commune de heiligenstein
DESCRIPTION
République Française Département du Bas-Rhin Trésorerie de BARR. Commune de HEILIGENSTEIN. Budget primitif 2013. Sans nouvel emprunt. Section fonctionnement. DEPENSES Année 2013. SECTION FONCTIONNEMENT. RECETTES Année 2013. Légende. Section fonctionnement. Evolution dépenses. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
B U D G E T P R I M I T I F 2 0 1 3
COMMUNE DE HEILIGENSTEIN
République Française
Département du Bas-RhinTrésorerie de BARR
SANS NOUVEL EMPRUNT
2013 2014 2015 2016 2017 2018 -
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
16,046 15,517 14,987 14,458
13,929
6,766
Evolution des échéances de la dette en cours du Budget Général
Années
Euros
Résultats d'exécution des budgets 2012
Budget Général
Résultat de
clôture de l'exercice
2011
Part affectéeà
l'investissement
Résultat de
l'exercice 2012
Résultat declôture de
2012Affectation
Investissement -301 847,38 €
192 093,83 € -109 753,55 €
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
109 753,55 €
Fonctionnement 505 787,39 € 301 847,38 € 237 810,59 €
441 750,60 €
002 Excédent de
fonctionnement reporté
331 997,05 €
Total 203 940,01 € 301 847,38 € 429 904,42 €
331 997,05 € 441 750,60 €
D E P E N S E S A N N É E 2 0 1 3
SECTION FONCTIONNEMENT
Section de fonctionnement
Dépenses Budget Primitif 2013
Budget 2012 B.P. + D.M Réalisé 2012 Budget 2013
Frais de fonctionnement 195 881,79 € 152 961,54 € 204 266,00 €
Charges de personnel 152 000,00 € 146 092,44 € 158 250,00 €
Indemnités des élus 37 900,00 € 37 462,32 € 30 200,00 €
Charges financières 3 242,17 € 3 242,17 € 2 712,83 €
Charges exceptionnelles 490,21 € 160,21 € 400,00 €
Dotation aux amortissements et provisions 10 448,24 € 10 448,24 €
Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs 923,00 € 923,00 € 1 000,00 €
Reversement sur FNGIR 97 150,00 € 97 150,00 € 97 150,00 €
Dépenses imprévues 15 000,00 € 15 000,00 €
Virement à la section d'investissement 297 865,60 € 440 723,22 €
Total 810 901,01 € 448 439,92 € 949 702,05 €
204 266,00 € 22%
158 250,00 € 17%
30 200,00 € 3%
2 712,83 €0%
400,00 € 0%
1 000,00 € 0%
97 150,00 €10%15 000,00 €
2%
440 723,22 € 46%
Dépenses de fonctionnement 2013
Frais de fonctionnement
Charges de personnel
Indemnités des élus
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements et provisions
Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs
Reversement sur FNGIR
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
R E C E TT E S A N N É E 2 0 1 3
SECTION FONCTIONNEMENT
Section de fonctionnement
Recette Budget Primitif 2013
Budget 2012 B.P. + D.M Réalisé 2012 Budget 2013
Produits des services 4 100,00 € 7 499,64 € 5 660,00 €
Impôts et taxes 419 854,00 € 424 432,82 € 436 913,00 €
Dotations et participations 172 987,00 € 228 919,83 € 161 262,00 €
Produits exceptionnels - Autre produit 10 020,00 € 25 398,22 € 13 870,00 €
Excédent antérieur reporté 203 940,01 € 203 940,01 € 331 997,05 €
Reprise sur provision 0,00 € 0,00 €
Total 810 901,01 € 890 190,52 € 949 702,05 €
Résultat de clôture 0,00 € 441 750,60 € 0,00 €
5 660,00 € 1%
422 572,00 € 45%
162 132,00 € 17%
13 870,00 € 2%
331 997,05 € 35%
Recettes de fonctionnement 2013
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits exceptionnels - Autre produit
Excédent antérieur reporté
Reprise sur provision
Légende
E VO LU T I O N D É P E N S E S
SECTION FONCTIONNEMENT
Evolution des budgets dépenses de fonctionnement
Budget 2011 B.P. + D.M.
