Київ, 30 травня 2018

Денис Лісовий

BDO ADD-ON FOR SAP BUSINESS ONE“ПОДАТКОВИЙ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІКДЛЯ УКРАЇНИ”

2

ЗМІСТ

Рамки адаптації обліку (станом на 01.04.2018)

Підсистема податків: ПДВ та податок на прибуток

ПДВ: Підсистема BDO Add-On процесу «Закупівлі»

ПДВ : Підсистема BDO Add-On процесу «Продажів»

ПДВ : Підсистема BDO Add-On

Авансовий звіт: Підсистема BDO Add-On

Малоцінні і швидкозношувані предмети: Підсистема BDO Add-On

Конвертація валюти: Підсистема BDO Add-On

Функціональний обсяг модуля обліку заробітної плати та кадрів

Функціональні складові рішення для бюджетних організацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

На сьогоднішній день, Add-Onвключає в себе ряд об'єктів, що стосуються різних підсистем, які є основою для щоденних бухгалтерських операцій у торговельних та виробничих компаніях.

РАМКИ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКУНові Документи, Друковані Форми та Звіти

New, Друковані схеми, 36

New, SDK Об’єкти(Документи, Задані

Параметри), 13

New, Звіти (Crystal, Reports),

24

4

РАМКИ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКУ 1Нові Документи, Друковані Форми та Звіти (01.04.2018)

Додатково, 2 друкованіформи для виробництва ОД, Документи та таблиці Друковані форми Звіти

Загальні параметри облікуНаціональні положення (стандарти)

бухгалтерського обліку, Облікові записи за замовчуванням для товарів,

основні засоби, тощо.Групи продуктів

Оборотно-сальдова відомість

Розрахунки з підзвітними особамиДокумент “Авансовий звіт”

Друковані форми: “Звіт про використані кошти, виданих на відрядження або під звіт”

Таблиця обліку розрахунків з підзвітнимиособами

Звіт про взаєморозрахунки з підзвітнимиособами

ПродажіНові друковані форми: Рахунок на продаж, Акт про надання послуг, Накладна, Рахунок для передоплати, Рахунок-фактура для оплати

замовлення

СкладНові друковані форми

Переміщення товарів, Акти про списання товарів, Запис товарів у реєстри, типова форма

№ М-21 (інвентар)

0 1 1 2 1 1

0 8 0 0 7 0

5

Нові Документи, Друковані Форми та Звіти (01.04.2018)

Додатково, 2 друкованіформи для dиробництва ОД, Документи та таблиці Друковані форми Звіти

Банк / КасаДруковані форми:

“Платіжне доручення”, “Типова форма № KO-2”, “Типова форма № КО-1”, Обмін із

системами “Клієнт-Банк”, системами (OTP, Укрсоцбанк, Укрексімбанк)Документ конвертації валют

Облік основних засобів / нематеріальних активів

Друкована форма: Типова форма № ОЗ-1, Типова форма № ОЗ-3, Типова форма № M-15a, Типова форма № ОЗ-9, Типова форма № HA-1,

Типова форма № HA-4,Поправки до переоцінки основних засобів – у

розробці

Облік спецодягу та МШП Новий документ "Операції з МШПТаблиця про зберігання МШП відповідальними особами

Друковані форми: Типові форми № МШ-2, типова форма № МШ-8Звіт про спецодяг в експлуатації

ЗакупівляДодавання друкованої форми «Довіреність» із документу «Замовлення постачальнику»

1 3 3 0 7 1

2 2 1 0 1 0

РАМКИ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКУ 2

6

Нові Документи, Друковані Форми та Звіти (01.04.2018)

Додатково, 2 друкованіформи для dиробництва ОД, Документи та таблиці Друковані форми Звіти

Закриття кінця періоду

ПДВОблік ПДВ,

Включаючи пропорційний ПДВ,Перерахунок пропорційного ПДВ на товари

та послуги Реєстрація вартості основних засобів із

пропорційним ПДВ Обмін із MEDOС (податкова накладна,

Додаток No. 2, Вхідний податковий документ). Асистент завантаження та вивантаження

Декларація ПДВ – у розробці

Фінансова звітністьБаланс

Звіт про фінансові результатиЗвіт про рух грошових коштів

Звіт про капіталФорма № 5

Податок на прибутокДекларація про податок на прибуток -

у розробці

0 0 0 4 2 12

4 0 4 0 0 0

РАМКИ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКУ 3

7

РАМКИ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКУДорожня карта (від 01.04.2018):

Add-On Облік заробітної плати

Бета-реліз:Квітень 2018

Облік основних засобів / нематеріальних активів

Поправки до переоцінкиосновних засобів

Запланований реліз: 15.06.2018

ПДВПерерахунок

пропорційного ПДВ по основним засобам

Запланований реліз: 15.06.2018

Масове завантаження та вивантаження

податкових накладнихРеалізовано: 15.01.2018

Декларація по ПДВ Запланований реліз:

20.06.2018

Декларація про податок на прибуток

Declaration on income tax

Запланований реліз: 20.06.2018

8

РАМКИ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКУ 1Вплив Add-Ons Локалізації на функціональність

