Oracle® CloudAdministración de Financial Consolidation and Close

F28752-01

Oracle Cloud Administración de Financial Consolidation and Close

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Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación........................................................................................................ xix

Comentarios sobre la documentación ............................................................................................... xxi

1 Descripción general de Financial Consolidation and Close

Descripción general de la página de inicio ........................................................................................... 1-2

Integración con otros sistemas................................................................................................................ 1-4

2 Creación de una aplicación de Financial Consolidation and Close

Requisitos de la aplicación ...................................................................................................................... 2-1

Flujo de trabajo para crear una aplicación ............................................................................................ 2-1

Creación de una aplicación ..................................................................................................................... 2-2

Activación de funciones de la aplicación .............................................................................................. 2-3

Descripciones de funciones de aplicaciones................................................................................. 2-5

Funciones de datos adicionales y de consolidación .................................................................... 2-9

Activación de la administración de propiedad en aplicaciones ...................................................... 2-10

Migración de datos de ingresos netos.................................................................................................. 2-17

Creación de aplicaciones de dimensiones ampliadas ....................................................................... 2-20

3 Gestión de seguridad

Descripción general de la seguridad...................................................................................................... 3-1

Gestión de acceso a artefactos y datos ................................................................................................... 3-2

Asignación de acceso de usuario a los artefactos ........................................................................ 3-3

Asignación de acceso de usuario a los datos................................................................................ 3-4

Activación o desactivación de seguridad para las dimensiones ............................................... 3-4

Asignar de seguridad a miembros de dimensión........................................................................ 3-5

Seguridad de la dimensión de origen de datos............................................................................ 3-6

Gestión de la seguridad de los formularios .......................................................................................... 3-7

Asignación de acceso a formularios y carpetas ........................................................................... 3-8

Seguridad de formulario predeterminada.................................................................................... 3-9

iii

4 Gestión de aplicaciones

Descripción general de la aplicación...................................................................................................... 4-1

Restricciones para dimensiones, miembros, alias y formularios....................................................... 4-2

Gestión de dimensiones ........................................................................................................................... 4-5

Importación de metadatos....................................................................................................................... 4-6

Creación del archivo de importación de metadatos.................................................................... 4-7

Ejemplo: Archivo de importación de la dimensión Entity......................................................... 4-7

Otros caracteres delimitadores soportados .................................................................................. 4-8

Carga del archivo de importación de metadatos....................................................................... 4-10

Exportación de metadatos ..................................................................................................................... 4-11

Validación de metadatos ....................................................................................................................... 4-12

Mensajes de validación de metadatos ................................................................................................. 4-14

Importación de datos.............................................................................................................................. 4-19

Creación del archivo de importación de datos .......................................................................... 4-19

Formato de archivo de importación de datos ............................................................................ 4-20

Ejemplo: Archivo de importación de datos - Vista periódica .................................................. 4-20

Ejemplo: Archivo de importación de datos - Vista de acumulado anual .............................. 4-20Ejemplo: Archivo de importación de datos - Entrada de acumulado anual y modo de

reemplazo................................................................................................................................... 4-21

Ejemplo: Archivo de importación de datos - Reemplazos ....................................................... 4-22

Ejemplo: Archivo de Importación de datos - Tipos de cambio ............................................... 4-22

Métodos de carga ........................................................................................................................... 4-23

Ejemplos de métodos de carga ..................................................................................................... 4-23

Carga del archivo de importación de datos ............................................................................... 4-24

Exportación de datos.............................................................................................................................. 4-25

Visualización del estado de importación y exportación de datos ................................................... 4-26

Importación de datos mediante Data Management .......................................................................... 4-27

Exportación de datos mediante Data Management........................................................................... 4-28

Integraciones de datos............................................................................................................................ 4-29

Copia de datos......................................................................................................................................... 4-30

Borrado de datos..................................................................................................................................... 4-31

Refrescamiento de la base de datos...................................................................................................... 4-33

Reestructuración de cubos..................................................................................................................... 4-34

Eliminación de una aplicación .............................................................................................................. 4-35

Programación de mantenimiento ......................................................................................................... 4-36

Uso de la bandeja de entrada/buzón de salida.................................................................................. 4-36

Trabajo con informes de actividad y logs de acceso.......................................................................... 4-37

5 Gestión de configuración del sistema y la aplicación

Especificación de la configuración de aplicación................................................................................. 5-1Especificación de una tabla de alias predeterminada y establecimiento de las opciones de

visualización de miembros y alias .................................................................................................... 5-6

iv

Especificación de preferencias de formato de números...................................................................... 5-6

Definición de variables de usuario......................................................................................................... 5-7

Personalización de la apariencia de la aplicación ................................................................................ 5-8

Realización de anuncios........................................................................................................................... 5-8

Especificación de etiquetas de artefacto ................................................................................................ 5-9

Trabajo con la cuadrícula de etiquetas de artefactos ........................................................................... 5-9

Adición de idiomas y definición de etiquetas de artefactos localizadas ........................................ 5-10

Exportación e importación de etiquetas de artefactos para su edición........................................... 5-11

Revisión de artefactos ............................................................................................................................ 5-11

