layout santander débito

Cash Management

Layout de Arquivo Padro Dbito Automtico 150 posies

Verso Outubro/2007

NDICE

2 de 21

ASSUNTO PGINA

I - CARACTERSTICAS GERAIS

1 - DO ARQUIVO............................................................................................................. 3

2 - DO CADASTRO DE CLIENTES................................................................................ 4

3 - DO DBITO EM CONTA........................................................................................... 5

4 - DA REDE DE AGNCIAS......................................................................................... 5

II - DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO

REGISTRO A - HEADER........................................................................................... 6

REGISTRO B - CADASTRAMENTO DE DBITO AUTOMTICO...................... 7

REGISTRO C - OCORRNCIAS NO CADASTRAMENTO DO DBITO AUTOMTICO............................................................................... 8

REGISTRO D - ALTERAO DO CONTROLE PELA EMPRESA....................... 9

REGISTRO E - DBITO EM CONTA CORRENTE................................................ 10

REGISTRO F - RETORNO DO DBITO AUTOMTICO..................................... 11

REGISTRO H - OCORRNCIA DE ALTERAO DE CONTROLE DA EMPRESA 13

REGISTRO I - INCENTIVO DE DBITO AUTOMTICO.................................... 14

REGISTRO J - CONFIRMA O PROCESSAMENTO DE ARQUIVOS.................... 15

REGISTRO L - CRONOGRAMA DE FATURAMENTO DE TRIBUTOS............. 16

REGISTRO T - TOTAL CLIENTES DEBITADOS.................................................. 17

REGISTRO X- RELAO DE AGNCIAS............................................................. 18

REGISTRO Z - TRAILLER....................................................................................... 19

III - NOTAS

I - CARACTERSTICAS GERAIS

3 de 21

1 - DO ARQUIVO

1.01 - MEIO MAGNTICO/DIGITAL: Transmisso

1.02 - ORGANIZAO: Seqencial.

1.03 - REGISTRO: Tamanho Fixo - 150 Bytes.

1.04 - LABEL: No Label.

- Sem tape mark no incio e obrigatrio no final do arquivo.

1.05 - BLOCAGEM: 20 Registros por Bloco - 3000 Bytes.

1.06 - DENSIDADE DE GRAVAO: 1600 ou 6250 BPI.

1.07 - CODIFICAO: 9 trilhas EBCDIC.

1.08 - PROPRIEDADE: O BANCO E A EMPRESA SE COMPROMETEM A USAREM S . INFORMAES CONTIDAS NOS ARQUIVOS, SOMENTE PARA O . .SISTEMA DE DBITO AUTOMTICO.

1.09 - REMESSA - Sempre de propriedade da EMPRESA, contendo registros tipo A, J e Z . . obrigatrios e C, D, E, I e L.

1.10 RETORNO - Propriedade do BANCO, contendo registro tipo A, J e Z obrigatrios e B, F, G, H , T e X.

1.11 FORMATO DOS CAMPOS

NUMRICOS ( 9 ) Alinhado direita, com zeros esquerda, e os no utilizados devero .conter zeros.

..........ALFANUMRICOS ( X ) Alinhados esquerda, com brancos direita, e os no utilizados devero conter brancos.

1.12 PRAZO DE RETENO

......... Os Meios Magnticos (Fitas, Cartucho, Disquete, etc), de propriedade do remetente (remessa- Empresa e retorno-Banco), devem ser processados e devolvidos, ao seu proprietrio, no prazo mximo de 5 dias teis, exatamente como foram gravados, sem qualquer alterao.

2 - DO CADASTRO DE CLIENTES

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2.01 - O cadastramento e o cadastro das opes para dbito de exclusiva responsabilidade dos Bancos, .os quais devem informar s empresas, atravs do Registro tipo B, as manutenes efetuadas.

2.01.1- A critrio de cada banco e em comum acordo com a empresa, o cadastramento tambm poder ser feito pela empresa, atravs do Registro tipo E. Para que isso ocorra necessrio que conste clusula especifica no contrato ou aditivo ao contrato j assinado. Esta pratica denominada de convnio MISTO.

2.02 - As empresas devem retornar aos Bancos, informao das eventuais manutenes recusadas, .atravs .do registro C - OCORRNCIAS NO CADASTRAMENTO DO DBITO .AUTOMTICO. Estas .informaes, sero repassadas s agncias para tomarem as providncias .necessrias junto aos .optantes.

