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CONJUNTO RESIDENCIAL ALEJANDRIA REAL ETAPA V

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nota 1: Entidad reportante

Alejandría Real Etapa V Propiedad Horizontal, de naturaleza civil, sin ánimo de

lucro, cuyo reglamento y constitución se protocolizo mediante escritura pública

No, 02304 en la Notaria 48 ,la personería jurídica de Alejandría Real 5 fue

reconocida por la Alcaldía Municipal de Mosquera, mediante resolución

administrativa No. 044 de fecha 21/07/2017 . El conjunto se identifica con el NIT

901.054.891-6 existiendo la obligatoriedad de efectuar retención en la Fuente y

de pagarla a la Dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN), está

conformado por 288 apartamentos en 12 bloques con 68 parqueaderos para

residentes de acuerdo a una votación mensual y con unos parámetros

establecidos y 8 parqueaderos para visitantes de los cuales se usufructúan para

ayudar al sostenimiento del conjunto.

Las políticas y los Estados Financieros están preparados de acuerdo a las Normas

de información financiera establecidos en la ley 1314 de 2009, Decreto 2706 de

2012, con una contabilidad simplificada (NIF) y siguiendo disposiciones

contenidas en el Reglamento general de la contabilidad en Colombia decreto

2649 y 2650 de 1993, con el propósito de informar y rendir cuentas a los usuarios

sobre la administración de los recursos para atender los gastos propios de

mantenimiento y conservación de la propiedad horizontal

Nota 2. Las principales políticas contables aplicadas son:

La base de reconocimiento utilizada para la contabilización de los ingresos

y gastos es la de causación.

A los deudores mensualmente se les facturan las expensas de cada

inmueble, las cuales se registran como ingresos operacionales.

La Propiedad Planta y Equipo se reconoce con el costo histórico y se

deprecia de acuerdo al método de línea recta.

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 AÑOS

MUEBLES Y ENSERES 5 AÑOS

EQUIPO DE COMPUTACION 5 AÑOS

Cabe anotar que las compras de propiedad Planta y equipo que se

realicen por menos de 50 UVT vigentes se deprecian a un año o se envían

directamente al gasto.

La propiedad Planta y Equipo que dono La Constructora se reconocieron

con el valor del avalúo.

Los servicios de los Proveedores como seguridad, aseo, administración del

conjunto, de la piscina y los honorarios contables se causan mensualmente

y se pagan mes vencido después de una revisión y cumplimiento del

servicio y de algunos requisitos de seguridad social.

ACTIVO 172.068.628.40

Nota 3: Caja Menor

La cuenta de Caja menor se dejó en ceros (0) para el cierre contable, en

el mes de enero se volverá a desembolsar

NOMBRE DE LA CUENTA VALOR

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(Bancos)

36.652.068,40

Nota 4. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Corresponde a las dos cuentas bancarias del Banco Av Villas y que

mensualmente se concilian los movimientos del software contable VS extracto del

Banco:

En la cuenta Corriente No. 022127302 los residentes del Conjunto consignan las

cuotas de Administración además de hacer las transacciones de los pagos del

Conjunto.

La Cuenta de Ahorros No. 04489145-0 destinada para consignar mensualmente el

1% del presupuesto anual y usar estos recursos para Imprevistos según Art 35 de la

Ley 675. Se aclara que por error o falta de conocimiento dos de los propietarios

han consignado en esta cuenta por lo cual no concuerda el valor con la Nota 10

de Reservas obligatorias.


Cuenta Corriente No. 022127302 32.994.701,96

Cuenta de Ahorros No. 04489145-0 3.657.366,44

Nota 5. CLIENTES

Corresponde a la Cartera de los residentes por las expensas del Conjunto, los

parqueaderos de carro y moto, Como nota aclaratoria les informamos que en

este valor están los saldos iniciales que la anterior Administración dejó y que cada

dia se están depurando de acuerdo a reclamos de los residentes.


