tortura de arevalo.xls

8/19/2019 tortura de arevalo.xls

1/184

MONOGRAFIA

DATOS GENERALESRAZON SOCIAL Centro de Matizados Del Sur SACNº RUC 2011!"!#$

AC%I&IDAD &enta de Materiales de Ferreteria ' (atizados en )eneF*C+A D* CR*ACION 0! de Ma'o del 200,*RIODO CON%A-L* 201"

DATOS DEL INVENTARIO

AC%I&O ,ASI&10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 39 Depreciacion.Amort. Y

101 Caja 391 Depreciacion Ac104 cuenta corriente operativa 40 !ri"uto y Aporte al #i

1& Cuenta por co"rar comerciale tercero 401 '() * Dic+&013 ,

1&3 letra por co"rar -134/ + 'n Cotito 4& Cuenta $or $agar Co -092 + '-). 5 #A 4&3 5etra por pagar -096 + '-). 5 #A - 0/61

&0 8ercaderia - 024

&01 8encaderia 8anufact. - 09960 8ill. ;ond A+4 Atla de 2 (r C


2/184

al

got. Acum. muldada

t de $ Y # %$

erciale !ercero

+ Ana 7io + 'vn 7ui:

+ A;C #A

Credito+#ole A#')==-'=

ancBe: 8iuller re de la Cru:

ida A!7'8=-'=

'8=-'= 0.00


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FORMATO 3.2 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS 10 - CAJA Y BANCOS

PERIODO : 2014

20133164697

APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN ó RAZÓN SOCIAL : Centro de Matizados Del Sur SAC

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA

CÓDIGOENTIDAD TIPO DE

FINANCIERA MONEDAC.G DIVISIONARIA ( TABLA - 3 ) ( TABLA - 4 )

10 104.01 Cuentas Corrientes Operativas 01

TOTA!S

*1, #e podr Bacer uo del formato apro"ado por la C=-A#E)? en tanto e cumpla con regitrar la informaciFn mGnima requerida para ete >ormato.

N RUC :

DENOMINACIÓNDE LAS CUENTAS

N!MERODE LA CUENTA


4/184

SALDO CONTABLE FINAL

DEUDOR ACREEDOR

"#$240.00

"#$240.00

8>=8 < C=-!A;'5'DAD


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FORMATO 3.3 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA

PERIODO : 2014

20133164697

APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN ó RAZÓN SOCIAL : Centro de Matizados Del Sur SAC

DOC%M!&TO D! 'D!&T'DAD'n(or)a*ion del *liente

APELLIDOS " NOMBRES,N!MERO

Cnta.+ral. Divisionaria

12 12301.01 etra &, 010701 06 1021"24#4"2 -uan Diaz

12 12301.01 etra &, 010702 06 10"263"6232 -oel las

SADO /'&A TOTA

12-Cuenta !"# C"$#a# C"%e#&'a(e Te#&e#"

N RUC :

T'O TAA 2deno)ina*ion de las

*uentas


6/184

10$"00.00 121"2013

6$"00.00 122"2013

17$000.00

MONTO DE LA CUENTAPOR COBRAR

FEC#A DE EMISION DELCOMPROBANTE DE PAGO


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FORMATO 3.$ : LIBRO DE INVENTARIOS " BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUE 20 - Me#&a)e#*a + (a Cuenta 21 - !#")u&t" Te#%'na)"

PERIODO : 2014

20133164697

APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN ó RAZÓN SOCIAL : C

TIPO DE

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO DE LA

CANTIDADE%ISTENCIA UNIDAD DE MEDID

(TABLA &) (TABLA ')

01 entiladores de )esa aire (ino 07 664

N RUC :

CÓDIGO DE LAE%ISTENCIA


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FORMATO ,.1 : REGISTRO DE ACTIVOS FIOS - DETALLE DE LO 33 - In%ue$(e Mau'na#'a + Eu'/"

PERIODO : 2014

20133164697

APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN ó RAZÓN SOCIAL :

DETALLE DEL ACTIVO FIO

S*+DESCRIPCIÓN

331.01 01 Terreno 41"$0

33".02 Mo5iliaro de O(i*ia 14$46

336.01 12 !uipos de *o)puto 2"$92

%O%AL*S 4""$3

/e*a de Aduisi8n /e*a de 'ni*io del %so de A*tivo /io

D!:!C'AC';&

41"$000.00 $5657883 $5657883 689 46&

14$460.00 $5657883 $5657883 689 64

2"$920.00 $5657883 $5657883 7&9 '4

4""$3#0.00 49$42

N RUC :

Có+.20*/ó+ / 0*

/; *0+0* /; F1

M2/+0*

A/;F1

M+0*. +0*A/; F1 N=@02

+0 020y5 */+0* A/;