2.03 - Aps 3 meses sem movimentao para dbito, os clientes optantes sero automaticamente .excludos do cadastro. Para evitar tal ocorrncia, a Empresa deve remeter registro zerado, quando .no houver dbito para o optante, referente ao perodo.

2.04 - As empresas, indicaro na Fatura ou Aviso de vencimento:

2.04.1 - O campo IDENTIFICAO DO CLIENTE NA EMPRESA, para captura e preenchimento ..das ..planilhas de opes para dbito pelos Bancos.

- A empresa dever informar ao Banco:

a - O tamanho, o formato e a localizao desta informao na fatura.

b - O processo de conferncia desta informao. Ex.: Clculo de dgito de verificao (obrigatrio).

c Na fatura, esse campo dever estar destacado, com o nome Identificao para Dbito Automtico.

2.04.2 - Mensagem alusiva ao Dbito Automtico.

- Modelo - CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA SE EFETUADO O DBITO EM ............. .. CONTA CORRENTE MEDIANTE SUFICIENTE PROVISO DE FUNDOS . E COMPROVAO ATRAVS DE EXTRATO BANCRIO.

2.04.3 - Mensagem na conta atual, informando a situao da conta anterior.

- Modelos - CONTA VENCIDA EM DD/MM/AAAA - LIQUIDADA CONTA VENCIDA EM DD/MM/AAAA - EM ABERTO

2.05 - Eventuais alteraes, identificadas pelos Bancos, sero enviadas s empresas por dois registros .B, um de excluso (anterior) e outro de incluso (atual).

2.06 - O cancelamento do cadastro de optante, tanto pelo Banco, como pela Empresa, no cancela .lanamentos agendados para data futura. Para cancelar o lanamento veja o item 3.02 e a descrio do registro E - DBITO EM CONTA CORRENTE.

2.07 No caso de encargo que j conste do cadastro da empresa como dbito automtico, ao receber novo cadastro para o mesmo cliente, dever ser acatado, ou seja, ser considerada sempre a data mais recente de cadastramento.

3 - DO DBITO EM CONTA

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3.01 - As Empresas devem remeter os registros de dbitos, no mnimo, 5 dias teis antes da data de .vencimento (data a ser efetuado o dbito), podendo conter num mesmo arquivo vrios .vencimentos.

3.02 - Os eventuais cancelamentos de lanamentos enviados anteriormente para o Banco, devem ser .remetidos, no mnimo, 2 dias teis antes da data prevista para o dbito.

3.03 - Os eventuais dbitos que contiverem data de vencimento em dia no til (sbado, domingo, .feriados .nacionais e feriados locais), sero considerados como vencveis no prximo dia til (data .em que .devero ser debitados).

3.04 - O Banco se compromete a retornar Empresa todos os registros tipo F, originrios do tipo .E, .assim que liquidados em seu processamento, sem manter obrigatoriedade de devolv-los .todos de .uma determinada remessa da Empresa numa mesma remessa do Banco ou;

3.05 - O retorno das informaes (dbitos efetuados) podero ser remetidos s Empresas num total, pelos registros tipo T e os no debitados, pelo registro tipo F, originados do tipo E.

3.06 - O retorno das informaes, dbitos efetuados ou no, devero ser remetidos s Empresas, no .mximo, .at o segundo dia til, na praa do dbito, aps a data da realizao, ou no, do dbito.

4 - DA REDE DE AGNCIAS

4.01 - O Banco colocar disposio da Empresa, toda sua rede de Agncias localizadas em qualquer .ponto .do territrio nacional no devendo sofrer qualquer restrio. Esta rede de Agncias ser .informada pelo Banco, quando expressamente solicitada pela empresa, atravs do registro tipo X.

II - DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO

REGISTRO A

6 de 21

DESCRIO DO REGISTRO A HEADER (obrigatrio em todos os arquivos)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

A.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro = A

A.02

2

2

9 (01)

Cdigo de Remessa

A.03

3

22

X (20)

Cdigo do Convnio

A.04

23

42

X (20)

Nome da Empresa

A.05

43

45

9 (03)

Cdigo do Banco

A.06

46

65

X (20)

Nome do Banco

A.07

66

73

9 (08)

Data de gerao do arquivo (AAAAMMDD)

A.08

74

79

9 (06)

Nmero seqencial do arquivo (NSA)

A.09

80

81

9 ( 02)

Verso do lay-out

A.10

82

98

X (17)

DBITO AUTOMTICO

A.11

99

150

X (52)

Reservado para o futuro (filler)

DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO A:

A.01 - Cdigo do registro = A

A.02 - Cdigo de Remessa. 1 - REMESSA - Enviado pela Empresa para o Banco. 2 - RETORNO - Enviado pelo Banco para a Empresa.

