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Guía del usuario

Soluciones en la cadena de suministro parafactura aprobada:Guía del proveedor

Octubre de 2013

Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: Guía del proveedor

Publicado: octubre de 2013 i

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cualquier invitación o inducción a participar en actividades de inversión, o (ii) cualquier oferta, solicitud o

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HSBC no es responsable de proporcionar asesoría legal, fiscal o de cualquier otro tipo al destinatario, en

relación con el contenido de este documento, y en consecuencia, el destinatario debe implementar sus

propias disposiciones al respecto. Este documento no se preparó para abordar los requerimientos u

objetivos específicos de ningún cliente en particular. El destinatario es el único responsable de hacer su

valoración independiente de la investigación de los productos, servicios y otros contenidos a los que se

refiera este documento.

Este documento se debe mantener confidencial y se debe utilizar para fines de negocios internos solo por

el destinatario que lo recibe y sus funcionarios, colaboradores y agentes. Este documento se debe leer en

su totalidad y no se debe fotocopiar, reproducir, distribuir o revelar, total o parcialmente, a cualquier otra

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productos o servicios aquí mencionados en su región.

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Publicado: octubre de 2013 ii

Contenido

Aviso legal ........................................................................................................................................ i

Acerca de las soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada......................1

Antes de comenzar.........................................................................................................1

Otorgar derechos a proveedores: Permisos de HSBCnet........................................................2

Registro de actividad de los servicios de cuenta .................... 3

Soluciones en la cadena de suministro ............................... 3

Otorgar derechos a los proveedores: Permisos CE..................................................................4

Tipos de usuarios CE.....................................................................................................4

Acceso a la página de inicio del módulo de seguridad..............................................4

Mantener niveles de acceso AS ....................................................................................5

Crear niveles de acceso AS .......................................... 5

Modificar niveles de acceso AS ...................................... 7

Eliminar niveles de acceso AS ....................................... 9

Autorizar niveles de acceso AS ..................................... 11

Ver niveles de acceso AS ........................................... 12

Desbloquear niveles de acceso AS ................................... 13

Mantener el nivel de acceso del usuario....................................................................14

Crear nivel de acceso del usuario .................................. 14

Modificar nivel de acceso del usuario .............................. 17

Eliminar nivel de acceso del usuario ............................... 19

Autorizar nivel de acceso del usuario .............................. 20

Ver nivel de acceso del usuario .................................... 22

Desbloquear nivel de acceso del usuario ............................ 23

Mantener límites de firma ............................................................................................24

Autorización de matriz múltiple .................................... 24

Funciones de Mantener el límite de firma ........................... 25

Crear límite de firma .............................................. 25

Modificar límite de firma .......................................... 28

Eliminar límite de firma ........................................... 29

Autorizar límite de firma .......................................... 30

Ver límite de firma ................................................ 31

Desbloquear límite de firma ........................................ 31

Mantener la clase de operador....................................................................................32

Añadir clase de operador ........................................... 33

Modificar clase de operador ........................................ 34

Eliminar clase de operador ......................................... 35


Publicado: octubre de 2013 iii

Autorizar clase de operador ........................................ 36

Ver clase de operador .............................................. 36

Desbloquear clase de operador ...................................... 37

Registro de actividad ...................................................................................................38

Acceder al servicio .......................................................................................................................41

Uso de las soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada: proveedor.....42

Ver detalles de la cuenta bancaria ................................. 43

Ver programa de pago temprano ...................................... 43

Ver facturas disponibles para pago temprano ........................ 45

Aprobar solicitud de pago temprano (EPR) ........................... 49

Ver solicitud de pago temprano ..................................... 51

Ver historial de liquidación de facturas ........................... 53

Ver tarifas ........................................................ 55

Ver fechas de liquidación de facturas .............................. 56

Ver facturas ....................................................... 57

Crear informe de vista de la pantalla .............................. 58

Ver Registros de actividad de los proveedores .......................................................................59


Publicado: octubre de 2013 1

Acerca de las soluciones en la cadena de suministro parafactura aprobada

La Solución en la cadena de suministro: Factura aprobada (SCS-AI, por sus siglas en inglés)

es una iniciativa comercial estratégica de Global Trade and Receivables Finance de HSBC,

destinada a proporcionar soluciones integrales, transformadoras y automatizadas para la

cadena de suministro a los clientes de HSBC y sus proveedores. Su objetivo es servir a los

clientes a medida que estos siguen migrando de las cartas de crédito tradicionales a la

apertura de una cuenta.

Este servicio proporcionará a los proveedores acceso a un pago temprano a pedido de las

facturas aprobadas del comprador. Este servicio también satisface las necesidades de

procesamiento de operaciones para compradores/proveedores en todo el proceso

transnacional de la cadena de suministro para facturas aprobadas. La visibilidad de la

operación es compartida entre compradores y proveedores a lo largo de todo el proceso.

Antes de comenzar

El Administrador del sistema HSBCnet debe proporcionarle acceso alSupply Chain Solutions

servicio. Los derechos de consulta, preparación y autorización Supply Chain Solutions se

confieren de manera individual. Para obtener información más detallada, consulte la sección

Otorgar derechos a proveedores: Permisos de HSBCnet.

Su Administrador del sistema también debe otorgarle derechos para utilizar los servicios de

CE (interfaz del cliente). Para obtener información más detallada, consulte la sección Otorgar

derechos a proveedores: Permisos de CE.



Otorgar derechos a proveedores: Permisos de HSBCnet

Como Administrador del sistema, puede otorgar derechos a los proveedores para acceder a

las soluciones de la cadena de suministro y las funciones relacionadas para el pago temprano

y la liquidación de la factura aprobada.

Permisos relacionados con las soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada



Registro de actividad de los servicios de cuenta

El servicio Account Services Activity Log (Registro de actividad de los servicios de cuenta)

permite a los usuarios autorizados ver los registros de operaciones de servicios de cuenta de

todos los usuarios de su empresa.

Detalles de autoridad del Registro de actividad de los servicios de cuenta

Soluciones en la cadena de suministro

Seleccione la casilla de verificación Permitido para permitir que el usuario acceda a las

soluciones en la cadena de suministro.

Tipo de autoridad de soluciones en la cadena de suministro



Otorgar derechos a los proveedores: Permisos CE

El sistema soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada (SCS-AI) es una

solución en la cadena de suministro que maneja el procesamiento en línea del pago temprano

y la liquidación de facturas.

