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COMMERCIAL PAPER

II. Commercial Paper in july 2016

II.1. Overview

II.1.1. Breakdown of outstanding amounts and issues by issue's currency (by issuers category)

II.1.2. Breakdown of outstanding amounts and issues by rating (by issuers category)

II.1.3. Breakdown of outstanding amounts and issues by maturity (by issuers category)

II.1.4. Breakdown of outstanding amounts and issues by interest rate category and maturity (by issuers category)

II.2. List of issuers of Commercial Paper at 31/07/2016 : outstanding amounts and transactions by issuers category and by geographical area

COMMERCIAL PAPER

II.1. Overview

II.1.1. Breakdown of outstanding amounts and issues by issue's currency (by issuers category)millions of units

Outstandingamount in july

2016

Issue amountin july 2016

Matured Debtin july 2016

Outstandingamount in june

2016

Number ofissuers in july

2016

Bank issuersAUD 51,5 36,0 0,0 15,5 1CAD 130,0 130,0 0,0 0,0 1CHF 604,0 601,0 0,0 3,0 2CNY 900,0 0,0 0,0 900,0 0DKK 150,0 0,0 0,0 150,0 0EUR 181 536,0 66 481,3 - 50 554,9 172 642,6 79GBP 7 071,0 3 380,0 - 2 950,1 7 131,5 10HKD 40,0 0,0 0,0 40,0 0SEK 1 180,0 0,0 0,0 1 180,0 0SGD 13,0 13,0 - 13,0 13,0 1USD 7 308,8 2 377,8 - 2 497,2 7 736,1 20

EUR Equivalent 197 451,0 73 302,8 - 56 305,9 188 533,2of which secured Negociable European Commercial Paper 11 616,3 1 727,3 - 95,7 10 003,2

Others financial issuers Excluding asset backed securities issuers

EUR 490,0 30,0 - 74,5 534,5 2

EUR Equivalent 490,0 30,0 - 74,5 534,5

Asset backed securities issuersEUR 3 920,4 2 068,0 - 1 952,8 3 805,3 5USD 52,0 2,0 - 12,0 62,0 1

EUR Equivalent 3 967,2 2 069,8 - 1 963,6 3 861,1

Total financial issuers (a) 201 908,1 75 402,6 - 58 344,1 192 928,8

Monthly Review produced on 05/08/2016 Source : Banque de France - STCNContact : [email protected]

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COMMERCIAL PAPER

II.1.1 Breakdown of outstanding amounts and issues by issue's currency (by issuers category) - next

millions of units


2016




2016


2016

Non financial issuersEUR 43 977,9 23 128,7 - 17 673,0 38 541,3 75GBP 200,8 121,5 - 110,0 189,3 3HKD 40,0 40,0 - 40,0 40,0 1USD 2 148,0 809,5 - 998,8 2 337,3 16

EUR Equivalent 46 153,3 24 005,7 - 18 706,7 40 880,2

Public issuersEUR 10 897,5 15 117,5 - 16 523,5 12 303,5 15USD 10,0 10,0 0,0 0,0 1

EUR Equivalent 10 906,5 15 126,5 - 16 523,5 12 303,5

Total non-financial and public issuers (b) 57 059,8 39 132,2 - 35 230,2 53 183,7

Total short-term market (a)+(b) 258 967,9 114 534,8 - 93 574,3 246 112,5


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COMMERCIAL PAPER

II.1.2. Breakdown of outstanding amounts and issues by rating* (by issuers category)

all currencies, EUR equivalent, millions of units


2016




2016


2016

Bank issuers 197 451,0 73 302,8 - 56 305,9 188 533,2 84Class 1 26 443,0 5 669,4 - 2 937,9 23 738,9 12Class 2 129 607,9 56 228,7 - 51 293,4 128 809,4 42Class 3 26 038,0 7 916,0 - 1 257,6 23 036,2 8Class 4 9 528,0 2 394,0 - 300,0 7 567,7 4Unrated 5 834,1 1 094,7 - 517,1 5 381,0 18

Others financial issuers Excluding asset backed securities issuers 490,0 30,0 - 74,5 534,5 2

Class 3 490,0 30,0 - 74,5 534,5 2

Asset backed securities issuers 3 967,2 2 069,8 - 1 963,6 3 861,1 5Class 2 3 967,2 2 069,8 - 1 963,6 3 861,1 5

Total financial issuers (a) 201 908,1 75 402,6 - 58 344,1 192 928,8 91

* The rating classes are defined in the methodological note related to statistical reviews.


