formation ligne 100 compta
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7/23/2019 Formation Ligne 100 Compta
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FORMATIONCOMPTABILITE
LIGNE 100 WINDOWS
CONCEPTION & REALISATION :M. ANOH Kadja
07 05 90 11
Dpartement Formation.
SUPPORT DE COURS
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A/INTRODUCTION
PRESENTATION. Page 03
B/ PROCESSUS DE CREATION DUN FICHIER COMPTABLE .
SCHEMA PROCESSUS DE CREATION DUNFICHIER COMPTABLE Page 04
SHEMA TRAITEMENT QUOTIDIEN DUN FICHIER COMPTABLE Page 05
1-CREATION DU FICHIER COMPTABLE. Page 06
2-INFORMATIONS / CHOIX DES OPTIONS. Page 07
.
PLAN COMPTABLE GENERAL / ANALYTIQUE / REPORTING Page 10
3- CREATION DU PLAN TIERS. Page 12
4- CREATION DES TAUX DE TAXES. Page 14
5- CREATION DES CODES JOURNAUX. Page 15
6- CREATION DES BANQUES. Page 16
7- CREATION DES MODELES. Page 17
7- CREATION DES LIBELLES. Page 18
TRAITEMENTS QUOTIDIENS Page 19
SOMMAIRE
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A/ INTRODUCTION
Prsentation.
Le logiciel COMPTABILITE 100 MAJOR de SAGE SAARI est un logiciel conu et
spcialement adapt la gestion des PME / PMI , tous secteurs dactivit confondus. Ce logiciel
possde une interface utilisateur identique dans les environnements WINDOWS et MACINTOSH et
des fichiers compatibles dans ces deux environnements.
Forte dune grande puissance fonctionnelle, la ligne 100 major automatise les taches les plus
complexes. Son extrme puissance de paramtrage lui permet de sadapter lorganisation et aux
spcificits de chaque secteur dactivit.
La COMPTABILITE 100WINDOWSsimplifie toutes vos taches grce de nombreuxautomatismes. Elle prend en charge toute la structure comptable de lentreprise.
Un lien dynamique avec la gestion commerciale 100permet la rcupration des donnes et le
partage des informations en temps rel et optimise considrablement les traitements.
La comptabilit 100 WINDOWS possde :
UNE GESTION MULTISOCIETE.UNE GESTION MULTIPLANS ANALYTIQUES.UNE GESTION BUDGETAIRE.UNE GESTION DES REGLEMENTS.
UNE CONSULTATION COMPTABLE A TOUT MOMENT.UNE GESTION DES ABONNEMENTS.
Pour une utilisation optimale du logiciel, les aptitudes suivantes sont ncessaires :
Avoir une formation comptable ou possder des aptitudes comptables.
La connaissance du systme dexploitation Windows, et des applications BureautiqueWORD et EXCEL sera un vritable atout.
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B/ PROCESSUS DE CREATION ET DE PARAMETRAGEDUN FICHIER COMPTABLE.
SHEMA 1: CREATION ET PARAMETRAGE DUN FICHIER COMPTABLE.
CREATIONDU FICHIER COMPTABLE
(INFORMATIONS & OPTIONS)
PLAN COMPTABLE
GnralAnalytiqueReporting
PLAN TIERS
Clients. Fournisseurs.Salaris / Autres.
CREATION
. Taux de taxes
CREATION
Codes journaux
CREATION
Banques.
CREATION
Modles.Saisie.Grille.Rglement.Abonnement.
CREATION
Libells
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C/LE TRAITEMENT QUOTIDIEN DUN FICHIER COMPTABLE.
SHEMA 2: TRAITEMENTS QUOTIDIENS.
SAISIEDANS LESJOURNAUX
COMPTABLES
CLOTURE DES
JOURNAUX
COMPTABLES
INTERROGATIONDES COMPTES
GENERAUX
INTERROGATION
COMPTES TIERS ETANALYTIQUES.
LETTRAGEET
POINTAGE DES
COMPTES.