Se puede acceder a las funciones del SCS-CE (interfaz del cliente) a través de HSBCnet en la

pestaña Soluciones en la cadena de suministro. Estas corresponden a las operaciones de interfaz

que los clientes llevan a cabo en relación con una operación de la cadena de suministro.

Antes de que un usuario CE pueda ejecutar cualquier función de operación o seguridad desde

el sistema SCS CE, primero se deben establecer las configuraciones de seguridad requeridas

a través del módulo de seguridad.

Las funciones del módulo de seguridad, ejecutadas por un usuario con suficientes derechos

de acceso, se utilizan para mantener los perfiles de usuario, los niveles de acceso de usuario,

los límites de firma, la clase de operador y el registro de actividad.

Tipos de usuarios CE

. Los distintos tipos de usuarios CE son los siguientes:

• Usuario AS: Este tipo de usuario de la empresa realiza funciones de seguridad.

• Usuario operador: Este tipo de usuario de la empresa realiza las operaciones.

Acceso a la página de inicio del módulo de seguridad

El único que puede acceder a la página de inicio del módulo de seguridad es un Administrador

del sistema, después de iniciar sesión en el sitio web de HSBCnet y seleccionar Abrir

aplicación de soluciones en la cadena de suministro en la pestaña Soluciones en la

cadena de suministro.

Vínculo a Soluciones en la cadena de suministro

Página principal de Mantener la seguridad y las funciones del sistema: Usuario AS



Mantener niveles de acceso AS

Un usuario Administrador del sistema puede recibir determinados productos específicos

incluidos en el módulo de seguridad (niveles de acceso de seguridad) para cada empresa a la

que pertenece.

Las funciones Mantener niveles de acceso AS se utilizan para mantener los niveles de acceso

de los usuarios AS de la empresa actual. Estas son las siguientes:

• Crear niveles de acceso AS

• Modificar niveles de acceso AS

• Eliminar niveles de acceso AS

• Autorizar niveles de acceso AS

• Ver niveles de acceso AS

• Desbloquear niveles de acceso AS

Nota: Para realizar una operación de mantenimiento para los niveles de acceso de un

Administrador del sistema, el usuario que realiza el procesamiento debe haber iniciado sesión

en la empresa asociada a los niveles de acceso AS. Los usuarios AS pueden utilizar estas

funciones para definir sus propios niveles de acceso. Sin embargo, ese permiso debe ser

autorizado por otro AS.

Mantener niveles de acceso AS: menú principal

Crear niveles de acceso AS

Utilice esta función para asignar los niveles de acceso de un Administrador del sistema (AS),

correspondientes a las funciones de seguridad que el AS puede ejecutar.

Para crear niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Crear niveles de acceso AS en la página principal.

2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario AS.



Resumen de Crear niveles de acceso AS

3. Aparece la página de la función Crear niveles de acceso. Aparecen tres pestañas:

Niveles de acceso de autoseguridad (por defecto), Asignar niveles de acceso de

seguridad y Asignar niveles de acceso a la operación. Para asignar los niveles de acceso

de seguridad del usuario AS, acceda a la pestaña Niveles de acceso de autoseguridad.

Nota: Solo los productos y las funciones de seguridad de la pestaña Niveles de acceso de

autoseguridad están activados y se pueden seleccionar.

La pestaña Asignar niveles de acceso de seguridad muestra las funciones de seguridad que el

Administrador del sistema seleccionado puede asignar a otro usuario Administrador del sistema.

La pestaña Asignar niveles de acceso a la operación muestra las funciones que el

Administrador del sistema seleccionado puede asignar a un usuario Operador.

Los usuarios AS pueden recibir permisos para determinados productos de seguridad.

Estos son los siguientes:

• Mantener niveles de acceso AS

• Mantener el nivel de acceso del usuario

• Mantener límites de firma

• Mantener la clase de operador

• Registro de actividad

Vista contraída de Crear niveles de acceso AS

4. Seleccione el signo + al lado de cada producto de seguridad para expandir el menú y

mostrar las funciones relacionadas. Seleccione individualmente las funciones pertinentes

por producto.

5. Seleccione Enviar después de seleccionar el nivel de acceso que desee.



Vista expandida de Crear niveles de acceso AS

6. Un acuse de envío confirma su acción.

Acuse de envío

Después de crear los niveles de acceso AS en esta función, otro AS debe autorizar la

configuración de nivel de acceso AS a través de la función Autorizar niveles de acceso AS.

Modificar niveles de acceso AS

Utilice esta función para modificar los niveles de acceso de un Administrador del sistema (AS).

Los niveles de acceso AS que se pueden modificar en esta función pueden tener cualquiera

de los siguientes estados:

• Nuevo: registros creados recientemente a través de la función Crear niveles de

acceso AS que aún no han sido autorizados.

• Autorizado: registros que se han aprobado a través de la función Autorizar niveles

de acceso AS.



• Rechazado: registros que se han rechazado a través de la función Autorizar niveles

de acceso AS.

• Modificación: registros que se han modificado a través de esta función y están en

espera de autorización

Para modificar los niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Modificar niveles de acceso AS en la página principal.


Resumen de Modificar los niveles de acceso AS

3. Aparece la página de la función Modificar niveles de acceso AS. Aparecen tres pestañas:

Niveles de acceso de autoseguridad (por defecto), Asignar niveles de acceso de

seguridad y Asignar niveles de acceso a la operación. Para asignar los niveles de acceso

de seguridad del usuario AS, acceda a la pestaña Niveles de acceso de autoseguridad.

Vista contraída de Modificar nivel de acceso AS

4. Seleccione el signo + al lado de cada producto de seguridad para expandir el menú y

mostrar las funciones relacionadas. Modifique individualmente las funciones pertinentes

por producto.

5. Seleccione Enviar después de modificar los niveles de acceso AS deseados.



Vista expandida de Modificar nivel de acceso AS


Acuse de envío

Después de modificar los niveles de acceso AS en esta función, otro AS debe autorizar la nueva


Eliminar niveles de acceso AS

Utilice esta función para eliminar los niveles de acceso de un Administrador del sistema (AS).

Para eliminar los niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Eliminar los niveles de acceso AS en la página principal.




Resumen de Eliminar nivel de acceso AS

3. Aparece la página de la función Eliminar niveles de acceso. Revise los detalles y

seleccione Eliminar.

