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SISTEMA DE SALDOS DIARIOSINTERCONEXION FINANCIERA

MANUAL DE USUARIO

Version 1.0.0

SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERAI


Tabla de Contenido

Parte I Introduccion 2

Parte II Fundamentos y Objetivos 4

Parte III Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet) 6

................................................................................................................................... 81 Pagina Principal de Accesos

................................................................................................................................... 92 Error al Ingresar Incorrectamente

Parte IV Pagina Principal de Saldos Diarios 11

................................................................................................................................... 121 Envio de archivos

................................................................................................................................... 152 Historial de Archivos Enviados

................................................................................................................................... 173 Reportes

Indice 0

Parte

I

SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA2


Introduccion

El Sistema de Saldos Diarios en el Web permite realizar varias funciones en

línea (por Internet o Intranet) del “Sistema de Saldos Diarios” de la

Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Esta Aplicación está disponible para los Usuarios de Instituciones y de la

CNBS, con el acceso de Internet o Intranet., A continuación se presenta las

funciones y características del sistema tradicional del “Sistema de Saldos

Diarios”.

Parte

II



Fundamentos y Objetivos

Corresponde a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de conformidad

con el Artículo 31 de su Ley, establecer los controles internos mínimos y las

reglas de contabilidad que las Instituciones del Sistema Financiero deberán

aplicar para el registro de sus operaciones; asimismo, le corresponde

establecer las normas específicas para la publicación y presentación de

cuentas, resúmenes, balances, estados de resultados y demás información

financiera.

Con base en esta atribución y considerando las más modernas prácticas

contables y financieras, que favorecen el buen desempeño de la gestión

administrativa, esta Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha desarrollado

el presente manual de instrucciones contables para instituciones financieras,

con el propósito de alcanzar los objetivos siguientes:

a) Uniformar el registro contable y la presentación de la información sobre

operaciones de las Instituciones del Sistema Financiero;

b) Poner a disposición de las Instituciones del Sistema Financiero una

herramienta que favorezca su administración;

c) Uniformar la confección de estados financieros;

d) Facilitar el análisis y fiscalización; y

e) Permitir la consolidación de la información económico-financiera de las

Instituciones del Sistema Financiero.

Parte

III



Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet)

Para Ingresar al SISTEMA XNET, es necesario seguir las SiguientesInstrucciones:

· Acceder Primero al Explorador de Internet

· Cambiar la Dirección Actual por la del Sistema Xnet HTTPS://10.50.2.2/

xnetreload/, como lo indica la Siguiente imagen

Se presione la Tecla Enter para continuar. Y presentará la PáginaPrincipal del Sistema de Interconexión Financiera “XNET”, como lo indica la siguiente Imagen:

Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet) 7


Para Ingresar, es necesario poseer una Cuenta de Usuario, Esta Cuentadeberá ser Facilitada por el Administrador de su Institución y el cual seráutilizada para ingresar al Sistema.

Para ingresar al Sistema, deberá completar los siguientes datos que acontinuación se le solicitan:

· Cuenta del Usuario

· Clave de Acceso Válida

Después de haber completado los datos anteriores, se presiona Clic sobre el

botón lo Ingresara al SISTEMA DE ACCESOS A PROGRAMAS YCAPTURADORES DE DATOS (ir la PAGINA PRINCIPAL DE ACCESOS).



3.1 Pagina Principal de Accesos

Para ingresar al Sistema de Saldos Diarios, presione clic sobre el enlace“Saldos Diarios” como lo indica la siguiente imagen.

y Desplegara la pantalla laPantalla de Saldos Diarios como lo muestra laimagen siguiente:

Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet) 9


3.2 Error al Ingresar Incorrectamente

ERRORES AL MOMENTO DE INGRESAR LA CLAVE INCORRECTAMENTE:

Despues de completar los Datos en la Pantalla de Autentificacion de Usuarios(Ver Imagen)

Y si el Ingreso se realiza Incorrectamente en la Pantalla de Autentificacionde Usuarios, presentará el siguiente error (Ver Imagen):

Parte

IV

Pagina Principal de Saldos Diarios 11


Pagina Principal de Saldos Diarios

La Pagina Principal del Sistema de Saldos Diarios, se encuentran los enlacesdel Sistema, Esta Pagina esta compuesto por las siguientes opciones (VerImagen):

· Envio de Archivos

Opcion que se utiliza para enviar los archivos por medio de laInterconexion Financiera.

· Historial de Archivos Enviados:

Muestra un Historial de los Archivos Enviados los UltimosMeses.

