greatlink fixed income fund fund fact sheet · sekilas mengenai pt schroder investment management...

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi : Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0047 FR0070 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.51%

FR0042 FR0056 FR0071 Nilai Terendah 0.18%

FR0046 FR0061 ORI010

Deposito Berjangka :

1,620.2208

Portofolio Utama

NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio

Feb-14

Kinerja Harian Dalam %

1,677.7472

Alokasi Aset

Februari 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

92.78%

7.22%

GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka

panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan

pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni

grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar

dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi

jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia

Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991

serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Jan-14

1,617.3208

1,669.1665

5%

6%

Obligasi

Pasar

Uang

Fixed Income Benchmark (SPN*)

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Fixed Income Fund 1.22% 67.70%SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR) 1.39% 25.33%* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,8% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 28-02-2014 : Rp121,12 Miliar (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

-11.67% 17.33%

16-Apr-07

1.68%

-1.08%2.82% -8.46%

2.94%

2.93%

2.50%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidakterdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanyamerupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

1,676.9759

Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10-tahun dari 8,97% menjadi 8,33%

dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing terlihat dari berlanjutnya

apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN yang beredar.

Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar, yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini memungkinkan

Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari penerbitan

syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas di

pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada

kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders)

Rupiah (IDR)

Analisa

Informasi Tambahan

Kinerja Investasi

4.18%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Apr

-07

Aug

-07

Dec

-07

Apr

-08

Aug

-08

Dec

-08

Apr

-09

Aug

-09

Dec

-09

Apr

-10

Aug

-10

Dec

-10

Apr

-11

Aug

-11

Dec

-11

Apr

-12

Aug

-12

Dec

-12

Apr

-13

Aug

-13

Dec

-13

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Apr

-07

Aug

-07

Dec

-07

Apr

-08

Aug

-08

Dec

-08

Apr

-09

Aug

-09

Dec

-09

Apr

-10

Aug

-10

Dec

-10

Apr

-11

Aug

-11

Dec

-11

Apr

-12

Aug

-12

Dec

-12

Apr

-13

Aug

-13

Dec

-13

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8D

ec-0

8M

ar-0

9Ju

n-09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0D

ec-1

0M

ar-1

1Ju

n-11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13



Pasar Uang 100%


Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Adira 2014 Perubahan

Astra Sedaya 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)

BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.62%

FIF 2014 Nilai Terendah 0.53%

Indofood SM 2014

OCBC NISP 2014

PLN 2014

Toyota Astra 2014

Deposito Berjangka : DBS Bank

UOB Bank

GreatLink Money Market Fund Februari 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan

investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.


PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar.

Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang

memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta

merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Portofolio Utama

Feb-14 Jan-14

1,030.5268 1,024.2110

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

1,025.2040 1,019.7743

Kinerja Harian Dalam % NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

Pasar

Uang

Sejak


GreatLink Money Market Fund 1.12% 3.05%

Rerata Suku Bunga Deposito 0.81% 2.37%



Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 28-02-2014 : Rp 1,04 Miliar (per 28 Februari 2014)

Ketentuan



Kinerja Harian Dalam % NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

Kinerja Investasi

0.62% 1.69% 3.04% - -

0.42% 1.20% 2.32% - -

Informasi Tambahan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.

26-Aug-13

Rupiah (IDR)

1,030.5268

Analisa

Tingkat inflasi bulan ini lebih rendah dari ekspektasi yaitu 7,75% tahunan dan 0,26% bulanan (jika dibandingkan dengan tingkat inflasi bulan Januari yang inflasi tahunannya 8,22%

dan inflasi bulanannya sebesar 1,07%). Inflasi inti masih stabil pada level 4,57% tahunan. Penurunan tingkat inflasi diperkirakan terus berlanjut sampai musim panen yang akan

dimulai pada bulan Maret ini. Neraca perdagangan bulan Januari kembali defisit sebesar USD 431 juta, dibandingkan dengan surplus USD 1,5 miliar yang dicatat di bulan Desember

lalu. Ekspor tahunan dan bulanan menurun masing-masing sebesar 5,8% dan 14,6%, sebagian besar diakibatkan penerapan larangan ekspor bijih mineral. Sementara itu impor

tahunan dan bulanan menurun masing-masing sebesar 3,5%, didorong oleh penurunan impor migas. Impor mesin listrik meningkat, demikian pula plastik, dan bahan kimia.