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COMMERCIAL PAPER

II.1.2. Breakdown of outstanding amounts and issues by rating* (by issuers category) - next

all currencies, EUR equivalent, millions of units


2016




2016


2016

Non financial issuers 46 153,3 24 005,7 - 18 706,7 40 880,2 76Class 1 2 423,9 1 228,6 - 1 153,3 2 352,3 4Class 2 6 306,7 3 484,1 - 3 815,3 6 638,1 6Class 3 24 064,0 12 688,6 - 10 019,1 21 399,5 22Class 4 2 917,5 1 631,9 - 1 007,1 2 293,9 7Unrated 10 441,3 4 972,5 - 2 711,9 8 196,4 37

Public issuers 10 906,5 15 126,5 - 16 523,5 12 303,5 16Class 1 10 634,5 14 936,5 - 16 393,5 12 091,5 10Class 2 263,0 181,0 - 130,0 212,0 5Unrated 9,0 9,0 0,0 0,0 1

Total non-financial and public issuers (b) 57 059,8 39 132,2 - 35 230,2 53 183,7 92

Total short-term market (a)+(b) 258 967,9 114 534,8 - 93 574,3 246 112,5 183

* The rating classes are defined in the methodological note related to statistical publications reviews.


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COMMERCIAL PAPER

II.1.3. Breakdown of outstanding amounts and issues by maturity (by issuers category)

all currencies

Bank issuers

Breakdown of outstanding amountsby original maturity and residual maturity at 31/07/2016 (in %)

Breakdown of issues by original maturity at 31/07/2016 (in %)


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COMMERCIAL PAPER

Excluding asset backed securities issuers

Asset backed securities issuers



all currencies


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COMMERCIAL PAPER

all currencies

Non financial issuers



Public issuers


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COMMERCIAL PAPER

II.1.4. Breakdown of outstanding amounts and issues by interest rate category and maturity (by issuers category)

Bank issuersOthers financial issuers

Excluding asset backed securitiesissuers Asset backed securities issuers

Fixed Structured Variable oradjustable Fixed Structured Variable or

adjustable Fixed Structured Variable oradjustable

From 1 to 3 days 99,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

From 4 to 9 days 99,2% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

From 10 days up to 1 month 54,2% 0,5% 45,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

From 1 month up to 3 months 87,9% 0,3% 11,7% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

From 3 months up to 6 months 74,0% 0,0% 26,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

From 6 months up to 1 year 45,9% 0,2% 53,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

All maturities 80,8% 0,2% 19,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%


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COMMERCIAL PAPER

II.1.4. Breakdown of outstanding amounts and issues by interest rate category and maturity (by issuers category) - next

Non financial issuers Public issuers

Fixed Structured Variable oradjustable Fixed Structured Variable or

adjustable

From 1 to 3 days 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

From 4 to 9 days 100,0% 0,0% 0,0% 61,7% 0,0% 38,3%

From 10 days up to 1 month 100,0% 0,0% 0,0% 80,6% 0,0% 19,4%

From 1 month up to 3 months 97,4% 0,0% 2,6% 100,0% 0,0% 0,0%

From 3 months up to 6 months 91,1% 0,0% 8,9% 100,0% 0,0% 0,0%

From 6 months up to 1 year 83,4% 0,0% 16,6% 0,0% 0,0% 0,0%

All maturities 96,8% 0,0% 3,2% 83,5% 0,0% 16,5%


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COMMERCIAL PAPER

II.2.1 Bank issuers

- Residents amounts EUR millions

Issuer Issue currencyOutstanding

amount in july2016


Matured Debt injuly 2016


2016AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EUR 205,0 205,0 0,0 0,0

ALLIANZ BANQUE EUR 329,0 20,0 -57,0 366,0

AXA BANQUE FINANCEMENT EUR 45,0 25,0 0,0 20,0

BANQUE ACCORD EUR 360,0 0,0 -50,0 410,0

BANQUE DE LA REUNION EUR 0,0 0,0 -2,0 2,0

BANQUE EDEL S.N.C EUR 154,6 29,6 -23,7 148,8

BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE EUR 1,1 1,1 0,0 0,0

BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL EUR 3,0 0,0 0,0 3,0

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CHF 1,4 0,0 0,0 1,4

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 10 837,0 6 913,0 -6 660,8 10 692,0

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL GBP 56,9 15,4 0,0 42,3

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL USD 36,9 0,9 -2,7 38,7

BANQUE MARTIN MAUREL EUR 6,8 18,6 -12,6 0,8

BANQUE PALATINE CAD 88,8 88,8 0,0 0,0

BANQUE PALATINE EUR 2 825,0 389,3 -365,8 2 921,7

II.2. List of issuers of Commercial Paper at 31/07/2016 : outstanding amounts and transactions by issuerscategory and by geographical area


