proiect sisteme it

8/17/2019 Proiect Sisteme IT

1/24

Anexa 1 5

Planul de afaceri

eg io Spri j inirea dezvoltări i microintrep rinderi lor

Plan de afaceri

1. Firma

Den um irea fir m ei : S.C. PLUS COMINPULS S.R.L.

• Scurta descriere a f ir m ei, viziu ne , misiune, strategie

Soc ietatea com erc iala PLUS COMINPULS SRL este o f irm a cu ca pit al int eg ra l

pr iv at romanesc. în f i inţa ta din anul 2007, ac t iv i ta tea pr incipa la desfăşurata a fost in

domeniu l s is temelor IT , inc luzând consul tanta pent ru rea l izarea acetor s is teme,

insta larea echipam ente lor s i serv ice-u l pen t ru ech ipamen te le u t i l i za te .

Viziunea f i rmei este bazata pe o creştere sănătoasa, o cal i tate superioara a

servic i i lor prestate precum si pe ut i l izarea celor mai noi tehnologi i in domeniul

s is temelor de secur i ta te .

Ca orice societate care activează in domeniul privat, PLUS COMINPULS isi

propune creşterea c i f re i de afacer i core la ta cu o ra ta rezonabi la de prof i tab i l i ta te

care sa asigure o creştere constanta a afacer i i .

Bazandu-si strategia atat pe păstrarea legatur i lor cu foşt i i s i actual i i c l ienţ i in

vederea cont ractăr i i unor pos ib i le lucrăr i u l ter ioare, dar mai a les pe furn izarea de

service post-vanzare, cat s i pe atragerea unor noi c l ienţ i cărora sa le ofere servic i i le

sale, PLUS COMINPULS promo vează o po lit ic a de dez vo ltare baza ta pe

implem entarea s i u t i l i zarea unor tehnolog i i n o i , e f ic ien te, care sa as igure o c a l i ta te

superioara si o durabi l i tate crescută a servic i i lor prestate si produselor furnizate.

Ca o recu noa ştere a serv ici i lo r si lu cră ri lo r pre sta te, SC PLUS COMINPULS a

pr imi t recomandăr i de la c l ienţ i i care au benef ic ia t de serv ic i i le f i rmei .

Forma de organizare

So cietatea c om erc iala PLUS COMINPULS este persoana jur id ica rom ana

organizata pe baza Legi i nr . 31/1990 pr iv ind soc ie tă ţ i le comerc ia le , cu modi f icăr i le

u l ter io are, având s ta tu tu l de soc ie ta te cu răspundere l im i ta ta (S.R.L. ).

Numele complete ale administratorilor si acţionarilor, cote de participare

deţ inute.

Ac tio na ria tu l SC PLUS COMINPULS SRL este fo rm at inte gr al d in ca pi ta l

romanesc, par t ic iparea la capi ta lu l soc ie tă ţ i i f i ind ast fe l :


2/24

Reg io Spri j inirea dezvoltări i microintrep rinderi lor

Anexa 1 5

Planul de afaceri

- George Buturuga - cota de pa r t ic ipare d eţ inu ta d in cap i ta lu l soc ia l -100% .

• Loca l i za re , ad resa sed iu lu i soc ia l p r inc ipa t , sucursa le , f i l i a le

Sediul soc ial al SC PLUS COMINPULS SRL este in S latina , str. U ni ri i , b l. 28C, e t.

1,

ap. 6.

Societatea are deschis un punct de lucru in Slat ina, str . T. Vladimirescu, nr. 24.

• I s t o r ic u l f i r m e i ; A f a c e r e a / a c t i v i t a t e a c u r e n t a

SC PLUS COMINPULS SRL a inceput activitatea in domeniul sistemelor IT in anul

2003,

pr in furnizarea de servic i i de consul tanta in crearea de astfel de sisteme,

insta larea ech ipame nte lor s i as igurarea serv ice-u lu i pent ru a st fe l de ech ipa me nte.

Cl ienţ i i societăţ i i provin din mediul pr ivat. Servic i i le prestate se real izează in

urma unor cont racte incheiate pe baza negoc ier i i d i recte in cazul benef ic iar i lo r

pr ivaţ i .

F i rma este permanent preocupata de ca l i ta tea mater ia le lor u t i l i za te ,

echipamentelor folosi te, cat s i de pregăt i rea echipelor de lucru, in acest sens

existând evaluăr i per iodice si , totodată, teste pr iv ind cunoaşterea si respectarea

normelor de protecţ ie a munci i .

O a l ta preocupare a f i rm ei o reprez in tă fo los i rea de tehnolog i i moderne pen t ru

real izarea sisteme lor IT, reuşind pe parcursu l fun cţ io na r i i sale sa imp lem ente ze in

procesul de producţ ie tehnolog i i s i ech ipamente de u l t ima generaţ ie .

SC PLUS COMINPULS este orie nt at a spre ofe rire a u nor so luţi i op tim e, de

ca l i ta t e , care sa respecte cer in ţe le ben ef ic iar i lo r , te rme nul de exe cuţ ie , buge tu l

a locat precum s i leg is la ţia in dom eniu.

Profesional ismul echipei manageriale, precum si al echipei de execuţ ie din

cad rul f i r m e i, exp er ien ţa si inal ta c al i f ica re recoman da PLUS COMINPULS ca un

partener de afacer i capabi l sa real izeze sisteme de supraveghere perfomante si sa

asigure servic i i de întreţ ine re si rep ara ţ i i in cel ma i scurt t im p pos ibi l s i la cele m ai

ina l te s tandarde.

Gama de servici i oferite de către PLUS COMINPULS cuprinde:

• Consul tanta pent ru a legerea so lu ţ i i lo r opt ime de dotare, ext indere s i

imbunatat i re a tehnic i i de ca lcu l s i a programelor ;

• Serv ic ii de repara re, în t re ţ in ere s i mode rn izare a teh nic i i de ca lcu l ;

• Asamblarea s i comerc ia l izarea de ca lcu la toare, componente s i per i fer ice;

• Proiectarea, instalarea si administrarea de servere si reţele de calculatoare;

• în t re ţ inerea per iod ica a ech ipa me nte lor , pe baza de con t ract ;

• încărcarea car tuşe lor pent ru impr imante s i cop ia toare.

In prezent SC PLUS COMINPULS SRL doreşte sa se reorienteze către domeniul

s istemelor de secur i tate si supraveghere, urmând sa se adresează atat c l ienţ i lor

publ ic i , cat s i c l ienţ i lo r pr ivaţ i care doresc so lu ţ i i complete pent ru s is temele de


3/24

Reg io Spri j inirea dezvoltări i microintreprind eri lor

sucur i ta te : anal iza nevoi lor c l ientu lu i , s tud i i le tehnice, o fer tarea, so lu ţ i i f inanc iare,

customizarea echipamentelor audio-video de supraveghere, consul tanta si service

dupa vânzare.

Sevici i le care vor avea ponderea cea mai mare pe termen mediu si lung vor f i

servic i i le de real izare si întreţ inere pentru sistemele de secur i tate. Aceasta l in ie de

dezvo l tare a f i rm ei se leagă d i rect de un p lan de inve st i ţ i i in ech ipamen te moderne

s i programe in fo rm at ic e, care sa faca fa ta ex igente lor pe segm entu l s is temelor de

secur i tate, dar s i normelor de sănătate si protecţ ia munci i . Pr in aducerea la

înde pl inire a planului de inve st i ţ i i propus pr in pre zen tul pro iect se va asigura o

dezvol tare a act iv i tă ţ i i f i rmei s i c reşterea număru lu i de angajaţ i .

