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MANUAL DE USUARIO Business Information Warehouse

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Fecha creación:

01/11/2005

MANUAL DE USUARIO

Business Information Warehouse


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01/11/2005

1. Introducción................................................................................................................. 5

2. Utilización del BEX Analyzer. ...................................................................................... 5

3. Navegación específica en una consulta. .................................................................... 9

3.1. Opciones del Bloque de Navegación............................................................................11

3.2. Opciones de las variables de selección. ......................................................................13

3.3. Opciones del área de resultados...................................................................................15

3.3.1. Características. .......................................................................................................15

3.3.2. Ratios .......................................................................................................................18

4. Informes predefinidos ............................................................................................... 21

4.1. Rol “Workbooks GR11” ...................................................................................................21

4.2. Rol “Workbooks GR12” ...................................................................................................22

5. Descripción de Informes de Cuadro de Mando ........................................................ 24

5.1. Comparativa de Gastos Ingresos ..................................................................................24

5.2. Gastos ...............................................................................................................................25

5.2.1. Ejecución de Gastos por Capítulo .......................................................................25

5.2.2. Ejecución de Gastos por Órgano Gestor ............................................................25

5.2.3. Ejecución de Gastos por Programa.....................................................................26

5.2.4. Ejecución de Gastos por Sección ........................................................................26

5.2.5. Comparativa de Gastos por Capítulo ..................................................................27

5.2.6. Comparativa de Gastos por Órgano Gestor.......................................................27

5.2.7. Comparativa de Gastos por Programa ...............................................................28

5.2.8. Comparativa de Gastos por Sección...................................................................28

5.2.9. Histórico de Obligaciones por Capítulo...............................................................29

5.2.10. Histórico de Obligaciones por Órgano Gestor ...................................................29

5.2.11. Histórico de Obligaciones por Programa ............................................................30

5.2.12. Histórico de Obligaciones por Sección ...............................................................30

5.3. Ingresos.............................................................................................................................31

5.3.1. Comparativa de Ejecución de Ingresos ..............................................................31

5.3.2. Histórico de Derechos por Capítulo.....................................................................31

5.4. Entidad de Consolidación ...............................................................................................32

5.4.1. Comparativa de Gastos e Ingresos Consolidado ..............................................32

5.4.2. Comparativa de Gastos por Capítulo Consolidado ...........................................32


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5.4.3. Comparativa de Gastos por Órgano Gestor Consolidado ...............................33

5.4.4. Comparativa de Gastos por Programa Consolidado ........................................33

5.4.5. Comparativa de Gastos por Sección Consolidado............................................34

5.4.6. Comparativa de Ejecución de Ingresos Consolidado .......................................34

5.4.7. Histórico de Derechos por Capítulo Consolidado .............................................35

6. Descripción de Informes Web/Excel ......................................................................... 36

6.1. Contratación Administrativa ...........................................................................................36

6.1.1. Tipos contratos, Procedimientos y Form. Adjudicación....................................36

6.1.2. % Bajas Licitaciones ..............................................................................................36

6.1.3. Comparativa: Totales Tipo Contratos..................................................................37

6.2. Gestión de Expedientes ..................................................................................................37

6.2.1. Nº de documentos tramitados: presupuesto de gastos ....................................37

6.2.2. Tiempo medio de tramitación y resolución de los expedientes.......................38

6.2.3. Gestión de expedientes.........................................................................................38

6.2.4. Tramitación de los expedientes respecto al plazo legal ...................................39

6.3. Gestión Presupuestaria ..................................................................................................39

6.3.1. Estado del Presupuesto de Ingresos por Fases................................................39

6.3.2. Modificaciones de Previsiones de Ingresos .......................................................39

6.3.3. Estado de Ejecución de Ingresos ........................................................................40

6.3.4. Ejecución Comparativa Derechos........................................................................40

6.3.5. Comparativa Ejecución de Ingresos....................................................................41

6.3.6. Ejecución de Gastos por Capítulo .......................................................................42

6.3.7. Presupuestos de gastos por fases contables (Acumulado año) .....................42

6.3.8. Comparativa de Disposiciones y Obligaciones (Acumulado año) ..................43

6.3.9. Comparativa de Obligaciones Reconocidas (Acumulado año) .......................43

6.3.10. Evolución Histórica de Obligaciones ...................................................................44

6.3.11. Ejecución Comparativa: Créditos.........................................................................44

6.3.12. Ejecución Comparativa: Dispuesto......................................................................45

6.3.13. Ejecución Comparativa: Obligaciones ................................................................45

6.3.14. Ejecución Comparativa: Pagos ............................................................................46

6.3.15. Modificaciones de Crédito por Tipo Modificativo ...............................................47

6.3.16. Totales de Modificaciones de Crédito (Acumulado año)..................................47

6.3.17. Compromisos Para Ejercicios Futuros ................................................................48


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6.3.18. Tramitación Anticipada: Autorizaciones ..............................................................48

6.3.19. Tramitación Anticipada: Compromisos ...............................................................49

6.4. Entidad de Consolidación ...............................................................................................49

