bce intermedio intek 2017-03 firm · 2018-04-09 · ejercicio económico nº 15 que finalizará el...

INTEK S.A.

Domicilio Legal: Viamonte 352, 7º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO

PRIMER TRIMESTRE

Correspondiente al período económico iniciado el 1° de Enero de 2017 y finalizado el

31 de Marzo de 2017.

Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017

INTEK S.A. Viamonte 352 – Piso 7º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016

INDICE:

� Información Jurídica

� Estados Contables

� Balance General � Estado de Resultados � Estado de Evolución del Patrimonio Neto � Estado de Flujo de Efectivo � Notas a los Estados Contables � Anexos

� Informe del Auditor

� Informe del Síndico

� Ratificación de firmas

1


ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO - PRIMER TRIMESTRE - al 31 de Marzo de 2017

Correspondiente al período económico iniciado el 1° de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017.

Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017.

Actividad Principal: Venta de relojes, juguetes y afines

Domicilio Legal: Viamonte 352, Piso 7° Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Inscripción en el Registro Público de Comercio:

Del Estatuto: 02 de abril de 2003

Reforma de Estatuto: 15 de Julio 2003

De las modificaciones: 01 de abril de 2009

Reforma de Estatuto: 18 de julio de 2015

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.719.016

Fecha de vencimiento del estatuto: 2 de abril de 2102

Composición del Capital (en pesos)

Acciones Tipo Nº de votos que otorga c/u

Suscripto Integrado

80.000 Nominativas ordinarias no endosables

1 (uno) $8.000.000.- $8.000.000.-

2


BALANCE GENERALPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2016)

Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017.(Cifras expresadas en pesos)

A C T I V O 31/03/2017 31/03/2016

ACTIVO CORRIENTECaja y Bancos (Nota 2.1) 9.480.164 8.854.995Créditos por Ventas (Nota 2.2) 13.017.904 5.490.599Otros Créditos (Nota 2.3) 23.208.415 13.457.313Bienes de Cambio (Nota 2.4) 21.023.602 8.524.501Gastos Diferidos (Nota 2.5) 1.707.545 1.242.643

Total Activo Corriente 68.437.630 37.570.050ACTIVO NO CORRIENTE

Otros Créditos (Nota 2.6) 129.200 35.000Bienes de Uso (Anexo I) 24.781.862 5.025.979Bienes Intangibles (Anexo II) 100.692 77.905Gastos Diferidos (Nota 2.7) 249.360 -

Total Activo No Corriente 25.261.114 5.138.885

TOTAL DEL ACTIVO 93.698.744 42.708.935

P A S I V O 31/03/2017 31/03/2016

PASIVO CORRIENTEDeudas Comerciales (Nota 2.8) 4.821.307 4.640.774Deudas Bancarias y Financieras (Nota 2.9) 50.930.840 21.485.565Deudas Sociales y Remuneraciones (Nota 2.10) 1.366.852 1.028.175Deudas Fiscales (Nota 2.11) 1.390.645 172.020Otras Deudas (Nota 2.12) 925.310 503.284

Total Pasivo Corriente 59.434.954 27.829.818PASIVO NO CORRIENTE

Deudas Bancarias y Financieras (Nota 2.13) 4.577.948 4.220.788Deudas Fiscales (Nota 2.14) 917.658 -

Total Pasivo No Corriente 5.495.606 4.220.788

Total Pasivo 64.930.560 32.050.606

PATRIMONIO NETO (s/ estado respectivo) 28.768.184 10.658.329

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 93.698.744 42.708.935

Las notas 1 a 4 y los anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informede fecha 11 de Mayo de 2017

Dr. Marcelo N. WainsteinContador Público (UBA)

Tº CX - Fº 218 - C.P.C.E.C.A.B.A.Síndico

Saúl DzienciolskiPresidente

3


ESTADO DE RESULTADOSPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2016)Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017.(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTOS 31/03/2017 31/03/2016

Ingresos por Ventas (Nota 2.15) 10.883.479 2.503.658Costo de Ventas (Anexo IV) -4.941.176 -1.816.427

Ganancia Bruta 5.942.303 687.232

Gastos de Comercialización (Anexo III) -5.512.642 -2.804.168 Gastos de Administración (Anexo III) -10.680.416 -7.199.646

Sub Total -10.250.755 -9.316.582

Resultados Finan y por Tenencia (Nota 2.17) (Anexo III) -6.010.372 -7.574.126

Resultado Ordinario -16.261.127 -16.890.708

Otros Ingresos y Egresos (Nota 2.16) 23.700 1.631

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -16.237.427 -16.889.077

Impuesto a las Ganancias (Nota 2.18) 5.683.100 5.911.177

RESULTADO FINAL (Pérdida) -10.554.327 -10.977.900



Dr. Marcelo N. Wainstein Saúl DzienciolskiContador Público (UBA) Presidente


4


ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETOPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2016)Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017.(Cifras expresadas en pesos)

TOTALES DEL

PERÍODO

TOTALES DEL PERÍODO

Saldos al Inicio 8.000.000 8.000.000 1.224.394 12.211.835 20.124.338 -1.047.522 40.513.045 21.636.229

A.R.E.A. (Nota 2.19) -406.224 -406.224

Subtotal 8.000.000 8.000.000 1.224.394 12.211.835 20.124.338 -1.453.746 40.106.821 21.636.229

Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Marzo de 2017 0 -

A Honorarios Directorio -690.000 -690.000

A Reserva Facultativa -1.737.521 1.737.521

Amortización Revalúo Técnico -94.310 -94.310

Result. del Período (Pérdida) -10.554.327 -10.554.327 -10.977.900

Saldos al Cierre 8.000.000 8.000.000 1.224.394 10.474.314 20.030.028 -10.960.552 28.768.184 10.658.329





31/03/2016Reserva

LegalResultados

No Asignados31/03/2017

Reserva Facultativa

RESULTADOS ACUMULADOS

C O N C E P T O

Total

APORTE DE LOS PROPIETARIOS

Capital Suscripto

Reserva Revaluo Técnico

5


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2016)Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017.(Cifras expresadas en pesos)

VARIACIÓN DE EFECTIVO 31/03/2017 31/03/2016

Efectivo al Inicio del Ejercicio 27.468.492 11.886.825

Efectivo al Cierre del Ejercicio 9.480.164 8.854.995

Aumento de Efectivo / (-) Disminución de efectivo -17.988.328 -3.031.830

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE FONDOS

Disminución de Créditos por Ventas 26.785.863 71.744.809

Disminución de Bs. de Cambio - 1.130.848

Bajas de Bienes de Uso e Intangibles 5.600 -

Otros Orígenes de Fondos 26.791.463 72.875.657

TOTAL DE ORÍGENES DE FONDOS 26.791.463 72.875.657

Pérdida del Período 10.554.327 10.977.900

Amortizaciones de Bienes de Uso e Intangibles -161.262 -160.046

A.R.E.A. 406.224 -

Aumento de Otros Créditos 11.353.436 10.591.240

Aumento Gastos Diferidos 350.805 1.128.143

Aumento de Bienes de Cambio 10.321.027 -

Disminución de Deudas 11.041.562 52.155.855

Altas de Bienes de Uso e Intangibles 223.671 1.214.396

Honorarios Directores 690.000 -

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS 44.779.792 75.907.487

AUMENTO DE EFECTIVO / (-) DISMINUCIÓN DE EFECTIVO -17.988.328 -3.031.830





6

INTEViamNúm NOTEneroEjerc

Firmade fec

NOT

1.1: CADQ

Las nmonecomoexprereconpubliTécnEcon

El Del 28mism

A paRT 1adquque existcuancontael ÍnEstaddiciediscoúnicaSin ecaracexistmonenomivariala Sode la

EK S.A. monte 352 –mero de Reg

TAS A LOS o de 2017 y fcicio Económ

ado a los efecha 11 de Ma

Dr. MarcContadoCPCECASíndico

TA 1: NOR

CONSIDERQUISITIVO

normas coneda homogéo moneda hesarse en nocimiento icado por e

nica (RT) Nnómicas (F.A

Decreto 664/8 de febreromo año.

artir de la m17, la necesuisitivo de llleve a cal

tencia de untitativa queables; dichandice de Prdísticas y Cembre de 20ontinuado lamente las embargo, ccterísticas dte un contexeda. Por lo inal como aciones impociedad, taleas principale

– Piso 7º - Cistro en la I

ESTADOS finalizado el

mico Nº 15 qu

ectos de su idMayo de 2017

celo N. Wair Público (UABA – Tº C

RMAS CON

RACION DEDE LA MO

ntables profénea. En un

homogénea. moneda decontable a

el INDEC, dNº 6 de lA.C.P.C.E.)

/2003 del Po de 2003 y

modificaciónsidad de reea moneda vlificar la ecun entorno e es condica pauta consrecios InterCensos (IND016 no es la publicacivariacionesonsiderando

definidas poxto de inflac

tanto, en lahomogénea

portantes en es como lases materias

Ciudad AutóInspección G

CONTABLl 31 de Marzue finalizará

dentificación7

instein UBA) CX - Fº 218

NTABLES

E LOS EFECONEDA

fesionales en contexto dEn un cont

e poder adlas variacio

de acuerdo la Federaci).

oder Ejecuty las norma

n dispuesta expresar losviene indicaconomía de

económicción necesarsiste en que rnos al por DEC), alcanposible calión del IPIs mensualeso otros fact

or las normación que ama confeccióa desde ellas variabl

s observadaprimas y de

ónoma de BGeneral de J

LES de Períozo de 2017. el 31 de Dic

n con mi infor

CTOS DE L

establecen qde estabilidtexto de infldquisitivo dones en el ícon el méto

ión Argent

tivo Nacionas contable

por la RT 3s estados coada por la ee altamenteo inflacionria para prola tasa acumMayor (IP

nce o sobrecular la tasIM en octus, no contantores, la Dias contablesmerite reconón de estos 1 de mares relevantes en los últie otros insu

Buenos AireJusticia: 1.7

odo Intermed

ciembre de 2

rme

LOS CAMBI

que los estadad monetarlación o defde la fechíndice de prodo de reexina de Co

nal requería s profesion

39 a las norontables parexistencia oe inflacionanario, la Inoceder a remulada de iPIM) elaboepase el 100sa trienal dubre de 20ndo con unairección ha s profesionanocer los camestados conrzo de 200es de la ecoimos ejercic

umos, la tasa

es 719.016

dio de tres m

017.

