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» Manual de ayuda Manual General >
Contenido
Resumen 8
» Resumen 8
Consultas 9
» Estado de Cuenta y Movimientos 9
» Consulta Estado de cuenta y movimientos ―Por día‖ 11
» Consulta Estado de cuenta y movimientos ―Por día anterior‖ 14
» Consulta Estado de cuenta y movimientos ―Rango de días‖ 17
» Consulta Estado de cuenta y movimientos ―Por periodo‖ 19
Órdenes de Pago Referenciadas 25
» Órdenes de pago Referenciadas 25
Convertidor de Archivos 26
» Convertidor de Archivos 26
Historial 29
» Historial 29
Transferencias Masivas (TEF) 31
» Transferencias Masivas (TEF) 31
» Archivo nuevo (Transferencias Banamex) 31
Captura datos generales – Transferencias Banamex 32
Registro de pagos – Transferencias Banamex - Cheques 32
Registro de pagos - Transferencias Banamex – Tarjeta 33
Registro de Pagos - Transferencias Banamex – Orden de pago persona física 34
Registro de pagos - Transferencias Banamex – Orden de pago persona moral 34
» Resumen de Registro de pagos – Transferencias Banamex 35
» Pantalla Confirmación – Transferencias Banamex 37
» Pantalla Aplicación – Transferencias Banamex 38
Captura de datos generales – Transferencias otros Bancos 39
Registro de pagos – Transferencias otros Bancos – CLABE – Persona Individual 39
Registro de pagos – Transfers otros Bancos – CLABE – Persona Legal 41
Registro de pagos – Transferencias otros Bancos – Tarjeta Débito 42
» Captura de pagos registrados – Transferencias Otros Bancos 43
» Pantalla de Confirmación – Transferencias Otros Bancos 46
» Pantalla Aplicación – Transferencias Otros Bancos 47
Nuevo Archivo (Pagomático) 48
Captura de datos generales Pagomático 48
Registro de pagos- Pagomático – Cheques 49
Registro de pagos – Pagomático Tarjeta 50
» Resumen de Pagos Registrados Pagomático 50
» Pantalla Confirmación – Pagomático 53
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» Manual de ayuda Manual General >
» Pantalla Aplicación – Pagomático 53
Nuevo Archivo – Nómina Interbancaria 54
Captura datos generales Nómina Interbancaria 55
Registro de pagos- Nómina Interbancaria - CLABE 55
Registro de pagos Nomina Interbancaria – Tarjeta Débito 56
» Resumen de Registro de pagos Nomina Interbancaria 57
» Pantalla Confirmación - Nómina Interbancaria 60
» Pantalla Aplicación - Nomina Interbancaria 60
Nuevo Archivo – Pensiones Interbancarias 61
Captura datos generales – Pensiones Interbancarias 62
Registro de pagos Pensiones Interbancarias - CLABE 62
Registro de pagos Pensiones Interbancarias – Tarjeta Débito 63
» Resumen de Registro de Pagos – Pensiones Interbancarias 64
» Pantalla de Confirmación - Pensiones Interbancarias 66
» Pantalla Aplicación - Pensiones Interbancarias 67
Archivo Nuevo (Cobros) 68
Captura de Datos Generales - Cobros. 68
Registro de pagos – Cobros 69
» Resumen de pagos registrados - Cobros. 69
» Pantalla de Confirmación – Cobros 71
» Pantalla de Aplicación – Cobros 72
» Un retiro/ Un Depósito 72
» Transferencias Masivas (Rafagas) 72
» Registro de pagos (Rafagas) 74
Registro de pagos - Transferencias cuentas propias Banamex 74
Registro de pagos - Transferencias cuentas propias Banamex 75
Registro de pagos – Chequera Protegida 77
» Resumen de pagos registrados Un retiro / un depósito (Rafaga) 78
» Confirmación de pagos registrados Un retiro / Un depósito–(Rafagas) 81
» Aplicación de Pagos Un retiro / un depósito (Rafaga) 82
Copia de un archivo existente (Ráfaga) 85
» Copia de una archive existente (Ráfaga) 85
Copia de un archive existente (Un retiro /Múltiples depósitos) 85
» Continuar Captura - TEF 86
Continuar captura - TEF 86
Captura - TEF – Pagos Registrados – Transferencias Banamex 86
Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex – Cheques 88
Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex – Orden de pago persona física 90
Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex – Orden de pago persona moral 90
» Pantalla de Confirmación – Transferencias Banamex 91
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» Manual de ayuda Manual General >
» Pantalla de Aplicación – Transferencias Banamex 92
» Captura – TEF – Pagos Registrados – Transferencias otros Bancos 92
Captura – Transferencias otros bancos – CLABE – Persona física 95
Captura – Transferencias otros bancos – CLABE – Persona moral 96
Captura – Transferencias otros bancos – Tarjeta de Débito 96
» Pantalla de Confirmación – Transferencias otros Bancos 97
» Pantalla de aplicación – Transferencias otros Bancos. 98
» Agregar pagos (Ráfagas) 99
Agregar pagos – Ventana 100
Pagos uno-uno – Captura – Detalle Filtro 102
Pago uno-uno – Confirmación (Ráfagas) 102
Pago uno-uno – Aplicación (Ráfagas) 103
Importar Archivo 105
» Importar Archivo (TEF) 105
Importar Archivo error – Duplicado mismo nombre 105
Importar Archivo Error - Duplicado misma fecha y Secuencial 105
Importar Archivo – Error – Duplicado mismo nombre, fecha y secuencial 106
» Importar Archivo - Detalle error (TEF) 106
» Importación - Error datos - Layout no Editable. 106
» Importación – Error datos – Layout editable 107
» Importación – Error datos – Layout editable – Modificación errores 108
» Importación – Pagos cargados Transferencias Banamex 109
» Importación - Pagos cargados – OPR 111
» Importación – Pagos cargados - OPR – Agregar o modificar pagos 113
» Importación Confirmación Transferencias Banamex 114
» Importación – Confirmación – OPR 115
» Importación – Confirmación – Chequera Protegida 116
» Importación – Aplicación Transferencias Banamex 116
» Importación – Aplicación – OPR 117
» Importación – Aplicación – Chequera Protegida 118
Importación – Aplicación +1500 119
» Importación – Aplicación +1500 119
Importación de Archivo (Rafagas) 120
» Importar Archivo (Ráfagas) 120
» Consultar Archivo – Un retiro / Un Deposito (Rafagas) - Detalle 124
» Consultar Archivo – un retiro / Un deposito (Ráfagas) – Detalle 126
» Transferencias Masivas – Un deposito / Un retiro – Operaciones pendientes por autorizar 129
» Confirmación de autorización Un retiro / Un depósito – Operaciones pendientes de Autorización (Rafagas) 131
Operaciones pendientes por Autorizar 133
» Operaciones pendientes por Autorizar 133
Página 6
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Encripción de Archivos 134
» Encripción de Archivos 134
Carga de Archivo Extendido 135
» Carga / Descarga de Archivo Extendido 135
Configuración de Archivos 136
» Configuración de Archivos 136
Comunicaciones 136
» Comunicaciones 136
Base de Datos Compartida 138
» Base de Datos Compartida 138
Consultas automáticas 139
» Consultas automáticas 139
Descarga Personalizada 141
» Descarga Personalizada 141
Vista Resumen de Saldos 143
» Vista Resumen de Saldos 143
Actualización de cuentas 144
» Actualización de cuentas 144
Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos 145
» Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos 145
Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos 147
» Pantalla de sincronización de Estados de cuenta y Movimientos 147
» Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos por ―Día Actual‖ 148
» Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos ―Día Actual‖ 149
» Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos ―Día Actual‖ 150
» Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos por ―Día Anterior‖ 151
» Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos ―Día Anterior‖ 152
» Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos ―Día Anterior‖ 152
» Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos por ―Rango de días‖ 154
» Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos ―Rango de días‖ 155
» Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos ―Rango de días‖ 155
» Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos por ―Periodo‖ 156
» Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos ―Periodo‖ 158
» Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos ―Periodo‖ 158
Migración de Base de Datos 160
» » Base de Datos 160
Respaldo de Base de Datos 160
» Base de Datos 160
Restauración de Base de Datos 161
» Base de Datos 161
Página 7
» Manual de ayuda Manual General >
Facultamiento de Usuarios 162
» Facultamiento de Usuarios 162
Pantalla de consulta de usuario 163
» Pantalla de consulta de usuario 163
Seguridad Premium 164
» Seguridad Premium 164
Convertidor a layout Banamex 165
» Convertidor a layout Banamex 165
Login 166
» Login 166
Manual de Instalación 167
BancaNet Empresarial Premium 167
» Requisitos de Sistema 167
» Instalación de BancaNet Empresarial Premium 167
Desinstalación de BancaNet Empresarial Premium 175
» Desinstalación BancaNet Empresarial Premium 175
» Apéndice 180
Página 8
» Manual de ayuda Manual General >
Resumen
»Resumen
¿Qué encuentro en esta página? Un resumen de la información más importante en BancaNet Empresarial Premium, como:
1. Ultima actualización de movimientos.
Consulte las diez sincronizaciones más recientes, así como la fecha y hora de su última actualización, sucursal, cuenta, nombre, criterio, fecha inicial, fecha final y periodo.
2. Transferencias masivas (un retiro / múltiples depósitos).
Le muestra los últimos diez archivos transferidos con los datos:
o Tipo de archivo
o Nombre del archivo
o Fecha de aplicación
o Secuencial
o Descripción
o Cuenta retiro
o No. de operaciones
o Importe
o Estatus
Los archivos tendrán el estatus Transferido, que podrá actualizar haciendo clic en Actualizar. Una vez en estatus Aplicado o Rechazado se presentarán los archivos en esta sección por un lapso de 24 horas.
También puede consultar el archivo, haciendo clic en Nombre de archivo.
3. Saldos.
o En el resumen de saldos se muestran hasta 50 cuentas agrupadas en bloques de acuerdo al tipo de cuenta: Cheques, Tarjeta, Inversiones y Cuenta Maestra.
o Al hacer clic en Ver del tipo de cuenta Cheques, se muestra el detalle de los movimientos de la cuenta del día de hoy, con el criterio Depósitos y Retiros.
o El saldo de las cuentas podrá ser actualizado haciendo clic en Actualizar, presentando la fecha y hora de su última actualización.
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Consultas
»Estado de Cuenta y Movimientos
¿Qué encuentro en esta página? Esta página le permite consultar los estados de cuenta y movimientos de sus cuentas de Cheques, con la opción de descargarlos a su equipo de cómputo, el formato de descarga dependerá del tipo de consulta que se realice.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página consiste en las siguientes secciones
1. Búsqueda específica
Esta opción le permite consultar el Estado de cuenta correspondiente a sus cuentas así como los movimientos realizados en base a los criterios seleccionados.
En el cuadro de texto ―Tipo de cuenta‖, estará seleccionada de manera predeterminada ―Cheques‖ sin opción a modificarla.
La lista de selección ―Seleccione un criterio‖ le ofrece las siguientes opciones:
o Por día. Al elegir esta opción aparecerá un cuadro de texto para introducir la fecha, seguido de un calendario desplegable. Este calendario sólo permitirá elegir una fecha, luego se cerrará. No se podrán seleccionar fechas futuras. Si da clic sobre el cuadro de texto, automáticamente se abrirá el calendario.
o Por rango de días. Al seleccionar esta opción se mostrarán dos cuadros de textos correspondientes a la fecha inicial y la fecha final del rango, seguidos cada uno de un calendario desplegable. Estos calendarios no permitirán que la fecha inicial y la final sean la misma o que la final sea anterior a la inicial. Ambos calendarios podrán desplazarse entre el mes actual y el mes anterior. No podrá seleccionarse el día de hoy ni fechas futuras. Si da clic en un cuadro de texto, automáticamente se abrirá el calendario correspondiente.
o Por periodo. Al seleccionar esta opción se mostrará una lista de selección, con las opciones Mes y Año (por ejemplo: Enero 2012). Dicha consulta se podrá realizar dependiendo de los periodos que se hayan sincronizado previamente.
La lista de selección Seleccione un tipo de movimiento ofrece las siguientes opciones:
o Depósitos y retiros. Esta opción estará siempre visible, independientemente del criterio que se seleccione.
o Depósitos en efectivo. Esta opción estará visible cuando se seleccionen los criterios -Por día y -Por rango de días.
o Depósitos salvo buen cobro. Esta opción estará visible cuando se seleccione el criterio -Por día y la fecha seleccionada corresponda al día actual.
o Depósitos mixtos. Esta opción estará visible cuando se seleccionen los criterios -Por día y -Por rango de días.
En la lista de selección Seleccione el número de cuenta encontrará las 10 cuentas que utiliza con mayor frecuencia, así como la opción Ver todas las cuentas. Al seleccionar esta opción y dar clic en el botón ―Buscar‖, las cuentas aparecerán en la parte inferior (área de trabajo), con la información desglosada de la siguiente forma:
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Nombre: Descripción con la que se registró la cuenta: razón social o alias de la empresa.
Sucursal: Número de la sucursal donde se abrió la cuenta.
Cuenta: Número de la cuenta.
Moneda: Indica si la cuenta está en pesos mexicanos (MXN) o en dólares estadounidenses (USD).
En esta tabla se mostrarán hasta 50 cuentas por página y podrá seleccionar una o varias cuentas. Se podrá conservar la selección realizada en páginas previas. Después de seleccionar la(s) cuenta(s) y dar clic en el botón ―Buscar selección‖, se mostrará la información de la consulta solamente para las cuentas seleccionadas en el área de trabajo.
La caja de texto Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre le permitirá capturar la sucursal, el número de cuenta o el nombre de la cuenta. Puede hacer la captura parcial de los datos; en ese caso, la búsqueda se realizará considerando el texto que coincide con la información capturada. Si captura algún dato en los campos Sucursal o Cuenta, el botón ―Buscar‖ aplicará la consulta sobre todas las cuentas existentes, considerando el tipo de cuenta o contrato, así como el criterio y tipo de movimiento seleccionado.
Al dar clic en el botón ―Buscar‖ de la sección Búsqueda específica, aparecerá el resumen de movimientos. Los botones ―Imprimir‖ y ―Descargar‖ que le permitirán imprimir y descargar los resúmenes de movimientos correspondientes a la consulta.
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»Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por día”
¿Qué encuentro en esta página?
Usted podrá consultar los movimientos de sus cuentas de tipo ―Cheques‖ por el criterio: Por día y por los movimientos:
Depósitos y retiros.
Depósitos en efectivo.
Depósitos salvo buen cobro
Depósitos mixtos.
Podrá consultar todos sus movimientos del día actual hasta por 50 cuentas.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Para configurar su consulta de movimientos, seleccione una de las siguientes opciones:
Consulta de Estado de cuenta y movimientos “Por día actual Una cuenta”
1. Búsqueda Específica
El título ―Tipo de cuenta o contrato‖ se encuentra deshabilitado con el Texto ―Cheques‖ y no se puede modificar.
En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por día‖. Al seleccionar ésta opción se habilitará el campo ―Fecha‖, donde deberá elegir la fecha del día que se desea consultar, en este caso será día actual.
En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ del listado mostrado.
En la lista de selección ―Seleccione un tipo de movimiento‖, elija entre las siguientes opciones:
o Seleccione una opción ―Por default‖
o Depósitos y retiros,
o Depósitos en efectivo,
o Depósitos salvo buen cobro
o Depósitos mixtos.
Haga clic en el botón ―Buscar‖.
2. Movimientos de Cuenta de cheques
La información se presentará de la siguiente forma:
Sección ―Movimientos de cuenta de Cheques‖:
o Resumen de cuenta del día.
Sucursal
Cuenta
Nombre
Moneda
o Resumen del día
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Saldo inicial.
Sucursal
Depósitos
Retiros
Saldo final
3. Detalle de Movimientos – Depósitos y retiros
Esta sección consiste en dos áreas:
Área de botones:
Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la información, mismas que a continuación se describen:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖.
- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖.
Por Fecha: Contiene las siguientes opciones (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta):
- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖ con un calendario.
- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖ con dos calendarios, (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta).
o Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
o Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
o ―Descargar‖: al hacer clic en este botón, la información podrá ser descargada en su computadora.
Área de pagos registrados: La información se organiza de la siguiente manera:
o Fecha: Del lado derecho del encabezado se tienen los botones de orden ―Ascendente‖ y ―Descendente‖
o Descripción: Que se desglosa en los siguientes conceptos:
Nombre del movimiento
Referencia Numérica
Referencia alfanumérica
Autorización
o Depósitos
o Retiros
o Saldo MXN
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» Manual de ayuda Manual General >
Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por día Actual varias cuentas”
1. Búsqueda Específica
El título ―Tipo de cuenta o contrato‖ se encuentra deshabilitado con el Texto ―Cheques‖ y no se puede modificar.
En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por día‖. Al seleccionar ésta opción se habilitará el campo ―Fecha‖, donde deberá elegir la fecha del día que se desea consultar, en este caso será día actual.
En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ seleccione la opción: ―Ver todas las cuentas―en el listado mostrado.
En la lista de selección ―Seleccione un tipo de movimiento‖, elija entre las siguientes opciones:
o Seleccione una opción ―Por default‖
o Depósitos y retiros
o Depósitos en efectivo
o Depósitos salvo buen cobro
o Depósitos mixtos
Haga clic en el botón ―Buscar‖.
o Se mostrarán un listado con las cuentas y las columnas siguientes:
Columna de selección
Nombre
Sucursal
Cuenta
Moneda
NOTA: Usted podrá visualizar las cuentas que consultadas, mostrándose un máximo de 10 cuentas por página.
o Haga clic en el botón ―Buscar selección‖.
2. Operaciones de Cuentas de cheques
Muestra un resumen de movimientos de las cuentas de cheques seleccionadas presentando la información de la siguiente forma:
Número de la operación
Sucursal
Cuenta (se presenta en forma de una liga)
Saldo inicial
Saldo final
Retiros
Total retiros
Depósitos
Total Depósitos
Moneda
Para visualizar el detalle de los movimientos de cada cuenta, haga clic en la liga de la cuenta. Se mostrará la
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» Manual de ayuda Manual General >
información de los movimientos de la cuenta elegida, con las secciones:
Movimientos de Cuenta de Cheques.
Detalle de Movimientos - Depósitos y retiros.
Las secciones anteriores se muestran igual que en la consulta de movimientos ―Por día - Una cuenta‖.
Notas:
En caso de no contar con los movimientos solicitados en la base de datos local, se podrá realizar la sincronización de la información faltante desde la consulta o bien realizarla desde el menú:
Premium > Administración > Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos.
»Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por día anterior”
Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por día Anterior – Una cuenta”
1. Búsqueda Específica
El título ―Tipo de cuenta o contrato‖ se encuentra deshabilitado con el Texto ―Cheques‖ y no se puede modificar.
En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por día‖. Al seleccionar ésta opción se habilitará el campo ―Fecha‖, donde deberá elegir la fecha del día que se desea consultar, en este caso será un día anterior.
En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ del listado mostrado.
En la lista de selección ―Seleccione un tipo de movimiento‖, elija entre las siguientes opciones:
o Seleccione una opción ―Por default‖
o Depósitos y retiros
o Depósitos en efectivo
o Depósitos mixtos
Haga clic en el botón ―Buscar‖.
2. Movimientos de Cuenta de cheques
La información se presentará de la siguiente forma:
Sección ―Movimientos de cuenta de Cheques‖:
o Resumen de cuenta del día.
Sucursal
Cuenta
Nombre
Moneda
o Resumen del día
Saldo inicial.
Sucursal
Depósitos
Retiros
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Saldo final
3. Detalle de Movimientos – Depósitos y retiros
Esta sección consiste en dos áreas:
Área de botones:
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la información, mismas que a continuación se describen:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖.
- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖.
Por Fecha: Contiene las siguientes opciones (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta):
- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖ con un calendario.
- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖ con dos calendarios, (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta).
o Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
o Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
o ―Descargar‖: al hacer clic en este botón, la información podrá ser descargada en su computadora.
Área de pagos registrados: La información se organiza de la siguiente manera:
o Fecha: Del lado derecho del encabezado se tienen los botones de orden ―Ascendente‖ y ―Descendente‖
o Descripción: Que se desglosa en los siguientes conceptos:
Nombre del movimiento
Referencia Numérica
Referencia alfanumérica
Autorización
o Depósitos
o Retiros
o Saldo MXN
Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por día anterior – Varias cuentas”
1. Búsqueda Específica
El título ―Tipo de cuenta o contrato‖ se encuentra deshabilitado con el Texto ―Cheques‖ y no se puede modificar.
En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por día‖. Al seleccionar ésta opción se habilitará el campo ―Fecha‖, donde deberá elegir la fecha del día que se desea consultar, en este caso será un día anterior.
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» Manual de ayuda Manual General >
En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ seleccione la opción: ―Ver todas las cuentas―del listado mostrado.
En la lista de selección ―Seleccione un tipo de movimiento‖, elija entre las siguientes opciones:
o Seleccione una opción ―Por default‖
o Depósitos y retiros,
o Depósitos en efectivo,
o Depósitos mixtos.
Haga clic en el botón ―Buscar‖.
o Se mostrarán un listado con las cuentas y las columnas siguientes:
Columna de selección
Nombre
Sucursal
Cuenta
Moneda
NOTA: Usted podrá visualizar las cuentas que consultadas, mostrándose un máximo de 10 cuentas por página.
o Haga clic en el botón ―Buscar selección‖.
2. Operaciones de Cuentas de cheques
Muestra un resumen de movimientos de las cuentas de cheques seleccionadas presentando la información de la siguiente forma:
Número de la operación
Sucursal
Cuenta (se presenta en forma de una liga)
Saldo inicial
Saldo final
Retiros
Total retiros
Depósitos
Total Depósitos
Moneda
Para visualizar el detalle de los movimientos de cada cuenta, haga clic en la liga de la cuenta. Se mostrará la información de los movimientos de la cuenta elegida, con las secciones:
Movimientos de Cuenta de Cheques.
Detalle de Movimientos - Depósitos y retiros.
Las secciones anteriores se muestran igual que en la consulta de movimientos ―Por día - Una cuenta‖.
Notas:
En caso de no contar con los movimientos solicitados en la base de datos local, se podrá realizar la sincronización de la información faltante desde la consulta o bien realizarla desde el menú:
Premium > Administración > Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos
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» Manual de ayuda Manual General >
»Consulta Estado de cuenta y movimientos “Rango de días”
1. Consulta de operaciones Por rango de días.
En la lista de selección Tipo de cuenta o contrato, estará seleccionada de manera predeterminada - Cheques (no modificable).
En la lista de selección Seleccione un criterio, elija la opción ―Por rango de días‖. Al seleccionar esta opción se habilitarán dos campos donde deberá elegir la Fecha Inicial y Fecha Final‖.
En la lista de selección Seleccione un tipo de movimiento, elija entre las siguientes opciones: -Depósitos y retiros, - Depósitos en efectivo o -Depósitos mixtos.
Dé clic en el botón ―Buscar‖.
La información se presentará de la siguiente forma:
o Movimientos de cuenta Cheques
Sucursal
Cuenta
Nombre
Moneda
o Resumen del ―día Fecha Inicial‖ al ―día Fecha Final‖
Saldo inicial
Depósitos
Retiros
Saldo final
o Detalle de movimientos: Se presentará un listado con las siguientes columnas
Fecha
Descripción
Tipo de movimiento
Referencia Numérica
Referencia alfanumérica
Autorización
Depósitos
Retiros
Saldo
Área de botones:
En la sección de Búsqueda específica, se mostrarán los siguientes botones:
o Imprimir: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para imprimir la información, mismas que se describen a continuación:
o Salida a: Contiene las opciones de reporte.
Impresora: Al seleccionar esta opción se enviará la consulta para impresión.
Vista previa: Al seleccionar esta opción se podrá visualizar en un formato de reporte.
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o Tipo de reporte: Contiene las siguientes opciones:
Descripciones: Al seleccionar esta opción el reporte describirá los detalles de las operaciones.
Códigos: Al seleccionar esta opción el reporte será presentado en forma de lista
Campo de texto Número de copias, en el que se podrá seleccionar el número de copias del reporte.
Opción para seleccionar si se incluye o no el logo de Banamex.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, dependiendo de la opción que se haya elegido, la información podrá enviarse a impresión o a reporte.
En la sección del Detalle de movimientos se mostrarán los siguientes botones:
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la información, mismas que se describen a continuación:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto De.
Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
o Por Fecha: Contiene las siguientes opciones:
Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto De con un calendario.
Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto De y Hasta con dos calendarios.
o Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
o Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
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» Manual de ayuda Manual General >
»Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por periodo”
¿Qué encuentro en esta página?
Usted podrá consultar los movimientos de sus cuentas de tipo ―Cheques‖ por el criterio: Por per íodo y por un t ipo de movimiento: ―Depósitos y retiros‖. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Para configurar su consulta de movimientos, seleccione una de las siguientes opciones:
Consulta Estado de cuenta y movimientos “Por periodo Actual - Una cuenta”
1. Búsqueda Específica
El título ―Tipo de cuenta o contrato‖ se encuentra deshabilitado con el Texto ―Cheques‖ y no se puede modificar.
En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por período‖. Al seleccionar ésta opción se habilitarán los campos ―Mes‖ y ―Año‖, donde deberá elegir el mes y el año que se desea consultar, en este caso será el actual.
En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ del listado mostrado.
En la lista de selección ―Seleccione un tipo de movimiento‖, elija entre las siguientes opciones:
o Seleccione una opción ―Por default‖
o Depósitos y retiros,
Haga clic en el botón ―Buscar‖.
2. Movimientos de Cuenta de cheques
La información se presentará de la siguiente forma: Sección ―Movimientos de cuenta de Cheques‖:
o Resumen de cuenta.
Tipo de cuenta
Sucursal
Período
Cuenta
o Resumen del ―Día inicial del período actual‖ al ―Día anterior a la consulta‖
Saldo anterior.
Depósitos
Retiros
Saldo (Al día anterior a la consulta‖)
Cheques girados
Cheques exentos
Se muestra una tabla con la siguiente información por las siguientes columnas :
Conceptos
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» Manual de ayuda Manual General >
- Saldo promedio - Días transcurridos - Tasa bruta - Tasa neta - Impuesto retenido - Intereses pagados
Periodo
En el año
3. Detalle de Movimientos – Depósitos y retiros
Esta sección consiste en dos áreas: Área de botones:
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la información, mismas que a continuación se describen:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar. Por importe: Contiene las siguientes opciones:
- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖.
- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖.
Por Fecha: Contiene las siguientes opciones (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta):
- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖ con un calendario.
- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖ con dos calendarios, (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta).
o Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
o Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
o ―Descargar‖: al hacer clic en este botón, la información podrá ser descargada en su computadora.