6.4.1. Estado de Ejecución de Ingresos Consolidado .................................................49

6.4.2. Comparativa de Ejecución de Ingresos Consolidado .......................................50

6.4.3. Comparativa de Ejecución de Derechos Consolidado .....................................50

6.4.4. Modificaciones de Previsiones de Ingresos Consolidado ................................51

6.4.5. Estado Ejecución de Gastos Consolidado .........................................................52

6.4.6. Evolución Histórica de Obligaciones Consolidado ............................................52

6.4.7. Ejecución Comparativa: Créditos Consolidado .................................................52

6.4.8. Ejecución Comparativa: Dispuesto Consolidado...............................................53

6.4.9. Ejecución Comparativa: Obligaciones Consolidado .........................................53

6.4.10. Ejecución Comparativa: Pagos Consolidado .....................................................54

6.4.11. Modificaciones de Crédito por Tipo Modificativo Consolidado ........................55

6.4.12. Tramitación Anticipada: Autorizaciones Consolidado.......................................55

6.4.13. Tramitación Anticipada: Compromisos Consolidado ........................................56

6.4.14. Comparativa Gastos e Ingresos...........................................................................56

6.4.15. Comparativa Gastos e Ingresos Consolidado ...................................................57


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1. Introducción. El presente documento tiene como objetivo detallar el uso de la herramienta que el Business Information Warehouse (en adelante BW) pone a disposición del usuario final para el tratamiento de las consultas.

Esta herramienta en el Business Explorer Analyzer (en adelante BEX Analyzer). Dentro de las funcionalidades que se detallan en este manual se encuentran las siguientes:

� Uso de las opciones de navegación en el Bex Analyzer y en el Web Query

� Uso de las funciones de menú de contexto

� Exponer la funcionalidad del bloque de navegación

� Lincar con la documentación desde la query

Nuestra recomendación es que este manual sirva únicamente de base para que el usuario ‘juegue’ con todas las opciones posibles dentro de los menús. No hay nada que pueda hacer de forma irrecuperable, así que pierda el miedo y láncese a la navegación en el BW.

2. Utilización del BEX Analyzer.

Una vez el usuario entra en el sistema del BW, puede arrancar la aplicación del Bex Analyzer de la siguiente manera:

Menú SAP -> Business Explorer -> Business Explorer Analyzer


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Automáticamente se abrirá otra ventana con la aplicación Microsoft Excel. El BW utiliza Excel como herramienta por defecto para el uso de las consultas.

Sin embargo, aparte de las herramientas propias de Excel, aparecerá la barra de herramientas propia del Bex Analyzer:

Esta barra de herramientas es la que nos va a permitir la conexión de Excel con el BW. Al pulsar cada uno de los botones se desplegarán distintas opciones que permitirán la personalización y el manejo del informe como el usuario crea necesario.

Abrir : servirá para abrir cualquiera de los siguientes documentos de trabajo:

Libros de trabajo: permitirá abrir libros de trabajo guardados por el usuario anteriormente (también denominados Workbooks). Un libro de trabajo es la ejecución de una consulta guardada, es decir, un extracto que guardamos de una ejecución particular de una consulta.

Es posible guardar en cada hoja del libro de trabajo una query o consulta distinta, de modo que al abrir el workbook tendremos tantos extractos como consultas en cada hoja del libro. Esto se realiza mediante la opción de ‘Herramientas’ que se describe más adelante en este mismo apartado.

El libro de trabajo es propio del usuario, si éste lo graba en una de sus propias carpetas (como por ejemplo en ‘Favoritos’) el resto de usuarios no tendrá acceso al libro de trabajo.

Queries: permitirá abrir queries o consultas predeterminadas para el usuario y sólo aquellas a las que tenga autorización. La diferencia con el libro de trabajo es que al abrir el libro de trabajo, abrimos directamente el extracto que en su día guardamos, sin refrescar la información, sin que el BW busque de nuevo los datos actualizados. Sin embargo, al abrir directamente una query o consulta el BW buscará los datos al servidor para mostrar la última actualización de los mismos.

Vistas grabadas: permitirá abrir una vista grabada de una query.

Excepciones: permitirá trabajar y abrir una query grabada con excepciones.

Guardar : Permite guardar el trabajo de las siguientes formas:

Grabar como libro de trabajo nuevo.

Grabar libro de trabajo existente.

Modificar título del libro de trabajo.

Grabar vista de query como destino de salto.

Grabar vista de query global.


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Refrescar Query : Refrescará los datos proporcionados por la consulta. El BW accede al servidor y muestra en la consulta los resultados al último nivel de actualización. Si lo que tenemos en pantalla es un workbook, es decir, el extracto de la última ejecución que hicimos de la consulta, al refrescar, el BW subirá los datos actualizados desde la última fecha de carga. Si la consulta refrescada tiene una pantalla de selección previa, volverá a aparecer para pedirnos de nuevo los datos de selección.

Back: Vuelve a la pantalla anteriormente ejecutada.

Modificar Query : Existen tres opciones.

Modificar query (vista local): permite modificar la disposición de las características, filas, columnas y bloque de navegación en el workbook actual, obteniéndose así una vista propia de la consulta o query.

Modificar query (definición global): permitirá modificar una query definida desde BW en todos los aspectos, se podrán definir nuevos ratios, variables de selección, excepciones y filtros...Esto afectará a todos los workbooks y a todos los usuarios que tengan acceso a la misma consulta.

Modificar valores de las variables: permitirá modificar los valores de las variables de selección para mostrar el informe con otros resultados, con idéntico resultado que si refrescamos la consulta.

Funciones OLAP para celda activa . Es lo mismo que utilizar el menú contextual sobre una celda activa de la consulta (menú contextual: botón derecho del ratón). Se explicarán más adelante las funcionalidades del menú contextual.

