peoplesoft enterprise payables 8.9 reports€¦ · apy2004 detail(summary)payment historybybank...

117
PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports July 2005

Upload: others

Post on 16-Apr-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

PeopleSoft Enterprise Payables8.9 Reports

July 2005

Page 2: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 ReportsSKU FSCM89APY-R 0705Copyright © 1992-2005, Oracle. All rights reserved.

The Programs (which include both the software and documentation) contain proprietary information; they areprovided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are also protected by copyright,patent, and other intellectual and industrial property laws. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of thePrograms, except to the extent required to obtain interoperability with other independently created software or asspecified by law, is prohibited.

The information contained in this document is subject to change without notice. If you find any problems in thedocumentation, please report them to us in writing. This document is not warranted to be error-free. Except as maybe expressly permitted in your license agreement for these Programs, no part of these Programsmay be reproduced ortransmitted in any form or by anymeans, electronic or mechanical, for any purpose.If the Programs are delivered to the United States Government or anyone licensing or using the Programs on behalf ofthe United States Government, the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT RIGHTSPrograms, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Governmentcustomers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable FederalAcquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure,modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject tothe licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, theadditional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987).Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.The Programs are not intended for use in any nuclear, aviation, mass transit, medical, or other inherently dangerousapplications. It shall be the licensee’s responsibility to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy and othermeasures to ensure the safe use of such applications if the Programs are used for such purposes, and we disclaimliability for any damages caused by such use of the Programs.The Programsmay provide links toWeb sites and access to content, products, and services from third parties.Oracle is not responsible for the availability of, or any content provided on, third-partyWeb sites. You bear all risksassociated with the use of such content. If you choose to purchase any products or services from a third party, therelationship is directly between you and the third party. Oracle is not responsible for: (a) the quality of third-partyproducts or services; or (b) fulfilling any of the terms of the agreement with the third party, including delivery ofproducts or services and warranty obligations related to purchased products or services. Oracle is not responsible forany loss or damage of any sort that youmay incur from dealing with any third party.Oracle, JD Edwards, PeopleSoft, and Retek are registered trademarks of Oracle Corporation and/or its affiliates.Other namesmay be trademarks of their respective owners.Open Source DisclosureOracle takes no responsibility for its use or distribution of any open source or shareware software or documentationand disclaims any and all liability or damages resulting from use of said software or documentation. The followingopen source software may be used in Oracle’s PeopleSoft products and the following disclaimers are provided.Apache Software FoundationThis product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright© 1999-2000. The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Page 3: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” ANDANYEXPRESSEDOR IMPLIEDWARRANTIES,INCLUDING, BUTNOTLIMITEDTO, THE IMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESS FORAPARTICULAR PURPOSEAREDISCLAIMED. INNOEVENT SHALL THEAPACHESOFTWAREFOUNDATIONOR ITSCONTRIBUTORSBE LIABLE FORANYDIRECT, INDIRECT,INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, ORCONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUTNOTLIMITEDTO, PROCUREMENTOF SUBSTITUTEGOODSORSERVICES; LOSSOFUSE, DATA, ORPROFITS; ORBUSINESS INTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDONANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHER INCONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISING INANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHIS SOFTWARE, EVEN IFADVISEDOFTHE POSSIBILITYOF SUCHDAMAGE.OpenSSLCopyright © 1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit(http://www.openssl.org/).THIS SOFTWARE IS PROVIDEDBYTHEOpenSSL PROJECT “AS IS” ANDANYEXPRESSEDORIMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING, BUTNOTLIMITEDTO, THE IMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESS FORAPARTICULAR PURPOSEAREDISCLAIMED. INNOEVENTSHALLTHEOpenSSL PROJECTOR ITSCONTRIBUTORSBELIABLE FORANYDIRECT, INDIRECT,INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, ORCONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUTNOTLIMITEDTO, PROCUREMENTOF SUBSTITUTEGOODSORSERVICES; LOSSOFUSE, DATA, ORPROFITS; ORBUSINESS INTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDONANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHER INCONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISING INANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHIS SOFTWARE, EVEN IFADVISEDOFTHE POSSIBILITYOF SUCHDAMAGE.SSLeayCopyright © 1995-1998 Eric Young. All rights reserved.This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected]). This productincludes software written by TimHudson ([email protected]). Copyright © 1995-1998 Eric Young. Allrights reserved. THIS SOFTWARE IS PROVIDEDBYERICYOUNG “AS IS”ANDANYEXPRESSORIMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING, BUTNOTLIMITEDTO, THE IMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESS FORAPARTICULAR PURPOSEAREDISCLAIMED. INNOEVENTSHALLTHEAUTHORORCONTRIBUTORSBELIABLE FORANYDIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, ORCONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOF SUBSTITUTEGOODSOR SERVICES; LOSSOFUSE, DATA, OR PROFITS; ORBUSINESS INTERRUPTION) HOWEVERCAUSEDANDONANYTHEORYOF LIABILITY,WHETHER INCONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE) ARISING INANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHIS SOFTWARE, EVEN IFADVISEDOFTHE POSSIBILITYOF SUCHDAMAGE.Loki LibraryCopyright © 2001 byAndrei Alexandrescu. This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. “Modern C++Design: Generic Programming and Design Patterns Applied.” Copyright © 2001Addison-Wesley. Permission touse, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that theabove copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear insupporting documentation.Helma Project

Page 4: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Copyright © 1999-2004 Helma Project. All rights reserved. THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”ANDANYEXPRESSEDOR IMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING, BUTNOTLIMITEDTO, THEIMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESS FORAPARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED. INNOEVENT SHALLTHEHELMAPROJECTOR ITSCONTRIBUTORSBELIABLE FORANYDIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING, BUTNOTLIMITEDTO, PROCUREMENTOF SUBSTITUTEGOODSOR SERVICES;LOSSOFUSE, DATA, OR PROFITS; ORBUSINESS INTERRUPTION) HOWEVERCAUSEDANDONANYTHEORYOF LIABILITY,WHETHER INCONTRACT, STRICT LIABILITY, ORTORT (INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE) ARISING INANYWAYOUTOF THEUSEOF THIS SOFTWARE, EVEN IFADVISEDOFTHE POSSIBILITYOF SUCHDAMAGE.Helma includes third party software released under different specific license terms. See the licenses directory in theHelma distribution for a list of these license.SarissaCopyright © 2004Manos Batsis.This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNULesser GeneralPublic License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option)any later version.This library is distributed in the hope that it will be useful, butWITHOUTANYWARRANTY; without even theimplied warranty ofMERCHANTABILITY or FITNESS FORAPARTICULAR PURPOSE. See the GNULesserGeneral Public License for more details.You should have received a copy of the GNULesser General Public License along with this library; if not, write tothe Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,MA 02111-1307 USA.

Page 5: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Contents

Reports PrefaceAbout This PeopleBook Preface .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viiDocumentation Updates and Printed Documentation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Obtaining Documentation Updates.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . viiOrdering Printed Documentation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . vii

Comments and Suggestions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii

Chapter 1Payables Reports... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Payables Reports: A to Z... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Chapter 2Report Samples... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

PeopleSoft Proprietary and Confidential v

Page 6: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Contents

vi PeopleSoft Proprietary and Confidential

Page 7: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

About This PeopleBook Preface

PeopleBooks provide you with the information that you need to implement and use PeopleSoft applications.

This preface discusses:

• Related documentation.• Comments and suggestions.

Documentation Updates and Printed DocumentationThis section discusses how to:

• Obtain documentation updates.• Order printed documentation.

Obtaining Documentation UpdatesYou can find updates and additional documentation for this release, as well as previous releases, on thePeopleSoft Customer Connection website. Through the Documentation section of PeopleSoft CustomerConnection, you can download files to add to your PeopleBook Library. You’ll find a variety of useful andtimely materials, including updates to the full PeopleSoft documentation that is delivered on your PeopleBooksCD-ROM.

Important! Before you upgrade, you must check PeopleSoft Customer Connection for updates to the upgradeinstructions. PeopleSoft continually posts updates as the upgrade process is refined.

See AlsoPeopleSoft Customer Connection, https://www.peoplesoft.com/corp/en/login.jsp

Ordering Printed DocumentationYou can order printed, bound volumes of the complete PeopleSoft documentation that is delivered on yourPeopleBooks CD-ROM. PeopleSoft makes printed documentation available for each major release shortlyafter the software is shipped. Customers and partners can order printed PeopleSoft documentation by usingany of these methods:

• Web• Telephone• Email

PeopleSoft Proprietary and Confidential vii

Page 8: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Reports Preface

WebFrom the Documentation section of the PeopleSoft Customer Connection website, access the PeopleBooksPress website under the Ordering PeopleBooks topic. The PeopleBooks Press website is a joint venturebetween PeopleSoft and MMA Partners, the book print vendor. Use a credit card, money order, cashier’scheck, or purchase order to place your order.

TelephoneContact MMA Partners at 877 588 2525.

EmailSend email to MMA Partners at [email protected].

See AlsoPeopleSoft Customer Connection, https://www.peoplesoft.com/corp/en/login.jsp

Comments and SuggestionsYour comments are important to us. We encourage you to tell us what you like, or what you would like tosee changed about PeopleBooks and other PeopleSoft reference and training materials. Please send yoursuggestions to:

PeopleSoft Product Documentation Manager PeopleSoft, Inc. 4460 Hacienda Drive Pleasanton, CA 94588

Or send email comments to [email protected].

While we cannot guarantee to answer every email message, we will pay careful attention to your commentsand suggestions.

viii PeopleSoft Proprietary and Confidential

Page 9: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

CHAPTER 1

Payables Reports

This appendix lists, and provides general information about, all the reports provided with Payables.

Note. For samples of these reports, see the Portable Document Format (PDF) files that are published onCD-ROM with your documentation.

Payables Reports: A to ZThis table provides general information about delivered Payables reports, sorted alphanumerically by report ID.

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APC8053Payables Report by Scheduleand Appropriation Symbol

(USF) Lists voucherdistribution lines by federalschedule and appropriationsymbol. Because eachdistribution line of a voucherreferences a differentappropriation symbol, thedetailed level of this reportshows individual voucherdistribution lines. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Schedule andApprop Symbol, PayablesReport by Schedule andAppropriation Symbol

RUN_APC8053

APS2001Prompt Pay Report

(USF) Summarizes howefficiently a governmentagency made vendorpayments for a year. (SQRReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Prompt Pay,Prompt Payment Inquiry

RUN_APS2001

APS8001JFederal Voucher Activity

(USF) Lists voucher activityby business unit, fund,department, program, class,account, budget period,project/grant, remainingamount, due date, and agencylocation code. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Voucher Activity,Voucher Activity Report

RUN_APS8001

APS8002JFederal DisbursementActivity

(USF) Lists disbursementactivity by business unit,fund, department, program,class, account, budget period,project/grant, remainingamount, due date, and agencylocation code. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Disbursement,Payment DisbursementReport

RUN_APS8002

PeopleSoft Proprietary and Confidential 1

Page 10: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Payables Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APS8003ECS Summary Interface File

(USF) Provides summaryECS data for uploading tothe U.S. Department ofTreasury’s ECS system forcertification. (SQR)

Accounts Payable,Payments, Pay CycleProcessing, GenerateECS Summary File, ECSSummary Totals

GFAP_RUN_ECS

APY0000List of Voucher Origins

Lists the voucher originoptions by SetID. (CrystalReport)

Set Up Financials/SupplyChain, Product Related,Procurement Options,Reports, Voucher Origins,Voucher Origins

RUN_APY0000

APY0010Business Unit List

Lists all the Payablesbusiness units and theiroperating parameters.(Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Business UnitRelated, Reports, PayablesUnits, Business Unit

RUN_APY0010

APY0011Business Unit Options

Lists the Payables businessunit options by SetID.(Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Business UnitRelated, Reports, PayablesOptions, Business UnitOptions

RUN_APY0011

APY1010Voucher Register

Lists vouchers by businessunit, date entered, andVoucher ID. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Voucher Register,Voucher Register

RUN_APY1010

APY1011Control Group Register

Lists vouchers entered intoPayables by business unit,control group ID, dateentered, and voucher ID.For each Business Unitand Control Group IDcombination, the reportlists all the vouchers thatmeet these criteria by theirDate Entered. For eachVoucher, the report listsVoucher Header Information,Voucher Line Information,and Distribution LineInformation. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Control GroupRegister, Control GroupRegister

RUN_APY1011

APY1020Posted Voucher Listing

Lists all posted vouchersfor a given business unitand date range. For eachVoucher ID, the report listsDocument Type, DocumentDate, Document Sequence,Ledger, Accounting Date,Application Journal, DistType, Vchr Line, Dist Line,GL Unit, Account, Dept,Product, Project, DebitAmount, Credit Amount,Currency Code, and UnpostSeq#. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Posted Voucher,Posted Voucher Listing

RUN_APY1020

2 PeopleSoft Proprietary and Confidential

Page 11: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Chapter 1 Payables Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY1060JSelf Billed Invoice

Lists all of the Documentsthat comprise an SBI. Foreach Document, the reportlists Item, Quantity, UOM,Price, Amount, Tax Amount,Tax%, VAT Amount, VAT%,and Total. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Print Self-BilledInvoices, SBI Print

VCHR_SBI_PRINT

APY1065Self-Billed Invoices Review

Lists SBI data that hasbeen selected by the SBIprocess. For each DummySBI Number, the report listsSBI Hold, Unit, Voucher,Invoice, Invoice Date, Item,Quantity, MerchandiseAmount, VAT Amount, TaxAmount, and Total Amount.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Self-BilledInvoices, Self-BilledInvoices Review

RUN_APY1065

APY1070AP SBI Vendors

Lists the available SBIvendors you selected on theSBI Vendor Listing page.For each Vendor ID, thereport lists Vendor Name,Remit, Corporate, ARCustomer Number, EnteredBy, Location, SBI Option,SBI Approval, and Last SBINumber. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vendor, SBI Vendor, SBIVendor Listing

RUN_APY1070

APY1080Unapproved SBIs by Vendor

Lists unapproved SBIsby vendor. For each SBINumber, the report listsCreation Date, Business Unit,and Voucher ID. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Unapproved SBIsby Vendor, Unapproved SBIby Vendor

RUN_APY1080

APY1090Match Exception Report

Lists the match exceptionswith voucher data, purchaseorder data, receiver data, andmatch error information.For each Buyer Name, thereport lists Voucher Data(Unit, Voucher, Line VchrQty, Vchr Price, Vchr Amt);Purchase Order Data (Unit,PO ID, Line, Sched, POQty, PO Price, PO Amt);Receiver Data (Unit, RecvID, Line, Seq); and MatchError information (MatchControl ID, Match Rule).(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, Match Exceptions,Match Exceptions

RUN_APY1090

APY10991099-MISC Copy B

(USA) IRS Form 1099-MISCfor your vendors. (CrystalReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,Print 1099 Copy B, Run 1099CopyB Report

RUN_1099_COPYB_RPT

PeopleSoft Proprietary and Confidential 3

Page 12: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Payables Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY1099G1099-G Copy B

(USA) IRS Form 1099-Gfor your vendors. (CrystalReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,Print 1099 Copy B, Run 1099CopyB Report

RUN_1099_COPYB_RPT

APY1099I1099-INT Copy B

(USA) IRS Form 1099-INTfor your vendors. (CrystalReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,Print 1099 Copy B, Run 1099CopyB Report

RUN_1099_COPYB_RPT

APY1100Debit Memo

Provides detail debitmemo adjustment voucherinformation for your vendors.(Crystal Report)

Accounts Payable, BatchProcesses, Vouchers,Dispatch Debit Memos,Dispatch Debit Memos

RUN_APY1100

APY1101List of Unpaid Debit Memos

Lists unpaid debit memoadjustment vouchers byvendor. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Debit Memos, Unpaid DebitMemos, List of Unpaid DebitMemos

RUN_APY1101

APY1102List of Debit Memos onPayment Hold

Lists debit memo adjustmentvouchers on payment hold byvendor. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Debit Memos, Debit Memoson Payment Hold, DebitMemos on Payment Hold

RUN_APY1102

APY1103List of Vendors with DebitMemo Agreements

Lists vendors with debitmemo agreements and theirdebit memo options. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Debit Memos, Vendorswith DMAgreements,Vendors with Debit MemoAgreements

RUN_APY1103

APY1104Voucher/AdjustmentVoucher Cross Reference

Lists vouchers and theirassociated debit memoadjustment vouchers.(Crystal Report)

Accounts Payable,Reports, Debit Memos,Voucher/Debit Memo CrossRef, Voucher/Debit MemoCross Reference

RUN_APY1104

APY1400Summary AP/GLOpen Liability AccountReconciliation Report

Compares the AP OpenLiability balance to the GLOpen Liability balance.(Crystal Report)

Accounts Payable,Reports, VoucherReconciliation, OpenLiability Reconciliation,Payables Open LiabilityReconciliation

RUN_APY1405

APY1405Detail AP/GL Open LiabilityAccount ReconciliationReport

Shows all accounting activityfor accounts payabletransactions for eachvoucher. Use the detailreport to validate the APOpen Liability balance to theGeneral Ledger. (CrystalReport)

See APY1400.

