universidad estatal del valle de toluca - inicio 2015_2.pdf · titulos y valores arrendamientos...
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UNIVERSIDAD EST AT AL DEL VALLE DE TOLUCAEstado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014(Miles de Pesos)
r 2015 20142015 2014
MoCONCEPTO
ACTIVO
Activo Circulante3,563.938,153.2
20,626.125,917.1Efectivo y EQuivalentes
Derechosa RecibirEfectivo o EQuivalentesDerechosa RecibirBieneso ServiciosInventariosAlmacenesEstimaciónpor Pérdidao Deterioro de Activos CirculantesOtros Activos Circulantes
1.285.1 5,889,5
Totalde Activos Circulantes43,002.2 52,432.7
Activo No Circulante
InversionesFinancierasa Largo PlazoDerechosa RecibirEfectivo o EQuivalentesa Largo PlazoBienesInmuebles,Infraestructuray ConstruccionesenBienesMueblesActivos IntangiblesDepreciación.Deterioro YAmortización Acumuladade Bienes
115,141.0 112,657.7
33,967.0 23.760.6
*11,670.2 -7.053.7
137,437.8 129,364.6
180,440.0 181,797.3
Activos DiferidosEstimaciónpor Pérdidao Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no Circulantes
Totalde Activos No Circulantes
Totaldel Activo
T CONCEPTO
PASIVO
PasivoCirculante17,490.7 33.789.2
Cuentaspor Pagara Corto PlazoDocumentospor Pagara Corto PlazoPorcióna Corto Plazode la Deudapública a Largo PlazoTitulasy Valoresa Corto PlazoPasivosDiferidos a Corto PlazoFondosy Bienesde Tercerosen Garantíay/o Administracióna Corto Plazo
ProvisionesaCorto PlazoOtros Pasivosa Corto Plazo
17,490.7 33.789.2Totalde PasivosCirculantes
PasivoNo Circulante
Cuentaspor Pagara Largo PlazoDocumentospor Pagara Largo PlazoDeudaPUblicaa Largo PlazoPasivosDiferidosa Largo PlazoFondosYBienesde Tercerosen Garantíay/o enAdministracióna Largo Plazo
Provisionesa Lar90 Plazo.0 .0
Totalde PasivosNo Circulantes17,490.7 33.789.2
Totaldel Pasivo
HACIENDAPÚBLICA! PATRIMONIO.0 .0
HaciendaPública/Patrimonio Contribuido
AportacionesDonacionesde CapitalActualizaciónde la Haciendapública / Patrimonio
HaciendaPública/Patrimonio Generado162.949.3 148,008.1
ResultadoSdel Ejercicio (Ahorro / Desahorro)ResultadoSde EjerciciosAnterioresRevahlosReservasRectificacionesde Resultadosde EjerciciosAnteriores
14,941.2148,008.1
21,833.7126.174.4
Excesoo Insuficienciaen la Actualización de la Hacienda.0 .0
Resultadopor PosiciónMonetariaResultadopor Tenenda de Activos no Monetarios
162,949.3 148,008.1TotalHaciendaPública! Patrimonio
Totaldel PasivoY Haciendapública/ Patrimonio180,440.0 181,797.3
Bajoprotesta de decir verdad declaramosQuelos EstadosFinancierosYsusNotas son razonablementecorrectos y responsabilidaddel emisor
C. GUILLERMINASANMARTINCASTROPAREDESDIRECTORAADMINISTRATIVAM.enA. E. FRANCISCOLÓPEZMILLÁN
RECTOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCAEstado de Actividades
Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014( Miles de Pesos)
Concepto 2014INGRESOS y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios FiscalesAnteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas
Participaciones y AportacionesTransferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de InventariosDisminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u ObsolescenciaDisminución del Exceso de ProvisionesOtros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones
ParticipacionesAportacionesConvenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda PúblicaComisiones de la Deuda PúblicaGastos de la Deuda PúblicaCosto por CoberturasApoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y AmortizacionesProvisionesDisminución de InventariosAumento por,lnsuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y ObsolescenciaAumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
I 2015 J
362.6 1,138.6
362.6 1.138.6
57,170.4 46,878.2
57,170.4 46,878.2
1,248.6 6,164.3
1,248.6 1,006.4
.0 5,157.9
58,781.6 54,181.1
35,042.8 26,576.925.860.8 21.380.33.702.8 1,764.75,479.2 3,431.9
1,.54U.U blb ..5
58.3 26.31,281.7 590.0
.0 .0
.0 .0
4,660.6
4,660.6
3,987.7
3.987.7
2,797.0
2.797.0
43,840.414,941.2
1,166.5
1,166.5
32,347.421,833.7
Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor
M. EN A. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁN
RECTORC. GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCAEstado Analftico del Activo
Del 1de enero al 31 de diciembre de 2015(Miles de Pesos)
I Cargos del Periodo I Abonos del Periodo I I Variación del PeriodoI Saldo Inicial Saldo FinalConcepto 4 -(1+2-3) I (4-1)I 3 II I 2
ACTIVO 181.797.3 4.834.537.6 4.835.894.9
52,432.7 4.814.279.5 4.823,710.0
20.626.1 2,414,409.2 2,431,471.4
25.917.1 2,399,822.7 2,387,586.6
.05,889.5 47.6 4,652.0
180,440.0 -1.357.3
43.002.2 -9,430.5
3,563.9 -17,062.2
38,153.2 12,236.1
.0 .0
1,285.1 -4,604.4
.0 .0
.0 .0
.0 .0
137,437.8 8.073.2
.0 .0
.0 .0
115,141.0 2,483.3
33,967.0 10,206.4
.0 .0
-11,670.2 -4,616.5
.0 .0
.0 .0
.0 .0
Activo Circulante
Efectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante 129.364.6 20.258.1 12.184.9
Inversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones en Proceso
Bienes MueblesActivos IntangiblesDepreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada de Bienes
Activos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
112,657.7 9,975.1 7,491.8
23,760.6 10,275.5 69.1
.0-7,053.7 7.5 4,624.0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
M. EN A. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁNRECTOR
C. GUILLERMINA SAN MARTíN CASTROPAREDESDIRECTORA ADMINISTRA TIVA
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCAEstado de Variación en la Hacienda PúblicaDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
HaciendaPública/Patrimonio
Generado de EjerciciosAnteriores
HaciendaPública/Patrimonio
Contribuido
Concepto HaciendaPública/Patrimonio
Generado del EjercicioAjustes por Cambios de
