mm_compras de material de consumo
TRANSCRIPT
SAP ECC 6.0 EhP3
Junio 2008
Español
Compras de material de consumo (129)
SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania
Modelo de proceso empresarial
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 2 de 26
Copyright
© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.
Microsoft, Windows, Outlook, Excel, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.
MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves information purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 3 de 26
Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 4 de 26
Contenido
1 Objetivo ......................................................................................................................................... 5
2 Requisitos ...................................................................................................................................... 5
2.1Datos maestros y datos organizativos ......................................................................................... 5
2.2 Condiciones empresariales .................................................................................................. 10
2.3 Roles .................................................................................................................................... 10
3 Tabla de resumen del proceso .................................................................................................... 11
4 Etapas del proceso ...................................................................................................................... 12
4.1 Creación de un pedido para bienes de consumo ................................................................ 12
4.2 Autorización/liberación de pedidos ...................................................................................... 14
4.3 Entrada de mercancías de materiales de consumo ............................................................ 15
4.4 Creación de un pedido para servicios .................................................................................. 17
4.5 Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio) ...... 19
4.6 Autorización de una hoja de entrada de servicios ............................................................... 19
4.7 Recepción de factura por partida individual ......................................................................... 21
4.8 Pago efectuado .................................................................................................................... 24
5 Apéndice...................................................................................................................................... 25
5.1 Anulación de las etapas del proceso ................................................................................... 25
5.2 Informes SAP ERP ............................................................................................................... 26
5.3 Formularios utilizados .......................................................................................................... 26
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 5 de 26
1 Objetivo En este escenario se tratan las actividades de creación de pedidos durante el proceso de aprovisionamiento. También se describen los pasos adicionales del proceso de liberación de un pedido, la entrada de mercancías de bienes de consumo, la autorización de hojas de entrada de servicios y la recepción de factura por partida individual. Además, el proceso abarca el tratamiento correspondiente de salidas de pago, y centro de fin de período y cierre del período.
Los materiales de consumo (bienes o servicios) no se introducen con número de material sino con una descripción de texto breve como principal característica identificable. El pedido está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido para un proveedor.
En el sistema no existe inventario para los bienes de consumo. Al contabilizar una entrada de mercancías, el valor de las mercancías se carga a un centro de coste u otra clase de coste.
Cuando se reciben las facturas del proveedor, se introducen con referencia a un pedido correspondiente, con una correspondencia triple del valor del pedido, el valor de la entrada de mercancías y el valor de la factura. Si hay variaciones entre la factura y el valor del pedido, la factura se bloquea y se remite al comprador para su autorización. Las verificaciones a los proveedores se generan según la condición neta reflejada en la factura, derivada del maestro de proveedores. Las desviaciones debidas a diferencias respecto al precio estándar se recogen en el centro de coste de compras y se asignan al nivel de línea de productos basado en un porcentaje predefinido.
El aprovisionamiento de un servicio de materiales de consumo sigue el mismo proceso general. La diferencia es que el servicio de materiales de consumo no se contabiliza con una entrada de mercancías sino con una hoja de entrada de servicios. La factura sigue las mismas reglas en ambos casos.
2 Requisitos Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Asegúrese de que existen los siguientes datos organizativos y datos maestros específicos del escenario antes de probarlo:
2.1Datos maestros y datos organizativos
Valores estándar de SAP Best Practices
En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.
Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizados y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Datos maestros adicionales (valores propuestos)
Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características.
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 6 de 26
Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.
Cómo utilizar los datos maestros propios
También puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre cómo crear datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros (155_BPD_xx).
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:
Datos maestros / org.
Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios
Material H10 Comercialización con la clase de partida individual YBNA (planificación de PD y operación con terceros)
sin nº de serie, sin lote
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.
Material H11 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de PD)
sin nº de serie, sin lote
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.
Material H12 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido)
sin nº de serie, lote
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.
Material H13 Comercialización con la clase de partida individual YBNA (planificación de necesidades por punto de pedido y operación con terceros)
sin nº de serie, sin lote
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.
Material H20 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido) con números de serie
Utilícelo sólo si ha activado los building blocks Gestión de lotes (117) o Gestión de números de serie (126).
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.