• Desc rierea spatiilor de pr od uc ţie/ pres tare servicii dispo nibile, inclusiv de talii

despre uti l i tăţi le si facil i tăţi le aferente

Serviciile prestate de către SC PLUS COMINPULS SRL urmează sa se desfăşoare

la sediul societăţ i i sau la sediul c l ienţ i lor , in funcţ ie de etapele procesului de

rea l izarea a s is temulu i de sec ur i ta te , dar s i de natura op eraţ iun i lor necesare pen t ru

real izarea acestuia. La sediul c l ie ntu lui se vor desfăşura ac t iv i tă ţ i de anal iza a

nevoi lor acestuia si măsurător i pentru studi i le tehnice care stau la baza real izăr i i

s istemelor de secur i tate complexe si complete, iar in etapa post-vanzare la sediul

c l ien tu lu i se vor rea l iza act iv ia t i le de ins ta lare a ech ipam ente lor care compun

sistemul de secur i tate si act iv i tăţ i le de service care nu necesi ta deplasarea acestor

echipa me nte. La se idu l f i rm ei se vor rea l iza s tud i i le tehn ice necesare pen t ru

in tocm irea unor o fe r te care sa corespunda neces i ta ţ i lo r c l ien tu lu i , precum s i

act iv i tă ţ i de serv ice pent ru ech ipamente le care compun s is temul de secur i ta te .

De asem ene a, la se diul PLUS COMINPULS SRL se vor desfăşura t oa te ac tiv ită ţi l e

pregăt i toare pent ru redactăr i de ofer te , incheier i de cont racte, par t ic ipăr i la

l i c i t a ţ i i ,

precum s i ev identa f inanc iar contab i la a gest iun i i soc ie tă ţ i i .

La locu l prestăr i i serv ic i i lo r , de regula, sunt as igurate toate ut i l i tă ţ i le necesare

pen t ru func ţionarea ech ipamente lo r im p l i ca te , l a paramet r i no rma l i .

Dotăr i le s i ech ipamente le deţ inute in prezent s i u t i l i za te pent ru implementarea

proiectului de către SC PLUS COMINPULS SRL sunt:

Nr.

Denumirea principalelor

Asigurate

Observaţii

crt

echipamente

U.M.

din dotare

1

Autotur isme

Buc

6

func ţ iona le

2

Calculatoare de birou

Buc

7

func t iona l

3

Calcu la toare por tab i le

Buc 4

func ţ iona le

Anexa 1 5

Planul de afaceri \


4/24

Re g i o Spri j inirea dezvoltăr i i microintrepr inderi lor

Anexa 1 5

Planul de afaceri

Locu l de dep oz i ta re a l ech ipam ente s i u t i l a je lo r ex is ten te se a f la la punc tu l

de lucru al f i rmei din Slat ina, str . T. Vladimirescu, nr. 24. Echipamentele care

neces i ta protecţ ie impotr iva soare lu i , că ldur i i sau lumin i i putern ice sunt depoz i ta te

in t r -o inc in ta inch isa d in cadru l spaţ iu lu i . Cele la l te ech ipamente, care au d imensiun i

mai mar i s i nu neces i ta protecţ ie spec ia la impotr iva e lemente lor natur i i sunt

depoz i ta te in incaper i care as igura toate condi ţ i i le opt ime pent ru păst rarea in bune

cond i ţ i i .

Ech ipamente le propuse a f i ach iz i ţ ionate pe nt ru implem entarea pro iec tu lu i de

că tr e SC PLUS COMINPULS SRL su nt :

D e n u m i r e

UM Cant i ta te

Server Lenovo

buc

1

Laptop

buc 3

L icenţe laptop

buc 3

Staţ ie de lucru App le buc

1

So ftware design buc

1

Adobe Creat ive Suite 5 Maşter Colect ion buc 1

Impr ima nta m ul t i func ţ iona la buc

1

Videopro iector buc 1

Ups se rver

buc

1

UPS st aţ i i lucr u

buc 3

Soluţ ie sof tware in tegrata de urmăr i re a

rep ara ţ i i lor s i con sul tanta on l ine

buc

1

Birou ri de lucr u buc 5

Banc de luc ru buc 1

Kit într eţ in ere PK-4091B buc 3

Dig i ta l Mul t imeter buc 3

Sold Station Iron Set

buc 3

Trole y buc 1

Cord less SCRD

buc 3

Scred rivers buc 3

Set scule FACOM

buc 3

Sistem storage, raf tur i

buc 1

Sistem de i luminat

buc

1


5/24

Re g i o Spri j inirea dezvoltăr i i microintrepr inderi lor

Anexa 1 5

Planul de afaceri

Sistem aer co nd iţ iona t buc

1

Sistem de evacuare a gazelor toxice de la

impr imante

buc

Asp irator profesion al IT buc 1

Sistem de sec ur i tate sediu buc

1

Elevator

buc

1

Invertor convertor sudura

buc

1

Set bormasina + Flex

buc

1

Suf lanta

buc

1

Set l ip i re

buc

1

Letcon Gaz

buc

1

L o c u l

de

d e p o z i t a r e

al

e c h i p a m e n t e l o r

propuse a fi

ach iz i ţ i ona te p r in

prezentu l pro iect va f i punctu l de lucru a l f i rmei , spaţ iu suf ic ient s i opt im pent ru

depozi tarea acestor ech ipamente ach iz i ţ ionate. Adresa este strada Slatina, str. T .

V l a d i m i r e s c u , nr. 24.

Spaţ iu l benef ic iază de toate ut i l i tă ţ i le a ferente:

- energ ie e lect r ica

- apa cure nta

- canal izare

- energ ie term ica

- te le fon

- in ternet

- cablu TV

- aer con di ţ iona t

Spat i i le de desfăşurare a act iv i tă ţ i i f i rmei o feră toate condi ţ i i le necesare

desfăşurăr i i une i act iv i tă ţ i e f ic iente, precum s i depoz i tar i i ech ipamente lor de lucru.

• Resurse um ane

Act iv i tatea operaţ ionala a SC PLUS COMINPULS este coordonata de către dl.

George Buturuga, in ca l i ta te de Admin is t ra tor . Impl icarea Admin is t ra toru lu i es te s i

pe l in ie teh nica, acesta având o exper ienţa re levanta in dom eniu l s is temelor IT .

Echipa de lucru fo los i ta in act iv i ta te a cu renta este compusa d in :

Manager - 1


6/24

Reg io

Spri j inirea dezvoltări i microintrep rinderi lor

Anexa 1 5

Planul de afaceri

Agent vânzăr i - 1

Depanator i b irot ica - 5

Al t i ang ajaţ i ca l i f icaţ i - 1 .

Angajaţ i i pe l in ie execut iva sunt , in genera l , lucrator i spec ia l izaţ i , angajarea

real izandu-se pr in incheiere unui contract de munca cu f iecare in parte. In cazul

unor lucrăr i care se derulează pe o per ioada mai scurta, forma de angajare apl icata

este cont ract de munca pe o per ioada determinata, cu pos ib i l i ta tea pre lungi r i i

acestu ia in cazul in care, pana la f ina l izarea cont ractu lu i , apare opor tun i ta tea

demarăr i i unor a l te lucrăr i de execuţ ie .

Ang ajaţ i lo r l i se o feră ca l i f icare in cadru l f i rm ei , la locu l de munca , ca l i f icare

speci f ica act iv i tăţ i i pe care aceşt ia urmează sa o desfăşoare.

Pentru act iv i tă ţ i le care neces i ta o anumi ta ca l i f icare ex is ta angajaţ i pregăt i ţ i

pentru munca respect iva, in caz contrar se angajează pe o per ioada

determinata/nedeterminata lucrator i care sa a iba ca l i f icăr i le necesare s i care sa

as igure f ina l izarea la parametr i ceruţ i a lucrăr i i de executat .

Anga jăr i le se fac pe baza de in terv iu r i s i recom andă r i , pr in com pletarea

dosarului obl igator iul la angajare. Timpul de lucru si concediul de odihna asigurat se

incadreaza in prevederi le Codului Munci i .

Managementu l pro iectu lu i es te as igurat de:

- George Bu turuga - in ca l i ta te de spec ia l is t in coordonarea ac t iv i tă ţ i i f i r m ei , cu

responsabi l i tă ţ i pe l in ie tehnica s i admin is t ra t iva a soc ie tă ţ i i . Are o exper ienţa

bogata in domeniul s istemelor de secur i tate, coordonând real izarea a numeroase

lucrăr i .

Pent ru implementare pro iectu lu i vor mai f i angajate 6 persoane cu cont ract de

munca permanent . Toa ta fo r ţa de munca ex is ten ta s i anga ja ta es te de pe p lan

l ocal .

• O b i e c t i v e l e f i r m e i

Obiect ivul pr incipal al SC PLUS COMINPULS SRL este de dezvol tare durabi la,

pr in imbogat i rea por to fo l iu lu i de c l ienţ i , c reşterea c i f re i de afacer i , c reşterea

numărului de angajaţ i s i perfecţ ionarea pregăt i r i i profesionale a acestora. Planul de

dezvol tare pe termen mediu este legat de per fecţ ionarea serv ic i i lo r o fer i te pr in

achiz i ţ ionarea de echipamente no i , moderne, per formante care sa răspundă

neces i ta ţ i lo r p ie ţe i s is temelor de secur i ta te .

Pr in completarea inventaru lu i ex is tent de echipamente s i programe in format ice

se va as igura o co m pe t i t i v i t a t e cres cută s i o p lusvaloare a ac t iv i tă ţ i i d esfăşurate.

De asemenea, pr in l is ta de echipamen te propuse pent ru a f i a ch iz i ţ ion ate,

PLUS COMINPULS isi prop une sa nu aducă ating ere m ed iulu i inc on jur at or .

Echipamentele propuse spre achizi ţ ionare au un consum scăzut de energie, f i ind

foarte economice si cu emisi i de radiaţ i i sub l imita legala.

Pr in caracter is t ic i le tehnice cu care sunt dotate, aceste ech ipamente as igura


7/24

Reg lo Spri j inirea dezvoltă ri i microintrep rinderi lor

Anexa 1 5

Planul de afaceri

prote jarea mediu lu i inconjurator pr in consumul redus de energ ie s i pr in n ive lu l

foar te scăzut de po luare. Totodată, aceste ech ipamente au ut i l i zare mul t ip la , e le

refo los indu-se la următoare le operaţ iun i desfăşurate de căt re f i rma. Mai mul t ch iar ,

pr in lucrăr i le e fec tua te, PLUS COMINPULS ofe ră pro te cţ ie m ed iu lu i inc on jur at or

atat de po luare cat s i de aruncare a restur i lor de mater ia le rezu l ta te in urma

act iv i tăţ i i de t ipăr i re, in acest sens asigurandu-se transportarea lor la gropi de

deşeuri ecologice sau predarea lor la f i rme care pot real iza recuperarea si

reut i l i zarea acestor mater ia le .

Pr in creşterea act iv i tă ţ i i f i rme i se va as igura ata t dezv ol ta rea ec ono m ica c at

s i de zvo l tare a com po ne nte i soc ia le pr in angajarea unor lucrato r i perm anen ţ i

sup l ime ntar i , precum s i pr in as igurarea pre găt i r i i acestora. Pe durata deru lăr i i

tut ur or ac t iv i tă ţ i lo r , f i rm a PLUS COMINPULS va asigura respectarea n orm elor de

ig iena, sănătate s i secu r i ta te a mu nci i , conform leg is la ţ ie i in dom eniu in v igoare.

2. Produ sul/ serviciul

Invest i ţ ia in echipamentele cu care se doreşte sa se completeze inventarul

resurselor mater iale existente in cadrul f i rmei va f i real izata in scopul asigurăr i i

indepen dente i ac t iv i t ă ţ i i f i r m ei a ta t in e tapa de rea l izare a s is temelor de

secur i tate, cat s i in etapa de întreţ inere a acestora - pr in asigurarea unor servic i i

post -vanzare de ca l i ta te .

In real izarea sistemelor de supraveghere se ut i l izează mater iale achizi ţ ionate

de pe p ia ţa in terna, de la d is t r ibu i tor i autor izaţ i sau magazine de spec ia l i ta te .

Tehnologi i le s i echipamentele noi propuse spre achizi ţ ionare vor aduce o

uşur in ţa de manipu lare s i o creştere a e f ic iente i u t i l i zăr i i s is temelor de secur i ta te ,

vor permi te rea l izare unor s is teme de o ca l i ta tea crescută la pretur i compet i t ive.

Echipamente le s i programele in format ice ach iz i ţ ionate vor permi te rea l izarea de

t ipăr i tur i pe d iverse mater ia le (hâr t ie , p last ic , tex t i le ) s i de d iverse d imensiun i .

Pr in combinarea tehnolog i i lo r no i cu ech ipamente moderne d in domeniu l

serv ic i i lor de se cu r i tat e, susţ inute de ech ipele profes ioniste de luc ru , se va at inge

nive lu l ca l i ta t iv dor i t a l lucrăr i lor prestate , ceea ce va face d i ferenţ ierea fa ta de

compet i to r i i d in domen iu .

Pr in u t i l izarea unor mate r ia le eco log ice, de producţ ie in tern a, se va co nt r ibu i

la prote jarea mediu lu i inconjurator pe de o par te , precum s i la impuls ionarea

producţ ie i autohtone s i c reşterea număru lu i de locur i de munca pe de a l ta par te .

In vederea dezvol tăr i i pe termen mediu s i lung a act iv i tă ţ i i , s -a propus pr in

planul de dezvol tare achizi ţ ionarea unei l is te de echipamente si a unor programe

info rm atic e care sa asigure prestarea servic i i lor ata t pen tru real izarea sistemelor de

supraveghere, cat s i pentru asigurarea service-ului pentru acestea. Echipamentele

propuse a f i achizi ţ ionate vor asigura dezvol tarea durabi la a act iv i tăţ i i PLUS

COMINPULS SRL, vor conduce la generarea de noi locuri de munca, la special izarea

unor lucrator i pent ru u t i l i zarea acestora precum s i la încadrarea in t rendul

economiei de piaţa si anume, acela de a ofer i servic i i care inglobeaza un înal t grad

de tehnologie si care asigura o cal i tate superioara.


8/24

I - , . . J .. Anexa 1 5

Reg io Spr i j in i rea dezvol tam microintrepnndenlor Planul de afaceri

Pr inc ipa la p ia ţa de apro v iz iona re a ma te r ia le lo r u t i l i za te in ac t i v i ta tea

des făşura ta es te p ia ţa in te rna (p ro duc ă to r i au to h to n i sau im po r ta t o r i - a tun c i

cand mate r ia lu l respec t i v nu se p roduce la no i i n ta ra ) .

P r i n t r e f u r n i z o r i i p o t e n ţ i a l i d e c o n s u m a b i l e s i e c h i p a m e n t e p e n t r u

ac t i v i ta tea de rea l i za re s i i n t re t in e r e s i s teme de sec ur i ta te enum erăm:

- SC OP C OMPU TER S SR L

- FLAMINGO COMPUTERS S.A.

- SOFTWAY SRL

- TOP TECH SRL

- D EC K C OMPU TER S IN TER N A TION A L SA

- P R O N E T C O M P U T E R S C O M I M P R E S T S R L

- DATASOFT SRL

- BEDIGITAL SRL

- T E C H N O M A R K E T

- MOD EC C OMPU TER C EN TER SR L

3. Piaţa

Piaţa pe care SC PLUS COMINPULS activează si pe care intenţionează sa-si

dezvol te act iv i ta tea este loca l izata in domeniu l s is temelor de secur i ta te s i

supraveghere.

• a r ia geogra f i ca de aco per i re a p ro du su lu i / se rv i c iu lu i

Ar ia geograf ica la care se adresează servic i i le s i lucrăr i le ofer i te de către PLUS

COMINPULS se concentrează in zona Slatina si sud-estul

t a r i i ,

dar poate f i ext insa

or iunde pe te r i to r iu l

t a r i i .

• c l i e n ţ i e x i s t e n ţ i s i p o t e n ţ i a l i , v o l u m u l v â z a r i l o r , p r o d u s e / g r u p e d e p ro d u s e

Pr in t re c l ie nţ i i po ten ţ ia l i impo r tan ţ i se af la benef ic iar i publ ic i (urm ăr i rea

l ic i ta ţ i i lo r sau a cere r i lor de ofer ta se rea l izează pr in s is temul e lect ron ic de ach iz i ţ i i

publ ice - SEAP) precum si benef ic iar i pr ivaţ i care vor sa benef ic ieze de sisteme de

secur i ta te de u l ima generaţ ie .

In aceste condiţ i i , volumul servic i i lor prestate este preconizat sa se incadreze

pe un tre nd c res căt or, PLUS COMINPULS propunan du-si in cad rul stra teg iei de

dezvol tare o creştere a ci f rei de afacer i de la un an la

a l t u l .


