90043830 manual de contpaq i nominas 2012

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Manual de Capacitación Básica























Introducción:

Este material está diseñado para ayudar a los usuarios que manejan nuestro sistema ContPAQi Nóminas® y que requieren información sobre las características básicas de accesibilidad. Incluye entre otros temas, información básica de lo que usted necesita para iniciar a utilizar nuestro sistema y describe temas relativos a la creación y eliminación de una empresa, al respaldo y restauración de la información, cómo redefinir y configurar los parámetros de la empresa a utilizar y las principales aplicaciones de la nómina.

ContPAQi Nóminas® Es el sistema para la Administración de la Nómina que se adapta de manera fácil a tus procesos de cálculo, cumple con todas las obligaciones de ley y te permite hacer un pago a tiempo a tus empleados. Novedades 2012: Conciliación automática Nóminas-SUA, verifica a detalle el SBC por empleado, exportación automática de información IDSE-SUA y administración de amortizaciones del INFONAVIT.























Índice:

Capítulo 1. Ejecutando el programa por primera vez.

Capítulo 3. • Trabajando con una empresa.

Capítulo 2. • Ejecutando el programa con empresas creadas.

Capítulo 4. • Configurando la empresa.

Capítulo 6. • Procesando la Nómina.

Capítulo 5. • Capturando empleados

Capítulo 7. • Autorización de la Nómina, generación de sobres recibos, reportes y cierre anual.























Capitulo 1

Ejecutando el programa por primera vez























1.- Ejecutando la aplicación

Para ejecutar la aplicación, con el “mouse” se debe dar doble clic al icono de: CONTPAQi® - NÓMINAS. Otra opción es seleccionar el icono con el “mouse” y posteriormente oprimir la tecla Enter























2.- Ventana de bienvenida

Una vez que se ejecuta CONTPAQi® - NÓMINAS. Se mostrara una ventana de bienvenida.























3.- Ventana de acceso al sistema El sistema solicitara los siguientes datos: Código de usuario Clave de acceso El sistema muestra la palabra SUPERVISOR, que es el usuario predefinido, este usuario no tiene contraseña, por lo tanto, si selecciona el botón Aceptar el sistema permitirá el acceso. IMPORTANTE: Se recomienda que en un futuro se le asigne una Clave de acceso al usuario SUPERVISOR, ya que de lo contrario cualquier persona con acceso al equipo, podría ejecutar la aplicación.























4.- La primera vez que se tiene acceso al sistema La primera vez que se tiene acceso al sistema, este, al validar que no tiene información; es decir empresas instaladas, desplegara una ventana, solicitando los datos básicos para precisamente crear la base de datos de una empresa. Asimismo, se presenta la ventana de las Ultimas Noticias, que vía twitter se actualizan diario. IMPORTANTE: En caso que no se muestre esta ventana, esto se debe a que ya han sido creadas una o mas bases de datos, en este caso es necesario que vaya al capitulo 2























5.- Creando una base de datos - Consideraciones

1.  Dar un clic al icono de nuevo.

2.  Llenar los campos correspondientes como son:

•  Nombre de la

empresa •  Mascarilla •  Tipo de código •  Ejercicio •  Fecha de inicio •  Zona de salario •  Nombre corto

IMPORTANTE: El nombre corto

será utilizado tanto para el nombre

de la base de datos, como para la

ruta de los respaldos























6.- Creando una base de datos - Capturando información

Como pueden observar, aquí estamos dando de alta los siguientes datos: Alfa Diseño de Sistemas SA de

CV XXXX Numérico 2012 01/01/2012 A AlfaNOM El sistema agregara los

siguientes datos ctAlfaNOM C:\Compac\Empresas

\ctAlfaNOM\Respaldo























7.- Creando una base de datos - Confirmando Para finalizar, debe

seleccionar el icono de Guardar Cuando usted guarda

los datos, el sistema mostrara una

ventana de confirmación Si selecciona la opción

Si el sistema dará inicio a la

creación de la base de datos, si

selecciona la opción No, el sistema

cancelara la opción.























8.- Creando una base de datos - Al terminar

U n a v e z que se crea la base de d a t o s , p o d e m o s o b s e r v a r que en el catalogo de empresas, ya aparece la empresa.

Para cerrar e s t a v e n t a n a , s o l o necesitamos dar un clic al icono de cerrar.























9.- Cerrando la aplicación

P a r a c o n c l u i r , seleccionarem o s e l i c o n o d e Salir.

Esta es la m a n e r a correcta de f ina l izar la ejecución del programa.























Capitulo 2

Ejecutando el programa con empresas ya creadas























1.- Ejecutando la aplicación

Para ejecutar la aplicación, con el “mouse” se debe dar doble clic al icono de: CONTPAQi® - NÓMINAS. Otra opción es seleccionar el icono con el “mouse” y posteriormente oprimir la tecla Enter























2.- Ventana de bienvenida

Una vez que se ejecuta CONTPAQi® - NÓMINAS. Se mostrara una ventana de bienvenida. Aquí se puede apreciar el número de versión con la que se cuenta.























3.- Ventana de acceso al sistema El sistema solicitara los siguientes datos: Código de usuario Clave de acceso El sistema muestra la palabra SUPERVISOR, que es el usuario predefinido, este usuario no tiene contraseña, por lo tanto, si selecciona el botón Aceptar el sistema permitirá el acceso. IMPORTANTE: Se recomienda que en un futuro se le asigne una Clave de acceso al usuario SUPERVISOR, ya que de lo contrario cualquier persona con acceso al equipo, podría ejecutar la aplicación.























4.- Catálogo de empresas

El sistema desplegara una ventana, donde el usuario puede ver las empresas que se encuentran dadas de alta en el sistema. Aquí el usuario puede seleccionar varios opciones para una empresa, por ejemplo: •  Abrir Empresa •  Respaldar •  Restaurar

También es posible dar de alta nuevas empresas o en su caso modificar cierto datos, esto se logra al seleccionar la opción Catálogo.























Capitulo 3

Trabajando con una empresa























1.- Seleccionar una empresa

Para seleccionar una empresa, es necesario tener acceso al catálogo de empresas, aquí, es necesario que el usuario seleccione la empresa con el mouse, una vez hecho esto, puede dar un doble clic o en su caso seleccionar el botón Abrir Empresa.























1.- Seleccionar una empresa

Para seleccionar una empresa, es necesario tener a c c e s o a l c a t á l o g o d e empresas, aquí, es necesario que e l u s u a r i o s e l e c c i o n e l a empresa con el mouse, una vez h e c h o e s t o , puede da r un doble clic o en su caso seleccionar el botón Abrir Empresa.























2.- La primera vez que se tiene acceso a una empresa – Parte 1 La primera vez que se tiene acceso a la empresa, el sistema validara que ya se cuente con información, en caso contrario, el sistema desplegara una ventana solicitando información sobre que tipo de periodo de nómina desea trabajar, estos periodos son: • Semanal • Decenal • Quincenal

E n e s t e c a s o s e l e c c i o n a r e m o s l o s p e r i o d o s S e m a n a l y Quincenal , los cua les iniciarán a partir del día 1 de Enero de 2012.























3.- La primera vez que se tiene acceso a una empresa – Parte 2 Una vez que se crea el periodo, el sistema desplegara una ventana, solicitando el periodo de trabajo con el cual queremos trabajar, en este caso el sistema mostrara las opciones

•  Periodo Extraordinario •  Semanal •  Quincenal

El Periodo Extraordinario es a g r e g a d o e n a u t o m á t i c o , independientemente a los tipos de periodos que dimos de alta, en el Periodo Extraordinario típicamente se uti l iza para ejecutar las nóminas de Aguinaldo y Reparto de utilidades.

Para continuar cerraremos la ven tana de Se lecc ión de periodo, con el botón Cancelar























3.- La primera vez que se tiene acceso a una empresa – Continuación 2 de 2

Ahora podemos observar la ventana de Catálogo de empleados, esta ventana se despliega porque el sistema detecta que la base de datos se encuentra vacía, sin embargo, aquí es importante considerar, que primero, es necesario dar de alta los d e p a r t a m e n t o s , l o s puestos, configurar las tablas, etc.. Por lo tanto, cerraremos esta ventana, con el botón de Cerrar.























Capitulo 4

Configurando la empresa























1.- Tablas del sistema

El primer paso para configurar nuestra e m p r e s a e s seleccionar el menú de Tablas, dentro d e e s t e m e n ú seleccionaremos el sub-menú Tablas de la empresa























2.- Tablas de la empresa Al seleccionar el sub-menú de tablas de la empresa, podemos observar que se despliega una ventana, dividida en 2 partes, del lado izquierdo vemos el nombre de las tablas disponibles, como por ejemplo: Antigüedades y del lado derecho el contenido de la misma.