Formateo . El formateo de una consulta consiste, entre otras cosas, en cambiar la fuente de letra, colores, bordes etc... el formato de las consultas es por defecto el formato de la plantilla de SAP. Es posible modificar esta plantilla y asignarle una propia diseñada para tal fin.

Disposición . Se puede modificar la disposición de la consulta. Las opciones existentes son:

• Adjuntar diagrama.

• Adjuntar mapa.

• Visualizar elementos de texto: todo, general, filtro y variables.

• Visualizar excepciones.

• Visualizar condiciones.

• Desplazar área de resultados.

• Desplazar filtro

• Marcar queries en hoja de trabajo.


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Herramientas . Opciones:

Lanzar en Navegador Web. Usando esta función, la consulta ejecutada en el Bex Analyzer se visualizará en un browser de Web.

Tratar Queries (definición global). Es la misma opción que modificar la definición global de una query.

Insertar Query. Es posible insertar una consulta en una hoja del libro de trabajo existente o workbook. (ver Abrir -> Libro de trabajo).

Copiar query. Para copiar la consulta a una nueva posición dentro del workbook. Una vez copiada hay que refrescar la consulta si queremos ver datos actuales.

Eliminar query. Para borrar una consulta dentro del workbook. La definición de la consulta no se borra, lo que se borra es la inclusión de la misma en el libro de trabajo.

Todas las queries en el libro de trabajo: eliminar query, borrar resultados, desvincular.

Protección de hoja SAP. Permite proteger la hoja actual del libro de trabajo de posibles cambios.

Opciones. Diferentes opciones sobre el uso del Bex Analyzer en general. Por ejemplo es posible trabajar con el libro de trabajo sin conexión con el servidor de BW, o deshabilitando el menú contextual de cada celda activa de la consulta, visualizar parámetros propios del servidor, etc.

Ayuda. Para acceder a la ayuda on-line del Bex Explorer si esta está instalada y accesible desde la herramienta.


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3. Navegación específica en una consulta. Una consulta ejecutada tiene el siguiente aspecto:

Cuando se crea una consulta, al BW se le dice en principio qué filas y columnas van a formar parte de la misma. Normalmente las características forman parte de las filas (en el ejemplo anterior ‘Capítulo’), y los ratios o importes forman las columnas (en el ejemplo anterior, ‘Crédito inicial’, ‘Modificaciones’, ‘Reservado’, etc.). Esto es el área de resultados .

Sin embargo una consulta en BW no es algo estático, es decir, vamos a poder modificar el aspecto que en su día se decidió era el inicial para el área de resultados de la consulta (en este caso se da el estado de ejecución por capítulo). Para eso contamos con el Bloque de Navegación o conjunto de características libres. Esto es, vamos a poder ‘bajar’ al área de resultados cualquiera de las características que vemos en el bloque de navegación. Siguiendo con el ejemplo anterior, imaginemos que el estado de ejecución lo queremos ver además de por capítulo por artículo. Buscamos en el bloque de navegación o conjunto de características libres la característica ‘Artículo’ y hacemos doble clic sobre ella con el ratón. Automáticamente obtendremos el desglose de los ratios por capítulo y artículo:

Bloque de Navegación

Variables de Selección

Área de Resultados


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De la misma forma, si queremos eliminar una característica del área de resultados, nos ponemos encima de la columna correspondiente, en la cabecera, y hacemos doble clic con el ratón. Automáticamente, la característica en cuestión desaparecerá del desglose de resultados. (Siempre podremos bajarla de nuevo del bloque de navegación).

De esta forma, podemos cambiar completamente el aspecto inicial de la consulta, porque nos interesa otro desglose de los importes o bien porque es nuestra forma de trabajar. Una vez que hemos ‘modelado’ la consulta a nuestra voluntad, podremos grabarla como libro de trabajo, de forma que siempre que ejecutemos el libro de trabajo, obtendremos el resultado de la consulta con todas las modificaciones que en su día hicimos, independientemente de cual era el aspecto inicial de la misma.

Las variables de selección simplemente muestran la selección realizada en la ejecución de la consulta si ésta tiene parámetros de selección previos.


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3.1. Opciones del Bloque de Navegación.

Posicionándonos encima de cualquier característica del bloque de navegación, pulsando el botón derecho del ratón obtenemos un menú contextual:

En el ejemplo, posicionándonos encima de la característica ‘Centro Gestor’ aparecen las siguientes opciones (esto es aplicable a cualquiera de las características libres):

Seleccionar valor de filtro. Permite establecer un valor o conjunto de valores fijos para esa característica, de modo que la consulta se refrescará para mostrar el área de resultados de acuerdo con el filtro establecido. No es necesario tener una característica en el área de resultados para mostrar los valores de la consulta filtrando por esa característica.


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Se pueden seleccionar valores individuales o un ámbito de valores, según prefiera el usuario. Se pulsará en la flecha azul para añadir o quitar los valores del filtro. Al finalizar la selección pulsamos OK. En ese momento se refrescará la consulta para seleccionar los datos según el filtro establecido.

Desglosar o bien de forma vertical u horizontal: permitirá bajar la característica al área de resultados (igual que si hacemos doble clic sobre ella con el ratón) y o bien que se muestren los datos de esa característica en cuestión en filas (vertical) o en columnas (horizontal).

