greatlink usd bond fund januari 2017 fund fact sheet · penempatan investasi pada greatlink usd...
TRANSCRIPT
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2018 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.42%
ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 0.47%
Deposito:
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund 5.54% 7.62%
(30%JPEGID+70%ADR)* 10.78% 10.76%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a.
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 31-1-2017 : (per 31 Januari 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Portofolio Utama
89.16%
10.84%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan
4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa
yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Profil Manajer Investasi
Kinerja Investasi
1.0747
1.0800 1.0755
1.0697
Tujuan Investasi
GreatLink USD Bond Fund
Portofolio
Januari 2017
Kinerja Harian Dalam %
US Dollar melemah terhadap mata uang utama seperti dapat dilihat dari indeks DXY yang turun 2,6% sejak Desember. Mata uang Asia mendapat manfaat dari
kembalinya dana asing ke bursa karena valuasi mulai terlihat menarik lagi. Nilai tukar Rupiah terhadap USD diperdagangkan sejalan dengan tren global, sedikit
menguat 0,8% di tengah masuknya arus modal dan mendorong cadangan devisa yang menyentuh USD116Miliar. SUN berdenominasi USD menguat dimana imbal
hasil turun dari 4,28% menjadi 4,15%. Moody memutuskan untuk menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif karena membaiknya kredibilitas fiskal dan
reformasi yang berkelanjutan. (sumber: Schroders)
Jan-17 Dec-16
YTD
0.29%
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
0.29% -0.79% -0.98% 1.36%
4.63%
11-Apr-12
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.
Analisa
Informasi Tambahan
1.14% -0.15% -0.16%
US Dollar (USD)
1.14%
1.0762
USD 0,03 Juta
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Jul-1
2
Oct
-12
Jan-
13
Apr
-13
Jul-1
3
Oct
-13
Jan-
14
Apr
-14
Jul-1
4
Oct
-14
Jan-
15
Apr
-15
Jul-1
5
Oct
-15
Jan-
16
Apr
-16
Jul-1
6
Oct
-16
Jan-
17
0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.12
Ince
ptio
nM
ay-1
2Ju
l-12
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13M
ar-1
3M
ay-1
3Ju
l-13
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14M
ar-1
4M
ay-1
4Ju
l-14
Sep
-14
Nov
-14
Jan-
15M
ar-1
5M
ay-1
5Ju
l-15
Sep
-15
Nov
-15
Jan-
16M
ar-1
6M
ay-1
6Ju
l-16
Sep
-16
Nov
-16
Jan-
17
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2018 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.63%
ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 0.24%
Deposito:
Sejak
1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund 4.89% 8.56%
(30%JPEGID+70%ADR)* 10.46% 12.20%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 28-2-2017 : (per 28 Februari 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.
Analisa
Informasi Tambahan
1.30% 2.19% 0.69%
US Dollar (USD)
2.46%
1.0856
USD 0,04 Juta
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit
untuk Dana Investasi ini.
