peoplesoft payables 9.1 reports - oracle help center · pdf filetreas leading zero for the...

118
March 2011 PeopleSoftEnterprise Payables 9.1 Reports

Upload: nguyenthu

Post on 30-Jan-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

March 2011

PeopleSoft Enterprise Payables9.1 Reports

Page 2: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

9.1PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 ReportsSKU fscm91fapy-r0311

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Trademark NoticeOracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of theirrespective owners.

License Restrictions Warranty/Consequential Damages DisclaimerThis software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use anddisclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreementor allowed by law, youmay not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute,exhibit, perform, publish or display any part, in any form, or by anymeans. Reverse engineering, disassembly, ordecompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

Warranty DisclaimerThe information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you findany errors, please report them to us in writing.

Restricted Rights NoticeIf this software or related documentation is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of theU.S. Government, the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customersare “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal AcquisitionRegulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, andadaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and,to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19,Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City,CA 94065.

Hazardous Applications NoticeThis software is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developedor intended for use in any inherently dangerous applications, including applications which may create a riskof personal injury. If you use this software in dangerous applications, then you shall be responsible to take allappropriate fail-safe, backup, redundancy and other measures to ensure the safe use of this software. OracleCorporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software in dangerousapplications.

Third Party Content, Products, and Services DisclaimerThis software and documentation may provide access to or information on content, products and services from thirdparties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kindwith respect to third party content, products and services. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsiblefor any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third party content, products or services.

Page 3: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Contents

Chapter 1PeopleSoft Payables Reports... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1PeopleSoft Payables Reports: A to Z .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Report Samples

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. iii

Page 4: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Contents

iv Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Page 5: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

CHAPTER 1

PeopleSoft P ayables Reports

This appendix lists, and provides general information about, all the reports provided with PeopleSoft Payables.

Note. For samples of these reports, see the Portable Document Format (PDF) files that are published on CD-ROMwith your documentation.

See AlsoEnterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

fspr, PeopleSoft Source-to-Settle Common Information Reports

PeopleSoft Payables Reports: A to ZThis table provides general information about delivered PeopleSoft Payables reports, sorted alphanumericallyby report ID.

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APC8053Payables Report by Scheduleand Appropriation Symbol

(USF) Lists voucherdistribution lines by federalschedule and appropriationsymbol. Because eachdistribution line of a voucherreferences a differentappropriation symbol, thedetailed level of this reportshows individual voucherdistribution lines. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Schedule andApprop Symbol, PayablesReport by Schedule andAppropriation Symbol

RUN_APC8053

APS2001Prompt Pay Report

(USF) Summarizes howefficiently a governmentagency made vendorpayments for a year. (SQRReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Prompt Pay,Prompt Payment Inquiry

RUN_APS2001

APS8001JFederal Voucher Activity

(USF) Lists voucher activityby business unit, fund,department, program, class,account, budget period,project/grant, remainingamount, due date, and agencylocation code. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Voucher Activity,Voucher Activity Report

RUN_APS8001

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1

Page 6: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

PeopleSoft Payables 9.1 Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APS8002JFederal DisbursementActivity

(USF) Lists disbursementactivity by business unit,fund, department, program,class, account, budget period,project/grant, remainingamount, due date, and agencylocation code. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Disbursement,Payment DisbursementReport

RUN_APS8002

APS8003ECS Summary Interface File

(USF) Provides summaryECS data for uploading tothe U.S. Department ofTreasury’s ECS system forcertification. (SQR)

Accounts Payable,Payments, Pay CycleProcessing, GenerateECS Summary File, ECSSummary Totals

GFAP_RUN_ECS

APS8004SPS Summary File

Generates the SF1166Summary Certification filefrom the data you entered onthe SPS Summary Totalspage.

Accounts Payable,Payments, Pay CycleProcessing, Generate ECSSummary File, Generate,SPS Summary File

GFAP_RUN_SPS

APY0000List of Voucher Origins

Lists the voucher originoptions by SetID. (CrystalReport)

Set Up Financials/SupplyChain, Product Related,Procurement Options,Reports, Voucher Origins,Voucher Origins

RUN_APY0000

APY0010Business Unit List

Lists all the PeopleSoftPayables business units andtheir operating parameters.(Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Business UnitRelated, Reports, PayablesUnits, Business Unit

RUN_APY0010

APY0011Business Unit Options

Lists the PeopleSoft Payablesbusiness unit options bySetID. (Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Business UnitRelated, Reports, PayablesOptions, Business UnitOptions

RUN_APY0011

APY1010Voucher Register

Lists vouchers by businessunit, date entered, andVoucher ID. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Voucher Register,Voucher Register

RUN_APY1010

APY1011Control Group Register

Lists vouchers enteredinto PeopleSoft Payablesby business unit, controlgroup ID, date entered,and voucher ID. For eachBusiness Unit and ControlGroup ID combination, thereport lists all the vouchersthat meet these criteria bytheir Date Entered. Foreach Voucher, the reportlists Voucher HeaderInformation, Voucher LineInformation, and DistributionLine Information. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Control GroupRegister, Control GroupRegister

RUN_APY1011

2 Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Page 7: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Chapter 1 PeopleSoft Payables 9.1 Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY1020Posted Voucher Listing

Lists all posted vouchersfor a given business unitand date range. For eachVoucher ID, the report listsDocument Type, DocumentDate, Document Sequence,Ledger, Accounting Date,Application Journal, DistType, Vchr Line, Dist Line,GL Unit, Account, Dept,Product, Project, DebitAmount, Credit Amount,Currency Code, and UnpostSeq#. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Posted Voucher,Posted Voucher Listing

RUN_APY1020

APY1060JSelf Billed Invoice

Lists all of the Documentsthat comprise an SBI. Foreach Document, the reportlists Item, Quantity, UOM,Price, Amount, Tax Amount,Tax%, VATAmount, VAT%,and Total. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Print Self-BilledInvoices, SBI Print

VCHR_SBI_PRINT

APY1065Self-Billed Invoices Review

Lists SBI data that hasbeen selected by the SBIprocess. For each DummySBI Number, the report listsSBI Hold, Unit, Voucher,Invoice, Invoice Date, Item,Quantity, MerchandiseAmount, VAT Amount, TaxAmount, and Total Amount.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Self-BilledInvoices, Self-BilledInvoices Review

RUN_APY1065

APY1070AP SBI Vendors

Lists the available SBIvendors you selected on theSBI Vendor Listing page.For each Vendor ID, thereport lists Vendor Name,Remit, Corporate, ARCustomer Number, EnteredBy, Location, SBI Option,SBI Approval, and Last SBINumber. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vendor, SBI Vendor, SBIVendor Listing

RUN_APY1070

APY1080Unapproved SBIs by Vendor

Lists unapproved SBIsby vendor. For each SBINumber, the report listsCreation Date, Business Unit,and Voucher ID. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Unapproved SBIsby Vendor, Unapproved SBIby Vendor

RUN_APY1080

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 3

Page 8: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

PeopleSoft Payables 9.1 Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY1090Match Exception Report

Lists the match exceptionswith voucher data, purchaseorder data, receiver data, andmatch error information.For each Buyer Name, thereport lists Voucher Data(Unit, Voucher, Line VchrQty, Vchr Price, Vchr Amt);Purchase Order Data (Unit,PO ID, Line, Sched, POQty, PO Price, PO Amt);Receiver Data (Unit, RecvID, Line, Seq); and MatchError information (MatchControl ID, Match Rule).(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Match Exceptions,Match Exceptions

RUN_APY1090

APX1090Match Exception Report

Lists the match exceptionswith voucher data, purchaseorder data, receiver data, andmatch error information.For each Buyer Name, thereport lists Voucher Data(Unit, Voucher, Line VchrQty, Vchr Price, Vchr Amt);Purchase Order Data (Unit,PO ID, Line, Sched, POQty, PO Price, PO Amt);Receiver Data (Unit, RecvID, Line, Seq); and MatchError information (MatchControl ID, Match Rule).(XMLP Report)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Match Exceptions,Match Exceptions

RUN_APY1090

APY10991099-MISC Copy B

(USA) IRS Form 1099-MISCfor your vendors. (CrystalReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,Withhold 1099 Report Job,1099 Report Post / Report /Copy B

RPT_1099_JOB

APX10991099-MISC Copy B

(USA) IRS Form 1099-MISCfor your vendors. (XMLPReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,Withhold 1099 Report Job,1099 Report Post / Report /Copy B

RPT_1099_JOB

APY1099G1099-G Copy B

(USA) IRS Form 1099-Gfor your vendors. (CrystalReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,Withhold 1099 Report Job,1099 Report Post / Report /Copy B

RPT_1099_JOB

APX1099G1099-G Copy B

(USA) IRS Form 1099-Gfor your vendors. (XMLPReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,Withhold 1099 Report Job,1099 Report Post / Report /Copy B

RPT_1099_JOB

4 Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Page 9: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Chapter 1 PeopleSoft Payables 9.1 Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY1099I1099-INT Copy B

(USA) IRS Form 1099-INTfor your vendors. (CrystalReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,Withhold 1099 Report Job,1099 Report Post / Report /Copy B

RPT_1099_JOB

APX1099I1099-INT Copy B

(USA) IRS Form 1099-INTfor your vendors. (XMLPReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,Withhold 1099 Report Job,1099 Report Post / Report /Copy B

RPT_1099_JOB

APY1100Debit Memo

Provides detail debitmemo adjustment voucherinformation for your vendors.(Crystal Report)

Accounts Payable, BatchProcesses, Vouchers,Dispatch Debit Memos,Dispatch Debit Memos

RUN_DBMEMO_DSP

APY1101List of Unpaid Debit Memos

Lists unpaid debit memoadjustment vouchers byvendor. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Debit Memos, Unpaid DebitMemos, List of Unpaid DebitMemos

RUN_APY1101

APY1102List of Debit Memos onPayment Hold

Lists debit memo adjustmentvouchers on payment hold byvendor. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Debit Memos, Debit Memoson Payment Hold, DebitMemos on Payment Hold

RUN_APY1102

APY1103List of Vendors with DebitMemo Agreements

Lists vendors with debitmemo agreements and theirdebit memo options. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Debit Memos, Vendorswith DMAgreements,Vendors with Debit MemoAgreements

RUN_APY1103

APY1104Voucher/AdjustmentVoucher Cross Reference

Lists vouchers and theirassociated debit memoadjustment vouchers.(Crystal Report)

Accounts Payable,Reports, Debit Memos,Voucher/Debit Memo CrossRef, Voucher/Debit MemoCross Reference

RUN_APY1104

APY1400Summary AP/GLOpen Liability AccountReconciliation Report

Compares the AP OpenLiability balance to the GLOpen Liability balance.(Crystal Report)

Accounts Payable,Reports, VoucherReconciliation, OpenLiability Reconciliation,Payables Open LiabilityReconciliation

RUN_APY1405

APX1400Summary AP/GLOpen Liability AccountReconciliation Report

Compares the AP OpenLiability balance to the GLOpen Liability balance.(XMLP Report)

Accounts Payable,Reports, VoucherReconciliation, OpenLiability Reconciliation,Payables Open LiabilityReconciliation

RUN_APY1405

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 5

Page 10: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

PeopleSoft Payables 9.1 Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY1405Detail AP/GL Open LiabilityAccount ReconciliationReport

Shows all accounting activityfor accounts payabletransactions for eachvoucher. Use the detailreport to validate the APOpen Liability balance to theGeneral Ledger. (CrystalReport)

See APY1400.

Accounts Payable,Reports, VoucherReconciliation, OpenLiability Reconciliation,Payables Open LiabilityReconciliation

RUN_APY1405

APX1405Detail AP/GL Open LiabilityAccount ReconciliationReport

Shows all accounting activityfor accounts payabletransactions for eachvoucher. Use the detailreport to validate the APOpen Liability balance to theGeneral Ledger. (XMLPReport)

See APX1400.

Accounts Payable,Reports, VoucherReconciliation, OpenLiability Reconciliation,Payables Open LiabilityReconciliation

RUN_APY1405

APY1406Payables Open LiabilityReport

Lists all open liabilities bybusiness unit. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,Payables Open Liability,Payables Open Liability

RUN_APY1406

APX1406Payables Open LiabilityReport

Lists all open liabilities bybusiness unit. (XMLPReport)

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,Payables Open Liability,Payables Open Liability

RUN_APY1406

APY1408Vendor Liability Aging Data& Report

Lists all vouchers that havenot been paid by the As ofDate. You can run the reportin either summary or detailformat for specific vendors.The report excludes vouchersthat are in the Recycled statusand categorized scheduledpayments on hold or on holdfor withholding. (CrystalReport).

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,Vendor Liability Aging

RUN_APY1406

APX1408Vendor Liability Aging Data& Report

Lists all vouchers that havenot been paid by the As ofDate. You can run the reportin either summary or detailformat for specific vendors.The report excludes vouchersthat are in the Recycled statusand categorized scheduledpayments on hold or on holdfor withholding. (XMLPReport).

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,Vendor Liability Aging

RUN_APY1406

6 Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Page 11: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Chapter 1 PeopleSoft Payables 9.1 Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY1410AP/GL JournalReconciliation Report

Lists totals by journal lineand journal ID. (CrystalReport).

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,AP/GL Journal ReconRequest, AP/GL JournalReconciliation

APGL_RECN_REQ1

APX1410AP/GL JournalReconciliation Report

Lists totals by journal lineand journal ID. (XMLPReport).

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,AP/GL Journal ReconRequest, AP/GL JournalReconciliation

APGL_RECN_REQ1

APY1420AP/GL AccountReconciliation Report

Lists account totals byJournal ID and Account.(Crystal Report).

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,AP/GL Account ReconRequest, AP/GL AccountReconciliation

APGL_RECN_REQ2

APX1420AP/GL AccountReconciliation Report

Lists account totals byJournal ID and Account.(XMLP Report).

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,AP/GL Account ReconRequest, AP/GL AccountReconciliation

APGL_RECN_REQ2

APY2000Detailed (Summary)Payment History by Vendor

Provides a register ofpayments for a vendor.

Using the Print Options radiobuttons on the PaymentHistory by Vendor page, youcan generate either a Detail,or a Summary version of thisreport. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vendor, Payment History byVendor, Payment History byVendor

RUN_APY2000

APY2001Detailed (Summary) CheckRegister

Provides a register ofpayments by Pay Cycle, rundate, and payment method.

Using the Print Options radiobuttons on the PaymentRegister by Payment page,you can generate either aDetail, or a Summary versionof this report. (CrystalReport)

The title is based on thepayment method. Forexample, Detailed CheckRegister, Detailed EFTRegister, etc.

Accounts Payable, Reports,Payments, Payment Historyby Payment, PaymentHistory by Payment

RUN_APY2001

APY2004Detail (Summary) PaymentHistory by Bank

Provides a register of thepayments for a bank.

Using the Detail/Sum fieldon the Pymnt Control Rptpage, you can generate eithera Detail, or a Summaryversion of this report.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Payment Historyby Bank, Payment Historyby Bank

RUN_APY2004

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 7

Page 12: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

PeopleSoft Payables 9.1 Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY2021Check Overflow PaymentAdvice

Produced only from the PayCycle Manager, generates theoverflow payment advicefor payment forms Check1,Check2, Check3, and LC1.You do not access a reportpage to generate this or otherpayment advices. (XMLP)

Accounts Payable,Payments, Pay CycleProcessing, Pay CycleManager, Pay CycleManager

N/A

APY2027EFT/Giro/Wire Advice

Produced only from the PayCycle Manager, createschecks, letters of credit, andpayment advice when yourun the pay cycle. (CrystalCheck)

Note. If you install the banktransfer charge option, fieldsfor information related tobank transfer charges areadded to this report.

(USF) If you have federalpayments enabled on theInstallation Options -Payables page, the purchaseorder ID and contract IDare included in the report, ifthese elements exist on thevoucher.

Accounts Payable,Payments, Pay CycleProcessing, Pay CycleManager, Pay CycleManager

N/A

APX2027EFT/Giro/Wire Advice

Produced only from the PayCycle Manager, createschecks, letters of credit, andpayment advice when yourun the pay cycle. (XMLP)

Note. If you install the banktransfer charge option, fieldsfor information related tobank transfer charges areadded to this report.

(USF) If you have federalpayments enabled on theInstallation Options -Payables page, the purchaseorder ID and contract IDare included in the report, ifthese elements exist on thevoucher.

