plan de negocio(marketing)

Plan de Negocio

“Cafetería de productos Andinos”

Integrantes:

Cabrera Livaque María Fernández Dávila Omar Flores Vásquez Karen Gonzales Gonzáles Rosmery Gordillo Garnique Rosa Herrera Fernández Jhulissa Mego Vásquez Yesenia Urcia Ramón Jessica

Docente:

Oscar Salazar Carbonel

Curso:

Marketing Estratégico

Escuela:

Administración

Ciclo:

VII

Chiclayo - Perú

2015

ÍNDICEDEDICATORIA...............................................................................................................................4

AGRADECIMIENTO.......................................................................................................................5

CAPÍTULO I. IDEA DE NEGOCIO......................................................................................6

1.1. Resumen Ejecutivo.................................................................................................6

1.2. Justificación Del Proyecto....................................................................................6

1.3. Constitución Del Proyecto....................................................................................6

1.4. Perfil Del Consumidor............................................................................................7

CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE SITUACIÓN......................................................................8

2.1. Objetivo......................................................................................................................8

2.2. Estimación de la demanda....................................................................................8

2.3. Análisis Del Sector..................................................................................................8

2.4. Proyección de ventas.............................................................................................9

2.5. Análisis Del Entorno.............................................................................................10

CAPÍTULO III. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA..............................................................11

3.1. Análisis De La Competencia...............................................................................11

3.2. Misión.......................................................................................................................12

3.3. Visión........................................................................................................................12

3.4. Objetivos Estratégicos.........................................................................................12

3.5. Estrategia competitiva..........................................................................................12

CAPÍTULO IV. ESTRATEGIA DE MARKETING..............................................................13

4.1. Mezcla De Marketing.............................................................................................13

4.2. Requerimientos De Puesto..................................................................................13

4.2.1. Administrador.................................................................................................13

4.2.2. Área de ventas................................................................................................13

4.2.3. Área operativa................................................................................................14

5. Análisis De Producción............................................................................................14

5.2. Proceso Productivo..............................................................................................14

CAPÍTULO V. ANÁLISIS FINANCIERO............................................................................15

5.1. Análisis De Costos Económico Y Financiero.................................................15

5.1.1. Costeo del producto.....................................................................................15

5.1.2. Punto De Equilibrio.......................................................................................16

5.1.3. Flujo de caja....................................................................................................17

...............................................................................................................................................24

Página 2

CAPÍTULO VI. CONTROLES...............................................................................................27

6. Implementación..........................................................................................................27

6.1. Requerimiento De Equipos Y Materiales.........................................................27

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................30

FUENTES CONSULTADAS..................................................................................................30

ANEXOS...................................................................................................................................31

ENCUESTAS TABULADAS.................................................................................................33

Página 3

DEDICATORIA

Página 4

A ti nuestro Divino Dios pues nos diriges en la vida, y nos das la salud y sabiduría para alcanzar todas nuestras metas.

A nuestra Familia por todo su amor, compresión y estar siempre a nuestro lado cuando más los necesitamos.

A nuestro grupo de

AGRADECIMIENTO

Página 5

Queremos agradecer a aquellas personas que con su apoyo constante hacen posible la realización del presente trabajo.

Un agradecimiento especial al Ing. Oscar Salazar Carbonel por sus enseñanzas y por haber hecho crecer en cada uno de nosotros la semilla de la investigación.

CAPÍTULO I. IDEA DE NEGOCIO

1.1. Resumen Ejecutivo

En la actualidad las cafeterías cumplen un rol importante en los momentos agradables junto a la familia y amigos, hay muchas cafeterías, pero ninguna sale de o convencional. En base a lo antes mencionado y teniendo en cuenta que a nuestra región Lambayeque han migrado personas de la región andina hemos creado una cafetería que brinda productos andinos.

Los productos andinos que vamos a ofrecer serán seleccionados de la región andina ya que existen diferentes variedades de panes, dulces, biscochos que no tienen mucha demanda comercial; trabajaremos con productos que además de ser agradables al paladar son realizados naturalmente.

1.2. Justificación Del Proyecto

Nuestra idea de negocio surgió por la necesidad de ofrecer algo nuevo en base a reemplazar la típica cafetería aprovechando los productos de la región andina. Además tiene como finalidad crear un servicio de calidad de acuerdo con la expectativa del cliente y de esta manera generar ingresos para el beneficio de todos los integrantes que forman parte de este proyecto. Cabe resaltar que nosotros mismos estaremos a cargo de brindar el servicio.

1.3. Constitución Del Proyecto

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C):

Los miembros de la empresa no solo aportaran capital monetario, sino también podrán aportar bienes e inmuebles y mano de obra para la conformación de la misma.

Pasos para el registro de la empresa:

1. Adjuntar la documentación requerida: fotocopia simple del DNI del titular

y/o cada uno de sus socios.