En este caso las tablas que nos interesan son:

• Antigüedades • Factor SDI • Finiquito • Reparto Monetario • Salarios Mínimos • TIMSSRIESGOT • TINFONAVITSegVivienda • TRF2010LocalISRAnual • TRF2010LocalISRMens • TRF2010LocalSubEmpAnual • TRF2010LocalSubEmpMens























2.1.- Tabla de Antigüedades – Parte 1 Al seleccionar la tabla de a n t i g ü e d a d e s , p o d e m o s observar que del lado izquierdo existen varias columnas como: Antigüedad: Esta columna r e p r e s e n t a l o s a ñ o s d e antigüedad que el empleado puede tener en la empresa. D i a s _ v a c _ c o n f y Dias_vac_sind: Estas columnas r e p r e s e n t a n l o s d í a s d e vacaciones para los empleados de confianza y los días de vacaciones para los empleados sindicalizados respectivamente. Es decir, que CONTPAQi® - NÓMINAS reconoce dos tipos de empleados, confianza y sindicalizados, a los cuales p u e d e n t e n e r d i f e r e n t e s prestaciones.























2.2.- Tabla de Antigüedades – Parte 2

Porc_prima_conf y Porc_prima_sind: Estas co lumnas r e p r e s e n t a n e l porcentaje de prima v a c a c i o n a l q u e corresponde a los e m p l e a d o s d e c o n f i a n z a y s i n d i c a l i z a d o s respectivamente.
























Al desplazarse a la derecha en la tabla de antigüedades, encontraremos las siguientes columnas. Dias_aguinaldo_conf y Dias_aguinaldo_sind: Estas columnas representan los días de aguinaldo que corresponde a los empleados de confianza y sindicalizados respectivamente.
























An#güedad Días de vacaciones confianza

Días de vacaciones sindicalizado

Porcentaje de prima confianza

Porcentaje de prima sindicalizado

Días de aguinaldo confianza

Días de aguinaldo sindicalizado

1 6 6 25% 25% 15 15

Si traducimos a algo menos técnico, entonces tenemos lo siguiente:

La función de la tabla anterior es poder determinar el FACTOR DE INTEGRACION

Días del año 365.00 Días de aguinaldo 15.00 Días de vacaciones 6 Porcentaje de prima 25% (Días de vacaciones x Porcentaje de prima) 1.50 Total en días 381.50 Si dividimos el resultado entre 365 entonces tenemos la determinación del famoso factor de: 1.0452 Este factor es u#lizado para determinar el SALARIO DIARIO INTEGRADO.
























Por lo tanto, tenemos las siguientes conclusiones 1.- Cuando las prestaciones de la empresa son conforme a la ley, se entiende que la tabla de antigüedades se quedara como está. 2.- Cuando las prestaciones de la empresa son superiores a la ley en base a días, se modificara la tabla, es decir, es posible tener mas días de vacaciones, es posible tener un porcentaje de prima y es posible tener mas días de aguinaldo, en caso de que así sea, es en ésta tabla donde se debe modificar, de acuerdo al ejercicio anterior ustedes pueden verificar el resultado. 3.- Por último es importante que consideren que existen 2 columnas para cada concepto, es decir, que existe una columna para los empleados de CONFIANZA y otra columna para los empleados SINDICALIZADOS, tanto para los conceptos de DIAS DE VACACIONES, PORCENTAJE DE PRIMA y DIAS DE AGUINALDO. NO ES POSIBLE MANEJAR MAS DE DOS TIPOS DE EMPLEADOS, en caso de que se requiera, solo es posible controlarlo, manejando el SDI por fuera.























2.3.- Tabla de Factor SDI Cuando las prestaciones d e l a e m p r e s a s o n superiores a la ley en base a dinero, Ejemplo: La empresa otorga por contrato un bono anua l po r una cantidad determinada, e s t e b o n o s e d e b e integrar al salario, por lo t a n t o e s n e c e s a r i o “calcular por fuera” los factores correspondientes p a r a c a d a a ñ o y alimentarlos a la tabla FactorSDI. Considere, que al igual que la tabla anterior, existen dos columnas, una p a r a e m p l e a d o s d e confianza y otra para empleados sindicalizados.























2.3.- Tabla de Antigüedades vs Tabla Factor SDI

Por lo tanto, tenemos las siguientes conclusiones: 1.- Cuando la empresa tiene prestaciones de ley o son superiores en base a días, se debe utilizar la tabla de antigüedades. 2.- Cuando la empresa tiene prestaciones superiores a la ley en base a dinero, se debe utilizar la tabla de Factor SDI, obviamente hay que calcular por fuera dichos factores. IMPORTANTE En realidad el sistema cuando tenga que calcular el SALARIO DIARIO INTEGRADO, realizara lo siguiente: El sistema validara si la tabla Factor SDI tiene valores, en caso de tener cifras diferentes a cero, realizara el proceso de multiplicar el Salario Diario por el valor correspondiente, en caso contrario, utilizara la tabla de Antigüedades.























2.3.- Utilización de las tablas de Antigüedades y/o Tabla Factor SDI

Cuando se esta dando de alta a un empleado en el sistema, podemos apreciar lo siguiente: Cuando capturamos el Salario Diario y oprimimos la tecla Enter, el sistema nos pasara al siguiente campo que es el denominado SDI (F10 Calcular), Como podrán deducir al oprimir la tecla F10, el sistema determinara el S A L A R I O D I A R I O INTEGRADO, en base a las tablas comentadas























2.4.- Tabla de Reparto Monetario – Parte 1 Esta tabla es utilizada para generar el reparto monetario, es decir, suponiendo que nuestra nómina tuviera solo un e m p l e a d o , e n d o n d e deberíamos de pagar 1357 pesos. El sistema generaría el siguiente reporte 2 Billetes de 500 1 Billete de 200 1 Billete de 100 1 Billete de 50 1 Moneda de 5 1 Moneda de 2 Obviamente, esto era utilizado cuando se enviaba al banco o la transportadora de valores la nómina, de esta manera se f a c i l i t a b a e l p r o c e s o d e “ensobretado” Actualmente ya no se utiliza, ya que ahora por lo regular se ut i l izan las transferencias electrónicas.























2.4.- Tabla de Reparto Monetario – Parte 2 Otro uso de esta tabla, es el siguiente si observamos el último valor de la derecha, o en su caso el valor de mas baja denominación es el de 0.2, esto es equivalente a 20 centavos. Este valor es utilizado para “redondear” el importe a pagar, es decir el sistema “ajustara” a múltiplos de 20 centavos. Esta situación fue pensada en su momento por el manejo de cheques o en su caso el servicio de transporte de valores, ya que en estos lugares al empleado no le darían en la realidad esos centavos. Sin embargo, en la mayoría de las empresas ahora se hacen transferencias electrónicas, por lo tanto es RECOMENDABLE CAMBIAR DE 0.2 A 0.01, de esta manera evitaremos el redondeo o ajuste.























2.4.- Tabla de Reparto Monetario – Parte 3 Si dejamos el valor de 0.2 en la última columna de Reparto Monetario, tal y como viene de fabrica el sistema, cuando se realice el proceso de c á l c u l o d e l o s e m p l e a d o s , e l sistema “agregara” e l i m p o r t e d e redondeo o ajuste al neto, como podemos observar en este recibo ($0.04). Además podemos darnos cuenta que el importe Neto a pagar ya esta ajustado a m ú l t i p l o s d e 2 0 centavos.























2.4.- Tabla de Reparto Monetario – Parte 4 Si cambiamos el valor de 0.2 a 0.01, en la ú l t ima co lumna de Reparto Monetar io, cuando se realice el proceso de cálculo de l os emp leados , e l sistema “no agregara” el importe de redondeo o ajuste, ya que el c a l c u l o e s t a “ r e d o n d e a d o a múltiplos de 1 centavo” c o m o p o d e m o s o b s e r v a r e n e s t e recibo, el concepto A j u s t e a l N e t o aparece, pero no tiene ninguna cifra. A d e m á s p o d e m o s darnos cuenta que el importe Neto ya no presenta ajustes























2.5.- Tabla de Salarios Mínimos – Parte 1

IMPORTANTE Antes de iniciar el proceso de n ó m i n a , e s s u m a m e n t e i m p o r t a n t e verificar que el s i s t e m a e s t e actualizado con l o s s a l a r i o s mínimos de cada zona. Como podemos observar, en este ejemplo tenemos q u e e s t á n actualizados al 2012.