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COMMERCIAL PAPER

II.2.1 Bank issuers



amount in july2016




2016BANQUE PALATINE USD 28,8 15,8 -6,8 19,9

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE EUR 100,0 0,0 0,0 100,0

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE EUR 6,1 0,0 -36,7 42,8

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR EUR 9,1 0,6 -0,3 8,8

BANQUE POPULAIRE DES ALPES EUR 0,8 0,0 0,0 1,3

BANQUE POPULAIRE DU NORD EUR 23,0 0,0 -0,5 23,5

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS EUR 1,3 0,0 -1,2 2,5

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE EUR 84,1 9,6 -8,5 87,3

BMW FINANCE SNC EUR 15,0 0,0 0,0 15,0

BNP PARIBAS AUD 3,4 0,0 0,0 3,3

BNP PARIBAS EUR 25 857,1 14 740,7 -8 602,6 21 311,7

BNP PARIBAS GBP 689,6 425,4 -599,5 882,0

BNP PARIBAS USD 1 602,7 260,1 -99,9 1 547,5

BNP PARIBAS FACTOR EUR 10,0 0,0 0,0 10,0

BNP PARIBAS LEASE GROUP EUR 10,0 0,0 0,0 10,0

BPCE CHF 1,4 0,0 0,0 1,4

BPCE EUR 13 998,8 1 593,9 -879,9 13 324,8


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COMMERCIAL PAPER

II.2.1 Bank issuers



amount in july2016




2016

BPCE GBP 688,4 507,1 -458,5 653,4

BPCE USD 27,9 6,3 -9,9 31,5

BPIFRANCE FINANCEMENT EUR 2 772,0 870,0 -463,0 2 365,0

BRED-BANQUE POPULAIRE AUD 30,4 24,4 0,0 6,0

BRED-BANQUE POPULAIRE EUR 2 028,1 3 407,8 -3 912,5 2 540,9

BRED-BANQUE POPULAIRE GBP 1 777,2 888,6 -183,6 1 470,3

BRED-BANQUE POPULAIRE HKD 4,6 0,0 0,0 4,6

BRED-BANQUE POPULAIRE SGD 8,7 8,7 -8,7 8,7

BRED-BANQUE POPULAIRE USD 143,8 0,0 -3,1 147,1

BTP BANQUE EUR 1,6 0,4 -0,4 1,6

CA CONSUMER FINANCE EUR 715,3 105,3 -20,0 705,0

CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) EUR 22,6 0,0 0,0 22,6

CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - 3CIF EUR 2 700,0 2 700,0 0,0 2 500,0

CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EUR 1 025,0 101,0 -15,0 1 014,0

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PROVENCE-ALPES CORSE EUR 6,5 4,5 -3,2 5,2

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS USD 517,4 67,5 0,0 450,4


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II.2.1 Bank issuers



amount in july2016




2016CAISSE FEDERALE DU CIT MUT MAINE-ANJOU ET BASSE-NORMANDIE EUR 267,0 100,0 -69,0 236,0

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE EUR 1 663,7 175,0 -350,0 1 838,7

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN EUR 571,0 113,5 -220,0 677,5

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE EUR 333,3 44,5 -83,8 412,5

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE EUR 699,3 4,5 -10,0 704,8

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE EUR 7,0 0,0 0,0 7,0

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIMEDEUX SEVR EUR 18,5 7,0 -8,7 20,3

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD EUR 30,0 10,0 0,0 20,0

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES-PROVENCE EUR 645,0 24,6 -3,0 624,4

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE EUR 514,5 0,0 -5,0 519,5

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE EUR 10,0 0,0 0,0 10,0

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE EUR 1,0 0,0 -31,0 32,0

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE EUR 749,8 0,0 -50,0 839,8

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION EUR 96,2 86,4 0,0 9,8

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE EUR 31,3 8,7 -7,1 30,1

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE EUR 115,0 10,0 0,0 145,0FRANCE


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II.2.1 Bank issuers



amount in july2016




2016

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D'ARMOR EUR 424,8 10,0 -38,8 453,5

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE EUR 75,2 0,0 0,0 75,2

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE EUR 20,0 0,0 0,0 20,0

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE EUR 371,3 20,6 -54,3 405,1

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN EUR 93,2 0,2 0,0 93,0

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST EUR 1 073,0 220,0 -44,8 967,8

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE EUR 213,0 34,0 -26,0 205,0

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE-SEINE EUR 126,0 60,0 -60,0 126,0

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR EUR 180,8 0,0 0,0 180,8

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE EUR 22,0 0,0 -27,0 49,0

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD-RHONE-ALPES EUR 194,1 6,9 -1,5 188,7

