ebp compta 13 guide

EBP Compta

Pour Windows XP et Vista

Guide dinstallation et dinitiation

Edit par EBP Informatique, Rue de Cutesson, BP 95 78513 Rambouillet Cedex Tl : 01 34 94 80 20, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com Copyright 2008 EBP Informatique, dition juillet 2008

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Convention dUtilisation dEBP

1. Prambule En achetant un progiciel EBP (de la St EBP SA au capital dun million deuros immatricule au RCS de Versailles N 330 838 947), le Client fait lacquisition du droit non exclusif de l'utiliser des fins personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transfrer ou laisser transfrer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un rseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit bnficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un progiciel monoposte ne donne droit qu' UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou rseau ncessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protg par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu des poursuites judiciaires civiles et/ou pnales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire lobjet dun nantissement ou dune location aucun titre que ce soit. EBP se rserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes.

2. Livraison, Suivi et Droit de rtractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 ) En vertu de larticle L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP sengage, sauf mention expresse et spciale sur ses documents commerciaux, livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrs qui suivent la commande. A ce dlai, sajoutent les dlais postaux en vigueur. En cas de tlchargement, les progiciels sont disponibles immdiatement.

En conformit avec larticle L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre lexcution de sa commande, par un numro dappel tlphonique fixe et non surtax accessible depuis le territoire mtropolitain.

En conformit avec larticle L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est inform quil ne peut pas exercer son droit de rtractation auquel il renonce expressment et ce ds la livraison du logiciel dans la mesure o le Client ou lun de ses prposs fait une demande dactivation au moyen du N de licence du produit et dune raison sociale . Il en est de mme si un contrat de services est souscrit dont lexcution commence immdiatement compter de lactivation du logiciel qui est fait de faon concomitante et automatiquement avec son installation. Il en est encore de mme si le logiciel complet est tlcharg par Internet.

3. tendue des obligations de support dEBP Les services dassistance dEBP sont destins fournir des conseils, des recommandations et des informations relatifs lusage des progiciels EBP dans les configurations matrielles et logicielles requises. EBP sengage fournir au CLIENT les conseils les plus adquats pour aider rsoudre les problmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans lutilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais

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EBP ne donne aucune garantie de rsolution des problmes. Les services de support dEBP qui font lobjet dun contrat distinct des prsentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et nincluent pas le support sur site.

4. Assistance de proximit sur le site Lutilisateur doit pouvoir faire appel un professionnel de linformatique pour dnouer sur son site une difficult technique dont la cause ne serait pas dtermine ou rsolue par lassistance tlphonique dEBP. Pour ce faire, le Client reconnat conclure avec un distributeur ou un professionnel de linformatique une convention pour lassister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions dintervention de ce professionnel. EBP ne peut tre rendu responsable dun dfaut daccord ou des consquences dun non-respect des obligations rciproques des parties convenues dans cette convention tierce.

5. Sauvegarde des donnes Le CLIENT reconnat avoir t inform par EBP et/ou par son distributeur quil est prudent en termes de bonne gestion informatique, de procder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures la sauvegarde des systmes, programmes et fichiers de donnes, et que labsence dune telle sauvegarde rduit de manire significative ses chances de limiter limpact des dommages qui pourraient rsulter dune irrgularit dans le fonctionnement de son systme ou ses progiciels et peut rduire la porte des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnat quil est de sa responsabilit de mettre en uvre une procdure pour assurer la rcupration des donnes, fichiers ou programmes dtruits, endommags ou perdus. EBP ne saurait tre tenue responsable en cas de perte de donnes.

6. Limitation de garantie EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des prsentes seront conformes, pour l'essentiel, au besoin dun utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'tat sans garantie d'aptitude une utilisation particulire, tous les risques relatifs aux rsultats et la performance du progiciel sont assums par l'acheteur. En toute hypothse, EBP nassume que des obligations de moyens lexclusion de toute obligation de rsultat. La prsente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manire non limitative, toute garantie de qualit ou dadquation un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnat que la fourniture des services de support tlphonique dans le cadre dun contrat dassistance dpend de la disponibilit ininterrompue des moyens de communication et quEBP ne peut garantir une telle disponibilit.

7. Limitations de responsabilit Sauf disposition contraire dordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables raison de prjudices directs ou indirects (y compris les manques gagner, interruptions dactivit, pertes dinformations ou autres pertes de nature pcuniaire) rsultant dun retard ou dun manquement commis par EBP dans la fourniture ou labsence de fourniture des services de support, alors mme

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quEBP ou ses fournisseurs auraient t informs de l'ventualit de tels prjudices. EBP ne peut tre rendu responsable dun fonctionnement non conforme, dun dysfonctionnement, dune inaptitude particulire ou dune absence de fonctionnalit dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnat quEBP et ses fournisseurs ne seront responsables raison daucun manque gagner subi par un tiers et d'aucune rclamation ou action en justice dirige ou intente contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothse, la responsabilit dEBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excder, au total, les sommes payes par le CLIENT EBP (ou son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat dassistance. Lutilisateur reconnat avoir valu le logiciel de faon approfondie par une dmonstration ou un test rel pour vrifier quil est en adquation avec ses besoins.

8. Dispositions finales Ces conditions gnrales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien passes par tlphone, fax, courrier, email, formulaire lectronique l'attention du service clients dEBP ou dun distributeur EBP. La validation dun formulaire en ligne vaut acceptation par le client des prsentes CGV ds lors que ce dernier a coch la case prvue a cet effet sur le formulaire. Les CGV font partie intgrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses prposs. Conformment Loi Informatique et liberts du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accs et de rectification aux donnes le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, mme en cas de pluralit de dfendeurs ou dappel en garantie.

Version 2.0 : Janvier 2008

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Flicitations !

Vous venez dacqurir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.

Ce guide prsente le logiciel EBP Compta et donne toutes les informations ncessaires son installation et sa dcouverte.

Pour des explications sur des points ou des fonctions particulires non traits dans le manuel, consultez laide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci est mise jour rgulirement et doit rpondre la totalit des questions que vous pourriez vous poser.

Pour accder laide en ligne, deux possibilits sont votre disposition :

La touche F1 pour une aide directe sur un cran prcis.

Le menu ? + Rubriques daide pour obtenir une aide gnrale compose dun sommaire.

Table des matires

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TABLE DES MATIERES

INSTALLATION 11 1. AVANT DE COMMENCER 11

1.1. Accs au service technique................................................................11 1.2. Configuration requise .........................................................................12 1.3. Place disque ncessaire .....................................................................12

2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? 13 2.1. Installation monoposte .......................................................................13 2.2. Installation rseau ...............................................................................14

3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? 17

4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ? 18 4.1. Version dvaluation............................................................................18 4.2. Comment activer le logiciel ? .............................................................19 4.3. Activation manuelle du logiciel ..........................................................19 4.4. Evaluez une version aprs activation ................................................20

5. COMMENT CREER MON DOSSIER ? 21 5.1. Etape 1 : Nom et emplacement...........................................................21 5.2. Etape 2 : Identification ........................................................................21 5.3. Etape 3 : Adresse.................................................................................21 5.4. Etape 4 : Contact .................................................................................22 5.5. Etape 5 : Dates dexercice ..................................................................22 5.6. Etape 6 : Rapprochement Bancaire ...................................................22 5.7. Etape 7 : Plan Comptable....................................................................23 5.8. Ecran de travail ....................................................................................24

PRISE EN MAIN 25 1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ? 25

1.1. Les coordonnes de mon dossier......................................................25 1.2. Les prfrences de mon dossier........................................................26 1.3. Je paramtre la TVA ............................................................................29 1.4. Je paramtre mon plan comptable.....................................................30 1.5. Je paramtre mes journaux ................................................................34

2. COMMENT SAISIR MES ECRITURES ? 37 2.1. Quel mode de saisie choisir ? ............................................................37 2.2. La saisie non comptable .....................................................................37 2.3. La saisie guide...................................................................................43 2.4. La saisie standard ...............................................................................45

TABLE DES MATIERES

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3. JE CONSULTE ET JE LETTRE UN COMPTE 50 3.1. Pourquoi consulter un compte ?........................................................50 3.2. Quest-ce que le lettrage ?..................................................................50 3.3. Comment lettrer mon compte client ? ...............................................50 3.4. Comment lettrer de faon automatique ?..........................................51 3.5. Comment lettrer en cours de saisie ?................................................52

4. JE POINTE MA BANQUE 53 4.1. Quest-ce que le rapprochement bancaire ? .....................................53 4.2. Je ralise mon rapprochement bancaire ...........................................53

5. LA DECLARATION DE TVA 55 5.1. Rappel : comment grer la TVA ? ......................................................55 5.2. La dclaration CA3 ..............................................................................55 5.3. La dclaration CA12 ............................................................................56

6. LES IMPRESSIONS COURANTES 58 6.1. Comment imprimer un journal ? ........................................................58 6.2. Comment imprimer mon grand-livre ?...............................................58 6.3. Comment imprimer ma balance ? ......................................................59

7. JE REALISE LE SUIVI DE MES TIERS 60 7.1. Comment imprimer les retards de paiements ?................................60 7.2. Comment imprimer les prvisions de rglements ?.........................61 7.3. Comment imprimer lchancier ?.....................................................62 7.4. Comment imprimer les lettres de relance ? ......................................63

8. LA CLOTURE MENSUELLE 64 8.1. Quest-ce que la clture mensuelle ? ................................................64 8.2. Comment raliser la clture mensuelle ?..........................................64

9. LES OPERATIONS DE FIN DEXERCICE 65 9.1. Comment imprimer mes tats de fin dexercice ? ............................65 9.2. Je clture mon exercice......................................................................65

10. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? 69 10.1. Quest-ce quune sauvegarde ?........................................................69 10.2. Comment sauvegarder ?...................................................................69