9/24

| Anexa 1 5

Reg lo Spri j inirea dezvoltări i microintrepr inderi lor Planul de afaceri

• analiza stadiului actual al pie ţei - nevoi si ten din ţe

Domeniul servic i i lor de real izare a sistemelor de secur i tate in aceasta per ioada

este intr-o stagnare pusa pe seama cr izei economice globale. Existând semnele unei

relansăr i economice globale (cele mai importante tar i a le Uniuni i Europene au

incheiat t r imestrul al 3- lea al anului 2010 cu o uşoara creştere) putem considera ca

in cursul anului 2011 putem asista la o relansare si in cadrul economiei romaneşt i .

Odată cu relansarea economica, este de aşteptat ca multe f i rme sa aloce

fonduri pentru sistemele de secur i tate. De asemenea, posibi la relansare a pieţei

imobi l ia re va determina o creştere pe p ia ţa const rucţ i i lo r s i , ad iacent , a invest i ţ i i lo r

in dotarea clădir i lor noi cu sisteme de secur i tate si supraveghere.

La acest moment cream premisele in cadrul f i rmei PLUS COMINPULS pentru a

creste capac i ta tea de cont ractare a unor benef ic iar i impor tanţ i ca vo lum de lucrăr i .

In completarea acestei tendinţe, PLUS COMINPULS acorda si o mare atenţ ie

nevo i lor in pl ina expansiune de ut i l iza re a tehn olog i i lor no i care sa ofe re un plus de

ef ic ien ta in u t i l i za re. In aceasta d i rec ţ ie se s tud iază cont inuu u l t ime le teh nolog i i pe

pia ţa s is temelor de secur i ta te pent ru rea l izarea unor lucrăr i de o ca l i ta te

superioara.

• previziona rea creşte ri i pi eţe i, prognoza cere rii

Bazandu-ne pe e lemente le expuse anter ior , re fer i toare la re lansarea

econom ica aşte pta ta, pute m considera ca piaţa sisteme lor de sec ur i tate se va

dezvol ta din nou in 2011 (ani i 2009-2010 reprezintă punctul cr i t ic in acest domeniu).

O p ia ţa in creştere inseamna o am pl i f icare a cere r i i , unu l d in t re e lem ente le

care acţ ionează asupra compor tamentu lu i consumator i lor f i ind dat de căt re

siguranţa f inanc iara. O econo mie care funcţ ione ază nu poate de cât sa atragă dupa

sine o ampl i f icare a nevoi lor personale si de grup si invar iabi l va susţ ine o creştere a

cerer i i pe toate domeni i le de act iv i ta te .

Daca in cazul prezentei cr ize economice cel mai afectat segment a fost cel al

const rucţ i i lo r , urmat apoi de ce le la l te sectoare a le economie i , odată cu s tar tu l

creşter i i economice invest i ţ i i le in s isteme de secur i tate pentru clădir i business si

rezid enţ ia le vor c reste . Pe ntru acest mo m ent f i rm a PLUS COMINPULS se p regăteş te

pr in ach iz i ţ ia de echipamete s i programe in format ice care sa permi tă cont ractarea

unor comenzi impor tante de rea l izare s i în t re ţ inere a s is temelor de secur i ta te .

• definire a poten ţialelor segmente ale pie ţei produsului/serviciului dvs.

Daca segmentul s istemelor de secur i tate va reprezenta o buna parte a

ac t iv i tă ţ i i f i r m e i, nu se vor n egl i ja nic i ce lela l te seg men te pe care PLUS COMINPULS

are o exper ienţa de 7 an i .


10/24

Re g l o Spri j inirea dezvoltări i microintrep rinderi lor

Toate aceste segmente se vor d ivers i f ica in funcţ ie de evolu ţ ia v i i toa re a p ie ţe i

s i de tendinţele de schimbare a nevoi lor de consum.

• c o n c u r e n t a ; e l e m e n t e c a r e i n f l u e n ţ e a z ă c o m p o r t a m e n t u l c u m p ă r ă t o r i l o r

Concurenta pe p ia ţa s is temelor de secur i ta te este destu l de d ivers i f icata ,

împăr ţ i rea p ie ţe i es te d i rect legata de număru l mare de compet i tor i pe aceasta

p ia ţa .

Majo r i ta tea f i rme lor care act ivează pe p ia ţa acoperă aproape in t regu l pa l ier

de lucrăr i s i serv ic i i (de la concepere s is tem, implementare, în t re ţ inere) . D in acest

punct de vedere putem cons idera ca p ia ţa s is temelor de secur i ta te este o p ia ţa

d ivers i f icata , omogena s i care nu este guvernata de m onop ol .

Dint re concurenţ i i care act ivează pe acesta p ia ţa menţ ionam:

- Sara Sistem

- Neosis Security

- HutSystem

Punctele tari ale servici i lor ce vor f i prestate de către SC PLUS COMINPULS SRL

sunt legate de ob iect ivu l f i rmei de a ofer i serv ic i i de o ina l ta ca l i ta te s i care

îng lobează profes ional ism. Folos i rea unor tehnolog i i de u l t ima generaţ ie in cadru l

s istemelor de secur i tate poate f i considerat unul dintre punctele tar i a le PLUS

COMINPULS SRL. In cadrul servic i i lor prestate, pr in ut i l izarea unor tehnologi i

mo dern e, PLUS COMINPULS vine in s pr i j in ul b en ef ic iar i lor pr in red ucerea la

maximum a consumulu i de energ ie , p r in t r -o c a l i ta te super ioara s i pr in prote jarea de

poluare (emis i i rad ia ţ i i ) in t impul funcţ ionar i i s is temelor de secur i ta te .

U t i l i za rea unor ech ipe competen te de p ro fes ion iş t i es te un a l t punc t ta re a l

f i r m e i ,

care contr ibuie la desăvârşirea unor servic i i de o cal i tate superioara.

Ca l i ta tea supe r ioara a se rv ic i i lo r p res tate po ate f i cons iderata de asemenea

un punct tare pe care se bazează act iv i tatea Alphanet Service.

U t i l i za rea unor ech ipamente moderne , eco log ice , e f i c ien te ca re as igura un

plus de economie s i sat is facţ ie benef ic iar i lo r este un a l t punct for te a l ac t iv i tă ţ i i

desfăşurate de către Alphanet Service.

Elemente le care in f luenţează compor tamentu l cumpărător i lor pe p ia ţa

s is temelor de secur i ta te sunt var ia te s i in t r -o cont inua sch imbare, in funcţ ie de

evoluţ ia p ie ţe i s i , nu in u l t imul

rand,

de evoluţ ia economica personala si globala.

Plecând de la fonduri le propr i i (bugetul propr iu al f i rmei sau benef ic iarului

publ ic ) compor tamentu l capata o anumi ta va lenţa care cont r ibu ie la in tens i ta tea

lucrăr i i so l ic i ta te , la e lemente le de f ineţe s i complex i ta te so l ic i ta te . Ast fe l , un

buget r id icat poate or ienta compor tamentu l benef ic iaru lu i căt re o lucrare / serv ic iu

Anexa 1 5 ^

Planul de afaceri \


11/24


elaborata, complexa, care sa ut i l i zeze mater ia le peste l imi ta medie de neces i ta te

(peste pa ram etr i teh nici absolut necesar i a f i a t inşi) .

Un a l t e leme nt care in f luenţează co mp or tam entu l bene f ic iar i lo r pe aceasta

p ia ţa este n ive lu l de cu l tura s i c iv i l i za ţ ie . In funcţ ie de apar tenenţa la o categor ie

sau al ta de cul tura regionala sau etnica, benef ic iarul poate sol ic i ta un sistem mai

simplu sau mai complex de secur i tate, ast fel incat sa at ingă necesi tăţ i le personale si

de grup ident i f icate .

Peste to at e aces te aspe cte pr ez en ta te, f irm a PLUS COMINPULS asigura o

sat is facere a nevoi lor d in domeniu l s is temelor de secur i ta te pent ru toate

categor i i lo r de benef ic iar i , ind i ferent de sex, vârs ta , categor ie soc ia la , conv inger i ,

or ientare sexuala, etnie, apartenenţa pol i t ica sau rel ig ioasa, neapeland la nic io

d i fe ren ţ ie re pe v reunu l d in t re c r i te r i i l e enum era te .