2. Definir el capital social a aportar, especificando el aporte por cada socio.

3. Búsqueda y reserva del nombre.

4. Elaboración de la minuta de constitución.

5. Elevar a escritura pública

6. Inscripción en el registro de personas jurídicas: el notario elevara los

partes de la escritura pública a la oficina registral para la inscripción de la

empresa, en el registro de persona públicas.

Página 6

7. Inscripción en SUNAT

8. Inscripción de planillas en ESSALUD

9. Legalización de Libros de Actas y de Contabilidad.

10. Licencia municipal de funcionamiento.

1.4. Perfil Del Consumidor

El público objetivo al cual va dirigido la cafetería que ofrece productos andinos, son hombres y mujeres de 15 años a más de edad que asisten al santuario “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” cuyos niveles socioeconómicos abarcan los sectores AB (9.8%) y C (23%) de la región de Lambayeque.

CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

Página 7

2.1. Objetivo

Establecer la creación de una cafetería que ofrezca productos andinos en el santuario “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y contando con un lugar agradable.

2.2. Estimación de la demanda

En la provincia de Chiclayo tenemos una población de 468706 de los cuales hemos seleccionado a personas de 15 a 60 años de edad. Por lo tanto obtenemos una población meta de 153736 habitantes.

2.3. Análisis Del Sector

El movimiento comercial de los restaurantes registró un crecimiento de 6.77% en setiembre pasado, impulsado por la mayor actividad de las ferias gastronómicas, principalmente Mistura 2013, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).Así, mencionó que el rubro restaurantes creció favorecido por un mayor dinamismo de los negocios de concesionarios de alimentos, restaurantes, pollos al brasa, comidas rápidas, chifas, fuentes de soda y cafeterías.

2.4. Proyección de ventas

Rubro CantidadUnidad

de medida

Costo unitario

(S/.)

Página 8

café/pan con chicharon 60 Unidad S/. 4.00

jugo de papaya/turquita80 Unidad S/. 3.00

/pan semita con palta

balde de manjar1/2 L30 Unidad S/. 8.00

/bolsa de rosquitas 1/3 kg

jugo especial/alfajor/pan de sal80 Unidad S/. 3.50

con manjar blanco

jugo surtido/alfajores de maicena100 Unidad S/. 3.00

/encimada

jugo de fresa /guaguas80 Unidad S/. 4.50

/caracol con manjar

jugo de plátano/pan con queso70 Unidad S/. 3.00

/rosquita

infusión/cachitos de leche85 Unidad S/. 2.00

/pan con pollo

café con leche/humita88 Unidad S/. 3.00

/biscocho de vainilla

chicharon con mote/café 100 Unidad S/. 7.00

chiuchi con leche/bombita 50 Unidad S/. 2.50

2.5. Análisis Del Entorno

Página 9

Amenazas

BARRERAS DE ENTRADA

Marca desconocida. Acceso a los

clientes.

DETERMINANTES DE RIVALIDAD

Cafeterías. Venta de productos

andinos en el mercado(comerciantes)

NUEVOS PARTICIPANTES

CAPÍTULO III. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

3.1. Análisis De La Competencia

Competencia directa:

Página 10

No tenemos competencia directa.

Competencia indirecta:Tenemos las cafeterías y los lugares de venta que ofrecen productos andinos.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Local para las ventas de manera

accesible.

Disponibilidad de proveedores

durante todo el año

Contamos con personal joven y

dinámico.

Contamos con movilidad para

transportar nuestro productos y

materiales

Por ser una empresa nueva no contamos

con publicidad

Carencia de convenios

No contamos con patrocinadores

Escases de frutas y hortalizas por

estaciones.

Precio inestable del saco de café en el

mercado.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Ofrecemos mejores servicios

La demanda en este rubro está

creciendo.

Avance tecnológico.

Variedad de productos andinos en

nuestro departamento.

Si se produce una inflación tendríamos

que subir los precios para cubrir los

gastos.

Ingreso de Nuevos competidores.

Plagio de nuestras ideas innovadoras.

Plagas en la producción del café.

3.2. Misión

Ser una empresa que ofrezca el mejor servicio aportando productos andinos para obtener la preferencia del público, así como llegar a ser una de las mejores cafeterías que ofrezcan buenos alimentos y aun precio accesible para nuestros clientes.

Página 11

3.3. Visión

Ser una empresa que alcance el primer lugar en el mercado como la mejor cafetería en la región, con un excelente servicio y calidad en nuestros productos, para lograr la consolidación y la preferencia de nuestros clientes, además tendremos un excelente equipo de trabajo humano, que se encontrara altamente capacitado para satisfacer las necesidades de los clientes.

3.4. Objetivos Estratégicos

Brindar la posibilidad de mejorar el desarrollo de los estudiantes de la universidad cesar vallejo.

Brindar a las personas que acuden al santuario un espacio agradable y adecuado para el consumo de sus alimentos en condiciones de higiene u calidad.