Área de pagos registrados: La información se organiza de la siguiente manera:
o Fecha: Del lado derecho del encabezado se tienen los botones de orden ―Ascendente‖ y ―Descendente‖
o Descripción: Que se desglosa en los siguientes conceptos:
Nombre del movimiento
Referencia Numérica
Referencia alfanumérica
Autorización
o Depósitos
o Retiros
o Saldo
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» Manual de ayuda Manual General >
Consulta Estado de cuenta y Movimientos “Por periodo Actual – Varias cuentas”
1. Búsqueda Específica
El título ―Tipo de cuenta o contrato‖ se encuentra deshabilitado con el Texto ―Cheques‖ y no se puede modificar.
En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por período‖. Al seleccionar ésta opción se habilitarán los campos ―Mes‖ y ―Año‖, donde deberá elegir el mes y el año que se desea consultar, en este caso será el actual.
En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ seleccione la opción: ―Ver todas las cuentas―del listado mostrado.
En la lista de selección ―Seleccione un tipo de movimiento‖, elija entre las siguientes opciones:
o Seleccione una opción ―Por default‖
o Depósitos y retiros
Haga clic en el botón ―Buscar‖. o Se mostrarán un listado con las cuentas y las columnas siguientes:
Columna de selección
Nombre
Sucursal
Cuenta
Moneda
NOTA: Usted podrá visualizar las cuentas que se consultan, mostrándose un máximo de 50 cuentas por página. o Haga clic en el botón ―Buscar selección‖.
2. Movimientos de la cuenta Cheques
Muestra un resumen de movimientos de las cuentas de cheques seleccionadas presentando la información de la siguiente forma:
Número de la operación
Sucursal
Cuenta (se presenta en forma de una liga)
Saldo inicial
Saldo final
Retiros
Total retiros
Depósitos
Total Depósitos
Moneda
Para visualizar el detalle de los movimientos de cada cuenta, haga clic en la liga de la cuenta. Se mostrará la información de los movimientos de la cuenta elegida, con las secciones:
Movimientos de Cuenta de Cheques.
Detalle de Movimientos - Depósitos y retiros.
Las secciones anteriores se muestran igual que en la consulta de movimientos ―Por período - Una cuenta‖.
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Notas: En caso de no contar con los movimientos solicitados en la base de datos local, se podrá realizar la sincronización de la información faltante desde la consulta o bien realizarla desde el menú:
Premium > Administración > Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos
Consulta Estado de cuenta y Movimientos “Por periodo Anterior – una cuenta”
1. Búsqueda Específica
El título ―Tipo de cuenta o contrato‖ se encuentra deshabilitado con el Texto ―Cheques‖ y no se puede modificar.
En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por período‖. Al seleccionar ésta opción se habilitarán los campos ―Mes‖ y ―Año‖, donde deberá elegir el mes y el año que se desea consultar, en este caso será el anterior.
En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ del listado mostrado.
En la lista de selección ―Seleccione un tipo de movimiento‖, elija entre las siguientes opciones:
o Seleccione una opción ―Por default‖
o Depósitos y retiros
Haga clic en el botón ―Buscar‖.
2. Movimientos de Cuenta de cheques
Sección ―Movimientos de cuenta de Cheques‖:
o Resumen de cuenta.
Tipo de cuenta
Sucursal
Período
Cuenta
o Resumen del ―Día inicial del período anterior‖ al ―Fecha de corte de la cuenta‖
Saldo anterior.
Depósitos
Retiros
Saldo (A la fecha de corte de la cuenta‖)
Cheques girados
Cheques exentos
Se muestra una tabla con la siguiente información por las siguientes columnas :
Conceptos
- Saldo promedio - Días transcurridos - Tasa bruta - Tasa neta - Impuesto retenido - Intereses pagados
Periodo
En el año
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3. Detalle de Movimientos – Depósitos y retiros
Esta sección consiste en dos áreas: Área de botones:
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la información, mismas que a continuación se describen:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖.
- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖.
Por Fecha: Contiene las siguientes opciones (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta):
- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖ con un calendario.
- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖ con dos calendarios, (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta).
o Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
o Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
o ―Descargar‖: al hacer clic en este botón, la información podrá ser descargada en su computadora.
Área de pagos registrados: La información se organiza de la siguiente manera:
o Fecha: Del lado derecho del encabezado se tienen los botones de orden ―Ascendente‖ y ―Descendente‖
o Descripción: Que se desglosa en los siguientes conceptos:
Nombre del movimiento
Referencia Numérica
Referencia alfanumérica
Autorización
o Depósitos
o Retiros
o Saldo
Consulta Estado de cuenta y Movimientos “Por periodo Anterior – Varias cuentas”
1. Búsqueda Específica
El título ―Tipo de cuenta o contrato‖ se encuentra deshabilitado con el Texto ―Cheques‖ y no se puede modificar.
En la lista de selección ―Seleccione un criterio‖, elija la opción ―Por período‖. Al seleccionar ésta opción se habilitarán los campos ―Mes‖ y ―Año‖, donde deberá elegir el mes y el año que se desea consultar, en este caso será el anterior.
En la lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ del listado mostrado.
En la lista de selección ―Seleccione un tipo de movimiento‖, elija entre las siguientes opciones:
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o Seleccione una opción ―Por default‖
o Depósitos y retiros
Haga clic en el botón ―Buscar‖.
2. Movimientos de Cuenta de cheques
Sección ―Movimientos de cuenta de Cheques‖:
o Resumen de cuenta.
Tipo de cuenta
Sucursal
Período
Cuenta
o Resumen del ―Día inicial del período anterior‖ al ―Fecha de corte de la cuenta‖
Saldo anterior.
Depósitos
Retiros
Saldo (A la fecha de corte de la cuenta‖)
Cheques girados
Cheques exentos
Se muestra una tabla con la siguiente información por las siguientes columnas :
Conceptos
- Saldo promedio - Días transcurridos - Tasa bruta - Tasa neta - Impuesto retenido - Intereses pagados
Periodo
En el año
3. Detalle de Movimientos – Depósitos y retiros
Esta sección consiste en dos áreas: Área de botones:
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la información, mismas que a continuación se describen:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖.
- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖.
Por Fecha: Contiene las siguientes opciones (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta):
- Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto ―De‖ con un calendario.
- Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖ con dos calendarios, (Esta opción será independiente a la selección realizada en la consulta).
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o Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
o Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
o ―Descargar‖: al hacer clic en este botón, la información podrá ser descargada en su computadora.
Área de pagos registrados: La información se organiza de la siguiente manera:
o Fecha: Del lado derecho del encabezado se tienen los botones de orden ―Ascendente‖ y ―Descendente‖
o Descripción: Que se desglosa en los siguientes conceptos:
Nombre del movimiento
Referencia Numérica
Referencia alfanumérica
Autorización
o Depósitos
o Retiros
o Saldo
Órdenes de Pago Referenciadas
»Órdenes de pago Referenciadas
¿Qué encuentro en esta página? Aquí podrá consultar y descargar a su equipo de cómputo un archivo con los movimientos que presenten cargo de Órdenes de pago referenciada un día o rango de días, hasta por 60 días y por una cuenta especifica. Los movimientos serán descargados en el layout de Exportación Órdenes de Pago Referenciadas.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Búsqueda específica La lista de selección ―Seleccione el número de cuenta‖ le ofrece las siguientes opciones:
o Seleccione una cuenta
o Listado de las 10 cuentas más utilizadas por el cliente en el formato: Nombre de la cuenta – Sucursal y Número de cuenta
o Ver todas las cuentas
Dos cuadros de texto don se muestra la leyenda ―o ingrese sucursal, número de cuenta o nombre‖. Debe capturar la sucursal, número de cuenta, alias de la cuenta o parte de la sucursal, cuenta o nombre. Haga clic en el botón "Buscar"; los resultados de la búsqueda se presentarán en la parte inferior de la pantalla.
2. Cuenta Después de dar clic en el botón ―Buscar‖ aparece la sección ―Cuenta‖ En el cuadro de texto Cuenta seleccionada - Aparecerá la cuenta con el formato Nombre de la cuenta o
alias – Sucursal (4 dígitos) / Cuenta (7 dígitos).
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» Manual de ayuda Manual General >
3. Descargar Se muestran dos cuadros de texto con la leyenda ―Seleccione un rango de fechas‖ (inicial, final) a través de calendarios desplegables. No podrá seleccionar el día de hoy, fechas futuras, ni elegir una fecha final que sea menor a la fecha inicial. El periodo máximo a seleccionar son 60 días.
Se muestra el cuadro de texto con la leyenda ―Guardar archivo como‖ el cual le permite seleccionar la ruta y el nombre del archivo mediante el botón ―Examinar‖.
Haga clic en el botón ―Generar‖ para que el sistema guarde el archivo en la ruta seleccionada y con el nombre especificado, con la consulta de movimientos de días anteriores aplicando el filtro para los movimientos con órdenes de pago referenciadas.
Convertidor de Archivos
»Convertidor de Archivos
¿Qué encuentro en esta página? Se puede realizar la conversión de sus archivos a los siguientes formatos:
Tipo de movimiento:
o Seleccione una opción
o Movimientos por rango
o Estado de cuenta
o Estado de cuenta por solicitud
o Historial
o Movimientos del día
o Un retiro / un depósito (Descarga)
o Un retiro / un depósito (Carga)
Además podrá crear, modificar y guardar configuraciones que puede reutilizar dependiendo del formato del archivo origen. Durante la personalización de sus configuraciones puede agregar y/o eliminar columnas, así como mostrar o no el encabezado de Banamex y tipo de separador.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes opciones:
Lista de selección ―Tipo de archivo‖:
o Movimientos por rango: Convierta un archivo de movimientos por rango a uno de los siguientes layouts:
Seleccione una opción (opción por default)
Excel
Excel Personalizado,
Texto Personalizado
Texto Especial.
Formato de estado de cuenta
o Estado de cuenta: Convierta un archivo de estado de cuenta a los siguientes layouts:
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» Manual de ayuda Manual General >
Seleccione una opción (opción por default)
Excel
Excel Personalizado,
Texto Personalizado
Texto Especial.
o Estado de cuenta por solicitud: Convierta un archivo de estado de cuenta a los siguientes layouts:
Seleccione una opción (opción por default)
Excel
Excel Personalizado,
Texto Personalizado
Texto Especial.
Formato de movimientos por rango tipo 1
Formato de movimientos por rango tipo 2
o Historial: Convierta un archivo de historial a los siguientes layouts:
Seleccione una opción (opción por default)
Excel
Excel Personalizado,
Texto Personalizado
o Movimientos del día: Convierta un archivo de movimientos del día a Excel a los siguientes layouts:
Seleccione una opción (opción por default)
Excel
Excel Personalizado,
Texto Personalizado
o Un retiro / un depósito (descarga): Convierta un archivo del tipo Un retiro / un depósito (descarga) a
Seleccione una opción (opción por default)
Excel
Excel Personalizado,
Texto Personalizado
o Un retiro / un depósito (carga): Convierta un archivo del tipo Un retiro / un depósito (carga) a
Seleccione una opción (opción por default)
Excel
Excel Personalizado,
Texto Personalizado
Cuadro de texto con la leyenda ―Archivo origen‖ haciendo clic el botón ―Examinar‖.
Si selecciona un archivo de formato diferente al del archivo origen y hace clic en el botón ―Generar‖, se le informara que el formato del archivo es inválido.
Se presenta la lista de selección la cual depende del tipo de archivo seleccionado, con la leyenda ―Formato / layout destino‖, el cual presentará las opciones:
o Excel: Convierta el formato del archivo seleccionado a Excel.
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» Manual de ayuda Manual General >
o Excel Personalizado. Al seleccionar esta opción, aparecerá la sección de Configuración del archivo integrada por:
Lista de selección ―Configuración‖: Por default se presenta como Predeterminado y contiene las opciones de las diferentes configuraciones guardadas por cada usuario y que estarán asociadas al tipo de archivo seleccionado. La configuración Predeterminada siempre mostrará el 100%de sus registros disponibles.
Botón ―Eliminar‖: Elimine la configuración seleccionada en la lista de selección Configuración.
Columna de ―Registros disponibles‖: Muestra los registros que se procesarán en la conversión del
archivo (dependerán del tipo de archivo seleccionado). Al dar clic en el botón que se encuentra a la derecha del registro, se añadirá a la columna ―Registros seleccionados‖. Al dar clic al botón
a la izquierda del registro, se eliminará de la columna ―Registros seleccionados‖.
Opción ―Encabezado‖: Muestra el encabezado en el archivo convertido y seleccionado por default.
Seleccione el Separador con las siguientes opciones:
Lista de selección ―Longitud fija‖: Se presentara Deshabilitada.
Cuadro de texto ―Nombre de la configuración‖: Haga clic en Guardar, para guardar el nombre de la configuración, la cual se mostrará en la lista de selección Configuración.
o Texto personalizado: Aparecerá la sección de Configuración del archivo integrada por:
Lista de selección ―Configuración‖: Por default se presenta como Predeterminado y contiene las opciones de las diferentes configuraciones guardadas por cada usuario y que estarán asociadas al tipo de archivo seleccionado. La configuración Predeterminada siempre mostrará el 100%%de sus registros disponibles.
Botón ―Eliminar‖: Elimine la configuración seleccionada en la lista de selección Configuración.
Columna ―Registros disponibles‖: Muestra los registros que se procesarán en la conversión del
archivo (dependerán del tipo de archivo seleccionado). Al dar clic en el botón que se encuentra a la derecha del registro, se añadirá a la columna ―Registros seleccionados‖. Al dar clic al botón
a la izquierda del registro, se eliminará de la columna ―Registros seleccionados‖.
La opción ―Encabezado‖: Muestra el encabezado en el archivo convertido.
o Longitud fija. Al seleccionar esta opción ―Longitud fija‖ se deshabilitará el combo box con el tipo de separador.
o Longitud fija: Deshabilitará el combo box con el tipo de separador. Al seleccionar Separador, se habilitará una lista de selección con las opciones:
Punto (.),
Punto y coma (;)
Pipe (¡)
Numeral (#).
Nombre de la configuración: Haga clic en Guardar, para guardar el nombre de la configuración, la cual se mostrará en la lista de selección Configuración.
o Formato de estado de cuenta: Convierta el archivo seleccionado al layout de estado de cuenta
o Formato de movimientos por rango: Convierta el archivo seleccionado al layout de:
o Estas opciones se mostrarán de acuerdo al tipo de archivo de origen seleccionado.
Seleccione la ruta y el nombre del archivo convertido haciendo clic en el botón Examinar. Al hacer clic en Generar, se iniciará el proceso de conversión del archivo con los parámetros.
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» Manual de ayuda Manual General >
Historial
»Historial
¿Qué encuentro en esta página?
Consulte las operaciones y accesos que realice en BancaNet Empresarial Premium registradas en la base de datos local, generando un histórico de movimientos.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
En la sección Búsqueda específica se encuentran los siguientes criterios:
Búsqueda específica.
Búsqueda especifica.
o Por día: Aparecerá una caja de texto donde se mostrará la fecha seleccionada, seguida de un calendario desplegable que sólo permite seleccionar una fecha; una vez hecho esto, se cerrará. No podrán elegirse fechas futuras.
o Por rango de días: Aparecerán dos grupos de cuadros de texto (día, mes, año) correspondientes a la fecha inicial y la fecha final del rango seguidos de dos calendarios desplegables entre el mes actual y el mes anterior . Los calendarios no permitirán elegir el día de hoy, ninguna fecha futura ni la misma fecha para ambos calendarios. Además, la fecha del segundo calendario no deberá ser anterior a la del primer calendario.
o Por periodo: Aparecerá otra lista con las opciones Mes actual y Mes anterior con el formato de mes y año (por ejemplo: junio 2012).
o Por movimiento: Aparecerá un cuadro de texto correspondiente a la autorización, además de 3 listas de selección de fecha (día, mes, año). Delante de estas listas se mostrará un calendario desplegable que sólo permite seleccionar una fecha, tras lo cual se cierra. No podrán elegirse fechas futuras.
o Ver todo: Aparecerán todos los movimientos que se tengan guardados en la base de datos local.
El filtro de Estatus contiene las siguientes opciones:
o Todos
o Aplicado
o Instrucción Recibida o Por Verificar
o Rechazado
Este filtro o criterio de búsqueda, no aparece cuando se selecciona la opción Por movimiento del filtro anterior.
Opciones de selección de movimientos.
Administración y seguridad: Sólo estará habilitado si cuenta con facultades 8 y 10 y muestra el resumen de accesos a la aplicación local, así como todo lo referente a los registros relacionados con la administración; es decir, Actualización de facultades, Actualización de usuarios, Actualización de cuentas, Seguridad Premium, Cambio de claves de acceso, Sincronización de clave, Accesos denegados (Número de cliente o clave erróneo) desglosado de la siguiente forma:
» Manual de ayuda Manual General > Página 30
o Fecha
o Hora
o Descripción
o Estatus
o Usuario autorizador 1
o Ver detalle (le permite ver el detalle de la operación)
Operaciones de BancaNet Empresarial Premium: Muestra el resumen de operaciones realizadas únicamente por el medio, desglosado de la siguiente forma:
o
o
o Número de autorización
o Cuenta Origen Cuenta Destino
o Estatus
Ver detalle (le permite ver el detalle de la operación)
Status que se presentan:
Aplicada
Transferido
Rechazados
Al hacer clic en Borrar sin antes seleccionar una operación, abrirá una ventana en donde se le preguntará si desea eliminar el(los) registro(s) seleccionado(s). Para confirmarlo, haga clic en Aceptar, de lo contrario haga clic en el botón ―Cancelar‖.
Al hacer clic sin elegir alguna operación, se mostrará una ventana donde se le preguntará si desea eliminar todas las operaciones presentadas conforme a los criterios de búsqueda que seleccionó. Para confirmar, haga clic en Aceptar, de lo contrario haga clic en Cancelar.
En la pantalla se presentara el resultado de la consulta con todos los registros que cumplan con los parámetros establecidos, así como los iconos impresión y Descargar
» Manual de ayuda Manual General > Página 31
Transferencias Masivas (TEF)
»Transferencias Masivas (TEF)
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede crear archivos para realizar múltiples depósitos.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes opciones:
1. Archivo nuevo
Esta opción le permite crear un nuevo archivo.
2. Copia de un archivo existente
Esta opción le permite realizar una copia de un archivo existente a uno nuevo.
3. Continuar captura de pagos
Esta opción le permite realizar o continuar la captura de pagos.
4. Tipo de movimiento
Lista de selección con las opciones:
Seleccione una opción (Por default)
Un retiro/Múltiples depósitos
Un retiro/Un deposito
Al llenar los campos requeridos, se mostrará el botón ―Continuar‖.
»Archivo nuevo (Transferencias Banamex)
Al elegir en la pantalla Crear archivo la opción Archivo nuevo y el tipo de movimiento Un retiro/Múltiples
depósitos, se presentará la pantalla Archivo nuevo, donde debe ingresar los siguientes datos:
1. Tipo de movimiento
Lista de selección con la opción:
Un retiro/Múltiples depósitos
2. Tipo de archivo
Lista de selección con las opciones:
Seleccione una opción (Por default)
Transferencias Banamex (Seleccionado)
Transferencias otros bancos
Nómina
Cobros
3. Nombre de archivo
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre con el que se guardará el archivo.
Para continuar con el proceso, es necesario que haga clic en el botón ―Continuar‖, que lo enviará a la pantalla de Captura de datos generales.
» Manual de ayuda Manual General > Página 32
»Captura datos generales – Transferencias Banamex
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página debe ingresar la información que se le solicita para continuar con el proceso de la creación de
un archivo nuevo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Nombre de archivo: Indica el nombre capturado del archivo.
Tipo de archivo: Indica el tipo de archivo.
2. Fecha y descripción
Fecha: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.
Por default, la fecha siempre es la del día del registro.
Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripción: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo.
3. Cuenta
Cuenta retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Muestra el alias, número
de cuenta.
Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se almacenarán los datos capturados y se desplegará una ventana en
la que deberá ingresar la información que se requiera, según la selección de Tipo de cuenta.
Registro de pagos – Transferencias Banamex - Cheques En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
Lista de selección con la opción:
Cheques
2. Sucursal
Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal.
3. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta.
4. Beneficiario
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
5. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
6. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la
transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
» Manual de ayuda Manual General > Página 33
7. Referencia alfanumérica
Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
8. Descripción
Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del registro a agregar.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige
la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se
cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Registro de pagos - Transferencias Banamex – Tarjeta En esta ventana se debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
Lista de selección con la opción:
Tarjeta (Seleccionado)
2. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta.
3. Beneficiario
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
4. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
5. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la
transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
6. Referencia alfanumérica
Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige
la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se
cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
» Manual de ayuda Manual General > Página 34
Registro de Pagos - Transferencias Banamex – Orden de pago persona física En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente
manera:
1. Tipo de cuenta
Lista de selección con la opción:
Orden de pago P. Física
2. Sucursal
Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal.
3. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.
4. Apellido materno (Opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.
5. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.
6. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar el monto o cantidad en MXN.
7. Referencia
Campo de texto en el que debe ingresar algún numero asociado a la transferencia.
8. Instrucciones
Campo de texto en el que debe ingresar las instrucciones.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige
la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se
cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se
limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Registro de pagos - Transferencias Banamex – Orden de pago persona moral En esta ventana se debe capturar la información solicitada la cual se verá de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta:
Lista de selección con la opción:
Orden de pago P. Moral
2. Sucursal
Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal.
3. Razón social
Campo de texto en el que debe ingresar la razón social.
» Manual de ayuda Manual General > Página 35
4. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
5. Referencia
Campo de texto en el que debe ingresar algún numero asociado a la transferencia.
6. Instrucciones
Campo de texto en el que debe ingresar las instrucciones.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada.
Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana
se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
»Resumen de Registro de pagos – Transferencias Banamex
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar
pagos a su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Esta sección se muestra de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Descripción
Secuencial
Cuenta de retiro
Número de operaciones
Importe total MXN
2. Pagos registrados
Esta sección está compuesta por dos áreas:
Área de botones
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para
filtrar la información:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
» Manual de ayuda Manual General > Página 36
Por tipo de cuenta: Contiene una serie de opciones para filtrar:
-Cheques
-Tarjeta
-Orden de pago P. Físicas
-Orden de pago P. Morales
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
-Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
-Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo
con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre
una o más secciones presentadas en la ventana.
o Imprimir: Al hacer clic en este botón, se abre una pantalla en la que puede seleccionar las
diversas opciones para imprimir la pantalla de Pagos registrados.
Salida a:
-Impresora
-Vista previa (Seleccionada por default)
Tipo de reporte:
-Individual
-Lista (Seleccionada por default)
-Folio (Deshabilitada)
Reporte por página:
-1/pagina (Deshabilitada)
-2/pagina
Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren imprimir
Incluir Logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de Banamex,
si esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Si se le da clic en ―Aceptar‖ se abrirá una ventana en Crystal Reports con las opciones
seleccionadas o se imprimirá el reporte.
Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:
o Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de ―Detalle‖
Para registros de Cheques
Beneficiario
Referencia Numérica
Referencia Alfanumérica
Descripción
» Manual de ayuda Manual General > Página 37
Para registros de Tarjeta
Beneficiario
Referencia Numérica
Referencia Alfanumérica
Para registros de Orden de Pago Personas Físicas
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre
Referencia
Instrucciones
Para registros de Orden de Pago Personas Morales
Razón Social
Referencia
Instrucciones
o Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo.
o Tipo:
Cheques
Tarjeta
Orden de pago personas físicas
Orden de pago personas morales
o Sucursal
o Cuenta deposito
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta, con los datos
precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para
guardar la modificación del registro).
En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖; al hacer clic en él,
se mostrará la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo.
Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.
»Pantalla Confirmación – Transferencias Banamex
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestra la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
» Manual de ayuda Manual General > Página 38
1. Información del archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información:
o Tipo de pago:
Cheques
Tarjetas
Órdenes de pago persona físicas
Órdenes de pago persona morales
o Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.
o Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
Al final se presenta el total de número de operaciones y el importe de los registros.
Al hacer clic en el botón ―Regresar‖, regresará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar su operación.
»Pantalla Aplicación – Transferencias Banamex
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Mensaje de confirmación
Aparecerá el mensaje de confirmación de aplicación de su archivo ―Su archivo se ha transmitido
exitosamente con numero de Autorización ####‖.
2. Autorizadores
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Usuario
Nombre de usuario
3. Información de archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
» Manual de ayuda Manual General > Página 39
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
Resumen de pagos: Es una tabla que muestra la siguiente información:
o Tipo de pago:
Cheques
Tarjetas
Órdenes de pago persona física
Órdenes de pago persona moral
o No. de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.
o Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.
Al final se presenta el total del número de operaciones realizadas y el importe de los registros.
»Captura de datos generales – Transferencias otros Bancos
¿Qué encuentro en esta página? En esta página debe ingresar la información que se le solicita para continuar con el proceso de la creación de un archivo nuevo. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Nombre de archivo: Indica el nombre capturado del archivo. Tipo de archivo: Indica el tipo de archivo.
2. Fecha y descripción
Fecha: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año. Por default, la fecha siempre es la del día del ingreso.
Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripción: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo.
3. Cuenta
Lista de selección en la que debe seleccionar la cuenta de retiro. Muestra el alias, número de cuenta.
Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se guardarán los datos capturados y se desplegará una ventana en la que puede ingresar el registro de pagos.
Registro de pagos – Transferencias otros Bancos – CLABE – Persona Individual En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente manera:
» Manual de ayuda Manual General > Página 40
1. Tipo Lista de selección con la opción:
CLABE
2. Persona física Seleccione esta opción para continuar con la captura del registro.
3. CLABE Ingrese el número de CLABE del banco receptor.
4. Banco Cuando capture el número de CLABE, se mostrará el nombre del banco receptor.
5. Apellido paterno Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.
6. Apellido materno (opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.
7. Nombre Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.
8. Importe Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
9. Referencia numérica Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número que se asocia a la transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
10. Referencia alfanumérica (Opcional) Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
11. Fecha de aplicación (Fecha de depósito) Elija de la lista de selección la fecha de aplicación: Mismo día
24 Hrs.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
» Manual de ayuda Manual General > Página 41 Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática
se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros
Registro de pagos – Transfers otros Bancos – CLABE – Persona Legal En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente forma:
1. Tipo
Seleccione de la lista de selección la opción:
CLABE
2. Persona moral
Seleccione esta opción para continuar con la captura del registro.
3. CLABE
Ingrese el número de CLABE del banco receptor.
4. Banco
Al capturar el número de CLABE, se mostrará el nombre del banco receptor.
5. Razón social
Campo de texto en el que debe ingresar la razón social.
6. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
7. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número que se asocia a la transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
8. Referencia alfanumérica (Opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
9. Fecha de aplicación (Fecha de depósito)
Elija de la lista de selección la fecha de aplicación:
Mismo día 24 Hrs.
» Manual de ayuda Manual General > Página 42
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Registro de pagos – Transferencias otros Bancos – Tarjeta Débito En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente forma:
1. Tipo
Seleccione de la lista de selección la opción:
Tarjeta de Débito
2. Banco
Seleccione de la lista de selección el banco receptor.
3. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta del banco receptor.
4. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.
5. Apellido materno (opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.
6. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.
7. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN. 8. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número que se asocia a la transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
9. Referencia alfanumérica
Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
10. Fecha de aplicación (Fecha de depósito)
Seleccione de la lista de selección la fecha de aplicación:
Mismo día
24 Hrs.
» Manual de ayuda Manual General > Página 43
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opc ión ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
»Captura de pagos registrados – Transferencias Otros Bancos
¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestran los pagos de sus operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar pagos a su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Esta sección se muestra de la siguiente forma: Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Descripción
Secuencial
Cuenta retiro
Número de operaciones
Importe total MXN
Para modificar el encabezado de su archivo, es necesario que haga clic en el botón ―Modificar‖, el cual abrirá una ventana con la siguiente información:
Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo (no modificable). Tipo de archivo: Muestra el tipo de archivo (no modificable).
Fecha de aplicación: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.
Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un numero secuencial para el archivo.
Descripción del archivo: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo.
Cuenta de retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Para actualizar su información es necesario hacer clic en el botón ―Guardar‖.
» Manual de ayuda Manual General > Página 44
Si no desea actualizar su información, haga clic en el botón ―Cancelar‖; se cerrará la ventana sin guardar ningún cambio.
2. Pagos registrados
Esta sección está compuesta por dos áreas:
Área de botones
―Filtrar‖: Este botón abre una ventana en la que se pueden seleccionar las siguientes opciones para filtrar la información:
o Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
o Por tipo de cuenta:
CLABE
Tarjeta
o Por importe:
Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto ―De‖.
Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto ―De‖ y ―Hasta‖.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se abre una pantalla en la que puede seleccionar las diversas opciones para imprimir la pantalla de Pagos registrados.
o Salida a:
Impresora Vista previa (Seleccionada por default)
o Tipo de reporte:
Individual
Lista (Seleccionada por default)
Folio (Deshabilitada)
o Reporte por página:
1/pagina (Deshabilitada)
2/pagina
o Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren imprimir
Incluir Logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de Banamex, si
» Manual de ayuda Manual General > Página 45
esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo. Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana. Si se le da clic en ―Aceptar‖ se abrirá una ventana en Crystal Reports con las opciones seleccionadas o se imprimirá el reporte.
Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera
Columna de selección: Seleccione aquí los registros que desee eliminar del archivo.
Flecha de ―Detalle‖ CLABE Persona física
o Banco
o Apellido paterno
o Apellido materno
o Nombre
o Referencia numérica
o Referencia alfanumérica
CLABE persona moral
o Banco
o Razón social
o Referencia numérica
o Referencia alfanumérica
Tarjeta
o Banco
o Apellido paterno
o Apellido materno
o Nombre
o Referencia numérica
o Referencia alfanumérica
Número: Muestra el número consecutivo de operaciones registradas en el archivo.
Tipo:
o Tarjeta debito
o CLABE persona física
o CLABE persona moral
Cuenta
» Manual de ayuda Manual General > Página 46
Importe
Fecha de aplicación
Modificar: Esta liga despliega ventana de Registro de Pagos y dependiendo del tipo de cuenta,
con los datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y
―Guardar‖ (para guardar la modificación del registro).
»Pantalla de Confirmación – Transferencias Otros Bancos
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo:
En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
Resumen de pagos: Es una tabla que muestra la siguiente información:
Tipo de pago:
o CLABE
o Tarjeta de débito
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
Al final se presenta el total del número de operaciones y el importe de los registros.
Al hacer clic en el botón ―Regresar‖, éste lo enviará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.
» Manual de ayuda Manual General > Página 47
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana en la que se le solicitará que ingrese su Challenge para aplicar su operación.
» Pantalla Aplicación – Transferencias Otros Bancos
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Mensaje de confirmación
Aparecerá el mensaje de confirmación de aplicación de su archivo ―Su archivo se ha transmitido exitosamente con numero de Autorización ####‖
2. Autorizadores
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Usuario Nombre de usuario
3. Información de archivo
En esta sección la información se desglosa de la siguiente manera: Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
4. Resumen de pagos
Es una tabla que muestra la siguiente información:
Tipo de pago:
o C LABE
o Tarjeta de débito
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
» Manual de ayuda Manual General > Página 48
Al final se presenta el total del número de operaciones y el importe de los registros.
»Nuevo Archivo (Pagomático)
¿Qué encuentro en esta página?
Al elegir en la pantalla Crear archivo la opción Archivo nuevo y el tipo de movimiento Un retiro/Múltiples
depósitos, se presentará la pantalla Archivo nuevo, donde debe ingresar los siguientes datos:
1. Tipo de movimiento
Lista de selección con la opción: Un retiro/ Múltiples depósitos
2. Tipo de archivo
Lista de selección con las opciones:
Transferencias Banamex
Transferencias otros bancos
Nomina (Seleccionada)
Cobros
3. Tipo de nomina
Lista de selección con las opciones:
Selecciona una opción: (Por default)
Nomina Pagomático (Seleccionar)
Nomina Interbancaria
Nomina Pensiones Interbancarias
4. Nombre de archivo
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre con el que se guardará el archivo.
Para continuar con el proceso, es necesario que haga clic en el botón ―Continuar‖, que lo enviará a la
pantalla de Captura de datos generales.
»Captura de datos generales Pagomático
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página debe ingresar la información que se le solicita para continuar con el proceso de la creación de
un archivo nuevo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Nombre de archivo: Indica el nombre capturado del archivo
» Manual de ayuda Manual General > Página 49
Tipo de archivo: Indica el tipo de archivo.
2. Fecha y descripción
Fecha: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.
Por default, la fecha siempre es la del día del registro.
Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripción: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo.
3. Cuenta retiro
Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Muestra el alias, número de cuenta y
saldo. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se almacenarán los datos capturados y se
desplegará una ventana en la que deberá ingresar la información que se requiera, según la
selección de Tipo de cuenta.
»Registro de pagos- Pagomático – Cheques
¿Qué encuentro en esta página?
En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
Lista de selección con la opción:
Cheques
2. Sucursal
Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal.
3. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta.
4. Beneficiario
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
5. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
6. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número
asociad o a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta
concentradora.
7. Referencia alfanumérica
Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del registro a agregar.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información del último
registro capturado. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la
» Manual de ayuda Manual General > Página 50
opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se
limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
»Registro de pagos – Pagomático Tarjeta
¿Qué encuentro en esta página?
En esta ventana se debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente manera: 1. Tipo de cuenta
Lista de selección con la opción:
Tarjetas
2. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta.
3. Beneficiario
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
4. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
5. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número
asociado a la transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una
cuenta concentradora.
6. Referencia alfanumérica
Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información del último
registro capturado. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la
opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se
limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
»Resumen de Pagos Registrados Pagomático
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar
pagos a su archivo.
» Manual de ayuda Manual General > Página 51
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información de archivo
Esta sección se muestra de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Descripción
Secuencial
Cuenta de retiro
Número de operaciones
Importe total MXN
2. Pagos registrados
Esta sección está compuesta por dos áreas:
Área de botones
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede selecciona r las s siguientes opciones
para filtrar la información:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de cuenta: Contiene una serie de opciones para filtrar:
-Cheques
-Tarjeta
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
-Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
-Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de
acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden
elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
o Imprimir: Al hacer clic en este botón, se abre una pantalla en la que puede seleccionar las
diversas opciones para imprimir la pantalla de Pagos registrados.
Salida a:
-Impresora
-Vista previa (Seleccionada por default)
Tipo de reporte:
-Individual
-Lista (Seleccionada por default)
» Manual de ayuda Manual General > Página 52
-Folio (Deshabilitada)
Reporte por página:
-1/pagina (Deshabilitada)
-2/pagina
Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren imprimir
Incluir Logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de Banamex,
si esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Si se le da clic en ―Aceptar‖ se abrirá una ventana en Crystal Reports con las opciones
seleccionadas o se imprimirá el reporte.
Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:
o Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de ―Detalle ‖
Tipo Cheques
-Beneficiario
-Referencia numérica
-Referencia alfanumérica
-Descripción
Tipo Tarjeta
-Beneficiario
-Referencia numérica
-Referencia alfanumérica
o Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo.
o Tipo:
Cheque
Tarjeta
o Sucursal
o Cuenta depósito
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta, con los datos
precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para
guardar la modificación del registro).
En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖; al hacer clic en él,
se mostrará la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el botón
―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.
» Manual de ayuda Manual General > Página 53
»Pantalla Confirmación – Pagomático
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestra la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del Archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
Resumen de pagos
o Tipo de pago:
Cheques
Tarjetas
o Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.
o Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
o Al final se presenta el total de número de operaciones y el importe de los registros.
Al hacer clic en el botón ―Regresar‖, regresará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar
su operación
» Pantalla Aplicación – Pagomático
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Mensaje de confirmación
Aparecerá el mensaje de confirmación de aplicación de su archivo: ―Su archivo se ha transmitido
exitosamente con numero de Autorización ####‖
2. Autorizadores
» Manual de ayuda Manual General > Página 54
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Usuario
Nombre de usuario
3. Información del Archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
Resumen de pagos: Es una tabla que muestra la siguiente información:
Tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.
Al final se presenta el total del número de operaciones realizadas y el importe de los registros.
Nota: Los archivos de Nómina Pagomático deberá de enviarse con fecha de aplicación 2 días hábiles
posteriores a la fecha de Captura.
»Nuevo Archivo – Nómina Interbancaria
Al elegir en la pantalla Crear archivo la opción Archivo nuevo y el tipo de movimiento Un retiro/Múltiples
depósitos, se presentará la pantalla Archivo nuevo, donde debe ingresar los siguientes datos:
1. Tipo de movimiento
Lista de selección con la opción:
Un retiro/ Múltiples depósitos
2. Tipo de archivo
Lista de selección con las opciones:
Transferencias Banamex
Transferencias otros bancos
Nomina (Seleccionada)
Cobros
3. Tipo de archivo
Lista de selección con las opciones:
Nomina Pagomático
» Manual de ayuda Manual General > Página 55
Nomina interbancaria (Seleccionada)
Nomina Pensiones Interbancarias
4. Nombre de archivo
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre con el que se guardará el archivo.
Para continuar con el proceso, es necesario que haga clic en el botón ―Continuar‖, que lo enviará a la
pantalla de Captura de datos generales.
»Captura datos generales Nómina Interbancaria
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página debe ingresar la información que se le solicita para continuar con el proceso de la creación de
un archivo nuevo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Nombre de archivo: Indica el nombre capturado del archivo.
Tipo de archivo: Indica el tipo de archivo.
2. Fecha y descripción
Fecha: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato
día/mes/año. Por default, la fecha siempre es la del día del registro.
Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripción: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo.
3. Cuenta retiro
Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Muestra el alias, número de cuenta y
saldo. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se almacenarán los datos capturados y se
desplegará una ventana en la que deberá ingresar la información que se requiera, según la
selección de Tipo de cuenta.
.
Registro de pagos- Nómina Interbancaria - CLABE
¿Qué encuentro en esta página?
En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
Lista de selección con la opción:
CLABE
» Manual de ayuda Manual General > Página 56
2. CLABE
Campo de texto en el que debe ingresar la CLABE interbancaria.
3. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno del beneficiario.
4. Apellido materno (Opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno del beneficiario.
5. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
6. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar el importe del pago.
7. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la
transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
8. Referencia alfanumérica (Opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar algún texto as ociado a la transferencia.
9. Fecha de aplicación (Fecha de depósito)
Lista en la que se debe seleccionar entre
Mismo día
24 Hrs.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada.
Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la
ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se
limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Registro de pagos Nomina Interbancaria – Tarjeta Débito
¿Qué encuentro en esta página?
En esta ventana se debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
Lista de selección con la opción:
. Tarjeta debito
2. Banco
Listado en el que deberá seleccionar el Banco emisor de la tarjeta.
3. Cuenta
» Manual de ayuda Manual General > Página 57
Campo de texto en el que debe ingresar el número de tarjeta.
4. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno del beneficiario.
5. Apellido materno (Opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno del beneficiario.
6. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
7. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
8. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número
asociado a la transferencia, mismo que se deberá ser validado s siempre que se trate de una cuenta
concentradora.
9. Referencia alfanumérica (Opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar algún texto as ociado a la transferencia.
10. Fecha de aplicación
Lista en la que se debe seleccionar entre
Mismo día
24 Hrs.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información del último registro
capturado. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖,
la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se
limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
»Resumen de Registro de pagos Nomina Interbancaria
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar
pagos a su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
» Manual de ayuda Manual General > Página 58
1. Información del archivo
Esta sección se muestra de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Descripción
Secuencial
Cuenta de retiro
Número de operaciones
Importe total MXN
2. Pagos registrados
Esta sección está compuesta por dos áreas:
Área de botones
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para
filtrar la información:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de cuenta: Contiene una serie de opciones para filtrar:
-CLABE
-Tarjeta
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
-Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
-Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo
con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre
una o más secciones presentadas en la ventana.
o Imprimir: Al hacer clic en este botón, se abre una pantalla en la que puede seleccionar las
diversas opciones para imprimir la pantalla de Pagos registrados.
Salida a:
-Impresora
-Vista previa (Seleccionada por default)
Tipo de reporte:
-Individual
-Lista (Seleccionada por default)
-Folio (Deshabilitada)
Reporte por página:
-1/pagina (Deshabilitada)
-2/pagina
Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren imprimir
Incluir Logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de Banamex,
» Manual de ayuda Manual General > Página 59
si esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Si se le da clic en ―Aceptar‖ se abrirá una ventana en Crystal Reports con las opciones
seleccionadas o se imprimirá el reporte.
Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:
o Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de ―Detalle ‖
Tipo CLABE
-Banco
-Apellido paterno
-Apellido materno
-Nombre
-Referencia numérica
-Referencia alfanumérica
-Fecha de aplicación
Tipo Tarjeta
-Banco
-Apellido paterno
-Apellido materno
-Nombre
-Referencia numérica
-Referencia alfanumérica
-Fecha de aplicación
o Núm.: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo.
o Tipo:
CLABE
Tarjeta
o Sucursal
o Cuenta depósito
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta, con los datos
precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para
guardar la modificación del registro).
En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖; al hacer clic en él, se
mostrará la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el botón
» Manual de ayuda Manual General > Página 60 ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.
»Pantalla Confirmación - Nómina Interbancaria
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestra la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
Información del archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
o Nombre de archivo
o Tipo de archivo
o Fecha de aplicación
o Secuencial
o Descripción
o Cuenta retiro
o Resumen de pagos: Es una tabla que muestra la siguiente información:
Tipo de pago:
-CLABE
-Tarjetas
o Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.
o Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
o Al final se presenta el total de número de operaciones y el importe de los registros.
Al hacer clic en el botón ―Regresar‖, regresará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar
su operación.
»Pantalla Aplicación - Nomina Interbancaria
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Mensaje de confirmación
Aparecerá el mensaje de confirmación de aplicación de su archivo ―Su archivo se ha transmitido
exitosamente con numero de Autorización ####‖
2. Autorizadores
» Manual de ayuda Manual General > Página 61
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Usuario
Nombre de usuario
3. Información del Archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
Resumen de pagos: Es una tabla que muestra la siguiente información:
Tipo de pago:
o CLABE
o Tarjetas
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.
Al final se presenta el total del número de operaciones realizadas y el importe de los registros.
Nuevo Archivo – Pensiones Interbancarias
Al elegir en la pantalla Crear archivo la opción Archivo nuevo y el tipo de movimiento Un retiro/Múltiples
depósitos, se presentará la pantalla Archivo nuevo, donde debe ingresar los siguientes datos:
1. Tipo de movimiento
Lista de selección con la opción:
Un retiro/ Múltiples depósitos (Seleccionada)
2. Tipo de archivo
Lista de selección con las opciones:
Transferencias Banamex
Transferencias otros bancos
Nomina (Seleccionada)
Cobros
3. Tipo de archivo
Lista de selección con las opciones:
Nomina Pagomático
» Manual de ayuda Manual General > Página 62
Nomina interbancaria
Nomina Pensiones Interbancarias (Seleccionada)
4. Nombre de archivo
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre con el que se guardará el archivo.
Para continuar con el proceso, es necesario que haga clic en el botón ―Continuar‖, que lo enviará a la
pantalla de Captura de datos generales.
Captura datos generales – Pensiones Interbancarias
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página debe ingresar la información que se le solicita para continuar con el proceso de la creación de
un archivo nuevo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Nombre de archivo: Indica el nombre capturado del archivo.
Tipo de archivo: Indica el tipo de archivo
2. Fecha y descripción
Fecha: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.
Por default, la fecha siempre es la del día del registro.
Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripción: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo.
3. Cuenta retiro
Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Muestra el alias, número de cuenta y
saldo.
Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se almacenarán los datos capturados y se desplegará una ventana en
la que deberá ingresar la información que se requiera, según la selección de Tipo de cuenta.
Registro de pagos Pensiones Interbancarias – CLABE
¿Qué encuentro en esta página?
En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera:
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Tipo
Lista de selección con la opción:
CLABE
» Manual de ayuda Manual General > Página 63
2. CLABE
Campo de texto en el que debe ingresar la CLABE interbancaria.
3. Banco
Cuando capture el número de CLABE, se mostrará el nombre del banco receptor.
4. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno del beneficiario.
5. Apellido materno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno del beneficiario.
6. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
7. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar el importe del pago.
8. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número
asociad o a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta
concentradora.
9. Referencia alfanumérica (Opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar algún texto as ociado a la transferencia.
10. Fecha de aplicación (Fecha de depósito)
Lista en la que se debe s seleccionar entre
Mismo día
24 Hrs.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información del último
registro capturado.
Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la
ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los
campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Registro de pagos Pensiones Interbancarias – Tarjeta Débito
¿Qué encuentro en esta página?
En esta ventana se debe capturar la información que se le solicita, la cual se mostrará de la siguiente manera:
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
» Manual de ayuda Manual General > Página 64
1. Tipo de cuenta
Lista de selección con la opción:
Tarjeta debito
2. Banco
Campo de texto en el que debe ingresar el Banco emisor de la tarjeta.
3. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el número de tarjeta.
4. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno del beneficiario.
5. Apellido materno (Opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno del beneficiario.
6. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
7. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
8. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la
transferencia, mismo que se deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta
concentradora.
9. Referencia alfanumérica (Opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar algún texto as ociado a la transferencia.
10. Fecha de aplicación
Lista en la que se debe seleccionar entre:
Mismo día
24 Hrs.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información del último registro
capturado. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖,
la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón
―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que
usted pueda seguir capturando o agregando registros.
»Resumen de Registro de Pagos – Pensiones Interbancarias
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar
pagos a su archivo.
» Manual de ayuda Manual General > Página 65
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Esta sección se muestra de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Descripción
Secuencial
Cuenta retiro
Número de operaciones
Importe total MXN
2. Pagos registrados
Esta sección está compuesta por dos áreas:
Área de botones
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede selecciona r las s siguientes opciones para
filtrar la información:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de cuenta: Contiene una serie de opciones para filtrar:
-CLABE
-Tarjeta
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
-Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
-Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo
con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre
una o más secciones presentadas en la ventana.
o Imprimir: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla de Pagos registrados.
Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:
o Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de ―Detalle ‖
Tipo CLABE
-Beneficiario
-Referencia numérica
-Referencia alfanumérica
-Descripción
» Manual de ayuda Manual General > Página 66
Tipo Tarjeta
-Beneficiario
-Referencia numérica
-Referencia alfanumérica
o Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo.
o Tipo:
CLABE
Tarjeta
o Sucursal
o Cuenta depósito o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta, con los datos
precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖
(para guardar la modificación del registro).
En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖; al hacer clic en él, se
mostrara la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el
botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.
»Pantalla de Confirmación - Pensiones Interbancarias
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestra la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del Archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
2. Resumen de los pagos
Es una tabla que muestra la siguiente información:
Tipo de pago:
» Manual de ayuda Manual General > Página 67
o CLABE
o Tarjeta debito
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
Al final se prese nota el total de número de operaciones y el importe de los registros.
Al hacer clic en el botón ―Regresar‖, regresará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar
su operación.
»Pantalla Aplicación - Pensiones Interbancarias
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Mensaje de confirmación
Aparecerá el mensaje de confirmación de aplicación de su archivo ―Su archivo se ha transmitido
exitosamente con numero de Autorización ####‖
2. Autorizadores
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Usuario
3. Información de archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
Resumen de Pagos:
Tipo de pago:
o CLABE
o Tarjetas
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.
Al final se presenta el total del número de operaciones realizadas y el importe de los registros.
» Manual de ayuda Manual General > Página 68
Archivo Nuevo (Cobros)
Al elegir en la pantalla Crear archivo la opción Archivo nuevo y el tipo de movimiento Un retiro/Múltiples
depósitos, se presentará la pantalla Archivo nuevo, donde debe ingresar los siguientes datos:
1. Tipo de movimiento
Lista de selección con la opción:
Un retiro/Múltiples depósitos
2. Tipo de archivo
Lista de selección con las opciones:
Transferencias Banamex
Transferencias otros bancos
Nómina
Cobros (Seleccionado)
3. Nombre de archivo
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre con el que se guardará el archivo.
Para continuar con el proceso, es necesario que haga clic en el botón ―Continuar‖, que lo enviará a la pantalla de Captura de datos generales.
Captura de Datos Generales - Cobros.
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página debe ingresar la información que se le solicita para continuar con el proceso de la creación de
un archivo nuevo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Nombre de archivo: Indica el nombre capturado del archivo.
Tipo de archivo: Indica el tipo de archivo.
2. Fecha y descripción
Fecha: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.
Por default, la fecha siempre es la del día del registro.
Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripción: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo.
3. Cuenta retiro
Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Muestra el alias, número de cuenta y
saldo.
Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se almacenarán los datos capturados y se desplegará una ventana en la que deberá ingresar la información que se requiera, según la selección de Tipo de cuenta.
» Manual de ayuda Manual General > Página 69
Registro de pagos – Cobros
En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera:
1. Sucursal
Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal.
2. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta.
3. Cliente
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del cliente.
4. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
5. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la
transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
6. Descripción
Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del registro a agregar.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información del último registro
capturado. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖,
la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
»Resumen de pagos registrados - Cobros.
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar
pagos a su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Esta sección se muestra de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Descripción
Secuencial
» Manual de ayuda Manual General > Página 70
Cuenta deposito
Número de operaciones
Importe total MXN
2. Pagos registrados
Esta sección está compuesta por dos áreas:
Área de botones:
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para
filtrar la información:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
-Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
-Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la Búsqueda de acuerdo
con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre
una o más secciones presentadas en la ventana.
o Imprimir: Al hacer clic en este botón, se abre una pantalla en la que puede seleccionar las
diversas opciones para imprimir la pantalla de Pagos registrados.
Salida a:
-Impresora
-Vista previa (Seleccionada por default)
Tipo de reporte:
-Individual
-Lista (Seleccionada por default)
Reporte por página:
-1/pagina
-2/pagina
Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren
imprimir
Incluir Logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de
Banamex, si esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Si se le da clic en ―Aceptar‖ se abrirá una ventana en Crystal Reports con las opciones
seleccionadas o se imprimirá el reporte.
Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:
o Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de ―Detalle‖
Cliente
Referencia numérica
» Manual de ayuda Manual General > Página 71
Referencia alfanumérica
Descripción
o Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo.
o Tipo
o Sucursal
o Cuenta retiro
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta, con los datos
precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para
guardar la modificación del registro).
En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖; al hacer clic en él,
se mostrará la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.
»Pantalla de Confirmación – Cobros
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestra la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información:
o Tipo de pago
o Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.
o Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
o Al final se presenta el total de número de operaciones y el importe de los registros.
Al hacer clic en el botón ―Regresar‖, regresará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.
» Manual de ayuda Manual General > Página 72
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar su operación.
» Pantalla de Aplicación – Cobros
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
Saldo MXN
Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información:
o Tipo de pago
o Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.
o Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.
Al final se presenta el total del número de operaciones realizadas y el importe de los registros.
»Un retiro/ Un Depósito
»Transferencias Masivas (Rafagas)
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede crear archivos para realizar Transferencias del tipo de ―Un retiro / Un depósito‖.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
1. Archivo Nuevo
Esta opción le permite crear un nuevo archivo.
2. Copia de un archivo existente
» Manual de ayuda Manual General > Página 73
Esta opción le permite realizar una copia de un archivo existente a uno nuevo.
3. Continuar captura de Pagos
Esta opción le permite realizar o continuar la captura de pagos.
4. Tipo de movimiento
Lista de selección con las opciones:
Seleccione una opción (por default)
Un retiro/Un depósito
Un retiro/Múltiples depósitos
Al llenar los campos requeridos, se mostrará el botón ―Continuar‖.
»Nuevo Archivo
»Crear Archivo – (Rafaga)
¿Qué encuentro en esta página? En esta página define el nombre del archivo y la fecha de aplicación del mismo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Al elegir en la pantalla la opción de ―Crear archivo‖ la opción de Archivo nuevo y el Tipo de movimiento ―Un retiro / Un depósito‖, debe de ingresar los siguientes datos:
1. Nombre de Archivo
Campo de texto en el que debe de ingresar el nombre de con el cual se guardara el archivo.
2. Establecer Fecha de Aplicación
Es donde se establece la fecha de aplicación de todos los registros a capturar en el archivo, se muestra con un Check box, el cual si es seleccionado, mostrará el siguiente campo:
Fecha: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.
Por default, la fecha siempre es la del día del registro.
Para continuar con el proceso, es necesario que haga clic en el botón ―Continuar‖, que lo enviará a la pantalla de ―Registro de pagos‖.
» Manual de ayuda Manual General > Página 74
»Registro de pagos (Rafagas)
Registro de pagos - Transferencias cuentas propias Banamex
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede registrar todos los pagos a realizar de diferentes cuentas de retiro a diferentes cuentas de depósito.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera:
Operaciones registradas Movimientos
Se muestra un número que indica la cantidad de pagos registrados en el archivo y una lista de Selección llamada ―Tipo de operación‖ con las opciones siguientes:
Transferencias cuentas propias Banamex (seleccionada por default)
Transferencias otras cuentas.
Chequera protegida.
Cuentas
Son listas de selección en las cuales definirá cuales son las cuentas de retiro y de depósito para cada registro a capturar, y se presentan con las opciones siguientes:
Cuenta retiro. Muestra do s listas de selección:
o Tipo de cuenta, para la cual las opciones serán Cheques, Cuenta Maestra o Tarjeta.
Cuenta, la cual muestra la opción por default ―Seleccione una cuenta‖ y mostrara como máximo las
10 cuentas más utilizadas del cliente con el formato siguiente: el alias, número de cuenta y la
moneda (MXN / USD) y la opción de ―Ver todas las cuentas‖. Si es seleccionada la opción de ―Ver
todas las cuentas‖ se mostrara la ventana ―Búsqueda de cuenta‖ en donde se podrá seleccionar
cualquier otra cuenta del cliente.