• ana l i za p r inc ipa le lo r m od a l i tă ţ i de d is t r i bu ţ ie a p rod use lo r /se rv i c i i l o r pe p ia ţa

Polit ica de vânzări a PLUS COMINPULS SRL nu face discriminări intre diferitele

categor i i de c l ienţ i potenţ ia l i . Ast fe l , re la ţ i i le cu or ice t ip de c l ient sunt b ineveni te

in t r -un mediu de afacer i in cont inua dezvol tare, in t r -o economie de p ia ţa

funcţ ionala .

Par t i c ipa rea la l i c i ta ţ i i l e o rgan iza te de că t re en t i tă ţ i l e pub l i ce es te una

dint re modal i tă ţ i le de in t rare in contact cu potenţ ia l i i benef ic iar i a i lucrăr i lor s i

încheierea cont racte lor de prestăr i serv ic i i . Par t ic iparea la aceste l ic i ta ţ i i se

rea l izează pr in e laborarea unei documentaţ i i spec i f ice, ceruta de căt re benef ic iar

pr in ca ie tu l de sarc in i sau f isa de achiz i ţ ie . Major i ta tea l ic i ta ţ i i lo r organizate

evaluează par t ic ipanţ i i in urma pr imi r i i unor o fer te in p l ic inch is , as t fe l concurenta

devenind des tul de r id ica ta. In cazul câ şt igăr i i unor l ic i t a ţ i i , PLUS COMINPULS se va

prezenta pent ru incheierea cont ractu lu i in cadru l cărora vor f i prestate

lucrăr i le /serv ic i i le so l ic i ta te in cadru l l i c i ta ţ ie i organizate.

O a l ta modal i ta te de a a junge la incheierea cont racte lor de prestăr i serv ic i i cu

c l ie nţ i i ben ef ic iar i es te transm i terea doc um entaţ ie i s i a o fe r te i de pret in cadru l

ce re r i l o r de o fe r te in i ţ i a te de că t re bene f i c ia r i pub l ic i sau p r i va ţ i .

Recomandăr i l e că t re a l t i po ten ţ ia l i c l i en ţ i ven i te d in par tea bene f i c ia r i l o r

sat isfăcuţ i de o cal i tate r id icata a lucrăr i lor , const i tu ie un al t segment din care PLUS

COMINPULS is i acoperă o al ta parte din contractele incheiate.

Ofer te le d i recte, in cazul in care ex is ta cunoşt in ţa de cont ractarea unor

potenţ ia le lucrăr i sau serv ic i i , reprez in tă de asemenea o a l ta modal i ta te de

dis t r ib uţ ie a serv ic i i lo r o fe r i te .

In cazul in care un benef ic iar mai are lucrăr i noi sau servic i i adiacente de

real izat , pe baza ca l i tă ţ i i serv ic i i lo r pr imi te ante r ior , poate so l ic i ta r e in cep ere a

unui nou cont ract de prestăr i serv ic i i cu A lphanet Serv ice.

Anexa 1 5

Planul de afaceri \

4. Strategia de marketing


12/24

I . Anexa 1 5

Reg io Spr i j in i rea dezvol tam microintrepnndenlor

Planul de afaceri

Strateg ia de market ing a or icăre i f i rm e care lucrează d i rec t cu c l ienţ i i es te

aceea de apropiere a acestora, de înţelegere a nevoi lor de consum si de elaborare a

unor oferte care sa întâlnească cel mai inal t grad de sat isfacere a acestor nevoi in

con t inua expans iune. PLUS COMINPULS acorda o aten ţ ie deoseb ita ma rket in gulu i

serv ic i i lo r o fer i te , vâr fu l de lance const i tu indu- l or ientarea cat re o ca l i ta te

super ioara pent ru to t ceea ce este l iv ra t /prestat cat re benef ic iar i i f ina l i .

• Punctele tari ale afacerii produ sului/ serviciului) , ava ntaje oferite fata de

competi tor i

O caracter is t ica poz i t iva a ac t iv i tă ţ i i desfăşurate este deschiderea pen t ru

ut i l i zarea tehnolog i i lo r no i s i completarea ce lor t rad i ţ iona le . De asemenea

promovarea produselor noi , mai ef ic iente economic si tehnic se af la pe un loc

impor tant in po l i t ica A lphanet Serv ice.

Promovarea unor servic i i de ca l i tat e a adus recunoaşterea ac t iv i tă ţ i i pres tate

de cat re benef ic iar i i aceste ia , recomandăr i le c l ienţ i lo r f i ind un fapt care v ine in

spr i j inu l aceste i recunoaşter i .

Poziţ ionarea afaceri i PLUS COMINPULS in domeniul sistemelor de securtate este

una s tab i la , care oferă o creştere economica durabi la , iar pr in îmbogăţ i rea

inventa ru lu i de ech ipam ente se va con fer i o du rab i l i ta te pe termen lung ac t iv i t ă ţ i i

desfăşurate.

• Poziţionarea pe piaţa a produ sului/ serviciului, caracteristici care i l diferen ţiază

de competitori

Servici i le furnizate de catre PLUS COMINPULS acoperă o gama larga din

domeniu l s is temelor de secur i ta te .

Folosirea unor echipamente de ul t ima generaţ ie in cadrul s istemelor real izate

reprez in tă o caracter is t ica impor tanta care poate face d i ferenţa fa ta de mul ţ i

co m pe t i to r i . Pr in u t i l izarea unor tehnolog i i moderne se va obţ ine o reducere

imp or tan ta a costur i lor , va creste substanţ ia l ca l i ta te a serv ic i i lo r prestate s i in

acelaş i t im p se va con t r ibu i la prote jarea me diu lu i înconjură tor pr in reducerea

consumulu i de ene rg ie .

Ut i l i zarea unor ech ipe competente de profes ion iş t i es te o a l ta caracter is t ica

imp or tan ta care imp r ima serv ic i i lo r prestate o compon enta ca l i ta t iva super ioara

care poate aduce o d i ferenţa semni f icat iva fa ta de a l te serv ic i i s imi lare.

Ut i l i zarea unor ech ipamente moderne, eco log ice care sa as igure o e f ic ienta

tehnica si cal i tat iva in creştere aduce un plus de valoare servic i i lor prestate de

catre Alphanet Service.

Considerând cele de mai sus, ca l i tat ea sup erioara a serv ic i i lor pre state p oate f i

cons iderata o caracter is t ica impor tanta care d i ferenţ iază act iv i ta tea prestata de

catre PLUS COMINPULS fat a de ac t iv i t ate a unor f i rm e sim i lare din do m en iu.

• Politica de pret, legătura dintre politica de pr et, caracteristicile produsului/


13/24

Re g i o Spri j inirea dezvoltă ri i microintrep rinderi lor

Anexa 1 5

Planul de afaceri

- c reşterea comerţu lu i on l ine

- sch imbul de generaţ i i / no i le generaţ i i sunt mul t mai conectate la in ternet

- este un mediu relat iv ief t in de promovare cu ef ic ienta din ce in ce mai buna

- este accesibi l s i usor de invatat de catre t iner i

- are o acoperire geograf ica foarte larga

- s impla prezenta pe in ternet pr in t r -un s i te de prezentare poate spr i j in i

procesul de vânzare pr in cred ib i l i ta tea confer i ta a facer i i

- necesi ta bugete relat iv reduse comparat iv cu al te medi i de promovare /

vânzare.

Pentru o e f ic ienta spor i ta a promovăr i i pe in ternet vor f i c reate cuv in te cheie

usor de accesat pr in in termediu l motoare lor de căutare. F i rmele d in domeniu care

apar la că ută r i le in Google dupa pr im ele c uvin te cheie au mu lt ma i mu lte şanse sa

atragă acei c l ienţ i care cauta acest gen de servic i i pe internet. De asemenea, cu o

invest i ţ ie moderata in opt imizarea unui websi te care sa urce pe pr ima pagina la

căutăr i le dupa cuv in te le cheie re levante, se pot a t rage no i c l ienţ i .