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 EUR 25,6 0,0 0,0 25,6

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE EUR 24,0 0,0 0,0 24,0

CARREFOUR BANQUE EUR 1 094,0 485,0 -345,0 954,0

CICOBAIL EUR 10,0 0,0 0,0 10,0

CM-CIC BAIL EUR 765,0 275,0 0,0 490,0


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amount in july2016




2016CM-CIC FACTOR EUR 560,0 0,0 0,0 560,0

CM-CIC LEASE EUR 75,0 25,0 0,0 50,0

CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES EUR 38,0 12,0 -6,5 32,5

COFIDIS EUR 50,0 0,0 0,0 50,0

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS EUR 134,0 27,0 -5,0 112,0

C.R.C. MARITIME MUTUEL DE BRETAGNE-NORMANDIE EUR 7,6 2,5 0,0 5,1

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK EUR 4 795,3 4 489,1 -3 674,0 4 041,2

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK GBP 50,9 0,0 0,0 52,0

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK USD 7,6 0,9 -0,9 7,7

CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 4 318,5 5 657,8 -6 000,0 4 945,6

CREDIT AGRICOLE S.A. GBP 65,2 0,0 0,0 66,5

CREDIT AGRICOLE S.A. USD 100,8 72,0 -126,0 154,9

CREDIT COOPERATIF EUR 484,6 0,0 -4,6 489,4

CREDIT DU NORD EUR 1 240,0 0,0 -300,0 1 540,0

CREDIT DU NORD USD 9,5 0,3 -1,7 10,9

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EUR 5 579,4 160,0 -811,8 6 346,1

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL GBP 65,2 0,0 0,0 66,5


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II.2.1 Bank issuers



amount in july2016




2016

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL USD 552,5 0,9 -0,9 553,1

CREDIT LYONNAIS EUR 3 991,9 5,9 -58,3 4 044,3

CREDIT MUNICIPAL DE PARIS EUR 491,5 77,0 -67,0 481,5

CREDIT MUTUEL ARKEA EUR 1 930,4 441,5 -56,0 1 634,9

CREDIT MUTUEL ARKEA GBP 142,2 0,0 0,0 145,2

CREDIT MUTUEL ARKEA USD 109,3 13,5 -22,5 118,4

DEXIA CREDIT LOCAL EUR 10 624,2 1 656,2 -72,0 9 040,0dont titres garantis 10 624,2 1 656,16 -72 9 040,04

DEXIA CREDIT LOCAL GBP 914,7 71,1 -23,7 885,7dont titres garantis 914,69 71,09 -23,7 885,66

DEXIA CREDIT LOCAL USD 77,4 0,0 0,0 77,5dont titres garantis 77,39 0 0 77,46

DIAC SA EUR 102,5 22,0 -20,0 100,5

EBI SA USD 2,2 2,2 0,0 0,0

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) EUR 148,5 0,0 -10,5 159,0

FRANFINANCE EUR 550,0 70,0 -95,0 575,0

GENEBANQUE EUR 25,0 25,0 0,0 0,0

GROUPAMA BANQUE EUR 12,0 0,0 -2,4 14,4

HSBC FRANCE EUR 3 696,8 512,7 -255,5 3 439,6


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II.2.1 Bank issuers



amount in july2016




2016HSBC FRANCE USD 210,1 0,0 -45,0 255,4

LA BANQUE POSTALE EUR 2 803,0 6 783,0 -7 812,0 3 892,0

LA BANQUE POSTALE GBP 402,8 59,2 -860,2 1 229,3

LA BANQUE POSTALE USD 1 369,6 1 002,4 -90,9 458,5

NATIXIS CHF 0,9 0,9 0,0 0,0

NATIXIS EUR 9 599,1 3 416,8 -3 148,8 9 586,3

NATIXIS GBP 2 751,2 970,4 -557,0 2 605,3

NATIXIS USD 331,4 304,8 -116,2 316,8

NATIXIS BAIL EUR 5,0 0,0 0,0 5,0

NATIXIS FACTOR EUR 10,0 0,0 0,0 10,0

NATIXIS LEASE EUR 25,0 0,0 0,0 25,0

NATIXIS LEASE IMMO EUR 15,0 0,0 0,0 15,0

RCI BANQUE SA EUR 428,4 70,0 -94,5 452,9

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE EUR 137,6 22,8 -23,0 137,8

SFIL EUR 931,5 45,0 -25,0 911,5

SOCIETE FINANCIERE DE BANQUE - SOFIB EUR 147,0 80,0 0,0 67,0

SOCIETE GENERALE EUR 5 446,9 416,4 -1 189,4 6 219,8


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II.2.1 Bank issuers



amount in july2016




2016

SOCIETE GENERALE GBP 247,6 735,8 -617,3 131,9

SOCIETE GENERALE USD 131,8 113,8 -26,1 44,1

SOCRAM BANQUE EUR 173,5 0,0 0,0 173,5

Total Residents 146 445,5 62 506,0 -50 142,9 140 696,0of which secured Commercial Paper 11 616,3 1 727,3 -95,7 10 003,2

