to: hollys′ood sands resort board of directors 2019...feb o1 2020 ho11ywood and8∴rebort 3,29...
TRANSCRIPT
-
To: Hollys′OOd Sands Resort Board of Directors
From: Ca§ey Lchcher
HOA Accouting
D如e: Januaリ31, 2020
Re: Dece血ber 2019 Financials
EncIosed please find血e Financial Statement Package, which includes‥
Balance Sheet
Income Statement
Cash剛ow
Reserve Schedule
Cash Ba賞ances
Accounts Receivable Summary
Rental Income Statement
B ank Reco ncili ations/ Statements
Purchase Joumal
General Ledger Detall
These丘nancial statements have been prepared for mamgement analysis pu坤oses only. They
have not been sul)jected to audit o買eview by an ind部endent accounting and financial
management fim. They are not intended to be complete窟nancial statements which can be relied
upon by third parties and should not be so relied upon.
Please review狐d if you have any question§ Or COnCemS, feel free to e置mail at
Casey面魂[email protected] or ca11 me directly at (949) 448-1 550 (Ext. 1697623)・
cc; Account血gF組es
Resort Manager
Shawn Samland
-
Feb O1 2020 Ho11ywood §and8∴ReBOrt
3,29 P叩/p9T 恥も劃C臼S服属冒- A蜜O臣12-事l-1嚢
ON工ON BANK Op震鼠A富重職Q
WE重義虐 申A兄〇〇 〇P宣RA重工NG
抑op藍鼠A冒工N8 工ⅣV題S7M雷NT昌
博重 OP程聞工NG
M邸iR工iか∴裏YNC櫨曾AX ACC曹
M四境工1轟もYⅣCH R電場ERV藍S
聞し貫きs電照V電 工ⅣVBS骨的BNTS
WF R留S°鼠富 ACCOロN富
P唇でTY ぐÅき櫨
でo7A重 CA合H
ACCO口勘でS REC重工VA8も巳
A/R O耽R棚霊前G
A/R R琶さ貰鼠V馨S
A/鼠∴pROP量RすYでAX関
A重】ンO博 タOR DOUBで『ロもAぐC骨S
A/貫雷PEe工AL A艶纏さ的曲調
A回心O調音 POR DoU言でF調 畠A
A/R R露珊皿S
A/R工Ⅳ肥鼠重S富
A/R O冒鱒既基
調もÅCぐOU勘で3∴尺玉C電工VA種山E
PR8恥エロ EXP言がS呂S
PREpA工D 重的3URA脱ぐ冨
胃RB耽し工D DエⅤエS工O吋 PE亙暑
さR言沸し工D VRエ ビEES
P亨D重電GA重/FoREC重OSUR関
ロRたPA量り∴富AX藍合
口で工重工富Y DEPOg工でS
P又岳P亀工D OTHB尺
で○で鳩山音 PR田孤工D EXP田NSBS
O富櫨日興∴A月雷電でS