Cuenta depósito. Muestra dos listas de selección:
o Tipo de cuenta, para la cual las opciones serán Cheques, Cuenta Maestra o Tarjeta. o Cuenta, la cual muestra la opción por default ―Seleccione una cuenta‖ y mostrara como Máximo las
10 cuentas más utilizadas del cliente con el formato siguiente: el alias, número de cuenta y la
moneda (MXN / USD) y la opción de ―Ver todas las cuentas‖. Si es seleccionada la opción de ―Ver
» Manual de ayuda Manual General > Página 75
todas las cuentas‖ se mostrara la ventana ―Búsqueda de cuenta‖ en donde se podrá seleccionar
cualquier otra cuenta del cliente.
Datos de la Transferencia
Importe Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MX N o USD
Opciones Adicionales Son dos opciones check box en las cuales se definen si se requiere Comprobante Fiscal y se establezca en particular para este pago la fecha y hora de aplicación y se presentan con las opciones siguientes:
Comprobante Fiscal. Al seleccionar esta opción, se presentarán los campos RFC e IVA.
Establecer fecha y hora de aplicación:
o Fecha: Por medio de un calendario puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operación.
Sólo se permite la selección de una fecha.
o Hora: Muestra dos listas de selección, una para la hora (con valores de ―00‖ a ―23‖, la opción
por default es ―hh‖) y otra para los minutos (con valores ―00‖, ―15‖, ―30‖ y ―45‖ , ‖, la opción por default es ―mm‖).Muestra dos listas de selección.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Registro de pagos - Transferencias cuentas propias Banamex
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede registrar todos los pagos a realizar de diferentes cuentas de retiro a diferentes cuentas de depósito registradas por el cliente.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera:
1. Operaciones registradas Movimientos
Se muestra un número que indica la cantidad de pagos registrados en el archivo y una lista de Selección llamada―Tipo de operación‖ con las opciones siguientes:
o Transferencias cuentas propias Banamex (seleccionada por default) o Transferencias otras cuentas. o Chequera protegida.
2. Cuentas
» Manual de ayuda Manual General > Página 76
Son listas de selección en las cuales definirá cuales son las cuentas de retiro y de depósito para cada registro a capturar, y se presentan con las opciones siguientes:
Cuenta re tiro. Muestra dos listas de selección:
o Tipo de cuenta, para la cual las opciones serán Cheques, Cuenta Maestra o Tarjeta
Cuenta, la cual muestra la opción por default ―Seleccione una cuenta‖ y mostrara como máximo las 10 cuentas más utilizadas del cliente con el formato siguiente: el alias, número de cuenta y la moneda (MXN / USD) y la opción de ―Ver todas las cuentas‖. Si es seleccionada la opción de ―Ver todas las cuentas‖ se mostrara la ventana ―Búsqueda de cuenta‖ en donde se podrá seleccionar cualquier otra cuenta del cliente.
Cuenta depósito. Muestra la lista de selección siguiente:
o Cuenta depósito, la cual muestra la opción por default ―Seleccione una cuenta‖ y mostrara como máximo las 10 cuentas más utilizadas para depósito y dadas de alta por el cliente y la opción de ―Ver todas las cuentas‖. Si es seleccionada la opción de ―Ver todas las cuentas‖ se mostrara la ventana ―Búsqueda de cuenta‖ en donde se podrá seleccionar cualquier otra cuenta de depósito, dada de alta por el cliente para Otras cuentas Banamex o Interbancarias.
3. Datos de la Transferencia
o Importe: Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN o USD
4. Opciones Adicionales
Son cuatro opciones de checkbox en las cuales se definen si se requiere alguna opción adicional y se presentan con las opciones siguientes:
Cuenta concentradora (Línea Banamex). Esta opción se selecciona solamente si la cuenta destino es
una cuenta Concentradora, si es seleccionada se activa por Default la opción de ―Referencias‖ y los
datos de Referencia numérica y alfanumérica son obligatorios.
Referencias. Si su operación es una transferencia interbancaria o un Pago a Terceros Cheques Banamex, se habilita esta opción con los siguientes campos de captura:
o Referencia numérica: Este campo es obligatorio y consiste en un número asociado a la transferencia, el cual debe validarse cuando se trate de una cuenta concentradora.
o Referencia alfanumérica: Este campo es obligatorio y requiere el ingreso de algún texto
asociado a la transferencia. o Descripción: En este campo puede ingresar alguna descripción asociada a la transferencia. o Comprobante Fiscal. Al seleccionar esta opción, se presentarán los campos RFC e IVA: o RFC: Este campo es obligatorio y debe capturarse con el formato definido para él mismo.
o IVA: Este campo es obligatorio y debe capturarse de acuerdo al IVA establecido ya sea del 11%para
» Manual de ayuda Manual General > Página 77
localidades fronterizas y del 16% para las demás localidades.
Establecer fecha y hora de aplicación:
o Fecha: Por medio de un calendario puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operación. Sólo se permite la selección de una fecha.
o Hora: Muestra dos listas de selección, una para la hora (con valores de ―00‖ a ―23‖, la opción
por default es ―hh‖) y otra para los minutos (con valores ―00‖, ―15‖, ―30‖ y ―45‖, ‖, la opción por default es ―mm‖).Muestra dos listas de selección.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Registro de pagos – Chequera Protegida
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede registrar todos los pagos a realizar con cheques de sus cuentas con el servicio de Chequera Protegida.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera:
1. Operaciones registradas Movimientos
Se muestra un número que indica la cantidad de pagos registrados en el archivo y una lista de Selección llamada ―Tipo de operación‖ con las opciones siguientes:
Transferencias cuentas propias Banamex (seleccionada por default)
Transferencias otras cuentas.
Chequera protegida.
2. Cuentas
Es una lista de selección con el nombre de ―Cuenta‖ donde se elige la cuenta con el servicio de Chequera protegida.
3. Datos de la Transferencia
» Manual de ayuda Manual General > Página 78
Se refiere a los cheques que deberá de actualizarse con alguna instrucción y/o Importe y se presentan con las opciones siguientes:
Cheque inicial: Campo donde debe ingresar el número de cheque inicial.
Cheque final: Campo donde debe ingresar el número de cheque final.
Instrucción: Lista de selección con las opciones de:
o Activar (Liberación)
o Activar (Liberación con importe)
o Desactivar (no liberado)
o Prevención por robo/extravío
Importe por cheque: Campo donde debe capturar el importe en pesos o dólares, según el tipo de cuenta retiro.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón ―Guardar y continuar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
»Resumen de pagos registrados Un retiro / un depósito (Rafaga)
¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar pagos a su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Esta sección se muestra de la siguiente forma: Nombre de archivo
Tipo de Moneda (MXN / USD)
Número de operaciones
Importe total
1. Operaciones registradas
» Manual de ayuda Manual General > Página 79
Esta sección está compuesta por tres áreas:
Área de botones
En esta sección aparecen los botones ―Totales‖, ―Filtrar‖ y el de ―Imprimir‖
o Totales: Este botón presenta un ―Resumen‖ de los totales por tipo de operación y estatus.
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones
para filtrar la información:
Por palabra clave. Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de operación. Contiene una serie de opciones para filtrar:
- Cuentas propias Banamex - Chequera Protegida - Otras cuentas
Por importe. Contiene las siguientes opciones:
- Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
- Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
Por fecha de aplicación. Contiene las siguientes opciones:
- Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
- Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
o Imprimir: Al hacer clic en este botón, se abre una pantalla en la que puede seleccionar las
diversas opciones para imprimir la pantalla de Pagos registrados.
Salida a:
- Impresora
- Vista previa (Seleccionada por default)
Tipo de reporte:
- Individual
- Lista (Seleccionada por default)
Reporte por página:
- 1/pagina (Deshabilitada)
- 2/pagina
Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren
imprimir
Incluir Logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de
Banamex, si esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Si se le da clic en ―Aceptar‖ se abrirá una ventana en Crystal Reports con las opciones seleccionadas o se imprimirá el reporte.
» Manual de ayuda Manual General > Página 80
Botón de Cancela. Al dar clic en este botón, se cerrara la ventana de ―Opciones de reporte‖ y regresa a la pantalla de ―Aplicación de los pagos‖.
Área de pago s registradas. Se desglosa la información de la siguiente manera:
o Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de ―Detalle‖
Para registros de ―Transferencias cuentas propias Banamex‖
Cuenta Retiro
Moneda
RFC
IVA
Fecha de aplicación
Para registros de ―Otras Cuentas‖ Cuenta Retiro
Moneda
RFC
IVA
Fecha de Aplicación
Cuenta Concentradora
Referencia Numérica
Referencia Alfanumérica
Para registros de ―Chequera Protegida‖
Cuenta Retiro
Moneda
Fecha de aplicación
Cheque Inicial
Cheque Final
Instrucción
Importe por cheque
o Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo. o Tipo: Transferencias cuentas propias Banamex
Cuentas
Chequera Protegida
o Cuenta depósito. Muestra el alias un guion y el número de sucursal y cuenta o Importe o Modificar. Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta, con los
datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para guardar la modificación del registro).
» Manual de ayuda Manual General > Página 81
Área de botones:
Al hacer clic en el botón ―Agregar pagos‖, se abrirá la ventana, ―Registro de pagos‖ y
con ella podrá agregar más pagos.
o Al hacer clic en el botón ―Borrar‖, los pagos seleccionados en la ―Columna de selección‖.
Se borraran del listado de ―Operaciones registradas‖ o Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de ―Confirmación de los pagos
registrados‖.
»Confirmación de pagos registrados Un retiro / Un depósito–(Rafagas)
¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestra la ―Confirmación‖ de los pagos u operaciones registradas dentro del archivo de manera ―Resumen‖ para poder transferirlos.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
Esta sección se muestra de la siguiente forma: Nombre de archivo
Resumen del archivo. Es una tabla que muestra la siguiente información:
Para “Transferencias cuentas propias y Otras Cuentas”
o Titulo ―Transferencias y Pagos‖ o Tipo de Operación Transferencias cuentas propias Banamex Otras Cuentas
o No. de operaciones MXN USD
o Importe Total
MXN USD
Al final se presenta el total de número de operaciones y el importe de los registros.
Para “Chequera protegida”
o Titulo ―Chequera Protegida‖ o Instrucciones
» Manual de ayuda Manual General > Página 82
Activar (Liberación)
Desactivar (No Liberado) Prevención por robo/extravío
Activar (Liberación con importe)
- Cantidad de Cheques protegidos
- Total donde al final se presenta el total de número de Cheques.
2. Opciones Adicionales
Si se selecciona la opción de ―Autorizar de forma remota‖, no se solicitara la segunda firma digital y deshabilitara el cuadro de texto ―Segunda firma digital‖ de la sección ―Firmas digitales‖. Los pagos quedaran al transferirse en estatus de ―Falta segunda firma‖.
3. Firmas digitales:
Aquí se colocan las firmas autorizadoras para realizar las transferencias, si el usuario no está restringido por algún monto o NO esta mancomunado para realizar la transferencia, no necesitará capturar la segunda firma.
Primera firma digital: Campo en donde se debe capturar la primera firma digital. Segunda firma digital: Campo en donde se debe capturar la segunda firma digital.
Al hacer clic en el botón ―Regresar‖, aparecerá la pantalla anterior del detalle de sus operaciones, e n donde podrá seguir capturando más pagos si así se requiere, o modificar uno de la lista. Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, aparecerá una ventana donde deberá ingresar su CHALLENG para aplicar su operación. En el caso de tener un cliente Mancomunado, se requerirán los dos CHALLENG de las cuentas para autorizar la Transferencia
»Aplicación de Pagos Un retiro / un depósito (Rafaga)
¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestran los pagos u operaciones aplicadas del archivo, después de haber confirmado y transferido al banco los mismos
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Mensaje de confirmación
Se presenta en la parte superior de la pantalla y confirmará la realización de los pagos y se muestra con la leyenda: ―Sus pagos han sido transferidos‖
» Manual de ayuda Manual General > Página 83
2. Información del archivo
Esta sección se muestra de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Operaciones Transferidas
Tabla de Resumen
o Estatus de operaciones Aplicadas Rechazadas Instrucciones recibidas Falta segunda firma A verificar
oNo. De operaciones
3. Detalle de los Pagos
Esta sección está compuesta por tres áreas:
Área de botones
En esta sección aparecen los botones ―Filtrar‖, ―Descarga‖ y el de ―Imprimir‖
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para filtrar la información:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de operación: Contiene una serie de opciones para filtrar:
- Cuentas propias Banamex
- Chequera Protegida
- Otras cuentas
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
- Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
- Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
Por fecha de aplicación: Contiene las siguientes opciones:
- Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
- Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta -
o Imprimir: Este botón abre una ventana llamada ―Opciones de Reporte‖ en la que puede
seleccionar las siguientes opciones de impresión para la información
Salida a. Contiene dos opciones:
» Manual de ayuda Manual General > Página 84
- Impresora
- Vista previa (Seleccionada por default) y se muestra el archivo antes de imprimirlo en
una vista de Crystal Reports,
Por tipo de reporte. Contiene una serie de opciones para filtrar:
- Individual (Inhabilitado)
- Lista (Seleccionada por default)
Reporte por página. Contiene las siguientes opciones:
- 1/Página.
- 2/Página.
Número de copias. Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren imprimir. Incluir Logo de Banamex. Si selecciona esta opción la impresión incluirá el Logo de
BANAMEX, si esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el LOGO.
Botón de Aceptar. Al dar clic en este botón, se abrirá una ventana en Crystal Reports con las opciones seleccionadas o se imprimirá el reporte. Botón de Cancela. Al dar clic en este botón, se cerrara la ventana de ―Opciones de reporte‖ y regresa a la pantalla de ―Aplicación de los pagos‖
Área de pagos registrados. Se desglosa la información de la siguiente manera:
o Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones aplicadas en el archivo.
o Tipo:
- Transferencias cuentas propias Banamex - Otras Cuentas - Chequera Protegida
o Cuenta depósito. Muestra el alias un guion y el número de sucursal y cuenta, o en su caso la
Tarjeta, CLABE o cuenta de Cheques utilizada.
o Importe. La cantidad transferida a dicha cuenta
o Moneda. Tipo de moneda de la cuenta.
o Estatus. Es el estatus de la transferencia realizada de cada uno de los registros. Si esta
fue realizada mostrara los estatus:
- Aplicadas - Instrucciones recibidas - Falta segunda firma - A verificar - Rechazada. Mostrará un mensaje de error debajo de cada registro que se encuentre
con este Estatus, indicando por qué se ―Rechazo‖.
» Manual de ayuda Manual General > Página 85
o Autorización. Es el número con el cual fue aplicada la transferencia del pago. En el caso de los
pagos con estatus Rechazado no tendrá información este campo.
Copia de un archivo existente (Ráfaga)
»Copia de una archive existente (Ráfaga)
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede seleccionar la opción de copiar archivos existentes en su base de datos local para realizar transferencias del tipo: ―Un retiro / Un depósito.‖
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Se necesita acceder al Menú de Transferencias Masivas en la opción de ―Crear archivo‖ la cual está compuesta por las siguientes opciones:
Tipo de archivo Crear archivo.
Esta opción le permite crear un nuevo archivo.
Copia de un archivo existente
Esta opción le permite realizar una copia de un archivo existente a uno nuevo. La cual debe seleccionarse.
Continuar captura de pagos
Esta opción le permite continuar la captura de pagos, que hayan quedado pendientes en su base de datos local.
Tipo de movimiento
Lista de selección con las opciones:
Seleccione una opción (por default)
Un retiro / Un depósito
Un retiro / Múltiples depósitos
Al llenar los campos requeridos, se mostrará el botón ―Continuar‖
Copia de un archive existente (Un retiro /Múltiples depósitos)
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede copiar archivos existentes en su base de datos local, para realizar transferencias masivas del tipo ―Un retiro / Múltiples depósitos‖ para cualquiera de los siguientes ―Tipos de operación‖: Transferencias Banamex, Transferencias otros bancos, Nomina y Cobros, al elegir en la pantalla ―Crear archivo‖ la opción ―Copia de un archivo existente‖ y el tipo de movimiento ―Un retiro/Un depósito‖, se presenta la pantalla ―Archivos registrados‖.
» Manual de ayuda Manual General > Página 86
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes opciones:
1. Archivos Registrados
Es una pantalla que muestra una lista de archivos existentes en su base de datos local, del tipo: ―Un retiro/Múltiples depósito‖, la cual contiene los siguientes componentes:
Cuadro de texto con la leyenda ―Seleccione el archivo o búsquelo capturando el nombre‖.
Botón ―Buscar‖ el cual buscara lo capturado en el cuadro de texto, mostrándolo en otro listado con todas las posibles coincidencias del cuadro de texto.
Columna de selección (por medio de un Radio botón). Solo se podrá seleccionar un archivo.
Nombre del archivo (No modificable).
Botón ―Cancelar‖ y ―Continuar‖.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana y se regresara a la de ―Crear archivo‖. Se debe seleccionar el archivo que se requiere copiar y dar clic en el botón ―Continuar‖.
Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla ―Guardar Copia‖.
»Continuar Captura - TEF
Continuar captura - TEF
Si elige esta opción, se abrirá una ventana en donde debe seleccionar o buscar un archivo, así como Capturar nombre, fecha o secuencial. Una vez que haya elegido el archivo de la tabla de resultados, haga clic en el botón ―Continuar‖.
Captura - TEF – Pagos Registrados – Transferencias Banamex
¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar pagos a su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones: 1. Información del archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Descripción
» Manual de ayuda Manual General > Página 87
Secuencial
Cuenta retiro
Saldo MXN
Número de operaciones
2. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar el monto o cantidad en MXN.
Para modificar el encabezado de su archivo, es necesario que haga clic en el botón ―Modificar‖, el cual abrirá una ventana que mostrará la siguiente información:
Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo (no modificable).
Tipo de archivo: Muestra el tipo de archivo (no modificable).
Fecha de aplicación: Es un calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.
Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripción del archivo: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo. Cuenta retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro.
Para actualizar su información es necesario que haga clic en el botón ―Guardar‖.
Si no desea actualizar su información, haga clic en el botón ―Cancelar‖; se cerrará la ventana sin guardar ningún cambio.
3. Pagos registrados Esta sección está compuesta por dos áreas: Área de botones:
Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la
información, mismas que a continuación se describen:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar. Por tipo de
cuenta: Contiene una serie de opciones para filtrar:
Cheques
Tarjeta
Orden de pago personas físicas
Orden de pago personas morales
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
Específico: Al seleccionar esta opción se habilitará el campo de texto De.
Por rango: Al seleccionar esta opción se habilitarán los campos de texto De y Hasta. Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla Pagos registrados.
―Descargar‖: Al hacer clic en este botón, se descargará el archivo en su equipo de cómputo. Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:
» Manual de ayuda Manual General > Página 88
Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee eliminar del archivo. o Flecha
de ―Detalle‖
Beneficiario
Descripción Referencia Instrucciones
Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo.
Tipo: Muestra el tipo de cuenta:
Cheques
Tarjeta
Orden de pago personas físicas
Orden de pago personas morales
Sucursal
Cuenta
Importe
Modificar: Esta liga despliega una ventana de pendiendo del tipo de cuenta. Contiene los datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para guardar la modificación del registro).
En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖; al hacer clic en él, se mostrará la totalidad de los pagos cargados en un inicio. Nota: El primer registro que se ve en la pantalla es el primero que contiene el archivo.
Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex –
Cheques
En esta ventana debe capturar la información solicitada, misma que se verá de la siguiente manera: 1. Tipo de cuenta Lista de selección con la opción: Cheques
2. Sucursal Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal. 3. Cuentas Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta. 4. Beneficiario Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario. 5. Importe Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
6. Referencia numérica Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la transferencia,
mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
» Manual de ayuda Manual General > Página 89
7. Referencia alfanumérica Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia. 8. Descripción Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del registro a agregar. Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex – Tarjetas
En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se muestra de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
Lista de selección con la opción:
Tarjetas
2. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta.
3. Beneficiario
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
4. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN. 5. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
6. Referencia alfanumérica
Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige
la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se
cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los
campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
» Manual de ayuda Manual General > Página 90
Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex –
Orden de pago persona física
En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se muestra de la siguiente manera:
1. Tipo de cuenta
Lista de selección con la opción: Orden de pago persona física
2. Sucursal Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal.
3. Apellido paterno Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.
4. Apellido materno Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.
5. Nombre Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.
6. Importe Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
7. Referencia Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
8. Instrucciones Campo de texto en el que debe ingresar las instrucciones.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Agregar pagos ventana – Captura – Transferencias Banamex –
Orden de pago persona moral
En esta ventana debe capturar la información solicitada la cual se muestra de la siguiente manera: 1. Tipo de cuenta
Lista de selección con la opción:
Orden de pago persona moral
» Manual de ayuda Manual General > Página 91
2. Sucursal Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal.
3. Razón social
Campo de texto en el que debe ingresar la razón social. 4. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN. 5. Referencia
Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia. 6. Instrucciones
Campo de texto en el que debe ingresar las instrucciones.
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.
»Pantalla de Confirmación – Transferencias Banamex
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestra la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes seccione s:
1. Información del archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma: Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación Secuencial Descripción
Cuenta retiro
Saldo MXN
Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información:
Tipo de pago: Muestra el tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
o Órdenes de pago persona física
o Órdenes de pago persona moral
» Manual de ayuda Manual General > Página 92
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago. Importe MXN:
Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
Al final se presenta el total de Número de operaciones y el Importe de los registros.
Al hacer clic en el botón ―R egresar‖, éste lo enviará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingre se su Challenge para aplicar su operación.
.
»Pantalla de Aplicación – Transferencias Banamex
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por la siguiente sección:
1. Información del archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación Secuencial Descripción
Cuenta retiro
Saldo MXN
Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información: Tipo de pago: Muestra el tipo de pago:
Cheques
Tarjetas
Órdenes de pago persona física
Órdenes de pago persona moral
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros. Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.
»Captura – TEF – Pagos Registrados – Transferencias otros Bancos
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestran los pagos de sus operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar pagos a su archivo.
» Manual de ayuda Manual General > Página 93
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación Descripción Secuencial
Cuenta retiro
Saldo MXN
Número de operaciones
Importe total MXN
Para modificar el encabezado de su archivo, es necesario que haga clic en el botón ―Modificar‖, el cual abrirá una ventana que mostrará la siguiente información:
Nombre del archivo: Muestra el nombre de archivo (no modificable). Tipo de archivo: Muestra el tipo de archivo (no modificable).
Fecha de aplicación: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.
Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripción del archivo: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del
archivo. Cuenta retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro.
Para actualizar su información es necesario que haga clic en el botón ―Guardar‖. Si no desea actualizar su información, haga clic en el botón ―Cancelar‖; se cerrará la ventana sin guardar ningún cambio. 2. Pagos registrados
Esta sección está compuesta por dos áreas:
Área de botones:
“Filtrar”: Este botón abre una ventana en la que usted puede seleccionar diferentes opciones para filtrar la información, mismas que a continuación se describen:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de cuenta:
o Cheques
o Tarjeta
o Orden de pago persona física
o Orden de pago persona moral
Por importe:
Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
» Manual de ayuda Manual General > Página 94
Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta. Al hacer
clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
“Imprimir”: Con este botón puede imprimir la pantalla de Pagos registrados.
“Descargar”: Con este botón puede descargar el archivo a su equipo de cómputo. Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:
Columna de selección: Aquí seleccionan o eligen los registros que desee eliminar del archivo.
Detalle: Aquí se muestra la siguiente información:
Beneficiario Descripción Referencia Instrucciones
Número: Muestra el número consecutivo de operaciones registradas en el archivo.
Tipo: Muestra el tipo de cuenta.
Cheques Tarjeta Orden de pago persona física Orden de pago persona moral o Sucursal
Cuenta
Importe
Modificar: Esta liga despliega una ventana de pendiendo del tipo de cuenta. Contiene los datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ y ―Guardar‖ para cerrar la ventana o guardar la modificación del registro, respectivamente.
» Manual de ayuda Manual General > Página 95
Captura – Transferencias otros bancos – CLABE – Persona física
En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se muestra de la siguiente manera:
1. Tipo
Lista de selección con la opción: CLABE
2. Persona física Seleccione esta opción para continuar con la captura del registro.
3. CLABE
Ingrese el número de CLABE del banco receptor.
4. Banco Cuando capture el número de CLABE, se mostrará el nombre del banco receptor.
5. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.
6. Apellido materno Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.
7. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.
8. Importe Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
9. Referencia numérica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
10. Referencia alfanumérica Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
11. Fecha de aplicación
Elija de la lista de selección la fecha de aplicación:
Mismo día Día siguiente
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón
―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la
opción ―Sí‖, se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de
manera automática y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos
para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
» Manual de ayuda Manual General > Página 96
Captura – Transferencias otros bancos – CLABE – Persona moral
En esta ventana debe capturar la información que se le solicite, la cual se muestra de la siguiente forma:
1. Tipo Elija de la lista de selección la opción: CLABE
2. Persona moral Seleccione esta opción para continuar con la captura del registro.
3. CLABE Ingrese el número de CLABE del banco receptor.
4. Banco Cuando capture el número de CLABE, se mostrará el nombre del banco receptor.
5. Razón social Campo de texto en el que debe ingresar la razón social.
6. Importe Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
7. Referencia numérica Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
8. Referencia alfanumérica Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
9. Fecha de aplicación Elija de la lista de selección la fecha de aplicación:
Mismo día
Día siguiente
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖,
BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se
guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana s e cerrará de manera automática
y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para
que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
Captura – Transferencias otros bancos – Tarjeta de Débito
En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se muestra de la siguiente forma: 1. Tipo
Elija de la lista de selección la opción: Tarjeta de Débito
» Manual de ayuda Manual General > Página 97
2. Banco Elija de la lista de selección el banco receptor.
3. Cuenta Campo de texto en el que debe ingresar el número de cuenta del banco receptor.
4. Apellido paterno Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.
5. Apellido materno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.
6. Nombre Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.
7. Importe Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
8. Referencia numérica Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numérica, que es un número asociado a la transferencia, mismo que deberá ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
9. Referencia alfanumérica Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
10. Fecha de aplicación
Elija de la lista de selección la fecha de aplicación:
Mismo día
Día siguiente
Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖,
BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción ―Sí‖, se
guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción ―No‖, la ventana se cerrará de manera
automáticamente y se perderán los datos capturados.
Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.
.
» Pantalla de Confirmación – Transferencias otros Bancos
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
» Manual de ayuda Manual General > Página 98
1. Información del archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera: Nombre de archivo
Tipo de archivo Fecha de aplicación Secuencial Descripción
Cuenta retiro
Saldo MXN Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información: Tipo de pago: Muestra el tipo de pago
CLABE
Tarjeta de débito
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
Al final se presenta el total del número de operaciones y el importe de los registros. Al hacer clic en el botón ―R egresar‖, éste lo enviará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones. Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar su operación.
»Pantalla de aplicación – Transferencias otros Bancos.
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes seccione s: 1. Información del archivo
En esta sección la información se desglosa de la siguiente manera: Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Descripción
Secuencial
Usuario 1
Usuario 2
Cuenta retiro
Saldo MXN Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información: Tipo de pago: Muestra el tipo de pago
» Manual de ayuda Manual General > Página 99
CLABE
Tarjeta de Débito
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
Al final se presenta el total del número de operaciones y el importe de los registros.
