Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

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Lundi 30 avril 2018

Le Trésor annonce que l’adjudication des BTC du 26/04/2018 est déclarée infructueuse.

«Résultat de l’adjudication des Bons du Trésor à Court Terme du 26/04/2018»

La STB informe que la mise en paiement de la 1ère échéance de l’emprunt obligataire « STB Sub 2017-1 » aura lieu le lundi 30 avril 2018.

Avis aux Participants N° 94/2018 «Mise en paiement de la 1ère échéance de l’emprunt obligataire STB Sub 2017-1»

Libellé de la valeur Code ISIN Montant unitaire brut STB Sub 2017-1 CA TF TN0002601094 27,500 DT STB Sub 2017-1 CA TV TN0002601102 27,218 DT STB Sub 2017-1 CB TF TN0002601110 7,600 DT

Amen Bank informe que la mise en paiement de la 1ère échéance de l’emprunt obligataire « Amen Bank Sub 2017-1 » aura lieu le lundi 30 avril 2018.

Avis aux Participants N° 95/2018 «Mise en paiement de la 1ère échéance de l’emprunt obligataire Amen Bank Sub 2017-1»

Libellé de la valeur Code ISIN Montant unitaire brut Amen Bank Sub 2017-1 CA TF TN0003400546 27,400 DT Amen Bank Sub 2017-1 CB TF TN0003400553 7,550 DT Amen Bank Sub 2017-1 CC TF TN0003400561 7,700 DT

Tunisie Leasing informe que la mise en paiement de la 4ème échéance de l’emprunt obligataire « TL 2014-1 » aura lieu le lundi 30 avril 2018.

Avis aux Participants N° 96/2018 «Mise en paiement de la 4ème échéance de l’emprunt obligataire TL 2014-1»

Libellé de la valeur Code ISIN Montant unitaire brut Tunisie Leasing 2014-1 CA TF TN0002101764 22,880 DT Tunisie Leasing 2014-1 CA TV TN0002101772 22,967 DT Tunisie Leasing 2014-1 CB TF TN0002101780 25,880 DT

Tunisie Leasing informe que la mise en paiement de la 5ème et dernière échéance de l’emprunt obligataire « TL Sub 2013 » aura lieu le mercredi 2 mai 2018.

Avis aux Participants N° 97/2018 «Mise en paiement de la 5ème et dernière échéance de l’emprunt obligataire TL sub 2013»

Libellé de la valeur Code ISIN Montant unitaire brut Tunisie Leasing Sub 2013 TF TN0002101665 21,400 DT Tunisie Leasing Sub 2013 TV TN0002101673 21,493 DT

Hannibal Lease informe que la mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire « Hannibal Lease 2015-1 » aura lieu le lundi 30 avril 2018.

Avis aux Participants N° 99/2018 «Mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire Hannibal Lease 2015-1»

Libellé de la valeur Code ISIN Montant unitaire brut Hannibal Lease 2015-1 CA TF TN0007310238 24,620 DT Hannibal Lease 2015-1 CB TF TN0007310246 27,850 DT

Dans le cadre de l’opération de rapprochement du mois d’avril, les IAA sont invités à envoyer leurs fichiers des soldes titres arrêtés à la journée comptable du lundi 30 avril 2018 au plus tard le jeudi 3 mai 2018 à 16H.

Avis aux Participants N° 98/2018 «Horaire d’envoi des fichiers de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les

livres de Tunisie Clearing»

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Lundi 30 avril 2018

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 30/04/2018

Opérations Intra

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres

Montant (mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux plus bas plus haut PMP

TN0008003659 BTC 52SEM 12/02/19 1 47 45,0 95,818 95,818 95,818 5,400 6,128

TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 1 40 38,5 95,980 95,980 95,980 7,280 7,131

TOTAL : 83,5

Opérations Inter

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres Montant (mD)

Prix %

TMP% Réf courbe

des taux plus bas plus haut PMP

- - - - - - - - - -

TOTAL : -

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres

Montant (mD)

Prix % TMP%

plus bas plus haut PMP

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1 24000 23534,4 98,060 98,06 98,06 6,520

TN0008000671 BTA 6% 06/2021 2 97898 96146,3 98,200 98,230 98,210 6,626

TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 2 40000 39242,0 98,100 98,120 98,100 6,706

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 3 184000 179283,5 97,400 97,490 97,440 6,774

TOTAL : 338206,2

Opérations d’Open market – achat ferme (du 28/03/2018)

Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur SFBT seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du vendredi 4 mai 2018 relative à la journée de bourse du lundi 30 avril 2018.