櫨QA‖o同軸雷D 工NV電照で°RY
T0骨亀山O骨組露R A8gET容
-
2
-
Feb o1 2020 Hollywood S肌ds ReBOrC
3:29脚/P畠で BAⅢ測C震卵関で- AS °F; 12-31置19
A/P ⅢしAD粥
A/p工的調AN臓
A/p °骨髄鼠
ACCRU重り O冒憾R
ACぐR口雷D 員喝S宮貫V留∴EXP
TO富A重Aぐ∞口的すS PAYA言も言
醐患D エ討○○臆
鵬劇場D嬉しでB F8区g
2019 UN畳A只N嘗D OロBRA冒陣場
2018 U肥旗Ⅳ雷D Ⅲロは麗白
2019 U叩孤R劃ED R田SR京VB畠
2018 閲BD OpB鼠Aで工NG
2018 U討玉食員N厨D貝田S轡RV燈S
2017 UN霞A照N匿D 骨AX塁容
2015 開脚言口 sA
ADVANC雷 C○○もEぐでエ〇㍍8
肌耽り容も重なり eÅ日照
り調書で○ / F照oM OPB剛も農工ⅣO
DU言∴富○/抽〇㍍泉重言たRV馳
′細O富A重 UN聞 工ⅣCO袖困
で0でA重 しエABエ重工重工ES
E°U工曹y
BO工重り工NO RES蜜貰V畦
軍曹裏房 尺ESBRV冨9
PA基調富工N6 R電S言RVE
恥重職G 賊SB最Vた
照○○甘地5電照V雷
W劇的押/D°°R RE拙RV鵬
SPA/櫨°です脚R藍S取VE
oP恩RA冒工ⅣO PUND
OPきRA富エNG PUND BA調CB
胃ROF工で OR 寄OS留
C重,撃A鼠エNe AC∞U杓で
すO富A山 BQO重富Y
TOTAもh工魚B工」工で重言9 細部〕日OU工でY
-
胃eb O1 202〇 日011yw○○d S種nd9∴員e80r亡 cleヒCher
ぉ28 P母/粥富 関脇京劇鴨前景A重工NC○鵬S耽りB鵬珊(B〉 - OP既鼻で工Nc - 12的N珊gND工鵬; 12-31-19 PA餅! 1
----〇一----一〇-------葛------○○---○○------○○-----一〇〇-----置-----------------一-----一一-→----------○○●-●--●--"-.-一〇--●"‾‾‾‾‾‾‾‾‾《-------一-‾
性BÅ搾D OⅣ C○摺) MO聞出-で-〇 一を農 的DG恩でM調 一箪- VAR工Å陣C8 YEÅR-巨D -恥 B口関蹟- Y調 一宮輸 VAR重みNC慮
- 〇〇〇- --一一-- -○ ○ -〇〇〇〇 一一〇○○i- .-○○ -〇一〇〇一一- ---一〇 一 〇一 〇〇 ○○- ●----〇〇一一--- ●●-一 一 - ▲●○○.ヽ-ヽ…一
貫∴整 V 巴 的∴口∴震
8AD DEBで 貼COVERY
エNでき良寛で-Op日照A富工N6
S○○A
しAUm〕RY D即日R°田町で
ロA調nGE重工ⅣEⅣ/TOWE関
M宣容ぐ毘重工.A致毘()口S 工杓○○陀
SA重電 °F UⅣ工で畠
烏口RP山口S 聞 p泉貫OR Y塁A
D工SCO〔間で畠 でA螺留N
合口さでo批:
UNAUD什ED
5
0
0
0
0
○
○
后
-
∴
2
0
0
4
ュ 1
8・4 (∠∴∴(U -」-∴no
合一∴4 〇 一も
4 0
へ4 1
.° 2
1
3
〃
▲
0
0
o
1
3
0
0
0
oノ ウー
78 6 (∠-∴一q.∴一1 7
2
8
8
-
⊥
(
`
●
⊥
2 〇㌦)∴∴へ` 4 .⊥
°一 つふ∴∴〃↓
4
2
7
- 一 《
-⊥ 2 0 ′○ ○ノ 1
亀 0 【⊃ 1
01
4
1
亀
-
-
4
」
U
O
O
’
-
-
ブ
0
0
7
⊥ ュ○○2
0
0
0
0
〇
一
l
o
O
与
0
5
2
-
⊃
0
-
7
1
一
〇一 〇∠
4 ュ
? 2
ュ
ー
j
「
一
〇
〇
〇
ュ
3
0
0
0
0 {∠