F1

alor Austado del A*tivo al31.12

or*entaede

Depre*ia*i8n

Depre*ia*i8n *ierre del eerM=todo

Apli*ado

&> de Do*.De

Autoriza*i8n


10/184

O2 A1=0

41"$000.00

14$460.00

2"$920.00

4""$3#0.00

3$3,&88.88 46&88

63,864.88 644'

6,448.88 '48

40"$9"4.00 49$426.00

V*2 #2/ +0*A/; F1 * 36.67

A1=0 2I/ó

Depre*ia*i8na*u)ulada ?ist8ri*a

Auste por 'n(la*i8n de laDepre*ia*i8n

Depre*ia*i8n a*u)uladaAustada por 'n(la*i8n


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FORMATO 3.68: LIBRO DE INVENTARIOS " BALANCES -DE LA CUENTA 48 - TRIBUTOS

!-!:C'C'O@ 2014

:%C@ 20133164697

A!'DOS < &OM:!S$ D!&OM'&AC';& O :A;& SOC'A@ Centro de Matizado

C%!&TA < S% C%!&TA T:'%TOS O: A+A: C;D'+O

D!&OM'&AC';&CTA. D''S."0 "01.01 IG&

TOTA


12/184

DETALLE DEL SALDOPOR PAGAR

Del Sur SAC

$/00.00

7$"00.00

SADO/'&A


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FORMATO 3., : LIBRO DE INVENTARIOS " BALANCES DETALLE DEL SALDO DE L

2 - !#"ee)"#e

PERIODO : 2014

20133164697

APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN ó RAZÓN SOCIAL :

DOC%M!&TO D! 'D!&T'DAD INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Cnta.+ral. Divisionaria Deno)ina*ion de las *uentas TIPO (TABLA 7) N!MERO

42 423.01 etra &, 0731 01 4"21"124 Doris Matos

42 423.01 etra &, 0732 01 61"2136" -B: SA

SALDO FINAL TOTAL

N RUC :

APELLIDOS " NOMBRES,DENOMINACION O RAZON

SOCIAL


14/184

A CUENTA

Centro de Matizados Del Sur SAC

MONTO DE LA FEC#A DE EMISIÓN

CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE

DE PAGO

1"$000.00 11142013

16$000.00 12212013

31$000.00


15/184

FORMATO 3.63: LIBRO DE INVENTARIOS " BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 4' - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

!-!:C'C'O@ 2014:%C@ 20133164697A!'DOS < &OM:!S$ D!&OM'&AC';& O :A;& SOC'A@ Centro de Matizados Del Sur SAC

'&/O:MAC';& D! T!:C!:OS

D!SC:'C';& D! A O'+AC';& DOC%M!&TO D! 'D!&T'DAD A!'DOS < &OM:!S$

T'O TAA 2 &M!:O D!&OM'&AC';& O :A;& SOC'A

0 2012231 Ban&" )e C#e)'t" !#eta%" M"ne)a Na&'"na(


16/184

/!C?A D! !M'S';& D! MO&TO !&D'!&T!

COM:OA&T! D! A+O D! A+O

O /!C?A D! '&'C'O

D! A O!:AC';&

,4142013 30000.00

SADO TOTA 30000.00


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FORMATO 3., : LIBRO DE INVENTARIOS " BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA C

0 - Ca/'ta(

PERIODO : 2014

20133164697

APELLIDOS y NOMBRES, DENOMINACIÓN ó RAZÓN SOCIAL : Centro de M

D!TA! D! A A:T'C'AC';& ACC'O&A:'A O A:T'C'AC'O&!S SOC'A!S@

CA'TA SOC'A O A:T'C'AC'O&!S SOC'A!S A 31.12

AO: &OM'&A O: ACC';& O A:T'C'AC';& SOC'A

&M!:O D! ACC'O&!S O A:T'C'AC'O&!S SOC'A!S S%SC:'TAS 03

&M!:O D! ACC'O&!S O A:T'C'AC'O&!S SOC'A!S A+ADAS

&M!:O D! ACC'O&'STAS O SOC'OS 03

!ST:%CT%:A D! A:T'C'AC';& ACC'O&A:'A O D! A:T'C'AC'O&!S SOC'A!S@

DOC%M!&TO D! 'D!&T'DAD A!'DOS < &OM:!S$

T'O D! ACC'O&!S T'O TAA 2 &M!:O

D!&OM'&AC';&

O :A;& SOC'A D!

ACC'O&'STA O SOC'O

01 4""60#71 Ma Ciro /ar(an Cru*inta

01 7304#4"# SEdneE :oanaSan*ez autista

E '5a##eta

N RUC :


18/184

TOTA!S


19/184

UENTA

atizados Del Sur SAC

&M!:O D! O:C!&TA-!