Accounts Payable,Payments, Pay CycleProcessing, Pay CycleManager, Pay CycleManager

N/A

APY2030AP Trial Payment Register

Provides a printablesummary of payments bybank account, after paymentselection and creation, butbefore you print checks orcreate EFT or ACH files.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Trial Register,Register

RUN_APY2030

8 Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Page 13: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Chapter 1 PeopleSoft Payables 9.1 Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APX2030AP Trial Payment Register

Provides a printablesummary of payments bybank account, after paymentselection and creation, butbefore you print checks orcreate EFT or ACH files.(XMLP Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Trial Register,Register

RUN_APY2030

APY2031SF1166 Schedule Register

(USF) Provides a listing of allvouchers that were paid by aschedule ID. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, ScheduleRegister, Register

RUN_APY2030

APY2040Payment Forecast

List of your paymentforecasts. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Forecast, Forecast ReportRequest, Forecast ReportRequest

PYFRCST_RQST

APY2050Payment History byPayment Method - Detail orSummary

Provides a history ofpayments by paymentmethod. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Payment Historyby PayMethod, PaymentHist by Pymnt Method

RUN_APY2050

APY2051Payment Aging Summary(Detail) Report by Bank

Provides a listing ofpayments aging by bank.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Payment Agingby Bank, Payment Agingby Bank

RUN_APY2051

APY2052Payment Aging Summary(Detail) Report by Vendor

Provides a report listingpayments aging by vendor.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vendor, Payment Aging byVendor, Payment Aging byVendor

RUN_APY2052

APY2053Drafts Create Detail List

Provides a detailed reportfor created draft payments.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Drafts CreateDetail, Draft Create Detail

RUN_APY2053

APY2054Drafts Create Detail - StampTax Summary

Provides a summary of thedraft stamp tax associatedwith draft payments. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Drafts StampTax Summary, Draft StampTax Summary

RUN_APY2054

APY2056Drafts Create Summary

Provides a summary reportfor created draft payments.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Drafts CreateSummary, Draft CreateSummary

RUN_APY2056

APY2060Agency Location Codes

(USF) Lists the ALC’sdefined in the AgencyLocation Code setup table forfederal customers. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Agency LocationCode, Agency LocationCode

RUN_APY2060

APY2100Open Prepayments

Lists unapplied prepaidvouchers. (Crystal Report)

Accounts Payable,Reports, Prepayments,Open Prepayments, OpenPrepayments Report

RUN_APY2100

APY2101Prepayment Settlements

Lists regular voucherpayment schedules that havebeen fully applied. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Prepayments, PrepaymentSettlements, PrepaymentSettlements Report

RUN_APY2101

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 9

Page 14: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

PeopleSoft Payables 9.1 Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY3012VendorWithholdingBalances Control Report

Lists withholding activityfor internal audits. Werecommend that you runthe report on a regular basisto check the withholdingsummaries. (Crystal Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GeneralReports, Withhold ControlReport, Withholding ControlReport

RUN_APY3012

APY3020Outstanding Balance byVendor

Lists the gross amount of allthe outstanding vouchers forthe specified vendor. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Vendor, Vendor Balance,Outstanding Balance byVendor

RUN_APY3020

APY3215Duplicate Vendors

Shows potential duplicatevendors. These vendorsmay share duplicate TINs,withholding names,withholding addresses,vendor names, vendor shortnames, or vendor addresses,depending on your searchcriteria. (Crystal Report)

Vendors, VendorInformation, Maintain,Duplicate Vendor Report,Duplicate Vendor Request

DUP_RPT_POST

APX3215Duplicate Vendors

Shows potential duplicatevendors. These vendorsmay share duplicate TINs,withholding names,withholding addresses,vendor names, vendor shortnames, or vendor addresses,depending on your searchcriteria. (XMLP Report)

Vendors, VendorInformation, Maintain,Duplicate Vendor Report,Duplicate Vendor Request

DUP_RPT_POST

APY6000Payment Archive Selection

Shows payment transactionsselected for archiving byPayment ID, Payment IDReference, Name, PaymentAmount, Payment Date,Clear Date, ReconcileDifferent Amount, BusinessUnit, Invoice ID, PaidAmount, and Paid AmountDiscount, so you can checkthat the correct paymentshave been selected. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Archiving, Payment ArchiveReport

PYMNT_ARCH_REPT

APY6001Voucher Archive Selection

Lists vouchers selected forarchiving by Voucher ID,Vendor ID, Invoice ID,Invoice Date, Gross Amount,Merchandise Amount,Currency Code, PaymentID, Paid Amount, and PaidAmount Discount, so youcan check that the correctvouchers have been selectedfor archiving. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Archiving, Voucher ArchiveReport

VCHR_ARCH_REPT

10 Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Page 15: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Chapter 1 PeopleSoft Payables 9.1 Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY6002Vendor Archive Selection

Lists vendors selected forarchiving by Vendor ID,Short Name, Name, VndrStatus, Vndr Class, VndrPersist, Remit Vndr, CorpVndr, Cust ID, Wthd Sw,VAT Sw, and Lst Activ Dt, soyou can check that the correctvendors have been selected.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Archiving, Vendor ArchiveReport

VNDR_ARCH_REPT

APY7010Withholding Rules

Shows the informationentered on the withholdingrule page. For each Asof Date, the report listsWithholding Rule, VAT,Freight, Sales/Use Tax,Discount, Payment, Hold,Percent, andMinimumAmount. (Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Product Related,Procurement Options,Withholding, Rules Report,Withhold Rule

RUN_APY7010

APY7020Withholding Types

Shows the information fromtheWithholding Type page.For eachWithholding Type,the report lists Class andDescription. (Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Product Related,Procurement Options,Withholding, Types Report,Withhold Type

RUN_APY7020

APY7030Withholding Entities

Shows the informationfrom the Entity page. Foreach entity, the report listsvendor SetID, vendor ID,location, currency, rate type,last report date, file layout,type, jurisdiction, class, rule,business unit, account,department, product, andproject ID. (Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Product Related,Procurement Options,Withholding, Entities Report,Withhold Entity

RUN_APY7030

APY7040Withholding Codes

Shows information enteredon theWithholding Codepage. For each code, thereport lists entity, type,jurisdiction, and class.(Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Product Related,Procurement Options,Withholding, Codes Report,Withhold Code

RUN_APY7040

APY7050Withholding CalculationsVerification Report

Shows calculations madeduring the pay cycle thatpertain to withholding. Foreach voucher ID, the reportlists detail withholdingcalculation information,including withholdingentity, withholding type,and withholding rules thatapplied to the voucher.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, WithholdCalculation, WithholdingCalculation Report

RUN_APY7050

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 11

Page 16: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

PeopleSoft Payables 9.1 Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY8025JapanWithholding Report

(JPN) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

SelectWTH as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APX8025JapanWithholding Report

(JPN) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (XMLP Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

SelectWTH as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8030Spain IRPFModel 190

(ESP) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select IRPF as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APX8030Spain IRPFModel 190

(ESP) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (XMLP Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select IRPF as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8031Spain IRPFModel 190 File

(ESP) Provides a file ofdetailed amounts withheldfrom payments for goods andservices. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select IRPF_FILE as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8032CIS (construction industryscheme) File

(UK) Provides a file ofdetailed amounts withheldfrom payments for goods andservices. (SQR).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select CIS as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8035DAS-2 ’Declarationd’honoraires’/Fees return

(FRA) Provides details ofpayments subject to DAS2.(Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

SelectDAS2 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

12 Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Page 17: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Chapter 1 PeopleSoft Payables 9.1 Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APX8035DAS-2 ’Declarationd’honoraires’/Fees return

(FRA) Provides details ofpayments subject to DAS2.(XMLP Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

SelectDAS2 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8041PAYGVoluntary Agreement

(AUS) Provides a paymentsummary for vendorsworking under voluntaryagreements that enablebusinesses to withholdamounts from their paymentsand send them to the ATO(SQR Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, PAYGWithholding by Vendor,Withholding by Vendor

WTHD_RPT_RUN2

APY8042PAYG Labour Hire

(AUS) Provides a paymentsummary for vendorsworking under labour hireagreements that enablebusinesses to withholdamounts from their paymentsand send them to the ATO(SQR Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, PAYGWithholding by Vendor,Withholding by Vendor

WTHD_RPT_RUN2

APY8043PAYGNo ABNQuoted

(AUS) Provides a paymentsummary for vendors with noAustralian Business Number(ABN) (SQR Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, PAYGWithholding by Vendor,Withholding by Vendor

WTHD_RPT_RUN2

APY8044PAYG Payment SummaryStatement

(AUS) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices to vendors having anAustralian Business Number(ABN) (SQR Report).

Note. You must selectthe Issued option on theWithholding by Vendor pageto retrieve the proper datafor this report, since itprovides information aboutthe payments issued topayees during the fiscal year.

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, PAYGWithholding Summary,Withholding Summary

WTHD_RPT_RUN3

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 13

Page 18: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

PeopleSoft Payables 9.1 Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY8045PAYGNo ABNQuotedSummary Statement

(AUS) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices where a vendor(payee) has not quoted anAustralian Business Number(ABN) (SQR Report).

Note. Youmust selectthe Issued option on theWithholding by Vendor pageto retrieve the proper datafor this report, since itprovides information aboutthe payments issued topayees during the fiscal year.

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, PAYGWithholding Summary,Withholding Summary

WTHD_RPT_RUN3

APY8045PPS Remittance Adviceto ATO

(AUS) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (Crystal Report).

Note. Youmust selectthe Issued option on theWithholding by Vendor pageto retrieve the proper datafor this report, since itprovides information aboutthe payments issued topayees during the fiscal year.

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select PPS1 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APX8045PPS Remittance Adviceto ATO

(AUS) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (XMLP Report).

Note. Youmust selectthe Issued option on theWithholding by Vendor pageto retrieve the proper datafor this report, since itprovides information aboutthe payments issued topayees during the fiscal year.

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select PPS1 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8048PPS Annual ReconciliationStatement to ATO

(AUS) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select PPS2 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

14 Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Page 19: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Chapter 1 PeopleSoft Payables 9.1 Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APX8048PPS Annual ReconciliationStatement to ATO

(AUS) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (XMLP Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select PPS2 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8049PPS Payment Summaryto ATO

(AUS) Provides summaryinformation of amountswithheld from payments forgoods and services, by TaxRate. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select PPS3 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APX8049PPS Payment Summaryto ATO

(AUS) Provides summaryinformation of amountswithheld from payments forgoods and services, by TaxRate. (XMLP Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select PPS3 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8050T4A - Statement of Pension,Retirement, Annuity, andother Income

(CAN) Produces tax formT4A that reports pension,retirement, annuity, andother income, including theamount of tax withheld.(Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select T4A as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APX8050T4A - Statement of Pension,Retirement, Annuity, andother Income

(CAN) Produces tax formT4A that reports pension,retirement, annuity, andother income, including theamount of tax withheld.(XMLP Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select T4A as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8055Withholding Report 770

(ITA) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select IT770 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APX8055Withholding Report 770

(ITA) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (XMLP Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select IT770 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 15

Page 20: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

PeopleSoft Payables 9.1 Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY80561099Withholding to SendDetail Report

Lists all the informationcreated by the 1099 reportingprocess and is a replica ofthe data in the file you aresending to the IRS. (CrystalReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,1099 to Send Detail, 1099to Send Report

TO_SEND_RPT

APX80561099Withholding to SendDetail Report

Lists all the informationcreated by the 1099 reportingprocess and is a replica ofthe data in the file you aresending to the IRS. (XMLPReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,1099 to Send Detail, 1099to Send Report

TO_SEND_RPT

APY8070TDS Register

(IND) Contains detailedinformation for eachwithholding class and vendoron TDS applicable vouchersand related payments issuedto the withholding entity. Italso includes total amounts ofapplicable invoice on whichtax has not been deducted. (SQR Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, TDSReports, TDS Reports

RUN_APY8070

APY8080TDS Certificate

(IND) Certificate issued bythe payer to the payee forproof of deduction of incometax. (Crystal Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,TDS Certificates, TDSCertificates

RUN_APY8080

APX8080TDS Certificate

(IND) Certificate issued bythe payer to the payee forproof of deduction of incometax. (XMLP Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,TDS Certificates, TDSCertificates

RUN_APY8080

APY8085TDS Challan Information

(IND) Report generatedevery month, when thepayment of tax deductionfor that month is paid to thegovernment to provideinformation for the TDSChallan. (Crystal Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, TDSReports, TDS Reports

RUN_APY8070

APY8090Work Cont. Certificate

(IND) Certificate issued bythe payer to the payee forproof of deduction of taxonWork Contract. (CrystalReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,TDS Certificates, TDSCertificates

RUN_APY8080

16 Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Page 21: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Chapter 1 PeopleSoft Payables 9.1 Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY9010Withholding MismatchReport

Identifies all voucher lineson which the withholdingapplicable flag does notmatch the withholdingflag on the vendor. Thereport does not compare thewithholding code on thevendor to the withholdingcode on the voucher lines. Itonly checks the withholdingflag. (Crystal Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GeneralReports, WthdVoucher/Vendor Mismatch,Withhold Mismatch Request

WTHD_MISMTCH_RQST

APX9010Withholding MismatchReport

Identifies all voucher lineson which the withholdingapplicable flag does notmatch the withholdingflag on the vendor. Thereport does not compare thewithholding code on thevendor to the withholdingcode on the voucher lines. Itonly checks the withholdingflag. (XMLP Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GeneralReports, WthdVoucher/Vendor Mismatch,Withhold Mismatch Request

WTHD_MISMTCH_RQST

APY9024Federal Schedule Report

(USF) Lists federal paymentschedules paid as of aspecific date. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Federal Schedule,Federal Schedule Report

RUN_APY9024

APX9024Federal Schedule Report

(USF) Lists federalpayment schedules paid asof a specific date. (XMLPReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Federal Schedule,Federal Schedule Report

RUN_APY9024

APYVR_LCRegistered Voucher Listing

Lists all registered vouchersthat have not been completed.For each vendor, the reportlists voucher, invoice,accounting date, VATamount, gross amount, andvoucher status. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, RegisteredVoucher, Registered VoucherListing

RUN_APYVR_LC

APXVR_LCRegistered Voucher Listing

Lists all registered vouchersthat have not been completed.For each vendor, the reportlists voucher, invoice,accounting date, VATamount, gross amount, andvoucher status. (XMLPlReport)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, RegisteredVoucher, Registered VoucherListing

RUN_APYVR_LC

BCH1000EFT Bank Transfer ChargeDetail

Provides a list of all EFTpayments processed ina specified period of timeshown with bank chargeinformation. This reportsupports GENX only.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Bank TRF ChargeDetail, Process BankCharges

BCH_RUN_1000

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 17

Page 22: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

PeopleSoft Payables 9.1 Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

FIN2025EFT File Cover Sheet

Provides cover sheet for yourEFT payments. (Crystal andXMLP Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, EFT File CoverSheet, Create EFT FileCover Sheet

RUN_FIN2025

FIN2026DTAUS Cover Sheet

(GER) Provides cover sheetfor your EFT payments.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, EFT File CoverSheet, Create EFT FileCover Sheet

RUN_FIN2025

FIN2027EFT Bank Advice Letter

Provides advice for yourEFT payments. (Crystal andXMLP Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, EFT RemittanceAdvice Letter, EFTRemittance Advice Letter

RUN_FIN2027

FIN2028EFT Remittance AdviceLetter

Provides advice for yourEFT payments. (Crystal andXMLP Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, EFT RemittanceAdvice Letter, EFTRemittance Advice Letter

RUN_FIN2027

WTP2_001Withholding Record

Corresponds to the year-endWithholding report(APY8025), which is printedper vendor. The summarysheet has both detailed andsummarized information forthe applicable withholdingtransactions that areprocessed (paid) in thePeopleSoft Payables module.(Crystal Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report byClass, Withholding Reportby Class

WTP2_RUN_WTP2_001

18 Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Page 23: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Report Samples

Copyright © 1992, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 19

Page 24: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 25: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Treas Leading Zero

For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003

I. Invoices Paid Subject to the Prompt Payment Act and OMB Circular A-125

A. Dollar value of invoices

0.00

$B. Number

0

II. Invoice payment methods:

A. Number of invoices paid electronically

0B. Number of invoices paid by check

0C. Percentage of electronic payments

0.00%

III. Invoices paid late:

A. Dollar Value

0.00

$B. Number

0C. Relative frequency

0.00%

D. Late payment interest penalties paid.

1. Dollar value

0.00

$2. Number

03. Relative frequency

0.00%

E. Additional penalties paid for failure to pay interest penalties

1. Dollar value

0.00

$2. Number

03. Relative frequency

0.00%

F. Reasons why interest or other late payment penalties were incurred.

Rank from highest (1) to lowest (3 or 4), according to frequency of

occurence.

PeopleSoft

Report ID:

APS2001

PROMPT PAY REPORT

Page No. 1

Run Date 11/17/2003

Run Time 14:52:01

Page 26: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

G. Interest and Other Late Payment Penalties Which Were Due But Not Paid.

1. Total

a. Interest Dollar Value

0.00

$b. Number

0

2. Payments Less Than $1.00

a. Interest Dollar Value

0.00

$b. Number

0

3. For other reasons

a. Interest Dollar Value

0.00

$b. Number

0c. Specify Reasons

IV. Invoices Paid 8 Days or More days prior to the due date, except where cash discounts were taken, an accelerated

payment method was used or payments were made early to earn rebates; early payment

is determined on a case-by-case basis to be necessary:

A. Dollar value of invoices

0.00

$B. Number of invoices

0C. Relative frequency

0.00%

Description of agency payment practices:

Describe the extent to which agency payment practices satisfy the

requirements of the Prompt Pay Act and OMB Circular A-125.

VI. Progress made:

Describe specific achievements and problems during the fiscal year in

implementing the provisions of the Prompt Payment Act and OMB

Circular A-125. Include a description of any agency experience in

determining the most appropriate timing for the release of payment

authorization so that invoices are paid as close as possible to the due

date without exceeding it.

VII. Certification:

I certify that the data reported on this form are as accurate as possible.

----------------------------------------- ---------

Signature of official with authority over Date

both procurement and payment functions.