LES FONCTIONS AVANCEES 71 1. TRAITEMENTS PARTICULIERS 71

1.1. La cration des guides dcritures.....................................................71 1.2. La gestion des abonnements .............................................................71 1.3. La gestion des modes de rglement..................................................71 1.4. La gestion analytique ..........................................................................72 1.5. La gestion budgtaire .........................................................................72

Table des matires

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1.6. Les chquiers (version PRO)..............................................................72 1.7. La gestion des devises (version PRO)...............................................72 1.8. La gestion des immobilisations (version PRO ou produit seul)......72

2. MENU QUOTIDIEN 73 2.1. Les encaissements et les dcaissements (version PRO) ................73 2.2. Le rapprochement bancaire automatique (version PRO).................73 2.3. La recherche dcritures .....................................................................73 2.4. Les critures de simulation ................................................................73 2.5. Les prvisions de trsorerie...............................................................73

3. MENU IMPRESSIONS 74 3.1. Le suivi de balance mensuel (version PRO) .....................................74 3.2. Les statistiques et ratios de gestion (version PRO) .........................74 3.3. Les tableaux de gestion (version PRO) .............................................74 3.4. Les listes diverses...............................................................................74

4. MENU CLOTURE 75 4.1. Validation des critures ......................................................................75 4.2. La gnration des soldes N-1.............................................................75 4.3. La gnration des RAN provisoires ...................................................75

5. MENU OUTILS 76 5.1. Maintenance.........................................................................................76 5.2. Assistance comptable.........................................................................76 5.3. Communication entreprise-expert .....................................................76 5.4. Les importations et exportations de donnes ..................................77

INDEX 79

Avant de commencer

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INSTALLATION

1. AVANT DE COMMENCER

1.1. Accs au service technique

Lachat du logiciel en version complte donne droit lusage de notre service technique*. Pour y accder, munissez-vous de votre numro de licence, puis au choix :

Un standard vous accueille. Si aucun technicien nest disponible, veuillez patienter, vous tes sur une file dattente.

0811 65 20 00 (cot dun appel local)

Exposez votre problme par e-mail.

[email protected]

Horaires

Du lundi au jeudi 8h00 19h00 Le vendredi 8h00 18h00

* Ce droit lassistance technique dpend de la date dachat de votre logiciel, de la version achete et du contrat souscrit.

INSTALLATION

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1.2. Configuration requise

La configuration minimale conseille pour une bonne utilisation de votre logiciel est la suivante :

Un Processeur Intel Pentium 4 2 gHz avec 512 Mo de RAM ; Windows XP (1) ou Vista ; Une rsolution 1024 * 768 (16 bits), lcran et la carte graphique doivent

supporter cette rsolution ; Une imprimante jet dencre ou laser avec un driver Windows.

Remarque Windows XP ou Vista sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire lacquisition pralablement linstallation du logiciel.

(1) Services Pack Windows XP Home SP2 et Windows XP pro SP2

1.3. Place disque ncessaire

Linstallation complte du logiciel ncessite 30 Mo despace disque disponible.

Linstallation du dossier de dmonstration prend environ 4 Mo. Pour ninstaller que certains composants (par exemple, tous les composants sauf le dossier de dmonstration), slectionnez lInstallation Personnalise et cochez uniquement les composants dsirs.

Comment installer mon logiciel ?

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2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?

2.1. Installation monoposte

Attention Avant de lancer linstallation du logiciel, fermez toutes les applications courantes.

1. Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de votre ordinateur. Lcran daccueil saffiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu Dmarrer et slectionnez Excuter. Tapez alors la commande : X:\Install.exe o X est la lettre reprsentant lunit de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur OK.

2. Lcran daccueil apparat. Cliquez sur Comptabilit pour accder aux diffrentes versions du produit.

3. Cliquez sur la version souhaite pour installer le logiciel. La procdure dinstallation se lance et lassistant apparat.

4. Le texte affich correspond au contrat de licence que vous devez obligatoirement lire. Linstallation et lutilisation du logiciel dpendent de son acceptation. Cochez loption Jaccepte les termes du contrat si vous acceptez la convention dutilisation de ce produit et cliquez sur le bouton Suivant. Sinon, cliquez sur le bouton Annuler.

5. Cliquez directement sur le type dinstallation que vous souhaitez. Nous vous conseillons pour une premire installation, de slectionner Installation Complte. La copie des fichiers est ensuite lance.

Pour un fonctionnement en rseau, cliquez sur le bouton Installation personnalise ce qui vous permettra de dfinir les diffrents rpertoires dinstallation (voir plus loin, paragraphe 2.2 Installation Rseau page 14).

6. Les rpertoires dinstallation par dfaut sont : Rpertoire du logiciel : C: \ PROGRAM FILES \ EBP \ COMPTA13.0 Rpertoire des dossiers de dmonstration : C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP\DEMONSTRATIONS \ COMPTA13.0 Rpertoire o les dossiers, les modles et le rpertoire Common sont stocks : C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP\PARTAGE

Pour ventuellement modifier ces rpertoires, choisissez linstallation personnalise.

INSTALLATION

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A la fin de linstallation, cliquez sur le bouton Terminer, votre installation est effectue. A partir de la fentre qui vous propose de redmarrer lordinateur, rpondez imprativement Oui si vous souhaitez utiliser le logiciel avant le prochain redmarrage.

2.2. Installation rseau 2.2.1. Liste des rseaux valids

Rseaux Poste poste Windows XP Windows Vista

Serveur ddi Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008

2.2.2. Protocoles rseaux valids

Seul le protocole TCP/IP est valid. Il faut que ce protocole soit install sur toutes les stations et le serveur.

2.2.3. Le matriel conseill

Pour plusieurs postes connects ou lors dune utilisation intensive des ressources rseaux, il est obligatoire de possder un switch 100 Mbps. De plus, nous avons remarqu une plus grande fiabilit en utilisant un cblage de type RJ 45. Nhsitez pas nous contacter pour des informations prcises concernant les cartes rseaux valides.

Attention Nous dconseillons lutilisation de rseau sans fil. Ce type de rseau prsente un manque de fiabilit et ne prsente pas une vitesse de rseau suffisante. Donc, nous ne validons pas lutilisation de ce produit en rseau avec ce matriel.

Comment installer mon logiciel ?

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2.2.4. Installation et configuration en rseau poste poste

1. Avant de commencer linstallation, vous devez choisir un PC qui tiendra le rle de serveur de donnes.

Sur la station choisie comme serveur de donnes, faites une installation rseau du logiciel en laissant les rpertoires par dfaut (mais vous pouvez choisir un autre lecteur) :

Rpertoire du logiciel C:\ PROGRAM FILES \ EBP \ COMPTA13.0 Rpertoire des dossiers de dmonstration C:\DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \ DOCUMENTS \ EBP \ DEMONSTRATIONS \ COMPTA12.1 Rpertoire des donnes C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \ DOCUMENTS \ EBP \ PARTAGE 2. Ensuite, sur les stations qui utiliseront le logiciel, crez un lecteur rseau

qui pointe vers le rpertoire EBP de la station serveur.

Pour cela ouvrez le Voisinage Rseau par lExplorateur Windows, double cliquez sur la station serveur et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rpertoire EBP (vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icne Poste de travail de votre bureau et slectionnez Proprits) et choisissez "Se connecter un lecteur rseau ".

Assignez une lettre et cochez la ligne "Se reconnecter au dmarrage" (vous pouvez aussi cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icne Poste de travail de votre bureau et slectionnez Proprits).

Puis faites une installation avec l'option rseau du logiciel sur tous les PC concerns, en modifiant les rpertoires suivants (en admettant que X: correspond au lecteur rseau prcdemment cr) :

Rpertoire du logiciel C:\PROGRAM FILES\EBP\COMPTA13.0 Rpertoire des dossiers de dmonstration C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \ DOCUMENTS \ EBP \ DEMONSTRATIONS \ COMPTA13.0 Rpertoire des donnes X:\PARTAGE

2.2.5. Installation et configuration en rseau Client / Serveur

L'installation en mode Client / Serveur est diffrente de linstallation en mode poste poste car elle ncessite un serveur ddi. Pour de plus amples informations sur cette installation, consultez la procdure disponible sur le CD dinstallation dans le rpertoire Produits \ Outils \ Rseau.

INSTALLATION

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2.2.6. Mises jour et nouvelles versions

Si vous recevez une mise jour de ce logiciel, il vous faut imprativement installer cette mise jour sur tous les postes o est install le logiciel.

2.2.7. Problme dutilisation

IMPORTANT Nous vous rappelons qu'il est impratif que votre rseau fonctionne correctement pour que votre logiciel fonctionne lui aussi correctement.

Ainsi si vous rencontrez des problmes (mme trs alatoires) lors de lutilisation de votre logiciel, vrifiez votre rseau dans sa globalit : les cbles rseaux, les cartes rseaux, procurez-vous la dernire version du pilote de votre carte rseau. Si possible, essayez d'isoler le poste de travail qui pose problme. Pour ce faire, travaillez sur un poste la fois pour dterminer lequel est l'origine des problmes.

Comment lancer mon logiciel ?

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3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?

Lancez le produit :

Soit partir du bureau, en double-cliquant sur licne ;

Soit par Dmarrer + Programmes + EBP + Compta 13.0.

Au lancement du produit, un cran daccueil vous permet :

Dessayer le logiciel en version dvaluation ;

Dactiver le logiciel.

INSTALLATION

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4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?

4.1. Version dvaluation

Tant que le code dactivation na pas t saisi, le logiciel Compta reste en version dvaluation. Plusieurs versions sont proposes :

Version Immobilisations, Version Millsime, Version Pro, Version Pro rvisions et prvisions.

