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ESTADOSFINANCIEROSFONDO DE CAPITAL PRIVADO
Informe de gestión 2019
139Estados financieros fondo de capital privado
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
FONDO DE CAPITAL PRIVADO PACTIA INMOBILIARIO ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (En miles de pesos colombianos)
ACTIVOS NOTAS 2019 2018
Inversiones en derechos fiduciarios 6 $2.339.302.428 $2.074.621.734
TOTAL ACTIVO $2.339.302.428 $2.074.621.734
PASIVO
Cuentas por pagar 7 $192.159 $185.672
TOTAL PASIVO 192.159 185.672
PATRIMONIO
Aportes de inversionistas 2.043.481.947 1.859.589.212
Resultados del ejercicio y otro resultado integral 295.628.322 214.846.850
TOTAL PATRIMONIO 8 2.339.110.269 2.074.436.062
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $2.339.302.428 $2.074.621.734
Los estados financieros originales y firmados reposan en la Sociedad Administradora Fiduciaria Bancolombia.
Informe de gestión 2019
140Estados financieros fondo de capital privado
NOTAS 2019 2018
INGRESOSIngresos de operaciones ordinarias 9 $ 110.237.537 $ 143.331.020
TOTAL INGRESOS $ 110.237.537 $ 143.331.020
GASTOSGastos operacionales
Servicios de administración e intermediación 373.559 91.070
Comisiones 1.287.847 1.158.094
Honorarios 640.174 572.158
Rendimientos acreedores fiduciarios - 40.341.352
Contribuciones y afiliaciones 140.811 199.608
Gastos de viaje 12.895 -
Publicaciones y suscripciones 777 -
Diversos 2 754
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 10 2.456.065 42.363.036
Resultados del período $ 107.781.472 $ 100.967.984
Partidas que afectan el resultado integral - -
TOTAL RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL $ 107.781.472 $ 100.967.984
FONDO DE CAPITAL PRIVADO PACTIA INMOBILIARIO ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALESAl 31 de diciembre de 2019 y 2018 (En miles de pesos colombianos)
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los estados financieros originales y firmados reposan en la Sociedad Administradora Fiduciaria Bancolombia.
Informe de gestión 2019
141Estados financieros fondo de capital privado
2019 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del período $ 107.781.472 $ 100.967.984
Ajustes para reconciliar la utilidad del ejercicio con el efectivo netoProcedente (utilizado) en las actividades de operaciónValoración de derechos fiduciarios (110.237.537) (143.331.020)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓNAumento del derecho fiduciario, neto (154.443.157) 65.202.289 (Disminución) en cuentas por pagar 6.487 (226.039) EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (156.892.735) 22.613.214
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNAportes netos realizados por los inversionistas - (22.613.214) Capitalización de rendimientos 183.892.735 - Rendimientos entregados a inversionistas (27.000.000) - EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 156.892.735 (22.613.214)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - -
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período - - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO $ - $ -
FONDO DE CAPITAL PRIVADO PACTIA INMOBILIARIO ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOAl 31 de diciembre de 2019 y 2018 (En miles de pesos colombianos)
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los estados financieros originales y firmados reposan en la Sociedad Administradora Fiduciaria Bancolombia.
Informe de gestión 2019
142Estados financieros fondo de capital privado
PATRIMONIO
PATRIMONIOS ESPECIALES
GANANCIAS ACUMULADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
Aportes en dinero
Aportes en especie
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2018 $ 336.454.342 $ 1.545.748.084 $ - $ 113.878.866 $ 1.996.081.292
Traslados a resultados - - 113.878.866 (113.878.866) -
Resultado del ejercicio - - - 100.967.984 100.967.984
Restituciones (304.584.819) - - - (304.584.819)
Llamados de capital 274.745.535 7.226.069 - - 281.971.604
PATRIMONIO AL 31 DICIEMBRE DE 2018 $ 306.615.058 $ 1.552.974.153 $ 113.878.866 $ 100.967.984 $ 2.074.436.062
Traslados a resultados - - 100.967.984 (100.967.984) -
Capitalización de rendimientos
183.892.735 - - - 183.892.735
Rendimientos a inversionistas
- - (27.000.000) - (27.000.000)
Resultado del ejercicio - - - 107.781.472 107.781.472
PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 490.507.793 $ 1.552.974.153 $ 187.846.850 $ 107.781.472 $ 2.339.110.269
FONDO DE CAPITAL PRIVADO PACTIA INMOBILIARIO ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOAl 31 de diciembre de 2019 y 2018 (En miles de pesos colombianos)
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los estados financieros originales y firmados reposan en la Sociedad Administradora Fiduciaria Bancolombia.
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