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平成27年度上半期
財 政 状 況
春 日 部 市
目 次
1 平成26年度決算状況
(1)一般会計決算状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(2)特別会計決算状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
①国民健康保険特別会計決算状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
②後期高齢者医療特別会計決算状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
③介護保険特別会計決算状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
④土地取得特別会計決算状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
⑤西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算状況・・・・・・・・・・・17
⑥看護専門学校特別会計決算状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(3)春日部市病院事業決算状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
(4)春日部市水道事業決算状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
(5)春日部市下水道事業決算状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
2 平成27年度上半期財政状況
(1)一般会計予算執行状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
(2)特別会計予算執行状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
①国民健康保険特別会計予算執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
②後期高齢者医療特別会計予算執行状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
③介護保険特別会計予算執行状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
④土地取得特別会計予算執行状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
⑤西金野井第二土地区画整理事業特別会計予算執行状況・・・・・・・61
⑥看護専門学校特別会計予算執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
(3)春日部市病院事業状況説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
(4)春日部市水道事業状況説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
(5)春日部市下水道事業状況説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
※資料中、各表の計数について、それぞれ四捨五入をしているため、
合計において一致しないものがあります。
平成 2 6 年 度 決算 状 況
- 1 -
- 2 -
一 般 会 計 決 算 状 況
- 3 -
1 概況
決算額構成比 執 行 率(%) (%)
1 市 税 27,674,635,000 28,337,822,271 40.5 102.4
2 地 方 譲 与 税 508,001,000 486,997,008 0.7 95.9
3 利 子 割 交 付 金 59,000,000 50,563,000 0.1 85.7
4 配 当 割 交 付 金 95,000,000 228,704,000 0.3 240.7
5 株式等譲渡所得割交付金 24,000,000 139,942,000 0.2 583.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,210,000,000 2,114,777,000 3.0 95.7
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 83,000,000 94,830,000 0.1 114.3
8 地 方 特 例 交 付 金 171,146,000 171,146,000 0.2 100.0
9 地 方 交 付 税 8,026,295,000 8,310,992,000 11.9 103.5
10 交通安全対策特別交付金 32,760,000 31,308,000 0.0 95.6
11 分 担 金 及 び 負 担 金 807,024,000 808,486,852 1.2 100.2
12 使 用 料 及 び 手 数 料 976,721,000 997,655,822 1.4 102.1
13 国 庫 支 出 金 11,709,136,721 10,810,000,411 15.4 92.3
平成26年度 一般会計 決算状況
歳 入
予 算 現 額 決 算 額款
平成26年度の一般会計決算状況は、下記の「歳入及び歳出の状況」に示すとおりです。 歳入の予算現額に対する執行率は前年度に対して1.9ポイント上回っており、決算額は前年度と比べて2.7%の増加となっています。これは前年度と比べて繰入金が1,029,613,169円増額となったことが主な要因と考えられます。 また、歳出の予算現額に対する執行率は前年度に対して2.3ポイント上回っており、決算額は前年度と比べて3.1%の増加となっています。これは前年度と比べて民生費が3,236,369,509円増額となったことが、主な要因と考えられます。
2 歳入及び歳出の状況 (単位:円)
- 4 -
13 国 庫 支 出 金 11,709,136,721 10,810,000,411 15.4 92.3
14 県 支 出 金 4,497,983,100 4,105,922,161 5.9 91.3
15 財 産 収 入 225,105,000 189,434,552 0.3 84.2
16 寄 附 金 6,871,000 6,612,718 0.0 96.2
17 繰 入 金 1,330,014,000 1,299,739,986 1.9 97.7
18 繰 越 金 2,772,250,707 2,772,250,888 4.0 100.0
19 諸 収 入 1,245,095,000 1,363,824,629 1.9 109.5
20 市 債 9,013,600,000 7,679,800,000 11.0 85.2
71,467,637,528 70,000,809,298 100.0 97.9
決算額構成比 執 行 率(%) (%)
1 議 会 費 423,064,000 417,257,332 0.6 98.6
2 総 務 費 8,354,651,520 8,189,221,462 12.1 98.0
3 民 生 費 29,425,548,414 28,422,010,804 42.1 96.6
4 衛 生 費 6,627,355,833 6,247,055,680 9.3 94.3
5 労 働 費 100,592,000 98,028,444 0.1 97.5
6 農 林 水 産 業 費 227,057,533 223,851,204 0.3 98.6
7 商 工 費 1,050,091,000 626,899,079 0.9 59.7
8 土 木 費 8,068,230,892 6,710,085,783 9.9 83.2
9 消 防 費 3,018,332,442 2,957,052,408 4.4 98.0
10 教 育 費 7,830,608,000 7,313,266,707 10.8 93.4
11 公 債 費 6,109,130,000 6,091,669,623 9.0 99.7
12 諸 支 出 金 163,833,000 152,125,350 0.2 92.9
13 予 備 費 69,142,894 - -
71,467,637,528 67,448,523,876 100.0 94.4合 計
歳 出
款 予 算 現 額 決 算 額
合 計
- 4 -
決算額構成比
執行率(B/A)
(%) (%)
1 市 民 税 14,188,930,000 15,503,168,818 14,534,790,774 781,640,034 345,860,774 51.3 102.4 61,273 143,038
2 固 定 資 産 税 10,318,511,000 11,301,392,657 10,591,365,651 642,671,334 272,854,651 37.4 102.6 44,649 104,230
3 軽 自 動 車 税 246,168,000 297,821,090 259,274,955 33,155,635 13,106,955 0.9 105.3 1,093 2,552
平成26年度 市税の収入割合と住民の負担状況
予算現額 (A) 調 定 額 収入済額 (B) 収入未済額 (B)-(A)区 分
- 5 -
住民1人当たりの負 担 額
1 世 帯当たりの負 担 額
(単位:円)
4 市 た ば こ 税 1,573,484,000 1,589,917,023 1,589,917,023 0 16,433,023 5.6 101.0 6,702 15,646
5 都 市 計 画 税 1,347,542,000 1,456,925,218 1,362,473,868 85,426,728 14,931,868 4.8 101.1 5,744 13,408
27,674,635,000 30,149,224,806 28,337,822,271 1,542,893,731 663,187,271 100.0 102.4 119,461 278,874
人 口 237,214 人
世帯数 101,615 世帯(平成27年3月末日現在)
- 5 -
合 計
- 6 -
特 別 会 計 決 算 状 況
- 7 -
- 8 -
平成26年度 特別会計 決算状況
国民健康保険特別会計
1.概況
当決算の状況は、歳入では国民健康保険税が99.8%、歳入合計では101.7%の執行率
となり、歳出では保険給付費が98.1%、歳出全体では97.8%の執行率となったところで
す。
後期高齢者医療特別会計
1.概況
当決算の状況は、歳入では後期高齢者医療保険料が100.1%、歳入合計では100.1%
の執行率となり、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金が97.8%、歳出全体では97.8%
の執行率となったところです。
介護保険特別会計
1.概況
平成26年度は、第5期介護保険事業計画(平成24~26年度)の最終年度にあたり、計画
に沿って順調に推移しました。予算現額に対し、歳入では介護保険料が101.7%、歳入合計
では94.2%の執行率となり、歳出では、保険給付費が89.7%、歳出全体では89.7%
の執行率となったところです。
土地取得特別会計
1.概況
平成26年度土地取得特別会計の決算額は、歳入決算額 314,018,910 円、歳出決算額314,018,910円となっています。 前年度決算との比較では、歳入決算額は 237,450,077円の減額(43.1%減)、歳出決算額は 237,450,077円の減額(43.1%減)となっています。
西金野井第二土地区画整理事業特別会計
1.概況
歳入の予算額に対する収入済額は 241,983,238円(執行率99.9%)となっております。歳出の予算額に対する支出済額は 229,864,928円(執行率94.9%)であり、委託料の請負差金によるものです
看護専門学校特別会計
1.概況
歳入の予算額に対する収入済額は 147,342,836円(執行率100.5%)であり、前年度と同率です。
歳出の予算額に対する支出済額は 143,824,932円(執行率98.1%)であり、前年度と比較して0.6ポイント下回っています。
国民健康保険特別会計決算状況
- 9 -
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 国 民 健 康 保 険 税 6,390,114,000 6,376,878,404 21.6 99.8
2 国 庫 支 出 金 5,320,057,000 5,829,735,525 19.8 109.6
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金 748,353,000 632,967,078 2.1 84.6
4 前 期 高 齢 者 交 付 金 7,667,508,000 7,667,508,411 26.0 100.0
5 県 支 出 金 1,333,069,000 1,529,370,275 5.2 114.7
6 共 同 事 業 交 付 金 3,338,875,000 3,225,156,922 10.9 96.6
7 財 産 収 入 1,000 12 0.0 1.2
8 繰 入 金 3,300,482,000 3,300,480,211 11.2 100.0
9 繰 越 金 793,585,000 793,584,385 2.7 100.0
10 諸 収 入 104,835,000 121,908,299 0.4 116.3
28,996,879,000 29,477,589,522 100.0 101.7
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 総 務 費 388,360,000 374,553,240 1.3 96.4
2 保 険 給 付 費 18,363,629,000 18,021,137,438 63.5 98.1
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 3,954,351,000 3,954,349,791 13.9 100.0