Cela signifie que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une priode de 40 jours compter de linstallation. Aprs ce dlai, si vous nactivez pas votre application, certaines fonctions du logiciel seront limites.

Pour guider votre choix, vous pouvez cliquer sur le lien Comparez les diffrentes versions de EBP Compta de lcran de bienvenue. Ce lien vous renverra sur le site Web EBP.

Pour plus dinformations sur lactivation de votre logiciel Compta, reportez-vous aux paragraphes 4.2 et 4.3.

Remarque Le logiciel contient un dossier de Dmonstration pr-rempli vous permettant de dcouvrir lensemble des fonctionnalits du produit selon la version dvaluation que vous avez choisie (Millsime, Pro). Il est fortement recommand douvrir ce dossier afin de vous familiariser avec le logiciel et ses diffrentes fonctionnalits avant de crer votre propre dossier. Pour cela, dans lcran de bienvenue, cliquez sur la socit de Dmonstration ou Crez un dossier.

En version dvaluation, vous avez la possibilit de travailler sur votre dossier de Compta REEL, que vous continuerez dutiliser ensuite aprs activation. Etant prcis que vous ne devez en aucun cas utiliser le dossier de Dmonstration en guise de dossier REEL.

Attention Si vous travaillez sur votre dossier de Compta REEL en version dvaluation, lorsque vous activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez achete (Millsime, Pro) est la mme que la version avec laquelle vous avez cr votre dossier.

Comment activer mon logiciel ?

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4.2. Comment activer le logiciel ?

Vous venez de faire lacquisition dun logiciel EBP. Pour pouvoir continuer utiliser toutes les fonctions, vous devez raliser lactivation de votre logiciel.

Lactivation du logiciel se faisant via le site Internet dEBP, la connexion notre site Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose dInternet. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions lcran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous naurez pas de code saisir.

Si vous ne disposez pas dInternet sur votre ordinateur, un message dinformation saffichera automatiquement vous expliquant la procdure suivre pour obtenir votre code dactivation.

4.3. Activation manuelle du logiciel

Cette option est utiliser si le poste sur lequel vous avez install le logiciel nest pas connect Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de lcran de bienvenue et sur le bouton Activer manuellement. Vous avez alors accs aux zones suivantes :

Nom de lentreprise Vous devez imprativement saisir le nom que vous avez communiqu en respectant la mme syntaxe (points, espaces, majuscules).

Numro de licence Saisir le numro de licence indiqu sur le courrier Licence dUtilisation joint avec la bote du logiciel.

Cl Web Elle vous sera demande afin d'accder lespace clients du site www.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les dernires nouveauts, de tlcharger les mises jour de votre logiciel.

Code dactivation Saisir le code (compos de 4 sries de 4 caractres) sans espaces ni point, quEBP vous a communiqu.

Validez votre code. Un message davertissement apparat :

FELICITATIONS, la procdure dactivation est termine, vous pouvez dsormais utiliser votre logiciel.

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Attention Si le code saisi nest pas valide, le message suivant apparat : Vrifiez que vous navez pas fait derreur de frappe dans le code. Vrifiez que vous avez saisi exactement le mme nom que celui que vous avez transmis EBP.

4.4. Evaluez une version aprs activation

Si votre logiciel est activ, vous disposez tout moment de la possibilit de revenir en version dvaluation grce au menu ? + Revenir en version dvaluation afin dvaluer une autre version de Comptabilit et Facturation que celle que vous avez achete. Votre logiciel est alors temporairement dsactiv.

Aprs cette nouvelle valuation, vous pouvez soit :

Ractiver votre produit tel quil tait avant en cliquant sur le lien Activez votre logiciel de lcran de bienvenue. Il est alors activ sans suivre de procdure dactivation puisque votre code a t conserv.

Activer le logiciel avec la nouvelle version que vous avez achete. Vous devez alors suivre les tapes des paragraphes 4.2 ou 4.3.

Comment crer mon dossier ?

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5. COMMENT CREER MON DOSSIER ?

La premire tape pour commencer travailler est la cration de votre dossier de travail. Pour cela, dans lcran de bienvenue, cliquez sur Crer un nouveau dossier ou

utilisez le menu Dossier + Nouveau ou licne .

Grce au bouton Suivant, parcourez les diffrentes tapes :

5.1. Etape 1 : Nom et emplacement

Saisissez votre raison sociale, qui apparatra sur tous vos documents imprims. Le logiciel vous affiche automatiquement lemplacement de votre dossier sur le disque.

5.2. Etape 2 : Identification

Certaines informations didentification de la socit sont indispensables pour ltablissement de la dclaration de TVA. Il sagit du numro Siret, du numro de TVA et du code APE.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir le statut de votre socit, ou le

slectionner dans une liste en cliquant sur licne .

Le n MSA correspond au numro de la Mutualit Sociale Agricole, et ne concerne que les entreprises agricoles.

Le NAF signifie Numro dAppartenance Franaise. Il sagit du numro appel auparavant numro dAPE.

5.3. Etape 3 : Adresse

Ladresse de la socit est indispensable pour limpression de la dclaration de TVA. Elle apparatra galement sur les lettres de relance, les tats prparatoires au bilan et au compte de rsultat

Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touche Ctrl + Entre afin daccder la seconde ligne, puis la troisime.

INSTALLATION

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5.4. Etape 4 : Contact

Vous pouvez saisir ici les coordonnes du contact de votre socit.

5.5. Etape 5 : Dates dexercice

Il sagit dindiquer ici vos dates dexercices. Vous pouvez taper directement la date, ou cliquer sur licne pour slectionner la date dans un calendrier.

Attention La date de dbut de lexercice ne sera pas modifiable par la suite (sauf par une clture annuelle). Vous ne devez pas vous tromper.

Le logiciel calcule automatiquement une date maximum de saisie 12 mois aprs la date de fin dexercice : cela vous permettra de commencer saisir sur lexercice suivant, sans faire de clture annuelle.

5.6. Etape 6 : Rapprochement Bancaire

Afin de suivre au mieux votre banque, vous pourrez raliser dans le logiciel lopration de pointage des critures de banque, appele rapprochement bancaire . Le type de rapprochement choisir dpend de la faon dont vous raliserez vos journaux de banque.

Si vous tes dbutant en Comptabilit, vous pouvez passer ltape suivante. En effet, si vous dcidez un jour de mettre en place le rapprochement bancaire, il sera alors temps de paramtrer le logiciel, car ce qui est slectionn dans cette tape nest pas irrversible.

En comptabilit, tous les journaux sont dits quilibrs, cest--dire que la colonne Dbit est toujours gale la colonne Crdit . Dans les journaux de banque, la contrepartie (qui permet dquilibrer le journal) se fait sur un compte de banque (512).

Vous devrez choisir le mode de contrepartie de vos journaux de banque :

La contrepartie ligne ligne , qui signifie une contrepartie chaque rglement. Exemple :

Comment crer mon dossier ?

EBP Compta 23

Si vous tes dans ce cas, vous devez choisir le rapprochement bancaire par Compte, car vous pointerez le contenu des comptes de banque.

La contrepartie pied de journal , qui signifie une contrepartie globale chaque mois. Exemple :

Si vous tes dans ce cas, vous devez choisir le rapprochement bancaire par Journaux, car vous pointerez le contenu des journaux de banque.

5.7. Etape 7 : Plan Comptable

Le logiciel cre pour vous un plan comptable. Bien entendu, cette liste sera par la suite entirement paramtrable (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.4 Je paramtre mon plan comptable page 30).

INSTALLATION

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5.8. Ecran de travail

Une fois le dossier cr, lcran se prsente ainsi :

Volet de navigation : ce menu vous permet daccder rapidement aux options les plus courantes. Il peut tre ferm et ractiv par le menu Affichage.

Barre de menu Barre doutils

Tableau de bord : ce tableau saffichera la prochaine fois que vous ouvrirez votre dossier, et vous donne des informations sur votre comptabilit (F1 pour plus dinformations).

Comment initialiser mon dossier ?

EBP Compta 25

PRISE EN MAIN

1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?

1.1. Les coordonnes de mon dossier

Afin de modifier les coordonnes saisies lors de la cration du dossier, accdez aux Coordonnes du menu Dossier + Proprits.

Les onglets correspondent aux diffrents intercalaires positionns en haut de la fentre.

1.1.1. Onglets Adresse, Contact, Identification et Dossier

Vous retrouvez ici les informations saisies lors de la cration de votre dossier, ainsi que lemplacement du dossier.

Pour une dclaration de TVA correcte, vous devez imprativement renseigner ladresse de la socit, le Siret, le numro de TVA et le code NAF.

1.1.2. Onglet Scurit

Vous pouvez, si vous le souhaitez, paramtrer un mot de passe daccs votre dossier. Dans ce cas, cochez la case Dossier protg par mot de passe, et saisissez-le dans les deux cases suivantes.

Attention Les majuscules et les minuscules sont considres comme des lettres diffrentes.

Le mot de passe sera demand chaque ouverture du dossier. Ne loubliez pas !!!

PRISE EN MAIN

26 EBP Compta

1.1.3. Onglet Expert

Renseignez ici, si vous le souhaitez, les coordonnes de votre expert comptable, afin de les retrouver facilement grce au logiciel.

1.1.4. Onglet Trsor public

Saisissez ici toutes les informations indispensables ltablissement de votre dclaration de TVA. Vous trouverez toutes ces informations sur la premire page dune de vos dclarations.

Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touche Ctrl + Entre afin daccder la seconde ligne, puis la troisime.

1.2. Les prfrences de mon dossier

Avant de commencer travailler, il est ncessaire de paramtrer le fonctionnement gnral de votre logiciel. Accdez pour cela loption Prfrences du menu Dossier + Proprits.

Ici, seules les options indispensables lutilisation de base du logiciel sont dtailles. Pour des informations sur le paramtrage des options avances, placez-vous dans longlet concern et accdez laide en ligne par la touche F1.