2.5.- Tabla de Salarios Mínimos – Parte 2

En dado caso de que usted desee capturar los SMG d e l s i g u i e n t e ejercicio (2013) y agregar un registro, es necesario colocar e l c u r s o r s e cualquier columna del último renglón, y oprimir la tecla de flecha hacia abajo. De esta manera se agregara un registro en blanco, para el capturar los SMG de 2013























2.6.- Tabla de TIMSSRIESGOT – Parte 1

Cada empresa ante el IMSS debe calcular su Prima de Riesgo en el mes de febrero de cada año, mismo que aplicará a partir del 1 de Marzo del mismo año. En caso de empresas de reciente creación, el IMSS asignara a la empresa la Prima de Riesgo. Por otro lado, si observamos el Registro Patronal, este esta declarado como “00000000000”, lo cual evidentemente no es correcto, por lo cual es necesario modificar este valor. IMPORTANTE: Para realizar ese proceso es necesario, cerrar las tablas y seleccionar en el menú principal la opción de Catálogos.
























En el menú Catálogos seleccionamos el sub-menú Registro Patronal,























2.6.- Tabla de TIMSSRIESGOT – Parte 3 Una vez seleccionado, veremos la siguiente pantalla. IMPORTANTE: Podemos observar que ya existe un registro patronal, sin embargo el v a l o r d e l m i s m o e s “00000000000” , lo cua l es importante MODIFICAR, para dejar el valor correcto. Ejemplo: C a m b i e m o s e l v a l o r a “Y0123456789” , e l s is tema agregara los guiones, una vez realizado el cambio, debemos guardar los cambios. Debemos cerrar esta ventana y regresar al menú de Tablas / Tablas de la empresa, y de este grupo nuevamente seleccionar la tabla TIMSSRIESGOT
























Una vez que regresamos a la tabla, de la empresa podemos apreciar que el valor ya ha sido cambiado. Sin embargo, aun no hemos capturado la nueva PRIMA DE RIESGO, para lo cual es necesario colocarse en el último renglón y oprimir la TECLA FLECHA ABAJO, de esta manera ingresaremos un registro en blanco. Asimismo, debemos cambiar la Fecha_vigencia, al 01/03/2010, 01/03/2011 y 01/03/2012. Para finalizar, debemos modificar el renglón: Ejemplo: 01/03/2010 0.05; 01/03/2011 0.5236; 01/03/2012 0.613425 Importante: Divida su % de Prima entre 100 y ese importe capture en esta tabla.























2.7.- Tabla de TINFONAVITSegVivienda

Esta tabla indica el importe que el INFONAVIT cobra de forma bimestral al trabajador, al otorgarle su crédito, desde el 01/11/2010, se ha mantenido en $15.00 MN .























2.8.- Tablas de ISR Para Finalizar el grupo de Tablas de la empresa, debemos considerar que existen 4 tablas. Las primeras 2 tablas, se refieren al ISR, la primera es la tabla anual, la segunda es la tabla mensual, a continuación podemos ver los nombres de dichas tablas TRF2010LocalISRAnual y TRF2010LocalISRMens Para 2012 se seguirán utilizando los valores de 2010, sin embargo, si fuera necesario cambiar los valores, el funcionamiento es similar a las tablas anteriores.























2.9.- Tablas de SUBSIDIO Las últimas 2 tablas, se refieren al SUBSIDIO, la primera es la tabla anual, la segunda es la tabla mensual, a continuación podemos ver los nombres de dichas tablas TRF2010LocalSubEmpAnual y TRF2010LocalSubEmpMens Para 2012 se seguirán utilizando los valores de 2010, sin embargo, si fuera necesario cambiar los valores, el funcionamiento es similar a las tablas anteriores.























3.- Tablas globales Al seleccionar el sub-menú de tablas globales, podemos observar que se despliega una ventana, dividida en 2 partes, del lado izquierdo vemos el nombre de las tablas disponibles, como por ejemplo: TablaIMSSPatron y del lado derecho el contenido de la misma. En este caso las tablas que nos interesan son: TablaIMSSPatron; TablaIMSSTrabajador; TopesSGDF























3.- Tablas IMSS Patrón Al seleccionar el sub-menú de tablaIMSSPatron, podemos observar que al navegar en dicha tabla, hacia la derecha, la última columna es la de Retiro. En dado caso que los valores de estas tablas cambiaran, simplemente substituimos dichos valores en cada columna.























3.1.- TablaIMSSTrabajador

Al seleccionar la t a b l a TablaIMSSPatron podemos observar del lado derecho los porcentajes de cada una de las “ r a m a s ” d e l I M S S , q u e corresponden al Patrón. E s i m p o r t a n t e considerar que desde 2008 no h a n e x i s t i d o cambios a dichos porcentajes, por lo t a n t o n o e s n e c e s a r i o modificar ningún valor.























3.2.- TablaIMSSTrabajador

Al seleccionar la tabla TablaIMSSTrabajador podemos observar del l a d o d e r e c h o l o s porcentajes de cada una de las “ramas” d e l I M S S , q u e c o r r e s p o n d e n a l Trabajador. E s i m p o r t a n t e considerar que desde 2008 no han existido cambios a d ichos porcentajes, por lo tanto no es necesario modificar ningún valor.























3.3.- TopesSGDF

Al seleccionar la tabla TopesSGDF podemos observar del lado derecho los topes de cada una de las “ramas” del IMSS Como podemos apreciar los topes se quedaron con el valor de 25 para todas las “ramas”, esto quiere decir que e l máx imo para el cálculo del I M S S s o n 2 5 salarios mínimos.























4. Configurando los Catálogos Antes de iniciar la captura de los empleados, debemos dar de alta los departamentos puestos y Turnos de trabajo.























Procedemos a dar de alta los departamentos que tiene la empresa. Cabe mencionar que podemos dar de alta n cantidad de departamentos y esto nos facilitará el proceso de captura de empleados.

4.1 Dando de alta departamentos.























En este caso daremos de alta los siguientes departamentos:

• ADMINISTRACIÓN; OPERACIONES; VENTAS; SISTEMAS, RECURSOS HUMANOS; MERCADOTÉCNIA.

4.2 Dando de alta departamentos.























4.3 Dando de alta puestos. Procedemos a dar de alta los puestos que tiene la empresa. Cabe mencionar que podemos dar de alta n cantidad de puestos y esto nos facilitará el proceso de captura de empleados.























En este caso se da clic en Nuevo y procedemos a dar de alta los siguientes puestos: • Director General; Contralor; Gerente de Finanzas; Gerente de Administración; Contador General; Auxiliar Contable; Encargado de Sistemas; Gerente de Recursos Humanos; Tesorero; Gerente de Ventas; Vendedor(a); Gerente de Operaciones; Encargado de Mantenimiento; Encargado(a) de Intendencia; Auxiliar General

4.4 Dando de alta puestos.























Al terminar de cargar l o s d i f e r e n t e s puestos, damos clic e n e l i c o n o d e “ c e r r a r ” y p o s t e r i o r m e n t e procedemos a dar de alta los Turnos, e n e s t e c a s o , dejaremos los turnos q u e v i e n e n p o r default, precargados en el sistema, los cuales son: • Matutino • Mixto • Nocturno, y • Vespertino

• Si es necesario, podemos cambiar las horas de dichos turnos.

4.5 Dando de alta turnos.























Al ingresar al catálogo-Tipos de Periodo., observamos que existen dados de alta el Periodo Extraordinario, el Quincenal y el Semanal.

4.5 Tipos de periodos.























En esta pestaña p o d e m o s obse rva r l os periodos, que c u e n t a l a empresa por dos ejercicios, el vigente y el posterior. Para salir de esta pestaña damos clic en cerrar.

4.6 Periodos.























E n e s t a p e s t a ñ a p o d e m o s observar los conceptos con que cuenta la e m p r e s a divididos en Percepciones, Deducciones y Obligaciones Para salir de esta pestaña damos clic en cerrar.

4.7 Catalogo de conceptos.























Procedemos dar clic en la pestaña de Obligaciones, a fin de modificar el % del impuesto estatal, de 2% al 2.5%

4.8 Modificando el % del impuesto estatal.























Para cambiar el % al 2.5%, primero cambiamos en la pestaña denominada “Principal”, la descripción del concepto, para que aparezca como 2.5% Impuesto estatal.
























Posteriormente, damos clic en la pestaña de “Importe total”, observemos que en la formula aparece al final * 0.02
























Posteriormente, capturamos al final de la formula un 5 damos clic en Aceptar, para que nuestra formula quede corregida y se genere automáticamente el 2.5% del Impuesto estatal sobre Nóminas.
























