optigest monde
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Optigest Monde 39, avenue Pierre 1er de Serbie â 75008 PARIS
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Rapport annuel - Optigest Monde - 31 décembre 2021 Page 1
RDocument annuel dâinformation du 1er janvier 2021 au 31 dĂ©cembre 2021
Optigest Monde
Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) de droit français
Actions internationales
Rapport annuel - Optigest Monde - 31 décembre 2021 Page 2
RAPPORT DE GESTION
Optigest Monde
Rapport annuel - Optigest Monde - 31 décembre 2021 Page 3
SOCIETE DE GESTION Optigestion - 39, avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris DEPOSITAIRE CIC Market Solutions - 6 avenue de Provence - 75009 Paris AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES DĂ©finition des sommes distribuables : Les sommes distribuables sont constituĂ©es par : - Le rĂ©sultat : Le rĂ©sultat net de lâexercice est Ă©gal au montant des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, primes et lots, dividendes, jetons de prĂ©sence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorĂ©s du produit des sommes momentanĂ©ment disponibles et diminuĂ© du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Il est augmentĂ© du report Ă nouveau et majorĂ© ou diminuĂ© du solde du compte de rĂ©gularisation des revenus. - Les Plus et Moins-values : Les plus-values rĂ©alisĂ©es, nettes de frais, diminuĂ©es des moins-values rĂ©alisĂ©es, nettes de frais, constatĂ©es au cours de lâexercice, augmentĂ©es des plus-values nettes de mĂȘme nature constatĂ©es au cours dâexercices antĂ©rieurs nâayant pas fait lâobjet dâune distribution ou dâune capitalisation et diminuĂ©es ou augmentĂ©es du solde du compte de rĂ©gularisation des plus-values. MODALITES DâAFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Actions C et I Actions D RĂ©sultat net Capitalisation Distribution Plus ou moins-values nettes Capitalisation Capitalisation
ORIENTATION Lâobjectif de gestion est la recherche dâune performance supĂ©rieure Ă celle de lâindicateur de rĂ©fĂ©rence MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets rĂ©investis, sur la durĂ©e de placement recommandĂ©e. La SICAV, qui est de classification « actions internationales » privilĂ©gie, dans le cadre dâune gestion discrĂ©tionnaire, des investissements en actions Ă dominante actions internationales, par le recours Ă une sĂ©lection de valeurs, axĂ©e sur des critĂšres micro-Ă©conomiques. La SICAV est exposĂ©e : de 65% Ă 100% en actions internationales avec une prioritĂ© donnĂ©e aux sociĂ©tĂ©s leaders sur leur marchĂ©, et jusquâĂ 30% de lâactif sur des moyennes et petites capitalisations. Le recours aux actions des pays Ă©mergents sera limitĂ© Ă 30% de lâactif de la SICAV. de 0% Ă 35% en titres de crĂ©ances et instruments du marchĂ© monĂ©taire de toutes formes, Ă revenus fixes, variable ou mixte, Ă coupon bas ou Ă©gal Ă zĂ©ro. La rĂ©partition dette privĂ©e/dette publique nâest pas limitĂ©e et peut Ă©voluer dans le temps. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les Ă©metteurs retenus sont tous de bonne ou de moyenne qualitĂ©. Toutefois la SICAV pourra dĂ©tenir des obligations dites « spĂ©culatives (High Yield) » ou Ă©mises par des pays dits « Ă©mergents » Ă hauteur de 25% maximum de lâactif net. La SICAV peut Ă©galement investir jusquâĂ 10% de son actif en parts ou actions dâOPCVM de droit français ou Ă©tranger, ou en parts ou actions de FIA et dâautres placements collectifs, ou de fonds dâinvestissement de pays tiers, rĂ©pondant aux conditions rĂ©glementaires de surveillance des AutoritĂ©s de Tutelle, de protection des porteurs, de publication de rapports semestriels et annuels, et dâinvestissement limitĂ©s Ă 10% en OPC ou fonds dâinvestissement. La SICAV peut ĂȘtre exposĂ©e au risque de change jusquâĂ 100% de son actif. La SICAV peut avoir recours temporairement et de maniĂšre accessoire Ă des emprunts dâespĂšces dans la limite de 10% de son actif en vue de gĂ©rer des dĂ©calages de dates de valeur. Des instruments financiers Ă terme peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă titre de couverture des risques actions, taux et/ou change.