Astuce Pour retrouver facilement une information dans laide en ligne, cliquez sur le bouton Rubriques daide, et utilisez longlet Index pour taper le mot cl de la rubrique recherche (recherche intuitive).

1.2.1. Onglet Divers

Choisissez la devise de votre dossier, gnralement lEuro.


EBP Compta 27

1.2.2. Onglet Saisie

Afin dtre positionn automatiquement sur le premier mois de lexercice en saisie ou consultation du journal des nouveaux, cochez la case Saisie AN sur le 1er mois de lexercice.

Pour raliser le lettrage en cours de saisie standard des critures de rglements, cochez la case Lettrage en cours de saisie.

Attention Ce choix est incompatible avec la gestion des chances. Cela signifie que si lune des options Une seule chance ou Echancier dtaill est slectionne, la fentre de lettrage en cours de saisie ne saffichera pas, car le lettrage se fera par chancier.

Si vous souhaitez que le logiciel rquilibre un journal par une criture sur un compte dattente (470) lorsque vous tenterez de quitter un journal dsquilibr, laissez la case Equilibrage virtuel des journaux coche. Si vous prfrez ne pas pouvoir quitter un journal tant quil nest pas quilibr, ce qui est une solution plus sre, dcochez cette case.

Si vous laissez la case Avertissement sur montants ngatifs coche, cela signifie quun message apparatra lors de la saisie de montants ngatifs, ce qui peut vous viter une erreur de saisie.

Si vous souhaitez saisir la date dchance de vos factures clients et fournisseurs, pointez, dans la zone Echances, la case Une seule chance. Dans le cas contraire, laissez la case Aucune pointe. La case Echancier dtaille, disponible uniquement en version PRO, permet de saisir plusieurs dates dchance par facture, ce qui alourdit la saisie.

Le dernier champ permet dautomatiser les libells des critures dans la saisie standard des critures. Pointez Intitul du compte saisi, si vous prfrez voir lintitul du compte en libell. Pointez Libell de la premire criture, si vous souhaitez avoir le mme libell sur toutes les lignes dune mme criture, ce qui correspond au paramtrage le plus frquemment adopt.

PRISE EN MAIN

28 EBP Compta

1.2.3. Onglet Saisie non comptable

Paramtrez cet onglet si vous souhaitez utiliser la saisie non comptable. Il sagit doptions permettant de saisir des factures clients et fournisseurs, des tickets Z de caisse (ventes comptoir), et des rglements sans aucune notion comptable. Renseignez les comptes et les journaux utiliser, au besoin, rfrez vous votre expert comptable.

1.2.4. Onglet Consultation

Cet onglet permet de paramtrer les dates les plus frquemment choisies dans loption de consultation de comptes. Les dates proposes par dfaut conviennent gnralement, dautant plus que la priode sera modifiable directement dans loption de consultation.

Pour suivre les impays, il est indispensable de raliser un pointage entre les factures et les rglements, que ce soit ct clients ou fournisseurs, et ce afin de connatre les factures impayes, cest--dire celles qui nauront pas t pointes. Cette opration sappelle le lettrage. Cependant, il peut arriver davoir un lger cart entre une facture et un rglement, de quelques centimes par exemple. Dans ce cas, en comptabilit, il faut saisir une criture de la diffrence, afin de ne pas considrer la facture comme tant due. Pour automatiser la passation de cette criture, saisissez un montant dans la case Ecart maximal autoris pour le lettrage approch manuel (gnralement un petit montant).

1.2.5. Onglet Exercice

Vous retrouvez ici les dates dexercice choisies lors de la cration du dossier.

1.2.6. Onglet Cration

Si le type de rapprochement bancaire na pas t choisi correctement lors de la cration du dossier, vous pouvez changer ici ce paramtre. Choisissez cela en fonction du mode de contrepartie de vos journaux de banque :

En contrepartie pied de journal , cest--dire avec une contrepartie globale chaque mois, pointez par Journaux.

En contrepartie ligne ligne , cest--dire avec une contrepartie chaque rglement, pointez par Compte.


EBP Compta 29

Pour les autres onglets ou options, utilisez laide en ligne grce la touche F1.

1.3. Je paramtre la TVA

Pour paramtrer la TVA, pour la saisie des critures et la dclaration de TVA, accdez loption Racines des comptes du menu Dossier + Proprits. Le bouton Taux de TVA vous permet de paramtrer les diffrents taux que vous utilisez.

Les champs TVA sur Achats et TVA sur Ventes vous permettent de pointer les modes de TVA les plus frquemment utiliss :

Dbits signifie que la TVA sera dclarer lors de la saisie de la facture.

Encaissements signifie que la TVA sera dclarer lors de la saisie du rglement.

En cas de TVA mixte (gestion des deux types de TVA), il faudra scrupuleusement paramtrer les comptes de TVA (voir paragraphe 1.4.4 Comment paramtrer un compte de TVA ? page 33), et ce que vous pointez ici ne sera pas dterminant.

Cette option fait apparatre galement toutes les racines du plan comptable. Ces informations nont gnralement pas tre modifies.

PRISE EN MAIN

30 EBP Compta

1.4. Je paramtre mon plan comptable 1.4.1. Quest-ce quun compte ?

Selon le Francis Lefebvre Comptable, un compte permet de suivre dans le dtail les variations et les oprations affectant les biens, les dettes, les charges, les produits, les profits et les pertes . Toutes les oprations doivent tre enregistres dans les comptes afin quelles soient classes selon leur nature conomique.

Exemples Un compte client regroupe toutes les oprations relatives ce client, soit

toutes ses factures et tous ses rglements.

Un compte de banque regroupe tous les flux dentres et de sorties dun compte bancaire.

Un compte de charges regroupe toutes les oprations dachats, dimpts, de taxes etc.

Le plan comptable regroupe un ensemble de comptes.

1.4.2. Le plan comptable de mon entreprise

Le plan comptable est accessible par loption Plan Comptable Entreprise du

menu Donnes, ou par licne .

Vous obtenez la fentre suivante :


EBP Compta 31

Chaque onglet regroupe des comptes dune mme catgorie. Cest la racine du compte, cest--dire le dbut du numro de compte, qui dfinit quelle catgorie appartient le compte :

Catgorie (onglets) Racine (dbut du numro) Capitaux 1 Immobilisations 2 Stocks 3 Fournisseurs 40 Clients 41 Autres Tiers 42 49 Finances 5 Achats 6 Ventes 7 Clture 8

1.4.3. Comment crer un client ?

Vous souhaitez ajouter au plan comptable votre client Socit Dupont . Pour raliser cela, cliquez sur le bouton Nouveau. Un compte client commence par la racine 411. Saisissez le numro, ainsi que le libell du compte :

Le numro et le libell du compte sont les deux champs devant tre obligatoirement saisi. Les autres champs sont facultatifs :

Automatiquement, le logiciel vous positionne dans longlet Adresse. Saisissez ladresse du client si vous souhaitez la stocker dans le logiciel. Elle apparatra ensuite sur les lettres de relance.

PRISE EN MAIN

32 EBP Compta

Dans longlet Divers, la zone Lettrage (pointage des factures et des rglements) vous permet dautoriser le lettrage manuel, automatique (lettrage ralis par une option du logiciel) et approch (pour grer les petits carts de rglement). Par dfaut, ces options sont coches, les trois types de lettrage sont autoriss.

Toujours dans longlet Divers, la zone Comptes associs vous permet dassocier votre client un compte de TVA et un compte de produit, afin de gagner un temps considrable en Saisie Standard, lors de la saisie des factures sur ce compte.

Dans longlet Contact, vous pouvez, si vous le souhaitez, paramtrer les coordonnes du contact chez votre client. Cependant, ces informations napparatront nulle part par la suite.

Les onglets Soldes, Graphe et Infos vous permettent respectivement de consulter les soldes du compte, lvolution du compte sous forme de graphe, et de saisir des commentaires.

Pour des informations sur des onglets ou options non dcrites ici, accdez laide en ligne par la touche F1.

Crez vos autres comptes clients ou fournisseurs selon le mme modle. Cependant, ce travail tant fastidieux, vous pouvez attendre de saisir des critures : en effet, lors de la saisie, vous aurez la possibilit de crer les comptes inexistants au fur et mesure.


EBP Compta 33

1.4.4. Comment paramtrer un compte de TVA ?

Ce paramtrage est utile pour la saisie des critures et la dclaration de TVA. Dans longlet Autres Tiers, cliquez sur le compte 445661 , puis sur le bouton Modifier. Vous pouvez galement double-cliquer sur le compte. Vous obtenez lcran suivant :

Vous retrouvez le numro et le libell dj renseigns. Vous remarquez que le libell peut tre modifi : il en est de mme pour tous les autres comptes. Cependant, le numro est gris : vous ne pouvez pas le modifier. Si un numro de compte ne vous convient pas, vous devez supprimer le compte (bouton Supprimer) et le recrer (bouton Nouveau) avec un autre numro.

Les particularits dun compte de TVA saffichent dans longlet Divers : le type dopration (France), le taux (19,60) et le type (Dbits).

Pour grer correctement la dclaration de TVA, vous devez crer un compte par type et par taux, selon les modes de TVA que vous grez. Crez par exemple le compte 445661 pour la TVA sur Dbits, le compte 445662 pour la TVA sur Encaissements, et 445663 pour la TVA intracommunautaire (UE).

PRISE EN MAIN

34 EBP Compta

1.5. Je paramtre mes journaux

1.5.1. Quest-ce quun journal ?

Toutes les oprations doivent tre enregistres dune part dans les comptes, et dautre part dans les journaux, afin quelles soient classes par ordre chronologique. Chaque journal est spcialis dans lenregistrement dune certaine catgorie doprations : les achats, les ventes, la banque, la caisse, les oprations diverses, les nouveaux.