RAPPROCHEMENTS
BANCAIRES
REGLEMENTS
TIERS
RAPPELSET RELEVES
RECHERCHE
DECRITURES
ECRITURES
DABONNEMENT
MAINTENANCEDU FICHIER
COMPTABLE
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1) CREATION DU FICHIER COMPTABLE
Pour crer le fichier comptable, cest dire une nouvelle socit, entrer dans le programme de
la comptabilit par 2 clic rapides sur licne. Ou procder par le menu dmarrer:
(DEMARRER PROGRAMME SAGE SAARI COMPTAB ILITE 100 -COMPTABILITE)
Ensuite faire :
Aprs la validation par ENREGISTRER, un tableau apparat avec plusieurs volets.Renseigner ce tableau et les diffrents volets qui sont: (IdentificationParamtr esprfrencesAjustement et lettrage, options).
FICHIER,
NOUVEAU
TAPER LE NOMDE
LA SOCIETE PUIS,
ENREGISTRER.
Votre fichier comptable vient dtre cre.
Il vous appartient de modifier la date
de lexercice si ncessaire et choisir la
longueur des comptes puis, OK.ENSUITE TAPER LES INFORMATIONS
RELATIVES A LA SOCIETE CREEE.
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La dfinition des paramtres de dpart et la constitution dune banque de donnes se fait dans loption:
Options (Fichier- propos de - Options)
prvoir :
Champs statistiques: Ils sont dfinis sur deux niveaux : un premier servant lenregistrement des intituls deschamps et un deuxime servant leur numration. Le nombre dintituls de champs est limit 10 mais celui des
numrs est illimit.Les champs statistiques sont utiliss : Dans les comptes de tiers, dans le volet Complment, pour leur affectation lun de
ces champs,
Exple: Si je dsire faire des statistiques par rgion. A un niveau 1 je prvois le champ (REGION) puis, un
niveau 2 je prvois les diffrentes rgions (NORD , SUD , EST, OUEST).
Code risque : Cette option permet denregistrer les codes risque qui seront associs chaque client.
Un code risque reflte la solvabilit ou linsolvabilit potentielle dun client.
10 codes risque peuvent tre enregistrs, chacun tant associ une action. Chaque client se verra
appliqu laction du code risque qui lui est rattach.
Devise :Cette option permet d'enregistrer les donnes relatives aux devises utilises lors destransactions avec vos clients et fournisseurs (la devise de chaque tiers est enregistre sur sa fiche).
Grce ces informations, le programme convertit automatiquement les montants saisis sur les
journaux. Si votre activit ncessite une gestion des devises, enregistrez les informations suivantes :Intitul :
Saisie obligatoire du libell de la devise (31 caractres alphanumriques) qui apparatra sur la liste de
slection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des journaux.
Informations libres :Cette option permet dajouter des informations complmentairespersonnalises sur les fiches des comptes gnraux, des comptes de tiers, des sections analytiques et
des critures gnrales.
Si des informations libres sont paramtres pour un fichier, un volet de saisie supplmentaire
apparatra pour la commande considre (Plan comptable, Plan analytique ou Plan tiers du menu
STRUCTURE et Saisie des journaux du menu TRAITEMENT) : Information libre.
Les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :
Modes de rglement: Le programme permet de saisir jusqu' 30 modes de rglement.
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Ces informations seront utilises dans les comptes de tiers pour prciser leur mode habituel de
rglement.
Nature de compte :Cette option permet de dfinir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numros de
comptes. Ainsi, en cration de compte, le programme affecte automatiquement la nature du compte en
fonction de son numro.
Niveau danalyse: Les niveaux d'analyse seront utiliss pour les sections analytiques, et surtoutpour les tats analytiques. Ils permettent dintroduire une classification des dpenses indpendante des
plans et sections analytiques.
Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des slections sur dix centres de cots
auxquels vous aurez rattach certaines sections analytiques.
Vous pouvez saisir 10 niveaux d'analyse et leur intitul peut comprendre jusqu 35 caractres
alphanumriques.
EXPLE
Votre tablissement dispose de trois ateliers de production. Chacun deux fait lobjet, dans votreplan analytique, dun certain nombre de comptes pour valuer avec prcision leurs charges de
fonctionnement.
En particulier, vous avez dtermin certaines sections analytiques pour quelles refltent les charges
relevant de lapprovisionnement, de la commercialisation et de la distribution.