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DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE SupĂ©rieure Ă 5 ans CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DE LâANNEE NĂ©ant CHANGEMENTS A VENIR NĂ©ant POLITIQUE DE GESTION PRESENTATION DE LâACTIVITE AU COURS DE LâEXERCICE ECOULE ET PERSPECTIVES 2022 LâannĂ©e 2021 a Ă©tĂ© cadencĂ©e par lâĂ©volution de la situation sanitaire, les nouveaux variants et la vaccination. Sur le point Ă©conomique, les points marquants ont Ă©tĂ© le retour de lâinflation, jugĂ©e transitoire puis plus persistante, le soutien massif des banques centrales et des Etats qui ont poursuivi des politiques budgĂ©taires et monĂ©taires trĂšs gĂ©nĂ©reuses. Sur le plan financier, on notera des rĂ©sultats remarquables enregistrĂ©s par les entreprises qui emporteront les indices dans une dynamique haussiĂšre proche de lâeuphorie. LâamĂ©lioration progressive de la situation sanitaire, les politiques particuliĂšrement accommodantes et les trĂšs bons rĂ©sultats des entreprises ont favorisĂ© un vĂ©ritable emballement des investisseurs, permettant aux marchĂ©s financiers de rĂ©aliser des parcours haussiers exceptionnels. En devise locale, le S&P 500 a progressĂ© de 27%, le NASDAQ de 21.5%, lâEuroStoxx 50 de 23.5%, tandis que le Shanghai Shenzhen CSI 300 baissait de 5%, du fait de la mise en place de la politique de « prospĂ©ritĂ© commune » initiĂ©e par le prĂ©sident XI JINPING. A lâautomne, cependant, les tensions logistiques et les dysfonctionnements des chaĂźnes dâapprovisionnement, associĂ©s Ă une hausse quasi gĂ©nĂ©ralisĂ©e des matiĂšres premiĂšres, ont amenĂ© la FED Ă annoncer un durcissement prochain de sa politique monĂ©taire. En zone euro, la politique monĂ©taire trĂšs accommodante de la BCE a contribuĂ© Ă maintenir des conditions de financement favorables, permettant aux Etats de rester en soutien de lâĂ©conomie et de maintenir un climat social relativement calme. Les diffĂ©rentes phases de vaccination massive au cours de lâannĂ©e ont contribuĂ© Ă instaurer une confiance renforcĂ©e dans les perspectives de croissance. Lâapparition des premiĂšres tensions inflationnistes ont conduit la BCE Ă envisager un futur resserrement monĂ©taire et une rĂ©duction progressive de son programme dâachats dâactifs. Cependant, Christine LAGARDE a insistĂ© sur la volontĂ© de la BCE de ne pas mettre en Ćuvre trop tĂŽt des mesures restrictives susceptibles de casser la croissance. La remontĂ©e des taux souverains amĂ©ricains a nĂ©anmoins entraĂźnĂ© le redressement des taux longs europĂ©ens, mais le mouvement est demeurĂ© relativement limitĂ© et nâa guĂšre fragilisĂ© les marchĂ©s dâactions europĂ©ens. Outre atlantique, la robustesse du dollar a Ă©tĂ© soutenue par la volontĂ© de lâadministration Biden de soutenir la croissance. Les dĂ©mocrates ne sont pas parvenus Ă convaincre le SĂ©nat de dĂ©ployer tous les moyens initialement envisagĂ©s. Les marchĂ©s financiers ont cependant retenu en prioritĂ© la dynamique trĂšs favorable de rĂ©sultats et lâabondance de liquiditĂ©s. Ce mix a conduit les grands indices dâactions Ă enregistrer une succession de records historiques. Les autres classes dâactifs et notamment lâimmobilier dâhabitation ont connu un parcours similaire. Finalement, la Fed sâest inquiĂ©tĂ©e dâun risque inflationniste susceptible de gĂ©nĂ©rer des tensions salariales gĂ©nĂ©ralisĂ©es. Elle a optĂ© pour une sĂ©rie de mesures restrictives Ă mettre en Ćuvre sans tarder et dont lâampleur sera proportionnelle Ă la dĂ©gradation observĂ©e. Le ralentissement des achats dâactifs et lâannonce dâune hausse des taux directeurs sont venus impacter les marchĂ©s dâactions trĂšs sensibles Ă la remontĂ©e des taux. Le premier pays Ă retrouver le chemin de la croissance grĂące Ă ses exportations est la Chine mais elle a rapidement dĂ©chantĂ© du fait de sa politique « zĂ©ro Covid » trĂšs contraignante. Les confinements massifs de quartiers et de villes entiĂšres ont, en effet, provoquĂ© des perturbations Ă grande Ă©chelle Ă lâorigine de diverses formes de ralentissement. Les indices chinois ont largement souffert de ces Ă©vĂ©nements et accusent une sous-performance marquĂ©e. Cette situation sâest accompagnĂ©e de lâĂ©mergence du risque de faillite de plusieurs grands promoteurs immobiliers cotĂ©s et trĂšs endettĂ©s, comme Evergrande, dâun climat de tension continue avec les Etats-Unis, dâune volontĂ© de contrĂŽle
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accru du parti communiste sur les plus grandes sociĂ©tĂ©s chinoises. Le prĂ©sident Xi ayant spĂ©cifiĂ© que le temps Ă©tait venu de donner un plus grand pouvoir dâachat aux classes moyennes. Les pays Ă©mergents ont rencontrĂ© des difficultĂ©s Ă gĂ©rer la propagation du variant Delta notamment du fait dâun taux de vaccination qui avoisine en moyenne 10%. La politique plus restrictive de la FED, Ă lâorigine dâun renforcement marquĂ© du dollar, a contraint de nombreuses banques centrales Ă remonter leurs taux directeurs. Le pĂ©trole a connu une annĂ©e 2021 exceptionnelle, le Brent a progressĂ© de 57%. MalgrĂ© les pressions amĂ©ricaines, lâOPEP nâa pas augmentĂ© son volume de production. Les tensions entre lâEurope occidentale et la Russie ont contribuĂ© Ă accroĂźtre le prix du gaz et de lâĂ©lectricitĂ© qui ont Ă©galement enregistrĂ© de fortes hausses. Contre Euro, le Dollar sâest apprĂ©ciĂ© de 4,7% sur lâannĂ©e, le Franc Suisse de 4,6% et le Yuan de 9,8%. Lâor, exprimĂ© en euro, malgrĂ© des