6 Conexión de suscripciones en EPM en la nube

Acerca de la conexión de suscripciones de EPM en la nube .............................................................. 6-1

Consideraciones al migrar conexiones de suscripción cruzada......................................................... 6-3

Creación, edición y supresión de conexiones a otras suscripciones de EPM en la nube ............... 6-4

Errores de conexión comunes y soluciones .......................................................................................... 6-5

Navegación por suscripciones de EPM en la nube.............................................................................. 6-6Personalización de flujos de navegación para acceder a otras suscripciones de EPM en la nube

................................................................................................................................................................ 6-7

Agrupación de tarjetas de otras suscripciones de EPM en la nube en clusters....................... 6-7

Configuración de tarjetas con separadores de distintas suscripciones de EPM en la nube 6-10

7 Diseño de flujos de navegación personalizados

Descripción de flujos de navegación...................................................................................................... 7-1

¿Qué se puede personalizar en la interfaz de la aplicación?...................................................... 7-2

Categorías de personalización de flujos de navegación ............................................................. 7-2

Permisos de flujo de navegación.................................................................................................... 7-2

Flujos de navegación predefinidos ................................................................................................ 7-3

Visualización y trabajo con flujos de navegación ................................................................................ 7-3

Creación y duplicación de flujos de navegación ......................................................................... 7-4

Edición de un flujo de navegación................................................................................................. 7-5

Activación y desactivación de flujos de navegación ................................................................... 7-6

Personalización de etiquetas de tarjetas, separadores y clústeres ............................................ 7-7

Personalización de iconos de tarjetas y separadores verticales................................................. 7-7

Ocultación y visualización de tarjetas y separadores ................................................................. 7-8

Cambio del orden de visualización de las tarjetas en la página de inicio................................ 7-9

Adición de tarjetas............................................................................................................................ 7-9

Adición de separadores a una página tabular ........................................................................... 7-10

Eliminación de flujos de navegación, tarjetas y separadores................................................... 7-12

Agrupación de tarjetas en clústeres ............................................................................................. 7-13

Recarga de un flujo de navegación .............................................................................................. 7-14

Cambio de flujos de navegación en tiempo de ejecución......................................................... 7-15

¿Por qué no está visible mi cluster, separador o icono de referencia?.................................... 7-15

v

8 Diseño de infolets

Acerca de los infolets................................................................................................................................ 8-1

Anatomía de un infolet ............................................................................................................................ 8-3

Determinación del contenido de infolets .............................................................................................. 8-6

Diseño de formularios para infolets .............................................................................................. 8-7

Diseño de gráficos para infolets ..................................................................................................... 8-7

Uso del diseñador de infolets.................................................................................................................. 8-8

Creación de infolets ................................................................................................................................ 8-11

Trabajo con infolets................................................................................................................................. 8-12

Personalización de la interfaz de la aplicación para acceder a los infolets .................................... 8-13

9 Diseño de paneles financieros

Diseño de paneles ..................................................................................................................................... 9-1

Acerca del diseño del panel..................................................................................................................... 9-3

Acerca del tipo de gráfico de indicadores............................................................................................. 9-3

Acerca del tipo de gráfico de mosaico ................................................................................................... 9-6

Personalización de colores de panel ...................................................................................................... 9-7

Establecimiento del ancho de línea en gráficos de combinación y líneas ........................................ 9-8

Acerca de los PDV globales y locales..................................................................................................... 9-9

Puntos de vista de paneles e intersecciones válidas .......................................................................... 9-11

10 Uso de dimensiones

Descripción general de las dimensiones.............................................................................................. 10-1

Cuenta .............................................................................................................................................. 10-2

Periodo ............................................................................................................................................. 10-2

Origen de datos............................................................................................................................... 10-3

Consolidación ................................................................................................................................. 10-4

Moneda ............................................................................................................................................ 10-5

Entidad............................................................................................................................................. 10-5

Intercompañía ................................................................................................................................. 10-6

Movimiento ..................................................................................................................................... 10-6

Escenario.......................................................................................................................................... 10-8

Año ................................................................................................................................................... 10-8

Vista.................................................................................................................................................. 10-9

Varios GAAP................................................................................................................................... 10-9

Visualización y edición de dimensiones ........................................................................................... 10-10

Uso de jerarquías de dimensiones...................................................................................................... 10-10

Expansión y contracción de jerarquías de dimensiones ......................................................... 10-10

Navegación de jerarquías de dimensiones ............................................................................... 10-11

Búsqueda de dimensiones o miembros..................................................................................... 10-11

Ordenación de miembros............................................................................................................ 10-12

Movimiento de miembros en la jerarquía de dimensiones .................................................... 10-12

vi

Visualización de los antecesores de un miembro .................................................................... 10-13

Visualización del uso de miembros ........................................................................................... 10-13

Adición de dimensiones personalizadas........................................................................................... 10-13

Opciones de agregación............................................................................................................... 10-15

Opciones de almacenamiento de datos..................................................................................... 10-15

Establecimiento de las propiedades de dimensiones.............................................................. 10-17

Configuración del orden de evaluación de la dimensión....................................................... 10-18

Uso de la dimensionalidad ampliada ................................................................................................ 10-18