合 計
歳 出
款 予 算 現 額 決 算 額
(単位:円)
平成26年度 国民健康保険特別会計 決算状況
歳 入
予 算 現 額 決 算 額款
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 3,954,351,000 3,954,349,791 13.9 100.0
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 3,108,000 3,106,370 0.0 99.9
5 老 人 保 健 拠 出 金 147,000 127,512 0.0 86.7
6 介 護 納 付 金 1,582,885,000 1,582,884,262 5.6 100.0
7 共 同 事 業 拠 出 金 3,600,116,000 3,405,897,730 12.0 94.6
8 保 健 事 業 費 331,181,000 292,359,455 1.0 88.3
9 基 金 積 立 金 1,000 12 0.0 1.2
10 公 債 費 10,173,000 353,424 0.0 3.5
11 諸 支 出 金 737,006,000 731,694,660 2.6 99.3
12 予 備 費 25,922,000 - -
28,996,879,000 28,366,463,894 100.0 97.8合 計
- 10 -
後期高齢者医療特別会計決算状況
- 11 -
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 1,746,229,000 1,748,063,600 78.3 100.1
2 分 担 金 及 び 負 担 金 6,158,000 6,623,488 0.3 107.6
3 繰 入 金 425,118,000 425,117,554 19.0 100.0
4 繰 越 金 46,893,000 46,893,913 2.1 100.0
5 諸 収 入 6,220,000 5,516,856 0.2 88.7
2,230,618,000 2,232,215,411 100.0 100.1
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 総 務 費 114,238,000 112,030,677 5.1 98.1
2後 期 高 齢 者 医 療 広 域連 合 納 付 金
2,106,883,000 2,061,582,294 94.5 97.8
3 諸 支 出 金 8,500,000 7,263,393 0.3 85.5
4 予 備 費 997,000 - -
2,230,618,000 2,180,876,364 100.0 97.8
合 計
款
合 計
歳 出
予 算 現 額 決 算 額
平成26年度 後期高齢者医療特別会計 決算状況
(単位:円)
歳 入
予 算 現 額 決 算 額款
- 12 -
介 護 保 険 特 別 会 計 決 算 状 況
- 13 -
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 保 険 料 3,307,651,000 3,364,379,781 23.2 101.7
2 国 庫 支 出 金 2,629,581,000 2,335,479,211 16.1 88.8
3 支 払 基 金 交 付 金 4,101,004,000 3,677,732,000 25.3 89.7
4 県 支 出 金 2,086,838,000 1,852,517,112 12.7 88.8
5 財 産 収 入 618,000 617,419 0.0 99.9
6 繰 入 金 2,659,423,000 2,659,423,000 18.3 100.0
7 繰 越 金 599,538,000 599,538,304 4.1 100.0
8 諸 収 入 45,260,000 42,126,637 0.3 93.1
15,429,913,000 14,531,813,464 100.0 94.2
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 総 務 費 446,183,000 406,397,065 2.9 91.1
2 保 険 給 付 費 14,082,802,000 12,639,173,926 91.3 89.7
3 地 域 支 援 事 業 費 284,087,000 238,098,679 1.7 83.8
4 基 金 積 立 金 366,998,000 366,997,419 2.7 100.0
5 公 債 費 1,000 0 0.0 0.0
6 諸 支 出 金 199,927,269 196,906,828 1.4 98.5
7 予 備 費 49,914,731 - -
15,429,913,000 13,847,573,917 100.0 89.7合 計
決 算 額
合 計
歳 出
款 予 算 現 額
平成26年度 介護保険特別会計 決算状況
(単位:円)
歳 入
款 予 算 現 額
決 算 額
- 14 -
土 地 取 得 特 別 会 計 決 算 状 況
- 15 -
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 繰 入 金 314,020,000 314,018,910 100.0 100.0
2 繰 越 金 1,000 0 0.0 0.0
3 諸 収 入 1,000 0 0.0 0.0
314,022,000 314,018,910 100.0 100.0
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 公 債 費 314,020,000 314,018,910 100.0 100.0
2 予 備 費 2,000 - -
314,022,000 314,018,910 100.0 100.0
合 計
歳 出
款 予 算 現 額 決 算 額
合 計
平成26年度 土地取得特別会計 決算状況
(単位:円)
歳 入
款 予 算 現 額 決 算 額
- 16 -
西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算状況
- 17 -
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 繰 入 金 221,287,000 221,287,000 91.4 100.0
2 財 産 収 入 129,000 128,143 0.1 99.3
3 保 留 地 処 分 金 12,586,000 12,586,000 5.2 100.0
4 繰 越 金 7,972,000 7,972,439 3.3 100.0
5 諸 収 入 201,000 9,656 0.0 4.8
242,175,000 241,983,238 100.0 99.9
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 総 務 費 13,504,000 13,168,046 5.7 97.5
2 事 業 費 100,531,000 88,856,791 38.7 88.4
3 公 債 費 119,869,000 119,867,652 52.1 100.0
4 予 備 費 298,000 - -
5 諸 支 出 金 7,973,000 7,972,439 3.5 100.0
242,175,000 229,864,928 100.0 94.9
決 算 額
款
平成26年度 春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業特別会計 決算状況
(単位:円)
歳 入
合 計
合 計
予 算 現 額 決 算 額
歳 出
款 予 算 現 額
- 18 -
看 護 専 門 学 校 特 別 会 計 決 算 状 況
- 19 -
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 使 用 料 及 び 手 数 料 19,309,000 20,048,700 13.6 103.8
2 繰 入 金 123,985,000 123,985,000 84.1 100.0
3 繰 越 金 2,785,000 2,785,655 1.9 100.0
4 諸 収 入 525,000 523,481 0.4 99.7
146,604,000 147,342,836 100.0 100.5
決算額構成比 執 行 率
(%) (%)
1 総 務 費 139,881,000 137,401,161 95.5 98.2
2 公 債 費 3,639,000 3,638,116 2.5 100.0
3 予 備 費 298,000 - -
4 諸 支 出 金 2,786,000 2,785,655 1.9 100.0
146,604,000 143,824,932 100.0 98.1
合 計
歳 出
款 予 算 現 額 決 算 額
合 計
平成26年度 看護専門学校特別会計 決算状況
(単位:円)
歳 入
款 予 算 現 額 決 算 額
- 20 -
春 日 部 市 病 院 事 業 決 算 状 況
- 21 -
平成26年度春日部市病院事業決算状況
平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の
整備等に関する法律」が制定され、平成27年度以降、都道府県は、医療計画において地域医
療構想に関する事項を定めるものとされ、この中で地域における病床の機能区分ごとの将来の
必要量等が示され、これに基づき、地域の医療体制の目指すべき姿が明らかにされることとな
りました。公立病院はこの医療構想を踏まえて、地域の医療提供体制において果たすべき役割
を明確にすることが必要とされ、当院もこうした状況を踏まえて適切な経営判断を進めていく
とともに、平成27年度中の竣工を目指している新病院の整備に向けて取り組んでいく必要が
あります。
平成26年度における当院の経営については、年間の病床利用率では前年度と比較して向上
していますが、医師の退職による産科の休止や新病院に向けた職員確保による影響、新会計基
準への移行にともない特別損失として退職給付引当金繰入額等を計上したことなどにより、純
損失が生じたところです。
業務量については、年間利用患者数は、入院が83,008人(一日平均227.4人)、
外来が163,174人(診療日当り一日平均666.0人)となっております。また、病床
数については、西3階病棟のうち準NICU 13床を休止していることにより、337床で
の運営となっております。年間での病床利用率は67.5%(350床での病床利用率は65
.0%)であります。
事業収益については総収益が7,316,157,692円、事業費用については総費用が
8,904,240,193円で、この結果1,588,082,501円の純損失となって
おります。
資本的勘定の建設改良費では、新病院の建設工事に着工したほか、医療器械等の更新により
医療環境の整備を図りました。
引き続き効率的な事業運営や適正な職員配置に努めながら経営の健全化・安定化に取り組み
産科の再開を含め、地域の拠点病院として良質な医療提供と患者サービスの向上に努め、市民
の皆様に安全で安心な医療を提供するため医療体制の整備を図ってまいります。
事業内容については、以下各項に示すとおりです。
概 況
- 22 -
(1)収益的収入及び支出
収 入 (単位:円、税込)
予 算 額 決 算 額うち仮受消費税及び地 方 消 費 税
7,782,697,000 7,329,078,264 △ 453,618,736 12,920,572
医 業 収 益 6,968,639,000 6,513,861,217 △ 454,777,783 10,906,814
医 業 外 収 益 806,230,000 785,602,621 △ 20,627,379 1,990,647
特 別 利 益 7,828,000 29,614,426 21,786,426 23,111
支 出
予 算 額 決 算 額うち仮払消費税及び地 方 消 費 税
9,425,968,000 8,914,164,764 511,803,236 136,364,509
医 業 費 用 7,695,451,000 7,288,076,722 407,374,278 135,923,053
医 業 外 費 用 136,808,000 110,806,585 26,001,415 441,456
特 別 損 失 1,593,409,000 1,515,281,457 78,127,543
予 備 費 300,000 0 300,000
予 算 決 算 対 比 表
病 院 事 業 費 用
科 目
病 院 事 業 収 益
増 減 額
科 目 不 用 額
- 23 -
(2)資本的収入及び支出
収 入 (単位:円、税込)
予 算 額 決 算 額うち仮受消費税及び地 方 消 費 税
1,501,793,000 1,388,432,139 △ 113,360,861
負 担 金 910,903,000 881,533,139 △ 29,369,861
企 業 債 590,100,000 503,800,000 △ 86,300,000
固定資産売却代金 300,000 0 △ 300,000
投 資 返 還 金 1,000 2,610,000 2,609,000
補 助 金 489,000 489,000 0
支 出
予 算 額 決 算 額うち仮受消費税及び地 方 消 費 税
1,585,427,000 1,465,021,914 5,309,086 82,376,319
建 設 改 良 費 1,286,708,000 1,170,278,549 ※ 1,333,451 82,376,319
企 業 債 償 還 金 272,079,000 272,078,365 635
投 資 26,640,000 22,665,000 3,975,000
増 減 額
資 本 的 支 出
科 目
資 本 的 収 入
増 減 額
科 目
※ 資本的支出のうち建設改良費に係る継続費逓次繰越額 115,096,000円
※ たな卸資産購入額 958,764,531円(うち仮払消費税及び地方消費税 71,022,637円)