· Reportes:

Genera los Reportes para las diferentes Tipos de Cuentas.

· Salir

Retorna a la Pagina Principal de Accesos.



4.1 Envio de archivos

Esta opción permite al Usuario Enviar Los Archivos del SISTEMA DESALDOS DIARIOS, estos archivos deben ser los adecuados. Como lo indicala imagen siguiente.

Para comenzar a Enviar los Archivos, presione Clic sobre el texto de la Barradel Menú Principal, como lo indica la siguiente imagen a continuación.

y desplegara una Nueva Pagina, indicando los archivos a ser enviados. EstaPágina contiene un filtro de consulta para la Fecha de la Información aEnviar. Como lo indica la Siguiente Imagen.

Para iniciar la Restauración, deberá indicar la Fecha de los datos a ser

enviado, y el cual aparecerá en esa opcion , Posteriormente

presionar clic sobre el Botón y desplegara una Pantallapara Localizar los Archivos que deberá Enviar como lo indica la siguiente



imagen.

Hay Dos (2) Formas de Enviar los Archivos:

1. Enviando los archivos con Formato AsciiPara comenzar a Enviar los Archivos con información, deberá

seleccionar el archivo a ser enviado, Luego se presiona clic

sobre el botón y desplegara nuevamente la pantalla deRestauración de Información. Con la ruta del archivo donde estalocalizado.

Una vez completado las opciones anteriores presionar clic sobre el Botón

para enviar los archivo de datos a la CNBS y desplegarun Mensaje como los Indica la siguiente Imagen.

Nota:Para enviar el Siguiente archivo de saldos Diarios, Tendra querealizar el mismo procedimiento explicado anteriormente.



2. Enviando los archivos con Formato ZipPara comenzar a Enviar los Archivos con información, deberá

seleccionar el archivo a ser enviado, Luego se presiona clic

sobre el botón y desplegara nuevamente la pantalla deRestauración de Información. Con la ruta del archivo donde estalocalizado.

Una vez completado las opciones anteriores presionar el Botón

a la CNBS y desplegar un Mensaje como los Indica lasiguiente Imagen.



4.2 Historial de Archivos Enviados

En la Opción “Historial de Cargas de Información” le permite Consultar lasCargas o Envíos de Información que han realizado por parte de los Usuariosde la Institución.

El Historial de Cargas de Información, mostrara el estado de todos losEnvíos o Cargas de Información de la Institución, los envíos se presentanordenados descendentemente por Fecha, la información mostrada sepresenta las siguientes columnas:

Estado: Indica el estado de procesamiento en el que se encuentra el archivoenviado, estos estados pueden ser:

o Pendiente por procesar.

o Procesándose.

o Procesado o cargado.

o No procesado.

o Fecha y Hora de Carga:

Es la Fecha y Hora en que se envió el archivo o en la que se cargó alsistema interno.

o Fecha de Restauración:

la Fecha en que fueron Cargados los Datos.



o Usuario:

Es el Usuario (Correo Electrónico) que envío la información.

VER HISTORIAL DE:En el Historial se puede consultarla informacion existente en tres (3)Formas:

Ø"POR MES", para consultar el estado de la Información Enviada a laCNBS durante el mes. se presiona clic sobre el texto del Mes ydesplegara el historial de archivos enviados durante ese mes que se estaconsultando, como lo muestra la siguiente Imagen.

Ø"Ultimos 3 Meses " Para consultar el estado la Información enviada ala CNBS durante los últimos tres (3) meses, se presiona clic sobre eltexto y desplegara el historial de archivos enviados durante los últimostres (3) mes que se esta consultando, como lo muestra la siguienteImagen.

Ø"Todas las Fechas" Para consultar el estado de la Información Enviadaa lña CNBS durante todas las Fechas, se presiona clic sobre el texto ydesplegara el historial de archivos enviados para todas las Fechas, comolo muestra la siguiente imagen.



4.3 Reportes

En la Pagina de los Reportes esta compuesto por varios filtros de Consulta,como lo indica la siguiente imagen a Continuación:

ØSe debe seleccionar la Fecha Disponible a ser Consultada

ØIndicar el Nivel del Tipo de Reporte

ØIndicar el Tipo de Reporte que desea Generar Debera indicar que tipo de Cuenta desea Generar en el Reporte; activo,Pasivo etc.

Después de Haberse completado las Opciones Anteriores, presionar el Boton

y desplegara la Pagina del Reporte como lo presenta lasiguiente imagen.

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