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EHP4 for SAP ERP 6.0

Septiembre 2010

Español

Deudores (157)

Documentación de proceso empresarial

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SAP Best Practices Deudores (157): BPD


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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

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Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se

incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,

así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos

de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los

nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,

nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,

cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y

directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de

variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de

datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario

introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y

caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

Abreviaciones

Obl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional


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7/16/2019 BPP Deudores (157)




Contenido

1 Objetivo ......................................................................................................................................... 9

2 Prerrequisitos .............................................................................................................................. 10

2.1 Datos Maestros .................................................................................................................... 10

2.2 Roles ..................................................................................................................................... 10

3 Tabla de Resumen del Proceso ................................................................................................... 12

4 Etapas del Proceso ...................................................................................................................... 17

4.1 Creación de Registros Maestros de Deudor ........................................................................ 17

4.2 Creación de una Cuenta CpD ............................................................................................... 17

4.3 Contabilización de una Solicitud de Anticipo ....................................................................... 18

4.4 Contabilización Manual de Anticipos ................................................................................... 20

4.5 Contabilización de una Factura de Deudor .......................................................................... 23

4.6 Contabilización de Abonos con Referencia a la Factura ...................................................... 27

4.7 Pagos Efectuados: Manualmente ........................................................................................ 30

4.8 Contabilización Manual de Pagos Recibidos de Deudores .................................................. 33

4.9 Compensación Automática de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor ........................... 35

4.10 Compensación Manual de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor .............................. 36

4.11 Extracto de Cuenta Manual .............................................................................................. 39

4.12 Tratamiento Posterior de Extractos de Cuenta ................................................................ 44

4.13 Reclamación ..................................................................................................................... 47

4.14 Cálculo de Intereses ......................................................................................................... 52

4.15 Contabilizaciones en Cuentas CpD ................................................................................... 55

4.16 Fijación de un Límite de Crédito ....................................................................................... 55

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4.17 Gestión de Informes de Control de Créditos .................................................................... 57

4.18 Visualización de Documentos Contables de Deudor ....................................................... 59

4.19 Visualización y Modificación de Partidas Individuales de Deudor ................................... 60

4.20 Visualización de Saldos de Deudor ................................................................................... 62

5 Apéndice ..................................................................................................................................... 64

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso .................................................................................... 64

5.2 Formularios Utilizados ......................................................................................................... 65

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Deudores

1 Objetivo

En este escenario se trata la contabilización de datos contables de deudores Deudores. Desde aquí,

los datos se clasifican por deudor y se ponen a disposición en otras áreas, como el sistema

Comercial. Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos

introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor (pérdidas y

ganancias) y las cuentas de deudor, en función de las actividades de pago (crédito, anticipo, abono,

etc.) afectadas de la transacción. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan

mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de deudor. Para evitar la acumulación de

grandes cantidades de datos maestros, se utilizan deudores esporádicos.

El proceso empresarial Deudores se centra en las siguientes actividades:

Contabilización de solicitudes de anticipo

Contabilización manual de anticipos

Contabilización de facturas de deudor

Contabilización de abonos con referencia a factura

Contabilización de pagos mediante el programa de pagos

Contabilización de pagos manuales

Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor

Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor

Tratamiento de extractos de cuenta manuales

Tratamiento posterior de extractos de cuenta

Reclamación

Cálculo de intereses de saldo de cuenta

Contabilizaciones en cuentas CpD

Fijación de límites de crédito

Gestión de informes de control de créditos

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Procesos empresariales generales: en este documento se encuentran varias transacciones que

cubren los siguientes procesos empresariales generales:

Visualización de documentos contables

Visualización y modificación de partidas individuales

Visualización de saldos

Anulación de documentos

Anulación de documentos: anulación individual

Anulación de documentos: anulación en masa

2 Prerrequisitos

2.1 Datos Maestros

Han introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este

escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antes de

probarlo:

Datos maestros Valor Selección Comentarios

Deudor * Todos Para la creación de datos

maestros, consulte Crear

Maestro de Deudor

(155.18)

2.2 Roles

Utilización

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver

Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al

usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la

interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

Prerrequisitos

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Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de Usuario Descripción Actividades Transacción

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Empleado (Uso

Profesional)

La asignación de este role

es necesario para la

funcionalidad básica..

SAP_NBPR_AR_CLERK-S Contable de

Deudores

F-37

F-29

FB75

F-39

F110

F-31

F-28

F.13

F-32

F150

F.2B

FB03

FBL5N

SAP_NBPR_AR_CLERK-M Gerente

Cuentas por

Cobrar

FD32

F.31

FD10N

SAP_NBPR_BANKACC-S Contable

Bancario

FF67

FEBA_BANK_STAT

EMENT

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SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S Contador

Cuentas por

Cobrar –

Sólo FI

FB70

Este Role es

necesario si el

component de SD

no está dentro del

alcance. No utilizar

este rolesi las

facturas serán

creadas desde el

componente de SD.

3 Tabla de Resumen del Proceso

Etapa del

proceso

Referencia

de proceso

externo

Condición

empresarial

Rol de

usuario

Código de

transacción

Resultados

esperados

Creación deregistros

maestros de

deudor

Véase elescenario

Crear

Maestro de

Deudor

(155.18).

Todas lasoperaciones

contables se

contabilizan y

gestionan

mediante

cuentas. Se debe

crear un registro

maestro para

cada cuenta que

se necesite.

Véase elescenario

Crear

Maestro de

Deudor

(155.18).

Se ha creado elregistro

maestro de

deudor y ahora

se puede

contabilizar la

cuenta.

Creación de

cuentas CpD

Véase el

escenario

Crear

Maestro de

Deudor.

Las cuentas CpD

se utilizan para

gestionar

deudores

esporádicos.

Véase el

escenario

Crear

Maestro de

Deudor.

Se ha creado la

cuenta de

deudor

esporádico.

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Etapa del

proceso

Referencia

de proceso

externo

Condición

empresarial

Rol de

usuario

Código de

transacción

Resultados

esperados

Contabilización

de solicitudes de

anticipos

Estos apuntes

estadísticos son

necesarios para que

el sistema pueda

contabilizar los

anticipos al deudor

automáticamente

mediante el

programa de pagos.

Contable de

Deudores F-37 La solicitud de

anticipo se ha

contabilizado en la

cuenta de deudor.

(Se ha contabilizado

una posición fija

relevante para el

tratamiento

posterior.)

Contabilización

manual de

anticipos

Los anticipos

recibidos se pueden

contabilizar de

forma manual o

automática.

Gerente

Cuentas por

Cobrar

F-29 El documento

contabiliza la

cuenta bancaria en

el Debe y el deudor

con la cuenta

asociada alternativa

(anticipos

recibidos) en el

Haber. El sistema

establece

automáticamente

un bloqueo de pago

en el anticipo.

Contabilizació

n de facturas

de deudor

Véase el

escenario

Gestión de pedidos dedeudor:ventacontraalmacén(109)

Contabilización

de factura para

el deudor

Véase el

escenario

Gestión de

pedidos de

deudor:

venta

contra

almacén

(109)

Véase el

escenario

Gestión de

pedidos de

deudor:

venta contra

almacén

(109)

Se contabiliza el

documento de

factura de

deudor para

permitir el pago

del deudor

Contabilización

de abonos con

referencia a la

factura

En función de una

consulta del deudor,

se decide

concederle un

abono.

Contable de

Deudores FB75 Se contabiliza el

documento

contable para

permitir el crédito

para el deudor.