Kinerja Harian Dalam %
Sejalan dengan spekulasi pasar untuk peningkatan peringkat semakin menguat, aktivitas pembelian mungkin dapat terus berlanjut mengingat Indonesia masih
memberikan tingkat suku bunga riil tertinggi di wilayah sekawasan dengan outlook makro yang stabil. Meskipun demikian, inflasi di AS juga meningkat, sehingga
kenaikan suku bunga di bulan Maret 2017 kemungkinan besar menjadi skenario dasar. (sumber: Schroders)
Feb-17 Jan-17
YTD
1.16%
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
0.87% 0.98% -0.46% 1.71%
5.30%
11-Apr-12
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan
4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa
yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Profil Manajer Investasi
Kinerja Investasi
1.0773
1.0868 1.0800
1.0747
Tujuan Investasi
GreatLink USD Bond Fund
Portofolio
Februari 2017
Portofolio Utama
95.38%
4.62%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Jul-1
2
Oct
-12
Jan-
13
Apr
-13
Jul-1
3
Oct
-13
Jan-
14
Apr
-14
Jul-1
4
Oct
-14
Jan-
15
Apr
-15
Jul-1
5
Oct
-15
Jan-
16
Apr
-16
Jul-1
6
Oct
-16
Jan-
17
0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.13
Ince
ptio
nM
ay-1
2Ju
l-12
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13M
ar-1
3M
ay-1
3Ju
l-13
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14M
ar-1
4M
ay-1
4Ju
l-14
Sep
-14
Nov
-14
Jan-
15M
ar-1
5M
ay-1
5Ju
l-15
Sep
-15
Nov
-15
Jan-
16M
ar-1
6M
ay-1
6Ju
l-16
Sep
-16
Nov
-16
Jan-
17
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2019 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.03%
ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah -0.56%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund 8.51%
(30%JPEGID+70%ADR)* 12.38%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 31-3-2017 : (per 31 Maret 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
3 thn
4.62%
10.31%
1 thn
2.62%
6 bln
-0.49%
0.73%
YTD
1.12%
2.62%
Portofolio Utama
95.55%
4.45%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi
jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Profil Manajer Investasi
Kinerja Investasi
1.0713
1.0865 1.0868
1.0773
Tujuan Investasi
GreatLink USD Bond Fund
Portofolio
Maret 2017
Mar-17 Feb-17
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
11-Apr-12
1 bln
-0.05% 1.43%
4.13%0.16%
Kinerja Harian Dalam %
5 thn
-
-
3 bln
1.12%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
Analisa
Informasi Tambahan
US Dollar (USD)
1.0851
USD 0,04 Juta* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit
untuk Dana Investasi ini.
Ketidakpastian masih tetap tinggi terkait pemilu di Eropa, proteksionisme dan arah kebijakan bank sentral. Namun demikian, apa yang pasar telah perhitungkan
adalah (1) China akan stabil, (2) Eropa akan sibuk dengan pemilu namun perpecahan kemungkinan tidak terjadi, (3) Geopolitik masih mengganggu namun tidak
merusak, (4) Pemulihan di negara maju mulai terlihat namun harga aset telah mencerminkan hal ini, dan (5) Ekonomi Asia memiliki indikator makroekonomi yang
stabil. (sumber: Schroders)
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Jun-
12A
ug-1
2O
ct-1
2D
ec-1
2F
eb-1
3A
pr-1
3Ju
n-13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Apr
-14
Jun-
14A
ug-1
4O
ct-1
4D
ec-1
4F
eb-1
5A
pr-1
5Ju
n-15
Aug
-15
Oct
-15
Dec
-15
Feb
-16
Apr
-16
Jun-
16A
ug-1
6O
ct-1
6D
ec-1
6F
eb-1
7
0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.13
Ince
ptio
nM
ay-1
2Ju
l-12
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13M
ar-1
3M
ay-1
3Ju
l-13
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14M
ar-1
4M
ay-1
4Ju
l-14
Sep
-14
Nov
-14
Jan-
15M
ar-1
5M
ay-1
5Ju
l-15
Sep
-15
Nov
-15
Jan-
16M
ar-1
6M
ay-1
6Ju
l-16
Sep
-16
Nov
-16
Jan-
17M
ar-1
7
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2019 ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.36%
ROI 2019 (Sukuk) Nilai Terendah 1.15%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund 9.04%
(30%JPEGID+70%ADR)* 13.15%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 28-4-2017 : (per 28 April 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
Analisa
Informasi Tambahan
US Dollar (USD)
1.0904
USD 0,04 Juta* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit
untuk Dana Investasi ini.