1.5.2. Comment paramtrer mon journal dachats ?

Accdez la liste des journaux par loption Journaux du menu Donnes. Les journaux affichs correspondent aux journaux crs par le logiciel lors de la cration de votre dossier.

Cliquez sur le journal AC, Achats de marchandises, puis sur le bouton Modifier, ou double-cliquez dessus :


EBP Compta 35

Le code et le type du journal ne sont pas modifiables. Par contre, vous pouvez si besoin modifier le libell.

Dans longlet Gnral, vous avez la possibilit de paramtrer le type de numrotation des pices. En effet, chaque criture sera rfrence par un numro, qui sera par exemple le numro de facture. Cependant, il peut sagir dune numrotation autre, selon votre mode de fonctionnement. Si vous souhaitez saisir le numro de pice chaque criture, laissez la numrotation Manuelle. Pour obtenir une numrotation automatique, choisissez Continue ou Priodique (une numrotation par mois).

Vous pouvez galement paramtrer le libell de lcriture, comme dans les prfrences (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.2.2 Onglet Saisie page 27).

Dans votre journal dachats, vous allez frquemment utiliser les mmes comptes comptables : par exemple, le mme compte de TVA. Afin de gagner du temps lors de la saisie standard des critures, nous allons crer un raccourci pour le compte de TVA 445661 (TVA sur biens et services 19,60). Pour cela, dans longlet Raccourcis, dans le champ Raccourcis Comptes, cliquez sur le bouton Ajouter.

Choisissez la lettre T comme TVA (mais vous pouvez choisir une autre lettre ou mme un chiffre) et indiquez le compte de TVA. En saisie standard, vous pourrez faire appel au compte par le raccourci [Ctrl] + [T]. Validez par OK.

Validez les modifications du journal dachats par OK. Paramtrez le journal de ventes de la mme faon.

PRISE EN MAIN

36 EBP Compta

1.5.3. Comment crer mon journal de banque ?

Vous pouvez utiliser les journaux de banque par dfaut (BP et BS), ou crer un nouveau journal. Pour cela, cliquez sur le bouton Nouveau. Saisissez le code du journal de banque, en reprenant les initiales dune des banques de la socit, afin de diffrencier toutes les banques. Choisissez le type Trsorerie, et tapez le libell de la banque :

Comme pour le journal dachats, choisissez le type de numrotation des pices.

Dans un journal de trsorerie, la contrepartie se fait toujours sur le compte de banque ou de caisse. Le champ Contrepartie vous permet de programmer une contrepartie automatique :

Choisissez le mode de contrepartie, Ligne Ligne ou Pied de Journal :

Ligne Ligne : une contrepartie chaque criture, Pied de Journal : une contrepartie globale chaque

mois.

Indiquez le compte de banque (par exemple 5121).

De cette faon, en saisie standard, le logiciel passera lui-mme lcriture de contrepartie.

Enregistrez le journal par OK.

Paramtrez de la mme faon vos autres banques et caisses.

Pour des informations sur les options ou onglets non dcrits, utilisez l'aide en ligne par la touche F1.

Comment saisir mes critures ?

EBP Compta 37

2. COMMENT SAISIR MES ECRITURES ?

2.1. Quel mode de saisie choisir ?

Dans la partie prcdente, comptes et journaux ont t crs et paramtrs. En effet, les critures vont tre saisies dans des comptes et dans des journaux. Cependant, si vous ntes pas encore familiariss avec ces notions, EBP Comptabilit vous propose diffrents niveaux de saisie :

La saisie non comptable, qui vous permet de saisir factures clients et fournisseurs, tickets Z de caisse (ventes comptoir), et rglements sans notion comptable : reportez-vous la partie suivante 2.2.

La saisie guide, qui vous permet de saisir des factures, des rglements, des oprations diverses, dans une grille de saisie qui vous guide et vous empche de vous tromper : reportez-vous la partie 2.3 page 43.

La saisie standard, qui ncessite un minimum de connaissances comptables, et vous permet de saisir en toute libert nimporte quelle criture comptable : reportez-vous la partie 2.4 page 45. En version PRO, vous pouvez galement utiliser la Saisie au Kilomtre.

2.2. La saisie non comptable

Il sagit de saisir, sans notion comptable, les factures clients et fournisseurs, les tickets Z de caisse (ventes comptoir) et les rglements.

La saisie des ventes comptoir intgre la saisie des ventes et des dpts en banque. Loption de saisie des rglements ne concerne pas les rglements des ventes comptoir, mais les autres rglements (rglement dune facture de vente, rglement dun fournisseur, rglement dune note de frais)

Rappel Les comptes et journaux utiliss dans ces options doivent tre paramtrs dans longlet Saisie non comptable des prfrences du dossier (Dossier + Proprits + Prfrences).

PRISE EN MAIN

38 EBP Compta

2.2.1. Facture dachat et facture de vente Comment saisir une facture dachat ?

Munissez-vous de la facture dun fournisseur et accdez la saisie par loption Mes Achats du menu Quotidien.

Lcran est partag en deux parties : en haut, la liste des factures, en bas, le dtail dune facture.

En haut de la fentre, slectionnez le mois de votre facture, puis cliquez sur le bouton Nouvelle Facture : la partie de lcran intitule Dtail dune facture devient active, et se nomme Nouvelle facture dachat.

Astuce Dplacez-vous dun champ lautre grce la touche Tabulation ou Entre. Ainsi vous passerez sur chaque champ sans en oublier, et la saisie sera plus rapide.

Choisissez le type de la facture : HT ou TTC, selon que vous voulez saisir les montants HT ou TTC, sachant que dans les deux cas la TVA pourra tre calcule.

Saisissez le jour de la facture dans le champ Jour.

Saisissez le numro de la facture dans le champ N de pice.

Dans le champ Fournisseur, slectionnez le fournisseur de la facture en cliquant sur la flche . Vous pouvez galement taper la premire lettre du nom du fournisseur, et les faire dfiler un par un grce la touche .

Le champ Description correspond la description de la facture. Par dfaut, le nom du fournisseur y est automatiquement repris, mais vous pouvez bien sr saisir une autre information.

Saisissez ensuite le total HT de la facture, ou TTC selon le type de la facture.

En appuyant sur la touche Tabulation ou Entre, un message saffiche dans le tableau de ventilation des montants de la facture : pour ajouter une ventilation.

Appuyez sur la touche Inser de votre clavier afin quune nouvelle ligne saffiche. Vous pouvez galement utiliser la touche de votre clavier numrique.


EBP Compta 39

Slectionnez une des natures dachat de la facture, le montant HT et le type de TVA. Le montant de la TVA se calcule automatiquement, mais il est ncessaire de vrifier sa concordance avec celui de la facture. Une fois dans la colonne Montant TVA, vous devez valider la ligne en appuyant une fois de plus sur la touche Tabulation ou Entre.

Saisissez toutes les ventilations ncessaires.

Une fois toutes les ventilations saisies, cliquez sur

La facture sajoute alors dans la liste des factures, et vous tes prt saisir la facture suivante.

Comment saisir une facture de vente ?

Le principe est identique la saisie des factures dachat. Accdez la saisie par loption Mes Ventes du menu Quotidien + Mes Ventes.

Vous obtenez un masque de saisie similaire loption Mes Achats.

Comment saisir un avoir ?

Il suffit de saisir une facture avec des montants ngatifs.

Comment saisir un escompte et une remise ?

Dans une facture dachat, il suffit dutiliser les natures dachat appropries, soient Rabais, remises et ristournes obtenus sur achat , et Escomptes obtenus :

Dans une facture de vente, utilisez les natures de vente suivantes : Rabais, remises et ristournes accords par lentreprise , et Escomptes accords .

PRISE EN MAIN

40 EBP Compta

Comment corriger une facture ?

En haut de la fentre, slectionnez le mois auquel appartient la facture. Il suffit ensuite de cliquer sur la facture modifier, puis sur le bouton Corriger la facture. Le dtail de la facture est alors accessible. Une fois les modifications saisies, cliquez sur Enregistrer la facture.

2.2.2. Comment saisir mes ventes comptoir ?

Munissez-vous dun ticket Z de caisse, et accdez la saisie par loption Mes Ventes Comptoir du menu Quotidien + Mes Ventes. Cette option va vous permettre de saisir la vente, les entres en caisse et les dpts en banque.

Choisissez le mois de saisie. Vous obtenez un tableau mensuel, dans lequel chaque ligne correspond un jour.

Cliquez sur le jour de votre ticket, puis sur le bouton Ajouter. Une nouvelle fentre souvre alors : il sagit dun assistant compos de trois tapes. Les saisies se font dans cet assistant.

Etape 1 : Ventilation par mode de rglement

Dans cette tape, saisissez les montants des recettes du jour par mode de rglement.

Etape 2 : Ventilation par nature de vente

Cette tape vous permet de ventiler vos ventes par nature de vente et par taux de TVA. Appuyez sur la touche Inser ou pour dmarrer. Slectionnez une nature de vente grce au bouton . Dplacez-vous dune colonne lautre grce la touche Tabulation ou Entre, et saisissez toutes les ventilations de votre ticket Z :


EBP Compta 41

Etape 3 : Remise en banque

Dans cette tape, saisissez les montants remis en banque, par mode de rglement, et cliquez sur Terminer. Les sommes non dposes en banque seront reportes dans les saisies suivantes :

Pour visualiser les entres en caisse et les dpts en banque, accdez la caisse ou lune des banques par le menu Quotidien + Ma Trsorerie. Vous ne devez donc pas ressaisir les rglements dans le module Ma Trsorerie.

2.2.3. Comment saisir un rglement ?

Accdez loption souhaite (Ma Caisse, Ma Banque Principale ou Mon Autre Banque) par le menu Quotidien + Ma Trsorerie.