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 76,589,775円は、過年度分損益勘定留保資金 75,425,949円及
び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,163,826円で補てんした。
- 24 -
(単位:円、税抜)
金 額 金 額
7,152,153,669 6,502,954,403
給 与 費 4,289,848,515 入 院 収 益 4,120,321,530
材 料 費 1,586,948,875 外 来 収 益 1,989,978,899
経 費 1,040,117,639 そ の 他 医 業 収 益 124,109,974
減 価 償 却 費 212,996,074 他 会 計 負 担 金 268,544,000
資 産 減 耗 費 259,785 783,611,974
研 究 研 修 費 21,982,781 受 取 利 息 配 当 金 224,286
236,805,067 他 会 計 負 担 金 594,152,270
他 会 計 補 助 金 0
支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費
5,671,267 国 庫 補 助 金 5,417,000
患 者 外 給 食 材 料 費 5,593,634 県 費 補 助 金 12,171,000
職 員 宿 舎 費 14,249,526 患 者 外 給 食 収 益 6,460,960
雑 支 出 203,497,764 長 期 前 受 金 戻 入 117,433,332
長 期 前 払 消 費 税勘 定 償 却
7,792,876 そ の 他 医 業 外 収 益 47,753,126
1,515,281,457 29,591,315
固 定 資 産 売 却 損 0 固 定 資 産 売 却 益 0
過 年 度 損 益 修 正 損 4,817,283 過 年 度 損 益 修 正 益 1,011,315
そ の 他 特 別 損 失 1,510,464,174 そ の 他 特 別 利 益 28,580,000
1,588,082,501
8,904,240,193 8,904,240,193合 計 合 計
当 年 度 純 損 失
科 目 科 目
医 業 費 用
医 業 外 費 用
医 業 外 収 益
医 業 収 益
損 益 計 算 書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
費 用 収 益
特 別 損 失 特 別 利 益
- 25 -
(単位:円、税抜)
5,829,114,093 60,491,645 1,000,000 319,150,500 2,560,345,953 2,940,988,098 △ 4,253,804,649 △ 4,253,804,649 4,516,297,542
0 0 0 0 0 0 0 0 0
議会の議決による処分額 0 0 0 0 0 0 0 0 0(繰越欠損金)
5,829,114,093 60,491,645 1,000,000 319,150,500 2,560,345,953 2,940,988,098 △ 4,253,804,649 △ 4,253,804,649 4,516,297,542
△ 661,773,799 △ 60,491,645 △ 1,000,000 △ 319,150,500 △ 2,560,345,953 △ 2,940,988,098 △ 165,530,038 △ 165,530,038 △ 3,768,291,935
借入資本金の表示区分の変更 △ 661,773,799 0 0 0 0 0 0 0 △ 661,773,799
みなし償却廃止に伴う経過措置 △ 60,491,645 △ 1,000,000 △ 319,150,500 △ 2,560,345,953 △ 2,940,988,098 1,422,552,463 1,422,552,463 △ 1,518,435,635
受贈財産の受入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他会計負担金の受入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当年度純損失 0 0 0 0 0 0 △ 1,588,082,501 △ 1,588,082,501 △ 1,588,082,501(当年度未処理欠損金)
5,167,340,294 0 0 0 0 0 △ 4,419,334,687 △ 4,419,334,687 748,005,607
資本金 資本剰余金
5,167,340,294 0
0 0
5,167,340,294 0
- 26 -
当年度末残高
議会の議決による処分額
処分後残高
△ 4,419,334,687
未処理欠損金
△ 4,419,334,687
処分後残高
(繰越欠損金)
当年度変動額
欠損金処理計算書
(単位:円、税抜)
利益剰余金合計
資本金受贈財産評価額
資本剰余金 利益剰余金
資本剰余金合計
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
寄附金 補助金未処理欠損金
剰 余 金
0
その他資本剰余金
前年度末残高
前年度処分額
剰余金計算書
資本合計
当年度末残高
金 額
3,506,853,170
有 形 固 定 資 産 9,234,973,281建設改良費等の財源に充てるための企業債
同 減 価 償 却 累 計 額 5,956,013,625 退 職 給 付 引 当 金
無 形 固 定 資 産 1,361,493
投 資 そ の 他 の 資 産 226,532,021 一 時 借 入 金
1,969,194,189建設改良費等の財源に充てるための企業債
現 金 預 金 953,692,813 未 払 金
未 収 金 985,893,783 未 払 費 用
貯 蔵 品 29,607,593 賞 与 引 当 金
そ の 他 流 動 負 債
長 期 前 受 金
同 収 益 化 累 計 額
△
欠 損 金
( 1,588,082,501 )
5,476,047,359
1,307,987,000
1,061,771,600
金 額
1,943,652,588
635,665,588
372,404
0
257,829,846
貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日現在)
資 産
科 目 科 目
固 定 資 産
(単位:円、税抜)
負 債 ・ 資 本
流 動 負 債
固 定 負 債
資 本 金
剰 余 金 4,419,334,687
4,419,334,687
1,722,617,564
2,391,857,535
5,167,340,294
繰 延 収 益
30,202,227
流 動 資 産
574,556,123
669,239,971
資 産 合 計 負 債 ・ 資 本 合 計 5,476,047,359
(うち当年度純損失)
198,811,000
- 27 -
- 28 -
春 日 部 市 水 道 事 業 決 算 状 況
- 29 -
近年の長引く景気の低迷や給水人口の減少、節水意識の高まりや節水機器の普及など
の影響により、当年度は、配水量及び有収水量とも前年度を下回る結果となりました。
水道施設につきましては、老朽化した水道施設の更新、耐震化を計画的に実施してい
るところであり、当年度は、老朽管を耐震性に優れた管種に更新するとともに、浄水場
の配水ポンプ更新工事を行いました。
また、収支につきましては、料金収入は減少したものの営業経費の節減を行うなど、
引き続き純利益を計上し、安定的な事業運営に努めてまいりました。
今後も水需要の低下や老朽化した施設の更新等、水道事業を取り巻く環境は厳しい状
況が続きますが、効率的な事業運営と適切な施設の更新を行うとともに、水質管理と水
量確保に万全を期し、安全で安定した水の供給を実現してまいります。
前年度に比べ、給水人口は1,025人(0.43%)減の237,127人、給水戸数は831戸
(0.82%)増の101,580戸となりました。
また、配水量は368,680㎥(1.36%)減の 26,671,580㎥、有収水量は377,471㎥
(1.52%)減の 24,416,128㎥となりました。
配水管整備は、老朽管の布設替を重点に耐震性のあるダクタイル鋳鉄管の布設
(延長2,880m、事業費296,015千円)を実施しました。
また、浄水場などの施設整備につきましては、東部浄水場No.3配水ポンプ更新工
事(事業費142,560千円)を実施しました。
消費税込みの総収益 4,599,754,698円に対し総費用は、4,424,219,230円となり、
差し引き 175,535,468円の利益となりました。これを消費税抜きにしますと、
総収益 4,307,533,486円に対し総費用は、4,153,044,310円となり、
差し引き 154,489,176円の純利益となりました。
平成26年度春日部市水道事業決算状況
概 況
(3) 建 設 改 良
(4) 経 理 の 状 況
(2) 業 務 量
(1) 総 括 事 項
- 30 -
収 入
備 考
(292,221,212)
営 業 収 益 (291,380,127)
営 業 外 収 益 (831,306)
特 別 利 益 (9,779)
支 出
備 考
(190,530,220)
営 業 費 用 (190,330,216)
営 業 外 費 用
特 別 損 失 (200,004)
予 備 費
収 入
備 考
(17,594,480)
企 業 債
負 担 金
分 担 金 (17,594,480)
国 庫 補 助 金
長期貸付金償還金
支 出
決 算 額 備 考
(36,081,075)
建 設 改 良 費 (36,081,075)
企業債償還金
注:収入の備考欄の( )書は、仮受消費税及び地方消費税の金額です。
支出の備考欄の( )書は、仮払消費税及び地方消費税の金額です。
資本的収入額が資本的支出額に不足する額336,250,206円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
18,486,595円、減債積立金300,730,990円及び建設改良積立金17,032,621円で補てんした。
※ たな卸資産購入額42,620,165円(うち、仮払消費税及び地方消費税3,157,045円)
373,995,000 373,993,923 0 1,077
資 本 的 支 出 1,226,612,000 930,089,686 170,780,400 125,741,914
852,617,000 556,095,763 170,780,400 125,740,837
100,000,000 100,000,000 0
科 目 予 算 額地方公営企業法第26条の規定による繰越額
不 用 額
228,245,000 237,525,480 9,280,480
20,000,000 18,000,000 △ 2,000,000
295,000,000 227,000,000 △ 68,000,000
11,314,000 11,314,000 0
(2)資本的収入及び支出
科 目 予 算 額 決 算 額 増 減 額
資 本 的 収 入 654,559,000 593,839,480 △ 60,719,520
(単位:円、税込)
357,852,000 352,393,347 5,458,653
5,000,000 0 5,000,000
3,942,462,000 3,792,443,014 150,018,986
309,213,000 279,382,869 29,830,131
科 目 予 算 額 決 算 額 不 用 額
水 道 事 業 費 用 4,614,527,000 4,424,219,230 190,307,770
406,196,000 413,802,545 7,606,545
190,000 2,968,207 2,778,207
水 道 事 業 収 益 4,775,727,000 4,599,754,698 △ 175,972,302
4,369,341,000 4,182,983,946 △ 186,357,054
予 算 決 算 対 比 表
(1)収益的収入及び支出
(単位:円、税込)
科 目 予 算 額 決 算 額 増 減 額
- 31 -
(単位:円、税抜)
金 額 金 額
3,602,112,798 3,891,603,819
原 水 及 び 浄 水 費 1,877,181,887 給 水 収 益 3,743,185,835
配 水 及 び 給 水 費 433,159,507 受 託 工 事 収 益 4,743,348
受 託 工 事 費 17,718,212 そ の 他 営 業 収 益 143,674,636
業 務 費 262,728,108 412,971,239
総 係 費 88,053,802 受 取 利 息 4,053,039
減 価 償 却 費 899,681,582 雑 収 益 11,889,357
資 産 減 耗 費 10,105,700 他 会 計 負 担 金 1,208,000
そ の 他 営 業 費 用 13,484,000 長 期 前 受 金 戻 入 395,820,843
198,738,169 特 別 利 益 2,958,428
支 払 利 息 172,470,810 過 年 度 損 益 修 正 益 218,428
繰 延 勘 定 償 却 18,780,000 そ の 他 特 別 利 益 2,740,000
雑 支 出 7,487,359
352,193,343
過 年 度 損 益 修 正 損 403,032
そ の 他 特 別 損 失 351,790,311
154,489,176
4,307,533,486 4,307,533,486合 計 合 計
営 業 外 費 用
特 別 損 失
当 年 度 純 利 益
営 業 費 用 営 業 収 益
営 業 外 収 益
損 益 計 算 書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
費 用 収 益
科 目 科 目
- 32 -
(単位:円、税抜)
自己資本金 借入資本金受贈財産評価額 工事負担金 分担金
国庫補助金 補償金
資本剰余金合計
減債積立金
建設改良積立金
未処分利益剰余金
利益剰余金合計