Contabilización

de pagos

mediante el

El programa de pago

permite llevar a

cabo transacciones

Gerente

Cuentas por

Cobrar

F110 El programa de

pagos contabilizará

automáticamente

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Etapa del

proceso

Referencia

de proceso

externo

Condición

empresarial

Rol de

usuario

Código de

transacción

Resultados

esperados

programa de

pagos

de pago

automáticas con

deudores.

la diferencia entre

el anticipo (en caso

aplicable), el abono

(en caso aplicable)

y la factura.

Pagos efectuados

: manualmente El pago efectuado

manualmente

permite contabilizar

pagos efectuados

sin el programa

automático.

Gerente

Cuentas por

Cobrar

F-31 El pago se deposita

en el banco y se

compensan las

facturas

identificadas para

el pago.

Contabilización

de pagos

mediante el pago

manual

El pago manual

permite contabilizar

las transacciones de

pago con deudores.

Gerente

Cuentas por

Cobrar

F-28 El pago se deposita

en el banco y se

compensan las

facturas

identificadas para

el pago.

Compensación

automáticaSe puede

compensar la

cuenta de deudor

periódicamente conpartidas abiertas.

Contable de

Deudores

F.13 Se compensan

todas las partidas

abiertas que tienen

importes idénticos

en el Debe y el

Haber.

Compensación

manual Compensación de

partidas abiertas de

deudor mediante el

proceso manual.

Contable de

Deudores F-32 Se han

compensado las

partidas abiertas

seleccionadas en la

cuenta. Si se

determina una

diferencia, se crea

una partida

restante o una

nueva partidaabierta.

Tratamiento de

extractos de

cuenta manuales

El banco abona los

cheques, las

transferencias

bancarias y las

transferencias

exteriores

directamente en su

Contable

Bancario FF67 Las partidas que se

habían

contabilizado en la

cuenta transitoria

se han compensado

con las partidas

creadas durante el

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Etapa del

proceso

Referencia

de proceso

externo

Condición

empresarial

Rol de

usuario

Código de

transacción

Resultados

esperados

cuenta. tratamiento de

extractos de

cuenta.

Tratamiento

posterior de

extractos de

cuenta

El banco carga los

cheques, las

transferencias

bancarias y las

transferencias

exteriores

directamente en su

cuenta.

Contable

Bancario FEBA_BANK_

STATEMENT

Las partidas que se

habían

contabilizado en la

cuenta transitoria

se han compensado

con las partidas

creadas durante el

tratamiento de

extractos de

cuenta.

Reclamación Existen partidas

vencidas en las

cuentas de deudor

correspondientes.

En caso necesario,

calcule los intereses

de demora y envíe

una carta al deudor.

Contable de

Deudores F150 Se han imprimido

las reclamaciones.

Se actualizan los

datos de

reclamación de los

registros maestros

de deudor y de las

partidas abiertas

(último nivel dereclamación y

última fecha de

reclamación).

Inicio del

programa de

cálculo de

intereses

Interés para calcular

el interés de las

partidas vencidas.

Contable de

Deudores F.2B Se imprimen las

cartas. Se

actualizan las

fechas de cálculo

del interés en los

registros maestros

de deudor.

Contabilizaciones encuentas CpD

Véase elescenario

Gestión de

pedidos de

deudor:

venta

contra

almacén

Las cuentas CpDse utilizan para

gestionar

deudores

esporádicos.

Véase elescenario

Gestión de pedidos dedeudor:ventacontraalmacén

Véase elescenario

Gestión de pedidos dedeudor:venta contraalmacén(109)

El documentose contabiliza

en la cuenta

CpD doméstica.

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Etapa del

proceso

Referencia

de proceso

externo

Condición

empresarial

Rol de

usuario

Código de

transacción

Resultados

esperados

(109) (109)

Fijación de

límites de crédito Se fijan límites de

crédito para

deudores

Contable de

Deudores FD32 Se establece el

límite de crédito

para la cuenta.

Gestión de

informes de

control de

créditos

Existen varios

informes de control

de créditos. A

continuación, se

describe el informe

Overview a modo de

ejemplo.

Contable de

Deudores F.31 El sistema muestra

un resumen de

crédito para el

deudor.

Informes

Etapa del

proceso

Referencia

de proceso

externo

Condición

empresarial

Rol de

usuario

Código de

transacción

Resultados

esperados

Visualización de

documentos

contables de

deudor.

Cómo visualizar un

documento

contable.

Contable de

Deudores FB03 Se visualiza un

documento

contable de

deudor.

Visualización y

modificación de

partidas

individuales de

deudor

Visualización y

modificación de

partidas individuales

en una cuenta de

deudor.

Contable de

Deudores FBL5N Se visualizan las

partidas

individuales de una

cuenta. Puede

realizar cambios enellas.

Visualización de

saldo de deudor

Visualización de

saldos de cuenta de

deudor.

Contable de

Deudores FD10N Se visualizan saldos

de cuenta de

deudor.

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4 Etapas del Proceso

4.1 Creación de Registros Maestros de Deudor

Utilización

En esta actividad, se crea un registro maestro de deudor.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Crear Maestro de

Deudor (155.18), mediante los datos maestros de este documento.

4.2 Creación de una Cuenta CpD

Objetivo

Los interlocutores comerciales que realizan una operación contable con su empresa en una

única ocasión se denominan deudores CpD. No se debe crear un registro maestro para estos

deudores, puesto que este no será necesario después de la operación contable, y usa espacio.

Para los deudores y proveedores CpD se crean registros maestros colectivos.

Se crea un registro maestro colectivo para un deudor ficticio que sólo incluye los datos

de todos los deudores de una región determinada. Este registro maestro colectivo

puede incluir los campos siguientes:

● Nombre del registro maestro

● Idioma

● Moneda

● Oficina de Ventas procesando los datos

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Si un deudor CpD de esta región realiza un pedido de mercancías a la empresa, utilice

el número de deudor del registro maestro colectivo al tratar el pedido de deudor. La

dirección y otros datos que se encuentran en el registro maestro colectivo, se indicanen el pedido de deudor.

Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos. De este modo, se evita que se

formen grandes volúmenes de datos en los registros maestros.

Prerrequisitos

El grupo de cuentas se ha actualizado con la asignación externa de números alfanuméricos.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Crear Maestro de

Deudor (155.18), mediante los datos maestros de este documento.

Resultado

Se ha creado la cuenta de deudor esporádico.

4.3 Contabilización de una Solicitud de Anticipo

Utilización

Las solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos que no afectan al balance. Se pueden tener en

cuenta en el análisis de cuenta, en el programa de reclamación y en el programa de pagos.

Prerrequisitos

Se ha efectuado el customizing para la transacción F del libro mayor especial con cuenta de

reconciliación. 255000

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización

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Anticipo Solicitud

Código de transacción F-37

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de Deudores

(SAP_NBPR_AR_CLERK-S )

Menú NWBC Contabilidad de deudores → Contabilizar → Pagos →

Solic.anticipo de deudor

2. En la pantalla Solic.anticipo de deudor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de

usuario

Comentarios

Fecha del

documento

Indique la fecha del

documento

p. ej., la fecha actual

Sociedad 1000

Moneda MXN

Referencia Indique una referencia p. ej., REQ 0001

Cuenta Indique un número de

deudor existente.