Brindaremos un servicio rápido para así poder obtener la preferencia del público.

3.5. Estrategia competitiva

Los productos naturales han generado tendencia en los últimos años porque ayudan a contribuir con la salud de las personas contribuyendo de esta manera a la responsabilidad de todas las empresas que elaboren sus productos naturales (sin persevantes) ,que forje una cultura de valores éticos hacia los ciudadanos .A medida que va pasado los años, las personas quieren degustar de nuevos sabores o recordar los sabores de su zona ,es aquí donde surge la idea de crear un negocio centrándose en la venta de productos andinos, sin utilizar productos que no contengan químicos ni persevantes al momento de su elaboración.Existe la necesidad de las personas de contar con una cafetería que brinde productos andinos con sabores únicos con un toque de distinción de acuerdo al gusto de cada cliente.

CAPÍTULO IV. ESTRATEGIA DE MARKETING

4.1. Mezcla De Marketing

Producto:La estrategia que realizaremos en nuestro servicio es ofrecer productos andinos a todas las personas de la provincia de Chiclayo.

Precio:

Página 12

El precio será fijado de acuerdo al precio de venta que nos ofrece nuestros proveedores de la región andina. De acuerdo a la oferta y demanda del mercado local.

Distribución:De acuerdo con el servicio, los productos se ofrecerán en el santuario “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”.

Promoción: La publicidad y promoción se realizará mediante:

Redes sociales Volantes

4.2. Requerimientos De Puesto

4.2.1. Administrador

Tendrá el manejo y dirección de la empresa Tomará decisiones principales del empresa Organizará los equipos de trabajo Desarrollará estrategias para el buen funcionamiento de la empresa

Perfil del administrador:Debe ser un líder proactivo, dinámico, que tenga un buen manejo de equipo de trabajo y visión de futuro.

4.2.2. Área de ventas

Evalúa y desarrolla estrategias para competir Formular estrategias y planes de venta al contado Revisión de información de ventas

El perfil de este puesto es una persona que debe ser un verdadero líder, honesto, capaz de interactuar con las personas y tomar decisiones.

4.2.3. Área operativa:

Elaboración del producto Desarrollar métodos para la elaboración de los productos El objetivo de esta área es crear un producto final en la forma más

económica y eficiente. La principal tarea es asegurar que los bienes que produce cumplen

las expectativas de calidad de los clientes.

Página 13

El perfil de este puesto son personas capaces de producir bienes que cumplan con las expectativas de los clientes, llegando a cumplir con los objetivos planteados.

5. Análisis De Producción

5.2. Proceso Productivo

CAPÍTULO V. ANÁLISIS FINANCIERO

5.1. Análisis De Costos Económico Y Financiero

5.1.1. Costeo del producto

Página 14

Venta al consumidor final

Pago del consumo

Pedido del producto

Elaboración del producto

Adquisición de los insumos

Cuadro 05: Precio de Venta del Producto

PRODUCTOPRECIO DE

VENTA

café/pan con chicharonS/. 4.00

jugo de papaya/turquita/pan semita con paltaS/. 3.00

balde de manjar1/2 L/bolsa de rosquitas 1/3 kgS/. 8.00

jugo especial/alfajor/pan de sal con manjar blanco

S/. 3.50

jugo surtido/alfajores de maicena/encimada

S/. 3.00

jugo de fresa /guaguas/caracol con manjar

S/. 4.50

jugo de plátano/pan con queso/rosquita

S/. 3.00

infusión/cachitos de leche/pan con pollo

S/. 2.00

café con leche/humita/biscocho de vainilla

S/. 3.00

chicharon con mote/caféS/. 7.00

chiuchi con leche/bombita/champita

S/. 2.50

5.1.2. Punto De Equilibrio

El punto de equilibrio en unidades de la empresa se calcula en el siguiente cuadro:

Cuadro 06: Punto de equilibrio

Página 15

ProductosCANTIDAD (UNIDADE

S)

PRECIO DE

VENTA

COSTO VARIABL

E UNITARI

O

MARGEN DE CONTRIBUCI

ÓN

PUNTO DE EQUILIBRI

O (UNIDADE

S)

café/pan con chicharon 60 S/. 9.50 S/. 4.00 S/. 5.50 472

jugo de papaya/turquita/pan semita con palta 80 S/. 5.50 S/. 3.00 S/. 2.50 1038balde de manjar1/2 lt/bolsa de rosquitas 1/3 kg 30

S/. 16.00 S/. 8.00 S/. 8.00 325

jugo especial/alfajor/pan de sal con manjar blanco 80 S/. 8.00 S/. 3.50 S/. 4.50 577jugo surtido/alfajores de maicena/encimada 100 S/. 7.50 S/. 3.00 S/. 4.50 577

jugo de fresa /guaguas/caracol con manjar 80 S/. 9.00 S/. 4.50 S/. 4.50 577jugo de plátano/pan con queso/rosquita 70 S/. 7.00 S/. 3.00 S/. 4.00 649infusión/cachitos de leche/pan con pollo 85 S/. 5.50 S/. 2.00 S/. 3.50 742