前年度末残高 3,293,001,200 6,787,845,176 2,446,019,551 6,577,897,378 7,513,490,966 940,323,238 123,291,031 17,601,022,164 300,730,990 0 509,936,916 810,667,906 28,492,536,446
前年度処分額 0 0 0 △ 4,325,059 0 △ 62,383 0 △ 4,387,442 0 193,911,975 △ 189,524,533 4,387,442 0
議会の議決による処分額 0 0 0 △ 4,325,059 0 △ 62,383 0 △ 4,387,442 0 193,911,975 △ 189,524,533 4,387,442 0
減債積立金の積立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設改良積立金の積立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,911,975 △ 193,911,975 0 0
除却損の補てん 0 0 0 △ 4,325,059 0 △ 62,383 0 △ 4,387,442 0 0 4,387,442 4,387,442 0
(繰越利益剰余金)
3,293,001,200 6,787,845,176 2,446,019,551 6,573,572,319 7,513,490,966 940,260,855 123,291,031 17,596,634,722 300,730,990 193,911,975 320,412,383 815,055,348 28,492,536,446
当年度変動額 0 △ 6,787,845,176 △ 2,446,019,551 △ 6,573,572,319 △ 7,513,490,966 △ 940,260,855 △ 123,291,031 △ 17,596,634,722 △ 300,730,990 △ 17,032,621 6,028,933,473 5,711,169,862 △ 18,673,310,036
0 △ 6,787,845,176 △ 2,446,019,551 △ 6,573,572,319 △ 7,513,490,966 △ 940,260,855 △ 123,291,031 △ 17,596,634,722 0 0 5,556,680,686 5,556,680,686 △ 18,827,799,212
借入資本金の表示区分の変更
0 △ 6,787,845,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 6,787,845,176
みなし償却廃止に伴う経過措置
0 0 △ 2,446,019,551 △ 6,573,572,319 △ 7,513,490,966 △ 940,260,855 △ 123,291,031 △ 17,596,634,722 0 0 5,556,680,686 5,556,680,686 △ 12,039,954,036
0 0 0 0 0 0 0 0 △ 300,730,990 0 300,730,990 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 17,032,621 17,032,621 0 0
当年度純利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154,489,176 154,489,176 154,489,176
(当年度未処分利益剰余金)
当年度末残高 3,293,001,200 0 0 0 0 0 0 0 0 176,879,354 6,349,345,856 6,526,225,210 9,819,226,410
利 益 剰 余 金
平成26年度春日部市水道事業剰余金計算書
処分後残高
移行処理
減債積立金の目的使用による振替
建設改良積立金の目的使用による振替
- 33 -
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
資本金 剰 余 金
資本合計資 本 剰 余 金
(単位:円、税抜)
当年度末残高 0 6,349,345,856
0 △ 3,109,837,165
減債積立金の積立 0 0
建設改良積立金の積立 0 △ 154,489,176
資本金への組入れ 0 △ 2,955,347,989
(繰越利益剰余金)
処分後残高 0 3,239,508,691
0
0
2,955,347,989
平成26年度春日部市水道事業剰余金処分計算書
議会の議決による処分額
6,248,349,189
資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金
3,293,001,200
2,955,347,989
- 34 -
(単位:円、税抜)
金 額 金 額
20,613,157,004 6,634,612,956
有 形 固 定 資 産 40,611,216,663 6,235,216,500
同 減 価 償 却 累 計 額 △ 20,297,746,960 399,396,456
建 設 仮 勘 定 99,343,667 978,013,633
無 形 固 定 資 産 343,634 405,634,753
投 資 200,000,000 548,747,036
4,542,652,557 20,321,590
現 金 預 金 4,110,161,950 3,310,254
未 収 金 344,684,407 7,761,516,562
貸 倒 引 当 金 △ 7,101,885 17,885,930,056
貯 蔵 品 33,528,085 △ 10,124,413,494
前 払 金 61,380,000 3,293,001,200
そ の 他 流 動 資 産 0 3,293,001,200
37,560,000 0
開 発 費 37,560,000 6,526,225,210
0
6,526,225,210
(154,489,176)
25,193,369,561 25,193,369,561
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
( 当 年 度 純 利 益 )
資 産 合 計 負債・資本合計
収 益 化 累 計 額
資 本 金
自 己 資 本 金
繰 延 勘 定 借 入 資 本 金
剰 余 金
未 払 金
流 動 資 産 引 当 金
そ の 他 流 動 負 債
繰 延 収 益
長 期 前 受 金
固 定 資 産 固 定 負 債
企 業 債
引 当 金
流 動 負 債
企 業 債
貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日現在)
資 産 負 債 ・ 資 本
科 目 科 目
- 35 -
- 36 -
春 日 部 市 下 水 道 事 業 決 算 状 況
- 37 -
(1) 総 括 事 項
ました。また、老朽管の更新や管きょ等の長寿命化対策や地震対策、計画的な修繕改築を進められ
るように長期修繕・改築計画の策定に引き続き取り組みました。
軽減効果もあり、総費用は減少しましたが、下水道使用料の減少などにより、純損失を計上したも
のです。
(2) 業 務 量
(3) 建 設 改 良
を実施しました。
(4) 経 理 の 状 況
円の損失となります。
平成26年度春日部市下水道事業決算状況
の損失となりました。
これを消費税抜きにしますと、総収益 4,145,673,801円、総費用 4,165,832,729円で 20,158,928
概 況
また、汚水処理量は463,696㎥(2.17ポイント)減の20,878,212㎥、有収水量は77,956㎥(0.40ポイント
)減の19,238,979㎥となりました。
下水道事業認可区域内における未整備地区の解消を図るため、計画的に面整備を行っております。
平成26年度は、大衾、藤塚、粕壁東、西金野井地区の一部(10.0ha)において公共下水道の整備
消費税込みの総収益 4,297,957,154円、総費用 4,312,065,846円となり、差し引き 14,108,692円
平成26年度においては、下水道未整備地区の解消を図るとともに、局地的な大雨等による浸水被
害を防ぐため、雨水ポンプ場の増強に向けた取り組みを進めるなど、施設の適切な維持管理に努め
事業経営においては、効率的な事業運営に努め、コスト削減や企業債の借換えによる支払利息の
大衾、藤塚、西金野井地区の一部(13.3ha)で新たに下水道の供用を開始し、処理区域内の人口
は本年度末で、204,742人(行政区域内人口237,214人)となりました。
- 38 -
(1) 収益的収入及び支出
収 入 (単位:円、税込)
下水道事業収益
営 業 収 益
営 業 外 収 益
特 別 利 益
支 出
下水道事業費用
営 業 費 用
営 業 外 費 用
特 別 損 失
予 備 費
(2) 資本的収入及び支出
収 入 (単位:円、税込)
資 本 的 収 入
企 業 債
負 担 金
国 庫 補 助 金
他 会 計 補 助 金
支 出
注:収入の備考欄の( )書は、仮受消費税及び地方消費税の金額です。 支出の備考欄の( )書は、仮払消費税及び地方消費税の金額です。 資本的収入額[前年度不足額(未払相当分)に係る財源充当額300,000,000円(一時借入金)を除く。]が 資本的支出額に不足する額 1,153,963,968円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,389, 948円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,050,236円、過年度分損益勘定留保資金226,138, 322円及び当年度分損益勘定留保資金892,385,462円で補てんした。
企 業 債 償 還 金 3,066,515,000 3,066,512,975 0 2,025
資 本 的 支 出 4,092,145,400 3,966,040,768 3,024,000 123,080,632 (63,832,068)
建 設 改 良 費 1,025,630,400 899,527,793 3,024,000 123,078,607 (63,832,068)
50,000,000 50,000,000 0
701,497,000 701,497,000 0
科 目 予 算 額 決 算 額地方公営企業方第26条の規定による繰越額
不 用 額 備 考
2,742,489,000 3,112,076,800 369,587,800
1,910,300,000 2,294,700,000 384,400,000 平成25年度同意済企業債482,100,000円を含む
80,692,000 65,879,800 △ 14,812,200
3,000,000 0 3,000,000
科 目 予 算 額 決 算 額 増 減 額 備 考
3,359,491,225 3,241,583,759 117,907,466 (73,579,515)
1,067,554,199 1,066,610,511 943,688
3,871,576 3,871,576 0 (135,127)
科 目 予 算 額 決 算 額 不 用 額 備 考
4,433,917,000 4,312,065,846 121,851,154 (73,714,642)
2,304,333,000 2,276,483,600 △ 27,849,400 (152,242,652)
2,046,952,000 2,013,264,996 △ 33,687,004
11,000 8,208,558 8,197,558 (40,701)
予 算 決 算 対 比 表
科 目 予 算 額 決 算 額 増 減 額 備 考
4,351,296,000 4,297,957,154 △ 53,338,846 (152,283,353)
- 39 -
(単位:円、税抜)
全 期 全 期
3,168,004,244 2,124,240,948
汚 水 管 き ょ 費 161,005,519 下 水 道 使 用 料 2,026,278,641
雨 水 管 き ょ 費 14,012,711 他 会 計 負 担 金 97,252,307
汚 水 ポ ン プ 場 費 51,933,190 そ の 他 営 業 収 益 710,000
雨 水 ポ ン プ 場 費 10,235,200 2,013,264,996
流 域 下 水 道 維持 管 理 負 担 金
618,613,691 受 取 利 息 78,394
業 務 費 129,769,251 雑 収 益 227,872
総 係 費 30,364,135 他 会 計 補 助 金 1,303,614,000
減 価 償 却 費 2,152,070,547 長 期 前 受 金 戻 入 709,344,730
994,092,036 8,167,857
支 払 利 息 936,310,204過 年 度 損 益修 正 益
2,316,949
消 費 税 及 び地 方 消 費 税
0 そ の 他 特 別 利 益 5,850,908
雑 支 出 57,781,832
3,736,449
過 年 度 損 益修 正 損
3,736,449
4,165,832,729
△ 20,158,928
4,145,673,801 4,145,673,801
純 利 益 ( 純 損 失 )
合 計 合 計
営 業 外 収 益
営 業 外 費 用 特 別 利 益
特 別 損 失
計
科 目 科 目
営 業 費 用 営 業 収 益
損 益 計 算 書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
費 用 収 益
- 40 -
受贈財産評価額 国県補助金 資本剰余金合計 未処分利益剰余金 利益剰余金合計
前年度末残高 3,802,768,471 3,000,000 45,286,881 48,286,881 2,821,913 2,821,913 3,853,877,265
前年度処分額 0 0 0 0 0 0 0
議会の議決による処分額 0 0 0 0 0 0 0
処分後残高 3,802,768,471 3,000,000 45,286,881 48,286,881 2,821,913 2,821,913 3,853,877,265
当年度変動額 0 0 0 0 △ 20,158,928 △ 20,158,928 △ 20,158,928
国県補助金の受入 0 0 0 0 0 0 0
資本剰余金の受入 0 0 0 0 0 0 0
当年度純利益 0 0 0 0 △ 20,158,928 △ 20,158,928 △ 20,158,928
(当年度未処理欠損金)
当年度末残高 3,802,768,471 3,000,000 45,286,881 48,286,881 △ 17,337,015 △ 17,337,015 3,833,718,337
- 41 -
平成26年度春日部市下水道事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
(単位:円、税抜)
資 本 金
剰 余 金
資本合計資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
(単位:円、税抜)
資 本 金 資 本 剰 余 金 未処分利益剰余金
当 年 度 末 残 高 3,802,768,471 48,286,881 △ 17,337,015
議会の議決による処分額 0 0 0
(繰越欠損金)3,802,768,471 48,286,881 △ 17,337,015
平成26年度春日部市下水道事業剰余金処分計算書
処 分 後 残 高
- 42 -
(単位:円、税抜)
金 額 金 額
68,143,039,731 37,410,335,817
有 形 固 定 資 産 66,899,387,334 37,410,335,817
同 減 価償 却累 計額 △ 3,966,599,840 3,629,471,727
無 形 固 定 資 産 5,208,207,237 0
投 資 2,045,000 3,206,293,660
流 動 資 産 760,158,640 415,239,857
現 金 預 金 346,897,398 7,938,210
未 収 金 415,763,242 24,029,672,490
貸 倒 引 当 金 △ 3,800,000 25,476,831,295
前 払 金 0 △ 1,447,158,805
そ の 他 流 動 資 産 1,298,000 3,802,768,471
繰 延 勘 定 0 3,802,768,471
開 発 費 0 剰 余 金 30,949,866
48,286,881
△ 17,337,015
(当年度純損失) (△20,158,928)
68,903,198,371 68,903,198,371
企 業 債
流 動 負 債
一 時 借 入 金
企 業 債
資 産 合 計 負 債 ・ 資 本 合 計
資 本 剰 余 金
繰 越 欠 損 金
貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日現在)
資 産 負 債 ・ 資 本
自 己 資 本 金
未 払 金
そ の 他 流 動 負 債 等
繰 延 収 益
長 期 前 受 金
長 期 前 受 金収 益 化 累 計 額
資 本 金
科 目 科 目
固 定 資 産 固 定 負 債
- 43 -
- 44 -
平成 2 7 年度 上半期財政状況
自 平成27年 4月 1日
至 平成27年 9月30日
- 45 -
- 46 -
一 般 会 計 予 算 執 行 状 況
- 47 -
1 概況
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 収入済額(円) (%)
1 市 税 27,732,911 27,732,911 37.3 15,720,406,869 56.7
2 地 方 譲 与 税 468,000 1 468,001 0.6 149,325,002 31.9
3 利 子 割 交 付 金 45,000 45,000 0.1 24,857,000 55.2
4 配 当 割 交 付 金 199,000 199,000 0.3 34,259,000 17.2
5 株式等譲渡所得割交付金 77,000 77,000 0.1 0 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,910,000 2,910,000 3.9 2,085,106,000 71.7
7 自動車取得税交付金 150,000 150,000 0.2 48,525,000 32.4
8 地 方 特 例 交 付 金 170,000 △ 10,477 159,523 0.2 159,523,000 100.0
9 地 方 交 付 税 8,000,000 302,643 8,302,643 11.2 5,989,294,000 72.1
10 交通安全対策特別交付金 31,025 31,025 0.0 17,926,000 57.8
11 分 担 金 及 び 負 担 金 857,728 857,728 1.2 350,487,633 40.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料 998,978 998,978 1.3 426,571,914 42.7
13 国 庫 支 出 金 11,539,813 953,423 12,493,236 16.8 5,433,217,852 43.5
14 県 支 出 金 4,351,684 319,393 4,671,077 6.3 764,470,572 16.4
平成27年度上半期 一般会計予算執行状況
歳 入
款 当初予算額 補正額等 予算現額
平成27年度上半期の一般会計予算執行状況は、下記の「歳入及び歳出の状況」に示すとおりです。
歳入の予算額に対する執行率は45.7%となっており、前年度同時期に対して1.5ポイント下回って
います。また、歳出の予算額に対する執行率は41.5%となっており、前年度同時期に対して0.4
ポイント上回っています。
2 歳入及び歳出の状況 (単位:千円)
14 県 支 出 金 4,351,684 319,393 4,671,077 6.3 764,470,572 16.4
15 財 産 収 入 182,330 182,330 0.2 3,910,254 2.1
16 寄 附 金 1,506 20,000 21,506 0.0 948,271 4.4
17 繰 入 金 2,233,320 △ 382,576 1,850,744 2.5 0 0.0
18 繰 越 金 1,000,000 1,552,285 2,552,285 3.4 2,552,285,422 100.0
19 諸 収 入 1,189,005 161,217 1,350,222 1.8 255,115,573 18.9
20 市 債 8,192,700 1,164,869 9,357,569 12.6 0 0.0
70,330,000 4,080,778 74,410,778 100.0 34,016,229,362 45.7
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 支出済額(円) (%)
1 議 会 費 471,687 471,687 0.6 262,416,727 55.6
2 総 務 費 8,423,040 207,179 8,630,219 11.6 3,446,424,730 39.9
3 民 生 費 28,110,573 1,252,061 29,362,634 39.5 13,592,529,220 46.3
4 衛 生 費 10,044,182 165,173 10,209,355 13.7 2,360,813,822 23.1
5 労 働 費 118,528 118,528 0.2 80,408,687 67.8
6 農 林 水 産 業 費 247,871 7,695 255,566 0.3 100,021,613 39.1
7 商 工 費 462,041 406,860 868,901 1.2 745,842,016 85.8
8 土 木 費 7,750,698 1,601,247 9,351,945 12.6 3,850,897,228 41.2
9 消 防 費 2,163,020 2,194 2,165,214 2.9 923,600,912 42.7
10 教 育 費 6,118,820 450,511 6,569,331 8.8 2,576,922,676 39.2
11 公 債 費 6,156,260 6,156,260 8.3 2,891,107,973 47.0
12 諸 支 出 金 163,280 163,280 0.2 42,668,000 26.1
13 予 備 費 100,000 △ 12,142 87,858 0.1 - -
70,330,000 4,080,778 74,410,778 100.0 30,873,653,604 41.5
予算現額
歳 出
合 計
款 当初予算額 補正額等
合 計
- 48 -
1
2
3
4
5
人 口 人
世帯数 世帯(平成27年9月末日現在)
市 た ば こ 税 51.8
都 市 計 画 税
区 分
合 計
5.5 財 務 省
構成比(%)
26.4
元 金
17,347,038
236,969
27,732,911
1,309,082
15,720,406,869
構成比(%)元 金
10,309,896
1,433,215,828
区 分
823,931,409
283,276 306,319,335
27,705,732,851
3,609,452
799,622,169
100.0
62.9
117,032 271,37056.7 56.7
4.7
6,515
57.5 5,524 12,810
100.0 5.615,107
(単位:円)
(予算現額)
区 分
51.5
1 世 帯当たりの負 担 額
9月30日までの収入済額
(C)
14,286,792
予算現額(A)
(千円)
9月30日までの調 定 額
(B)
139,798
軽 自 動 車 税
固 定 資 産 税
市 民 税
(予算現額)
2,772
57.7
259,387,507
6,455,235,90911,189,377,834
84.7
構成比
(%)
7,382,229,875
1.0
37.2
13,977,190,582
収入割合
(予算現額)
住民1人当たりの負 担 額
91.6 1,195
43,507
市税の収入割合と住民の負担状況
60,29052.8
対予算C/A
(%)
対調定C/B
(%)
51.7
100,88462.6
799,629,2721,543,865
借 入 先 別
(単位:千円)
総 務 債
102,196
目 的 別
市 債 現 在 高
退 職 手 当 債 185,625 0.3
(平成27年9月末日現在)
19,054,292
4,111,400
29.0
65,763,669合 計
2.9
6.3
47.9
100.0
15.1
1.8
5.5
513,521
財 務 省 26.4
1.5
17,347,038
958,450
そ の 他
0.8 33.1
3.82,506,222
21,786,267
7,000
3,609,452
0.0
0.2
2,500,563
消 防 債
農 林 水 産 業 債
民 生 債
教 育 債
郵便貯金・簡易生命保険 管 理 機 構
銀 行
埼 玉 県162,068
3.8
地 方 公 共 団 体金 融 機 構
合 計 65,763,669
178,988
100.0
0.3
減 収 補 て ん 債
1,166,263
減 税 補 て ん 債
土 木 債
臨 時 税 収 補 て ん 債
21.1
商 工 債
衛 生 債
総 務 債
259,622 0.4
13,866,497
1,885,602
9,910,269
臨 時 財 政 対 策 債 31,518,199
- 49 -
1. 公有財産
(1)土地及び建物
区 分 土 地(㎡) 建 物(㎡)
行 政 財 産 2,505,197.09 481,457.28
普 通 財 産 109,757.27 11,042.61
合 計 2,614,954.36 492,499.89
(2)有価証券(額面金額)
円
円
2. 基金
5,352,044,813 円
3,380,805,563 円
7,799,558 円
330,733,439 円
304,417,053 円
30,221,985 円
2,913,643,286 円
30,113,147 円
12,349,778,844 円
財 産
(平成27年9月末日現在)
備 考
市庁舎、小・中学校、保育所等
貸付地及び駐在所等
区 分 現 在 高
株 券 134,947,500
合 計 134,947,500
区 分 現 在 高
財政調整基金
公共用地及び施設取得又は施設整備基金
緑のまちづくり基金
ふじ福祉基金
合 計
減債基金
中心市街地活性化基金
地域振興基金
環境にやさしいまちづくり基金
- 50 -
特 別 会 計 予 算 執 行 状 況
- 51 -
- 52 -
平成27年度上半期 特別会計予算執行状況
国民健康保険特別会計
1.概況
当上半期の予算の執行状況は、歳入では国民健康保険税が34.8%、歳入合計では46.7%
の執行率となり、歳出では保険給付費が50.7%、歳出全体では44.4%の執行率となった
ところです。
後期高齢者医療特別会計
1.概況
当上半期の予算の執行状況は、歳入では後期高齢者医療保険料が44.1%、歳入合計では
40.0%の執行率となり、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金が34.6%、歳出全体
では34.7%の執行率となったところです。
介護保険特別会計
1.概況
平成27年度は、第6期介護保険事業計画(平成27~29年度)の初年度で、計画に沿って
順調に執行しています。上半期の予算の執行状況は、予算現額に対し、歳入では介護保険料が4
8.4%、歳入合計では45.2%の執行率となり、歳出では保険給付費が39.2%、歳出全
体では、37.1%の執行率となったところです。
土地取得特別会計
1.概況
当上半期までの歳入の収入済額及び歳出の支出済額は、92,072,709 円で執行率は50.2%となっております。これは、平成27年度上期の元利償還金にかかる収入及び支出によるもの
です。
西金野井第二土地区画整理事業特別会計
1.概況
歳入の予算額に対する収入済額は 150,073,452円(執行率57.5%)であり、これは一般 会計からの繰入金の一部が下半期以降に収入されることによるものです。