- Non residents located in Euro area (excluding France) amounts EUR millions


amount in july2016




2016ABN AMRO BANK NV GBP 8,9 0,0 0,0 9,1

ACHMEA BANK N.V. EUR 254,0 90,0 -9,5 173,5

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA succursale Paris EUR 6 840,0 1 387,0 -410,0 5 863,0

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA succursale Paris GBP 165,9 165,9 0,0 0,0

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA succursale Paris USD 5,4 4,5 -9,0 9,9

COOPERATIEVE RABOBANK U.A. (RABOBANK) EUR 2 696,9 115,3 -468,0 3 049,5

ING BANK NV EUR 2 898,2 0,0 -511,8 3 410,0

ING BANK NV GBP 11,8 0,0 0,0 12,1


19

COMMERCIAL PAPER

II.2.1 Bank issuers



amount in july2016




2016ING BANK NV USD 27,0 0,0 0,0 27,0

INTESA SANPAOLO S.p. A. London Branch EUR 1 936,5 770,0 0,0 1 219,5

INTESA SANPAOLO S.p. A. London Branch USD 112,5 0,0 -5,4 118,0

KBC BANK SA/NV Succursale en France USD 0,0 0,0 -4,5 4,5

LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG EUR 2 390,5 249,0 -100,0 2 241,5

LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE EUR 1 358,0 130,0 -245,0 1 473,0

LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE GBP 177,7 165,9 -71,1 84,7

LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE USD 0,0 0,0 -154,8 154,9

MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. EUR 770,0 0,0 0,0 770,0

MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. USD 7,2 7,2 -4,5 4,5

NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE London Branch EUR 103,0 0,0 0,0 103,0

NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE London Branch USD 13,5 13,5 0,0 0,0

UBI BANCA INTERNATIONAL SA EUR 1 206,8 1 056,8 -265,1 415,1

UNICREDIT S.p..A. London Branch EUR 5 405,5 560,0 -25,0 4 951,0

UNICREDIT S.p..A. London Branch USD 89,5 0,0 0,0 89,6

Total Non residents located in Euro area (excluding France) 26 478,8 4 715,1 -2 283,6 24 183,5of which secured Commercial Paper 0,0 0,0 0,0 0,0


20

COMMERCIAL PAPER

II.2.1 Bank issuers



amount in july2016




2016

- Non residents located outside the Euro area amounts EUR millions


amount in july2016




2016ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC EUR 340,0 0,0 0,0 340,0

ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC USD 0,9 0,0 -40,5 41,4

BANK OF CHINA LIMITED Paris Branch CNY 121,8 0,0 0,0 122,0

BANK OF CHINA LIMITED Paris Branch EUR 632,0 514,0 -182,0 300,0

BANK OF CHINA LIMITED Paris Branch USD 222,7 132,7 -341,9 432,4

BANQUE CALEDONIENNE D INVESTISSEMENT AUD 1,0 0,0 0,0 1,0

BANQUE CALEDONIENNE D INVESTISSEMENT EUR 166,3 0,0 -2,5 168,8

BANQUE CALEDONIENNE D INVESTISSEMENT USD 9,0 0,0 0,0 9,0

BARCLAYS BANK PLC succursale en France EUR 10 861,2 2 360,5 -53,8 9 708,4

DANSKE BANK A/S EUR 209,0 0,0 -50,0 259,0

DANSKE BANK A/S GBP 0,0 0,0 -17,8 18,1

DANSKE BANK A/S USD 517,4 0,0 -1 079,8 1 598,8

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA Ltd Luxembourg Branch EUR 175,0 100,0 0,0 75,0


21

COMMERCIAL PAPER

II.2.1 Bank issuers



amount in july2016




2016INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA Ltd Luxembourg Branch USD 93,6 36,0 0,0 57,6

JYSKE BANK A/S DKK 20,2 0,0 0,0 20,2

JYSKE BANK A/S EUR 2 821,0 557,0 -209,5 2 473,5

JYSKE BANK A/S GBP 91,8 0,0 -11,8 105,9

JYSKE BANK A/S SEK 18,8 0,0 0,0 19,1

JYSKE BANK A/S USD 208,3 84,1 -54,0 178,3

LLOYDS BANK PLC EUR 4 222,0 259,0 -15,0 4 143,0

MIZUHO BANK LTD Paris Branch EUR 65,0 815,0 -880,0 130,0

MIZUHO BANK LTD Paris Branch USD 0,9 0,0 0,0 0,9

NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC Paris Branch EUR 462,0 0,0 0,0 462,0