Página de Eliminar nivel de acceso AS


Acuse de envío

Después de eliminar los niveles de acceso AS en esta función, otro AS debe autorizar la nueva




Autorizar niveles de acceso AS

Utilice esta función para implementar o autorizar un registro nuevo, modificado o eliminado de

niveles de acceso AS.

Para autorizar niveles de acceso AS pendientes, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Autorizar niveles de acceso AS en la página principal.

2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al AS.

Resumen de Autorizar niveles de acceso AS

3. Aparece la página de la función Autorizar niveles de acceso. Seleccione Aprobar para

aprobar la creación, modificación o eliminación de los niveles de acceso AS.

Como alternativa, seleccione Rechazar para rechazar la creación, modificación o

eliminación de los niveles de acceso AS.

Detalles de Autorizar nivel de acceso AS

4. Un acuse de envío confirma su acción. Una vez aprobado, ese cambio en el nivel de

acceso queda efectivo de inmediato. El estado de la instrucción se cambia a Autorizado

o Rechazado.



Acuse de envío

Ver niveles de acceso AS

Utilice esta función para ver los detalles de los niveles de acceso de un Administrador del

sistema (AS). Esto incluye registros nuevos, modificados, autorizados o rechazados.

Para ver los niveles de acceso AS, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Ver niveles de acceso AS en la página principal.


Resumen de Ver niveles de acceso AS

3. Aparece la página de la función Ver niveles de acceso y se muestran los niveles de

acceso actuales del AS seleccionado.

Vista contraída de Ver nivel de acceso AS



Vista expandida de Ver nivel de acceso AS

Desbloquear niveles de acceso AS

Utilice esta función para desbloquear un registro de niveles de acceso AS que se ha

mantenido y bloqueado por motivos tales como fallos del sistema y errores en el

procesamiento. Un registro bloqueado solo se puede utilizar después de que se desbloquee a

través de esta función.

Para desbloquear un registro de nivel de acceso AS, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Desbloquear niveles de acceso AS en la página principal.


Desbloquear niveles de acceso AS



3. El registro se desbloquea y un acuse de envío confirma su acción.

Acuse de envío

Mantener el nivel de acceso del usuario

A un usuario operador se le pueden asignar funciones de operación específicas (prototipos de

acceso a funciones de operación o nivel de acceso) para cada empresa a la que pertenece.

Las funciones de nivel de acceso del usuario se utilizan para mantener el acceso funcional de

un operador. Estas son las siguientes:

• Crear nivel de acceso del usuario

• Modificar nivel de acceso del usuario

• Eliminar nivel de acceso del usuario

• Autorizar nivel de acceso del usuario

• Ver nivel de acceso del usuario

• Desbloquear nivel de acceso del usuario

Mantener nivel de acceso del usuario: menú principal

Crear nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para asignar los niveles de acceso de un usuario operador.

Para crear un nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Crear nivel de acceso del usuario en la página principal.



2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al usuario

operador.

Resumen de Crear nivel de acceso del usuario

3. Aparece la página Crear nivel de acceso del usuario. Utilice la sección Lista de empresas

disponibles, la sección Lista de empresas asignadas y los botones de selección para

elegir la empresa.

Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: empresas disponibles

4. Seleccione Guardar lista para continuar.



Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: seleccionar la empresa

5. El nombre de la empresa seleccionada se muestra como pestaña en la sección Asignar

función. Se enumeran los productos de la operación (es decir, servicios de la cadena de

suministro en SCS) de la empresa.

Cada producto de la operación está acompañado de un botón + o - que, cuando se

selecciona, expande o contrae el menú de manera dinámica, respectivamente.

Expándalo para mostrar las funciones relacionadas.

6. Seleccione individualmente las funciones pertinentes por producto.

Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: asignar las funciones

7. Para asignar todas las funciones de un producto de la operación al usuario, marque el

nombre del producto de seguridad.



Página de detalles de Crear nivel de acceso del usuario: asignar las funciones (continuación)

8. Seleccione Enviar cuando haya terminado. Un acuse de envío confirma su acción.

Acuse de envío

Después de crear el nivel de acceso del usuario en esta función, otro AS debe autorizar la

nueva configuración de nivel de acceso del usuario a través de la función Autorizar nivel de

acceso del usuario.

Modificar nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para modificar los niveles de acceso de un operador.

El registro de nivel de acceso del usuario que se puede modificar en esta función puede tener

cualquiera de los siguientes estados:

• Nuevo: registros creados recientemente a través de la función Crear niveles de

acceso del usuario que aún no se han autorizado.

• Autorizado: registros que se han aprobado a través de la función Autorizar niveles

de acceso del usuario.

• Rechazado: registros que se han rechazado a través de la función Autorizar niveles

de acceso del usuario.

• Modificación: registros que se han modificado a través de esta función y están en

espera de autorización.



Para modificar el nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Modificar niveles de acceso del usuario en la página principal.

2. Utilice el filtro rápido o la lista de resumen para localizar y seleccionar al

usuario operador.

Resumen de Modificar el nivel de acceso del usuario

3. Aparece la página Modificar el nivel de acceso del usuario. Modifique las configuraciones

según sea necesario y seleccione Enviar para continuar.

Modificar los detalles del nivel de acceso del usuario




Acuse de envío

Después de modificar el nivel de acceso del usuario en esta función, otro AS debe autorizar la

nueva configuración de nivel de acceso del usuario a través de la función Autorizar niveles de

acceso del usuario.

Eliminar nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para eliminar el nivel de acceso de un operador.

Para eliminar el nivel de acceso del operador, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Eliminar nivel de acceso del usuario en la página principal.


operador.

Resumen de Eliminar nivel de acceso del usuario

3. Aparece la página Eliminar nivel de acceso del usuario. Seleccione Eliminar

para continuar.



Detalles de Eliminar nivel de acceso del usuario


Acuse de envío

Después de eliminar el nivel de acceso del usuario en esta función, otro AS debe autorizar la

nueva configuración de nivel de acceso del usuario a través de la función Autorizar niveles de

acceso del usuario.

Autorizar nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para implementar o autorizar un registro nuevo, modificado o eliminado del

nivel de acceso del usuario.

Para autorizar el nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Autorizar nivel de acceso del usuario en la página principal.


operador.