taux dâintĂ©rĂȘt rĂ©els constamment nĂ©gatifs et les craintes dâune rĂ©surgence de lâinflation, nâenregistre que 1% de hausse. POLITIQUE DE GESTION Dans ce contexte gĂ©nĂ©ral, la SICAV Optigest Monde a privilĂ©giĂ© une sĂ©lection de 54 sociĂ©tĂ©s en moyenne sur lâannĂ©e 2021, rigoureusement sĂ©lectionnĂ©es, affichant une croissance de chiffre dâaffaires significativement supĂ©rieure Ă la croissance du PIB et des critĂšres de rentabilitĂ© et dâĂ©quilibres financiers bien dĂ©finis avec une attention particuliĂšre donnĂ©e Ă la gĂ©nĂ©ration de free cash-flow ainsi que les parts de marchĂ© sur les secteurs sĂ©lectionnĂ©s. La stratĂ©gie du fonds vise Ă rĂ©aliser une performance supĂ©rieure Ă son indice de rĂ©fĂ©rence (MSCI All Country World Index, ACWI, en euros, dividendes nets rĂ©investis). La capitalisation boursiĂšre de chaque sociĂ©tĂ© doit ĂȘtre supĂ©rieure Ă 3 milliards dâeuros. A fin 2021, lâencours de la SICAV est de 110,24 millions dâeuros contre 83,7 millions dâeuros Ă fin dĂ©cembre 2020. Cette Ă©volution est liĂ©e Ă une activitĂ© de collecte pour un tiers et de performance financiĂšre de la gestion pour les tiers restants. Sur lâannĂ©e 2021, la SICAV enregistre une performance nette de +17,06% (Actions C) Ă comparer Ă celle de son indice de rĂ©fĂ©rence, le MSCI All Country World Index (ACWI) dividendes nets rĂ©investis en euros de +27,5%. Dans ce contexte, la volatilitĂ© de la SICAV sur 2021 est de 16,84% infĂ©rieure aux 24,92% de 2020 et supĂ©rieure aux 11,46% pour son indice de rĂ©fĂ©rence. La SICAV a Ă©tĂ© investie Ă 89,5% en actions en moyenne sur lâannĂ©e. Sur l'annĂ©e 2021, la sĂ©lection des titres ayant surperformĂ©, l'indice monde s'Ă©lĂšve Ă 47,9%. La sĂ©lection des titres ayant sous-surperformĂ©, l'indice monde s'Ă©lĂšve Ă 43,3%. La SICAV est classĂ©e chez Quantalys dans la catĂ©gorie « Actions Monde ». En 2021, la SICAV enregistre une sous-performance nette de frais sur la part C de 6,53% par rapport Ă la catĂ©gorie. Fin 2021, sur 5 ans la SICAV se classe 38Ăšme sur 670 fonds. La performance de la SICAV est positive Ă + 107,3% contre +68,5 % pour sa catĂ©gorie, avec une volatilitĂ© de 15,03% contre 13,84% pour cette mĂȘme catĂ©gorie. Cela se traduit par un ratio de Sharp Ă 1,14. Sur l'Ă©chelle SRRI, la SICAV Optigest Monde s'affiche au niveau 5. La SICAV est classĂ©e 5 Ă©toiles chez Quantalys. En terme sectoriel, la technologie est le 1er secteur avec 41,1%, la consommation discrĂ©tionnaire Ă 18,5%, les services de communication Ă 15%, lâimmobilier et la finance Ă 5,5%, la santĂ© Ă 4,3%, les autres secteurs reprĂ©sentant moins de 4%. En terme gĂ©ographique, lâAmĂ©rique du Nord reprĂ©sente 62%, lâAsie pacifique 17 % et lâEurope 11%, le solde Ă©tant les liquiditĂ©s. Rappelons que la politique de sĂ©lection des valeurs nâintĂšgre pas les critĂšres ESG et quâaucune politique de vote aux AG nâest dĂ©finie Ă lâavance. Lâobjectif Ă©tant de prendre en compte la rĂ©alitĂ© des situations et des rĂ©sultats obtenus sur la pĂ©riode observĂ©e. Les perspectives de lâannĂ©e 2022 sont contrastĂ©es, les actions de resserrement des banquiers centraux ont un impact sur les marchĂ©s d'actions, et notamment sur le compartiment des actions dâhyper-croissance sans rentabilitĂ© avĂ©rĂ©e. On assistera dans un premier temps Ă une rotation en faveur des valeurs cycliques qui ont beaucoup soufferts pendant la crise sanitaire (notamment, banques, transports, valeurs industrielles, secteur de la construction...). Dans cet environnement les thĂšmes Ă privilĂ©gier sont les sociĂ©tĂ©s de croissance ou non, disposant d'un "Pricing power" permettant le maintien des marges ainsi que la rĂ©percussion de tous les coĂ»ts et les sociĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficiant de la hausse des taux et du coĂ»t de lâĂ©nergie. Cependant, on ne peut exclure courant 2022 que la progression des taux soit limitĂ©e du fait de lâendettement global estimĂ© Ă 307 mille milliards de USD, soit prĂšs de 3,5X le PIB
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mondial. Dans ce contexte, les valeurs de croissance disposant de barriĂšres compĂ©titives trĂšs Ă©levĂ©es et de rentabilitĂ©s rĂ©currentes pourraient ĂȘtre de nouveau recherchĂ©es par les investisseurs. Par ailleurs, il est Ă©galement possible, que les marchĂ©s asiatiques se reprennent aprĂšs la forte correction observĂ©e en 2021, et lâĂ©cart sensible de valorisation qui en a dĂ©coulĂ© par rapport aux marchĂ©s actions amĂ©ricains. Les performances passĂ©es ne prĂ©jugent pas des performances futures. PRINCIPAUX MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE AU COURS DE LâEXERCICE
Titres Mouvements ("Devise de comptabilité") Acquisitions Cessions
CM-CIC MONEPLUS_IC 11 769 963,39 ⏠10 000 015,00 ⏠ARK GENOMIC REVOL. 2 515 531,52 ⏠5 386 248,25 ⏠AMAZON.COM INC 3 459 629,62 ⏠3 173 056,64 ⏠ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 2 335 663,75 ⏠3 777 057,84 ⏠TENCENT HOLDINGS LTD 3 148 737,86 ⏠2 944 319,04 âŹ