NORDEA BANK AB (PUBL) CHF 554,4 554,4 0,0 0,0

NORDEA BANK AB (PUBL) EUR 194,0 44,0 -155,0 305,0

NORDEA BANK AB (PUBL) GBP 69,9 0,0 -94,8 168,2

NORDEA BANK AB (PUBL) SEK 104,5 0,0 0,0 106,1

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) EUR 137,0 10,0 0,0 127,0

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED succursale deParis EUR 140,0 11,0 -11,0 140,0


22

COMMERCIAL PAPER

II.2.1 Bank issuers



amount in july2016




2016SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED succursale deParis USD 9,0 0,0 0,0 9,0

SVENSKA HANDELSBANKEN AB EUR 1 268,0 604,0 -680,0 1 344,0

UBS AG London Branch EUR 790,0 0,0 0,0 790,0

Total Non residents located outside the Euro area 24 526,6 6 081,7 -3 879,4 23 653,8of which secured Commercial Paper 0,0 0,0 0,0 0,0


23

COMMERCIAL PAPER

II.2.2 Others financial issuers excluding asset backed securities issuers

- Residents millions of units


amount in july2016




2016COFACE SA EUR 480,0 20,0 -64,5 524,5

Total Residents 480,0 20,0 -64,5 524,5

- Non residents located in Euro area (excluding France) millions of units


amount in july2016




2016AEGON N.V. EUR 10,0 10,0 -10,0 10,0

Total Non residents located in Euro area (excluding France) 10,0 10,0 -10,0 10,0


24

COMMERCIAL PAPER

II.2.3 Others financial issuers



amount in july2016




2016ANTALIS S.A. EUR 1 069,1 105,0 -23,0 987,1

LMA S.A. EUR 1 220,5 1 145,0 -1 080,0 1 155,5

MAnaGed and ENhanced Tap (MAGENTA) Funding S.T. EUR 76,5 113,7 -116,7 79,5

MAnaGed and ENhanced Tap (MAGENTA) Funding S.T. USD 46,8 1,8 -10,8 55,8

Total Residents 2 412,9 1 365,5 -1 230,5 2 278,0



amount in july2016




2016MATCHPOINT FINANCE PLC EUR 1 402,7 552,7 -583,7 1 433,7

Total Non residents located in Euro area (excluding France) 1 402,7 552,7 -583,7 1 433,7

- Non residents located outside the Euro area millions of units


amount in july2016




2016GENERAL FUNDING LIMITED EUR 151,6 151,6 -149,4 149,4

Total Non residents located outside the Euro area 151,6 151,6 -149,4 149,4


25

COMMERCIAL PAPER

II.2.4 Non financial issuers



amount in july2016




2016

AIR LIQUIDE FINANCE EUR 894,0 325,0 -380,0 949,0

AIR LIQUIDE FINANCE USD 192,6 27,0 0,0 165,7

ALTAREA EUR 193,1 96,1 -17,0 114,0

ALTAREIT EUR 145,0 38,0 0,0 107,0

ALTRAN TECHNOLOGIES EUR 300,0 89,3 -64,0 274,7

AREVA EUR 4,0 0,0 0,0 4,0

ARKEMA EUR 699,0 1 084,0 -385,0 0,0

ARKEMA USD 28,8 28,8 0,0 0,0

AUCHAN HOLDING EUR 880,0 310,0 -170,0 740,0

AUCHAN HOLDING USD 54,0 54,0 0,0 0,0

BIOMERIEUX EUR 40,0 10,0 -10,0 40,0

BOLLORE EUR 472,5 53,0 -74,0 493,5

BOUYGUES EUR 639,0 599,0 -535,0 575,0

BUREAU VERITAS EUR 60,0 90,0 -70,0 40,0

CAP GEMINI EUR 25,0 0,0 -25,0 50,0

CARREFOUR EUR 625,0 1 445,0 -1 430,0 610,0

CARREFOUR USD 18,0 18,0 0,0 0,0

CASINO GUICHARD-PERRACHON EUR 875,0 415,5 -219,0 678,5

CASINO GUICHARD-PERRACHON USD 37,5 24,0 -13,5 27,0

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 650,0 840,0 -190,0 0,0

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN EUR 200,0 160,0 -101,0 141,0