Resumen de Autorizar nivel de acceso del usuario

3. Aparece la página Autorizar nivel de acceso del usuario. Revise la información que

aparece en la página. Seleccione Aprobar para aprobar los cambios. Como alternativa,

seleccione Rechazar para cancelar los cambios.

Detalles de Autorizar nivel de acceso del usuario


Acuse de envío



Ver nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para ver el nivel de acceso de un usuario operador. Los campos de esta

función aparecen en gris (protegidos).

Para ver el nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Ver nivel de acceso del usuario en la página principal.


usuario operador.

Resumen de Ver nivel de acceso del usuario

3. Aparece la página Ver nivel de acceso del usuario. Revise la información que se muestra.

Seleccione Atrás para regresar al menú principal.

Detalles de Ver nivel de acceso del usuario



Desbloquear nivel de acceso del usuario

Utilice esta función para desbloquear un registro de nivel de acceso del usuario que se ha

mantenido y bloqueado por motivos tales como fallos del sistema y errores en el

procesamiento. Un registro bloqueado solo se puede utilizar después de que se desbloquee a

través de esta función.

Para desbloquear un registro de nivel de acceso del usuario, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Desbloquear el nivel de acceso del usuario en la

página principal.


usuario operador.

Resumen de Desbloquear el nivel de acceso del usuario

3. El registro se desbloquea y un acuse de envío confirma su acción.

Acuse de envío de Desbloquear acceso del usuario



Mantener límites de firma

Los Administradores del sistema (AS) pueden recibir permisos específicos para mantener

límites de firma para un tipo de operación. Actualmente, en Soluciones en la cadena de

suministro, solo puede definirse un límite de firma de solicitudes de pago temprano. El límite

de firma se aplica a las operaciones que requieren autorización por parte de un operador.

Nota: La matriz de firmas o grupo de firmas de un operador es de Clase 1 de forma

predeterminada. Esto puede modificarlo un operador AS a través de las funciones de clase de

operador.

Autorización de matriz múltiple

La autorización de matriz múltiple es el proceso de autorización de una operación por parte de

un número de usuarios en función de los parámetros de la autorización, la regla y el grupo de

usuarios del cliente.

La autorización de matriz múltiple se realiza en uno de un número determinado de grupos de

usuarios del cliente. Cada grupo de usuarios del cliente consta de una o más "reglas de

grupo". Una regla de grupo, a su vez, incluye al menos una persona que autoriza, a la cual se

le asigna una matriz de firmas o grupo de firmas de usuarios.

El proceso de autorización sigue una de las reglas del grupo. Esto depende de dos factores:

• si el tipo de autorización es secuencial o no, y

• la matriz de firmas de usuarios que la autoriza por primera vez.

La autorización se considera secuencial si el proceso va del nivel más bajo al más alto: un

usuario solo puede autorizar una operación después de que la haya autorizado un usuario con

permisos de autorización más bajos (matriz de firmas de usuarios).

Las configuraciones de una regla de autorización de matriz múltiple, también llamada "límite

de firma", se definen en las funciones de Límite de firma en el Módulo de seguridad.

Ejemplo de autorización de matriz múltiple

Para una operación, el límite de firma es de 5 grupos de usuarios del cliente. El Grupo de

usuarios del cliente 1 es para operaciones de USD 10 000, el Grupo de usuarios del cliente

2 es para operaciones de USD 20 000, el Grupo de usuarios del cliente 3 es para operaciones

de USD 30 000, y así sucesivamente. Cada uno de los grupos de usuarios del cliente tiene al

menos una regla de grupo que involucra, al menos, a una persona que autoriza.

Si la operación actual tiene un valor de USD 30 000, el límite de firma que se debe seguir es

una de las reglas del grupo definidas para la autorización del Grupo de usuarios del cliente 3.

Para este grupo de usuarios del cliente, supongamos que el grupo de firma máximo de una

persona que autoriza es la matriz de firmas 3 (es decir, clase de usuario 3) y que implica 2

reglas de grupo:

• [2 (matriz de firmas 1)] + [1 (matriz de firmas 2)]

• [1 (matriz de firmas 1)] + [1 (matriz de firmas 2) + [1 (matriz de firmas 3)]

Hay varios escenarios posibles para la autorización secuencial y no secuencial.



Funciones de Mantener el límite de firma

El AS puede realizar las siguientes funciones:

• Crear límite de firma

• Modificar límite de firma

• Eliminar límite de firma

• Autorizar límite de firma

• Ver límite de firma

• Desbloquear límite de firma

Menú principal de Mantener límite de firma

Crear límite de firma

Como Administrador del sistema, utilice esta función para definir el límite de firma para un tipo

de operación (en la actualidad, solo está disponible el tipo Solicitud de pago temprano

[EPR]) de su organización. La creación del límite de firma debe ser autorizada por otro AS a

través de la función Autorizar límite de firma.

Durante el proceso de autorización de una operación de EPR, solo aquellos operadores a los

que se les haya asignado el límite de firma correspondiente pueden aprobar la operación.

Puede crearse solo un registro de límite de firma para los productos de una operación de una

empresa. Una vez creado, este registro se encuentra disponible para su modificación,

autorización, visualización y eliminación por parte de cualquiera de los usuarios AS de la

empresa.

Solo después de que se haya autorizado la eliminación de este registro, otro usuario AS podrá

crear un nuevo límite de firma para los productos de una operación de una empresa.

Para crear un límite de firma, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Crear límite de firma en la página del menú principal.

2. Aparece la página de resumen y de filtro rápido de Crear límite de firma. Utilice el filtro

rápido para definir el filtro de ID de la empresa y seleccione Aplicar para elegir un

registro de los resultados de la búsqueda. Como alternativa, puede elegir un registro de la

lista predeterminada.



Crear límite de firma

3. Aparece la página Crear límite de firma. En esta página:

a. El ID y el nombre de la empresa se muestran en la página

b. Seleccione el producto de la operación para el cual debe definir el límite de firma. (En

la actualidad, solo está disponible la opción Proveedor)

c. Seleccione la opción Autorizar en secuencia si el proceso de autorización será

secuencial, es decir, desde el usuario con el límite de firma más bajo hasta el usuario

con el límite de firma más alto.

4. Defina las configuraciones del grupo de usuarios actual del cliente:

• Grupo de usuarios del cliente: Se refiere al grupo de usuarios actual del cliente.