Budget 2012 B.P. + D.M Budget 2013
Frais de fonctionnement 206 376,00 € 195 881,79 € 204 266,00 €
Charges de personnel 166 550,00 € 152 000,00 € 158 250,00 €
Indemnités des élus 38 000,00 € 37 900,00 € 30 200,00 €
Charges financières 3 771,50 € 3 242,17 € 2 712,83 €
Charges exceptionnelles 550,00 € 490,21 € 400,00 €
Dotation aux amortissements et provisions 40 000,00 € 10 448,24 € 0,00 €
Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs 0,00 € 923,00 € 1 000,00 €
Reversement sur FNGIR 98 852,00 € 97 150,00 € 97 150,00 €
Dépenses imprévues 10 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €
Virement à la section d'investissement 310 416,01 € 297 865,60 € 440 723,22 €
Total 874 515,51 € 810 901,01 € 949 702,05 €
Frais d
e fon
ctionn
ement
Charg
es de
perso
nnel
Indem
nités
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us
Charg
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GIR
Dépen
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s
Virem
ent à
la sec
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tissem
ent
0.00 €50,000.00 €
100,000.00 €150,000.00 €200,000.00 €250,000.00 €300,000.00 €350,000.00 €400,000.00 €450,000.00 €500,000.00 €
Évolution des budgets dépenses de fonc-tionnement
2011
2012
2013
Lé-gende
Budget 2012 B.P. + D.M
Réalisé 2012 Budget 20130.00 €
50,000.00 €
100,000.00 €
150,000.00 €
200,000.00 €
250,000.00 €
300,000.00 €
350,000.00 €
400,000.00 €
450,000.00 €
500,000.00 €
Évolution des budgets dépenses de fonctionnement
Frais de fonctionnementCharges de personnelIndemnités des élusCharges financièresCharges exceptionnellesDotation aux amortissements et provisionsDégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteursReversement sur FNGIRDépenses imprévuesVirement à la section d'investissement
Lé-gende
874 515,51 €
E VO LU T I O N R E C E TT E S
SECTION FONCTIONNEMENT
Évolution des recettes de Fonctionnement
Budget 2011 B.P + D.M.
Budget 2012 B.P. + D.M Budget 2013
Produits des services 4 568,00 € 4 100,00 € 5 660,00 €
Impôts et taxes 406 420,00 € 419 854,00 € 436 913,00 €
Dotations et participations 171 803,00 € 172 987,00 € 161 262,00 €
Produits exceptionnels - Autre produit 11 994,00 € 10 020,00 € 13 870,00 €
Excédent antérieur reporté 279 740,51 € 203 940,01 € 331 997,05 €
Reprise sur provision - € - € - €
Total 874 525,51 € 810 901,01 € 949 702,05 €
Résultat de clôture - € 795 901,01 € 934 702,05 €
Produ
its de
s serv
ices
Impôt
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xes
Dotatio
ns et
partic
ipatio
ns
Produ
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prov
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€-
€50,000.00
€100,000.00
€150,000.00
€200,000.00
€250,000.00
€300,000.00
€350,000.00
€400,000.00
€450,000.00
€500,000.00
Évolution des budgets recettes de fonc-tionnement
201120122013
Lé-gend
e
Budget 2011 B.P + D.M.