»Agregar pagos (Ráfagas)
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle o resumen del archivo y las operaciones registradas en él. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes opciones:
1. Información del archivo En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera: Nombre de archivo Resumen de archivo: Tabla con el detalle de las operaciones del archivo, distribuidas de la siguiente forma:
- Número de operaciones en pesos (MXN) y dólares (USD) - Importe total en pesos (MXN) y dólares (USD).
2. Operaciones registradas
En esta sección aparecerán los botones ―Filtrar‖, ―Imprimir‖, y ―Descargar‖ ; debajo de ellos hay una tabla con las columnas:
Número de cuenta Tipo de cuenta Cuenta de retiro Cuenta de depósito Importe Moneda Estatus
Liga Modificar: Despliega una ventana de acuerdo con el tipo de cuenta, con los datos precarga dos del registro y los botones ―Cerrar‖ (cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (guardar la modificación).
Flecha de ―Detalle‖
RFC: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crédito y Pago de servicios.
IVA: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crédito y Pago de servicios.
Fecha de aplicación: Se presenta para Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de
Crédito, Pago de servicios y Chequera protegida.
Cuenta concentradora: Se presenta para Otras cuentas.
Referencia numérica: Se presenta para Otras cuentas.
» Manual de ayuda Manual General > Página 100
Referencia alfanumérica: Se presenta para Otras cuentas.
Número de establecimiento: Se presenta para Pago de servicios.
Línea de captura: Se presenta para Pago de servicios.
Cheque inicial: Se presenta para Chequera protegida.
Cheque final: Se presenta para Chequera protegida.
Instrucción: Se presenta para Chequera protegida.
Importe por cheque: Se presenta para chequera protegida.
Usted puede ordenar de manera ascendente o descendente cualquiera de los campos con tan sólo hacer clic en la flecha que se encuentra a la derecha de cada campo. Al hacer clic en el botón ―Borrar‖, se eliminarán los registros que se encuentren seleccionados. Al hacer clic en el botón ―Agregar pagos‖, se desplegará la ventana con los campos del tipo de cuenta seleccionado, para realizar la captura del pago.
Agregar pagos – Ventana
En esta ventana debe capturar la información solicitada, la cual se muestra de la siguiente forma:
1. Movimientos
Tipo de operación:
Transferencias cuentas Banamex o Transferencias otras cuentas
Pago Tarjetas de Crédito o Pago de servicios
Chequera protegida
2. Cuentas
Cuenta retiro: Muestra dos listas de selección: Tipo de cuenta y Cuenta, con el alias, número de cuenta y saldo.
Cuenta de pósito: Muestra dos listas de selección: Tipo de cuenta y Cuenta, con el alias, número de cuenta y saldo.
3. Datos de la transferencia
Importe MXN o USD: Campo para registrar el importe en pesos o dólares, según el tipo de cuenta de retiro o depósito de la transferencia.
Tipo de cambio: Precio de venta bancario del día.
Importe MXN o USD (conversión): Muestra la conversión del importe de dólares a pesos o de pesos a dólares, dependiendo del tipo de cuenta de retiro o depósito que usted d seleccionó.
Línea de captura: Campo para capturar la línea del servicio a pagar (sólo si seleccionó Pago de servicio).
» Manual de ayuda Manual General > Página 101
4. Opciones adicionales Comprobante fiscal: Al seleccionar esta opción, se presentarán los campos RFC e IVA. Establecer fecha y hora de aplicación: Fecha: Por medio de un calendario, puede elegir la fecha en que se debe aplicar la operación. Sólo se permite la selección de una fecha. Hora: Muestra dos listas de selección, una para la hora (con valores de ―00‖ a ―23‖) y otra para los minutos (con valores ―00‖, ―15‖, ―30‖ y ―45‖). Referencias: Si su operación es una transferencia interbancaria o un Pago a Terceros Cheques Banamex, se habilita esta opción con los siguientes campos de captura: Referencia numérica: Este campo es obligatorio y consiste en un número asociado a la transferencia, el cual deberá ser validado cuando se trate de una cuenta concentradora. Referencia alfanumérica: Este campo es obligatorio y requiere el ingreso de algún texto asociado a la transferencia. Descripción: En este campo puede ingresar alguna descripción asociada a la transferencia. Cuenta concentradora (Línea Banamex): Esta opción se selecciona solamente si la cuenta destino es una cuenta concentradora. 5. Datos del pago Sólo si la cuenta de depósito es de Crédito Banamex. Pago mínimo MXN: Muestra el importe correspondiente al pago mínimo de la tarjeta. Pago para no generar intereses: Muestra el importe correspondiente al pago para no Generar intereses. Otro importe MXN: Campo que permite ingresar un importe diferente al pago mínimo y al pago para no generar intereses. 6. Servicio Sólo si elige en la lista de selección Pago de servicio. Servicios registrados: Lista de selección con el nombre del servicio registrado y el número de establecimiento.
7. Cheques Cheque inicial: Campo donde debe ingresar el número de cheque inicial. Cheque final: Campo donde debe ingresar el número de cheque final. Instrucción: Lista de selección con las opciones de:
Activar (liberación) Activar (liberación con importe) Desactivar (no liberado) Prevención por robo/extravío
Importe por cheque: Campo donde debe capturar el importe en pesos o dólares según el tipo de cuenta de retiro.
Al hacer clic en el botón ―Finalizar‖, se cerrará la ventana y se perderán los datos registrados. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
» Manual de ayuda Manual General > Página 102
Pagos uno-uno – Captura – Detalle Filtro
Al hacer clic en el botón ―Filtra, aparecerá una ventana en la que podrá seleccionar las siguientes opciones para filtrar su búsqueda.
1. Por palabra clave Debe ingresar la palabra clave del pago registrado a filtrar.
2. Por tipo de operación Cuentas propias Banamex Otras cuentas Tarjetas de Crédito Pago de servicios Chequera protegida
3. Importe
Específico Por rango
Si selecciona Específico, sólo se habilitará el campo De; si selecciona Por rango, se habilitarán los campos De y Hasta. 4. Fecha de aplicación
Específico Por rango
Si selecciona Específico, sólo se habilitará el campo De; si selecciona Por rango, se habilitarán los campos De y Hasta. Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖ , se desplegará el resultado de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser la selección de una o más secciones presentadas en la ventana.
Pago uno-uno – Confirmación (Ráfagas) ¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver la confirmación de las operaciones a transferir del archivo. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones: 1. Archivo
» Manual de ayuda Manual General > Página 103
Esta sección contiene las tablas de Transferencias y pagos y Chequera protegida, las cuales se desglosan de la siguiente forma:
Transferencias y pagos
Tipo de operación: Transferencias cuentas propias Banamex, Transferencias otras cuentas, Pago de Tarjetas de Crédito y/o Pago de servicios. Número de operaciones: Presenta el número de operaciones de cada moneda (MXN o USD) para cada tipo de operación. Importe total: Indica el importe de cada moneda (MXN o USD) para cada tipo de operación. Total: Indica el número total de transferencias y pagos (MXN o USD), así como el importe total (MXN y USD).
Chequera protegida Instrucciones: Activar, Desactivar o Prevenir por robo/extravío. Cantidad de cheques protegidos: Indica la cantidad de cheques protegidos para cada instrucción. Total de operaciones: Indica el número total de cheques protegidos.
2. Opciones adicionales Autorizar en forma remota. Si activa esta opción se deshabilitará el campo Segunda firma digital. Firmas digitales: Primera firma digital: Campo en donde debe capturar la primera firma digital. Segunda firma digital: Campo en donde se debe capturar la segunda firma digital. Al hacer clic en el botón ―R egresar‖, aparecerá la pantalla anterior con el detalle de sus operaciones. Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, aparecerá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar su operación.
Pago uno-uno – Aplicación (Ráfagas) ¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones a transferir del archivo. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
o Archivo Esta sección cuenta con los siguientes elementos: Nombre de archivo.
Operaciones transferidas: Número de operaciones transferidas. Resumen de operaciones: Tabla que presenta los siguientes datos:
» Manual de ayuda Manual General > Página 104
Estatus de operaciones: Aplicada, Rechazada, Instrucción recibida, Falta segunda firma y Averificar.
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones para cada estatus.
o Detalle de pagos
Tabla con el detalle de las operaciones y con los siguientes datos: Número de registro.
Tipo: Muestra el tipo de cuenta (Cuentas propias Banamex, Otras cuentas, Tarjeta de Crédito, Pago de servicios o Chequera protegida).
Cuenta depósito: Muestra el número de la cuenta de depósito. Importe: Muestra el importe del pago del registro.
Moneda: Indica la moneda del importe del pago.
Estatus: Indica el estatus (Aplicada, Rechazada, Instrucción recibida, Falta segunda firma y A Verificar).
Autorización: Muestra el número de autorización del pago.
Si un registro tiene un error o el estatus de Rechazada, aparecerá la notificación de error bajo el registro con el detalle de dicho error para las operaciones. En las operaciones con estatus A verificar, se presenta una alerta con su respectivo detalle.
» Manual de ayuda Manual General > Página 105
Importar Archivo
»Importar Archivo (TEF)
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede seleccionar o buscar el archivo en su equipo de cómputo, a fin de que pueda ser importado por BancaNet Empresarial Premium .
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
Archivo:
Selección de archivo: Campo en el que se muestra la ruta del archivo a cargar. Botón ―Examinar‖: Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana de Windows, en la que puede buscar la ubicación en su equipo de cómputo del archivo a cargar.
Al hacer clic en el botón ―Validar‖, se desplegará una ventana en la que se mostrará el número de movimientos que se están cargando del archivo.
Importar Archivo error – Duplicado mismo nombre
Si el nombre del archivo se encuentra duplicado, se abrirá una ventana que mostrará los siguientes datos: Nombre: Campo en el que aparece el nombre pre cargado a modificar.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana y regresará a la pantalla de Carga del archivo. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará el nombre modificado, siempre y cuando no exista otro archivo con el mismo nombre.
Importar Archivo Error - Duplicado misma fecha y Secuencial
Si el archivo a cargar tiene la misma fecha y/o secuencial que algún otro archivo que ya está cargado , se abrirá una ventana informándole que el archivo no puede ser cargado y se le pedirá que modifique la fecha y/o secuencial del archivo.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana y regresará a la pantalla de Carga del archivo. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la fecha y/o el secuencial modificado
» Manual de ayuda Manual General > Página 106
Importar Archivo – Error – Duplicado mismo nombre, fecha y
secuencial
Si el archivo a cargar tiene el mismo nombre, fecha y/o secuencial que algún otro archivo que ya está cargado, se abrirá una ventana informándole que el archivo no puede ser cargado y se le pedirá que modifique el nombre, la fecha y/o secuencial del archivo.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana y regresará a la pantalla de Carga del archivo.
Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará el nombre, la fecha y/o el secuencial modificado.
»Importar Archivo - Detalle error (TEF)
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de error es que presentó el archivo al ser importado por BancaNet Empresarial Premium. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Detalle de errores:
Esta sección contiene los siguientes elementos:
Número de registros: Muestra el número del registro en el que existe algún error. Descripción: Muestra una breve descripción del error.
Contenido del campo: Muestra el campo en el que existe el error.
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se desplegará la pantalla de Importar archivo.
»Importación - Error datos - Layout no Editable.
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle de los errores que presentó el archivo al ser importado por BancaNet Empresarial Premium. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Archivo
Nombre de archivo: Muestra el nombre del archivo a cargar.
Registros válidos: Muestra el número de registros válidos.
Registros inválidos: Muestra el número de registros inválidos.
Importe: Muestra el importe de los registros válidos e inválidos.
» Manual de ayuda Manual General > Página 107
2. Detalle de errores Esta sección contiene los siguientes elementos:
Número de registros: Muestra el número del registro en el que existe error.
Descripción: Muestra una breve descripción del error.
Contenido del campo: Muestra el contenido del registro con información
Incorrecta. Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se desplegará la pantalla de Importar archivo.
»Importación – Error datos – Layout editable
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle de los errores que presentó el archivo al ser importado por BancaNet Empresarial Premium.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripción
Fecha de aplicación
Secuencial
Cuenta retiro
Saldo MXN
Número de operaciones
Importe: Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se desplegará la pantalla de Importar archivo.
Al hacer clic en el botón ―Reparar‖, se desplegará la pantalla de Modificación de errores, en la que debe corregir el campo indicado.
2. Detalle de errores
Esta sección contiene los siguientes elementos:
Número de registros: Muestra el número del registro en el que existe error.
» Manual de ayuda Manual General > Página 108
Descripción: Muestra una breve descripción del error.
Contenido del campo: Muestra el contenido del registro con información incorrecta.
»Importación – Error datos – Layout editable – Modificación errores
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede corregir o modificar la información de su pago.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Registro de pagos
Los campos iluminados en color rojo son los que se encuentran pendientes de modificar.
Registros pendientes de modificar: Muestra el número de registros pendientes de ser modificados.
Número de registro: Muestra el número de registro pendiente de ser modificado.
Tipo de cuenta: Lista de selección que muestra el tipo de cuenta que se seleccionó en el registro de pagos.
Sucursal: Campo de texto que contiene el número de sucursal que ingresó en el registro de pagos.
Cuenta: Campo de texto que contiene el número de cuenta que ingresó en el registro de pagos.
Beneficiario: Campo de texto que contiene el nombre del beneficiario que ingresó en el registro de pagos.
Importe: Campo de texto que contiene el importe que ingresó en el registro de pagos.
Referencia numérica: Campo de texto que contiene la referencia numérica que ingresó en el registro de pagos.
Referencia alfanumérica: Campo de texto que contiene la referencia alfanumérica que ingresó en el registro de pagos.
Descripción: Campo de texto que contiene la descripción que ingresó en el registro de pagos.
Nota: Estos datos pueden cambiar de acuerdo con el registro incorrecto.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se desplegará la pantalla anterior de Importación Error en datos.
Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardarán los datos del registro modificado y se presentará el siguiente registro a modificar. También se actualizará el número de registros pendientes de modificar.
2. Detalle de errores:
Esta sección contiene los siguientes elementos:
Número de registros: Muestra el número del registro en el que existe error. Descripción: Muestra una
breve descripción del error.
» Manual de ayuda Manual General > Página 109
Contenido del campo: Muestra el contenido del registro con información incorrecta.
»Importación – Pagos cargados Transferencias Banamex
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se ven los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También puede agregar pagos a su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Archivo
Esta sección se muestra de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripción Fecha de aplicación
Secuencial
Cuenta de retiro
Saldo MXN
Número de operaciones
Importe total MXN
Para modificar el encabezado de su archivo es necesario que haga clic en el botón ―Modificar‖, el cual abrirá una ventana que mostrará la siguiente información:
Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo (no modificable).
Tipo de archivo: Muestra el tipo de archivo (no modificable).
Fecha de aplicación: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en formato día/mes/año.
Secuencial: Campo de texto en el que debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripción del archivo: Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripción del archivo.
Cuenta de retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Para actualizar su información es necesario que haga clic en el botón ―Guardar‖.
Si no desea actualizar su información, haga clic en el botón ―Cancelar‖; la ventana se cerrará sin guardar ningún cambio.
» Manual de ayuda Manual General > Página 110
2. Pagos registrados
Esta sección está compuesta por dos áreas:
Área de botones:
o ―Filtrar‖: Este botón abre una ventana en la que se pueden seleccionar las siguientes opciones para filtrar la información:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de cuenta
Cheques
Tarjeta
Orden de pago persona física
Orden de pago persona moral
Por importe
Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana. Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresa dos para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
o ―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla de Pagos registrados de acuerdo a las siguientes opciones de impresión del Reporte. Salida a:
Impresora Vista previa (Seleccionada por default)
Tipo de Reporte
Individual Lista (Seleccionada por default) Folio (Deshabilitada)
Reporte por página
1 Página (Deshabilitada) 2 Páginas Número de copias: Cuadro de texto en el cual se captura las copias que se requieren imprimir. Incluir logo de Banamex: Si selecciona esta opción, la impresión incluirá el logo de Banamex, si
esta no es seleccionada el reporte de impresión saldrá sin el logo.
Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:
o Columna de selección: Aquí debe seleccionar los registros que desee eliminar del archivo.
» Manual de ayuda Manual General > Página 111
o Flecha de ―Detalle‖
Beneficiario Referencia numérica Referencia alfanumérica Descripción
o Número: Muestra el número consecutivo de las operaciones registradas en el archivo .
o Tipo:
Cheques Tarjeta Orden de pago persona física Orden de pago persona moral
o Sucursal
o Cuenta
o Importe
o Modificar: Esta liga despliega una ventana según el tipo de cuenta, con los datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para guardarla modificación del registro).
En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖, que mostrará la totalidad de pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se ve en pantalla es el primero que contenga el archivo. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.
»Importación - Pagos cargados – OPR
¿Qué encuentro en esta página? En esta página se muestran los pagos u operaciones registradas dentro del archivo. También pueden agregarse pagos a su archivo. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Archivo
Esta sección se muestra de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripción
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción del archivo
» Manual de ayuda Manual General > Página 112
Emisor
Ordenante
Cuenta de retiro
Número de operaciones
Importe total MXN
Para modificar el encabezado de su archivo, es necesario que haga clic en el botón ―Modificar‖, el cual abrirá una ventana en la que se mostrará la siguiente información:
Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo (no modificable).
Tipo de archivo: Muestra el tipo de archivo (no modificable).
Fecha de aplicación: Calendario en el que debe seleccionar la fecha de aplicación en
formato día/mes/año.
Secuencial: Campo de texto en el que se debe capturar un secuencial para el archivo.
Descripción del archivo: Campo de texto en el que se debe ingresar una breve descripción del archivo.
Ordenante: Campo de texto en el que debe ingresar el ordenante del archivo.
Cuenta de retiro: Lista de selección en la que debe elegir la cuenta de retiro. Para actualizar su información es necesario que haga clic en el botón ―Guardar‖.
Si no desea actualizar su información, haga clic el botón ―Cancelar‖; se cerrará la ventana sin guardar ningún cambio.
2. Pagos registrados
Esta sección está compuesta por dos áreas:
Área de botones
o ―Filtrar‖: Este botón abre una ventana en donde se pueden seleccionar las siguientes opciones para filtrar la información:
o Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar. o Por tipo de cuenta:
Cheques
Tarjeta
Orden de pago persona física
Orden de pago persona moral
o Por importe:
o Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
o Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana.
Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios
seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden ser elegidos de entre una o más secciones
presentadas en la ventana.
» Manual de ayuda Manual General > Página 113
o ―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla de Pagos registrados de acuerdo a las siguientes opciones de impresión del Reporte.
Salida a: Impresora Vista previa
Tipo de Reporte Individual Lista
Reporte por página 1 Página 2 Páginas Número de copias Incluir logo de Banamex
Área de Pagos registrados: Se desglosará la información de la siguiente manera:
o Columna de selección: Aquí debe seleccionar los registros que desee eliminar del archivo.
o Flecha de ―Detalle”
Instrucciones Tipo de operación Referencia
o Número: Muestra el número consecutivo de operaciones registradas en el archivo.
o Importe: Muestra la cantidad a pagar por operación.
o Beneficiario: Muestra el nombre del beneficiario por operación registrada en el archivo.
o Fecha de vigencia: Muestra la fecha de vigencia de la operación.
o Modificar: Esta liga despliega una ventana dependiendo del tipo de cuenta, con los datos precargados del registro y los botones ―Cancelar‖ (para cerrar la ventana) y ―Guardar‖ (para guardar la modificación del registro).
En caso de que exista un filtro activo, se presentará el botón ―Deshacer filtro‖, que mostrará la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se ve en pantalla es el primero que contenga el archivo. Al hacer clic en el botón ―Continuar‖, se desplegará la pantalla de Confirmación.
»Importación – Pagos cargados - OPR – Agregar o modificar pagos
En esta ventana debe capturar la información que se le solicita, la cual se muestra de la siguiente forma:
1. Tipo de operación
Lista de selección con las opciones:
Expedición de orden
Cancelación de orden
» Manual de ayuda Manual General > Página 114
2. Sucursal Campo de texto en el que debe ingresar el número de sucursal. 3. Beneficiario Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
4. Importe Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
5. Referencia Campo de texto en el que debe ingresar algún texto asociado a la transferencia.
6. Instrucciones Campo de texto en el que debe ingresar las instrucciones.
7. Fecha de vigencia Calendario en el que debe seleccionar la fecha de vigencia del pago. Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botón ―Finalizar‖, BancaNet Empresarial Premium le preguntará si desea guardar la información capturada. Si elige la opción "Sí", se guardará la información y se cerrará la ventana. Si elige la opción "No", la ventana se cerrará de manera automática y se perderán los datos capturados. Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará la información y de manera automática se limpiarán los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros.
»Importación Confirmación Transferencias Banamex
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página se muestra la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
2. Información del archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información:
o Tipo de pago:
Cheques
Tarjetas
» Manual de ayuda Manual General > Página 115
Órdenes de pago persona físicas
Órdenes de pago persona morales
o Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los tipos de pago.
o Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los tipos de pago.
Al final se presenta el total de número de operaciones y el importe de los registros.
Al hacer clic en el botón ―Regresar‖, regresará a la pantalla anterior de Detalle de sus operaciones.
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar su
operación.
.
» Importación – Confirmación – OPR
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Mensaje de confirmación El sistema presentará en la Zona de avisos el mensaje ―Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización XXXXXX‖
2. Autorizadores En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:
Usuario
Nombre de usuario
3. Crear Archivo En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripción
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción del archivo
Emisor
Ordenante
» Manual de ayuda Manual General > Página 116
Cuenta de retiro
Número de operaciones
Importe total MXN
»Importación – Confirmación – Chequera Protegida
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Chequera Protegida
Resumen chequeras protegidas: Es una tabla que muestra la siguiente información:
Instrucciones
o Activar (Liberación)
o Desactivar (No liberado)
o Prevención (por robo/extravío)
o Activar (Liberación con importe)
Cantidad de cheques protegidos
Total de operaciones
Al hacer clic en el botón ―R egresar‖, éste lo enviará a la pantalla anterior de Importación archivo.
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se abrirá una ventana solicitándole que ingrese su Challenge para aplicar su operación.
»Importación – Aplicación Transferencias Banamex
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
4. Mensaje de confirmación
» Manual de ayuda Manual General > Página 117
Aparecerá el mensaje de confirmación de aplicación de su archivo ―Su archivo se ha transmitido exitosamente
con numero de Autorización XXXX‖.
5. Autorizadores
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Usuario
Nombre de usuario
6. Información de archivo
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción
Cuenta retiro
Resumen de pagos: Es una tabla que muestra la siguiente información:
o Tipo de pago:
Cheques
Tarjetas
Órdenes de pago persona física
Órdenes de pago persona moral
o No. de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.
o Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.
o Al final se presenta el total del número de operaciones realizadas y el importe de los registros.
»Importación – Aplicación – OPR
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver la confirmación del detalle de su archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Mensaje de confirmación El sistema presentará en la Zona de avisos el mensaje ―Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización XXXXXX‖
2. Autorizadores En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:
» Manual de ayuda Manual General > Página 118
Usuario
Nombre de usuario
3. Crear Archivo En esta sección se desglosa la información de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripción
Fecha de aplicación
Secuencial
Descripción del archivo
Emisor
Ordenante
Cuenta de retiro
Número de operaciones
Importe total MXN
»Importación – Aplicación – Chequera Protegida
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Archivo
En esta sección la información se desglosa de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripción
Estatus del archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Cuenta retiro
Usuario 1
Usuario 2
Resumen del archivo: Es una tabla en la que se muestra la siguiente información:
Tipo de pago:
» Manual de ayuda Manual General > Página 119
o Cheques
o Tarjetas
o Órdenes de pago persona física
o Órdenes de pago persona moral
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.
Al final se presenta el total del número de operaciones y el importe de los registros.
Importación – Aplicación +1500
» Importación – Aplicación +1500
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de la aplicación de las operaciones del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Archivo
En esta sección la información se desglosa de la siguiente manera:
Nombre de archivo
Tipo de archivo
Descripción
Estatus del archivo
Fecha de aplicación
Secuencial
Cuenta retiro
Usuario 1
Usuario 2 Resumen del archivo: Es una tabla que muestra la siguiente información:
Tipo de pago:
o Cheques
o Tarjetas
o Órdenes de pago persona física
o Órdenes de pago persona moral
Número de operaciones: Muestra el número de operaciones de cada uno de los registros.
Importe MXN: Muestra el importe de cada uno de los registros.
» Manual de ayuda Manual General > Página 120
Al final se presenta el total del número de operaciones y el importe de los registros. Nota: Si el archivo transferido sobrepasa los 1500 registros, será compactado por BancaNet Empresarial Premium y se guardará una copia de respaldo en su equipo de cómputo.
Importación de Archivo (Rafagas)
» Importación Archivo – Validación (Rafagas)
¿Qué encuentro en esta página? En esta página BancaNet Empresarial Premium valida que su equipo de cómputo cuente con el software necesario para la importación del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Sólo espere algunos segundos para que BancaNet Empresarial Premium le informe si es necesario instalar algún software adicional para la importación del archivo.
» Importar archivo – Validación Active X (Ráfagas) ¿Qué encuentro en esta página? En esta página BancaNet Empresarial Premium le pide que descargue e instale los componentes adicionales o faltantes en su cómputo para la importación del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Sólo siga las instrucciones para la descarga e instalación de los componentes adicionales para la importación del archivo.
»Importar Archivo (Ráfagas)
¿Qué encuentro en esta página? En esta página podrá seleccionar o buscar el archivo en su equipo de cómputo, para que pueda ser importado por BancaNet Empresarial Premium.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
o Selección de archivo: Campo en donde se muestra la ruta del archivo a cargar.
o Botón "Examinar": Al hacer clic en este botón aparecerá una ventana de Windows, donde podrá navegar y buscar en su equipo de cómputo la ubicación del archivo a cargar.
» Manual de ayuda Manual General > Página 121
Al hacer clic en el botón ―Validar‖, se desplegará una ventana con información sobre el número de movimientos del archivo que se está cargando.
Pago uno-uno – Importar archivo – Duplicado mismo nombre
Si el nombre del archivo está duplicado, se abrirá una ventana con los siguientes datos:
o Nombre: Muestra el nombre precargado a modificar.
o Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana y regresará a la pantalla de Carga del archivo.
o Al hacer clic en el botón ―Guardar‖, se guardará el nombre modificado, siempre y cuando no
exista otro archivo con el mismo nombre.
» Pago uno – uno – Importar archivo – Detalle error (Ráfagas)
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de errores que presentó el archivo al ser importado por BancaNet Empresarial Premium.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Archivo
Esta sección contiene los siguientes elementos:
Nombre de archivo
Resumen de registros: Tabla con los siguientes datos:
o Registros válidos: Indica el número de registros válidos.
o Registros inválidos: Indica el número de registros inválidos.
o Importe: Indica el importe de los registros.