Saúl DPresid

IOS EN EL

ados contablria, la moneflación, los a a la cuarecios internxpresión estonsejos Pro

que dicho nales hasta e

rmas sobre ra reflejar l no de un caria. A los nterpretacióeexpresar lainflación enorado por e0%, entre o

de inflación 15 y desdea serie ofici

evaluado qales argentinmbios en elntables se h03. No obsonomía que cios en el coa de préstam

meses, iniciad

Dzienciolskdente

PODER

les deben eeda nominaestados conal correspono al por mtablecido en

ofesionales

ajuste se reel 30 de se

unidad de mlos cambioscontexto de

fines de ión 8 brindaas cifras de

n tres años, cel Instituto otros factor

en tanto ee el 2016 ial completaque no se pnas para del poder adqu

ha mantenidstante, la eafectan los

osto salariamos y el tip

do el 1° de

ki

expresarse el es utilizad

ntables debeonden dandmayor (IPIMn Resolucióde Ciencia

ealizara hasteptiembre d

medida de s en el pode

inflación tidentificar a una paute los estadoconsiderandNacional d

res. Al 31 del INDEC hse presentaa del mismopresentan laeterminar quuisitivo de

do la monedexistencia ds negocios dal, los precioo de cambio

en da en do M) ón as

ta el

la er al la ta os do de de ha an o. as ue la da de de os o,

7


Firmade fec

igualesas inforpatrim

1.2: C

La pResoresolcomp

En rinclulas n

Las c

1.3: C

En mF.A.Cemiti

En rinclulas n

1.3.1

En mcierrlos ri

En mal tip

1.3.2Estánde cila pu





lmente podrvariacione

rmación qumonial, los

CRITERIO

presentaciónoluciones Tluciones emplementaria

relación a luidas en la lormas vigen

cifras se exp

CRITERIO

materia de vC.P.C.E. y idas por el C

relación a luidas en la lormas vigen

1: Caja, Ban

moneda nacie del ejerciiesgos de in

moneda extrpo de cambi

2: Bienes den valuados ierre de ejeruesta en plan



mico Nº 15 qu



rían afectar s debieran

ue la Sociedresultados

S DE EXPO

n de los ETécnicas demitidas poas).

las normas ley 19550, ntes pertine

presan en pe

S DE VALU

valuación sesus complemC.P.C.E.C.A

las normas ley 19550, ntes pertine

ncos, Créd

ional se enccio y no co

ncobrabilida

ranjera (de cio vigente a

e Cambio a su costo

rcicio. Se innta de la me



dentificación7


la situaciónser tenida

dad brinda de sus oper

OSICIÓN

Estados cone la F.A.C.or el C.P.

legales se agregadas

entes a PyM

esos sin cen

UACION

e han seguidmentarias, pA.B.A.

legales se agregadas

entes a PyM

ditos y Deud

cuentran valonteniendo cad de bajo e

correspondel cierre del

de adquisicncluyen en eercadería. L



n con mi infor

n patrimonias en cuent

en los preraciones y lo

ntables ha sP.C.E., pueC.E.C.A.B.

consideraren el nuevo

Mes de la Co

ntavos.

do los lineapuestas en v

consideraren el nuevo

Mes de la Co

das

luados a su vcomponentefecto.

er), se encuejercicio.

ción en monel valor de

Los valores


odo Intermed

ciembre de 2

rme

al y los resuta en la inesentes estaos flujos de

sido encuadestas en vi.A. Marco

ron las de o Código Ciomisión Nac

amientos de vigencia en

ron las de o Código Ciomisión Nac

valor nomines financiero

entran valu

neda extranadquisiciónexpuestos n

es 719.016

dio de tres m

017.

Saúl DPresid

ultados de lnterpretaciónados contabsu efectivo

drada en laigencia en

o conceptua

la Resolucivil y Comecional de Va

la Resolucla jurisdicc

la Resolucivil y Comecional de Va

nal, con los os significa

ados a su v

njera, expresn todos los cno superan,

meses, iniciad

Dzienciolskdente

la Sociedad,n que se rbles sobre

o

as disposicla jurisdic

al de la

ión (IGJ) 7ercial, comoalores.

ción Técnicación por las

ión (IGJ) 7ercial, comoalores.