A.03 - Cdigo do Convnio - posio: 03 a 22 Informado pelo Banco contedo________________________

A.04 - Nome da Empresa.

A.05 - Cdigo do Banco. Cdigo do Banco na cmara de compensao. A.06 - Nome do Banco.

A.07 - Data da gerao do arquivo (AAAAMMDD).

A.08 - Nmero seqencial do arquivo (NSA). Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada arquivo gerado, e ter uma seqncia

para o Banco e outro para a Empresa.

A.09 - Verso do Lay-out. atual= verso 02 valida at 30.9.98. nova= verso 04 disponvel a partir de 01.7.98.

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A.10 - Identificao do Servio. Dever conter DBITO AUTOMTICO.

A.11 - Reservado para o futuro (filler).

REGISTRO B

DESCRIO DE REGISTRO B - CADASTRAMENTO DE DBITO AUTOMTICO (Gerado pelo Banco para a Empresa)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

B.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro = B

B.02

2

26

X (25)

Identificao do cliente na Empresa

B.03

27

30

X(04)

Agncia para dbito

B.04

31

44

X(14)

Identificao do cliente no Banco

B.05

45

52

9(08)

Data da opo (AAAAMMDD)

B.06

53

149

X(97)

Reservado para o futuro

B.07

150

150

9(01)

Cdigo do movimento

DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO B:

B.01 - Cdigo do registro = B

B.02 - Identificao do cliente na Empresa. Ser conferida pelo processo de verificao informado pela Empresa, conforme consta no item

2.04.1. Esta identificao dever ter o mnimo de variaes possveis, sendo que quando isto ocorrer,

dever .ser informado pela Empresa atravs do registro D - ALTERAO DE CONTROLE DA .EMPRESA.

B.03 - Agncia para dbito.

Identificao da Agncia no Banco onde ser efetuado o Dbito Automtico.

B.04 - Identificao do cliente no Banco.

Identificao utilizada pelo Banco para efetuar o dbito.

B.05 - Data da opo (AAAAMMDD).

- Se cdigo de movimento igual a 1 ser data de excluso. - Se cdigo de movimento igual a 2 ser data de incluso.

B.06 - Reservado para o futuro (filler).

8 de 21

B.07 - Cdigo do movimento.

1 - Excluso de optantes por dbito automtico. 2 - Incluso de optantes por dbito automtico.

Quando a Empresa ou o Banco precisar cadastrar todos os clientes novamente, ser gerado um registro de incluso, (cdigo do movimento igual a 2), para todos os optantes cadastrados no momento da solicitao.

REGISTRO C

DESCRIO DE REGISTRO C - OCORRNCIAS NO CADASTRAMENTO DO DBITO AUTOMTICO (Gerado pela Empresa para o Banco)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

C.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro - C

C.02

2

26

X (25)


C.03

27

30

X (04)

Agncia para dbito

C.04

31

44

X (14)


C.05

45

84

X (40)

Ocorrncia 1

C.06

85

124

X (40)

Ocorrncia 2

C.07

125

149

X (25)


C.08

150

150

9 (01)

Cdigo do movimento

DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO C:

Este registro ser gerado somente quando o processamento da Empresa recusar o registro B gerado pelo Banco. EM HIPTESE ALGUMA INFORMAR REGISTROS ACEITOS.

C.01 - Cdigo do registro = C.

C.02 ao C.04 - Idem aos campos B.02 ao B.04.

C.05 - Ocorrncia 1. Identificao do cliente no localizada/inexistente. Restrio de cadastramento pela empresa. Cliente cadastrado em outro banco com data posterior. Cliente no cadastrado.

C.06 - Ocorrncia 2. Mensagem explicativa do no processamento.

C.07 - Reservado para o futuro (filler).

C.08 - Cdigo do movimento.

Dever ser mantido o informado no registro B, ou seja: 1 - Excluso de optantes por dbito automtico.

9 de 21

2 - Incluso de optantes por dbito automtico.