Je saisis une dpense

Slectionnez le mois du rglement et cliquez sur le bouton Nouvelle dpense.

Saisissez le jour du rglement, et si besoin, le n de chque (ce champ est gris pour la caisse).

Selon le cas, slectionnez Rglement fournisseur ou Autre charge ou frais :

Rglement fournisseur : Le rglement est destin un fournisseur. La facture du fournisseur, TVA comprise, aura t pralablement saisie.

Autres charges ou frais : Le rglement nest pas rattach un fournisseur habituel ou la facture correspondante na pas t pralablement saisie (frais postaux, frais de dplacement, de restaurant ). Ce choix vous permet de saisir la TVA.

Saisissez la description et le montant du rglement. Dans le cas dune autre charge, indiquez le type et le montant de la TVA.

PRISE EN MAIN

42 EBP Compta

Validez ensuite le rglement par la touche Ajouter. Le rglement saffiche dans le tableau, prcd de la lettre D, et vous tes prt saisir la dpense suivante.

Je saisis une recette

Slectionnez le mois du rglement et cliquez sur le bouton Nouvelle recette.

Saisissez le jour du rglement. Selon le cas, slectionnez Rglement client ou Autre recette. Saisissez la description et le montant du rglement. Dans le cas dune

autre recette, indiquez le type et le montant de la TVA.

Validez ensuite le rglement par la touche Ajouter. Le rglement saffiche dans le tableau, prcd de la lettre R, et vous tes prt saisir la recette suivante.

Je saisis un bordereau de remise en banque

Plutt que de saisir les chques dun bordereau un par un par le bouton Nouvelle recette, saisissez-les en une fois par le bouton Nouveau bordereau.

Saisissez le jour de la remise, le numro de la remise, et le libell. Dans le tableau des chques remis, appuyez comme indiqu sur la touche Inser pour ajouter une ligne. Sur chaque ligne, slectionnez le client, et saisissez les diffrentes informations.

Une fois tous les chques saisis, contrlez le total qui saffiche dans le champ Total de la remise, et cliquez sur la touche Ajouter. La ligne qui saffiche dans le tableau est prcde de la lettre B.

Je pointe mes critures

Utilisez la colonne P afin de pointer les rglements constats sur vos relevs de banque, par un simple clic de la souris :


EBP Compta 43

2.3. La saisie guide 2.3.1. Intrt de la saisie guide

Si vous ne matrisez pas totalement la comptabilit, vous trouverez de nombreux avantages la saisie guide :

Slection automatique du journal Proposition des numros de comptes Positionnement automatique au dbit ou au crdit Libells pr-paramtrs Gain de temps

Au fur et mesure de lenregistrement des critures, vous les visualisez telles quelles apparaissent en saisie standard, ce qui vous familiarise avec cette option.

2.3.2. Principe du dbit et du crdit

Il sagit dune rgle qui prvoit dutiliser, plutt que les signes arithmtiques + et -, une colonne pour les augmentations, et une colonne pour les diminutions. Par convention, la partie gauche est appele dbit et la partie droite crdit .

En saisie guide, lun des deux champs est gris, afin de ne pas saisir par erreur dans la mauvaise colonne.

2.3.3. Comment saisir une facture dachat ?

Accdez la saisie guide :

Par la barre doutils : Ou par le volet de navigation : Ou par la barre de menu : Quotidien + Saisie guide

Vous obtenez une liste de guides pr-paramtrs. Dans la partie droite de lcran, vous pouvez slectionner la liste de base qui ne contient que les guides essentiels, ou la liste dveloppe qui contient tous les guides. Les onglets vous permettent daccder la saisie de vos achats, de vos ventes, de votre trsorerie et de vos oprations diverses.

Munissez-vous de la facture dun de vos fournisseurs. Dans longlet Mes achats, cliquez sur le guide FACTURE, Facture dachat, puis sur le bouton Saisir, ou double-cliquez dessus pour accder la saisie.

Lcran est divis en deux parties : la saisie seffectue en haut de la fentre, les critures enregistres apparaissent en bas de la fentre.

PRISE EN MAIN

44 EBP Compta

Utilisez la touche Tabulation ou Entre pour passer dune case lautre. Le logiciel vous propose par dfaut de saisir dans le journal dachats AC.

Saisissez la date de la facture dans le champ Date criture. Saisissez la date dchance dans le champ Echance. Saisissez le numro de la facture dans le champ N de Pice. Vous accdez ensuite au champ N de Compte. Un message vous

indique ce que vous devez faire :

Il sagit dindiquer le compte de votre fournisseur. Il suffit de cliquer sur licne pour accder au plan comptable ; Si le compte du fournisseur na pas t cr pralablement, cliquez sur le bouton Nouveau .

Il ne vous reste plus qu saisir le montant TTC de la facture : la TVA et le HT se calculent automatiquement.

Cliquez sur Ajouter pour valider votre saisie : un message vous confirme lenregistrement des critures, et elles apparaissent automatiquement dans la liste des critures place en bas de la fentre.

Vous pouvez saisir la facture suivante, ou changer de guide pour saisir un autre type dopration.

2.3.4. Comment modifier les critures saisies ?

Pour modifier une criture enregistre en saisie guide, il vous suffit de double-cliquer sur la ligne concerne, dans la liste des critures en bas de la fentre. Le logiciel bascule instantanment dans loption de saisie standard, dans laquelle vous pouvez modifier chaque lment composant lcriture (date, n de pice, compte ). La touche Suppr du clavier permet de supprimer la ligne. Pour plus dinformations sur la saisie standard, consultez la partie suivante.

Pour des informations sur la modification des guides dcritures, la cration ou lexportation des guides, veuillez consulter laide en ligne mot cl Guides dcritures.


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2.4. La saisie standard 2.4.1. Principe du dbit et du crdit

Il sagit dune rgle qui prvoit dutiliser, plutt que les signes arithmtiques + et -, une colonne pour les augmentations, et une colonne pour les diminutions. Par convention, la partie gauche est appele dbit et la partie droite crdit .

En saisie standard, le curseur se positionnera automatiquement dans la bonne colonne selon le type de journal et le type de compte choisi. Cependant, rien ne vous empchera de saisir dans la colonne inverse (saisie dun avoir).

2.4.2. Comment saisir une facture de vente ?

Accdez la saisie standard :

Par la barre doutils : Ou par le volet de navigation : Ou par la barre de menu : Quotidien + Saisie Standard

Munissez-vous du double dune facture client dj rgle.

Dplacez-vous dun champ lautre par la touche Tabulation ou Entre.

Dans le champ Journal, tapez le code du journal de ventes (VE) ou slectionnez-le dans la liste accessible par licne . Appuyez sur Tabulation ou Entre.

Dans le champ Priode, choisissez le mois correspondant la date de la facture. Appuyez sur Tabulation ou Entre.

Un message vous indique dappuyer sur la touche Inser ou la touche (du clavier numrique) pour commencer saisir : vous accdez alors la saisie de la premire ligne.

Dans la colonne Jour, saisissez le jour de la facture.

Dans la colonne Pice, saisissez le numro de la facture.

Dans la colonne Compte, accdez au plan comptable par licne , ou par la touche , ou par la touche F4 : le logiciel vous propose automatiquement la liste des comptes clients. Choisissez le client dans la liste ou crez-le par le bouton Nouveau.

PRISE EN MAIN

46 EBP Compta

Astuce Quand votre plan comptable sera toff, vous pourrez slectionner facilement un compte en tapant le dbut du numro du compte, puis la touche ou F4.

Exemple : Vous recherchez le client PICHON. Tapez 411P puis ou F4, le logiciel ouvrira le plan comptable automatiquement partir des clients dont le nom commence par la lettre P. Il ny a plus qu slectionner le bon client.

Remarque Vous pouvez bien entendu taper directement le compte du client si vous le connaissez par cur. Si le logiciel ne trouve pas le compte dans le plan comptable, il vous proposera alors de le crer.

Si vous avez paramtr lchancier partir des prfrences (partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.2.2 Onglet Saisie page 27), saisissez la date dchance de la facture dans la colonne Echance.

La colonne Libell fait apparatre lintitul du compte.

Astuce Vous pouvez prparer une liste de libells types partir de loption Libells des critures du menu Donnes. Lors de la saisie, vous pourrez slectionner le libell dans une liste, ou taper simplement les premires lettres.

Le logiciel se positionne ensuite automatiquement au Dbit : saisissez le TTC de la facture.

Sur la ligne suivante, le jour et le n de pice ne changent pas. Saisissez le compte de TVA dans la colonne Compte, ou slectionnez-le dans le plan comptable, ou utilisez le raccourci clavier [Ctrl] + [T] si vous lavez cr lors du paramtrage du journal (partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.5.2 Comment paramtrer mon journal dachats ? page 34) .

Le montant de la TVA se calcule automatiquement dans la colonne Crdit, en fonction du taux paramtr dans le compte de TVA.

Attention Pour une bonne gestion de la TVA, vous devez crer, puis choisir le compte correspondant au type et au taux de TVA de la facture : France, UE, 19.60, 5.50, dbits, encaissements.

Sur la troisime ligne, choisissez le compte de ventes adquat, puis appuyez sur la touche F12 de votre clavier : le solde est automatiquement calcul.


EBP Compta 47

Remarque Bien que le logiciel calcule automatiquement le montant de la TVA et le solde, vous devez toujours contrler les montants avec ceux de la facture relle, afin de les modifier si besoin. En effet, les rgles darrondi utilises sur la facture sont peut-tre diffrentes. Points retenir :

Choisissez un journal ; Choisissez un mois ; Saisissez vos critures :

ou F4 ouvre le plan comptable F12 solde lcriture

2.4.3. Comment saisir le paiement de mon client ?

Pour saisir le rglement correspondant la facture, vous devez changer de journal : en effet, les paiements doivent tre saisis dans un journal de trsorerie.