PeopleSoft

Report ID:

APS2001

PROMPT PAY REPORT

Page No. 2

Run Date 11/17/2003

Run Time 14:52:01

Page 27: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 28: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 29: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ���� �������� ������� ��������������������

������������ �� !"� �#��$��%$�&�$'

����$()� ����*+��#

*,��,���+

!��(�����"�(�

���-�%�-�

������)

!�-�������

�������

%����

���-���

�����)���

���(�(���

!�-�������

���.���

/�����(���"�(�

���-����(�(���

�0�-����� !��(�����"�(� &���0�� ��1�(�� ��1�(������

����0����/�-��&��-��

������ %������� ��(-��)����

���� ��� %���(�)���)��� %���(�)����

%���(�)��)����

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

���������� ��������

$����������&���0���2���3��2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

Page 30: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 31: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ����� �����������������������������������

������������� �!�"#$%�����&��������'(� �)**++��,

����� �$��% #�������%��%��

��������� ��-.�/.*��)

��.�/.*��)

������� �� ��� ������������������������ ���������� ������

!���0���������� �������'� �#������

������������ ��������������� �!������"�� ���������#��������$�%����������������� �&��� ����$����������� ����$�����'��� ���(���$� �����$!��!���������� ����$�����'��� ���(���$���������������)���'�$��� *������������!

���'�������-�'����������'� ����'�������������(�������'���

�)'�������'�� ���$����� ������� �!������*������������! ����$�����'��� ���(���$�)'�����!$������!�� #��� �����������*������������! "����+���!�� #���&��!���*�',���*������������! "����+��������� #���%������'����� "��*������������!

#������������#���� "���������)���!�� *������������!�������)�-����)��� *������������!

Page 32: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� ���� ���� ������ ��������� ������� ���������

����� ������������� �!��

��� "#�

$%$&��'

�'�&(�'���)

������������� �������

����������� ���

���������

�������������

���� �� !���

"#�� $#�!���

���%��"��&'�����!���

�������

��

���� ���

�������

����(���� �#����

��� "���*� "��� +������� �#��� ���� ����#���"���*� "��

����)�,!����"�������" �

* ����������� ����

�������+�

��'���#+�

����������+�

���#�� �

��',���* ������������

����+���

��&�"�'�*�����!���

�"�-���+���

)� �-"���$� ��������

* -�������)

�����)

�"��!��!

�'� �����+�

. �����&���+�

�������/���

������ "����� ��� �#��� � �"��!��!

������������� �������

����������� ���

���������

�������������

���� �� !���

"#�� $#�!���

���%��"��&'�����!���

�������

)�

���� ���

�������

����(���� �#����

��� "���*� "��� +������� �#��� ���� ����#���"���*� "��

*���)�,!����"�������" �

* ����������� �!,�

�������+�

��'���#+�

����������+�

���#�� �

��',���* ������������

����+���

��&�"�'�*�����!���

�"�-���+���

)� �-"���$� ��������

* -��*�0��)

*����)

�"��!��!

�'� �����+�

. �����&���+�

�������/���

������ "����� ��� �#��� � �"��!��!

������������� �������

����������� ���

���������

�������������

���� �� !���

"#�� $#�!���

���%��"��&'�����!���

�������

��

���� ���

�������

����(���� �#����

��� "���*� "��� +������� �#��� ���� ����#���"���*� "��

*���)�,!����"�������" �

* ����������� �!,�

�������+�

��'���#+�

����������+�

���#�� �

��',���* ������������

����+���

��&�"�'�*�����!���

�"�-���+���

)� �-"���$� ��������

* -���'� �����+�

. �����&���+�

�������/���

������ "����� ��� �#��� � �"��!��!

Page 33: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ���� �������� ����������������������������

���� ����������������������

������ �� ! ���"

����� ����

���������

��#�$#!��

�����������

������%&�����

������������%���

���'�������%���

(���)��%�*����%����!

(���)��%�*����%�����

(������%���

��+����%���

��������� ��� �

� �!

� �! �"���#� ������

� �! ���$�%��!�#�&�!'���

�(� ����'�!)

��

��

���*�++����#

�����

�����

�!!�� ������ ��,�#�!� ��-

�!!�� ������ �-

�+%�!� ��,����!���! ���-

,����!����$��-

,����!���� �-

&��#���,�-

.��������� -

/���������� -

�'�� 0��%#��#� ���-

&�!'���/�%��!���-

��(��� ������-

��(��� �1� '�#-

���!�� ���%�(���(�

�� -

���!�� -

���+�(���#���� (���(������-

���0 ����' -

���0 �,�����++����%-

��(��� �/��)�2+ ����

/��)���#�-

/��)��!!�� -

��(��� ����#%���-

&�!'����++����%-

/����������!���-

%���� -

� �������%����-

�����!(���#�-

� ���(+�-

��%�����3���%����!�-

���!�� -

���� -

�����!(���#�-

� ���(+�-

��!%��� �������� -

��%!%� �����(+�-

������! �����(+�-

&�����%����!�-

���!�� -

���� -

�����!(���#�-

� ���(+�-

&�������,�-

2�����#�����!�� -

���*��� ���

���*����,���#�� �%(

�/�4�*���������5�/��4

���4�*��/�4��'�!)�����!!

��*���%�����(��� �

����*������%%��

����*������ �� �

�����6�����! ���

5��

5��

5��

��

5��

5��

���,�����������

Page 34: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ����� �������� ���������������������������

���������� !"���"#��$"�����$%&�

��'(�'(��)

��*+�,��-

.��%�������%��������

/����0�����%�1�������2�(��)���0��� 0��)����2�(��)�

����0���!��1��������&��%��

����������

�� �� ���

������������

�������

��������

���

���������

��������

������ �

�!"�# $%�

&����'���

���(�����

���)��*+,�!

�(������� �

��$��

�-����.��&���

���(�����

*���!%� ���

��������

���������

����'�-

��$��

������� �

�����/���'�����

������'�-

�# $%�

0�(.(� 0������ ����������

0, �+! &������

1��(.���� �

��$��

���������

*���!%� ���

����.���

�� �� ���

������������

+�������

�������

�(�����������

�'���&�

+���'�� �

����2

�&&' �!$���������

��� �������� ��� ������3�������� ����'��� ��'�� ��� ��'��-����(��'��� ��'�����(4(�������

5 55

1��+����� *

��$��

*(���� �

��$��

��'�'�����'���

����0���3%��������&��%��

,(���6 �����(��(� *������ � ������� ��� ��(��+�(�� 7'8� �(����

! �!"���$�� ��$�� 5

5�

����������'�- ����������'�-��-����(��'��� �-����(������(4(���� ����������������4�'�������(� ��'���� ��'�� ���

��$��

%���%���%���3%��������&��%��

,(���6 ����&�4�6 ������ �������

+�9������+�����

0������� ��� ������ *������ �

������� ����(��(��� ������ /��.���&�4

0�����(�.���(� 1�����������������

+�.�� �44(�(��� �44(�(���������!

! � :�����

�,,+&0;��'� ��$��

1!�� �!"���$��

��$�����/����(����2�(��)��%���������������� ��4�5(�*�

/���.��%�������%���������

��4�5(�*���#���1�$��������� �������

����4�&����

Page 35: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ����� �������� ���������������������������

������������� �!��"���#!���#�

�����$%�

��&�'&(��)

��(*����+

,��$�����"�$� �!��(

��������!���� �!���

��������!����������%��$��

�������� ��� ������ ��� ��� ��������������� ������������������������������ ���

� �������� ���!"�"�����# ""$"%$#��& ""$"%$#��&

-���.���/��0��������%��$��

�������� '������ � �������� ��(������ ��(����� � ������� ������)��� ����� ������ '��*����� ������ � !�������� ����������

�������" �)+," ���������# '������*�+�(�� �), �!" ! � �+�) �- ���# ""$"%$#��& ""$"%$#��& ""$"%$#��&

!�*�+�������(������� ������� ����������� ����+�. ������+�. /��������� )��� ��� � ����� ��� �

0"�"�� �� 0� �� 0� �� 0� ��0� �� ""$"%$#��&

�����* -����+*�� '.�������-���

�� ���)�1� �" ����������--)+

��������+*�� �������� ��� ����������2�����

-���.��� $��������%��$��

,����3 ��������� 4������� ��(������� �����!��� !���� / 5+6 �����

" �� �� 7 7�"�"�� �� )

)

�����$����+�. �����$����+�.�'.��������+*�� '.������������8����� ���������)������8�+���������

-���.���/��0��������%��$��

�������� '������ � �������� ��(������ ��(����� � ������� ������)��� ����� ������ '��*����� ������ � !�������� ����������

�������# �)+,# ���������# '������*�+�(�� �), �!" ! � �+�) �- ���# ""$"%$#��& ""$"%$#��& ""$"%$#��&

!�*�+�������(������� ������� ����������� ����+�. ������+�. /��������� )��� ��� � ����� ��� �

0"�#�� �� 0� �� 0� �� 0� ��0� �� ""$"%$#��&

�����* -����+*�� '.�������-���

�� ���)�1� �" ����������--)+

��������+*�� �������� ��� ����������2�����

-���.��� $��������%��$��

,����3 ��������� 4������� ��(������� �����!��� !���� / 5+6 �����

" �� �� 7 7�"�#�� �� )

)

�����$����+�. �����$����+�.�'.��������+*�� '.������������8����� ���������)������8�+���������

Page 36: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ����� �������� ���������������������������

����������� �!�"#$ ��%�����&

�����'(�

)��'�����"�'� �����

*����+�����'�,

��-�.-���/

�0/.0���1

������������ �������������

*��������� �2'�������(�!��,����

!���+����������!��340 ���(������������ ���(����������� ���(������5���������

���

������������������ ���� ����� ��

������������� ����� ��� ��� ��

� !�� � "��

��� �

��#$%��&��' �� (��!��' ����!��� � �����)�

��6�'�����������.���6����/

( !�

(�������

����� ��

*���������� +��!( !� ��� (���� ,�!��-�. � ���' �..����� �..�����)����

������� ���/0��$�1 ���2 3�������� �((-��� � � � ������*(�� � ������4�

�5�����

�����

���/0��$�1 ������ � � ������*(�� � ������4�

2678*-9

������� ���/0��$�1 ��� �8:62� � � � ������*(�� � ������41

������� ���/0��$�1 ���(�� � ������*(�� � ������41

51�/;��$4; 51�/;��$4;!���+������!��340���������"�

"��������� )�������� �����'�!��,����

!���+��������������4� ���(������������ ���(����������� ���(������5���������

���

������������������ ���� ����� ��

������������� ����� ��� ��� ��

� !�� � "��

��� �

��#$%��&��' �� (��!��' ����!��� � �����)�

��6�'�����������.���6����/

( !�

(�������

����� ��

*���������� +��!( !� ��� (���� ,�!��-�. � ���' �..����� �..�����)����

������� �5�/���$�� ���2 3�������� �((-��� � � � ������*(��

�5����� �4�/4�5$�� ������ � � ������*(��

���1��� ��/4�5$�� ������ � ������*(��

������� �5�/���$�� ��� �8:62� � � � ������*(��

Page 37: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

SBI Number: US001-USA0000022-DC-1

Invoice Created by US001 on behalf of Plant Insulation Company

Customer: USA - New York SBI Date: 19.Apr.2005

Address: 144 North Street Payment Due Date: 19.Apr.2005

New York

NY 10168

Supplier: Plant Insulation Company VAT Registration:

Address: 9222 Mission Blvd VAT Bill From:

hayward

CA 94123

Currency: USD US Dollar

Document Item Quantity UOM Price Amount Tax Amount Tax % VAT Amount VAT % Total

ers1 100.00 EA 10.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

Document Subtotal: 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

SBI Total: 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

PeopleSoft

Report ID: APY1060.SQR SELF-BILLED INVOICE Page No. 1

Run Date 04/19/2005

Run Time 17:22:13

End of Report

Page 38: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

�� ����

����

�����

�������

���������

�������

���������

�!"#$��%

�##����&'�("

����)�!�*���

++����,��

�-�.)�

!%���

��.��

/!���0/

!��������0

(0�

�������������� ����������� ���������������

��������������

��������

�����

��

���� �!�"�#�$

��%�&%'��(

�������

�))�!���������

��������������

��%�&%'��(

!�"�#�$

!#

���*+

��������

�#�

�����

!/#�

��'��(' ���

�������

&'''�,

�����������

��"�

��

&)�'-

������

�������

���

&���1

����)

&����

��

��21��2��

��

������

���("

/'

3���

���-���

��+�����

.�

���/��

��/��

��/����

��/����

��/��

��0���/��

���

��0���/��

����/��

��4������

�+������!

�.����)

�����

�����

��4������

��4������

����)

�����

�����

��4������

"�5�'*��

�����

Page 39: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ���� �������� ����������������������������

������������ !���"���#�!������#!�$����%!&� ��'�����(

��)�*)+��'

,��"�� �������������� ������ ���� ����

-����!�� ��� ��� ���� ���

�� ��� �� �����

�&&��� ����&��� � ����������.����!������

/�!�� ��0��" ,���1�� ��#�!�� ��#�!������ ���& 2����!�� (���1��"!����&� ,�%��&� %�3��&� %������&�

����� ����� �� � ������ !�" ���� ���� � �����������������#�������#�!����

�*4������ ����� ����� �*4���������&����%�����

�*4������ ����� ����� �*4������� ��%�����

�5�"�����������

Page 40: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ���� ���������

������� ��������������������

����������� � ��� �!��

����"#$ ��%&'( )��*

�������

������� �����

�����+������,����$ ���-,����������$ #�� ��$ �

&. �). /��%

������� � � ��� � ��

� ������

0����#�� � � ��!��#�� � � �������1�� 0����� � ����$ ���

� � �������� ���� � � ������ � � �������� � � �������� �� �!� � �� � � ��

� �� ������" # ��� � ����� � �� ������" � �� ������" � � � ��

� �� ������$ %� ���� � �� ���� � �� ������$ � �� ������$ &'"' ��� � � � ��

� �� ������( %�� ��!� � ���� � �� ������( � �� ������( �� �!� � � � ��

� �� ������� �!� �� ���� !���� � �� ������� � �� ������� �� � � ��

���������� ���� ������ ���������� ���������� � �� � � ��

�!�������� � ������� �!�������� �!�������� � �� � � ��

)��������� � �� ������� )��������� )��������� ���� � �� � � ��

*+�������� +��� � ������ *+�������� *+�������� �� �!� � �� � � ��

%�� �����&� �� ������ %�� �����&' %�� �����&� ��� � � ��

%�� ������� ��%�� � � �,���� %�� ������� %�� ������� � �� � � ��

�� � ������� � -� ��� ��� ���� �� � ������� �� � ������� � �� � � ��

�� �������� � ����� �*���� �� �������� �� �������� � �� � � ��

+!*�����&& +!*�������� +!*�����&& +!*�����&& � �� � � ��

+!*������� # �� ���� +!*������� +!*������� � �� � � ��

� � ������&& � � �� ��������� � � ������&& � � ������&& � �� � � ��

� �+�����������

Page 41: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ���� �������� �������� ��������������������

�������������� !�� "���" � !���

����#$% � ��&��'��(

)*+,*+��-

����� ���������� ��. �� �� ������ ����� �� � ���

� �/����$��

� "����% ��� 0����$������ "��$�������$� ���1����

����� ������������� � �� �� ���������

����� ������ � �

�!�. �����������

Page 42: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

������� ��� ���� ����������������� � �������� �� ����

��� ��� ��������� ���� �����!"���!��

�� � �� � ����� ��� ���

�����#��� � � ������!��"$!�� ��!"�%��� � �!�� ��� �#!%����� �

% &� #���'�� ( & � � ���'����� ���'�� �����)*���� % &� ���+�� ( & � � �,( & � � �'�) �!-�� �!��&�� �! . �#�'�-�� #�'���&�� #�'� . � % &� �!�� � �����

������ �� �� � ���� �� �� ������� ��� !"� #� � $������� ������ �� ����� �%&�������'&������

������ �� ��� � ���� �� ��� ������� ��� !"� #� � $�� &������ ������ �� ����� ��&���������&������

�( #� ������ �� �' � ���� �� �' ������� ��� �� )� ) �%&������ ������ �%����� ��&���������&������

�( #*��

�( #*� �

�( #����

�( #�'��

�( #������� �� � ' � ���� � ' ������ ��� �� � + $ ,�'����� ����� �'����� �'&�������� &������

#���'���/&�'� ���'�0����&� ����*������ 1

�����#���'���/&�'� ���'�0����&� � 1

Page 43: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������������

��� �

����

�����������������

������ ��������������������������������������������� ��������� ��

��

���������

��������� ����

�������� ��

����������

���� �

����������������

� �����

���� ���

����!������ �����

���� ���

����!��� ����

��"�������� ������������������

���#$����#

�������� ���� ����

#���

��%��� ������� ������

��� ����� �#�� �����������

����# �� #�$���&����� ��'

� ������(�������������� ��

!������ )�$������������

��� �������������� �����

����������������������������

*+�,,,������

��������� �#���

����#���������$#���

&������� �'���

���������

�����������-�.�������

/0�1����������������������� ������ ��

�"2�����/+0+3,//+

��������������

!���������

����� ����

-

� �������� �� �����

$�� )��#� ���������

������ ��� ����%� #�

���%�����������#����

��4#������������

���

���#� ���� �)��)� ���

�� ��������������

�� ���� �����$��

��������� ���#����

������ ��������

��-�$���� ���������

������� �����������

���� ���$�� �

����������

&5����������#���������'

� !6�&����

���7��'�

8

9:;<+0=>/

�!?�!�!�8��@� �

����!

