ESTADOSFINANCIEROSFONDO DE CAPITAL PRIVADO

Informe de gestión 2019

139Estados financieros fondo de capital privado

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

FONDO DE CAPITAL PRIVADO PACTIA INMOBILIARIO ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (En miles de pesos colombianos)

ACTIVOS NOTAS 2019 2018

Inversiones en derechos fiduciarios 6 $2.339.302.428 $2.074.621.734

TOTAL ACTIVO $2.339.302.428 $2.074.621.734

PASIVO

Cuentas por pagar 7 $192.159 $185.672

TOTAL PASIVO 192.159 185.672

PATRIMONIO

Aportes de inversionistas 2.043.481.947 1.859.589.212

Resultados del ejercicio y otro resultado integral 295.628.322 214.846.850

TOTAL PATRIMONIO 8 2.339.110.269 2.074.436.062

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $2.339.302.428 $2.074.621.734

Los estados financieros originales y firmados reposan en la Sociedad Administradora Fiduciaria Bancolombia.

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140Estados financieros fondo de capital privado

NOTAS 2019 2018

INGRESOSIngresos de operaciones ordinarias 9 $ 110.237.537 $ 143.331.020

TOTAL INGRESOS $ 110.237.537 $ 143.331.020

GASTOSGastos operacionales

Servicios de administración e intermediación 373.559 91.070

Comisiones 1.287.847 1.158.094

Honorarios 640.174 572.158

Rendimientos acreedores fiduciarios - 40.341.352

Contribuciones y afiliaciones 140.811 199.608

Gastos de viaje 12.895 -

Publicaciones y suscripciones 777 -

Diversos 2 754

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 10 2.456.065 42.363.036

Resultados del período $ 107.781.472 $ 100.967.984

Partidas que afectan el resultado integral - -

TOTAL RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL $ 107.781.472 $ 100.967.984

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ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALESAl 31 de diciembre de 2019 y 2018 (En miles de pesos colombianos)

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141Estados financieros fondo de capital privado

2019 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del período $ 107.781.472 $ 100.967.984

Ajustes para reconciliar la utilidad del ejercicio con el efectivo netoProcedente (utilizado) en las actividades de operaciónValoración de derechos fiduciarios (110.237.537) (143.331.020)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓNAumento del derecho fiduciario, neto (154.443.157) 65.202.289 (Disminución) en cuentas por pagar 6.487 (226.039) EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (156.892.735) 22.613.214

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNAportes netos realizados por los inversionistas - (22.613.214) Capitalización de rendimientos 183.892.735 - Rendimientos entregados a inversionistas (27.000.000) - EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 156.892.735 (22.613.214)

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - -

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período - - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO $ - $ -

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOAl 31 de diciembre de 2019 y 2018 (En miles de pesos colombianos)

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PATRIMONIO

PATRIMONIOS ESPECIALES

GANANCIAS ACUMULADAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

Aportes en dinero

Aportes en especie

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2018 $ 336.454.342 $ 1.545.748.084 $ - $ 113.878.866 $ 1.996.081.292

Traslados a resultados - - 113.878.866 (113.878.866) -

Resultado del ejercicio - - - 100.967.984 100.967.984

Restituciones (304.584.819) - - - (304.584.819)

Llamados de capital 274.745.535 7.226.069 - - 281.971.604

PATRIMONIO AL 31 DICIEMBRE DE 2018 $ 306.615.058 $ 1.552.974.153 $ 113.878.866 $ 100.967.984 $ 2.074.436.062

Traslados a resultados - - 100.967.984 (100.967.984) -

Capitalización de rendimientos

183.892.735 - - - 183.892.735

Rendimientos a inversionistas

- - (27.000.000) - (27.000.000)

Resultado del ejercicio - - - 107.781.472 107.781.472

PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 490.507.793 $ 1.552.974.153 $ 187.846.850 $ 107.781.472 $ 2.339.110.269

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOAl 31 de diciembre de 2019 y 2018 (En miles de pesos colombianos)

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