Seleccione el grupo correspondiente de la lista desplegable. Las configuraciones del

límite de firma deben realizarse según el nivel de autorización, es decir, las

configuraciones del nivel 1 deben definirse antes que las configuraciones del nivel 2

• Servicios de la cuenta: Seleccione la regla que se usará como base para el límite

de firma. Esta regla está asociada con el campo cuyo valor se compara en el

momento de la ejecución con los valores límite de la operación definidos en este

límite de firma.

• Matriz de firmas: Seleccione el rango máximo de matrices de firmas del usuario

(clases de usuario) necesario para el grupo de usuarios del cliente indicado. Las

opciones disponibles en la lista desplegable son de Clase 1 a

Clase 8.

• Moneda: Seleccione el tipo de moneda que se utilizará para la autorización de la lista

desplegable. Todos los grupos de usuarios del cliente deben tener la misma moneda.

• Límite de operación: Especifique el límite del importe de la operación para el grupo

de usuarios del cliente indicado. Este debe ser mayor que el monto fijado para el

grupo de usuarios del cliente anterior o más bajo, si lo hubiere.

5. Seleccione Añadir regla o Eliminar regla para agregar o eliminar una regla de grupo

para el grupo de usuarios del cliente indicado.

Añadir regla: Para agregar una nueva regla, seleccione Añadir regla. La regla nueva

aparece debajo de la regla anterior.



Función Añadir regla

• Después de seleccionar Añadir regla, el sistema mostrará la casilla Reglas del

Grupo, cada una con una lista desplegable. La cantidad de casillas de Reglas del

grupo se basa en la matriz de firmas definida en la página. Por ejemplo, si la matriz

de firmas se define como Clase 3, el sistema mostrará 3 casillas de reglas de grupo.

Selección de matriz de firmas

• De cada lista desplegable, seleccione el número de usuarios con la matriz de firmas

correspondiente. Se puede seleccionar hasta 20 usuarios para cada tipo de matriz

de firmas de usuarios.

Selección del usuario

Eliminar regla: Para eliminar una regla, seleccione la casilla de verificación situada junto

a la regla que desea eliminar y luego seleccione Eliminar regla. La regla seleccionada se

quita de la página.

Función Eliminar regla

Para definir otro grupo de usuarios del cliente para un producto de la misma operación,

seleccione el siguiente nivel de la lista desplegable del grupo de usuarios del cliente (p. ej.,

nivel 2). Establezca las configuraciones como se explicó en los pasos anteriores.

Defina otro grupo de usuarios del cliente



6. Seleccione Enviar cuando haya terminado.

Opción de enviar Crear límite de firma


Acuse de Crear límite de firma

Modificar límite de firma

Utilice esta función para modificar un límite de firma definido para los productos de una

operación de una empresa.

Nota: Después de modificar el límite de firma, otro AS debe autorizar el cambio utilizando la

función Autorizar límite de firma. Las operaciones que se hayan presentado pero que aún no

hayan sido autorizadas tendrán estado Pendiente o Autorización Pendiente. En caso de

que se haya modificado el límite de firma:

- Para operaciones no autorizadas creadas antes de la modificación del límite de firma, el

sistema utiliza el límite de firma original.

- Para operaciones no autorizadas creadas después de la modificación del límite de firma, el

sistema utiliza el límite de firma modificado

Para modificar un límite de firma, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Modificar límite de firma en la página del menú principal.

2. En la página de Resumen que aparece, seleccione el vínculo del ID del grupo. De manera

alternativa, utilice el filtro rápido para definir el ID de la empresa.

Resumen de Modificar el límite de firma



3. Aparece la página Modificar detalles del límite de firma. Realice modificaciones en

cualquier campo de la página, según sea necesario.

Modificar detalles del límite de firma

4. Seleccione Enviar cuando haya terminado. Un acuse de envío confirma su acción.

Eliminar límite de firma

Utilice esta función para eliminar un límite de firma.

Nota: Después de eliminar el límite de firma, otro AS debe autorizar el cambio utilizando la

función Autorizar límite de firma.

Para eliminar un límite de firma, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Eliminar límite de firma en la página principal.

2. En la página de Resumen que aparece, seleccione el vínculo del ID del grupo. De manera

alternativa, utilice el filtro rápido para definir el ID de la empresa.

Resumen de Eliminar límite de firma

3. Aparece la página Eliminar detalles del límite de firma. Seleccione Eliminar para

continuar.



Eliminar detalles del límite de firma


Autorizar límite de firma

Utilice esta función para implementar o autorizar un límite de firma nuevo, modificado o

eliminado.

Para autorizar un límite de firma, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Autorizar límite de firma en la página del menú principal.

2. En la página de Resumen que aparece, seleccione el vínculo del ID del grupo.

Resumen de Autorizar límite de firma: ejemplo de eliminación

3. En función de la operación del límite de firma que esté a punto de autorizar (nuevo,

modificado o eliminado), aparecerá esa página de Autorizar límite de firma.

Seleccione Aprobar para aprobar la creación, modificación o eliminación del límite de

firma. Como alternativa, seleccione Rechazar para rechazar la creación, modificación o

eliminación del límite de firma.

Resumen de Autorizar el límite de firma



4. Un acuse de envío confirma su acción. Una vez aprobado el estado de la instrucción, se

cambia a Autorizado o Rechazado.

Ver límite de firma

Utilice esta función para ver cualquier límite de firma. Los campos de esta función aparecen

en gris (protegidos).

Para ver un límite de firma, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Ver límite de firma en la página principal.


Resumen de Ver límite de firma

3. Revisar los detalles del límite de firma.

Nota: Los campos en esta función están protegidos, excepto para el grupo de usuarios del cliente.

Para ver las configuraciones pertinentes para un determinado nivel de autorización o grupo de

usuarios del cliente, seleccione el nivel de las opciones del menú desplegable disponible.

Ver detalles del límite de firma

4. Seleccione Atrás para volver a la página Resumen.

Desbloquear límite de firma

Utilice esta función para desbloquear un registro de límite de firma que se ha mantenido y

bloqueado por motivos tales como fallos del sistema y errores en el procesamiento. Un

registro bloqueado solo se puede utilizar después de que se desbloquee a través de esta

función.



Para desbloquear un registro de límite de firma, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Desbloquear límite de firma en la página principal.