Accounts Payable,Reports, VoucherReconciliation, OpenLiability Reconciliation,Payables Open LiabilityReconciliation

RUN_APY1405

APY1406Payables Open LiabilityReport

Lists all open liabilities bybusiness unit. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,Payables Open Liability,Payables Open Liability

RUN_APY1406

4 PeopleSoft Proprietary and Confidential

Page 13: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Chapter 1 Payables Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY1408Vendor Liability Aging Data& Report

Lists all vouchers that havenot been paid by the As ofDate. You can run the reportin either summary or detailformat for specific vendors.The report excludes vouchersthat are in the Recycled statusand categorized scheduledpayments on hold or on holdfor withholding. (CrystalReport).

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,Vendor Liability Aging.

RUN_APY1406

APY1410AP/GL JournalReconciliation Report

Lists totals by journal lineand journal ID. (CrystalReport).

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,AP/GL Journal ReconRequest, AP/GL JournalReconciliation

APGL_RECN_REQ1

APY1420AP/GL AccountReconciliation Report

Lists account totals byJournal ID and Account.(Crystal Report).

Accounts Payable, Reports,Voucher Reconciliation,AP/GL Account ReconRequest, AP/GL AccountReconciliation

APGL_RECN_REQ2

APY2000Detailed (Summary)Payment History by Vendor

Provides a register ofpayments for a vendor.

Using the Print Options radiobuttons on the PaymentHistory by Vendor page, youcan generate either a Detail,or a Summary version of thisreport. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vendor, Payment History byVendor, Payment History byVendor

RUN_APY2000

APY2001Detailed (Summary) CheckRegister

Provides a register ofpayments by Pay Cycle, rundate, and payment method.

Using the Print Options radiobuttons on the PaymentRegister by Payment page,you can generate either aDetail, or a Summary versionof this report. (CrystalReport)

The title is based on thepayment method. Forexample, Detailed CheckRegister, Detailed EFTRegister, etc.

Accounts Payable, Reports,Payments, Payment Historyby Payment, PaymentHistory by Payment

RUN_APY2001

APY2004Detail (Summary) PaymentHistory by Bank

Provides a register of thepayments for a bank.

Using the Detail/Sum fieldon the Pymnt Control Rptpage, you can generate eithera Detail, or a Summaryversion of this report.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Payment Historyby Bank, Payment Historyby Bank

RUN_APY2004

PeopleSoft Proprietary and Confidential 5

Page 14: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Payables Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY2021Check Overflow PaymentAdvice

Produced only from the PayCycle Manager, generates theoverflow payment advicefor payment forms Check1,Check2, Check3, and LC1.You do not access a reportpage to generate this or otherpayment advices. (CrystalCheck)

Accounts Payable,Payments, Pay CycleProcessing, Pay CycleManager, Pay CycleManager

N/A

APY2027EFT/Giro/Wire Advice

Produced only from the PayCycle Manager, createschecks, letters of credit, andpayment advice when yourun the pay cycle. (CrystalCheck)

Note. If you install the banktransfer charge option, fieldsfor information related tobank transfer charges areadded to this report.

(USF) If you have federalpayments enabled on theInstallation Options -Payables page, the purchaseorder ID and contract IDare included in the report, ifthese elements exist on thevoucher.

Accounts Payable,Payments, Pay CycleProcessing, Pay CycleManager, Pay CycleManager

N/A

APY2030AP Trial Payment Register

Provides a printablesummary of payments bybank account, after paymentselection and creation, butbefore you print checks orcreate EFT or ACH files.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Trial Register,Register

RUN_APY2030

APY2031SF1166 Schedule Register

(USF) Provides a listing of allvouchers that were paid by aschedule ID. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, ScheduleRegister, Register

RUN_APY2031

APY2040Payment Forecast

List of your paymentforecasts. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Forecast, Forecast ReportRequest, Forecast ReportRequest

PYFRCST_RQST

APY2050Payment History byPayment Method - Detail orSummary

Provides a history ofpayments by paymentmethod. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Payment Historyby Pay Method, PaymentHist by Pymnt Method

RUN_APY2050

APY2051Payment Aging Summary(Detail) Report by Bank

Provides a listing ofpayments aging by bank.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Payment Agingby Bank, Payment Agingby Bank

RUN_APY2051

6 PeopleSoft Proprietary and Confidential

Page 15: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Chapter 1 Payables Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY2052Payment Aging Summary(Detail) Report by Vendor

Provides a report listingpayments aging by vendor.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Vendor, Payment Aging byVendor, Payment Aging byVendor

RUN_APY2052

APY2053Drafts Create Detail List

Provides a detailed reportfor created draft payments.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Drafts CreateDetail, Draft Create Detail

RUN_APY2053

APY2054Drafts Create Detail - StampTax Summary

Provides a summary of thedraft stamp tax associatedwith draft payments. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Drafts StampTax Summary, Draft StampTax Summary

RUN_APY2054

APY2056Drafts Create Summary

Provides a summary reportfor created draft payments.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Drafts CreateSummary, Draft CreateSummary

RUN_APY2056

APY2060Agency Location Codes

(USF) Lists the ALC’sdefined in the AgencyLocation Code setup table forfederal customers. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Agency LocationCode, Agency LocationCode

RUN_APY2060

APY2100Open Prepayments

Lists unapplied prepaidvouchers. (Crystal Report)

Accounts Payable,Reports, Prepayments,Open Prepayments, OpenPrepayments Report

RUN_APY2100

APY2101Prepayment Settlements

Lists regular voucherpayment schedules that havebeen fully applied. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Prepayments, PrepaymentSettlements, PrepaymentSettlements Report

RUN_APY2101

APY3012Vendor WithholdingBalances Control Report

Lists withholding activityfor internal audits. Werecommend that you runthe report on a regular basisto check the withholdingsummaries. (Crystal Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GeneralReports, Withhold ControlReport

RUN_APY3012

APY3020Outstanding Balance byVendor

Lists the gross amount of allthe outstanding vouchers forthe specified vendor. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Vendor, Vendor Balance,Outstanding Balance byVendor

RUN_APY3020

APY3215Duplicate Vendors

Shows potential duplicatevendors. These vendorsmay share duplicate TINs,withholding names,withholding addresses,vendor names, vendor shortnames, or vendor addresses,depending on your searchcriteria. (Crystal Report)

Vendors, VendorInformation, Maintain,Duplicate Vendor Report,Duplicate Vendor Request

DUP_RPT_POST

PeopleSoft Proprietary and Confidential 7

Page 16: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Payables Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY6000Payment Archive Selection

Shows payment transactionsselected for archiving byPayment ID, Payment IDReference, Name, PaymentAmount, Payment Date,Clear Date, ReconcileDifferent Amount, BusinessUnit, Invoice ID, PaidAmount, and Paid AmountDiscount, so you can checkthat the correct paymentshave been selected. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Archiving, Payment ArchiveReport

PYMNT_ARCH_REPT

APY6001Voucher Archive Selection

Lists vouchers selected forarchiving by Voucher ID,Vendor ID, Invoice ID,Invoice Date, Gross Amount,Merchandise Amount,Currency Code, PaymentID, Paid Amount, and PaidAmount Discount, so youcan check that the correctvouchers have been selectedfor archiving. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Archiving, Voucher ArchiveReport

VCHR_ARCH_REPT

APY6002Vendor Archive Selection

Lists vendors selected forarchiving by Vendor ID,Short Name, Name, VndrStatus, Vndr Class, VndrPersist, Remit Vndr, CorpVndr, Cust ID, Wthd Sw,VAT Sw, and Lst Activ Dt, soyou can check that the correctvendors have been selected.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Archiving, , Vendor ArchiveReport

VNDR_ARCH_REPT

APY7010Withholding Rules

Shows the informationentered on the withholdingrule page. For each Asof Date, the report listsWithholding Rule, VAT,Freight, Sales/Use Tax,Discount, Payment, Hold,Percent, andMinimumAmount. (Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Product Related,Procurement Options,Withholding, Rules Report,Withhold Rule

RUN_APY7010

APY7020Withholding Types

Shows the information fromtheWithholding Type page.For eachWithholding Type,the report lists Class andDescription. (Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Product Related,Procurement Options,Withholding, Types Report,Withhold Type

RUN_APY7020

8 PeopleSoft Proprietary and Confidential

Page 17: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Chapter 1 Payables Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY7030Withholding Entities

Shows the informationfrom the Entity page. Foreach entity, the report listsvendor SetID, vendor ID,location, currency, rate type,last report date, file layout,type, jurisdiction, class, rule,business unit, account,department, product, andproject ID. (Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Product Related,Procurement Options,Withholding, Entities Report,Withhold Entity

RUN_APY7030

APY7040Withholding Codes

Shows information enteredon the Withholding Codepage. For each code, thereport lists entity, type,jurisdiction, and class.(Crystal Report)

Set Up Financials/SupplyChain, Product Related,Procurement Options,Withholding, Codes Report,Withhold Code

RUN_APY7040

APY7050Withholding CalculationsVerification Report

Shows calculations madeduring the pay cycle thatpertain to withholding. Foreach voucher ID, the reportlists detail withholdingcalculation information,including withholdingentity, withholding type,and withholding rules thatapplied to the voucher.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, WithholdCalculation, WithholdingCalculation Report

RUN_APY7050

APY8025JapanWithholding Report

(JPN) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

SelectWTH as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8030Spain IRPFModel 190

(ESP) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select IRPF as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8031Spain IRPFModel 190 File

(ESP) Provides a file ofdetailed amounts withheldfrom payments for goods andservices. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select IRPF_FILE as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

PeopleSoft Proprietary and Confidential 9

Page 18: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Payables Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY8032CIS (construction industryscheme) File

(UK) Provides a file ofdetailed amounts withheldfrom payments for goods andservices. (SQR).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select CIS as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8035DAS-2 ’Declarationd’honoraires’/Fees return

(FRA) Provides details ofpayments subject to DAS2.(Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

SelectDAS2 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8041PAYGVoluntary Agreement

(AUS) Provides a paymentsummary for vendorsworking under voluntaryagreements that enablebusinesses to withholdamounts from their paymentsand send them to the ATO(SQR Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, PAYGWithholding by Vendor,Withholding by Vendor

WTHD_RPT_RUN2

APY8042PAYG Labour Hire

(AUS) Provides a paymentsummary for vendorsworking under labour hireagreements that enablebusinesses to withholdamounts from their paymentsand send them to the ATO(SQR Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, PAYGWithholding by Vendor,Withholding by Vendor

WTHD_RPT_RUN2

APY8043PAYGNo ABNQuoted

(AUS) Provides a paymentsummary for vendors with noAustralian Business Number(ABN) (SQR Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, PAYGWithholding by Vendor,Withholding by Vendor

WTHD_RPT_RUN2

APY8044PAYG Payment SummaryStatement

(AUS) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices to vendors having anAustralian Business Number(ABN) (SQR Report).

Note. You must selectthe Issued option on theWithholding by Vendor pageto retrieve the proper datafor this report, since itprovides information aboutthe payments issued topayees during the fiscal year.

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, PAYGWithholding Summary,Withholding Summary

WTHD_RPT_RUN3

10 PeopleSoft Proprietary and Confidential

Page 19: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Chapter 1 Payables Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY8045PAYGNo ABNQuotedSummary Statement

(AUS) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices where a vendor(payee) has not quoted anAustralian Business Number(ABN) (SQR Report).

Note. You must selectthe Issued option on theWithholding by Vendor pageto retrieve the proper datafor this report, since itprovides information aboutthe payments issued topayees during the fiscal year.

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, PAYGWithholding Summary,Withholding Summary

WTHD_RPT_RUN3

APY8045PPS Remittance Adviceto ATO

(AUS) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (Crystal Report).

Note. You must selectthe Issued option on theWithholding by Vendor pageto retrieve the proper datafor this report, since itprovides information aboutthe payments issued topayees during the fiscal year.

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select PPS1 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8048PPS Annual ReconciliationStatement to ATO

(AUS) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select PPS2 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8049PPS Payment Summaryto ATO

(AUS) Provides summaryinformation of amountswithheld from payments forgoods and services, by TaxRate. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select PPS3 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY8050T4A - Statement of Pension,Retirement, Annuity, andother Income

(CAN) Produces tax formT4A that reports pension,retirement, annuity, andother income, including theamount of tax withheld.(Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select T4A as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

PeopleSoft Proprietary and Confidential 11

Page 20: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Payables Reports Chapter 1

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY8055Withholding Report 770

(ITA) Provides details ofamounts withheld frompayments for goods andservices. (Crystal Report).

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report,Withhold Report

Select IT770 as theWithholding Report ID.

WTHD_RPT_RUN

APY80561099Withholding to SendDetail Report

Lists all the informationcreated by the 1099 reportingprocess and is a replica ofthe data in the file you aresending to the IRS. (CrystalReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, 1099 Reports,1099 to Send Detail, 1099to Send Report

TO_SEND_RPT

APY8070TDS Register

(IND) Contains detailedinformation for eachwithholding class and vendoron TDS applicable vouchersand related payments issuedto the withholding entity. Italso includes total amounts ofapplicable invoice on whichtax has not been deducted. (SQR Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, TDSReports, TDS Reports

RUN_APY8070

APY8080TDS Certificate

(IND) Certificate issued bythe payer to the payee forproof of deduction of incometax. (Crystal Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,TDS Certificates, TDSCertificates

RUN_APY8080

APY8085TDS Challan Information

(IND) Report generatedevery month, when thepayment of tax deductionfor that month is paid to thegovernment to provideinformation for the TDSChallan. (Crystal Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports, TDSReports, TDS Reports

RUN_APY8070

APY8090Work Cont. Certificate

(IND) Certificate issued bythe payer to the payee forproof of deduction of taxonWork Contract. (CrystalReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,TDS Certificates, TDSCertificates

RUN_APY8080

APY9010WithholdingMismatchReport

Identifies all voucher lineson which the withholdingapplicable flag does notmatch the withholdingflag on the vendor. Thereport does not compare thewithholding code on thevendor to the withholdingcode on the voucher lines. Itonly checks the withholdingflag. (Crystal Report)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GeneralReports, WthdVoucher/Vendor Mismatch,Withhold Mismatch Request

WTHD_MISMTCH_RQST

12 PeopleSoft Proprietary and Confidential

Page 21: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Chapter 1 Payables Reports

Report ID and ReportName

Description Navigation Run Control Page

APY9024Federal Schedule Report

(USF) Lists federal paymentschedules paid as of aspecific date. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, Federal Schedule,Federal Schedule Report

RUN_APY9024

APYVR_LCRegistered Voucher Listing

Lists all registered vouchersthat have not been completed.For each vendor, the reportlists voucher, invoice,accounting date, VATamount, gross amount, andvoucher status. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Vouchers, RegisteredVoucher, Registered VoucherListing

RUN_APYVR_LC

BCH1000EFT Bank Transfer ChargeDetail

Provides a list of all EFTpayments processed ina specified period of timeshown with bank chargeinformation. This reportsupports GENX only.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, Bank TRF ChargeDetail, Process BankCharges

BCH_RUN_1000

FIN2025EFT File Cover Sheet

Provides cover sheet for yourEFT payments. (CrystalReport)

Accounts Payable, Reports,Payments, EFT File CoverSheet, Create EFT FileCover Sheet

RUN_FIN2025

FIN2026DTAUS Cover Sheet

(GER) Provides cover sheetfor your EFT payments.(Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, EFT File CoverSheet, Create EFT FileCover Sheet

RUN_FIN2025

FIN2027EFT Bank Advice Letter

Provides advice for your EFTpayments. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, EFT RemittanceAdvice Letter, EFTRemittance Advice Letter

RUN_FIN2027

FIN2028EFT Remittance AdviceLetter

Provides advice for your EFTpayments. (Crystal Report)

Accounts Payable, Reports,Payments, EFT RemittanceAdvice Letter, EFTRemittance Advice Letter

RUN_FIN2027

WTP2_001Withholding Record

Corresponds to the year-endWithholding report(APY8025), which is printedper vendor. The summarysheet has both detailed andsummarized information forthe applicable withholdingtransactions that areprocessed (paid) in thePayables module. (CrystalReport)

Vendors, 1099/GlobalWithholding, GlobalWithholding Reports,Withholding Report byClass, Withholding Reportby Class

WTP2_RUN_WTP2_001

PeopleSoft Proprietary and Confidential 13

Page 22: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Payables Reports Chapter 1

14 PeopleSoft Proprietary and Confidential

Page 23: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

CHAPTER 2

Report Samples

This chapter provides report samples.

For the online samples of these reports, see the PDF files that are published on CD-ROM with your onlinedocumentation.

PeopleSoft Proprietary and Confidential 15

Page 24: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

3:16:54 PMRun Time:

11/17/2003Run Date:

1

Payables Report By Schedule and Appropriation SymbolPage No.