ACC'O&!S O D! TOTA D! A:T'C'AC'O&!S A:T'C'AC';&

SOC'A!S

204$406.67 33F

204$406.67 33F

204$406.67 34F


20/184

613$220.00 100F


21/184

FORMATO 3.1 : 6 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE 7ENERA

APELLIDOS " NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: R.U.C :

Centro de Matizados Del Sur SAC 20133164697

EJERCICIO!ERIODO

ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO

ACT'O CO::'!&T! AS'O CO::'!&T! Caa ' -anos 3/2"0.00 So4re)iros ' ,a)ar5s -anarios &alores Ne)oia4les Cuentas 6or ,a)ar Co(eriales Cuentas 6or Co4rar Co(eriales 1$/000.00 Cuentas 6or ,a)ar a &inuladas Cuentas 6or Co4rar a &inuladas Otras Cuentas 6or ,a)ar Otras Cuentas 6or Co4rar ,arte Corriente de las Deudas a Lar)o ,lazo *7istenias ##/!00.00 TOTA AS'O C Gastos ,a)ados 6or Antii6ado

TOTA ACT'O CO::'!&T! 1$"/3"0.00 PASIVO NO CORRIEN Deudas a Lar)o ,lazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas 6or ,a)ar a &inuladas Cuentas 6or Co4rar a Lar)o ,lazo In)resos Di8eridos Cuentas 6or Co4rar a &inuladas a Lar)o ,lazo I(6uesto a la Renta ' ,artii6a.Di8eridos , Otras Cuentas 6or Co4rar a Lar)o ,lazo TOTA AS'O &O CO::' In9ersiones ,er(anentes

In(ue4les/ Ma:. ' *:ui6o ;Neto de De6. Au(< "0/#".00 TOTAL Ati9os Intan)i4les ;Neto de A(ort. Au(ulada< Contin)enias I(6uesto a la Renta ' ,artii6a.Di8eridos Ati9o Inter5s (inoritario Otros Ati9os

PATRIMONIO NETO TOTA ACT'O &O CO::'!&T! "0/#".00 Ca6ital

Ca6ital Adiional Aiones de In9ersi=n *7edentes de Re9aluai=n Reser9as Le)ales Otras Reser9as Resultados Au(ulados

TOTAL !ATRIMONIO N TOTAL ACTIVO "#0$794.00 TOTAL PASIVO " PATRIMONI



22/184

6

PERIODOD :2014

EJERCICIO!ERIODO

1/000.00

$/00.00

O::'!&T! !3/00.00

E

si9o!&T!

PASIVO 800.00

!1/220.00

>100/#2!.00TO 12/2#".00O NETO "#0$794.00

8>=8 < C=-!A;'5'DAD


23/184

/@ 1.1 ':O CA-A < A&COS$ D!TA! D! OS MO'M'!&TOS D! !/!CT'O

!:'ODO @ -anG14:%C @ 20133164697:AO& SOC'A @ Centro de Matizados Del Sur SAC

O!:AC'O&!S A&CA:'AS CTA CO&TA! ASO

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D M A

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SADO@ D!%DO: AC:!!DO:

L E 7 A

L I 9 A D O


24/184

/@ 1.1 ':O CA-A < A&COS$ D!TA! D! OS MO'M'!&TOS D! !/!


O!:AC'O&!S !& !/!CT'O CT

/ ! C ? AD!SC:'C'O& D! A O!:AC';&

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D M A

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&:OCO::!AT'O

A!'DOS < &OM:!S O :AO&SOC'AM!D'O D!

A+OTG1



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/olio &>001

SADOS < MO'M'!&TOS

D!%DO: AC:!!DO: SADOS


26/184

/olio &>002

SADOS < MO'M'!&TOS


3/2"0.00 820.00$/00.00 0,0.00

00.00 020.0000.00 0.00

11/10$.10 38832.038832.0

"#$240.00 19$407.10 3#$#32.90


27/184

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L E 7 A

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28/184

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D M A

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00" 0 01 1" Se &ende Meraderias Se)@n F001>0!01 ,G SA 2112 12 100 0# 01 1" Nos Canelan la Letra Nº 10$01 uan Diaz !21 12 100! 11 01 1" Se &ende Meraderias Se)@n F001>0!02 Co(erial Garia SRL "2 12 1

1 01 1" Se 6a)a Letra N? 0$1 Doris Matos C+ !$1 "2 "