ВиробництвоuСписання матеріалів для виробництваuВипуск готової продукції

Розрахунки з підзвітними особамиuЗакупівля товарів з підзвітних сумuРозрахунок відрядженняuОплата постачальнику за рахунок підзвітних сумuВитрати на відрядження

ПродажіuПродаж товарів і послугuПовернення товарівuРеєстрація облікового запису клієнтаuЗміна сум взаємозаліків

(ретроспективна винагорода)uВзаємозалік між покупцями

ЗапасиuПереміщення товарів між складамиuСписання недостатківuРозподіл надлишку uПересортування uІнвентаризація товарів на складі

uBDO Add-On uБазова локалізація - налаштування (BDO —інструкції з налаштування)

uБазова локалізація

9

РАМКИ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКУ 2Вплив Add-Ons Локалізації на функціональність

Банк / КасирuРеєстрація вихідного платежіuРеєстрація вхідного платежіuКонвертація валютиuВиплата заробітної платиuПерерахування податківuВидача під звітuВиписка з поточного рахунку

Облік основних засобів / нематеріальнихактивівuОблік основних засобівuАмортизація основних засобівuСписання основних засобівuОблік обладнання для подальшого введення в ОСuПереміщення основних засобівuПереоцінка ОС uІнвентаризація ОС uЗміна параметрів амортизаціїuМодернізація ОС uЗовнішня реалізація ОС uОперації with нематеріальними активамиuПереміщення нематеріальних активів

Облік спецодягу та МШПuПереведення МШП в експлуатаціюuСписання МШП uІнвентаризація МШП в операції uПереміщення малоцінних активів в експлуатацію

ЗакупівляuОтримання товарівuПовернення товарівuОтримання послугuНарахування додаткових витрат до собівартостіuГТД на імпортuВитяг з довіреностіuРеєстрація вхідного інвойсуuЗміна сум взаємозаліків (ретроспективна винагорода)uВзаємозалік між постачальниками

uBDO Add-On uБазова локалізація - налаштування (BDO —інструкції з налаштування)

uБазова локалізація

10

РАМКИ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКУ 3Вплив Add-Ons Локалізації на функціональність

Закриття періодуuРозрахунок курсових різницьuВизначення фінансового результату uОблік витрат майбутніх періодів

ПДВuВиписка з податкової накладної покупцевіuВитяг з коригування податкової накладноїuРеєстрація вхідного кредиту по ПДВuРеєстрація пропорційного ПДВuРозрахунок коефіцієнта пропорційного ПДВuРеєстрація вартості основних засобів за uпропорційним ПДВ uКонвертація пропорційного ПДВ на товари та послугиuДекларація ПДВ – в розробці

Фінансові звітиuБаланс підприємстваuЗвіт про прибутки та збиткиuЗвіт про рух грошових коштівuЗвіт про власний капіталuДоповнюючі звіти – в розробці

Податок на прибуток uДекларація про прибуток – в розробці

uBDO Add-On uБазова локалізація - налаштування (BDO —інструкції з налаштування)

uБазова локалізація

11

ПДВПІДСИСТЕМА BDO ADD-ON

Взаємодія нових та типових об'єктів в рамках підсистеми

AR рахунок-фактура(система)

AR DownРахунок до сплати

(система)

Рахунок-фактура ПДВBDO Add –On

--

AR Коригування рахунку (система) Конвертація пропорційного

ПДВ на товари та послуги (BDO Add –On)

Основні дані

Потік документів

Рівень даних

Звіти

Основні дані «Українська Класифікація товарів для зовнішньоекономічної

діяльності” (BDO Add –On)

Основні дані «Типи Операцій та документів”

(BDO Add –On)

Основні дані «Статті податкових декларацій”(BDO Add On)

Master Data «Індекси Пропорційного ПДВ”

(BDO Add On)

Документ вхідного ПДВ

BDO Add –On

Запис в журналі(система)

AR рахунок-фактура(система)

AR DownРахунок до сплати

(система)

AR DownРахунок до сплати

(система)

Реєстрація вартості of the FA з ПропорційнимПДВ (BDO Add –On)

UDT “Зобов'язанняЗ ПДВ”

(BDO Add –On)

Таблиця “JDT1”(Система)

UDT“Кредит з ПДВ”(BDO Add- On)

Звіт “Зобов'язанняЗ ПДВ”

(BDO Add –On)

Звіт “Кредит з ПДВ”(BDO Add- On)

Звіт “ДеклараціяПДВ” (BDO Add –On)

Звіт “Про фінансові Результати”(Статутний)

(BDO Add –On)

Звіт “Податковадекларація

про прибуток”(BDO Add –On)

Додаток 2 до ПДВДокументу BDO Add –On

12

ПДВПІДСИСТЕМАBDO ADD-ONПРОЦЕСУ«ЗАКУПІВЛІ»Взаємодія об'єктів підсистеми в рамках типових процесів SAP Business One

НіТак

Так

Ні

Так

-

-

-

-

-

-

Ні

ПочатокЗамовлення на закупівлю

Наказ на придбання

Оплата

Вихідний Платіж

Вихідний Платіж

Покупка

Повернення товарів (Y/N)