Definición de cuentas ........................................................................................................................... 10-19

Tipos de cuenta............................................................................................................................. 10-23

Propiedad de equilibrio de tiempo............................................................................................ 10-24

Resumen de los tipos de cuenta y equilibrio de tiempo......................................................... 10-24

Agregación (operador de consolidación).................................................................................. 10-25

Tipos de cuenta e informes de varianza.................................................................................... 10-26

Suposiciones guardadas .............................................................................................................. 10-26

Tipos de datos y clases de tipos de cambio .............................................................................. 10-26

Definición de propiedades de cuenta........................................................................................ 10-27

Establecimiento de valores de atributos de cuenta ................................................................. 10-30

Definición de miembros Entity........................................................................................................... 10-31

Propiedades intercompañía para entidades............................................................................. 10-32

Moneda de base ............................................................................................................................ 10-33

Creación de jerarquías alternativas .................................................................................................... 10-33

Descripción general del modelo de datos de Financial Consolidation and Close ...................... 10-35

Trabajar con miembros ........................................................................................................................ 10-36

Miembros de la dimensión definida.......................................................................................... 10-37

Cálculos incorporados ................................................................................................................. 10-48

Miembros dinámicos.................................................................................................................... 10-51

Agregación o edición de miembros ........................................................................................... 10-52

Supresión de miembros ............................................................................................................... 10-55

Supresión de miembros padre.................................................................................................... 10-56

Visualización de propiedades del miembro en formularios.................................................. 10-56

Uso de miembros compartidos .................................................................................................. 10-56

Creación de miembros compartidos.......................................................................................... 10-57

Configuración de monedas ................................................................................................................. 10-58

Utilización·de varias monedas ................................................................................................... 10-59

Escala.............................................................................................................................................. 10-60

Formato numérico ........................................................................................................................ 10-60

Visualización del uso de moneda .............................................................................................. 10-61

Creación de monedas................................................................................................................... 10-61

Edición de monedas..................................................................................................................... 10-62

Supresión de monedas................................................................................................................. 10-63

Configuración de escenarios ............................................................................................................... 10-64

Acerca de los escenarios .............................................................................................................. 10-64

vii

Creación de escenarios................................................................................................................. 10-64

Edición de escenarios................................................................................................................... 10-65

Supresión de escenarios............................................................................................................... 10-66

Copia de escenarios...................................................................................................................... 10-66

Personalización de años de aplicación............................................................................................... 10-67

Adición de años al calendario .................................................................................................... 10-67

Edición de información de año................................................................................................... 10-67

Uso de atributos .................................................................................................................................... 10-67

Descripción de los tipos de datos de atributos ........................................................................ 10-68

Supresión de atributos................................................................................................................. 10-69

Uso de valores de atributo................................................................................................................... 10-69

Creación de valores de atributo ................................................................................................. 10-70

Asignación de valores de atributo a miembros ....................................................................... 10-70

Modificación de valores de atributo.......................................................................................... 10-71

Supresión de valores de atributo ............................................................................................... 10-71

Uso de atributos definidos por el usuario (UDA)............................................................................ 10-72

Creación de atributos definidos por el usuario........................................................................ 10-73

Cambio de atributos definidos por el usuario ......................................................................... 10-73

Supresión de atributos definidos por el usuario...................................................................... 10-73

Uso de fórmulas de miembro.............................................................................................................. 10-74

Visualización de detalles de verificación de fórmula ............................................................. 10-74

Trabajo con tablas de alias................................................................................................................... 10-75

Acerca de las tablas de alias........................................................................................................ 10-75

Creación de tablas de alias .......................................................................................................... 10-75

Edición o cambio de nombre de las tablas de alias ................................................................. 10-76

Supresión de tablas de alias ........................................................................................................ 10-76

Borrado de tablas de alias ........................................................................................................... 10-76

Copia de tablas de alias ............................................................................................................... 10-76

11 Edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado

Acerca de la edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado.......................... 11-1

Acceso al Editor de dimensiones simplificado................................................................................... 11-2

Trabajo con la cuadrícula del Editor de dimensiones simplificado ................................................ 11-2

Cambiar a otra dimensión............................................................................................................. 11-3

Personalización del diseño de columnas .................................................................................... 11-3

Visualización de antecesores ........................................................................................................ 11-4

Visualización del uso de miembros en una aplicación ............................................................. 11-4

Enfoque de edición......................................................................................................................... 11-4

Localización de miembros............................................................................................................. 11-5

Ordenación de miembros.............................................................................................................. 11-5

Traslado de miembros a otra jerarquía ....................................................................................... 11-5

Uso de fórmulas de miembro ....................................................................................................... 11-6

Copia de nombres de miembro de Microsoft Excel .................................................................. 11-7

viii

Edición de propiedades de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado ................... 11-7

Edición de propiedades de miembros en el Editor de dimensiones simplificado........................ 11-9

Adición de miembros en el Editor de dimensiones simplificado ......................................... 11-19

Edición de miembros en el Editor de dimensiones simplificado .......................................... 11-20

Supresión de miembros en el Editor de dimensiones simplificado...................................... 11-21

Adición de miembros compartidos en el Editor de dimensiones simplificado .................. 11-22