Al irnos a la pestaña “Principal” y dar clic en “Guardar”, observemos que ya esta corregida la descripción del concepto 90 al 2.5%. Para salir de esta pestaña damos clic en cerrar.
























Al irnos a la pestaña “Catálogos” y dar clic en “Formulas”, observemos que el sistema lleva a cabo cálculos automáticos de todas las fórmulas de la empresa, este proceso. Para salir de esta pestaña damos clic en cerrar.

4.13 Catálogo de Fórmulas.























Capitulo 5

Capturando empleados























5. Capturando los empleados. Para proceder a capturar los empleados, debemos irnos a la pestaña “Catálogos” y dar clic en “Empleado”.























Al irnos a la pestaña “Catálogos” y dar clic en “Empleado”, observemos que del lado izquierdo no tenemos capturado ningún empleado.

5.1 Capturando los empleados.























Damos clic en Nuevo y procedemos a capturar el primer empleado. Observemos que al dar clic derecho en tipo de contrato podemos elegir Permanente, Eventual, Eventual de la construcción y Eventual de campo.
























5.3 Capturando los empleados. Observemos que después de capturar el salario diario del empleado, se genera la base de cotización: Fijo, Variable y Mixto.























5.4 Capturando los empleados. Observemos que después de dar clic en la pestaña SDI, con la tecla F10 se genera el importe de $1,558.25, el cual representa el tope máximo de deducción de 25 SMGDF, según la Ley vigente del IMSS (62.33 * 25).























Después procedemos a indicar el tipo de Salario base de cotización del empleado, el cual puede ser: Fijo, Variable, o Mixto.
























5.6 Capturando los empleados. Después procedemos a indicar el departamento al que pertenece el empleado.























5.7 Capturando los empleados. Después procedemos a indicar el tipo de empleado: Confianza; Sindicalizado.























Después procedemos a indicar la base de pago del empleado: Sueldo; Comisión; Destajo; Sueldo-Comisión; Sueldo-Destajo.
























Después procedemos a indicar la forma de pago del empleado: Efectivo; Cheque; Tarjeta. Procedemos a elegir Tarjeta, para posteriormente poder general el archivo ASCII para transferencia bancaria o SPEI.
























5.10 Capturando los empleados. Posteriormente seleccionamos el turno de trabajo del empleado: Matutino; Vespertino; Nocturno, y Mixto. En este caso procedemos a elegir turno matutino.























5.11 Capturando los empleados. Posteriormente seleccionamos la zona de salario del empleado: A; B; C. En este caso procedemos a elegir zona A
























Al dar clic en la pestaña de IMSS - Infonavit, procedemos a capturar todos los datos de esta pantalla, la cual sirve para crear el Kardex del empleado























5.13 Capturando los empleados. Una vez capturados todos los datos del empleado en la pestaña de IMSS-Infonavit, procedemos a dar clic en la pestaña de Pago de Nóminas y Extras, mencionando que las pestañas de Días, sueldos y Salarios y Cálculos, se generan automáticamente al dar de alta al empleado.























La pestaña de Pago de Nóminas y Extras, s i r v e p a r a q u e p o s t e r i o r m e n t e generemos el proceso para la generación del archivo ASCII o layout que servirá para las t r a n s f e r e n c i a s b a n c a r i a s d e l a n ó m i n a d e c a d a empleado al banco correspondiente. E n e s t e c a s o , indicamos el No. 1 al Banco, 10 dígitos para el No. De cuenta del e m p l e a d o y suponemos que la sucursal bancaria es la No. 250
























5.15 Capturando los empleados. P o r ú l t i m o , solamente nos regresamos a la p e s t a ñ a d e G e n e r a l e s y damos clic en el botón guardar y posteriormente e n n u e v o y procedemos a capturar a todos los empleados de la nómina, s i g u i e n d o e l m i s m o proced imien to c i t a d o c o n anterioridad en los numerales 5.1 a 5.14























Capitulo 6

Procesando la Nómina























U n a v e z q u e hemos capturado t o d o s l o s empleados de la e m p r e s a , l o s p a s o s p a r a p r o c e s a r l a nómina son: • Damos clic en el i c o n o “ P r e nómina”. • Damos clic en Filtro, todos del período. • S e g e n e r a n t o d o s l o s empleados que dimos de alta.

6. Procesando la Nómina.























•  Una vez que se presentan en la carátula l o s empleados, el siguiente paso es dar clic en e l b o t ó n “Calcular”.

•  Damos clic en Aceptar y se generan los cá lcu los de t o d o s l o s empleados.

6.1 Procesando la Nómina.























•  Posteriormente damos clic en Aceptar y se presentan en la n ó m i n a l o s c á l c u l o s d e t o d o s l o s empleados.
























•  Como podemos apreciar, al dar clic en Aceptar y se presentan en la nómina los cálculos de t o d o s l o s empleados.

























•  Posteriormente damos clic en el botón inferior i z q u i e r d o “Configuración de prenómina” y damos clic en “Percepciones, deducciones y obligaciones”























•  Al presentarse la p a n t a l l a “Configuración de p r e n ó m i n a ” p r o c e d e m o s a c o n f i g u r a r l o s c o n c e p t o s q u e deseamos se reflejen en nuestra nómina, i n i c i a n d o c o n Percepciones.

•  Posteriormente, con e l m o u s e seleccionamos los conceptos de Séptimo día y Horas extras.

•  C o n l a f l e c h a intermedia quitamos los dos conceptos anteriores de nuestra c o n f i g u r a c i ó n d e nómina.
























•  El siguiente paso es insertar los conceptos de P e r c e p c i o n e s q u e deseamos aparezcan en nuestra nomina, en este ejercicio, como ejemplo seleccionaremos los siguientes conceptos:

•  Comisiones; •  Gratificación; •  B o n o d e

Puntualidad; •  V a c a c i o n e s a

tiempo; •  P r i m a d e

v a c a c i o n e s a tiempo; y

•  Despensa. •  Posteriormente, con la

flecha del lado derecho, subimos de nivel los c i t a d o s c o n c e p t o s , después de Sueldo.
























6.7 Procesando la Nómina. •  El siguiente paso es

insertar los conceptos de D e d u c c i o n e s q u e deseamos aparezcan en nuestra nomina, en este ejercicio, como ejemplo seleccionaremos los siguientes conceptos:

•  ISPT (sp); •  Subsidio al Empleo

(sp); •  Seguro de vivienda •  Préstamo Infonavit

vsm; •  Préstamo Infonavit •  Préstamo empresa; •  Ajuste al neto.

•  Posteriormente, con la flecha del lado derecho, subimos de nivel los c i t a d o s c o n c e p t o s , después del IMSS.
























•  E l s i g u i e n t e paso es insertar los conceptos de Obligaciones que deseamos aparezcan en nuestra nomina, e n e s t e ejercicio, como e j e m p l o seleccionaremos únicamente el s i g u i e n t e concepto:

•  2 . 5 % Impues to estatal.

•  Posteriormente, damos clic en “Aceptar”























•  Posteriormente se presenta un mensa je que nos pregunta si d e s e a m o s grabar la nueva conf igurac ión d e l a prenómina, para lo cual damos clic en el icono de “Sí”
























6.10 Procesando la Nómina. •  Como resultado se presenta en la pantalla la nueva configuración de la prenómina, con todos

los conceptos de percepciones, deducciones y obligaciones que previamente seleccionamos y en el orden elegido























6.11 Procesando la Nómina. Al concluir los pasos anteriores, ya estamos en posibilidad de iniciar a capturar y configurar los importes en los conceptos definidos. Observemos que los empleados 013 y 014 no reflejan importes, esto se debe a que los dimos de alta con fecha posterior al primer período y aparecerán en el período correspondiente. Asimismo observemos que el concepto “Ajuste al Neto” no refleja ningún importe, dada la configuración que hicimos en el c a p í t u l o d e “ R e p a r t o M o n e t a r i o” , p o r l o c u a l procedemos a quitar este concepto de nuestra prenómina.























El primer paso para iniciar a cargar los importes es con aquellos conceptos que no s o n “ M o v i m i e n t o s Permanentes”. E n n u e s t r o e j e m p l o , p rocederemos a ca rga r directamente en nuestra prenómina importes a: • Comisiones; • Gratificación; y • Bono de puntualidad

• Estos importes los asignamos a los empleados:

• 001 • 004 • 005 • 006 y • 011
























6.13 Procesando la Nómina. Una vez que capturamos los i m p o r t e s e n a q u e l l o s c o n c e p t o s q u e n o s o n “Movimientos Permanentes”, procederemos a configurar las percepciones y deducciones que sí son permanentes y aquellas que se refieren al registro de vacaciones y prima vacacional, e incapacidades. Para ello, debemos dar clic derecho en el mouse del empleado al cual le vayamos a aplicar dichos movimientos. Seleccionamos al empleado 002, observemos que al dar clic derecho en el mouse se presenta la subpantalla y seleccionamos la opción “Abrir sobre-recibo”.