Cuotas ordinarias de Administración 27.845.698.oo

Parqueadero Carro 1.959.900.oo

Parqueadero Moto 669.200.oo

Total Clientes 30.474.798

Los cuales se relacionan de la siguiente manera;

ACUÑA ROBLES DIANA CAROLINA

77.200,00

AGUIRRE MARÍA ROSMIRA

5.000,00

AGUIRRE HAROLD BARÓN

157.000,00

ALCIBIADES RODRÍGUEZ

62.300,00

URBANSA

321.000,00

ÁLVAREZ LEGUIZAM JHOANA ANDREA

107.000,00

ARANGUREN BATIOJA ADY LORENA

5.000,00

ARBOLEDA RUBIELA MANCILLA

101.000,00

ARÉVALO ÁVILA LADY PAOLA

5.000,00

ARIZA CAMARGO DANIEL ALBERTO

112.000,00

ARIZA RODRÍGUEZ CARLOS ERASMO

81.500,00

AVELLANEDA MARÍA EMERA

112.000,00

AVILA QUEVEDO GIOVANNY AUGUSTO

326.400,00

BALLÉN OLIVAR JHON ALEXÁNDER

107.000,00

BARBOSA V. ANDRÉS FERNANDO

5.000,00

BARÓN CAPERA NELSON ENRIQUE

400.000,00

BAUTISTA CÁRDENAS YORLAND SMITH

107.000,00

BELTRÁN ELIANA GARZÓN

16.100,00

BELTRÁN CASTAÑEDA DOLLY MORELIA

107.000,00

BERMÚDEZ DÍAZ ASTRID VERÓNICA

270.000,00

BOLAÑOS PARDO LADY JOHANA

107.000,00

BONILLA EMMA INES

114.800,00

BURGOS EDWIN CASTILLO

2.000,00

BUSTAMANTE MÓNICA GUTIÉRREZ

252.600,00

C. OFELMA AVELLANEDA

425.300,00

CÁCERES PATIÑO JHON MARIO

593.000,00

CAÑON MALDONADO HENRY MAURICIO

108.000,00

CARDOZO VARGAS EDER HUMBERTO

17.000,00

CARRILLO ARIAS EDWIN ARMANDO

107.000,00

CASALLAS VARGAS DANIEL CAMILO

224.000,00

CASTAÑEDA LILIANA BELTRÁN

107.000,00

CASTRO DANIEL MUÑOZ

214.000,00

CASTRO HERNÁNDEZ YENNY LISETH

328.000,00

CHICACAUSA N. JHONATAN ALEXÁNDER

427.500,00

CLAVIJO GUTIÉRREZ OSCAR GIOBANI

5.000,00

COCUNUBO USSA LUIS FREDY

71.900,00

CONSTRUCTORA URBANSA

943.000,00

CONTRERAS YINDY GUASCA

100.000,00

CRUZ ÁLVAREZ MARÍA CRISTINA

107.000,00

CURREA CIFUENTES JONATHAN CAMILO

107.000,00

DANIEL BELTRÁN

107.000,00

DELGADO GRANADOS EVELYN ROCÍO

67.500,00

DÍAZ ÁNGELA HERRERA

316.000,00

ESCOBEDO LUIS FERNANDO

5.000,00

FIGUEROA LILIANA CUASPUD

214.000,00

GABRIEL BARRAGÁN

304.500,00

GALLO DIEGO FERNANDO

6.300,00

GALLO P. EDGAR LEONARDO

244.400,00

GARCÍA DIEGO PAREDES

97.000,00

GARCÍA RODRÍGUEZ YHON GELVER

194.000,00

GARZÓN CATALINA RUSSI

107.000,00

GARZÓN HÉCTOR ALFONSO

214.000,00

GÓMEZ NELSON ENRIQUE

107.000,00

GONZÁLEZ MORENO NINI JOHANNA

20.000,00

GUERRERO ERNESTO JIMÉNEZ

405.100,00

HERNÁNDEZ A. OLGA LUCÍA

742.000,00

HERNANDEZ VASQUEZ MIGUEL ANGEL

15.000,00

HERREÑO HERNÁN DAHIANA STEPHANIE

102.000,00

JIMENEZ EDILBERTO CASTRO

2.200,00

JOSÉ PRADO

535.000,00

LADINO ANA POLET

434.200,00

LAGUNA GUTIÉRREZ NELLY ANGÉLICA

5.000,00

LARA SONIA GANTIVA

128.000,00

LEIVA LARROTA JEFFERSON RUBÉN

(94.500,00)