A��"��A�� !A��1����>���"/

A��"��A�� !A��1����>���">

0<<,�B� ��6��6�@

2A�C6��1�

��"�0,:

9999�0!B��!�

�,�,,

�,�,,

�,�,,

�,�,,

�,�,,

�,�,,

�,�,,

�,�,,

�,�,,

�C����!���� ���90//;

�!?�!�!�8��@� �

9999�0!B��!�

"��1��� �����9

0::;

"��1��� �����9

0::;

��� ��

****

* **

*

** *

*

���������������&� ��#�� )������

��'

������������� ����������

"��1��� �����9

0::;

�!

��

��

/=�-�����)���� �������#�������� ��

���������� ����

*

**

��"#�$

����%��"���

�,�,,

�,�,,

�(<:>/99999;:

�,�,,

�/,,�,,

A��,,,,,/9

� ���#���� ����������� ��

���# ������. �����$���#$D������

�����3�

������� ��&�

'���

-�������#�� ����

����������

����3�

������� ����

�*0,,������������#��#�������

������#� �� ������#�����#������-�� �

�����#�����&�����/,0,'���

����#$��+==������3

������� ��!�-����

�������� �������� �����

��� ������������������#������ ��"����������-���.����.��������� ����#������������

����%� )�

����������� �������

�����/,0,3�������

�����!�-������ ��%��#����

� ��%��#�����#��������������-���� ���$���.�� ��������� ������

#������������

���� �����������������

�����# ���� ��������������

�������#����-����#� �

2�-���/�� ��>���������� ��������������������� ������#����&�����/,0,'�������#����%�����

��) ����

� �����%�������������� � ����

���������������������$#�� ���������� ��������� ���

��������������$#�� ������������� ������#��� ���� 3��&�����/,0,'���

�����������

��� �

���$�����������

����� �����������#$��+00��������� �

������6���������

������������

2�-�=��1� �����������������

������# ��� ���

��>/���������/,0,�� ����� ����

���������� ���

!������# �����. �����$������� ��������%����������$� ���������������������������������

���E�����.��������

-�$�������)����� ��� �)��� )��������

�������������-�$���� ��������������

���������$#�� ����� ���������������

������# ��� ������#��� �� 3��������&�����/,0,'�

2�-�0�����.��$��7#��.�������� )����.�������� )�� �� ��� �)��� )��������

��1� ����������

�������#���$��7#��.�������������=,F����������

�#����� ����#

� ������#����-������

��� �����

���� � #�$�������������?39���4#������

��!�-��������� �����

���� ��#�$���� ��

�������

���� ����

�������� �������� ����������

������# ��� ���#��� �������-����#� ������-�

.��������

2�-�+��� ����# ���

������$�-���� ���������

�� )�$��������������� ���������#�

����3�

�����������������

������# ��� ������#��� ���� 3��&�����/,0,'���

����#$��+9+��

!�-�B�)���)�������� ������������������ �

2�-�<��������� ������#��� ���� 3��&�����/,0,'�

2�-�;�����.�� � �������������� ����� �������#������ ��������������$#�� ������������� )�

������$�-�;��������.��������#������%����������������������

����������� ���� ������$�-�������

� ���������������

������# ��� ������#��� �� 3��������&����/,0,'���

����������������#���

��&�����/,0,'���

�#������%�������������� ��������������?3>�$���#����������������� ���

�� ��������#�� ����������� ������ ���.

��������� �������-��������������#������ ��"��������

��-���� � �������

������������

�#�$����%���������������� ���������������$�� ����#���� �����������

��#�$����%����#������ ��������������������

������# ��� ���

��;���������/,0,�� ���������

��

�������� �������� �� ���.������������ ������������#������ ��"����������-���

2�-�:�����.���#$����#

�������� ���� ����

#������%��� ��������-3�-������

������������%���$��

��#��$��7���� ���#��$�������

�������� ����������#�����#�����

������#���� ���������������������� �

�� ��>/���������/,0,�

2�-�9������

��7����*+�,,,����������������������� �#��������#����.�������������#�� ���

$#�3�������

������3�

�������� �����������$������������������# ������� �����%�����$�����. ��

1� ���������������� ��� ������������#������������

��������#����� ������#��� ���� 3��&�����

/,0,'�

2�-�/,����������

������# ��� ���

��:���������#�����&�����/,0,'�

2�-�/=�����.����#������������� ����� �����-�����)���� �������#�������� ����#$D������

���

>,F��-�������-���������������/,0,�� ���#���� ��������

��+:�

2�-�/0�����.��)����������������������� ������ ���� ��� ����� �.������)������%������������

� ���������-�$������������ ������ ���#�����#� �

2�-�/+��������� �������� �����$�����%����������#�� �$�-�/+�

2�-���/<3/:�����.������������������

�������-�.���������������������� ���

6������� �������

��!����#���3�� ��� ����%� #�����%���

9>+(<9030>>>

Page 44: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 45: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

������������

���������� �������������� ����� ����� ��������� �������������

���� ��������������

�������

������������������

������

������

��������� �����������

������

�������� �����

����!��!�"���#������$

%&'�����()*)+,((-

�����

���������

�������

.

��������������

"��/��!��������������

��������0�!�

���0�����������!���

��1!������������

�����!� �

��/��/�������������

���������������"��

������������!�������

���

����������."�����

����������������������

���������"���

����������

#2����������!���������$

�%���� �3�#����

���4��$�

(-5*)6789

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��(

�����

=��&��=��� =���>������(���&�(

=��&��=��� =���>������(���&�-

����3�������� ��?��=�

��?������ ��

�=� ��(*)

*)6�&����� ���

�=� ��-,,

�( )),�,,

?���%=?�� �'���(*,,5���

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��-

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��(

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��-

*)6�&����� ���

�=� ��-,,

'=�<3��>�-

�<����� %� �������9

*)88

�������� ��#������$

@

@

��������������#���!��/�����

��$

���� ����� �����������

'=�<3��>�-

�<����� %� �������9

*)88

�����

������������

:� ;;%<3-

�������/���!�������=����

�������������

5�����������=�����0�/�

����'������ �����

�"��/����

-5*A9*8+)6,5

����������� !

�����"������#�����������

����$����B�������������������!��!��/���������������"�������������

������������

���!��������������B���"�.�5���

���������!������0��������(,99+�� ���������������������.��.������"��/��� ���������

����!������������!���������.����!�

����$� ���B�����������������������

������������"��!�����������B�����B��������

��

�0�/�����

�!�������!�����

���������C�������������B�����B������0�/�C���

�����

�������$ �

���%$���

��B������������=�����0�/��'��� � ���!���"����

� ���!���"��� ���

���!����������

����������������"������

."������

���&"'$����(� �0�������������

���.��������

��������������

��.�������

����������������

������.�����!�������������

����������" � ����'���$

����$����B��"�4!��B��������/���>

������ ��������!���"�4!��B�����������5,D�

��������

�!���������!

�������!���.�������������

����!�"������������������

������

)�� ���1!������

�� .�������������

�����!�"�������������

��� ���

�������������

"�4!��B��������/�������" ��������"������"��������������"����������

������� $

����$��

����!�����B������!�����������

0��������.������������/��+�����

��&����������!�����

������(,*, ���!�������!�����

�����.������������C%������.�����C�

������������!�����#�����(,*,$��!"E������

�����-D����

����� ������!����

����!������"�.�

(�

���*$���

��B�������/��.��������

�!����"��"�����������������.������!���������

��������

���!�������(,*,����

�����!�������(,*,�����!�����

������$ ��

���������������!������!���"���/�/��������������� ���!����

�����������������������������

��������������(,99+�� ��������������

��������

�B�������B�/���������������"�������������

����������������

�������B��������������

�!����������'���������B�����<

������!������

������C����C��������������B���������

C���������C�����������#�$�(,99+�� �B����������*(� �

!���!�������

������

�����=

����������������!�� �B

����������������0�!�����0��������������

��!�������%

������(,96����

����!������

������C����

��C�����!�"�����B������������1!��������

���������������!��������B���!����B���"������������

6������/� .����

�,�,,

@

)��0��������

.�����

@

-������B�����B�������

@�) ,,,�,,

@�( ,,,�,,

3�������������

�� ���!���+��

�������0�!�����0���

(����������

���������

��!������"�.�

�,�,,

�,�,,

Page 46: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������������� ������ �����������������������

����������������

�������� ���!!���"���#���� ���$��%��

������� �������� ���� ���������������

&����

��������

��� ������

��'� !�

��#���������"

��������

(#��

��

)� $ ����*�!+�����

����

��'� !������

����

��$�

� �� �

��!, �$��� �

*��-��� ���

��� �������. �+���/�!

������

����

���

0"������

��"� ��� ������� �"�

�) �)

/ ��

��!+

�������"!����-!� �+ ���� 12!��� ��

����"��

�)�

�!� ��

3�#

&)� �)

�� !�

�)

/ ��������

��'� !�

3�#

&)�

4�� $+������"

�+��� 0����!#

���

&�����%15��)6�)�1���)%�

� �

� "���!+�* �

��'� !��

/ ��

�����

� ����!�

��������������

������������������ �

����!"#$�������

�%�"�"$��$��&���' ��

��#$�

��#$��(��

��#�������""�$��

��� ��)��

��)��

����� ����)��

��)��

���)�� ������)�� ����)��*� *� ����)�� ������)��+���

��)����2�

���!+��- "�������� ������)��

������ ������)��

�������������

Page 47: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

����

��������

���������

������� �������

������

������

�����

�������� �������

�����

�������

�����

�������

���

��������

����

�� ��������� �������

����

��������

��� ����!

����������������!

�"!#$!"$��%&�������!'� ��()��������*���%*%( ��+� *��(&&�,������!��+--.-

/0-$0#.."&�������!

��1��-��2�-����,�� �2�����������������

�������� ������ ��� ��� ���� � �� �� ���� ��������������������� � ��� ��� ������� ��

������� ������ � ���� ��� ������� �� �� ��������������������������� � ����� ��� ������� ��

Page 48: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

����

��������

���������

���� �������

������

�������

����

�����

�����

��������� �������

����

��������� ��������� �������

������

�������

����

������

�����

��������

���� ���! �"!##!$%�&'(�� �)*��+�� �'+')��)��&,'+� �-)(���,� +��)�

��.������!�&,//0$

��������! #12/1$00#

&�3��/��4�/&��.����4����������&���������

�������!

�������������! ���

���

�������� ������ � �� ���� ������� ��� � �� ������������������������������ ����� � �� ���� �� ����������� �������� ����

�������! ���������� � �� ���� ������� ��� � �� �������������������������"���� �������������������� �������

Page 49: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

����� � � � � �� �� ����� � � �� ��� � ������� � �

�� � �������

������� � � �

�� � ������ ��

������� � � �

�� �� ����� ���� �

�������� ��� !�"#����� $ ��%&��' � �%� �($����' )$��� ' � % ��*�' ' � ' � �

�' �%���$�����+"",-

������ ��� ./"- / ,,�

�� 0��"�� 1�"��� ��� � 1������ ��� ��� � � ���

��� ���������� �

�� �����

� ����� ������������� �

��

�� �����

����� ! ����

��� "#�������� �

�� �����

� ����� ������������� �

��

�� �����

����� ! $����

��%&�� �#"�%��!��� �

'��(���� )

� ����� ����������*� ���%��! � �

��

�� �����

����� ! ����

��%&����� #"��%��!������� �

'��(���� )

� ����� �����*� ��%��!���� � +

��

�� �����

����� ! ����

��� ���������� �

�����!

� ����� ������������� � $�

��

�� �����

����� ! ���

Page 50: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

����� � ��

� � ��

� � �� ������� � �� ��� � �� � ����

��� �� �

����� � �� � � ���

� � �� �� �

�� � ����

� ���

� ����

�� ��� �

����� � �� � ����� � � �

����� � ��

����� �

������

�� � ����

��� �� �

� ����

�� ��� �

�� � ����

� ���

���

���

����� � ��

����� ! "#$�� %�� � ������ � & � ����� � � � ����� � ����� $� '� �� � ��$� (��� �� � �") !*

$�� � ��� � *& �&+!!�

"�,� �' "� �(-� ��'� ������ �� "����-�

���� � �������� ����� ��� �� ��������� �� ��� � ��� ������� � �� ��� � �� ��� ��� � ��� ������� � ��

���� � �� ���� ��� � ��� � ����� � ��

���� � �� ���� ��� � ��� ������� � ��

����� � �� ����� ��� � ��� ������� � ��

� ��������� ��� �!"� ���� �# � ���� ��� �� � $ %������ � � ���� � �� ���� ���� ��� � �$ % ����� � �

�&�� � �������� �&��� ��� �� ��������� �� ��� � ��� ������� � �� � �� � �� � �� ��� � ��� ����� � ��

�&�� �&�� �$ ����� � �� � �� � �� ��� � ��� ����� � ��

'�(�) �� * �+) ������� '�(�) �� *����� �,- ��. � & ��� � � ��� � %������ '�(�) �� � � �� '�(�) �� � ��� � � ��� /� %������ � ��

) &0� � � �������� ) &0� �� ��� �� ��������� �� ��� � ��� �� % ����� ) &0�� � �� ) &0�� ��� � ��� �� % ����� � ��

��&� * � ) � ��&� *����� � �1" �) �# 2�3 " 4�� ��25 ���� ��� �� %� ���0� ������ �� ) �+. ��&� *� � ���� ��� /� ��� � � ��

��&� *� � � 62� � ��� � ��� �� %� ����� ������ � ) �+. � � 62� � � � ��� � ��� /� ����� � ��

��&� *� � � �� � � 62� � � ��� � ��� � ���� � ��

��&� * � � 62� ���� ��� ������ � ) �+. � � 62� � � ���� ��� /� ����� � ��

��&� *� � � 62� � �� % ����� ������ �� ) �+. � � 62� �� � ���� ��� / ����� � ��

��&� *� � � 62� � �� %������ ������ �� ) �+. � � 62� �� � ���� ��� /������ � ��

��&&� *� � � 662� � ��� � ��� �� %� ����� ������ �� ) �+. � � 662� �� � ��� � ��� /� ����� � ��

��&&� *0 ��&&� *0 ��� �� ��� ������ �� ) �+. ��&&� *0� � ��� �� ��� /� ����� � ��

Page 51: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������������

�� �������

�� �

�������

���������

����������

�� ��������

����

������� �

�����

!"��"�#�$%

����������������������������������� �!��

��"���#

�������

����$%&

�'((�� ����)*���+��*��,�*�$ ��--�'�$��+-��-�*��$�����+���$

��&�������$���&�� �

������

������������ %���'�(��)������*�����'�+���,����+����� ')+������� ��*������

������(

����

�� �����'-�'����--'�

���� �$��� �#.�/!0��1������������)�������-�)�������������2��� �$���

���� �$��� �!�.���03�1���������� �$���

���� �$��4 ����.�#/04�1���������� �$��4

���� �$��! �#�.#�30��1����!����� �$��!

-�&������'��%&%�. ����/���#��$���������0�.��

$����������� ����/���#����������

����/���#��,��%����'�%�� �'��� $�����

Page 52: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

������ ��� � ��� �� �� �� �� ������ � �� ������ �� � �� ������ ���� ���

����� ��� ��� ����

� � ������ �

� � �

����� ��

���������� �� �����

������������� � ��� !��"

� �#��� �$ �

�%&����� ��� !��"

�%&��'(� ���"������ )

� � ��

� �� � � ����

�� � ��

������

� � �� ������ ��� ���� � �

� ���*�+�����,,�%&���� �- �.*�

� � �� �� � � �� ���!"�!��� �""!�

� �(�%������&*'('��/

# �� �!� ��$ �� ��%�� ��!"����%�� ��!"�� !�%�� ��!"&������� ���� ��!�� ! $ ���� �� ������� '%�� ��!"�� $ �"!���(��� �� !�

��+�������+0���

) �� �* ������ ��� ��� ���

1�&/�� ��

�+,�-. /��%� �0�10���� %� �0�10������ ����. 22� ���� � ��%� �0�10������ ���� � ��

�. �,���/3�%� �0��0���� %� �0��0������ ����. 222 ���� � ��%� �0��0������ ���� � ��

���2,1+-/4�%� �0��0���� %� �0��0������ ����. 222 ���� � ��%� �0��0������ ��4� � ��

�+2,+13/2�%� �0�. 0���� %� �0�. 0������ ����. 22� ���� � ��%� �0�. 0������ ��.� � ��

�! 2� �$"�� �(�%������&*'('��/����*���� �1�&/��

����*�!����� �! 2� �$"��,,�%&�

%�'&�����&'�� ��+�� �! 2� �$"�����*�

Page 53: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

���������������������� �� � �������

�������

�����������������

���� ���!���""����#���$�% � �

������� ��&�'&(��)

*�����%$��

������(+��,

�#��!��""�����������������&�'&(��)

���%� ��$������ ����%� ��$

�����$�����������" �-�-

.�������-����!����$����������" �-�-

�/�� �% ����#"�����������" �-�-

0�����"$�����#��0�����"$

1��-�������/��"��1��-��

�.���#��0�����"$��

������������

�.������.�� �.��� �.�� ������� ���� ������������������ ���

��������������������

������������ ����������������� ���������

0�������#�.� �����-1��-�� �2� ����.��������

����� ����� �(''3�'��)����� �!��� 1��-�� �2� ����.�������� �(''3�'��)�

����� ����� �(''3�'��)����� �!��� �.������.�� �.��� �(''3�'��)�

Page 54: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

����� ��� �����������

�������� ��������������������� ����

�������

���������������� ���� � ���

��!���!!�"���� �"#��������� ������#

������� �����

����$�#�%���&&����!��'($�

�"#��

��(�$��'������$$���(�$��'