Después de dar clic en la opción “Abrir sobre-recibo”, se presenta el “Sobre-recibo” del empleado seleccionado. Posteriormente damos clic en la pestaña “Movimientos Permanentes”
























Después de dar clic en la opción “Movimientos Permanentes”, se presenta esta pantalla y damos clic en “Nuevo”, a fin de generar el primer movimiento permanente.
























• 6.16 Procesando la Nómina. Después de dar clic en “Nuevo”, procedemos a capturar nuestro primer movimiento permanente. • En este caso generamos el concepto “Préstamo Empresa”, suponiendo que al empleado No. 2 se le otorga un préstamo de $1,100.00, para descontarse en tres quincenas, se procede a realizar la siguiente configuración: Al termino de la captura damos clic en guardar.























• 6.16 Procesando la Nómina. Después, procedemos a capturar nuestro segundo movimiento permanente. • En este caso generamos el concepto “Vales de Despensa”, suponiendo que se les entrega a todos los empleados un 10% de vales de despensa, en función de su sueldo, por lo cual en la pestaña de Movimientos; Movimientos globales.























6.16 Procesando la Nómina. Después de dar clic en “Movimientos Globales”, procedemos a dar clic en Nuevo, se abre el Asistente para la construcción de filtros, “crear un nuevo filtro”, damos clic en Siguiente, seleccionamos Emp Alta al IMSS y damos clic en siguiente























6.17 Procesando la Nómina. Después, seleccionamos Emp Alta al IMSS, Es igual a: Si y damos clic en siguiente, se captura el nombre del filtro y se genera la Tarjeta de control de movimientos globales y damos clic en Cerrar.























• 6.17 Procesando la Nómina. Para generar el filtro creado, damos clic en “Calcular”, Todos los empleados del filtro.























• 6.17 Procesando la Nómina. Para generar el filtro creado, damos clic en “Calcular”, Todos los empleados del filtro, como resultado, se generan los importes de vales de despensa de cada empleado.























6.18 Procesando la Nómina. D e s p u é s h a b e r g e n e r a d o e l “ M o v i m i e n t o Permanente”, Vales de despensa, es el turno d e r e g i s t r a r e l d e s c u e n t o d e l “Préstamo Infonavit”, de aquellos empleados que cuenten con dicho crédito. E n e s t e c a s o seleccionaremos a los empleados 002, 006, 009 y 012, para aplicarles crédito de Infonavit. Nuevamente damos clic derecho en el empleado 002 y abrimos el sobre recibo.
























Después de abrir el sobre recibo, damos clic en la p e s t a ñ a “ I n f o n a v i t ” y s e g u i m o s l o s siguientes pasos: 1. Damos clic en la pestaña “Nuevo”. 2. Capturamos el No. de crédito. 3.  E n “D e s c r i p c i ó n” , p r o c e d e m o s a capturar Préstamo Infonavit. 4. E n “ t i p o d e crédito” damos clic en vsm (15).























6.20 Procesando la Nómina. 5. En la pestaña vsm f a c t o r m e n s u a l , c a p t u r a m o s c o m o ejemplo 25. 6. Habilitamos la pestaña “Incluir pago de Seguro (concepto D-14). 7 . I nd i camos en l a pestaña de “Fecha de inicio de aplicación” el 01/01/2012. 8. Monto acumulado, cero. 9. Veces aplicado, cero. 10. Fecha de registro, debe ser la misma que la referida en el paso 7 anterior, 01/01/2012. 11. Estado “Activo”. 12. Al terminar, damos c l i c e n e l í c o n o “Guardar”.























D e s p u é s p r o c e d e m o s a r e g i s t r a r l o s p r é s t a m o s d e I n f o n a v i t d e l o s empleados 0006, 0009 y 0012, con diversas opciones de d e s c u e n t o s y llevamos a cabo los siguientes pasos: 1. S e g u i m o s l o s p a s o s 1 a l 4 s e ñ a l a d o s c o n anterioridad. 2. Para el empleado 0006 supongamos que el Infonavit le d e s c u e n t a 3 0 VSMGDF. 3. S e g u i m o s l o s p a s o s 6 a l 1 2 s e ñ a l a d o s c o n anterioridad.
























6.22 Procesando la Nómina. Después procedemos a r e g i s t r a r l o s p r é s t a m o s d e I n f o n a v i t d e l empleado 0009, con l a o p c i ó n d e descuento por cuota fija y llevamos a cabo los siguientes pasos: 1. Seguimos los pasos 1 al 4 señalados con anterioridad. 2. Para el empleado 0009 supongamos que el Infonavit le d e s c u e n t a 3 2 VSMGDF, de cuota fija factor mensual. 3. Seguimos los pasos 6 al 12 señalados con anterioridad.























6.23 Procesando la Nómina. Después procedemos a r e g i s t r a r l o s p r é s t a m o s d e I n f o n a v i t d e l empleado 0012, con l a o p c i ó n d e Porcentaje y llevamos a cabo los siguientes pasos: 1. Seguimos los pasos 1 al 4 señalados con anterioridad. 2. Para el empleado 0012 supongamos que el Infonavit le descuenta 23%, de po rcen ta je f ac to r mensual. 3. Seguimos los pasos 6 al 12 señalados con anterioridad.























Posteriormente, procedemos a registrar el Préstamo Empresa para el empleado 0001 y 0004, para lo cual llevamos a cabo lo siguiente: 1. Seleccionamos la pestaña Préstamos Permanentes. 2. Opciones: Deducc ión, No. 64, Préstamo Empresa, fecha in ic io 01/01/2012. 3. Para ambos empleados, en la pestaña Importe/Valor, elegimos Importe. 4. En la pestaña de Importe, indicamos $4,000.00 y $400.00, respectivamente. 6. En veces a aplicar indicamos 3 y 3, respectivamente. 7. En veces aplicado indicamos 0. 8. En monto límite indicamos $11,000.00 y $1,100.00, respectivamente. 9. En monto acumulado indicamos 0. 10. En fecha de registro indicamos 01/01/2012 11. Procedemos a dar clic en “Guardar” y “Salir”, 12. L l e v a m o s a c a b o e l m i s m o procedimiento para ambos empleados.
























6.25 Procesando la Nómina. Después de dar clic e n g u a r d a r a l “ M o v i m i e n t o P e r m a n e n t e ” , Préstamo empresa y habiendo capturado los importes de los descuentos de los e m p l e a d o s s e l e c c i o n a d o s , cerramos el sobre recibo y damos clic en el botón “Calcular d e l a p a n t a l l a principal, se presenta la subventana de calcular y damos clic e n t o d o s l o s empleados. Como resultado se genera el cálculo del Préstamo empresa de los empleados seleccionados..























6.26 Procesando la Nómina. Ahora supongamos que los emp leados 0001 y 0010 , solicitaron vacaciones, el primero por 10 días y el segundo por 6 d ías , ambos a pa r t i r de l 09/01/2012, pagándoles sus v a c a c i o n e s y s u p r i m a vacacional, al dar clic derecho con el mouse y abrir el sobre recibo, ahora damos clic en la p e s t a ñ a “Va c a c i o n e s ” y seguimos los siguientes pasos: 1. Damos clic en la pestaña “Nuevo”. 2. En “Descripción”, procedemos a seleccionar “Vacaciones y prima vacacional”. 3. En “fecha inicial” capturamos 09/01/2012. 4. En “fecha final” capturamos 22/01/2012 5. E n “ f e c h a d e p a g o ” capturamos 15/01/2012.























6.  Damos clic en los tres puntos … y registramos los días de descanso de los empleados, supongamos que ambos trabajan de lunes a viernes.

7.  A l a b r i r l a subpes taña de días de descanso, c o n e l m o u s e damos clic en los días 14, 15, 21 y 22 , los cua les corresponden a l os sábados y domingos y damos clic en el botón “Aceptar”.

8.  Observemos como s e m a r c a n e n color azul los días de descanso.

























9 . P o s t e r i o r m e n t e registramos en la pestaña “Prima vac. De Días de vac. 2.5, que equivale al 25% de los 10 días. 10. Observemos como quedan registrados:

•  Los 10 días de vac.