&:O CO::!AT'O

A!'DOS < &OM:!S O :AO&SOC'A

&:O D! T:A&SACA&C D! DOC

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M!D'O D!A+O

TG1


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002 1# 01 1" *(6resa Ee9in SAC C+ !$2 "20000" 0 01 1" Se &ende Meraderias Se)@n F001>0!01 ,G SA 2112 1200 0# 01 1" Nos Canelan la Letra Nº 10$01 uan Diaz !21 1200! 11 01 1" Se &ende Meraderias Se)@n F001>0!02 Co(erial Garia SRL "2 12

1 01 1" Se 6a)a Letra N? 0$1 Doris Matos C+ !$1 "21# 01 1" *(6resa Ee9in SAC C+ !$2 "2

D!%DO: AC:!!DO:


30/184

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SADOS < MO'M'!&TOS



31/184

/olio &>002

SADOS < MO'M'!&TOS

D!%DO: AC:!!DO:

SADOS

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!0/000.00 >!0/000.002/300.00 >!2/300.00

1/"00.00 >$3/200.00100/000.00 21/300.00

1/"00.00 !/"00.001/!0.00 "/$$0.00

/$00.00 10/"$0.003/"00.00 13/3$0.00/$00.00 2"/$0.00

/03".$ >0/1".$ 2023#$"!10/3"$."! >"1/!2.211/"00.00 >!/$!2.211/#10.00 >3/!$2.21

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3"/300.00 >1!$/212.211/"00.00 >132/!12.21

>132/!12.21>132/!12.21

0.00 0.0010/00.00 10/00.00

0.00 10/00.000.00 10/00.00


32/184

0.00 10/00.0010/00.00

0.00 10/00.0010/00.00 21/000.00

0.00 21/000.000.00 21/000.000.00 21/000.00

21/000.00

21/000.00

262$720.00 40#$332.21 G14"$612.21


33/184

/O:MATO 14.1 @ :!+'ST:O D! !&TAS ! '&+:!SOS!:'ODO @ -anG14

:%C @ 20133164697

:AO& SOC'A @ Centro de Matizados Del Sur SAC

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DOC%M!&TO D! 'D!&T'

S!:'! &%M!:O &%M!:OD M A D M A

TOTA!S

'SC 'MO:T! TOTA

AS! 'MO&'! '+

!M'S'O& D! A+O ODOC

N? D*L COM,RO-AN%* D* ,AGO/ DOCUM*N%O/ N? D* ORD*ND*L FORMULARIO FISCO O &IR%UAL/ N? D* DUA/ N? D* DSI/

LIUIDACIN D* CO-RANZAS U O%ROS DOCUM*N%OS*MI%IDOS ,OR SUNAR ,ARA ACR*DI%AR *L CR*DI%O FISCAL *N

LA IM,OR%ACION

ADH%'S''O&!S +:AADAS D!ST'&ADAS AO!:AC'O&!S &O +:AADAS AO: D! AS ADH%'S'C'O&!S

&O +:AADASOT:OS T:'%TOS <

CA:+OS

L E 7 A

L I


34/184

/O:MATO 14.1 @ :!+'ST:O D! !&TAS ! '&+:!SOS!:'ODO @ -anG14

:%C @ 20133164697


& % M ! : O

CTO. EO A+OCOM:OA&T! D! A+O O DOC%M!&TO

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:AO& SOC'A Centro de Matizados Del Sur SAC

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Cuentas Corrientes O6erati9as 0.00

Meraderias

Meraderias Manu8aturadas ##/!00.00

In(ue4le Ma:uinaria ' *:ui6o 3/2"0.00

%errenos

Mue4les ' *nseres>Costo

*:ui6os 6ara ,roesa(iento de In8or(aion

Mue4les ' *nseres>CostoCa6ital

Ca6ital SoiaL

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Cuentas 6or 6a)ar Co(eriales %ereros

Letras 6or 6a)ar 1/000.00

Cuentas 6or ,a)ar Di9ersas>%ereros

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Ca6ital

Ca6ital SoiaL !1/220.00

Resultados Au(ulados

Utilidades -1002.00

Ctas 6or o4rar o(eriales>%ereros

Faturas *(itidas en Cartera 11!/000.01

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Meraderias (anu8aturadas 338,.,

Co(6ras

Meraderias (anu8aturadas

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A)ua 0.00

%ri4/ont ' a6 al sist de 6ens ' sal 6or 6a)