Resumen de Desbloquear límite de firma

3. Un acuse de envío confirma que el registro del límite de firma ha sido desbloqueado.

Acuse de envío de Desbloquear límite de firma

Mantener la clase de operador

Un tipo de usuario operador realiza operaciones para los procesos empresariales de la

cadena de suministro. Estas operaciones suelen tener un importe que requiere la autorización

de al menos un usuario con una determinada clase de usuario o matriz de firmas.

Las funciones de la clase de operador implican la configuración de la clase de usuario

operador o la matriz de firmas para los diferentes productos de comercio. Los

Administradores del sistema pueden recibir permisos específicos para mantener la clase de

operador.

El AS puede realizar las siguientes funciones:

• Añadir clase de operador

• Modificar clase de operador

• Eliminar clase de operador

• Autorizar clase de operador

• Ver clase de operador

• Desbloquear clase de operador



Nota: La matriz de firmas (grupo de firmas) de un usuario es de Clase 1 de forma

predeterminada. Esta puede ser modificada por un Administrador del sistema, a través de las

funciones de clase de operador.

En la actualidad, la matriz de firmas o clase de usuario se define para un operador proveedor

con permiso de autorización (es decir, el usuario proveedor que tiene derecho a hacer uso de

la función de autorización: aprobar la solicitud de pago temprano)

Mantener la clase de operador

Añadir clase de operador

Utilice esta función para definir la matriz de firmas de un operador.

Nota: Después de la creación de la matriz de firmas del operador, otro AS debe autorizar la

creación mediante la función Autorizar clase de operador.

Para crear una clase de operador, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Añadir clase de operador en la página del menú principal.

2. En la página Resumen que aparece, seleccione un vínculo ID del usuario. De manera

alternativa, utilice el filtro rápido para definir un ID de operador.

Resumen de Añadir clase de operador

3. Aparece la página Añadir clase de operador. En esta página:

a. Desde la lista desplegable Aprobar solicitud de pago temprano, seleccione la matriz de firmas

(o grupo de firmas) que se va a asignar al operador. (Elija de la Clase 1 a la Clase 8).



b. Para asignar la misma matriz de firmas a todos los productos de la operación,

seleccione la casilla de verificación Todos. La lista desplegable Aprobar solicitud de

pago temprano luego cambia de forma predeterminada a la clase definida en las

configuraciones del campo desplegable Todos.

Página Añadir clase de operador

4. Seleccione Enviar cuando haya terminado.


Modificar clase de operador

Utilice esta función para modificar la matriz de firmas de un operador.

Nota: Después de la modificación de la matriz de firmas del operador, otro AS debe autorizar

el cambio utilizando la función Autorizar clase de operador.

Para modificar una clase de operador, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Modificar clase de operador en la página principal.

2. En la página Resumen que aparece, seleccione el vínculo ID del usuario.

Resumen de Modificar clase de operador

3. Aparece la página Modificar detalles de clase de operador. Realice modificaciones en

cualquier campo de la página.



Modificar detalles de clase de operador

4. Seleccione Enviar cuando haya terminado. Un acuse de envío confirma su acción

Eliminar clase de operador

Utilice esta función para eliminar la matriz de firmas de un operador.

Nota: Después de la eliminación de la matriz de firmas del operador, otro AS debe autorizar la

eliminación utilizando la función Autorizar clase de operador.

Para eliminar una clase de operador, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Eliminar clase de operador en la página principal.


Resumen de Eliminar clase de operador

3. Aparece la página Eliminar clase de operador. Seleccione Eliminar para eliminar el

registro.

Página Eliminar clase de operador

4. Un acuse de envío confirma su acción



Autorizar clase de operador

Utilice esta función para implementar o autorizar una clase de operador nueva, modificada o

eliminada.

Para autorizar una clase de operador, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Autorizar clase de operador en la página del menú principal.


Resumen de Autorizar clase de operador

3. Dependiendo de la operación de clase de operador que usted esté a punto de autorizar

(nuevo, modificado o eliminado), aparecerá esa página Autorizar clase de operador.

Seleccione Aprobar para aprobar la creación, modificación o eliminación de la clase de

operador.

Como alternativa, seleccione Rechazar para rechazar la creación, modificación o

eliminación de la clase de operador.

Autorizar clase de operador

4. Un acuse de envío confirma su acción. Una vez aprobado el estado de la instrucción, se

cambia a Autorizado o Rechazado.

Ver clase de operador

Utilice esta función para ver cualquier clase de operador. Los campos de esta función

aparecen en gris (protegidos).

Para ver una clase de operador, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Ver clase de operador en la página principal.




Resumen de Ver clase de operador

3. Ver detalles de clase de operador. Seleccione Atrás cuando haya terminado

Ver detalles de clase de operador

Desbloquear clase de operador

Utilice esta función para desbloquear una clase de operador que se ha mantenido y

bloqueado por motivos tales como fallos del sistema y errores en el procesamiento. Un

registro bloqueado solo se puede utilizar después de que se desbloquee a través de esta

función.

Para desbloquear una clase de operador, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el vínculo Desbloquear clase de operador en la página principal.

2. En la página Resumen que aparece, seleccione el vínculo ID del operador.



Resumen de Desbloquear clase de operador

3. Un acuse de envío confirma que el registro de clase de operador ha sido desbloqueado.

Acuse de envío de Desbloquear clase de operador

Registro de actividad

Utilice esta función para ver el resumen y los detalles del seguimiento de auditorías de un

usuario. Esta función enumera todas las actividades relacionadas con la seguridad, incluidas

la creación, modificación y eliminación de los niveles de acceso de usuarios y AS por parte de

todos los usuarios AS de su empresa.

Vínculo del registro de actividad: página principal

1. Seleccione el vínculo Registro de actividad en la página principal.

2. Seleccione Ver seguimiento de auditorías del usuario para continuar. Aparece la

página Ver resumen de seguimiento de auditorías del usuario, con un listado de todas las

actividades.



Ver resumen de seguimiento de auditorías del usuario

3. Seleccione el vínculo ID del usuario de una actividad específica que usted desee revisar,

para acceder a la página de detalles. Seleccione Atrás cuando haya terminado.



Ver detalles del seguimiento de auditorías del usuario



Acceder al servicio

Acceda al servicio de soluciones en la cadena de suministro en la pestaña Soluciones en la

cadena de suministro. Seleccione Abrir aplicación de soluciones en la cadena de

suministro para acceder a los servicios.

