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Manual do Usuário
Módulo Banco
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Índice
Apresentação................................................................................................................................................... 3
Tópico 1 – Contas a receber............................................................................................................................4
1.1 Contas a receber.....................................................................................................................................4
1.2 Relatório de Esboços de pagamento......................................................................................................
Tópico 2 – !epósitos........................................................................................................................................
2.1 – !epósito...............................................................................................................................................
2.2 – !epósito de c"e#$e pr%&datado...........................................................................................................'
Tópico 3 – Contas a pagar...............................................................................................................................(
3.1 – Contas a pagar.....................................................................................................................................(
3.2 – C"e#$es para pagamento..................................................................................................................1)
3.3 – An$lar c"e#$e para pagamento.........................................................................................................1)
Tópico 4 – Relatórios *anc+rios.....................................................................................................................11
4.1 – Relatório de esboços de pagamento..................................................................................................11
4.2 – Relatório de registro de c"e#$es.......................................................................................................12
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Apresentação
,ód$lo Parceiro de Negócio
-tilie este componente para e/ec$tar todas as transaç0es monet+rias enolendo contas banc+rias.
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Tópico 1 – Contas a receber
1.1 Contas a receber
Abre&se então a tela de meio de pagamento. odemos aer o recebimento por c"e#$e transer5ncia banc+ria cartão de cr%ditodin"eiro o$ *oleto. 6o nosso caso aremos o recebimento em c"e#$e.
Escol"emos o banco da empresa inserimos a ilial a conta n7 do c"e#$e e o alor #$e #$eremos aer o recebimento.
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8 $s$+rio deeselecionar ocliente9ornecedor.
Aparecer+ $ma
lista com todos ost:t$los pendentesde recebimento. 8$s$+rio deer+selecionar o t:t$lo#$e ser+ recebidoe clicar no botão#$e ica na barrade erramentas.Este ;+ e/piro$ adata deencimento.
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ressionando as teclas Ctrl ? * no campo alor o sistema tra a$tomaticamente o alor total a ser preenc"ido.
Após isso pressionamos o botão 8@.
Agora % só inserir o doc$mento.
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1.2 Relatório de Esboços de pagamento
6esta opção temos todos os esboços relacionados a pagamentos recebimentos e pagamentosB.
!ando $m d$plo cli#$e na lin"a abre&se o doc$mento e então % poss:el inseri&lo.
Tópico 2 – !epósitos
2.1 – !epósito
“e or retirado din"eiro da cai/a registradora o$ c"e#$es do talão de c"e#$es e leados ao banco pode&se $tiliar a transaçãoDepósito para lançar esta transer5ncia.=
Escol"emos se o depósito ser+ eito por conta banc+ria o$ por 6.
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Escol"emos a lin"a #$e #$eremos aer o depósito e então inserimos. 6ote #$e podemos aer o depósito por C"e#$es cartão decr%dito o$ !in"eiro.
2.2 – !epósito de c"e#$e pr%&datado
6esta opção aemos o depósito dos c"e#$es pr%&datados inseridos no sistema.
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Escol"emos a conta banc+ria clicamos na lin"a do c"e#$e #$e #$eremos aer o depósito e então inserimos.
6o nosso caso não temos nen"$m registro de c"e#$es pr%&datados.
Tópico 3 – Contas a pagar
3.1 – Contas a pagar
6esta opção aemos o pagamento de at$ras em aberto. 8 modo como aemos essa operação % m$ito parecido com o modo #$eiemos o ;Contas a receber=.
elecionamos os doc$mentos em aberto #$e #$eremos pagar e então clicamos no botão ,eio de pagamentoB.
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!esta e aremos o pagamento por meio de boleto banc+rio.
6o Campo Forma de pagamento escol"emos a orma de pagamento #$e >+ dee estar parametriada em;Administração9Conig$raç0es9*ancos9Dorma de pagamento=.
nserimos o nFmero do boleto as obseraç0es se "o$erB e as demais caracter:sticas.6o campo total pressionando as teclas Ctrl ? * o sistema tra o alor total dos doc$mentos selecionados anteriormente.
Clicamos em 8G.
Então inserimos o doc$mento.
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3.2 – C"e#$es para pagamento
6esta opção temos os registros dos c"e#$es para pagamentos. 8 sistema tra o ornecedor e o alor a ser pago este c"e#$e.
3.3 – An$lar c"e#$e para pagamento
6esta opção podemos aer a an$lação de c"e#$es emitidos.
e or necess+rio podemos iltrar os campos para #$e o sistema traga o $m registro de c"e#$e espec:ico. odemos tamb%m clicar nobotão 8@ sem atrib$ir nen"$m iltro e o sistema tra o registro de todos os c"e#$es.
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Escol"emos então o c"e#$e marcando o lag e então clicamos no botão Invalidar .
Tópico 4 – Relatórios *anc+rios
4.1 – Relatório de esboços de pagamento
6esta opção temos os registros de todos os esboços de doc$mentos relacionados ao *anco pagamento e recebimentoB.
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4.2 – Relatório de registro de c"e#$es
6esta opção podemos gerar $m relatório dos registros de c"e#$es.
Diltramos o relatório se necess+rio.
Então temos o relatório dos c"e#$es.
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