auditoria cadociunesr 2011

CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓNUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ

BALANCE GENERALPor los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010

(Presentados sobre la base del Costo Histórico)(Expreseados en bolívares)

1 ACTIVO1.1 CIRCULANTE1.1.1 EFECTIVO N-l1.1.1.02 Caja Chica1.1.1.03 Ba neo Cuenta Corriente1.1.1.04 Banco Cuenta de Ahorro

1.1.1.05 Certificados1.1.1.06 Fideicomisos1.1.1.07 Inversiones

TOTAL EFECTIVO112 CUENTAS POR COBRAR1.1.2.03 Aportes Patrono Por Cobrar1.1.2.08 Préstamos Corto Plazo Por Cobrar1.1.2.09 Servicios Médicos1.1.2.15 Cuentas por Cobrar Línea Blanca1.1.2.19 Otras Cuentas por Cobrar

TOTAL CUENTAS POR COBRAR1.1 6 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS1.1.6.03 Segu ros Pagados por Anticipado

TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOSTOTAL CIRCULANTE

1.2 ACTIVOS A MEDIANO Y CORTO PLAZO N-21.2.1. PRESTAMOS POR COBRAR1.2.1.01 Mediano Plazo por Cobrar1.2.1.02 Largo Plazo por Cobrar1.2.1.04 Préstamos de Vehículos por Cobrar1.2.1.05 Presta mos H ipoteca rios

TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR

1.3 INVERSIONES PERMANENTES N-31.3.2 Inversiones Financieras1.3.2.02 Bonos de la Deuda Pública

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES1.4 ACTIVOS FIJOS N-41.4.1 TANGIBLES1.4.1.02 Adq.Torre Banco Venezuela1.4.1.03 Depreciación Edificio1.4.1.05 Equipos de Seguridad

1.4.1.06 Depreciación Acumulada Equipos de Segundad1.4.1.07 Sede de la Caja de Ahorro

1.4.1.08 Depreciación Acumulada Sede de la Caja de Ahorro1.4.1.09 Mobiliario y Equipo de Oficina1.4.1.10 Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Ofic1.4.1.11 Equipos de Computación

1.4.1.12 Depreciación Acumulada Equipos de Computación1.4.1.15 Instalaciones

1.4.1.16 Depreciación Acumulada Instalaciones

TOTAL ACTIVOS FIJOS

2011

664.3661.794.2271.045.000

3.503.593

832.000308.396

158.575

1.298.972

3.4793.479

4.806,044

4.493.575

993.004993.004

2.010

1.00074.053

1.203.777

2.340.0001.211.276

690.73799.818

-203

81790.432

2.001.708

402.514907.337

1.717.6041.466.120

375.107606.967

1.607.2331.281.9513.871.259

--

6.834-2.335

205.007-77.73225.761-21.1965.020-4.08S47.391-14.610

205.007-46.9806.834-5.520

--

28.740-16.9693.968-3.96846.875-29.474

170.056 188.513


BALANCE GENERALPor los años terminados ai 31 de diciembre 2011 Y 2010


1 5 OPERACIONES EN LITIGIO1 5.4 RECLAMOS AINSTITUIONES FINANCIERAS1.5.4.01 Reclamos a Instituciones Financieras

TOTAL OPERACIONES EN LITIGIO16 CARGOS DIFERIDOS1.6.3 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN1.6.3.01 Programas de Computación1.6.3.02 Reparación Computadora Polux

TOTAL CARGOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO

N-5

N-6

19.03019.030

766

766

10.482.473

19.03019.030

3.1741.0144.188

6.084.698


BALANCE GENERALPor los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010


2 PASIVO2.1 PASIVO CIRCULANTE2.1.12.1.1.01 Cuentas por Pagar N-7 1.635.9182.1.1.05 Montepío por Pagar 746 -2.2122.1.1.07 Pólizas de Seguros por Pagar 1762.1.1.08 Seguro Social por Pagar 1952.1.1.11 Dividendos por Distribuir a Socios 95.237 111.6372.1.1.13 Otras Cuentas por Pagar 61.254

CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 1.793.526 109.424TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1.793.526 109.424

2.3 CRÉDITOS DIFERIDOS2.3.1 INTERESES DIFERIDOS2.3.1.01 Int. Dif. sobre Préstamos Cobrados por Anticipado 727.856 574.566

TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS 727.856 574.566TOTAL PASIVO 2.521.382 683.991

3 PATRIMONIO3.1 AHORROS ESTATUTARIOS N-8311 AHORRO DE LOS SOCIOS3.1.1.01 Ahorros de los Socios 4.191.721 3.103.0443.1 2 APORTE OFICIAL O DEL PATRONO3.1.2.01 Aporte Oficia I del Patrono 3.305.865 2.231.3563.1 3 APORTES VOLUNTARIOS SOCIOS3.1.3.01 Aporte Voluntario de los Socios 66 66

TOTAL AHORROS ESTATUTARIOS 7.497.652 5.334.466

3.2 FONDOS DE RESERVA N-93.2.1 RESERVAS ESTATUTARIAS3.2.1.01 Estatutarias 66.074 26.354322 RESERVAS PARA CONTINGENCIA3.2.2.01 Contingencia 41.941 2.222

TOTAL FONDOS DE RESERVA 108.015 28.5763.3.1 GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR N-10 18.258 37.6663.3 2 GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVAS 416.605

RESERVAS ESTATUTARIAS -39.720RESERVAS PARA CONTINGENCIA -39.720GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL 337.166