Avis aux Participants N°86/2018 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur « SFBT» relatifs à l’augmentation de

capital décidée par l’A.G.E du 11 avril 2018»

Libellé Code ISIN Date de détachement

(Ex-date)

Date d’enregistrement

(Record date)

Dénouement de

l’OST

SFBT DA 1/4 30042018 TN0001100445 30/04/2018 03/05/2018 04/05/2018

Avis aux Participants N°92/2018 «Adjudication mensuelle des BTA du mois de mai 2018 »

Le Trésor annonce, le 2 mai 2018, l’ouverture d’une adjudication des BTA dans les conditions suivantes:

Date de règlement : mercredi 9 mai 2018

Libellé de la valeur Code ISIN Jouissance Volume annoncé

BTA 6,5% juin 2025 TN0008000705 14/03/2018 120 MD BTA 7% juillet 2028 TN0008000697 15/01/2018

BTA 7,5% juillet 2032 TN0008000663 17/07/2017

Quotidien Vendredi

17/10/2014

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 30/04/2018

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Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

Emprunt National

TN0008000507 Emp National 2014 CB 3 340000 33985,9

Lignes remboursées

TN0008003311 BTC 52 SEM 27/02/18 14 1 1377 20 1321,1 19,8

TN0008003287 BTC 52 SEM 30/01/18 34 9 10185 1427 9 844,3 1 420,5

TN0008003493 BTC 13 SEM 23/01/18 1 0 5000 0 4932,4 0,0

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 44 0 120353 0 122 437,4 0,0

TN0008003279 BTC 52SEM 02/01/18 51 8073 7846,9

TN0008003246 BTC 52 SEM 10/10/17 57 14113 13 849,0

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 28 77499 81 366,2

TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 8 1119 1 103,6

TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 3 575 570,3

TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 1 10 9,9 TOTAL 1411 390 2836250 1 139 578 2527822,2 1 121 866,3

Code ISIN Libellé

Nombre d’opérations

Nombre de titres

Montant (mDT)

TMP* %

Date dernière

Opération

Taux plus haut

Taux plus bas

Courbe des taux

Tunisie 2017 2018 2017 2018 2017 2018

TN0008003725 BTC 13 SEM 05/06/18 16 3100 3 068,1 5,750 24/04/2018 6,100 % 5,750 % 6,134

TN0008003733 BTC 13 SEM 06/06/18 1 5000 4 924,1 6,100 07/03/2018 6,100 % 6,100 % 6,134

TN0008003410 BTC 52 SEM 19/06/18 25 6 2640 302 2 524,7 295,3 5,200 01/03/2018 5,330 % 5,000 % 6,130

TN0008003717 BTC 26 SEM 04/09/18 4 1134 1 100,5 5,800 02/03/2018 5,800 % 5,800 % 6,118

TN0008003469 BTC 52 SEM 25/09/18 11 4 4614 2653 4 420,4 2 559,0 5,200 23/04/2018 5,500 % 5,200 % 6,117

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 105 10 182065 57652 185 881,4 58 420,4 6,627 27/04/2018 6,627 % 5,429 % 6,204

TN0008003527 BTC 52SEM 20/11/18 6 4 47000 6560 44 606,3 6 276,2 5,000 23/04/2018 5,720 % 5,000 % 6,118

TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018

TN0008003550 BTC 52 SEM 18/12/18 7 15 48000 27000 45 336,3 25 810,1 5,950 18/04/2018 5,950 % 5,226 % 6,120

TN0008003600 BTC 52 SEM 15/01/19 16 6235 5 922,6 5,200 30/03/2018 5,300 % 4,500 % 6,124

TN0008003659 BTC 52 SEM 12/02/19 14 4882 3 768,9 5,400 30/04/2018 6,000 % 5,200 % 6,128

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 88 21 318579 80501 324 913,5 82 689,4 6,286 06/04/2018 6,575 % 3,190 % 6,221

TN0008003709 BTC 52 SEM 12/03/19 16 1209 1 138,8 6,300 18/04/2018 6,300 % 6,000 % 6,134

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 116 38 107353 19102 108 771,1 19 018,7 6,958 17/04/2018 7,570 % 5,500 % 6,336

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 65 25 195223 78647 193 345,2 79 332,6 6,610 06/04/2018 6,615 % 5,486 % 6,443

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 51 6 203359 24231 201 427,4 23 761,3 6,891 20/04/2018 6,891 % 6,100 % 6,484

TN0008000671 BTA 6% 06/2021 61 7 130796 137998 130 214,7 136 810,1 7,131 12/04/2018 7,132 % 6,620 % 6,550

TN0008000689 BTA 6,1% 11/2021 31 157200 154 203,9 6,912 20/04/2018 7,266 % 6,696 % 6,612

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 37 11 206675 195231 204 140,8 190 747,3 6,774 28/03/2018 7,371 % 6,250 % 6,649