Soluciones en la cadena de suministro



Uso de las soluciones en la cadena de suministro para facturaaprobada: proveedor

Después de seleccionar Abrir aplicación de soluciones en la cadena de suministro,

aparece la ventana Soluciones en la cadena de suministro: proveedor, que muestra solo el

vínculo Proveedor. Seleccione este vínculo (flecha roja al lado de la etiqueta "Proveedor")

para ver las opciones/los servicios disponibles para el proveedor.

Soluciones en la cadena de suministro: servicios del proveedor (vista contraída)

Las opciones/los servicios disponibles para el proveedor son los siguientes:

• Ver detalles de la cuenta bancaria

• Ver programa de pago temprano

• Ver facturas disponibles para pago temprano

• Aprobar solicitud de pago temprano

• Ver solicitud de pago temprano

• Ver historial de liquidación de facturas

• Ver tarifas

• Ver fechas de liquidación de facturas

• Ver facturas

• Crear informe de vista de la pantalla

Soluciones en la cadena de suministro: servicios del proveedor (vista expandida)



Ver detalles de la cuenta bancaria

Seleccione Ver detalles de la cuenta bancaria para acceder al resumen de la cuenta

bancaria. Use el filtro rápido para localizar una serie de cuentas o una sola cuenta basada en

criterios de selección que puede definir mediante los campos disponibles. Esto lo ayudará a

localizar su(s) cuenta(s) específica(s) rápidamente. Seleccione Aplicar para aplicar los

criterios seleccionados.

La Lista de resumen de la cuenta bancaria muestra una lista de las cuentas bancarias en

función de los criterios seleccionados. Puede utilizar los iconos disponibles en el margen

superior derecho de la Lista de resumen de la cuenta bancaria para lo siguiente:

• Descargar la lista en formato CSV, PDF o Excel

• Imprimir la lista

Lista de resumen de la cuenta bancaria

Para ver los detalles de una cuenta bancaria específica, seleccione el vínculo Número de

cuenta bancaria. Aparece la página Detalles de la cuenta bancaria y se muestran los detalles.

Detalles de la cuenta bancaria

Seleccione el botón Atrás para volver a la lista de resumen de la cuenta bancaria.

Ver programa de pago temprano

Seleccione Ver programa de pago temprano desde la página principal para acceder a la

Lista de resumen del programa de pago temprano. Utilice el filtro rápido para localizar

rápidamente un programa específico. Desde esta página:



Lista de resumen del programa de pago temprano

• Seleccione un vínculo en la columna Nombre del programa de pago temprano

para acceder a la página de detalles del Programa de pago temprano

Ver programa de pago temprano

• Seleccione un vínculo en la columna Nombre del perfil de precios para acceder a

la página Detalles de precios. También puede acceder a la información acerca de

márgenes y tarifas/cargos desde esta página.

Ver perfil de precios

Ver tarifas y cargos



Ver margen

Ver facturas disponibles para pago temprano

Seleccione Ver facturas disponibles para pago temprano para acceder a la lista de

resumen del programa de pago temprano. Desde esta página, usted puede hacer lo siguiente:

• Ver facturas disponibles para pago temprano

• Crear una solicitud de pago temprano

• Crear una solicitud de pago temprano de todas las facturas

Nota: La opción Ver facturas disponibles para pago temprano no es aplicable a los

proveedores con servicios Auto EPR.

Para ver las facturas de un programa específico, seleccione el vínculo Nombre del programa

de pago temprano de la lista Resumen.

Lista de resumen del programa de pago temprano

Aparece la página Facturas del programa del comprador. Seleccione Ver facturas asignadas

para acceder a la lista de resumen de facturas.

Ver facturas disponibles para pago temprano



Utilice el filtro rápido disponible en la lista de resumen de la factura para localizar rápidamente

un número de factura determinado utilizando los criterios seleccionados. Seleccione Aplicar

cuando haya terminado. Del resumen de facturas que aparece, seleccione el número de una

factura específica.

Lista de resumen de la factura

Aparece la página Detalles de la factura, que le permite revisar los detalles.

Ver programa de pago temprano en solicitud de pago temprano



Creación de una solicitud de pago temprano

Para crear una solicitud de pago temprano de una sola factura, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione Crear solicitud de pago temprano en la flecha Acción de un programa de

pago temprano de la lista Resumen.

Opción Crear solicitud de pago temprano

2. Aparece la página Crear solicitud de pago temprano. Complete los campos obligatorios

marcados en azul. Opcionalmente, ingrese comentarios en el campo Comentarios.

Seleccione Enviar cuando haya terminado.

Crear solicitud de pago temprano

3. Aparece la página Revisar solicitud. Seleccione Agregar más facturas o Eliminar

seleccionadas (seleccionando la casilla de verificación), si es necesario. A continuación,

seleccione Continuar.



Revisar solicitud

4. Aparece la página Confirmación de revisar solicitud. Revise los detalles y seleccione

Confirmar para continuar.

Confirmación de Revisar solicitud

5. Un acuse confirma su envío. La solicitud tiene un estado pendiente y debe ser aprobada

por un usuario autorizado que no sea el creador.

Acuse de envío de Revisar solicitud

Nota: Si desea crear solicitudes de pago temprano de todas las facturas, seleccione la opción

Crear solicitud de pago temprano de todas las facturas en la lista de resumen. Para el

procedimiento exacto, revise los pasos 4 y 5 anteriores.



Aprobar solicitud de pago temprano (EPR)

Una solicitud de pago temprano solo puede ser aprobada por un usuario autorizado que no

sea el creador de la solicitud. La función Aprobar pago temprano no es aplicable a los

proveedores con servicios Auto EPR.

Las solicitudes de pago temprano en espera de aprobación tienen uno de estos dos estados:

• Pendiente (estas son las EPR creadas por el proveedor a través de las funciones Crear

solicitud de pago temprano o Crear solicitud de pago temprano de todas las facturas)

• Autorización pendiente (estas son las EPR en cola de procesamiento, es decir, las

EPR que ya han sido aprobadas por el primer proveedor que autoriza y todavía están

a la espera de la aprobación del proveedor con autorización final)

Las solicitudes de pago temprano se pueden aprobar de dos maneras:

• Aprobación EPR única: individualmente, seleccionando el vínculo de número de

referencia de la solicitud de pago temprano en la página Resumen de solicitud de

pago temprano

• Aprobación EPR general: de manera general, seleccionando los registros en la

página Resumen de solicitud de pago temprano y eligiendo Aprobar o Rechazar

Aprobación EPR única

Para aprobar una solicitud de pago temprano, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione Aprobar solicitud de pago temprano para acceder a la lista de resumen de

solicitud de pago temprano. Usted puede elegir aprobar o rechazar las solicitudes

pendientes desde esta página.

