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EDUARDO SILVAConsultor SAP ERP Financials
Contador CRCRS 62831
Inspirando empresas a crescer
Workshop: Contabilidade de Centro de Lucros em New GL
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AGENDA
• Visão Geral - Soluções SAP
• Parte I - General Ledger Accounting (New)– Vantagens do New GL
– Configurações gerais em New GL para Centro de Lucros
• Parte II - Profit Center Master Data– Dados Mestres de Centro de Lucros
– Atribuições em Centro de Lucros
• Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting– Atualização em Centro de Lucros – Visão Geral
– Integração com Asset Accounting
– Fluxo de dados de Materials Management
– Fluxo de dados de Cost Object Controlling
– Transferências de Sales and Distribution
– Alocações em Contabilidade de Centro de Lucros
• Parte IV - Profit Center Planning in New GL and Information System– Planejamento manual e integração de planejamento
– Sistema de informação
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SOLUÇÕES
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1972... 2015...
Real-time em 1972? E hoje?
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Como está a arquitetura do SAP ERP hoje?
SAP Release Strategy 2013
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Como está o cenário de negócios hoje?
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Como está a experiência do usuário hoje?
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Como está o SAP Business Suite hoje?
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Como está o SAP Business Suite para Finance hoje?
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Como atingir a Excelência Financeira com a SAP hoje?
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Como atingir a Excelência Financeira com a SAP hoje?
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Como a SAP está inovando hoje?SAP Release Strategy 2014
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Como a SAP vai inovar em Finance no futuro?
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Finance... Conectando a cadeia de valor
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• Soluções SAP
• Parte I - General Ledger Accounting (New)– Vantagens do New GL
– Configurações gerais em New GL para Centro de Lucros
• Parte II - Profit Center Master Data– Dados Mestres de Centro de Lucros
– Atribuições em Centro de Lucros
• Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting– Atualização em Centro de Lucros – Visão Geral
– Integração com Asset Accounting
– Fluxo de dados de Materials Management
– Fluxo de dados de Cost Object Controlling
– Transferências de Sales and Distribution
– Alocações em Contabilidade de Centro de Lucros
• Parte IV - Profit Center Planning in New GL and Information System– Planejamento manual e integração de planejamento
– Sistema de informação
AGENDA
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Vantagens do New General Ledger Accounting
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Uma única aplicação numa interface unificada
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Vantagens do New General Ledger Accounting
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Arquitetura
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Vantagens do New General Ledger Accounting
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Arquitetura
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Vantagens do New General Ledger Accounting
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Arquitetura
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Vantagens do New General Ledger Accounting
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Period AccountingCost-of-Sales Accounting
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Vantagens do New General Ledger Accounting
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Period AccountingCost-of-Sales Accounting
Principal SAP Note
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Vantagens do New General Ledger Accounting
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Business Functions: FIN_GL_CI_1 - New General Ledger Accounting
· Posting and Clearing for Specific Ledger Groups
· Transfer of External Plan Data to New General Ledger Accounting
· Integrated Planning with Controlling for Secondary Cost Elements
· Cumulative Plan Data Entry for Balance Sheet Accounts
· Drilldown Reports for Profit Centers and Segments
· Tool for Transferring Report Writer/Report Painter Reports from Profit Center Accounting
· Use of the "Elimination Profit Center" and "Origin Object Type" Fields in Reports
· Line Item Extractor
· Authorization Check for Profit Centers
· Switch to Open Item Management for G/L Accounts
· Analysis of Posted Documents for Document Splitting
EHP 3
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Vantagens do New General Ledger Accounting
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Business Functions: FIN_GL_CI_2 - New General Ledger Accounting 2
· Assignment Monitor for Profit Centers
· Wizards for Customizing Document Splitting
· Enhanced standard configuration of document splitting
· Navigation from FI Reports to CO Reports
· Validation of Account Assignment Combinations
· Document display specific to ledger groups
· Closing/Opening Postings for the Leading Ledger (Country-Specific)
· Separate check on posting period for postings from CO to FI
· Check Posting Period for Non-Representative Ledgers
EHP 4
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Vantagens do New General Ledger Accounting
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Business Functions: FIN_GL_CI_3 - New General Ledger Accounting 3
· Impairment of Assets in Accordance with IAS 36
· Parallel Valuation of Material Stocks
· Enhanced Reports for Reconciliation Between Materials Management and New General Ledger Accounting
· Reading of General Ledger Accounting Totals Records from the Archive
· Actual/Actual Comparison Between Different Ledgers
· Number Assignment During Asset Transfer
· Update of Internal Revenues Between Profit Centers
EHP 5
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Vantagens do New General Ledger Accounting
Parte I - General Ledger Accounting (New)
SAP Notes
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Mapeamento simplificado para relatórios financeiros em múltiplos ledgers
Flexibilidade através de enhancements standards (campos do cliente)
Balanços por segmento, centro de lucro e divisão (document splitting)
Planejamento e integração em tempo real com CO
Agilidade no processo de encerramento de período
Transparência e uniformidade
Vantagens do New General Ledger Accounting
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Resumo do componente Financial Accounting General Ledger no SAP ERP 6.0
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Cenários em GLAtualização de campos durante o
lançamento(FAGLFLEXA/ FAGLFLEXT)
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Configurações gerais do New General para Centro de Lucros
Primeiros passos
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Parte I - General Ledger Accounting (New)
Configurações gerais do New General para Centro de Lucros
Segmento
IFRS 8: Segmentos Operacionais
CPC22: Informações por segmentos
5. Um segmento operacional é um componente de entidade:
(a) que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas (incluindo receitas
e despesas relacionadas com transações com outros componentes da mesma entidade);
(b) cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal gestor das operações da entidade para a
tomada de decisões sobre recursos a serem alocados ao segmento e para a avaliação do seu desempenho; e
(c) para o qual haja informação financeira individualizada disponível.