TRANSPARENCE DES OPĂRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RĂUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS â RĂGLEMENT SFTR â EN DEVISE DE COMPTABILITĂ DE LâOPC (EUR) Au cours de lâexercice, lâOPC nâa pas fait lâobjet dâopĂ©rations relevant de la rĂšglementation SFTR. PROCEDURE DE SELECTION ET LâEVALUATION DES INTERMEDIAIRES La procĂ©dure de sĂ©lection et dâĂ©valuation des intermĂ©diaires et contreparties prend en compte des critĂšres objectifs tels que le coĂ»t de lâintermĂ©diation, la qualitĂ© dâexĂ©cution, la recherche. La procĂ©dure est disponible sur le site ou sur demande Ă la sociĂ©tĂ© de gestion. COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS DâINTERMEDIATION FACTURES AUX OPCVM DâOPTIGESTION ConformĂ©ment Ă lâarticle 314-82 du rĂšglement gĂ©nĂ©rale de lâAutoritĂ© des MarchĂ©s Financiers, le compte rendu relatif aux frais dâintermĂ©diation prĂ©cisant les conditions dans lesquelles OPTIGESTION a eu recours pour lâexercice clos Ă des services dâaide Ă la dĂ©cision dâinvestissement et dâexĂ©cution dâordres fait lâobjet dâun document disponible sur son site internet https://optigestion.com sur la rubrique « Informations rĂ©glementaires ». POLITIQUE DE VOTE Le dĂ©tail des conditions dans lesquelles la SociĂ©tĂ© de gestion entend exercer les droits de vote attachĂ©s aux titres dĂ©tenus en portefeuille est consultable au siĂšge de celle-ci. INSTRUMENTS FINANCIERS DETENUS EN PORTEFEUILLE EMIS PAR LE PRESTATAIRE OU ENTITE DU GROUPE ConformĂ©ment au rĂšglement gĂ©nĂ©ral de lâAMF, nous vous informons que le portefeuille ne dĂ©tient aucun OPCVM gĂ©rĂ©s par Optigestion SA. MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX, ET DE QUALITE DE GOUVERNANCE (ESG) CONFORMEMENT AU DECRET 2015-1850 DU 29 DECEMBRE 2015 Le dĂ©cret n°2012-132 du 30 janvier 2012 a introduit pour la premiĂšre fois lâobligation pour les SICAV et les sociĂ©tĂ©s de gestion de mentionner dans leur rapport annuel et dans les documents destinĂ©s Ă l'information de leurs souscripteurs les modalitĂ©s de prise en compte ou non dans leur politique d'investissement des critĂšres relatifs au respect d'objectifs Environnementaux, Sociaux et de qualitĂ© de Gouvernance. DĂ©marche gĂ©nĂ©rale de prise en compte des facteurs de durabilitĂ©
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LâĂ©quipe de Gestion dâOptigestion est sensibilisĂ©e aux thĂ©matiques environnementales, sociales et de qualitĂ© de la gouvernance. Elle sĂ©lectionne avec rigueur les actifs de ses fonds en se basant sur des critĂšres financiers mais Ă©galement extra-financiers. Toutefois, le processus dâinvestissement de la SociĂ©tĂ© de Gestion nâintĂšgre pas de mĂ©thodologie dâanalyse ESG et les risques de durabilitĂ© ne sont pas pris en compte. A ce jour, la SociĂ©tĂ© de Gestion ne prend pas non plus en compte les incidences nĂ©gatives de ses dĂ©cisions dâinvestissement au niveau des facteurs de durabilitĂ©. Optigestion est dans une phase de recherche prĂ©alable qui vise Ă mieux comprendre les critĂšres ESG, leur mesure, leur impact. Notre dĂ©marche actuelle vise Ă mieux cerner les apprĂ©ciations fournies par les diffĂ©rentes sources existantes et leurs Ă©ventuelles divergences, Ă mieux comprendre lâimpact de chaque critĂšre dans la notation finale, Ă dĂ©finir les limites acceptables et celles qui ne le seraient pas, Ă trouver une façon pertinente de pondĂ©rer puis dâintĂ©grer ces notations dans notre mĂ©thode de sĂ©lection. En attendant dâĂȘtre parvenu a Ìce stade de maitrise suffisante, Optigestion a dĂ©cidĂ© Ìque les critĂšres Environnementaux, Sociaux et de qualitĂ© Ìde Gouvernance ne constitueraient pas des Ă©lĂ©ments d'exclusion ou d'inclusion de titres dans ses choix de gestion. Ils font nĂ©anmoins lâobjet dâune attention particuliĂšre. RISQUE GLOBAL La mĂ©thode de calcul du ratio du risque global est la mĂ©thode de calcul de lâengagement. REMUNERATION DU CONSEIL ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L.225-102-1 alinĂ©a 1 du code de commerce, nous vous informons que, ni rĂ©munĂ©ration, ni avantage de quelque nature que ce soit nâa Ă©tĂ© versĂ© par la sociĂ©tĂ© aux mandataires sociaux durant lâexercice. POLITIQUE DE REMUNERATION Optigestion a mis en place une politique de rĂ©munĂ©ration, conforme aux principes dĂ©ontologiques dĂ©finis par lâAFG, Ă lâarrĂȘtĂ© du MinistĂšre de lâEconomie de lâIndustrie et de lâEmploi du 3 novembre 2009, et aux dispositions communes Ă lâAFG, Ă lâAFIC et Ă lâASPIM sur les politiques de rĂ©munĂ©ration au sein des sociĂ©tĂ©s de gestion, homologuĂ©es par lâAMF en qualitĂ© de rĂšgles professionnelles et Ă la 5Ăšme directive OPCVM prĂ©cisant les rĂšgles en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration variable (fiche complĂ©mentaire A1 adressĂ©e Ă lâAMF dans le cadre de la mise Ă jour du programme dâactivitĂ©). Au sein dâOptigestion, la politique de rĂ©munĂ©ration est dĂ©terminĂ©e par les dirigeants. A cet effet les dirigeants : âą DĂ©finissent la politique de rĂ©munĂ©ration, y compris variable ; âą Participent Ă la mise en Ćuvre de la politique de rĂ©munĂ©ration (Ă©valuations, octroi de la part variableâŠ) ; âą Participent Ă la revue de la politique de rĂ©munĂ©ration. Montant agrĂ©gĂ© des rĂ©munĂ©rations, ventilĂ© par nature de rĂ©munĂ©ration (fixe / variable) Sur lâexercice 2021, le montant total des rĂ©munĂ©rations versĂ©es par Optigestion Ă lâensemble de son personnel (soit 14 personnes bĂ©nĂ©ficiaires au 31 dĂ©cembre 2021) sâest Ă©levĂ© Ă 1 438 862 euros. Ce montant se dĂ©compose comme suit : - Montant total des rĂ©munĂ©rations fixes versĂ©es par Optigestion sur lâexercice : 1 060 862 euros, soit 73.73% du total des rĂ©munĂ©rations versĂ©es par le gestionnaire Ă lâensemble de son personnel. - Montant total des rĂ©munĂ©rations variables versĂ©es par Optigestion sur lâexercice : 378 000 euros, soit 26.27% du total des rĂ©munĂ©rations versĂ©es par le gestionnaire Ă lâensemble de son personnel. Montant agrĂ©gĂ© des rĂ©munĂ©rations, ventilĂ© par catĂ©gories de personnels identifiĂ©s Direction : 0 euros GĂ©rants financiers : 1 047 262 euros Commerciaux : 0 euros Fonctions support : 391 600 euros