����'�����������&$�)�)

"������)��%���'����������&$�)�)

�*�$($���!&�����������&$�)�)

+�����&'����!��+�����&'

���)�������*��&�����)��

�"

�!��%��&&���������������,�-,.��/

�!��+�����&'��

��� ���� � ������� ������

�������� ������ � ��� ��!��

!��

��� ���� � ����� ��� " ���# #�$ �� �� #�$ �� �� ��� � " ������ �� %���&��� �� ��'�� ����(� � ��'�) ����(� ) ��'�� ����(� � $ �� *����

���������������� ������ �����������

���������������������������������� +�,-.��) � � ��� ,�,� ���!���� !�!�� �����

�-�+���.) �) � �� ��� ,�,� ���!���� !�!� �����

�� � +� ) .� �) ��-� ��� ,�,� ���!���� !�!�- �����

�� � + � ,.��) � �� ��� ,�,� ���!���� !�!�� �����

����� ����� ����� �.--0�-��/���� ����������� ���� ����� �����

Page 55: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

������ � �

��� ��� ��� ���� � � � � � � �� � ����� ��

��� ����� ��� ��� ��������� ��

���� !���"# �$%& ����"��� �' �(&&)

�*#(+#%%��,����� -. �

����� ���

����� ��� ���

������� � ���� � �� � � ���

� ����� ���

� � ����� �� �� � !�� " � #$ � � �

#%%��� ��� &�" � ���'

�� '&� � �� (#�

����� ���$ � ) *���� + �� � ���,�#) ��� �-� � '���� �) � ��������������������������������-��%. � ����� �-��%. � ������� � ���� � ��#%%��� ��� &��� ��,�$ ,*���� ������ ��� ���

�&&&&&&+)�� �!�����"

#%%��� �

� ����� ����� �� #(( �#� � -��/01 #2���� ,��� ) � /�� �30��4�1� � ���������#%%��� ���" �,�5��

/�� �30��4�1$ �����6�������� ������ � ��

� ����� ����� �� #(( �#� � -��/01 #2���� ,��� ) � ��� �30��4�1� � ���7������2*� � �� � �����5����� ��

��� �30��4�1$ �����6�������� ������ � ��

� � ������ !��� �!�������� �&�&& ��" �&&&&&&+)

Page 56: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

���� � ��� � � ��� � � � �� ����� �� �� ��

������ ��

������ �

������ ��� � ����

� ������ ���� � ��

� � ����� � �������� ���

� � �� ������� � �� �!���"� #����$�%!�� �

���$&�' �(!��))�� �!*���+�,&�

� � ���

�� ��� �� ���

������

�� ����

� � ������ �� � � � �� � !� � �

����� ���� � �� " ���#��!$%���� &'$ &�� %���� &'��� � %���� &' �() '&�� *�� ��&�+�(��� �" ���#����� � $ �����,��� � !� -����$ &�� " �� ��� &(�

���������-.�� %��&��

��-.�/ .���� � ��*�� � � ��� !� " ��01� � � �-.�/ .���� �&+���&�'������ 0�2�3���4��

��!�&�(�%�.�� %��&����� ���������- /���0������ '

����� ���� � �� " ���#��!$%���� &'$ &�� %���� &'��� � %���� &' �() '&�� *�� ��&�+�(��� �" ���#����� � $ �����,��� � !� -����$ &�� " �� ��� &(�

��������1#.�� %��&��

��-.�5.���� � ��*�� � � ��� !� " ��01/ � � �-.�5.���� �6��� +���(� 0�5�31��4� /

��!�&�(�%�.�� %��&����� ��������1# /���02����# '

����� ���� � �� " ���#��!$%���� &'$ &�� %���� &'��� � %���� &' �() '&�� *�� ��&�+�(��� �" ���#����� � $ �����,��� � !� -����$ &�� " �� ��� &(�

���������1.�� %��&��

��-.�/ .���� � ������ � � �� ���� � � �-.�/ .���� �&+���&�'������ �3���4��

� �-.�/ .���� � ������ � � �� ���� � � �-.�/ .���� �&+���&�'������ �3���4��

� �-.�/ .���� � ������ � � �� ��� � � � �-.�/ .���� �&+���&�'������ �3� ��4��

� �-.�/ .���� / ������ � � �� �/ �� � � �-.�/ .���� �&+���&�'������ / 3���4��

� �-.�/ .���� 2 ������ � � �� �/ �� � ��-.�/ .���� �&+���&�'������ / 3���4��

� �-.�/ .���� 7 ������ � � �� �/ �� � � �-.�/ .���� �&+���&�'������ / 3���4��

� �-.�/ .���� 5 ������ � � �� �/ �� � � �-.�/ .���� �&+���&�'������ / 3�� �4��

� �-.�/ .���� 8 ������ � � �� �/ �/ � � �-.�/ .���� �&+���&�'������ / 3�/ �4��

� �-.�/ .���� 1 ������ � � �� �/ �2 � ��-.�/ .���� �&+���&�'������ / 3�2�4��

� �-.�/ .���� �� ������ � � �� �/ �� � � �-.�/ .���� �&+���&�'������ / �3���4��

� �-.�/ .���� �� ������ � � �� �/ �� � ��-.�/ .���� �&+���&�'������ / �3���4��

� �-.�/ .���� �� ������ � � �� �/ � � � � �-.�/ .���� 9���: &���������� 0�3���4��

� �-.�/ .���� �� ������ � � �� �/ � � � � �-.�/ .���� 9���: &���������� �3���4��

� �-.�/ .���� �/ ������ � � �� �/ / � � � �-.�/ .���� � �� +;��� ���) ���� / 3/ ��4��

� �-.�/ .���� �2 ������ � � �� �/ / � � � �-.�/ .���� � �� +;��� ���) ���� / 3/ ��4��

� �-.�/ .���� �7 ������ � � �� �/ 2� � � �-.�/ .���� � �� +;��� ���) ���� / 32��4��

� �-.�/ .���� �5 ������ � � �� �/ 2� � ��-.�/ .���� � �� +;��� ���) ���� / 32��4��

� �-.�/ .���� �8 ������ � � �� �/ 7� � ��-.�/ .���� �&+���&�'������ �3���4��

� �-.�/ .���� �1 ������ � � �� �/ 7� � ��-.�/ .���� �&+���&�'������ �37��4��

� �-.�/ .���� �� ������ � � �� �/ 7� � ��-.�/ .���� �&+���&�'������ �3���4��

� �-.�/ .���� �� ������ � � �� �/ 7� � ��-.�/ .���� �&+���&�'������ � 37��4��

� �-.�/ .���� �� ������ � � �� �1�� � � �-.�/ .���� 9���: &���������� 13���4��

� �-.�/ .���� �� ������ � � �� �1� � � � �-.�/ .���� 9���: &���������� 13� ��4��

��!�&�(�%�.�� %��&����� ���������1 �� ��0- - ���� '

Page 57: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ����� �������� ���������������������������

�������

������ �

��!�"!���#�$% % �������% &���' ���(���)��*&�(�+##,- ��%

����� ���� � � ���� ��� � � � � � � �

�� ���*��.�� �' ��& $���������

$���� ����/ �������

)��0�������� ����1�������/)�2

��� ������� ��� ' ��.��� ������ �� ����� ����/ ���� ��3 ��� ����� ���� � � �� ������� ���� �

������� � � ���������� ��� �� � ��!� � � "� �#� $ % & '�&�� � � � � �� (��) �**� �# +�����"���� ���� ,�

% � *-� � �(� ��$ ������,

������� � � ���������� ��� �� � ��!� � � "� �#� $ % & '�&�� � � � - �� (��) �**� �# +�����"���� ���� ,�

% � *-� � �(� ��$ ������,

������� � � ���������� ��� �� � ��� !� � � "� �#� $ % & '�&�� � � � � �- (��) �**� �# +�����"���� ���� ,�

% � *-� � �(� ��$ ������,

������� � � ���������� ��� �� � ���!� � � "� �#� $ % & '�&�� � � � � �- (��) �**� �# +�����"���� ���� ,�

% � *-� � �(� ��$ ������,

����������/ 4��0���� ���� ��+5������ (��

������� � � ���������� ��� �� � �*!� � � "� �#� $ ���. . � � �/ ��'� % & � (��) � ������� � �**� �# +�����"���� ���� ,�

% � *-� � �(� ��$ ������,

����������% ��������� ���� �+5������ (��

����������)��0���������������� �#"5������ (��

Page 58: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� �� � � �������� ����������������������������

���������� � �� � !" #��"$��%"�����%&' �

��(�)(�� � *

�+*)� � ���

���� ���� ,� - ,

���� ������������

���� �������.����� �

��/(�0(�� � *

������������������� - �#���� !#������ ���1������

���' ������� ��� !��2�&�� ��' &��%� ���' �����' ���' &��- ��3 �������������� ����&�� ���������������

�� ����������� ������ �� ����� ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

�������������� ������ �� ����+ ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

�� �%,�������� ������ �� ����- �������������������������� ��!

�)����$����.�$��)�"�#

%�%"�..�������

"�)���

/� , �,�

�����!����)

�� ��&�������� ������ �� ����, ������������������������ % ��!

��'�$�0�1�$����)

%%%%+�2)��

/�$�3�

*� %+&&�

�����!����)

�����4*5� �� ���� �������������������������� ��� - �#�� !#���� ���1������

Page 59: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� �� � � �������� ����������������������������

����������� ��!"�!#���$����������%&�

��'�('�� � )

�*)*�+��,

����!���� !- , . -

����!������������

����!�������/����� �

��0'�1'�� � )

�������������������!.�#����!"#������ ���2������

���&�����&���� ��&%��.��3 ������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�� ����������� ������ �� ����� ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

,����������,�����������$-���. �$,����� �����������)�����/�0��

*1 2 "1 *�� ������������� ��*1 2 "1 ���� ������

���&�����&���� ��&%��.��3 ������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�������������� ������ �� ����+ ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

,����������,�����������$-���. �$,����� �����������)�����/�0��

(1 ��3 *��� 3������������� ��(1 ��3 ���� ������

���/ *��� ������������� �����/ ���� ������

���&�����&���� ��&%��.��3 ������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�� �%3�������� ������ �� ����4 �������������������������� ��!

�)����$����5�$��)�"�#

%�%"�55�������

"�)���

2 � 3 �3�

�����!����)

,����������,�����������$-���. �$,����� �����������)�����/�0��

*1 2 "1 � *��� �%3������+���� ��*1 2 "1 � �����������

Page 60: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� �� � � �������� ����������������������������

����������� ��!"�!#���$����������%&�

��'�('�� � )

�*)*�+��,

����!���� !- , . -

����!������������

����!�������/����� �

��0'�1'�� � )

�������������������!.�#����!"#������ ���2������

���&�����&���� ��&%��.��3 ������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�� ��&�������� ������ �� ����3 ������������������������ % ��!

��'�$�/�6�$����)

%%%%+�. )��

2 �$�7�

*� %+&&�

�����!����)

,����������,�����������$-���. �$,����� �����������)�����/�0��

���/� *��� ��&���������� �����/� ���� ������

5����6)7� �� ���� �������������������������� ���!.�#��!"#���� ���2������

Page 61: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

����� �� �

���� ��

�� ��� � ������ ������ � ������ ���� �� �� �� ��� � ��� !

��"�#"���$

%!�$!$$��&�' &&��� ���� &(�� �) �� *�� �+� �+��,

� � � � ��� �� !�� & �"$�"���$

�����' �+�, ����(- � �����.��/�0�.#1+ �2���� ���!

� � � � ����� � �� ��� ) �3 ���� �� � ���� (- � �� ����� � � � � ����� ��� 4� � �5� ���

� � � � ���&� �6 3 !����(�� ��� ����- ��3 ��� � ���� �

��� � ����� 4�� ���

������ ���� � � � � �� � � �� ����� �� �� ��������� ���������� ��

����� �� ��!

��� � " #$� � �%#

�&#���$'�$

� &�( #��

) � *����

�$�'#� '�'#�

������ ���� � � � � +� ,� � � ����� �� �� ��������� *�*����� ��

+ ���-.� � ���/# !00&�#�

��� + #( �$' �&%�

+ #( �$'

� &�( #��

) � *����

�$�'#� '�'#�

�����* ���� � � � � +� � 1� 2 ����� �� �� ��������� �������� ��

+ �( �3# ,( 0� '# �

��� � !# � #� ) �! /#&&#�

�� ��

�� �����

+ �$/#

� � ��� � � � ������ ��(�� ��� ����- ��3 ��� � ���� �� �0�7$0#����' �

�0�7$0#����' �� � ��� � � � ����� ��(- � ���.��/�0�.#1

� � ��� � � � ����� ����' �+�, �0�7$0#����' �

� � ��� � � � ���� ��$��& �����$ �0�7$0#����' �

Page 62: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

������

�� ���� ������ ����������������� ������ ���� ��� !

��"�#"���$

%!��!$%��&'�� (����&'���) ��*���+��+��,

���������!�� &�"$�"���$

�����-�+�,����'.������/��0�1�/#2+�3���� ���!

�������&��4 5!����'����� ����.��5���������

�����������6������� ��������������� )�5���� �������������7���� �� ���������� �

������ ��� �� �������������� ���� ! � �� �"�#!�$� � "�%���&�� ���

���'(�)�*����

#$$��+�(��*,��-��(���

�-�����

.� /�#!�

����������(

0,� ��1��2�*��, ��0� �( ������'� 1����������

���� �������� 3�� �� �!�% "#&�� �����&�� ���

���� �������/ �14�� �� �#��&�� �����&�� ���

���� ������ � 3�� �� �!�% "#&�� �����&�� ���

�����������6������� ��������������� )�5���� �������������7���� �� ���������� �

�����$ ��� �� ���������0��� ���� ! � �� �"�#!�$� �/%/$$&�� ���

�*��56(��)) ����77-�(

����*������-,��*����

�-�����

.� /# �"

����������(

0,� ��1��2�*��, ��0� �( ������'� 1����������

���� �������$ /�8� �/%/$$&�� �����&�� ���

�����������6������� ��������������� )�5���� �������������7���� �� ���������� �

�����/ ��� �� ����������9�:� ���� ! � �� �"�#!�$� �!%!��&�� ���

�*������0�7�*��*(

�#�������(�.��* �--�(��*(

�# �#� �

�*� �

0,� ��1��2�*��, ��0� �( ������'� 1����������

���� ���9�:� ���� �!%!��&�� �����&�� ���

� ���������������'����� ����.��5���������� �1�8$1#����-�

Page 63: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

������

�� ���� ������ ����������������� ������ ���� ��� !

��"�#"���$

%!��!$%��&'�� (����&'���) ��*���+��+��,

���������!�� &�"$�"���$

�1�8$1#����-�� ������������ ��'.����/��0�1�/#2

� ������������ ����-�+�, �1�8$1#����-�

� ����������� ��$��&�����$ �1�8$1#����-�

Page 64: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

�� �����

�������������

���������������

�������

�������

������� ����!"����"#���"�

�����$%�

�&������!

���%����'����

("�'

��)�*)����

(+�,

+��-��������

���.*����

�/$���'

�0��

�������&1

''�

�%����

���

��������

��� ���������� ������ ��

����������� ���

����������

���������������������

!�"����

�� #

$� ����

!�"����

��%�#

��

&'())

'''''''''

!�"����

%%����#

*��

�02$����

+�,��%��

�02$������

$������

'����

�%����

�����%����

������

$����������

����'3�� ��

��-"����!�.

��������

��������

/0����

/0����

1�,2�32����

*�0

1�,2�32����

����

����

������

��������4�$��%���������+

��-�����������.*����

��5������6�

�����

�����

��5������

(+�,

+��-��������

���.*����

�/$���'

�0��

�������&1

'�7

�%����

���

��������

��� ���������� ������ ��

����������� ���

����������

���������������������

!�"����

�� #

$� ����

!�"����

��%�#

��

&'())

'''''''''

!�"����

%%����#

*��

�02$����

+�,��%��

�02$������

$������

'����

�%����

�����%����

������

$����������

����'3�� ��

��-"����!�.

��������

��������

/0����

/0����

1�,2�32����

*�0

1�,2�32����

����

����

������

�%����

���

��������

��� ���/"���-�������� ��

����������� ���

����������

��� �$.��"� �%�

!�"����

�� #

���� ��%��%�

!�"����

��%�#

��

&'())

���������

!�"����

%%����#

*��

�02$����

+�,��%��

�02$������

$������

'����

�%����

�����%����

������

$����������

����'3�� ��

��-"����!�.

��������

��������

/0�4��

/0�4��

1�,2�32����

*�0

1�,2�32����

����

����

������

��������4�$��%���������+

��-�����������.*����

�&5������6�

�����

�����

�&5������

(+�,

+��-��������

���.*��..