In cazul s is temelor de secur i ta te căutate pr in in termediu l motoare lor de

căutare pe in ternet , ex is ta un potenţ ia l semni f icat iv in a t ragerea de c l ienţ i care nu

sunt dec iş i cu pr iv i re la mo dal i ta tea de at ingere a ob iec t ivu lu i propus, de c at re

f i rmele care oferă so lu ţ i i complete, de la concepere, la implementare s i în t re ţ inere

a s is temulu i de se cur i ta te .

Procesul de Market ing este cu atat mai important in cazul dezvol tăr i i unei

a facer i s i neces i ta f ide l izarea s i cu l t ivarea unui por to fo l iu de c l ienţ i . In per ioadele

de cr iza/recesiune cererea se restrânge si devine mai exigenta, de aceea servic i i le

ofe r i te t reb uie sa f ie d in t re ce le mai r id icate ca l i ta t iv .

• P rev iz ionarea vân zăr i l o r

Odată cu ach iz i ţ ionarea s i u t i l i zarea echipamente lor prevăzute in p lanul de

inv es t i ţ i i , p recum si a so ft-u r i lor , se va asigura o baza m ate r iala suf ic ie nta

con t ractă r i i perm anente a unor serv ic i i de rea l izare si în t re ţ iner e a s is temelor de

secur i ta te .

Pe dura ta urm ăto r i lor ani f isc al i , f i r m a PLUS COMINPULS is i propune o creşte re

constanta a ve ni tu r i lo r , core la ta cu o t inere sub con t ro l a ch el tu ie l i lo r . Ven i tur i

es t ima te a f i rea l izate in per ioada pos t - implemen tarea a invest i ţ ie i se prez in tă

ast fe l :

- 1.400 mii lei in primul an

- 1.540 mii lei in al doilea an

- 1.694 mii lei in al trei lea an

Acest t rend crescător a l vânzăr i lor , susţ inut de un cont ro l e f ic ient a l

che l tu ie l i lo r va conduce la o prof i tab i l i ta te crescută, ceea ce va as igura o


14/24

Reg io | Spri j inirea dezvoltări i microintrep rinderi lor

Anexa 1 5 „

Planul de afaceri \

durabi l i ta te a pro iectu lu i dezvol ta t in cadru l A lphanet Serv ice.

• R iscuri i de n t i f i c a te si ma sur i l e p rev ăzu te pe n t r u d im inuare a e fe c te lo r i n cazu l

mate r ia l i ză r i i aces to r r i scu r i .

R iscuri s i f l e x ib i l i t a te . S t ruc tu ra r i scu r i l o r

Riscur i le se pot def ini ca si probabi l i tăţ i de producere a unor pierder i in proiect.

Pent ru a prote ja rezu l ta te le pro iectu lu i de acţ iunea r iscur i lor , se impune

parcurgerea următoare lor t re i e tape:

A. identif icarea riscuri lor pe baza surselor de risc

B. est imarea si evaluarea r iscuri lor pe baza m atr ice i im pa ct/ pro bab i l i tate

C. gest ionarea r iscului s i imb una tat i rea con ceptu lui pr oie ctu lui ; Anal iza de r isc

A. Id en t i f ic ar ea r iscuri lor se real izează

pr in:

* anal iza planului de implementare

* brainstorming

* exper ienţa special işt i lor s i a echipei de implementare

* metod e ana l i t ice - anal iza de sensibi l i tate (acolo unde este p osibi l )

Se ide nt i f ic a in struc tura p roie ctu lui doua ma ri surse de r iscur i s i anum e:

* r isc de real izare a proiectului cu efecte directe asupra implementăr i i proiectului

* r isc pr iv ind benef ic i i le scontate cu efecte asupra duratei de viata a invest i ţ ie i

Pr incipalele surse de r isc sunt considerate:

* r iscur i le de natura tehnica

* riscuri le de natura f inanciara

* riscuri le de natura instituţionala

In cadru l prezentu lu i pro iect , pr in metodele mai sus menţ ionate, au fost

ident i f icate următoare le r iscur i :

1.

Riscur i spec i f ice faze i de real izare a pr oie ctu lui :

/

1 Riscuri

come rciale si strategice

* modif icăr i de natura tehnologica

1 2 Riscuri

economice

* creşterea preţului la energie


15/24

Re g l o | Spri j inirea dezvo ltări i microintreprinderi lor

Anexa 1 5

Planul de afaceri \

* reducerea fonduri lor propr i i a locate in domeniul s istemelor de secur i tate

* modif icarea ratelor de schimb

* reducerea capaci tăţ i i de plata a f i rmelor

1 3

Riscuri contractuale

* intarzier i in îndepl inirea obl igaţ i i lor contractuale

* in tarz ier i la pr imi rea oferete lor d in par tea furn izor i lor de mater ia le , ech ipamente

* probleme neprevăzute ale furnizor i lor de echipamente

* for ţa majora

1 4

Riscuri financiare

* l ipsa surselor interne/externe de f inanţare

* creşterea costur i lor pentru invest i ţ ia de baza

* majorarea impozi te lor

* scăderea disponibi l i tăţ i i de plata a populaţ ie i

1 5 Riscuri de mediu

* intarzieri ale proceselor de avizare

* schimbarea legis laţ ie i in domeniul mediului

1 6 Riscuri politice

* re t ragerea spr i j inu lu i po l i t ic pent ru anumi te autor i tă ţ i cont ractante

* schimbă ri po l i t ice m ajore

* renunţarea la derularea proiectului in urma presiuni lor pol i t ice sau a reor ientar i i

invest i t ionale

1 7

Riscuri sociale

* inselarea aşteptăr i lor comunităţ i i

* apar i ţ ia grupur i lor de presiune

2.

Riscuri spec i f ice faze i de imp leme ntare a pro ie ctu lu i :

2 .1 Risc uri contractuale

* intarzier i a le procesului de l ic i taţ ie

* incoerenta caietelor de sarcini

* subiect iv i tate in selectarea contractorului

* intarzier i in îndepl inirea obl igaţ i i lor contractuale

* intarzier i la furnizarea mater ialelor s i echipamentelor

* for ţa majora

2 2 Riscuri tehnice


16/24

Reg io Spri j inirea dezvoltări i microintre prinderi lor

Anexa 1 5

Planul de afaceri

* l ipsa de personal special izat si cali f icat

* depăşirea costur i lor alocate

* control defectuos al cal i tăţ i i

* d isponibi l i tatea mater ialelor s i echipamentelor

* nerespectarea con diţ i i lor de siguranţa si sănătate

* disconfortul populaţ ie i

* întârzier i de f inal izare

2 3 Riscuri determinate de factorul uma n

* eror i de est imare

* eror i de operare

* sabotaj

* vandalism

2 4 Riscuri datorate evenimen telor naturale

* incendi i

* inundaţ i i

2 5 Riscu ri instituţionale si organ izational:

* management de proiect neadecvat

* selecţ ia neadecvata a subcontractant i lor

* l ipsa de resurse si de planif icare

2 6 Riscuri operaţionale si de sistem:

* probleme de comunicare

* est imări greşi te ale parametr i lor funcţ ional i

In per ioada de exploatare, pr incipalul r isc care poate sa apara este legat de

capac i ta tea ben ef ic iaru lu i pro iec tu lu i de a gest iona (exp loata) in mod corespunzător

echipamente le ach iz i ţ ionate. Ne re fer im a ic i la pos ib i l i ta tea menţ iner i i n ive lu lu i de

per form anta s i a costur i lor de exp loata re in l im i te le p lan i f icate .

Pentru gest ionarea corespunzătoare a r iscur i lor din exploatare se vor avea in

vedere:

* instruirea corespunzătoare a personalului de exploatare

* cunoaşterea si respectarea reglementar i lor legis lat ive in domeniu

* opt imizarea lega tur i lor ins t i tu ţ ionale


17/24


Anexa 1 5

Planul de afaceri

B.

Est ima rea si ev alu are a r iscuri lor oferă soluţ i i in ceea ce pr iveşte m asuri le

care trebuiesc luate pentru gest ionarea r iscur i lor .