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RAPPORT COMPTABLE
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OPTIGEST MONDE
COMPTES ANNUELS31/12/2021
OPTIGEST MONDE : COMPTES ANNUELS 31/12/2021
BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021 31/12/2020
IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00DĂPĂTS 0,00 0,00INSTRUMENTS FINANCIERS 102 342 068,22 77 812 206,16Actions et valeurs assimilĂ©es 100 577 816,76 71 271 973,09
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 100 577 816,76 71 271 973,09Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
Titres de créances 0,00 0,00Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
Titres de créances négociables 0,00 0,00Autres titres de créances 0,00 0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00Organismes de placement collectif 1 764 251,46 6 540 233,07
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 1 764 251,46 0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE 0,00 0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés 0,00 0,00
Autres Fonds dâinvestissement professionnels et Ă©quivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotĂ©s 0,00 0,00
Autres organismes non européens 0,00 6 540 233,07Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00
CrĂ©ances reprĂ©sentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00CrĂ©ances reprĂ©sentatives de titres prĂȘtĂ©s 0,00 0,00Titres empruntĂ©s 0,00 0,00Titres donnĂ©s en pension 0,00 0,00Autres opĂ©rations temporaires 0,00 0,00
Instruments financiers à terme 0,00 0,00Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00Autres opérations 0,00 0,00
Autres instruments financiers 0,00 0,00CRĂANCES 18 773,52 1 480 122,52OpĂ©rations de change Ă terme de devises 0,00 0,00Autres 18 773,52 1 480 122,52
COMPTES FINANCIERS 8 030 076,72 5 244 139,70Liquidités 8 030 076,72 5 244 139,70
TOTAL DE L'ACTIF 110 390 918,46 84 536 468,38
OPTIGEST MONDE : COMPTES ANNUELS 31/12/2021
BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES
Capital 102 107 940,62 77 809 751,31
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00
Report Ă nouveau (a) 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 9 378 604,66 6 676 998,69
RĂ©sultat de lâexercice (a,b) -1 238 161,53 -688 368,59
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 110 248 383,75 83 798 381,41* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 0,00
Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 0,00
Autres opérations temporaires 0,00 0,00
Instruments financiers Ă terme 0,00 0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00
DETTES 142 534,71 738 086,97Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
Autres 142 534,71 738 086,97
COMPTES FINANCIERS 0,00 0,00Concours bancaires courants 0,00 0,00
Emprunts 0,00 0,00
TOTAL DU PASSIF 110 390 918,46 84 536 468,38
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
OPTIGEST MONDE : COMPTES ANNUELS 31/12/2021
HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021 31/12/2020
OPĂRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00
Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00
Autres engagements 0,00 0,00
AUTRES OPĂRATIONS 0,00 0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00
Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00
Autres engagements 0,00 0,00
OPTIGEST MONDE : COMPTES ANNUELS 31/12/2021
COMPTE DE RĂSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021 31/12/2020
Produits sur opérations financiÚres
Produits sur dépÎts et sur comptes financiers 0,00 0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées 516 507,52 406 284,06
Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00
Produits sur titres de créances 0,00 0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00
Produits sur instruments financiers Ă terme 0,00 0,00
Autres produits financiers -84 525,74 84 525,74
TOTAL (1) 431 981,78 490 809,80
Charges sur opérations financiÚresCharges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00
Charges sur instruments financiers Ă terme 0,00 0,00
Charges sur dettes financiĂšres 0,00 3 350,51
Autres charges financiĂšres 0,00 0,00
TOTAL (2) 0,00 3 350,51
RĂSULTAT SUR OPĂRATIONS FINANCIĂRES (1 - 2) 431 981,78 487 459,29Autres produits (3) 0,00 0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 634 424,72 1 087 604,56
RĂSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -1 202 442,94 -600 145,27RĂ©gularisation des revenus de l'exercice (5) -35 718,59 -88 223,32
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00 0,00
RĂSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -1 238 161,53 -688 368,59
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
1. RÚgles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le rÚglement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :- image fidÚle, comparabilité, continuité de l'activité,- régularité, sincérité,- prudence,- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres Ă revenu fixe est celui des intĂ©rĂȘts encaissĂ©s.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liĂ©es Ă la crise du COVID-19Les comptes ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s par le Conseil dâadministration sur la base des Ă©lĂ©ments disponibles dans un contexte Ă©volutif de crise liĂ©e au Covid-19.