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 28 4 28740 60244 30 174,1 64 545,4 6,259 30/03/2018 6,300 % 6,259 % 6,679

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 46 9 127426 70623 123 615,3 70 682,8 6,017 30/03/2018 7,015 % 5,600 % 6,717

TN0008000572 BTA 6% Avril 2023 25 8 18452 20188 18 420,5 20 745,8 6,916 27/04/2018 7,079 % 6,620 % 6,797

TN0008000648 BTA 6% 06/2023 42 7 77474 3561 91 709,1 3 528,3 6,990 13/03/2018 7,198 % 6,990 % 6,816

TN0008000630 BTA 6% Octobre 2023 50 6 25757 7726 25 008,8 7 484,2 7,226 26/04/2018 7,906 % 6,900 % 6,850

TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 58 15 87615 39495 85 042,6 37 798,9 7,424 23/04/2018 7,505 % 6,856 % 6,874

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 36 9 24082 6119 23 393,4 5 871,1 7,217 23/04/2018 7,217 % 6,400 % 6,898

TN0008000705 BTA 6.5% juin 2025 1 1200 1 131,6 7,558 14/03/2018 7,558 % 7,558 % 6,987

TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 143 16 218919 30802 208 765,1 30 282,7 7,245 27/04/2018 7,658 % 6,400 % 7,035

TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 4 2 5006 800 4 759,5 753,6 7,703 12/04/2018 7,706 % 7,700 % 7,067

TN0008000655 BTA 6,6% 03/2027 36 6 42143 237 40 584,8 232,6 7,346 26/04/2018 7,634 % 7,269 % 7,088

TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 90 23 127376 39491 126 046,6 39 173,8 7,280 30/04/2018 8,340 % 6,830 % 7,131

TN0008000697 BTA 7% 07/2028 2 6500 6 236,8 7,619 14/02/2018 7,980 % 7,619 % 7,137

TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 37 27 28652 42508 27 453,6 43 127,6 7,510 27/04/2018 8,167 % 7,500 % 7,233

Lundi 30 avril 2018

Quotidien Vendredi

17/10/2014

Les opérations de Pension Livrée (En cours)

Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 55 05/04/2018 48 jours 6,260%

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 86 05/04/2018 48 jours 6,260%

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 957 05/04/2018 48 jours 6,260%

TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 700 12/04/2018 46 jours 7,080%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 1840 26/04/2018 26 jours 6,040%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 2130 26/04/2018 26 jours 6,040%

Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 30/04/2018)

Durée Nombre

d’opérations Volume en DT

En cours en DT Taux moyen

pondéré Taux plus haut Taux plus bas

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

De 1 à 7 jours 225 45 774 086 636,089 86 368 375,120 - 5,124% 5,503% 5,750% 6,100% 4,000% 5,100%

De 8 jours à 90 jours 409 121 911 021 175,959 278 694 254,182 15 757 752,739 5,064% 5,693% 5,550% 7,080% 4,210% 4,750%

Au-delà de 90 jours 19 3 43 972 160,100 6 279 557,042 - 4,583% - 6,500% - 5,200% -

Total 653 169 1 729 079 972,148 371 342 186,344 15 757 752,739 - - 6,500% 7,080% 4,000% 4,750%

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Calendrier des Dividendes

N° Valeur Date de l’AGO

Dividende/action relatif à l’année

2017

Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014

Date de détachement

(Ex-Date)

Date de d’enregistrement

(Record Date)

Date de règlement

1 SPDIT-SICAF 04/04/2018 0,550 DT - 19/04/2018 23/04/2018 24/04/2018

2 Placement de Tunisie 12/04/2018 2,000 DT - 20/04/2018 24/04/2018 25/04/2018

3 SFBT 11/04/2018 0,650 DT - 04/05/2018 08/05/2018 09/05/2018

4 MODERN LEASING* 0,250 DT 03/05/2018 07/05/2018 08/05/2018

5 Assurances SALIM** 19/04/2018 1,000 DT 30/04/2018 03/05/2018 04/05/2018

6 ATB 19/04/2018 0,184 DT 0,046 DT 03/05/2018 07/05/2018 08/05/2018

7 Banque de Tunisie 23/04/2018 0,400 DT - 04/05/2018 08/05/2018 09/05/2018

8 Attijari Banque 20/04/2018 1,200 DT - 08/05/2018 10/05/2018 11/05/2018

9 UBCI 26/04/2018 1,000 DT 09/05/2018 11/05/2018 14/05/2018

*La part à distribuer au tire des bénéfices relatifs aux exercices antérieurs à 2014 est de 145000,000 dinars réservés en priorité aux personnes

physiques

**Assurances Salim: