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Presentation from the Swiss Standards Forum in October 2013TRANSCRIPT
Agenda
ÚUnternehmen SBB
ÚMotivation und Umsetzung
ÚSwiss Corporate Group
ÚHerausforderungen und
Anforderungen an Finanzinstitute
© SBB • Corporate Treasury • Zürich, 17.Oktober 2013 • Swiss Forum for Financial Standards
3
Unsere Zahlen
In Mio CHF 2012 2011
Betriebsertag 8,169 8,022
Betriebaufwand -7,678 -7,492Konzernergebnis 422 339
Personalbestand 29,240 28,586
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Unsere Zahlen.Auszug Konzernerfolgsrechnung (in Mio. CHF)
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Mehr Zahlen ... Die SBB vergibt derWirtschaft jährlich
Aufträge im Wert von4,7 Milliarden
Franken.
Die SBB vergibt derWirtschaft jährlich
Aufträge im Wert von4,7 Milliarden
Franken.Viertgrösster
Arbeitgeber in derSchweiz mit 80
Nationalitäten und150 Berufen.
ViertgrössterArbeitgeber in der
Schweiz mit 80Nationalitäten und
150 Berufen.
5,3 MillionenKundinnen und
Kunden –5,1 MillionenEigentümer.
5,3 MillionenKundinnen und
Kunden –5,1 MillionenEigentümer.
135’000 ToilettenSpülungen pro
Tag, CHF 10 MioUnterhalts Kosten
p.a.
135’000 ToilettenSpülungen pro
Tag, CHF 10 MioUnterhalts Kosten
p.a.
SBB App mostdownloaded inCH (1.8 Mio).
SBB App mostdownloaded inCH (1.8 Mio).
23’212facebookfriends.
23’212facebookfriends.
2262 kmPassagier
Kilometer 2012– Welt Rekord!
2262 kmPassagier
Kilometer 2012– Welt Rekord!
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Corporate Treasury in ZahlenÚCash Management
▪ Cash CHF 809 Mio (EOY 2012) auf 110 Bankkonten mit 10 Banken
▪ 4 Cash Pools (CHF und EUR) mit drei Finanzinstituten
▪ Volumen im Zahlungsverkehr: Kreditoren/ Löhne CHF 9.1 Mia p.a., 1’000’000 Instruktionen p.a.
▪ CHF 380 Mio Committed Credit Lines von Banken
▪ CHF 250 Mio Liquidity Facility von der SNB
ÚFinanzierungen
▪ CHF 6.3 Mia fest verzinsliche und CHF 1.4 Mia (vor Hedge) variabel verzinsliche Schulden
▪ Hauptquelle für externe Refinanzierungen ist der Bund sowie die EUROFIMA 1) in Basel
ÚHedging
▪ Zinsinstrumente mit einem Volumen von CHF 1.5 Mia
▪ Offene Devisengeschäfte über CHF 600 Mio.
ÚOrganisation
▪ 12 Personen in Headquarter
▪ 1 Person in Division
1) EUROFIMA is a supranational organization. Itsshareholders, which are also its customers, arethe railways of its member States.
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Zentralisierung des Treasuries im 2009 ….
Corporate Treasury wurde als Service Center für denganzen SBB Konzern organisiert
Ú Management des Zahlungsverkehrs
Ú Management aller Bankkonten und Cash Pools
Ú Planung und Kontrolle der Liquidität, aller Cash Flowsund des Working Capitals
Ú Investitionen sowie internen und externenFinanzierungen
Ú Risiko-Management von Zinsen und FOREX sowie derGegenparteien und Eventualforderungen
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SharedServiceCenter
Gestaffeltes Vorgehen umdie Treasury Prozesse in SAP zu integrieren
èIntegration vondivisionalem System inSAP
èIntegration derLiquiditätsplanung inSAP
Optimierung des Cash- undLiquiditäts Management
Optimierung des Cash- undLiquiditäts Management
Zentralisierung derTreasury OperationsZentralisierung derTreasury Operations
20122012
èAufbau einerzentralen in SAPintegriertenZahlungs-plattform
20092009 20132013
èVereinheitlichungvon Zahlungs-formaten
èStammdatenBereinigung
èEinführung einerInhouse Bank
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Aufbau einer zentralenin SAP integrierten Zahlungsplattform
Ú Ziel
▪ Lösung für den unternehmensweiten Zahlungsverkehr mitzentraler Bankenkommunikation/ Elimination von InternetBanking Tools lieferte Basis für „shared service center„
▪ Elimination von Medienbrüchen zwischen SAP System undZahlungssystem
▪ Reduktion von Zeichnungsberechtigungen auf wenigePersonen
▪ Reduktion auf wenige Bank-unabhängige Zahlungsformate
▪ Erreichen der SEPA Konformität
Ú Herausforderung
▪ Nutzung von einheitlichen XML Zahlungsschemas für alleZahlungsformate für in- und ausländische Banken
▪ Verlässliche, verfügbare und produktionsnahe BankenTestumgebungen
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Zielarchitektur ist eine in SAP integrierte Lösung
SAPERP/FI
SAPERP/TRM
FinanceSuiteAutobank
UBS,PostFinance,