また、歳出の予算額に対する支出済額は 77,937,083円(執行率29.9%)であり、これは委託料及び工事請負費の支払いを下半期以降に行うためです。
看護専門学校特別会計
1.概況
歳入の予算額に対する執行率は54.2%となっており、前年度同時期に対して6.1ポイン
ト下回っています。
また、歳出の予算額に対する執行率は42.7%となっており、前年度同時期に対して1.7
ポイント下回っています。
国民健康保険特別会計予算執行状況
- 53 -
構成比 27.9.30までの 執 行 率
(%) 収入済額(円) (%)
1 国 民 健 康 保 険 税 6,338,963 6,338,963 19.5 2,207,919,264 34.8
2 国 庫 支 出 金 5,298,062 △ 10,696 5,287,366 16.3 3,221,901,000 60.9
3 療養給付費等交付金 511,796 △ 13,293 498,503 1.5 207,715,000 41.7
4 前 期 高 齢 者 交 付 金 8,277,797 △ 248,112 8,029,685 24.7 2,919,888,018 36.4
5 県 支 出 金 1,398,070 1,398,070 4.3 119,754,000 8.6
6 共 同 事 業 交 付 金 6,907,426 6,907,426 21.3 2,798,388,716 40.5
7 財 産 収 入 1 1 0.0 0 0.0
8 繰 入 金 2,527,931 250,258 2,778,189 8.6 2,527,927,657 91.0
9 繰 越 金 50,001 1,061,124 1,111,125 3.4 1,111,125,628 100.0
10 諸 収 入 115,874 115,874 0.4 60,870,294 52.5
31,425,921 1,039,281 32,465,202 100.0 15,175,489,577 46.7
構成比 27.9.30までの 執 行 率
(%) 支出済額(円) (%)
1 総 務 費 417,103 417,103 1.3 154,237,756 37.0
2 保 険 給 付 費 18,407,729 18,407,729 56.7 9,328,430,056 50.7
3 後期高齢者支援金等 3,833,295 10,201 3,843,496 11.8 1,397,639,249 36.4
4 前期高齢者納付金等 3,056 △ 454 2,602 0.0 949,518 36.5
5 老 人 保 健 拠 出 金 138 138 0.0 127,512 92.4
6 介 護 納 付 金 1,431,740 △ 31,587 1,400,153 4.3 583,399,119 41.7
7 共 同 事 業 拠 出 金 6,927,143 6,927,143 21.3 2,846,271,760 41.1
8 保 健 事 業 費 328,522 328,522 1.0 48,653,727 14.8
9 基 金 積 立 金 1 1 0.0 0 0.0
10 公 債 費 9,390 9,390 0.0 0 0.0
11 諸 支 出 金 37,804 1,061,121 1,098,925 3.4 61,267,847 5.6
12 予 備 費 30,000 30,000 0.1 - -
31,425,921 1,039,281 32,465,202 100.0 14,420,976,544 44.4
0 円 基 金 国民健康保険の保険給付費支払基金
(平成27年9月末日現在)
歳 出
款 当初予算額 補正額等 予算現額
合 計
財 産
合 計
(単位:千円)
平成27年度上半期 国民健康保険特別会計予算 執行状況
歳 入
款 当初予算額 補正額等 予算現額
- 54 -
後期高齢者医療特別会計予算執行状況
- 55 -
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 収入済額(円) (%)
1 後期高齢者医療保険料 1,863,642 1,863,642 77.8 821,449,660 44.1
2 分 担 金 及 び 負 担 金 6,388 6,388 0.3 0 0.0
3 繰 入 金 464,984 464,984 19.4 84,000,000 18.1
4 繰 越 金 1 51,338 51,339 2.1 51,339,047 100.0
5 諸 収 入 7,606 7,606 0.3 1,613,314 21.2
2,342,621 51,338 2,393,959 100.0 958,402,021 40.0
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 支出済額(円) (%)
1 総 務 費 127,898 127,898 5.3 50,564,118 39.5
2後期高齢者医療広域連 合 納 付 金
2,206,122 47,639 2,253,761 94.1 778,835,730 34.6
3 諸 支 出 金 7,601 3,700 11,301 0.5 1,751,444 15.5
4 予 備 費 1,000 △ 1 999 0.0 - -
補正額等 予算現額
平成27年度上半期 後期高齢者医療特別会計予算 執行状況
(単位:千円)
歳 入
款 当初予算額
合 計
歳 出
款 当初予算額 補正額等 予算現額
4 予 備 費 1,000 △ 1 999 0.0 - -
2,342,621 51,338 2,393,959 100.0 831,151,292 34.7合 計
- 56 -
介護保険特別会計予算執行状況
- 57 -
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 収入済額(円) (%)
1 保 険 料 3,640,716 △ 28,550 3,612,166 22.9 1,749,001,988 48.4
2 国 庫 支 出 金 2,669,319 23,604 2,692,923 17.1 1,089,997,000 40.5
3 支 払 基 金 交 付 金 4,134,944 4,134,944 26.3 1,554,099,000 37.6
4 県 支 出 金 2,126,503 23,141 2,149,644 13.7 883,566,000 41.1
5 財 産 収 入 182 182 0.0 0 0.0
6 繰 入 金 2,407,363 28,550 2,435,913 15.5 1,148,884,000 47.2
7 繰 越 金 50,000 634,239 684,239 4.3 684,239,547 100.0
8 諸 収 入 37,159 37,159 0.2 12,751,606 34.3
15,066,186 680,984 15,747,170 100.0 7,122,539,141 45.2
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 支出済額(円) (%)
1 総 務 費 442,330 442,330 2.8 166,116,025 37.6
2 保 険 給 付 費 14,192,665 14,192,665 90.1 5,565,869,380 39.2
3 地 域 支 援 事 業 費 374,514 374,514 2.4 102,281,500 27.3
4 基 金 積 立 金 183 450,787 450,970 2.9 0 0.0
5 公 債 費 1 1 0.0 0 0.0
款 予算現額
補正額等 予算現額
合 計
歳 出
当初予算額 補正額等
平成27年度上半期 介護保険特別会計予算 執行状況
(単位:千円)
歳 入
款 当初予算額
5 公 債 費 1 1 0.0 0 0.0
6 諸 支 出 金 6,493 230,197 236,690 1.5 6,680,241 2.8
7 予 備 費 50,000 50,000 0.3 - -
15,066,186 680,984 15,747,170 100.0 5,840,947,146 37.1
1,173,563,508 円基 金
合 計
財 産
介護保険給付費準備基金
(平成27年9月末日現在)
- 58 -
土地取得特別会計予算執行状況
- 59 -
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 収入済額(円) (%)
1 繰 入 金 183,369 183,369 100.0 92,072,709 50.2
2 繰 越 金 1 1 0.0 0 0.0
3 諸 収 入 1 1 0.0 0 0.0
183,371 183,371 100.0 92,072,709 50.2
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 支出済額(円) (%)
1 公 債 費 183,369 183,369 100.0 92,072,709 50.2
2 予 備 費 2 2 0.0 - -
183,371 183,371 100.0 92,072,709 50.2
30.7
69.3
100.0
(平成27年9月末日現在)
銀 行 27,750
そ の 他 62,769
合 計 90,519
合 計
公共用地先行取得等事業債現在高 (単位:千円)
借 入 先 元 金 構 成 比 (%)
合 計
歳 出
款 当初予算額 補正額等 予算現額
平成27年度上半期 土地取得特別会計予算 執行状況
(単位:千円)
歳 入
款 当初予算額 補正額等 予算現額
(平成27年9月末日現在)
- 60 -
西金野井第二土地区画整理事業特別会計予算執行状況
- 61 -
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 収入済額(円) (%)
1 繰 入 金 230,861 230,861 88.4 130,438,000 56.5
2 財 産 収 入 42 42 0.0 0 0.0
3 保 留 地 処 分 金 17,870 17,870 6.8 7,512,000 42.0
4 繰 越 金 1 12,117 12,118 4.6 12,118,310 100.0
5 諸 収 入 201 201 0.1 5,142 2.6
248,975 12,117 261,092 100.0 150,073,452 57.5
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 支出済額(円) (%)
1 総 務 費 18,522 18,522 7.1 157,410 0.8
2 事 業 費 110,293 110,293 42.2 17,845,024 16.2
3 公 債 費 119,859 119,859 45.9 59,934,649 50.0
4 諸 支 出 金 1 12,118 12,119 4.6 0 0.0
5 予 備 費 300 △ 1 299 0.1 - -
248,975 12,117 261,092 100.0 77,937,083 29.9
元 金
西金野井第二土地区画整理事業債現在高
合 計
平成27年度上半期 春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業特別会計予算 執行状況
(単位:千円)
歳 入
款 当初予算額 補正額等 予算現額
歳 出
款 当初予算額 補正額等 予算現額
合 計
構 成 比 (%)借 入 先
(単位:千円)
9.7
27.6
61.7
1.0
100.0
177,252,918 円
元 金
1,162,700
(平成27年9月末日現在)
182,982
構 成 比 (%)
そ の 他
(平成27年9月末日現在)
借 入 先
19,375
銀 行
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
基 金
1,883,356
財 産
合 計
春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理 事業減債基金
518,299
財 務 省
- 62 -
看 護 専 門 学 校 特 別 会 計 予 算 執 行 状 況
- 63 -
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 収入済額(円) (%)
1 使 用 料 及 び 手 数 料 21,710 21,710 12.7 8,833,874 40.7
2 繰 入 金 145,085 145,085 84.9 80,000,000 55.1
3 繰 越 金 1 3,516 3,517 2.1 3,517,904 100.0
4 諸 収 入 525 525 0.3 240,920 45.9
167,321 3,516 170,837 100.0 92,592,698 54.2
構成比 27.9.30までの 執行率
(%) 支出済額(円) (%)
1 総 務 費 163,381 163,381 95.6 71,047,456 43.5
2 公 債 費 3,639 3,639 2.1 1,819,058 50.0
3 諸 支 出 金 1 3,517 3,518 2.1 0 0.0
4 予 備 費 300 △ 1 299 0.2 - -
167,321 3,516 170,837 100.0 72,866,514 42.7
千円 (平成27年9月末日現在)財 務 省 56,026
合 計
看護学院増改築事業債現在高
借 入 先 元 金
合 計
歳 出
款 当初予算額 補正額等 予算現額
平成27年度上半期 春日部市立看護専門学校特別会計予算 執行状況
(単位:千円)
歳 入
款 当初予算額 補正額等 予算現額
- 64 -
春 日 部 市 病 院 事 業 状 況 説 明 書
- 65 -
1 概 況
2 業務の状況
内 科 16,942 15,064 112.5 92.6 18,971 17,590 107.9 154.2
小 児 科 1,547 1,651 93.7 8.5 2,225 1,932 115.2 18.1
外 科 ・ 消 化 器 科 7,231 8,369 86.4 39.5 10,286 11,775 87.4 83.6
整 形 外 科 3,687 4,340 85.0 20.1 9,856 10,880 90.6 80.1