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN GBP 17,8 11,8 -11,8 18,1

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN USD 31,5 22,5 -31,5 40,5

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM EUR 327,5 327,5 0,0 0,0

DANONE EUR 1 404,0 420,0 -417,0 1 401,0


26

COMMERCIAL PAPER




amount in july2016




2016

DANONE GBP 8,6 0,0 0,0 8,8

DANONE USD 342,7 86,2 -228,6 485,5

EIFFAGE EUR 432,5 109,5 -77,5 400,5

ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) EUR 3 332,0 2 421,0 -2 685,0 3 596,0

ELIS EUR 319,9 141,0 -56,0 234,9

ENGIE EUR 4 521,0 1 086,0 -1 029,0 4 464,0

ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) EUR 100,0 0,0 0,0 100,0

ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) USD 31,5 0,0 0,0 31,5

EXACOMPTA CLAIREFONTAINE EUR 50,0 50,0 -50,0 50,0

FAURECIA EUR 50,0 50,0 0,0 0,0

FINANCIERE AGACHE EUR 607,0 393,0 -340,0 554,0

FINANCIERE DE L'ODET EUR 157,8 25,0 -35,0 167,8

F. MARC DE LACHARRIERE (FIMALAC) EUR 274,4 179,0 -37,5 132,9

FONCIERE DE PARIS (SIIC) EUR 55,0 25,0 0,0 30,0

FONCIERE DES REGIONS EUR 919,0 352,0 -192,0 759,0

FROMAGERIES BEL SA EUR 105,0 25,0 -25,0 105,0

GECINA EUR 726,0 482,0 -597,0 841,0

HAVAS EUR 150,0 150,0 -50,0 50,0

ICADE EUR 505,5 165,0 -165,0 505,5

ILIAD EUR 214,5 40,0 -25,0 199,5

IMERYS EUR 130,0 0,0 0,0 130,0

INGENICO GROUP EUR 253,0 130,0 -45,0 168,0

IPSEN SA EUR 50,0 50,0 -20,0 20,0

ITALCEMENTI FINANCE EUR 116,3 35,0 -100,0 181,3

KERING FINANCE EUR 1 022,5 600,0 -688,0 1 110,5


27

COMMERCIAL PAPER




amount in july2016




2016

KLEPIERRE EUR 1 157,0 180,0 -251,0 1 228,0

KLEPIERRE USD 36,0 0,0 0,0 36,0

LAGARDERE SCA EUR 631,7 269,5 -97,5 459,7

LAGARDERE SCA USD 0,0 0,0 -9,0 9,0

LEGRAND FRANCE EUR 15,0 15,0 -15,0 15,0

LE NOBLE AGE EUR 108,5 39,5 -8,0 77,0

L'OREAL EUR 800,0 450,0 -400,0 750,0

MERCIALYS EUR 257,5 72,0 -72,0 257,5

MERSEN EUR 94,5 57,0 -15,0 52,5

NUMERICABLE-SFR EUR 252,0 206,0 -124,0 170,0

ORANGE EUR 1 464,8 1 275,3 -1 120,5 1 313,5

ORANGE USD 81,0 67,5 -10,8 24,3

PERNOD RICARD FINANCE S.A. EUR 400,0 400,0 -45,0 45,0

PERNOD RICARD FINANCE S.A. USD 36,0 36,0 0,0 0,0

RALLYE EUR 188,4 159,0 -98,0 143,0

R.A.T.P. (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS) EUR 798,1 429,1 -352,1 721,1

R.A.T.P. (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS) GBP 156,4 118,5 -106,6 147,6

R.A.T.P. (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS) HKD 4,6 4,6 -4,6 4,6

R.A.T.P. (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS) USD 409,4 81,0 -270,0 599,0

RENAULT S.A. EUR 564,0 317,5 -217,0 463,5

RENAULT S.A. GBP 49,2 13,6 -11,8 48,4

RENAULT S.A. USD 151,2 48,6 -134,8 237,6

REXEL EUR 231,6 118,0 -32,3 145,9

ROQUETTE FRERES EUR 148,0 72,0 -30,0 106,0

RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE EUR 365,5 282,0 -291,0 374,5


28

COMMERCIAL PAPER




amount in july2016




2016

SAFRAN EUR 1 265,4 618,8 -310,4 957,1

SAVENCIA SA EUR 572,0 219,0 -115,0 468,0

SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 690,0 660,0 -210,0 240,0

SCHNEIDER ELECTRIC SE USD 54,0 0,0 0,0 54,0

SEB S.A. EUR 245,0 0,0 -15,0 260,0

SNCF MOBILITES USD 95,4 95,4 0,0 0,0

SOCIETE AIR FRANCE EUR 10,0 0,0 -30,0 40,0

SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE EUR 220,0 0,0 -50,0 270,0SOCIETE D'ETUDE DE MAITRISE D'OUVRAGE ET D'AMENAGEMENTPARISIENNE EUR 160,0 50,0 -20,0 130,0