•  El % de la prima vac.

•  L a s v a c . Pendientes, y

•  El % de días de pr ima de vac. Pend.

•  El período de vac.

11. Damos clic en guardar y seguimos el mismo procedimiento para el empleado 0010.























Después de dar clic e n g u a r d a r e n “Va c a c i o n e s ” , y habiendo capturado l o s d í a s d e vacaciones y % de prima vacacional de l o s e m p l e a d o s s e l e c c i o n a d o s , cerramos el sobre recibo y damos clic en el botón “Calcular d e l a p a n t a l l a principal, se presenta la subventana de calcular y damos clic e n t o d o s l o s empleados. Como resultado se genera el cálculo del vacaciones y prima vacacional de los e m p l e a d o s seleccionados..

























Asimismo, al dar clic en la pestaña inferior de “Días y Horas”, podemos observar que ya aparecen registrados los días de vacaciones de cada empleado. E s t e e s e l p r o c e d i m i e n t o co r rec to pa ra e l r e g i s t r o d e l a s vacaciones de los empleados, ya que s e g e n e r a n l o s acumulados y los días pendientes.
























Ahora supongamos que el empleado 0011, tuvo incapacidad de 7 días, por enfermedad general, al dar clic derecho con el mouse y abrir el sobre recibo, ahora damos clic e n l a p e s t a ñ a “ I n c a p a c i d a d e s ” y seguimos los siguientes pasos: 1. Damos c l i c en l a pestaña “Nuevo”. 2. E n “ F o l i o ” , procedemos a capturar el folio de la incapacidad. 3. E n “ T i p o d e incidencia” damos clic en Enf. Gral./Acc. Fuera trab.























6.  En días autorizados indicamos 7. 7.  Indicamos en la pestaña de “Fecha

de in ic io de ap l icac ión” e l 01/01/2012.

8.  En la pestaña “Ramo de seguro”, elegimos Enfermedad general.

9.  En la pestaña % de Incapacidad, dejamos 0.00, salvo que la empresa tenga como prestación el pagar el 100% de incapacidad al empleado, o el 40% restante que el IMSS no le paga.

10.  En la pes taña “cont ro l de Incapacidad” elegimos 1 única.

11.  En la pestaña “Descripción precisa de los hechos y su ubicación”, capturamos la causa de la enfermedad y/o accidente fuera de trabajo.

12.  Procedemos a da r c l i c en “Guardar” y “Cerrar”.

13.  Llevamos a cabo el mismo procedimiento, para el registro de incapacidades de otros empleados.
























Asimismo, al dar clic en la pestaña inferior d e “D í a s y H o r a s ” , p o d e m o s observar que ya aparecen registrados los d í a s d e incapacidad del empleado. E s t e e s e l procedimiento correcto para el registro de las incapacidades d e l o s empleados.
























Asimismo, al recalcular la nómina y dar c l i c c o n e l botón derecho del mouse y abrir el sobre r e c i b o d e l e m p l e a d o 0011, solo se le pagan 8 días d e s u e l d o , ($79.00 * 8), d e b i d o , a l c o r r e c t o registro de su incapacidad.
























• 6.35 Procesando la Nómina. Ahora supongamos que los empleados 0003, 0005 y 0008, tuvieron retardos, de 30 minutos, 45 minutos y una hora con 20 minutos, los días 3, 6 y 9, respectivamente, para lo cual procedemos a dar clic en el icono de “Días y Horas” y seguimos los siguientes pasos: 1. Damos clic derecho en cada uno de los días y empleados referidos. 2. En “Retardos”, procedemos a capturar los minutos de retardo de cada empleado. 3. Damos clic en aceptar y observemos que ya quedan registrados dichas incidencias.























• 6.36 Procesando la Nómina. La siguiente incidencia a registrar es Faltas injustificadas, supongamos que los empleados 0002 y 0006, incurrieron en una falta injustificadas los días 2 y 5, respectivamente, para lo cual procedemos a dar clic en el icono de “Días y Horas” y seguimos los siguientes pasos: 1. Damos clic derecho en cada uno de los días y empleados referidos. 2. En “Faltas injustificadas”, procedemos a capturar el día que faltó cada empleado. 3. Damos clic en aceptar y observemos que ya quedan registrados dichas incidencias.























• 6.37 Procesando la Nómina. 4. Damos clic en el ícono “Calcular” Todos los del período y observemos que la termino de dicho cálculo los importes de los empleados seleccionados con las incidencias registradas, disminuyen. Importes antes del cálculo.

Importes después del cálculo.























• 6.38 Procesando la Nómina. Por último, antes de proceder a autorizar la nómina, o sea a cambiar de periodo, damos clic en el icono “Calcular”, todos los del período y ya estamos en posibilidades de generar dicho proceso.























• 6.39 Procesando la Nómina. Procesos Especiales – Fórmulas.- En esta ocasión generaremos las fórmulas del Concepto de Percepciones, denominado “Bono de Puntualidad” el cual aparece en su Catálogo de conceptos, observemos que dicho concepto no tiene fórmulas.























• 6.40 Procesando la Nómina. Para generar la fórmula del concepto “Bono de Puntualidad”, llevamos a cabo los pasos siguientes: Paso 1. Supongamos que se pagará un concepto de bono de puntualidad a los empleados que no faltaron en el período, este bono será igual al 10% de su sueldo. Paso 2. Las restricciones para obtener dicho bono de puntualidad son: Cero faltas, cero incidencias (sin retardos, ni permisos). Paso 3. Una vez establecidos los puntos 1 y 2, procedemos a dar clic en Catalogos–Concepto 15. Paso 4. Habilitamos “Automático Global” se genera la pantalla y damos clic en “Aceptar”























• 6.41 Procesando la Nómina. Paso 5. Seleccionamos el icono “Importe total”, damos clic en la sub pestaña … Paso 6. Al generarse el “Editor de expresiones”, procedemos a: • Damos clic en Funciones. • Damos clic en Programáticas, seleccionamos IIF y damos doble clic, se genera la expresión.























• 6.42 Procesando la Nómina. Paso 7. Al generarse la función: IIF(«valor», «valor», «valor»), procedemos a substituir cada <<valor>>, por su fórmula correspondiente. • Damos clic en Tablas – Incidencias vigentes – Días – Faltas injustificadas. • Damos doble clic sobre Faltas injustificadas y se genera la primer incidencia.























• 6.43 Procesando la Nómina. Paso 9. Anexamos al paso anterior >=0.1, Paso 10. Damos clic en el segundo <<valor>>, y lo substituimos por 0, Paso 11. Nos posicionamos en el tercer <<valor>> y damos clic en “Movimientos PDO” – Percepciones – Sueldo – Seleccionamos “Total”, damos doble clic y se genera la función:, Paso 12. Anexamos al final la fórmula * 0.10, a fin de definir el % de aplicación del bono.























• 6.44 Procesando la Nómina. Paso 13. Adicionamos al primer <<valor>> de la fórmula anterior el símbolo + e incluimos la incidencia, “Permiso con goce de sueldo”, para lo cual damos clic en el icono “Tablas” - Incidencias – Vigentes – Días – Seleccionamos “Permisos con goce de sueldo”, damos doble clic y se genera la función:, Paso 14. Adicionamos al primer <<valor>> de la fórmula anterior el símbolo + e incluimos la incidencia, “Permiso sin goce de sueldo”, para lo cual damos clic en el icono “Tablas” - Incidencias – Vigentes – Días – Seleccionamos “Permisos sin goce de sueldo”, damos doble clic y se genera la función:























• 6.45 Procesando la Nómina. Paso 15. Adicionamos al primer <<valor>> de la fórmula anterior el símbolo +, damos clic en “Incidencias” – Vigentes – Horas – Retardos, damos doble clic y se genera la función:, Paso 16. Damos clic en “Aceptar” y se genera la fórmula completa, ya estamos listos para aplicarla. Paso 17. Damos clic en “Guardar” y Cerrar.























• 6.46 Procesando la Nómina. Paso 18. Damos clic en el icono “Días y Horas” y procedemos a registrar las incidencias a los empleados seleccionados: 0002 y 0009 Faltas injustificadas; 0005 Permiso sin goce de sueldo; 0013 Permiso con goce de sueldo y 0011 45 minutos de retardo.























• 6.47 Procesando la Nómina. Paso 19. Damos clic en el icono “Percepciones y Deducc iones” - Calcular – Todos los empleados del filtro y se generan los cá lcu los de cada empleado, indicando “0” en l o s e m p l e a d o s : 0002, 0005, 0009, 0011 y 0013, que incurrieron en las i n c i d e n c i a s seleccionadas. P a s o 2 0 . Observemos que a l o s d e m á s empleados se les aplica el % del 10% d e l “ B o n o d e Puntualidad”. Paso 21. Fin del proceso.