88 S/. 7.00 S/. 3.00 S/. 4.00 649

chicharon con mote/café 100

S/. 12.50 S/. 7.00 S/. 5.50 472

chiuchi con leche/bombita/champita 50 S/. 5.00 S/. 2.50 S/. 2.50 1038

TOTAL 823

Se ha utilizado la siguiente fórmula para hallar el punto de equilibrio:

P.E = COSTOFIJO

PRECIODEVENTA−COSTODEVENTA

5.1.3. Flujo de caja

Para determinar el flujo de caja económico y financiero del proyecto, se ha estimado.

Página 16

Los costos y gastos del proyecto

Cuadro 07: Presupuesto de compra de mercadería

RubroCantida

dUnidad de

medida

Costo unitario

(S/.)

Total mensual

(S/.)

Total Anual (S/.)

café/pan con chicharon 60 Unidad S/. 4.00 S/. 240.00 S/. 2,880.00

jugo de papaya/turquita/pan semita con palta

80 Unidad S/. 3.00 S/. 240.00 S/. 2,880.00

balde de manjar1/2 L/bolsa de rosquitas 1/3 kg

30 Unidad S/. 8.00 S/. 240.00 S/. 2,880.00


80 Unidad S/. 3.50 S/. 280.00 S/. 3,360.00


100 Unidad S/. 3.00 S/. 300.00 S/. 3,600.00


80 Unidad S/. 4.50 S/. 360.00 S/. 4,320.00


70 Unidad S/. 3.00 S/. 210.00 S/. 2,520.00


85 Unidad S/. 2.00 S/. 170.00 S/. 2,040.00


88 Unidad S/. 3.00 S/. 264.00 S/. 3,168.00

chicharon con mote/café 100 Unidad S/. 7.00 S/. 700.00 S/. 8,400.00


50 Unidad S/. 2.50 S/. 125.00 S/. 1,500.00

TOTAL S/. 3,129.00 S/. 37,548.00

Cuadro 08: Presupuesto de compra de mercadería por año

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO

Página 17

5% 5% 5% 5%

café/pan con chicharon

Cantidad 60 63 66.15 69.4575 72.930375

Costo unitario S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00

Costo por café/pan con chicharon

S/. 240.00 S/. 252.00 S/. 264.60 S/. 277.83 S/. 291.72

jugo de papaya/turquita /pan semita con palta

Cantidad 80 84 88.2 92.61 97.2405


Costo por jugo de papaya/turquita /pan semita con palta.

S/. 240.00 S/. 252.00 S/. 264.60 S/. 277.83 S/. 291.72

balde de manjar1/2 L/bolsa de rosquitas 1/3 kg

Cantidad 30 31.5 33.075 34.72875 36.4651875


Costo por balde de manjar1/2 L/bolsa de rosquitas 1/3 kg.

S/. 240.00 S/. 252.00 S/. 264.60 S/. 277.83 S/. 291.72


Cantidad 80 25.3 30.36 39.468 53.2818


Costo por jugo especial/alfajor/pan de sal con manjar blanco.

S/. 280.00 S/. 88.55 S/. 106.26 S/. 138.14 S/. 186.49


Cantidad 100 105 110.25 115.7625 121.550625


Costo por jugo surtido/alfajores de maicena/encimada.

S/. 300.00 S/. 315.00 S/. 330.75 S/. 347.29 S/. 364.65


Cantidad 80 84 88.2 92.61 97.2405


Costo por jugo de fresa /guaguas/caracol con manjar. S/. 360.00 S/. 378.00 S/. 396.90 S/. 416.75 S/. 437.58

jugo de plátano/pan con

Página 18

queso/rosquita

Cantidad 70 73.5 77.175 81.03375 85.0854375


Costo por jugo de plátano/pan con queso/rosquita.

S/. 210.00 S/. 220.50 S/. 231.53 S/. 243.10 S/. 255.26


Cantidad 85 89.25 93.7125 98.398125 103.3180313

Costo unitario S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00Costo por infusión/cachitos de leche/pan con pollo. S/. 170.00 S/. 178.50 S/. 187.43 S/. 196.80 S/. 206.64


Cantidad 88 92.4 97.02 101.871 106.96455

Costo unitario S/. 3.00 S/. 0.50 S/. 0.50 S/. 0.50 S/. 0.50Costo por café con leche/humita/biscocho de vainilla. S/. 264.00 S/. 46.20 S/. 48.51 S/. 50.94 S/. 53.48

chicharon con mote/café

Cantidad 100 105 110.25 115.7625 121.550625

Costo unitario S/. 7.00 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 3.00Costo por chicharon con mote/café. S/. 700.00 S/. 315.00 S/. 330.75 S/. 347.29 S/. 364.65