12 Gestión de trabajos

Descripción general de los trabajos...................................................................................................... 12-1

Visualización de los trabajos pendientes y la actividad reciente..................................................... 12-2

Programación de trabajos ...................................................................................................................... 12-3

Edición y supresión de trabajos ............................................................................................................ 12-4

13 Auditoría de tareas y datos

Configuración de tareas de auditoría .................................................................................................. 13-1

Descripción general de la información de auditoría ......................................................................... 13-1

Visualización de detalles de auditoría................................................................................................. 13-3

Visualización de detalles de auditoría del gestor de tareas.............................................................. 13-4

14 Definición de intersecciones válidas

Descripción de intersecciones válidas ................................................................................................. 14-1

Grupos de intersecciones válidas................................................................................................. 14-1

Reglas de intersección válida........................................................................................................ 14-2

Dimensiones de anclaje y sin anclaje........................................................................................... 14-2

Ejemplos de intersecciones válidas.............................................................................................. 14-3

Redundancia o solapamiento en reglas de intersección válidas ............................................. 14-6

Miembros compartidos y reglas de intersección válida ........................................................... 14-6

Variables de sustitución y reglas de intersección válida .......................................................... 14-6

Orden de evaluación...................................................................................................................... 14-7

Creación de intersecciones válidas....................................................................................................... 14-7

Gestión de intersecciones válidas......................................................................................................... 14-8

Visualización de intersecciones válidas ...................................................................................... 14-8

Cambio del orden de evaluación de un grupo de intersecciones válidas.............................. 14-9

Deshabilitación y habilitación de grupos de intersecciones válidas....................................... 14-9

Edición de detalles de un grupo de intersecciones válidas...................................................... 14-9

Duplicación de grupos de intersecciones válidas.................................................................... 14-10

Supresión de un grupo de intersecciones válidas ................................................................... 14-11

Supresión de datos no válidos en formularios ................................................................................. 14-11

Uso de intersecciones válidas en formularios .................................................................................. 14-11

Gestión de informes de intersección válida ...................................................................................... 14-13

Creación de un informe de intersección no válida .................................................................. 14-14

Edición de un informe de intersección no válida .................................................................... 14-14

Duplicación de un informe de intersección no válida ............................................................ 14-15

ix

Ejecución de un informe de intersección no válida................................................................. 14-15

Supresión de un informe de intersección no válida ................................................................ 14-15

15 Administración de formularios

Formularios predefinidos ...................................................................................................................... 15-1

Componentes de los formularios ......................................................................................................... 15-4

Punto de vista ................................................................................................................................. 15-4

Eje de página ................................................................................................................................... 15-5

Filas y columnas ............................................................................................................................. 15-5

Consideraciones sobre el diseño de formularios................................................................................ 15-5

Formularios y permisos de acceso ............................................................................................... 15-5

Formularios y monedas................................................................................................................. 15-5

Formularios y versiones ................................................................................................................ 15-6

Formularios y atributos ................................................................................................................. 15-6

Formularios y miembros compartidos........................................................................................ 15-6

Formularios y cálculos................................................................................................................... 15-6

Creación de formularios simples.......................................................................................................... 15-6

Establecimiento del diseño de los formularios .......................................................................... 15-8

Establecimiento de las propiedades de cuadrícula de los formularios ................................ 15-10

Establecimiento de propiedades de dimensión de los formularios ...................................... 15-11

Establecimiento de propiedades de visualización................................................................... 15-12

Establecimiento de opciones de impresión .............................................................................. 15-14

Creación de formularios compuestos ................................................................................................ 15-20

Establecimiento del diseño del formulario compuesto .......................................................... 15-20

Adición de formularios simples a un diseño de formulario compuesto.............................. 15-22

Reorganización de los formularios en el diseño ...................................................................... 15-22

Edición de formularios simples desde dentro de un formulario compuesto...................... 15-22

Supresión de formularios simples de un formulario compuesto.......................................... 15-23

Establecimiento de propiedades de sección de formulario compuesto ............................... 15-23Establecimiento de las dimensiones de página y el punto de vista del formulario

compuesto................................................................................................................................ 15-24

Creación de formularios compuestos maestros....................................................................... 15-25

Incrustación de gráficos en formularios compuestos.............................................................. 15-26

Trabajo con formularios y componentes de formularios................................................................ 15-28

Apertura de formularios ............................................................................................................. 15-28

Vista previa de formularios ........................................................................................................ 15-28

Edición de formularios ................................................................................................................ 15-29

Desplazamiento, supresión y cambio de nombre de formularios ........................................ 15-30

Trabajo con variables de sustitución.................................................................................................. 15-30

Acerca de las variables de sustitución....................................................................................... 15-31

Creación y asignación de valores a variables de sustitución ................................................. 15-31

Supresión de variables de sustitución ....................................................................................... 15-31

Trabajar con variables de usuario ...................................................................................................... 15-31

x

Acerca de las variables de usuario............................................................................................. 15-32

Gestión de variables de usuario ................................................................................................. 15-32

Creación de variables de usuario ............................................................................................... 15-32

Supresión de variables de usuario ............................................................................................. 15-33