LEÓN CATALINA BUSTOS

5.000,00

LEONOR OSORIO

721.000,00

LÓPEZ ARISTIZÁBAL ELVIA CRISTINA

112.000,00

LÓPEZ P. JOHANN REYNOLDS

117.000,00

LÓPEZ YOHANA PIÑEROS

4.900,00

MALAGÓN RODRÍGUEZ DIEGO ANDRÉS

214.000,00

MALDONADO LAGUNA ANA SOFÍA

101.900,00

MARCHENA S. ALEXANDRA JEANNETH

107.000,00

MÁRQUEZ HERRERA HUGO ANTONIO

201.400,00

MARTÍNEZ LORENA AMAYA

5.000,00

MARULANDA TATIANA RICO

1.159.500,00

MENDEZ GIOVANNY LEON

107.000,00

MENDIETA IVETTE VANEGAS

215.600,00

MILENA GONZÁLEZ

321.000,00

MOJICA RENDÓN MILLER JAIR

2.000,00

MOLINA BOLAÑOS MARÍA DELSOCORRO

107.000,00

MORA MORA OMAR EDUARDO

17.000,00

MORÁN GÓMEZ OSCAR MAURICIO

402.600,00

MORENO ESCOBAR CLAUDIA YANETH

107.000,00

MORENO MOREN CARLOS ABEL

10.000,00

MORENO RABE YEHIMY LUCIA

61.000,00

NIÑO ORTÍZ GIOVANNY FERNANDO

48.300,00

ORTIZ BURGOS NUBIA ESPERANZA

107.000,00

ORTÍZ VELÁSQUEZ PEDRO FERNANDO

(1.000,00)

OSORIO MEZA SONIA JACKELINE

535.000,00

OSPINA NIDIA RUBIANO

107.000,00

OSTOS ANDREA LEÓN

107.000,00

PARDO MALAGÓN JOSÉ JULIÁN

97.300,00

PAREDES RODRÍGUEZ WILMAN FERNEY

10.000,00

PARRA RIVERA GLORIA OMAIRA

5.000,00

PASCUAS MORALES SILVIA PATRICIA

107.000,00

PEDRO DÍAZ

107.000,00

PÉREZ DAYAN CONSUELO

112.000,00

PÉREZ CORREA JOSÉ TOMÁS

535.000,00

PÉREZ SARMIENTO OSCAR FERNANDO

30.400,00

PEREZ ZULETA LUIS FERNANDO

321.200,00

PINILLA PULIDO ADRIANA ISABEL

107.000,00

PIRAZÁN PEDRO CAMILO

4.898,00

POVEDA SÁNCHEZ DANIEL RICARDO

820.000,00

PRADA ROJAS DIANA CAROLINA

1.047.000,00

PULIDO ROSAURA MARTÍNEZ

539.900,00

QUINTERO MELBA MONTOYA

321.000,00

RAMÍREZ MENESES EDUARD MAURICIO

117.000,00

REYES CAROLINA VILLALBA

26.000,00

RICARDO URIBE

5.000,00

RINCÓN EDITH REYES

51.500,00

RINCÓN CAPERA JOSÉ ALEXÁNDER

107.000,00

RINCÓN RIAÑO JOSÉ HUMBERTO

144.900,00

RIVERA CORTÉS DIANA PAOLA

972.000,00

RODRÍGUEZ ROMERO DERLY YOMAR

106.000,00

RODRIGUEZ MOLINA WALTER GEOVANNY

963.000,00

ROGER RODRÍGUEZ

168.500,00

RUBIANO OSWALDO CASTELLANOS

434.800,00

RUBIO GOYES DIEGO

25.000,00

RUÍZ FABIÁN VELOZA

52.000,00

SAAVEDRA LADINO LUZ MYRIAM

106.000,00

SAAVEDRA OVIEDO CARLOS ARIEL

194.000,00

SAENZ KEVIN DOVALE

71.800,00

SALAZAR ARENAS OSCAR ALBERTO

119.000,00

SANABRIA INGRID RODRÍGUEZ

5.000,00

SÁNCHEZ GÓMEZ JUAN CARLOS

1.235.200,00

SARMIENTO ROMERO FREDY ENRIQUE

107.000,00

SEGURA NICOLÁS SALINAS

228.000,00

SILVA ÁLVARO SALAZAR

107.400,00

SUÁREZ SANABRIA JEIMMY KATHERINE

88.800,00

TIBOCHA GUZMÁN JEISSON ALBERTO

789.600,00

TOCORA MASLENY RUEDA

10.500,00

TORRES ANA ELVIA

15.000,00

TORRES BRIAN JULIÁN

5.000,00

TOVAR MAGDA OBREGOSO

214.000,00

TRIANA OSORIO DANIEL FERNANDO

107.000,00

URBANSA

175.000,00

VANEGAS FORERO JUAN SEBASTIAN

30.000,00

VANEGAS MUÑOZ LONY MILENA

100.000,00

VARGAS JOSÉ JAVIER

10.000,00

VARGAS ÁVILA LUIS ALFONSO

102.500,00

VELÁSQUEZ PENAGOS LILIA AURORA

3.000,00

VERA JESSICA NIÑO

5.000,00

VILLABÓN ALEJANDRA CARDONA

107.000,00

WILCHES JAIME FERNÁNDEZ

19.000,00

ZAMBRANO MERCHÁN FABIÁN ANDRÉS

107.000,00

ZAMORA SANDOVAL LEIDY MAGALY

321.000,00

Total 13050503 Cuota Ordinaria de Administración

27.845.698,00

Total 13050503

27.845.698,00

13050508

13050508 PARQUEADERO CARRO

ACUÑA ROBLES DIANA CAROLINA

30.000,00


30.000,00


30.000,00

ANGÉLICA SALINAS

(25.000,00)

ARÉVALO ÁVILA LADY PAOLA

2.000,00

ARIZA CAMARGO DANIEL ALBERTO

30.000,00


60.000,00

BARBOSA V. ANDRÉS FERNANDO

60.000,00

BAUTISTA CÁRDENAS YORLAND SMITH

30.000,00

BELTRÁN CASTAÑEDA DOLLY MORELIA

90.000,00

BOLAÑOS PARDO LADY JOHANA

30.000,00

BONILLA EMMA INES

30.000,00

BRAVO CIFUENTES PAOLA ANDREA

57.900,00

CASTAÑEDA LILIANA BELTRÁN

26.000,00

DANIEL BELTRÁN

30.000,00


138.000,00

GALLO P. EDGAR LEONARDO

30.000,00

GARCÍA DIEGO PAREDES

30.000,00

HERNÁNDEZ SIERRA NOHORA EDITH

105.000,00

LARA SONIA GANTIVA

90.000,00

MALAGÓN RODRÍGUEZ DIEGO ANDRÉS

28.000,00


30.000,00

MOJICA RENDÓN MILLER JAIR

60.000,00

MORENO MOREN CARLOS ABEL

60.000,00

MORENO RABE YEHIMY LUCIA

30.000,00

MUÑOZ SUTA LUIS EDWIN

30.000,00

NIETO JARAMILLO CARLOS FERNANDO

30.000,00

NIÑO ORTÍZ GIOVANNY FERNANDO

60.000,00

OSORIO MEZA SONIA JACKELINE

165.000,00

OSPINA NIDIA RUBIANO

30.000,00

PÉREZ DAYAN CONSUELO

145.000,00


30.000,00

REYES CAROLINA VILLALBA

(7.000,00)

RINCÓN RIAÑO JOSÉ HUMBERTO

120.000,00


30.000,00

ROBAYO JAIRO ESQUIVEL

30.000,00

ROJAS GONZÁLEZ JAIME FERNANDO

30.000,00

RUBIO GOYES DIEGO

30.000,00

SANABRIA INGRID RODRÍGUEZ

30.000,00

SARMIENTO ROMERO FREDY ENRIQUE

35.000,00

VANEGAS FORERO JUAN SEBASTIAN

30.000,00

VINCHIRA LUIS ALFONSO

30.000,00

Total 13050508 PARQUEADERO CARRO

1.959.900,00

Total 13050508

1.959.900,00

13050509

13050509 PARQUEADERO MOTO


15.000,00

ALCIBIADES RODRÍGUEZ

23.700,00


15.000,00

ARANGUREN BATIOJA ADY LORENA

5.000,00


30.000,00

C. OFELMA AVELLANEDA

60.000,00

CÁRDENAS ROSA ADELA

15.000,00

CASALLAS SAAVEDRA MARCO ANDRÉS

15.000,00

CASALLAS VARGAS DANIEL CAMILO

7.000,00

DANIEL BELTRÁN

15.000,00


8.000,00

ESCOBEDO LUIS FERNANDO

35.000,00

ESLAVA DAZA LEIDY JOHANNA

30.000,00

GARCÍA RODRÍGUEZ YHON GELVER

27.000,00

GARZÓN BELTRÁN DIANA PAOLA

15.000,00

GÓMEZ NELSON ENRIQUE

15.000,00

GUTIÉRREZ SAZA MÓNICA FERNANDA

8.500,00


15.000,00

MÁRQUEZ HERRERA HUGO ANTONIO

30.000,00

MONDRAGÓN YISEL PAOLA

50.000,00

MORALES JORGE ISMAEL

60.000,00

ORTÍZ CAROLINA DUQUE

10.000,00

OSTOS ANDREA LEÓN

15.000,00


15.000,00

PINILLA PULIDO ADRIANA ISABEL

15.000,00

RINCÓN RAMÍREZ LEIDY LORENA

45.000,00


15.000,00

ROA FAYNORI MATES

(15.000,00)

ROJAS VILLALOBOS NIDIA LILIANA

15.000,00

RUBIANO OSWALDO CASTELLANOS

15.000,00

TOVAR MAGDA OBREGOSO

30.000,00

TRIANA OSORIO DANIEL FERNANDO

15.000,00

Total 13050509 PARQUEADERO MOTO

669.200,00

Total 13050509

669.200,00

Total 130505 NACIONALES

30.474.798,00

Total 1305 CLIENTES

30.474.798,00

Nota 5.1 DEUDORES VARIOS

Corresponde a un valor pagado en exceso a la DIAN y del cual se están

haciendo trámites de devolución.


Deudores Varios (DIAN)

Cuentas por Cobrar a terceros

155.200.oo

Nota 6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO corresponde a las compras de maquinaria

Y Equipo, Muebles y Enseres y El Equipo de Computación y Comunicación y

Electricos que se reconocen y se registran contablemente a su costo histórico,

mensualmente se deprecia por el método de Línea recta. La Constructora donó

algunos Equipos Propiedad planta y Equipo los cuales se reconocieron en dicho

rubro contra el Patrimonio. Los siguientes son los conceptos con sus

correspondientes valores.


Maquinaria y Equipo 69.539.000

Guadaña 539.000

Equipo Hidroneumático(4 Motobombas y

tanque Hidroflo)(Donación)

23.000.000

Equipo Para Piscina(Filtros, Climatizador y

Bombas)(Donación)

18.000.000

Subestación Eléctrica (Donación) 28.000.000

Muebles y Enseres 14.832.100

Sillas Salón Comunal 987.500

División de Recepción 235.000

Sala Completa 2.000.000

Centro de trabajo 359.700

Estante metálico 80.000

Impresora 499.900

Tarjetero de 160 espacios 170.000

Equipo de Gimnasio (Donación) 10.500.000

Equipos electrónicos 4.000.000

Brazos Hidráulicos (Donación) 4.000.000

Equipo de Computación y Comunicación 1.550.000

Computador 900.000

Consola 650.000

Equipo de Telecomunicaciones 5.847.801

Tablet 170.000

Sistema lector de huella 3.880.000

TV y BASE 1.257.800

Dos teléfonos 240.000

Llavero de proximidad 300.001

Equipo de radio 789.000

Parlantes 789.000

DEPRECIACION ACUMULADA (6.366.516)

Total Propiedad Planta y Equipo 90.191.385

Nota 7 DIFERIDOS

Corresponde a la póliza No. 200359761 contra incendio, terremoto, hurto,

incidentes contractuales, la cual se adquirió el día 26 de septiembre de 2018 por

valor de $ 17.750.818, este valor se amortiza y se pagan las cuotas mensualmente

por valor de $ 1.926.943.

La otra cuenta que compone DIFERIDOS es el valor de la Licencia del Software

Contable del Programa Worldoffice, la cual también se amortiza mensualmente,

sin embargo no se realiza ningún pago por la misma durante el periodo de un

año, hasta su próxima actualización siempre y cuando , la contabilidad lo

requiera , previa autorización y basados en el presupuesto.


Seguros y Fianzas 13.897.042.oo

Poliza No. 20035976

Licencia Software Contable 698.135.oo

TOTAL DIFERIDOS 14.595.177.oo

TOTAL ACTIVO

92.629.741,40

PASIVO 42.944.956.00

Nota 8 CUENTAS POR PAGAR

Valores correspondientes a todos los proveedores de servicios que el Conjunto

requiere para su uso y mantenimiento.


COSTOS Y GASTOS X PAGAR 16.614.831

Honorarios Contables 600.000

Servicios de Vigilancia 11.390.400

Servicio de Administración 1.500.000

Aseo General 3.022.431

Telmex Claro 102.000

OTROS ACREEDORES 17.312.681

Chubb Seguros 14.187.930

Gym Machine Services 485.735

Star Perimetral Security 2.150.400

Almacenes Exito 188.616

Muñoz Patricia 200.000

MYM Digitel 100.000

Total Cuentas por Pagar 33.927.512

Nota 8.1 Retención en la Fuente, Son impuestos generados por los servicios del

mes de diciembre de 2017 y que se cancelan en el mes de enero de 2018 a la

Dirección de Impuestos DIAN


Nota 8.1 Impuesto Retención en la

Fuente

156.086

TOTAL PARA CUENTAS POR PAGAR 34.083.598

Nota 9 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

En esta cuenta se provisionan servicios públicos,


Para Costos y Gastos 1.946.058

DIFERIDOS

Nota 10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Valores correspondientes a los

pagos por anticipado de Cuotas de Administración y de parqueaderos.

ÁLVAREZ ALEJANDRA ARIZA 174.000,00

B. JAIDID HERRERA 16.000,00

BALLÉN OLIVAR JHON ALEXÁNDER 92.000,00

BARRAGÁN BOTÍA LUISA FERNANDA 119.500,00

BOHÓRQUEZ ROSALBA NAVAS 109.600,00

BOLAÑOS PARDO LADY JOHANA 3.200,00

BOTELLO RUTH MARCELA 21.500,00

BUITRAGO CUÉLLAR ÁLVARO ALEXÁNDER 3.600,00

BURGOS EDWIN CASTILLO 4.000,00

BUSTOS RODRÍGUEZ NEIFY ELIANETH 13.000,00

CARMEN PERILLA MARÍA DEL 32.000,00

CARRERA MANCHOLA LUIS FELIPE 107.000,00

CARRILLO ARIAS EDWIN ARMANDO 112.000,00

CASTAÑO TORRES OLGA LUCÍA 29.600,00

CELY ESTEBAN OSCAR FABIAN 58.200,00

CÉSPEDES M. MARTHA ROCÍO 1.700,00

CHACUA RAMÍREZ JHON EDWAR 14.500,00

CHAPARRO NUÑEZ ALBERTO ENRIQUE 100.000,00

COBOS MARÍA STELLA 3.700,00

CONTRERAS YINDY GUASCA 127.000,00

CORRALES GUILLERMO PALACIOS 105.000,00

CORTÉS RIVAS DAVID FELIPE 36.500,00

CRUZ DANIEL SANTIAGO 107.000,00

CURREA CIFUENTES JONATHAN CAMILO 128.000,00

DELGADILLO JHON ALEXÁNDER 17.000,00

DÍAZ BELTRÁN DEIVID ALEJANDRO 3.900,00

ESLAVA DAZA LEIDY JOHANNA (60.000,00)

FORERO RINCÓN GLORIA ESPERANZA 114.100,00

GALEANO ZAMBRANO LIZZETE YAMILE 54.000,00

GALINDO PRIETO CARLOS ANTONIO 8.300,00

GARCÍA DIEGO PAREDES 34.700,00

GIRAL GLADYS GARCIA 75.400,00

GÓMEZ GEOVANY QUINTERO 102.000,00

GÓMEZ NELSON ENRIQUE 110.300,00

GONZÁLEZ ESTUPIÑÁN MÓNICA LIZETH 107.000,00

GONZÁLEZ MARTÍNEZ SANDRA MILENA 100,00

GRIJALBA JONATHAN STEVEN 102.000,00

GUZMÁN JIMENA PÉREZ 6.900,00

GUZMÁN MARTÍN JENNYFER LORENA 13.900,00

LEVER MUÑOZ ÁNGELA V. 12.000,00

LUQUE A. MANFREN LEONARDO 79.200,00

MALDONADO LAGUNA ANA SOFÍA 78.000,00

MARTÍNEZ GÓMEZ CATHERINE MILDRED 5.000,00

MEDINA A. MARTHA LILIANA 105.300,00

MESA CAROLINA RAMÍREZ 6.000,00

MOLINA BOLAÑOS MARÍA DELSOCORRO 68.300,00

MONDRAGÓN YISEL PAOLA (10.000,00)

MONTERO YAS LEIDI VIVIANA 1.000,00

MORALES CONCEPCION NOVOA 40.500,00

MORALES SEGURA LUZ NATALIA 25.000,00

MORENO ESCOBAR CLAUDIA YANETH 5.500,00

NELSON HERNÁNDEZ 16.900,00

NIETO JARAMILLO CARLOS FERNANDO 9.200,00

NUÑEZ MAURICIO CHAPARRO 18.000,00

OMAÑA PÉREZ JUAN CARLOS 133.600,00

ORTIZ BURGOS NUBIA ESPERANZA 86.500,00

ORTÍZ VELÁSQUEZ PEDRO FERNANDO 7.000,00

OSPINA NIDIA RUBIANO 31.000,00

OSTOS ANDREA LEÓN 71.000,00

P. CAROLINA LAMPREA 107.000,00

PÁEZ SALOMÓN CORTÉS 69.200,00

PASCUAS MORALES SILVIA PATRICIA 112.000,00

PEDRO DÍAZ 237.700,00

PEÑA DIEGO AFANADOR 60.000,00

PÉREZ RODOLFO ANTONIO 20.000,00

PERILLA B. CARLOS L. 117.000,00

PINILLA PULIDO ADRIANA ISABEL 99.000,00

RENDÓN LEONARDO RESTREPO 22.400,00

RODRÍGUEZ CAROLINA BELTRÁN 82.000,00

RODRÍGUEZ ROMERO DERLY YOMAR 106.000,00

ROJAS CAMACHO GLORIA PATRICIA 31.000,00

ROMERO GUTIÉRREZ OLGA LUZ 47.300,00

SANABRIA INGRID RODRÍGUEZ 10.300,00

SARMIENTO ROMERO FREDY ENRIQUE 127.000,00

SILVA ÁLVARO SALAZAR 8.300,00

VANEGAS FORERO JUAN SEBASTIAN 60.000,00

VÁSQUEZ CARDONA NATTALIA ESPERANZA 107.000,00

VINCHIRA LUIS ALFONSO 42.000,00

YEIMER QUIÑONES 15.000,00

ZAMBRANO PERALTA JAIME ORLANDO 107.000,00

Total 270550 CUOTAS DE ADMINISTRACION 4.584.400,00

Total 270550 4.584.400,00

Nota 10.1 ANTICIPO DE PARQUEADERO

CABULO MORENO KATHERINE JOHANNA 15.000

BALLÉN OLIVAR JHON ALEXÁNDER 15.000

GÓMEZ GOMÉZ ERICK CAMILO 15.000

GONZÁLEZ ESTUPIÑAN MONICA LIZETH 30.000

GONZÁLEZ MARTINEZ SANDRA MILENA 30.000

MEJÍA PULIDO OMAR ANDRES 15.000

SOTO ROMERO MONICA JULISSA 11.000

REYES ROBERTO LÓPEZ 15.000

Total Ingresos recibidos por Anticipado de

Parqueadero 146.000

Nota 11 OTROS PASIVOS

Nota 11.1 DEPOSITOS RECIBIDOS

OTROS: Corresponde a una consignación que una propietaria de Alejandría 4

realizo por equivocación y que después de un proceso de verificación en enero

se le devolvió a la cuenta correspondiente.


OTROS Consignación por error 115.500.00

Nota 11.2 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Valores correspondientes a consignaciones que los residentes realizan por

transferencia y no aparece identificado el Apto y la Torre hasta el momento de

reclamación del beneficiario donde se hace la reclasificación contable.


Consignaciones Por Identificar 1.823.400

TOTAL OTROS PASIVOS 1.938.900

TOTAL PASIVO 42.698.956

PATRIMONIO

NOTA 12 Reservas Obligatorias correspondientes al Fondo de Imprevistos, Estos

recursos están consignados en la cuenta de ahorros No. 04489145-0.


Reservas Obligatorias 3.440.600

NOTA 13 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Valor correspondiente a la diferencia entre Los Ingresos Ordinarios del Conjunto

VS los gastos que se generaron desde el inicio de actividades de la Comunidad.

Esta utilidad se ve reflejada en las compras de Propiedad Planta y Equipo y el

saldo de los bancos.


Resultados del Ejercicio 43.335.231.40

Nota 14

Las Utilidades acumuladas son valores de Saldos Iniciales que entregó la anterior

Administración


RESULTADOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

93.841.00

TOTAL PATRIMONIO 129.368.672.40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 172.068.628.40

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

CONJUNTO RESIDENCIAL ALEJANDRIA REAL ETAPA V

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBBRE DE 2017.

Nota 15 INGRESOS OPERACIONALES

Como su nombre lo indica son Ingresos que se generan dentro de la actividad

normal del conjunto por los siguientes conceptos:


Cuota Ordinaria de Administración $286.485.100

Alquiler de BBQ 380.000

Parqueadero Carro 13.688.900

Parqueadero Moto 4.275.000

Parqueadero Visitante 2.272.000

Salon Social 560.000

Cuotas Admon Construtora 39.097.694

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 346.758.694

Nota 16 NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Intereses generados en la cuenta de ahorros

04489145-0.


16.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 14.616.74

DESCUENTOS CONDICIONADOS: Descuento concedidos a los propietarios que

realizan su pago de la cuota de Administracion antes del 10 de cada mes por

valor $5.000 por C/U.


16.2 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO -4.918.200


16.3 OTROS(Venta Tarjetas Integrales) 82.461

RECUPERACIONES: Se hizo una recuperación en la provisión de Servicios Públicos

que la anterior administración provisionó para tal concepto.


16.4 REINTEGRO DE PROVISIONES 986.390

GASTOS BANCARIOS: Devolución del cuatro por mil, impuesto que no deben

generar los bancos a los Conjuntos de Propiedad Horizontal Art 33 de la ley 675

del 2001.