REGISTRO D

DESCRIO DE REGISTRO D - ALTERAO DE CONTROLE PELA EMPRESA (Gerado pela Empresa para o Banco)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

D.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro = (D)

D.02

2

26

X (25)

Identificao do cliente na Empresa - Anterior

D.03

27

30

X (04)

Agncia para dbito

D.04

31

44

X (14)


D.05

45

69

X (25)

Identificao do cliente na Empresa - Atual

D.06

70

129

X (60)

Ocorrncia

D.07

130

149

X (20)


D.08

150

150

9 (01)

Cdigo do movimento

DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO D:

Este registro ser gerado pela Empresa para o Banco, quando houver alterao do controle da Empresa para um determinado consumidor.

D.01 - Cdigo do registro = D.

D.02 ao D.04 - Idem aos campos B.02 ao B.04.

D.05 - Identificao do cliente na empresa (atual).

Com esta informao o Banco ir iniciar o processo para excluir a identificao indicada no campo D.02, e incluir esta.

D.06 - Ocorrncia Mensagem explicativa do movimento enviado pela empresa, quando o cdigo for igual a 1. - excluso solicitada por interesse do cliente; - excluso por alterao cadastral do cliente; - excluso - transferido para dbito em outro banco; - excluso por insuficincia de fundos.

D.07 - Reservado para o futuro (filler).

D.08 - Cdigo do movimento Esta informao dever conter: 0 - Quando se tratar de alteraes de controles. 1 - Excluso de optante por dbito automtico, solicitado pela Empresa, conforme

clausulas contratuais do convnio.

10 de 21

REGISTRO E

DESCRIO DE REGISTRO E - DBITO EM CONTA CORRENTE (Gerado pela Empresa para o Banco)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

E.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro = E

E.02

2

26

X (25)


E.03

27

30

X (04)

Agncia para dbito

E.04

31

44

X (14)


E.05

45

52

9 (08)

Data do vencimento (AAAAMMDD)

E.06

53

67

9 (15)

Valor do dbito

E.07

68

69

X (02)

Cdigo da moeda

E.08

70

129

X (60)

Uso da Empresa

E.09

130

149

X (20)


E.10

150

150

9 (01)

Cdigo do movimento

DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO = E:

E.01 - Cdigo do registro = E.

E.02 ao E.04 - Idem aos campos B.02 ao B.04.

E.05 - Data do vencimento (AAAAMMDD).

Dever conter a data em que dever ser efetuado o dbito em conta corrente.

E.06 - Valor do dbito.

Dever conter o valor a ser debitado em conta corrente. Quando for zeros, ser utilizado

manter o cliente como optante.

E.07 - Cdigo da moeda. - Dever ser:

01 para UFIR. Neste caso, ler o valor com 5 decimais. 03 para REAL. Neste caso, ler o valor com 2 decimais.

E.08 - Uso da Empresa. Esta informao no ser tratada pelo Banco. Ir retornar como a Empresa informou.

Quando se tratar de dbitos de contas de telefone, sugerimos que nos primeiros bytes deste campo,..seja informado o nmero do telefone que est sendo debitado.

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E.09 - Reservado para o futuro (filler).

E.10 - Cdigo do movimento.

Esta informao dever conter:

0 - dbito normal. 1 - Cancelamento (excluso) de lanamento enviado anteriormente para o Banco, desde

que ainda no tenha sido efetuado.

REGISTRO F

DESCRIO DO REGISTRO F - RETORNO DO DBITO AUTOMTICO (Gerado pelo Banco para a Empresa)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

F.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro = F

F.02

2

26

X (25)


F.03

27

30

X (04)

Agncia para dbito

F.04

31

44

X (14)


F.05

45

52

9 (08)

Data do vencimento/dbito (AAAAMMDD) FFF

F.06

53

67

9 (15)

Valor do dbito

F.07

68

69

X (02)

Cdigo de retorno

F.08

70

129

X (60)

Uso da Empresa

F.09

130

149

X (20)


F.10

150

150

9 (01)

Cdigo do movimento

DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO = F

F.01 - Cdigo do registro = F.

F.02 ao F.04 - Idem aos campos B.02 ao B.04.

F.05 - Data do vencimento/dbito (AAAAMMDD).

Ser: - data do vencimento, se o cdigo do retorno for diferente de 00 (no debitado).