intereses dativos. Se

valor nomina

sados al tipcostos deveen su conju

do el 1° de

ki

, y, por endrealice de su situació

iones de lación por laR.T 17 (

7/2015 y lao así tambié

a Nº 17 de resolucione

7/2015 y lao así tambié

evengados consideraro

al convertid

po de cambingados hastunto, el valo

de, la

ón

as as (y

as én

la es

as én

al on

do

io ta or

8


Firmade fec

neto realiz

1.3.3Estáncon correextin

Se dubica

Buenresid

Que,2.000

Con que 22.80$ 4.4

Los v

1.3.4La Simpudeudimpoen loaprov





de realizaczación se ef

3: Bienes den valuados lo indicado

esponder), cnguir sus va

decidió efecado en la ca

nos Aires. Adual contabl

como es ob0 m2, edific

fecha 21 dal 30 de Ju00.000 y qu

468.800 equ

valores expu

4. Impuestoociedad detuesto a lasda) del efecositiva de loos cuales se vechamient



mico Nº 15 qu



ción. En aqufectuaron la

e Uso a su costo o en la Nocalculada polores al fina

ctuar un revalle 95 (ex M

A tal fin ye del inmue

bvio, un inmcado sobre u

de Septiembunio de 201ue el valor ruivalentes al

uestos no su

o a las ganatermina el cs gananciascto impositios activos yproducen l

to de los que



dentificación7


uellos casoas prevision

de adquisicota 1.1, neor el métodoal de la vida

valúo técnMonteagudo

y tal como eble, incluid

mueble de lun lote de 7

bre de 201616 (fecha dresidual estal valor estim

uperan, en s

ancias: cargo contabs diferido, ivo de las dy pasivos, ya reversión ebrantos im



n con mi infor

s en que loes del caso.

ción (excepteto de la co de la líneaa útil estima

ico del inmo) Nº 329, V

consta en ldas las mejo

las caracterí734 m2, tien

6 se presentde efecto) eablecido al

mado del ter

su conjunto

ble por impel cual co

diferencias y su posterio

de las mismmpositivos en


odo Intermed

ciembre de 2

rme

os valores d

to el rubro correspondia recta aplicada.

mueble deVilla Lynch

los estados oras incorpo

ísticas del rne un valor r

ó el informel inmueblefinal de su

rreno.

, el valor de

puesto a las nsiste en etemporaria

or imputacimas, considn el futuro.

es 719.016

dio de tres m

017.

Saúl DPresid

de costo sup

“edificios”)iente amortcando tasas

e la sede op, Partido de

contables oradas, asce

referido, conreal manifie

me pericial, e referenciad

vida útil re

e utilización

ganancias el reconocimas entre la vón a los res

derando asim(Ver nota 2

meses, iniciad

Dzienciolskdente

peraron el v

) expresadotización acuanuales suf

perativa dee San Martín

al 31/12/20endía a $ 2.4

n una superestamente su

en el cual do estaba v

estante de 42

n económica

aplicando emiento (comvaluación csultados de mismo la po2.18)

do el 1° de

ki

valor neto d

os de acuerdumulada (dficientes par

la empresn, Pcia. de

015, el valo487.041,02.

rficie total duperior.

se determinvaluado en 2 años, es d

a

el método dmo crédito contable y

los períodoosibilidad d

de

do de ra

a,

or

de

nó $

de

el o la os el

9


Firmade fec

NOT

ACT

2

VVV

2

2

VV





TA 2: COM

TIVO CORR

2.1. Caja y Dinero en EDinero en EBancos c/c Valores a DValores a DValores a D

2.2. CréditoDeudores PDeudores ePrevisión D

2.3. Otros CDeudores VGastos a RViajes NacioViajes al ExGastos PagIntereses a Seguros a DCuenta ParSiniestros aSaldos a FaRetención ySaldo a FavSaldos a FaPercepcionImpuestos IImpuesto a



mico Nº 15 qu



MPOSICIO

RIENTE

BancosEfectivo (CuEfectivo (Mo

$Depositar (EDepositar (CDepositar (C

os por VenPor Ventas een Gestión JDeudores Inc

CréditosVariosendir (Moneonales a Rext.a Rendir (gados por ADevengar

Devengarrticular Direca Cobraravor IVAy Percepc. dvor ddjj Ganavor Ing. Brues de IIBB Internosl Débito - An



dentificación7


ON DE LOS

rso Legal)oneda Extra

n Cartera)Cartera en BCartera en B

tasen $Judicialcobrables (A

eda Extranjeendir(Moneda Ex

Adelantado

ctores

de Gananciananciasutos

nticipo



n con mi infor

S RUBROS

njera)

Bco PatagonBco Francés

Anexo V)

era)

xtranjera)

as


odo Intermed

ciembre de 2

rme

S

nia))

Total

Total

es 719.016

dio de tres m

017.