Cantidad 50 52.5 55.125 57.88125 60.7753125

Costo unitario S/. 2.50 S/. 0.50 S/. 0.50 S/. 0.50 S/. 0.50Costo por chiuchi con leche/bombita/champita. S/. 125.00 S/. 26.25 S/. 27.56 S/. 28.94 S/. 30.39

Costo Total de compra de mercadería por mes S/. 3,129.00 S/. 2,324.00 S/. 2,453.48 S/. 2,602.72 S/. 2,774.30

Costo Total de compra de mercadería por años S/. 37,548.00

S/. 27,888.00

S/. 29,441.79

S/. 31,232.66

S/. 33,291.59

Cuadro 09: Presupuesto de personal de comercialización

Puesto Cantidad Sueldo Mensual Total AnualAdministrador 1 S/. 750.00 S/. 9,000.00

Página 19

Área de ventas 2 S/. 600.00 S/. 14,400.00Área operativa 2 S/. 600.00 S/. 14,400.00Total S/. 37,800.00

Cuadro 10: Otros costos de comercialización

Detalle Cantidad Costo Mensual Total AnualMateriales de limpieza 1 S/. 50.00 S/. 600.00Publicidad 1 S/. 200.00 S/. 2,400.00Total S/. 3,000.00

Cuadro 11: Resumen de Costos de comercialización

1 año 2 año 3 año 4 año 5 año

Costo de compra de mercadería

S/. 37,548.00

S/. 27,888.00

S/. 29,441.79

S/. 31,232.66

S/. 33,291.59

Costo de Personal de Comercialización

S/. 37,800.00

S/. 37,800.00

S/. 37,800.00

S/. 37,800.00

S/. 37,800.00

Otros costos de comercialización

S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

Total de costos de comercialización

S/. 78,348.00

S/. 68,688.00

S/. 70,241.79

S/. 72,032.66

S/. 74,091.59

Cuadro 12: Otros gastos administrativo

Detalle Cantidad Costo Mensual Total Anual

Materiales de limpieza 1 S/. 50.00 S/. 600.00Alquiler 1 S/. 250.00 S/. 3,000.00Servicios Básicos 1 S/. 150.00 S/. 1,800.00Total S/. 5,400.00

Cuadro 13: Resumen de gastos de operación

1 año 2 año 3 año 4 año 5 añoGasto de personal administrativo

S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00

Otros gastos administrativo

S/. 5,400.00 S/. 5,400.00 S/. 5,400.00 S/. 5,400.00 S/. 5,400.00

Total de gastos de operación

S/. 43,200.00 S/. 43,200.00 S/. 43,200.00 S/. 43,200.00 S/. 43,200.00

Cuadro 14 Costeo del servicio

RUBRO CANTIDA PRECIO COSTO TOTAL

Página 20

D FIJO VARIABLE

FO

RM

AL

IZA

CIÓ

NGASTOS PRE OPERATIVOS

Licencia de funcionamiento 1 S/. 380.00 S/. 380.00

Carnet Sanitario 5 S/. 15.00 S/. 75.00Estatutos 1 S/. 200.00 S/. 200.00Gastos de constitución

legal 1 S/. 270.00 S/. 270.00Licencia de avisos 1 S/. 150.00 S/. 150.00

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 1,075.00

IMP

LE

ME

NT

AC

IÓN

DE

L P

RO

YE

CT

O

ACTIVO FIJOInfraestructura

alquiler del local 1 S/. 250.00 S/. 250.00remodelación del local 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00letrero del local 1 S/. 500.00 S/. 500.00Total Infraestructura S/. 1,750.00

Maquinaria y equiposRefrigeradora 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00cocina con balón de

gas 1 S/. 200.00 S/. 200.00caja registradora 1 S/. 900.00 S/. 900.00vitrina exhibidora 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00Total Maquinaria y

Equipo S/. 3,500.00Herramientas

Licuadora 2 S/. 75.00 S/. 150.00Cafetera 1 S/. 80.00 S/. 80.00Sanguchera 1 S/. 45.00 S/. 45.00Bandeja 4 S/. 6.00 S/. 24.00Cuchillo 2 S/. 5.00 S/. 10.00Termo 2 S/. 40.00 S/. 80.00Tetera 1 S/. 28.00 S/. 28.00lechera de porcelana 4 S/. 1.50 S/. 6.00vasos grandes 12 S/. 2.00 S/. 24.00

Olla 2 S/. 30.00 S/. 60.00 Sartén 1 S/. 25.00 S/. 25.00

Tasas 12 S/. 2.00 S/. 24.00platos pequeños 12 S/. 1.50 S/. 18.00platos grandes 12 S/. 2.00 S/. 24.00set de 12 cubiertos 2 S/. 8.00 S/. 16.00servilletero 4 S/. 2.50 S/. 10.00Azucarero 4 S/. 3.00 S/. 12.00escurridor de servicios 1 S/. 15.00 S/. 15.00Total Herramientas S/. 651.00