Abordarea anal izei r iscur i lor se bazează astfel pe:

*est imarea r iscului - se determina impactul , mărimea r iscului

*evaluarea r iscului - se dete rmin a prob abi l i tatea produ cer i i r iscului

Abordarea r iscur i lor pe baza matr ice i Impact / Prob abi l i ta te

^^^^-^^^ Impact

Probabilitate

Scăzut

Mediu Mare

Scăzuta

1 2 3

Medie

2 3 4

Mare

3

4

5

Evaluarea r iscur i lor :

Risc Evaluare

modificări de natura tehnologica

2

creşterea preţului la energie 2

reducerea fondurilor proprii alocate in domeniul sistemelor de securitate

3

modificarea ratelor de schimb 4

reducerea capacităţii de plata a firmelor

4

intarzieri in îndeplinirea obligaţiilor contractuale 2

intarzieri la primirea ofertelor din partea producătorilor de materiale,

ut i laje, echipamente

2

probleme neprevăzute ale furnizorilor de echipamente

3

forţa majora

2

lipsa surselor interne/externe de finanţare

4


18/24

Reg lo Spri j inirea dezvoltări i microintrepr inderi lor

Risc

Evaluare

creşterea costurilor pentru investiţia de baza

2

majorarea impozitelor

2

scăderea disponibilităţii de plata a firmelor

2

intarzieri ale proceselor de avizare

2

schimbarea legislaţiei in domeniul mediului

2

retragerea sprijinului politic pentru anumite autorităţi contractante

1

schimbări politice majore

2

renunţarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a

reorientarii investitionale

1

inselarea aşteptărilor comunităţii

1

apariţia grupurilor de presiune

2

intarzieri ale procesului de licitaţie

3

incoerenta caietelor de sarcini

3

subiectivitate in selectarea contractului

2

intarzieri in îndeplinirea obligaţiilor contractuale 4

intarzieri la furnizarea materiale lor si echipam entelor 3

forţa majora 3

lipsa de personal spec ializat si cali ficat 2

depăşirea costurilor aloc ate 1

control defectuos al calităţii

2

disponibilitatea materialelor si echipamentelor 2

nerespectarea condiţiilor de siguranţa si sănătate

2

disconfortul populaţiei

2

intarzieri de finalizare

2

erori de estimare

2

erori de operare

2

Anexa Í .5. I

Planul de afaceri \


19/24

Re g l o Spri j inirea dezvoltări i microintrep rinderi lor

Risc

Evaluare

Sabotaj

2

Vandalism

2

Incendii

1

Inundaţii

2

management de proiect neadecvat

2

selecţia neadecvata a subcontractantilor

1

lipsa de resurse si de planificare

1

probleme de comunicare

1

estimări greşite ale parametrilor funcţionali

2

Ca si o concluz ie generala a eva luăr i i r iscuri lor , se pot af i rm a urm ăto are le:

* r iscur i le care pot apărea in derularea proiectului au in general un impact mare la

producere, dar o probabi l i tate redusa de apar i ţ ie s i declanşare

* r iscur i le majore care pot afecta proiectul sunt r iscur i le f inanciare si economice

* probab i l i ta tea de apar i ţ ie a riscur i lor tehnice a fost putern ic co nt ra tă pr in

cont ractarea lucrăr i lor de consul tanta cu spec ia l iş t i cu o exper ienţa bogata in

domeniu

C. Gestionarea riscului; Analiza de risc

In funcţ ie de structura r iscur i lor se vor lua masuri le necesare unei anal ize

ef ic iente si corecte a r iscur i lor . Anal iza de r isc se real izează pe baza a patru

operaţ iun i d is t inc te :

* plani f icarea (operaţ iune care intra in sarcina benef ic iarului s i a consul tantului)

* moni tor izare (operaţ iune care in t ra in sarc ina bene f ic iaru lu i )

* alocarea resurselor necesare prev en ir i i sau înlă tur ăr i i efe cte lor r iscur i lo r

produse (operaţ iune care in t ra in sarc ina benef ic iaru lu i s i a l te ins t i tu ţ i i

f inanc iare a căror ro l es te de spr i j in i re a pro iec tu lu i )

* con t ro l (op eraţ iune care in t ra in sarc ina bene f ic iaru lu i )

Anexa 1 5

Planul de afaceri \


20/24


Pentru a de term ina resursele necesare prev en ir i i pro duc er i i r iscur i lor de

proiect, pentru a real iza o gest ionare ef ic ienta a r iscur i lor se impune real izarea

unor anal ize legate de:

* analiza fa ct or i lo r inte res aţi : PLUS COMINPULS SRL.

* anal iza sociala - anal iza a fost real izata de către benef ic iar, iar in urma

aceste i anal ize s-a determinat gradul de supor tab i l i ta te a populaţ ie i in cadru l

evenimente lor organizate, gradul de impl icare c iv ica a benef ic iar i lo r , reacţ ia

soc ia la la ob iect ive le invest i t iona le a le pro iectu lu i , c rearea de no i locur i de

munca

* anal iza ins t i tu ţ ionala - pro iectu l poate f i implementat d in punct de vedere

legislat iv

* anal iza tehnica - anal iza care in prezent se regăseşte in Planul de afacer i s i

furn izează in formaţ i i cu pr iv i re la f i rma so l ic i tanta

* anal iza f inanc iara - anal iza care furn izează in formaţ i i legate de rentab i l i ta tea

pro iectu lu i , gradul de acoper i re a cred i tu lu i (daca este cazul ) , s t ructura s i

evoluţ ia costur i lor s i a vânzăr i lor .

* anal iza de mediu - in conformi ta te cu reg lementăr i le Agenţ ie i de Protecţ ie a

Mediu lu i furn izează in formaţ i i cu pr iv i re la in tegrarea prezentu lu i pro iect in

strategia naţ ionala si regionala de mediu, masuri de respectare a

reg lementar i lor de mediu naţ ionale s i in ternaţ ionale

Toate aceste anal ize dimensionează soluţ i i s i impl ic i t obiect ive, dar acestea la

rândul lor sunt insot i te de r iscur i . Pentru gest ionarea r iscur i lor se impun, inca din

faza de e laborare a pro iectu lu i , luarea unor masur i de preveni re s i protecţ ie a

pro iec tu lu i :

* inc luderea de chel tu ie l i neprevăzute in bugetu l pro iectu lu i , măsura care

poate soluţ iona apar i ţ ia unor r iscur i naturale, tehnice si chiar f inanciar - economice

( for ţa majora, eror i de execuţ ie , in tarz ier i , modi f icăr i a le ra te i dobânz i i , modi f icăr i

a le cursu lu i va lu tar , e tc)

* inc luderea in pro iect a ac t iv i tă ţ i lo r de atenuare a r iscur i lor

* core larea s t ra teg ica a ob ie ct ive lor , scopur i lor s i rezu l ta te lor pro iec tu lu i

* a tenuarea r iscur i lor pe per ioada de implementare pr in t r -o a tenta

moni tor izare

Anexa 1 5 ^2

Planul de afaceri \

* angrenarea factor i lor in teresaţ i in toate etapele de deru lare a pro iectu lu i


21/24

i

Anexa 1 5

I

Reg io Spri j inirea dezvoltări i microintrep rinderi lor Planul de afaceri

Pentru o mai buna evidenţ iere si urmărire a r iscur i lor la care proiectul este

supus, precum si pentru o corecta selectare a acţ iuni lor de gest ionare a r iscur i lor ,

se va folosi G raf icul de Manag ement al Riscului :

Evaluare risc

conform matrice cadru

logic)

Management risc

masuri de prevenire )

Probabilitate

imp ct

rating

Inflaţia este mai mare

decât cea previzionata

Aprovizionare ritmica,

contracte ferme cu furnizorii

M

Modificările legislative sunt

altele decât cele

previzionate

Implicarea in dezbateri de legi

si norme legislative, lobby,

advocacy

M

Se intarzie armonizarea

legislaţiei României cu

legislaţia Uniunii Europene

Sprijinirea implementării

legislaţiei la nivel local si

regional

L

Condiţiile de mediu

ingreuneaza realizarea

fizica a lucrărilor

Reprogramarea activităţilor,

corelarea lor cu prognozele

INMH

L

Planul de finanţare va fi

modificat

Căutarea unor surse alternative

L

Nivelul de suportabilitate al

consumatorilor este depăşit

Informarea, conştientizarea,

educarea populaţiei.