Budget 2012 B.P. + D.M
Budget 2013 €-
€50,000.00
€100,000.00
€150,000.00
€200,000.00
€250,000.00
€300,000.00
€350,000.00
€400,000.00
€450,000.00
€500,000.00
Évolution des budgets recettes de fonc-tionnement
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits exceptionnels - Autre produit
Excédent antérieur reporté
Reprise sur provision
Lé-gende
O P É RAT I O N D ’ É Q U I P E M E N T
SECTION INVESTISSEMENT
Opération d'équipement N° 72
Acquisition de matériel, mobilier, outillage Mairie Budget Primitif 2013
Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget
Dépenses 7 840,07 € 10 000,00 € 17 840,07 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 000,00 € 5 000,00 €
2158 Autre installation matériel et outillage technique 4 669,07 € 4 669,07 €
2188 Autres (machines-outillage) 171,00 € 5 000,00 € 5 171,00 €
21578 Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant 3 000,00 € 3 000,00 €
Recettes
1323 Subvention Conseil Général
Déficit 7 840,07 € 10 000,00 € 17 840,07 €
Excédent
Prévention Budgétaire
Opération d'équipement N° 75
Chemins ruraux
Budget Primitif 2013
Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget
Dépenses 7 369,40 € 5 000,00 € 12 369,40 €
2151 Chemins ruraux 7 369,40 € 5 000,00 € 12 369,40 €
Recettes
1323 Subvention Conseil Général
1328 Autres formes de participation
Déficit 7 369,40 € 5 000,00 € 12 369,40 €
Excédent
Voirie au-dessus du Rosenberg
Opération d'équipement N° 79
Acquisition autre matériel Budget Primitif 2013
Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget
Dépenses 2 149,79 € 2 149,79 €
2184 Mobilier urbain 1 000,00 € 1 000,00 €
21578 Mobilier urbain (voirie) 1 149,79 € 1 149,79 €
Recettes
1328 DDI
1323 Subvention Conseil Général
Déficit 2 149,79 € 2 149,79 €
Excédent
Prévention Budgétaire
Opération d'équipement N° 81Gros travaux bâtiments communaux
Budget Primitif 2013
Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget
Dépenses 1 966,72 € 60 000,00 € 61 966,72 €
21311 Bâtiments publics - Mairie 20 000,00 € 20 000,00 € 21312 Bâtiments publics (autres que mairie) 20 000,00 € 20 000,00 € 21318 Bâtiments publics (autres que mairie) 1 966,72 € 20 000,00 € 21 966,72 €
Recettes
1321 Subvention Etat 1322 Subvention Région 1323 Subvention Conseil Général 1328 Autres formes de participations 1341 DGE
Déficit 1 966,72 € 60 000,00 € 61 966,72 €
Excédent
Accès et mise aux normes handicapés écoles, salle polyvalente et mairie 1ere tranche
Opération d'équipement N° 105
Acquisition Matériel écoles Budget Primitif 2013
Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget
Dépenses 3 575,84 € 3 575,84 €
2184 Mobilier 2 868,61 € 2 868,61 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 707,23 € 707,23 €
2188 Autre matériel
Recettes
1321 Etat
Déficit 3 575,84 € 3 575,84 €
Excédent
Prévention Budgétaire
Opération d'équipement N° 113
Travaux écoles
Budget Primitif 2013
Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget
Dépenses 922,44 € 30 000,00 € 30 922,44 €
21312 Travaux écoles 922,44 € 30 000,00 € 30 922,44 €
Recettes
1322 Subvention de la Région
1323 Conseil Général
1341 DGE
Déficit 922,44 € 30 000,00 € 30 922,44 €
Excédent
Construction chaufferie + local poubelles
Opération d'équipement N° 117Acquisition - Vente de terrains
Budget Primitif 2013
Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget
Dépenses 1 726,70 € 1 726,70 €
2111 Terrains (acquisition - droit de préemption - alignements etc.) 1 726,70 € 1 726,70 €
2111 Frais de géomètre
2151 Réseau de voirie
Recettes
2111
024
192
Déficit 1 726,70 € 1 726,70 €
Excédent
Acquisition terrain : délibération prise en Décembre
Opération d'équipement N° 118
Signalisation
Budget Primitif 2013
Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget
Dépenses 1 411,93 € 1 411,93 €
2151 Réseaux de voirie
2152 Installations de voirie 1 411,93 € 1 411,93 €
Recettes