Saúl DPresid

31/03/2

1.6 1 6

6.9 1

9.4

13.0

( 13.0

1

1 1.4

4.7

8 6.2 1.7

5

meses, iniciad

Dzienciolskdente

017 3

20.748 60.253 37.789 36.510 24.865

- 80.164

17.904 88.220 88.220) 17.904

10.542 - - -

81.673 72.062 00.910 87.782 13.824 65.949 50.976 69.205 18.642 20.749

3.277 57.821

do el 1° de

ki

31/03/2016

626.712 337.960

5.906.852 1.345.456

243.223 394.790

8.854.995

5.408.681 93.220

(11.302 5.490.599

- 7.543

550 1.850

48.202 281.570 25.540

264.527 126.181

2.624.676 421.352

1.398.261 1.899.129

- 1.236

125.461

2026305

102)9

300200716219

61

10


Firmade fec

A

A

2

AAA

2

ACT2

2





Impuesto DAnticipo a PPréstamos Depósitos eAnticipos deCréditos Va

2.4. BienesMercaderíaPrevisión D

MercaderíaAnticipos a Anticipos a Anticipos a

2.5. GastosGastos Dife

TIVO NO CO2.6. Otros CDepósitos eDepósitos e

2.7. GastosGastos Dife



mico Nº 15 qu



Diferido (NotProveedoresy Anticipos

en Garantíae Licencias arios (Impue

s de Cambis de Reven

Desv. Merc O

en TránsitoProveedoreProv. ExterProv. Exter

s Diferidoseridos

ORRIENTECréditosen Garantíaen Garantía

s Diferidoseridos



dentificación7


ta Nº 2.18)s (Locales)al Persona

($)estos)

ontaObsoleta Lic

oes Localesrnos u$srnos Euros

$ u$s



n con mi infor

l

c. Y Terc (A


odo Intermed

ciembre de 2

rme

Total

Anexo V)Subtotal

SubtotalTotal

Total

Total

Total

es 719.016

dio de tres m

017.

Saúl DPresid

6.1 7

2

23.2

17.2 (5

16.7

1.3

2.8

4.2 21.0

1.7 1.7

1 1

2 2

meses, iniciad

Dzienciolskdente

63.681 63.195 15.679 12.242

- 207

08.415

90.710 11.675) 79.035

62.333 48.481 33.753

- 44.567 23.602

07.545 07.545

- 29.200 29.200

49.360 49.360

do el 1° de

ki

5.937.032 500

75.700 119.943 97.328

731 13.457.313

8.469.113 (621.942

7.847.171

- 10.687

- 666.643 677.329

8.524.501

1.242.643 1.242.643

35.000 -

35.000

- -

2003813

32)1

7

391

33

0

0

11


Firmade fec

PAS

2PPPLLPTTCOP

2PAOI

2PC





SIVO CORR

2.8. DeudasProveedoreProveedoreProveedoreLicencias a Licencias a Prov. ChequTarjetas de Tarjetas de ComisionesOtros GastoProvisión pa

2.9. DeudasPréstamos BAdelantos eObligacioneIntereses so

2.10. DeudaProvisión SACargas Soc



mico Nº 15 qu



RIENTE

s Comercias Nacionales Nacionales del ExterioPagar ($)Pagar (u$s

ues DiferidoCrédito a PCrédito a P

s a Pagaros a Pagarara Gastos

s BancariasBancarios $

en Cta Cte Bes Negociabobre Pmos.

as SocialesAC

ciales a Pag



dentificación7


aleses ($)es (u$s)or (u$s)

)os Bcos.Pagar ($)Pagar (u$s)

s y Financi$Bancario $bles

Bancarios y

s y Remune

ar



n con mi infor

ieras

y O.N.

eraciones


odo Intermed

ciembre de 2

rme

Total

Total

Total

es 719.016

dio de tres m

017.

Saúl DPresid

1.11

1.36 6 5

59 16 7

97

41 4.82

36.76 5.96 7.50

69 50.93

76 60

1.36

meses, iniciad

Dzienciolskdente

11.768 4.992

62.333 68.594 51.388 93.252 68.065 70.289 75.120

- 15.506 21.307

67.925 68.525 00.000 94.390 30.841

62.362 04.490 66.852

do el 1° de

ki

1.151.456 53.486

1.262.012 -

55.227 -

236.559 12.215

1.773.030 1.215

95.575 4.640.774

20.973.048 417 -

512.100 21.485.565

549.932 478.243

1.028.175

662

7

950554

87

05

235

12


Firmade fec

2RCRRRRSSSO

2AH

PAS2PO

2SS





2.11. DeudaRetencionesConvenio MRet. y PerceRet. y PerceRet. y PerceRet. y PerceSeguridad eSeguridad eSeguridad eOtros Impue

2.12. Otras Anticipos deHonorarios

SIVO NO CO2.13. DeudaPréstamos BObligacione

2.14. DeudaSeguridad eSeguridad e



mico Nº 15 qu



as Fiscaless Imp. Gana

Multilateral aep IIBB P.Bep IIBB CABep IIBB Tucep IIBB Sane Higiene a e Higiene (Me Higiene (Inestos a Pag

Deudase Clientesa Pagar

ORRIENTEas BancariaBancarios $

es Negociab

as Fiscalese Higiene (Me Higiene (In



dentificación7


sancias a Pa Pagars.As. a PagBA a Pagarcumán a Pagn Luis a PagPagar

Moratoria)nts.a devengar

as y Financ$bles

sMoratoria)nts.a deven



n con mi infor

agar

gar

gargar

gar)

cieras

gar)


odo Intermed

ciembre de 2

rme

Total

Total

Total

es 719.016

dio de tres m

017.