Perekonomian AS terus menguat, sehingga kenaikan suku bunga bulan Juni hampir pasti. Apa yang bisa menahan kenaikan suku bunga adalah ketegangan dengan
Korea Utara meningkat atau terjadi insiden apapun dari sekarang hingga Juni. Bagi Indonesia tidak ada kepentingan dari perspektif makro, namun sentimen dapat
berubah karena situasi politik yang memburuk. (sumber: Schroders)
Apr-17 Mar-17
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
11-Apr-12
1 bln
0.49% 1.56%
4.17%0.68%
Kinerja Harian Dalam %
5 thn
9.76%
13.50%
3 bln
1.32%
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi
jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Profil Manajer Investasi
Kinerja Investasi
1.0836
1.0904 1.0865
1.0713
Tujuan Investasi
GreatLink USD Bond Fund
Portofolio
April 2017
Portofolio Utama
90.04%
9.96%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3 thn
4.94%
10.70%
1 thn
2.15%
6 bln
0.52%
2.00%
YTD
1.61%
3.32%
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Jun-
12A
ug-1
2O
ct-1
2D
ec-1
2F
eb-1
3A
pr-1
3Ju
n-13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Apr
-14
Jun-
14A
ug-1
4O
ct-1
4D
ec-1
4F
eb-1
5A
pr-1
5Ju
n-15
Aug
-15
Oct
-15
Dec
-15
Feb
-16
Apr
-16
Jun-
16A
ug-1
6O
ct-1
6D
ec-1
6F
eb-1
7A
pr-1
7
0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.14
Ince
ptio
nM
ay-1
2Ju
l-12
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13M
ar-1
3M
ay-1
3Ju
l-13
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14M
ar-1
4M
ay-1
4Ju
l-14
Sep
-14
Nov
-14
Jan-
15M
ar-1
5M
ay-1
5Ju
l-15
Sep
-15
Nov
-15
Jan-
16M
ar-1
6M
ay-1
6Ju
l-16
Sep
-16
Nov
-16
Jan-
17M
ar-1
7
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2018 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.44%
ROI 2022 Nilai Terendah 0.37%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund 9.52%
(30%JPEGID+70%ADR)* 13.74%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 31-5-2017 : (per 31 Mei 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
Analisa
Informasi Tambahan
US Dollar (USD)
1.0952
USD 0,04 Juta
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit
untuk Dana Investasi ini.
Ekspektasi pasar terhadap kebijakan FOMC telah banyak diantisipasi untuk siklus kenaikan 50bps lainnya sepanjang sisa tahun ini. Investor akan lebih fokus pada
pernyataan dan outlook yang menyertai kebijakan suku bunga guna mengukur seberapa cepat pengetatan ke depannya. Setiap pesan yang lebih moderat akan
mendorong pasar obligasi naik lagi. (sumber: Schroders)
May-17 Apr-17
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
11-Apr-12
1 bln
0.44% 2.20%
4.72%0.52%
Kinerja Harian Dalam %
5 thn
10.63%
14.90%
3 bln
0.88%
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi
jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Profil Manajer Investasi
Kinerja Investasi
1.0876
1.0952 1.0904
1.0836
Tujuan Investasi
GreatLink USD Bond Fund
Portofolio
Mei 2017
Portofolio Utama
96.51%
3.49%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3 thn
4.61%
9.79%
1 thn
1.37%
6 bln
1.87%
3.59%
YTD
2.06%
3.86%
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Aug
-12
Dec
-12
Apr
-13
Aug
-13
Dec
-13
Apr
-14
Aug
-14
Dec
-14
Apr
-15
Aug
-15
Dec
-15
Apr
-16
Aug
-16
Dec
-16
Apr
-17
0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.15
Ince
ptio
nM
ay-1
2Ju
l-12
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13M
ar-1
3M
ay-1
3Ju
l-13
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14M
ar-1
4M
ay-1
4Ju
l-14
Sep
-14
Nov
-14
Jan-
15M
ar-1
5M
ay-1
5Ju
l-15
Sep
-15
Nov
-15
Jan-
16M
ar-1
6M
ay-1
6Ju
l-16
Sep
-16
Nov
-16
Jan-
17M
ar-1
7M
ay-1
7
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2019 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.51%
ROI 2022 Nilai Terendah 0.90%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund 9.84%
(30%JPEGID+70%ADR)* 14.27%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 22-6-2017 : (per 22 Juni 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
3 thn
5.10%
10.59%
1 thn
1.68%
6 bln
2.36%
4.35%
YTD
2.36%
4.35%
Portofolio Utama
94.02%
5.98%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi
jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Profil Manajer Investasi
Kinerja Investasi
1.0974
1.1008 1.0952
1.0876
Tujuan Investasi
GreatLink USD Bond Fund
Portofolio
Juni 2017
Jun-17 May-17
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
11-Apr-12
1 bln
0.29% 1.78%
4.13%0.47%
Kinerja Harian Dalam %
5 thn
10.35%
14.03%
3 bln
1.23%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
Analisa
Informasi Tambahan
US Dollar (USD)
1.0984
USD 0,04 Juta
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit
untuk Dana Investasi ini.