PeopleSoft Accounts PayableReport ID: APC8053

MAN7000005Schedule:

Schedule Amount : $2,001.00

Appropriation symbol TEST123

Business Unit: FED90

Voucher ID Vendor Payment Amount

FED1101 FEDEMP0001-001 $2,001.00

Total for: $2,001.00TEST123

MAN7000006Schedule:

Schedule Amount : $2,002.00

Appropriation symbol TEST123

Business Unit: FED90

Voucher ID Vendor Payment Amount

FED1102 FEDEMP0001-001 $2,002.00

Total for: $2,002.00TEST123

OTH4000018Schedule:

Schedule Amount : $2,010.00

Appropriation symbol TEST123

Business Unit: FED90

Voucher ID Vendor Payment Amount

FED2010 FEDSUPP002-001 $2,010.00

Total for: $2,010.00TEST123

OTH4000019Schedule:

Schedule Amount : $3,220.00

Appropriation symbol TEST123

Business Unit: FED90

Voucher ID Vendor Payment Amount

FED1610 FEDEMP0001-001 $1,200.00FED2020 FEDSUPP002-001 $2,020.00

Total for: $3,220.00TEST123

Page 25: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Treas Leading Zero

For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003

I. Invoices Paid Subject to the Prompt Payment Act and OMB Circular A-125

A. Dollar value of invoices 0.00$B. Number 0

II. Invoice payment methods:

A. Number of invoices paid electronically 0B. Number of invoices paid by check 0C. Percentage of electronic payments 0.00%

III. Invoices paid late:

A. Dollar Value 0.00$B. Number 0C. Relative frequency 0.00%

D. Late payment interest penalties paid.

1. Dollar value 0.00$2. Number 03. Relative frequency 0.00%

E. Additional penalties paid for failure to pay interest penalties

1. Dollar value 0.00$2. Number 03. Relative frequency 0.00%

F. Reasons why interest or other late payment penalties were incurred.Rank from highest (1) to lowest (3 or 4), according to frequency ofoccurence.

PeopleSoftReport ID: APS2001 PROMPT PAY REPORT Page No. 1

Run Date 11/17/2003Run Time 14:52:01

Page 26: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

G. Interest and Other Late Payment Penalties Which Were Due But Not Paid.

1. Total

a. Interest Dollar Value 0.00$b. Number 0

2. Payments Less Than $1.00

a. Interest Dollar Value 0.00$b. Number 0

3. For other reasons

a. Interest Dollar Value 0.00$b. Number 0c. Specify Reasons

IV. Invoices Paid 8 Days or More days prior to the due date, except where cash discounts were taken, an accelerated payment method was used or payments were made early to earn rebates; early payment is determined on a case-by-case basis to be necessary:

A. Dollar value of invoices 0.00$B. Number of invoices 0C. Relative frequency 0.00%

Description of agency payment practices:

Describe the extent to which agency payment practices satisfy therequirements of the Prompt Pay Act and OMB Circular A-125.

VI. Progress made:

Describe specific achievements and problems during the fiscal year inimplementing the provisions of the Prompt Payment Act and OMBCircular A-125. Include a description of any agency experience indetermining the most appropriate timing for the release of paymentauthorization so that invoices are paid as close as possible to the duedate without exceeding it.

VII. Certification:

I certify that the data reported on this form are as accurate as possible.

----------------------------------------- ---------Signature of official with authority over Dateboth procurement and payment functions.

PeopleSoftReport ID: APS2001 PROMPT PAY REPORT Page No. 2

Run Date 11/17/2003Run Time 14:52:01

Page 27: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Report ID: APS8001 Page No. 1PeopleSoft Accounts Payable

Run DateFEDERAL VOUCHER ACTIVITYRun Time 3:21:03 PM

11/17/2003

Business Unit: Account: Department: Project: GL Business Unit:

Fund Code: Class: Budget Ref: Operating Unit: Program:

Product: Affiliate: Fund Affiliate:

Remaing Amount: Due Date: Accounting Date:

Agency Location:

FED90

ALL

ALL

ALL ALL

ALLALL

ALL

ALL

FED90

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

Business

Unit Voucher Invoice

Purchase

Order Vendor Currency

Payment

Gross Amount

Discount

Amount

Interest

Amount

Payment

Amount

Remaining

Amount

FED90 FED1001 FED1001 FEDEMP0001 USD 10,002.00 0.00 0.00 5,001.00 5,001.00

FED90 FED1002 FED1002 FEDEMP0001 USD 5,002.00 0.00 0.00 5,002.00 0.00

FED90 FED1100 FED1100 FEDEMP0001 USD 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00

FED90 FED1101 FED1101 FEDEMP0001 USD 5,001.00 0.00 0.00 5,001.00 0.00

FED90 FED1102 FED1102 FEDEMP0001 USD 5,002.00 0.00 0.00 5,002.00 0.00

FED90 FED1200 FED1200 FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

FED90 FED1300 FED1300 FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 13.70 5,013.70 0.00

FED90 FED1400 FED1400 Take Disc FEDEMP0001 USD 5,000.00 100.00 0.00 4,900.00 0.00

FED90 FED1410 FED1410 Take Disc FEDEMP0001 USD 5,000.00 100.00 0.00 4,900.00 0.00

FED90 FED1500 FED1500 Lost Disc FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

FED90 FED1510 FED1510 Lost Disc FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

FED90 FED1600 FED1600 FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

FED90 FED1610 FED1610 FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

FED90 FED1700 FED1700 SDPR FEDEMP0002 USD 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

FED90 FED1710 FED1710 ECSCHK FEDEMP0002 USD 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

FED90 FED1900 FED1900 FEDSUPP001 USD 3,800.00 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00

FED90 FED1910 FED1910 FEDSUPP001 USD 3,820.00 0.00 0.00 1,910.00 1,910.00

FED90 FED1920 FED1920 FEDSUPP001 USD 3,840.00 0.00 0.00 1,920.00 1,920.00

FED90 FED1930 FED1930 FEDSUPP001 USD 3,860.00 0.00 0.00 1,930.00 1,930.00

FED90 FED1940 FED1940 FEDSUPP001 USD 3,880.00 0.00 0.00 1,940.00 1,940.00

FED90 FED1950 FED1950 FEDSUPP001 USD 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00

FED90 FED2000 FED2000 FEDSUPP002 USD 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

FED90 FED2010 FED2010 FEDSUPP002 USD 2,010.00 0.00 0.00 2,010.00 0.00

Page 28: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Report ID: APS8001 Page No. 2PeopleSoft Accounts Payable

Run DateFEDERAL VOUCHER ACTIVITYRun Time 3:21:03 PM

11/17/2003

Business Unit: Account: Department: Project: GL Business Unit:

Fund Code: Class: Budget Ref: Operating Unit: Program:

Product: Affiliate: Fund Affiliate:

Remaing Amount: Due Date: Accounting Date:

Agency Location:

FED90

ALL

ALL

ALL ALL

ALLALL

ALL

ALL

FED90

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

Business

Unit Voucher Invoice

Purchase

Order Vendor Currency

Payment

Gross Amount

Discount

Amount

Interest

Amount

Payment

Amount

Remaining

Amount

FED90 FED2020 FED2020 FEDSUPP002 USD 2,020.00 0.00 0.00 2,020.00 0.00

FED90 FED2030 FED2030 FEDSUPP002 USD 2,030.00 0.00 0.00 2,030.00 0.00

FED90 SS1 ss USA0000009 USD 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

13.70 200.00 94,429.70 29,601.00 124,217.00Totals for Business Unit FED90 Currency USD

End of Report

Page 29: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ���� �������� ������� ��������������������

������������ �� !"� �#��$��%$�&�$'

����$()� ����*+��#

*,��,���+

!��(�����"�(�

���-�%�-�

������)

!�-�������

�������

%����

���-���

�����)���

���(�(���

!�-�������

���.���

/�����(���"�(�

���-����(�(���

�0�-����� !��(�����"�(� &���0�� ��1�(�� ��1�(������

����0����/�-��&��-��

������ %������� ��(-��)����

���� ��� %���(�)���)��� %���(�)����

%���(�)��)����

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

���������� ��������

$����������&���0���2���3��2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

Page 30: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Report ID: APS8002 Page No. 5PeopleSoft Accounts Payable

Run DateFEDERAL DISBURSEMENT ACTIVITY

Run Time 10:22:35 AM

3/10/2005

Business Unit:

Fund Code:

Program:

Budget Date:

Account:

Class:

Product:

Department:

Affiliate:

Budget Ref:

Project:

Operating Unit:

Fund Affiliate:

Schedule ID Business Unit Voucher Invoice Invoice Date

Purchase OrderVendor

Due Date Currency Paid Amount

Date Sent Confirm Number Confirm Date

Confirm Amount

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

End of Report

Page 31: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ����� �����������������������������������

������������� �!�"#$%�����&��������'(� �)**++��,

����� �$��% #�������%��%��

��������� ��-.�/.*��)

��.�/.*��)

������� �� ��� ������������������������ ���������� ������

!���0���������� �������'� �#������

������������ ��������������� �!������"�� ���������#��������$�%����������������� �&��� ����$����������� ����$�����'��� ���(���$� �����$!��!���������� ����$�����'��� ���(���$���������������)���'�$��� *������������!

���'�������-�'����������'� ����'�������������(�������'���

�)'�������'�� ���$����� ������� �!������*������������! ����$�����'��� ���(���$�)'�����!$������!�� #��� �����������*������������! "����+���!�� #���&��!���*�',���*������������! "����+��������� #���%������'����� "��*������������!

#������������#���� "���������)���!�� *������������!�������)�-����)��� *������������!

Page 32: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� ���� ���� ������ ��������� ������� ���������

����� ������������� �!��

��� "#�

$%$&��'

�'�&(�'���)

������������� �������

����������� ���

���������

�������������

���� �� !���

"#�� $#�!���

���%��"��&'�����!���

�������

��

���� ���

�������

����(���� �#����

��� "���*� "��� +������� �#��� ���� ����#���"���*� "��

����)�,!����"�������" �

* ����������� ����

�������+�

��'���#+�

����������+�

���#�� �

��',���* ������������

����+���

��&�"�'�*�����!���

�"�-���+���

)� �-"���$� ��������

* -�������)

�����)

�"��!��!

�'� �����+�

. �����&���+�

�������/���

������ "����� ��� �#��� � �"��!��!

������������� �������

����������� ���

���������

�������������

���� �� !���

"#�� $#�!���

���%��"��&'�����!���

�������

)�

���� ���

�������

����(���� �#����

��� "���*� "��� +������� �#��� ���� ����#���"���*� "��

*���)�,!����"�������" �

* ����������� �!,�

�������+�

��'���#+�

����������+�

���#�� �

��',���* ������������

����+���

��&�"�'�*�����!���

�"�-���+���

)� �-"���$� ��������

* -��*�0��)

*����)

�"��!��!

�'� �����+�

. �����&���+�

�������/���

������ "����� ��� �#��� � �"��!��!

������������� �������

����������� ���

���������

�������������

���� �� !���

"#�� $#�!���

���%��"��&'�����!���

�������

��

���� ���

�������

����(���� �#����

��� "���*� "��� +������� �#��� ���� ����#���"���*� "��

*���)�,!����"�������" �

* ����������� �!,�

�������+�

��'���#+�

����������+�

���#�� �

��',���* ������������

����+���

��&�"�'�*�����!���

�"�-���+���

)� �-"���$� ��������

* -���'� �����+�

. �����&���+�

�������/���

������ "����� ��� �#��� � �"��!��!

Page 33: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ���� �������� ����������������������������

���� ����������������������

������ �� ! ���"

����� ����

���������

��#�$#!��

�����������

������%&�����

������������%���

���'�������%���

(���)��%�*����%����!

(���)��%�*����%�����

(������%���

��+����%���

��������� ��� �

� �!

� �! �"���#� ������

� �! ���$�%��!�#�&�!'���

�(� ����'�!)

��

��

���*�++����#

�����

�����

�!!�� ������ ��,�#�!� ��-

�!!�� ������ �-

�+%�!� ��,����!���! ���-

,����!����$��-

,����!���� �-

&��#���,�-

.��������� -

/���������� -

�'�� 0��%#��#� ���-

&�!'���/�%��!���-

��(��� ������-

��(��� �1� '�#-

���!�� ���%�(���(�

�� -

���!�� -

���+�(���#���� (���(������-

���0 ����' -

���0 �,�����++����%-

��(��� �/��)�2+ ����

/��)���#�-

/��)��!!�� -

��(��� ����#%���-

&�!'����++����%-

/����������!���-

%���� -

� �������%����-

�����!(���#�-

� ���(+�-

��%�����3���%����!�-

���!�� -

���� -

�����!(���#�-

� ���(+�-

��!%��� �������� -

��%!%� �����(+�-

������! �����(+�-

&�����%����!�-

���!�� -

���� -

�����!(���#�-

� ���(+�-

&�������,�-

2�����#�����!�� -

���*��� ���

���*����,���#�� �%(

�/�4�*���������5�/��4

���4�*��/�4��'�!)�����!!

��*���%�����(��� �

����*������%%��

����*������ �� �

�����6�����! ���

5��

5��

5��

��

5��

5��

���,�����������

Page 34: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ����� �������� ���������������������������

���������� !"���"#��$"�����$%&�

��'(�'(��)

��*+�,��-

.��%�������%��������

/����0�����%�1�������2�(��)���0��� 0��)����2�(��)�

����0���!��1��������&��%��

����������

�� �� ���

������������

�������

��������

���

���������

��������

������ �

�!"�# $%�

&����'���

���(�����

���)��*+,�!

�(������� �

��$��

�-����.��&���

���(�����

*���!%� ���

��������

���������

����'�-

��$��

������� �

�����/���'�����

������'�-

�# $%�

0�(.(� 0������ ����������

0, �+! &������

1��(.���� �

��$��

���������

*���!%� ���

����.���

�� �� ���

������������

+�������

�������

�(�����������

�'���&�

+���'�� �

����2

�&&' �!$���������

��� �������� ��� ������3�������� ����'��� ��'�� ��� ��'��-����(��'��� ��'�����(4(�������

5 55

1��+����� *

��$��

*(���� �

��$��

��'�'�����'���

����0���3%��������&��%��

,(���6 �����(��(� *������ � ������� ��� ��(��+�(�� 7'8� �(����

! �!"���$�� ��$�� 5

5�

����������'�- ����������'�-��-����(��'��� �-����(������(4(���� ����������������4�'�������(� ��'���� ��'�� ���

��$��

%���%���%���3%��������&��%��

,(���6 ����&�4�6 ������ �������

+�9������+�����

0������� ��� ������ *������ �

������� ����(��(��� ������ /��.���&�4

0�����(�.���(� 1�����������������

+�.�� �44(�(��� �44(�(���������!

! � :�����

�,,+&0;��'� ��$��

1!�� �!"���$��

��$�����/����(����2�(��)��%���������������� ��4�5(�*�

/���.��%�������%���������

��4�5(�*���#���1�$��������� �������

����4�&����

Page 35: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ����� �������� ���������������������������

������������� �!��"���#!���#�

�����$%�

��&�'&(��)

��(*����+

,��$�����"�$� �!��(

��������!���� �!���

��������!����������%��$��

�������� ��� ������ ��� ��� ��������������� ������������������������������ ���

� �������� ���!"�"�����# ""$"%$#��& ""$"%$#��&

-���.���/��0��������%��$��

�������� '������ � �������� ��(������ ��(����� � ������� ������)��� ����� ������ '��*����� ������ � !�������� ����������

�������" �)+," ���������# '������*�+�(�� �), �!" ! � �+�) �- ���# ""$"%$#��& ""$"%$#��& ""$"%$#��&

!�*�+�������(������� ������� ����������� ����+�. ������+�. /��������� )��� ��� � ����� ��� �

0"�"�� �� 0� �� 0� �� 0� ��0� �� ""$"%$#��&

�����* -����+*�� '.�������-���

�� ���)�1� �" ����������--)+

��������+*�� �������� ��� ����������2�����

-���.��� $��������%��$��

,����3 ��������� 4������� ��(������� �����!��� !���� / 5+6 �����

" �� �� 7 7�"�"�� �� )

)

�����$����+�. �����$����+�.�'.��������+*�� '.������������8����� ���������)������8�+���������

-���.���/��0��������%��$��

�������� '������ � �������� ��(������ ��(����� � ������� ������)��� ����� ������ '��*����� ������ � !�������� ����������

�������# �)+,# ���������# '������*�+�(�� �), �!" ! � �+�) �- ���# ""$"%$#��& ""$"%$#��& ""$"%$#��&

!�*�+�������(������� ������� ����������� ����+�. ������+�. /��������� )��� ��� � ����� ��� �

0"�#�� �� 0� �� 0� �� 0� ��0� �� ""$"%$#��&

�����* -����+*�� '.�������-���

�� ���)�1� �" ����������--)+

��������+*�� �������� ��� ����������2�����

-���.��� $��������%��$��

,����3 ��������� 4������� ��(������� �����!��� !���� / 5+6 �����

" �� �� 7 7�"�#�� �� )

)

�����$����+�. �����$����+�.�'.��������+*�� '.������������8����� ���������)������8�+���������

Page 36: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ����� �������� ���������������������������

����������� �!�"#$ ��%�����&

�����'(�

)��'�����"�'� �����

*����+�����'�,

��-�.-���/

�0/.0���1

������������ �������������

*��������� �2'�������(�!��,����

!���+����������!��340 ���(������������ ���(����������� ���(������5���������

���

������������������ ���� ����� ��

������������� ����� ��� ��� ��

� !�� � "��

��� �

��#$%��&��' �� (��!��' ����!��� � �����)�

��6�'�����������.���6����/

( !�

(�������

����� ��

*���������� +��!( !� ��� (���� ,�!��-�. � ���' �..����� �..�����)����

������� ���/0��$�1 ���2 3�������� �((-��� � � � ������*(�� � ������4�

�5�����

�����

���/0��$�1 ������ � � ������*(�� � ������4�

2678*-9

������� ���/0��$�1 ��� �8:62� � � � ������*(�� � ������41

������� ���/0��$�1 ���(�� � ������*(�� � ������41

51�/;��$4; 51�/;��$4;!���+������!��340���������"�

"��������� )�������� �����'�!��,����

!���+��������������4� ���(������������ ���(����������� ���(������5���������

���

������������������ ���� ����� ��

������������� ����� ��� ��� ��

� !�� � "��

��� �

��#$%��&��' �� (��!��' ����!��� � �����)�

��6�'�����������.���6����/

( !�

(�������

����� ��

*���������� +��!( !� ��� (���� ,�!��-�. � ���' �..����� �..�����)����

������� �5�/���$�� ���2 3�������� �((-��� � � � ������*(��

�5����� �4�/4�5$�� ������ � � ������*(��

���1��� ��/4�5$�� ������ � ������*(��

������� �5�/���$�� ��� �8:62� � � � ������*(��

Page 37: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

SBI Number: US001-USA0000022-DC-1

Invoice Created by US001 on behalf of Plant Insulation Company

Customer: USA - New York SBI Date: 19.Apr.2005

Address: 144 North Street Payment Due Date: 19.Apr.2005

New York

NY 10168

Supplier: Plant Insulation Company VAT Registration:

Address: 9222 Mission Blvd VAT Bill From:

hayward

CA 94123

Currency: USD US Dollar

Document Item Quantity UOM Price Amount Tax Amount Tax % VAT Amount VAT % Total

ers1 100.00 EA 10.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

Document Subtotal: 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

SBI Total: 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

PeopleSoft

Report ID: APY1060.SQR SELF-BILLED INVOICE Page No. 1

Run Date 04/19/2005

Run Time 17:22:13

End of Report

Page 38: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� �������������

������� ���������

�������� ��������

�!"#$��%�##����&'�("

����)�!�*���++����,���-�.)�

!%�����.�� /!���0/!��������0(0�

�������������� ����������� �����������������������������

�������� ����������� �!�"�#�$ ��%�&%'��(

������� �))�!��������� �������������� ��%�&%'��(

!�"�#�$

!# ���*+

�������� �#������!/#���'��(' ���

������� &'''�,�����������

��"�

�� &)�'-

������ ����������

&���1 ����)&��������21��2�������������("/' 3������-�����+�����

.� ���/�� ��/�� ��/���� ��/������/�� ��0���/����� ��0���/������/��

��4�������+������!�.����) ����� ����� ��4������

��4����������)

����� ����� ��4������

"�5�'*�������

Page 39: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ���� �������� ����������������������������

������������ !���"���#�!������#!�$����%!&� ��'�����(

��)�*)+��'

,��"�� �������������� ������ ���� ����

-����!�� ��� ��� ���� ���

�� ��� �� �����

�&&��� ����&��� � ����������.����!������

/�!�� ��0��" ,���1�� ��#�!�� ��#�!������ ���& 2����!�� (���1��"!����&� ,�%��&� %�3��&� %������&�

����� ����� �� � ������ !�" ���� ���� � �����������������#�������#�!����

�*4������ ����� ����� �*4���������&����%�����

�*4������ ����� ����� �*4������� ��%�����

�5�"�����������

Page 40: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ���� ���������

���������������������������

��������������� �!��

����"#$��%&'()��*

�������

������� �����

�����+������,����$���-,����������$#�� ��$�

&.�)./��%

���������������

�������

0����#�� ����!��#�� ���������1�� 0����������$���

���������� ������������ ���������� ���������� �� �!� ��� � � ��

���������" #��������� ���������" ���������" � � � ��

���������$ %������������ ���������$ ���������$ &'"' ��� � � � ��

���������( %�� ��!������ ���������( ���������( �� �!� � � � ��

���������� �!�������!���� ���������� ���������� �� � � ��

���������� ���������� ���������� ���������� ��� � � ��

�!�������� � ������� �!�������� �!�������� ��� � � ��

)��������� ���������� )��������� )��������� ���� ��� � � ��

*+�������� +���������� *+�������� *+�������� �� �!� ��� � � ��

%�������&� �������� %�������&' %�������&� ��� � � ��

%��������� ��%�� ���,���� %��������� %��������� ��� � � ��

���������� �-���� ������� ���������� ���������� ��� � � ��

���������� �������*���� ���������� ���������� ��� � � ��

+!*�����&& +!*�������� +!*�����&& +!*�����&& ��� � � ��

+!*������� #������ +!*������� +!*������� ��� � � ��

��������&& ������������� ��������&& ��������&& ��� � � ��

� �+�����������

Page 41: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ���� �������� ����������������������������

�������������� !��"���" � !���

����#$%� ��&��'��(

)*+,*+��-

����� ���������� ��.�� �� ������ �����������

��/����$��

�"����%��� 0����$������ "��$�������$� ���1����

��������������������� �����������

����� ��������

�!�.�����������

Page 42: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������������� ������������������ �������� ������

��� ��� ������������� �����!"���!��

�� ���� �����������

�����#���� �������!��"$!����!"�%�����!������#!%������

% &� #���'�� (& � ����'��������'�� �����)*���� % &� ���+�� (& � ��,(& � ��'�) �!-�� �!��&�� �!.�#�'�-�� #�'���&�� #�'�.� % &� �!�� ������

������ ���� � ���� ���� ������� ��� !"�#� �$������� ������ ������� �%&�������'&������

������ ����� � ���� ����� ������� ��� !"�#� �$��&������ ������ ������� ��&���������&������

�( #������� ���' � ���� ���' ������� ��� ��)� ) �%&������ ������ �%����� ��&���������&������

�( #*��

�( #*��

�( #����

�( #�'��

�( #������� �� �' � ���� �' ������ ��� �� �+$,�'����� ����� �'����� �'&��������&������

#���'���/&�'����'�0����&� ����*������ 1

�����#���'���/&�'����'�0����&� � 1

Page 43: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������������

��� �����

�����������������

������ ��������������������������������������������� ��������� ��

��

����������

��������� ���� �������� ���������������� �

����������������� ��������� ��� ����!������ ��������� ���

����!��� ����

��"�������� ������������������

���#$����#�������� ���� ����#���

��%��� ������� ������

��� ����� �#�� �����������

����# �� #�$���&����� ��'

� ������(�������������� ��

!������ )�$������������

��� �������������� �����

����������������������������

*+�,,,��������������� �#���

����#���������$#���

&������� �'������������

�����������-�.�������

/0�1����������������������� ������ ��

�"2�����/+0+3,//+

��������������

!�������������� ����-

� �������� �� �����

$�� )��#� ���������

������ ��� ����%� #�

���%�����������#����

��4#���������������

���#� ���� �)��)� ���

�� ��������������

�� ���� �����$��

��������� ���#����

������ ��������

��-�$���� ���������

������� �����������

���� ���$�� �

����������

&5����������#���������'

� !6�&�������7��'��

8

9:;<+0=>/

�!?�!�!�8��@� �

����!

A��"��A�� !A��1����>���"/

A��"��A�� !A��1����>���">

0<<,�B� ��6��6�@

2A�C6��1�

��"�0,:

9999�0!B��!�

�,�,,

�,�,,

�,�,, �,�,,

�,�,, �,�,,

�,�,, �,�,,

�,�,,

�C����!���� ���90//;

�!?�!�!�8��@� �

9999�0!B��!�

"��1��� �����90::;"��1��� �����90::;

��� ��

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

���������������&� ��#�� )������ ��'

������������� ����������

"��1��� �����90::;

�!

�� ��

/=�-�����)���� �������#�������� ��

���������� ����

*

* *

��"#�$

����%��"���

�,�,, �,�,,

�(<:>/99999;: �,�,,�/,,�,,

A��,,,,,/9

� ���#���� ����������� ��

���# ������. �����$���#$D�����������3�������� ��&�'���-�������#�� ���� ����������

����3�������� �����*0,,������������#��#�������������#� �� ������#�����#������-�� �

�����#�����&�����/,0,'�������#$��+==������3������� ��!�-������������ �������� �����

��� ������������������#������ ��"����������-���.����.��������� ����#����������������%� )�

����������� �������

�����/,0,3������������!�-������ ��%��#����

� ��%��#�����#��������������-���� ���$���.�� ��������� ������#������������

���� ����������������������# ���� �������������� �������#����-����#� �

2�-���/�� ��>���������� ��������������������� ������#����&�����/,0,'�������#����%�����

��) ����� �����%�������������� � �������������������������$#�� ���������� ��������� ���

��������������$#�� ������������� ������#��� ���� 3��&�����/,0,'����������������� �

���$����������� ����� �����������#$��+00��������� �

������6��������� ������������

2�-�=��1� �����������������������# ��� ��� ��>/���������/,0,�� ����� �������������� ���

!������# �����. �����$������� ��������%����������$� ���������������������������������

���E�����.��������-�$�������)����� ��� �)��� )���������������������-�$���� ���������������

���������$#�� ����� ���������������������# ��� ������#��� �� 3��������&�����/,0,'�

2�-�0�����.��$��7#��.�������� )����.�������� )�� �� ��� �)��� )����������1� ����������

�������#���$��7#��.�������������=,F�����������#����� ����#� ������#����-������

��� ��������� � #�$�������������?39���4#��������!�-��������� ��������� ��#�$���� ��

����������� ������������ �������� ����������������# ��� ���#��� �������-����#� ������-�

.��������

2�-�+��� ����# ��� ������$�-���� ����������� )�$��������������� ���������#�

����3������������������������# ��� ������#��� ���� 3��&�����/,0,'�������#$��+9+��

!�-�B�)���)�������� ������������������ �

2�-�<��������� ������#��� ���� 3��&�����/,0,'�

2�-�;�����.�� � �������������� ����� �������#������ ��������������$#�� ������������� )�

������$�-�;��������.��������#������%��������������������������������� ���� ������$�-�������

� ���������������������# ��� ������#��� �� 3��������&����/,0,'��� ����������������#���

��&�����/,0,'����#������%�������������� ��������������?3>�$���#����������������� ���

�� ��������#�� ����������� ������ ���.��������� �������-��������������#������ ��"��������

��-���� � ��������������������#�$����%���������������� ���������������$�� ����#���� �����������

��#�$����%����#������ ��������������������������# ��� ��� ��;���������/,0,�� �����������

�������� �������� �� ���.������������ ������������#������ ��"����������-���

2�-�:�����.���#$����#�������� ���� ����#������%��� ��������-3�-������ ������������%���$��

��#��$��7���� ���#��$��������������� ����������#�����#�����������#���� ���������������������� �

�� ��>/���������/,0,�

2�-�9��������7����*+�,,,����������������������� �#��������#����.�������������#�� ���

$#�3�������������3��������� �����������$������������������# ������� �����%�����$�����. ��

1� ���������������� ��� ������������#��������������������#����� ������#��� ���� 3��&�����

/,0,'�

2�-�/,����������������# ��� ��� ��:���������#�����&�����/,0,'�

2�-�/=�����.����#������������� ����� �����-�����)���� �������#�������� ����#$D���������

>,F��-�������-���������������/,0,�� ���#���� �������� ��+:�

2�-�/0�����.��)����������������������� ������ ���� ��� ����� �.������)������%������������

� ���������-�$������������ ������ ���#�����#� �

2�-�/+��������� �������� �����$�����%����������#�� �$�-�/+�

2�-���/<3/:�����.������������������ �������-�.���������������������� ���

6������� ���������!����#���3�� ��� ����%� #�����%���

9>+(<9030>>>

Page 44: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Certain

Government

Payments

PAYER'S name, street address, city, state, ZIP code, and telephone no

.

2 State or local Income tax

refunds, credits, or offsets

4 Federal income tax

withheld

PAYER'S Federal identification no. RECIPIENT'S identification no.

RECIPIENT'S name,

8 Box 2 is trade or

business income

Account number (optional)

OMB No. 1545-0120

Form 1099-G

This is important tax

information and is

being furnished to the

Internal Revenue

Service. If you are

required to file a return,

a negligence penalty or

other sanction may be

imposed on you if this

income is taxable and

the IRS determines that

it has not been

reported.

(Keep for your records)

CORRECTED (if checked)

123456789 94-2569875

WITHHOLD 3 ALTERNATE NAME 1

2005US MANUFACTURING PAYER1 NAME1

US MANUFACTURING PAYER1 NAME2

CANADIAN FIRST AVENUE

CIVIC CENTER

SUITE 145

789 MAIN STREET

SUITE 300

4,000.00

2,000.00

1,240.00

VANCOUVER, BC 14003 Canada

WITHHOLD 3 ALTERNATE NAME 2

WITHHOLD 3 ALTERNATE NAME 1

WITHHOLD 3 ALTERNATE NAME 2

789 MAIN STREET

SUITE 300

BUILDING 3

PLEASANTON, CA 94588

1 Unemployment

$

$

$

$

Street address (including apt. no.)

City, state, and ZIP code

BUILDING 3

PLEASANTON, CA 94588

Copy B

For Recipient

WITHHOLD3

7 Agriculture payments

0.00 $

3 Box 2 amount is for tax year

20046 Taxable grants

0.00

234/948-5603

Form 1099-G

Instructions for RecipientBox 1. Shows the total unemployment compensation paid to you this year.

Report this amount as income on the unemployment compensation line of your

income tax return. If you expect to receive these benefits in the future, you can ask

the payer to withhold Federal income tax from each payment. Or, you can make

estimated tax payments using Form 1040-ES, Estimated Tax for individuals.

Box 2. Shows refunds, credits, or offsets of state or local income tax you received.

It may be taxable to you if you deducted the state or local income tax paid as an

itemized deduction on your Federal income tax return. Even if you did not receive

the amount shown, for example, because it was credited to your state or local

estimated tax, it is still taxable if it was deducted. If you received interest on this

amount, report it as interest income on your tax return. See the instructions for

your tax return.

Box 3. Identifies the tax year for which the refunds, credits, or offsets shown in

box 2 were made. If there is no entry in this box, the refund is for 2001 taxes.

Box 4. Shows backup withholding or withholding you requested on

unemployment compensation, commodity Credit Corporation loans, or certain

crop disaster payments. Generally, a payer must backup withhold on certain

payments at a 30% rate if you did not give your taxpayer identification number to

the payer.

See Form W-9, Request for Taxpayer Identification Number and Certification,

for information on backup withholding. Include this amount on your

income tax return as tax withheld.

Box 5. Reserved

Box 6. Shows taxable grants you received from a Federal, State, or local

government.

Box 7. Shows Department of Agriculture payments that are taxable to you. If the

payer shown is anyone other than the Department Agriculture, it means the payer

has received a payment, as a nominee, that is taxable to you. This may represent

the entire agricultural subsidy payment received on your behalf by the nominee, or

it may be your pro rata share of the original payment. See Pub 225, Farmer's

Tax Guide, and the Instructions for Schedule F, Profit or Loss From Farming,

for information about where to report this income.

Box 8. If this box is checked, the refunds, credits, or offsets in box 2 are

attributable to an income tax that applies exclusively to income from a trade or

business and is not a tax of general application. If taxable, report the amount in

box 2 on Schedule C, C-EZ, or F (Form 1040), as appropriate

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

5

Page 45: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

������������

���������� �������������� ����� ����� ��������� �������������

���� ��������������

�������

������������������������������ ��������� �����������������

�������� �����

����!��!�"���#������$

%&'�����()*)+,((-

�����

����������������.

��������������

"��/��!��������������

��������0�!�

���0�����������!���

��1!�����������������!� �

��/��/�������������

���������������"��

������������!����������

����������."�����

����������������������

���������"���

����������

#2����������!���������$

�%���� �3�#�������4��$��

(-5*)6789

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��(

�����=��&��=��� =���>������(���&�(

=��&��=��� =���>������(���&�-

����3�������� ��?��=�

��?������ ��

�=� ��(*)

*)6�&����� ���

�=� ��-,, �( )),�,,

?���%=?�� �'���(*,,5���

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��-

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��(

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��-

*)6�&����� ���

�=� ��-,,

'=�<3��>�-

�<����� %� �������9*)88

�������� ��#������$

@

@

��������������#���!��/�������$

���� ����� �����������

'=�<3��>�-

�<����� %� �������9*)88

�����

������������

:� ;;%<3-

�������/���!�������=����

�������������

5�����������=�����0�/�

����'������ �����

�"��/����

-5*A9*8+)6,5

����������� !

�����"������#�����������

����$����B�������������������!��!��/���������������"������������� ������������

���!��������������B���"�.�5���

���������!������0��������(,99+�� ���������������������.��.������"��/��� ���������

����!������������!���������.����!�

����$����B�����������������������������������"��!�����������B�����B����������

�0�/������!�������!��������������C�������������B�����B������0�/�C��������

�������$�

���%$�����B������������=�����0�/��'��� � ���!���"���� � ���!���"��� ���

���!���������� ����������������"������."���������&"'$����(��0�������������

���.�������� ����������������.�����������������������������.�����!�������������

����������" � ����'���$

����$����B��"�4!��B��������/���>������ ��������!���"�4!��B�����������5,D�

���������!���������!�������!���.�����������������!�"������������������������

)�� ���1!�������� .������������������!�"���������������� ����������������

"�4!��B��������/�������" ��������"������"��������������"����������

������� $

����$������!�����B������!�����������0��������.������������/��+�����

��&����������!�����������(,*, ���!�������!����������.������������C%������.�����C�

������������!�����#�����(,*,$��!"E�����������-D��������� ������!��������!������"�.�

(�

���*$�����B�������/��.���������!����"��"�����������������.������!���������

�����������!�������(,*,���������!�������(,*,�����!�����

������$�����������������!������!���"���/�/��������������� ���!����

�������������������������������������������(,99+�� ����������������������

�B�������B�/���������������"������������������������������������B��������������

�!����������'���������B�����<������!������������C����C��������������B���������

C���������C�����������#�$�(,99+�� �B����������*(��!���!�������

�����������=����������������!�� �B����������������0�!�����0��������������

��!�������%������(,96��������!������������C������C�����!�"�����B������������1!��������

���������������!��������B���!����B���"������������

6������/� .����

�,�,,@

)��0��������.�����

@

-������B�����B�������

@ �) ,,,�,,

@ �( ,,,�,,

3��������������� ���!���+���������0�!�����0���

(���������������������!������"�.�

�,�,,

�,�,,

Page 46: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������������� ������ �����������������������

����������������

�������� ���!!���"���#���� ���$��%��

������� �������� ���� ���������������

&����

��������

��� ������

��'� !�

��#���������"

��������

(#��

��

)� $ ����*�!+�����

����

��'� !������

����

��$�

� �� �

��!, �$��� �

*��-��� ���

��� �������. �+���/�!