1328 Autres formes de participations (Viticulteurs)
Déficit 1 411,93 € 1 411,93 €
Excédent
Panneau fleur et libellule
Opération d'équipement N° 125Voirie
Budget Primitif 2013
Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget
Dépenses 71 350,69 € 210 000,00 € 281 350,69 €
2151 Réseaux de voirie (rue Simonsbrunne)
2151 Réseaux de voirie (rue du Mont Sainte Odile) 71 350,69 € 170 000,00 € 241 350,69 €
21534 Réseaux d'électrification 40 000,00 € 40 000,00 €
20417Subventions d'équipement aux
organismes publics Autres établissements publics locaux
Recettes
1323 Subvention du Département dans le cadre de l'intégration
1323 Subvention du Département
Déficit 71 350,69 € 210 000,00 € 281 350,69 €
Excédent
Voirie rue des Châteaux partie supérieure et chemin du Wolfshaus
Éclairage public de ces rues + rue des Marronniers
Opération d'équipement N° 136
Travaux salle polyvalente
Budget Primitif 2013
Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget
Dépenses 44 692,17 € 40 000,00 € 84 692,17 €
21318 Extension de la salle polyvalente 44 692,17 € 40 000,00 € 84 692,17 €
Recettes
1323 Subvention du Département
1328 DDI
Déficit 44 692,17 € 40 000,00 € 84 692,17 €
Excédent
Aménagement parking supérieur de la salle polyvalente et acces Club House
Solde extension salle polyvalente et réhabilitation du Club House
D É P E N S E S A N N E E 2 0 1 3
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement 2013
Budget 2012 BP+ DM Réalisé 2012 Budget 2013
Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité
127 876,82 €
81 217,93 €
146 658,89 €
Acquisition matériel -mobilier-outillage 17 387,22 €
7 397,36 €
19 989,86 €
Travaux écoles 5 946,71 €
5 024,27 €
30 922,44 €
Acquisition équipements écoles 8 338,48 €
4 762,64 €
3 575,84 €
Acquisition terrain nu 1 726,70 €
- €
1 726,70 €
Chemins ruraux 36 990,76 €
29 621,36 €
12 369,40 €
Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité 220 769,72 €
148 007,10 €
282 762,62 €
Mise en place d'une réserve d'incendie 56 000,00 €
54 166,88 €
- €
Aménagement aire de jeu 4 044,30 €
2 870,40 €
- €
Charges financières 13 333,32 €
13 333,32 €
18 433,32 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales - €
- €
- €
Déficit antérieur reporté 301 847,38 €
301 847,38 €
109 753,55 €
Total 794 261,41 €
648 248,64 €
626 192,62 €
146 658,89 € 23%
19 989,86 € 3%
30 922,44 € 5%
3 575,84 € 1%
1 726,70 € 0%
12 369,40 € 2%
282 762,62 € 45%
18 433,32 € 3%
109 753,55 € 18%
Dépenses d'Investissement 2013
Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité Acquisition matériel -mobilier-outillageTravaux écoles Acquisition équipements écolesAcquisition terrain nu Chemins rurauxVoirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité Charges financièresDéficit antérieur reporté
Lé-gende
R E C E TT E S A N N E E 2 0 1 3
SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement 2013
Budget 2012 BP+ DM Réalisé 2012 Budget 2013
Réserves - Excédent de fonctionnement capitalisé 301 847,38 €
301 847,38 €
109 753,55 €
Excédent d'investissement reporté - €
- €
- €
Subventions et participations 124 833,74 €
103 833,74 €
- €
F.C.T.V.A. 51 376,24 €
107 444,52 €
51 565,58 €
T.L.E. 7 800,00 €
14 831,00 €
5 000,00 €
Vente de terrains -Écriture inventaire 90,21 €
- €
- €
Emprunt - €
- €
19 150,27 €
Autofinancement complémentaire 297 865,60 €
- €
440 723,22 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales
10 448,24 €
- €
- €
Total 794 261,41 €
527 956,64 €
626 192,62 €
Résultat de clôture : - €
- 120 292,00 €
- €
109 753,55 € 18% 51 565,58 €
8%
5 000,00 € 1%
19 150,27 € 3%
440 723,22 € 70%
Recettes d'Investissement 2013
Réserves - Excédent de fonctionnement caitalisé F.C.T.V.A. T.L.E. EmpruntAutofinancement complémentaire
Lé-gende
E VO LU T I O N D E S D E P E N S E S
SECTION INVESTISSEMENT
Évolution des dépenses d'investissement
Budget 2011 B.P.+ B.M.