I.G.&. Cuenta ,ro6ia $1/1$".$

Cuentas 6or 6a)ar o(eriales>ter

Faturas 6or 6a)ar 1!/200.00

MeraderiasMeraderias Manu8aturadas 0.00

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Gastos Generales 31/.#

Car)as i(6. A ta de ostos ' )astos

Car)as i(6. A ta de ostos ' )astos 31/.#

Gastos de ,ersonal /Diretores ' Gerentes

Re(uneraiones 1/00.00Otras re(uneraiones> asi) 8a( $.00

Se)uridad/ ,re9enionSoial ' Otras Contri4uiones 1/20.$


*ssalud 1/20.$

ON, !3.$

Ad(inistr de 8ondo de 6ensiones 1/!##.1

Re(uneraiones ' ,artii6aiones H 6a)ar

Sueldos B Salarios 6or ,a)ar 11/10$.10

Gastos ad(inistrati9os

Salarios 6or 6a)ar 1"/$3.$

Car)as i(6. A ta de ostos ' )as

Car)as i(6. A ta de ostos ' )as1"/$3.$

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Re(uneraiones ' 6arti 6or 6a)ar

Sueldos ' salarios 6or 6a)ar 11/10$.10

Ctas 6or 6a)ar o(eriales>%er

Faturas 6or 6a)ar 300.00

*8eti9o ' e:ui9alente de e8eti9o

Dinero en e8eti9o 1#/"0$.10


Cuentas Corrientes O6erati9as 2!2/$20.00

Ctas 6or o4rar o(eriales>%ereros

Faturas e(itidas en artera 0.00

letras 6or Co4rar 0.00

Cuentas 6or 6a)ar o(eriales tereros

Faturas e(itidas 6or 6a)ar 1/"00.00

Letras 6or ,a)ar 0.00


Cuentas Corrientes O6erati9as "03/2.21

#92$6"1.22 1$"34$966.74


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D!%DO: AC:!!DO:D M A

0.00 0.00

C%!&TA @ 101.01 !(e*tivo E !uivalente de !(e*tivo /O'O &> 002


SADO < MO'M'!&TOS


02 01 1" 01 Asiento Iniial 3/2"0.00

1 01 1" 0" Centraliza. del a4 de aa> *n 10,.10

"#$240.00 19$407.10


SADO < MO'M'!&TOS


02 01 1" 01 Asiento Iniial 0.00

1 01 1" 0" Centraliza. del a4 de aa> *n 0.00

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

L E 7

A L I 9 A

D O


98/184

0.00 0.00


99/184

/ @ 6.1 ':O MA 004


SADO < MO'M'!&TOS



1 01 1" 01 Centraliza. del de4e Cta Cte *ne 2!2/$20.00

1 01 1" 02 Centraliza. del +a4er Cta Cte *ne "03/2.21

262$720.00 40#$332.21

C%!&TA @ 121.01 /a*turas !)itidas en Cartera /O'O &> 00"


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 01 Centralizai=n de R.&entas>*ne 11!/000.01

1 01 1" 02 Centraliza. del de4e Cta Cte *ne 0.00

116$000.01 0.00

C%!&TA @ 123.01 etras por Co5rar /O'O &> 006


SADO < MO'M'!&TOS


02 01 1" 02 Asiento Iniial ##/!00.00

1 01 1" 0 Centraliza. del de4e Cta Cte *ne 0.00

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/!C?A D! AO!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O


100/184

99$600.00 0.00


101/184

/ @ 6.1 ':O MA 007


SADO < MO'M'!&TOS


02 01 1" 0 Asiento Iniial 0.001 01 1" 01 Destino de las Meraderias 0.00

0.00

C%!&TA @ 33".11 Mue5les E !nseres /O'O &> 009


SADO < MO'M'!&TOS


02 01 1" 0" Asiento Iniial 0.00

0.00

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O


102/184

/ @ 6.1 ':O MA


103/184

/ @ 6.1 ':O MA 013


SADO < MO'M'!&TOS



0.00 0.00

C%!&TA @ 401.01 '+ G Cuenta ropia /O'O &> 014


SADO < MO'M'!&TOS


02 01 1" 0! Asiento Iniial $/00.00

1 01 1" 02 Centralizai=n de R.&entas>*ne !0/#$".2"

1 01 1" 02 Centralizai=n de R.Co(6ras>*n $1/1$".$

1 01 1" 01 Centraliza. del a4 de aa> *n $/00.00

7#$674.7" 6#$474.24

C%!&TA @ 403.11 !ssalud /O'O &> 01"


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 02 Centralizai=n de 6lan re( > *ne 1/20.$

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O


104/184

1$203.7"


105/184

/ @ 6.1 ':O MA 016


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 02 Centralizai=n de 6lan re( > *ne 8.,

"6#.7"

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O


106/184

/ @ 6.1 ':O MA 019


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 02 Centralizai=n de 6lan re( > *ne 1.1

1$699.1"

C%!&TA @ 411.01 Sueldos E Salarios or aLar /O'O &> 020


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 0 Centralizai=n de 6lan re( > *ne 11/10$.10