l
と
o
′
o
つ
き
∴
-
q
.
∴
▲
」
-
J
3
ら
ュ
8
b
o
-
e
へ
`
3
4
3
2
-
○
○
±
2
与
4
0
5
さ
0
1
I
∴
∴
・
色
5
4
6
2
9
7
3
5
2
2
之
3
6
8
5
9
2
2
1
2
8
ュ
2
6
92 57 郎 ⊥3066つ 7らし7 ⊥73 54 6 00 3 3
3
6
3
3
2
9
寄
フ
∴
∴
{
ブ
1
7
亀
2
7
6
4
3
0
2
3
0
1
5
0
3
一
1
9
5
⊂
)
∴
一
号
○
○
4
3
1
2
之
雷
名
9
∴
′
○
12彊 錐 3 51 0 5 96200⊥40 79 73 63 81 0
2
i
ふ
∴
∴
一
ト
∴
-
ヨ
ー
ェ
9
〇
〇
〇
8
7
0
1
ュ
⊥
2
9
2
1
う
ら
ら
0
0
4
3
1
2
2
2
2
Q
ノ
∴
′
o
-
櫨S鼠6180. 10 櫨OUSEK郎PエぶG sU即)霊工日
照sR6190.10 職AS富E京雷MOVAh
嶋容R619与.10 眼/S柳弧
SUBでOT亀山;
AD職工同工S甲恥骨工V言∴C°S75
鵬R7000.10 ÅロD工で
鞠SR7010.10 BAD D宜B重電ⅩPBN室雷
鵬R702う.10 C只雷ロ工でCA陣)瞬きS
組容R7045. 10 鵬GA轟/PROP軸g工〇㍍A重
櫨gR70ら0.10 し工CBN6留S 亀戸日誌
討9鼠705ら. 10 押測AG雷同暮弧町FEES
櫨g只70eO.裏0 あきs蜜Ss納言,容量己も′ 亀00
櫨βR706う.1° B°D容XP冨NS疎
櫨8京7075.10 °『『工C雷 電XPE灼鎚
組豊員7077.10 pAYRO己h∴SERV工CE
櫨S鼠708o.1o POS電AO目
地SR708ら.10 ぶ脂的Sし雷重富BRS 虚的A工競N
SOBで0耽工- ;
⊥ ′°
6
8 7 2 2 3
▲登∴(」 0 8 ∩〕
eノ∴∴(く一・午 4 2
うふ
⊂J
0
9
8
0
⊥
5
8
o
2
4
与
G
9
つ
i
l
教
J
1
「一
0
4
0
4
1
4
8
⊥
4
5
2
5
8
ュ
2
0
6
ら
7
-
e
■
曾
∴
∴
〇
一
一
ュ
"
」
▲
U
2
2
一
人
(
○○-2
- " 《
3 了 .」∴-轡
6 「′ 7 8
2 7・ 0 8
へ∠ 〇
〇・一
9
7
⊥
(
∠
2
4_⊥
○ノ∴∴ヘプ 0 9 6 〇 年)∴雪}∴ブー∴′o 7
与9 81 6 0 2 9 帥 24 22 亀8 義 鮎
4
0
1
1
4
1
う
4
0
4
1
4
8
1
4
う
曇
ら
4
●
●
●
●
-
.
.
●
・
●
.
●
⊥
1
1
与
1
2
8
【
l
【
1
8 8
-
雷eb O1 2020 櫨011yw○○d S叩dβ京eB。でき Cleヒcher
3,28 PM/psす DE閉脚甘臨調で亀山重NC○脆S富脚言問R附(B) -鵬P」鼻能肥馴富留- 12 MO叩櫨区ND工NO:宣2-う1‾19 駆調旧く∴∴∴う
甘O工もD重討e 景観S重賢V電 工鄭C
タ甘&露 龍9霞震V藍∴エ討COME
P色事珊重NQ R8S容鼠V日 工的C
pAVエ勘G鼠聴容宮賀V日 工討○○M
京○○『京胃容量員V電 工NぐO母B
W工珊)OW/DOO貝RI海容RVお
印A/轍O冒すU言開9開V宮
部陣容R窮S曹一RE日BRV田富
SP宝CエAも Ag88S富博BN甲
へふ 7
(」 O 1
1一
〇 〔∠ 8 ヽ」 4 2 {J づ"
貫J∴∴椅′ 「-,⊥ oノ 4- 4 2
う
4
3
⊥
8
8
2
_
e
O
6
一〇 〇- 2 「一-ト-∴(「 ⊥
2 n′ l
4
4
3
●
⊥
8
7
2
0
0
0
3
⊥
0
1
1
7
?