Um segmento operacional pode desenvolver atividades de negócio cujas receitas ainda serão obtidas. Por exemplo,as operações em início de atividade podem constituir segmentos operacionais antes da obtenção de receitas.
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Parte I - General Ledger Accounting (New)
Document splitting
Lógica do Document splitting
Configurações gerais do New General para Centro de Lucros
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Parte I - General Ledger Accounting (New)
Configurações gerais do New General para Centro de Lucros
Document splitting
Durante a compensação de um pagamento as características atribuídas na conta dos itens a serem
compensados são também transferidos ao itens de compensados, neste caso, para as linhas do
pagamento.
Este passo é do sistema e não pode ser mudado pelo cliente.
PASSIVO 1
O sistema processa um documento de acordo com as regras de repartição standard ou definidas
pelo cliente.
As regras de repartição podem ser configuradas.
ATIVORule-based
2
Por documento, cria linhas de saldo zero para cada caraterística de balanço (Segmento, Centro de
lucro ou Divisão).
O sistema cria uma linha de compensação de acordo com as regras de repartição de documento.
O processo é controlado atráves do Customizing pelo indicador zero balance.
SALDOZERO 3
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Parte I - General Ledger Accounting (New)
Configurações gerais do New General para Centro de Lucros
Document splitting
1
2
Visão do razão
Visão do razão
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Parte I - General Ledger Accounting (New)
Configurações gerais do New General para Centro de Lucros
Real-time integration CO-FI
Principais SAP Notes
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Configurações gerais do New General para Centro de Lucros
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Principais SAP Notes e KBA
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Configurações gerais do New General para Centro de Lucros
Parte I - General Ledger Accounting (New)
SAP Notes e KBA
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Configurações gerais do New General para Centro de Lucros
Parte I - General Ledger Accounting (New)
Notes e KBA
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• Soluções SAP
• Parte I - General Ledger Accounting (New)– Vantagens do New GL
– Configurações gerais em New GL para Centro de Lucros
• Parte II - Profit Center Master Data– Dados Mestres de Centro de Lucros
– Atribuições em Centro de Lucros
• Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting– Atualização em Centro de Lucros – Visão Geral
– Integração com Asset Accounting
– Fluxo de dados de Materials Management
– Fluxo de dados de Cost Object Controlling
– Transferências de Sales and Distribution
– Alocações em Contabilidade de Centro de Lucros
• Parte IV - Profit Center Planning in New GL and Information System– Planejamento manual e integração de planejamento
– Sistema de informação
AGENDA
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Parte II - Profit Center Master Data
Dados mestres de centro de lucros
Primeiros passos
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• Quais são as pessoas jurídicas e as unidades de negócio?
• Quais são os requerimentos de relatórios internos e externos?
• Quais a moedas são utilizadas e as diferenças entre as empresas?
• Quais decisões são tomadas em termos de planejamento e orçamento?
• Quais são as interfaces usadas atualmente e quais serão mantidas?
Primeiros passos
Parte II - Profit Center Master Data
Dados mestres de centro de lucros
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Um centro de lucro é uma unidade organizacional orientada para a gestão na qual pode-se calcular lucros separados para o período.Dividir uma empresa em centros de lucros permite delegar a responsabilidade empresarial para unidades organizacionaisdescentralizadas, bem como, orientar e controlá-las. Pode-se dizer que um centro de lucro é uma empresa dentro de uma empresa.