Повернення товарів

Вартість товару на складі(Y/N)

Отримання товарів/Послуг

ЗакінченняВідшкодування

Стадії процессу

Документи, що впливають на операції з ПДВ

-AP Down Payment Invoice (System)-Incoming VAT Document(BDO Add-On)

-AP Invoice (System)Incoming-Вхідний ПДВ документ(BDO Add-On)

-AP коригувальний рахунок-фактура(Система)-Вхідний ПДВ документ(BDO Add-On)

-AP рахунок-фактура-Вхідний ПДВ документ(BDO Add-On)

13

ПДВПІДСИСТЕМАBDO ADD-ON ПРОЦЕСУ«ПРОДАЖІВ»Взаємодія об'єктів підсистеми в рамках типових процесів SAP Business One

Продаж

Передоплата (Y/N)

НіТак

Оплата

Замовлення клієнтів

НіПовернення товарів

Так

Оплата

Пропозиціяпродажів

-

-

-

Закінчення

Початок

Документи, що впливають на операції ПДВ

Стадії процесу

Відшкодування

Повернення товарів(Y/N)

Документи, що впливають на операції з ПДВ

-AP Down Payment Invoice (System)-Рахунок-фактура ПДВ (BDO Add-On)

-AP Invoice(Система)-Рахунок-фактура ПДВ (BDO Add-On)

-AR Коригувальнийрахунок-фактура (Система)-Додаток 2 до документу ПДВ BDO Add-On)

14

АВАНСОВИЙ ЗВІТ ПІДСИСТЕМАBDO ADD-ONВзаємодія нових та типових об'єктів в рамках підсистеми

Авансовий звіт (BDO Add)

-On)

- AP рахунок- фактура (Система)

Запис в журналі

(Система)

Вихідний платіж(Система)

BDO_UKR_OVS P таблиця (BDO Add On)

Таблиця “JDT1”

(Система)

Звіт про підзвітних осіб

Основні дані по Співробітникам

(Система)

Основні дані

Потікдокументів

Рівеньданих

Звіти

15

МШППІДСИСТЕМАBDO ADD-ON

Взаємодія нових та типових об'єктів в рамках підсистеми

Вибуття МШП

Введення в експлуатацію

МШП

Переміщення

Ні

Переміщення МШП

Так

Початок

ЗакінченняДокументи

Стадії процесу

-

-

Документи

- Операції в документами МШП(BDO Add-On)

- Витратна Накладна (Система)

- Операції в документами МШП(BDO Add-On)

-

Операції в документами МШП(BDO Add-On)

16

КОНВЕРТАЦІЯ ВАЛЮТИ ПІДСИСТЕМА BDO ADD-ON

Взаємодія нових та типових об'єктів в рамках підсистеми

Оплата

Вихідний платіж

Конвертація валюти

Початок

ЗакінченняДокументи

Стадії процесу

- Конвертація валюти (BDO Add-On)

-Запис в журналі (Система)

17

У функціональний обсяг модуля обліку заробітної плати та кадрів входитьвпровадження наступної стандартної функціональності системи

Облік кадрів, заробітної плати та взаєморозрахунків із підзвітнимиособами• Нарахування заробітної плати

• Виплата заробітної плати

• Авансові звіти

• Розрахунок середньої заробітноїплати, з урахуванням лікарняних та відпусток

• Кадровий облік

• Регламентована звітність* (у розробці)

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОБСЯГ МОДУЛЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА КАДРІВ

* З липня 2018 р. основний реліз, з квітня – доступний у режимі бета тестування

18

HR PERSONAФункціонал порталу кадрового обліку та підходи до його розробки

19

HR PERSONA

20

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Наявний функціонал на 01/06/2018

Блок Фінансове планування та розрахунки: Облік річних кошторисних призначень та змін до нього;Облік отриманих асигнувань та прийнятих зобов’язань; Формування річних фінансових планів; Облікбюджетних та фінансових зобов’язань.Блок Договірна робота: Ведення книг обліку та реєстрації договорів та угод; Типові шаблонидоговорів; Кореспонденція договорів.Кадровий облік: Комплексна автоматизація процесів по обліку руху кадрів; Ведення наказів поперсоналу; Ведення наказів по персоналу; Планування графіка відпусток і штатного розкладу; Обліквнутрішнього і зовнішнього сумісництва.Автоматизація при поданні даних зовнішнім користувачам: Формування електронних файлів дляреєстрації бюджетних, фінансових зобов’язань та платіжних доручень для подання до органівДержавної казначейської служби УкраїниСкладський облік: Повністю реалізованоБухгалтерський облік та фінансова звітність: Облік товарно-матеріальних цінностей: оприбуткування,переміщення, списання; Облік операцій із закупівлі; Ведення меморіально-ордерної системи обліку танакопичення, аналітичного обліку. Формування фінансової звітності.

Функціонал за виключенням нарахування ЗП планується реалізувати до 01/08/2017 року.Функціонал по нарахування ЗП планується реалізувати до 01/10/2018 року.

ДЯКУЮ!

Денис Лісовий