor). En el caso de los Acreedores se actúa de

Contabilidad basada en fechas

Los asientos contables en Exact Globe se basan en fechas y no en períodos, es decir,se puede hacer un asiento hoy de un mes anterior o posterior, sin que quedeperíodo actual y provoque equívocos en listados, como por ejemplo el IVA. En los diarios de

tas tenemos una fecha en el encabezado y otra fecha en las líneas. Un ejemplo sería una factura de mantenimiento trimestral: la fecha del encabezado se utiliza para la fecha real de la factura y el importe del gasto se distribuye en los distintos períodos.

Disponemos además del campo día de informe, que nos permite introducir una fechaadicional que podemos utilizar para generar los informes de IVA. Esta fecha laen caso que nuestra empresa reciba facturas de períodos anteriores, una vezdeclaración de IVA: en tal caso, ya no podemos hacer la contabilización con la fecha de la factura, pues no se puede modificar la declaración presentada, por lo que utilizaríamos otro criterio de fechas: la fecha de contabilización.

Además, puede examinar detalles de la factura y de la orden de venta o el límite de crédito y comprobar si la fecha de vencimiento es correcta. Entre las numerosas opciones, cabe

Características principales del módulo de

Exact Globe utiliza el sistema de contabilidad basada en diarios. Existen cinco tipos de transacción debe de ubicarse

facturas de compra debe realizarse en un automático), el registro de ventas en diario de ventas,

tos generales en diario general.

Cada diario lleva asignada una cuenta contable, es decir que en un sistema de doble entrada la única cuenta que hay que utilizar es la de la contrapartida de la cuenta de diario. Por

diario de ventas Esto significa que la

través de Sub-no es necesario tener cuentas contables asignadas a

clientes y proveedores: los registros de compras y ventas se enlazan a los clientes y ficha maestra.

ios como cuentas contables de clientes, proveedores, bancos / cajas se tengan definidos, generales como tipos de movimiento activos, stock, horas, etc. Un ejemplo sería una clasificación de clientes por Clientes nacionales y Clientes extranjeros es

maestro de cliente, Acreedores se actúa de

Globe se basan en fechas y no en períodos, es decir, que se puede hacer un asiento hoy de un mes anterior o posterior, sin que quede registrado en el

IVA. En los diarios de fecha en las líneas. Un

del encabezado se utiliza distribuye en los distintos períodos.

Disponemos además del campo día de informe, que nos permite introducir una fecha adicional que podemos utilizar para generar los informes de IVA. Esta fecha la utilizaremos en caso que nuestra empresa reciba facturas de períodos anteriores, una vez presentada la

con la fecha de la que utilizaríamos otro


Contabilidad basada en referencias. Cada transacción en Globe lleva ligadas dos referencias, nuestra referencia y suLa referencia va ligada a la fuente del documento, de tal manera que sicompras, su referencia se refiere al numero de facturarefiere a una referencia única que tenemos nosotros de esta facturaes el registro secuencial que lleva el IVA, en compras es elen los Parámetros de Números); en elrefiere al número de factura y su referencia a lacomo por ejemplo, su número de pedido. Estas referencias son de vital importancia ya que ligan los documentos contable. Por ejemplo, las facturas, tanto de compra como de venta, van ligadasrespectivos cobros/pagos mediante nuestra referencia.traspasar un saldo de una cuenta a otra, por ejemplo siser difícil de cobrar y queremos pasarla del saldo delintroduciría un asiento en el diario general que daríacon nuestra referencia (numero factura) y lomisma referencia, nuestra referencia.


basada en referencias.

Cada transacción en Globe lleva ligadas dos referencias, nuestra referencia y suLa referencia va ligada a la fuente del documento, de tal manera que sicompras, su referencia se refiere al numero de factura del acreedor y nuestra referencia se refiere a una referencia única que tenemos nosotros de esta factura (muy importante, ya que es el registro secuencial que lleva el IVA, en compras es el número de documento definido en los Parámetros de Números); en el caso de facturas de venta, nuestra referencia se refiere al número de factura y su referencia a la referencia que tenemos nosotros del cliente, como por ejemplo, su número de pedido.

Estas referencias son de vital importancia ya que ligan los documentos en todo elcontable. Por ejemplo, las facturas, tanto de compra como de venta, van ligadasrespectivos cobros/pagos mediante nuestra referencia. En el caso de que queramos traspasar un saldo de una cuenta a otra, por ejemplo si sospechamos que una factura va a ser difícil de cobrar y queremos pasarla del saldo del cliente a Clientes dudoso cobro se introduciría un asiento en el diario general que daría de baja el saldo de la cuenta de cliente con nuestra referencia (numero factura) y lo asignaría a la cuenta dudoso cobro con la misma referencia, nuestra referencia.

Cada transacción en Globe lleva ligadas dos referencias, nuestra referencia y su referencia. La referencia va ligada a la fuente del documento, de tal manera que si hablamos de

nuestra referencia se (muy importante, ya que

número de documento definido de venta, nuestra referencia se

referencia que tenemos nosotros del cliente,

en todo el proceso contable. Por ejemplo, las facturas, tanto de compra como de venta, van ligadas a sus

En el caso de que queramos que una factura va a

cliente a Clientes dudoso cobro se de baja el saldo de la cuenta de cliente

naría a la cuenta dudoso cobro con la


ANEXO: MODULO FINANCIERO

E-Finance The financial transactions & reporting is one of the basic fundamental of the ERPsoftware. Therefore, it is essential for those who work in the development environmentto have good foundation of basic accounting knowledge.


ANEXO: MODULO FINANCIERO

The financial transactions & reporting is one of the basic fundamental of the ERPsoftware. Therefore, it is essential for those who work in the development environmentto have good foundation of basic accounting knowledge.

The financial transactions & reporting is one of the basic fundamental of the ERP software. Therefore, it is essential for those who work in the development environment

exact globe gestion financiera vn - … · • introducción de pólizas por tipo de diario ... el...

Documents