Material H21 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), lote controlado (fecha de vencimiento)
Utilícelo sólo si ha activado los building blocks Gestión de lotes (117) o Gestión de números de serie (126).
Véanse las secciones
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 7 de 26
Datos maestros / org.
Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios
Condiciones empresariales y Pasos preliminares.
Material H22 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), lote controlado (estrategia FIFO)
Utilícelo sólo si ha activado los building blocks Gestión de lotes (117) o Gestión de números de serie (126).
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R13 Materia prima como componente de subcontratación con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R14 Materia prima como componente de subcontratación con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R16 Materia prima como componente de lista de materiales para S22 con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R17 Materia prima como componente de lista de materiales para S22 con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R18 Materia prima como componente de lista de materiales para S22 con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R20 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R27 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material 120 Materia prima para aprovisionamiento externo para procesamiento de gestión de calidad con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 8 de 26
Datos maestros / org.
Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios
Material R122 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), lote Fifo, Procure Import, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R128 Materia prima para aprovisionamiento externo para gestión de stocks en consignación con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material R124 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), información de ubicación fija, sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S21 Mercancía semiacabada para comercialización/fabricación repetitiva con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S22 Mercancía semiacabada para comercialización reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), conjunto ficticio, sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S23 Mercancía semiacabada para comercialización reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), para proceso de subcontratación, sin lote, sin número de serie
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S24 Mercancía semiacabada para comercialización reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, lote controlado (estrategia FIFO)
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Material S25 SEMI25,PD,ExternalProcurementpara aprovisionamiento externo con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, sin lote
Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares
Centro 1000 Plant 1
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 9 de 26
Datos maestros / org.
Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios
Almacén 1020 Centro 1000 Planta de producción sin lean WM
Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con lean WM
Almacén 1050 Centro 1000 Almacenes con lean WM
Proveedor 300000 Vendor domestic 00
Proveedor 300001 Vendor domestic 01
Proveedor 300002 Vendor domestic 02
Proveedor 300003 Vendor domestic 05
Proveedor 300004 Vendor domestic 05
Proveedor 300006 Vendor domestic 06
Proveedor 300007 Vendor Domestic 07-Subcon.
Proveedor 300008 Vendor domestic 08
Proveedor 300010 VEN_10 EU
Proveedor 300011 VEN_11_NON_EU
Proveedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR
Proveedor 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR
Sociedad 1000 Company Code 1000
Organización de compras
1000 Org. compras 1000
Grupo de compra
100 Grupo de Compras 100 Centro 1000
Grupo de compra
101 Grupo de Compras 101 Centro 1000
Grupo de compra
102 Grupo de Compras 102 Centro 1000
Grupo de compra
103 Grupo de Compras 103 Centro 1000
Grupo de compra
110 Grupo de Compras 110 Centro 1100
Grupo de compra
111 Grupo de Compras 111 Centro 1100
Grupo de compra
112 Grupo de Compras 112 Centro 1100
Grupo de 113 Grupo de Compras 113 Centro 1100
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 10 de 26
Datos maestros / org.
Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios
compra
2.2 Condiciones empresariales
El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:
Condición empresarial Escenario
Ha completado todos los pasos relevantes descritos en el Modelo de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154).
Etapas del proceso preliminares (154)
2.3 Roles
Utilización
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interfaz NWBC sino la SAP GUI estándar.
Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Crear pedido para bienes de consumo
Crear pedido para servicios
Director de compras
SAP_BPR_PURCHASER-E Autorizar pedidos
Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Contabilización de entrada de mercancías de materiales de consumo
Empleado de prestación de servicios
SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S Crea o autorizar una hoja de entrada de servicios
Contable de acreedores 1
SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Recepción de factura por partida individual
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 11 de 26
3 Tabla de resumen del proceso
Nombre del paso
Referencia de proceso externo
Condición empresarial
Función Código de transacción
Resultados esperados
Crear Pedido Demanda de elemento consumible (materiales auxiliares y para consumo)
Comprador ME21N Se crea un pedido estándar sin utilizar maestros de materiales.
Crear Pedido para Servicios
Demanda de servicio consumible (materiales auxiliares y para consumo)
Comprador ME21N Se crea un pedido estándar sin utilizar maestros de materiales.
Liberar Documentos de Compra
El valor del pedido supera el importe máximo sin autorización (el valor del pedido debería superar los 500,00 EUR)
Director de compras
ME28 Se autoriza el pedido.
Entrada de Mercancías
Inventario de mercancías de proveedor recibidas
Almacenista
MIGO Se actualizan los gastos de materiales auxiliares y para consumo.
Entrada de Actividad
Se han realizado los servicios
Empleado de prestación de servicios
ML81N Se crea la hoja de entrada de servicios.
Liberar Entrada de Actividad
Los servicios se realizan correctamente
Empleado de prestación de servicios
ML81N Se autoriza la hoja de entrada de servicios.
Verificación Registrar recepción de
Contable de
MIRO Se actualizan los pagables y los gastos
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 12 de 26
Nombre del paso
Referencia de proceso externo
Condición empresarial
Función Código de transacción
Resultados esperados
de Factura factura acreedores 1
del servicio.
Pagos Véase el escenario 158 – AP – Acreedores
En esta actividad se procesa el pago efectuado.
Se procesa el pago efectuado.
G/L: Cierre de Período Contable
Véase el escenario 159 – Cierre del período Contabilidad financiera
En esta actividad, se trata el procesamiento de fin de período
El procesamiento de fin de período ha finalizado.
4 Etapas del proceso
4.1 Creación de un pedido para bienes de consumo
Utilización
Esta actividad crea un pedido para materiales de consumo.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido
Código de transacción ME21N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menú de rol de usuario Compras Pedidos Crear Pedido
2. En la pantalla Inicial, efectúe las entradas siguientes y pulse Intro:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 13 de 26
Clase de Pedido NB Pedido estándar
Org. Compras (Datos org.) P. ej., 1000
Grupo Compras (Datos org.) P. ej., 100
Sociedad (Datos org.) P. ej., 1000
Proveedor P. ej., 300000
3. Efectúe las entradas siguientes en la línea del elemento:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Comentarios
Tipo de Imputación K para centro de coste
F para pedido interno
Si selecciona K, debe introducir el centro de coste 1201 ó 1202 en Imputación
Texto breve Introduzca la descripción de la posición
Cantidad P. ej., 10 Introduzca una cantidad
Unidad Medida de Pedido
UN Introduzca la unidad de medida de pedido
Precio Neto p. ej., 10 EUR Introduzca un precio neto
CPP (Cantidad Precio Pedido)
UN Introduzca la cantidad base del pedido
Grupo Artículo 01
Centro P. ej., 1000 Introduzca el centro relevante
Moneda p. ej., EUR Introduzca la moneda de compra
4. Seleccione Intro.
5. En la etiqueta Imputación, si se le pide, introduzca el centro de coste, por ejemplo, 1201 (para
materias primas y materiales semielaborados) o 1202 (para materiales HAWA) si se introduce
como tipo de imputación K. Introduzca el pedido interno mediante la Ayuda F4 si se introduce F como tipo de imputación.
6. Introduzca la cuenta de mayor basada en materiales de consumo, por ejemplo, 6000000000 (la
cuenta se debe seleccionar según los productos necesarios).
7. Seleccione Grabar y anote el número de pedido aquí: ______________________________.
Resultado
1. Se crea un pedido.
2. Opción A: si el pedido es preciso, ¿se requiere la liberación del pedido?
La liberación de un pedido sólo es necesaria cuando el valor es superior a 500 EUR
Si la respuesta es Sí, vaya a la sección Autorización de pedidos.
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 14 de 26
Si la respuesta es No, vaya a la sección Entrada de mercancías de materiales de consumo.
Opción B: si el pedido no es exacto, actualícelo primero y continúe con la opción A (véase más arriba).
4.2 Autorización/liberación de pedidos
Utilización
Los pedidos que se deben autorizar se listan y deben ser liberados por una persona autorizada.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística Gestión de Materiales Compras Pedido Liberar Liberación Individual
Código de transacción ME29N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Director de compras (SAP_BPR_PURCHASER-E)
Menú de rol de usuario Compras Autorización Liberar Pedido (2ª opción) – Individual
2. En la siguiente pantalla, utilice el menú desplegable para seleccionar el código de liberación adecuado y seleccione la casilla de selección Lista con posiciones. Introduzca el código de liberación 01 y el grupo de liberación PH.
3. Seleccione Ejecutar. Aparecerá una lista de todos los pedidos por liberar ordenada por código de liberación.
Según el valor del pedido se le asigna un código de liberación.
4. En la pantalla Liberar documentos de compras con código de liberación XX, seleccione el pulsador Flujo de documento on si no estaba activado.
5. Elija los criterios de selección Pedidos en la lista que aparece al hacer clic con el botón izquierdo en el área de pantalla Resumen de documentos.
6. En la pantalla Documentos de Compra, introduzca el número de pedido y seleccione Ejecutar.
En función de su valor, es posible que varias personas deban liberar el pedido. Una vez libere el pedido la última persona, el comprador o el planificador pueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario.
7. Seleccione el pulsador Grabar.
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 15 de 26
4.3 Entrada de mercancías de materiales de consumo
Utilización
El proveedor contabiliza la entrada de bienes de consumo.
Este paso sólo es relevante para bienes de consumo, no para piezas de recambio.
Procedimiento
Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística Gestión de Stocks Movimiento de mercancías Entrada de mercancías Por pedido EM para pedido (MIGO)
Código de transacción MIGO_GR
1. En la pantalla inicial, indique el número de pedido y seleccione Intro.
2. En la etiqueta General de los datos de cabecera, seleccione la casilla de selección para imprimir el documento de material mediante el control de salida. Seleccione Vale colectivo.
3. En la etiqueta Ctd. introduzca un importe.
4. En la etiqueta Se introduzca el texto en el campo de texto.
5. Seleccione la casilla de selección Posición OK y seleccione Verificar.
6. Aparece el mensaje Documento OK.
7. Seleccione Contabilidad.
8. Aparece el mensaje del sistema material documento 5xxxxxxx contabilizado
9. Visualice el pedido y revise el historial de pedido.
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Menú de rol de usuario Gestión de Almacenes → Recepción
1. En la ficha Todos los Pedidos Pendientes, seleccione su número de pedido y seleccione Entrada de mercancías.
2. En la etiqueta General de los datos de cabecera, seleccione la casilla de selección para imprimir el documento de material mediante el control de salida. Seleccione Vale Colectivo
3. Seleccione la casilla de selección Posición OK y seleccione Verificar.
4. Aparece el mensaje Documento O.K.
5. Seleccione Contabilizar
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 16 de 26
6. Aparece el mensaje del sistema Documento de Material 5xxxxxxx contabilizado.
7. Visualice el pedido y valide el historial de pedido.
Resultado
1. Se emite una entrada de mercancías de materiales de consumo y se crea un documento de contabilización. Ahora puede continuar con la sección Recepción de factura por partida individual.
2. a) Contabilizaciones financieras, por ejemplo, para servicios (tipo de imputación: K)
Clave de contabilización
Cuenta Descripción Importe (ejemplo) Moneda
81 6070000000 ó 6000000000
Activ.ext.para mcía./serv.
4,00 EUR
96 4109000000
GR/IR clrg.ext.proc. 4,00- EUR
a) Contabilizaciones financieras, por ejemplo, para servicios (tipo de imputación: F)
Clave de contabilización
Cuenta Descripción Importe (ejemplo) Moneda
81 6070000000 ó 6000000000
Activ.ext.para mcía./serv.