Dans le champ Journal, choisissez la banque dans laquelle le paiement a t encaiss.

Dans le champ Priode, choisissez le mois correspondant la date du rglement.

Dans la page de saisie, appuyez sur Inser ou .

Dans la colonne Jour, saisissez le jour du paiement.

Dans la colonne Pice, saisissez le numro de la facture, ou le numro de la remise en banque, ou le numro du chque, selon votre mode de fonctionnement.

Dans la colonne Compte, tapez le compte du client, ou accdez au plan comptable par 411 ou 411 F4 et choisissez le client.

Le logiciel se positionne automatiquement au Crdit : saisissez le montant du paiement.

Si vous avez paramtr lchancier dans vos prfrences (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.2.2 Onglet Saisie page 27), ou si vous grez la TVA sur les encaissements (voir paragraphe 1.3 Je paramtre la TVA page 29), lchancier du compte client souvre automatiquement.

PRISE EN MAIN

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Positionnez-vous sur la facture correspondant au rglement ; Pour la retrouver, vous pouvez utiliser le clic droit de la souris + Rechercher.

Si vous avez saisi le mme numro de pice sur la facture et sur le rglement, alors le rglement apparat dj dans la colonne Rgl. Euros.

Sinon, cliquez sur Solder : le montant saffiche alors dans cette colonne.

Cliquez sur Fermer.

Pourquoi renseigner lchancier lors du rglement ? Lchance rgle ne ressortira pas dans les lettres de relance ;

Les critures seront automatiquement lettres ;

De plus, si vous grez la TVA sur les encaissements, le montant de la TVA correspondant au rglement sera pris en compte dans la dclaration de TVA.

Si vous avez paramtr le lettrage en cours de saisie dans vos prfrences (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.2.2 Onglet Saisie page 27), une fentre de lettrage souvre automatiquement : slectionnez la facture correspondante et cliquez sur Lettrer.

Le logiciel passe automatiquement la contrepartie sur le compte de banque, comme vous lavez paramtre dans le journal de banque (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.5.3 Comment crer mon journal de banque ? page 36).

Points retenir :

Choisissez un journal ; Choisissez un mois ; Saisissez la ligne du paiement ; Renseignez si besoin lchancier ou lettrez lcriture.


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2.4.4. Comment ajouter, supprimer, modifier des critures

Ajouter des critures

Lorsquil ny a encore aucune criture dans le journal et le mois choisis, dans lcran de saisie, appuyez sur la touche ou Inser de votre clavier.

Lorsque des critures apparaissent, cliquez sur la dernire criture et appuyez sur la touche ou : le logiciel ajoutera une nouvelle ligne de saisie.

Lorsque des critures apparaissent, et que vous souhaitez insrer une ligne, cliquez sur une criture : la touche Inser cre une ligne avant la ligne slectionne, la touche ajoute une ligne aprs la ligne slectionne.

Supprimer des critures

Cliquez sur lcriture concerne et appuyez sur la touche Suppr. Confirmez la suppression.

Modifier des critures

Cliquez ou double-cliquez sur le champ modifier. Aprs modifications, validez la ligne jusquau bout, ou passez la ligne suivante par la touche .

Remarques

Le menu contextuel de la souris peut galement tre utilis (clic droit de la souris).

Pour des informations sur les autres possibilits de la saisie standard, utilisez laide en ligne grce la touche F1 de votre clavier.

En version PRO, vous pouvez utiliser la Saisie au Kilomtre, qui vous permettra de saisir en vrac les critures tous journaux et tous mois confondus.

PRISE EN MAIN

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3. JE CONSULTE ET JE LETTRE UN COMPTE

3.1. Pourquoi consulter un compte ?

Cela vous permet de connatre toutes les oprations ralises sur un compte, et ainsi de visualiser toutes les factures et les rglements dun compte client, dun compte fournisseur, de visualiser tous les mouvements dun compte de banque par exemple.

3.2. Quest-ce que le lettrage ?

Le lettrage consiste pointer les factures avec les rglements correspondants, et ainsi de connatre les impays de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : en effet, toutes les factures non pointes correspondront aux factures non payes.

Le lettrage seffectue donc pour un compte client ou fournisseur donn, partir de loption de consultation. Les comptes de TVA, des organismes sociaux ou des banques peuvent galement ventuellement tre lettrs ( dfinir avec votre expert-comptable).

3.3. Comment lettrer mon compte client ?

Avant de raliser le lettrage, saisissez en saisie guide ou en saisie standard, la facture dun client et le rglement correspondant.

Accdez la consultation :

Par la barre doutils :

Ou par le volet de navigation : Ou par la barre de menu : Quotidien + Consultation Lettrage

Et procdez comme suit :

Dans le champ Compte, tapez le compte du client concern, ou cherchez-le dans le plan comptable par licne , ou par 411 ou 411 F4 : les critures du compte apparaissent (au besoin, modifiez la priode de consultation).

Cliquez sur la facture et le rglement afin que les lignes soient en surbrillance.

Je consulte et je lettre un compte

EBP Compta 51

Cliquez en bas sur le bouton Lettrer : le logiciel vous propose un code, validez par OK : les critures sont maintenant lettres.

Quelles en sont les consquences ?

Les factures lettres ne ressortiront plus dans les impressions de lettres de relance, chancier dtaill, balance ge, prvisions de rglement, car elles sont considres comme payes.

En consultation de compte, pointez en haut de la fentre la case Non (non lettres) et visualisez en un coup dil les factures dues :

3.4. Comment lettrer de faon automatique ?

Avant de lancer le lettrage automatique, vous allez tout dabord dlettrer le compte de votre client. Ainsi, vous constaterez que le rsultat est identique.

Pointez en haut de la fentre la case Toutes (toutes les critures) .

Cliquez sur une des lignes pointes, puis en bas sur le bouton Dlettrer, et confirmez.

Pour raliser le lettrage automatique, cliquez sur le bouton Lettrage Automatique :

La fourchette de comptes propose correspond au compte de votre client.

Slectionnez Lettrage par pices uniquement si vous avez indiquez le mme numro de pice entre la facture et le rglement. Si ce nest pas le cas, pointez Lettrage par montants.

Validez par OK : vous constatez que la facture et le rglement sont de nouveau lettrs.

PRISE EN MAIN

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Remarques Lorsque vous aurez plusieurs exercices, vous cocherez la case Lettrer

cheval sur plusieurs exercices afin que le logiciel puisse lettrer par exemple des factures de lexercice N avec des rglements de lexercice N+1.

Si vous avez frquemment plusieurs factures pour un rglement, renseignez la Profondeur du lettrage : 2 signifie une facture pour un rglement, 3 par exemple une facture pour deux rglements, etc. Cependant, plus la profondeur sera leve, plus lopration sera longue.

Pour connatre les critures lettres par loption, cochez la case Rapport avant de lancer le lettrage automatique.

Retrouvez loption de lettrage automatique directement dans le menu Quotidien.

Pour des informations sur les options non abordes, consultez laide en ligne par la touche F1, mot cl Lettrage automatique.

3.5. Comment lettrer en cours de saisie ? 3.5.1. Vous grez les chances

Si vous renseignez lchancier au cours de la saisie dun rglement (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 2.3.4 Comment saisir le paiement de mon client ? page 47), le lettrage seffectue automatiquement.

3.5.2. Vous ne grez pas les chances

Dans ce cas, cochez la case Lettrage en cours de saisie dans longlet Saisie des prfrences du dossier, accessibles par le menu Dossier + Proprits. Ainsi, une fentre de lettrage souvrira automatiquement lors de la saisie du rglement (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 2.3.4 Comment saisir le paiement de mon client ? page 47).

Je pointe ma banque

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4. JE POINTE MA BANQUE

4.1. Quest-ce que le rapprochement bancaire ?

Le rapprochement bancaire consiste pointer les critures de banque prsentes dans vos relevs bancaires. Daprs le Francis Lefebvre, il sagit de sassurer priodiquement au minimum une fois par mois que les soldes apparaissant sur les comptes de banque sont en conformit avec les relevs bancaires [] .

4.2. Je ralise mon rapprochement bancaire

Selon le type de contrepartie choisi dans vos journaux de banque, vous devez choisir le rapprochement bancaire par compte (en contrepartie ligne ligne) ou le rapprochement bancaire par journal (en contrepartie pied de journal).

Consultez des exemples de contrepartie pied de journal ou ligne ligne dans la partie INSTALLATION, paragraphe 5.6 Etape 9 page 22.

Avant de raliser votre rapprochement bancaire, vous devez avoir saisi vos rglements et vous munir de votre relev bancaire.

Remarque Certaines critures ont peut-tre dj t pointes dans les options de saisies non comptables (Ma Banque Principale et Mon Autre Banque).

Accdez au rapprochement bancaire en cliquant sur dans le volet de navigation ou par le menu Quotidien.

Indiquez le code pointage utiliser pour pointer les critures (par exemple le numro du relev), et la date de valeur (par exemple la date de relev).

Choisissez la banque concerne dans le champ Compte (rapprochement par compte) ou Journal (rapprochement par journal).

Indiquez la date jusqu laquelle afficher les critures : gnralement la date du relev.

Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ Solde final du relev. Un solde Crditeur doit tre saisi droite.

PRISE EN MAIN

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Pointez les critures soit en double-cliquant dessus, soit par la touche Entre du clavier : le code pointage et la date de valeur se reportent sur la ligne.

Une fois le pointage termin, la case Ecart de Rapprochement, en bas de lcran, ne doit pas contenir de montant . Dans le cas contraire, une erreur sest produite (voir plus bas le paragraphe Mon rapprochement bancaire est faux ) .