Indique un número de

deudor existente.

p. ej., 100000

In.CME dest. A

3. Seleccione Posición nueva.

4. En la pantalla Solic. Anticipo de deudor Añadir Posición de deudor , efectúe las entradas

siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de Comentarios

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usuario

Importe Cualquier importe p. ej., 100

Ind. impuestos Seleccione el índice de

impuestos

p. ej., B4

Clac. impuesto X

Vence el Fecha futura p. ej., fecha actual + 1 mes

5. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).

Resultado

La solicitud de anticipo se contabiliza en la cuenta de deudor. En el documento contabilizado,

encontrará la cuenta de mayor especial (solicitudes de anticipo - deudores). El saldo de la cuenta

de mayor y el de la cuenta de deudor no se ha actualizado. Se ha contabilizado una posición fija

relevante para el tratamiento posterior.

4.4 Contabilización Manual de Anticipos

Utilización

Puede contabilizar anticipos manual o automáticamente (programa de pagos SAPF110V, vía de

pago mediante débito bancario o domiciliación bancaria); la solicitud de anticipo ya debe estar

contabilizada.

El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera

especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de

cuenta.

Prerrequisitos

Se han realizado las parametrizaciónes del Customizing para la operación en cuenta de mayorespecial A con la cuenta de mayor alternativa 214010 (anticipos recibidos).

Procedimiento



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Anticipo Anticipo



Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S(Contable de deudores)

Menú NWBC Contabilidad de deudores→ Contabilizar → Pagos→

Contabilización Anticipo de deudor

2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Fecha del

documento


documento


Sociedad 1000

Moneda MXN

Referencia Indique una referencia.

Opcional.

Seleccione la referencia

indicada en la solicitud de

anticipo.

p. ej., REQ 0001

Deudor

Cuenta Indique el deudor Indique el deudor de la

solicitud de anticipo.

p. ej., 100000

Indicador CME A

Banco

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Cuenta Cuenta de mayor

bancaria para

contabilizar.

p. ej., 113000

Importe Cualquier importe Indique el importe de la

solicitud de anticipo

indicado en el paso

anterior.

p. ej., 100

3. Seleccione Solicitudes.

4. En la pantalla Contabilidad anticipo de deudor: Seleccionar solicitudes, seleccione la posición

necesaria.

5. Seleccione Post (Ctrl+ S).

El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX was posted in company code 1000.

Compruebe el documento contabilizado mediante Documenot ->Visualizar .

Si contabiliza un anticipo sin contabilizar antes la solicitud de anticipo asociada, realice sólo los

pasos 1 y 2. A continuación, haga lo siguiente:

En el paso 3, en lugar de Solicitudes, seleccione Posición nueva.

1. En la pantalla Contab. Anticipo de deudor: Add Customer Item, indique los datos necesarios.


usuario

Comentarios

Importe Importe del anticipo p. ej., 100

Ind. impuestos Seleccione un índice de

impuestos

p. ej., B4

Vence el Fecha futura p. ej., fecha actual + 1 mes


3. Compruebe el documento contabilizado, mediante Document -> Display .

Resultado

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El documento contabiliza la cuenta bancaria (pagos recibidos de deudor) en el Debe y el deudor

con la cuenta asociada alternativa (anticipos recibidos) en el Haber. El sistema establece

automáticamente un bloqueo de pago en el anticipo. Se ha contabilizado el impuesto calculado.

Si se ha seleccionado durante la contabilización, se ha compensado la solicitud.

4.5 Contabilización de una Factura de Deudor

Utilización

Las facturas de clientes se pueden crear o bien por el componente de SD (Ventas y Distribución) o

bien de FI (Finanzas).

Las soluciones de SAP Best Practices requieren de contabilizaciones de facturas de SD, siempre y cuando el

componente de SD, esté en el alcance del proyecto. Las facturas del cliente deben ser contabilizadas en el

área de contabilidad financiera, cuando el área de ventas no esté disponible.

Proceda con el proceso de Contabilización de facturas con Facturación en el

componente de ventas y distribución (SD), si éste está en el alcance. Esto asegura la

integración entre los componentes de SD y FI-CO.

Proceda con el proceso de Contabilización de facturas de deudor en Contabilidad . En el

caso de que SD no esté en el alcance. Las funciones de facturación no son aplicables.

4.5.1 Contabilización de Facture de Deudor con la Facturación de Ventas y

Distribución (SD)

Use

Se contabilizan facturas de deudor para las mercancías enviadas al cliente. La factura de deudor es

necesaria para efectuar el pago de cliente, el abono, en caso aplicable para esta factura, y para

ajustar el anticipo para la factura y el abono.

Prerrequisitos

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El componente de SD está en el alcance.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Gestión de

pedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de este

documento.

Se trata de una cuestión de los bienes libres de impuestos las entregas y los movimientos demercancías a las empresas registradas en la UE. Se trata de ver que el cliente tiene un número

de registro del IVA en el registro maestro y la factura ha de ser contabilizada con un código de

impuestos de la UE- Marque el código (Código fiscal A6 o A7). Para que en el final del período

los procesos de una lista de ventas de la CE pueden ser creados para las autoridades fiscales

7/16/2019 BPP Deudores (157)




4.5.2 Contabilización de Factura de Deudor en Contabilidad

Use

Las facturas de cliente son contabilizadas en la Contabilidad. Se crean los documentos contables.

Prerrequisitos

El componente de SD no está en el alcance.

Los datos maestros de los clientes, deben de existir (ver etapas de procedimiento Creación de

Datos Maestros de Deudores o Crear Cuentas CpD)

Procedimiento

1. Access the transaction choosing one of the following navigation options:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC menu Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización ->Factura

Transaction code FB70

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Business Role

Business role Contable de cuentas a cobrar – Solo FI

(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S)

Business role menu Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Factura -> Registro

de facturas salientes

Cuando se llama a la transacción por primera vez, aparece un cuadro de diálogo para que

introduzca el código de la empresa. Introduzca el código de la empresa.

Para cambiar el código de la empresa en la transacción, seleccione Edición Cambio Código de

la Empresa. A continuación, seleccione Continuar.

7/16/2019 BPP Deudores (157)




2. En la pestaña de datos básicos, en Entrar Factura de deudor: Sociedad 100, entrar los

siguientes datos.

Nombre del campo Descripción Acciones de usuario y

valores

Comentarios

Cliente <número de cliente> Por ejemplo, introduzca

los clientes que se ha

creado con el paso

proceso de creación de un

Registro Maestro de

Clientes

Fecha decontabilización

<fecha> Por ejemplo, la fecha dehoy

Referencia <cualquier referencia>

Importe <cualquier importe> Por ejemplo, 5800

Moneda MXN

Calcular impuesto X

Basado en la contabilización del anticipo anterior, el sistema reacciona con un mensaje

acerca de la cantidad existente de los pagos iniciales. Confirme este mensaje con

Continuar .

3. En la pestaña de Pagos, en Entrar anticipo de deudor: Sociedad 1000, entrar los siguientes

datos.

Nombre del

campo

Descripción Acciones de usuario y

valores

Comentarios

Fecha Limite

Vencim

Fecha limite para

el cálculo de la

fecha de

vencimiento

<Por ejemolo la fecha

actual>

Verificar fecha

Términos de

pago

Por ejemplo, 0001

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Método de pago Verificar método de pago

4. Entre los siguientes datos en la posición:

Nombre del campo Descripción Acciones de usuario y

valores

Comentarios

Cuenta de mayor <cuenta de ingresos> Por ejemplo, 410020

D/C Debe/Haber Haber H

Importe en moneda

local

<cualquier importe> * or 5800

Entrar el importe total. El

sistema calculaautomáticamente la parte

del impuesto.