������

����

���

0"������

��"� ��� ������� �"�

�) �)

/ ��

��!+

�������"!����-!� �+ ���� 12!��� ��

����"��

�)�

�!� ��

3�#

&)� �)

�� !�

�)

/ ��������

��'� !�

3�#

&)�

4�� $+������"

�+��� 0����!#

���

&�����%15��)6�)�1���)%�

� �

� "���!+�* �

��'� !��

/ ��

�����

� ����!�

��������������

������������������ �

����!"#$�������

�%�"�"$��$��&���' ��

��#$�

��#$��(��

��#�������""�$��

��� ��)��

��)��

����� ����)��

��)��

���)�� ������)�� ����)��*� *� ����)�� ������)��+���

��)����2�

���!+��- "�������� ������)��

������ ������)��

�������������

Page 47: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������

����

��������

���������

������� �������

������

������

�����

�������� �������

�����

�������

�����

�������

���

��������

����

�� ��������� �������

����

��������

��� ����!

����������������!

�"!#$!"$��%&�������!'� ��()��������*���%*%( ��+� *��(&&�,������!��+--.-

/0-$0#.."&�������!

��1��-��2�-����,�� �2�����������������

�������� ������ ��� ��� ���� � �� �� ���� ��������������������� � ��� ��� ������� ��

������� ������ � ���� ��� ������� �� �� ��������������������������� � ����� ��� ������� ��

Page 48: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������

����

��������

���������

���� �������

������

�������

����

�����

�����

��������� �������

����

��������� ��������� �������

������

�������

����

������

�����

��������

���� ���! �"!##!$%�&'(�� �)*��+�� �'+')��)��&,'+� �-)(���,� +��)�

��.������!�&,//0$

��������! #12/1$00#

&�3��/��4�/&��.����4����������&���������

�������!

�������������! ���

���

�������� ������ � �� ���� ������� ��� � �� ������������������������������ ����� � �� ���� ��!����������� �������� ����

�������" ���������� � �� ���� ������� ��� � �� ������������������������� ���� �������������������� �������

Page 49: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

������ ������� ����� �������� ���������

����������

����������

�����������

����������

�� ������������

�������� ��� !�"#�����$��%&��'��%��($����')$���'�%��*�''�'��

�'�%���$�����+"",-

��������� ./"-/ ,,�

��0��"��1�"

�������1��������� ��������

��� ���������� �

�� �����

� ����� ������������� �

��

�� �����

����� ! ����

��� "#�������� �

�� �����

� ����� ������������� �

��

�� �����

����� ! $����

��%&�� �#"�%��!��� �

'��(���� )

� ����� ����������*� ���%��! � �

��

�� �����

����� ! ����

��%&����� #"��%��!������� �

'��(���� )

� ����� �����*� ��%��!���� � +

��

�� �����

����� ! ����

��� ���������� �

�����!

� ����� ������������� � $�

��

�� �����

����� ! ���

Page 50: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������

����

���� �������� �� ���� �������

������

�������� �����

���� ���

�������

����

�����

������

�������� ���������

������ ��

������

������

�������

������

�����

������

�������

����

���

���

��������

����� ! "#$�� %���������� & ��������� ������ ����� $�'������$�(��� ��� �") !*

$�� ����� *& �&+!!�

"�,� �'

"��(-���'� �������� "����-�

���� ��������� �������� �� ����������� ������� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ������� ���

���� ��� ���� ������� ������ ���

���� ��� ���� ������� ������� ���

����� ��� ����� ������� ������� ���

� ��������� ��� �!"����� �#� ������� ���$%������ � � ���� ��� ���� ������� ��$%����� � �

�&�� ��������� �&������ �� ����������� ������� ������� ��� � �� ��� � �� ������� ����� ���

�&�� �&�� �$����� � �� ��� � �� ������� ����� ���

'�(�)��* �+)������� '�(�)��*����� �,-��.�& �������� �%������ '�(�)��� ��� '�(�)��� �������� /�%������ ���

)&0�� ��������� )&0������ �� ����������� ������� ��%����� )&0�� ��� )&0�� ������� ��%����� ���

��&�* �)� ��&�*����� ��1" �)�#2�3" 4����25 ������� ��%����0� �������� )�+. ��&�*�� ������� /����� ���

��&�*� ��62�� ������� ��%������ ������� )�+. ��62���� ������� /������ ���

��&�*�� ��� ��62��� ������� ����� ���

��&�* ��62� ������� ������� )�+. ��62��� ������� /������ ���

��&�*� ��62�� ��%����� �������� )�+. ��62���� ������� /����� ���

��&�*� ��62�� ��%������ �������� )�+. ��62���� ������� /������ ���

��&&�*� ��662�� ������� ��%������ �������� )�+. ��662���� ������� /������ ���

��&&�*0 ��&&�*0 �������� �������� )�+. ��&&�*0�� �������� /������ ���

Page 51: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������������

�� �������

�� �

�������

���������

����������

�� ��������

����

������� �

�����

!"��"�#�$%

����������������������������������� �!��

��"���#

�������

����$%&

�'((�� ����)*���+��*��,�*�$ ��--�'�$��+-��-�*��$�����+���$

��&�������$���&�� �

������

������������ %���'�(��)������*�����'�+���,����+����� ')+������� ��*������

������(

����

�� �����'-�'����--'�

���� �$��� �#.�/!0��1������������)�������-�)�������������2��� �$���

���� �$��� �!�.���03�1���������� �$���

���� �$��4 ����.�#/04�1���������� �$��4

���� �$��! �#�.#�30��1����!����� �$��!

-�&������'��%&%�. ����/���#��$���������0�.��

$����������� ����/���#����������

����/���#��,��%����'�%�� �'��� $�����

Page 52: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

������������������� �����������������������������������

���������������

�� �������

�� �

�������

���������� �������

������������� ���� !��"

��#����$ �

�%&����� ��� !��"

�%&��'(� ���"������)

����

���������

�����

������

�������������������

����*�+�����,,�%&�����-�.*�

������ �� �����!"�!����""!�

��(�%������&*'('��/

#���!� ��$����%����!"����%����!"��!�%����!"&����������� ��!��! $�������������'%����!"��$�"!���(�����!�

��+�������+0���

)���*���������������

1�&/����

�+,�-./��%��0�10���� %��0�10����������.22� �������%��0�10�������������

�.�,���/3�%��0��0���� %��0��0����������.222 �������%��0��0�������������

���2,1+-/4�%��0��0���� %��0��0����������.222 �������%��0��0��������4����

�+2,+13/2�%��0�.0���� %��0�.0����������.22� �������%��0�.0��������.����

�! 2� �$"���(�%������&*'('��/����*�����1�&/��

����*�!����� �! 2� �$"��,,�%&�

%�'&�����&'�� ��+�� �! 2� �$"�����*�

Page 53: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

���������������������� �� � �������

�������

�����������������

���� ���!���""����#���$�% � �

������� ��&�'&(��)

*�����%$��

������(+��,

�#��!��""�����������������&�'&(��)

���%� ��$������ ����%� ��$

�����$�����������" �-�-

.�������-����!����$����������" �-�-

�/�� �% ����#"�����������" �-�-

0�����"$�����#��0�����"$

1��-�������/��"��1��-��

�.���#��0�����"$��

������������

�.������.�� �.��� �.�� ������� ���� ������������������ ���

��������������������

������������ ����������������� ���������

0�������#�.� �����-1��-�� �2� ����.��������

����� ����� �(''3�'��)����� �!��� 1��-�� �2� ����.�������� �(''3�'��)�

����� ����� �(''3�'��)����� �!��� �.������.�� �.��� �(''3�'��)�

Page 54: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������������������

�������� ��������������������� ����

�������

���������������� ��������

��!���!!�"���� �"#��������� ������#

������������

����$�#�%���&&����!��'($�

�"#��

��(�$��'������$$���(�$��'

����'�����������&$�)�)

"������)��%���'����������&$�)�)

�*�$($���!&�����������&$�)�)

+�����&'����!��+�����&'

���)�������*��&�����)��

�"

�!��%��&&���������������,�-,.��/

�!��+�����&'��

���������������������

�������������� ���� ��!��

!��

������������� ��� "���# #�$�� �� #�$�� �� ��� � "������ �� %���&��� �� ��'������(� ���'�)����(� )��'������(� �$�� *����

���������������� ������ �����������

����������������������������������+�,-.��)����� ,�,����!���� !�!�� �����

�-�+���.)�)������ ,�,����!���� !�!� �����

���+�).��)��-���� ,�,����!���� !�!�- �����

���+�,.��)������ ,�,����!���� !�!�� �����

����� ����� ����� �.--0�-��/���� ��� �������� ���� ����� �����

Page 55: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������

��� ������ �������� ������������

����������������������� ��

����!���"# �$%& ����"��� �'�(&&)

�*#(+#%%��,�����-.�

��������

�����������

��������������� �����

���������

������������ !��"� #$���

#%%������&�"����'

��'&�� ��(#�

��������$�)*���� +������,�#)����-��'�����)���������������������������������-��%.�������-��%.����������������#%%������&�����,�$,*����������������

�&&&&&&+)���!�����"

#%%����

����������� �� #(( �#� �-��/01 #2����,���)� /���30��4�1�����������#%%������"�,�5��

/���30��4�1$�����6��������������� ��

����������� �� #(( �#� �-��/01 #2����,���)� ����30��4�1�����7������2*����������5����� ��

����30��4�1$�����6��������������� ��

��������!����!�������� �&�&& ��"�&&&&&&+)

Page 56: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

������������� ������������ ����

��������

�������

��������������

��������������

�������� �����������

�������������� �!���"�#����$�%!�� �

���$&�'�(!��))���!*���+�,&�

�����

�� ��� �����

������

�� ����

���������������� !���

������������ "���#��!$%����&'$&�� %����&'���� %����&' �()'&�� *����&�+�(����"���#������ $�����,���� !�-����$&�� "�� ���&(�

���������-.��%��&��

��-.�/.���� � ��*�� ����� !�"��01� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ 0�2�3���4��

��!�&�(�%�.��%��&����� ���������- /���0������ '

������������ "���#��!$%����&'$&�� %����&'���� %����&' �()'&�� *����&�+�(����"���#������ $�����,���� !�-����$&�� "�� ���&(�

��������1#.��%��&��

��-.�5.���� � ��*�� ����� !�"��01/ � ��-.�5.���� �6���+���(� 0�5�31��4�/

��!�&�(�%�.��%��&����� ��������1# /���02����# '

������������ "���#��!$%����&'$&�� %����&'���� %����&' �()'&�� *����&�+�(����"���#������ $�����,���� !�-����$&�� "�� ���&(�

���������1.��%��&��

��-.�/.���� � ������ ���� ���� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �3���4��

��-.�/.���� � ������ ���� ���� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �3���4��

��-.�/.���� � ������ ���� ���� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �3���4��

��-.�/.���� / ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3���4��

��-.�/.���� 2 ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3���4��

��-.�/.���� 7 ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3���4��

��-.�/.���� 5 ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3���4��

��-.�/.���� 8 ������ ���� �/�/ � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3�/�4��

��-.�/.���� 1 ������ ���� �/�2 � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3�2�4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /�3���4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /�3���4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� 9���:&���������� 0�3���4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� 9���:&���������� �3���4��

��-.�/.���� �/ ������ ���� �//� � ��-.�/.���� ��� +;������)���� /3/��4��

��-.�/.���� �2 ������ ���� �//� � ��-.�/.���� ��� +;������)���� /3/��4��

��-.�/.���� �7 ������ ���� �/2� � ��-.�/.���� ��� +;������)���� /32��4��

��-.�/.���� �5 ������ ���� �/2� � ��-.�/.���� ��� +;������)���� /32��4��

��-.�/.���� �8 ������ ���� �/7� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �3���4��

��-.�/.���� �1 ������ ���� �/7� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �37��4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/7� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �3���4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/7� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �37��4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �1�� � ��-.�/.���� 9���:&���������� 13���4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �1�� � ��-.�/.���� 9���:&���������� 13���4��

��!�&�(�%�.��%��&����� ���������1 ����0--���� '

Page 57: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ����� �������� ���������������������������

�������

������ �

��!�"!���#�$%%�������%&���'���(���)��*&�(�+##,-��%

����������� ��������� ��� ��

�� ���*��.�� �'��& $���������

$���� ����/�������

)��0�������� ����1�������/)�2

��� ������� ��� '��.��� ������ �� ����� ����/���� ��3 ��� ����� ���� ����������������

��������� ��������������� � ��!���"��#� $ %&'�&������ �� (��)�**��#+�����"���� ���� ,�

%� *-���(� ��$������,

��������� ��������������� � ��!���"��#� $ %&'�&�����- �� (��)�**��#+�����"���� ���� ,�

%� *-���(� ��$������,

��������� ��������������� � ���!���"��#� $ %&'�&������ �- (��)�**��#+�����"���� ���� ,�

%� *-���(� ��$������,

��������� ��������������� � ���!���"��#� $ %&'�&������ �- (��)�**��#+�����"���� ���� ,�

%� *-���(� ��$������,

����������/4��0���� ���� ��+5������ (��

��������� ��������������� � �*!���"��#� $ ���..� ��/��'�%&� (��)� ���������**��#+�����"���� ���� ,�

%� *-���(� ��$������,

����������%��������� ���� �+5������ (��

����������)��0���������������� �#"5������ (��

Page 58: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ���� �������� ����������������������������

������������� � !" #��"$��%"�����%&'�

��(�)(���*

�+*)�����

���� ���� ,�-,

���� ������������

���� �������.����� �

��/(�0(���*

������������������� -�#���� !#���������1������

���'������� ��� !��2�&�� ��'&��%� ���'�����'���'&��-��3�������������� ����&�� ���������������

�� ����������� ������ �� ����� ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

�������������� ������ �� ����+ ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

�� �%,�������� ������ �� ����- �������������������������� ��!

�)����$����.�$��)�"�#

%�%"�..�������

"�)���

/� , �,�

�����!����)

�� ��&�������� ������ �� ����, ������������������������ % ��!

��'�$�0�1�$����)

%%%%+�2)��

/�$�3�

*� %+&&�

�����!����)

�����4*5������� �������������������������� ��� -�#�� !#�������1������

Page 59: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ���� �������� ����������������������������

����������� ��!"�!#���$����������%&�

��'�('���)

�*)*�+��,

����!���� !-,.-

����!������������

����!�������/����� �

��0'�1'���)

�������������������!.�#����!"#���������2������

���&�����&���� ��&%��.��3������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�� ����������� ������ �� ����� ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

,����������,�����������$-���.�$,����� �����������)�����/�0��

*12"1 *�� ������������� ��*12"1 ���� ������

���&�����&���� ��&%��.��3������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�������������� ������ �� ����+ ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

,����������,�����������$-���.�$,����� �����������)�����/�0��

(1��3 *��� 3������������� ��(1��3 ���� ������

���/ *��� ������������� �����/ ���� ������

���&�����&���� ��&%��.��3������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�� �%3�������� ������ �� ����4 �������������������������� ��!

�)����$����5�$��)�"�#

%�%"�55�������

"�)���

2� 3 �3�

�����!����)

,����������,�����������$-���.�$,����� �����������)�����/�0��

*12"1� *��� �%3������+���� ��*12"1� �����������

Page 60: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ���� �������� ����������������������������

����������� ��!"�!#���$����������%&�

��'�('���)

�*)*�+��,

����!���� !-,.-

����!������������

����!�������/����� �

��0'�1'���)

�������������������!.�#����!"#���������2������

���&�����&���� ��&%��.��3������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�� ��&�������� ������ �� ����3 ������������������������ % ��!

��'�$�/�6�$����)

%%%%+�.)��

2�$�7�

*� %+&&�

�����!����)

,����������,�����������$-���.�$,����� �����������)�����/�0��

���/� *��� ��&���������� �����/� ���� ������

5����6)7������� �������������������������� ���!.�#��!"#�������2������

Page 61: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������

������

�� ���� ������ ����������������� ������ ���� ��� !

��"�#"���$

%!�$!$$��&�'&&�������&(���) ��*���+��+��,

���������!�� &�"$�"���$

�����'�+�,����(-������.��/�0�.#1+�2���� ���!

���������� ����� )�3���� ������� (-��� ����� ������������4���5����

�������&��6 3!����(����� ����-��3���������

���������4�����

������ ���� � ��� ������ ����� �� �� ��������� ���������� ��

����� �� ��!