1 01 1" 02 Centraliza. del a4 de aa> *n 11/10$.10

11$107.10 11$107.10

C%!&TA @ 421.01 /a*turas !)itidas por aLar /O'O &> 021


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 0 Centralizai=n de R.Co(6ras>*n 1!/200.00

1 01 1" 0 Centraliza. del a4 de aa> *n 800.001 01 1" 01 Centraliza. del +a4er Cta Cte *ne 1/"00.00

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O


107/184

16$200.00 16$200.00


108/184

/ @ 6.1 ':O MA 023


SADO < MO'M'!&TOS


02 01 1" 0$ Asiento Iniial 1/000.00

1 01 1" 01 Centraliza. del +a4er Cta Cte *ne 0.00

0.00 31$000.00

C%!&TA @ 469.91 Otras Cuentas por aLar /O'O &> 024


SADO < MO'M'!&TOS


02 01 1" 03 Asiento Iniial 0/000.00

0.00 30$000.00

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O


109/184

/ @ 6.1 ':O MA 02"


SADO < MO'M'!&TOS


02 01 1" 0# Asiento Iniial !1/220.00

613$220.00

C%!&TA @ "91.11 %tilidades a*u)ulados /O'O &> 026


SADO < MO'M'!&TOS


02 01 1" 10 Asiento Iniial >100/#2!.00

G100$926.00

C%!&TA @ 601.01 Mer*aderias )anu(a*turadas /O'O &> 027


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 01 Centralizai=n de R.Co(6ras>*n 0.00

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O


110/184

0.00 0.00


111/184

/ @ 6.1 ':O MA 02#


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 02 Destino de las Meraderias 0.00

0.00

C%!&TA @ 621.01 :e)unera*iones /O'O &> 029


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 01 Centralizai=n de 6lan re( > *ne 1/00.00

13$300.00 0.00

C%!&TA @ 622.01 Otras re)unera*ionesG asiL (a) /O'O &> 030


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 01 Centralizai=n de 6lan re( > *ne $.00

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O


112/184

7".00 0.00


113/184


114/184

C%!&TA @ 636.03 ALua /O'O &> 033


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 01 Centralizai=n de R.Co(6ras>*n 0.00

0.00 0.00

/ @ 6.1 ':O MA 034


SADO < MO'M'!&TOS


0.00 0.00

C%!&TA @ 701.01 Mer*aderia )anu(a*turada /O'O &> 03"


SADO < MO'M'!&TOS

D!%DO: AC:!!DO:D M A1 01 1" 0 Centralizai=n de R.&entas>*ne 338,.,

0.00 33#$74".76

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O


115/184

C%!&TA @ 791.11 CarLas i)p. A *ta de *ostos E Lastos /O'O &> 036


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 02 Destino de los )astos > *ne 813.3

1 01 1" 02 Centralizai=n de 6lan re( > *ne 1,8.,

0.00 9"$934.6#

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O


116/184

/ @ 6.1 ':O MA 037


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 01 Centralizai=n de 6lan re( > *ne 1,8.,

14$"7#.7"

C%!&TA @ 943.01 +astos +enerales /O'O &> 03#


SADO < MO'M'!&TOS


1 01 1" 01 Destino de los )astos > *ne 813.3

#1$3"".93

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O

/ ! ? A D!A O!:AC';&

&%M!:OCO::!AT'O D!

':O D'A:'O


117/184


118/184


119/184


120/184


121/184


122/184


123/184


124/184


125/184


126/184


127/184


128/184


129/184


130/184


131/184


132/184


133/184


134/184


135/184


136/184


137/184


138/184


139/184


140/184


141/184


142/184


143/184


144/184


145/184


146/184


147/184


148/184


149/184


150/184


151/184


152/184


153/184


154/184


155/184


156/184

8.,

3


157/184


158/184


159/184


160/184


161/184


162/184

:!S%TADOS O: /%&C'O&

!:D'DAS +A&A&C'AS

3/$".$!