12 de 21

- Data real do dbito, se o cdigo de retorno for igual a 00 (debitado).

F.06 - Valor original/dbito.

Ser - Valor original, se o cdigo de retorno for diferente de 00. . - Valor debitado, se o cdigo de retorno for igual a 00 e ser com duas decimais em

moeda corrente.

F.07 - Cdigo de retorno

00 - Dbito efetuado. 01 - Dbito no efetuado - Insuficincia de fundos. 02 - Dbito no efetuado - Conta corrente no cadastrada. 04 - Dbito no efetuado - Outras restries. 10 - Dbito no efetuado - Agncia em regime de encerramento. 12 - Dbito no efetuado - Valor invlido. 13 - Dbito no efetuado - Data de lanamento invlida. 14 - Dbito no efetuado - Agncia invlida. 15 - Dbito no efetuado - DAC da conta corrente invlido. 18 - Dbito no efetuado - Data do dbito anterior do processamento. 30 - Dbito no efetuado - Sem contrato de dbito automtico. 96 - Manuteno do cadastro.

97 - Cancelamento - no encontrado. 98 - Cancelamento - no efetuado, fora de tempo hbil. 99 - Cancelamento - cancelado conforme solicitao.

F.08 - Uso da Empresa.

Esta informao no ser tratada pelo Banco. Ir retornar como Empresa informou.

F.09 - Reservado para o futuro (filler). Uso opcional de identificao do cdigo de retorno da ocorrncia nas posies 148 e 149, conforme abaixo:

80 Bloqueio /Desbloqueio Empresa no CSP Res BACEN 81 - Dbito em poupana no permitido 88 - Incluso convnio misto recusada. Existe cancelamento nos ltimos 60 dias 89 - Valor superior ao limite estabelecido pelo convnio 90 - Data inferior a data de incio do convnio 91 - Valor superior ao limite estabelecido pelo consumidor 92 Conta com bloqueio 93 Conta no admite saldo negativo 94 Conta cancelada 95 Conta no existe 96 Erro genrico do sistema contas correntes

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97 Conta fechada. necessrio ativar a conta 98 Conta com movimento controlado

F.10 - Cdigo do movimento.

Ser retornada a mesma informao recepcionada no registro E.

REGISTRO H

DESCRIO DE REGISTRO H - OCORRNCIA DE ALTERAO DE CONTROLE DA EMPRESA (Gerado pelo Banco para a Empresa)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

H.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro = H

H.02

2

26

X (25) Identificao do cliente na Empresa - Anterior

H.03

27

30

X (04)

Agncia para dbito

H.04

31

44

X (14)

Identificao do cliente do Banco

H.05

45

69

X (25)

Identificao do cliente na Empresa - Atual

H.06

70

127

X (58)

Ocorrncia

H.07

128

149

X (22)


H.08

150

150

9 (01)

Cdigo do movimento

DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO = H:

Este registro ser gerado pelo Banco para a Empresa, quando houver registro tipo D no processado pelo Banco.

H. 01 - Cdigo do registro = H.

H. 02 ao H.05 - Idem aos campos D.02 AO D.05.

H. 06 - Ocorrncia. Mensagem explicativa do no processamento.

H. 07 - Reservado para o futuro (filler).

H. 08 - Cdigo do movimento. Ser retornado a mesma informao recepcionada no registro D.

14 de 21

REGISTRO I

DESCRIO DO REGISTRO I - INCENTIVO DE DBITO AUTOMTICO (Gerado pela Concessionria para o Banco)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

I.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro = I

I.02

2

26

X (25)

Identificao do Consumidor na Empresa

I.03

27

27

X (01)

1 = CGC, 2 = CPF

I.04

28

41

9 (14)

CGC ou CPF

I.05

42

81

X (40)

Nome do Consumidor

I.06

82

111

X (30)

Cidade do Consumidor

I.07

112

113

X (02)

Estado do Consumidor

I.08

114

150

X (37)

Reservado para o futuro (Filler)

OPERACIONALIZAO DO REGISTRO I:

- Este registro dever ser gerado somente para os Consumidores que ainda no so optantes pelo Dbito Automtico. De posse destas informaes, o Banco ir trabalhar para incentivar o Dbito Automtico.

- A gerao deste registro opcional, devendo ser enviado para o Banco, no mximo, uma vez por ms.

DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO I

I. 01 - Cdigo do registro = I.

I. 02 - Identificao dos Consumidores na Empresa Esta identificao dever ter um dgito de controle e a Empresa dever fornecer a frmula

de clculo .deste dgito para conferncia automtica quando do cadastramento pelo Banco e a sua composio.

I. 03 - Identificao do I.04. Identificador da formao contida no I.04 Dever ser: 1 - quando no I.04 estiver informado o CGC. 2 - quando no I.04 estiver informado o CPF.

I. 04 - CGC / CPF. Informar o CGC ou CPF. Este campo numrico, portanto dever estar alinhado direita

com zeros .esquerda. O padro para formatao deste campo dever ser:

. Para CGC, montar o campo numrico inteiro, com 8 posies com o nmero do CGC, 4 posies com o nmero da filial e 2 posies com o nmero do controle.

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. Para CPF, montar as 3 primeiras posies com zeros, 9 posies com o nmero do CPF e 2 posies com o nmero do controle.

I. 05 - Nome do Consumidor Informar o nome do consumidor, que ser utilizado para identificao visual.

I. 0 6 - Cidade da instalao. Informar a cidade onde est instalado o objetivo da contribuio, gerador do tributo.

I. 07 - Estado da instalao Informar o Estado onde est instalado o relgio da consumao.

I. 08 - Reservado para o futuro (filler).

REGISTRO J

DESCRIO DO REGISTRO J - CONFIRMA O PROCESSAMENTO DE ARQUIVOS Gerado (Empresa para o Banco) - (Banco para Empresa)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

J.01

1

1

X(01)

Cdigo do registro = J

J.02

2

7

9(06)

NSA Processado pelo Banco ou Empresa

J.03

8

15

9(08)

Data de Gerao do arquivo

J.04

16

21

9(06)

Total de Registros do Arquivo

J.05

22

38

9(17)

Valor Total do Arquivo

J.06

39

46

9(08)

Data de Processamento do Arquivo

J.07

47

150

X(104)

Reservado para o futuro (Filler)

OPERACIONALIZAO DO REGISTRO J:

- Para cada registro J dever conter 01 arquivo processado.

DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO J

J.01 - Cdigo do registro = J.

J.02 - NSA (Nmero seqencial do arquivo) gerado pelo campo HEADER A.08.

J.03 - Data gerada pelo campo HEADER A.07.

J.04 - Total de registros gerados pelo TRAILLER Z.02.

J.05 - Valor Total gerado pelo campo TRAILLER Z.03.

J.06 - Data do processamento do arquivo pelo Banco ou Empresa no formato (AAAAMMDD).

J.07 - Reservado para o futuro - Filler.

16 de 21

REGISTRO L

DESCRIO DE REGISTRO L - CRONOGRAMA DE FATURAMENTO DE TRIBUTOS (Gerado pela Concessionria para o Banco)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

L.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro = L

L.02

2

9

9 (08)

Data do faturamento

L.03

10

17

9 (08)

Data do vencimento da fatura

L.04

18

25

9 (08)

Data de remessa do arquivo ao Banco

L.05

26

33

9 (08)

Data de Remessa das contas Fsicas

L.06

34

150

X (117)


DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO L:

Este registro ser gerado pela Empresa para o Banco, uma vez por ms, ou quando houver datas de vencimentos diferentes do ms anterior.

L. 01 - Cdigo do registro = L.

L. 02 - Data do Faturamento das contas na Empresa (AAAAMMDD).

L. 03 - Data de vencimento da conta (AAAAMMDD).

L. 04 - Data de Remessa do arquivo ao Banco (AAAAMMDD).

L. 05 - Data de Remessa das contas Fsicas ao Assinante/Consumidor (AAAAMMDD). L. 06 - Reservado para o Futuro - Filler.

17 de 21

REGISTRO T

DESCRIO DO REGISTRO T - TOTAL CLIENTES DEBITADOS (GERADO PELO BANCO PARA A EMPRESA)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

T.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro = T

T.02

2

7

9 (06)

Total de registros debitados

T.03

8

24

9 (17)

Valor total dos registros debitados

T.04

25

150

X (126)


DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO = T:

Este registro dever ser enviado juntamente com o registro tipo F, quando houver clientes no debitados. T.01 - Cdigo do registro = T

T.02 - Total de registros debitados. Acumular neste total, todos os registros.

T.03 - Valor total dos registros debitados. Acumular neste total, todos os valores debitados.