Impuesto < impuesto> Por ejemplo, B4

Centro de Beneficio YB700 - Servicio General

Si existen Centros de Beneficio, éstos también se deberian de rellenar. Para este caso,

entrar el valor en el capo correspondiente.

5. Para comprobar el documento antes de ser contabilizado, seleccione Simular (F9).

Esto le permite mostrar el documento, incluyendo el impuesto sobre las ventas / compras a ser

contabilizado, y corregir si es necesario.

6. Seleccione Contabilizar (Ctrl + S). El sistema puede pedir mediante un cuadro de diálogo

Información de que existe un pago inicial. Confirme el cuadro de diálogo Información con Intro.

En la parte inferior de la pantalla, el sistema genera el mensaje: Documento 18000000xx fue

contabilizado para la sociedad1000, donde xx es el número secuencial asignado por el sistema.

7. Anote el documento de la factura para luego utilizarlo en la compensación y las notas crédito.

Resultado

La factura del cliente es registrada y la cuenta de mayor y las cifras de transacciones de clientes se

actualizan.

4.6 Contabilización de Abonos con Referencia a la Factura

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Objetivo

En función de una consulta del deudor, se decide concederle un abono.

Se contabiliza el abono con referencia a la factura original. Esto permite al sistema conectar la

información relevante y garantizar un tratamiento coherente.

Para ejecutar esta actividad, ejecute los procesos del escenario Tratamientos de

abonos (204), usando los datos maestros de este documento.

En caso excepcional usted puede fijar el abono con las cuentas por cobrar.

Prerrequisitos

Se ha contabilizado una factura de deudor en el paso anterior.

Procedimiento

Si se contabiliza un abono con transacciones de Ventas (SD), ejecute los procesos

del escenario Tratamientos de abonos (204).

De otra manera siga los siguientes pasos.




Abono

Código de transacción FB75


Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de Deudores)

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Factura -> Registro

de abonos salientes

7/16/2019 BPP Deudores (157)




2. En la etiqueta Registrar abono de deudor :Sociedad 1000, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Deudor Seleccione el deudor Indique el deudor de la

solicitud de anticipo y de

la factura de deudor

contabilizada.

p. ej., 100000

Fecha del

documento


documento


Referencia Indique la referencia de

la factura

Importe Importe del abono p. ej., 300

Moneda MXN

Indicador de

impuestos

Especifique el indicador

de impuestos

B4

3. Indique los siguientes datos para la primera posición de documento:


usuario

Comentarios

Cuenta de mayor Especifique la cuenta de

mayor para contabilizar.

p. ej., 440020

Importe moneda

doc.

Importe en la moneda

del documento

p. ej., 300

Indicador de

impuestos

Especifique el indicador

de impuestos

B4

7/16/2019 BPP Deudores (157)





usuario

Comentarios

Centro de Costos 1101

4. Seleccione la etiqueta Pago

5. En la etiqueta Pago, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Ref. fact. Número de documento

de factura

Referencia a factura:

indique el número defactura que se ha creado

para el deudor.

6. Seleccione Continuar. El sistema mostrará el mensaje: Los datos han sido copiados. Seleccione

Continuar de nuevo para confirmar el mensaje.

7. Grabar

Si indica el número de documento FI de la factura en el campo Factura ref., los datos de

pago de la factura se copian automáticamente (fecha base para el pago, condiciones de

pago). Esto se graba en log con el mensaje del sistema visualizado.

Si no indica una referencia a factura, el abono creado vence inmediatamente.

8. Seleccione Post (Ctrl+S). El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX was posted in

company code 1000. ( XXXXXXXXXX es el número de documento asignado).

Resultado

Cuando el documento se contabiliza en la base de datos, se actualizan las cifras de la operación del

deudor y la cuenta de mayor. Si se contabiliza el abono con referencia a la factura, el sistema

traslada automáticamente las condiciones de pago de la factura al abono.

4.7 Pagos Efectuados: Manualmente

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Utilización

La contabilización de pagos efectuados se puede realizar de forma manual o automática (programade pago SAPF110: véase el paso anterior).

El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera

especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de

cuenta.

Prerrequisitos

Se han contabilizado las partidas abiertas.

Procedimiento




Otros Salida de Pagos



Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores)

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Pagos ->Cont.entrada de pagos

2. En la pantalla Contabilizar salida pagos: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de

campo

Descripción Acciones y valores de

usuario

Comentarios

Fecha del

documento

* p. ej., la fecha actual

Fecha de

contabilizació

* p. ej., la fecha actual

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Nombre de

campo

Descripción Acciones y valores de

usuario

Comentarios

n

Sociedad 1000

Clase KZ

Moneda MXN MXN

Referencia (*) Numero de la factura

Datos de

Banco

Cuenta * (cuenta de transferencia

bancaria nacional)

p. ej., 113032

Importe *

Fecha valor * p. ej., la fecha actual

Selección de

partidas

abiertas

Cuenta * Indique el acreedor

con factura

pendiente existente.

P g 300000

Clase de

cuenta

K

3. Seleccione Tratar PAs.

4. En la pantalla Contablizar salida pagos Procesar partidas abiertas, seleccione la partida

correspondiente (facturas pendientes, abonos, etc.).


El sistema mostrará el mensaje Document XXXXXXXXXX fue contabilizado en la sociedad 1000

Compruebe el documento contabilizado, mediante Documento -> Visualizar .

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Resultado

El documento contabiliza la cuenta bancaria y la cuenta de deudor. El sistema compensa lasfacturas pendientes seleccionadas durante el tratamiento de partidas abiertas junto con la

realización del pago.

4.8 Contabilización Manual de Pagos Recibidos de Deudores

Utilización

En esta actividad se contabilizan los pagos recibidos del deudor.

Procedimiento




Entrada de Pagos



Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores)

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Pagos ->Cont.entrada de pagos

2. En la pantalla Contabilizar entradas de pagos: Datos cabecera, indique la información siguiente:


usuario

Comentarios

Fecha de documento Indique la fecha del

documento


7/16/2019 BPP Deudores (157)




Sociedad 1000

Moneda MXN

Cuenta Seleccione la cuenta de

mayor bancaria para

contabilizar.e.g. 113003

Importe * Seleccione el importe de

una factura de deudor.

p. ej.,1600

Selección de

partidas abiertas

Seleccione el deudor. Número de cuenta de la que se

deben seleccionar partidas

abiertas para el tratamiento

posterior.

p. ej., 100000

3. Seleccione Continuar .

4. En la pantalla Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas, haga doble clic en las

facturas a las que se debe aplicar el pago.

Tenga en cuenta que el valor del importe debe ser igual al valor de la partida o partidas a procesar

Opcionalmente, se pueden crear partidas restantes, pagos parciales o cargos de

diferencias.

5. Seleccione Contabilizar .

Para comprobar el documento antes de la contabilización, seleccione Simular (F9) para

visualizar el documento con descuento por pronto pago, entradas de diferencias de

pago automático, partidas restantes.

Resultado

El pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago. No es

necesario realizar ningún otro paso en este documento.

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Banco Deudor

Diferencias de pago Diferencias de pago

Deudor (partidas restantes)

4.9 Compensación Automática de Partidas Abiertas en Cuentas de

Deudor

Utilización

Se pueden compensar periódicamente partidas abiertas de cuenta de deudor, por ejemplo, si se

han creado abonos para facturas.