Uso de listas inteligentes...................................................................................................................... 15-33

Sincronización de listas inteligentes en aplicaciones de informes ........................................ 15-34

Cómo agregar o cambiar las propiedades de listas inteligentes ........................................... 15-34

Adición o cambio de entradas de listas inteligentes ............................................................... 15-36

Vista previa de listas inteligentes............................................................................................... 15-37

Visualización de datos #missing con listas inteligentes ......................................................... 15-37

16 Administración de asientos

Creación de grupos de asientos ............................................................................................................ 16-1

Supresión de grupos de asientos .......................................................................................................... 16-2

Administración de periodos de asientos ............................................................................................. 16-2

Configuración de las opciones de asiento ........................................................................................... 16-3

Integridad referencial de asiento.......................................................................................................... 16-3

17 Consolidación de datos

Proceso de consolidación....................................................................................................................... 17-2

Flujo de datos .......................................................................................................................................... 17-3

Flujo de proceso de consolidación........................................................................................................ 17-5

Eliminaciones intercompañía.............................................................................................................. 17-11

Dimensión de consolidación ............................................................................................................... 17-14

Proceso de conversión.......................................................................................................................... 17-15

Conversión de datos............................................................................................................................. 17-17

Acerca de los tipos de cambio............................................................................................................. 17-18

Introducción de tipos de cambio ........................................................................................................ 17-19

Introducción de tipos de cambio de anulación ................................................................................ 17-21

Especificación de configuración de conversión predeterminada .................................................. 17-22

Consolidación y acceso de seguridad de conversión ...................................................................... 17-23

Estado del cálculo ................................................................................................................................. 17-24

Consolidación de datos........................................................................................................................ 17-27

Visualización del progreso de consolidación ................................................................................... 17-28

Ejecución de un informe de consolidación ....................................................................................... 17-28

Ejemplos de consolidación .................................................................................................................. 17-33

Ejemplo 1: nueva consolidación de datos de un formulario.................................................. 17-33

Ejemplo 2: consolidación de datos de la cuadrícula de estado de los datos........................ 17-33

Ejemplo 3: consolidación de datos para varios periodos........................................................ 17-33

Descripción general de consolidación avanzada ............................................................................. 17-33

Lógica de consolidación....................................................................................................................... 17-34

Gestión de métodos de consolidación ............................................................................................... 17-35

Modificación de métodos de consolidación...................................................................................... 17-37

xi

Adición de métodos de consolidación............................................................................................... 17-38

Importación y exportación de métodos de consolidación .............................................................. 17-39

Nuevo cálculo de datos de propiedad............................................................................................... 17-40

Administración de propiedad............................................................................................................. 17-41

Cambio de la configuración de la administración de propiedad .................................................. 17-42

Importación y exportación de datos de propiedad ......................................................................... 17-44

Configuración de propiedad año a año............................................................................................. 17-46

Configuración de propiedad en formularios y reglas de cálculo configurables ......................... 17-47

Reglas de consolidación avanzadas ................................................................................................... 17-49

Acerca de reglas de consolidación configurables ............................................................................ 17-51

Administración de reglas y conjuntos de reglas de consolidación................................................ 17-55

Creación de conjuntos de reglas de consolidación .......................................................................... 17-56

Creación de reglas de consolidación.................................................................................................. 17-61

Cadenas de consolidación ................................................................................................................... 17-65

Visualización de conjuntos de reglas ................................................................................................. 17-66

Despliegue y anulación de despliegue de conjuntos de reglas...................................................... 17-67

Duplicación y supresión de conjuntos de reglas.............................................................................. 17-68

Reglas de consolidación predefinidas ............................................................................................... 17-69

Conjunto de reglas de inversión ................................................................................................ 17-70

Conjunto de reglas de inversión PP........................................................................................... 17-72

Conjunto de reglas Patrimonio propio (Subsidiaria/Proporcional)..................................... 17-74

Conjunto de reglas Patrimonio propio (Subsidiaria/Proporcional) PP............................... 17-76

Conjunto de reglas Patrimonio propio (Patrimonio) .............................................................. 17-79

Conjunto de reglas Patrimonio propio (Patrimonio) PP ........................................................ 17-81

Conjunto de reglas Patrimonio propio (Matriz) ...................................................................... 17-83

Conjunto de reglas Ingresos netos (Subsidiaria) ..................................................................... 17-84

Conjunto de reglas Ingresos netos (Patrimonio)...................................................................... 17-86

Ejemplos de reglas de consolidación predefinidas.................................................................. 17-87

Reglas de consolidación predefinidas - Ejemplo (Enero) ....................................................... 17-87

Reglas de consolidación predefinidas - Ejemplo (Febrero) .................................................... 17-90

Reglas de consolidación predefinidas - Ejemplo (Marzo) ...................................................... 17-98

18 Trabajar con reglas

Consolidación y reglas de conversión ................................................................................................. 18-1

Selección de reglas de negocio.............................................................................................................. 18-2

Asignación de acceso a reglas ............................................................................................................... 18-3

Trabajar con reglas de conversión de reemplazo............................................................................... 18-4

Creación de reglas de conversión de sustitución....................................................................... 18-7