2. Detalle de errores
Sección con los siguientes elementos:
Resumen de errores: Tabla con los siguientes datos:
o Número de registro: Indica el número del registro con error.
o Contenido de campo: Indica el número del registro con error.
o Descripción: Muestra una breve descripción del error.
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, aparecerá la pantalla de Importar archivo.
» Manual de ayuda Manual General > Página 122
Consulta de Archivo
» Consulta de Archivo – Transferencias Masivas
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver el detalle de sus archivos con los diferentes estatus manejados para cada uno de los archivos, clasificados en las siguientes secciones:
Un retiro – Múltiples depósitos
Consulta Avanzada
Un retiro – Un depósito
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? En esta sección se muestran todos los archivos del tipo ―Un retiro / Múltiples depósitos‖ o ―Un retiro / Un depósito‖ que ya fueron transferidos y se encuentran en cualquiera de sus diferentes ―Estatus‖: Transferido, Aplicado, Rechazado y En proceso. La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Un retiro – Múltiples depósitos
Es una sección expandible: Al hacer clic en el botón ―Colapsar‖ , la lista de archivos podrá ocultarse o hacerse visible. Esta lista se presenta de la siguiente forma:
Columna de selección: Se pueden seleccionar uno o varios registros. Esta selección será únicamente para seleccionar los archivos que se desean ―Borrar‖ de esta sección (solo podrán borrarse los que se encuentren en estatus de ―Aplicado‖ y/o ―Rechazado‖.
Nombre del archivo: Al hacer clic en esta liga se mostrará el detalle del archivo.
Tipo de archivo. Muestra los diferentes tipos de archivos para esta modalidad los cuales son los siguientes:
o Transferencias Banamex
o Transferencias otros bancos
o Nomina
o Cobros
Fecha de aplicación: se muestra la fecha de aplicación de dicho archivo en el formato día/mes/año.
Secuencial: Indica el número secuencial del archivo.
Estatus: Muestra los diferentes estatus que pueden tener los archivos de este tipo los cuales son:
o Transferido
o Aplicado
o Rechazado
o En proceso (Cuando son más de 1500 movimientos)
Al hacer clic en el botón ―Borrar‖, se eliminarán los registros seleccionados.
Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, todos los archivos que se encuentren en estatus de ―Transferido‖ o ―En proceso‖ se actualizarán de estatus si es que ya hay un cambio en el mismo.
» Manual de ayuda Manual General > Página 123
1. Consulta avanzada
Sección expandible: al hacer clic en el botón ―Colapsar‖ , la lista de archivos podrá ocultarse o hacerse visibles: Lista de selección ―Tipo de consulta‖ con las opciones siguientes:
o Remota (seleccionada por default)
o Órdenes de pago referenciado – Archivos de respuesta
Lista de selección ―Tipo de archivo‖ con las opciones siguientes:
o Seleccione una opción (por Default)
o Transferencias Banamex
o Transferencias otras cuentas
o Cobros
o Nómina Pagomático
o Nómina Interbancaria
o Pensiones Interbancarias
Fecha: Cuadro de Texto y Calendario en donde debe elegir la fecha de aplicación en el formato día/mes/año.
Cuadro de Texto ―Secuencial‖: Solicita el número secuencial con el que fue transferido el archivo que se quiere consultar.
Cuadro de Texto ―Guardar archivo remoto como‖, en el cual se debe capturar el nombre del archivo con el cual se quiere guardar en la base de datos local.
Al hacer clic en el botón ―Consultar‖, se desplegara la pantalla ―Consultar Archivo‖ con el detalle de los movimientos que fueron rechazados de ese archivo. Al dar clic en el botón ―Regresar‖ de esta pantalla, el archivo Consultado se mostrara en la sección de ―Un retiro / Múltiples depósitos‖.
2. Un retiro – Un depósito
Sección expandible: Al hacer clic en el botón ―Colapsar‖ , la lista de archivos podrá ocultarse o hacerse visible. Esta lista se presenta de la siguiente forma: Columna de selección: Pueden seleccionarse uno o varios registros. Esta selección será únicamente para
seleccionar los archivos que se desean ―Borrar‖ de esta sección (solo podrán borrarse los que se encuentren en estatus de ―Aplicado‖ y/o ―Rechazado‖.
Nombre del archivo: Indica el nombre del archivo; al hacer clic en esta liga se mostrará el detalle del archivo.
Número de operaciones (MXN y USD): Indica el número de operaciones en pesos y en dólares para el archivo.
Importe total (MXN y USD): Muestra el importe total en pesos y en dólares para el archivo.
Al hacer clic en el botón ―Borrar‖ se eliminarán los registros seleccionados en la ―Columna de selección‖.
» Manual de ayuda Manual General > Página 124
»Consultar Archivo – Un retiro / Un Deposito (Rafagas) - Detalle
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede consultar el detalle de su archivo, mostrando el resumen de operaciones clasificadas de acuerdo con los siguientes estatus:
Aplicadas
Rechazadas
Instrucciones recibidas
Falta segunda firma
A verificar
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo Nombre de archivo.
Operaciones transferidas: Número de operaciones transferidas.
Pendientes por transferir: Número de operaciones pendientes por transferir.
Total archivo: Suma del número total de operaciones transferidas y por transferir.
Resumen de operaciones: muestra una Tabla con la siguiente información:
o Columna de ―Estatus de operaciones transferidas‖: con el formato de LINK
Aplicadas
Rechazadas
Instrucciones recibidas
Falta segunda firma
A verificar
o Columna ―Número de operaciones‖: Número de operaciones por estatus.
o Total: Suma total del número de operaciones de cada estatus.
2. Operaciones registradas
Esta sección está compuesta por dos áreas: Área de botones
o Botón ―Totales‖: Este botón abre una ventana en Crystal Reports mostrando la siguiente información por secciones:
Sección de Encabezado: Con el Logo de Banamex y la fecha actual del lado Izquierdo y del lado derecho el logo de BancaNet Empresarial Premium.
Sección de Reporte de Totales:
- Cliente: y muestra el número de Cliente
- Razón Social: Nombre o Alias de la razón social del cliente
- Nombre Archivo: Muestra el nombre del archivo.
» Manual de ayuda Manual General > Página 125
Sección de Detalle:
- Transacción: muestra el ―Tipo de movimiento‖
- Estatus: muestra el estatus de las transacciones de acuerdo al Tipo de movimiento en este archivo.
- Num: Muestra el número de las transacciones de acuerdo al Tipo de movimiento en este archivo.
- Importe MXN: Muestra el monto total de dichas transacciones en pesos mexicanos (MXN).
- Importe USD: Muestra el monto total de dichas transacciones en Dólares americanos (USD).
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para filtrar la información:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de operación: Contiene una serie de opciones para filtrar:
- Cuentas propias Banamex
- Chequera protegida
- Otras cuentas
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
- Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
- Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana. Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
o ―Descargar‖: al hacer clic en este botón, la información podrá ser descargada en su computadora.
o ―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla de Pagos registrados.
Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:
o Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee reenviar ya que solo se presentara activo, si este registro se encuentra en estatus de ―Rechazado‖.
o Flecha de ―Detalle‖
Para registros de ―Cuentas propias Banamex‖
-
- Moneda
- RFC
- IVA
- Fecha de aplicación
Para registros de ―Otras cuentas‖
-
- Moneda
- RFC
- IVA
- Fecha de aplicación
- Cuenta concentradora
- Referencia Numérica
- Referencia Alfanumérica
» Manual de ayuda Manual General > Página 126
Para registros de ―Chequera Protegida‖
- Cheque Inicial
- Cheque Final
- Instrucción
- Importe por Cheque
- Cuenta Retiro
- Moneda
- Fecha de Aplicación
En el caso de que alguno de este tipo de movimientos fuera rechazado mostrara un mensaje del ―Error‖ y la explicación del mismo
o Columna ―Tipo‖: se refiere al Tipo de movimiento, los cuales son los siguientes:
Cuentas propias Banamex
Otras cuentas
Chequera protegida
o Columna ―Cuenta depósito‖
o Columna ―Importe‖
o Columna ―Estatus‖
o LINK ―Reparar‖: Este LINK solo aparecerá en el caso de que el registro se encuentre en estatus ―Rechazado‖ al dar clic en este LINK se abrirá la ventana de ―Registro de pago‖ para que se modifique el registro y pueda volverse a enviar.
Si algún registro es Reparado, aparecerá el botón de ―Continuar‖ que enviara a la pantalla de ―Confirmación de la Transferencia‖.
En el resumen de archivo, los estatus (Aplicadas, Rechazadas, Instrucciones recibidas, Falta segunda firma, A verificar) tendrán una liga que ejecutará un filtro automático sobre el listado de operaciones registradas por estatus.
»Consultar Archivo – un retiro / Un deposito (Ráfagas) – Detalle
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede consultar el detalle de su archivo, mostrando el resumen de operaciones clasificadas de acuerdo con los siguientes estatus:
Aplicadas
Rechazadas
Instrucciones recibidas
Falta segunda firma
A verificar
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Información del archivo
» Manual de ayuda Manual General > Página 127
Nombre de archivo.
Operaciones transferidas: Número de operaciones transferidas.
Pendientes por transferir: Número de operaciones pendientes por transferir.
Total archivo: Suma del número total de operaciones transferidas y por transferir.
Resumen de operaciones: muestra una Tabla con la siguiente información:
o Columna de ―Estatus de operaciones transferidas‖: con el formato de LINK
Aplicadas
Rechazadas
Instrucciones recibidas
Falta segunda firma
A verificar
o Columna ―Número de operaciones‖: Número de operaciones por estatus.
o Total: Suma total del número de operaciones de cada estatus.
2. Operaciones registradas
Esta sección está compuesta por dos áreas: Área de botones
o Botón ―Totales‖: Este botón abre una ventana en Crystal Reports mostrando la siguiente información por secciones:
Sección de Encabezado: Con el Logo de Banamex y la fecha actual del lado Izquierdo y del lado derecho el logo de BancaNet Empresarial Premium.
Sección de Reporte de Totales:
- Cliente: y muestra el número de Cliente
- Razón Social: Nombre o Alias de la razón social del cliente
- Nombre Archivo: Muestra el nombre del archivo.
Sección de Detalle:
- Transacción: muestra el ―Tipo de movimiento‖
- Estatus: muestra el estatus de las transacciones de acuerdo al Tipo de movimiento en este archivo.
- Num: Muestra el número de las transacciones de acuerdo al Tipo de movimiento en este archivo.
- Importe MXN: Muestra el monto total de dichas transacciones en pesos mexicanos (MXN).
- Importe USD: Muestra el monto total de dichas transacciones en Dólares americanos (USD).
o Filtrar: Este botón abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para filtrar la información:
Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar.
Por tipo de operación: Contiene una serie de opciones para filtrar:
- Cuentas propias Banamex
- Chequera protegida
- Otras cuentas
» Manual de ayuda Manual General > Página 128
Por importe: Contiene las siguientes opciones:
- Específico: Al seleccionar esta opción, se habilitará el campo de texto De.
- Por rango: Al seleccionar esta opción, se habilitarán los campos de texto De y Hasta.
Al hacer clic en el botón ―Cancelar‖, se cerrará la ventana. Al hacer clic en el botón ―Filtrar‖, se desplegarán los resultados de la búsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de entre una o más secciones presentadas en la ventana.
o ―Descargar‖: al hacer clic en este botón, la información podrá ser descargada en su computadora.
o ―Imprimir‖: Al hacer clic en este botón, se imprimirá la pantalla de Pagos registrados.
Área de Pagos registrados: Se desglosa la información de la siguiente manera:
o Columna de selección: Aquí selecciona o elige los registros que desee reenviar ya que solo se presentara activo, si este registro se encuentra en estatus de ―Rechazado‖.
o Flecha de ―Detalle‖
Para registros de ―Cuentas propias Banamex‖
-
- Moneda
- RFC
- IVA
- Fecha de aplicación
Para registros de ―Otras cuentas‖
-
- Moneda
- RFC
- IVA
- Fecha de aplicación
- Cuenta concentradora
- Referencia Numérica
- Referencia Alfanumérica
Para registros de ―Chequera Protegida‖
- Cheque Inicial
- Cheque Final
- Instrucción
- Importe por Cheque
- Cuenta Retiro
- Moneda
- Fecha de Aplicación
En el caso de que alguno de este tipo de movimientos fuera rechazado mostrara un mensaje del ―Error‖ y la explicación del mismo
o Columna ―Tipo‖: se refiere al Tipo de movimiento, los cuales son los siguientes:
Cuentas propias Banamex
Otras cuentas
Chequera protegida
o Columna ―Cuenta depósito‖
o Columna ―Importe‖
» Manual de ayuda Manual General > Página 129
o Columna ―Estatus‖
o LINK ―Reparar‖: Este LINK solo aparecerá en el caso de que el registro se encuentre en estatus ―Rechazado‖ al dar clic en este LINK se abrirá la ventana de ―Registro de pago‖ para que se modifique el registro y pueda volverse a enviar.
Si algún registro es Reparado, aparecerá el botón de ―Continuar‖ que enviara a la pantalla de ―Confirmación de la Transferencia‖.
En el resumen de archivo, los estatus (Aplicadas, Rechazadas, Instrucciones recibidas, Falta segunda firma, A verificar) tendrán una liga que ejecutará un filtro automático sobre el listado de operaciones registradas por estatus.
»Transferencias Masivas – Un deposito / Un retiro – Operaciones pendientes por
autorizar
¿Qué encuentro en esta página? En esta página usted puede consultar el resumen o detalle de las operaciones pendientes de autorización.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Búsqueda Específica
Mostrará una lista de selección en la cual aparecen las siguientes opciones: Seleccione una opción (por default)
Por Fecha
Por No. De autorización
Por autorización y Fecha
Por Archivo
Hasta que se elige alguna de las opciones anteriores se desplegarán las opciones siguientes: Si se elige la opción de ―Fecha‖ se muestran las opciones siguientes:
o Fecha: Cuadro de texto y Calendario
o Botón ―Buscar‖
Si se elige la opción de ―Por No. De autorización‖ se muestran las opciones siguientes:
o Cuadro de texto donde se ingresará el No. De autorización de la operación.
o Botón ―Buscar‖
Si se elige la opción de ―Por autorización y Fecha‖ se muestran las opciones siguientes:
o Cuadro de texto donde se ingresará el No. De autorización de la operación.
o Fecha: Cuadro de texto y Calendario
o Botón ―Buscar‖
Si se elige la opción de ―Por Archivo‖, esta opción solo funciona para la base de datos compartida y se muestran las opciones siguientes:
» Manual de ayuda Manual General > Página 130
o Cuadro de texto donde se ingresará el nombre del archivo con el cual fue transferida la OPA
o Botón ―Buscar‖
Al capturar la información según la selección realizada y dar clic en el botón de ―Buscar‖ se muestra la sección de ―Detalle de movimientos‖.
2. Detalle de movimientos Se muestra un listado de operaciones que requieren de una ―Segunda firma‖ la cual contiene las siguientes columnas:
Columna de selección
Flecha de ―Detalle‖
o Para registros de ―Transferencias Cuentas propias‖
Capturado por
Usuario 1
Usuario 2
Moneda
Fecha programada
Hora programada
Referencia numérica
Referencia alfanumérica
o Para registros de ―Otras cuentas‖
Capturado por
Usuario 1
Usuario 2
Moneda
Fecha programada
Hora programada
Referencia numérica
Referencia alfanumérica
o Para registros de ―Chequera Protegida‖
Capturado por
Usuario 1
Usuario 2
Moneda
Fecha programada
Hora programada
Referencia numérica
Referencia alfanumérica
» Manual de ayuda Manual General > Página 131
Tipo de Operación:
o Transferencias cuentas propias
o Transferencias otros bancos
o Chequera protegida
Cuenta retiro: es un LINK que mostrara el detalle de ese pago.
Cuenta depósito
Importe
Estatus
o Al seleccionar uno o más registros y dar clic en el botón ―Autorizar‖, el sistema solicitara el CHALLNG
para la aplicación de su(s) operación(es).
»Confirmación de autorización Un retiro / Un depósito – Operaciones pendientes
de Autorización (Rafagas)
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede ver la confirmación de las operaciones ―Autorizadas‖ por un segundo usuario y que se transferirán del archivo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. Zona de Avisos
La cual presentara la leyenda siguiente: ―Su(s) transacción (es) ha(n) sido aplicada(s)‖ exitosamente.
2. Búsqueda específica
Mostrará la lista de selección con la opción seleccionada anteriormente las cuales pueden ser:
o Por Fecha
o Por Fecha
o Por No. De autorización
o Por autorización y Fecha
o Por Archivo
Y la opción capturada en el Cuadro de texto según la búsqueda seleccionada.
Botón de ―Buscar‖
1. Detalle de movimientos
Se muestra el listado de operaciones que requieren de una ―Segunda firma‖, y que NO fueron seleccionadas para ―Autorizar‖ la cual contiene las siguientes columnas:
» Manual de ayuda Manual General > Página 132
Columna de selección
Flecha de ―Detalle‖
o Para registros de ―Transferencias Cuentas propias‖
Capturado por
Usuario 1
Usuario 2
Moneda
Fecha programada
Hora programada
Referencia numérica
Referencia alfanumérica
o Para registros de ―Otras cuentas‖
Capturado por
Usuario 1
Usuario 2
Moneda
Fecha programada
Hora programada
Referencia numérica
Referencia alfanumérica
o Para registros de ―Chequera Protegida‖
Capturado por
Usuario 1
Usuario 2
Moneda
Fecha programada
Hora programada
Referencia numérica
Referencia alfanumérica
Tipo de Operación:
o Transferencias cuentas propias
o Transferencias otros bancos
o Chequera protegida
Cuenta retiro: es un LINK que mostrara el detalle de ese pago.
Cuenta depósito
» Manual de ayuda Manual General > Página 133
Importe
Estatus
Botón ―Autorizar‖
Operaciones pendientes por Autorizar
»Operaciones pendientes por Autorizar
¿Qué encuentro en esta página? La pantalla donde podrá consultar y autorizar las operaciones pendientes con estatus Falta segunda firma y que fueron enviadas en archivos de Transferencia masiva del tipo de movimiento Un retiro / un depósito desde BancaNet Empresarial Premium.
Para autorizar operaciones, deberá seleccionar una o varias operaciones de la sección Detalle de Movimientos y hacer clic en Autorizar, que abrirá una ventana donde se le solicitará ingresar la Segunda Firma Digital.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Por fecha: Capture la fecha mediante un calendario.
Por número de autorización: Capture el número de autorización de las operaciones a consultar.
Por autorización y fecha: Capture el número de autorización además de la fecha, mediante un calendario.
Por archivo: Capture el nombre del archivo a consultar.
Al realizar la búsqueda por cualquiera de las opciones anteriores, los resultados se presentarán en la sección
Detalle de Movimientos que se desglosa de la siguiente forma:
o Columna de selección
o Expandir Nombre Capturado por Usuario
o Usuario 2
o Moneda
o Fecha programada
o Hora programada
o Referencia numérica
o Referencia alfanumérica
o Tipo de operación Cuenta retiro
o Cuenta depósito
o Importe
o Estatus:
o Falta segunda firma o Instrucción recibida o Rechazada
o Aplicada.
o Pendiente por autorizar (Solo se muestra en DB compartida, realizando la consulta por archivo).
Estos datos dependerán del tipo de operación que se esté consultando.
Al hacer clic en Totales, se presentará el reporte con los totales de acuerdo al documento de Reportes y Exportación.
» Manual de ayuda Manual General > Página 134
Encripción de Archivos
» Encripción de Archivos
¿Qué encontrara en esta página?
La Encripción (algoritmo DLL) para la Carga / Descarga de archivos de Transferencia Masiva de Un retiro / Múltiples depósitos y Un retiro / Un depósito.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Por favor indique la ruta en donde se encuentra su algoritmo DLL a cargar en BancaNet Empresarial Premium.
Archivos masivos: un retiro / un depósito (Cargar): Al seleccionar esta opción y dar clic en el botón
―Examinar‖, se abrirá una ventana donde deberá elegir el archivo con el algoritmo DLL a utilizar para la importación de archivos masivos: un retiro / un depósito encriptados.
Archivos masivos: un retiro / múltiples depósitos (Cargar): Al seleccionar esta opción y dar clic en el
botón ―Examinar‖, se abrirá una ventana donde deberá elegir el archivo con el algoritmo DLL a utilizar para la importación de archivos masivos: un retiro / múltiples depósitos e encriptados.
Archivos masivos: un retiro / un depósito (Descargar): Al seleccionar esta opción y dar clic en el botón
―Examinar‖, se abrirá una ventana donde deberá elegir el archivo con el algoritmo. DLL a utilizar para la exportación de archivos masivos: un retiro / un depósito encriptados.
Archivos masivos: un retiro / múltiples depósitos (Descargar): Al seleccionar esta opción y dar clic e n el
botón ―Examinar‖, se abrirá una ventana donde deberá elegir el archivo con el algoritmo. DLL a utilizar para la exportación de archivos masivos: un retiro / múltiples depósitos encriptados.
Al hacer clic en el botón ―Aceptar‖, se aplicará la configuración para la Encripción y Desencripción de archivos, presentando un mensaje de confirmación con la especificación de los cambios realizados en la pantalla.
» Manual de ayuda Manual General > Página 135
Carga de Archivo Extendido
» Carga / Descarga de Archivo Extendido
¿Qué encuentro en esta página? Configure la Carga / Descarga de archivo extendido para los archivos de Transferencias Masivas de Un retiro / un depósito utilizando el formato especial, que le muestra:
Cuenta origen
Estatus de la operación
Fecha de Transmisión
No. de autorización
Referencia
Además puede habilitar la opción Tipo de respuesta por folio, donde al realizar un reporte de impresión para el archivo Un retiro / un depósito, usted pueda seleccionar un rango de folio.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Para configurar la Carga / Descarga de archivo extendido, seleccione las opciones:
Utilizar formato de carga y descarga de archivo extendido: Utilice el formato extendido en la carga y descarga de archivos.
Tipo de respuesta por folio: Permite que el reporte de impresión de una consulta cuente con un selector de rango.
Al hacer clic en Aceptar, aplicará la configuración para la Carga / Descarga de archivo extendido presentando el mensaje de confirmación con la especificación de los cambios en la zona de avisos
» Manual de ayuda Manual General > Página 136
Configuración de Archivos
»Configuración de Archivos
¿Qué encuentro en esta página?
Seleccione los tipos de archivos para que sus cuentas destino de cada pago sean validadas y registradas en la base de datos local.
Los tipos de archivos a configurar son:
Transferencias a cuentas Banamex
Transferencias a otros bancos
Nómina
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Para activar la validación de las cuentas, seleccione las opciones:
Transferencias Banamex: Valide que las cuentas de transferencias Banamex estén registradas antes de realizar la transacción.
Transferencias otros bancos: Valide que las cuentas de transferencias a otros bancos estén registradas antes de realizar la transacción.
Nómina: Valide que las cuentas de Nómina (Pagomático, Nómina Interbancaria y Pensiones Interbancarias) estén registradas antes de realizar la transacción.
Al hacer clic en Aceptar, aplicará los cambios para la configuración de archivos presentando el mensaje de confirmación con la especificación de los cambios en la zona de avisos.
Comunicaciones
» Comunicaciones
¿Qué encuentro en esta página?
Aquí usted podrá seleccionar su método de conectividad al banco: Los tipos de conexiones al banco son:
1. VPN (Virtual Prívate Network)
2. Enlace dedicado / LAN
» Manual de ayuda Manual General > Página 137
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Elija el tipo de comunicación para operar BancaNet Empresarial Premium:
VPN (Virtual Prívate Network): Realice la conexión al banco por medio de una VPN o Red Privada Virtual.
Enlace dedicado / LAN: Realice la conexión al banco por medio del enlace dedicado, o por medio de la red (LAN).
Al hacer clic en Aceptar Seleccione el tipo de comunicación que desea utilizar para la operación de BancaNet Empresarial Premium.
VPN (Virtual Prívate Network); Enlace dedicado / LAN; Aplicará los cambios para la configuración de comunicaciones en BancaNet Empresarial Premium.
Nota:
Si usted no cuenta con un enlace dedicado, sólo podrá realizar la comunicación para operar BancaNet Empresarial Premium a través de VPN (Virtual Prívate Network).
Enlace Dedicado: Servicio de comunicación que permite la conexión privada de distintas localidades o sitios del cliente a la red del banco.
» Manual de ayuda Manual General > Página 138
Base de Datos Compartida
»Base de Datos Compartida
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página le permite seleccionar el tipo de conexión para su Base de datos local de BancaNet Empresarial Premium.
Los tipos de conexión son:
Local
Remota
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Elija el tipo de conexión para su Base de datos local de BancaNet Empresarial Premium:
Conexión Local: La base de datos se localizará en el equipo donde se encuentra instalada la
aplicación BancaNet Empresarial Premium.
Conexión Remota: Aparecerá del lado derecho una caja de texto donde deberá ingresar la dirección IP que residirá la base de datos a compartir de BancaNet Empresarial Premium.
Al hacer clic en el botón ― Aceptar‖, aplicará los cambios para la configuración de la base de datos de BancaNet Empresarial Premium.
Nota:
Al contar con la configuración Conexión Remota entre dos o más usuarios, sólo uno podrá administrar y/o modificar la base de datos a la cual se está conectado.
» Manual de ayuda Manual General > Página 139
Consultas automáticas
»Consultas automáticas
¿Qué encuentro en esta página?
La pantalla donde se define la consulta de movimientos del día de hoy automáticamente, seleccionado entre los criterios:
No consultar
Consulta por tiempo
Consulta diaria
Además, cuenta con la opción para indicar la ruta de descarga de los archivos de consulta generados en su equipo de cómputo y mostrarlas por periodos de tiempo.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Para configurar su consulta de movimientos, seleccione una de las siguientes opciones:
No consultar: Desactiva las consultas automáticas. Consulta por tiempo: Aparecerán los siguientes campos:
o Consultar cada: Valor mínimo 3 minutos. Valor máximo 9999 minutos. o En el rango de: Ingresar horas en formato de 24 hrs HH: MM. o Indique el tipo de descarga que desea utilizar:
Normal
Espacial
o Descargar archivo a: Elija una carpeta destino donde se almacenarán los archivos generados de las consultas, con la siguiente nomenclatura para su identificación:
Si la opción: Si desea que su información se muestre por periodos de tiempo, se encuentra habilitada, la nomenclatura es: yyMMdd.txt en caso contrario: yyMMddHHmm.txt.
Aparecerá la sección de Selección de cuentas, que contendrá:
Seleccione el número de cuenta: Elija una cuenta, y haga clic en Agregar selección,
dicha cuenta será añadida a la sección Cuentas a consultar. También podrá seleccionar Ver todas las cuentas.
Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre: Realice un filtro de las cuentas requeridas.
Listado de cuentas: Si realiza un filtro de cuentas o selecciona: Ver todas las cuentas,
se presentarán las cuentas correspondientes. Deberá elegir y hacer clic en Agregar selección, para que sean añadidas a la sección Cuentas a Consultar.