16.5 DEVOLUCION DEL IMPUESTO 4 X

MIL

378.849.42


16.6 Compras (Descuento a la anterior

Administración por inventario no

Existente según Auditoria)

550.000

TOTAL PARA RECUPERACIONES 1.915.239.42

DIVERSOS

APROVECHAMIENTOS

16.7 Ingresos por ventas de llaveros de seguridad para Ingreso de los residentes

del Conjunto


16.7 Venta de TAGS 723.000 723.000

16.8 APROVECHAMIENTOS 330.280

Saldos Iniciales 293.080

Provisión recuperada en

Factura Vigilancia

87.200

16.9 Ajuste Al peso 8.338 8.338

TOTAL PARA DIVERSOS 1.111.618

Nota 17 GASTOS DE ADMINISTRACION

Corresponden a los gastos que se generaron en el transcurso del año 2017 y de los

cuales hay sus respetivos soportes físicos y registró contable como se revelan en

los Estados Financieros,


17.1 HONORARIOS 8.080.000

Asesoría Contable(Parametrización

Programa Worldoffice

180.000

Auditoría Contable 400.000

Contabilidad 7.500.000

17.2 IMPUESTOS 269

Pago excedente impuestos 269

17.3 SERVICIOS 225.998.069

Servicio de Aseo Conjunto 34.952.774

Servicio de Vigilancia 142.556.986

Servicio Todero 3.376.874

Servicio Acueducto y Alcantarillado 7.912.820

Servicio de Teléfono 1.055.307

Servicio de Transporte/Fletes y

Acarreos

168.100

Servicio de Gas 5.248.810

Servicio de administración 22.837.098

Servicio de Administración de Piscina 7.889.300

17.4 GASTOS LEGALES 12.800

Registro de Libros Contables 12.800

Nota 17.5 Mantenimiento y Reparaciones


Mantenimiento de Zonas Comunes 8.328.060

Mantenimiento Jardin 1.850.000

Total Mantenimiento y Reparaciones 10.178.060

Nota 17.6 Adecuación e Instalaciones Eléctricas


Instalaciones Eléctricas 6.757.000

Arreglos Ornamentales 48.500

Total Instalaciones Eléctricas 6.805.500

DEPRECIACIONES: Realizadas a la propiedad Planta y Equipo de acuerdo al

método de línea recta y teniendo en cuenta la política contable.

AMORTIZACIONES: Efectuadas a la Licencia del Software y a la Póliza del

Conjunto.


17.7 Depreciaciones 6.366.516

17.8 Amortizaciones 3.917.241

Total Instalaciones Eléctricas 10.283.757

Nota 17.9 DIVERSOS


Gastos de Representación 340.760

Elementos Aseo 4.710.119

Elementos de Cafeteria 247.898

Elementos Eléctricos 385.300

Utiles ,Papelería y Fotocopia 1.591.300

Combustibles 23.000

Taxis y Buses 307.800

Parqueaderos 37.300

Carnets control parqueaderos 587.000

Tags de Proximidad 68.966

Otros Gastos Presupuestales

Corresponde al valor de los Saldos Iniciales que reporto la Anterior Administración

y al valor del avalúo elaborado para expedir la Póliza del Conjunto.


Otros Gastos Presupuestales

Saldos Iniciales

Avaluó para Expedición

Póliza

$2.675.209

378.000

3.053.209

Asambleas (Saldos Iniciales) 2.688.020 2.688.020

Dotación de Oficina y Zonas comunes 12.163.063 12.163.063

Actividades de la Comunidad 6.079.900 6.079.900

TOTAL PARA DIVERSOS 32.284.065


17.10 PROVISIONES(Fondo de

Imprevistos)

3.133.800

GASTOS NO OPERACIONALES


Gastos Financieros

Cuatro por mil 2.991.377,20

Iva sobre Comisión 384.547.00

Comisión 2.186.078,66

Intereses Póliza 290.875.00

Total GASTOS OPERACIONALES

5.859.877.86

Salvedad: El Consejo de Administración autorizó una Auditoria Contable a los

documentos que entregó la anterior Administración desde el mes de octubre del

2016(mes en que inicio el conjunto) al mes de marzo del 2017. Los meses de abril,

mayo y junio se revisaron en el momento de la entrega y el empalme de las dos

Administraciones sin ningún contratiempo y faltante de documentos contables ni

de recursos financieros. Se recibieron saldos iniciales al 30 de junio de 2017, saldos

que se transcribieron en el nuevo programa contable World office.

DANIEL MORALES PARRA EDITH BERNAL CAICEDO

Administrador Contador Publico

T.P.185823-T

notas a los estados financieros del 01 de julio al 31 … · 2019-06-16 · vargas Ávila luis...

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