�/$���'

�0��

�������&1

'�71

Page 65: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

��

�����

���������������

���������

������

�������

�������

����

�!��

"#$

%&$��

$'��($�

����()*

������

���+

�,��,���-

��.�/���

��.�/�������

�,0,���-

6(#

7�����

2030�����

��.�/����(�

��������

6(#

7�����

���������

���*

����

������

���

��0������1���2�.�

����

""""�#�3���%

����4���

!��"

#$$*

4���.����

��5�

)�����*���

��5�

���������

��,)��

����

"����

���

��5�

)����*����

���*

�����

*����

�)"�%��

��&����

��&����

��$�����

'�&

��%��

�)"�%��

����

��(�

���%�

2 0����

���

��0������1���2�.�

����

""""�#�3���%

����4���

!��"

#$$*

4���.����

��5�

)�����*���

��5�

���������

��,)��

����

"����

���

��5�

)����*����

���*

�����

*����

����$�%��

��&���5�6

�+&

��&���5

��$�����

'�&

��%��

����$�%��

����

��(�

���%�

2�3�

8����

���

��0������1���2�.�

����

""""�#�3���%

����4���

!��"

#$$*

4���.����

��5�

)�����*���

��5�

���������

��,)��

����

"����

���

��5�

)����*����

���*

�����

*����

������%��

��&�����7

��

��&����

��$�����

'�&

��%��

������%��

����

��(�

���%�

2�3������

���

��0������1���2�.�

����

""""�#�3���%

����4���

!��"

#$$*

4���.����

��5�

)�����*���

��5�

���������

��,)��

����

"����

���

��5�

)����*����

���*

�����

*����

������%��

��&���5�7��

��&���5

��$�����

'�&

��%��

������%��

����

��(�

���%�

2�3��

����

���

��0������1���2�.�

����

""""�#�3���%

����4���

!��"

#$$*

4���.����

��5�

)�����*���

��5�

���������

��,)��

����

"����

���

��5�

)����*����

���*

�����

*����

���*)�%��

��&�����6

�+&

��&����

��$�����

'�&

��%��

���*)�%��

����

��(�

���%�

2�31 ����

Page 66: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Report ID: Page No. 1APY2040 PeopleSoft Accounts Payable

Run DatePAYMENT FORECASTRun Time 12:01:36 PM

DPFRC31.Aug.2000 01.Jan.2001

VP1 31.Aug.2000

Payment Forecast Cycle:

From: through:

Created By:

08.Sep.2000

CAN01Business Unit:

SHAREBank Setid:

CNBNKBank Code:

CHCKBank Account: 10023549CHKPayment Method:

31.Aug.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE CAN0000001 107.00 CADAPC02 apc02 - Trans BU 09.Aug.2000SHARE CAN0000001 107.00 CADAPC03 APC03 Distrib BU 09.Aug.2000

214.00 CADTotal for Currency

DPFBusiness Unit:

SHAREBank Setid:

USBNKBank Code:

CHCKBank Account: 0741-256458CHKPayment Method:

29.Dec.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000002 5,000.00 USDDPFRCST5 DPFRCST5 29.Dec.20005,000.00 USDTotal for Currency

30.Nov.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000021 4,000.00 USDDPFRCST4 DPFRCST-04 30.Nov.20004,000.00 USDTotal for Currency

31.Oct.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000021 3,000.00 USDDPFRCST3 DPFRCST-03 31.Oct.20003,000.00 USDTotal for Currency

29.Sep.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000009 2,000.00 USDDPFRCST2 DPFRCST-02 29.Sep.2000

Page 67: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

��� ��������������

���������

���� �

������������

���������������

�����

������

����������

����

����� ��

��������

����������� �

����� �!

"���#��$��$���%

��

�&$��$���%

��$��$���%

�''���(������)�*+

�,,

��(������)�*�

-�

.���/(�

��(�.(/'��0� 1$�.�,�"2� ��

�������

�����������

0��3���(�������'�

4���5��%!��

-���0� 1$�.�,�"2� ��

�������

�����������

0��3���(�������'�

4��65��%!��

���� ���

������� �����

4�%�5%�6!��

Page 68: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Paym

ent A

gin

g S

um

mary R

epo

rt by B

ank

Sh

ort N

ame

SH

AR

ES

et ID:

Report ID

: AP

Y2051

Peo

pleS

oft A

ccou

nts P

ayable

As of :

09/06/2000A

LLP

ayment M

ethod:/A

ll Paym

ent Methods

Pag

e No

.

Ru

n D

ate

Ru

n T

ime

1

2:58:46PM

07.Sep

.2000

Due A

fterD

ueD

ueD

ueD

ueP

ayment

Decem

berN

ovember

October

Septem

berB

ank/ Branch:

January

US

DC

urrency:

CA

LIFO

RN

IA / U

SA

BA

NK

Total :

11,903.901,999.00

0.000.00

0.00

11,903.901,999.00

0.000.00

0.00R

eport Total :

End of R

eport

Page 69: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Asof :

SH

AR

E09/06/2000

Report ID

: AP

Y2052

Set ID

:

Ru

n T

ime

Ru

n D

ate

Pag

e No

.1

07.Sep

.2000

3:06:03PM

Peo

pleS

oft A

ccou

nts P

ayable

Paym

ent Method: A

LL / All P

ayment M

ethods

Vendor ID

/ Nam

eS

eptembe

October

Novem

beD

ecembe

Due A

fterD

ueD

ueD

ueD

ue

Paym

ent A

gin

g S

um

mary R

epo

rt by V

end

or

Total

January

US

DC

urrency:

LTA

NW

ITH

/ LTA

NW

ITH

Total:

903.900.00

0.000.00

0.00903.90

SP

N0000080 / W

ithholding Applicable

1,000.000.00

0.000.00

0.001,000.00

US

A0000001 / B

ay Area E

lectric Total:

10,000.001,999.00

0.000.00

0.0011,999.00

0.000.00

0.001,999.00

11,903.90R

eport Total:

13,902.90

End of R

eport

Page 70: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Drafts Create Detail List

PeopleSoft Accounts Payable

SHARE

Report ID: APY2053

Set ID:

Page No.

Run Date

Run Time 4:35:11 PM

08.Sep.200

1

Bank/ Branch Name Vendor ID Vendor Name AmountDraft IDControl IDAccount Method Issue Date Due Date

Payment

Amount

Stamp TaxDraft

200USBNK/ CALIFORNIA USA0000001 Bay Area Electric 123,72800000000000000000030000000000000000003CHCK Vndr Draft 09/08/00 10/01/00

0USBNK/ CALIFORNIA USA0000001 Bay Area Electric 82,48500000000000000000020000000000000000002CHCK Vndr Draft 09/08/00 10/20/00

200USBNK/ CALIFORNIA USA0000001 Bay Area Electric 107,23100000000000000000040000000000000000004CHCK Vndr Draft 09/08/00 10/22/00

Account Total 400313,444Number of Drafts : 3

Bank Total 313,444 400Number of Drafts : 3

Report Total Number of Drafts : 3 313,444 400

End of Report

Page 71: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������������������

��������� ������

���� �����

��������������

��

��

�������

��

��

��

����

��

��

���

��

��

���

�����

������������������

�������������

���������

����

��

���

�����

��

��

���

��

���

���

��

���

��

!

!!

"!#

"��

�$

!�

$�

�%

��&

'�

�"�

!"�

��

$'

��

"�!

"��

��

'�

�"�

!"�

��

$'

��

"�!

"��

��

���

���

�������

'�

(�

)"��

��

���

!�%

�*�

��

%�

*��

�+

�+

)

�,

,�

��

������

-��%

�*�

��

�!

'�

(�

)"��

.)

.

!��

�+

�)

�,

,�

��

������

-���

�!

(�

�/

���

��-�

���%

�*�

��

�������

����

���������

�������������

������������������

�!�

��

�!%

�*�

��

�%�

*��

���%

�*�

��

��

���

����

��

��

Page 72: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Drafts C

reate Su

mm

aryR

eport ID : A

PY

2056

Set ID

:S

HA

RE

Page N

o.

Run date

Run T

ime

1

4:38:43PM

9/8/2000

Peo

pleS

oft A

ccou

nts P

ayable

Issue Date

01/01/20010/30/2000

to

Stam

p T

ax Am

ou

nt

No

. Of D

raftsP

aymen

t Am

ou

nt

Ban

k/ Bran

ch N

ame

Acco

un

t

CH

CK

US

BN

K/ C

ALIF

OR

NIA

400313,444

3

313,444400

3B

ank T

otal

4003

313,444R

epo

rt To

tal

End of R

eport

Page 73: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�����

����� �

����

�����

������

���

���������

���

����� �����

��������

�������

������������

������

������

����� �

����

������

��������

� �����

� �!"#

����$��%

!���&�'��(" ��)���

��������

*� ���+����,"-�&�(#"

������$$

!���&�����#��"-

� ������

�!����,"-�&��� -.

�%��$�

�� !���&�����#��"-

�/�!�

�� !���&���+�0����#��"-

�/�!��

�� !���&����0�

�����

��8����1��� -.

����

�� -��(�����"&

�7

�� �7�� -"&-���� -.

!����$

�� !���&���+�0����#��"-

Page 74: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Rep

ort ID

:A

PY

2100P

eop

leSo

ft Acco

un

ts Payab

le

OP

EN

PR

EP

AY

ME

NT

S

Pag

e No

.

Ru

n D

ateR

un

Tim

e 5:44:18 P

M7/14/2003 1

Ven

do

r SetID

: S

HA

RE

Ven

do

r ID:

US

A0000005

Eagle Insurance G

roup

US

DC

urren

cy:

Bu

siness

Vo

uch

er ID

Invo

ice

Gro

ss Am

tA

vailable A

mt

Prep

aymen

t

Un

itD

ateR

eference

Po

sting

Statu

s

PP

AY

1P

1_81Jul/14/2003

10,000.00 9,600.00

Posted

P1_81

PP

AY

AP

_A41B

Jul/11/2003 400.00

400.00P

osted

10,000.00T

otal A

vailable A

mo

un

t for V

end

or U

SA

0000005 (US

D) :

Ven

do

r SetID

: S

HA

RE

Ven

do

r ID:

US

A0000006

XY

Z D

elivery Service

US

DC

urren

cy:

Bu

siness

Vo

uch

er ID

Invo

ice

Gro

ss Am

tA

vailable A

mt

Prep

aymen

t

Un

itD

ateR

eference

Po

sting

Statu

s

PP

AY

BP

_B42A

Jul/10/2003 400.00

400.00P

osted

PP

AY

BP

_B42B

Jul/10/2003 400.00

400.00P

osted

800.00T

otal A

vailable A

mo

un

t for V

end

or U

SA

0000006 (US

D) :

End of R

eport

Page 75: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Peo

pleS

oft A

ccou

nts P

ayable

AP

Y2101

Rep

ort ID

:

PR

EP

AY

ME

NT

SE

TT

LE

ME

NT

S

9:52:36 AM

03.May.2001 1

Ru

n T

ime

Ru

n D

ate

Pag

e No

.

From

Date:

To D

ate:

SetIDV

endor

Currency

Unit

Date

Voucher

InvoiceG

ross Am

t

Prepaym

ents Applied:

Currency

Unit

Prepaid V

oucherInvoice

Date

Applied A

mount

Gross A

mt

Page 76: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ���� ������ �� �������� ������������������������������������

�������� � !��" �#$$!%�� &�'�%�� ( � �( !� #�!%�� �!�#

����#)* � �+���,��-

�. ��. ���+

�����'��)�����/�)�

���0���� ����������� �%����)�� ����������������������� ���

( ������� � ��

��)�� �����������1������ ��1)��

��� � ������� �������� �� ������� � !�"��� #��$� %%��� &���'"��� ��" ������ �

(� "�� ��

��� �����"������ �����%����� �� ���$����� �� � �� ���$����� ��� �� � � ����������� ���� ������ % ����� ������''� �"

� � )*))

�'��"�� �

)

+!�,������� � ����0����00����

����� -))

&���"��.-

���� � "�

#�� �%�����

�� / -0 88

� ���� "����� %

#���� �)/ / �)/ / ���''��"��.

2��)�0)��)��� (� "� ���(� &�%�%�� ���� ���������� ���� #��"�� ����

+1)))*)) / +)*)) )*))( ����� )� �� ��%

#��������� ��)������ ��3������ �4 ����� �����

Page 77: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� ���� ���� ������� ��������� ������� ���������

����� �

���� !�

"��"����#$��������%�&�'��()�&��*)��#

��+,�+-��.

*��/��� �$������� (�!�� ����$�� ! �/�0�)

(�������� �$�

&�� �����$� � �$��������$���'���#�)���#��

����� ��������� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

�����

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

�&%'&()*%��+��+�,�-���#. $ ��/��0���� ��������� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ����+ 1�21,3�����$�������$�

����2 ��������� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

����2

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

�%'(&0*2��+��+�,�-���#. $ ��/��0���� ��������� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ����4 ��2,1-�4���$�������$�

���� ��������� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

����

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

���'*)��+��+�,�-���#. $ ��/��0���� ��������� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ����� +�2�3���$�������$�

���� �����(���� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

����

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

�&'0�*���+��+�,�-���#. $ ��/��0���� �����(���� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ���� 12-+�����$�������$�

�� �������&�� �����$� �,,2�,�����$�������$��$��������$���'���#�)���#��

�� �������(������� �$� ������$� �,,2�,�����$�

�� �������*��/�� �,,2�,�����$�������$��$������������(�!�� ����$�� ! �/

Page 78: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

APY3215Report ID: Page No. 1

Run Date 12.Feb.2002

Run Time 12:36:37 PM

PeopleSoft Accounts Payable

DUPLICATE VENDORSSort by:

Set ID ID Name Short Name TIN Withholding NameAddress

Seq # ADDRESS

Page 79: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 80: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 81: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 82: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Report ID: APY7010 Page No. 2PeopleSoft Accounts Payable

Run DateWITHHOLDING RULESRun Time 5:07:11 PM

As Of Date:

06.Sep.2000

06.Sep.200

Withholding Rule PercentTo Amount Basis Deduction Additional AmountFrom Amount

End of Report

JPN01 1M JPY Threshold Rule

10.000.00 1,000,000.00 0.00 0.0020.001,000,001.00 1,000,000,000,0 1,000,001.00 100,000.00

JPN02 10,000 JPY Threshold Rule

0.00 10,000.00 0.00 0.0010.0010,001.00 1,000,000,000,0 10,001.00 0.00

PAYG PAYG

20.000.00 1,000,000,000,0 0.00 0.00

PAYGN Withholding - ABN not quoted

48.500.00 1,000,000,000,0 0.00 0.00

RULE0 Zero Percent Withholding rule

0.00 999,999,999,999 0.00 0.00

RULE1 1099 Standard Rule

31.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

RULE2 1099 Rule for Royalties

31.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

RULE3 1099 Rule w/o Minimum

31.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

SPN01 Spanish Standard IRPF

15.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

Page 83: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 84: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Report ID: APY7030 Page No. 2PeopleSoft Accounts Payable

Run DateWITHHOLDING ENTITIESRun Time 5:07:28 PM

06.Sep.2000

06.Sep.2000As of Date:

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01ASPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01BSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01CSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01DSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01ESPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01FSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

Page 85: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Report ID: APY7040 Page No. 2PeopleSoft Accounts Payable

Run DateWITHHOLDING CODESRun Time 5:07:45 PM

06.Sep.2000

SHARESetID:

Code: 10

Entity Type Class

Crop Insurance Proceeds

Jurisdiction

101099IRS FED

Code: 11

Entity Type Class

Gross Attorney Proceeds

Jurisdiction

111099IRS FED

Code: ANNU

Entity Type Class

Annuities

Jurisdiction

ANNUT4ACCRA CANAD

Code: AR

Entity Type Class

Other Perks

Jurisdiction

ARDAS2MF FRANC

Code: AVTG

Entity Type Class

Avantages de toute nature

Jurisdiction

AVTG281.5ABCD BELG

Code: C

Entity Type Class

Commisions

Jurisdiction

CDAS2MF FRANC

Code: CCRC

Entity Type Class

Commission courtage ristourne

Jurisdiction

CCRC281.5ABCD BELG

Code: CHAR

Entity Type Class

Charitable Donations

Jurisdiction

CHART4ACCRA CANAD

Code: CIS4

Entity Type Class

Registation Card Holders

Jurisdiction

CIS4CISIR UKWTA

Page 86: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������� ������� �����������

������������ ��� �� �� ��� ��� ����� � �����

� ����� ��!"�#� #$ ����!��%&� �'�#����!�� & �� �

�( ��!) 9

� � ����� +,**,+���

�-�--�-+� .� � ���/ �

� ��� ��� � � ������� � � ����������������� ��� �� ����!"��

� ��� �#����!�� ����!"��

� ������������%� 0��

1��� ����$ ���

� ��'' ��� �� ��� ��(��

��(�� &�&�

)'*++�*') � ���

&��� ��(��, $ � ���#��� 0����

& ��� � 2 �� ��2 3�� ��) #����2 � ���22 1���,� �4 0�. � ) ��5���,#���( � � ��5���,# 0�� � #���( � �

1$�� ��/ ��� %� 0��� ��/ ���

� �4 0�1����%��4 �� #��) � �4 0��/ � � #��) � �4 0�1�����6��������7���� � ����/ �1�����6��������7���� � ����/ �� �4 0�6��������7���� � � �4 0��/ � ��6��������7���� � � �). ��� � �)��8

��(�� ��(�����-���(�� �+��(�� ��-���(�� �+��(���$ ��� ��(���� ��(����

��(�� ��(����/ -���(�� ��-�/ �(�� �/ -���(�� ��-�/ �(���$ ��/ ��(���� ��(����

� $ &*�����'��� ��� �:;���)�� �+;-:�)��

� ��'' ��� �� ��� ��(��

��(�� &�&�

)'*++�*') %�

&��� ��(��, $ � ���#��� 0����

& ��� � 2 �� ��2 3�� ��) #����2 � ���22 1���,� �4 0�. � ) ��5���,#���( � � ��5���,# 0�� � #���( � �

1$�� ��/ ��� %� 0��� ��/ ���

� �4 0�1����%��4 �� #��) � �4 0��/ � � #��) � �4 0�1�����6��������7���� � ����/ �1�����6��������7���� � ����/ �� �4 0�6��������7���� � � �4 0��/ � ��6��������7���� � � �). ��� � �)��8

��(�� ��(�����-���(�� ��(�� ��-���(�� ��(���$ ��� ��(���� ��(����

� $ &*�����'��� ��� �+;���)�� ��)��

� ��'' ��� �+ ��� ��(��

��(�� &�&�

)'*++�*') %�

&��� ��(��, $ � ���#��� 0����

& ��� � 2 �� ��2 3�� ��) #����2 � ���22 1���,� �4 0�. � ) ��5���,#���( � � ��5���,# 0�� � #���( � �

1$�� ��/ ��� %� 0��� ��/ ���

� �4 0�1����%��4 �� #��) � �4 0��/ � � #��) � �4 0�1�����6��������7���� � ����/ �1�����6��������7���� � ����/ �� �4 0�6��������7���� � � �4 0��/ � ��6��������7���� � � �). ��� � �)��8

��(�� ��(����*-���(�� ��(�� �*-���(�� ��(���$ ��* ��(���� ��(����

� $ &*�����'��� ��� �<;���)�� ��)��

Page 87: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� �� ���� ��������� ��������������������������

��������� ������� �

� � ���� ��!"#!"##$

� � �%�&� �' �(�' � )����� ��

�������

��

����

���

�������

��������� ��� ������������� ���������������������

�����������������

���

����������� ���!