» Manual de ayuda Manual General > Página 140
Área de Cuentas a consultar
Para consultar una o varias cuentas, seleccione el número de cuenta y haga clic en Aceptar. El listado de cuentas a consultar, estará limitado a 10 cuentas. Eliminar: Al seleccionar una o más cuentas del listado y hacer clic, serán eliminadas de la
lista.
Consulta diaria: Ingrese la hora que desea agregar a la lista y haga clic en Agregar para añadir la hora seleccionada a la sección Horarios de Consulta, donde se muestran 2 columnas con los diferentes horarios adicionados hasta un límite de 20.
o Para eliminar algún horario, deberá seleccionarlo y hacer clic en Eliminar.
o Indique el tipo de descarga que desea utilizar:
Normal
Especial
o Descargar archivo a: Elija una carpeta destino donde se almacenarán los archivos generados de las consultas, con la siguiente nomenclatura para su identificación:
Si la opción Si desea que su información se muestre por periodos de tiempo, se
encuentra habilitada la nomenclatura es: yyMMdd.txt en caso contrario: yyMMddHHmm.txt
Se muestra la sección de ―Selección de cuentas‖, que contendrá:
Seleccione el número de cuenta: Elija una cuenta, y haga clic en Agregar selección, dicha cuenta será añadida a la sección Cuentas a consultar. También podrá seleccionar Ver todas las cuentas.
Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre: Realice un filtro de las cuentas requeridas.
Listado de cuentas: Si realiza un filtro de cuentas o seleccione: Ver todas las
cuentas, se presentarán las cuentas correspondientes. Deberá elegir y hacer clic en Agregar S elección, para que sean añadidas a la sección Cuentas a Consultar.
Área de Cuentas a consultar
Para consultar una o varias cuentas, seleccione el número de cuenta y haga clic en Aceptar.
El listado de cuentas a consultar, estará limitado a 10 cuentas.
Eliminar: Al seleccionar una o más cuentas del listado y hacer clic, serán eliminadas de la
lista.
Notas:
El intervalo mínimo de consultas es de 3 minutos.
Para eliminar cuentas de la sección Cuentas a consultar, selecciónelas y haga clic en Borrar.
Para los criterios Consulta por tiempo y Consulta diaria se podrán configurar hasta 10 cuentas a
consultar.
Para el criterio Consulta diaria se podrán configurar hasta 20 horarios de consulta.
» Manual de ayuda Manual General > Página 141
Para eliminar horarios de la sección Horarios de consulta, selecciónelos y haga clic en Borrar.
En caso de no existir movimientos, en el archivo sólo se mostrará la fecha.
La descarga de archivos de consulta de movimientos del día de hoy, será en Exportación de
movimientos del día Consultas automáticas –Exportación especial.
Descarga Personalizada
»Descarga Personalizada
¿Qué encuentro en esta página? La pantalla donde se Define el formato de descarga para los archivos de Movimientos por periodo, Movimientos por rango de días y Movimientos por día de hoy, Según sea el caso en:
Tipo I (Tradicional): Referencia alfanumérica a 20 caracteres.
Tipo II (Referencias): Referencia alfanumérica a 40 caracteres, Seleccionado por default.
Por Solicitud: Estado de cuenta Digitem.
Personalizado: Permite crear y administrar el formato con los deseados.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Se debe configurar seleccionando los criterios deseados que se muestran a continuación:
Consultas Para personalizar la descarga de sus consultas seleccione la opción "Personalizado" y haga clic en el botón "Editar formatos", o bien seleccione un formato previamente guardado.
Movimientos por periodo.
o Tipo I (Tradicional): Todas las descargas de Estado de cuenta se harán a través del formato tipo I. o Tipo II (Referencias): Está seleccionada por default (todas las descargas de Estado de cuenta se
harán a través del formato tipo II). o Por Solicitud: La información se descargará en el formato Estado de cuenta por Solicitud. o Personalizado: La información se descargará en el formato que se personalice de manera individual.
Movimientos por rango de días.
o Tipo I (Tradicional): Todas las descargas de Estado de cuenta se harán a través del formato tipo I. o Tipo II (Referencias): Está seleccionada por default (todas las descargas de Estado de cuenta se harán
a través del formato tipo II). o Personalizado: La información se descargará en el formato que se personalice de manera individual.
Movimientos del día de hoy.
» Manual de ayuda Manual General > Página 142
o Tipo I (Tradicional): Todas las descargas de Estado de cuenta se harán a través del formato tipo I. o Tipo II (Referencias): Está seleccionada por default (todas las descargas de Estado de cuenta se harán a
través del formato tipo II). o Personalizado: La información se descargara en el formato que se personalice de manera individual.
Historial.
o Normal: Está seleccionada por default (La información se descargará en el formato Banamex) o Personalizado: La información se descargará en el formato que se personalice de manera individual.
Archivos (Carga) Para personalizar la carga de sus archivos seleccione la opción "Personalizado" y haga clic en el botón "Editar formatos", o bien seleccione un formato previamente guardado.
Transferencias Masivas "Un retiro / un depósito
Normal: (Seleccionado por default) Archivo extendido: Referencia alfanumérica adicional de 30 caracteres.
Personalizado: La información se descargará en el formato que se personalice de manera individual
Archivos (Descarga) Para personalizar la descarga de sus archivos seleccione la opción "Personalizado" y haga clic en el botón "Editar formatos", o bien seleccione un formato previamente guardado Transferencias Masivas "Un retiro / un depósito"
Normal: (Seleccionado por default) Personalizado: La información se descargará en el formato que se personalice de manera individual
Al hacer clic en Aceptar, aplicará la configuración seleccionada y mostrará la leyenda ―Su configuración ha sido modificada exitosamente‖, y en caso de seleccionar la opción Personalizado se tomara la configuración del formato seleccionado en el combo box ―Seleccione un formato‖.
» Manual de ayuda Manual General > Página 143
Vista Resumen de Saldos
»Vista Resumen de Saldos
¿Qué encuentro en esta página?
Configure la vista de Resumen de Saldos que se muestra al ingresar a BancaNet Empresarial Premium para seleccionar hasta 50 cuentas y consultar su Saldo actualizado. Si es la primera vez que ingresa, el sistema le informará que no existen cuentas seleccionadas.
Se pueden seleccionar cuentas el tipo:
. Cheques
. Tarjeta
. Cuenta Maestra
. Inversiones
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
La página está compuesta por las siguientes secciones:
Selección de Cuentas
o Elija el Tipo de cuenta de la lista Selección de cuentas. o Haga clic en ― Buscar‖ para desplegar un listado con todas las cuentas conforme al tipo de
cuenta que seleccionó anteriormente. o El listado de cuentas muestra la siguiente información:
Nombre
Sucursal
Número de cuenta
―Agregar‖ : Al hacer clic, permitirá agregar las cuentas a Vista actual
. o En Vista actual se podrán mostrar hasta 50 cuentas. Conforme se vayan agregando, se irá
incrementando el contador que aparece en la parte superior derecha. Si no selecciona alguna cuenta, por default aparecerá como O/50‖. Este apartado muestra la siguiente información:
Nombre de la cuenta Sucursal
―Quitar‖ : Al hacer clic, permitirá eliminar las cuentas seleccionadas de Vista actual
Haga clic en ―Aplicar Vista‖ y aparecerá una ventana informándole que se ha guardado con éxito el Resumen de saldos.
» Manual de ayuda Manual General > Página 144
Actualización de cuentas
»Actualización de cuentas
¿Qué encuentro en esta página?
Actualiza los diferentes tipos de cuenta a la base de datos local de BancaNet Empresarial Premium como son:
Cuentas propias Banamex
Otras cuentas Banamex
Cuentas otros bancos
Órdenes de pago (Beneficiarios)
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Seleccione el tipo de cuentas que desea actualizar:
Cuentas propias Banamex: Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, se actualizarán las cuentas Propias en la Base de Datos local.
Otras cuentas Banamex: Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, se actualizarán las cuentas de Terceros en la Base de Datos local.
Cuentas otros Bancos: Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, se actualizarán las cuentas Interbancarias en la Base de Datos local.
Órdenes de Pago: Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, se actualizarán las cuentas de Órdenes de pago en la Base de Datos local.
Cuando termine la actualización, aparecerá un mensaje de confirmación informándole que la actualización de cuentas ha sido realizada exitosamente.
Nota:
Cada que se realice una operación con cuentas propias se validará la última fecha de actualización de las mismas.
» Manual de ayuda Manual General > Página 145
Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos
» Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Búsqueda específica.
1. Seleccione un criterio.
Seleccione una opción (criterio de búsqueda).
o Por día: Mostrará un cuadro de texto que corresponde al día, mes y año; seguidos de un calendario
desplegable. No podrá seleccionar fechas futuras y sólo permitirá realizar la selección de 60
días anteriores a la fecha actual.
Al seleccionar la fecha del día de hoy en Seleccione el número de cuenta, podrá elegir hasta 150 cuentas, agregándolas a Crear Solicitud. Si la fecha es diferente al día de hoy sólo podrá seleccionar como máximo 20 cuentas. La selección de cuentas se presentará en el área Crear Solicitud.
Al realizar la sincronización de movimientos para el día de hoy, la información se descargará a la base de datos como Movimientos del día. Si la selección fue un día anterior al actual, la descarga se realizará en los formatos Estado de cuenta y Movimiento de días anteriores.
o Por rango de días: Mostrará dos cuadros de texto correspondientes a la fecha inicial y final, seguidos de
unos calendarios desplegables. Los calendarios no permitirán seleccionar el día de hoy, seleccionar la
misma fecha ni fechas futuras. Además, la fecha del segundo calendario no puede ser menor a la del
primer calendario. Ambos calendarios podrán desplazarse hasta 60 días anteriores a la fecha actual.
En Seleccione el número de cuenta, al elegir una cuenta y hacer clic en Buscar, dicha cuenta aparecerá en Crear Solicitud. Si elige Ver todas las cuentas se desplegarán las cuentas, al seleccionar una o varias cuentas y hacer clic en Agregar Selección dichas cuentas se presentarán en Crear Solicitud. Podrá añadir a esta lista hasta 20 cuentas a sincronizar por vez. La selección de cuentas permanecerá conforme a la última sincronización realizada. Para eliminar una cuenta, tendrá que seleccionarla y dar clic en Eliminar.
o Al realizar la sincronización de movimientos por rango de días la información se descargará a la base
de datos en el formato Movimientos de días anteriores y Estado de cuenta.
o Por periodo: Mostrará la lista de selección Por Periodo con las opciones:
Actual
Anterior
Lista de Selección.
Seleccione el número de cuenta: Podrá seleccionar una de las 10 cuentas con mayor frecuencia de uso o Ver todas las cuentas. Al elegir esta opción, desplegará todas las cuentas en la parte inferior de la sección Búsqueda específica. Podrá añadir hasta 20 cuentas a sincronizar por vez. Al realizar la sincronización de Movimientos por Periodo, la información se descargará a la base de datos en el formato Estado de cuenta. La selección de cuentas permanecerá conforme a la última sincronización realizada. Para eliminar una cuenta, tendrá que seleccionarla y dar clic en Eliminar.
» Manual de ayuda Manual General > Página 146
Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre: Capture la sucursal, el número de cuenta, el alias de
la cuenta o parte de la sucursal, cuenta o nombre. Al capturar un dato en Sucursal o Cuenta en
Buscar, aplicará la consulta sobre todas las cuentas existentes considerando el tipo de cuenta o
contrato, cheques, y criterios seleccionados.
Si usted tiene dos o más cuentas, se mostrará el listado Ver todas las cuentas y sólo podrá elegir las cuentas de la página actual que esté visualizando. Si cambia de página, la selección anterior no se mantiene.
Al realizar una Sincronización por los criterios Por día (anterior), Rango de días y Periodo, generará una solicitud de sincronización de movimientos que descargará su información en el formato Estado de cuenta. Para actualizar el estatus de las solicitudes:
Localice Solicitudes, que está compuesta por la siguiente información:
o Hora
o Fecha Inicial
o Fecha Final
o Estatus
o Número de Archivo
o Liga Actualizar
Aparecerán todas las solicitudes con estatus Pendiente, Completo o con Error.
Verifique la solicitud que desea actualizar y haga clic en Actualizar. Para sincronizar las cuentas es necesario que: Realice la búsqueda de sus cuentas a sincronizar con la ayuda de los criterios mencionados.
Haga clic en Sincronizar.
Notas:
Si cuenta con el servicio de Cobranza Universal, al realizar la sincronización de movimientos por el criterio Por día (fecha actual), podrá realizar la sincronización de una cuenta Global y ésta traerá todos los movimientos de sus cuentas Virtuales que tenga incorporadas.
Una cuenta Global podrá tener hasta 9999 cuentas virtuales.
La selección de una cuenta Global se podrá realizar de manera manual o desde Ver más cuentas y podrá agregarse a la sección Crear solicitud.
Puede realizar la sincronización de Movimientos por el criterio "Por día‖ (fecha actual) de una cuenta virtual, únicamente ingresando manualmente la sucursal que se encontrará en el rango entre 6502 y 6541, y el número de cuenta.
» Manual de ayuda Manual General > Página 147
Sincronización de Estado de cuentas y Movimientos
»Pantalla de sincronización de Estados de cuenta y Movimientos
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página le permite actualizar la información en su base de datos local mediante la sincronización de los movimientos de sus cuentas propias del tipo "cheques"
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene tres secciones que se describen a continuación.
Búsqueda específica.
1. Seleccione un criterio. En esta sección usted debe seleccionar los criterios para hacer la búsqueda de sus cuentas del tipo "Cheques". Usted debe ingresar la siguiente información.
Seleccione una opción (criterio de búsqueda).
Lista de selección con las siguientes opciones:
o Por día:
o Por rango de días:
o Por periodo:
Seleccione número de cuenta
Esta lista de selección contiene todas las cuentas de Cheques del cliente con las siguientes opciones:
o Ver todas las cuentas.
O Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre.
Sucursal.
Ingrese el número de Sucursal.
Número de cuenta.
Ingrese el número de Cuenta.
2. Solicitudes.
Esta sección le mostrara todas las solicitudes de Sincronización, con los siguientes estatus:
Pendiente
Completo
Error
Estas solicitudes de sincronización se hicieron de las cuentas de cheques del cliente y se descargará en el formato: "Estado de Cuenta".
» Manual de ayuda Manual General > Página 148
Para actualizar el estado de las aplicaciones:
Localice la sección Solicitudes, que está compuesta por la siguiente información:
o Hora
o Fecha inicial
o Fecha Final
o Estatus
o Número de Archivo
o Liga Actualizar
3. Crear solicitud.
Se crea una solicitud de sincronización con las cuentas de cheques utilizadas anteriormente y se muestran en esta sección
»Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos
por “Día Actual”
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página le permite actualizar la información en su base de datos local mediante la sincronización de sus movimientos de sus cuentas tipo "Cheques". Puede sincronizar hasta 150 cuentas por solicitud, utilizando el criterio: "Por día (actual)". ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene las siguientes opciones:
1. Selección de criterios.
Lista de selección con la opción ―Por día‖
2. Fecha.
Se mostrará un cuadro de texto correspondiente al día, mes y año, seguido de un calendario desplegable. No se podrán seleccionar fechas futuras y solo se permitirá la selección de 30 días antes de la fecha actual.
3. Selección de número de cuenta.
Este combo mostrara una lista con las Cuentas del cliente y las siguientes opciones:
Usted puede elegir una sola cuenta de las que se muestran en la lista y que se utilizan con más frecuencia por el cliente. Puede mostrar hasta 10 cuentas, el resto tendrá que ser consultado con la opción "Ver todas las cuentas".
"Ver todas las cuentas", esta opción mostrará todos los número de cuenta del cliente, con un máximo de 50 cuentas por página.
4. Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre.
Ingresa el número de la sucursal, el número de cuenta, el nombre ó el alias de la cuenta. Al introducir los datos de la cuenta en la búsqueda, se aplicará la búsqueda en todas las cuentas existentes teniendo en cuenta el tipo de cuenta de cheques o contrato y los criterios seleccionados.
» Manual de ayuda Manual General > Página 149
Al elegir la opción "Ver todas las cuentas" y dar clic en el botón "Buscar", se mostrará una lista de selección de hasta 150 cuentas. Si usted elige una de las 10 cuentas más utilizadas por el cliente de la lista de selección "Seleccione una cuenta" y haga clic en "Buscar", la información de la cuenta se presenta en la sección "Crear una solicitud".
Al dar clic en el botón ―Agregar selección‖ estas cuentas son presentadas en la sección ―Crear solicitud‖.
.
»Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos “Día Actual”
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página le permite Sincronizar los movimientos de sus cuentas de cheques con los parámetros seleccionados en la sección ―Búsqueda específica‖ con el criterio ―Por Día‖ (Hoy) seleccionado. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene las siguientes opciones:
1. Crear solicitud
Esta sección muestra la siguiente información
Cuentas a sincronizar.
Columna de selección. Aquí usted puede elegir o seleccionar la cuenta que desea eliminar de la lista de cuentas a sincronizar.
Sucursal
Número de cuenta
Nombre
Moneda
Cuando se selecciona una cuenta en la "Selección de columnas" y haga clic en el botón "Eliminar" la cuenta o cuentas seleccionadas se eliminan de la lista de "Crear Solicitud"
Al hacer clic en el botón "Sincronización", aparecerá una ventana donde deberá introducir su clave dinámica (Challenge) el sistema mostrará el modal "Sincronizar". Para finalizar el proceso, el sistema mostrará la pantalla de confirmación.
Nota: El orden será de acuerdo a la selección de las cuentas.
» Manual de ayuda Manual General > Página 150
» Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos
“Día Actual”
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página mostrará la confirmación de la Sincronización de sus cuentas, al realizar la sincronización de movimientos con la opción ―Por día‖ su información será descargada en el formato Movimientos del día.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene las siguientes opciones:
1. Área de notificación.
En esta sección se mostrará el siguiente mensaje ―La sincronización fue completada exitosamente‖
2. Búsqueda específica
En esta sección la información se desglosa como sigue:
Selección de criterio ―Por día‖
Fecha ―Actual‖
Seleccione número de cuenta
Ingrese Sucursal, número o nombre de la cuenta
3. Crear solicitud
Columna de selección. Aquí usted puede seleccionar la cuenta que desea eliminar del listado de cuentas a Sincronizar.
Sucursal
Número de cuenta
Nombre
Moneda
Notas:
Sincronización por día actual se puede comprobar directamente en el menú de "Resumen" ―Ultima actualización de movimientos ".
Si cuenta con el servicio de Cobranza Universal, al realizar la sincronización de movimientos por el criterio Por día (fecha actual), podrá realizar la sincronización de una cuenta Global y ésta traerá todos los movimientos de sus cuentas Virtuales que tenga incorporadas.
Una cuenta Global podrá tener hasta 9999 cuentas virtuales.
La selección de una cuenta Global se podrá realizar de manera manual o desde Ver más cuentas y podrá agregarse a la sección Crear solicitud.
Puede realizar la sincronización de Movimientos por el criterio "Por día‖ (fecha actual) de una cuenta
virtual, únicamente ingresando manualmente la sucursal que se encontrará en el rango entre 6502 y
6541, y el número de cuenta
» Manual de ayuda Manual General > Página 151
»Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos
por “Día Anterior”
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página le permite actualizar la información en su base de datos local mediante la sincronización de sus movimientos de sus cuentas tipo "Cheques". Puede sincronizar hasta 20 cuentas por solicitud, utilizando el criterio: "Por día (anterior)".
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene las siguientes opciones:
1. Selección de criterios.
Lista de selección con la opción ―Por día‖ (Anterior a la fecha actual)
1. Fecha:
Se mostrará un cuadro de texto correspondiente al día, mes y año, seguido de un calendario desplegable. No se podrán seleccionar fechas futuras y solo se permitirá la selección de 30 días antes de la fecha actual.
Fecha: Deberá ser diferente a la fecha actual.
1 Selección de número de cuenta.
Este combo mostrara una lista con las Cuentas del cliente y las siguientes opciones:
Usted puede elegir una sola cuenta de las que se muestran en la lista y que se utilizan con más frecuencia por el cliente. Puede mostrar hasta 10 cuentas, el resto tendrá que ser consultado con la opción "Ver todas las cuentas".
"Ver todas las cuentas", esta opción mostrará todos los número de cuenta del cliente, con un máximo de 50 cuentas por página.
2 Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre.
Ingresa el número de la sucursal, el número de cuenta, el nombre ó el alias de la cuenta. Al introducir los datos de la cuenta en la búsqueda, se aplicará la búsqueda en todas las cuentas existentes teniendo en cuenta el tipo de cuenta de cheques o contrato y los criterios seleccionados.
Al elegir la opción "Ver todas las cuentas" y dar clic en el botón "Buscar", se mostrará una lista de selección de hasta 150 cuentas, con un máximo de 50 cuentas por página y sólo permitirá como máximo seleccionar 20 cuentas para crear la solicitud. Si usted elige una de las 10 cuentas más utilizadas por el cliente de la lista de selección "Seleccione una cuenta" y haga clic en "Buscar", la información de la cuenta se presenta en la sección "Crear una solicitud".
Al dar clic en el botón ―Agregar selección‖ estas cuentas son presentadas en la sección ―Crear solicitud‖.
» Manual de ayuda Manual General > Página 152
»Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos “Día
Anterior”
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página le permite Sincronizar los movimientos de sus cuentas de cheques con los parámetros seleccionados en la sección ―Búsqueda específica‖ con el criterio ―Por Día‖ (Anterior a la fecha actual) seleccionado.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene las siguientes opciones:
1. Crear solicitud
Esta sección muestra la siguiente información
Cuentas a sincronizar.
o Columna de selección. Aquí usted puede elegir o seleccionar la cuenta que desea eliminar de la lista de cuentas a sincronizar.
o Sucursal
o Número de cuenta
o Nombre
o Moneda
Cuando se selecciona una cuenta en la "Selección de columnas" y haga clic en el botón "Eliminar" la cuenta o cuentas seleccionadas se eliminan de la lista de "Crear Solicitud"
Al hacer clic en el botón "Sincronización", aparecerá una ventana donde deberá introducir su clave dinámica (Challenge) el sistema mostrará el modal "Sincronizar". Para finalizar el proceso, el sistema mostrará la pantalla de confirmación.
Nota: El orden será de acuerdo a la selección de las cuentas
»Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos
“Día Anterior”
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página mostrará un modal de confirmación de la Sincronización de movimientos de sus cuentas con la opción ―Por día‖ (Anterior a la fecha actual) indicando ―El archivo solicitado estará disponible en los siguientes 10 minutos. Si lo desea usted puede seguir operando Bancanet Empresarial Premium y se le notificará cuando la descarga este lista y el botón ―Continuar‖. Nota: Cuando la sincronización haya finalizado (10 minutos) el sistema presentará el modal Solicitud de sincronización Indicando ―Su solicitud (es) de Sincronización de movimientos ha (n) finalizado con éxito. En formato dd / mm / aaaa y hh: mm: ss. am / pm. Si desea consultar el detalle ingrese a la sección de Consultas‖. La información se podrá descargar en los formatos Estado de cuenta y Movimientos por rango de días.
» Manual de ayuda Manual General > Página 153
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene las siguientes opciones:
1. Búsqueda específica
En esta sección la información se desglosa como sigue:
Selección de criterio ―Por día‖
Fecha ―Anterior a la fecha actual‖
Seleccione número de cuenta
Ingrese Sucursal, número o nombre de la cuenta
2. Movimientos
En esta sección la información se desglosa como sigue:
Columna de selección
Nombre de la cuenta
Sucursal
Cuenta
Moneda
Fecha y hora de última sincronización
3. Crear solicitud
Columna de selección. Aquí usted puede seleccionar la cuenta que desea eliminar del listado de cuentas a Sincronizar.
Sucursal
Número de cuenta
Nombre
Moneda
Notas:
Sincronización por día anterior se puede comprobar directamente en el menú de "Resumen" ―Ultima actualización de movimientos ".
Si cuenta con el servicio de Cobranza Universal, al realizar la sincronización de movimientos por el criterio Por día (fecha anterior), podrá realizar la sincronización de una cuenta Global y ésta traerá todos los movimientos de sus cuentas Virtuales que tenga incorporadas.
Una cuenta Global podrá tener hasta 9999 cuentas virtuales.
La selección de una cuenta Global se podrá realizar de manera manual o desde Ver más cuentas y podrá agregarse a la sección Crear solicitud.
El sistema no permite realizar la sincronización de Movimientos por el criterio "Por día‖ (fecha anterior) de una cuenta virtual, únicamente presentará la información en los movimientos de la cuenta Global cuando se realice por día anterior, rango de días y Periodo anterior ó Actual
» Manual de ayuda Manual General > Página 154
»Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos
por “Rango de días”
¿Qué encuentro en esta página? Esta página le permite actualizar la información en su base de datos local mediante la sincronización de sus movimientos de sus cuentas tipo "Cheques". Puede sincronizar hasta 20 cuentas por solicitud, utilizando el criterio: "Por rango de días".
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene las siguientes opciones:
1. Selección de criterios.
Lista de selección con la opción ―Por rango de días‖
2. Fecha Inicial.
Se mostrará un cuadro de texto correspondiente al día, mes y año, seguido de un calendario desplegable. No se podrán seleccionar fechas futuras y solo se permitirá la selección de 30 días antes de la fecha actual.
Fecha inicial: Deberá ser entre la fecha actual y 30 días atrás como máximo.
3. Fecha Final
Se mostrará un cuadro de texto correspondiente al día, mes y año, seguido de un calendario desplegable. No se podrán seleccionar fechas futuras y solo se permitirá la selección de 30 días antes de la fecha actual.
Fecha final: Deberá ser entre la fecha actual y 30 días atrás como máximo.
4. Selección de número de cuenta.
Este combo mostrara una lista con las Cuentas del cliente y las siguientes opciones:
Usted puede elegir una sola cuenta de las que se muestran en la lista y que se utilizan con más frecuencia por el cliente. Puede mostrar hasta 10 cuentas, el resto tendrá que ser consultado con la opción "Ver todas las cuentas".
"Ver todas las cuentas", esta opción mostrará todos los número de cuenta del cliente, con un máximo de 50 cuentas por página.
5. Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre.
Ingresa el número de la sucursal, el número de cuenta, el nombre ó el alias de la cuenta. Al introducir los datos de la cuenta en la búsqueda, se aplicará la búsqueda en todas las cuentas existentes teniendo en cuenta el tipo de cuenta de cheques o contrato y los criterios seleccionados.
Al elegir la opción "Ver todas las cuentas" y dar clic en el botón "Buscar", se mostrará una lista de selección de hasta 150 cuentas, con un máximo de 50 cuentas por página y sólo permitirá como máximo seleccionar 20 cuentas para crear la solicitud. Si usted elige una de las 10 cuentas más utilizadas por el cliente de la lista de selección "Seleccione una cuenta" y haga clic en "Buscar", la información de la cuenta se presenta en la sección "Crear una solicitud".