Propiedades: permitirá personalizar las propiedades para la query.


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Por ejemplo, si no queremos que cada vez que se refresca una consulta, SAP vuelva a ajustar el ancho de todas las columnas a la longitud máxima, desde la pestaña ‘Ancho de Columna’ podemos indicarle ‘No ajustar’, puesto que por defecto la opción es ajustar siempre.

3.2. Opciones de las variables de selección.

Del mismo modo que para el bloque de navegación, posicionándonos encima de cualquier variable de selección, botón derecho del ratón, obtenemos un menú contextual con dos opciones:


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Refrescar query. Ver página 4 del manual.

Propiedades. igual que para las opciones de las características libres, desde esta opción se pueden personalizar algunas opciones de la query.


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3.3. Opciones del área de resultados. Según nos posicionemos, encima de una característica o de un ratio, el menú contextual que aparece es distinto.

3.3.1. Características. Las opciones del menú contextual son:

Back. Volvemos a la pantalla anterior.

Back a inicio. Volvemos a la primera ejecución (en formato y desglose) de la consulta, deshaciendo de forma automática todas las modificaciones realizadas y accediendo al servidor para traer los datos actualizados a la consulta.

Añadir desglose según. Aparecerán todas las características libres del bloque de navegación para poder seleccionar la que deseemos y bajarla al área de resultados. La diferencia entre hacerlo así y hacerlo directamente con un doble clic sobre la característica elegida desde el bloque de navegación (explicado anteriormente) es que si lo hacemos desde el bloque de navegación, automáticamente baja la característica al área de resultados pero siempre como la última característica en el desglose.


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Como ejemplo imaginemos que tenemos los ratios desglosados por Capítulo y Artículo y en este orden. Ahora queremos verlos también por Subconcepto. Simplemente haciendo doble clic en el bloque de navegación sobre Subconcepto nos bajará al área de resultados, obteniendo el desglose de los ratios por :

Capítulo

Artículo

Subconcepto

Imaginemos sin embargo que nos posicionamos sobre la característica Capítulo del área de resultados y queremos añadir desglose por Elemento PEP. Si lo hiciéramos desde el bloque de navegación, la cuarta columna del informe después de Subconcepto sería Elemento PEP. Si lo hacemos desde el menú contextual de Capítulo, el desglose sería el siguiente:

Capítulo

Elemento PEP

Artículo

Subconcepto

Intercambiar ‘Característica’ por. Intercambiará la característica sobre la que tenemos el menú contextual (siguiendo con el ejemplo Capítulo), por cualquiera de las características libres que elijamos.

Clasificar. Podemos clasificar la característica sobre la que tenemos el menú contextual de varias formas, en orden ascendente o descendente según la denominación o el campo clave.

Pasar a. Al crear las consultas en el BW es posible ‘enganchar’ cada consulta con documentos explicativos de la misma, o bien con otras consultas de forma que podamos ir navegando de una a otra gracias a esta opción.

Excepciones. Al crear una consulta en BW es posible definir excepciones para los ratios. Una excepción para un ratio no es mas que definir qué color debe tener la celda del ratio cuando éste tenga un determinado valor o se encuentre dentro de un rango de valores determinado. Nos puede facilitar el trabajo de buscar un determinado valor si éste ya se encuentra resaltado por un color. Con esta opción del menú podemos activar o desactivar las excepciones para esta query en concreto. Para que esta función esté disponible es necesario ante haber definido las alertas.


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Conversión de Moneda. Esta opción tendrá sentido si podemos obtener resultados en diferentes monedas. Podríamos convertir a una moneda destino, aunque en el BW debería estar parametrizado el tipo de conversión entre monedas diferentes.

Característica en cuestión -> Representar como. Permite representar de diferentes formas la característica seleccionada: con la denominación, con la clave, con ambas etc...

Característica en cuestión - > Suprimir líneas resultado. Por defecto en cada consulta aparece una línea resultado que es la agregación de la columna (suma), y por cada característica. Esto podemos variarlo a través de esta opción.

Característica en cuestión - > Salida acumulada. Acumula la salida de los ratios acumulando siempre con el valor anterior en la columna.

Ejemplo: Imaginemos el siguiente listado:

Capítulo Autorizado

1 100,00

2 750,00

4 50,00

7 25,00

Resultado 925,00

Si posicionándonos sobre capítulo, menú contextual, indicamos que queremos la salida acumulada, obtendremos lo siguiente:

Capítulo Autorizado

1 100,00

2 850,00

4 900,00

7 925,00

Resultado 925,00


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Cada valor del capítulo, su resultado es su valor acumulado a los valores anteriores.

Característica en cuestión -> Normalizar. Esta opción permitirá expresar los resultados de los ratios de forma porcentual en función del resultado total de ese ratio, del resultado total de ese ratio según la query (podemos haber filtrado características etc..de modo que el resultado que estamos visualizando del ratio es su resultado total ,no es el resultado total de la query).... Por defecto la opción es siempre sin normalizar.

Características (todas). Son las mismas opciones que las ya descritas pero se aplicarán a todas las características de la consulta y no sobre la que estamos en concreto, con la variante de 3 opciones más:

- ‘Posición líneas resultado’. Por defecto el BW siempre muestra el resultado total de los ratios abajo, después de todos los desgloses de características. Es posible posicionarlo arriba con esta opción.