"���������!

Page 88: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

����������

������

��������

�������������������

��� ����

����������

��������

������ ����

�����

����

����

����������

�������

������

������������

�� ����������

������ ����

�����

������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������

���������

��������

�������

���������

�����

������

�������

��������

����

���������

Page 89: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

!"!

��������

����

�����

���������

���������

��#�����

����

����

������������

� �$�

��%�����

�����

�%�&�

���

������%

����'�(��

��

�������������

�������

�� ������"����

������

��

�)�))

�)�))

*�����

����(���

Page 90: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

� ������

��� ��

���� � !

��� ��

��� ���� ���������� � � ��� �� � ������ ���

�������������� �

"�� ��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Page 91: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

r a l i a n r e p o r t i n g e n t i t yname:

__________________________________________________________________

tails:Payee's ABN:

Payee Birth date:

4 9 0 0 2 0 1 5 3 7 8

0 0 0 0 0/ /

1 9 0 4 2 0 0 3/ / 1 9 0 8 2 0 0 3/ /Payment dates:

name:

address:

(if not Australia): State: Postcode:

h o l d i n g A p p l i c a b l e v e n d o r

s s 1

e r r a

T A S

__________________________________________________________________Details:

x withheld:

yment:

Thousands: Hundreds: Tens: Units:.

.

2 0 0 0 0 twenty zero zero zero

1 0 0 0 0 0 2 0 0 0Withholding rate:

. %

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 92: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

r a l i a n r e p o r t i n g e n t i t yname:

__________________________________________________________________

tails:Payee's TFN:

Payee Birth date:0 0 0 0 0/ /

1 9 0 4 2 0 0 3/ / 1 9 0 8 2 0 0 3/ /Payment dates:

name:

address:

(if not Australia): State: Postcode:

h o l d i n g A p p l i c a b l e v e n d o r

s s 1

e r r a

T A S

__________________________________________________________________Details:

x withheld:

yment:

Thousands: Hundreds: Tens: Units:.

.

2 0 0 0 0 twenty zero zero zero

1 0 0 0 0 0

0 0 1Type of payment:

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 93: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

r a l i a n r e p o r t i n g e n t i t yname:

__________________________________________________________________

tails:

1 9 0 5 2 0 0 3/ /Date of payment:

trading name:

address:

(if not Australia): State: Postcode:

h o l d i n g A p p l i c a b l e v e n d o r

s s 1

e r r a

T A S

__________________________________________________________________

Details:

x withheld:

yment:

Thousands: Hundreds: Tens: Units:.

.

2 0 0 0 0 twenty zero zero zero

1 0 0 0 0 0

Phone number (optional):

name (optional)

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 94: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

5 5 1 7 7 1 8 8 8

a l i a n r e p o r t i n g e n t i t y

AILS:Payer's ABN: Br.#:

ame:

AILS:

ame:

ddress:

State: Postcode:

a t o n

1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Payment Summaries Issued

Number: Gross Total: Tax Total:

y:

:

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 95: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

�� ����

��������

�������

��������

����������

��������

����!�"�#��$

����%��!&�'��

�"��������

�%���()�%�������*

������

��

��� ���

��

��

�����

�����

�����

������������������������

����������

�������

�� ������

�!"#$"#$$%

����

Page 96: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

�� ����

��������

�������

��������

����������

���������

���� �!�"��#

����$�� %

��!������ ���$��$� ��

�����!�����������

���&

������

��

��� ���

������������

�������������������

������������

�����������������������

��������

�������������

������������������������������������

������������

�����������

������!����

!���

"�����

����

�"���

��#������

� $%&$%&&'

����

�"����

������������������

�������������

�����

�"����

������

Page 97: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

����������

������� ��������������

���������

��������

������

�� ����

�� ��!��

����������"

����#���$��%

! &!#'

������

��

�����

��

��

� ��

��������

�����������

� ����

����

��

#��

����

$%�

��

����

�����

�"�

&���

�����

��

��

� ��

������

��

���������

���������

���

!�"�#�

$%

�������

��������� �������������

������� �

��������

������

�����������

� ����

������ �������

&����� ����

��'�( ���

����#���

���

%�"

Page 98: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

����������������������

����

��������

�������

���������

��������

������������

������

��������������������������

���

���������������������

�������������

����� ����������

��������!����

���"�#������#�#��������

�$������!���������!�����

����"�������!��

��������������

���������!�����

����������������"�����������������#�#��������

��%�$&$"�� '��$

"��

"(��$���$&$"�)�%""*��+)�

%"��� �,$���"� &$

��������

������

���

��������

������

-�%���*��$.$"*��$��$"��

")��$��$��%��$)�

�$��$"�$� ���!%*��$���

*��$�

������������� ���������������

������

�������

������

������

�������� ��������

�����

��������#�

�������

����������

%��������(���"

(���������

�����

��/����������������0"���������

����/������������1������0

'����������

��#��������������������

��������������������������������������

%�������

����������1������

����������%

���������������������������

���'�������������

����������������������

�����������������������������������/�������2���0

�������������!�����2���

���#��������3����������2��������

������

%����������������������

%�������2���

�#����������������!��������

�������

������������4����#���

���������������##/���2��������#�0

'�������!��#5���2����"�#����!���#�

������������#���

�������������������������������

"�#����!����������������

��������������

'�������������������������������$����������������������������

�6789

�888:

8;87

<9<8

<:<;

:;68

<7

�6:;6

�6;

��������

������

��������

������

���

����������

��#��������

��%�$&$"�� '��$

"��

"(��$���$&$"�)�%""*��+)�

%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"��

")��$��$��%��$)�

�$��$"�$� ���!%*��$���

*��$�

������������� ���������������

������

�������

������

������

�������� ��������

���������

����������������������

����

��������

�������������

�����������

������������

������%�������

�������������

����� ����������

�������������������������������������

����������������������

�������������!�����2���

���#��������3����������2��������

������

%����������������������

%�������2���

����������%���������

�#����������������!��������

�������

�����������������������������������/�������2���0

������������4����#���

���������������##/���2����������0

����������1������

'�������!�#5���2����

��������������������������

���

"�#����!���#�

������#���

�����������

���������������������

��������������������

���������������������

"�#����!����������������

'�������������

��������������

6;�67

�89�88

8:8;

87

<9�<8

<:<;

:;68

<7

���������!�����

����������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0

"���������

����/������������1������0

'����������

��#��������������������

��������!����

���"�#������#�#��������

%��������(���"

(���������

�$������!���������!�����

����"�������!��

��������������

'�������������������������������$����������������������������

6:�;6

��������

������

��������

������

���

����������

��#��������

��%�$&$"�� '��$

"��

"(��$���$&$"�)�%""*��+)�

%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"��

")��$��$��%��$)�

�$��$"�$� ���!%*��$���

*��$�

������������� ���������������

������

�������

������

������

�������� ��������

���������� �

����������������������

�������������������������������������

6; ����

��������

����������������������

67�������

���������

��������

�������������!�����2���

���#������

��89�����

�������

������

��3����������2��������

�88%�������

������

8:�������������

�����

%����������������������

8; ����������

%�������2���

87

����������%���������

<9

�#����������������!��������

�������

�����������������������������������/�������2���0

������������4�����#���

���������������##/���2��������#�0

<8����������1���

���

'�������!�#5���2����

��<:��������������������������

���

"�#����!���#�

������#���

�����������

��<;���������������������

��������������������

:;������������������

���

"�#����!����������������

68'�������������

��������������

<7

���������!�����

����������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0

"���������

����/������������1������0

'����������

��#��������������������

��������!����

���"�#������#�#��������

6:%��������(���"

(���������

�;6

�$������!���������!�����

����"�������!��

��������������

'�������������������������������$����������������������������

Page 99: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

������

��������

������

���

����������

��#��������

��%�$&$"�� '��$

"��

"(��$���$&$"�)�%""*��+)�

%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"��

")��$��$��%��$)�

�$��$"�$� ���!%*��$���

*��$�

�����������

���� ����!"�������������

��

#�$��%���������

������

���!

"����������

���������

!

����������

����������������������

�������������������������������������

6; ����

��������

����������������������

�67�������

���������

��������

�������������!�����2���

���#������

89�����

�������

������

��3����������2��������

�88%�������

������

�8:�������������

�����

%����������������������

�8; ����������

%�������2���

87

����������%���������

�#����������������!��������

�������

<9�����������������������������������/�������2���0

������������4�����#���

���������������##/���2��������#�0

<8����������1���

���

'�������!�#5���2����

<:��������������������������

���

"�#����!���#�

������#���

�����������

<;���������������������

��������������������

:;������������������

���

"�#����!����������������

��68'�������������

��������������

<7

���������!�����

����������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0

"���������

����/������������1������0

'����������

��#��������������������

��������!����

���"�#������#�#��������

�6:%��������(���"

(���������

�;6

�$������!���������!�����

����"�������!��

��������������

'�������������������������������$����������������������������

��������

������

��������

������

���

��%�$&$"�� '��$

"��

"(��$���$&$"�)�%""*��+)�

%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"��

")��$��$��%��$)�

�$��$"�$� ���!%*��$���

*��$�

����������

��#��������

&���

������

���� �����"�'������������

���

������

�%�������������

�����

"�����������������

����������

��������!����

���"�#������#�#��������

�$������!���������!�����

����"�������!��

��������������

%��������(���"

(���������

���������!�����

����������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0

"���������

����/������������1������0

'����������

��#��������������������

�6:�;6

�6;����������������������

�������������������������������������

����

��������

�67

����������������������

�������������

�����������

�������������!�����2���

���#������

�89�����

�������

������

��3����������2��������

�88%�������

������

�8:�������������

�����

%����������������������

�8; ����������

%�������2���

87

����������%���������

�#����������������!��������

�������

��<9�����������������������������������/�������2���0

������������4�����#���

���������������##/���2��������#�0

��<8����������1���

����

'�������!�#5���2����

�<:��������������������������

���

"�#����!���#�

������#���

�����������

�<;���������������������

��������������������

:;������������������

���

"�#����!����������������

�68'�������������

��������������

<7

'�������������������������������$����������������������������

����������������������������������

�������������!������������������

*����������"

� &$��%=�%��������2�������2������!������������������

����/��"0)������5���)

���������������������������������

����������������(�����������������2������")��������

������������������������������$

�����

����������(�

>���6;����

������������������������$������������

������������66?������������������������(

�������

���������5��������������������������������������������������������(���

������������<6:�������������

����������(>���67���

����

�����������$

������������������������6<9�������������

�����������(���������

�������������5�������������������������������������������������������

�(��������������������

���)������)�����������������

��������<6)�6@A6)��

����������������������������(��'��������������

�����)�������������������2�����������(>���89����

���������������

�����������$

��������������������������������

����������6;;)���������������

��������������

����������6<@������������������������

>���88��������

����������������$������������

������������:<A������������������������

>���8:���%

�������������������66?�������������

����������������������������������������������

���(�������

���������5��������������������������������������������������������(���

������������<6:��������������������

����������(>���8;����

���������������������$

������������������������6<9�������������

�����������(���������������)

������)������������

����������������������������������2����������������������������������2���������/�

���0�>

���87��� �����

���������$

������������������������6<9�������������

�����������)����������������

�����������

�������������������������������������

���������������������������������������/�

���0('����

���������������������������

����)����������69:�����������������������(��'����

�������������

����)����������66?�����������������������(��

������������������������5�������������

������������������������������������������(��

�������������<6:�����������������������

>���<9����

�����������������������$������������

������������6<9������������������������(���

�����������������

�����������������������

���������������2����)����������������������������������

��������������������������

�(��������

�������������5������������������������2����������������(>���<8����

����������������������������������/�������2���0���$�����������

������������������������89A�������������

�����������(����������������89A�������������

����������)����������������

���������������������������

���������������������������

��������������������

������������

�����������������(

>���<:����

���������1���������$

������������������������89;�������������

�����������(���������

�������������������

����������������(

�������B�2�����������!!��

C�������������������������������D�������E�������2�������2��(

$��2����������

�������!!��C����������2��)�2�����2�B�������)�������

����)�2�������E��

�!!�����������������/"%�0�F

��������������5��E����������������������������������F

�2��������(

���2����!!�2�B�������"%�)�2����2�B����������������

�����F����

�������!!���������

����������6;���������������������������������������������������2�B�����

�������F����������66?���

2������E���������������2���(������

����������2��������������������E�����!!��C���������

�������������2������������(��

���B�F�����1������������������������<6:����2�����������!!��

C�(�����67��������

��������������������������2�B������������F

����������6<9����2������E���������������2���(����

����������2����������������������E�����!!��C���������

��������������2������������(�� �

���������������)��!!����������)�5����E�E�����

�E����<6��E�������6@A6)�����5!!�����������5E

������!!�����������������������������)����G��������E��F

��������E���(���������������������

����)��������B�2���F�2�����������������2�����������(

�����89����

������������!!�����2�������E���������������2�B�����

��������������2�����2������������������

F����������6;;��������

��������������2�����2�������������������F

����������6<@����2�����E���������������2���(�����88�����

C����������2�����������������2�B������������F

����������:<A����2������E���������������2���(������8:����

�������� ���B���������������

���������E��F����������66?����2�����������!!��

C����������D������E�����������

������(������

����������2��������������������E�����!!��C���������

�������������2������������(��

���B�F�����1������������F

����������<6:����2�����������!!��C�(

�����8;���%

�������������������������������2�B������������F

����������6<9����2������E��������������2���(���!!����������)��!!����������������������������������5������

�������5����������G����������E�E���������E���

�����������E��!!E��������������(�����87���%

�������2������������2�B������������F

����������6<9����2������E���������������2���)�F������

5!!�������!!��������!!������������D��!!���E���

���!!������������������������������!!���E�����

�������������������E�E������E�E������/���>0(������������

�����!!���E������!!����������������)

����B����������F����������69:����2�����������!!��

C�(��������������������������!!���

��>)�����B

��C�����������F����������66?����2�����������!!��

C�(�*������

���������������!!�����>����2���������

����������E�����!!��C���������

��������������2������������(�� ���B�F

�����1�����������F����������<6:����2�����������!!��

C������<9����

E�����������������!!������������������������2�B�����

�������F����������6<9����2������E���������

�����2���(��"���E�����B��������

��������!!������������������������������������������������2����

�����2�������2�B�����E����������H�������������������2�������2��(������

����������2���������������������E�����!!��

C�����������������������2�������(

�����<8����

�����������F����E���

���������������EE/���2��������E�0���������2�B������������5�

2����2�B��E�����F����������89A����2������E���������������2���(��

���B�F�����1�����������������������

89A���������!!��C�����������B����������!!��

C��������E��$$������������E���

������������E��������������(������<:���'�������!!E5�2���������������2�B�����

������F����������89;����2������E���������������2���(�

����

��������!!�����������2����������E������

Page 100: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 101: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� ���� �������� ���� �� � �� ����� �� ����� � ��� �������

�� ���� � ����������� ���� ��

������ ���������� ���������������������� �� �� �

� �������!���� � �� ����� � �"��

��� ����

� ���������� � �����������

#������������ �����������$�%"�� �&�� ��������#�������� ��� ��%� ��%�� ���

�� � �� ����� �

�������� � ����

� ����������������%�' ��

�� ��� �� � ����������� ���

� ����� �������� ����%���!�����( �� ���!���)����� �

����� !"���������� �� � �����' �� � ��������&��"���� ��' �� � ��������*������' �� ��������� �������� � �������������� � � �����%

��#����#����#����� ����� �� � � �������$�� �

��#����#����#����� ����� �� � � ���� �$�����

#������������ �����������$�%"�� �&�� ��������#�������� ��� ��%� ��%�� ���

� % ������&� �� �� �

����������#��

� ����������������%�' ��

' ���(���������� � ����

� ����� �������� ����%���!�����( �� ���!���)����� �

����� !"���������� �� � �����' �� � ��������&��"���� ��' �� � ��������*������' �� ��������� �������� � �������������� � � �����%