Reducerea costurilor prin

eficientizarea activităţii

H

Scăderea increderii in

calitatea serviciilor

Creşterea transparentei

act ivităţ i i .

îmbunătăţirea

comunicării cu consumatorii

M

Managementul

neperformant al

beneficiarului

Program de instruire adecvat

pentru top management

M

Legenda : H- RIDICAT, M- M EDIU, L - SCĂZUT

Din anal iza mai sus me nţ iona ta, fac tor i i c r i t ic i care pot in f luen ta dura bi l i ta tea

s i v iab i l i ta tea b ene f ic i i lo r pro iectu lu i sunt :

* supor tab i l i ta tea costur i lor de căt re benef ic iar i (H)

* co- in teresarea si impl icarea a uto r i tă ţ i lo r ( ins t i tu ţ i i , ad m in is t r a ţ i i , e tc) (M)


22/24

Reg io Spri j inirea dezvoltări i mi rointreprinderì lor

* t ransparenta s i comunicarea in t re p r inc ipa l i i fac tor i imp l ica t i : furn izor i

ser v ic i i , ben ef ic ia r i L)

* s inergia cu programe le locale , regionale si nat ion ale L)

Proiecţii financiare

Ch el tu ie l i le si ven i tur i le est imate a ta t pe durata de imp lem entare a p ro iectu lu i

cat s i pe per ioada celor 3 ani anal izaţ i de funcţ ionare operaţ ionala au la baza

funcţ ionarea normala a act iv i tă ţ i i precum s i sup l imentarea număru lu i de angajaţ i cu 6

persoane.

Metoda ut i l i za ta in e laborarea pro iecţ i i lo r f inanc iare este cea a „ f luxu lu i net de

numerar actua l izat . In aceasta metoda f luxur i le non-monetare, cum ar f i amor t izarea

si proviz ioanele, nu sunt luate in considerare.

In cadru l anal ize i f inanc iare a inve st i ţ ie i au fost ca lcu la te :

- p ro f i tab i l i t a te a f i nanc ia ra a inve s t i ţ i e i de te rm ina ta p r in ind ica to r i i :

- VNAF/C (valoarea actu al izata ne ta): -47.121,23 le i .

- RIRF/C (rata intern a de re nt ab i l i ta te f ina nc iara ): 5,68%.

In aceste ca lcu le va loarea to ta la a inves t i ţ ie i inc lude to ta lu l costur i lor e l ig ib i le s i

ne-el ig ibi le ( inclusiv TVA)

- du r ab i l i t a tea f i nan c ia ra a p ro iec tu lu i es te as igura ta p r in t r -un f lux ne t de

numerar poz i t iv pe f iecare per ioada anal izata; f luxu l net de numerar cumulat se

r idica la 487.375 lei la sfârşi tul anului al 3- lea operaţ ional .

P r o i e c ţ ia v e n i t u r i l o r s i c h e l t u i e l i l o r

Veni tur i le s i che l tu ie l i le sunt est imate pent ru o funcţ ionare opt ima a act iv i tă ţ i i

f i r m e i .

Aceste veni tur i au in vedere lucrăr i executate pr in u t l i l i zarea echipamente lor

noi achizi ţ ionate. Numărul de angajaţ i va creste cu 6 persoane pe per ioada

imp lementă r i i p ro iec tu lu i .

Chel tu ie l i le prev iz ionate inc lud:

- Che l tu ie l i cu m ater i i le pr im e s i cu mate r ia le le consumabi le

- A l te che l tu ie l i m ater ia le ( inc lus iv che l tu ie l i cu pre staţ i i ex terne)

- Al te chel tuiel i d in afara (cu energia si apa)

- Cheltuiel i cu personalul angajat

- Cheltuiel i cu asigurăr i le s i protecţ ia sociala

- Chel tu ie l i cu amor t izăr i le

- A l te chel tu ie l i de exp loatare

Lei

Anexa 1 5

2 4

Planul de afaceri \


23/24

Reg lo Spri j inirea dezvoltări i microintrep rinderi lor

Total

venituri din exploatare

1.400.000

1.540.000

1.694.000

Total ven ituri financiare

4.000

2.400

2.400

TOTAL VENITURI

1.404.000

1.542.400

1.696.400

Total

cheltuieli materiale

822.000

904.200

976.140

Total

cheltuieli cu personalul

134.852

148.337

155.754

Total cheltuieli exploatare

1.348.852

1.458.037

1.556.069

Total ch eltuieli financiare

3.200

2.000

1.400

Total

che ltuieli extraordinare

TOTAL CHELTUIELI

1 .352 .052

1 .460 .037

1 .557 .469

Pr o i ec ţ i a c on t u l u i de p r o f i t si p i e r de r e

Indicator i i din c on t u l de p ro f i t si p ierdere pe durata anal izata a ac t iv i tă ţ i i operaţ ionale

se prezintă dupa cum urmează:

INDICATORI

Venituri din exploatare

TOTAL

AN 1

TOTAL

AN 2

TOTAL

AN 3

NDICATORI

Venituri din exploatare

1 400 000 1 540 000 1 694 000

Cheltuieli din exploatare

1 348 852

1 458 037 1 556 069

Rezultatul din exploatare

51,148

81,963 137.931

Venituri dtn financiare

4,000 2,400

2,400

Chettuiett financiare

3 200

2»000

1,400

Rezultatul financiar

800

400

1,000

Rezultatul exerciţiului

51,948

82,363

138,931

Impozit pe profit

8.312

13 178 22,229

Rezortatnet al exerciţiului -

43>637

116,702

Anexa 1 5

Planul de afaceri \


24/24

Reg lo Spri j inirea dezvoltări i microintrep rinderi lor

Anexa 1 5

Pianul de afaceri

P r o i e c ţ ia f l u x u l u i d e n u m e r a r c u f i n a n ţ a r e a n e r a m b u r s a b i l a

Prezentu l pro iect este rea l izat in condi ţ i i le accesăr i i une i f inanţăr i

nerambursabi le pent ru rea l izarea invest i ţ i i lo r propuse. F luxu l de numerar rea l izat in

urma prev iz iun i lor f inanc iare care se re fera la act iv i ta tea de exploatare desfăşurata s i

care inc lud f inanţarea nerambursabi la se prez in tă ast fe l :

Lei

I n d i c a t o r i AN 1 AN 2 AN 3

In t răr i de numerar 1 736 000 1 909 600 2.100.560

Plaţ i a ferente exp loatăr i i 1 600 532 1 732 685 1 852 464

Plaţ i im po zi te s i taxe 60.632 76.130 100.393

Flux de num erar exp loata re 74.837 100.785 147.702

P r o i e c ţ i a f l u x u l u i d e n u m e r a r f a r à f i n a n ţ a r e a n e r a m b u r s a b i l a

In cazul in care consideram ca nu apelam la f inanţare nerambursabi la, apare

neces i ta tea unei sup l imentar i a f luxu lu i de numerar in per ioada de implementare a

inves t i ţ i e i .

Valorea reziduala calculata in cadrul acestui proiect este calculata luând in

considerare valoarea de piaţa a act ivelo r f ix e, ca si cum ar f i fos t sa f ie vâ ndu te la

s fârş i tu l or izontu lu i de t imp luat in cons iderare.

Având in vedere ca ech ipamente le u t i l i za te in domeniu l producţ ie i t ipograf ice se

conf run ta cu o uzura mora la super ioara dep rec ie r i i contab i le norm ale, dupa 3 an i de

ut i l izare se est imează ca se poate recupera o valoare de 436.596 lei in cazul vânzăr i i

acestora.

I n d i c a t o r i f i n a n c i a r i r e z u l t a ţ i

Pe baza date lor obţ inute d in pro iec ţ i i le e fectua te ind icato r i i f inanc iar i rezu l ta ţ i

sunt:

- Valoare to ta la inve st i ţ ie : 902.298,40 le i

- Durata de real izare inv es t i ţ ie : 11 luni

- Rata in terna de ren tab i l i ta te a inv est i ţ ie i : 5 ,68%

- Valoarea actu al izata neta a inv es t i ţ ie i : -47.121,23 lei

proiect sisteme it

Documents