- ‘Suprimir líneas/columnas a cero’. Permite anular la aparición de aquellas líneas o columnas en donde el resultado obtenido en el ratio sea cero.

- ‘Anular’. Anula las opciones que hayamos podido seleccionar hasta ahora gracias al menú contextual.

3.3.2. Ratios Las opciones del menú contextual son:


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Muchas de estas opciones son las mismas que para el menú contextual de las características, con lo que sólo pasaremos a explicar aquellas en las que se encuentran diferencias.

Filtrar y Desglosar según una característica. Podemos seleccionar un ratio y que se nos desglose en concreto para una característica que no se encuentre ya en el área de resultados (no tendría sentido puesto que si la característica ya está en el área de resultados ya tenemos el desglose del ratio por esa característica).

Añadir desglose según. Según cualquiera de las características que no está ya en el área de resultados. La diferencia con el punto anterior es que lo anterior lo realiza sólo para el ratio en concreto en el que tenemos el menú contextual seleccionado, mientras que esta opción nos añade el desglose por esa nueva característica para todos los ratios del informe.

Intercambiar ratios con característica del área de resultados. Intercambia los ratios por la característica seleccionada, es decir, si los ratios aparecen en las columnas y la característica


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en fila, al pulsar esta opción se visualizarán los ratios en filas y los valores de la característica en columnas.


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4. Informes predefinidos . Se han confeccionado una serie de informes listos para ser utilizados por los usuarios finales, que cuelgan de carpetas llamadas Roles. Dependiendo del perfil de cada usuario, estarán disponibles diferentes roles, con diferentes informes en cada uno. Los roles principales son los siguientes:

4.1. Rol “Workbooks GR11” Este rol se muestra en el BEX de la siguiente manera:

Bajo cada carpeta, o submenú del rol, existen una serie de informes que se pueden ejecutar haciendo “doble-click” sobre ellos. Estos informes están configurados de tal manera que antes de presentar la información, solicitan una serie de valores para los parámetros de entrada de cada informe, para así presentar directamente la información actualizada al momento. Es decir, no hace falta refrescar el informe después de abrirlo, esto se hará automáticamente tras el “doble-click”.


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Se distribuyen de la siguiente manera:

o Gestión de Expedientes.- Estos informes muestran información acerca de los expedientes tramitados por fechas y su evolución en el tiempo.

o Contratación administrativa. Informes sobre contrataciones por tipo.

o Gestión Presupuestaria

o Ingresos.- Información acerca de la ejecución del Ppto. de ingresos, modificaciones y comparativas,

o Gasto.- Estado actual de ejecución de gasto, fases contables y comparativas.

o Entidad de Consolidación..- Informes análogos a los de gasto e ingreso para la entidad de consolidación

o Comparativas Gastos e Ingresos.- Ejecución comparativa entre gastos e ingresos, tanto por Entidad CP como para la entidad de consolidación

4.2. Rol “Workbooks GR12” Este rol se muestra en el BEX de la siguiente manera:


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01/11/2005

Este rol muestra la carpeta “Gestión Presupuestaria” con las dos subcarpetas correspondientes a gastos e ingresos que existen en el rol “Workbooks GR11”, mostrando la misma información que los anteriores


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5. Descripción de Informes de Cuadro de Mando

5.1. Comparativa de Gastos Ingresos

Informe Ratios

Comparativa de Gastos Ingresos

• Crédito Definitivo

• Gastos Obligados

• % Ejecutado

• Previsión Definitiva

• Derechos Reconocidos

• % Ejecutado

• Saldo


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5.2. Gastos

5.2.1. Ejecución de Gastos por Capítulo

Informe Ratios

Ejecución de Gastos por Capítulo


• Autorizado

• Dispuesto

• Obligado

• Pagado

• % A/Cto. def.

• % D/Cto. def.

• %O/Cto. def.

• % P/Cto. def.

5.2.2. Ejecución de Gastos por Órgano Gestor

Informe Ratios

Ejecución de Gastos por Órgano Gestor


• Autorizado

• Dispuesto

• Obligado

• Pagado

• % A/Cto. def.

• % D/Cto. def.

• %O/Cto. def.

• % P/ Obligado


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01/11/2005

5.2.3. Ejecución de Gastos por Programa

Informe Ratios

Ejecución de Gastos por Programa


• Autorizado

• Dispuesto

• Obligado

• Pagado

• % A/Cto. def.

• % D/Cto. def.

• %O/Cto. def.

• % P/ Obligado

5.2.4. Ejecución de Gastos por Sección

Informe Ratios

Ejecución de Gastos por Sección


• Autorizado

• Dispuesto

• Obligado

• Pagado

• % A/Cto. def.

• % D/Cto. def.

• %O/Cto. def.

• % P/ Obligado


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5.2.5. Comparativa de Gastos por Capítulo

Informe Ratios

Comparativa de Gastos por Capítulo


• Definitivo Ejercicio solicitado

• Obligado Ejercicio solicitado

• % Ejecutado Ejercicio solicitado

• Definitivo Ejercicio solicitado -1

• Obligado Ejercicio solicitado -1

• % Ejec. Ejercicio solicitado -1

• Variación Absoluta

• % Variación Relativa

• % Variación Ejec.