Si vous voulez, en fin dexercice, pouvoir diter un tat vous montrant clairement la part que
reprsente chacun des trois ateliers dans ces dpenses dapprovisionnement, de commercialisation et
dadministration, vous pouvez alors crer trois Niveaux d'analyse ce nom et les affecter aux se ctions
analytiques correspondantes. Il vous suffira alors dditer ltat aprs une prslection sur le niveau de
cot souhait.
Organisation : Les options de ce titre s'articulent sur deux niveaux. Elles permettent de paramtrer lecaractre obligatoire et laffichage des informations des diffrentes fentres du menu TRAITEMENT.
Pays : Cette option vous permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels vous commercez. Lorsde la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer chaque compte de tiers, lun des pays
enregistrs ici.
Priode de rappel :Les priodes de rappel correspondent des commentaires, lis un certainnombre de jours de retard de paiement du client.
Lors de l'dition des Relances clients, le programme imprimera le commentaire associ au retard de
paiement. 10 priodes peuvent tre enregistres.Vous pouvez dfinir 3 priodes correspondant auxretards de paiement suivants : Relancede 0 30 jours de retard / Contentieuxde 31 60 jours .
Poursuitesde 61 90 jours de retard
Si un rglement moins de 30 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention "Relance" dans la
colonne Commentaire.
Type tiers : Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers. Ils permettent lacration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachs chaque compte de
tiers ou le rattachement compte gnral / compte de tiers.
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2) SAISIE DU PLAN COMPTABLE, PLAN ANALYTIQUE, PLAN REPORTING.
1-Saisie du plan comptable: Pour saisir le plan comptable :
Rpter la mme manipulation pour crer chaque nouveau compte.
2- Saisie du plan analytique : Pour saisir le plan analytique, dfinir les sections analytiques si ncessaire
dans FICHIER, A PROPOS DE, OPTIONS, PLAN ANALYTIQUE.
Rpter la mme manipulation pour crer chaque nouveau compte analytique.
Cliquer sur STRUCTURE,PLAN COMPTABLE
Un cadre apparat, pointer le curseur
lintrieur de ce cadre puis, CLIQUERSUR LE BOUTON DROIT DE LASOURIS. Cliquer sur AJOUTER UN
NOUVEL ELEMENT
Le nouvel lment
est une fiche decompte remplir.
Ensuite fermer lafentre.
Cliquer sur STRUCTURE,,PLAN ANALYTIQUE
Un cadre apparat, pointer le curseur
lintrieur de ce cadre puis, CLIQUERSUR LE BOUTON DROIT DE LASOURIS. Cliquer sur AJOUTER UN
NOUVEL ELEMENT.
Le nouvel lment
est une fiche decompte remplir.
Ensuite fermer la
fentre.
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1-Saisie du plan reporti ng: Pour saisir le plan reporting :
Rpter la mme manipulation pour crer chaque nouveau compte.Aprs la cration des comptes reporting, les rattacher aux comptes gnraux ; Ce qui aura pour
consquence dtablir une liaison directe entre les deux comptes cres.
Cliquer sur STRUCTURE,
PLAN REPORTING
Un cadre apparat, pointer le curseur lintrieur de ce cadre puis, CLIQUER
SUR LE BOUTON DROIT DE LASOURIS. Cliquer sur AJOUTER UN
NOUVEL ELEMENT
Le nouvel lmentest une fiche de
compte remplir.
Ensuite fermer la
fentre.
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3- CREATION DES COMPTES TIERS
1) Cration des comptes cl ients : pour saisir les comptes clients il est ncessaire de dfinir :
La structure des comptes qui peut tre numrique, alpha numrique ou alphabtique.
Exple de compte numrique 4111210 TRAMAG -CIExple de compte alpha- numrique 4111TRAM TRAMAG -CI
Exple de compte alphabtique TRAMAG TRAMAG -CI
Prvoir un compte collectif dans le plan comptable gnral auquel il faut rattacher lesdiffrents types de clients. Il convient de rappeler que les clients peuvent tre grs en multi-collectifs
Exple :4111000 Collectif clients ordinaires ( ce compte, seront rattachs tous les clients ordinaires).
Exple :4112000 Collectif clients groupe ( ce compte, seront rattachs tous les clients du groupe).