}
0工
4・亀∴∴て 裏 8 7 2 0 0 0
∩プ {○ ○
4 へ∠
2
87{く
∩
章
(
∠
8
3
4
(
`
3
2
-トー 了 1 ュ 〇一 4◆∴みて 3
一b-∴Qフ∴-つ し く)∴(」 ュ 0
2
7
1
3■⊥
′
o
⊥
-
7
〇
〇
〇
0
1
i
4
4
4
〃
j
ュ
8
(.き 0⊥
l (ノ〇 〇〇
〇〇 1 2
▲掌 【⊃ 【8
輸
l
(
∠
-
b
(∠ l ヽ⊥
2
-
一〇〇 7 .e 「■
億
9
4
一
〔
U
l
くY O ′e∴∴《⊥
A●∴(∠ -ら
8 ュ
l
4 「▲
9
8
〇
一
〇
′
⊥ [′
-⇒〔̀
dフ∴∴言っ て 0 0 0 2 3
【∠∴∴∴{` ⊥ 7
(∠ 2
-
『eb O1 2o2o
亀は8 pM/鷲で 容U岬伸鼠Y OF D容寄A員同価的場
-
⊂
書聖一十
〇¶
くつ
○○
-
申髄け・00 解け了乱劉園 丁臆臆」‡聖書 臆臆臆1坤1`
関取軸噸 157,270.63
N尺A軸in章e「es章 l之86.47
A何Current Mon調 子 (62g卵埼L
抑制関れ購BaIa11Ce 髭馨的・置4
U之>∪〇一十爪口
-
T〇億・ WIⅢlロ岬I心調「 O.00
A請ouht
A調ouht
書.9脚
α持 V調do「_臆p競寄 書臆臆 臆 臆臆臆臆臆
91叩.so - Slla/HeくTub Rさ的rve
(轍幡 Veれdor臆 o加越音
戸eトま9 454 8Iue C○○it
UNAUDITED
管46。築蒜46 。鯛47。聖霊蒜
叢書薫蕊叢
-
HOLLYWOOD SANDS R巨SORT
CASH BAしINCES
12I311201 9
HOしLYWOOD SANDS RESOR丁
BANK SUMMARY ACCT #
1 uNION BANK.OPERATING 1902
2 wELLS FARGO - PAYROLL 5888
3 MERRILL LYNCH"OPERA丁ING 7795
ML OPERATING INVESTMENTS
4 MERR肥LしYNCH - TAX 2AO2
5 MERRILLしYNCH - RESERVES 7849
ML RESERVE INVESTMENTS
6 wELLSFARGORESORTACCT 5875
7 FRONT DESK & PETTY CASH
SIGNERS Accou nts
欄ch台el G亀「c之ynski
丁am=saacs
Tom Bruette
Sfacey Sh冊ng
J面e Macy
Luis Moran
Rich Mu=e「
1,2,6
6
1 ,2,3,4,5.6
1,2.3,4i5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5
1,3,4-5
OPERATING
FUND
328,了02.92
2了7,679.74
17,517.34
30,241.94
0.00
2,988.09
75.81
200.00
328, 702,92
REPLACEMENT
FUND
1 57,270.63
52,2了0.63
1 05,000.00
1 57,270.63
328.702.92
(2,988.09)‾‾‾‾罷5了う梱二二
TOTAL
CAS H
485,973.55
277,679.了4
17,517暮34
30,241 ,94
0.00
2,988.09
52,2了0.63
1 05,000.00
75.81
200.00
485,973.55
-
0.00 日SR2210
レ爪P間・記録廿○○㌻ ∞鵬3軸重心I○●↑0 書置⊥各項Iq岬購虫購細い只Y ∴∴ ▲心細 叫
認諾畿棚盤畿棚
劃柳抑二柳創狐
議諾認
諾蒜謹
-
耽i調 墜麹$ 碍棚∞ 隊頼嗣$坂輔07 $圃4償う$14・411・敬う∴∴∴$1拙700 $143碕・00
丁。輔同∴∴∴∴壁申輔露頭$ 勘78185 頭$ 62・之創部 $琵115・紘) $ 16i暇0雷∴∴i弼・錬恥部) $173・044語
i鵬「ea襲 $ 〈27.2兜04〉 $ (21,脂292〉 さ∴q・000・鼻の$ (6薫れ49) $ (乙瓢)00) $ 〈1・650騰) $ (00・7鈍間剛$ (科之6776)
職制∽能廿両独y∞「 $ 127・敏活33∴$ 84押勝 $ ∞i期之8 $ 鎗鑓o繁-∴∴‡為11らe3∴皐16・06203∴∴∴$2場6∞鈎$ 173・04444
軸a呼同朋靭鵬的o圏や′i〈$) $ (27磯04〉 $ (21・購え92) $ q・00圃〉 $ (6・的的 $ (2柳的) $ (1・鎚加糖)∴$ (3ei7舗・備) $ (科が・76〉
c塙n9諦on1 3a-…同曲や(%) ・21 40% 雌雄絶 七線% -10細る -11・31% -10 27% 一1575% -1691%
-
BANK RECONC!LIATION FOR:
AcCOUNT TITL∈:
MON丁出D∞embe「 31. 2019
BANK STATEMENT BAUINCE:
DEPOSIT IN TRANSIT:
LESS OUTSTANDING CHECKS:
ADJし1S丁ED BANK BALANCE:
GENERALしEDGER BALANCE:
DEPOSIT 〈TO丁A」〉
DISBU RSEM EN丁S:
OTH蹄〈NSF, CHARcES, lN†・〉
ADJUSTED BOOK BALANCE:
HOLしYWOOD SANDS RESORT (HSR)
UN10N邑ANK. OP巨胃A丁囲c
278. 527.43
〈8仲.69)
臆∴上汁879・74
24.864.07
雅7.845.16
(1生硬は絢) 253,441.31
278. 00ま38
(625.64)
∴音型了9・74
-
HOしLYWOOD SANDS R巨SORT OWNERS’
ASSOCIATION INC
OPERATING
C/0 VACATION RESORTS INTERNATIONAL
25510 COMMERCENTRE DR STE lOO
Analyzed Business Checking Summary
曲胴部駁融Pa色e; 1 of7
Sぬめ請en置Numbe「; 00433019o2