RÚgles d'évaluation des actifsLes instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la derniÚre valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modÚles financiers.Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobiliÚres à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
DépÎts :Les dépÎts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs nĂ©gociĂ©es sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou assimilĂ© :Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs nĂ©gociĂ©es sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou assimilĂ© sont Ă©valuĂ©es sur la base du dernier cours de bourse du jour.Les obligations et valeurs assimilĂ©es sont Ă©valuĂ©es au cours de clĂŽture communiquĂ©s par diffĂ©rents prestataires de services financiers. Les intĂ©rĂȘts courus des obligations et valeurs assimilĂ©es sont calculĂ©s jusqu'Ă la date de la valeur liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsÚques de l'émetteur :
- TCN dont l'Ă©chĂ©ance est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;- TCN dont l'Ă©chĂ©ance est supĂ©rieure Ă 1 an : Taux des Bons du TrĂ©sor Ă intĂ©rĂȘts Annuels NormalisĂ©s (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du TrĂ©sor) de maturitĂ© proche pour les durĂ©es les plus longues.
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Les Titres de CrĂ©ances NĂ©gociables d'une durĂ©e de vie rĂ©siduelle infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 mois pourront ĂȘtre Ă©valuĂ©s selon la mĂ©thode linĂ©aire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la derniÚre valeur liquidative connue.
OpĂ©rations temporaires sur titres :Les titres reçus en pension sont inscrits Ă l'actif dans la rubrique « crĂ©ances reprĂ©sentatives des titres reçus en pension » pour le montant prĂ©vu dans le contrat, majorĂ© des intĂ©rĂȘts courus Ă recevoir.
Les titres donnĂ©s en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette reprĂ©sentative des titres donnĂ©s en pension est inscrite en portefeuille vendeur Ă la valeur fixĂ©e au contrat majorĂ©e des intĂ©rĂȘts courus Ă payer.
Les titres prĂȘtĂ©s sont valorisĂ©s Ă leur valeur actuelle et sont inscrits Ă l'actif dans la rubrique « crĂ©ances reprĂ©sentatives de titres prĂȘtĂ©s » Ă la valeur actuelle majorĂ©e des intĂ©rĂȘts courus Ă recevoir.
Les titres empruntĂ©s sont inscrits Ă l'actif dans la rubrique « titres empruntĂ©s » pour le montant prĂ©vu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes reprĂ©sentatives de titres empruntĂ©s » pour le montant prĂ©vu dans le contrat majorĂ© des intĂ©rĂȘts courus Ă payer.
Instruments financiers Ă terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'Ă©change de taux d'intĂ©rĂȘt et/ou de devises sont valorisĂ©s Ă leur valeur de marchĂ© en fonction du prix calculĂ© par actualisation des flux d'intĂ©rĂȘts futurs aux taux d'intĂ©rĂȘts et/ou de devises de marchĂ©. Ce prix est corrigĂ© du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.
Les autres swaps sont Ă©valuĂ©s Ă leur valeur de marchĂ© ou Ă une valeur estimĂ©e selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Conseil d'Administration.
Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.
Frais de gestionLes frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financiÚre, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
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Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le rÚglement du fonds :
FR0010120840 - OPTIGEST MONDE D : Taux de frais maximum de 1,794% TTC.FR0011799964 - OPTIGEST MONDE I : Taux de frais maximum de 0,90% TTC.FR0010106450 - OPTIGEST MONDE C : Taux de frais maximum de 1,794% TTC.
Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuablesLes sommes distribuables sont constituées par :
Le rĂ©sultat :Le rĂ©sultat net de l'exercice est Ă©gal au montant des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, primes et lots, dividendes, jetons de prĂ©sence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorĂ©s du produit des sommes momentanĂ©ment disponibles et diminuĂ© du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.Il est augmentĂ© du report Ă nouveau et majorĂ© ou diminuĂ© du solde du compte de rĂ©gularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :Les plus-values rĂ©alisĂ©es, nettes de frais, diminuĂ©es des moins-values rĂ©alisĂ©es, nettes de frais, constatĂ©es au cours de lâexercice, augmentĂ©es des plus-values nettes de mĂȘme nature constatĂ©es au cours dâexercices antĂ©rieurs nâayant pas fait lâobjet dâune distribution ou dâune capitalisation et diminuĂ©es ou augmentĂ©es du solde du compte de rĂ©gularisation des plus-values.
Modalités d'affectation des sommes distribuables :
Action(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Action OPTIGEST MONDE C Capitalisation Capitalisation
Action OPTIGEST MONDE D Distribution Capitalisation
Action OPTIGEST MONDE I Capitalisation Capitalisation
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2. ĂVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021 31/12/2020
ACTIF NET EN DĂBUT D'EXERCICE 83 798 381,41 56 526 861,08
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises Ă l'OPC) 36 178 375,52 33 177 482,68
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -24 652 168,55 -17 049 800,96
Plus-values réalisées sur dépÎts et instruments financiers 14 332 381,20 12 113 645,48
Moins-values réalisées sur dépÎts et instruments financiers -4 392 141,81 -4 237 897,16
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00
Frais de transactions -725 990,87 -1 246 808,06
Différences de change 4 494 120,82 -3 888 566,41
Variations de la différence d'estimation des dépÎts et instruments financiers 2 417 868,97 9 003 610,03
Différence d'estimation exercice N 23 896 875,54 21 479 006,57
Différence d'estimation exercice N-1 -21 479 006,57 -12 475 396,54