Despliegue de reglas de conversión de sustitución .................................................................. 18-9

Creación de cuentas de tipos de cambio para reemplazos de conversión........................... 18-10

Edición de cuentas de tipos de cambio definidas por el usuario .......................................... 18-12

Supresión de cuentas de tipos de cambio definidas por el usuario...................................... 18-12

Trabajar con cálculos configurables ................................................................................................... 18-13

xii

Creación de cálculos configurables............................................................................................ 18-13

Activación de la creación automática de bloques para cálculos configurables................... 18-15

Reglas de cálculos configurables................................................................................................ 18-17

Cálculos del sistema..................................................................................................................... 18-20

Trabajar en Calculation Manager............................................................................................... 18-28

Trabajar con el script de cálculo de Essbase ............................................................................. 18-29

Funciones de Essbase soportadas .............................................................................................. 18-35

Mejores prácticas de cálculos configurables............................................................................. 18-44

Mejores prácticas para cálculos en aplicaciones de dimensionalidad ampliada ................ 18-57

Descripción general de equivalencia patrimonial............................................................................ 18-61

Activación de equivalencia patrimonial ................................................................................... 18-63

Procesamiento de equivalencia patrimonial ............................................................................ 18-70

Trabajar con reglas a petición ............................................................................................................. 18-74

Directrices para reglas a petición ............................................................................................... 18-75

Creación de reglas a petición...................................................................................................... 18-77

Adición de reglas a petición a formularios de datos............................................................... 18-79

Importación y exportación de reglas a petición....................................................................... 18-81

Inicio de reglas a petición............................................................................................................ 18-81

Estado de cálculo de reglas a petición....................................................................................... 18-84

Cambio de nombre de reglas a petición.................................................................................... 18-84

Supresión de reglas a petición.................................................................................................... 18-85

19 Gestión de jerarquías de unidades de aprobación

Creación de jerarquías de unidades de aprobación........................................................................... 19-1

Configuración de la jerarquía de unidades de aprobación ...................................................... 19-2

Selección de miembros de la jerarquía de unidades de aprobación ....................................... 19-3

Asignación de propietarios y revisores de unidades de aprobación...................................... 19-5

Asignación de jerarquías de unidades de aprobación a escenarios........................................ 19-6

Edición de jerarquías de unidades de aprobación ............................................................................. 19-7

Visualización de uso de jerarquía de unidades de aprobación........................................................ 19-8

Sincronización de jerarquías de unidades de aprobación ................................................................ 19-8

Supresión y cambio de nombre de jerarquías de unidades de aprobación ................................... 19-9

Exportación de jerarquías de unidades de aprobación ................................................................... 19-10

Importación de jerarquías de unidades de aprobación................................................................... 19-10

20 Gestión del proceso de aprobación

Descripción general del proceso de aprobación................................................................................. 20-1

Activación de aprobaciones .................................................................................................................. 20-2

Inicio del proceso de aprobación.......................................................................................................... 20-2

Ruta de ascenso de la unidad de aprobación ..................................................................................... 20-3

Creación de informes de anotaciones de unidades de aprobación ................................................. 20-4

Creación de informes de estado de aprobación ................................................................................. 20-4

Reglas de validación de datos............................................................................................................... 20-6

xiii

Bloqueo y desbloqueo de entidades..................................................................................................... 20-6

21 Configuración del Gestor de tareas

Condiciones del Gestor de tareas ......................................................................................................... 21-1

Descripción general del Gestor de tareas ............................................................................................ 21-2

Flujos de tareas de muestra ................................................................................................................... 21-3

Gestión de configuración del sistema del Gestor de tareas.............................................................. 21-5

Administración de símbolos de integración global................................................................... 21-5

Gestión de unidades organizativas del Gestor de tareas ......................................................... 21-7

Gestión de reglas de vacaciones para tareas .............................................................................. 21-9

Cambio de valores de configuración ......................................................................................... 21-12

Gestión de atributos del Gestor de tareas ......................................................................................... 21-17

Definición de atributos del Gestor de tareas ............................................................................ 21-17

Definición de atributos de cálculo ............................................................................................. 21-18

Importación de atributos de lista ............................................................................................... 21-22

Edición de atributos ..................................................................................................................... 21-23

Duplicación de atributos ............................................................................................................. 21-23

Supresión de atributos................................................................................................................. 21-23

Visualización de atributos........................................................................................................... 21-24

Búsqueda de atributos ................................................................................................................. 21-24

Administración de tipos de alerta ...................................................................................................... 21-24

Creación de tipos de alerta.......................................................................................................... 21-25

Edición de tipos de alerta ............................................................................................................ 21-25

Visualización de tipos de alerta.................................................................................................. 21-26

Búsqueda de tipos de alerta........................................................................................................ 21-26

Supresión de tipos de alerta........................................................................................................ 21-27

22 Gestión de equipos para el Gestor de tareas

Adición de equipos y miembros para el Gestor de tareas ................................................................ 22-1

Edición de equipos y miembros para el Gestor de tareas................................................................. 22-2

Supresión de equipos y eliminación de miembros ............................................................................ 22-2

Administración de asignaciones de copia de seguridad................................................................... 22-3