O centro de lucro difere de um centro de custo, onde os centrosde custos representam apenas as unidades em que incorrem oscustos, enquanto a pessoa encarregada pelo centro de lucro éresponsável pelo seu equilíbrio entre custos e receitas. UmaContabilidade por Centro de Lucro permite calcular o resultadooperacional interno para um centro de lucro de acordo com umacontabilidade por período e/ou pelo custos de vendas. Tambémé possível criar demonstrações financeiras e reportarindicadores financeiros (como o retorno sobre o investimento,fluxo de caixa, vendas por empregado) para centros de lucro;desta forma, transforma-se o centro de lucro tornando-se umCentro de Investimento.
Parte II - Profit Center Master Data
Dados mestres de centro de lucro
Modelando os centros de lucros
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Parte II - Profit Center Master Data
Dados mestres de centro de lucro
Estruturação dos centros de lucros
Orientada a vendas (regional, localização, etc.)
Orientada ao produto (divisão, linha de produto, etc.)
Estrutura funcional (produção, vendas, P&D, etc.)
Planejamento de lucro por unidade de negócio
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Cadastro
Parte II - Profit Center Master Data
Dados mestres de centro de lucros
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Parte II - Profit Center Master Data
Dados mestres de centro de lucros
A repartição de documento é sempre um pré-requisito para a criação de demonstrações de lucros e perdasna dimensão segmento em tempo real. Neste caso, é preciso configurar o indicador de saldo zero para acaracterística segmento.
A BAdI FAGL_DERIVE_SEGMENT é utilizada nos casos em que não é possível determinar o segmento atravésde uma classificação contábil standard.
MM e PP- Mestre de materiais- Objetos de CO
SD- Ordem de venda (item)
CO- Objetos de CO(centro de custos, ordeminterna,...)
Documentos de GL sem informação de centrode lucro
- Segmento entrado manualmente- BAdI (programação)- Substituição- Classificação contábil standard usando as constantes
do document splitting
Derivação do segmento
Derivação
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Parte II - Profit Center Master Data
Dados mestres de centro de lucros
Derivação
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Parte II - Profit Center Master Data
Dados mestres de centro de lucros
Fontes dos campos de valor
Documento de faturamento
QuantidadeVendasDeduções de vendasCustos do produtos vendidos
Custo standard
Lançamentos do razão
Centro de custos, ordem interna, processo de negócio
Elemento PEP, diagrama de rede
Ordem de produção
Custos adicionais
SD
CO-PC
FI
CO-OM
PS
CO-PC-OBJ
CO-PA
Custos variáveisCustos fixos
BonificaçõesCustos de fretes
Custos de vendas e administrativosCustos com marketingCustos dos processos
Custos com Pesquisa e Desenvolvimento
Variações de produção
Estimativa de descontosEstimativa de bônus
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Objetos de informação
Parte II - Profit Center Master Data
Atribuições de centro de lucros
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Parte II - Profit Center Master Data
Objetos de Controlling e Logística
Atribuições de centro de lucros
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Parte II - Profit Center Master Data
Objetos de Controlling e Logística
Atribuições de centro de lucros
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Objetos de Controlling e Logística
Parte II - Profit Center Master Data
Atribuições de centro de lucros
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Parte II - Profit Center Master Data
Objetos de Controlling e Logística
Atribuições de centro de lucros
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Parte II - Profit Center Master Data
Objetos de Controlling e Logística
Atribuições de centro de lucros
Esta é a lista parcial dos campos da ordem de venda e de informação relacionada quepodem ser utilizados para derivar um centro de lucro:
• Divisão• Cliente• Grupo de cliente• Canal de distribuição• Categoria• Material• Grupo de material• Centro• Hierarquia de produto• Divisão de vendas• Organização de vendas• Armazém• Etc...