Prerrequisitos

Se han contabilizado documentos de deudor pendientes.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Operaciones

periódicas Compensar automáticamente Sin modelo demoneda de compensación

Código de transacción F.13



Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Tareas periódicas y de cierre ->

Compensación automática

2. En la pantalla Compensación Automatica, indique los datos siguientes:

7/16/2019 BPP Deudores (157)





usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Seleccionar

deudores

X Seleccione el indicador.

Ejecución de test X Para efectuar una

ejecución de prueba,

seleccione el indicador.

Para la ejecución real,

deseleccione el indicador y

ejecute el programa denuevo.

Primero realice una ejecución de prueba; el indicador se activará automáticamente.

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Al efectuar la ejecución real, el sistema mostrará el mensaje de advertencia: Esta ejecución es

una ejecución real. Seleccione Continuar para confirmar la advertencia e iniciar la ejecución.

Resultado

Todas las partidas abiertas con importes y referencias idénticos en el Debe y el Haber se

compensan (se compensan la factura de deudor y el abono creados en la sección requerida). Se

genera un log.

4.10 Compensación Manual de Partidas Abiertas en Cuentas de

Deudor

Utilización

Compensación de partidas abiertas de deudor. Si el saldo de las partidas que se desea compensar

no es 0, podrá crear una partida restante, por ejemplo para pagos en exceso o en defecto.

Prerrequisitos

Se han contabilizado las partidas abiertas en cuentas de deudor.

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Cuenta Compensar




Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Procesamientodocumento -> Compensar deudor

2. Sólo para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):

Marque la primera línea del interlocutor comercial requerido y seleccione All Customer Line

Items Open.

3. Seleccione el número de documento relevante y Clear Customer Items.

4. En la pantalla Compensar deudor: Datos cabecera, indique los datos necesarios:


usuario

Comentarios

Cuenta Indique el deudor. Indique el número de

cuenta del deudor para el

que se ha contabilizado la

factura y el abono.

p. ej., 100000

Sociedad 1000

Otras

delimitaciones

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Referencia


6. En la pantalla Compensar deudor Entrar condiciones de selección, indique los datos necesarios.


usuario

Comentarios

Referencia De Intervalo de referencia

que se debe tener en

cuenta.

p. ej., REF006

7. Seleccione Tratar PA’s.

8. En función de las parametrizaciones de usuario, se debe activar primero las partidas abiertas

que se deseen compensar. Para ello, marque las partidas abiertas y seleccione Activar

Posiciones..

9. Si se ha calculado un descuento, borre los importes que se indican de forma predeterminada

en la columna correspondiente.

10. Se deben especificar las partidas abiertas que no se han compensado totalmente y aquellas

para las que se debe crear una partida restante.Seleccione la pestaña de Partida Resto e indique el importe restante para la factura. Como

alternativa, también se puede hacer doble clic en el campo de la entrada, lo que hará que la

transacción calcule ella misma el importe restante.

11. Por algunos motivos, tiene sentido no asignar el importe restante a una partida, sino

contabilizarlo en la cuenta sin asignación. Para ello, utilice el campo Diferencias de

contabilización para indicar el importe restante.

12. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para grabar las entradas. Ahora se mostrará el resumen de

documento, y se le solicitará que actualice la partida individual resaltada. Seleccione la partida

restante mediante doble clic y escriba un texto descriptivo para la partida individual.Finalmente, seleccione Contabilizar Ctrl+S) para contabilizar el documento.

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Resultado

Se han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina unadiferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta.

4.11 Extracto de Cuenta Manual

Utilización

El banco abona el cobro, el débito bancario, los cheques depositados y una transferencia bancaria

de un deudor a su cuenta. Puesto que en el caso que se está considerando ya se han compensado

algunas partidas abiertas mediante el pago automático y la presentación de cheques al cobro, la

contabilización del extracto de cuenta compensará, en estos casos, la cuenta bancaria decompensación de partidas abiertas.

Prerrequisitos

Los bancos propios deben estar actualizados y se debe haber finalizado el customizing para el

extracto de cuenta manual.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Bancos Entradas

Extracto de cuenta Registrar manualmente

Código de transacción FF67


Rol de usuario SAP_NBPR_BANKACC_S (BP: contable bancario)

Menú NWBC Contabilidad bancaria → Entradas → Extracto de cuenta manual

2. Al utilizar la transacción por primera vez se deben indicar los datos siguientes en la pantalla

Dat.pref.

7/16/2019 BPP Deudores (157)





usuario

Comentarios

Determ.bcos.interna X Si este indicador está

activado, puede indicar la

ID del banco propio y de la

cuenta. Si el indicador no

está activado, debe indicar

el número de banco y de

cuenta.

Leer avisos info tes

Variante inicial YB01

Continuar proceso

Clase tratam.post. 4 Tratamiento posterior

online. Debe seleccionar

Processing Type 4. Si

selecciona esta forma de

tratamiento, puede utilizar

la transacción FEBAN o

FEBA para el tratamiento

posterior de

contabilización.

Para modificar las especificaciones, seleccione Opciones Dat.pref en la pantalla

siguiente.

3. Seleccione Continuar.

4. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual , indique los datos necesarios.


usuario

Comentarios

Sociedad 1000

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Banco proprio Banco propio para el

que se introduce el

extracto de cuenta.

p. ej., Ban01

Id.cta Cuenta de banco propio

para la que se introduce

el extracto de cuenta.

p. ej., CTA01

Nº extracto Número de extracto de

cuenta para tratar.

Último número de

extracto de cuenta para la

cuenta/banco propio + 1.

p. ej., 1

Fecha del extracto Fecha del extracto de

cuenta para tratar.


Control

Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial = Saldo

EL final del extracto de

cuenta anterior (véase la

nota siguiente para

obtener más información).

p. ej., 0

Saldo final Saldo inicial + saldo del

extracto de cuenta

bancario

Saldo final = Saldo inicial +

todos los abonos – todos

los cargos (del extracto de

cuenta)

p. ej., 0 + 14.030,51 =

14,030.51

Al indicar el saldo inicial se crea un cheque, si el importe coincide con los extractos de

cuenta indicados anteriormente. Para determinar el saldo final del último extracto de

cuenta, el cuál es posible que se haya indicado durante pruebas anteriores, seleccione

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Resumen (F8) y, en la pantalla siguiente, seleccione la línea que pertenece al banco al

que se desea añadir otro extracto de cuenta. Desde la pantalla siguiente se pueden

tomar los valores del último extracto de cuenta contabilizado.

5. Seleccione Continuar para confirmar las entradas e ir a la pantalla siguiente.

6. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, indique los datos necesarios.


usuario

Comentarios

Op. Seleccione la

transacción

Cobro/Débito bancario

p. ej., 010+

Fecha valor Fecha valor de la

posición


Importe Importe de la

transacción

p. ej., 2891.49

Refer. banco Indique la referencia DME

del número de ejecución

de pago.

7. En la tercera línea, indique los datos siguientes:


usuario

Comentarios

Op. Seleccione la

transacción

Pago recibido

p. ej., 001+


posición



transacción

p. ej., 3000 – 2% = 2940

Refer. banco Referencia bancaria La referencia indicada

debe estar en línea con el

número de referencia de

7/16/2019 BPP Deudores (157)




la cabecera del

documento de

facturación.

p. ej., DR00001

8. En la cuarta línea, indique los datos siguientes:


usuario

Comentarios

Op. Seleccione la

transacción

Pago recibido

p. ej., 001+


posición



transacción

p. ej., 3500 – 2% = 3430

Refer. Banco Referencia bancaria La referencia indicada

debe estar en línea con el

número de referencia de

la cabecera del

documento de

facturación.

p. ej., DR00002

9. Seleccione Grabar (Ctrl+S). El extracto de cuenta se incluye en el sistema al seleccionar Grabar ,

pero no se contabiliza todavía. Todavía se pueden efectuar modificaciones en el extracto de

cuenta o añadirle nuevas posiciones.