Pada awal bulan, pasar obligasi menerima arus dana terutama dari investor asing. Arus dana terlihat masuk setelah pengumuman angka NFP AS yang
mengecewakan dan setelah ECB tidak memberikan komentar mengenai pengurangan stimulus. Pergerakan harga obligasi terhenti saat Fed tidak hanya menaikkan
suku bunga sebesar 25bps namun juga mengungkapkan lebih detil mengenai skema normalisasi balance sheet. Pengumuman tersebut lalu menaikkan imbal hasil
US Treasury sehingga berdampak negatif terhadap harga obligasi Indonesia. (sumber: BNP Paribas IP)
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Jun-
12A
ug-1
2O
ct-1
2D
ec-1
2F
eb-1
3A
pr-1
3Ju
n-13
Aug
-13
Oct
-13
Dec
-13
Feb
-14
Apr
-14
Jun-
14A
ug-1
4O
ct-1
4D
ec-1
4F
eb-1
5A
pr-1
5Ju
n-15
Aug
-15
Oct
-15
Dec
-15
Feb
-16
Apr
-16
Jun-
16A
ug-1
6O
ct-1
6D
ec-1
6F
eb-1
7A
pr-1
7Ju
n-17
0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.16
Ince
ptio
n
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun-
15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun-
17
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2019 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.12%
ROI 2022 Nilai Terendah -0.75%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund 9.95%
(30%JPEGID+70%ADR)* 14.79%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 31-7-2017 : (per 31 Juli 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
Analisa
Informasi Tambahan
US Dollar (USD)
1.0995
USD 0,04 Juta
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit
untuk Dana Investasi ini.
The Fed, seperti yang diharapkan, mempertahankan kebijakan suku bunganya pada bulan ini tanpa mengatakan target yang lebih spesifik mengenai bagaimana
mereka akan mengurangi neracanya sebesar USD4,5T di masa depan. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan 7-day repo
rate tidak berubah, sebagaimana telah banyak diantisipasi oleh pasar. (sumber: Schroders)
Jul-17 Jun-17
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
11-Apr-12
1 bln
0.10% 1.16%
3.47%0.45%
Kinerja Harian Dalam %
5 thn
8.37%
12.96%
3 bln
0.83%
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi
jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Profil Manajer Investasi
Kinerja Investasi
1.0892
1.0995 1.1008
1.0974
Tujuan Investasi
GreatLink USD Bond Fund
Portofolio
Juli 2017
Portofolio Utama
93.17%
6.83%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3 thn
4.97%
10.17%
1 thn
1.45%
6 bln
2.17%
3.64%
YTD
2.46%
4.82%
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Aug
-12
Dec
-12
Apr
-13
Aug
-13
Dec
-13
Apr
-14
Jul-1
4
Nov
-14
Mar
-15
Jul-1
5
Nov
-15
Mar
-16
Jul-1
6
Nov
-16
Mar
-17
Jul-1
7
0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.16
Ince
ptio
nM
ay-1
2Ju
l-12
Sep
-12
Nov
-12
Jan-
13M
ar-1
3M
ay-1
3Ju
l-13
Sep
-13
Nov
-13
Jan-
14M
ar-1
4M
ay-1
4Ju
l-14
Sep
-14
Nov
-14
Jan-
15M
ar-1
5M
ay-1
5Ju
l-15
Sep
-15
Nov
-15
Jan-
16M
ar-1
6M
ay-1
6Ju
l-16
Sep
-16
Nov
-16
Jan-
17M
ar-1
7M
ay-1
7Ju
l-17
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2020 ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.92%
ROI 2022 Nilai Terendah 1.04%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund 10.96%