Al dar clic en el botón ―Agregar selección‖ estas cuentas son presentadas en la sección ―Crear solicitud‖
» Manual de ayuda Manual General > Página 155
»Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos “Rango de
días”
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página le permite Sincronizar los movimientos de sus cuentas de cheques con los parámetros seleccionados en la sección ―Búsqueda específica‖ con el criterio ―Por Rango de días‖ seleccionado.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene las siguientes opciones:
1. Búsqueda específica
Fecha Inicial: Deberá ser diferente a la fecha actual y encontrarse entre 30 días antes de la fecha actual.
Fecha Final: Diferente a la fecha actual y como máximo un día antes de la fecha actual.
2. Crear solicitud
Esta sección muestra la siguiente información
Cuentas a sincronizar.
o Columna de selección. Aquí usted puede elegir o seleccionar la cuenta que desea eliminar de la lista de cuentas a sincronizar.
o Sucursal
o Número de cuenta
o Nombre
o Moneda
Cuando se selecciona una cuenta en la "Selección de columnas" y haga clic en el botón "Eliminar" la cuenta o cuentas seleccionadas se eliminan de la lista de "Crear Solicitud"
Al hacer clic en el botón "Sincronización", aparecerá una ventana donde deberá introducir su clave dinámica (Challenge) el sistema mostrará el modal "Sincronizar". Para finalizar el proceso, el sistema mostrará la pantalla de confirmación.
Nota: El orden será de acuerdo a la selección de las cuentas.
»Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos
“Rango de días”
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página mostrará una modal de confirmación de la Sincronización de movimientos de sus cuentas con la opción ―Por Rango de días‖ (Anterior a la fecha actual) indicando ―El archivo solicitado estará disponible en los siguientes 10 minutos‖. ―Si lo desea usted puede seguir operando BancaNet Empresarial Premium y se le notificará cuando la descarga este lista‖ y el botón ―Continuar‖.
» Manual de ayuda Manual General > Página 156
Nota: Cuando la sincronización haya finalizado (10 minutos) el sistema presentará la modal Solicitud de sincronización Indicando ―Su solicitud (es) de Sincronización de movimientos ha (n) finalizado con éxito. En formato dd / mm / aaaa y hh: mm: ss am / pm. Si desea consultar el detalle ingrese a la sección de Consultas‖. La información se podrá descargar en los formatos Estado de cuenta y Movimientos por rango de días.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene las siguientes opciones:
1. Búsqueda específica
En esta sección la información se desglosa como sigue:
Selección de criterio ―Por Rango de días‖
Fecha Inicial (Máximo hasta 30 días antes de la fecha actual)
Fecha Final (Anterior a la fecha actual)
Seleccione número de cuenta
Ingrese Sucursal, número o nombre de la cuenta
2. Movimientos
En esta sección la información se desglosa como sigue:
Columna de selección
Nombre de la cuenta
Sucursal
Cuenta
Moneda
Fecha y hora de última sincronización
3. Crear solicitud
Columna de selección. Aquí usted puede seleccionar la cuenta que desea eliminar del listado de cuentas a Sincronizar.
Sucursal
Número de cuenta
Nombre
Moneda
»Búsqueda Especifica sincronización de Estados de cuenta y Movimientos
por “Periodo”
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página le permite actualizar la información en su base de datos local mediante la sincronización de los movimientos de sus cuentas del tipo "cheques"
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
» Manual de ayuda Manual General > Página 157
Está página contiene tres secciones que se describen a continuación.
Búsqueda específica.
4. Seleccione un criterio. En esta sección usted debe seleccionar los criterios para hacer la búsqueda de sus cuentas del tipo "Cheques". Usted debe ingresar la siguiente información.
Seleccione una opción (criterio de búsqueda).
Lista de selección con las siguientes opciones:
o Por día:
o Por rango de días:
o Por periodo:
Seleccione número de cuenta
Esta lista de selección contiene todas las cuentas de Cheques del cliente con las siguientes opciones:
o Ver todas las cuentas.
o Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre.
Sucursal.
Ingrese el número de Sucursal.
Número de cuenta.
Ingrese el número de Cuenta.
5. Solicitudes.
Esta sección le mostrara todas las solicitudes de Sincronización, con los siguientes estatus:
Pendiente
Completo
Error
Estas solicitudes de sincronización se hicieron de las cuentas de cheques del cliente y se descargará en el formato: "Estado de Cuenta".
Para actualizar el estado de las aplicaciones:
Localice la sección Solicitudes, que está compuesta por la siguiente información:
o Hora
o Fecha inicial
o Fecha Final
o Estatus
o Número de Archivo
o Liga Actualizar
» Manual de ayuda Manual General > Página 158
6. Crear solicitud.
Se crea una solicitud de sincronización con las cuentas de cheques utilizadas anteriormente y se muestran en esta sección.
»Crear Solicitud Sincronización de Estado de cuenta y Movimientos “Periodo”
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página le permite Sincronizar los movimientos de sus cuentas de cheques con los parámetros seleccionados en la sección ―Búsqueda específica‖ con el criterio ―Por Rango de días‖ seleccionado.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene las siguientes opciones:
1. Búsqueda específica
Periodo Actual: Deberá presentar la información contenida en la base de datos del día 1 del mes hasta 1 día antes de la fecha de la consulta.
2. Crear solicitud
Esta sección muestra la siguiente información
Cuentas a sincronizar.
o Columna de selección. Aquí usted puede elegir o seleccionar la cuenta que desea eliminar de la lista de cuentas a sincronizar.
o Sucursal
o Número de cuenta
o Nombre
o Moneda
Cuando se selecciona una cuenta en la "Selección de columnas" y haga clic en el botón "Eliminar" la cuenta o cuentas seleccionadas se eliminan de la lista de "Crear Solicitud"
Al hacer clic en el botón "Sincronización", aparecerá una ventana donde deberá introducir su clave dinámica (Challenge) el sistema mostrará el modal "Sincronizar". Para finalizar el proceso, el sistema mostrará la pantalla de confirmación.
Nota: El orden será de acuerdo a la selección de las cuentas.
»Confirmación de Solicitud Sincronización de Estado de Cuenta y Movimientos
“Periodo”
¿Qué encuentro en esta página?
» Manual de ayuda Manual General > Página 159
Esta página mostrará una modal de confirmación de la Sincronización de movimientos de sus cuentas con la opción ―Periodo Actual‖ indicando ―El archivo solicitado estará disponible en los siguientes 10 minutos‖. ―Si lo desea usted puede seguir operando BancaNet Empresarial Premium y se le notificará cuando la descarga este lista‖ y el botón ―Continuar‖. Nota: Cuando la sincronización haya finalizado (10 minutos) el sistema presentará la modal Solicitud de sincronización Indicando ―Su solicitud (es) de Sincronización de movimientos ha (n) finalizado con éxito. En formato dd / mm / aaaa y hh: mm: ss am / pm. Si desea consultar el detalle ingrese a la sección de Consultas‖. La información se podrá descargar en los formatos Estado de cuenta y Movimientos por rango de días.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Está página contiene las siguientes opciones:
1. Búsqueda específica
En esta sección la información se desglosa como sigue:
Selección de criterio ―Periodo‖
Periodo ―Actual‖
Seleccione número de cuenta
Ingrese Sucursal, número o nombre de la cuenta
2. Movimientos
En esta sección la información se desglosa como sigue:
Columna de selección
Nombre de la cuenta
Sucursal
Cuenta
Moneda
Fecha y hora de última sincronización
Nota: Esta sección se presenta cuando la selección de cuentas se realiza por el máximo permitido (20).
3. Crear solicitud
Columna de selección. Aquí usted puede seleccionar la cuenta que desea eliminar del listado de cuentas a Sincronizar.
Sucursal
Número de cuenta
Nombre
Moneda
Notas:
Sincronización por Periodo Actual se puede comprobar directamente en el menú de "Resumen" ―Ultima actualización de movimientos ".
Si cuenta con el servicio de Cobranza Universal, al realizar la sincronización de movimientos por el criterio Periodo Actual, podrá realizar la sincronización de una cuenta Global y ésta traerá todos los movimientos de sus cuentas Virtuales que tenga incorporadas.
Una cuenta Global podrá tener hasta 9999 cuentas virtuales.
» Manual de ayuda Manual General > Página 160
La selección de una cuenta Global se podrá realizar de manera manual o desde Ver más cuentas y podrá agregarse a la sección Crear solicitud.
El sistema no permite realizar la sincronización de Movimientos por el criterio "Periodo Actual‖ de una cuenta virtual, únicamente presentará la información en los movimientos de la cuenta Global cuando se realice por día anterior, rango de días y Periodo anterior.
Migración de Base de Datos
» Base de Datos
¿Qué encuentro en esta página?
En esta página puede realizar la migración de su Base de datos de Digitem a BancaNet Empresarial Premium, conservando toda la información para operar su aplicación local.
. Histórico de movimientos
. Archivos de Transferencia Masivas
. Un retiro / Un depósito
. Un retiro / Múltiples depósitos
. Órdenes de Pago Referenciadas
. Catálogos Transaccionales
. Cuentas otros bancos
. Historial
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Para realizar la migración de su base de datos de Digitem seleccionando ―Migración‖ de la lista ―Seleccione una opción‖.
Aparecerá un campo de texto en el cual podrá seleccionar la ruta donde está guardado el respaldo de la base de datos dando clic en ―Examinar‖. El tiempo que dure la migración dependerá de la cantidad de información que contenga su base de datos. Una vez iniciado el proceso no deberá ser interrumpido, para continuar haga clic en ―Aceptar‖, de lo contrario haga clic en ―Cancelar‖.
Al hacer clic en ―Aceptar‖, se realizara la migración de su base de datos, al terminar se presentara el mensaje de confirmación en la zona de avisos.
Respaldo de Base de Datos
»Base de Datos
¿Qué encuentro en esta página?
. Respaldo y depuración: Genere una copia de su información almacenada en l a Base de datos local de BancaNet Empresarial Premium.
» Manual de ayuda Manual General > Página 161
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Para realizar alguna de las opciones anteriores, deber á seleccionar alguna de las siguientes acciones: Respaldo y depuración: Ingrese la siguiente información:
Toda la base: Presentará un campo de texto en el cual podrá ingresar la ruta donde se guardará el respaldo de la base de datos. Además, puede seleccionar Eliminar para borrar la información seleccionada de la base de datos local al finalizar el proceso.
Por fecha: Ingrese la Fecha inicial y Fecha Final y se presentará un campo de texto en el cual podrá ingresar la ruta donde se guardará el respaldo de la base de datos. Además, puede seleccionar Eliminar para borrar la información seleccionada de la base de datos local al finalizar el proceso.
De la empresa que está operando: Presentará una sección donde podrá elegir diversas opciones para realizar el respaldo, tales como:
o Archivos de transferencias masivas
o Movimientos por día
o Historial
o Movimientos por rango de días
o Cuentas propias Banamex
o Usuarios
o Otras cuentas
Aparecerá una caja de texto en el cual podrá seleccionar la ruta donde se almacenará el respaldo. Al hacer clic en ―Aceptar‖, aplicará la funcionalidad de base de datos seleccionada presentando el mensaje de confirmación con la especificación de los cambios en la zona de avisos.
Restauración de Base de Datos
»Base de Datos
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página permite recuperar la información previamente respaldada de su Base de datos local de BancaNet Empresarial Premium.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? Para realizar la restauración de la base de datos de BancaNet Empresarial Premium deberá seleccionar ―Restauración‖ en la lista ―Seleccione una opción‖. Aparecerá un campo de texto en el cual podrá seleccionar la ruta donde está guardado el respaldo previamente realizado de la base de datos a través del botón ―Examinar‖.
Al hacer clic en ―Aceptar‖ el proceso de restauración se iniciara y no se podrá detener, al terminar el proceso se presentara un modal de confirmación al dar clic en ―Aceptar‖ la aplicación se reiniciara .
» Manual de ayuda Manual General > Página 162
Facultamiento de Usuarios
»Facultamiento de Usuarios
¿Qué encontrara en esta página? Consulte los usuarios ligados al cliente con el que se encuentra firmado en BancaNet Empresa rial Premium, desglosado de la siguiente forma:
Número de usuario
Nombre de usuario
Estatus
Fecha de última actualización
También podrá realizar la consulta y actualización de datos de usuario, domicilio y datos de contacto y facultades.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Para realizar la consulta de usuarios, consulte un listado con el resumen de los usuarios con la siguiente información:
Número de usuario Nombre de usuario, Apellido Paterno, Apellido Materno
Estatus de usuario
Ultima modificación
Facultades: Lo dirige a la página con el detalle de las facultades de cada usuario.
Al hacer clic en el botón ―Actualizar‖, permite que se actualicen los datos del Resume n de los usuarios (Número de
usuario, Nombre de usuario, Estatus de usuario, ultima modificación) además de los datos de usuario (Número de
usuario, Estatus, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno) Domicilio y datos de contacto (Calle y número
exterior, Colonia, Código postal, Ciudad, Estado, Teléfono, Celular, E -mail) de todos los usuarios.
Los posibles estatus de usuario a mostrar son:
Activo
Inactivo
Bloqueado
Cancelado
Vencido
» Manual de ayuda Manual General > Página 163
Pantalla de consulta de usuario
»Pantalla de consulta de usuario
¿Qué encuentro en esta página?
Consulte el usuario seleccionado y ligado al cliente con el que se encuentra firmado en BancaNet Empresarial Premium. Además, podrá realizar la actualización de las facultades módulos y sub-módulos del usuario.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
Utima actualización: Con la fecha y hora de la última actualización de los datos de todos los usuarios. Ejemplo: 24/12 /2 010 14: 23:3 3
Datos de usuario: Le mostrará
o Número de usuario
o Estatus o Nombre o Apellido paterno o Apellido mater no
Domicilio y datos de contacto: Le mostrará
o Calle y número exterior o Colonia o Código postal o Estad o o Ciudad o Teléfono o Celular o E-mail
Facultades
Ultima actualización: Con la fecha y hora de la última actualización de las facultades del usuario seleccionado.
Sección o Acordeón de módulos de facultades asignadas al usuario. Puede desplegar se para visualizar cómo está configurado. Cada módulo se desglosa de la siguiente forma:
o Moneda: Muestra las etiquetas MXN o USD.
o Nivel: Muestra las opciones 1 ó 2.
» Manual de ayuda Manual General > Página 164
o Individual: Muestra el importe máximo que puede operar el usuario de manera individual.
o Mancomunado: Muestra el importe máximo que puede operar el usuario de manera mancomunada.
o Operable: Muestra el importe máximo que puede operar el usuario en el periodo establecido.
o Periodo: Muestra el periodo a operar con las posibles opciones: diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual y ninguno.
Al hacer clic en e l botón ―Actualizar‖, permite que se actualicen las facultades módulos y sub -módulos del usuario seleccionado.
Seguridad Premium
»Seguridad Premium
¿Qué encuentro en esta página?
Esta página le permite realizar el mantenimiento de sus módulos de Seguridad Premium en la cual puede Bloquear, Desbloquear y Actualizar estatus o información.
Los módulos de Seguridad Premium que se muestran en la tabla, son aquellos que fueron asignados a los distintos equipos de cómputo y ligados un numero de cliente al momento de realizar la instalación de BancaNet Empresarial Premium, los cuales le permiten contar con una conexión de VPN exitosa que le brinda una mayor seguridad al solicitar y operar una sesión de Banca Electrónica.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones: 1. Seguridad Premium
En esta sección se desglosa la información de la siguiente forma: Área de botones: o ―Imprimir‖: Al dar clic en este botón podrá imprimir la pantalla de los usuarios registrados
Lista de instaladores y usuarios registrados. Esta lista muestra todos los instaladores, ordenadores e identificadores activos: o Las opciones:
Bloquear
Desbloquear
o Se presenta un resumen con la siguiente información:
Número
Instalador
Estatus, pudiendo ser: - Activo - Cancelado - Bloqueado
» Manual de ayuda Manual General > Página 165
No. Secuencial User ID
Selección
o Actualizar: Al seleccionar esta opción se actualizará el estatus de los 10 usuarios que se
encuentran en ese momento en pantalla (actualización de 10 en 10).
Para actualizar la información dar clic en el botón ―Aceptar‖. En donde mostrara una ventana de ―Confirmación‖. Al dar clic en botón ―Aceptar‖ actualiza la información, dar clic en el botón ―Cancelar‖ la ventana se cierra sin guardar ningún cambio.
Notas:
Sólo los usuarios con facultades módulo 8 y 10 podrán visualizar el menú de Seguridad Premium.
El User ID correspondiente a cada equipo podrá ser consultado mediante el botón Auto-diagnóstico.
Para dar de baja un módulo de Seguridad Premium comuníquese a:
Atención Empresarial
D.F. y Zona Metropolitana: Tel 1226-2626
Interior de la República Mexicana: Tel. 01-800-111-5858 Correo electrónico: atenció[email protected]
Convertidor a layout Banamex
»Convertidor a layout Banamex
¿Qué encuentro en esta página? Convierta los archivos operados en su empresa con extensión txt. Al layout C de TEF, permitiéndole así la carga y transferencia de pagos con los layout correspondientes al banco.
¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan?
1. Búsqueda especifica Seleccione el número de cuenta: Elija alguna de sus cuentas o seleccione la opción Ver todas las cuentas, para desplegar una ventana donde podrá ver todas sus cuentas y elegir sólo una.
Ingrese sucursal, número de cuenta o nombre: Capture la sucursal, el número de cuenta, el alias de la cuenta o parte de la sucursal, cuenta o nombre.
Agregar Selección: Colocará la cuenta seleccionada en la sección Cuenta.
2. Cuenta Cuenta seleccionada: Aparecerá la cuenta seleccionada con el formato Nombre de la cuenta o alias - Sucursal (4 dígitos) / Cuenta (7 dígitos).
» Manual de ayuda Manual General > Página 166
3. Convertidor Archivo origen: Seleccione la ruta y el nombre del archivo mediante el botón Examinar.
Número Secuencial: Permite capturar el número de secuencial.
Fecha de aplicación: A través un calendario desplegable que no permite seleccionar fechas anteriores al día de hoy.
Descripción del archivo: Permite capturar una breve descripción del archivo a convertir (20 caracteres).
Guardar archivo como: Permite seleccionar la selección de la ruta y el nombre del archivo mediante el botón Examinar.
Al hacer clic en Convertir, convertirá el archivo de origen al layout seleccionado y lo guardará en la ruta correspondiente.
Login
»Login
¿Qué encuentro en esta página? En esta página puede acceder a BancaNet Empresarial Premium utilizando su número de cliente y su clave de acceso. También puede desbloquear su contraseña, ya que después de 5 intentos fallidos ésta será bloqueada. ¿Cómo puedo obtener los datos que me interesan? La página está compuesta por las siguientes secciones:
1. BancaNet Empresarial Premium: Esta sección contiene dos campos de texto:
Número de cliente: Aquí deberá ingresar su número de cliente.
Clave de acceso: Aquí deberá ingresar su clave de acceso.
Una vez que haya ingresado su número de cliente y su clave de acceso, realice el proceso de ingresar su Clave
dinámica (Puede consultar la ―Ayuda de uso de Clave Dinámica), deberá hacer clic en el botón ―Entrar‖ para
poder acceder a BancaNet Empresarial Premium .
Si el número de cliente y clave de acceso son correctos se mostrará el mensaje de VPN EXITOSA.
En caso de que el número de cliente o clave de acceso se ingresen incompletos, aparecerá una ventana en la que se
le informara que el número de cuenta o clave son erróneos. Por lo que deberá hacer clic en el botón
―Continuar‖, el cual cerrara la ventana y presentará de nueva cuenta la pantalla de Login.
Error Login
Si el número de cliente o clave de acceso son incorrectos, en la parte izquierda de la página aparecerá un aviso en el que se le informará que usted no tiene acceso debido a que su número de cliente o su clave de acceso son erróneos.
» Manual de ayuda Manual General > Página 167
Si intenta acceder a BancaNet Empresarial Premium y su cuenta se encuentra bloqueada, BancaNet Empresarial Premium abrirá una ventana en la que se le informará que debe acudir a su sucursal o con el usuario administrador para poder desbloquear su cuenta.
Manual de Instalación
BancaNet Empresarial Premium
» Requisitos de Sistema
1. 1 GB de Memoria RAM
2. Procesador a x86 a 2.0 GHz
3. Windows XP (recomendado), Vista o 7 a 32 bits
4. Permisos de Administrador
5. Internet Explorer 8
»Instalación de BancaNet Empresarial Premium
Ingrese a BancaNet Empresarial Premium con su usuario y contraseña.
» Manual de ayuda Manual General > Página 168
1. Una vez dentro, si está calificado como cliente Premium, se habilitará la opción en la parte de Servicios Adicionales.
» Manual de ayuda Manual General > Página 169
2. Dé clic en el menú Premium para ir a la pantalla de descarga. En ella, se mostrarán los pre —requisitos que harán funcionar la aplicación.
Nota: No es necesario que estén instalados estos requisitos en su computadora. La aplicación al momento de su descarga, los bajará con la configuración adecuada. Si cuenta con ellos, es importante que el SQL Server Express 2005 esté dado de alta con la opción de autenticación mixta (SQL y Windows) para que la aplicación pueda correr adecuadamente.
» Manual de ayuda Manual General > Página 170
1. Haga clic en Instalar y automáticamente la aplicación mostrará el cuadro de descarga. Dé clic nuevamente en Instalar.
2. La aplicación verificará que no se encuentre instalada.
3. Si no se tienen los pre—requisitos, automáticamente aparecerán las licencias. Deberá aceptarlas y esperar a que se realice la instalación
» Manual de ayuda Manual General > Página 171
4. Apareceré otra pantalla de instalación de la aplicación. Haga clic en Instalar.
5. La aplicación comenzará la instalación.
6. Se instalará automáticamente el Software de la VPN.
» Manual de ayuda Manual General > Página 172
7. Al terminar este proceso, la aplicación se iniciará automáticamente.
8. Deberá conectarse a la aplicación con las credenciales con las que firmó en BancaNet Empresarial
Premium para la descarga de la aplicación.
9. La aplicación hará la descarga automática de los componentes de la VPN necesarios para la conexión de la misma.
» Manual de ayuda Manual General > Página 173
10. Una vez concluido este proceso, la aplicación se reiniciará nuevamente para abrir las conexiones VPN. Deberá conectarse con las credenciales antes puestas.
» Manual de ayuda
Manual General > Page 174
11. Se realizará la descarga automática de cuentas y representantes.
12. Con esto termina la instalación de BancaNet Empresarial Premium.
» Manual de ayuda
Manual General > Page 175
Desinstalación de BancaNet Empresarial Premium
»Desinstalación BancaNet Empresarial Premium
Para desinstalar la aplicación de BancaNet Empresarial Premium, deberá realizar las siguientes acciones:
Nota: Se recomienda realizar un respaldo de la Base de Datos antes de hacerlo.
Desinstalar la aplicación
1. Abra el Panel de Control (Inicio —> Panel de Control) y seleccione la opción Agregar o quitar Programas (Programas y características en Vista y 7).
2. Busque en la lista de aplicaciones, BancaNet Empresarial Premium y haga clic en Cambiar o quitar.
» Manual de ayuda
Manual General > Page 176
3. Seleccione Quitar la aplicación de este equipo, si no está seleccionada por default. Dé clic en Aceptar en la pantalla de Mantenimiento BancaNet Empresarial Premium.
4. Espere a que el proceso de desinstalación termine.
» Manual de ayuda
Manual General > Page 177
»Desinstalar la Base de datos y cliente VPN
1. Vaya a la carpeta C:\BNE Premium.
2. Ejecute el programa UninstallerPremium.exe
Nota: En caso de que el sistema sea Windows Vista o 7, haga clic derecho sobre el programa UninstallerPremium.exe y seleccione la opción Ejecutar como Administrador. Deberá confirmar la ejecución.
» Manual de ayuda
Manual General > Page 178
3. Al iniciarse el programa le pedirá la confirmación de la VPN. Dé clic en Sí.
4. Una vez terminada la desinstalación de la VPN continuará con la desinstalación completa de la Base de Datos.
» Manual de ayuda
Manual General > Page 179
5. Al terminar, aparecerá el mensaje de Desinstalación correcta.
6. Con esto concluye la desinstalación de la aplicación BNE Premium
» Manual de ayuda
Manual General > Page 180
»Apéndice
Para utilizar la opción de Base de datos compartida, deberá tener en cuenta que algunas características del sistema deben estar prendidas antes de que surta efecto la misma. Las configuraciones mencionadas a continuación tienen de hacerse en la computadora que compartirá la base de datos: es decir, a la que se conectarán los demás.
Para las computadoras que se van a conectar a otra, es necesario seguir el siguiente proceso sólo hasta el punto 5 e ir directamente al punto número 13 para concluir la configuración de conexión.
Nota: Este proceso debe ser hecho por el administrador de sistema o alguien con conocimiento en opciones administrativas de Windows. No debe haber alguna sesión de usuario en la aplicación BNE Premium mientras se realiza este cambio.
1. Haga clic en Inicio —> Todos los programas —> Microsoft SQL Server 2005 —> Configuration Tools
(Herramientas de configuración) y seleccione SQL Server Configuration Manager.
2. Elija la opción SQL Server 2005 Services y dé clic en SQL Server (SQLEXPRESS). En la barra de opciones se habilitarán los botones Parar, Reiniciar e Iniciar.
» Manual de ayuda
Manual General > Page 181
3. Haga clic en Parar. Esto detendrá el servicio de Base de Datos.
» Manual de ayuda
Manual General > Page 182
4. Una vez que se haya detenido el servicio, seleccione la opción SQL Native Client Configuration. Si no está desplegada, hágalo.
5. Elija Client Protocols y verifique que las opciones Shared Memory y TCP/IP estén habilitadas. De lo contrario, haga doble clic sobre la opción y habilítelas.
» Manual de ayuda
Manual General > Page 183
6. Una vez revisada la configuración, seleccione SQL Server 2005 Network Configuration y elija la Protocols for SQLEXPRESS.
» Manual de ayuda
Manual General > Page 184
7. Compruebe que Shared Memory y TCP/IP se encuentren habilitadas.
8. Haga doble clic sobre TCP/IP. Con esto abrirá el cuadro de opciones.
» Manual de ayuda
Manual General > Page 185
9. Seleccione IP Addresses. Esta opción muestra todas las IP que tiene asignadas la PC.
10. Para habilitar las conexiones para todas las IP’s, busque la opción IP ALL.
11. En TCP Port, escriba 1433 (puerto al que se conecta la aplicación).
» Manual de ayuda
Manual General > Page 186
12. Dé clic en Aplicar y después en OK para cerrar la ventana.
13. Seleccione SQL Server 2005 Services y SQL Server SQLEXPRESS. Se habilitará Iniciar en la barra superior. Haga clic en él para iniciar nuevamente el servicio de Base de Datos.
14. Con esto concluye la configuración de Base de datos compartida y los usuarios remotos podrán
conectarse a la computadora para trabajar.