Saúl DPresid

53

19 16

7 57

(16

1.39

23 69 92

2.70 1.87 4.57

1.33 (41 91

meses, iniciad

Dzienciolskdente

35.133 8.007

90.935 62.529

3.089 1.953

72.108 77.695 60.905)

103 90.645

35.310 90.000 25.310

02.948 75.000 77.948

33.330 15.672) 17.658

do el 1° de

ki

126.429 -

20.929 13.264

- -

11.397 - - -

172.020

503.284 -

503.284

4.220.788 -

4.220.788

- - -

9

94

7

0

4

4

8

8

13


Firmade fec

RES2

VB

2IR

2*

*





SULTADOS2.15. Ingres

Ventas BrutBonificacion

2.16. OtrosIngresos VaRecupero G

2.17. Resul* Generado Comisió Dtos Oto Ints, Co Diferenc

* Generado Dtos Ob Ints, Co Multas e Diferenc



mico Nº 15 qu



sos por Ven

tas Mercadones, Devolu

Ingresos yarios Gastos

tados Finaos por Activoón por Cobraorgados a Cm, y Sell S/cia de Camb

os por Pasivbtenidos de m, y Sell Bae Intereses cia de Camb



dentificación7


ntas

o Internociones y Va

y Egresos

ancierososanzasClientes/Desc de Vabio

vosProveedore

ancarios y FFiscales bio

Tota



n con mi infor

arios

alores

esFinancieros

al Anexo III


odo Intermed

ciembre de 2

rme

Total

Total

Total

Total - Gastos

es 719.016

dio de tres m

017.

Saúl DPresid

11.01 (12

10.88

2

2

(3 (1

(92 (10

(1.08

6 (4.74

(4 (21

(4.92 (6.01

meses, iniciad

Dzienciolskdente

12.341 28.862) 83.479

22.500 1.200

23.700

32.946) 15.457) 25.220) 07.819) 81.442)

67.882 42.610) 40.780) 13.422) 28.930) 10.372)

do el 1° de

ki

2.693.100 (189.442

2.503.658

431 1.200 1.631

(34.644 -

(1.928.111 24.514

(1.938.241

- (2.255.967

(28.757 (2.732.919 (5.017.644 (6.955.885

02)8

101

4)

1)41)

7)7)9)4)5)

14


Firmade fec

NOTEn e260Vmediconsila reinclu

2LderRITI

A

EepiE

2ARNNI





TA 3: BIENl Activo, B

V por un vaio de un coideró de acu

ealidad econuida en el ru

2.18. ImpueLa conciliacdeterminadoestablecida resultado coResultado aImpuesto soTasa imposImpuesto D

Ajuste por D

El importe pel crédito dperíodo fiscmpuesto soEl importe to

2.19. A.R.EARBA -MoraRecupero CNC por DevNC por FaltaImp.a las Ga



mico Nº 15 qu



NES DE DIBienes de Ualor de origontrato de leuerdo a las nómica de ubro Deuda

esto a las Gción entre eo y el resultpor las norm

ontable del eantes del Imobre base imitiva vigenteiferido por q

Diferencias PImpues

preinserto dede impuestocal, con la dobre el resuotal de $6.1

E.A.atoria e Ints

Cliente morovolucion Venantes Ventaanancias D



dentificación7


ISPONIBILUso, Rubro “

en de $799easing finannormas conla operacióa Bancaria

Gananciasel Impuestoante de aplmas vigenteejercicio es

mpuesto a lampositivaequebranto d

Permanentesto Contab

e $5.683.10o por el quedeterminacióltado final, q63.681 incl

s. Percepciooso (Naim Mntas 2016as 2016ifer.por Que



n con mi infor

LIDAD RE“Maquinari

9.369,- y renciero bancntables vigeón. El valor

Corriente y

o a las Ganicar la tasa es en la matla siguientes Ganancia

del período

esilizado del

00,- más el ebranto deón definitivaque se prevuye el saldo

ones 2012Mauro)

ebranto ARE


odo Intermed

ciembre de 2

rme

ESTRINGIDas”, se hallesidual al ciario. A los ntes, como r de la deudy $121.372,

nancias del 35% teria al e:as

Ejercicio

importe de el período, qa del impuesvé positivo (go inicial del

EA Total

es 719.016

dio de tres m

017.

Saúl DPresid

DA

la incluída uierre de $ efectos de una comprada al cierre- en el rub

(16.23

(5.68

(5.68

$105.317 que se revesto anual apganancia).rubro.

(7

(7 (15 (10 (40

meses, iniciad

Dzienciolskdente

una Impres472.960,- asu contabila financiadae ascendía bro Deuda

37.427) ( - 35%

83.100)

- 83.100)

(Nota 2.19 rtirá dentro

plicando la a

76.543) 5.000

78.998) 50.367) 05.317) 06.224)

do el 1° de

ki

ora 3D Edeadquirida polización se a, acorde coa $176.479Bancaria N

(16.889.077- 35%

(5.911.177

- (5.911.177

- AREA) esdel mismo

alícuota del

- - - - - -

en or la

on 9,- No

7)

%7)

7)

s

15


Firmade fec

Corripend

NOTLa sinscrejerc

Este del e





iente. La mdientes 20 cu

TA 4: CAMsociedad reripta ante IGcicio, pasand

es el primeejercicio an



mico Nº 15 qu



mencionadauotas al cier

MBIO FECHsolvió en AGJ con fecdo de la ant

er cierre denterior (31/0



dentificación7


a operación rre del prese

HA DE CIEAsamblea Gha 18 de J

terior (28 de

e período in03/2016).



n con mi infor

se efectuóente período

ERRE DE General EJulio de 201e Febrero)

ntermedio


odo Intermed

ciembre de 2

rme

ó a 62 meso.

