nitel - institutoreger.org.br · !fmuto c. gest^o oi/17-sed l03 chawi 7ti 6 -instituto reger cnpj:...
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imuas c. GESTAo oi/i7€ED L03 CHAM 7/16 -INSTITUTO RECERCNPJ: 21.236.845/0002-31
CLASSIFICACAO C6D RED DESCRl¢AO SD INICLAL RS E7;EriT-O|TS-iffbiTORS
BALANCETE
Perfodo: 01/01/2018 a 31/01/2018
Folha: 1
NtJmero: 1
MOVIMENTO RS SD FINAL F`S
115,50 2.274.937,61 2.274.945,611.1.1.01.02.0001 000008 REGER-2887-9 C/C AG
0996 0P 003
1.1.1.02.02.0002 000018 REGER-3497-6C/GAG
0996 0P 003
1.1.1.02.04.0003 000022 REGER-3497-6 FI LPOP
5980
1.1.2.02.02.0008 000741 Nezio Antonio Monteiro Me
1.1.2.02.02.0009 000812 Urban Mobilidade urbanade
Anapolis SPEL LTDA
0001 000248 Adto s/ Folha -Salario
8,00 2.275.053,11
0,00 1.727.051,20 1.727.051,20 0,00 0.00
1.904.854,46 3.226.40 1.706.458,25 (1.703.231,85) 201.622,61
85 ,40 0,00
0,00 181,02
94 0,00
1.9.1.02.03.0001 000925 Recursos contrato de Gestao 87.363.317.56 0,00
0 ,00 0,00 85,40
0,00 181,02 181,02
pe,940 ,00 0,00 509, 94
0,00 0,00 87.363.317,56
(Valor Contratual)
1.9.1.02.03.0002 000926 (-)Repasses Recebidos (6.676.429,65) 0,00 2.275.053.11 2.275.053,11 (8.951.482,76)
1.9.1.02.03.0003 000927 (-)BaixasporGlosas (2.307.179.32) 0,00 198.991,08 198.991,08 (2.506.170,40)
1.9.1.02.04.0001 000933 Contingencias Estimadas de
Rescisoes Trabalhistas
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB
419.090,07 140. 332.40
M6dulo Contabllidade - veTsao 1.0
0,00 140. 332 ,40 559.422,47
-.-=niTEL
!fmuto c. GEST^O oi/17-SED L03 cHAwi 7ti 6 -INSTiTUTO REGERCNPJ: 21.236.845/0002-31
EiissIFICACAo COD RED DESCRICAO SD INICIAL RS
BALANCETE
Periodo: 01/01/2018 a 31/01/2018
Folha: 2
Ndmero: 1
I)EBITO RS CREDITO RS MOVIMENTO RS §D FINAL RS
(Valor Contratual)
1.9.1.02.05.0002 000964 (-)Despesasda proprla0.S.
05.0003 000965 (-)BaixasporGlosas
2.1.2.01.01.0001 000387
2.1.2.01.01.0002 000388
2.1.2.01.01.0004 000390
2.1.2.01.01.0006 000392
2.1.2.01.01.0011 000626
2.1.2.01.01.0012 000627
2.1.2.01.01.0019
2.1.2.01.01.0022
2.1.2.01.01.0029
2.1.2.01.01.0032
2.1.2.01.01.0034
2.1.2.01.01.0035
2.1.2.01.01.0036
2.1.2.01.01.0038
2.1.2.01.01.0039
2.1.2.01.01.0041
2.1.2.01.01.0043
2.1.2.01.01.0044
2.1.2.01.01.0045
2.1.2.01.01.0046
2.1.2.01.01.0048
2.1.2.01.01.0049
2.1.2.01.01.0056
2.1.2.01.01.0057
000634
000637000643
000646
000648
000649
000650
000652
000653
000655000657
000658000659
000660
000662
000663
000688
000689
(6.247.329,32) 0,00 1.458.662,03 1.458.662,03 (7.705.991,35)
(2.307.179,32) 0.00
Papelaria Tributaria
F71 Services e Com6rcio de
Sistemas e Desenvolvimento
LTDA
Joao Frederico a. Calaca
Oliveira Restaurante
Brzezinski Advogados
AssociadosCarimbos Araguaia Com6rcio
e Prestagao de ServicosLTDA ME
Solit Solue6es em Tecnologia
Agencia Brasil Central
Goiaspaper Distribuidora
LTDA
lmobiliaria Parati LTDA
Kasa Con§truc6es I ndustriais
e Manutencao LTDA ME
Odiss6ia Comun icacao LTDA
ME
Oliveira e Chaves
Contadores AssociadosNezio Antonio Monteiro Filho
ME
Casagas Comercio eTransporte de Gas LTDA
EPP
Habra Motors LTDA
JVC Serviaps Medicos
EIRELI ME
LC Sistemas EIRELI EPP
R&R Comercio e
Representac6es EIRELI ME
RR Administracao e Services
LTDA ME
Terra Vigilancia e Seguranca
EIREL'
VB Services e Com6rdo eAdministragao LTDA
MBM Produtos de Escrit6rio
e lnformatica Ltda
Felipe Santos Araujo
Engenharia - ME
PAY ALL FAST 3.0 -F71 SISTEMAS WEB
198.991,08 198.991,08 (2.506.170,40)
15. 727,70 104.377 ,52 88.649,82 ( 15.727.70)
0,00 40. 779,00 40. 779 ,00 0,00
o,oo 4. 500,00 4. 500,00 0.00
o ,oo 0,00 690 ,00 690,00
3o.ooo,oo 30. 000 ,00 30.000,00 0,00
0,00 0 ,00 337 ,00 337,00
0,00
690,00
30.000,00
337,00
0,00 28.853,91 28. 853 ,91 0,00 0,00
0,00 3.374,19 3.374,19 0,00 0,00
3.464.00 80.335,05 76. 871,05 (3.464,00) 0,00
0,00 4.979,48 4. 979,48 0.00 0,00
6. 552,00 10. 647.00 4.095,00 (6. 552.00) 0.00
509,12 24.742,00 51.960.00 27.218.00 27.727,12
83.796,00 64. 596 ,00
3.430.00 7.645.40
0.00 0,00
0,00 (64. 596.00) 19.200,00
5.795,40 (1.850,00) 1.580,00
65.00 65.00
0,00 23. 000.00 23.000,00 0.00
0,00 19.148,40 19.148.40 0,00
8.084,67 12. 965 ,59 4.880,92 (8.084 ,67)
53. 804,24 53.804,24 0,00 (53.804,24)
0,00 137.009,07 137.009,07 0,00
95.001,87 197.107,07 102.105,20 (95.001,87)
0,00 8. 800,00 8. 800 ,00 0,00
11.500,00 17.250,00 5.750,00 (11.500,00)
835,00 14. 979,00 14.700.00 (279,00)
M6dulo ContabilidadB
65,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556,00
itrfeife c. GEST^o oi/i7€ED L03 CHAM 77i6 -iNSTiTUTO REGERre9gr
CLASSLFICACAO
2.1.2.01.01.0059
2.1.2.01.01.0066
2.1.2.01.01.0068
2.1.2.01.01.0069
2.1.2.01.01.0083
2.1.2.01.01.0085
2.1.2.01.01.0094
2.1.2.01.01.0095
2.1.2.01.01.0104
2.1.2.01.01.0105
2.1.2.01.01.0106
2.1.2.01.01.0109
2.1.2.01.01.0112
2.1.2.01.01.0113
2.1.2.01.01.0114
2.1.2.01.01.0116
2.1.2.01.01.0119
2.1.2.01.01.0120
2.1.2.01.01.0121
2.1.2.01.01.0122
2.1.2.01.01.0126
2.1.2.01.01.0127
2.1.2.01.01.0128
CNPJ: 21.236.845/0002-31
C6D RED DESCRIC^O
000691
000710
000712
000713
000729
000733
000768
00076900081 1
000814
000815
000819
000822
000823
000824
000826
000829
000830
000831
000832
000840
000841
000843
2.1.2.01.01.0129 000844
2.1.2.01.01.0130 000845
2.1.2.01.01.0131 000846
2.1.2.01.01.0132 000847
2.1.2.01.01.0133 000848
2.1.2.01.01.0134
2.1.2.01.01.0136
2.1.2.01.01.0137
2.1.2.01.01.0138
2.1.2.01.01.0139
2.1.2.01.01.0140
2.1.2.01.01.0141
000849
000851
000852
000853
000854
000855
000856
SD INICIAL RS
BAIANCETE
Periodo: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fo'ha: 3
Ntlmero: 1
iE5ilT-o'RS t;R-EblTO RS MoVIMENTO RS
Eduardo Francisco Dehira de
SaRonaldo Jos6 da Silva a Cia
Ltda.
Urban -Mobilidade Urbana
de Anaipolis Spe-Ltda.
Transporte Coletivo Dua rte
Ltda
Paulo Sergio da Silva
PantojaPrefeitura de Goiania
Digital Comercio Rel6gios de
Panto LTDA
Nobrega e Souza LTDA
Juraey de Sousa Santos
Sobrinho
Endurance Group Brasil
Hospedagem de Sites LTDA
Renata Porririo Morbin
Edson Sacramento
Nascimento-ME
Biz Center Ltda ME
Jc>ao Leite dos S. Netc> -
Consultona - ME
Atilo Almeida da Silva
Eleto Light
Marco Antonio Gabriel de
Oliveira
Obras Civis Rodov. e
Empreend. LTDA
Michell Pablo Rodrigues
GomesCapemisa Seguradora deVida a PrevIdencia S/A
Luis Henrlque Santos Neves
Woo TeleconMundial Gfafica Editora e
Com6rcio de Papeis Ltda
Epp.
Wextey And rade Lourenpe
Telgo Telecomu nca6es
Goiais Ltda.
Forte lmperador Com Atac
de EPI LTDA
Prospecta Telecon Ltda-ME
Explorenet I nforlin k
Tecnologia e
Telecomunicac6es Ltda
Centro de Gestao de Meiosde Pgto Ltda.
Trindade Embalagens Eirelli
EPPNdcleo de lnformagao e
Coordenacao do Panto BR
Executiva Office LTDA ME
Apice Brindes
Brasil Comercio
DG Confeap6es Eirelli EPP
PAY ALL FAST 3.0 -F71 SISTEMAS WEB
2.499,00 4. 998.00 7.497 ,00 2.499,00
1.400,00 1.950,00 550.00 ( 1.400.00)
0 ,00 338,30 338 ,30 0 ,00
0,00 0,00 212,80 212,80
0.00 2. 500,00 2. 500.00 0 ,00
0,00 189,83 189,83 0.00
230,00 2.460,00 2.230,00 (230 ,00)
9. 681,00 9.956,00 275.00 (9.681,00)
0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
0,00 26 ,99 26.99 0.00
0 ,00 4. 700,00 4. 700 ,00 0,00
0,00 1.160,00 1.160,00 0,00
0,00 850,00 850.00 0,00
0,00 14.850,00 14. 850 ,00 0,00
0,00 3. 500.00 3. 500,00 0.00
0.00 4.412,00 4.412,00 0,00
0,00 5.046,95 5. 046 ,95 0,00
13.500,00 13.500,00 0,00 (13.500,00)
0 ,00 950,00 950,00 0,00
0.00 168,54 168,54 0 ,00
0 ,00 3. 000,00 3. 000,00 0,00
255,90 490,90 235,00 (255.90)
0,00 0,00 11.930,00 11.930,00
0,00 0,00 1.200.00
1.506,75
4.424,05
0,00
0,00
1.506,75 0,00
4.424.05 0,00
4. 664,00 4. 664,00
300,00 300,00
0,00 248.70 248 , 70
199,96 199,96 0,00
0 ,00 40.00 40,00
0.00 15.000,00 15. 000,00
0,00 1.180,00 1.180.00
0,00 102.15 102,15
0,00 560 ,00 560,00
Medulo Contabilidade -versao 1.0•.<.\\; .,:
1.200,00
(1.506,75)
(4.424.05)
0,00
0,00
St) FINAL R$
4.998,00
0,00
0,00
212,80
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0.00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.930,00
ENae c. GESTAo oi/i7sED Lo3 CHAM 7/16 -iNST[TUTO REGERCNPJ: 21.236.845/0002-31
;prenas:,,%
CIASSIFICACAO -6EFEE;
2.1.2.01.01.0142
2.1.2.01.01.0144
2.1.2.01.01.0145
2.1.2.01.01.0146
2.1.2.01.01.0160
2.1.2.01.01.0180
2.1.2.01.01.0218
000857
000859
000860
000862
000877000974
001026
DESCRICAO SD INICIAL. RS DEBl1.a F`S
BALANCETE
Perlodo: 01/01/2018 a 31/01/2018
Folha: 4
Nt]mero: 1
CREDITO RS MOV]MENTORS SD FINALRS
High Tech lnfomatica
lndustria e Comercio Eirelli
Elo Materiais p/ Construeao
LTDA
India do Brasil Artiaga Lima
Hidral Comercio e Servicos
Hidraulicos Ltda
Falcao Armarinho LTDA
Monteiro Refrigeracao e
Services Ltda
Panificadora Freedom LTDA
Fomecedor AguaFornecedor Energia
Fomecedor Telefone
0.00 5.716,26
0,00 1.100,00
0,00 0,00
0,00 833 ,76
7.182,30 0,00
0 ,00 4.580,00
0,00 0,00
6.371.81 6.574,03
36. 558,05 37.686,70
693, 78 693,78
5.716,26
1.loo,00
133,92
833,76
0,00
9.160.00
486,00
0.00 0,00
0,00 0.00
133,92 133,92
0,00 0,00
0.00 7.182,30
4.580,00 4.580,00
486,00 486,00
3. 990,51 (2.583,52) 3.788, 29
18.024,23 (19.662,47) 16.895,58
0.00 (693,78) 0,00
2.1.2.01.02.0001 000395
2.1.2.01.02.0002 000396
1.2.01.02.0003 000397
2.1.2.01.03.0003 000685 Autonomosapagar
2.1.2.01.10.0001 000401
2.1.2.01.10.0003 000403
2.1.2.01.10.0004 000404
Salarios a pagar13o a Pagar
Rescisao a Pagar
2.1.2.01.11.0001 000406
2.1.2.01.11.0002 000407
2.1.2.01.11.0003 000408
2.1.2.01.11.0004 000914
2.1.2.01.12.0001
2.1.2.01.12.0002
2.1.2.01.12.0003
2.1.2.01.12.0004
2.1.2.01.12.0005
2.1.2.01.12.0006
2.1.2.01.12.0013
2.1.2.01.12.0014
000410
000411
000412
000413
000414
000415
000771
000915
lnss de Folha a Recolher
Fgts a Recolher
Pis s/ Folha a Recolher Darf
8301
Juros/ Multas lncorridos a
Pagar
lRRF s/ Foha a RecolherDarf 0561
lRRF s/ Automos a Recolher
Darf 0588
lRRF Retido s/ PJ a Recolher
Dart 1708
lssQN Retido PF/PJ a
Recolher
lRRF S/ Locagao PF a
Recolher Darf 3208
CSRF a Recolher Darf 5952
lNSS Retido a Recolher GPS
2631
Juros/ Multas lncorridos a
Pagar
3.500,01 5.983,29 24.583,29 18.600.00 22.100,01
277.281,91 277.282.03 318.759.12 41.477,09 318.759,00
21.810,54 21.810,54 0,00 (21.810,54) 0,00
a,00 1.809,55 1.809,55
235.974,31 89. 022 ,57
62.793 ,98 63.123.98
8. 969,81 2.454.08
6. 783,53 5. 763,95
75.819,78 21.396,65
3.518.07 0,00
19. 527,77 19.524.22
14.704,83 12.324,27
1.505.48 0,00
61.716,33 56.878.18
77.536,19 85.118,10
24. 052,56 23.168,40
136.300,10
30.455,63
3.765.70
0,00
26.044,28
6.581.92
0,00 0,00
47.277.53 283.251, 84
(32.668,35) 30.125, 631.311,62 10.281.43
(5.763,95) 1.019,58
4.647,63 80.467,41
6.581,92 10.099,99
2.512,28 (17.011,94) 2.515,83
11.602,15 (722,12) 13.982,71
376,37 376,37 1.881,85
14.743.25 (42.134,93) 19.581,40
18.960,94 (66.157,16) 11.379,03
0,00 (23.168,40) 884,16
2.1.2.01.13.0001 000421
2.1.2.01.13.0002 000422
2.1.2.01.13.0003 000423
2.1.2.01.13.0004 000424
2.1.2.01.13.0005 000425
Provisao Ferias 1/12 a Pagar
Provisao de lNSS s/ F6rias
1/12 a Pagar
Provisao de FGTS s/ Ferias
1/12 a Pagar
Provisao de PIS s/ F6rias
1/12 a Pagar
provisao 13° Salario 1/12 a
Pagar
111.651,61 1.508,96 50.338,75
28.471,19
8.931,77
1.116.55
0.00
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB
109,78 12.836,27
34,44 4.026,87
4,30 503 ,32
0,00 33. 020, 76
=a:To--tr
48.829,79 160.481.40
12.726,49 41.197,68
3. 992,43 12. 924 ,20
499,02 1.615,57
33.020 , 76 33.020 , 76
iflrmaso C. GESTAo ol/17SED Lo3 CHAlvi 7/1 6 -iNSTITUTO REGERre9gr CNPJ: 21.236.845/0002-31
CLASSIFICA¢AO C6D RED DESCRICAO
2.1.2.01.13.0006 000426 Provisao de lNSS s/ 13°
Salato 1/12 a Pagar
2.1.2.01.13.0007 000427 Provisao de FGTS s/ 13°
Salario 1/12 a Pagar
2.1.2.01.13.0008 000428 Provisao de PIS s/ 130
Salario 1/12 a Pagar
SD INICIAL RS
BALANCETE
Peri.odo: 01/01/2018 a 31/01/2018
Folha: 5
NIlmero: 1
--iTEBITO RS cF`EDi76-i-S -Mov"ENTO RS
0,00 0,00
0 ,00 0,00
0 ,00 0,00
8.420,31 8.420.31
2.641,07 2.641,07
330 ,25 330,25
2.1.2.01.16.0001 000609 Sindicato 1.731,67 0,00
SD FINAL R$
8.420,31
2.641,07
330.25
0,00 0,00 1.731,67
2.275.053.11 2.275.053,11 8.951.482,76
0,00 1.458.662,03 (7.672.511,42)
0,00 0,00 8.155,00
20.424,00 20.424,00 374. 398.22
2.1.2.01.31.0001 000698 Repasse a Apropriarc.G 6.676.429,65 0,00
01/17 -SED L03 CHAM 7/16
2.1.2.01.31.0002 000699 (-)BaixaRecaApropriarx (6.213.849.39) 1.458.662.03
Receber
2.9.1.02.01.0001 000466 Bens Recebidos em
Comodato
8.155,00 0,00
2.9.1.02.01.0002 000837 Bens do comrato de Gesfao 353.974.22 0,00
2.9.1.02.03.0001 000929 Recursos contrato de Gestao 87.363.317,56 0,00 0,00 87.363.317,56
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0,00 198.991,08 (2.506.170,40)
0,00
(Valor Contratual)
2.9.1.02.03.0002 000930 ( -) Repasses Recebidos (6.676.429,65) 2.275.053,11
2.9.1.02.03.0003 000931 ( -) Baixas por Glosas (2.307.179,32) 198.991,08
2.9.1.02.04.0001 000935 Contingencias Estimadas de 419.090,07 0,00 140.332,40 140.332,40 559.422.47Rescisoes Trabalhistas
2.9.1.02.05.0001 000967 Recursos contrato de Gestao 87.363.317,56 0,00
rvalor Contratual)2.9.1.02.05.0002 000968 (-)Despesasda propria (6.247.329.32) 1.458.662,03
0,00 0,00 87.363.317,56
0,00 1.458.662,03 (7.705.991.35)
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB
!anREto c. GESTAo ol/17€ED L03 CHAM 7/1 6 -iNSTITUTO REGERfle9gJI n,tl+ i
CNPJ: 21.236.845/0002-31
CLASSLFICAC^O C6D RED DESCRICAO
3.2.1`01.01.0001 000605 Receitas Repasse do
Contrato de Gestao
SD INICIAL RS DEBITO RS
BALANCETE
Periodo: 01/01 /2018 a 31 /01/2018
Folha: 6
Ntlmero: 1
CFtEDITORS MOVIMENTO Fts St) FLNALRS
0,00 0,00 1.458.662,03 1.458.662,03 1.458.662,03
0,00 0.003.2.1.03.01.0001 000613 Rendimento Aplicagaes
Financeiras
3.2.2.01.02.0001
3.2.2.01.02.0002
3.2.2.01.02.0003
3.2.2.01.02.0005
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3.2.2.01.02.0007
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000633
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000636
000637
000639
000640
000641
lnss s/ Folha do Mss
lnss s/ Provisao Ferias
lnss s/ Provisao 13° salario
Fgts s/ Folha do Mss
Fgts s/ Provisao F6rias
Fgts s/ Provisao 13° Salario
Pis s/ Folha do Mss
Pis s/ Provisao F6rias
Pis st Provisao 13° Salario
3.2.2.01.03.0001 000645 Vale-Transporte
3.2.2.02.01.0003 000655 Material de Limpeza eConservagao
3.2.2.02.ol.0007 000659 Material Eletrico
3.2.2.02.01.0008 000660 Generos de Alimentacao
3.2.2.02.01.0009 000661 Material e Expediente
3.2.2.02.01.0010 000000 Material p/ Manuten9ac>
Predial
0011 000669 Material de uso e consumo
3.2.2.02.02.0003 000665 lnsumos baixo ousto
04.01.0001 000674 Serviaps profissionais
3.2.2.04.02.0001 000677 Seguran9a e vigilancia
3.2.2.04.02.0002 000678 Vigilancta Eletronica
3.2.2.04.02.0003 000679 Services de propaganda ePublicidade
3.2.2.04.02.0004 000680 Servicos Juridicos
PAY ALL FAST 3.0 -F71 SISTEMAS WEB
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0,00 8.420 ,31
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0.00
3.see,40 3.226.cO3.%Srllo 3,2as.40
3. 226 ,40 3.226,40
0.00 102.917,85
109,78 12.726,49
0 ,00 8.420, 31
0,00 30.455,63
34,44 3. 992,43
0.00 2.641,07
0,00 3. 765 ,70
4 ,30 499,02
0.00 330,25
40 292,40
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0.00 15.000.00
M6dulo Contabilidado - versao 1.0
3.226,40
102.917,85
12.726,49
8.420,31
30.455,63
3.992,43
2.641,07
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499,02
330,25
76.871,05
7.682,15
1.176,00
90.166,82
1.933,76
560,00
0,00 34.455.20 34.455,20
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0,00 15.000.00 15.000,00
!muto c. cESTAo oiti7€ED L03 cHAivi 7ti6 -INSTiTUTO REGERfle9er
CLASSIFICACAO
3.2.2.04.02.0005
3.2.2.04.02.0008
3.2.2.04.02.0010
3.2.2.04.02.0011
3.2.2.04.02.0012
3.2.2.04.02.0016
3.2.2.04.02.0020
3.2.2.04.02.0021
3.2.2.04.02.0022
CNPJ: 21.236.845/0002-31
C6DRED DESCRICAO
000681 Servicos contabeis. Pc eFolha
000684 Servicos Graficos
000686 Sevieo de lnventarioPatrimonial
000687 Seguraca e Medic.ina no
Trabalho
000688 Servi¢os Tecnologicos
000569 Seguros de pessoal
000682 Serviaps de Limpeza e
Conservacao
000687 Cart6es combustiveis
000725 Servieos de consultoria ePlanejamento
3.2.2.04.03.0001
3.2.2.04.03.0002
3.2.2.04.03.0003
3.2.2.04.03.0004
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3.2.2.04.03.0008
000691
000692
000693
000694000695
000696
000697
000671
Loca9ao Sotware EADLocac6o Software
ERP/Prestacao de ContasLocacao Outros Sistemas delnformatica
Locacao de Moveis
Locacao de lmdveis
Locaeao de Veiculos
Locacao de Equipamentos
lnfomatica
Locagao de maquinas e
equipamentos
0005 000000 Despesasc/Ho§pedagem
3.2.2.07.01.0001 000723 Tarifas Bancarias
3.2.2.07.01.0003 000672 lRRF s/ RendimentoAplicacao
oo04 00o742 loF s/ Rendinento Aplicagao
3.2.2.08.01.0001 000727 DespesascomJuroseMultas
55iriiicTA-L RS --DliiTa-R-S
0,00 950.00
0,00 14. 980,00
0,00 1.500,00
0,00 19.440,00
0.00 40,00
0,00 168,54
0,00 150.190.73
0,00 8. 800,00
0,00 29. 563 ,00
BAIANCETE
Periodo: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fo'ha: 7
NI]mero: 1
CREDITORS MOVIMENTO RS
0 ,00 950,00
0.00 14.980,00
0,00 1.500,00
SD FINAL F{$
950,00
14.980.00
1.500,00
0 ,00 19.440,00 19.440,00
0,00 40 ,00 40, 00
0,00 168,54 168,54
0,00 150.190.73 150.190,73
0 ,00 8.800,00 8. 800 ,00
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0 ,00 5.776,99 5. 776,99
0 ,00 850,00 850,00
0,00 9.479 ,48 9.479,48
0.00 23.000,00 23.000.00
0,00 4. 880,92 4. 880,92
o.00 1.200,00 1.200,00
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0,00 6. 564 ,89
0,00 1.221,12
8,65 1.048.20
0,00 368 ,31
0,00 1.126.39
0,00 6. 564 ,89
PAY ALL FAST 3.0 -F71 SISTEMAS WEB M6dulo Contabilidade - versao 1.0 Folha 7
C. GESTAO O1/17€ED L03 CHAIvl 7/16 -INSTITUTO REGER
CNPJ: 21.236.845/0002-31
CLASSIFICACAO C6D RED DESCRICAO
3.2.2.09.02.0003 000733 TaxasdeLicencae
Funcionamento
3.2.2.09.02.0004 000861 Taxa de Licenea pare Expl.
de Meios Publi.cidade
SD INICLAL RS DEBITO RS
0,00 880,71
0,00 189,83
BALANCETE
Perlodo: 01 /01 /2018 a 31 /01 /2018
Folha: 8
Nilmero: 1
CREDITO RS MOVIMENTORS SD FINALRS
0 ,00 880,71 880,71
0,00 189,83 189,83
3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de lnfomatica
3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais
3.2.2.30.04.0001 000756 Moveis e utensilios
0,00 3.194.00
0,00 2. 230 ,00
0,00 15.000,00
ae.434,cO
0.00 3.194,00 3.194,00
0,00 2.230,00 2. 230 ,00
0,00 15.000,00 15.000,00
3.2.2.40.01.0001 000795 Despesas de Glosas pesscal
e Encargos
ATIVO
PASSIVO
RECEITAS
DESPESAS
0.00 198.991,08
RESuMO
Ldcio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC -GO 013331
PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB
1$8.9S|'cO
0,00 198.991.08 198.991,08
156.478.108,63
156.478.108,63
0,00
1.660.879,51
1.660.879,51
0'00
=1