200,00 EUR
96 4109000000
GR/IR clrg.ext.proc. 200,00- EUR
3. a) Contabilizaciones de controlling, por ejemplo, para servicios (tipo de imputación: F)
Tipo de objeto
Objeto Nombre de objeto CO
Clase de coste
Nombre de clase de coste Moneda de val. / de sociedad CO
ORD 6070000000 ó 6100000000
R&D internal order
6070000000 ó 6000000000
Ext. acty for gds/svc 200,00
b) Contabilizaciones de controlling (tipo de imputación: K):
Tipo de objeto
Objeto Nombre de objeto CO
Clase de coste
Nombre de clase de coste Moneda de val. / de sociedad CO
CEC 1201 Compras y Almacen
6070000000 ó 6000000000
Ext. acty for gds/svc 10,00
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 17 de 26
4.4 Creación de un pedido para servicios
Utilización
Esta actividad crea un pedido para servicios.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido
Código de transacción ME21N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)
Menú de rol de usuario Compras Pedidos Crear Pedido
2. En la pantalla Initial, efectúe las entradas siguientes y pulse Intro:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Clase de Pedido NB Pedido estándar
Org. Compras 1000
Grupo de Compras 100
Sociedad 1000
Proveedor 300000
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 18 de 26
3. Efectúe las entradas siguientes en la línea del elemento:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Tipo de imputación
K para centro de coste;
F Orden
Si selecciona K, debe introducir un centro de coste, por ejemplo, 1201 en la etiqueta Imputación
Tipo de Posición F para servicio Se añadirán y visualizarán dos etiquetas adicionales - Detalles, Servicios y Limites
Texto breve p. ej., “Servicio puntual 01” Introduzca la descripción de la posición
Grupo art. 007 Servicios SP
Centro P. ej., 1000 Introduzca el centro relevante
Moneda p. ej., EUR Introduzca la moneda de pedido
4. En la vista de la posición, en la etiqueta Servicios, realice las siguientes entradas:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Texto breve p. ej., “Servicio primero” Introduzca la descripción de la posición de servicio
Cantidad P. ej., 1 Introduzca una cantidad
Un UN Unidad de medida
Precio bruto p. ej., 100 EUR Introduzca un precio
5. Seleccione Intro.
6. Si se le solicita, vaya a la etiqueta Límites e introduzca un importe para Límite Global, p. ej.,
5000 EUR. Introduzca un valor esperado en Valor esperado, p. ej., 1000 EUR.
7. Si se le solicita en la etiqueta Imputación, introduzca un centro de coste (por ejemplo, 1201) si
se ha introducido K como tipo de imputación. Introduzca pedido interno si se ha introducido F como tipo de imputación. Introduzca la cuenta de mayor basada en el material de consumo, por ejemplo, 60000 (la cuenta se debe seleccionar según los servicios requeridos).
8. Si no está seleccionada, seleccione la casilla de selección Entrada de mercancías en la etiqueta Entrega.
9. Seleccione Grabar. Anote el número de pedido aquí: ____________________________
Resultado
1. Se crea un pedido.
2. Si el pedido es impreciso, actualícelo y continúe.
3. Si el pedido es exacto y el valor es mayor de 500 EUR, será necesaria una liberación de pedido.
Si la respuesta es Sí, regrese a la sección Autorización de pedidos.
Si la respuesta es No, vaya a la sección Creación de una hoja de entrada de servicios y la sección Autorización de una hoja de entrada de servicios
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 19 de 26
4.5 Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio)
Utilización
En esta actividad, el servicio realizado se registra en una hoja de entrada de servicios con referencia al pedido del paso anterior.
Procedimiento
Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logísitica Gestión de Materiales Entrada de actividad Actualizar
Código de transacción
ML81N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Empleado de prestación de servicios (SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S)
Menú de rol de usuario Servicio al cliente Gestión del tiempo Entrada de servicios
Seleccione Otro Pedido (Mayús + F5) e introduzca el número de pedido.
Ahora está seleccionado el pedido.
Seleccione Crear Entrada (Mayús + F1) para crear una entrada de servicios para el pedido.
En la pantalla Crear Entrada, seleccione Tratar Selección Servicio para copiar los servicios del pedido.
Aparecerá la ventana de diálogo Selección de Servido. Seleccione desde Pedido e introduzca el número de pedido.
Seleccione Continuar (Intro).
En la pantalla Selección Servicios como Referencia, seleccione los servicios relevantes y seleccione Contabilizar servicios (F9).
En la pantalla Crear Entrada, introduzca un texto breve en la parte superior de la pantalla y seleccione Continuar (Intro).
Grabe la hoja de entrada de servicios.
4.6 Autorización de una hoja de entrada de servicios
Utilización
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 20 de 26
En esta actividad se autoriza la hoja de entrada de servicios.
Procedimiento
1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú Logística Gestión de Materiales Entrada de Servicio de Actividad Actualizar
Código de transacción
ML81N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario BP: Empleado de prestación de servicios (SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S)
Menú de rol de usuario Servicio al cliente Gestión del tiempo Entrada de servicios
2. En la pantalla Hoja Entrada Servidos , seleccione Otros Pedidos (Mayús + F5) e introduzca el número de hoja de entrada de servicios del paso anterior.