TOTAL PATRIMONIO 7.961.091 5.400.707

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.482.473 6.084.698


ESTADOS DE RESULTADOSPor los años terminados al 31 de diciembre 2011 Y 2010


4 INGRESOS4=1 INTERESES4.1.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS4.1.1.01 Préstamos A Corto Plazo4.1.1.02 Prestamos A Mediano Plazo4.1.1.03 Préstamos A Largo Plazo4.1.1.04 Préstamos Especiales4.1.1.05 Préstamos Hipotecarios

Total Interese Sobre Prestamos4.1.2 INTERESES GANADOS SOBRE DEPÓSITOS4.1.2.02 Intereses Cuentas de Ahorro4.1.2.03 Intereses Certificados de Ahorro4.1.2.12 Otras Operaciones Financieras

Total Interese Ganados4.2.5 OTROS INGRESOS4.2.5.01 Otros Ingresos

Total Otros IngresosTOTAL INGRESOS

2011

18.82739.79968.210148.19576.382351.413

47.524338.997

386.521

16.43516.435

2010

12.31119.04335.865114.91968.898251.035

53.13853.138

115.217115.217

754.369 419.390




5 EGRESOS5J. GASTOS DE PERSONAL5.1.1 REMUNERACIONES5.1.1.01 Sueldos5.1.1.03 Bono de Alimentación5.1.1.05 Otras Remuneraciones

Total Gastos de Personal5.1.2 BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRACTUALES5.1.2.01 Prestaciones Sociales5.1.2.02 Intereses S/Prestaciones Sociales5.1.2.03 Vacaciones5.1.2.04 Bono Vacacional5.1.2.05 Bonificación de Finde Año5.1.2.06 Seguro Social Obligatorio5.1.2.08 Ley de Política Habitacional5.1.2.09 Aportes De Ahorros Del Personal De La Caja De Ahorros

Total Beneficios Sociales Contractuales5.2 GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO

DE LA JUNTA DIRECTIVA5.2.1.01 Dietas5.2.1.02 Viáticos y Pasajes5.2.1.03 Gastos De Representación5.2.1.04 Gastos De Transporte5.2.1.05 Otros gastos de la directiva

Total Gastos del Personal Directivo5.2.2 GASTOS DE ASAMBLEA Y PROCESO ELECTORAL5.2.2.01 Gastos de Notaría y Registros5.2.2.02 Gastos De Reuniones De Asambleas

Total Gatos de Asamblea y Proceso Electoral5.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN5.3.1 SERVICIOS PÚBLICOS5.3.1.02 Luz Y Aseo Urbano5.3.1.03 CANTV5.3.1.04 Correo Y Encomiendas5.3.1.05 Materiales De Oficina

Total Gastos de Administración5.3.2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS5.3.2.02 Abogados5.3.2.03 Auditores Externos5.3.2.04 Contadores Internos5.3.2.06 Otros Honorarios Profesionales5.3.2.08 Mantenimientos De Equipos5.3.2.10 Aseo Y Limpieza5.3.2.11 Servicios Preofesionales y Técnicos5.3.2.13 Mantenimiento Programa Sinca

Total Gastos De Administración

2011

51.0866.488

57.574

21.555268

2.8931.6432.3457.155422

5.24941.530

9.6008.334862200545

19.541

90030.42631.326

6.4724.4331.02813.53725.469

5.5008.50016.30033.60811.3582.986

2010

39.450

2.20041.650

11.571

3.22014.791

3.4303.850

5788.501

16.358

20.75020.750

5.9994.652

6.94117.591

53.2003.153245

21.64510.45088.702 78.243




5.4. SEGURIDAD PATRIMONIAL5.4.1 GASTOS DE PÓLIZAS DE SEGURO5.4.01 Seguro De Fidelidad

Total Gastos de Seguridad Patrimonial5.5 MATERIALES Y SUMINISTROS5.5.1.03 Materiales de Aseo y Limpieza5.5.1.04 Papelería y Útiles De Oficina

Total Materiales y Suministros5.7.1 REPARACIONES5.7.1.04 Instalaciones

Total Instalaciones5.7.2 GASTOS DEPRECIACIÓN OFICINA SEDE5.7.2.02 Sede de la Caja de Ahorro5.7.2.03 Mobiliario y Equipos de Oficina5.7.2.04 Equipo de Computación5.7.2.06 Instalaciones5.7.2.09 Gastos de Depreciación

Total Reparación y Mantenimiento5J GASTOS BANCARIOS5.8.1 GASTOS BANCARIOS5.8.1.02 Comisiones Bancarias

Total Gastos Bancaríos5¿ OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN5.9.1.01 Avisos Y Publicidad5.9.1.05 Condominio5.9.1.06 Impuesto Sobre La Renta5.9.1.12 Ajustes de Ejercicio5.9.1.13 Otros Egresos

Total Otros Gastos AdministrativosTOTAL EGRESOSTOTAL GANANCIAS DEL EJERCICIO ANTES DE LA RESERVAReseva EstatutariaReserva para ContingenciaTOTAL GANANCIAS DEL EJERCICIO

2011

3.4793.479

3272.7343.060

1.0001.000

10.2502.378

1172.370

34215.457

5.4175.417

1.63049.7445.975

-19.4087.269

45.210337.764416.605

-39.720-39.720

337.165

2010

7.0207.020

500500

7.62334.624

161.981204.228401.132

18.258

auditoria cadociunesr 2011

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