Muebles y enserescomputadora 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

Página 21

impresora 1 S/. 250.00 S/. 250.00silla giratoria 1 S/. 80.00 S/. 80.00sillas 16 S/. 15.00 S/. 240.00Mesas 4 S/. 80.00 S/. 320.00televisor 1 S/. 800.00 S/. 800.00

Total Muebles y Enseres S/. 2,890.00

TOTAL ACTIVO FIJO S/. 8,791.00

PU

ES

TA

EN

MA

RC

HA

DE

L P

RO

YE

CT

O

CAPITAL DE TRABAJOMateria prima e insumos

café/pan con chicharon 60 S/. 4.00 S/. 240.00jugo de papaya/turquita/pan semita con palta 80 S/. 3.00

S/. 240.00

balde de manjar1/2 L/bolsa de rosquitas 1/3 kg 30 S/. 8.00

S/. 240.00

jugo especial/alfajor/pan de sal con manjar blanco 80 S/. 3.50

S/. 280.00

jugo surtido/alfajores de maicena/encimada 100 S/. 3.00

S/. 300.00

jugo de fresa /guaguas/caracol con manjar 80 S/. 4.50

S/. 360.00


70 S/. 3.00 S/. 210.00

infusión/cachitos de leche/pan con pollo 85 S/. 2.00

S/. 170.00

café con leche/humita/biscocho de vainilla 88 S/. 3.00

S/. 264.00

chicharon con mote/café 100 S/. 7.00 S/. 700.00chiuchi con leche/bombita/champita 50 S/. 2.50

S/. 125.00

Total materia prima S/. 3,129.00Mano de Obra

Área operativa 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00Total mano de obra S/. 1,200.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

S/. 4,329.00

COSTOS INDIRECTOS

Gastos administrativosPersonal

administrativo1 S/. 750.00 S/. 750.00

Gas 1 S/. 36.00 S/. 36.00Luz, agua 1 S/. 150.00 S/. 150.00Internet 1 S/. 80.00 S/. 80.00Transporte 1 S/. 150.00 S/. 150.00Útiles de oficina 1 S/. 30.00 S/. 30.00Mantenimiento de

local S/. -

Total gastos S/. 1,196.00

Página 22

administrativosGastos de ventas

Vendedor 2 S/. 600.00 S/. 1,200.00Publicidad 1 S/. 200.00 S/. 200.00Promoción S/. -Total gastos de ventas S/. 1,400.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/. 2,596.00

INVERSIÓN TOTAL S/. 16,791.00 S/. 4,329.00

INVERSIÓN PRELIMINAR

Monto S/. 1,075.00

Cuadro 15: Flujo de Caja Económico y Financiero

Página 23

IMPLEMENTACIÓN

Infraestructura S/. 1,750.00

Maquinaria y equipo S/. 3,500.00

Herramientas S/. 651.00

Muebles y enseres S/. 2,890.00

TOTAL S/. 8,791.00

Determinación de la ganancia

Precio de Venta S/. 5.00

Número de unidades S/. 1.00

Costo Variable Unitario S/. 2.50

Punto de Equilibrio 1038

Margen de ganancia S/. 2.50

PUESTA EN MARCHA

Capital de trabajo S/. 3,129.00

Mano de obra S/. 1,200.00

Gastos administrativos

S/. 1,196.00

Gastos de ventas S/. 1,400.00

TOTAL S/. 5,525.00

Evaluación Económica

VAN S/. 12,624.91Tasa de interés ref. 10%TIR 25%

Página 24

Cuadro 16: Estructura de Financiamiento

RubroFuentes

Préstamo (S/.)Aporte Propio

(S/.)Total (S/.)