Ahora está seleccionado el pedido.
3. Para modificar la hoja de entrada de servicios, seleccione Visualizar <-> Modificar (F5).
4. En la pantalla Modificar Hoja Entrada, seleccione Aceptar (Ctrl. + F1) para aceptar la hoja de entrada de servicios que aparece por defecto.
5. Grabe la hoja de entrada de servicios.
Resultado
La hoja de entrada de servicios está autorizada. Ahora puede continuar con el siguiente paso Recepción de factura por partida individual.
Contabilizaciones financieras:
Clave de contabilización
Cuenta Descripción Importe (ejemplo) Moneda
81 6070000000
Activ.ext.para mcía./serv.
200,00 EUR
96 4109000000
GR/IC clrg.ext.proc. 200,00- EUR
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 21 de 26
4.7 Recepción de factura por partida individual
Utilización
En este paso se realiza la verificación de la factura real recibida del proveedor. El importe de la factura real puede no ser idéntico al importe de referencia del pedido, por lo que es posible que sea necesario realizar una reducción de factura en este paso.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP ECC Logística Gestión de Materiales Verificación de facturas logística Entrada de documentos
Código de transacción MIRO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
Menú de rol de usuario Contabilidad de Acreedores Facturación Registrar factura recibida
2. Si aparece el popup Introducir Sociedad, introduzca la sociedad 1000. Seleccione Intro.
3. Opcional: Si se debe modificar la sociedad, vaya al menú Tratar – Cambiar sociedad. Introduzca una sociedad nueva. Seleccione Intro.
4. En la pantalla Añadir Factura Recibida: Sociedad 1000, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad P. ej., 1000 Sociedad relevante
5. Aparece la etiqueta Basic Data. Efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Fecha factura Fecha real
Referencia Cualquier texto de referencia
por ejemplo, factura de acreedor
Importe Introduzca el importe de factura bruta (incluido el impuesto)
El importe de la factura del proveedor puede diferir del importe bruto de referencia del pedido
Calc.impuestos desmarcar
Indicador IVA S3 normalmente lo propone el sistema
Importe Impuesto Introduzca el importe del
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 22 de 26
impuesto correspondiente al 16% del importe bruto de la factura
6. En la ficha Referencia a Pedido, indique el número de pedido y seleccione Intro. La información del pedido se copia y visualiza en la tabla siguiente.
Asegúrese de que está seleccionado el indicador de impuestos S3 (normalmente determinado automáticamente por el sistema).
7. Si el saldo no es cero y es necesaria una reducción de factura, proceda del siguiente modo:
a. En la partida individual de los datos de referencia del pedido, seleccione Error de Proveedor en el campo Ind Correc.
b. A continuación, el sistema abrirá dos campos más: en el campo Importe de Factura de Proveedordeberá introducir el importe bruto de la factura menos el importe del impuesto. En el campo Cantidad en factura de Proveedor, debe introducir la cantidad de la factura. Según estos datos, el sistema calcula la reducción de la factura y aparece el mensaje Importe reducido in factura es ahora de XXX,XX EUR.
8. Para comprobar los errores, seleccione Simular
Se muestran las diferencias de precio, cantidad y casos de descuadre. Los mensajes en amarillo son advertencias y los mensajes en rojo son errores graves. Para poder continuar se deben solventar los problemas de los mensajes en rojo.