2) Cration des comptes fournisseurs: pour saisir les comptes fournisseurs
il est
ncessaire de dfinir :La structure des comptes qui peut tre numrique, alpha numrique,alphabtique.
Exple de compte numrique 4011210 OSIRIS
Exple de compte alpha- numrique 4011OSIR OSIRIS
Exple de compte alphabtique OSIRIS OSIRIS
Exple : 4011000 Collectif fournisseurs ordinaires ( ce compte, seront rattachs tous les fournisseurs ordinaires)
Exple : 4012000 Collectif fournisseurs groupe ( ce compte, seront rattachs tous les fournisseurs du groupe)
Prvoir un compte collectif dans le plan comptable gnral auquel il faut rattacher les diffrentstypes de fournisseurs.
Les comptes tiers (clients ; fournisseurs et salaris) et leurs collectifs respectifs doivent tre de typedtail.La nature des comptes collectifs doit tre prcise. Cest dire: client, fournisseur ou salar i.La cration des comptes tiers nest possible que dans la mesure ou ils sont rattachs un collectif.
Rpter la mme manipulation pour crer chaque nouveau compte.
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4)TAUX DE TAXESLes taux de taxes sont les diffrents pourcentages de taxes et taxes parafiscales applicables aux
diffrentes transactions de lentreprise. A chaque taux de taxe correspond un compte comptable.
Exple : code libell Pourcentage taxe compte comptable
01 T.V.A sur ventes 20% 44310000
02 A.S.D.I sur ventes 5% 44920000
Rpter la mme manipulation pour crer tous les taux de taxes.
Cliquer sur
STRUCTURE,
TAUX DE TAXES
Un cadre apparat, pointer le
curseur lintrieur de cecadre puis, CLIQUER SUR
LE BOUTON DROIT DELASOURIS. Cliquer sur
AJOUTER UN NOUVEL
ELEMENT.
REMPLIR LA FICHE DU
TAUX DE TAXE.
FERMER LA FENETRE.
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5) CREATION DES CODES JOURNAUX
La cration des journaux comptables se fait dans les codes journaux.
Lorsque vous crez un journal, le programme vous cre 12 journaux indpendants pour les 12 mois de
lexercice encours. Pour crer des journaux, faire la manipulation suivante:
Rpter la mme manipulation pour crer tous les autres codes journaux.
Pour les journaux de trsorerie rattacher toujours le compte de trsorerie correspondant.
Cliquer sur
STRUCTURE,
CODES JOURNAUX
Un cadre apparat, pointer le
curseur lintrieur de ce
cadre puis, CLIQUER SUR
LE BOUTON DROIT DELASOURIS. Cliquer sur
AJOUTER UN NOUVEL
ELEMENT.
REMPLIR LA FICHE DU
CODE JOURNAL CREE.
Fermer la fentre.
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6) CREATION BANQUE
7) CREATION MODELES
Cliquer sur
STRUCTURE,
BANQUE
Un cadre apparat, pointer lecurseur lintrieur de ce
cadre puis, CLIQUER SUR
LE BOUTON DROIT DE
LASOURIS. Cliquer surAJOUTER UN NOUVEL
ELEMENT.
REMPLIR LA FICHE DE
LA BANQUE CREEE.Fermer la fentre.
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1)Modle de saisie:Les modles de saisie d'critures permettent de paramtrer et automatiser toutes les saisies les plus courantes en
rduisant au strict minimum les frappes au clavier. Les modles de saisi sont ncessaires pour les critures rptitives.
Pour crer un modle de saisi,
2) Modle de grille
Ce modle permet de pr-enregistrer la ventilation des imputation analytiques et budgtaires.
3) Modle de rglementLe modle de rglement permet dautomatiser un rglement tiers.
4) Modle dabonnementLe terme "abonnement" est prendre au sens large. En effet, vous pouvez par cette commande enregistrer les
caractristiques lies des critures rptitives revenant intervalle rgulier.Il peut donc s'agir d'critures de loyers, d'assurances, d'emprunts, etc....
Avant de crer un modle dabonnement, il est ncessaire de crer un modle de saisie.
Cliquer sur
STRUCTURE, MODELE
Modle de saisie .