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Transação 1KE4
Parte II - Profit Center Master Data
Questões respondidas pelo PCA
Atribuições de centro de lucros
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Parte II - Profit Center Master Data
SAP Notes e KBA
Atribuições de centro de lucros
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• Soluções SAP
• Parte I - General Ledger Accounting (New)– Vantagens do New GL
– Configurações gerais em New GL para Centro de Lucros
• Parte II - Profit Center Master Data– Dados Mestres de Centro de Lucros
– Atribuições em Centro de Lucros
• Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting– Atualização em Centro de Lucros – Visão Geral
– Integração com Asset Accounting
– Fluxo de dados de Materials Management
– Fluxo de dados de Cost Object Controlling
– Transferências de Sales and Distribution
– Alocações em Contabilidade de Centro de Lucros
• Parte IV - Profit Center Planning in New GL and Information System– Planejamento manual e integração de planejamento
– Sistema de informação
AGENDA
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Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Utilizando centro de lucros
Atualização em Centro de Lucros - Visão Geral
SAP Notes
A utilização de Centro de Lucro no GL tem os seguintes benefícios:
• É possível utilizar o document splitting, permitindo identificar as contas a pagar e contas a receber de acordo com sua origeme no nível de centro de lucro, se for desejado, pode-se ainda criar demonstrações financeiras a nível do centro de lucro.
• Não é necessária qualquer reconciliação entre a contabilidade geral e a contabilidade centro de lucro .
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Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Estrutura organizacionais e dados mestres
Atualização em Centro de Lucros - Visão Geral
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Integração natural do SAP ERP
Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
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Integração com Asset Accounting
Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Reporting por segmento
SAP KBA
AA
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Integração com Asset Accounting
Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Business Function: FIN_GL_REORG_1 Segment Reporting for Fixed Assets
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Integração com Asset Accounting
Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Reporting por segmento
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Integração com Asset Accounting
Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Reporting por segmento
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Integração com Asset Accounting
Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Business Function: FI_AA_CI_1 - FI-AA, Asset Accounting (new)
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Integração com Asset Accounting
Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Business Function: FIN_AA_PARALLEL_VAL – FI-AA, Paralell Valuation (New)
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Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Fluxo de dados de Materials Management
Materiais
Ordem de compra sem classificação contábil
Quantidade: 10
Material: PCA-1
Valor: 20,00
Conta razão: 410000
Centro de lucro: YD-110
MM Material
PCA-1
Centro de lucro
YD-110
Ordem de compra com classificação contábil
Quantidade: 10
Material: PCA-1
Valor: 15,00
Conta razão: 420000
Classificação do contábil: CCA-2
Centro de lucro: YD-800
Centro de custos
CCA-2
Centro de lucro
YD-800
SAP Note e KBA
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Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Fluxo de dados de Cost Object Controlling
Controladoria
CO
Classes de custos secundárias
Movimentos de mercadoria
Confirmação e apropriação
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Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Transferências de Sales and Distribution
Vendas e distribuição
SD
Vendas I Vendas II
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Alocações em Contabilidade de Centro de Lucros
Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Distribuição e Rateio
O processo de alocação em New GL é utilizado para distribuir ou ratear valores de um centro de lucro (segmento, áreafuncional, etc.) para outro centro de lucro, este processo funciona com as seguintes características:
• Normalmente é um procedimento no encerramento de período;• Sua utilização tem mais sentido quando as demais atividades (SD, CO, MM, FI,..) de encerramento já foram finalizadas;• A conta razão original é mantida na distribuição;• A conta de rateio não pode corresponder a uma classe de custos secundárias.• As informações do emissor e receptor são documentadas utilizando-se partidas individuais no documento FI.• O sistema de informação pode ser utilizado para analisar os resultados das alocações, de acordo com as relações entre
remetente e receptor.
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Alocações em Contabilidade de Centro de Lucros
Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Principais SAP Notes e KBA
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• Soluções SAP
• Parte I - General Ledger Accounting (New)– Vantagens do New GL
– Configurações gerais em New GL para Centro de Lucros
• Parte II - Profit Center Master Data– Dados Mestres de Centro de Lucros
– Atribuições em Centro de Lucros
• Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting– Atualização em Centro de Lucros – Visão Geral
– Integração com Asset Accounting
– Fluxo de dados de Materials Management
– Fluxo de dados de Cost Object Controlling
– Transferências de Sales and Distribution
– Alocações em Contabilidade de Centro de Lucros
• Parte IV - Profit Center Planning in New GL and Information System– Planejamento manual e integração de planejamento
– Sistema de informação
AGENDA
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Planejamento manual e integração de planejamento
Parte IV - Profit Center Planning in New GL and Information System
Configuração
SAP Note
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Planejamento manual e integração de planejamento
Parte IV - Profit Center Planning in New GL and Information System
Transação GLPLINST
Primeiros passos
Transação
FAGL_PLAN_ACT_SEC
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Planejamento manual e integração de planejamento
Parte IV - Profit Center Planning in New GL and Information System
SAP notes e KBA
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Sistema de informação
Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Relatórios do GL
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Sistema de informação
Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
Biblioteca de relatórios do GL
Transação FGI0
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Parte III - Actual Postings for Profit Center Accounting
SAP Notes e KBA
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