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 0,00 0,00
Différence d'estimation exercice N 0,00 0,00
Différence d'estimation exercice N-1 0,00 0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -1 202 442,94 -600 145,27
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00 0,00
Autres éléments 0,00 0,00
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 110 248 383,75 83 798 381,41
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3. COMPLĂMENTS DâINFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ĂCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant %
ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILĂESTOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILĂES 0,00 0,00
TITRES DE CRĂANCESTOTAL TITRES DE CRĂANCES 0,00 0,00
PASSIF
OPĂRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERSTOTAL OPĂRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00
HORS-BILAN
OPĂRATIONS DE COUVERTURETOTAL OPĂRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00
AUTRES OPĂRATIONSTOTAL AUTRES OPĂRATIONS 0,00 0,00
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %
ACTIF
DĂ©pĂŽts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 030 076,72 7,28
PASSIF
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORS-BILAN
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. VENTILATION PAR MATURITĂ RĂSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)
< 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %
ACTIF
DépÎts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 8 030 076,72 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIFOpérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORS-BILANOpérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ĂVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1USD
Devise 2JPY
Devise 3KRW
Devise NAutre(s)
Montant % Montant % Montant % Montant %
ACTIF
DĂ©pĂŽts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actions et valeurs assimilées 77 672 004,23 70,45 7 463 920,85 6,77 2 097 476,20 1,90 1 603 115,48 1,45
Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créances 18 773,52 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 909 448,37 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIFOpérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORS-BILAN
Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. CRĂANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit 31/12/2021
CRĂANCESCoupons et dividendes en espĂšces 18 773,52
TOTAL DES CRĂANCES 18 773,52DETTES
Achats à rÚglement différé 491,84
Frais de gestion fixe 142 042,87
TOTAL DES DETTES 142 534,71TOTAL DETTES ET CRĂANCES -123 761,19
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En action En montant
Action OPTIGEST MONDE C
Actions souscrites durant l'exercice 78 080,7226 25 398 716,49
Actions rachetées durant l'exercice -63 850,1665 -20 267 093,54
Solde net des souscriptions/rachats 14 230,5561 5 131 622,95
Nombre d'actions en circulation Ă la fin de l'exercice 257 113,3264
Action OPTIGEST MONDE D
Actions souscrites durant l'exercice 18,2070 5 898,31
Actions rachetées durant l'exercice -1,0000 -313,83
Solde net des souscriptions/rachats 17,2070 5 584,48
Nombre d'actions en circulation Ă la fin de l'exercice 534,1850
Action OPTIGEST MONDE I
Actions souscrites durant l'exercice 70,7943 10 773 760,72
Actions rachetées durant l'exercice -27,0848 -4 384 761,18
Solde net des souscriptions/rachats 43,7095 6 388 999,54
Nombre d'actions en circulation Ă la fin de l'exercice 128,5405
3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Action OPTIGEST MONDE CTotal des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00
Action OPTIGEST MONDE DTotal des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00
Action OPTIGEST MONDE ITotal des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00
Commissions de souscription acquises 0,00
Commissions de rachat acquises 0,00
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3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Action OPTIGEST MONDE C
Commissions de garantie -544,11
Frais de gestion fixes 1 474 151,39
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,80
RĂ©trocessions des frais de gestion 0,00
Action OPTIGEST MONDE D
Commissions de garantie -1,09
Frais de gestion fixes 2 913,97
Pourcentage de frais de gestion fixes 1,80
RĂ©trocessions des frais de gestion 0,00
Action OPTIGEST MONDE I
Commissions de garantie -128,57
Frais de gestion fixes 158 033,13
Pourcentage de frais de gestion fixes 0,90
RĂ©trocessions des frais de gestion 0,00
3.8. ENGAGEMENTS REĂUS ET DONNĂS
3.8.1. Garanties reçues par lâOPC :
NĂ©ant
3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
NĂ©ant
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3.9. AUTRES INFORMATIONS
3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée 0,00
Titres empruntés 0,00
3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépÎts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00
3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code ISIN Libellé 31/12/2021
Actions 0,00
Obligations 0,00
TCN 0,00
OPC 0,00
Instruments financiers Ă terme 0,00
Total des titres du groupe 0,00
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021 31/12/2020
Sommes restant Ă affecter
Report Ă nouveau 0,00 0,00RĂ©sultat -1 238 161,53 -688 368,59
Total -1 238 161,53 -688 368,59
31/12/2021 31/12/2020
Action OPTIGEST MONDE C
AffectationDistribution 0,00 0,00Report Ă nouveau de l'exercice 0,00 0,00Capitalisation -1 144 296,34 -671 954,05Total -1 144 296,34 -671 954,05
31/12/2021 31/12/2020
Action OPTIGEST MONDE D
AffectationDistribution 0,00 0,00Report Ă nouveau de l'exercice 0,00 0,00Capitalisation -2 258,82 -1 358,84Total -2 258,82 -1 358,84
31/12/2021 31/12/2020
Action OPTIGEST MONDE I
AffectationDistribution 0,00 0,00Report Ă nouveau de l'exercice 0,00 0,00Capitalisation -91 606,37 -15 055,70Total -91 606,37 -15 055,70