2. Seleccione el Número de referencia de solicitud de pago temprano del registro que

desea aprobar.

Lista de resumen de la solicitud de pago temprano

3. A continuación, seleccione Aprobar (o Rechazar)

Opción Aprobar o Rechazar



4. Aparece una página de confirmación. Revise los detalles y seleccione Confirmar para

continuar.

Confirmación de Aprobar solicitud de pago temprano


Acuse de envío de Aprobar solicitud de pago temprano

Aprobación EPR general

Para aprobar una solicitud de pago temprano, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione Aprobar solicitud de pago temprano para acceder a la lista de resumen de

solicitud de pago temprano. Usted puede elegir aprobar o rechazar las solicitudes

pendientes desde esta página.

2. Seleccione las casillas de verificación de las solicitudes de pago temprano que desee

aprobar.

3. A continuación, seleccione Aprobar (o Rechazar)

Lista de resumen de la solicitud de pago temprano

4. Aparece una página de confirmación. Revise los detalles y seleccione Confirmar para

continuar.



Confirmación de Aprobar solicitud de pago temprano

5. Un acuse de envío confirma su acción. Se aprueban las EPR seleccionadas.

Acuse de envío de Aprobar solicitud de pago temprano

Ver solicitud de pago temprano

Seleccione Ver solicitud de pago temprano para acceder a la lista de resumen de solicitud

de pago temprano. Esta lista contiene dos pestañas que muestran información sobre lo

siguiente:

• Solicitud de pago temprano del proveedor

• Solicitud de pago temprano del banco

Lista de resumen de la solicitud de pago temprano: solicitud de pago temprano del proveedor

Seleccione un Número de referencia de solicitud de pago temprano en la pestaña Solicitud

de pago temprano del proveedor, para ver el resumen de la aplicación de solicitud de

financiamiento presentada por el proveedor.



Resumen de aplicación de solicitud de financiamiento presentada por el proveedor

Lista de resumen de solicitud de pago temprano: solicitud de pago temprano del banco

Seleccione un Número de referencia de solicitud de pago temprano en la pestaña Solicitud

de pago temprano del banco, para ver el resumen de la aplicación de solicitud de

financiamiento presentada por el banco.

Ver solicitud de pago temprano presentada por el banco



Para ver el resumen de la factura de solicitud de pago temprano, seleccione Ver factura

asignada.

Resumen de factura de solicitud de pago temprano

Ver historial de liquidación de facturas

Seleccione Ver historial de liquidación de facturas para acceder a la página de detalles del

Historial de liquidación. Utilice el filtro rápido para acotar la búsqueda a la liquidación de una


Lista de resumen de liquidación de facturas



Para ver los detalles de liquidación de una factura, seleccione el vínculo Número de

referencia del pago.

Detalles de la liquidación

Seleccione Ver la factura asignada para acceder a la lista de resumen de la factura.

Lista de resumen de liquidación de factura: facturas asignadas

Seleccione el vínculo Número de factura para acceder a la página Ver detalles de

liquidación de la factura.

Ver detalles de liquidación de la factura



Ver tarifas

Seleccione Ver tarifas para acceder a la página Lista de resumen de tarifas. La página

muestra una lista con los tipos de tarifas por cada programa de pago temprano.

Lista de resumen de tarifas

Seleccione un vínculo Referencia para ver el historial de liquidación de facturas.

Historial de liquidación de facturas

Seleccione Ver la factura asignada para acceder a la lista de resumen de liquidación de

facturas.



Lista de resumen de liquidación de facturas

Ver fechas de liquidación de facturas

Seleccione Ver fechas de liquidación de facturas para ver una lista de las facturas

pendientes de pago para todas las monedas. Utilice las pestañas de esta sección para ver la

lista diaria, semanal o mensual.

Lista de resumen de la fecha de liquidación de facturas: diaria

Lista de resumen de la fecha de liquidación de facturas: semanal



Lista de resumen de la fecha de liquidación de facturas: mensual

Utilice los iconos del margen superior derecho de la página para descargar la información en

formato CSV, PDF o Excel. También puede enviar el informe directamente a su impresora.

Ver facturas

Seleccione Ver facturas para acceder a la Lista de búsqueda de facturas. Puede localizar

rápidamente una factura específica utilizando el filtro rápido.

Lista de resumen de la factura

Para ver los detalles de la factura, seleccione el vínculo Número de factura para obtener una




Ver facturas

Crear informe de vista de la pantalla

Seleccione Crear informe de vista de la pantalla para crear un informe personalizado que

contenga una lista detallada de las facturas. Utilice el filtro para definir los criterios deseados.

Seleccione Aplicar cuando haya terminado.

Crear informe de vista de la pantalla

La página muestra su Informe de vista de la pantalla personalizado en función de los

criterios seleccionados.

Informe de vista de la pantalla



Ver Registros de actividad de los proveedores

Utilice el servicio Registro de actividad de servicios de la cuenta en la pestaña Admin. (ubicación

predeterminada) para ver las operaciones relacionadas con las actividades de los proveedores del

servicio Soluciones en la cadena de suministro para factura aprobada.

Ver estado de la operación

1. Acceda al Registro de actividad de servicios de la cuenta desde la pestaña

Administración de cuenta y usuario.

2. Introduzca una fecha de actividad o deje el campo en blanco. La fecha de actividad es

opcional. Si no se introduce ninguna fecha, el sistema asume "hoy" como la última fecha

de actividad.

3. Seleccione Soluciones en la cadena de suministro: proveedor como el tipo de

actividad y seleccione Ir.

4. Aparece la página Resumen de actividades. Revise los resultados según la fecha y hora

en que se produjo la actividad.



Resumen de registro de actividad

5. Seleccione un vínculo de fecha/hora de la actividad que lo lleve a los detalles del registro

de la actividad.

Detalles del registro de la actividad

guía del usuario · utilice esta función para asignar los niveles de acceso de un administrador...

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