EJERCICExtraordinar15, la modia la nueva (

(31/03/201

es 719.016

dio de tres m

017.

Saúl DPresid

ses a través

IO ria de fechificación de(31 de dicie

17) compar

meses, iniciad

Dzienciolskdente

s del Citiba

a 2 de June la fecha dembre).

rable con ig

do el 1° de

ki

ank. Queda

nio de 2015de cierre d

gual períod

an

5, el

do

16


BIENES DE USO ANEXO IPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2016)Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017.(Cifras expresadas en pesos)

Valor ValorNeto

Resultante

Neto

ResultanteRUBROS al Altas Bajas al Acumuladas del Acumuladas

inicio cierre al inicio ejercicio al cierre

Terrenos 4.468.800 4.468.800 - - - 4.468.800 367.788Edificio 18.331.200 18.331.200 218.229 109.114 327.343 18.003.857 2.106.688Mejora en Inm de Terceros 281.655 281.655 168.451 14.150 182.601 99.053 151.805Muebles y Útiles 724.093 2.471 726.564 389.024 15.765 404.789 321.776 264.192Equipos de Computación 1.917.906 1.917.906 958.302 63.762 1.022.063 895.842 1.089.897Rodados 60.600 60.600 58.580 2.020 60.600 - 11.110Herramientas 10.894 10.894 10.894 - 10.894 - - Exhibidores 34.387 34.387 34.387 - 34.387 - - Maquinarias 1.023.119 1.023.119 509.122 23.637 532.759 490.360 590.520Instalaciones 527.755 527.755 305.714 9.867 315.581 212.174 248.978Obras en Curso - - - - - - 195.000Anticipo Proveedores Bs Uso 80.000 210.000 290.000 - - - 290.000 -

TOTALES 27.460.408 212.471 - 27.672.879 2.652.703 238.314 - 2.891.017 24.781.862 5.025.979

BIENES INTANGIBLES ANEXO IIPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2016)Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017.(Cifras expresadas en pesos)

Valor ValorNeto

Resultante

Neto

Resultante

RUBROS al Altas Bajas al Acumuladas del Acumuladas

inicio cierre al inicio ejercicio al cierre

Sistemas de Gestión 573.448 11.200 584.648 466.699 17.258 483.956 100.692 77.905Anticipo Proveedores Bs Uso 5.600 5.600 - - - - -

TOTALES 579.048 11.200 5.600 584.648 466.699 17.258 - 483.956 100.692 77.905

NOTA: las bajas de Anticipos corresponden a altas de Sistemas de Gestión




31/03/2016

31/03/2017 31/03/2016

Amortizaciones

Bajas

Amortizaciones

Bajas 31/03/2017

17


GASTOSInformación requerida por el art. 64 inc b) de la Ley 19550 ANEXO IIIPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2016)Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017.(Cifras expresadas en pesos)

RUBROS COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRA- CION

GASTOS DE COMERCIALI-

ZACION

RESULTADOS FINANCIEROS

TOTAL AL 31/03/2017

TOTAL AL 31/03/2016

Sueldos y Cargas Sociales 8.218.869 1.691.852 9.910.721 6.372.111Honorarios Profesionales 109.244 592.623 701.867 492.347Servicios de Consultas, Redes y Enlaces 147.501 147.501 110.550Impuestos, Tasas y Contribuciones 68.272 601.538 669.810 189.600Gastos Mantenimiento Bienes de Uso 24.141 1.292 25.433 37.426Seguros 21.987 36.762 4.973 63.723 36.792Fletes Locales y del Exterior 544.928 225.469 770.397 168.030Viáticos Locales y Viajes al Exterior 251.363 24.710 75.803 351.876 329.213Librería e Imprenta, Folletos y Catálogos 27.393 33.024 60.418 88.661Útiles y Herramientas 1.452 1.452 5.256Exposiciones / Showroom 234.384 234.384 230.729Cursos y Suscripciones 23.852 23.852 24.965Gastos de Computación y Fotocopias 44.172 44.172 21.229Gastos Importación 387.325 387.325 7.175Derechos Aduaneros 2.877.455 2.877.455 - Gastos e Impuestos Bancarios 692.366 692.366 726.460Gastos Publicidad y Prod.Publicitaria 283.119 283.119 273.791Mensajería y Correo 51.635 16.524 68.159 131.967Refrigerios, Unifor. y Gastos del Personal 154.739 154.739 127.245Muestras 106.466 106.466 16.506Amortizac. Bienes de Uso e Intangibles 125.738 35.524 161.262 160.046Gas, Luz y Teléfono 165.950 165.950 63.968Gastos Seguridad 6.990 6.990 5.100Certificaciones y Sellados 58.122 58.122 35.779Alquileres Inmuebles 176.525 176.525 119.700Servicio Log Ext y Reposic.Grandes Sup 1.128.820 1.128.820 728.838Comisiones por Ventas y Cobranzas 828.864 828.864 - Gastos de Limpieza 11.298 11.298 29.757Gastos de Representación 64.075 64.075 9.767Gastos y Servicios Diversos 359.005 27.306 76.800 463.110 56.661Licencias y Regalías 104.116 104.116 57.552Ints. y Gastos Bancarios p/Préstamos 5.667.830 5.667.830 4.184.078Ints. y ajuste por Operac No Bancarias - 34.653Comisiones por Cobranzas 33.053 33.053 - Dtos Otorg. por Pronto Pago 15.457 15.457 - Dtos Obtenidos por Oper.Comerc. -67.882 -67.882 - Multas e Intereses Fiscales 40.780 40.780 28.757Diferencia de Cambio 321.134 321.134 2.708.396