Inversión Tangible S/. 9,000.00 5000S/. 14,000.00

Capital de Trabajo S/. 3129.00 - S/. 3129.00

Inversión Total S/. 12,129.00 S/. 5,000.00S/. 17,129.00

Participación (%) 70% 30% 100%

Cuadro 17: Cuadro de servicio de la deuda

Página 25

CAPÍTULO VI. CONTROLES

6. Implementación

Página 26

CRONOGRAMA ESPECIAL DE PAGOS

CLIENTE :MONTO DEL PRESTAMO : 9,000.00TASA EFECTIVA ANUAL: 30.00%TASA EFECTIVA MENSUAL: 2.21%PLAZO : 36CUOTA : 365.14

4,145.00Nº CUOTA S.K. AMORT. K. INTERES CUOTA

1 9,000.00 166.20 198.94 365.142 8,833.80 169.87 195.27 365.143 8,663.93 173.63 191.51 365.144 8,490.30 177.47 187.67 365.145 8,312.84 181.39 183.75 365.146 8,131.45 185.40 179.74 365.147 7,946.05 189.50 175.64 365.148 7,756.55 193.68 171.45 365.149 7,562.87 197.97 167.17 365.1410 7,364.90 202.34 162.80 365.1411 7,162.56 206.81 158.32 365.1412 6,955.75 211.39 153.75 365.1413 6,744.36 216.06 149.08 365.1414 6,528.30 220.83 144.30 365.1415 6,307.47 225.72 139.42 365.1416 6,081.75 230.71 134.43 365.1417 5,851.05 235.80 129.33 365.1418 5,615.24 241.02 124.12 365.1419 5,374.23 246.34 118.79 365.1420 5,127.88 251.79 113.35 365.1421 4,876.09 257.36 107.78 365.1422 4,618.73 263.04 102.09 365.1423 4,355.69 268.86 96.28 365.1424 4,086.83 274.80 90.34 365.1425 3,812.03 280.88 84.26 365.1426 3,531.15 287.08 78.05 365.1427 3,244.07 293.43 71.71 365.1428 2,950.64 299.92 65.22 365.1429 2,650.72 306.55 58.59 365.1430 2,344.18 313.32 51.82 365.1431 2,030.85 320.25 44.89 365.1432 1,710.61 327.33 37.81 365.1433 1,383.28 334.56 30.58 365.1434 1,048.72 341.96 23.18 365.1435 706.76 349.52 15.62 365.14

36 357.24 357.24 7.90 365.14

6.1. Requerimiento De Equipos Y Materiales

El financiamiento para poder adquirir los equipos y materiales según este plan de negocio, es 70% del costo total sea financiado a través de un préstamo bancario, y el otro 30% del total se financiará con recursos propios.

CUADRO 01: PRESUPUESTO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS PARA PRODUCCIÓN

Maquinaria, materiales e implementos

CantidadPrecio Actual

(S/.)Total (S/.)

Licuadora 2 S/. 75.00 S/. 150.00

Cafetera 1 S/. 80.00 S/. 80.00

Sanguchera 1 S/. 45.00 S/. 45.00

Bandeja 4 S/. 6.00 S/. 24.00

Cuchillo 2 S/. 5.00 S/. 10.00

Termo 2 S/. 40.00 S/. 80.00

Tetera 1 S/. 28.00 S/. 28.00

lechera de porcelana 4 S/. 1.50 S/. 6.00

vasos grandes 12 S/. 2.00 S/. 24.00

Tasa 2 S/. 30.00 S/. 60.00

plato grande 1 S/. 25.00 S/. 25.00

plato chico 12 S/. 2.00 S/. 24.00

set de 16 cubiertos 12 S/. 1.50 S/. 18.00

Servilletero 12 S/. 2.00 S/. 24.00

Olla 2 S/. 8.00 S/. 16.00

Sartén 4 S/. 2.50 S/. 10.00

Azucarero 4 S/. 3.00 S/. 12.00

escurridor de servicios 1 S/. 15.00 S/. 15.00

TOTAL S/. 651.00

CUADRO 02: GASTOS PRE-OPERATIVOS

GASTOS PRE OPERATIVOS Cantidad Precio Costo total

Página 27

Licencia de funcionamiento 1 S/. 380.00 S/. 380.00

Carnet Sanitario 5 S/. 15.00 S/. 75.00

Estatutos 1 S/. 200.00 S/. 200.00

Gastos de constitución legal 1 S/. 270.00 S/. 270.00

Licencia de avisos 1 S/. 150.00 S/. 150.00

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 1,075.00

CUADRO 03: GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA

Infraestructura Cantidad Precio Costo total

alquiler del local 1 S/. 250.00 S/. 250.00

remodelación del local 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

letrero del local 1 S/. 500.00 S/. 500.00

Total Infraestructura S/. 1,750.00

Maquinaria y equipos Cantidad Precio Costo total

Refrigeradora 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

cocina con balón de gas 1 S/. 200.00 S/. 200.00

caja registradora 1 S/. 900.00 S/. 900.00

vitrina exhibidora 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

Total Maquinaria y Equipo S/. 3,500.00

CUADRO 04: PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Muebles y enseres

Cantidad Precio Costo total

Página 28

computadora 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

impresora 1 S/. 250.00 S/. 250.00

silla giratoria 1 S/. 80.00 S/. 80.00

Sillas 16 S/. 15.00 S/. 240.00

Mesas 4 S/. 80.00 S/. 320.00

Televisor 1 S/. 800.00 S/. 800.00

Total Muebles y Enseres S/. 2,890.00

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

¿Cómo se aprovecharán las oportunidades y fortalezas?

Página 29

Contaremos con el local en el santuario nuestra señora de la paz, para brindar el servicio a las personas que acuden a este.Tenemos familiares provenientes de la andina que nos facilitan el traslado de los productos andinos.El personal e joven y altamente capacitado para asumir el cargo.Contamos con movilidad propia para transportar los productos la cual nos ayuda a disminuir los gastos.

¿Cómo se lucharán contra las amenazas y se corregirán las debilidades?