10. Seleccione Contabilizar Extracto. El extracto se contabiliza online (en proceso de fondo).

La transacción 010 + es para Capacitación/Débito directo y contiene la lógica de

contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, el documento se

contabiliza desde el banco en la cuenta transitoria bancaria, mediante la compensación

7/16/2019 BPP Deudores (157)




de las partidas generadas anteriormente con el programa de pagos en la cuenta

transitoria.

La transacción 001+ es para Entrada de efectivo cuenta interna y contiene la lógica de

contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabiliza el

documento:

Desde el banco en la cuenta transitoria bancaria (cuenta de compensación) y

Desde la cuenta transitoria bancaria en el deudor con compensación automática,

siempre que la partida abierta se pueda identificar claramente según la referencia

bancaria (número de documento de referencia).

Resultado

Una vez contabilizado el extracto, el sistema mostrará las estadísticas de contabilización. Esto le

permite ver el número de contabilizaciones FB01 (contabilización sin compensación) efectuadas

con y sin errores. Esto también se aplica a las contabilizaciones FB05 (contabilización con

compensación).

En nuestro ejemplo, se han efectuado ambas clases de contabilizaciones. Las contabilizaciones que

se han creado en la cuenta transitoria bancaria mediante el programa de pagos, se han

compensado mediante las del extracto de cuenta bancario.

4.12 Tratamiento Posterior de Extractos de Cuenta

Utilización

Cada vez que se contabiliza un extracto de cuenta manual, se debe efectuar un tratamiento

posterior, puesto que el sistema no siempre puede compensar todas las posiciones

automáticamente. Esto es particularmente importante si el deudor no paga el importe total o si ha

indicado una referencia incorrecta. En este caso, no se efectúa ninguna contabilización y, por tanto,

se debe efectuar el tratamiento posterior.

Prerrequisitos

Debe haberse contabilizado el extracto de cuenta manual.

Procedimiento



7/16/2019 BPP Deudores (157)




Menú SAP Finanzas Gestión financiera Bancos Entradas

Extracto de cuenta Tratar posteriormente

Código de transacción FEBA_BANK_STATEMENT


Rol de usuario SAP_NBPR_BANKACC_S (BP: contable bancario)

Menú NWBC Contabilidad bancaria -> Entradas -> Tratam.posterior extracto

cuenta

2. En la pantalla Tratamiento posterior extracto de cuenta, indique los datos necesarios.


usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Banco proprio Banco propio para el

que se trata el extracto

de cuenta.

p. ej., Ban01

ID.cta Cuenta de banco propio

para la que se trata el

extracto de cuenta.

p. ej., cta01

Nº de extracto Número de extracto de

cuenta para tratar.

Número de extracto de

cuenta contabilizado en el

paso anterior.

p. ej., 1

Fecha de extracto Fecha del extracto de

cuenta para tratar.

Fecha del extracto de

cuenta contabilizado en el

paso anterior.


3. Seleccione Resumen de extractos .

7/16/2019 BPP Deudores (157)




4. Se muestran los extractos correspondientes de este banco y las posiciones de extractos de

cuenta.

5. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione la línea del banco que desee

contabilizar, mediante doble clic.

6. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, se mostrarán todos los números de extractos.

Si aparece un indicador verde junto a la posición de extracto, significa que las

contabilizaciones se han procesado sin errores. Se puede ver el número de documento

contabilizado en cada posición del extracto. Haga doble clic en una posición para visualizar más

información como, por ejemplo, la referencia, el interlocutor comercial, los datos bancarios, la

operación externa, el destino de utilización, etc. Para visualizar el documento creado, haga

doble clic en el número de documento.

Una cruz roja junto al extracto indica que las posiciones del extracto de cuenta no se han

podido contabilizar. Estas posiciones deberán tratarse posteriormente.

7. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione el número de extracto que desee

contabilizar, mediante doble clic (extracto con la cruz roja).

8. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione la línea del importe que se debe

contabilizar.

9. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione Partidas individuales Contabilizar.

10. En la pantalla Post with Clearing Select open items, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Sociedad 1000

Cuenta <número de cuenta del

deudor>

p. ej., 100000

Tipo de Cuenta D Deudores

11. Si efectúa otras selecciones (p. ej., importe, numero de documento o referencia), podrá realizar

la compensación con criterios de selección. Efectúe la selección adicional relevante. En este

caso, en la pantalla Post with Clearing Enter selection criteria, indique la selección relevante y

seleccione Process open items.

12. Si no realiza criterios de selección, seleccione Continuar .

7/16/2019 BPP Deudores (157)




13. En la pantalla Post with Clearing Process open items, seleccione los números de documentos

que desea compensar.

14. En el campo Amount entered , se puede ver el importe del extracto de cuenta que se debe

compensar. Al tomar los números de documento relevantes, en el campo Asignadose muestra

el importe total.

15. En el campo No Asigado, se ve la diferencia entre Amount entered y Assigned . Si el campo es

cero, se puede contabilizar y compensar el extracto.

16. Seleccione Contabilizar .

Resultado

Se han contabilizado las posiciones que no se podían compensar automáticamente.

4.13 Reclamación

Utilización

Se han configurado dos procedimientos de reclamación:

0001 – reclamación cada 14 días, 4 niveles de reclamación

z030 – reclamación con cálculo de intereses,

30 días después de la creación de la factura

El procedimiento de reclamación 0001 se utiliza cuando no se van a contabilizar intereses.

El procedimiento de reclamación z030 se utiliza cuando se deben contabilizar intereses 30 días

después de la creación de la factura. En este caso, el programa de reclamación crea una

reclamación (sin calcular el interés) que especifica un plazo de pago. Una vez vencido el plazo de

pago, se inicia el programa de cálculo de intereses que calcula y contabiliza los intereses. A

continuación, el deudor recibe una carta informándole del importe de interés que se ha

contabilizado. El segundo nivel del procedimiento de reclamación z030 es un nivel de reclamación

interno para iniciar el procedimiento de reclamación legal.

También se puede calcular el interés de demora directamente sin el programa de

reclamación. Por tanto, el programa de cálculo de intereses se describe en otro

escenario.

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Se pueden enviar reclamaciones a deudores y acreedores (en este caso, abonos, por ejemplo). El

siguiente ejemplo describe el procedimiento para deudores únicamente. El procedimiento es

idéntico para los acreedores.

Flujo de procesos

Actualice las cuentas de deudores: asigne el procedimiento de reclamación necesario y/o el

indicador de intereses 01.

Existen partidas vencidas en las cuentas de deudor correspondientes. De no ser así, puede

contabilizar la cuenta de deudor manualmente; deberá asegurarse de que el vencimiento de las

posiciones se haya producido, como mínimo, hace 30 días. Si es necesario, inicie el cálculo de

intereses de demora.

Inicie el programa de reclamación.

Imprima cartas (transacción SP01).