Kenaikan kedua kategori ini kemungkinan berhubungan dengan pengeluaran pemilu sehingga kenaikannya mungkin bersifat sementara. Inflasi yang lebih rendah akan mencegah BI

mengubah suku bunga acuan yang saat ini di 7,5%. Berkenaan dengan defisit perdagangan, melemahnya nilai tukar rupiah dapat lebih efektif dalam menurunkan impor daripada

menggunakan kebijakan suku bunga. (sumber: Schroders)

-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

980985990995

1,0001,0051,0101,0151,0201,0251,0301,035

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Money market Rerata suku bunga deposito

Pasar

Uang


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-0.60%

-0.40%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

980985990995

1,0001,0051,0101,0151,0201,0251,0301,035

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Money market Rerata suku bunga deposito

Pasar

Uang


Saham

Pasar Uang


Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 3.58%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 4.67%

Bank BRI Surya Citra Media

Bank Mandiri Unilever Indonesia

2,390.4370 2,283.8268

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

2,564.0207 2,475.4273

Portofolio

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat

hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada

GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.



Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar

di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan

kapitalisasi pasar. 9.46%

90.54%

Alokasi Aset


memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan

anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Portofolio Utama

Feb-14 Jan-14

Februari 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi


GreatLink Dynamic Fund

Saham

Pasar

Uang

Dynamic Benchmark (IHSG)

Sejak

YTD Peluncuran

GreatLink Dynamic Fund 9.33% 154.37%

Indeks Harga Saham Gabungan 8.10% 139.95%


Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal


Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,543.6627

Total Dana @ 28-02-2014 : Rp 888,14 Miliar (per 28 Februari 2014)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

Informasi Tambahan

-3.66% 33.13%

10-Apr-07

Rupiah (IDR)

IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat

arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh

kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5%

karena investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat

masing-masing sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. (sumber: Schroders)

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidakterdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakancatatan kinerja berdasarkan data historis.

4.56% 10.13%

Kinerja Investasi

10.32% -4.65% 17.99%4.69%

Analisa

9.64%

8.55%

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Apr

-07

Jul-0

7O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-0

8O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-0

9O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-1

0O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-1

1O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-1

2O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-1

3O

ct-1

3Ja

n-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13


T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

Apr

-07

Jul-0

7O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-0

8O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-0

9O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-1

0O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-1

1O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-1

2O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-1

3O

ct-1

3Ja

n-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Pasar

Uang

600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,000

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08

Sep

-08

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09

Sep

-09

Dec

-09

Mar

-10

Jun-

10S

ep-1

0

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11

Sep

-11

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep

-13

Dec

-13



Saham

Obligasi

Pasar uang


Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 Perubahan

FR0065 FR0071 NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : UOB Bank DBS Bank Nilai Tertinggi 2.80%

Saham : Bank BCA Bank BRI Nilai Terendah 2.93%

Bank Mandiri Indofood SM

Feb-14 Jan-14

1,962.7847 1,906.8822

Kinerja Harian Dalam %

2,075.8433 2,019.3079

Alokasi Aset

31.27%

Februari 2014

FUND FACT SHEETGreatLink Balanced Fund

Portofolio

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat

hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan

investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Tujuan Investasi


48.75%

Portofolio Utama


memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta





terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar.

NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate*

19.98%

4%

6%

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

2,000

2,200

2,400 Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Balanced Fund 6.64% 106.77%

50% IHSG + 50% BI Rate* 4.73% 84.54%(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : Menarik


Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit : 2,067.6535Total Dana @ 28-02-2014 : Rp 94,91 Miliar (per 28 Februari 2014)

Ketentuan


-6.06%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapatkesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerjaberdasarkan data historis.

13.63%

3.70% 5.77% 7.32%

16-Apr-07

Rupiah (IDR)

IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat

arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh

kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5% karena

investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat masing-masing

sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10-

tahun dari 8,97% menjadi 8,33% dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing

terlihat dari berlanjutnya apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN

yang beredar. Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar , yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini

memungkinkan Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari

penerbitan syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas

di pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada

kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders)

-5.62% 16.46%

4.25% 7.19% 4.27%

Analisa

Informasi Tambahan

Kinerja Investasi

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Apr

-07

Jul-

07O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-

08O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-

09O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-

10O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-

11O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-

12O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-

13O

ct-1

3Ja

n-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Apr

-07

Jul-

07O

ct-0

7Ja

n-08

Apr

-08

Jul-

08O

ct-0

8Ja

n-09

Apr

-09

Jul-

09O

ct-0

9Ja

n-10

Apr

-10

Jul-

10O

ct-1

0Ja

n-11

Apr

-11

Jul-

11O

ct-1

1Ja

n-12

Apr

-12

Jul-

12O

ct-1

2Ja

n-13

Apr

-13

Jul-

13O

ct-1

3Ja

n-14

Imba

l Has

il (%

)

Saham

Obligasi

Pasar

Uang

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

Ince

ptio

nJu

n-07

Sep

-07

Dec

-07

Mar

-08

Jun-

08S

ep-0

8

Dec

-08

Mar

-09

Jun-

09S

ep-0

9D

ec-0

9M

ar-1

0Ju

n-10

Sep

-10

Dec

-10

Mar

-11

Jun-

11S

ep-1

1

Dec

-11

Mar

-12

Jun-

12S

ep-1

2D

ec-1

2M

ar-1

3Ju

n-13

Sep

-13

Dec

-13

Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)