9. Para grabar la transacción, seleccione Contabilizar. Aparecerá un mensaje confirmando la contabilización.
Resultado Contabilizaciones financieras para productos de consumo:
Clave de contabilización
Libro mayor
Act/Mat/Ast/Vndr Importe (ejemplo) Moneda
31 4000000000
National_Vendor1 / 69190 Walldorf
23,80- EUR
86 4109000000
Comp.EM/RF - aprovisionamiento externo
20,00 EUR
40 4720000000
IVA soportado 3,80 EUR
83
93
7780000000
Beneficios por pequeñas diferencias con la rec. factura (MM)
sólo en caso de pequeñas diferencias
EUR
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 23 de 26
Clave de contabilización
Libro mayor
Act/Mat/Ast/Vndr Importe (ejemplo) Moneda
6780000000
Pérdidas por pequeñas diferencias con la rec. factura (MM)
40 6780000000
Reducción de factura Sólo en caso de reducción de factura
EUR
En caso de reducción de factura, el sistema crea un segundo documento financiero:
Clave de contabilización
Libro mayor
Act/Mat/Ast/Vndr Importe (ejemplo) Moneda
31 4000000000
National_Vendor1 / 69190 Walldorf
Sólo en caso de reducción de factura
EUR
40 4720000000
IVA soportado Sólo en caso de reducción de factura
EUR
40 6780000000
Reducción de factura Sólo en caso de reducción de factura
EUR
Contabilizaciones financieras para servicios:
Clave de contabilización
Libro mayor
Act/Mat/Ast/Vndr Importe (ejemplo) Moneda
31 4000000000
National_Vendor1 / 69190 Walldorf
23,80- EUR
86 4109000000
Comp.EM/RF - aprovisionamiento externo
20,00 EUR
40 4720000000
IVA soportado 3,80 EUR
93
83
7780000000
6780000000
Beneficios por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM)
Pérdidas por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM)
sólo en caso de pequeñas diferencias
EUR
40 6780000000
Reducción de factura Sólo en caso de reducción de factura
EUR
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 24 de 26
En caso de reducción de factura, el sistema crea un segundo documento financiero:
Clave de contabilización
Libro mayor
Act/Mat/Ast/Vndr Importe (ejemplo) Moneda
21 4000000000
National_Vendor1 / 69190 Walldorf
Sólo en caso de reducción de factura
EUR
50 4720000000
IVA soportado Sólo en caso de reducción de factura
EUR
50 6780000000
Reducción de factura Sólo en caso de reducción de factura
EUR
4.8 Pago efectuado
Para esta actividad, ejecute el documento de escenario Accounts Payable (158) en su totalidad utilizando los datos maestros de este documento de escenario.
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 25 de 26
5 Apéndice
5.1 Anulación de las etapas del proceso
Nombre original del paso
Código de transacción original
Nombre del paso de anulación
Código de transacción de anulación
Anulación: comentarios
Crear Devolución
ME21N Modificaciones en Pedido
ME22N Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Otro Pedido Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Seleccionar Todo. A continuación, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.
Liberación de Pedidos
ME28 Anular Liberación de Pedidos
ME28 Seleccione el código de liberación 01 y Cancel Liberación. Indique el número de documento en el campo Número de documento (opcional). En la siguiente vista, Liberación de Documentos de Compras codigo 01, seleccione la línea de pedido y accione el pulsador Cancel Liberación.
Entrada de Mercancias provenientes de Pedidos
MIGO Anular Documento de Material
MBST Si no conoce el número de documento de material, puede averiguarlo consultando la ficha de la línea de posición de pedido Historial de Pedido (código de transacción ME22N: Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar).
Verificación de Factura
MIRO Anular Documento de Factura
MR8M Si no conoce el número de factura, puede averiguarlo consultando la ficha de la línea de posición de pedido Hostorial de Pedido (código de transacción ME22N: Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar).
SAP Best Practices Compras de material de consumo (129) BPD
© SAP AG Página 26 de 26
5.2 Informes SAP ERP
Utilización
En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial.
Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:
Contabilidad financiera: SAP ERP Reporting for Accounting (221)
Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujo de procesos pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.
Informes
Título del informe Código de transacción
Comentarios
Análisis de grupos de compras MCE1 Lista de los datos resumidos.
Análisis de proveedores MCE3 Acceso directo a los datos relacionados con el proveedor.
Lista MRP MD05 Situación de stock y de las necesidades en el momento de la última ejecución de planificación.
Asignar y procesar las solicitudes de pedido
ME57 Conversión de solicitudes en documentos de compras externos.
Liberar documentos de compras ME28 Lista de todos los pedidos.
5.3 Formularios utilizados
Nombre común del formulario
Clase de formulario
Utilizado en la etapa del proceso
Clase de salida
Programa de impresión (procedimiento de entrada)
Objeto técnico del formulario
Pedido Smart Form
4.1, 4.2 NEU YBAA_FM06P(ENTRY_NEU) YBAA_MMPO