Prerrequisitos

Ninguno.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Operaciones

periódicas Reclamar

Código de transacción F150


Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Gestor de cuentas de deudores)


Ejecución de reclamación

2. En la pantalla Reclamar , efectúe las entradas siguientes:

7/16/2019 BPP Deudores (157)





usuario

Comentarios

Ejecución el Cualquier fecha para la

identificación


Identificador Cualquier identificación Indique un ID

alfanumérico para la

ejecución de la

reclamación. Por ejemplo,

sus iniciales con un

número de dos dígitos al

final.

p. ej., MO01

3. En la etiqueta Parámetro, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Fe. Recl. Indique la fecha de la

reclamación


Doc contab.hasta Indique la fecha de

contabilización de los

documentos que se

deben tratar durante la

ejecución.

Sólo se incluirán en el

tratamiento las posiciones

contabilizadas hasta esa

fecha.


Sociedad 1000

Cliente Indique un deudor o

intervalo de deudores

La partida abierta

pendiente debe existirpara ese deudor.

p. ej., 100000

4. En la etiqueta Log adicional , efectúe las entradas siguientes:

7/16/2019 BPP Deudores (157)





usuario

Comentarios

Deudor Indique un deudor o


p. ej., 100000

5. Seleccione Grabar .

6. Seleccione la etiqueta Status.

7. Seleccione Planificar ejecución de reclamación(F7) para planificar la ejecución de propuesta.

8. En la ventana de diálogo Parámetros de salida, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Dispositivo de salida Indique el nombre de la

impresora.

p. ej, LP01


10. En la pantalla Planificar selección e impresión, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Ejecutar

inmediatamente

11. Seleccione Planificar (Ejecutar (F5)).

12. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecución de reclamación pertinente.

Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparecerá el mensaje Job de reclamación F150-

20080513-MC01-1 planificado correctamente.

13. Presione Enter

14. Seleccione Log para visualizar el log.

15. Seleccione Lista de reclamaciones para visualizar la lista de reclamaciones. En la ventana de

diálogo Variante para lista de reclamaciones, seleccione Continuar.

7/16/2019 BPP Deudores (157)




16. Elija Back

17. Seleccione Imprimir reclamación para planificar la ejecución de actualización.

18. En la ventana de diálogo Output Parameters, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Dispositivo de salida Indique el nombre de la

impresora.

p. ej, LP01

19. Seleccione Continue.

20. En la ventana de diálogo Schedule Print , efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Ejecutar

inmediatamente

X

21. Seleccione Print .

22. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecución de reclamación pertinente.

Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparece el mensaje Imp. Recl. Finalizado..

23. Aquí también puede visualizar el log y la lista de reclamaciones.

24. Vaya a la gestión de SPOOL para imprimir las reclamaciones. Acceda a la transacción desde la

pantalla Dunning mediante una de las opciones de navegación siguientes:

Menú SAP SISTEMA Ordenes de spool propias

Código de transacción /nSP02

25. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuación, Imprimir sin modificaciones..

Resultado

Se imprimen reclamaciones para los deudores.

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Los datos de reclamación del registro maestro de deudor y de las partidas abiertas se actualizan

con el nivel de reclamación pertinente y con la última fecha de reclamación. En el registro maestro,

se establece el nivel superior de reclamación de todas las partidas de cuentas abiertas.

4.14 Cálculo de Intereses

Utilización

Cálculo de intereses de partidas vencidas.

Prerrequisitos

El indicador de intereses 01 se configura con el tipo de interés necesario y con las

parametrizaciónes de determinación de cuentas correspondientes.

El indicador de intereses 01 se ha establecido en el registro maestro de deudor.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Operaciones

periódicas Cálculo intereses Cálculo de intereses dedemora Con partidas abiertas

Código de transacción F.2B




Cálc.ints.demora deud.:Cont.(con PA)

2. En la pantalla Cálculo de intereses de demora, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Cuenta de deudor Indique un deudor o La partida abierta

7/16/2019 BPP Deudores (157)




intervalo de deudores pendiente debe existir

para ese deudor.

p. ej., 100000

Sociedad 1000


usuario

Comentarios

Otras

periodificaciones

Límite

superior delperíodo de

liquidación

<indique una fecha> p. ej., la fecha actual


usuario

Comentarios

Crear formulario X

Formulario YB_F_DUZI_01

Salida de formula X Seleccione el indicador.

Impresora

formul,(proc.fondo)

Indique el nombre de la

impresora.

p. ej, LP01

Fecha de emisión Indique la fecha de

emisión


3. Seleccione Ejecutar .

4. Si no existe ninguna entrada para un dispositivo de salida en el perfil de usuario, aparecerá una

solicitud para que indique uno en una ventana de diálogo. En ese caso, indique un dispositivo

de salida existente.

5. Confirme con Imprimir (Ctrl+P).

7/16/2019 BPP Deudores (157)




6. El sistema mostrará el mensaje Batch input session RFDUZI00 created .

7. Para ejecutar el juego de datos batch input, vaya al tratamiento de batch input y ejecute el

juego.

Para obtener una descripción detallada, véase el capítulo Running Batch Input Sessions

(transacción SM35).

Para este proceso, utilice el nombre de juego RFDUZI00.

Si no desea contabilizar el interés calculado, utilice la transacción F.2C.

8. Para imprimir las cartas vaya a la transacción de gestión de SPOOL, acceda a la transacción

desde la ventana Calculate Interest on Arrears, seleccionando una de las siguientes opciones de

navegación:

Menú SAP Sistema Órdenes SPOOL proprias

Código de transacción SP02

9. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuación, Imprimir sin modificación.

Tenga en cuenta que no se colocará ninguna carta en la lista de órdenes SPOOL si no

selecciona una impresora que esté configurada en el sistema.

Resultado

Se imprimen las cartas. En los registros maestros de deudor, se han actualizado las fechas de

cálculo de intereses (última fecha de la ejecución de cálculo de intereses).

Se ha contabilizado el juego de datos batch input con las contabilizaciones de intereses. En el Debe,la contabilización se realiza en la cuenta de deudor con la clave de contabilización 01. En el Haber,

la contabilización se realiza en la cuenta de otro interés e ingresos similares. La clase de documento

es DV.

7/16/2019 BPP Deudores (157)




4.15 Contabilizaciones en Cuentas CpD

Utilización

Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos. Puede utilizar cuentas CpD para

deudores esporádicos con el propósito de evitar la creación de grandes volúmenes de datos

maestros.

Prerrequisitos

Se han creado grupos de cuentas para cuentas CpD. Se ha creado la cuenta CpD (consulte la

Documentación de proceso empresarial Creación de una cuenta CpD).

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, ejecute el escenario Gestión de pedidos de deudor:

venta contra almacén (109), mediante los datos de demostración de este documento.

Resultado

La factura se contabiliza en la cuenta CpD nacional (de deudor) y los datos de dirección se incluyen

en el documento contable.

4.16 Fijación de un Límite de Crédito

Utilización

Puede establecer un límite de crédito para sus deudores y controlar la cantidad utilizada o excedida

de dicho límite.

Si utiliza el componente del sistema SAP LO-SD, el sistema evita que cree pedidos de deudor

adicionales si se ha superado el límite de crédito. Al crear un pedido estándar, el sistema muestra

un mensaje de error si se supera el límite de crédito y de este modo evita que se grabe el pedido.

Prerrequisitos

La sociedad se ha asignado a un área de control de créditos. El sistema no establece

automáticamente un límite de crédito cuando se crea un registro maestro de deudor. Por este

motivo, se debe fijar un límite de crédito manualmente o actualizar el área de control de créditos

en el Customizing.

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Utilización

Los dos cheques recibidos se contabilizan en el Debe de la cuenta bancaria de compensación. Sinembargo, la contabilización de los totales del extracto de cuenta está en el Haber.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Gestión de

creditos Datos maestros Modificar

Código de transacción FD32



Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Procesamiento

documento -> Compensar deudor

2. Sólo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):

Marque la línea necesaria y seleccione Edit Credit Limit .

3. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):

En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Acceso, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Deudor Indique un deudor o


p. ej., 100000

Área de ctrl.créditos 1000 Área de control de crédito

Best Practices

Datos

generales:Datos

x

7/16/2019 BPP Deudores (157)




centrales

Datos área control

de créditos:Status

x


Seleccione Continuar .

5. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor Datos centrales, efectúe las entradas

siguientes:


usuario

Comentarios

Límite total Especifique el límite

total

p. ej., 50,000.00

Limite individual Especifique el límite

individual

p. ej., 50,000.00

Moneda MXN


7. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor : Status, , efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Limite de crédito Especifique el límite de

crédito del área de

crédito.

p. ej., 50,000.00

8. Seleccione Grabar .

Resultado

Se supervisan los límites de crédito establecidos para las cuentas de deudor.

4.17 Gestión de Informes de Control de Créditos

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Utilización

Existen varios informes de control de créditos. A continuación, se describe el informe Resumen amodo de ejemplo.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Gestión de

creditos Sistema info gestión créditos Resumen

Código de transacción F.31



Menú NWBC Contabilidad de Deudores → gestión de créditos → gestión de

créditos: Resumen

2. En la pantalla Resumen de créditos, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Cuenta de créditos Indique el deudor o


que se debe incluir en la

salida.

p. ej., 100000

Área de control de

créditos

1000

Cuadro Identificación

del intervalo

(días de

demora)

Especifique la

identificación del

intervalo.

El intervalo de días de

demora se utiliza para

dividir las partidas abiertas

de deudor de las

sociedades que

7/16/2019 BPP Deudores (157)




pertenezcan al área de

control de créditos, por

fecha de vencimiento.

p. ej. R01N

Partidas abiertas X Seleccione el indicador.

Abierto en fe.clave Especifique la fecha

clave.

El sistema seleccionará

todas las partidas

contabilizadas hasta la

fecha clave (incluida)

especificada, y abiertas

para ese período.



Resultado

El sistema muestra un resumen de crédito para el deudor seleccionado.

4.18 Visualización de Documentos Contables de Deudor

Objetivo

Visualizar un documento contable (FI) de deudor.

Requisito previo

Existe un documento contable.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Documento Visualizar

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Código de transacción FB03



Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Contabilizar -> Documentos periódicos-> Visualización documento


Marque la línea necesaria y seleccione Display .

3. Sólo la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):En la pantalla Visualizar documento, efectúe las entradas siguientes:


usuario

Comentarios

Número de

documento

Cualquier número de

documento FI existente

p. ej., 1800000001

Sociedad 1000

Ejercicio Ejercicio en el que secontabilizó el

documento

p. ej., 2008


Seleccione Continuar .

Objetivo

Visualizar un documento contable de deudor.

4.19 Visualización y Modificación de Partidas Individuales de

Deudor

Utilización

Visualización y modificación de partidas individuales en una cuenta de deudor.

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Prerrequisitos

Se han actualizado en el Customizing las variantes de estructura de líneas, las variantes de totales ylos campos de selección.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Cuenta Visualizar/ Modificar partidas

Código de transacción FBL5N



Menú NWBC Contabilidad de Deudores → Contabilizar → Procesar Documento


Seleccione Change Query e indique los datos necesarios.


usuario

Comentarios

Cuenta de deudor Seleccione el deudor Seleccione una cuenta de

deudor existente.

p. ej., 100000

Sociedad 1000

3. Para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):

Seleccione Apply.

7/16/2019 BPP Deudores (157)





En la pantalla Lista part.indiv.deudores, indique los datos necesarios.


usuario

Comentarios

Cuenta de deudor Seleccione el deudor Seleccione una cuenta de

deudor existente.

p. ej., 100000

Sociedad 1000

Todas las partidas x

5. Para la interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI):

Seleccione Ejecutar (F8).

Si selecciona Todos, el sistema muestra todas las posiciones de la cuenta. También puede optar

por visualizar únicamente partidas abiertas o compensadas.

Para modificar el documento, proceda del siguiente modo:

1. Para seleccionar la posición que se desea modificar, haga clic en la casilla situada al principio de

la fila.

2. Seleccione Cambiar documento (icono en forma de lápiz).

3. En la pantalla Cambio documento: ítem línea xxx , efectúe los cambios necesarios en la posición

correspondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los campos. No puede

modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el importe.

4. Grabe las entradas.

Resultado

Se visualizan las posiciones de una cuenta. Puede realizar cambios en ellas.

4.20 Visualización de Saldos de Deudor

Utilización

Visualización de saldos de cuenta de deudor.

7/16/2019 BPP Deudores (157)




Prerrequisitos

La cuenta de deudor contiene posiciones.

Procedimiento



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Deudores Cuenta

Visualizar saldos

Código de transacción FD10N


Rol de usuario SAP_NBPR_AR_CLERK-M (Gestor de cuentas de deudor)

Menú NWBC Contabilidad de deudores -> Datos maestros -> Clientes ->Visualización saldo deudor

2. En la pantalla Visualización de saldos: Deudores, indique los datos necesarios.


usuario

Comentarios

Deudor Seleccione una cuenta

de deudor.

Seleccione una cuenta de

deudor existente.

p. ej., 100000

Sociedad 1000

Ejercicio Especifique el ejercicio. Los saldos se muestran

para el ejercicio

seleccionado.

p. ej., 2008


7/16/2019 BPP Deudores (157)




Resultado

Se visualizan las cifras de movimientos.

5 Apéndice

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso

Paso

original

Nombre

original del

paso

Código de

transacción

original

Nombre

del paso

de

anulación

Código de

transacción

de anulación

Anulación:

comentarios

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.104.11

4.12

4.14

Relevante

para todos

los pasos en

los que se

ha

contabilizad

o un

documentoFI.

Anular un

documento

FI –

Anulación

individual.

FB08 Para la anulación

de documentos FI

véase 156: Libro

Mayor: Anular un

documentot –

Anulación

Individual

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.84.9

4.10

4.11

4.12

4.14

Relevante

para todos

los pasos en

los que se

ha

contabilizado un

documento

FI.

Anular un

documento

FI –

Anulación

en Masa

F.80 Para la anulación

de documentos FI

véase 156: : Libro

Mayor: Anular un

documentot –

Anulación enMasa

7/16/2019 BPP Deudores (157)



5.2 Formularios Utilizados

Utilización

En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla

siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre común del

formulario

Tipo de

formulario

Utilizado en la etapa

del proceso

Tipo de

salida

Nombre técnico

YB_F_DUZI_01ACC FI

Reclamación

Smart

Form

4.13 YBAA_FIMA

Cálculo de intereses Formulario

SAPscript

4.15 YB_F_DUZI_01

Format DTAZV:

accompanying sheet

(Germany)

Formulario

SAPscript

4.7 YB_PAY_DE_DTAZV

Formato DTAUS0:

Hoja de

acompañamiento

Formulario

SAPscript

4.7 YB_PAY_DE_DTAUS

Check (Germany, 12

inch)

Formulario

SAPscript

4.7 YB_F110_D_SCHECK

Aviso de pago SAPscript 4.7 YB_F110_D_AVIS

Formulario cheque

depósito

Formulario

SAPscript

No se utiliza en el

proceso, pero el

formulario SAPscript

se ha definido.

YB_F_M40S_CHEQUE

bpp deudores (157)

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