OPTIGEST MONDE : COMPTES ANNUELS 31/12/2021
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes
31/12/2021 31/12/2020
Sommes restant Ă affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00Plus et moins-values nettes de l'exercice 9 378 604,66 6 676 998,69Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00
Total 9 378 604,66 6 676 998,69
31/12/2021 31/12/2020
Action OPTIGEST MONDE C
Affectation
Distribution 0,00 0,00Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00Capitalisation 7 597 890,85 5 740 363,48Total 7 597 890,85 5 740 363,48
31/12/2021 31/12/2020
Action OPTIGEST MONDE D
Affectation
Distribution 0,00 0,00Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00Capitalisation 14 998,21 11 608,88Total 14 998,21 11 608,88
31/12/2021 31/12/2020
Action OPTIGEST MONDE I
Affectation
Distribution 0,00 0,00Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00Capitalisation 1 765 715,60 925 026,33Total 1 765 715,60 925 026,33
OPTIGEST MONDE : COMPTES ANNUELS 31/12/2021
3.11. TABLEAU DES RĂSULTATS ET AUTRES ĂLĂMENTS CARACTĂRISTIQUES DE L'ENTITĂ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Actif net Global en EUR 29 868 989,07 36 342 547,88 56 526 861,08 83 798 381,41 110 248 383,75
Action OPTIGEST MONDE C en EUR
Actif net 29 703 797,02 32 990 569,92 51 826 236,03 72 006 262,42 89 228 784,05
Nombre de titres 152 051,0000 171 517,8901 210 137,8689 242 882,7703 257 113,3264
Valeur liquidative unitaire 195,35 192,34 246,63 296,47 347,04
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
2,23 26,22 6,54 23,63 29,55
Capitalisation unitaire sur résultat
-1,72 -2,18 -2,63 -2,76 -4,45
Action OPTIGEST MONDE D en EUR
Actif net 165 192,05 127 011,13 183 133,39 145 621,37 176 137,04
Nombre de titres 890,0000 695,0000 781,5301 516,9780 534,1850
Valeur liquidative unitaire 185,61 182,75 234,33 281,68 329,73
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
2,12 24,91 6,22 22,45 28,07
Capitalisation unitaire sur résultat
-1,63 -2,07 -2,50 -2,62 -4,22
Action OPTIGEST MONDE I en EUR
Actif net 0,00 3 224 966,83 4 517 491,66 11 646 497,62 20 843 462,66
Nombre de titres 0,00 36,8539 39,9032 84,8310 128,5405
Valeur liquidative unitaire 0,00 87 506,80 113 211,26 137 290,59 162 154,83
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes
0,00 5 218,35 2 989,64 10 904,34 13 736,64
Capitalisation unitaire sur résultat
0,00 -200,24 -276,73 -177,47 -712,66
OPTIGEST MONDE : COMPTES ANNUELS 31/12/2021
3.12. INVENTAIRE DĂTAILLĂ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif
NetActions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimiléALLEMAGNE
PUMA SE EUR 10 000 1 075 000,00 0,97TOTAL ALLEMAGNE 1 075 000,00 0,97
CANADASHOPIFY INC - CLASS A USD 2 200 2 675 488,26 2,43
TOTAL CANADA 2 675 488,26 2,43CHINE
BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A USD 4 000 525 481,19 0,48TOTAL CHINE 525 481,19 0,48
ETATS-UNISADOBE INC USD 7 500 3 755 032,67 3,41ALPHABET- A USD 1 950 4 987 840,37 4,52AMAZON.COM INC USD 1 300 3 827 160,52 3,47APPLE INC USD 33 000 5 173 768,32 4,69COSTCO WHOLESALE CORP USD 8 000 4 009 888,75 3,64DIGITAL REALTY TRUST USD 10 000 1 561 628,11 1,42EQUINIX INC USD 2 400 1 792 350,34 1,63INTUITIVE SURGICAL USD 3 800 1 205 491,79 1,09LULULEMON ATHLETICA INC. USD 3 700 1 278 796,57 1,16MASTERCARD INC USD 5 500 1 744 887,87 1,58Meta Platforms - A USD 15 000 4 454 573,55 4,04MICROSOFT CORP USD 19 000 5 641 956,56 5,12MICROSTRATEGY CL.A USD 1 400 673 040,79 0,61MODERNA INC USD 1 500 336 367,65 0,31MSCI INC USD 5 000 2 704 794,28 2,45NETFLIX INC USD 5 500 2 925 498,85 2,65NEXTERA ENERGY GROUP USD 22 000 1 813 455,77 1,64NIKE INC CLASS B COM NPV USD 19 000 2 795 982,69 2,54NVIDIA CORP USD 18 000 4 674 183,30 4,24PAYPAL HOLDINGS INC USD 5 000 832 509,27 0,76SALESFORCE.COM INC USD 19 000 4 263 173,23 3,86TESLA INC USD 1 900 1 772 807,70 1,61THERMO FISHER SCIEN SHS USD 5 500 3 240 173,05 2,94VISA INC CLASS A USD 7 500 1 435 038,85 1,31
TOTAL ETATS-UNIS 66 900 400,85 60,69FRANCE
CHRISTIAN DIOR EUR 4 000 2 920 000,00 2,65DASSAULT SYST. EUR 50 000 2 615 500,00 2,37HERMES INTERNATIONAL EUR 1 500 2 304 000,00 2,09
TOTAL FRANCE 7 839 500,00 7,11ILES CAIMANS
JD.COM INC-ADR USD 32 000 1 979 728,06 1,80TENCENT HOLDINGS LTD HKD 31 000 1 603 115,48 1,45
TOTAL ILES CAIMANS 3 582 843,54 3,25JAPON
OPTIGEST MONDE : COMPTES ANNUELS 31/12/2021
3.12. INVENTAIRE DĂTAILLĂ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR DĂ©signation des valeurs Devise QtĂ© Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Net
FUJI CORP JPY 80 000 1 584 292,07 1,43KEYENCE CORP JPY 6 200 3 437 152,94 3,12SONY GROUP CORPORATION. JPY 22 000 2 442 475,84 2,22
TOTAL JAPON 7 463 920,85 6,77PAYS-BAS
ASML HOLDING NV EUR 4 000 2 826 800,00 2,56TOTAL PAYS-BAS 2 826 800,00 2,56
REPUBLIQUE DE COREENAVER KRW 4 000 1 124 496,80 1,02SAMSUNG ELECTRON.GDR 1995 USD 900 1 310 347,87 1,19SAMSUNG SDI CO LTD KRW 2 000 972 979,40 0,88
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE 3 407 824,07 3,09SINGAPOUR
SEA LTD-ADR USD 5 000 987 594,91 0,90TOTAL SINGAPOUR 987 594,91 0,90
TAIWANTAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR USD 31 000 3 292 963,09 2,98
TOTAL TAIWAN 3 292 963,09 2,98TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé 100 577 816,76 91,23
TOTAL Actions et valeurs assimilées 100 577 816,76 91,23Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres paysFRANCE
CM CIC MONEPLUS IC EUR 3 1 764 251,46 1,60TOTAL FRANCE 1 764 251,46 1,60TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 1 764 251,46 1,60
TOTAL Organismes de placement collectif 1 764 251,46 1,60Créances 18 773,52 0,02Dettes -142 534,71 -0,13Comptes financiers 8 030 076,72 7,28Actif net 110 248 383,75 100,00
Action OPTIGEST MONDE D EUR 534,1850 329,73Action OPTIGEST MONDE C EUR 257 113,3264 347,04Action OPTIGEST MONDE I EUR 128,5405 162 154,83