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8/18/2019 Manual Banco.doc

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Manual do Usuário

SAP Business One

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IACON/ IALIM

SAP Business One

Manual do Usuário

Módulo Banco


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Índice

Apresentação................................................................................................................................................... 3

Tópico 1 – Contas a receber............................................................................................................................4

1.1 Contas a receber.....................................................................................................................................4

1.2 Relatório de Esboços de pagamento......................................................................................................

Tópico 2 – !epósitos........................................................................................................................................

2.1 – !epósito...............................................................................................................................................

2.2 – !epósito de c"e#$e pr%&datado...........................................................................................................'

Tópico 3 – Contas a pagar...............................................................................................................................(

3.1 – Contas a pagar.....................................................................................................................................(

3.2 – C"e#$es para pagamento..................................................................................................................1)

3.3 – An$lar c"e#$e para pagamento.........................................................................................................1)

Tópico 4 – Relatórios *anc+rios.....................................................................................................................11

4.1 – Relatório de esboços de pagamento..................................................................................................11

4.2 – Relatório de registro de c"e#$es.......................................................................................................12

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Apresentação

,ód$lo Parceiro de Negócio

-tilie este componente para e/ec$tar todas as transaç0es monet+rias enolendo contas banc+rias.

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Tópico 1 – Contas a receber

1.1 Contas a receber

Abre&se então a tela de meio de pagamento. odemos aer o recebimento por c"e#$e transer5ncia banc+ria cartão de cr%ditodin"eiro o$ *oleto. 6o nosso caso aremos o recebimento em c"e#$e.

Escol"emos o banco da empresa inserimos a ilial a conta n7 do c"e#$e e o alor #$e #$eremos aer o recebimento.

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8 $s$+rio deeselecionar ocliente9ornecedor.

Aparecer+ $ma

lista com todos ost:t$los pendentesde recebimento. 8$s$+rio deer+selecionar o t:t$lo#$e ser+ recebidoe clicar no botão#$e ica na barrade erramentas.Este ;+ e/piro$ adata deencimento.


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ressionando as teclas Ctrl ? * no campo alor o sistema tra a$tomaticamente o alor total a ser preenc"ido.

Após isso pressionamos o botão 8@.

Agora % só inserir o doc$mento.

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1.2 Relatório de Esboços de pagamento

6esta opção temos todos os esboços relacionados a pagamentos recebimentos e pagamentosB.

!ando $m d$plo cli#$e na lin"a abre&se o doc$mento e então % poss:el inseri&lo.

Tópico 2 – !epósitos

2.1 – !epósito

“e or retirado din"eiro da cai/a registradora o$ c"e#$es do talão de c"e#$es e leados ao banco pode&se $tiliar a transaçãoDepósito para lançar esta transer5ncia.=

Escol"emos se o depósito ser+ eito por conta banc+ria o$ por 6.

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Escol"emos a lin"a #$e #$eremos aer o depósito e então inserimos. 6ote #$e podemos aer o depósito por C"e#$es cartão decr%dito o$ !in"eiro.

2.2 – !epósito de c"e#$e pr%&datado

6esta opção aemos o depósito dos c"e#$es pr%&datados inseridos no sistema.

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Escol"emos a conta banc+ria clicamos na lin"a do c"e#$e #$e #$eremos aer o depósito e então inserimos.

6o nosso caso não temos nen"$m registro de c"e#$es pr%&datados.

Tópico 3 – Contas a pagar

3.1 – Contas a pagar

6esta opção aemos o pagamento de at$ras em aberto. 8 modo como aemos essa operação % m$ito parecido com o modo #$eiemos o ;Contas a receber=.

elecionamos os doc$mentos em aberto #$e #$eremos pagar e então clicamos no botão ,eio de pagamentoB.


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!esta e aremos o pagamento por meio de boleto banc+rio.

6o Campo Forma de pagamento escol"emos a orma de pagamento #$e >+ dee estar parametriada em;Administração9Conig$raç0es9*ancos9Dorma de pagamento=.

nserimos o nFmero do boleto as obseraç0es se "o$erB e as demais caracter:sticas.6o campo total pressionando as teclas Ctrl ? * o sistema tra o alor total dos doc$mentos selecionados anteriormente.

Clicamos em 8G.

Então inserimos o doc$mento.

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3.2 – C"e#$es para pagamento

6esta opção temos os registros dos c"e#$es para pagamentos. 8 sistema tra o ornecedor e o alor a ser pago este c"e#$e.

3.3 – An$lar c"e#$e para pagamento

6esta opção podemos aer a an$lação de c"e#$es emitidos.

e or necess+rio podemos iltrar os campos para #$e o sistema traga o $m registro de c"e#$e espec:ico. odemos tamb%m clicar nobotão 8@ sem atrib$ir nen"$m iltro e o sistema tra o registro de todos os c"e#$es.

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Escol"emos então o c"e#$e marcando o lag e então clicamos no botão Invalidar .

Tópico 4 – Relatórios *anc+rios

4.1 – Relatório de esboços de pagamento

6esta opção temos os registros de todos os esboços de doc$mentos relacionados ao *anco pagamento e recebimentoB.

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4.2 – Relatório de registro de c"e#$es

6esta opção podemos gerar $m relatório dos registros de c"e#$es.

Diltramos o relatório se necess+rio.

Então temos o relatório dos c"e#$es.

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