(30%JPEGID+70%ADR)* 15.91%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 31-8-2017 : (per 31 Agustus 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
3 thn
5.86%
10.63%
1 thn
1.90%
6 bln
2.21%
3.30%
YTD
3.40%
5.84%
Portofolio Utama
92.91%
7.09%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi
jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia
Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Profil Manajer Investasi
Kinerja Investasi
1.1005
1.1096 1.0995
1.0892
Tujuan Investasi
GreatLink USD Bond Fund
Portofolio
Agustus 2017
Aug-17 Jul-17
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
11-Apr-12
1 bln
0.92% 1.74%
4.01%0.97%
Kinerja Harian Dalam %
5 thn
9.16%
13.96%
3 bln
1.31%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.
Analisa
Informasi Tambahan
US Dollar (USD)
1.1096
USD 0,04 Juta
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit
untuk Dana Investasi ini.
Faktor global memengaruhi pasar obligasi termasuk spekulasi pengetatan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, terutama terkait dengan tingkat pengangguran yang
menurun di AS. Meskipun demikian, kecenderungan “dovish” pada rapat FOMC 17 Agustus membalikkan sentimen di pasar dan mendukung pasar obligasi. (sumber:
Schroders)
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Aug
-12
Dec
-12
May
-13
Sep
-13
Jan-
14
May
-14
Oct
-14
Feb
-15
Jun-
15
Nov
-15
Mar
-16
Jul-1
6
Nov
-16
Apr
-17
Aug
-17
0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.161.17
Ince
ptio
n
Aug
-12
Jan-
13
Jun-
13
Nov
-13
Apr
-14
Sep
-14
Feb
-15
Jul-1
5
Dec
-15
May
-16
Oct
-16
Mar
-17
Aug
-17
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
PT Great Eastern Life Indonesia
Obligasi
Pasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%
Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : Perubahan
ROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)
ROI 2022 ROI 2027 Nilai Tertinggi 0.82%
ROI 2026 (Sukuk) Nilai Terendah 0.64%
Deposito:
Sejak
Peluncuran
GreatLink USD Bond Fund 10.95%
(30%JPEGID+70%ADR)* 16.11%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :
Total Dana @ 29-9-2017 : (per 29 September 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.
Analisa
Informasi Tambahan
US Dollar (USD)
1.1095
USD 0,04 Juta
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak
ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit
untuk Dana Investasi ini.
Pasar global fokus pada agenda The Fed dan rencana perpajakan pemerintah AS. Usulan reformasi perpajakan meningkatkan harapan akan pengetatan oleh The
Fed dan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun meningkat dari 2,12% menjadi 2,33% selama September. Pengurangan neraca oleh The Fed
diperkirakan mulai pada bulan Oktober 2017 dan mungkin diawali dengan jumlah kecil sebelum secara bertahap meningkat menjadi USD50M/bulan. Pasar juga
fokus pada perubahan kepemimpinan The Fed, yang dapat memengaruhi arah suku bunga pada 2018. (sumber: Schroders)
Sep-17 Aug-17
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
11-Apr-12
1 bln
-0.01% 1.75%
4.07%0.18%
Kinerja Harian Dalam %
5 thn
7.84%
13.46%
3 bln
1.01%
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan
tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.
Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni
grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar
dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan
asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar
di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Profil Manajer Investasi
Kinerja Investasi
1.1075
1.1187 1.1096
1.1005
Tujuan Investasi
GreatLink USD Bond Fund
Portofolio
September 2017
Portofolio Utama
90.67%
9.33%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman
yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991
serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
3 thn
6.43%
11.64%
1 thn
1.61%
6 bln
2.25%
3.32%
YTD
3.39%
6.03%
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Jul-1
2
Nov
-12
Mar
-13
Jun-
13
Oct
-13
Jan-
14
May
-14
Sep
-14
Dec
-14
Apr
-15
Aug
-15
Nov
-15
Mar
-16
Jun-
16
Oct
-16
Feb
-17
May
-17
Sep
-17
0.970.980.991.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.161.171.18
Ince
ptio
n
Sep
-12
Mar
-13
Sep
-13
Mar
-14
Sep
-14
Mar
-15
Sep
-15
Mar
-16
Sep
-16
Mar
-17
Sep
-17
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
PT Great Eastern Life Indonesia
ObligasiPasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2020 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.30%ROI 2022 Nilai Terendah 0.17%
Deposito:
SejakPeluncuran
GreatLink USD Bond Fund 11.15%(30%JPEGID+70%ADR)* 16.33%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @ 31-10-2017 : (per 31 Oktober 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.
Analisa
Informasi Tambahan
US Dollar (USD)
1.1115USD 0,04 Juta
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
Obligasi Pemerintah AS melemah selama bulan Oktober, dimana imbal hasil 10 tahun naik dari 2,33% menjadi 2,38%. Terdapat peningkatan optimisme bahwa reformasi perpajakan yang diusulkan dapat berlanjut, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi AS. Sementara itu, the Fed mempertahankan tingkat suku bunga selama pertemuan FOMC di bulan Oktober, namun pasar masih memperkirakan adanya kenaikan suku bunga dalam bulan Desember 2017. (sumber: Schroders)
Oktober 2017
Oct-17 Sep-17
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
11-Apr-12
1 bln0.18% 2.46%
4.87%0.19%
5 thn7.73%
13.20%
3 bln1.09%
1.1187 1.1075
Portofolio
95.84%4.16%
5.99%10.73%
1 thn
1.34%
6 bln1.94%2.81%
YTD3.58%6.22%
GreatLink USD Bond Fund
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
Kinerja Harian Dalam %
3 thn
Portofolio Utama
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalamanyang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yangmemberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangkapanjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi danpasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yaknigrup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliardan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaanasuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwaterbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Kinerja Investasi
1.1094 1.1153
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Jul-1
2
Oct
-12
Feb
-13
May
-13
Aug
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep
-14
Jan-
15
Apr
-15
Jul-1
5
Nov
-15
Feb
-16
May
-16
Aug
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun-
17
Oct
-17
0.97
0.99
1.01
1.03
1.05
1.07
1.09
1.11
1.13
1.15
1.17
1.19In
cept
ion
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun-
15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun-
17
Sep
-17
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
PT Great Eastern Life Indonesia
ObligasiPasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2019 (Sukuk) ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2020 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.39%ROI 2022 Nilai Terendah -0.30%
Deposito:
SejakPeluncuran
GreatLink USD Bond Fund 10.81%(30%JPEGID+70%ADR)* 16.09%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @ 30-11-2017 : (per 30 November 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
GreatLink USD Bond Fund
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
Kinerja Harian Dalam %
3 thn
Portofolio Utama
95.10%4.90%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalamanyang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikantingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yaknigrup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliardan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaanasuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesardi Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Kinerja Investasi