Sil ny a pas dcart, imprimez votre tat de rapprochement en cliquant

sur licne .

Verrouillez ensuite le rapprochement en cliquant sur le bouton Verrouiller.

Remarques

Dans la fentre de rapprochement bancaire, si vous choisissez, dans le champ Ecritures, les critures Non rapp. (non rapproches), les critures disparatront de lcran au fur et mesure du pointage ; pour les visualiser, il faut choisir soit Toutes les critures, soit les critures Rapproches.

Pour retrouver plus facilement une criture, utilisez loption Recherche du menu contextuel (accessible par le clic droit) ou du volet de navigation.

Pourquoi verrouiller mon rapprochement ?

Le verrouillage vous vite de dpointer ou pointer une criture par erreur, ou de modifier par erreur une criture pointe. De plus, il permet darchiver tous vos rapprochements. Vous pouvez visualiser ensuite vos rapprochements verrouills en slectionnant la date du relev concern dans le champ Relev.

Mon rapprochement bancaire est faux : pourquoi ?

Certains rglements de votre relev bancaire nont pas t saisis : saisissez-les et pointez-les.

Certains montants nont pas t points : pointez bien tous les montants du relev de banque.

Certains montants ont t points alors quils ne sont pas sur le relev : dpointez-les en redouble-cliquant dessus.

Le solde de la banque a mal t saisi, ou dans la mauvaise case (champ Solde final du relev).

La dclaration de TVA

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5. LA DECLARATION DE TVA

Laccs la dclaration de TVA agre et la gnration dun fichier de paiement par virement ncessite un code de dbridage jour. Contactez si besoin notre service commercial au 01.34.94.80.20.

5.1. Rappel : comment grer la TVA ?

Au fur et mesure des pages prcdentes, le paramtrage de la TVA a t abord :

Renseignez obligatoirement dans Dossier + Proprits + Coordonnes ladresse de la socit, le Siret, le numro de TVA, le NAF, et les coordonnes du trsor public (partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.1 Les coordonnes de mon dossier page 25).

Crez vos comptes de TVA, dachats et de ventes dans Donnes + Plan Comptable Entreprise (type dopration, type de TVA, taux de TVA). Pour la saisie des acquisitions intracommunautaires, consultez laide en ligne mot cl Acquisitions intracommunautaire.

Lors de la saisie, utilisez les comptes correspondant aux factures (France, UE, encaissements, dbits).

En cas de TVA sur les encaissements, renseignez votre chancier lors de la saisie des paiements (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 2.4.3 Comment saisir le paiement de mon client ? page 47).

Remarque Pour gnrer une dclaration de TVA, il est ncessaire que toutes les critures, depuis le dbut de lexercice jusqu' la fin de la priode de la dclaration soient valides. Voir paragraphe 4.1 Validation des critures page 75 Si les critures ne sont pas valides vous pourrez gnrer une dclaration de TVA provisoire

5.2. La dclaration CA3 La dclaration CA3 est un tat mensuel ou trimestriel (selon le rgime indiqu dans les coordonnes). Accdez la prparation de cette dclaration par le menu Quotidien + Dclaration de TVA.

Cliquer sur le bouton Nouveau.

PRISE EN MAIN

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Pour raliser lannexe 3310 A, cochez la case la concernant.

Pour raliser une dclaration de TVA provisoire, laissez coche la case Gnrer votre dclaration de TVA en mode provisoire.

Indiquez le mois ou le trimestre voulu.

Indiquez le mode de paiement.

Cliquez sur le bouton Prparer : vous accdez alors un assistant qui vous affiche les montants trouvs par le logiciel. Certains champs ne sont pas griss afin que vous puissiez saisir les lments non calculs par le logiciel.

Cliquez sur Suivant pour passer dune page lautre, puis sur Terminer : la dclaration saffiche alors dans lhistorique.

Pour imprimer la dclaration, slectionnez-la et cliquez sur le bouton Imprimer, ou accdez au menu Impressions + Dclaration de TVA.

Pour des informations plus pousses, consultez laide en ligne, mot cl CA3.

5.3. La dclaration CA12

La dclaration CA12 est un tat annuel qui concerne les socits soumises au rgime de TVA simplifi. Accdez cette dclaration par le menu Quotidien + Dclaration de TVA.

Cliquer sur le bouton Nouveau.

Pour raliser une dclaration de TVA provisoire, laissez coche la case Gnrer votre dclaration de TVA en mode provisoire.

Indiquez la date limite de dpt.

Indiquez le mode de paiement.

Cliquez sur le bouton Prparer : vous accdez alors un assistant qui vous affiche les montants trouvs par le logiciel. Certains champs ne sont pas griss afin que vous puissiez saisir les lments non calculs par le logiciel. Certaines cases doivent tre coches si besoin.

La dclaration de TVA

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Cliquez sur Suivant pour passer dune page lautre, puis sur Terminer : la dclaration saffiche alors dans lhistorique.

Pour imprimer la dclaration, slectionnez-la et cliquez sur le bouton Imprimer, ou accdez au menu Impressions + Dclaration de TVA.

Pour dautres informations, consultez laide en ligne, mot cl CA12.

PRISE EN MAIN

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6. LES IMPRESSIONS COURANTES

6.1. Comment imprimer un journal ?

Le journal est le reflet de vos saisies comptables : vous pouvez imprimer votre journal dachats, de ventes, de trsorerie, doprations diverses et d nouveaux. Accdez l loption Journaux du menu Impressions, ou cliquez sur licne

.

Slectionnez le journal souhait. Choisissez la priode. Choisissez le modle que vous prfrez (couleur ou noir et blanc) . Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.

Pour des informations sur les autres boutons, et les options des journaux, consultez laide en ligne, mot cl Journaux (impression).

6.2. Comment imprimer mon grand-livre ?

Le grand-livre est le reflet de loption de consultation de comptes : il vous donne les critures classes compte par compte.

Accdez loption Grand-livre du menu Impressions, ou cliquez sur licne .

Choisissez le type de grand-livre souhait :

Clients Fournisseurs Clients et Fournisseurs Gnral : il sagit de tous les comptes mouvements sans le

dtail des clients et des fournisseurs Global : il sagit de tous les comptes mouvements.

La fourchette de comptes sinscrit automatiquement. Choisissez la priode. Choisissez le modle que vous prfrez (couleur ou noir et blanc) . Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.

Pour des informations sur les autres boutons, et les options du grand-livre, consultez laide en ligne, mot cl Grand-livre.

Les impressions courantes

EBP Compta 59

6.3. Comment imprimer ma balance ?

La balance vous donnera pour chaque compte le total au dbit, le total au crdit, le solde dbiteur et le solde crditeur.

Selon le Francis Lefebvre Comptable, la balance constitue un instrument de contrle qui permet de sassurer qu tout dbit enregistr correspond un crdit du mme montant . En effet, la somme des dbits est gale la somme des crdits et le total des soldes dbiteurs est gal au total des soldes crditeurs .

Accdez loption Balance du menu Impressions, ou cliquez sur licne .

Choisissez le type de balance souhait :

Clients Fournisseurs Clients et Fournisseurs Gnrale : les clients et les fournisseurs sont regroups sur

deux lignes Globale : tous les comptes mouvements ressortent.

La fourchette de comptes sinscrit automatiquement. Choisissez la priode. Choisissez le modle que vous prfrez (couleur ou noir et blanc) . Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.

Pour des informations sur les autres boutons, et les options de la balance, consultez laide en ligne, mot cl Balance.

PRISE EN MAIN

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7. JE REALISE LE SUIVI DE MES TIERS

Le suivi des clients et des fournisseurs se fait partir des chances non rgles. Toutes les chances pointes dans lchancier (partie PRISE EN MAIN, paragraphe 2.4.3 page 47) ou lettres (paragraphe 3.3 page 50) napparaissent donc pas dans les diffrents tats.

7.1. Comment imprimer les retards de paiements ?

Pour connatre les retards de paiements, utilisez loption Balance Age du menu Impressions.

Choisissez le type de balance ge dsir : clients, fournisseurs ou les deux.

La fourchette de comptes saffiche automatiquement.

Indiquez la date de rfrence, gnralement la date du jour : en effet, les retards de paiements seront calculs par rapport cette date.

Choisissez un modle dimpression (noir et blanc ou couleur).

Cliquez sur Imprimer pour une sortie papier.

Ltat se prsente ainsi :

Les chances non rgles, dont la date est dpasse, ressortent dans les diffrentes colonnes, selon le nombre de jours de retard.

Pour des informations sur le bouton Options, consultez laide en ligne, mot cl Balance ge.

Je ralise le suivi de mes tiers

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7.2. Comment imprimer les prvisions de rglements ?

Accdez loption Prvisions de Rglements du menu Impressions.

Choisissez le type de prvisions dsir : clients, fournisseurs ou les deux.


Indiquez la date de rfrence, gnralement la date du jour : en effet, les prvisions seront calcules par rapport cette date.

Choisissez un modle dimpression (noir et blanc ou couleur).


Vous obtenez :

Les chances venir ressortent dans les diffrentes colonnes, selon les dates dchance.

Pour des informations sur le bouton Options, consultez laide en ligne, mot cl Prvisions de rglements.

PRISE EN MAIN

62 EBP Compta

7.3. Comment imprimer lchancier ? 7.3.1. Lchancier prvisionnel

Cet tat ressort toutes les chances dues sur une priode donne, classes par ordre chronologique. Accdez lEchancier prvisionnel par le menu Impressions.

Choisissez le type dchancier : clients, fournisseurs ou les deux.


Indiquez la priode prendre en compte. Choisissez un modle dimpression (noir et blanc ou couleur) .


Pour des informations sur le bouton Options, consultez laide en ligne, mot cl Echancier prvisionnel.

7.3.2. Lchancier dtaill

Attention Cette o

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