��#����#����#����� ����� �� � � �������$�� �

��#����#����#����� ����� �� � � ���� �$�����

#������������ �����������$�%"�� �&�� ��������#�������� ��� ��%� )��%�� ���

��� ������ � ��)�� ��� �% �� � �� ������*���

�+ ,�!��+-,!�� ����������#�*� �. #��� #�/ ���

� ����������������%�' ��

' ����� 0 ��������������

��

� ����� �������� ����%���!�����( �� ���!���)����� �

����� !"���������� �� � �����' �� � ��������&��"���� ��' �� � ��������*������' �� ��������� �������� � �������������� � � �����%

��#����#����#����� ����� �� � � �������$�� �

��#����#����#����� ����� �� � � ���� �$�����

#������������ �����������$�%"�� ���&�� ��������#�������� ��� ����� �$����%� ��%�� ���

�����)�� �(� �� ������ (�� � ���������)�� �(� �� ������ (�� � ����� �'

*���� �0 ����� ��������� �������)� ���

� ����������������%�' ��

� �� �� � ���*���������������

)�(�

� ����� �������� ����%���!�����( �� ���!���)����� �

����� !"���������� �� � �����' �� � ��������&��"���� ��' �� � ��������*������' �� ��������� �������� � �������������� � � �����%

��#����#����#����� ����� �� � � �������$�� �

��#����#����#����� ����� �� � � ���� �$�����

#������������ �����������$�%"�� ���&�� ��������#�������� ��� ������ �����%� )��%�� ���

������ ������ (�� � ����8�% ������ ��� �' �������� ������ (�� � ����8�%

�. �*�� ��� (������������ ���� ����

� ����������������%�' ��

�� ��� �� � ���������� � ���

����

� ����� �������� ����%���!�����( �� ���!���)����� �

����� !"���������� �� � �����' �� � ��������&��"���� ��' �� � ��������*������' �� ��������� �������� � �������������� � � �����%

��#����#����#����� ����� �� � � �������$�� �

��#����#����#����� ����� �� � � ���� �$�����

Page 102: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������� ���� �������� ���� �� � �� ����� �� ����� � ��� �������

�� ���� � ����������� ���� ��

������ ���������� ���������������������� �� �� �

� �������!���� � �� ����� � �"��

��� ����

� ���������� � �����������

#������������ �����������$�%"�� �&�� % ������ ��#�������� ��� � �$���$����%� ��%�� ���

% ������ ������ � �� �� �� �' ���% ������ ������ � �� �� �� �' ��

�"!1 72!����' ��� ��� ���� �����*�� ��� (��

� ����������������%�' ��

�� ��� �� � ���������� � ���

% ���

� ����� �������� ����%���!�����( �� ���!���)����� �

����� !"���������� �� � �����' �� � ��������&��"���� ��' �� � ��������*������' �� ��������� �������� � �������������� � � �����%

��#����3�� �#���� 3���#���7 ,-������$�� �

��#����#����3���#���+4!",�7-�

��#����#���$3���#�����57-�6��9!�2-�

��#����3���#����3���#��� + 871 :"+477��+1 :7 -!,�+ �

#������������ �����������$�%"�� �&�� % ������ ��#�������� ��� ��%� )��%�� ���

% ������ ������ � �� �� �� �' ���% ������ ������ � �� �� �� �' ��

�"!1 72!��$�' ��� ��� ���� �����*�� ��� (��

� ����������������%�' ��

�� ��� �� � ���������� � ���

% ���

� ����� �������� ����%���!�����( �� ���!���)����� �

����� !"���������� �� � �����' �� � ��������&��"���� ��' �� � ��������*������' �� ��������� �������� � �������������� � � �����%

��#����3���#�����3���#���7 ,-������$�� �

��#����#����3���#��� ,7�7-,�� ;+1 7� +,�� �;"!--���

��#����#����3���#���+4!",�7-�

��#����3���#����3���#�� !�"4�% �,<2�!9!"��7 !",4�

��#����#����3���#�����57-�6��9!�2-�

��#������#����3���#��� + 871 :"+477��+1 :7 -!,�+ �

#������������ �����������$�%"�� �&�� % ������ ��#�������� ��� ��8��$�� ����%� )��%�� ���

% ������ ������ � �� �� �� �' ���% ������ ������ � �� �� �� �' ��

�"!1 72!�� ��' ��� ��� ���� �����*�� ��� (��

� ����������������%�' ��

�� ��� �� � ���������� � ���

% ���

� ����� �������� ����%���!�����( �� ���!���)����� �

����� !"���������� �� � �����' �� � ��������&��"���� ��' �� � ��������*������' �� ��������� �������� � �������������� � � �����%

��#������#����3���#���7 ,-������$�� �

��#����3���#����3���#�� 71 :"+41 7 ,��+1 :7 -!,�+ �

��#����#���$3���#���+4!",�7-�

��#����#����3���#��,!,7�� +;!"��!=��7>? 2-3�7,;#�

��#����#����3���#�����57-�6��9!�2-�

��#������#����3���#��� + 871 :"+477��+1 :7 -!,�+ �

#������������ �����������$�%"�� �&�� % ��� )�#�������� ��� ��%� )��%�� ���

% ������ ��� (� )��

�"!1 72!�����' ��� ��� ���� �$���*�� ��� (�$

� ����������������%�' ��

�� ��� �� � ���������� � ���

% )�

� ����� �������� ����%���!�����( �� ���!���)����� �

����� !"���������� �� � �����' �� � ��������&��"���� ��' �� � ��������*������' �� ��������� �������� � �������������� � � �����%

��#����3���#����3���#���7 ,-������$�� �

Page 103: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

1 Vendor Vendor PAN IND82-PAN-NUM

Pymt ID Bank Code Branch ID Paid Amt Wthd Basis Amt Wthd Liab Amt Wthd % Surcharge % Educ6 000006 INDBK CHCK 5,100.00 5,00,000.00 5,100.00 1 2 106 000016 INDBK CHCK 510.00 50,000.00 510.00 1 2 106 000011 INDBK CHCK 510.00 50,000.00 510.00 1 2 106 000017 INDBK CHCK 13,356.29 11,90,400.00 13,356.29 1 2 106 000021 INDBK CHCK 33,390.72 29,76,000.00 33,390.72 1 2 10

Total TDS amount for Vendor : IND0000082 is Rs 52,867.01Total amount not attracting TDS for Vendor :IND0000082 is Rs

Total TDS amount for Class : 194C1 is Rs 52,867.01Total amount not attracting TDS for Class : 194C1 is Rs

2 Vendor Vendor PAN IND80-PAN-NUM

Pymt ID Bank Code Branch ID Paid Amt Wthd Basis Amt Wthd Liab Amt Wthd % Surcharge % Educ

6 000002 INDBK CHCK 2,040.00 1,00,000.00 2,040.00 2 2 26 1,00,000.00 2,080.80 2 2 2

Total TDS amount for Vendor : IND0000080 is Rs 4,120.80Total amount not attracting TDS for Vendor :IND0000080 is Rs

2 Vendor Vendor PAN IND81-PAN-NUM

Pymt ID Bank Code Branch ID Paid Amt Wthd Basis Amt Wthd Liab Amt Wthd % Surcharge % Educ

6 50,000.00 1,040.40 2 2 2Total TDS amount for Vendor : IND0000081 is Rs 1,040.40Total amount not attracting TDS for Vendor :IND0000081 is Rs

Page 104: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

A (DOMCO) Vendor Vendor PAN IND83-PAN-NUM

Pymt ID Bank Code Branch ID Paid Amt Wthd Basis Amt Wthd Liab Amt Wthd % Surcharge % Educ

6 1,00,000.00 20 2 0Total TDS amount for Vendor : IND0000083 is RsTotal amount not attracting TDS for Vendor :IND0000083 is Rs 1,00,000.00

Total TDS amount for Class : 194I2 is RsTotal amount not attracting TDS for Class : 194I2 is Rs 1,00,000.00

Page 105: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 106: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

����� � � � � � ��� �� ��

��������� � ������� �

���� � �����

�� �� �� ������� ���� ���� ���� ������

� �� �� ������� �� � ��� ��� � ������ �� � �� � ��

������ � ��

���� ��� ��

��

������� � ���� ���

������� ��� � �!� ���"�#

���$� �%���

&���� ����' � ���# � � � � �

��� � ��

���� �� �� � �� ���� (��$��� &�� ) &��� $� ���$��� �� � ��!!"#� $ "�� �"� �� ��� ����� ���� ��"�� � ��� ��

� ��� � � � � � � � � % �� &� � � '� � � &� ��� �� �� � �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ���'� � � &� �*�� ��� �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ��'���& � �+ �+�*� � �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ��� � &� � �+� �� ��� ��� � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ��'� � � &� � �+�� % �� ��� ��� � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ��'� � � &� �*�� ��� �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ���'� � � &� �*�� ��� �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ��'� � � &� ��� �� �� � �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � � '� � � &� ��� �� �� � �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ��'� � � &� ��� ����� � �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ���'� � � &� ��� ����� � �� ������ � � � ) � �

Page 107: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������� � ������� �

���� � �����

�� �� �� ������� ���� ���� ���� ������

� �� �� ������� �� � ��� ��� � ������ �� � �� � ��

������ � ��

���� ��� ��

��

������� � ���� ���

������� ��� � �!� ���"�#

���$� �%���

&���� ����' � ���# � � � � �

��� � ��

���� �� �� � �� ���� (��$��� &�� ) &��� $� ���$��� �� � ��!!"#� $ "�� �"� �� ��� ����� ���� ��"�� � ��� ��

� ��� � � � � � � � � ���&� � ����&� � �+ �� �� �%��� � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ��'���& � �+ �+�*� � �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ��� � &� � �+� �� ��� ��� � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ��'� � � &� � �+�� % �� ��� ��� � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ��'� � � &� �*�� ��� �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ���'� � � &� �*�� ��� �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � ��'� � � &� ��� �� �� � �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � � '� � � &� ��� �� �� � �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �% �� &� � ��'� � � &� ���� ������� � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �% �� &� � ��'� �&�� �+ ��+*� � �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � �� �� &� � �%��& � �+ �+�*� � �� ������ � � � ) � �

� ��� � � � � � � � � �� &� � ��' �� &� �+ �+�*� �� �� ��� � � � ) � �

� ��� � � � � � � � � �� &� � ��'� � � &� ��� �� ��� ������� � � � ) � �

�*+,-.*/012� ���� ,�� � �� �� � �-���� ����.

� � ���� � ��� �� � ���� � � �� � ��� � �� � � � � � � � � �

�� � ���� ��� � ������ �� � ��

� ���� ,�� �� � �-���� ���� ��/ � � � �.

Page 108: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Certificate of Deduction from Payment for the Execution of Work Contract

This is to certify that a sum of R

(in figures )

(Rupees ) (in words )

has been deducted from the payment for the execution of works contract as per details below. The sum so deducted has been deposited by theundersigned in accordance with the Act.

Vendor Details:

Details of Deduction and Payment

Serial No.

Invoice Date Invoice No. Invoice Amount Amount Deducted Date of Deposit with the Government

Name of Bank & Branch where Tax Deposited

Page 109: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Certificate of Deduction from Payment for the Execution of Work Contract

This is to certify that a sum of R

(in figures )

(Rupees ) (in words )

has been deducted from the payment for the execution of works contract as per details below. The sum so deducted has been deposited by theundersigned in accordance with the Act.

Vendor Details:

Details of Deduction and Payment

Serial No.

Invoice Date Invoice No. Invoice Amount Amount Deducted Date of Deposit with the Government

Name of Bank & Branch where Tax Deposited

Seal

Date : to

Signature....................................................

.................................................................

...............................................................

...............................................................

Name & Designation of the person making the deduction

Page 110: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

������������ ����� ����� ���� ��� ������ � ��������� ���������������������� ��������� �� �������������� ����������� ��������

����������� ���

������� ������� �������

���������� ��!���� ����

����� ��������� ���!����� �"����� ��#$% �%&'''�'' ��#$% �� �%&'''�'' (�)��'�*''+ �

����� ������������ � ��#���$� ��#$%� �%&�''�'' ��#$%� �� �%&�''�'' (�)��'�*''+ ,

����� ���!�-��������$��!� .�� �����"��� ��#$/ �/&'''�'' ��#$/0'10�"���� �� �/&'''�'' (�)��'�*''+ �

Page 111: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

������

�� ���� ������ ����������������� ������� ���� �����

� �! �!!"

�!��#��#��$

%&&��'��()&*'&��&�+��

��������

��������

��

� �

� ��������

���

����

��������,���

��� ��-�,������ ��������� ���������� ��������������

(������������

����������������������

��������� �������������

&%��'� ���( ,������

�������$��- ,�����

�'(�����

��-�,�������������

��-�,�����������

.�/�( ,��

.�/���� ����

���������

��� �������������� ��������

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������, ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

Page 112: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt
Page 113: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

21.Feb

.2001

Ban

k SetID

:

Selectio

n C

riteria:

Cu

rrency:

Ban

k Co

de:

Ru

n T

ime

Ru

n D

ate E

FT

Ban

k Tran

sfer Ch

arge D

etail

Pag

e No

.R

epo

rt ID: B

CH

1000P

eop

leSo

ft Acco

un

ts Payab

le1

Ban

k Acco

un

t Key:

Paym

ent D

ate:

SH

AR

E

JPB

NK

CH

CK

JPY

Rem

it Vendor

LocationV

endor Nam

eP

ayment A

mt

Transfer C

hargeC

harge by Vendor

Difference

2/1/013/2/01

Paym

ent Date

JPN

0000001M

AIN

30,000525

00

7657

567

7647182

2/28/01

JPN

0000002M

AIN

10,185315

3150

5671

678

512794

2/28/01

JPN

0000002M

AIN

30,975525

5250

5671

678

512794

2/28/01

JPN

0000003M

AIN

52,200525

300-225

8811

661

6743182

2/28/01

2/28/01P

aymen

t Date :

To

tal123,360

1,8901,140

-225

BC

H0000001

MA

IN39,790

210210

02007

001

1234567

3/1/01

BC

H0000001

MA

IN49,790

210210

02007

001

1234567

3/1/01

BC

H0000002

MA

IN10,000

00

02007

007

7654321

3/1/01

BC

H0000001

MA

IN29,790

105210

1052007

001

1234567

3/1/01

JPN

0000002M

AIN

69,475525

5250

5671

678

512794

3/1/01

JPN

0000003M

AIN

79,700525

300-225

8811

661

6743182

3/1/01

JPN

0000002M

AIN

85315

3150

5671

678

512794

3/1/01

JPN

0000002M

AIN

29,475315

525210

5671

678

512794

3/1/01

3/1/01P

aymen

t Date :

To

tal308,105

2,2052,295

90

To

tal Am

ou

nt:

En

d o

f Rep

ort

431,4654,095

3,435-135

Page 114: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

�������

���

��

��

��������

����

���

��

��

���

��������������

���

���������

��

��

��

��

��

��

!��

������

��

�"�

�#$

��%

!�

��

&'

�%����

����

���

����

��

���

�(

��&�

)*

�"�

�+

*�

,

��

�����-�

����

�(

��&�

��

�*

�,

,�

.�����

�'

����

��

(���

/�

���

��

�����

��

��

���

��

�(

����'

���

0���

� �

��

-��

'�

��

��

�*

*�

���1

������

��

-��

'�

��

��

'����

��2

3����������

��

��1���

���#

��

���������

� �������

� �

��

�1��

���

�����

��

�����

�� 1

���#�1

(�

��%�

��1

����

���

���������

��

��

������

��#

�1�

��

��

��

��

� �

4�

��

5�*

5��

�6

��

��

2��

� �

.�

�����3

�����

���

�&�

�5�

�5�

��

6'

���&3

����&

���������

���������

Page 115: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

Bank A

dvice Letter

11.Feb.2002D

ate:

Issuer Information:

To:

Eletronic F

unds Transfer Instructions:

Bank From

Info:B

ank From A

ccount:B

atch:

Printed Record:

Fiscal Code:

VA

T R

egistration ID:

Please proceed with the follow

ing payment(s) to the specified hereafter bank acount(s) according to the agreed

value date rules:

Paym

ent References

Rem

it to Vendor

Bank T

o Information

Value D

ateA

mount

Total:

Count of paym

ents create

Page 116: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

To:

Payment R

eferences:Paym

ent Date:

Bank From

Information:

Bank T

o Information:

Bank T

o Account:

Paym

ent Information:

Issuer References:

Fiscal C

ode:V

AT

Registration ID

:

We inform

that we sent instructions to our bank in order to proceed w

ith the payment of the follow

ing documents:

Invoice Num

berV

oucher IDV

oucher Date

Due D

ateG

ross Am

ount

Total:

Page 117: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

������ ���

������������������ �������

�����������

����������

�������� �����������

�������� ������� ��������������������

�� ������������� ���������������������

��������

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� �������������� ���������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

����� ����������� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� ����������$,�%�"�� ���������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

����� ����������� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� ����������)"-���.��/�)&� ���������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

����� ����������� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

Page 118: PeopleSoft payables 9.1 Reports - Oracle Help Center · PDF fileTreas Leading Zero For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003 I. Invoices Paid Subject to the Prompt

��������

������ ���

������������������ �������

�����������

����������

�������� �����������

�������� ������� ��������������������

�� ������������� ���������������������

��������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� ����������"�#"�'�1$����)$���&� ���������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

����� ����������� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� ����������2�&"��%���&�!��%�#�+�)� ���������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

����� ����������� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

��*+++ ��*��+�� �!������������� �������$���� ��

���������������� ����������� ������ ��������������� ��������������� ���� �����