11I3α19 -12愉1I19
Fo「 24-hour banking軸n an to
Ho11博OWne購A8SOCiatlon Services Onllne
Ban航9 on剛,h°如糾kse面ces.∞m
For cl1さtOm8r SerVl蹴Cal! 1 -808-705-0600
Mo同会y- F的ay: 8A博・8 PM巨丁
Plea$e COntact CuStOmel $erVねe
Write to: Custome「 Service
3320日oほ°mb Bhd9e Rd.博N
Norcro8S, eA 3OO92
Ⅵ8i同s at hoab劃kse面ces.c○m
Account number: 0043301902
Days in statement perlod: 32
Beglming Balance on =I3O
Total Credlts
割粥的nlc C脂d鴨(45)
D印osi!§(8)
丁otaI D8bl憾
Check8(29〉
○的e「 Deb随(1)
巨Iecto帥ic Deb櫨(4〉
Endlng BaIance on 12/31
c red!ts
254,668.89
1 3,338.68
・15,017.15
-766.74
-4,287.08
278,527.43
1 2IO6 CAR員1∈患D官POSI丁
1 2/1 0 CARRiER DEPC)SI丁
12/13 CARRiER DEPOSIT
12/13 CARRIER DEPOSIT
12/13 CARRIER DEPOSIT
12I13 CARRiER DEP0SIT
1 2惚O CARR惟R DEPOSIT
1 2/27 CARR惟R DEPOSIT
8 Dep○○1ta
4○○66594
40540287
4054371 8
40543725
40543707
405僻始98
405291 72
407731 78
UNAUDiTED
-
曲り曲調匪肌kPage 2 0f7
HOししYWOOD SANDS R亡SORT OWNERSI
St8tement Number: 0043301 902
11I30I19 ・う約1I19
割ectlOれIc Cie dl使 D的 Descriptめn Re`餅en櫛 Amount
12/02 UNION BANK A§SN CR CCD O980.00000HSR
12ro3 UNiON BANK ASSN CR CCD O980J)0000HSR
12ro4 BOFA MERCH SVCS DEPOS町 CCD 3725027蹄880
12ro5 BOFA MERCH §VCS DEPOSIT CCD 372502755880
12/05 UN10N BANK ASSN CR CCD O980.00000HSR
12/O6 UNION BANk ASSN CR CCD O98O.OOOOOHSR
12/09 BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 3725O2755的O
12/09 UNiON BANK ASSN CR CCD O980.00000HSR
12/09 BOFA MERCH SVCS DEPOSi丁 CCD 3725O27弱88O
12IlO UNION βANK ASSN CR CCD O980.OOOOOHSR
12I= UNiONBANK ASSNCR CCD O980ioooooHSR
12/11 BOFA MERCH SVCS DEPOS汀 CCD 372502755880
12I12 UNION BANK ASSNCR CCD O98O40O的HSR
12I12 AMERICAN EXPRESS SET丁LEMENT CCD 4098730882
12/12∴∴∴BOFA MERCH SVCS DEPC)SIT CCD 3725O2755B80
12I13 BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 372502755880
12/13 UNiON BANl( ASSN CR CCD O980.000OOHSR
12/13 AMERiCAN EXPRESS SETTしEMENT CCD 4脚873O的2
12/16 AMERICAN EXPRESS SETTLEMENT CCD 4098730682
12/16 UNION BANK ASSN CR CCD O980-OOOOOHSR
12/16 BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 3725O2755880
12/16 BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 3725027舘880
12/17 UNION BANK ASSN CR CCD O980-00000HSR
12/18 BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 372502755880
12I18 UNION BANK ASSN CR CCD O980.00OOOHSR
12I19 BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 3725O275588O
12/19 JNiONBANK ASSNCR CCD O980.00000HSR
12I2O BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 3725O2755880
12/2O AMERiCAN EXPRESS SE¶rL∈MENT CCD 4098730682
12般0 UNION BANK ASSN CR CCD O980.00000HSR
12/23 AMERICAN EXPRESS SETTLEMENT CCD 4098730682
12I23 BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 372502755880
12I23 BOFA MERCH SVCS DEPOS】T CCD 372502755880