T.04 - Reservado para o futuro (filler).

REGISTRO X

18 de 21

DESCRIO DO REGISTRO X - RELAO DE AGNCIAS Gerado Banco para a Empresa

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

X.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro = X

X.02

2

5

X (04)

Cdigo da Agncia

X.03

6

35

X (30)

Nome da Agncia

X.04

36

65

X (30)

Endereo da Agncia

X.05

66

70

X (05)

Nmero

X.06

71

75

X (05)

CEP

X.07

76

78

X (03)

Sufixo do CEP

X.08

79

98

X (20)

Cidade

X.09

99

100

X (02)

Sigla do Estado

X.10

101

101

X (01)

Situao da Agncia

X.11

102

150

X (49)


DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO = X

X. 01 - Cdigo do registro = X.

X. 02 - Cdigo da Agncia. Identificao da Agncia no Banco onde poder ser efetuado o dbito automtico.

X. 03 - Nome da Agncia.

X. 04 - Endereo da Agncia.

X. 05 - Nmero.

X. 06 - CEP.

X. 07 - Sufixo do CEP.

X. 08 - Cidade.

X. 09 - Sigla do Estado.

X. 10 - Situao da Agncia. A = Ativa. B = Em regime de encerramento.

X. 11 - Reservado para o futuro (filler).

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Obs.: Este registro somente ser gerado pelo Banco para a Empresa, quando houver solicitao expressa.

REGISTRO Z

DESCRIO DO REGISTRO Z - TRAILLER (Obrigatrio em todos os arquivos)

POSIES

CAMPOS

DE

AT

PICTURE

CONTEDO

Z.01

1

1

X (01)

Cdigo do registro = Z

Z.02

2

7

9 (06)

Total de registros do arquivo

Z.03

8

24

9 (17)

Valor total dos registros do arquivo

Z.04

25

150

X (126)


DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO = Z:

Z. 01 - Cdigo do registro = Z Registro Trailler. Obrigatrio em todos os arquivos.

Z. 02 - Total de registros no arquivo. Total de registros no arquivo, inclusive com header e trailler.

Z. 03 - Valor total dos registros do arquivo. Acumular neste total, os campos E.06 e F.06, independente de casas decimais, ou cdigo de moeda, quando fizerem parte do arquivo.

Z. 04 - Reservado para o futuro (filler).

NOTAS:

20 de 21

Estrutura da conta corrente Santander:

Agncias e c/c para teste (o uso dessas contas no arq. teste no obrigatrio)

Ag. Conta 0057 01039905-7 0057 01039903-3 0057 01039912-9 0057 01039958-3 0057 01039962-4

2008 01016638-9 2196 01005790-4 2196 01005793-5 2008 13002469-7 2008 13002472-1 1126 01002741-9 1126 01002745-7 1417 01005082-9 1126 13000414-7 1126 13000417-8

CLCULO DO DGITO VERIFICADOR (DV) DA CONTA CORRENTE

Exemplo Agncia: 2001 Conta: 01 038236-8

Para obter o DV, adiciona-se dois zeros aps a agncia, multiplica-se o n da agncia, tipo e conta corrente pelos multiplicadores 9,7,3,1,0,0,9,7,1,3,1,9,7,3, nesta ordem e despreza-se as dezenas dos resultados:

Novo Formato: AAAA TT CCCCCC D

AAAA Cdigo da Agncia

TT Tipo de Conta

CCCCCC Nmero da Conta

D Dgito Verificador

21 de 21

EX: 2001 00 01 038237 9731 00 97 131973 --------------------------

8001 00 07 098811

Os produtos so somados: 8 + 0 + 0 + 1 + 0+ 0 + 0 + 7 + 0 + 9 + 8 + 8 + 1 + 1 = 43

Despreza-se a dezena do total e subtrai-se de 10: DV=10-3, DV=7.

Se a unidade do total for igual a zero, o DV tambm ser Zero.

Tipos de Conta Corrente

Tipos de contas vlidas:

01 / 02 / 03 / 05 / 07 / 09 / 13 / 27 / 48 / 46 / 50 / 35 / 37 / 43 / 45 / 53 / 13 / 60 / 92

TT Tipo de Conta

layout santander débito

Documents

registro x

registro z

registros do arquivo

dbito automtico

propriedade da empresa

retorno propriedade

controle pela empresa

controle da empresa