脳 神 経 外 科 1,403 2,134 65.7 7.7 2,193 2,432 90.2 17.8
呼 吸 器 外 科 4,013 2,223 180.5 21.9 1,738 1,123 154.8 14.1
皮 膚 科 142 256 55.5 0.8 5,637 5,523 102.1 45.8
上半期
平成27年度上半期春日部市病院事業状況説明書
当上半期の事業概況は、「業務の状況」及び「経理の状況」に示すとおりです。
337床での運営となっております。この337床による病床利用率は、67.4%(350床での病床
利用率64.9%)を示し、前年同期を0.1ポイント上回ったところです。
前年同期対比(%)
前年同期対比(%)
業務の状況では、病床数については、西3階病棟のうち準NICU 13床を休止していることにより、
科 別
入院患者数(人)
経理の状況については、収益では執行済額が3,685,629,243円で前年同期対比97.8%、
費用では執行済額が3,502,049,641円で前年同期対比69.1%となっております。
1日平均
また、当上半期の損益は、182,722,309円の純利益となったところです。
医療環境は引き続き厳しい状況にありますが、良質の医療の提供、患者サービスの向上に努め健全経営
に取り組んでまいります。
外来患者数(人)
1日平均 上半期 前年同期前年同期
- 66 -
皮 膚 科 142 256 55.5 0.8 5,637 5,523 102.1 45.8
泌 尿 器 科 4,345 4,235 102.6 23.7 8,118 7,789 104.2 66.0
産 婦 人 科 0 1,182 0.0 0.0 0 4,579 0.0 0.0
眼 科 737 776 95.0 4.0 4,868 4,649 104.7 39.6
耳 鼻 咽 喉 科 553 585 94.5 3.0 4,977 4,787 104.0 40.5
神 経 科 0 0 - 0.0 0 0 - 0.0
放 射 線 科 0 0 - 0.0 2,858 2,885 99.1 23.2
歯 科 口 腔 外 科 941 679 138.6 5.1 7,635 7,431 102.7 62.1
計 41,541 41,494 100.1 227.0 79,362 83,375 95.2 645.2
1 日 平 均 227.0 226.7 100.1 645.2 667.0 96.7
新 生 児 0 135 0.0 0.0
健 康 診 断 83 93 89.2 0.7
育 児 相 談 1 21 4.8 0.0
妊 婦 健 診 0 1,134 0.0 0.0
区 分
病 床 利 用 率
区 分
手 術 件 数
分 娩 件 数 0
1,231 94.2
61
1,160
0.0
前年同期 (%)
(※350床での病床利用率 64.9%)
上半期 (件) 前年同期 (件) 前年同期対比(%)
67.4 67.3
上半期(一般)(%)
- 66 -
3 経理の状況
(1)予算の執行状況
(ア)収益的収入及び支出
収 益 的 収 入
7,865,084,000 3,685,629,243 3,768,209,591 46.9 97.8
医 業 収 益 7,029,962,000 3,248,750,521 3,315,266,299 46.2 98.0
医 業 外 収 益 786,055,000 435,256,942 452,572,794 55.4 96.2
特 別 利 益 49,067,000 1,621,780 370,498 3.3 437.7
収 益 的 支 出
8,007,636,000 3,502,049,641 5,068,905,281 43.7 69.1
医 業 費 用 7,833,937,000 3,435,374,740 3,502,638,217 43.9 98.1
医 業 外 費 用 161,314,000 61,230,047 56,412,545 38.0 108.5
前年同期対比(%)
予 算 現 額
(単位:円、税込)
執行率(%)
科 目
病 院 事 業 収 益
予 算 現 額 執 行 済 額 前 年 同 期執行率(%)
科 目前年同期対比(%)
執 行 済 額 前 年 同 期
病 院 事 業 費 用
- 67 -
特 別 損 失 12,085,000 5,444,854 1,509,854,519 45.1 0.4
予 備 費 300,000 0 0 - -
- 67 -
(イ)資本的収入及び支出
1.1 103.3
負 担 金 3.0 97.1
補 助 金 100.0 皆増
企 業 債 0.0 -
固定資産売却代金 0.0 -
投 資 返 還 金 439,500.0 283.5
1.8 108.3
建 設 改 良 費 0.6 142.2
企 業 債 償 還 金 50.0 94.8
投 資 55.7 118.4
(2)企業債及び一時借入金の概況
(ア)企 業 債
(イ)一時借入金
前 年 度 末 残 高 本年度上半期借入高 本年度上半期償還高 本年度上半期末残高
198,343,644
(単位:円)
前 年 度 末 残 高 本年度上半期借入高 本年度上半期償還高 本年度上半期末残高
科 目 予 算 現 額 執 行 済 額 前 年 同 期執行率(%)
前年同期対比(%)
資 本 的 収 入 (単位:円、税込)
前年同期対比(%)
前 年 同 期執行率(%)
125,411,744
執 行 済 額
121,408,031
0 0
116,349,744 119,858,031
4,395,000
0
72,524,912
764,620,740
51,005,131
135,998,513
11,340,000
128,874,694
13,425,000
00
11,757,413,000
4,667,000 4,667,000
257,830,000
0
128,874,694
0
科 目
11,550,187,000
300,000
資 本 的 収 入
1,000
0
0
1,550,000
3,843,745,000
7,908,700,000
予 算 現 額
24,120,000
893,495,434 0
資 本 的 支 出
資 本 的 支 出 11,832,137,000 214,824,606
- 68 -
(単位:円、税抜)
金 額 金 額
3,368,213,245 3,245,252,722
給 与 費 1,921,682,884 入 院 収 益 2,010,209,033
材 料 費 835,124,449 外 来 収 益 1,043,007,811
経 費 502,812,612 そ の 他 医 業 収 益 36,318,878
減 価 償 却 費 93,293,000 他 会 計 負 担 金 155,717,000
資 産 減 耗 費 1,647,796 434,408,036
研 究 研 修 費 13,652,504 受 取 利 息 配 当 金 96,538
124,851,332 他 会 計 負 担 金 366,648,032
支払利息及び企業債他 会 計 補 助 金
医 業 外 費 用
医 業 外 収 益
医 業 収 益
損 益 計 算 書
(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)
費 用 収 益
科 目 科 目
医 業 費 用
- 69 -
支払利息及び企業債取 扱 諸 費
5,323,641 他 会 計 補 助 金 0
患者外給食材料費 2,885,732 国 庫 補 助 金 0
職 員 宿 舎 費 6,020,460 県 費 補 助 金 0
雑 支 出 104,575,499 患 者 外 給 食 収 益 2,813,731
長期前払消費税勘定償 却
6,046,000 長 期 前 受 金 戻 入 50,215,500
5,444,688消費税及び地方消費税 還 付 金
500,000
固 定 資 産 売 却 損 0 その他医業外収益 14,134,235
過年度損益修正損 14,688 1,570,816
そ の 他 特 別 損 失 5,430,000 固 定 資 産 売 却 益 0
過年度損益修正益 1,570,816
そ の 他 特 別 利 益 0
182,722,309
3,681,231,574 3,681,231,574
特 別 損 失
特 別 利 益
合 計 合 計
当年度上半期純利益
- 69 -
(単位:円、税抜)
有 形 固 定 資 産建設改良費等財源充 当 企 業 債
同減価償却累計額 退 職 給 付 引 当 金
無 形 固 定 資 産
投資その他の資産 一 時 借 入 金
建設改良費等財源充 当 企 業 債
現 金 預 金 未 払 金
未 収 金 前 受 金
貸 倒 引 当 金 賞 与 引 当 金△ 7,000,000 0
544,633,973
0
0
128,955,152流 動 資 産
貸 借 対 照 表
(平成27年9月30日現在)
固 定 負 債
負 債 ・ 資 本
金 額
1,943,652,588
資 産
科 目 科 目
固 定 資 産
流 動 負 債
1,307,987,000
705,721,221
金 額
3,479,076,671
9,296,947,660 635,665,588
6,049,306,625
3,801,493
227,634,143
1,894,443,862
809,102,407
888,647,204
- 70 -
貯 蔵 品 そ の 他 流 動 負 債
前 払 費 用
前 払 金 長 期 前 受 金
そ の 他 流 動 資 産 収 益 化 累 計 額
資 本 剰 余 金
欠 損 金
( 182,722,309 )
△ 719,455,471
32,132,096
2,512,874,279
資 産 合 計
資 本 金
(うち当年度上半期純利益)
4,236,612,378
0
5,167,340,294
繰 延 収 益 1,793,418,808
21,294,072
0
181,650,600
749,579
剰 余 金 △ 4,236,612,378
5,373,520,533 負 債 ・ 資 本 合 計 5,373,520,533
- 70 -
春 日 部 市 水 道 事 業 状 況 説 明 書
- 71 -
1 概 況
(1)総括事項
当上半期は、水源である利根川上流域において平年並みの降水量であったことから、ダムの貯水
量が順調に推移したため、安定した水の供給を図ることができました。
(2)業務量
(3)建設改良
(4)経理の状況
平成27年度上半期春日部市水道事業状況説明書
当上半期は、給水人口 236,871人(行政区域内人口 236,969人)、給水戸数 102,156戸(行政区域内
戸数 102,196戸)となりました。
管布設工事を実施しております。
また、配水量は 13,380,540 m3で、前年度同期に比べ 156,220 m3(1.15%)の減、有収水量は
12,261,995m3で、前年度同期に比べ 27,960m3(0.23%)の減となりました。
拡張工事では、西部浄水場において、老朽化に伴う自家用発電機更新工事及び№2配水池耐震防水
設備改良工事では、配水管の漏水や破損防止及び耐震化を図るため、配水管布設替工事を実施し
ております。更には、配水管路網の充実と片送り管の解消(ループ化)を図るため、引き続き配水
工事を実施しています。
(4)経理の状況
円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 2,126,420,734円、総費用 1,700,502,050
2 業務の状況
平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 比 較
上 半 期 上 半 期 増 減 増減率(%)
1 給 水 人 口 (人) 236,871 237,880 △ 1,009 △ 0.42
2 給 水 戸 数 (戸) 102,156 101,213 943 0.93
3 給 水 栓 数 (栓) 102,853 101,948 905 0.89
4 配 水 量 (m3) 13,380,540 13,536,760 △ 156,220 △ 1.15
5 1 か 月 平 均 配 水 量 (m3) 2,230,090 2,256,127 △ 26,037 △ 1.15
6 有 収 水 量 (m3) 12,261,995 12,289,955 △ 27,960 △ 0.23
7 1 か月平均有収水量 (m3) 2,043,666 2,048,326 △ 4,660 △ 0.23
8 1人1日平均有収水量 (㍑) 283 282 1 0.35
9 有 収 率 (%) 91.64 90.79 0.85 ―
10 普 及 率 (%) 99.97 99.97 0.00 ―
消費税込みの総収益 2,277,200,011円、総費用 1,798,063,967円 となり、差し引き 479,136,044
円で、差し引き 425,918,684円の純利益となりました。
事 項
- 72 -
3 経理の状況
(1) 予算の執行状況
(ア) 収益的収入及び支出
収 入 (単位:円、税込)
仮受消費税及び地方消費税
水道事業収益 4,817,817,000 150,779,643
営 業 収 益 4,317,353,000 150,765,865
営 業 外 収 益 466,214,000 12,950
特 別 利 益 34,250,000 828
支 出
仮払消費税及び地方消費税
水道事業費用 4,336,705,000 79,184,847
営 業 費 用 4,104,654,000 79,103,409
営 業 外 費 用 225,539,000 0
特 別 損 失 1,512,000 81,438
予 備 費 5,000,000 0
(イ) 資本的収入及び支出
収 入
仮受消費税及び地方消費税
資 本 的 収 入 918,041,000 12,628,560
企 業 債 555,000,000 0
負 担 金 10,370,000 0
分 担 金 216,671,000 12,628,560
国 庫 補 助 金 36,000,000 0
長期貸付金償還金 100,000,000 0
支 出
仮払消費税及び地方消費税
資 本 的 支 出 1,771,413,000 11,845,367
建 設 改 良 費 1,365,778,000 11,845,367
