Oracle ApplicationsRelease 12

Presentacion resumen

Conceptos Generales

Concepto “Set of Books” reemplazado por “Ledger” (funcional y técnicamente)

Subledger Accounting (SLA): Motor contable basado en Reglas

Accounting setup manager (ASM) Oracle iSetup Oracle Multiple Organization Access

Control (MOAC)

Conceptos Generales

Accounting Method Builder (AMB) Documentación modificada, ejemplo;

Manuales vienen por– User’s Guide

– Implementation Guide

– Reference Guide

Caracteristicas Generales

Más de 1.500 nuevas funcionalidades, especialmente en el área financiera

Reduce pop-ups y duplicación de pantallas Rediseño y mejora de worflows completos Reducción del numero de pasos para completar

tareas claves Look&Feel mejorado Mejora en capacidades de personalización y

seguridad.

Subledger Accounting (SLA)

Una de las principales nuevas funcionalidades incorporadas en Oracle Applications R12

Motor contable basado en reglas Permite la opción de mantener múltiples

presentaciones contables para un evento de negocio único, resolviendo problemas y conflictos en requerimientos contables locales y fiscales.

Auxiliares General LedgerIntermediador

SLA

Usa AMB Importación

Subledger Accounting (SLA)

Es un paso intermedio entre los auxiliares y GL

En FA las modificaciones y customizaciones que se realizan vía Worflow Builder y Account Generator podrán ahora ser hechas vía creación o modificación de Reglas de Derivación de Cuentas. (Account generator aun estará disponible)

Subledger Accounting (SLA)

Cada transacion de algun auxiliar que requiera contabilidad se presenta como asiento contable en un modelo de datos común.

Para ello se existen 2 tablas principales XLA_AE_LINES y XLA_AE_HEADERS

Subledger Accounting (SLA)

Con SLA se puede definir y modificar los siguientes componentes de un asiento:

– Fechas contables

– Descripciones de asientos

– Descripciones de lineas de asientos

– Montos contabilizados

– Cuentas contables

– Lineas de asientos

Subledger Accounting (SLA)

En FA no existe mas el proceso “Create Journal Entries (FAPOST)” que poblaba la GL_INTERFACE o en versiones anteriores poblando directamente las tablas de GL. Este proceso es reeplazado por “Create Accounting-Assets Process (FAACCPB)”

Perfil “SLA: Disable Journal Import”, si se configura en “No”, entonces el proceso Journal Import SIEMPRE acompañará al proceso de transferencia de datos desde los auxiliares.

Subledger Accounting (SLA) Bajo este valor de perfil, cualquier error que

se produzca en el proceso de importación, los datos serán devueltos a las tablas SLA (RollBack), por lo que la tabla GL_INTERFACE nunca quedará con datos en ella.

Bajo este setup, no se utilizarán las pantallas de Corrección, Eliminación e Importación de GL para orígenes de auxiliares Oracle

Subledger Accounting (SLA) En AP, el proceso contable tiene tres

opciones:– Draft (Contabilidad provisoria, puede

modificarse)

– Final (contabilidad definitiva, no se puede modificar)

– Final Post (Mismo que final pero con post de asiento de GL)

Seguridad de Accesos GL

Definir un “Data Access Set” Asignarlo a una responsabilidad vía perfil

“GL: Data Access Set” Si se usan auxiliares, configurar perfil

“SLA: Enable Data Access Security in Subledgers”

Seguridad de Acesos Auxiliares

Access Control permite que un usuario pueda ingresar, consultar registros en mas de una unidad operativa sin cambiarse de responsabilidad.

ResponsibilitySecurityGroup

OperatingUnits

Perfil, MO: Security Asociación

Oracle ADI Reemplazado por Web ADI y por “Report Manager” WebADI se incorpora dentro del mismo menú de GL Report Manager permite:

– Ejecutar solicitudes únicas y juegos

– Archivar reportes

– Borrar reportes

– Ejecutar y publicar reportes FSG

– Drilldown desde reportes FSG

– Ejecutar y publicar reportes estándares y Rxi

Todas las opciones de Report manager existen como funciones para ser agregadas manualmente a los menús según se requiera.

Payables And Receivables Netting

Creación automática de Pagos de AP y recibos de AR necesarios para el netear las transacciones seleccionadas de AP y AR

Definición de reglas de neteo Envío de notificaciones para aprobar la

actividad Transacciones bloqueadas mientras se

está en el proceso de neteo.

Impacto de Release 12 en algunos módulos de Oracle Financials

Oracle Cash Management

Nuevo modelo centralizado de bancos Bancos y Branches son migrados a la

arquitectura de TCA y definidos como parties Una cuenta bancaria puede ser accesada por

múltiples unidades operativas pero solo una entidad legal es su dueña

Muchos de los parámetros de sistema definidos a nivel de la UO se han movido a nivel de la cuenta bancaria.

El resto de las opciones de los parámetros de 11i son definidos a nivel de entidad legal en R12

Globalizaciones de Chile

Reportes de Chile:– El valor del atributo del tipo de documento

del GDF en la pantalla de cabecera de facturas de AP se actualiza.

– Chilean Bill of Exchange queda obsoleto, se debería utilizar la funcionalidad estandard de “Bill of Receivables” en Account Receivables

Modulos comunes financieros

AGIS reemplaza como un nuevo módulo a GIS de 11i

– Todos los pantallas (forms) de GIS son reemplazados por paginas basadas en Browser.