Un cadre apparat, pointer le
curseur lintrieur de ce
cadre puis, CLIQUER SUR
LE BOUTON DROIT DELASOURIS. Cliquer sur
AJOUTER UN NOUVEL
ELEMENT.
Entrer la premire ligne
dcriture. Prciser laide des
icnes. Manuel pour les zones
manuelles et automatique pour
les zones automatiques.
Faire la mme manipulation pour
la seconde ligne dcriture.
Cliquer sur
STRUCTURE, MODELE
Modle de grille.
Un cadre apparat, pointer le
curseur lintrieur de ce
cadre puis, CLIQUER SUR
LE BOUTON DROIT DELASOURIS. Cliquer sur
AJOUTER UN NOUVEL
ELEMENT.
CREER LE MODELE, SAISIR
LINTITULE PUIS, FAIRE LES
VENTILATIONSANALYTIQUES ET
BUDGETAIRES.
Cliquer sur
STRUCTURE, MODELE
Modle de rglement.
Un cadre apparat, pointer le
curseur lintrieur de ce
cadre puis, CLIQUER SUR
LE BOUTON DROIT DELASOURIS. Cliquer sur
AJOUTER UN NOUVEL
ELEMENT.
SAISIR LINTITULE
PUIS, CHOISIR LEMODE DE REGLEMENT
ET MOYEN DE
REGLEMENT.
Cliquer sur
STRUCTURE, MODELE
Modle dabonnement.
Un cadre apparat, pointer le
curseur lintrieur de ce
cadre puis, CLIQUER SUR
LE BOUTON DROIT DELASOURIS. Cliquer sur
AJOUTER UN NOUVEL
ELEMENT.
SAISIR LINTITULE
PUIS,
RENSEIGNER LA FICHE
DABONNEMENT.
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8)CREATION DES LIBELLES
Pour viter de faire des saisies dans la colonne libell des journaux, on peut automatiser des libells.
9) FUSIONPermet de fusionner les lments du fichier comptable avec celles des autres fichiers.
Cliquer sur
STRUCTURE
LIBELLE
Un cadre apparat, pointer le
curseur lintrieur de ce
cadre puis, CLIQUER SURLE BOUTON DROIT DELASOURIS. Cliquer sur
AJOUTER UN NOUVEL
ELEMENT.
SAISIR LINTITULEPUIS, LE LIBBELLE EN
QUESTION
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C) EXPLOITATION QUOTIDIENNE DUN FICHIER COMPTABLE
SHEMA
SAISIEDANS LES
JOURNAUX
COMPTABLESFaire,
Traitement / saisie journaux
CLOTUREDES JOURNAUX
Faire,
Traitement / clture
Clic sur icneClture partielle ou
dfinitive (cadena)
INTERROGATIONDES COMPTES
GENERAUX
Faire,
Traitement /
Interrogation et
lettrage puis, taper nde compte.
INTERROGATIONCOMPTES TIERS ET
ANALYTIQUES.
Faire,
Traitement /
Interrogation tiers
uis ta er n com te.
RAPPROCHEMENTSBANCAIRES
Faire,
Traitement / rapp.
automatique ou
manuel choisir le
journal et la priode.
ETAT REGLEMENTSTIERS
Faire,
Traitement / reglt tiers.
RAPPELS / RELEVESFaire,
Traitement / rappel
relev
RECHERCHEDECRITURES
Faire,
Traitement / recherchedcritures / taper
numero pice
MAINTENANCEDU FICHIER
COMPTABLEFaire,
Dmarrer /programme
Maintenance / ouvrir le
fichier uis vrification
ETATS
COMPTABLES
JOURNAUXLa consultation destats et gd livre se fait
Dans le menu etat.
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D- MAINTENANCE DES FICHIERS
On lance la maintenance la suite d'une coupure d'lectricit ou d'un arrt brutal du
programme. Elle permet de rorganiser les index.
1-
Cliquer sur :
DEMARRER, PROGRAMME,
SAGE SAARI,
COMPTABILITE,
MAINTENANCE.
Le programme de maintenance souvre,faire: FICHIER, OUVRIR.Choisir le fichier comptable maintenir.
Cliquer sur OUVRIR
Ensuite faire :
MAINTENANCE, VERIFICATION.
MAINTENNCEDU FICHIER
COMPTABLE