5.2.6. Comparativa de Gastos por Órgano Gestor

Informe Ratios

Comparativa de Gastos por Órgano Gestor












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01/11/2005

5.2.7. Comparativa de Gastos por Programa

Informe Ratios

Comparativa de Gastos por Programa











5.2.8. Comparativa de Gastos por Sección

Informe Ratios

Comparativa de Gastos por Sección












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01/11/2005

5.2.9. Histórico de Obligaciones por Capítulo

Informe Ratios

Histórico de Obligaciones por Capítulo

• Ejercicio Solicitado

• Ejercicio Solicitado -1



• Variación Periodo

• % Variación Periodo

• Variación Periodo con Ejerc -1

• % Variación Periodo con Ejerc -1

5.2.10. Histórico de Obligaciones por Órgano Gestor

Informe Ratios

Histórico de Obligaciones por Órgano Gestor










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01/11/2005

5.2.11. Histórico de Obligaciones por Programa

Informe Ratios

Histórico de Obligaciones por Programa









5.2.12. Histórico de Obligaciones por Sección

Informe Ratios

Histórico de Obligaciones por Sección










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5.3. Ingresos

5.3.1. Comparativa de Ejecución de Ingresos

Informe

Ratios

Comparativa de Ejecución de Ingresos

• Derechos Ejercicio Solicitado

• Derechos Ejerc. Solicitado -1

• Variación Derechos

• % Variación Derechos

• Cobros Ejercicio Solicitado

• Cobros Ejerc. Solicitado -1

• Variación Cobros

• % Variación Cobros

• % Ejecutado Ejerc. Solicitado

• % Ejecutado Ejerc. Solicitado -1

• % Variación Ejecutado

5.3.2. Histórico de Derechos por Capítulo

Informe

Ratios

Histórico de Derechos por Capítulo










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01/11/2005

5.4. Entidad de Consolidación

5.4.1. Comparativa de Gastos e Ingresos Consolidado

Informe Ratios

Comparativa de Gastos Ingresos Consolidado



• % Ejecutado



• % Ejecutado

• Saldo

Gastos Entidad de Consolidación

5.4.2. Comparativa de Gastos por Capítulo Consolidado

Informe Ratios

Comparativa de Gastos por Capítulo Consolidado












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Fecha creación:

01/11/2005

5.4.3. Comparativa de Gastos por Órgano Gestor Consolidado

Informe Ratios

Comparativa de Gastos por Órgano Gestor Consolidado











5.4.4. Comparativa de Gastos por Programa Consolidado

Informe Ratios

Comparativa de Gastos por Programa Consolidado












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Fecha creación:

01/11/2005

5.4.5. Comparativa de Gastos por Sección Consolidado

Informe Ratios

Comparativa de Gastos por Sección Consolidado











5.4.6. Comparativa de Ejecución de Ingresos Consolidado

Informe

Ratios

Comparativa de Ejecución de Ingresos Consolidado

• Derechos Ejercicio Solicitado

• Derechos Ejerc. Solicitado -1



• Cobros Ejercicio Solicitado

• Cobros Ejerc. Solicitado -1



• % Ejecutado Ejerc. Solicitado

• % Ejecutado Ejerc. Solicitado -1

• % Variación Ejecutado


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01/11/2005

5.4.7. Histórico de Derechos por Capítulo Consolidado

Informe

Ratios

Histórico de Derechos por Capítulo Consolidado










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Fecha creación:

01/11/2005

6. Descripción de Informes Web/Excel

6.1. Contratación Administrativa

6.1.1. Tipos contratos, Procedimientos y Form. Adjudicación

Informe

Ratios

Tipos contratos, Procedimientos y Form. Adjudicación

• Nº Contratos

• Importe de Adjudicación

• Importe de Licitación

• Importe Final de Adjudicación

• Imp. Aport. Administrativa

• Modelo Imp. Adjudicación

• Modelo Imp. Licitación

6.1.2. % Bajas Licitaciones

Informe

Ratios

% Bajas por Licitaciones

• Nº Contratos

• Importe de Adjudicación

• Importe de Licitación

• % Bajas Licitación


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6.1.3. Comparativa: Totales Tipo Contratos

Informe

Ratios

% Bajas por Licitaciones

• Importe de Adjudicación Ejercicio Seleccionado

• Total Contratados Ejercicio Seleccionado

• Importe de Adjudicación Ejercicio Seleccionado – 1.

• Total Contratados Ejercicio Seleccionado – 1.





6.2. Gestión de Expedientes

6.2.1. Nº de documentos tramitados: presupuesto de gastos

Informe

Ratios


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Histórico Nº de documentos tramitados: Presupuesto de Gastos

• Nº Expedientes Tramitados

• Nº Expedientes Cerrados

• Nº Expedientes Abiertos

• Nº Expedientes Abiertos y Cerrados

• Nº Expedientes Abiertos y no Cerrados

6.2.2. Tiempo medio de tramitación y resolución de los expedientes

Informe

Ratios

Tiempo medio de tramitación y resolución de los expedientes

• Nº expedientes cerrados

• Tiempo Medio de Tramitación

6.2.3. Gestión de expedientes

Informe

Ratios

Gestión de Expedientes

• Nº Expedientes Tramitados

• Nº Expedientes Cerrados

• Nº Expedientes Abiertos

• Nº Expedientes Abiertos y Cerrados

• Nº Expedientes Abiertos y no Cerrados


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6.2.4. Tramitación de los expedientes respecto al plazo legal

Informe

Ratios

Tramitación de Expedientes respecto al plazo legal

• Nº Expedientes

• Dentro del Plazo Legal

• Casi fuera del Plazo Legal (DN)