12I23 UNION BANK ASSN CR CCD O980-OOOOOHSR
12/24 UNION BANK ASSN CR CCD O980_00000HSR
12128 BOFA MERCH SVCS D∈POSIT CCD 37250275S880
12/26 BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 3725(XZ755880
12/26 AMERICAN EXPRESS SETTLEMENT CCD J調98730682
12A27 UN10NBANK ASSNCR CCD O980"00000HSR
12/27 BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 37250275588O
12/3O UNIONBANK ASSNCR CCD O9的J)0000HSR
12/3O BOFA MERCH SVCS OEPOSIT CCD 37250275588O
12/30 AMERICAN EXPRESS SETTL冨M巨NT CCD 4098730682
12/30 AMERICAN EXPRESS SETTLEMENT CcD 4098730682
12/31 UNION BANK ASSN CR CcD O980J)0000HSR
45 ElectronIc C○○dlt8
59950260
§1 925047
54002226
554金6642
5写1 3°968
56459278
5804○○90
5784652 1
580 1 8○○9
58465783
50 862630
51 209032
522061 84
51632540
5257267 0
53807824
53438427
5293993 2
54う92825
54942689
550861 43
55001068
56621 877
583371 77
58072469
59609036
592744:褐
5078440 0
5989074 7
5052281 6
521う4885
51 853470
51878217
5174271 0
5331 0866
5509282 1
551 1 48e7
5537636 1
5さ443581
56了20247
5785333 1
57967030
582971 28
571 27364
5961 5259
60.00
829.32
6,162.51
8,977.40
769.74
8,484.04
19i937.60
1 ,533.48
8,452.14
769.74
766.74
17,798.71
8,455.60
1 i486.82
9,269.26
3,075.98
3.178.48
1.492.63
742.03
10.751.79
766.74
6,1 25.09
14,938.14
4,141.78
1 5,340.43
3,075.98
8,464.73
9,200,3 1
1 ,493.85
3.066.05
2.976.75
766.74
4,598.37
7,681.48
16,917.29
1 ,536_48
8,434.50
741.了7
8,470.92
769i74
5,586.了9
1 ,539.48
3,724.66
5,937.71
5i399.34
露54.0的. 88
-
馳伽鳳輸血Pa8e 3 of7
HOLLYWOOD SANDS RESORT OWNERSI
Statement Number: 0043301902
11130I19 ・13博1119
Debits
2378 12伯3 00聞460 872.約2384 ◆ 12102 00120850 2.披2.37 2385
2386 12IO3 075的068 1,01 1・91約87 12103 07550670
2389 12仰3 0601 12姉 36.57 23的 12IO3 07528010
2392 1 2伯4 0匂804848 209.1 4 2393 1 2IO3 08294338
2395 12I12 061065糾 14.18 23的 12I12 0601約22
2398 12117 06033322 1,9糾.26 2399 12I16 0621綿20
2403 12118 07536864 156.22 2404 12130 0001鈍70
2406 12130 0679851 8 64.91 2407 1 2130 0750051 2
2的9 う2I27 0001靭38 205.93 2410 12123 08316324
2413書 12131 00077332 60.00 2415 ◆ 12I31 06077綿0
29 Check$ Paid
12/03 BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 372502755880
12/05 VACATION RESO571 DEB汀S PPD ★◆青書青書書物青桐SR
12/11 VACATIONRESO571 DEβlTS PPD "’_iHSR
12/18 VACATION RESO5了1 DEB汀S PPD ◆●●◆●●青書●●当HSR
4 Electronlc De剛健
Other Debl健 Date Description Refere∩∞ Amou n t
Da‖y BaIah○○
1 1130 ・ 1 2101 30,590.83 1か02 27,728.46 1 2103
1 2I帥 32,080.51 1 2105 37,626.16 12IO6 " 1 2IO8
12!09 81.232.60 1 2110 82,746.的 1 2Il l
12/12 1 1 9.294.01 12I13 ・ 12/15 128,182.34 12116
12I17 1 58.4脇.51∴∴ 12I18 177,755.86 12I19
12/20 " 12/22 202iO40」04 12/23 217.766.45 12/24 - 12/25
12128 245.398.49 12成7 ・ 12I29 258,122.28 ∴∴ 12I30
12I31 278,527.43