TOTALES 4.551.306 10.680.416 5.512.642 6.010.372 26.754.736 17.613.106




18


COSTO DE VENTAS ANEXO IVPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2016)Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017.

(Cifras expresadas en pesos)

31/03/2017 31/03/2016

8.969.209 9.655.348

8.199.696 650.413

4.551.306 35.166

21.720.211 10.340.927

16.779.035 8.524.501

4.941.176 1.816.427




COSTO DE VENTAS

Compras (Neto de Anticipos)

Gastos (Anexo III)

Sub-Total

Menos:

Existencia Final

C O N C E P T O S

Existencia Inicial

Más:

19


PREVISIONES ANEXO V

Período intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2016)Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017.(Cifras expresadas en pesos)

C O N C E P T O SSaldos al inicio del ejercicio

AumentosDisminu-

ciones

Saldos al cierre del período 2017-03

Saldos al cierre del período

2016-03

Deducidas del Activo

Deudores Incobrables 93.220 - 5.000 88.220 11.302

Desvalorizac. Mercadería dañada y obsoleta

Licencia y Terceros. 506.359 511.675 506.359 511.675 621.942

Total del Activo 599.579 511.675 511.359 599.895 633.244


Dr. Marcelo N. WainsteinContador Público (UBA)


Saúl DzienciolskiPresidente

20


ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA ANEXO VI

Período intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2017comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2016)Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017.(Cifras expresadas en pesos)

31/03/2016

Clase Monto

Activo Corriente

DisponibilidadesCaja US$ 4.231 15,20 64.307 238.892Caja Euros 4.237 15,4396 65.418 70.088Caja Reales 952 4,9171 4.683 5.037Caja HK$ 1.253 1,9803 2.481 1.217Caja Ch$ 138.999 0,0233 3.239 2.353Caja Soles$ 1.670 4,7420 7.919 -

Otras Monedas 12.206 20.372Bancos US$ - 15,20 - -

Sub Total 160.253 337.961

Otros CréditosGastos a Rendir US$ - 15,20 - 1.447Gastos a Rendir Ch$ - 0,0233 - 403Gastos a Rendir HK$ - 1,9803 - 7.543

Sub Total 0 9.392

Bienes de CambioAnticipo Proveedores Exterior US$ 181.651 15,60 2.833.753 - Anticipo Proveedores Exterior Euros - 16,4396 - 666.643

Sub Total 2.833.753 666.643

Otros Créditos No CtesDepósitos en Garantía US$ 8.500 15,20 129.200 -

Sub Total 129.200 0

Total del Activo 3.123.205 1.013.996

Pasivo Corriente

Deudas ComercialesProveedores del Exterior (Mercadería) US$ 87.329 15,60 1.362.333 1.136.212

Proveedores Nacionales (US$) US$ 320 15,60 4.992 53.486Proveedores del Exterior (Royalties) US$ - 15,60 - 125.800

Licencias a Pagar US$ 3.294 15,60 51.388 55.227Tarjetas de Crédito US$ 4.506 15,60 70.289 10.422

Sub Total US$ 1.489.002 1.381.147

Total del Pasivo 1.489.002 1.381.147




C O N C E P T O S Importe (en pesos)

31/03/2017

Moneda Extranjera Tipo de Cambio vigente

(en pesos)

Importe (en pesos)

21


INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE

ESTADOS CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS

Señores Directores de: INTEK S.A. CUIT N° 30-70840472-8 Domicilio legal: Viamonte 352, 7º piso C.A.B.A. Informe sobre los estados contables de períodos intermedios He revisado los estados contables (intermedios) adjuntos de INTEK S.A., correspondientes al ejercicio económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2017, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Marzo de 2017, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período de 3 meses terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los anexos I a VI. Las cifras correspondientes al período intermedio terminado el 31de Marzo de 2016 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período intermedio actual. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos correspondientes al período intermedio mencionado precedentemente de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas. Responsabilidad del auditor Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basada en mi revisión. He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en la sección IV de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética. Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de que tomé conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expreso opinión de auditoría.

22

INTEViamNúm

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23

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