Solicitud de reasignaciones en el Gestor de tareas ............................................................................ 22-3

23 Administración de tipos de tarea

Tipos de tarea .......................................................................................................................................... 23-1

Creación de tipos de tarea ..................................................................................................................... 23-2

Establecimiento de las propiedades de los tipos de tarea................................................................. 23-2

Establecimiento de los parámetros de los tipos de tarea .................................................................. 23-3

Especificación de instrucciones de los tipos de tarea ........................................................................ 23-4

Especificación de preguntas de los tipos de tarea.............................................................................. 23-5

Asignación de atributos de los tipos de tarea..................................................................................... 23-6

Uso de reglas de los tipos de tarea ....................................................................................................... 23-8

xiv

Visualización del historial de los tipos de tarea ............................................................................... 23-10

Edición de tipos de tarea...................................................................................................................... 23-10

Visualización de tipos de tarea ........................................................................................................... 23-11

Búsqueda de tipos de tarea ................................................................................................................. 23-11

Importación de tipos de tarea ............................................................................................................. 23-12

Exportación de tipos de tarea.............................................................................................................. 23-13

Supresión de tipos de tarea ................................................................................................................. 23-13

24 Gestión de plantillas de tareas

Creación de plantillas de tareas............................................................................................................ 24-1

Establecimiento de las propiedades de las plantillas................................................................ 24-2

Especificación de instrucciones en las plantillas........................................................................ 24-3

Asignación de visores a plantillas................................................................................................ 24-4

Aplicación de atributos a las plantillas ....................................................................................... 24-5

Especificación de etiquetas de día ............................................................................................... 24-6

Incrustación de plantillas .............................................................................................................. 24-7

Uso de reglas de plantillas ............................................................................................................ 24-8

Visualización del historial de las plantillas .............................................................................. 24-10

Apertura de plantillas .......................................................................................................................... 24-11

Adición de tareas a las plantillas ........................................................................................................ 24-11

Edición de plantillas ............................................................................................................................. 24-11

Importación de tareas a plantillas ...................................................................................................... 24-12

Formato de archivo de importación de tareas.................................................................................. 24-14

Exportación de tareas a Microsoft Excel............................................................................................ 24-17

Reasignación de usuarios en plantillas.............................................................................................. 24-18

Creación de programas a partir de plantillas ................................................................................... 24-19

Validación manual de plantillas ......................................................................................................... 24-21

Visualización de plantillas del gestor de tareas ............................................................................... 24-21

Búsqueda de plantillas ......................................................................................................................... 24-22

Supresión de plantillas......................................................................................................................... 24-22

25 Administración de tareas

Creación de tareas................................................................................................................................... 25-1

Establecimiento de propiedades de tareas.......................................................................................... 25-2

Establecimiento de los parámetros de las tareas................................................................................ 25-3

Especificación de instrucciones en las tareas...................................................................................... 25-4

Selección del flujo de trabajo................................................................................................................. 25-6

Adición de preguntas sobre las tareas ................................................................................................. 25-7

Establecimiento del acceso a las tareas .............................................................................................. 25-10

Establecimiento de predecesores de tareas ....................................................................................... 25-10

Aplicación de atributos de tarea......................................................................................................... 25-12

Uso de reglas de tareas......................................................................................................................... 25-13

Visualización del historial de tareas .................................................................................................. 25-15

xv

Uso del cuadro de diálogo Tarea........................................................................................................ 25-15

Importación y exportación de tareas.................................................................................................. 25-17

Edición de tareas ................................................................................................................................... 25-18

Adición de datos adjuntos................................................................................................................... 25-19

Ordenación de tareas............................................................................................................................ 25-19

Búsqueda de tareas............................................................................................................................... 25-19

Desplazamiento de tareas.................................................................................................................... 25-20

Corte, copia y pegado de tareas.......................................................................................................... 25-20

Reapertura de tareas............................................................................................................................. 25-21

Envío de tareas ...................................................................................................................................... 25-21

Aprobación o rechazo de tareas.......................................................................................................... 25-22

Administración de reasignaciones de tareas .................................................................................... 25-22

Cómo abortar tareas ............................................................................................................................. 25-22

Supresión de tareas............................................................................................................................... 25-23

26 Administración de programas

Creación manual de programas............................................................................................................ 26-1

Establecimiento de las propiedades de programa..................................................................... 26-2

Adición de instrucciones a los programas.................................................................................. 26-3

Asignación de visores de programas........................................................................................... 26-4

Aplicación de atributos de programa.......................................................................................... 26-5

Adición de etiquetas de día .......................................................................................................... 26-6

Uso de las reglas de programa ..................................................................................................... 26-6

Establecimiento de los parámetros de las tareas necesarios............................................................. 26-8

Apertura de programas ......................................................................................................................... 26-8

Edición de programas ............................................................................................................................ 26-8

Adición de tareas a los programas ....................................................................................................... 26-9

Importación de tareas a programas ..................................................................................................... 26-9

Actualización de tareas en programas............................................................................................... 26-11

Reasignación de usuarios en programas........................................................................................... 26-12

Establecimiento del estado de los programas................................................................................... 26-13

Visualización del historial del programa .......................................................................................... 26-14