• 6.48 Procesando la Nómina. Ahora supongamos que se descontará un 5% de sueldo, a l o s e m p l e a d o s 0001; 0007; 0010 y 0014, los cuales d e c i d i e r o n inscr ibirse a los c u r s o s d e computación, para lo cual llevamos a cabo los siguientes pasos: Paso 1. Damos clic e n e l i c o n o “ C a t á l o g o ” –Empleados-Pagos d e N ó m i n a s y E x t r a s - C a m p o N u m é r i c o 1 , adicionamos el No. 1 y damos clic en “Guardar” y Cerrar.























• 6.49 Procesando la Nómina.

P a s o 2 . P r o c e d e m o s a repetir el paso uno para cada uno de l o s e m p l e a d o s s e l e c c i o n a d o s : 0001; 0007; 0010 y 0 0 1 4 . , e s t o e s damos clic en el icono “Catálogo”–Empleados-Pagos d e N ó m i n a s y E x t r a s - C a m p o N u m é r i c o 1 , adicionamos el No. 1 y damos clic en “Guardar” y Cerrar.
























Paso 2. Damos clic en el icono “ C a t á l o g o ” – C o n c e p t o s – Deducc iones – Nuevo, descripción “ C l a s e s d e Computación” – Automático Global y damos clic en “Guardar”.























• 6.51 Procesando la Nómina. Paso 3. Seleccionamos el icono “Importe total”, damos clic en la sub pestaña … Paso 4. Al generarse el “Editor de expresiones”, procedemos a: • Damos clic en Funciones; • Damos clic en Programáticas, seleccionamos IIF y damos doble clic, se genera la expresión IIF(<valor>,<valor>,<valor>)























• 6.52 Procesando la Nómina. Paso 5. Al generarse la función: IIF(«valor», «valor», «valor»), procedemos a substituir cada <<valor>>, por su fórmula correspondiente. • Primer valor, damos clic en Tablas – Campo extra numérico 1; anexamos al final =1; • Segundo valor, damos clic en Movimientos PDO-Percepciones-Sueldo-doble clic en Total * 0.05; • Tercer valor, 0 y damos clic en “Aceptar”
























Paso 6. Al dar clic en “Aceptar” y s e genera la f ó r m u l a completa, ya estamos listos para aplicarla. P a s o 7 . Damos clic e n “Guardar” y Cerrar.























• 6.54 Procesando la Nómina. Paso 8. Damos clic en Alt F7, se genera la pestaña “Configuración de prenómina” y adicionamos el concepto 177 “Clases de Computación”.























• 6.55 Procesando la Nómina. Paso 9. Al dar clic en Aceptar, observemos que ya se incluye en los conceptos de “Deducciones”, el concepto “Clases de Computación”.























• 6.56 Procesando la Nómina. Paso 10. Observemos que al dar clic en el icono “Calcular”-Todos los empleados del filtro - Aceptar, se genera el descuento del 5% del concepto “Clases de Computación” a los empleados seleccionados. Paso 11. Fin del proceso.























• 7. Finiquitos. Ahora supongamos que el empleado 0004, presentó su renuncia-separación v o l u n t a r i a , c o n fecha 7 de marzo de 2012, para lo cual llevamos a cabo los siguientes pasos: P a s o 1 . Seleccionamos al empleado, Damos cl ic en el icono “ P r o c e s o s ” –Finiquito, se habilita la pantalla “Cálculo d e l f i n i q u i t o ” , capturamos la fecha del finiquito, opción s e p a r a c i ó n v o l u n t a r i a , r e v i s a m o s l a s aplicaciones previas al cálculo y damos clic en “Calcular”.























P a s o 2 . A l generarse el sobre recibo del cálculo d e l f i n i q u i t o , supongamos que le e n t r e g a m o s a l e m p l e a d o u n a “Gratificación” de $6,000.00, para lo cual, damos cl ic d e r e c h o e n percepciones, Crear M o v i m i e n t o , s e l e c c i o n a m o s G r a t i f i c a c i ó n y e s c r i b i m o s $6,000.00, damos clic en Recalcular, Rea l i za r Ba ja y C o n f i r m a m o s l a misma.























Paso 3. Al generarse el sobre recibo del cálculo del finiquito, observemos q u e y a aparece e l e s t a t u s “BAJA”.























Paso 4. Al dar c l i c e n C a t á l o g o -E m p l e a d o , seleccionamos el empleado 4 y observemos que ya tiene el e s t a t u s “BAJA” y la fecha de la misma, fin del proceso.























Ahora supongamos que se va a otorgar un incremento del 5% al salario de t o d o s l o s empleados, para lo cual l levamos a cabo los siguientes pasos: Paso 1. Damos clic e n e l i c o n o “ P r o c e s o s ” –I n c r e m e n t o d e S a l a r i o s , seleccionamos el Registro Patronal; los departamentos y e l R a n g o d e empleados y damos clic en Siguiente.

• 8. Modificación de Salarios.























P a s o 2 . Seleccionamos el R a n g o d e empleados, el rango d e s a l a r i o s , e l porcentaje del 5% y d a m o s c l i c e n Cálculo. Paso 3. Se genera la pestaña y damos c l i c en “Apl icar incremento”.























Paso 4. Damos clic en Calcular-Todos los empleados del Filtro-Aceptar. Paso 5. Se generan los nuevos sueldos, con el incremento del 5%. Paso 6. Fin del proceso.























• 9. Reingreso. Ahora supongamos que vamos a reingresar o sea recontratar al empleado 0004, que dimos de baja en la Quincena 4. para lo cual llevamos a cabo los siguientes pasos: Paso 1. Observemos que dicho empleado no aparece en nuestra prenómina. Paso 2. Damos clic en el icono “Catálogo”–Empleado, seleccionamos al empleado 4 y la fecha en la cual lo reingresaremos y damos clic en Si.























P a s o 3 . Observemos que el estatus del empleado c a m b i a a “Reingreso y se genera la f e c h a d e l reingreso























Paso 4. Observemos que aparece el empleado 0004 sin importes. Paso 5. Al dar clic en “Filtro”-Todos del período-Calcular Todos los empleados del filtro-Aceptar, se generan los cálculos del empleado 0004, y ya se encuentra en nuestra prenómina general. Paso 6. Fin del proceso.























Capitulo 7

Autorización de la Nómina, generación de sobres recibos, reportes y cierre anual.























Una vez que hemos capturado todas las incidencias de los empleados de la empresa, los pasos para autorizar la nómina y cambiar de período son: 1. Damos clic en el icono “Calcular” 2. Seleccionamos “Todos los empleados del filtro”. 3. Damos clic en el icono “Aceptar”.

7 Autorización de la Nómina























4. Damos clic en los iconos “Procesos”, “Autorización d e l a nómina”

7.1 Autorización de la Nómina























5. Damos clic en “Si”, en la pantalla de Confirmación. Importante: Observemos que aún estamos en el período 1.
























6. Se genera la pantalla de “Respaldar Empresa”. 7.3 Autorización de la Nómina
























7. Procedemos a cambiar el n o m b r e d e l r e s p a l d o a “ N ó m i n a 1 - 2 0 1 2 Quincenal”, a fin de llevar un c o n t r o l d e cada período procesado. 8. Damos clic en Procesar.























9. Se genera el respaldo e n l a r u t a i n d i c a d a y damos clic en “Aceptar”.
























10. Observemos q u e y a s e registró en la R u t a d e r e s p a l d o s ex is ten tes la NOMINA 1-2012 Quincenal, en el año, mes y día e n q u e s e procesó. 11. Damos clic en “Cerrar”.
























7.7 Autorización de la Nómina 13. Observemos que ya estamos en el período 2. 14.Posteriormente el sistema nos p r e s e n t a “ b a n d e r a s ” o a v i s o s , s o b r e disposiciones que s e d e b e n d e cumplir. 1 5 . C o m o ejemplo, damos clic en “Avisos de Alta IMSS”. 16. Damos clic en ejecutar.
























17. Observemos que se genera un reporte de “Altas pendientes ante el IMSS” de todos los empleados de la empresa. 18. Dicho reporte lo podemos enviar a d i f e r e n t e s medios de salida: • PDF; • Excel; • Xtml; • Impresora.

19. Damos clic en “ c e r r a r ” y terminar.























20. Damos clic en “Prenómina”. 21. Damos clic en “Calcular”. 22. Damos clic en “ T o d o s l o s empleados de l filtro”. 23. Damos clic en “Aceptar”.
