SODEXO EUR 80,0 100,0 -140,0 120,0

SODEXO USD 9,0 9,0 0,0 0,0

SOPRA STERIA GROUP EUR 452,1 221,4 -87,0 317,7

SOPRA STERIA GROUP GBP 5,9 0,0 0,0 6,0

STEF EUR 133,0 63,0 -25,0 95,0

SUEZ EUR 979,0 340,0 -306,5 945,5

TECHNIP EUROCASH EUR 200,0 60,0 -60,0 200,0

UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 25,0 25,0 -15,0 15,0

UNIBAIL- RODAMCO SE EUR 714,5 257,5 -101,0 558,0

UNION FINANCES GRAINS EUR 67,6 62,6 -58,3 63,3

VALEO EUR 120,0 0,0 -60,0 180,0

VALLOUREC EUR 169,7 189,7 -222,9 202,9

VALLOUREC USD 0,0 0,0 -1,8 1,8

VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 802,5 826,0 -759,5 2 736,0

VEOLIA ENVIRONNEMENT USD 136,8 58,5 -54,0 132,4

VICAT EUR 450,0 155,0 -155,0 450,0


29

COMMERCIAL PAPER




amount in july2016




2016

VILOGIA SA HLM EUR 0,0 0,0 -100,0 100,0

VINCI EUR 1 147,0 1 177,0 -680,0 650,0

VINCI USD 165,1 63,0 -135,9 238,2

VIVENDI EUR 108,0 108,0 -108,0 108,0

ZODIAC AEROSPACE EUR 396,5 88,0 -95,0 403,5

Total Residents 43 161,2 23 241,7 - 18 220,7 38 166,1



amount in july2016




2016

ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV EUR 394,0 0,0 0,0 394,0

AIRBUS GROUP FINANCE B.V EUR 520,0 0,0 -160,0 680,0

ARCELORMITTAL EUR 49,0 25,0 0,0 24,0

ARCELORMITTAL USD 9,0 9,0 -9,0 9,0

ECONOCOM GROUP SA/NV EUR 153,0 90,0 -68,0 131,0

FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A. EUR 5,6 0,0 -11,0 16,6

FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A. USD 13,5 0,0 0,0 13,5

GEMALTO N.V. EUR 180,0 40,0 -28,0 168,0

HOLCIM FINANCE (BELGIUM) EUR 1 072,0 410,0 -210,0 872,0

LOUIS DREYFUS COMPANY B.V. EUR 195,0 190,0 0,0 5,0

METRO AG EUR 225,0 0,0 0,0 225,0

Total Non residents located in Euro area (excluding France) 2 816,1 764,0 - 486,0 2 538,1


30

COMMERCIAL PAPER


- Non residents located outside the Euro area millions of units


amount in july2016




2016

WHIRLPOOL CORPORATION EUR 176,0 0,0 0,0 176,0

Total Non residents located outside the Euro area 176,0 0,0 0,0 176,0


31

COMMERCIAL PAPER

II.2.5 Public issuers



amount in july2016




2016

ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale) EUR 5 495,5 13 493,5 -15 083,5 7 085,5

ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS EUR 50,0 50,0 -60,0 60,0

CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE USD 9,0 9,0 0,0 0,0

DEPARTEMENT DE LA MEUSE EUR 0,0 8,0 -8,0 0,0

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE EUR 60,0 60,0 -60,0 60,0

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE EUR 80,0 40,0 0,0 40,0

DEPARTEMENT DU PUY DE DOME EUR 9,0 38,0 -39,0 10,0

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE EUR 100,0 100,0 -100,0 100,0

GRENOBLE-ALPES METROPOLE EUR 28,0 28,0 -22,0 22,0

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES EUR 200,0 100,0 -100,0 200,0

REGION BRETAGNE EUR 140,0 0,0 -40,0 180,0

REGION CENTRE - VAL DE LOIRE EUR 100,0 100,0 -70,0 70,0

REGION DES PAYS DE LA LOIRE EUR 100,0 100,0 -111,0 111,0

REGION ILE-DE-FRANCE EUR 500,0 0,0 0,0 500,0

REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES EUR 195,0 0,0 0,0 195,0

REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR EUR 250,0 250,0 -250,0 250,0

SMTC AGGLOMERATION GRENOBLOISE EUR 45,0 45,0 -40,0 40,0

UNEDIC EUR 3 465,0 690,0 -540,0 3 315,0

VILLE DE LYON EUR 30,0 15,0 0,0 15,0

VILLE DE MARSEILLE EUR 50,0 0,0 0,0 50,0

Total Residents 10 906,5 15 126,5 - 16 523,5 12 303,5


32

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