��� �"#$� � �%#�&#���$'�$

�&�(#��

)� *����

�$�'#� '�'#�

������ ���� � ��� +�,��� ����� �� �� ��������� *�*����� ��

+ ���-.� ����/# !00&�#�

��� + #(�$' �&%�+ #(�$'

�&�(#��

)� *����

�$�'#� '�'#�

�����* ���� � ��� +��1�2 ����� �� �� ��������� �������� ��

+ �(�3# ,(0� '# �

��� �!# �#� )�! /#&&#��� ��

�� �����

+ �$/#

� ���������������(����� ����-��3���������� �0�7$0#����'�

�0�7$0#����'�� ������������ ��(-����.��/�0�.#1

� ������������ ����'�+�, �0�7$0#����'�

� ����������� ��$��&�����$ �0�7$0#����'�

Page 62: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������

������

�� ���� ������ ����������������� ������ ���� ��� !

��"�#"���$

%!��!$%��&'�� (����&'���) ��*���+��+��,

���������!�� &�"$�"���$

�����-�+�,����'.������/��0�1�/#2+�3���� ���!

�������&��4 5!����'����� ����.��5���������

�����������6������� ��������������� )�5���� �������������7���� �� ���������� �

������ ��� �� �������������� ���� ! � �� �"�#!�$� � "�%���&�� ���

���'(�)�*����

#$$��+�(��*,��-��(���

�-�����

.� /�#!�

����������(

0,� ��1��2�*��, ��0� �( ������'� 1����������

���� �������� 3�� �� �!�% "#&�� �����&�� ���

���� �������/ �14�� �� �#��&�� �����&�� ���

���� ������ � 3�� �� �!�% "#&�� �����&�� ���

�����������6������� ��������������� )�5���� �������������7���� �� ���������� �

�����$ ��� �� ���������0��� ���� ! � �� �"�#!�$� �/%/$$&�� ���

�*��56(��)) ����77-�(

����*������-,��*����

�-�����

.� /# �"

����������(

0,� ��1��2�*��, ��0� �( ������'� 1����������

���� �������$ /�8� �/%/$$&�� �����&�� ���

�����������6������� ��������������� )�5���� �������������7���� �� ���������� �

�����/ ��� �� ����������9�:� ���� ! � �� �"�#!�$� �!%!��&�� ���

�*������0�7�*��*(

�#�������(�.��* �--�(��*(

�# �#� �

�*� �

0,� ��1��2�*��, ��0� �( ������'� 1����������

���� ���9�:� ���� �!%!��&�� �����&�� ���

� ���������������'����� ����.��5���������� �1�8$1#����-�

Page 63: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������

������

�� ���� ������ ����������������� ������ ���� ��� !

��"�#"���$

%!��!$%��&'�� (����&'���) ��*���+��+��,

���������!�� &�"$�"���$

�1�8$1#����-�� ������������ ��'.����/��0�1�/#2

� ������������ ����-�+�, �1�8$1#����-�

� ����������� ��$��&�����$ �1�8$1#����-�

Page 64: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ����� �����������������������������������

�������������� ����!"����"#���"�

�����$%� �&������!

���%����'���� ("�'

��)�*)����

(+�,+��-�������� ���.*���� �/$���'�0�� �������&1''�

�%������� ����������� ���������� ������ ��

����������� ���

���������� ��������������������� !�"������ #

$� ����!�"���� ��%�#�� &'())

'''''''''!�"����%%����#*��

�02$���� +�,��%�� �02$������ $������ '�����%���� �����%���������� $���������� ����'3�� ����-"����!�.

����������������/0����/0���� 1�,2�32���� *�01�,2�32���� ���� ����������

��������4�$��%���������+��-�������� ���.*���� ��5������ 6������ �������5������

(+�,+��-�������� ���.*���� �/$���'�0�� �������&1'�7

�%������� ����������� ���������� ������ ��

����������� ���

���������� ��������������������� !�"������ #

$� ����!�"���� ��%�#�� &'())

'''''''''!�"����%%����#*��

�02$���� +�,��%�� �02$������ $������ '�����%���� �����%���������� $���������� ����'3�� ����-"����!�.

����������������/0����/0���� 1�,2�32���� *�01�,2�32���� ���� ����������

�%������� ����������� ���/"���-�������� ��

����������� ���

���������� ��� �$.��"� �%�!�"������ #

���� ��%��%�!�"���� ��%�#�� &'())

���������!�"����%%����#*��

�02$���� +�,��%�� �02$������ $������ '�����%���� �����%���������� $���������� ����'3�� ����-"����!�.

����������������/0�4��/0�4�� 1�,2�32���� *�01�,2�32���� ���� ����������

��������4�$��%���������+��-�������� ���.*���� �&5������ 6������ ������&5������

(+�,+��-�������� ���.*��.. �/$���'�0�� �������&1'�71

Page 65: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ����� �������������������������������������

����������� �!��"#$%&$��$'��($�

����()*� ��������+

�,��,���-��.�/���

��.�/������� �,0,���-

1(#2�����

3040�������.�/����(��������� 1(#2�����

������������*����������

���

� ��� ����������� ����

������ ��� �

������ �!"����##$

5���.���� ��6�)�����*��� ��6���� ��������,)������ "���������6�)����*���� ���*�����*����

�%�����&'(����&'(���� ��#����� )�(����� �%�����

������(���� %�3 0����

���

� ��� ����������� ����

������ ��� �

������ �!"����##$

5���.���� ��6�)�����*��� ��6���� ��������,)������ "���������6�)����*���� ���*�����*����

�� �#����&'(���*�+�,(&'(���* ��#����� )�(����� �� �#����

������(���� %�3�4�7����

���

� ��� ����������� ����

������ ��� �

������ �!"����##$

5���.���� ��6�)�����*��� ��6���� ��������,)������ "���������6�)����*���� ���*�����*����

�� ������&'(�����-��&'(���� ��#����� )�(����� �� ������

������(���� %�3�4������

���

� ��� ����������� ����

������ ��� �

������ �!"����##$

5���.���� ��6�)�����*��� ��6���� ��������,)������ "���������6�)����*���� ���*�����*����

�� ������&'(���*�-��&'(���* ��#����� )�(����� �� ������

������(���� %�3�4������

���

� ��� ����������� ����

������ ��� �

������ �!"����##$

5���.���� ��6�)�����*��� ��6���� ��������,)������ "���������6�)����*���� ���*�����*����

�� $%����&'(�����+�,(&'(���� ��#����� )�(����� �� $%����

������(���� %�3�48 ����

Page 66: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Report ID: Page No. 1APY2040 PeopleSoft Accounts PayableRun DatePAYMENT FORECASTRun Time 12:01:36 PM

DPFRC31.Aug.2000 01.Jan.2001

VP1 31.Aug.2000

Payment Forecast Cycle:From: through:Created By:

08.Sep.2000

CAN01Business Unit:

SHAREBank Setid:

CNBNKBank Code:

CHCKBank Account: 10023549CHKPayment Method:31.Aug.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE CAN0000001 107.00 CADAPC02 apc02 - Trans BU 09.Aug.2000SHARE CAN0000001 107.00 CADAPC03 APC03 Distrib BU 09.Aug.2000

214.00 CADTotal for Currency

DPFBusiness Unit:

SHAREBank Setid:

USBNKBank Code:

CHCKBank Account: 0741-256458CHKPayment Method:29.Dec.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000002 5,000.00 USDDPFRCST5 DPFRCST5 29.Dec.20005,000.00 USDTotal for Currency

30.Nov.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000021 4,000.00 USDDPFRCST4 DPFRCST-04 30.Nov.20004,000.00 USDTotal for Currency

31.Oct.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000021 3,000.00 USDDPFRCST3 DPFRCST-03 31.Oct.20003,000.00 USDTotal for Currency

29.Sep.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000009 2,000.00 USDDPFRCST2 DPFRCST-02 29.Sep.2000

Page 67: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

����������� ��������������������������� �

���������������������������

�����

������ ����������

���� ����� ��

�������� �����������

������ �!

"��� #��$��$���% �� �&$��$���%��$��$���%

�''���(������)�*+�,,��(������)�*� -� .���/(�

��(�.(/'��0� 1$�.�,�"2� ��������� �����������

0��3���(�������'� 4���5��%!��

-���0� 1$�.�,�"2� ��������� �����������

0��3���(�������'� 4��65��%!��

���� ���������� ����� 4�%�5%�6!��

Page 68: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Payment Aging Summary Report by Bank

Short Name

SHARESet ID:Report ID: APY2051

PeopleSoft Accounts Payable

As of : 09/06/2000 ALLPayment Method: /All Payment Methods

Page No.Run DateRun Time

1

2:58:46PM07.Sep.2000

Due AfterDueDueDueDuePaymentDecemberNovemberOctoberSeptemberBank/ Branch: January

USDCurrency:

CALIFORNIA / USA BANK Total : 11,903.90 1,999.00 0.00 0.00 0.00

11,903.90 1,999.00 0.00 0.00 0.00Report Total :

End of Report

Page 69: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Asof :

SHARE09/06/2000

Report ID: APY2052

Set ID:

Run TimeRun DatePage No. 1

07.Sep.2000 3:06:03PM

PeopleSoft Accounts Payable

Payment Method: ALL / All Payment Methods

Vendor ID / Name Septembe October Novembe DecembeDue AfterDueDueDueDue

Payment Aging Summary Report by Vendor

Total January

USDCurrency:

LTANWITH / LTANWITH Total: 903.90 0.00 0.00 0.00 0.00903.90

SPN0000080 / Withholding Applicable 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00

USA0000001 / Bay Area Electric Total: 10,000.00 1,999.00 0.00 0.00 0.0011,999.00

0.000.000.001,999.0011,903.90Report Total: 13,902.90

End of Report

Page 70: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Drafts Create Detail List

PeopleSoft Accounts Payable

SHAREReport ID: APY2053Set ID:

Page No.

Run Date

Run Time 4:35:11 PM08.Sep.2001

Bank/ Branch Name Vendor ID Vendor Name AmountDraft IDControl IDAccount Method Issue Date Due DatePayment

AmountStamp TaxDraft

200USBNK/ CALIFORNIA USA0000001 Bay Area Electric 123,72800000000000000000030000000000000000003CHCK Vndr Draft 09/08/00 10/01/000USBNK/ CALIFORNIA USA0000001 Bay Area Electric 82,48500000000000000000020000000000000000002CHCK Vndr Draft 09/08/00 10/20/00

200USBNK/ CALIFORNIA USA0000001 Bay Area Electric 107,23100000000000000000040000000000000000004CHCK Vndr Draft 09/08/00 10/22/00

Account Total 400313,444Number of Drafts : 3

Bank Total 313,444 400Number of Drafts : 3

Report Total Number of Drafts : 3 313,444 400

End of Report

Page 71: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

������������������� ��������� ������

���� �������������������

������������ ����

������ ��������������������

������������������������������� �������������

������������

��������

��������

����� ��

!

!!"!#"���$

!�$��%��&'��"�!"���$ '��"�!"����

'��"�!"���$ '��"�!"����

���

���

�������

'�(�)"�������

! �%�*���%�*���+�+)

�,,���������-� �%�*����!

'�(�)"��.) .

! ���+�)�

�,,���������-� ���!

(��/�����-� �� �%�*���

����������� ��������� ������������� ������������������

�!� ��

�!%�*��� �%�*���

�� �%�*���

�������������

Page 72: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Drafts Create SummaryReport ID : APY2056

Set ID : SHARE

Page No.

Run date

Run Time

1

4:38:43PM9/8/2000

PeopleSoft Accounts Payable

Issue Date 01/01/200 10/30/2000to

Stamp Tax AmountNo. Of DraftsPayment AmountBank/ Branch Name Account

CHCKUSBNK/ CALIFORNIA 400313,444 3

313,444 4003Bank Total

4003313,444Report Total

End of Report

Page 73: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

������

����� ���������� ���������

���������

���

���� �����

��������� ������ ������������������������

����� �����������

��������

� �����

� �!"#�

����$��% !���&�'��(" ��)���

�������� *� ���+����,"-�&�(#"

������$$ !���&�����#��"-

� ������ �!����,"-�&��� -.

�%��$� �� !���&�����#��"-

�/�!� �� !���&���+�0����#��"-

�/�!�� �� !���&����0�

����� ��1����2��� -.

���� �� -��(�����"&

�3 �� �3�� -"&-���� -.

!����$ �� !���&���+�0����#��"-

Page 74: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Report ID: APY2100 PeopleSoft Accounts Payable

OPEN PREPAYMENTS

Page No.

Run DateRun Time 5:44:18 PM

7/14/2003

1

Vendor SetID: SHARE Vendor ID: USA0000005 Eagle Insurance Group

USDCurrency:

Business

Voucher ID

Invoice

Gross Amt Available Amt

Prepayment

Unit Date ReferencePosting Status

PPAY1 P1_81 Jul/14/2003 10,000.00 9,600.00 Posted P1_81

PPAYA P_A41B Jul/11/2003 400.00 400.00 Posted

10,000.00Total Available Amount for Vendor USA0000005 (USD) :

Vendor SetID: SHARE Vendor ID: USA0000006 XYZ Delivery Service

USDCurrency:

Business

Voucher ID

Invoice

Gross Amt Available Amt

Prepayment

Unit Date ReferencePosting Status

PPAYB P_B42A Jul/10/2003 400.00 400.00 Posted

PPAYB P_B42B Jul/10/2003 400.00 400.00 Posted

800.00Total Available Amount for Vendor USA0000006 (USD) :

End of Report

Page 75: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

PeopleSoft Accounts PayableAPY2101Report ID:

PREPAYMENT SETTLEMENTS

9:52:36 AM03.May.2001

1

Run TimeRun DatePage No.

From Date: To Date:

SetID Vendor

CurrencyUnit DateVoucher Invoice Gross Amt

Prepayments Applied:

CurrencyUnit Prepaid Voucher Invoice Date Applied Amount Gross Amt

Page 76: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ���� �������� ��������������������������������������������

�������� �!��"�#$$!%��&�'�%��( ��(!�#�!%�� �!�#

����#)*� �+���,��-

�.��.���+

�����'��)�����/�)�

���0���� ����������� �%����)�� ����������������������� ���

(������� ���

��)�� �����������1��������1)��

����������� ����������������� � !�"��� #��$�%%��� &���'"�����" �������

(�"�� ��

��� �����"������ �����%����� �����$������� � �����$����������� � ����������� ����������% �����������''��"

� � )*))

�'��"���

)

+!�,������������0����00����

�����-))

&���"��.-

�����"�

#���%�����

�� /-011

�����"�����%

#���� �)// �)//���''��"��.

2��)�0)��)��� (�"����(� &�%�%������ �������������� #��"������

+2)))*)) /+)*)) )*))(����� )� ����%

#��������� ��)������ ��3������ �4����� �����

Page 77: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� ���� ���� ������� ��������� ������� ���������

����� �

���� !�

"��"����#$��������%�&�'��()�&��*)��#

��+,�+-��.