24. Observemos que ya aparecen c o n i m p o r t e s t o d o s l o s e m p l e a d o s , a e x c e p c i ó n d e l empleado 0014, ya que su fecha de alta se registró hasta la tercer semana de 2012.
























25.Procesamos el p e r í o d o 3 , r e p i t i e n d o l o s pasos 1 al 23. 26. Observemos que ya estamos en el período 3 de 2012. 27. Observemos también que ya a p a r e c e e l empleado 0014.
























7.12 Generación de sobres-recibo

U n a v e z q u e hemos generado los primeros tres p e r í o d o s d e nuestra nómina, los pasos para g e n e r a r l o s sobres-recibo son: 1. Damos clic en el i c o n o “Herramientas” 2. Damos clic en “R e p o r t e a d o r gráfico”
























3. En el icono “Abrir empresa”, damos clic ALFA D I S E Ñ O D E SISTEMAS SA DE CV. 4. Damos clic en el icono “Abrir”.
























5. Damos clic en el icono “Archivo” 6. Damos clic en el icono “Abrir”.
























7. Damos clic en el formato “Sobre-recibo formato 3” 8. Damos clic en “Abrir”
























9. Damos clic en “Preliminar”























7.17 Generación de sobres-recibo 11. Con las flechas >> pasamos a la derecha el registro patronal. 12. Con las flechas >> pasamos a la derecha todos los departamentos. 13. Seleccionamos el rango de empleados del 001 al 014. 14. Seleccionamos el Tipo de Período, “Quincenal”. 15. Seleccionamos el No. De período, “1”. 16. Seleccionamos el Ejercicio, “2012”. 17. Seleccionamos el Orden de impres ión, “Código de empleado”. 18. Damos clic en Aceptar o se teclea “F10”.























7.18 Generación de sobres-recibo 1 9 . O b s e r v e m o s como se general el primer sobre-recibo del empleado 1. 2 0 . P a r a i r a l siguiente empleado, demos clic en >. 2 1 . A s i m i s m o , podemos dar clic en “Diseño” y repetir los pasos 11 al 18, para imprimir los sobres r e c i b o s d e l o s períodos 2 y 3 del 2012. 23. Damos clic en “ C e r r a r ” y “Guardar”.























7.19 Generación de reportes. U n a v e z q u e hemos generado los primeros tres p e r í o d o s d e nuestra nómina, los pasos para g e n e r a r l o s repor tes de la nómina son: 1. Damos clic en el icono “Reportes” 2. Damos clic en “Cálculo de la nómina”. 3. Damos clic en “Prenómina de p e r c e p c i o n e s , deducc iones y obligaciones”.























7.20 Generación de reportes.

4. Observemos que en la pantalla solo se pueden presentar 10 columnas. 5. Podemos dar clic en los íconos de: • PDF; • Excel; • Xtml: Podemos imprimir nuestra prenómina. 6. Damos clic en “Cerrar”.
























7. Damos clic en “Exportar archivo en formato Excel. 8. Damos clic en “Aceptar”. 9. Damos clic en “Cerrar”.
























U n a v e z q u e hemos generado la prenómina en Excel, los pasos para generar los reportes para los pagos electrónicos de la nómina son: 1. Damos clic en el icono “Reportes” 2. Damos clic en “ P a g o s Electrónicos”. 3. Damos clic en “Banamex”.
























4 . E n l a s u b p a n t a l l a “Exportación de B a n a m e x Windows”, damos clic en “Aceptar”.























7.24 Generación de reportes. 5. En la subpantalla “Filtro de exportación de archivos ASCII”, seguimos los siguientes pasos: • Seleccionamos en: Empleado Cuenta para pago electrónico Del” 0 Al 99999999999 • Seleccionamos en: “Empleado Sucursal para pago electrónico Del” 0 Al 9999. • Seleccionamos en: “Empleado Estado del empleado Diferente de” Baja. • Seleccionamos en: “Período Número de período Igual a” 3. • Seleccionamos en: “Período Ejercicio Igual a” 2012. • Seleccionamos en: “Registro P a t r o n a l d e l I M S S D e l ” Y0123456789 Al Y0123456789 • Seleccionamos en: “Tipo de período, Nombre del tipo período Igual a” Quincenal. • Damos clic en “Aceptar”.























7.25 Generación de reportes. 6. En la subpantalla “Inicio de parámetros”, capturamos: • No. De identificación d e l c l i e n t e 000000000001 • F e c h a d e p a g o : 150311 • Secuencial del archivo 0001 • No. De sucursal: 0250 • N o . D e c u e n t a : 000000000000000001 • Clave del estado 00 • Clave de Ciudad 0000 • Clave de Banco 0000 • d a m o s c l i c e n “Aceptar”.
























7. Al dar clic en aceptar, se genera el proceso de exportación de archivos A S C I I , proceso que t a r d a 2 segundos.
























7 . A l terminar el proceso de exportación de archivos A S C I I , s e p r e s e n t a u n a subpantalla q u e n o s pregunta si “Desea ver un resumen del proceso” 8 . D a m o s clic en “Sí”























7.28 Generación de reportes. 9 . S e g e n e r a e l “ R e s u m e n d e e x p o r t a c i ó n d e archivos ASCII”. 10. Podemos apreciar la ruta en “C”, en donde se ´guardó el archivo txt. 11. Dicho archivo txt. Es el que vamos a exportar al sistema e l e c t r ó n i c o d e Banamex, para e l pago electrónico de los 14 empleados. 12. Damos clic en “Bitácora”
























13. Después de dar clic en “B i t á c o r a ” p o d e m o s observar que se generaron correctamente todos los movimientos, p a r a s u p o s t e r i o r exportac ión al sistema de p a g o s “S P E I ” d e Banamex. 14 . Damos c l i c e n “Cerrar”
























1 5 . P o r ú l t i m o , a l irnos a la ruta en la cual se g u a r d ó e l archivo “txt”, p o d e m o s apreciar los datos que se generarán al e x p o r t a r dicho archivo a l s i s t e m a bancario.























7.31 Cierre anual. A h o r a generaremos los repo r tes para el “Cierre Anual” de la n ó m i n a , l o s pasos a seguir son: 1. Damos cl ic e n e l i c o n o “Reportes” 2. Damos cl ic e n “ C i e r r e anual”. 3. Damos cl ic en “Recalculo a n u a l d e s u b s i d i o a l Empleo ISPT”.























7.32 Cierre anual. 4. Se genera una subpantal la de información, en la c u a l n o s a v i s a… ” P a r a e s t e r e p o r t e recuerde tener información del c i e r r e a n u a l correspondiente al año que desea i m p r i m i r , supongamos que estamos al cierre del año, a fin de g e n e r a r l o s r e p o r t e s siguientes 5. Damos clic en “Aceptar”.























7.33 Cierre anual.

6. Se genera la subpantalla “R e c a l c u l o A n u a l d e Subs id io a l e m p l e o e ISPT” 7. Pasamos a la derecha el r e g i s t r o patronal, con las flechas >>. 8. Damos clic en “Ejecutar reporte F10”.























7.34 Cierre anual. 9. Se genera el “Recalculo Anual de Subsidio al empleo e ISPT”.























7.35 Cierre anual.

A h o r a generaremos el r e p o r t e detallado del “Cierre Anual” de la nómina, los pasos a seguir son: 1. Damos cl ic e n e l i c o n o “Procesos” 2. Damos cl ic en “Asignación d e c á l c u l o anual”.























7.36 Cierre anual.

3. Se genera la p a n t a l l a d e “Asignación de cálculo anual a los empleados. 4. Se da clic en “Reporte cálc. Anual”























7.37 Cierre anual.

5 . S e genera la subpantalla d e información. 6 . Damos c l i c e n “Aceptar”.























7.38 Cierre anual.

7. Pasamos el registro patronal a la derecha c o n l a s flechas >>, 8 . Damos c l i c e n “E j e c u t a r r e p o r t e F10”.























8. Se genera el reporte “Cálculo Anual detallado”. 9. Desplazamos hacia abajo con el mouse de la barra derecha, a fin de observar el detalle de los cálculos.

7.39 Cierre anual.























10. Al desplazar hacia abajo con el mouse de la barra derecha, podemos observar el detalle de los cálculos de cada empleado. 11. Damos clic en “Cerrar”.

7.40 Cierre anual.























Agradecimiento:

Esperamos que éste material sirva para facilitar el registro de la nómina de sus empleados. Nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos ser parte de su crecimiento y proyección.

90043830 manual de contpaq i nominas 2012

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