Obligasi

Pasar Uang


Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Nilai Tertinggi 1.47%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Nilai Terendah 0.73%

ROI Sukuk Ijarah 2019

Deposito: -


89.96%

Portofolio Breakdown

1.0833 1.0676

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio

GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka

panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi

dan pasar uang.




terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara

dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Februari 2014

FUND FACT SHEET

10.04%

Tujuan Investasi

Alokasi Aset

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman

yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta


Feb-14 Jan-14

1.0666 1.0589

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

-0.2%

0.3%

0.8%

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

1.0400

1.0600

1.0800

1.1000

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak


GreatLink USD Fixed Income Fund 1.96% 8.33%

30%JPEGID+70%ADR* 1.62% 6.11%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate




Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 28-02-2014 : (per 28 Februari 2014)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


5.29% 0.88%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat.Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwatidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanyamerupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

1.59% 1.71% 4.09% -0.69%

1.0833

Kinerja Investasi

Informasi Tambahan

10.63%

Analisa

2.12%

Imbal hasil 10-tahun SUN Amerika Serikat telah relatif stabil di 2,65%, dibandingkan dengan 2,7% pada Januari. Pasar memperhatikan hasil dari data ekonomi AS seperti

tingkat pengangguran, yang akan menentukan kelangsungan program QE tapering. Pasar negara berkembang juga akan melaksanakan pemilu tahun ini, dan kemampuan

mereka untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi akan menjadi penting dalam membentuk sentimen pasar global. (sumber: Schroders)

1.50%

6.53%

3-Jan-11

USD 8,224,946

US Dollar (USD)

-1.2%

-0.7%

-0.2%

0.3%

0.8%

Jan-

11

Mar

-11

May

-11

Jul-1

1

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12

Mar

-12

May

-12

Jul-1

2

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Imba

l Has

il (%

)

Obligasi

Pasar

Uang

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600

1.0800

1.1000In

cept

ion

Feb

-11

Apr

-11

Jun-

11

Aug

-11

Oct

-11

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Feb

-13

Apr

-13

Jun-

13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14



Bond

Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia

Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2019 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2018 ROI 2020 Highest Price 1.47%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Lowest Price 0.73%

ROI Sukuk Ijarah 2019

Term Deposit: -

Daily Movement % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc

headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Feb-14 Jan-14

1.0833

GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide

stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed

Income Fund invests in bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest

insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4

million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the

Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and

market capitalization.10.04%

Investment Objective

Fund Manager Profile

1.0666 1.0589

89.96%

Portofolio Breakdown

February 2014

FUND FACT SHEET

1.0676

Asset Allocation

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portfolio

0.3%

0.8%

Imba

l Has

il (%

)

Bond

Money

Market

1.0600

1.0800

1.1000


Since

1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception

GreatLink USD Fixed Income Fund 1.96% 8.33%

30%JPEGID+70%ADR* 1.62% 6.11%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.

Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at 28 February 2014)

Disclaimer


Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO


10-year US Treasury yield has been relatively stable at 2.65%, compared to 2.7% in January. The market is paying attention to US economic data releases i.e. unemployment or

jobless claims numbers, which will determine the continuity of the Fed tapering program. Major emerging markets will also hold elections this year, and their ability to maintain

political and economic stability will be critical in shaping global market sentiments. (source: Schroders)

1.59% 1.71% 4.09% -0.69% 6.53%

Additional Information

Analysis

1.50% 2.12% 5.29%

USD 8,224,946

Investment Performance

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have beenmade to ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing.This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

28-Feb-14

3-Jan-11

US Dollar (USD)

1.0833

0.88% 10.63%

-1.2%

-0.7%

-0.2%

0.3%

0.8%

Jan-

11

Mar

-11

May

-11

Jul-1

1

Sep

-11

Nov

-11

Jan-

12

Mar

-12

May

-12

Jul-1

2

Sep

-12

Nov

-12

Jan-

13

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep

-13

Nov

-13

Jan-

14

Imba

l Has

il (%

)

Bond

Money

Market

0.9600

0.9800

1.0000

1.0200

1.0400

1.0600

1.0800

1.1000In

cept

ion

Feb

-11

Apr

-11

Jun-

11

Aug

-11

Oct

-11

Dec

-11

Feb

-12

Apr

-12

Jun-

12

Aug

-12

Oct

-12

Dec

-12

Feb

-13

Apr

-13

Jun-

13

Aug

-13

Oct

-13

Dec

-13

Feb

-14


greatlink fixed income fund fund fact sheet · sekilas mengenai pt schroder investment management...

Documents