Budget 2012 BP+ DM Budget 2013
Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité
396 185,20 €
127 876,82 €
146 658,89 €
Acquisition matériel -mobilier-outillage 16 000,00 €
17 387,22 €
19 989,86 €
Travaux écoles 15 000,00 €
5 946,71 €
30 922,44 €
Acquisition équipements écoles 2 338,48 €
8 338,48 €
3 575,84 €
Acquisition terrain nu - €
1 726,70 €
1 726,70 €
Chemins ruraux 29 113,63 €
36 990,76 €
12 369,40 €
Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité 207 922,87 €
220 769,72 €
282 762,62 €
Mise en place d'une réserve d'incendie 56 000,00 €
56 000,00 €
- €
Aménagement aire de jeu - €
4 044,30 €
- €
Charges financières 13 333,32 €
13 333,32 €
18 433,32 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales
- €
- €
- €
Déficit antérieur reporté 192 775,49 €
301 847,38 €
109 753,55 €
Total 928 668,99 € 794 261,41 € 626 192,62 €
€-
€50,000.00
€100,000.00
€150,000.00
€200,000.00
€250,000.00
€300,000.00
€350,000.00
€400,000.00 Évolution des dépenses d'investissement
Budget 2011 B.P.+ B.M.Budget 2012 BP+ DMBudget 2013
Lé-gende
Budget 2011 B.P.+ B.M.
Budget 2012 BP+ DM
Budget 2013 €-
€50,000.00
€100,000.00
€150,000.00
€200,000.00
€250,000.00
€300,000.00
€350,000.00
€400,000.00
Évolution des dépenses d'investissement
Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité
Acquisition matériel -mobilier-outil-lage
Travaux écoles
Acquisition équipements écoles
Acquisition terrain nu
Chemins ruraux
Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité
Mise en place d'une réserve d'incendie
Aménagement aire de jeu
Charges financières
Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales
Déficit antérieur reporté
Légende
E VO LU T I O N R E C E TT E S
SECTION INVESTISSEMENT
Evolution des recettes d'investissement
Budget 2011 BP+ DM
Budget 2012 BP+ DM Budget 2013
Réserves - Excédent de fonctionnement capitalisé 192 775,49 € 301 847,38 €
109 753,55 €
Excédent d'investissement reporté - €
- €
- €
Subventions et participations 63 119,29 €
124 833,74 €
- €
F.C.T.V.A. 51 376,24 €
51 376,24 €
51 565,58 €
T.L.E. 14 000,00 €
7 800,00 €
5 000,00 €
Vente de terrains -Écriture inventaire - €
90,21 €
- €
Emprunt 296 981,96 €
- €
19 150,27 €
Autofinancement complémentaire 310 416,01 €
297 865,60 €
440 723,22 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales
- €
10 448,24 €
- €
Total 928 668,99 € 794 261,41 € 626 192,62 €
Résultat de clôture : 0,00 € 0,00 € 0,00 €
€- €50,000.00
€100,000.00 €150,000.00 €200,000.00 €250,000.00 €300,000.00 €350,000.00 €400,000.00 €450,000.00
Évolution des recettes d'investis-sement
Budget 2011 BP+ DMBudget 2012 BP+ DMBudget 2013
Lé-gende
Budget 2011 BP+ DM
Budget 2012 BP+ DM
Budget 2013 €-
€50,000.00
€100,000.00
€150,000.00
€200,000.00
€250,000.00
€300,000.00
€350,000.00
€400,000.00
€450,000.00
Évolution des recettes d'investissement
Réserves - Excédent de fonc-tionnement capitalisé
Subventions et participations
F.C.T.V.A.
T.L.E.
Vente de terrains -Écriture inven-taire
Emprunt
Autofinancement complémentaire
Opérations d'ordre de transfert en-tre sections et patrimoniales
Lé-gende
S E C T I O N F O N C T I O N N E M E N T - S E C T I O N I N V E S T I S S E M E N T
COMPARAISON
Budget 2011 B.P.+ B.M.
Budget 2012 BP+ DM Budget 20130.00 €
100,000.00 €
200,000.00 €
300,000.00 €
400,000.00 €
500,000.00 €
600,000.00 €
700,000.00 €
800,000.00 €
900,000.00 €
1,000,000.00 €
Comparaison Section Fonctionnement-Section d’inves-tissement
Section Fonc-tionnement
Section d'in-vestissement