DeutscheBank undweitereBanken
eBankingeBanking Internet
Manuelle Kred. Zahlungen
Kreditorische Zahlungen
ESR Überweisungen
HR-Zahlungen
Treasury Zahlungen
Lastschriften (Deb. Zahlungen)
Kontoauszüge
Verarbeitungs Meldungen
RAS Zugrifffür NONSAP TGs
RAS Zugrifffür NONSAP TGs
Erzeugung Zahldatei
PaymentManagement
NON SBBSAP/NON
SAPTGs
SwiftBüro
SwiftNet
FinanceSuiteCash&Liq
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MT101MT940,MT942
MT101MT940,MT942
2013
MassenzahlungenEinzel Zahlungen MT101Elekronische Kontoauszüge MT940Intraday Kontoauszüge MT942
MassenzahlungenEinzel Zahlungen MT101Elekronische Kontoauszüge MT940Intraday Kontoauszüge MT942
SWIFT Anschluss der Banken via SCORE
Debit Direct / ESR
2012
HausbankHausbank
Dritt-BankDritt-Bank
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XML – Ein Standard mit vielen Ausprägungen …
EPC SEPAXML ISO 20022
Lokale (SEPA) XMLISO 20022 / Ausprägungen
Bank-spez.Globale
XML ISO 20022
CGI GlobaleXML ISO 20022
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CGI - Eine Harmonisierungs-Initiativeseit 2009 mit mehr als 70 Teilnehmer
Banken§ Deutsche Bank
§ Citibank
§ PostFinance
§ UBS
§ ...
§ SAP AG
§ Sungard
§ Hanse Orga
§ ...
§ SWIFT
§ Consulting Firmen
§ ...
§ Siemens
§ IKEA
§ ...
System-Lieferanten
Weitere Institutionen Corporates
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Heute
SBB ZahlungsformateGestern, Heute und in Zukunft
DTACHDTAUS,DTAZV,
CBI, CFONB
DTACHEZAG
DD, LSV
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SEPACTXML ISO
CH
CAMT ?
MT940,Reporting
CGI V3Last-schriften ?
DDLSV
MT940,Reporting
CHF
CHF
CHF EUR
EUR
Unsere Erwartungen an die Finanzindustrie
èVolle Unterstützung der Migrations Projekte im CH Zahlungsverkehr inZusammenarbeit mit SW Lieferanten.
èAktive Mitarbeit bei der CGI Initiative mit entsprechender Unterstützungund Beratung der Firmenkunden.
èProduktionsnahe Testumgebungen für Firmenkunden.
èUnterstützung bei der Einführung von Inhouse-Banking Konzepten inZusammenarbeit mit SW Lieferanten.
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Liquiditymanagement as
key driver forSWIFT adoptionby corporates
More services,more volumesled to double-digit FIN and
FileAct growth
More than1,600 banks
offer the SWIFTchannel to their
clients
Corporates are becomingMajor User Group on SWIFT
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27%of global multi-
nationalcorporates use
SWIFT
Increasing STPin the back-office: CGI,
MyStandardsand SWIFTRef
Swiss Corporate Group (SCG)
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Organisation and Aims of SCG§ To provide a forum where common
requirements can be identified,discussed, agreed and appropriateresponses identified;
§ To identify opportunities to leverageexisting SWIFT services and to identifyopportunities to enhance, amend orsupplement existing SWIFT productsand services to help members meet theirrequirements;
§ To offer workshops together withinvolved parties (banks, partners, SWIFTetc.);
§ To address corporate expectations suchas reducing complexity of joining SWIFTand improving consistent implementationof standards across banks.
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Agenda der SCG
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• SWIFT lanciert initiales Treffen unter
Firmenkunden
• Gründung der CH-SCG
• Verabschiedung der Statuten
2012
• Vorstellen der Roadmaps durch SAP und SWIFT
• Präsentation zweier Banken zu Thema CGI und FSN
• Präsentation der SWIFT Corporate Access Group CAG
• Aufnahme der SwissRe in die SCG
2013
Challenges§ Further increasing bank readiness and certification
(through SWIFT’s bank readiness programme);
§ Harmonizing use of FIN and ISO 20022 standards (through thedevelopment and the implementation of market guidelines/best practicesand usage of standardization tools);
§ Extending SWIFT’s training and consulting services to corporates;
§ Growing corporate awareness on SWIFT core offering as well as on thelatest innovations such as the 3SKey, eBAM and BPO;
§ Extending Alliance Lite 2 to hosted applications;
§ Assessing ways to support banks’ compliance efforts in the corporate-to-bank field.
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21
© SBB Corporate Treasury • E&Y Treasury Summit, Zurich, 6- Nov-2012