1"/$3.$

31/.#

9"$934.6# 33#$74".76

242$#11.0#

33#$74".76 33#$74".76


163/184


164/184


165/184


166/184


167/184

FORMATO 3.1 : 6 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE 7ENERAL 6

APELLIDOS " NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: R.U.C :

Centro de Matizados Del Sur SAC 20133164697

EJERCICIO!ERIODO

ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO ACT'O CO::'!&T! AS'O CO::'!&T! Caa ' -anos R*FJ So4re)iros ' ,a)ar5s -anarios &alores Ne)oia4les Cuentas 6or ,a)ar Co(eriales Cuentas 6or Co4rar Co(eriales Cuentas 6or ,a)ar a &inuladas Cuentas 6or Co4rar a &inuladas Otras Cuentas 6or ,a)ar Otras Cuentas 6or Co4rar ,arte Corriente de las Deudas a Lar)o ,lazo *7istenias 0.00 TOTA AS'O CO::'!&T! Gastos ,a)ados 6or Antii6ado

TOTA ACT'O CO::'!&T! R*FJ PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Lar)o ,lazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas 6or ,a)ar a &inuladas

Cuentas 6or Co4rar a Lar)o ,lazo In)resos Di8eridos Cuentas 6or Co4rar a &inuladas a Lar)o ,lazo I(6uesto a la Renta ' ,artii6a.Di8eridos ,asi9o Otras Cuentas 6or Co4rar a Lar)o ,lazo TOTA AS'O &O CO::'!&T! In9ersiones ,er(anentes In(ue4les/ Ma:. ' *:ui6o ;Neto de De6. Au(< R*FJ TOTAL PASIVO Ati9os Intan)i4les ;Neto de A(ort. Au(ulada< Contin)enias I(6uesto a la Renta ' ,artii6a.Di8eridos Ati9o Inter5s (inoritario Otros Ati9os

PATRIMONIO NETO TOTA ACT'O &O CO::'!&T! R*FJ Ca6ital

Ca6ital Adiional Aiones de In9ersi=n *7edentes de Re9aluai=n Reser9as Le)ales Otras Reser9as Resultados Au(ulados

TOTAL !ATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO J:!/K TOTAL PASIVO " PATRIMONIO NETO


168/184



169/184

PERIODO :

2014

EJERCICIO

!ERIODO

0/0!0.00

R*FJ

R*FJ

=REF>

!1/220.00

R*FJR*FJ

J:!/K


170/184

8>=8 < C=-!A;'5'DAD


171/184

/O:MATO 3.20@ ':O D! '&!&TA:'OS < AA&C!S

!STADO D! +A&A&C'AS < !:D'DAS O: /%&C'O&Del 01 de !nero al 31 de !nero del 2014

!-!:C'C'O@ 2014

:%C@ 20133164697

APELLIDOS " NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Centro de Matiza

D!SC:'C';&

&entas Netas ;in)resos o6eraionales<Otros In)resos O6eraionalesTotal de 'nLresos rutos

Costo de 9entas%tilidad ruta

+astos Opera*ionalesGastos de Ad(inistrai=nGastos de &enta%tilidad Operativa

Otros 'nLresos LastosIn)resos FinanierosGastos Finanieros

Otros In)resosOtros GastosResultados 6or *76osii=n a la In8lai=n

:esultados antes de arti*ipa*iones$')puesto a la :enta E artidas !traordinarias,artii6aionesI(6uesto a la Renta

:esultados antes de artidas !traordinariasIn)resos *7traordinariosGastos *7traordinarios

:esultado Antes de 'nter=s MinoritarioInter5s Minoritario

%tilidad =rdida &eta del !er*i*io

Di9idendos de Aiones ,re8erentes%tilidad p=rdida &eta atri5ui5le a los A**ionistas%tilidad p=rdida Nsi*a por A**i8n Co)n%tilidad p=rdida Nsi*a por A**i8n de 'nversi8n


172/184

%tilidad p=rdida Diluida por A**i8n Co)n%tilidad p=rdida Diluida por A**i8n de 'nversi8n


173/184

dos Del Sur SAC

!-!:C'C'O

!:'ODO

3/$".$!

33#$74".76

3/$".$!

#/#".!3

242$#11.0#

2"2/311.03

2"2/311.03

2"2/311.03

2"2/311.03

2"2/311.03


174/184


175/184

VENTAS

MICRON SACRUC :

A;. O*y 674 - VMT NSEHOR (ES) C'%a&" SA RUC :

DIRECCION A L" ?e#"e 210 - San Juan De M'#a@"#e FEC#A:

CANT. U.M. DESCRIPCION PREC.

1 Un) C"%/uta)"#a C"%/a& ! III

SON: S00 y // @* /=2/0 ;0 / 885688 =0; *

BASE IM

I.

CANCELADO 6858657864 TO

MICRON SACRUC :

A;. O*y 674 - VMT NSEHOR (ES) M'na SAC RUC :

DIRECCION A L" !(aneta - San Juan De M'#a@"#e FEC#A:


10 Un) C"%/uta)"#a E/"n ! III

SON: C=20 y 0 @* 0/0 +0 / 885688 =0; *0

BASE IM

I.