1.1061 1.1110
5.06%10.06%
1 thn
0.16%
6 bln1.18%2.07%
YTD3.26%6.01%
1.1153 1.1094
Portofolio
November 2017
Nov-17 Oct-17
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
11-Apr-12
1 bln-0.31% 3.07%
5.74%-0.20%
5 thn6.59%
12.65%
3 bln-0.14%
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
Analisa
Informasi Tambahan
US Dollar (USD)
1.1081USD 0,04 Juta
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
Imbal hasil Obligasi 10 tahun Pemerintah AS turun di awal bulan sebelum kembali ke level 2,4% pada akhir bulan. Pasar sedang memperhatikan kemajuan RUU reformasi pajak, yang telah disahkan oleh Senat AS pada awal Desember. Rancangan akhir UU diperkirakan akan ditandatangani sebelum akhir tahun dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi pengetatan moneter di masa yang akan datang. (sumber: Schroders)
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Jun-
12A
ug-1
2N
ov-1
2Ja
n-13
Mar
-13
Jun-
13A
ug-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Mar
-14
May
-14
Jul-1
4O
ct-1
4D
ec-1
4F
eb-1
5M
ay-1
5Ju
l-15
Sep
-15
Dec
-15
Feb
-16
Apr
-16
Jun-
16S
ep-1
6N
ov-1
6Ja
n-17
Apr
-17
Jun-
17A
ug-1
7N
ov-1
7
0.97
0.99
1.01
1.03
1.05
1.07
1.09
1.11
1.13
1.15
1.17
1.19In
cept
ion
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun-
15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun-
17
Sep
-17
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*
PT Great Eastern Life Indonesia
ObligasiPasar Uang
Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia
Obligasi 80% - 98%Pasar Uang 2% - 20%
Obligasi Pemerintah : PerubahanROI 2020 ROI 2026 NAB/Unit NAB/Unit (%)ROI 2021 ROI 2027 Nilai Tertinggi -0.08%ROI 2022 Nilai Terendah 0.14%
Deposito:
SejakPeluncuran
GreatLink USD Bond Fund 11.01%(30%JPEGID+70%ADR)* 16.43%*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate
Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0,1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @ 29-12-2017 : (per 29 Desember 2017)
Ketentuan
PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
greateasternlife.com/id email : [email protected]
Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.
Analisa
Informasi Tambahan
US Dollar (USD)
1.1101USD 0,04 Juta
* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.
Imbal hasil obligasi 10 tahun pemerintah AS meningkat menjadi 2,5% pada pertengahan Desember sebelum kembali ke level 2,4% pada akhir bulan. RUU reformasi pajak yang telah lama ditunggu akhirnya disahkan setelah melalui pemungutan suara di parlemen dan senat. Bank Sentral AS juga menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 1,25-1,5% seperti yang diperkirakan pasar. (sumber: Schroders)
Desember 2017
Dec-17 Nov-17
NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR)*
11-Apr-12
1 bln0.18% 3.45%
6.32%0.29%
5 thn6.62%
12.89%
3 bln0.05%
1.1110 1.1061
Portofolio
5.59%10.69%
1 thn
0.28%
6 bln1.07%1.89%
YTD3.45%6.32%
GreatLink USD Bond Fund
Tujuan Investasi
Profil Manajer Investasi
Kinerja Harian Dalam %
3 thn
Portofolio Utama
93.53%6.47%
Alokasi Aset
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalamanyang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.
FUND FACT SHEET
GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikantingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yaknigrup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliardan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaanasuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesardi Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.
Kinerja Investasi
1.1076 1.1101
Obligasi
Pasar Uang
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
Apr
-12
Jun-
12S
ep-1
2D
ec-1
2F
eb-1
3M
ay-1
3A
ug-1
3O
ct-1
3Ja
n-14
Apr
-14
Jun-
14S
ep-1
4N
ov-1
4F
eb-1
5M
ay-1
5Ju
l-15
Oct
-15
Jan-
16M
ar-1
6Ju
n-16
Aug
-16
Nov
-16
Feb
-17
Apr
-17
Jul-1
7O
ct-1
7D
ec-1
7
0.97
0.99
1.01
1.03
1.05
1.07
1.09
1.11
1.13
1.15
1.17
1.19In
cept
ion
Jun-
12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun-
13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun-
14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun-
15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun-
16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun-
17
Sep
-17
Dec
-17
USD Bond Fund Benchmark (30%JPEGID+70%ADR)*