• Casi fuera del Plazo Legal

• Fuera del Plazo Legal

6.3. Gestión Presupuestaria

6.3.1. Estado del Presupuesto de Ingresos por Fases

Informe

Ratios

Estado del Presupuesto de Ingresos por Fases

• Derechos Contraídos

• Derechos Anulados

• Total Cargo

• Recaudación

• Devoluciones

• Recaudación Líquida

• Datas Ins. O.C

• Total Data

• Derechos Pendientes de Cobro

6.3.2. Modificaciones de Previsiones de Ingresos


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Informe

Ratios

Modificaciones de Previsiones de Ingresos

• Extraordinarias

• Suplementos

• Ampliaciones

• Generaciones

• Bajas por Anulación

• Transferencias Positivas

• Transferencias Negativas

• Remanente

• Total

6.3.3. Estado de Ejecución de Ingresos

Informe

Ratios

Estado de Ejecución de Ingresos

• Previsión Inicial

• Modificación de Crédito



• % Ejecución / Prev. Def.

• Cobros

• % Cobros / Prev. Def.

• % Cobros / Derechos

6.3.4. Ejecución Comparativa Derechos

Informe


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Ratios

Ejecución Comparativa Derechos

• Previsión Inicial Ejerc. Solicitado

• Previsión Definitiva Ejerc. Solicitado

• Previsión Inicial Ejerc. Solicitado - 1

• Previsión Definitiva Ejerc. Solicitado -1

• Variación Previsión

• % Variación Previsión

• Derechos Ejerc. Solicitado

• Derechos Ejerc. Solicitado - 1


• Variación Derechos - 1

• % Ejecución Ejerc.Solicitado

• % Ejecución Ejerc.Solicitado - 1

• % Variación Ejecución

6.3.5. Comparativa Ejecución de Ingresos

Informe

Ratios

Comparativa Ejecución de Ingresos





• Cobros Ejerc. Solicitado

• Cobros Ejerc. Solicitado - 1






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6.3.6. Ejecución de Gastos por Capítulo

Informe

Ratios

Ejecución de Gastos por Capítulo


• Autorizado

• Dispuesto

• Obligado

• Pagado

• % A/Cto. Definitivo

• % D/Cto. Definitivo

• % O/Cto. Definitivo

• % P/ Obligado

6.3.7. Presupuestos de gastos por fases contables (Acumulado año)

Informe

Ratios


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Presupuestos de gastos por fases contables (Acumulado año)

• Crédito Inicial

• Modificaciones


• Autorizado

• Saldo Autorizado

• Dispuesto

• Saldo Dispuesto

• Obligado

• Saldo Obligado

• Pagos Realizados

6.3.8. Comparativa de Disposiciones y Obligaciones (Acumulado año)

Informe

Ratios

Comparativa de Disposiciones y Obligaciones (Acumulado año)


• Autorizado


• Dispuesto

• Saldo Dispuesto

• Obligado

• Saldo Obligado


6.3.9. Comparativa de Obligaciones Reconocidas (Acumulado año)

Informe

Ratios


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Comparativa de Obligaciones Reconocidas (Acumulado año)


• Modificaciones


• Autorizado


• Dispuesto

• Saldo Dispuesto

• Obligado

• Saldo Obligado


6.3.10. Evolución Histórica de Obligaciones

Informe

Ratios

Evolución Histórica de Obligaciones

• Ejercicio (desde 2002)

• Ejercicio

• ….

6.3.11. Ejecución Comparativa: Créditos

Informe

Ratios


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Ejecución Comparativa: Créditos


• Modificaciones de Crédito

• % Modificaciones / Crédito Inicial

• Crédito Definitivo Ejercicio Seleccionado

• Crédito Definitivo Ejercicio Seleccionado - 1


6.3.12. Ejecución Comparativa: Dispuesto

Informe

Ratios

Ejecución Comparativa: Dispuesto


• Crédito Dispuesto Ejercicio Seleccionado

• % Ejecutado Ejercicio Seleccionado


• Crédito Dispuesto Ejercicio Seleccionado - 1

• % Ejecutado Ejercicio Seleccionado - 1




6.3.13. Ejecución Comparativa: Obligaciones

Informe


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Ratios

Ejecución Comparativa: Obligaciones


• Crédito Obligado Ejercicio Seleccionado



• Crédito Obligado Ejercicio Seleccionado - 1





6.3.14. Ejecución Comparativa: Pagos

Informe

Ratios

Ejecución Comparativa: Pagos


• Crédito Pagado Ejercicio Seleccionado



• Crédito Pagado Ejercicio Seleccionado - 1






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6.3.15. Modificaciones de Crédito por Tipo Modificativo

Informe

Ratios

Modificaciones de Crédito por Tipo Modificativo

• Extraordinarias

• Suplementos

• Ampliaciones

• Generaciones




• Remanentes

• Total MC’s

• % Capítulo / Total MC’s

• % Total de Extraordinarias / Total Mc's.