Si se produce una inflación tendríamos que subir los precios para cubrir los gastos. Ingreso de Nuevos competidores: distinguirnos por brindar un buen servicio de calidad con rapidez.Plagas en la producción del café: tendremos granos de café almacenados.

¿El proyecto es económicamente rentable, operativamente viable, socialmente responsable y ambientalmente sostenible?

Si es económicamente rentable ya que tenemos una tasa interna de retorno con un 25% y un valor actual neto de S/.12624.91.Socialmente responsable ya que une a toda la comunidad chiclayana.Ambientalmente sostenible porque en esta cafetería se ofrece productos que no tienen persevantes ni químicos y son elaborados de manera artesanal.

Recomendaciones para la puesta en marcha del proyecto

Permanecer siempre en equipo con los integrantes del plan de negocio.Capacitarse para ofrecer un buen servicio rápido y de calidad.

FUENTES CONSULTADAS

http://www.inei.gob.pe/ http://apeim.com.pe/

ANEXOS

ENCUESTA:

Página 30

http://apeim.com.pe/

http://www.inei.gob.pe/

Este cuestionario tiene como objetivo obtener datos relevantes para nuestro plan de negocio, así conocer los gustos y preferencias sobre los productos y servicios que se ofrecerá la cafetería “Coffee Andinos”, ubicada en el santuario “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”. Gracias por su compresión y tiempo.

1. ¿En qué grupo de edades se encuentra usted?a) 15-20b) 20-25c) 30 a mas

2. Sexoa) Femeninob) Masculino

3. ¿Le gustaría que una cafetería ofrezca productos andinos?a) Si b) No

4. ¿Consume usted café o productos derivados de este?a) Sib) No

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una taza de café?a) s/ 1.50b) s/ 2.00c) s/ 3.00

6. ¿Qué jugo prefiere más?a) Especial b) Surtidoc) Otros

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un vaso de jugo agradándole cereales andinos?

a) s/ 2.50b) s/ 3.00c) s/ 4.00

8. ¿Acostumbra a consumir pan dulce o salado?a) Sib) No

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por diferentes tipos de panes andinos?a) s/ 0.50b) s/ 1.00c) s/ 1.50

10. ¿Qué productos andinos le gustaría encontrar?a) Pan dulceb) Pan saladoc) Otros

Página 31

11. ¿Qué combos te gustaría encontrar?a) Jugos con panes andinosb) Café con panes andinosc) Otros

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un combo?a) s/ 3.00b) s/ 4.00c) s/ 5.00

13. ¿Qué otros productos te gustaría encontrar?a) Tamalb) Humitasc) otros

14. ¿Qué tipo de decoración te gustaría encontrar en el local?a) Decoración religiosab) Decoración artesanalc) Decoración clásica

15. ¿con que frecuencia visita el santuario?a) 1 ves a la semana b) 1 ves al mes c) Solo de visita

16. Le gusta el nombre “coffee andinos”a) Sib) No

ENCUESTAS TABULADAS

NUMERO PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD

Página 32

1¿En qué grupo de edades se encuentra usted?

15-20 820-25 12

30 a mas 30

2 sexofemenino 28masculino 22

3¿Le gustaría que una cafetería ofrezca productos andinos?

SI 50NO 0

4¿Consume usted café o productos derivados de este?

SI 50NO 0

5¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una taza de café?

S/. 1.50 19S/. 2.00 25S/. 3.00 6

6¿Qué jugo prefiere más?

ESPECIAL 14SURTIDO 9OTROS 27

7¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un vaso de jugo aagregándole cereales andinos?

S/. 2.50 22S/. 3.00 26S/. 4.00 2

8¿Acostumbra a consumir pan dulce o salado?

SI 50NO 0

9¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por diferentes tipos de panes andinos?

S/. 0.50 26S/. 1.00 24S/. 1.50 0

10¿Qué productos andinos le gustaría encontrar?

PAN DULCE 28PAN SALADO 10

OTROS 12

11¿Qué combos te gustaría encontrar?

JUGOS CON PANES ANDINOS 27

CAFÉ CON PANES ANDINOS 19OTROS 4

12¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un combo?

S/. 3.00 20S/. 4.00 24S/. 5.00 6

13¿Qué otros productos te gustaría encontrar?

TAMAL 13HUMITAS 8OTROS 29

14¿Qué tipo de decoración te gustaría encontrar en el local?

DECORACION RELIGIOSA 43DECORACION ARTESANAL 7

DECORACION CLASICA 0

15¿Con que frecuencia visita el santuario?

1 VEZ A LA SEMANA 38MAS 1 VES AL MES 9

SOLO DE VISITA 3

16le gusta el nombre "coffee andinos"

SI 37NO 13

FOTOS

Página 33

plan de negocio(marketing)

Documents

anlisis financiero155

anlisis de situacin82

anlisis de produccin145

regin andina

productos andinos integrantes

anlisis de costos econmico

regin lambayeque

idea de negocio61