*��/��� �$������� (�!�� ����$�� ! �/�0�)

(�������� �$�

&�� �����$� � �$��������$���'���#�)���#��

����� ��������� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

�����

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

�&%'&()*%��+��+�,�-���#. $ ��/��0���� ��������� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ����+ 1�21,3�����$�������$�

����2 ��������� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

����2

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

�%'(&0*2��+��+�,�-���#. $ ��/��0���� ��������� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ����4 ��2,1-�4���$�������$�

���� ��������� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

����

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

���'*)��+��+�,�-���#. $ ��/��0���� ��������� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ����� +�2�3���$�������$�

���� �����(���� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

����

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

�&'0�*���+��+�,�-���#. $ ��/��0���� �����(���� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ���� 12-+�����$�������$�

�� �������&�� �����$� �,,2�,�����$�������$��$��������$���'���#�)���#��

�� �������(������� �$� ������$� �,,2�,�����$�

�� �������*��/�� �,,2�,�����$�������$��$������������(�!�� ����$�� ! �/

Page 78: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

APY3215Report ID: Page No. 1Run Date 12.Feb.2002Run Time 12:36:37 PM

PeopleSoft Accounts Payable

DUPLICATE VENDORSSort by:

Set ID ID Name Short Name TIN Withholding NameAddress

Seq # ADDRESS

Page 79: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt
Page 80: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt
Page 81: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt
Page 82: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Report ID: APY7010 Page No. 2PeopleSoft Accounts PayableRun DateWITHHOLDING RULESRun Time 5:07:11 PM

As Of Date:

06.Sep.2000

06.Sep.200

Withholding Rule PercentTo Amount Basis Deduction Additional AmountFrom Amount

End of Report

JPN01 1M JPY Threshold Rule10.000.00 1,000,000.00 0.00 0.0020.001,000,001.00 1,000,000,000,0 1,000,001.00 100,000.00

JPN02 10,000 JPY Threshold Rule0.00 10,000.00 0.00 0.00

10.0010,001.00 1,000,000,000,0 10,001.00 0.00

PAYG PAYG20.000.00 1,000,000,000,0 0.00 0.00

PAYGN Withholding - ABN not quoted48.500.00 1,000,000,000,0 0.00 0.00

RULE0 Zero Percent Withholding rule0.00 999,999,999,999 0.00 0.00

RULE1 1099 Standard Rule31.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

RULE2 1099 Rule for Royalties31.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

RULE3 1099 Rule w/o Minimum31.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

SPN01 Spanish Standard IRPF15.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

Page 83: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt
Page 84: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Report ID: APY7030 Page No. 2PeopleSoft Accounts PayableRun DateWITHHOLDING ENTITIESRun Time 5:07:28 PM

06.Sep.2000

06.Sep.2000As of Date:

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01ASPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01BSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01CSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01DSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01ESPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01FSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

Page 85: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Report ID: APY7040 Page No. 2PeopleSoft Accounts PayableRun DateWITHHOLDING CODESRun Time 5:07:45 PM

06.Sep.2000

SHARESetID:

Code: 10Entity Type Class

Crop Insurance Proceeds

Jurisdiction101099IRS FED

Code: 11Entity Type Class

Gross Attorney Proceeds

Jurisdiction111099IRS FED

Code: ANNUEntity Type Class

Annuities

JurisdictionANNUT4ACCRA CANAD

Code: AREntity Type Class

Other Perks

JurisdictionARDAS2MF FRANC

Code: AVTGEntity Type Class

Avantages de toute nature

JurisdictionAVTG281.5ABCD BELG

Code: CEntity Type Class

Commisions

JurisdictionCDAS2MF FRANC

Code: CCRCEntity Type Class

Commission courtage ristourne

JurisdictionCCRC281.5ABCD BELG

Code: CHAREntity Type Class

Charitable Donations

JurisdictionCHART4ACCRA CANAD

Code: CIS4Entity Type Class

Registation Card Holders

JurisdictionCIS4CISIR UKWTA

Page 86: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

���������������� �����������

��������������� ��������������� � �����

������ ��!"�#� #$ ����!��%&��'�#����!��& ���

�(��!) *

������� +,--,+���

�.�..�.+� /�����0�

��� ���� ������� ������������������������� !��

���"���� ������� !��

������������%�1��

2�������$���

�� ��## ��� �� �$��� ��%��

��%�� &�&�

'#())�(#' ��

&��� ��%��* $����#���1����

&����3 ����3 4����) #����3 ����33 2���,��51�/�) ��6���,#���(�� ��6���,#1��� #���(��

2$����0��� %�1�����0���

��51�2����%��5�� #��) ��51��0�� #��) ��51�2�����7��������8���� $ � ����0�2�����7��������8���� $ � ����0���51�7��������8���� $ � ��51��0���7��������8���� $ � ��)/��� ��)��9

��%�� ��%��$ ���+���%�� �)��%�� ��+���%�� �)��%��$ �,� �� ��%���� ��%����

��%�� ��%��$ ��-+���%�� ��+�-�%�� �-+���%�� ��+�-�%��$ �,� �- ��%���� ��%����

�$ &-�����'������ �:;���)�� �+;.:�)��

�� ��## ��� �� �$��� ��%��

��%�� &�&�

'#())�(#' �.

&��� ��%��* $����#���1����

&����3 ����3 4����) #����3 ����33 2���,��51�/�) ��6���,#���(�� ��6���,#1��� #���(��

2$����0��� %�1�����0���

��51�2����%��5�� #��) ��51��0�� #��) ��51�2�����7��������8���� $ � ����0�2�����7��������8���� $ � ����0���51�7��������8���� $ � ��51��0���7��������8���� $ � ��)/��� ��)��9

��%�� ��%��$ ���+���%�� ��%�� ��+���%�� ��%��$ �,� �� ��%���� ��%����

�$ &-�����'������ �+;���)�� ��)��

�� ��## ��� �) �$��� ��%��

��%�� &�&�

'#())�(#' �.

&��� ��%��* $����#���1����

&����3 ����3 4����) #����3 ����33 2���,��51�/�) ��6���,#���(�� ��6���,#1��� #���(��

2$����0��� %�1�����0���

��51�2����%��5�� #��) ��51��0�� #��) ��51�2�����7��������8���� $ � ����0�2�����7��������8���� $ � ����0���51�7��������8���� $ � ��51��0���7��������8���� $ � ��)/��� ��)��9

��%�� ��%��$ ��(+���%�� ��%�� �(+���%�� ��%��$ �,� �( ��%���� ��%����

�$ &-�����'������ �<;���)�� ��)��

Page 87: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ���������������������������������������

��������� ������� �

� ����� ��!"#!"##$

� ��%�&� �'�(�'� )�������

�������

��

���� ���

�������

��������� ��� ������������� ���������������������

�����������������

���

����������� ���!

"���������!

Page 88: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

���������������� � �������

�������������������

��� ��������������

�������������� ����

���������

���� ����������

��������

�������� ���������� �� ����������

������ ��������� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������

���������������������

������ �������

���������������������

Page 89: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

! " !������������ ��������������� ���������� #���������

���� ������������� �$���%�����

������ %�&� ���������%����'�(�� ����������������������

�� ������"���� ��������

�)�)) �)�))*����� ����(���

Page 90: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������

��� ��

��������

��� ��

��� ���� ���������� � ���� �� ������� ���

�������������� �

�����������������������������������������

Page 91: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

2 0 0 3

5 5 1 7 7 1 8 8 8

A u s t r a l i a n r e p o r t i n g e n t i t y

Fiscal Year:

Payer Details:Your ABN: Br.#:

Payer's name:

_________________________________________________________________________

Payee Details:Payee's ABN:

Payee Birth date:

4 9 0 0 2 0 1 5 3 7 8

0 0 0 0 0/ /

1 9 0 4 2 0 0 3/ / 1 9 0 8 2 0 0 3/ /Payment dates:

Payee's name:

Payee's address:

City:

Country (if not Australia): State: Postcode:

W i t h h o l d i n g A p p l i c a b l e v e n d o r

A d r e s s 1

C a m b e r r a

T A S

_________________________________________________________________________Payment Details:

Total tax withheld:

Gross payment:

Thousands: Hundreds: Tens: Units:$

$

.

.

2 0 0 0 0 twenty zero zero zero

1 0 0 0 0 0 2 0 0 0Withholding rate:

. %

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 92: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

2 0 0 3

5 5 1 7 7 1 8 8 8

A u s t r a l i a n r e p o r t i n g e n t i t y

Fiscal Year:

Payer Details:Your ABN: Br.#:

Payer's name:

_________________________________________________________________________

Payee Details:Payee's TFN:

Payee Birth date:0 0 0 0 0/ /

1 9 0 4 2 0 0 3/ / 1 9 0 8 2 0 0 3/ /Payment dates:

Payee's name:

Payee's address:

City:

Country (if not Australia): State: Postcode:

W i t h h o l d i n g A p p l i c a b l e v e n d o r

A d r e s s 1

C a m b e r r a

T A S

_________________________________________________________________________Payment Details:

Total tax withheld:

Gross payment:

Thousands: Hundreds: Tens: Units:$

$

.

.

2 0 0 0 0 twenty zero zero zero

1 0 0 0 0 0

0 0 1Type of payment:

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 93: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

2 0 0 3

5 5 1 7 7 1 8 8 8

A u s t r a l i a n r e p o r t i n g e n t i t y

Fiscal Year:

Payer Details:Your ABN: Br.#:

Payer's name:

_________________________________________________________________________

Payee Details:

1 9 0 5 2 0 0 3/ /Date of payment:

Payee's trading name:

Payee's address:

City:

Country (if not Australia): State: Postcode:

W i t h h o l d i n g A p p l i c a b l e v e n d o r

A d r e s s 1

C a m b e r r a

T A S

_________________________________________________________________________

Payment Details:

Total tax withheld:

Gross payment:

Thousands: Hundreds: Tens: Units:$

$

.

.

2 0 0 0 0 twenty zero zero zero

1 0 0 0 0 0

Contact Phone number (optional):

Payee's name (optional)

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 94: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

2 0 0 3

5 5 1 7 7 1 8 8 8

A u s t r a l i a n r e p o r t i n g e n t i t y

Fiscal Year:

PAYER DETAILS:Payer's ABN: Br.#:

Payer's name:

PAYER DETAILS:

Payer's name:

Payer's address:

City: State: Postcode:

M r K e a t o n

1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Payment Summaries Issued

Number: Gross Total: Tax Total:

Voluntary:

Labour :

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 95: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ������������

�������

��������

����������

��������

����!�"�#��$����%��!&�'���"���������%���()�%�������*

������� ��

��� ��� ��

�� ����������� � ����

����� ����� �� ��� �������� �

����� ����� ������� �

�� ������

�!"#$"#$$%����

Page 96: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� �� ������������

�������

��������

����������

���������

���� �!�"��#����$�� %

��!������ ���$��$� �������!��������������&

������� ��

��� ��� ��

����� ����� ������� ��� �������� �� ������ ������ �

����� ����� �� ��� ���������� ���� �� ��� ��� ������ �

����� ����� �� ��� �������� ��� �������� �� ������ ������ �

����� �� ���� ��� ��� !���� �� !��� "� ��� �

����� �"�� �

��#������

� $%&$%&&'����

�"�� �� ������ ������� ���� �� ��� ��� ������ �

����� �"�� �� ������ �

Page 97: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

����������������� ������������������������ �������

������

�� ����

�� ��!��

����������"

����#���$��%! &!#'

��� ���� � �

����� �����

� � �

������� �

����������� � ��� �

������� ������ ��� ��� ���� ������ �� ����

����� �����

� � �

��� ���� � �

���������

��������� ���

!�"�#��$% ���������������� �������������������� ���������������

�����������

� ���������� �������&����� ������'�( �������#��� ���

�%��"

Page 98: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

����������������������

������������ ������������������������

������������������

�����������������������������

���������������������

������������������

�����������

��������!�������"�#������#�#��������

�$������!���������!���������"�������!����������������

���������!���������������������"�����������������#�#��������

��%�$&$"�� '��$"�� "(��$���$&$"�)�%""*��+)�%"��� �,$���"� &$��������

������

�����������

������ -�%���*��$.$"*��$��$"�� ")��$��$��%��$)��$��$"�$� ���!%*��$��� *��$�

������������� ���������������

��������������������������������� ���������

������������#��������

����������

%��������(���"(���������

�������/����������������0"�������������/������������1������0

'������������#���

�����������������

��������������������������������������

%�������

����������1����������������%��������� ��������������������� '�������������

���������������������������������������������������������/�������2���0

�������������!�����2������#������ ��3����������2�������� ������ %���������������������� %�������2���

�#����������������!���������������

������������4����#������������������##/���2��������#�0 '�������!��#5���2����

"�#����!���#�������������#�������������� �������������������� "�#����!���������������� ��������������

'�������������������������������$����������������������������

�67 89 �88 8: 8; 87

<9 <8 <: <; :; 68 <7

�6: ;6

�6;

��������

������

��������

������

���

������������#��������

��%�$&$"�� '��$"�� "(��$���$&$"�)�%""*��+)�%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"�� ")��$��$��%��$)��$��$"�$� ���!%*��$��� *��$�

������������� ���������������

��������������������������������� �������� �

��������� ����������������������

������������ ������������������������

������������������ %������� ������������������

�����������

������������������������������������� ����������������������

�������������!�����2������#������ ��3����������2�������� ������ %���������������������� %�������2���

����������%���������

�#����������������!���������������

�����������������������������������/�������2���0

������������4����#������������������##/���2����������0

����������1������

'�������!�#5���2����

�����������������������������

"�#����!���#�������#��������������

���������������������

��������������������

���������������������

"�#����!����������������

'�������������

��������������

6; �67 �89 �88 8: 8; 87

<9 �<8 <: <; :; 68 <7

���������!���������������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0"�������������/������������1������0

'������������#���

�����������������

��������!�������"�#������#�#��������

%��������(���"(���������

�$������!���������!���������"�������!����������������

'�������������������������������$����������������������������

6: �;6

��������

������

��������

������

���������������#��������

��%�$&$"�� '��$"�� "(��$���$&$"�)�%""*��+)�%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"�� ")��$��$��%��$)��$��$"�$� ���!%*��$��� *��$�

������������� ���������������

��������������������������������� ��������

����������

����������������������

�������������������������������������

6; ������������

����������������������

67 ������������������������

�������������!�����2������#������

��89 ������������������

��3����������2��������

�88 %�������

������

8: ������������������

%����������������������

8; �����������

%�������2���

87

����������%���������<9

�#����������������!���������������

�����������������������������������/�������2���0

������������4�����#������������������##/���2��������#�0

<8 ����������1������

'�������!�#5���2����

��<: �����������������������������

"�#����!���#�������#��������������

��<;���������������������

��������������������

:;���������������������

"�#����!����������������

68'�������������

��������������

<7

���������!���������������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0"�������������/������������1������0

'������������#���

�����������������

��������!�������"�#������#�#��������

6: %��������(���"(����������;6

�$������!���������!���������"�������!����������������

'�������������������������������$����������������������������

Page 99: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������

������

��������

������

���������������#��������

��%�$&$"�� '��$"�� "(��$���$&$"�)�%""*��+)�%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"�� ")��$��$��%��$)��$��$"�$� ���!%*��$��� *��$�

��������������� ����!"���������������

#�$��%������������������!"�������������������

!

��������������������������������

�������������������������������������

6; ������������

����������������������

�67 ������������������������

�������������!�����2������#������

89 ������������������

��3����������2��������

�88 %�������

������

�8: ������������������

%����������������������

�8; �����������

%�������2���

87

����������%���������

�#����������������!���������������

<9 �����������������������������������/�������2���0

������������4�����#������������������##/���2��������#�0

<8 ����������1������

'�������!�#5���2����

<: �����������������������������

"�#����!���#�������#��������������

<;���������������������

��������������������

:;���������������������

"�#����!����������������

��68'�������������

��������������

<7

���������!���������������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0"�������������/������������1������0

'������������#���

�����������������

��������!�������"�#������#�#��������

�6: %��������(���"(����������;6

�$������!���������!���������"�������!����������������

'�������������������������������$����������������������������

��������

������

��������

������

�����%�$&$"�� '��$"�� "(��$���$&$"�)�%""*��+)�%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"�� ")��$��$��%��$)��$��$"�$� ���!%*��$��� *��$�

������������#��������

&������������� �����"�'���������������

�������%������������� �����"������������������

����������

��������!�������"�#������#�#��������

�$������!���������!���������"�������!����������������

%��������(���"(���������

���������!���������������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0"�������������/������������1������0

'������������#���

�����������������

�6: �;6

�6; ����������������������

�������������������������������������

�������������67

����������������������

������������������������

�������������!�����2������#������

�89 ������������������

��3����������2��������

�88 %�������

������

�8: ������������������

%����������������������

�8; �����������

%�������2���

87

����������%���������

�#����������������!���������������

��<9 �����������������������������������/�������2���0

������������4�����#������������������##/���2��������#�0

��<8����������1�������

'�������!�#5���2����

�<: �����������������������������

"�#����!���#�������#��������������

�<;���������������������

��������������������

:;���������������������

"�#����!����������������

�68'�������������

��������������

<7

'�������������������������������$����������������������������

�����������������������������������������������!�������������������

*����������"� &$��%=�%��������2�������2������!����������������������/��"0)������5���)�������������������������������������������������(�����������������2������")��������������������������������������$���������������(�>���6;����������������������������$������������������������66?������������������������(����������������5��������������������������������������������������������(���������������<6:�����������������������(>���67��� ���������������$������������������������6<9������������������������(����������������������5��������������������������������������������������������(�����������������������)������)�������������������������<6)�6@A6)������������������������������(��'�������������������)�������������������2�����������(>���89������������������������������$������������������������������������������6;;)���������������������������������������6<@������������������������>���88������������������������$������������������������:<A������������������������>���8:���%�������������������66?��������������������������������������������������������������(����������������5��������������������������������������������������������(���������������<6:������������������������������(>���8;�������������������������$������������������������6<9������������������������(���������������)������)����������������������������������������������2����������������������������������2���������/����0�>���87��� ��������������$������������������������6<9������������������������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������/����0('�����������������������������������)����������69:�����������������������(��'���������������������)����������66?�����������������������(��������������������������5�������������������������������������������������������(���������������<6:�����������������������>���<9���������������������������$������������������������6<9������������������������(����������������������������������������������������������2����)�������������������������������������������������������������(���������������������5������������������������2����������������(>���<8��������������������������������������/�������2���0���$�����������������������������������89A������������������������(����������������89A�����������������������)������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������(>���<:�������������1���������$������������������������89;������������������������(��������������������������������������������(