• % Total de Suplementos / Total Mc's

• % Total de Ampliaciones / Total Mc's

• % Total de Bajas / Total Mc's

• % Total de Transferencias Positivas / Total Mc's

• % Total de Transferencias Negativas / Total Mc's

• % Total de Remanentes / Total Mc's%

6.3.16. Totales de Modificaciones de Crédito (Acumulado año)


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Informe

Ratios

Totales de Modificaciones de Crédito (Acumulado Año)

• Crédito Inicial Ejercicio Seleccionado


• % Modificaciones / Crédito Inicial Ejercicio Seleccionado

• Crédito Inicial Ejercicio Seleccionado - 1

• Crédito Definitivo Ejercicio Seleccionado – 1

• % Modificaciones / Crédito Inicial Ejercicio Seleccionado - 1

• Variación Interanual

6.3.17. Compromisos Para Ejercicios Futuros

Informe

Ratios

Compromisos Para Ejercicios Futuros

• Ejercicio Seleccionado

• Ejercicio Seleccionado + 1



• Ejercicio Sucesivos

• Total

6.3.18. Tramitación Anticipada: Autorizaciones

Informe

Ratios


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Tramitación Anticipada: Autorizaciones






• Total

6.3.19. Tramitación Anticipada: Compromisos

Informe

Ratios

Tramitación Anticipada: Compromisos






• Total

6.4. Entidad de Consolidación

6.4.1. Estado de Ejecución de Ingresos Consolidado

Informe

Ratios


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Estado de Ejecución de Ingresos Consolidado

• Previsión Inicial



• % Ejecución / Prev. Def.

• Cobros

• % Cobros / Prev. Def.

• % Cobros / Derechos

6.4.2. Comparativa de Ejecución de Ingresos Consolidado

Informe

Ratios

Comparativa Ejecución de Ingresos Consolidado





• Cobros Ejerc. Solicitado

• Cobros Ejerc. Solicitado - 1






6.4.3. Comparativa de Ejecución de Derechos Consolidado

Informe

Ratios


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Ejecución Comparativa Derechos Consolidado

• Previsión Inicial Ejerc. Solicitado

• Previsión Definitiva Ejerc. Solicitado

• Previsión Inicial Ejerc. Solicitado - 1

• Previsión Definitiva Ejerc. Solicitado -1

• Variación Previsión

• % Variación Previsión




• Variación Derechos - 1




6.4.4. Modificaciones de Previsiones de Ingresos Consolidado

Informe

Ratios

Modificaciones de Previsiones de Ingresos Consolidado

• Extraordinarias

• Suplementos

• Ampliaciones

• Generaciones




• Remanente

• Total

Gastos Consolidado


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6.4.5. Estado Ejecución de Gastos Consolidado

Informe

Ratios

Estado de Ejecución de Gastos Consolidado


• Autorizado

• % Autorizado / Crédito Definitivo

• Dispuesto

• % Dispuesto / Crédito Definitivo

• Obligado

• % Obligado / Crédito Definitivo

• Pagado

• % Pagado / Crédito Definitivo

• % Pagado / Obligado

6.4.6. Evolución Histórica de Obligaciones Consolidado

Informe

Ratios

Evolución Histórica de Obligaciones Consolidado

• Ejercicio (desde 2002)

• Ejercicio

• ….

6.4.7. Ejecución Comparativa: Créditos Consolidado

Informe

Ratios


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Ejecución Comparativa: Créditos Consolidado


• Modificaciones de Crédito

• % Modificaciones / Crédito Inicial





6.4.8. Ejecución Comparativa: Dispuesto Consolidado

Informe

Ratios

Ejecución Comparativa: Dispuesto Consolidado


• Crédito Dispuesto Ejercicio Seleccionado



• Crédito Dispuesto Ejercicio Seleccionado - 1





6.4.9. Ejecución Comparativa: Obligaciones Consolidado


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Informe

Ratios

Ejecución Comparativa: Obligaciones Consolidado


• Crédito Obligado Ejercicio Seleccionado



• Crédito Obligado Ejercicio Seleccionado - 1





6.4.10. Ejecución Comparativa: Pagos Consolidado

Informe

Ratios

Ejecución Comparativa: Pagos Consolidado


• Crédito Pagado Ejercicio Seleccionado



• Crédito Pagado Ejercicio Seleccionado - 1





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01/11/2005


6.4.11. Modificaciones de Crédito por Tipo Modificativo Consolidado

Informe

Ratios

Modificaciones de Crédito por Tipo Modificativo Consolidado

• Extraordinarias

• Suplementos

• Ampliaciones

• Generaciones




• Remanentes

• Total MC’s

• % Capítulo / Total MC’s

• % Total de Extraordinarias / Total Mc's.

• % Total de Suplementos / Total Mc's

• % Total de Ampliaciones / Total Mc's

• % Total de Bajas / Total Mc's

• % Total de Transferencias Positivas / Total Mc's

• % Total de Transferencias Negativas / Total Mc's

• % Total de Remanentes / Total Mc's%

6.4.12. Tramitación Anticipada: Autorizaciones Consolidado


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01/11/2005

Informe

Ratios

Tramitación Anticipada: Autorizaciones Consolidado






• Total

6.4.13. Tramitación Anticipada: Compromisos Consolidado

Informe

Ratios

Tramitación Anticipada: Compromisos Consolidado






• Total

6.4.14. Comparativa Gastos e Ingresos

Informe

Ratios

Comparativa de Gastos e Ingresos



• % Ejecución



• % Ejecución

• Saldo


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6.4.15. Comparativa Gastos e Ingresos Consolidado

Informe

Ratios

Comparativa de Gastos e Ingresos Consolidado



• % Ejecución



• % Ejecución

• Saldo

manual de usuario business information warehouseel formato de las consultas es por defecto el...

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