Valor TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014.0
AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
.0
Variaciones de la Hacienda PÚblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014126,174.4
.021,833.7148,008.1Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservas
21,833.721,833.7126.174.4
.0
.0
126,174.4
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014.0 21,833.7
148,008.1126,174.4
.0Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
.0
AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 201521,833.7 14,941.2 .0 36,774.9Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios AnterioresRevahiosReservas
14,941.214,941.221,833.7
.0
.0
21,833.7
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015.0 14,941.2
162,949.3148,008.1
.0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
M. EN A. E. FRANCISCO LÓPEZ MILLÁNRECTOR C. GUILLERMINA SAN MARTíN CASTRO PAREDES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
.0
.0
.0.0.0
.0
.0
.0
.0
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 1de enero al 31de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
I Institución o PaísAcreedor ISaldo Inicial del PeríodoISaldo Final del PerrodoI Moneda de
ContrataciónDenominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna .0
Instituciones de CréditoTftulos y ValoresArrendamientos Financieros
Deuda Externa .0
Organismos Financieros InternacionalesDeudaBilateralTitulos y ValoresArrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo .0
Largo Plazo
Deuda Interna .0
Instituciones de CréditoTítulos y ValoresArrendamientos Financieros
Deuda Externa .0
Organismos Financieros InternacionalesDeudaBilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo .0
33,789.2 17,490.7Otros Pasivos
33,789.2 17,490.7Total de Deuda y Otros Pasivos
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
M. ENA. E. FRANCISCOLÓPEZMILLÁNRECTOR
C. GUILLERMINASAN MARTIN CASTROPAREDESDIRECTORAADMINISTRATIVA
.0
.0
.0
.0
.0
.0
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCAEstado de Flujos de Efectivo
Del1 de Enero al 31de Diciembre de 2015 y 2014( Miles de Pesos)
Concepto I ;¿0l5 I 2011r
58,781.6 54,181.1.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0
1,248.6 1,006.4.0 .0
362.6 1,138.6
.0 .0
.0 .057,170.4 46,878.2
.0 5,157.9
43,840.4 32,347.4
25,860.8 21,380.33,702.8 1,764.65,479.2 3,431.9
.0 .0
.0 .058.3 26.3
1,281.7 590.0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0
7,457.6 5,154.3
14,941.2 21,833.7
9,220.9 13,984.54,616.5 .0
3,538.84,604.4 10,445.7
24,925.8 24,159.52,483.3 13,878.4
10,206.4 10,281.112,236.1 .0
-15,704.9 -10,175.0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
16,298.5 2,162.0.0 .0.0 .0.0 .0
16,298.5 2,162.0
-16,298.5 -2,162.0
-17,062.2 9,496.7
20,626.1 11,129.43,563.9 20,626.1
Flujos de Efectivo de lasActividades de OperaciónOrIgenImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de mejorasDerechosProductos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y ServiciosIngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en EjerciciosFiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o PagoParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras AyudasOtros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios GeneralesTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensionesy JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al ExteriorParticipacionesAportacionesConveniosOtras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de lasActividades de InversiónOrIgenBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesOtros Orígenes de Inversión
AplicaciónBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesOtras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de lasActividades de Financiamiento
OrIgenEndeudamiento NetoInternoExternoOtros Origenes de Financiamiento
AplicaciónServicios de la DeudaInternoExternoOtros Aplicaciones de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del EjercicioEfectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio
Balo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
M.EN A. E. FRANCISCOLÓPEZ MILLÁNRECTOR
C. GUILLERMINASAN MARTíNCASTROPAREDESDIRECTORAADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCEstado de Cambios en la Situación Financiera A
Del 1de Enero .al 31 de Diciembre de 2015(Miles de Pesos)
ACTIVO 26,283.121,666.617,062.2
Aplicación24,925.812,236.1
Concepto Origen
Activo CirculanteEfectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventarios 4,604.4Almacenes
OEsttimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
ros Activos CirculantesActivo No circulante
Inversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Etectivo o Eauivalentes a Larao PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesActivos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de BienesActivos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no Circulantes
PASIVO
4,616.5
4,616.5
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto PlazoDocumentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTítulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No CirculanteCuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOHacienda pública/Patrimonio Contribuido
21,833.7.0
AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda pública/Patrimonio
Hacienda pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
21,833.7
21,833.7
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio
Resultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios
.0
.0
IL,L.5b.1
12,689.7
2,483.310,206.4
16,298.516,298.5
16,298.5
.0 .0
6,892.5.0
6,892.5
6,892.5
.0 .0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos Y responsabilidad del emisor .
•
M. en A. E. FRANCISCOLÓPEZ MILLÁNRECTOR
C. GUILLERMINA SAN MARTíN CASTROPAREDESDIRECTORA ADMINISTRATIVA