CANCELADO 6858657864 TO


176/184

COM!RAS

E. LULLI SARUC :

2.P/J0/ N 767 -L@ SEHOR (ES) UNIVERSO SA RUC :

DIRECCION A. J" O(a+a 12 - VMT FEC#A:


Un) C"%/uta)"#a C"%/a& ! III

SON: D0//J @* ?=0 /J0 y // 885688 =0; *0

BASE IMP

I.G.V

CANCELADO KKKKKK. TOTAL

#2 SARUC :

A;. L M2 767&7 - V** 0* S*;+2

SEHOR (ES) UNIVERSO SA RUC :DIRECCION A. J" O(a+a 12 - VMT FEC#A:


Un) C"%/uta)"#a E/"n ! III

SON: V0=@ @* +/0 C=20 885688 =0; *0

BASE IMP

I.G.VCANCELADO KKKKKK. TOTAL


177/184

L P; SRL RUC :

A;. ;02 P2+ 676& - S B21 SEHOR (ES) UNIVERSO SA RUC :

DIRECCION A. J" O(a+a 12 - VMT FEC#A:


1 Un) Seu#" C"%/(et"

SON: T20 @* ;00 / 85688 =0; *0

BASE IMP

I.G.V


A+2 G2/RUC :

A;. L= B0**+ N 7'37 SEHOR (ES) UNIVERSO SA RUC :

DIRECCION A. J" O(a+a 12 - VMT FEC#A:CANT. U.M. DESCRIPCION PREC.

1 Se# Ae"#'a 7ene#a(

SON: C/ @* 00/0 //=0 y /J / 485688 =0; *0

BASE IMP

I.G.V



178/184

786336'4'$

FACTURA 86 - 886&86

2018,21

14104201

UNIT. IMPORTE

3,00.00 00.00

PONIBLE 00.00

.V 0.00

AL '&,48.88

786336'4'$

FACTURA 86 - 886&86

20,31822

14104201

UNIT. IMPORTE

30.00 300.00

PONIBLE 300.00

.V ,110.00

AL 4','68.88


179/184

78'48&43'3

FACTURA

86-8'4&76201331,

14124201

UNIT. IMPORTE

310.00 1,0.00

ONIBLE 1,0.00

283.00

6,&&.88

78368&$'4

FACTURA

87-8&47

201331,14124201

UNIT. IMPORTE

300.00 18000.00

ONIBLE 18000.00

320.0076,748.88


180/184

784$'47'6

FACTURA

86-886&201331,

1414201

UNIT. IMPORTE

20.00 20.00

ONIBLE 20.00

0.80

3,878.8

686$4'&37

FACTURA

87-888''201331,

1414201 UNIT. IMPORTE

880.00 880.00

ONIBLE 880.00

8,8.0

&,$&.48


181/184

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE octubr10H

COD NOMBRES ! APELLIDOSSUELDO BONIFICAC. ASIGNAC. HORAS

MOVILIDADTOTAL O.N.P SISTEM

OCUPACION BASICO ADICIONAL FAMILIAR E"TRAS REMUN. 1#$ AFP A.O

T1 Ca#(a Sua#e5 e#ente 7ene#a( 300 3?00.00 439./0 30.0

T2 en)e)"#a 1 200 &?00.00 314.00 &0.0

T3 en)e)"#a 2 200 &?00.00 3&.00

T eeta#'a 1800 2.00 1?62.00 &43.2

T &"nta)"# 3000 3?000.00 32/.60 300.0

T2 An)#e Ve#t'5 + 'ntegra 0.0TOTALES 1##00 + ,.00 + + 1#-#,.00 /.,


182/184

TOTAL SUELDO ESSALUD TOTAL

DSCTO. PAGAR $ APORTES

439./0 3?0/0.40 31.00 31.00

314.00 &?16/.00 &&.00 &&.00

/0.00 1?60.00 &&.00 &&.00

462.0 1?362.0 1/6.2 1/6.2

32/.60 &?/&3.&0 &20.00 &20.00

+ + + +

2-2,.0 11-10,.10 1-20#., 1-20#.,


183/184

BOLETAS DE PAGO

Cent#" )e Mat'5a)" De( Su# SAC

RUC 20133164697 A/ ?orizonte

eE &o. 2693" E DS. &o. 001G9# T: G O!TA D! A+O&,C% !SSA%D /. '&+:!SO A!'DOS < &OM:!S@ :e). Mes ?rs Servi*io

100900AS:1001 11"2013 AnLel San*ez :uiz 1$200.00 G

M!S APO CAT!+O:'A CA:+O ?oras !tra S.?rs !tras

!nero 2014 !)pleado -e(e de Area G JJJ

C O N C E P T O S IMPORTES D E S C U E N T O S IMPORTES

7E8@-E7AC'=- ;A#'C= 3?00.00 #'#!. -AC'=-A5 DE $E-#'=-

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