�������B�2�����������!!��C�������������������������������D�������E�������2�������2��($��2���������� �������!!��C����������2��)�2�����2�B�������)�����������)�2�������E���!!�����������������/"%�0�F��������������5��E����������������������������������F�2��������(���2����!!�2�B�������"%�)�2����2�B���������������������F�����������!!�������������������6;���������������������������������������������������2�B������������F����������66?���2������E���������������2���(����������������2��������������������E�����!!��C����������������������2������������(�� ���B�F�����1������������������������<6:����2�����������!!��C�(�����67����������������������������������2�B������������F����������6<9����2������E���������������2���(��������������2����������������������E�����!!��C�����������������������2������������(�� ����������������)��!!����������)�5����E�E������E����<6��E�������6@A6)�����5!!�����������5E������!!�����������������������������)����G��������E��F��������E���(�������������������������)��������B�2���F�2�����������������2�����������(�����89����������������!!�����2�������E���������������2�B�������������������2�����2������������������F����������6;;����������������������2�����2�������������������F����������6<@����2�����E���������������2���(�����88�����C����������2�����������������2�B������������F����������:<A����2������E���������������2���(������8:������������ ���B������������������������E��F����������66?����2�����������!!��C����������D������E�����������������(����������������2��������������������E�����!!��C����������������������2������������(�� ���B�F�����1������������F����������<6:����2�����������!!��C�(�����8;���%�������������������������������2�B������������F����������6<9����2������E��������������2���(���!!����������)��!!����������������������������������5�������������5����������G����������E�E���������E��������������E��!!E��������������(�����87���%�������2������������2�B������������F����������6<9����2������E���������������2���)�F������5!!�������!!��������!!������������D��!!���E������!!������������������������������!!���E������������������������E�E������E�E������/���>0(�����������������!!���E������!!����������������)����B����������F����������69:����2�����������!!��C�(��������������������������!!�����>)�����B��C�����������F����������66?����2�����������!!��C�(�*���������������������!!�����>����2�������������������E�����!!��C�����������������������2������������(�� ���B�F�����1�����������F����������<6:����2�����������!!��C������<9����E�����������������!!������������������������2�B������������F����������6<9����2������E��������������2���(��"���E�����B����������������!!������������������������������������������������2���������2�������2�B�����E����������H�������������������2�������2��(����������������2���������������������E�����!!��C�����������������������2�������(�����<8���������������F����E������������������EE/���2��������E�0���������2�B������������5�2����2�B��E�����F����������89A����2������E���������������2���(�� ���B�F�����1�����������������������89A���������!!��C�����������B����������!!��C��������E��$$������������E���������������E��������������(������<:���'�������!!E5�2���������������2�B�����������F����������89;����2������E���������������2���(�������������!!�����������2����������E������

Page 100: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Certificate of amount subject to Withholding tax ( Art. 7 bis D.P.R. 29 September 1973. N. 600)

Date:

Beneficiary

Fiscal Code:

For the provision set fourth by Art 7 Bis D.P.R. 29 September 1973 and subsequent modifications, we certify that recipient above mentioned has been paid from date through Date the following amounts duly subject to Withholding tax:

Withholding Code Description

Original WHD Basis

OverridedWHD Basis

Withholding Tax

Total

Page 101: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� ���� �������� ���� ����������������� �����������

�� ���� � ����������� ���� ��

�������������������������������������� �����

��������!������������� �"��

��� ����

����������� ������������

#������������ �����������$�%"�� �&�� ��������#�������� ��� ��%� ��%�� ���

���������� �

�������� �����

�����������������%�'��

�� ��������������������

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����#����#����� ����� �����������$���

��#����#����#����� ����� ���������$�����

#������������ �����������$�%"�� �&�� ��������#�������� ��� ��%� ��%�� ���

� %������&� ���� �

����������#��

�����������������%�'��

'���(���������������

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����#����#����� ����� �����������$���

��#����#����#����� ����� ���������$�����

#������������ �����������$�%"�� �&�� ��������#�������� ��� ��%� )��%�� ���

���������� ��)����� �%��� �� ������*���

�+ ,�!��+-,!������������#�*��.#��� #�/���

�����������������%�'��

'����� 0��������������

��

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����#����#����� ����� �����������$���

��#����#����#����� ����� ���������$�����

#������������ �����������$�%"�� ���&�� ��������#�������� ��� ������$����%� ��%�� ���

�����)�� �(��� ������(�� ����������)�� �(��� ������(�� �������'

*�����0�������������� �������)����

�����������������%�'��

������ ���*���������������

)�(�

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����#����#����� ����� �����������$���

��#����#����#����� ����� ���������$�����

#������������ �����������$�%"�� ���&�� ��������#�������� ��� �����������%� )��%�� ���

������ ������(�� �����1�%����������' �������� ������(�� �����1�%

�.�*�����(������������ ���� ����

�����������������%�'��

�� ��������������������

����

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����#����#����� ����� �����������$���

��#����#����#����� ����� ���������$�����

Page 102: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

�������� ���� �������� ���� ����������������� �����������

�� ���� � ����������� ���� ��

�������������������������������������� �����

��������!������������� �"��

��� ����

����������� ������������

#������������ �����������$�%"�� �&�� %��������#�������� ��� ��$���$����%� ��%�� ���

%������������� ���� ���' ���%������������� ���� ���' ��

�"!234!����'������ ���� �����*�����(��

�����������������%�'��

�� ��������������������

%���

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����5���#����5���#���3 ,-������$���

��#����#����5���#���+6!",�3-�

��#����#���$5���#�����73-�8��9!�4-�

��#����5���#����5���#���+ 132:"+633��+2:3 -!,�+ �

#������������ �����������$�%"�� �&�� %��������#�������� ��� ��%� )��%�� ���

%������������� ���� ���' ���%������������� ���� ���' ��

�"!234!��$�'������ ���� �����*�����(��

�����������������%�'��

�� ��������������������

%���

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����5���#�����5���#���3 ,-������$���

��#����#����5���#��� ,3�3-,�� ;+23� +,�� �;"!--���

��#����#����5���#���+6!",�3-�

��#����5���#����5���#�� !�"6�%�,<4�!9!"��3 !",6�

��#����#����5���#�����73-�8��9!�4-�

��#������#����5���#���+ 132:"+633��+2:3 -!,�+ �

#������������ �����������$�%"�� �&�� %��������#�������� ��� ��1��$������%� )��%�� ���

%������������� ���� ���' ���%������������� ���� ���' ��

�"!234!����'������ ���� �����*�����(��

�����������������%�'��

�� ��������������������

%���

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#������#����5���#���3 ,-������$���

��#����5���#����5���#�� 32:"+623 ,��+2:3 -!,�+ �

��#����#���$5���#���+6!",�3-�

��#����#����5���#��,!,3��+;!"��!=��3>? 4-5�3,;#�

��#����#����5���#�����73-�8��9!�4-�

��#������#����5���#���+ 132:"+633��+2:3 -!,�+ �

#������������ �����������$�%"�� �&�� %��� )�#�������� ��� ��%� )��%�� ���

%���������(� )��

�"!234!�����'������ ���� �$���*�����(�$

�����������������%�'��

�� ��������������������

% )�

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����5���#����5���#���3 ,-������$���

Page 103: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Wthd Class 194A1

Vendor Name India TDS 194CA (DOMCO) Vendor Vendor PAN IND83-PAN-NUM Address Address 1

BANGALORE

Invoice ID Date Pymt ID Bank Code Branch ID Paid Amt Wthd Basis Amt Wthd Liab Amt Wthd % Surcharge %4884 10-10-2003 4,000.00 20 0JIJA 10-10-2003 4,000.00 1,600.00 20 0

Total TDS amount for Vendor : IND0000083 is Rs 1,600.00Total amount not attracting TDS for Vendor :IND0000083 is Rs

Vendor Name India TDS 194A1 (DOMCO) Vendor Vendor PAN IND84-PAN-NUM Address Address 1

BANGALORE

Invoice ID Date Pymt ID Bank Code Branch ID Paid Amt Wthd Basis Amt Wthd Liab Amt Wthd % Surcharge %

PAB_INV1000 10-06-2003 25,000.00 5,100.00 20 0qqaa 10-09-2003 1,00,000.00 2,040.00 2 0INV055 10-10-2003 000010 INDBK CHCK 800.00 4,000.00 800.00 20 0INV-09 10-10-2003 000010 INDBK CHCK 2,000.00 1,00,000.00 2,000.00 2 0PAB_110 10-13-2003 000010 INDBK CHCK 14,000.00 70,000.00 14,000.00 20 0PAB_110 10-13-2003 SDG INDBK CHCK 12,000.00 60,000.00 12,000.00 20 0PAB_110 10-13-2003 000010 INDBK CHCK 4,000.00 20,000.00 4,000.00 20 0TEST_100 10-13-2003 000010 INDBK CHCK 5,000.00 25,000.00 5,000.00 20 0TEST_100 10-13-2003 AA INDBK CHCK 7,000.00 35,000.00 7,000.00 20 0TEST_100 10-13-2003 000010 INDBK CHCK 2,000.00 10,000.00 2,000.00 20 0TEST-600 10-14-2003 000022 INDBK CHCK 6,000.00 30,000.00 6,000.00 20 0TEST-604 10-14-2003 000022 INDBK CHCK 12,000.00 60,000.00 12,000.00 20 0AA-500 10-16-2003 000031 INDBK CHCK 10,000.00 50,000.00 10,000.00 20 0AA-500 10-16-2003 GG INDBK CHCK 14,000.00 70,000.00 14,000.00 20 0AA-500 10-16-2003 HKL INDBK CHCK 6,000.00 30,000.00 6,000.00 20 0INV 10-20-2003 000031 INDBK CHCK 5,000.00 25,000.00 5,000.00 20 0

Total TDS amount for Vendor : IND0000084 is Rs 1,06,940.00Total amount not attracting TDS for Vendor :IND0000084 is Rs

Vendor Name Income Tax (TDS) Authority Vendor PAN Address Address 1

BANGALORE

Invoice ID Date Pymt ID Bank Code Branch ID Paid Amt Wthd Basis Amt Wthd Liab Amt Wthd % Surcharge %

TDS REGISTEROrganization NameINDIA AUTOMOBILES 1 Address 1 BANGALORE KA

Business UnitIND01

PAN No.31-62-CN-1187

TAN No.TAN - 2345 DT 2/3/02

TAN Circle35TH CIRCLE

From date01-01-2003

Thru Date12-31-2003

Page 104: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt
Page 105: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

������������� ����

������������������

���� ������

�������������������������������

��������������������� � ��������� �����

���������

���������

��

������������ ���

������� �����!����"�#

���$� �%���

&��������'����# ��� � �

������

���������������(��$��� &��) &���$� ���$��������!!"#�$"���"������ ��������� ��"��������

������������% ��&�� � '���&������ ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ���'���&��*�� ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���& � �+ �+�*�� ���������� �)��

������������� ��&�� ����&�� �+� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&�� �+��% ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&��*�� ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ���'���&��*�� ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&������ ��� ���������� �)��

������������� ��&�� �'���&������ ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&���������� ���������� �)��

������������� ��&�� ���'���&���������� ���������� �)��

Page 106: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

������������������

���� ������

�������������������������������

��������������������� � ��������� �����

���������

���������

��

������������ ���

������� �����!����"�#

���$� �%���

&��������'����# ��� � �

������

���������������(��$��� &��) &���$� ���$��������!!"#�$"���"������ ��������� ��"��������

������������ ���&�� ����&�� �+ �� ���%����� �)��

������������� ��&�� ��'���& � �+ �+�*�� ���������� �)��

������������� ��&�� ����&�� �+� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&�� �+��% ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&��*�� ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ���'���&��*�� ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&������ ��� ���������� �)��

������������� ��&�� �'���&������ ��� ���������� �)��

������������% ��&�� ��'���&����� ��������� �)��

������������% ��&�� ��'� �&�� �+ ��+*�� ���������� �)��

������������� ��&�� �%��& � �+ �+�*�� ���������� �)��

������������ ��&�� ��'��&� �+ �+�*� ��������� �)��

������������ ��&�� ��'���&������ ��� ��������� �)��

�*+,-.*/012�����,����� �� � �-��������.

�� �������� ���������������� ������ �� � ��

������� ��� ������� �����

�����,�� �� � �-�������� ��/����.

Page 107: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Certificate of Deduction from Payment for the Execution of Work Contract

This is to certify that a sum of R

(in figures )

(Rupees ) (in words )

has been deducted from the payment for the execution of works contract as per details below. The sum so deducted has been deposited by theundersigned in accordance with the Act.

Vendor Details:

Details of Deduction and Payment

Serial No.

Invoice Date Invoice No. Invoice Amount Amount Deducted Date of Deposit with the Government

Name of Bank & Branch where Tax Deposited

Page 108: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Certificate of Deduction from Payment for the Execution of Work Contract

This is to certify that a sum of R

(in figures )

(Rupees ) (in words )

has been deducted from the payment for the execution of works contract as per details below. The sum so deducted has been deposited by theundersigned in accordance with the Act.

Vendor Details:

Details of Deduction and Payment

Serial No.

Invoice Date Invoice No. Invoice Amount Amount Deducted Date of Deposit with the Government

Name of Bank & Branch where Tax Deposited

Seal

Date : to

Signature....................................................

.................................................................

...............................................................

...............................................................

Name & Designation of the person making the deduction

Page 109: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

������������ ����� ����� ���� ��� ������ � ��������� ���������������������� ��������� �� �������������� ����������� ��������

����������� ���

������� ������� �������

���������� ��!���� ����

����� ��������� ���!����� �"����� ��#$% �%&'''�'' ��#$% �� �%&'''�'' (�)��'�*''+ �

����� ������������ � ��#���$� ��#$%� �%&�''�'' ��#$%� �� �%&�''�'' (�)��'�*''+ ,

����� ���!�-��������$��!� .�� �����"��� ��#$/ �/&'''�'' ��#$/0'10�"���� �� �/&'''�'' (�)��'�*''+ �

Page 110: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������

������

�� ���� ������ ����������������� ������� ���� �����

� �! �!!"

�!��#��#��$

%&&��'��()&*'&��&�+��

��������

��������

��

� �

� ��������

���

����

��������,���

��� ��-�,������ ��������� ���������� ��������������

(������������

����������������������

��������� �������������

&%��'� ���( ,������

�������$��- ,�����

�'(�����

��-�,�������������

��-�,�����������

.�/�( ,��

.�/���� ����

���������

��� �������������� ��������

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������, ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

Page 111: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt
Page 112: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

21.Feb.2001

Bank SetID:

Selection Criteria:

Currency:

Bank Code:

Run TimeRun Date EFT Bank Transfer Charge Detail

Page No.Report ID: BCH1000 PeopleSoft Accounts Payable 1

Bank Account Key:

Payment Date:

SHARE

JPBNKCHCK

JPY

Remit Vendor Location Vendor Name Payment Amt Transfer Charge Charge by Vendor Difference

2/1/01 3/2/01

Payment Date

JPN0000001 MAIN 30,000 525 0 07657 567 7647182

2/28/01

JPN0000002 MAIN 10,185 315 315 05671 678 512794

2/28/01

JPN0000002 MAIN 30,975 525 525 05671 678 512794

2/28/01

JPN0000003 MAIN 52,200 525 300 -2258811 661 6743182

2/28/01

2/28/01Payment Date : Total 123,360 1,890 1,140 -225

BCH0000001 MAIN 39,790 210 210 02007 001 1234567

3/1/01

BCH0000001 MAIN 49,790 210 210 02007 001 1234567

3/1/01

BCH0000002 MAIN 10,000 0 0 02007 007 7654321

3/1/01

BCH0000001 MAIN 29,790 105 210 1052007 001 1234567

3/1/01

JPN0000002 MAIN 69,475 525 525 05671 678 512794

3/1/01

JPN0000003 MAIN 79,700 525 300 -2258811 661 6743182

3/1/01

JPN0000002 MAIN 85 315 315 05671 678 512794

3/1/01

JPN0000002 MAIN 29,475 315 525 2105671 678 512794

3/1/01

3/1/01Payment Date : Total 308,105 2,205 2,295 90

Total Amount:

End of Report

431,465 4,095 3,435 -135

Page 113: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

������������ ������������������������

����������������� ���������

�������

������ !��������

���"��#$��%

!� ��& '�%����

�������

����������(��& �)*�"��+*�,

�������-������(��& ����*�,,�

.������'��� ���(����

/� ���

�������

�������

���(����'���

0���� �

��-��'������

�**����1������

��-��'������

'������2

3��������������1������#������������ �������� � ���1���������� ��������� 1���#�1(���%���1������������������

����������#�1���

������� �4� ��5�*5���6 � ���2��� ��

.������3���������& ��5��5���6'���& 3����&

������������������

Page 114: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

Bank Advice Letter11.Feb.2002Date:

Issuer Information:

To:

Eletronic Funds Transfer Instructions:

Bank From Info:Bank From Account:Batch:

Printed Record:Fiscal Code:VAT Registration ID:

Please proceed with the following payment(s) to the specified hereafter bank acount(s) according to the agreed value date rules:

Payment References Remit to Vendor Bank To Information Value Date Amount

Total:

Count of payments create

Page 115: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

To:

Payment References:Payment Date:Bank From Information:Bank To Information:Bank To Account:

Payment Information:

Issuer References:

Fiscal Code: VAT Registration ID:

We inform that we sent instructions to our bank in order to proceed with the payment of the following documents:

Invoice Number Voucher ID Voucher Date Due Date Gross Amount

Total:

Page 116: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������

������ ���

������������������ �������

�����������

����������

�������� �����������

�������� ������ ��� �������� ��� ����

�� ������������� ���������������������

������

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� �������������� ��������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

���� ���������� �� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� ����������$,�%�"�� ��������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

���� ���������� �� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� �����������)"-���.��/�)&� ��������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

���� ���������� �� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

Page 117: PeopleSoft Enterprise Payables 8.9 Reports€¦ · APY2004 Detail(Summary)Payment HistorybyBank Providesaregisterofthe paymentsforabank. UsingtheDetail/Sumfield onthePymntControlRpt

��������

������ ���

������������������ �������

�����������

����������

�������� �����������

�������� ������ ��� �������� ��� ����

�� ������������� ���������������������

������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� ����������0"�#"�'�1$����)$���&� ��������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

���� ���������� �� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� ����������2�&"��%���&�!��%�#�+�)� ��������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

���� ���������� �� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

��*+++ ��*��+�� �!������������� �������$���� ��

���������������� ����������� ������ ��������������� ��������������� ���� �����