Validación de programas..................................................................................................................... 26-15

Bloqueo de programas ......................................................................................................................... 26-15

Visualización de programas................................................................................................................ 26-16

Búsqueda de programas ...................................................................................................................... 26-16

Supresión de programas ...................................................................................................................... 26-17

27 Gestión de integraciones del Gestor de tareas

Creación de integraciones...................................................................................................................... 27-2

Establecimiento de propiedades de integración........................................................................ 27-2

Establecimiento de parámetros de integración.......................................................................... 27-3

Edición de integraciones........................................................................................................................ 27-4

xvi

Validación de integraciones .................................................................................................................. 27-4

Supresión de integraciones.................................................................................................................... 27-5

Administración de conexiones.............................................................................................................. 27-6

Adición de conexiones................................................................................................................... 27-6

Edición de conexiones ................................................................................................................... 27-6

Supresión de conexiones ............................................................................................................... 27-7

Visualización de integraciones ............................................................................................................. 27-7

Búsqueda de integraciones.................................................................................................................... 27-8

Creación de integraciones del Gestor de tareas personalizadas...................................................... 27-9

Creación de integraciones de automatización de procesos personalizadas .......................... 27-9

Creación de integraciones de supervisión de eventos personalizadas ................................ 27-13

28 Uso de informes del Gestor de datos adicionales y del Gestor de tareas

Generación de informes personalizados para el Gestor de datos adicionales y el Gestor de

tareas ................................................................................................................................................... 28-1

Creación de una consulta del Gestor de tareas .......................................................................... 28-2

Creación de una consulta de datos adicionales ......................................................................... 28-6

Creación de una plantilla .............................................................................................................. 28-9

Configuración de un grupo de informes .................................................................................. 28-10

Creación de un informe............................................................................................................... 28-11

Generación del informe ............................................................................................................... 28-13

Uso de enlaces de informe del Gestor de tareas............................................................................... 28-14

Generación de enlaces de informe ............................................................................................. 28-14

Visualización de enlaces de informe ......................................................................................... 28-15

29 Gestión de datos adicionales

Descripción general de procesos de datos adicionales ..................................................................... 29-2

Administración de configuración del sistema de datos adicionales ............................................... 29-3

Establecimiento de notificaciones de correo electrónico en el gestor de datos adicionales 29-3

Establecimiento de preferencias para datos adicionales .......................................................... 29-4

Establecimiento de reguladores de datos adicionales .............................................................. 29-5

Trabajar con el panel de conjunto de datos......................................................................................... 29-5

Gestión de atributos de dimensión en el gestor de datos adicionales ............................................ 29-6

Adición de atributos de dimensión ............................................................................................. 29-7

Edición de atributos de dimensión .............................................................................................. 29-8

Supresión de atributos de dimensión.......................................................................................... 29-8

Uso de conjuntos de datos..................................................................................................................... 29-9

Creación de conjuntos de datos ............................................................................................................ 29-9

Adición de atributos de conjuntos de datos ..................................................................................... 29-10

Importación de atributos de lista de conjuntos de datos ................................................................ 29-18

Visualización del historial del conjunto de datos ............................................................................ 29-18

Supresión de atributos del conjunto de datos .................................................................................. 29-19

Edición de conjuntos de datos ............................................................................................................ 29-19

xvii

Copia de conjuntos de datos ............................................................................................................... 29-20

Supresión de conjuntos de datos ........................................................................................................ 29-20

Creación de plantillas de formulario del gestor de datos adicionales .......................................... 29-21

Especificación de instrucciones de plantillas de formulario.................................................. 29-22

Uso de secciones de formulario del gestor de datos adicionales .......................................... 29-22

Asignación del flujo de trabajo................................................................................................... 29-27

Especificación de preguntas de plantilla de formulario ......................................................... 29-28

Establecimiento del acceso a plantillas de formulario ............................................................ 29-29

Visualización del historial de plantillas de formulario........................................................... 29-31

Edición de plantillas de formulario.................................................................................................... 29-31

Duplicación de plantillas de formulario............................................................................................ 29-31

Supresión de plantillas de formulario ............................................................................................... 29-31

Despliegue de una plantilla de formulario en un periodo de recopilación de datos ................. 29-32

Desinstalación de una plantilla de formulario en un periodo de recopilación de datos ........... 29-33

Reapertura de formularios de datos adicionales.............................................................................. 29-34

Validación del total de datos adicionales respecto a un balance de cuenta................................. 29-34

Administración del flujo de trabajo de recopilación de datos ....................................................... 29-36

Trabajar con datos adicionales en Smart View................................................................................. 29-36

Uso de la conversión de moneda........................................................................................................ 29-38

Selección de moneda predeterminada para los miembros de la entidad..................................... 29-39

Configuración de atributos de moneda para la conversión ........................................................... 29-39

30 Gestión de equipos del administrador de datos adicionales

Adición de equipos y miembros para el administrador de datos adicionales .............................. 30-1Importación y exportación de equipos y miembros para el administrador de datos adicionales

.............................................................................................................................................................. 30-2

Exportación de usuarios del administrador de datos adicionales................................................... 30-4

Edición de equipos y miembros para el administra