Neteo de AP y AR

Oracle General Ledger

Cambios de terminologías– Set of books -> Ledgers

– Multiple Reporting Currencies -> Reporting Currencies

– GIS -> AGIS

Accounting Setup Manager Mejoras en “Secondary Trackin Options” Juegos de revaluacion disponibles across

Ledger que usen el mismo Chart of Account

Oracle General Ledger

Global Accounting Engine queda obsoleto y reemplazado por SLA

Autocopiado de Lotes de Asientos Wizard de Asientos (Ex WebADI) Wizard de Presupuestos (Ex WebADI) Importacion de asientos Multi-Tabla (Crear

nuevas tablas de importación) Conciliación de Asientos Cambio de la funcionalidad de 11i de “Juego de

Libro secundario” a “Multiples Libros secundarios”

Oracle General Ledger

Asientos recurrentes en moneda extranjera Asientos Mass-Allocations en moneda

extranjera Asientos Mass-Allocations con distribucion

hacia multiples Ledgers

Oracle Payables

Proveedores son definidos en la arquitectura TCA como parties

Se introducen las “Lineas de Facturas” como una entidad entre cabecera de factura y distribuciones de factura

Cuentas bancarias creadas en 11i son migradas a las entidades centrales de CE

Cuentas bacarias y doctos de pago son poseidos por entidad legal en ves de UO como en 11i

Oracle Payables

Proveedores son definidos en la arquitectura TCA como parties

Se introducen las “Lineas de Facturas” como una entidad entre cabecera de factura y distribuciones de factura

Cuentas bancarias creadas en 11i son migradas a las entidades centrales de CE, excepto por las cuentas de proveedor que son migradas a las de pagos.

Cuentas bacarias y doctos de pago son poseidos por entidad legal en ves de UO como en 11i

Oracle Payables

Introduccion del nuevo motor contables (SLA) Cambio en el proceso de emisión de pagos,

usando el nuevo proceso de desembolso de fondos de Oracle Payments

Solicitud de Pagos desde AR para realizar pagos a personas que no están en la base de proveedores

Payment management permite realizar pagos masivos.

Oracle Payables

Payment management posee los siguientes componenetes:

– Consola de Pagos– Plantillas de pago– Solicitudes de procesos de pagos– Pagos

Payment Manager reemplaza la funcionalidad de pagos por lotes de R11i, con mayores potencialidades

Oracle Payments

Robusto motor de desembolso y recepción de pagos.

Se consideran funcionalidades previamente incluidas en iPayments, quedando este último obsoleto

Nuevas soluciones de formateos basados en tecnología estandard de XML

En versiones anteriores los formatos de pagos se realizaban vía Oracle Forms. En R12, los formatos son creados como plantillas en Oracle XML Publisher y aplicados a un archivo de datos XML producido por Oracle Payments

Oracle Receivables

Integración con Oracle Payments para procesos de captura de fondos.

Integración con Oracle E-Business Tax Integración con SLA. AR no crea mas asientos contables Cuentas bancarias son migradas al modelo de

Cash Cuentas de remito son posesión de una entidad

legal y no de una unidad operativa

Oracle Receivables

Mejoras a la versión 11i de Consolidated Billing Invoices

Se introduce un ana nueva interface usuario HTML para el ingreso y mantenimiento de datos de clientes.

Quedan obsoletos:– Collections Workbench– Trade accounting– Bill of Exchange

Oracle Purchasing

Ya no existe diferencia entre acuerdos de contratos de compras Locales y Globales

Todo acuerdo de contrato de compras puede ser habilitado para ser usado en cualquier UO

Los catalogos de iProcurement y Purchasing están juntos como unico catalogo en Purchasing

Oracle Inventory

Oracle Process Manufacturing (OPM) se reemplaza por Oracle Inventory, el cual soporta tanto organizaciones de proceso de manufactura y manufactura discreta

Cambios en Reconocimiento de costo de bienes vendidos diferidos (COGS)

Cambios en Material Workbench Mejoras en reglas de Picking

Oracle Fixed Assets

Nuevo arquitectura contable (SLA) No existe mas el proceso “Create Journal

Entries (FAPOST)” que poblaba la GL_INTERFACE o en versiones anteriores poblando directamente las tablas de GL. Este proceso es reemplazado por “Create Accounting-Assets Process (FAACCPB)”

Oracle Fixed Assets Setup de Origen y Categorías de asiento ya

no está mas en pantalla de configuración de controles de Libro, sino en SLA

Cuenta de gasto de depreciación y bono de gasto para toda combinación de libro y categoría en la pantalla de configuración de categorías se actualiza de un valor de cuenta único a una combinación contable completa

Upgrade 11i a R12

Disponible para versiones de 11.5.7 en adelante. Versiones de 11.5.6 y menores deben subir primeramente a 11.5.10 CU2

Upgrade o Migración de BD a Oracle 10g Release 2

Utilizar “Maintenence Wizard”– Reduce las tareas de upgrade al filtrar

dinamicamente los pasos a seguir basados en los criterios que se obtienen del ambiente

– Evita la omisión de tareas vitales en el upgrade.

Documentación

Maintenance Wizard User Guide release 2 Upgrade Guide: Release 11i to Release 12 Maintenance Wizard Overview for Release 12 (Note 215527.1) How To Setup Bank Account Access Security In Release 12 (Note

403975.1) Oracle Applications Multiple Organizations Access Control for Custom

Code (Note 420787.1) Oracle Applications Multiple Organizations, Implementation Guide Oracle Financials Concepts Guide Release 12 Oracle Financials-Implementation Guide Release 12 Oracle iSetup-User Guide Oracle Report Manager-User Guide Oracle Subledger Accounting-Implementation Guide Release 12 - Impact of Subledger Accounting (SLA) on General Ledger

(Oracle White Paper)