企 業 債 償 還 金 405,635,000 0
(ウ) たな卸資産購入費
仮払消費税及び地方消費税
貯 蔵 品 82,001,000 2,404,553
(2) 企業債の状況 (単位:円)
前 年 度 末 残 高 当年度上半期借入高 当年度上半期償還高 当年度上半期残高
購 入 限 度 額 上半期執行済額 上半期執行率(%)
32,461,475 39.59
238,485,560
2,277,200,011
198,900,004
科 目 予 算 現 額
110,795,216
1,099,899
228,826,370
29,083
上半期執行済額
1,686,168,852
科 目 予 算 現 額 上半期執行済額
科 目 予 算 現 額 上半期執行済額 上半期執行率(%)
1,798,063,967
201,694,938
0
400,594,942
0
2,048,344,558
0 -
上半期執行率(%)
49.72
14.56
22.61
0.00
25.98
0.00
72.74
41.08
47.27
47.44
49.08
0.08
49.12
41.46
上半期執行率(%)
科 目 予 算 現 額 上半期執行済額 上半期執行率(%)
6,640,851,253 68,000,000 201,694,938 6,507,156,315
た な 卸 資 産
68,000,000 12.25
0 0.00
170,485,560 78.68
- 73 -
(単位:円、税抜)
金 額 金 額
1,607,065,443 1,897,578,693
原 水 及 び 浄 水 費 776,254,362 給 水 収 益 1,884,313,737
配 水 及 び 給 水 費 175,709,920 受 託 工 事 収 益 1,214,479
受 託 工 事 費 7,921,482 そ の 他 営 業 収 益 12,050,477
業 務 費 114,871,806 228,813,786
総 係 費 38,342,669 受 取 利 息 677,623
減 価 償 却 費 483,143,000 雑 収 益 2,269,163
資 産 減 耗 費 3,445,804 他 会 計 負 担 金 0
そ の 他 営 業 費 用 7,376,400 長 期 前 受 金 戻 入 225,867,000
92,418,146 28,255
支 払 利 息 82,785,216 過 年 度損 益修 正益 28,255
繰 延 勘 定 償 却 9,390,000
雑 支 出 242,930
1,018,461
過 年 度損 益修 正損 1,018,461
1,700,502,050
425,918,684
2,126,420,734 2,126,420,734
(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)
損 益 計 算 書
営 業 費 用 営 業 収 益
費 用 収 益
科 目 科 目
営 業 外 収 益
合 計 合 計
営 業 外 費 用
特 別 損 失
当 上 半 期 純 利 益
計
特 別 利 益
- 74 -
(単位:円、税抜)
金 額 金 額
20,305,669,725 6,702,612,956
有 形 固 定 資 産 40,862,873,696 企 業 債 6,303,216,500
同 減 価償 却累 計額 △ 20,757,547,605 引 当 金 399,396,456
無 形 固 定 資 産 343,634 484,505,091
投 資 200,000,000 企 業 債 203,939,815
流 動 資 産 4,791,929,978 未 払 金 71,939,994
現 金 預 金 4,060,330,013 引 当 金 666,021
未 収 金 365,858,920 そ の 他 流 動 負 債 207,959,261
貸 倒 引 当 金 △ 7,101,885 7,693,506,562
貯 蔵 品 41,690,711 長 期 前 受 金 18,043,787,056
前 払 金 331,120,981 収 益 化 累 計 額 △ 10,350,280,494
そ の 他 流 動 資 産 31,238 6,248,349,189
繰 延 勘 定 28,170,000 自 己 資 本 金 6,248,349,189
開 発 費 28,170,000 3,996,795,905
利 益 剰 余 金 3,996,795,905
(うち上半期純利益) (425,918,684)
25,125,769,703 25,125,769,703 負 債 ・ 資 本 合 計
固 定 負 債 固 定 資 産
流 動 負 債
資 本 金
繰 延 収 益
剰 余 金
資 産 合 計
(平成27年9月30日現在)
貸 借 対 照 表
資 産 負 債 ・ 資 本
科 目 科 目
- 75 -
- 76 -
春 日 部 市 下 水 道 事 業 状 況 説 明 書
- 77 -
1 概 況
(1)総括事項
下水道事業の上半期は、有収水量が増加しましたが、集中豪雨や台風が多く発生したことなどか
ら不明水が増加し、処理汚水量も増加したため有収率が4.53ポイントの減となりました。
また、県の最終処分場での汚水の処理単価が1立方メートルあたり 32円から 37円に引き上げら
れたため、年間を通じての下水道の維持管理費用の負担が増となることが見込まれます。
(2)業務量
(3)建設改良
下水道事業認可区域内における未整備地区の解消を図るため、計画的に面整備を行っておりま
す。
平成27年度は、南二丁目、南三丁目、藤塚地区の一部(19.31ha)において公共下水道の整備を
(4)経理の状況
2 業務の状況
平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 比 較
上 半 期 上 半 期 増 減 増減率(%)
1 行 政 区 域 内 人 口 (人) 236,969 237,965 △ 996 △ 0.42
2 下水処理区域内人口 (人) 206,474 205,333 1,141 0.56
3 普 及 率 (%) 87.13 86.29 0.84 ―
4 処 理 汚 水 量 (m3) 11,366,410 10,744,119 622,291 5.79
5 有 収 水 量 (m3) 9,684,309 9,641,225 43,084 0.45
6 有 収 率 (%) 85.20 89.73 △ 4.53 ―
7 下水道全体計画区域 (ha) 4,598.0 4,598.0 0 0.00
8 下 水 道 認 可 面 積 (ha) 2,243.3 2,243.3 0 0.00
9 下 水 道 整 備 済 面 積 (ha) 2,171.9 2,161.9 10.0 0.46
10 整備率(認可区域内) (%) 96.82 96.37 0.45 ―
事 項
また、処理汚水量は11,366,410m3で、前年度同期に比べ622,291m3(5.79%)の増、有収水量は
9,684,309m3で、前年度同期に比べ43,084m3(0.45%)の増となりました。
371円で、差し引き 1,452,073,367円の純利益となりました。
133円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 3,249,109,738円、総費用 1,797,036,
平成27年度上半期春日部市下水道事業状況説明書
大衾、藤塚、粕壁東、西金野井地区の一部(10.0ha)で新たに下水道の供用を開始し、処理区域
内の人口は、206,474人(行政区域内人口236,969人)となりました。
実施しています。
消費税込みの総収益 3,330,787,383円、総費用 1,830,196,250円となり、差し引き 1,500,591,
- 78 -
3 経理の状況
(1) 予算の執行状況
(ア) 収益的収入及び支出
収 入 (単位:円、税込)
仮受消費税及び地方消費税
下水道事業収益 4,992,208,000 81,677,645
営 業 収 益 2,327,403,000 81,661,381
営 業 外 収 益 2,664,794,000 0
特 別 利 益 11,000 16,264
支 出
仮払消費税及び地方消費税
下水道事業費用 4,557,459,000 18,313,079
営 業 費 用 3,524,623,000 18,202,506
営 業 外 費 用 1,029,834,000 0
特 別 損 失 2,000 110,573
予 備 費 3,000,000 0
(イ) 資本的収入及び支出
収 入
仮受消費税及び地方消費税
資 本 的 収 入 2,818,634,000 0
企 業 債 2,375,600,000 0
負 担 金 47,756,000 0
国 庫 補 助 金 189,400,000 0
他 会 計 補 助 金 205,878,000 0
支 出
仮払消費税及び地方消費税
資 本 的 支 出 4,713,221,000 9,650,117
建 設 改 良 費 1,506,926,000 9,650,117
企 業 債 償 還 金 3,206,295,000 0
(2) 企業債(事業債)の現在高 (単位:千円)
(平成27年9月30日現在)
39,021,581
12,080,757
5,299,707
9,935,508
631,913
郵 便 貯 金 ・ 簡 易 生 命保 険 管 理 機 構
銀 行
そ の 他
30.96%
13.58%
25.46%
1.62%
0 0.00
0 0.00
11,073,696
48.57
28.38%
元 金
科 目 予 算 現 額 上半期執行済額 上半期執行率(%)
100.00%
49.75
9.86
37.00
1,595,048,261
1,743,682,872
借 入 先 構 成 比(%)
148,634,611
合 計
財 務 省
地方公共団体金融機構
80.85
124,795.18
44.72
40.16
上半期執行率(%)
3.84
17.28
上半期執行率(%)
1,830,196,250
100,000,000
8,252,300
1,162,518,739
0 -
上半期執行率(%)
1,368,130,772
108,252,300
74,802.80
38.82
66.72
49.95
科 目 予 算 現 額 上半期執行済額
科 目 予 算 現 額 上半期執行済額
3,330,787,383
2,154,541,174
13,727,470
科 目 予 算 現 額
460,569,422
1,496,056
上半期執行済額
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(単位:円、税抜)
金 額 金 額
1,349,928,266 1,080,857,358
汚 水 管 き ょ 費 54,549,400 下 水 道 使 用 料 1,020,767,358
雨 水 管 き ょ 費 9,166 他 会 計 負 担 金 60,000,000
汚 水 ポ ン プ 場 費 11,059,060 そ の 他 営 業 収 益 90,000
雨 水 ポ ン プ 場 費 8,353,723 2,154,541,174
流 域 下 水 道維 持 管 理 負 担 金
180,879,982 受 取 利 息 43,074
業 務 費 4,672,148 雑 収 益 36,100
総 係 費 6,024,787 他 会 計 補 助 金 1,800,000,000
減 価 償 却 費 1,084,380,000 長 期 前 受 金 戻 入 354,462,000
445,722,622 13,711,206
支 払 利 息 445,722,622 過 年 度損 益修 正益 319,831
消 費 税 及 び地 方 消 費 税
0 そ の 他 特 別 利 益 13,391,375
雑 支 出 0
1,385,483
過 年 度損 益修 正損 1,385,483
1,797,036,371
1,452,073,367
3,249,109,738 3,249,109,738
(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)
損 益 計 算 書
営 業 費 用 営 業 収 益
費 用 収 益
科 目 科 目
営 業 外 収 益
合 計 合 計
営 業 外 費 用 特 別 利 益
特 別 損 失
当 上 半 期 純 利 益
計
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(単位:円、税抜)
金 額 金 額
67,197,644,225 37,410,335,817
有 形 固 定 資 産 67,038,371,828 37,410,335,817
同 減 価償 却累 計額 △ 5,050,979,840 1,701,732,228
無 形 固 定 資 産 5,208,207,237 0
投 資 2,045,000 1,611,245,399
流 動 資 産 983,678,314 5,903,384
現 金 預 金 182,352,675 84,583,445
未 収 金 501,437,747 23,775,210,490
貸 倒 引 当 金 △ 3,800,000 25,576,831,295
(平成27年9月30日現在)
貸 借 対 照 表
負 債 ・ 資 本
科 目
固 定 負 債
企 業 債
流 動 負 債
一 時 借 入 金
企 業 債
未 払 金
そ の 他 流 動 負 債 等
繰 延 収 益
長 期 前 受 金
資 産
科 目
固 定 資 産
前 払 金 274,821,400 △ 1,801,620,805
そ の 他 流 動 資 産 28,866,492 3,802,768,471
繰 延 勘 定 0 3,802,768,471
開 発 費 0 1,491,275,533
56,539,181
1,434,736,352
(うち繰越欠損金) 17,337,015
68,181,322,539 68,181,322,539
自 己 資 本 金
負 債 ・ 資 本 合 計
剰 余 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
長 期 前 受 金収 益 化 累 計 額
資 本 金
資 産 合 計
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