Structura UCITS V Luxembourg

Total Active 102.451.561,99 €

Clasa de risc

Referinta

Lichiditate Zilnica

Mngnt Co Eurobank FMC-LUX

Manager de investitii Eurobank Asset Management MFMC

Custode Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

Auditor PricewaterhouseCoopers

Romania

Moneda EUR

Cod ISIN LU0347746090

Cod Bloomberg

Rating MorningStar 3 stele

Data lansare 29/09/2010

Active EUR 552.038,72

VUAN 1,4546

VUAN min 1,3253

VUAN max 1,4678

Comision subscriere 0% - 0,3%

Comision rascumparare 0% - 1%

Comision conversie Dif comisioane de subscriereDecontare T+5

FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE

www.eurobankam.gr

Mai multe informatii pe site:

40% MSCI AC World + 45% BofA EMU Broad

Index + 10% Bloomberg Comodity Index + 5%

FTSE/NAREIT Dev Index

© 2019 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30.09.2019the information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages onwhich it appears for the personal non-commercial use of those authorised to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information isprovided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information and that the information must not be relied

Obiectiv investitional

SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURI

Date despre fond

Romania (LF) Fund of Funds Balanced Blend Global (EUR) 12 19

ABSOLUTE RETURNMM / CASH FUNDS OBLIGATIUNI BALANSAT ACTIUNI

Profilul investitorului

Clase disponibile

Fondul investeste in principal in unitati de fond ale unor fonduri deschise de investitie OPCM si/sau FIA asa cum sunt ele descrise in art.41 (1) din legea din 2002, inclusiv ETF care investesc in principal in: a).actiuni si derivative aferente; b).instrumente transferabile de debit, inclusiv derivativele eferente; c).marfuri prin instrumente eligibile si derivativele aferente; d).depozite bancare si instrumente ale pietei monetare cu o raspandire globala nerestrictiva.Suplimentar fondul poate si va investi periodic (50% din activul net) direct in depozite bancare si instrumente monetare.Fondul urmareste aprecierea capitalului pe termen lung prin oferirea unei expuneri conservatoare, balansata pe obligatiuni, imobiliare, marfuri, actiuni si cash.

Subfondul prezinta un grad de risc mediu si se adreseaza investitorilor care urmaresc profituri pe baza unui portofoliu diversificat ale carui active sunt plasate in unitati ale OPCVM (multimanager) cu diferite clase de active (multi-active) si obiective de investitie, si care sunt administrate activ.

Comentarii

Pe parcursul anului, majoritatea claselor de active au evoluat pozitiv, alimentate si de intarirea dolarului American. Actiunile au fost in top cresteri (Global Equities) cu +26,43%, imobiliarele (Global REITS) cu un profit de +20,58% marfuri +6.61%, , obligatiuni (Euro Broad Mkt) cu +6,02%, in timp ce numerarul a inregistrat -0,396%, totul in echivalent EURO.In aceeasi perioada, dintre pietele mature de actiuni s-au evidentiat indicii MSCI US cu +26,43%, MSCI Europe cu +22,24% si MSCI Japonia cu +19,49%, in echivalent EURO.In afara zonei pietelor mature, pietele de frontiera au evoluat bine cu indicele MSCI BRIC +22,12%, MSCI EM cu +17,63%, MSCI Frontier Markets la +15,72%, apoi si in echivalent EURO. Dintre tarile emergente cel mai bine au evoulat Rusia + 43,76, Grecia cu +42,05% si Egipt cu +41,50 in timp ce la polul opus s-au situat Chile cu -17,45%, Polonia cu -6,45% si Malaezia -3,31% in echivalent EURO. Imobiliarele au oferit profiturile mai mici, cu indicele FTSE EPRA/NAREIT Developed la +20,58. Dev Europe a subperformat cu FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe +24,68%. FTSE EPRA/NAREIT N America a castigat 21,86% si FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia a castigat +15,06%.In pietele globale de obligatiuni evolutia indicilor a fost urmatoarea: ICE Bof AML US Broad Market +10,97%, ICE Bof AML Gobal Broad Market +8,91%, ICE Bof AML EUR Broad Index a castigat +6,02% in Euro. ICE Bof AML Greek Govnt +30,00%, ICE Bof AML EUR Direct Govnt Index + 6,82% si ICE Bof AML Corporate INdex gained +6,25% in termeni Euro.Marfurile au oferit profituri: indicele Bloomberg Commodity +7,47%, petrolul WTI Crude Future +28,00% si aurul Gold Spot $/uncie +20,58%, in echivalent EURO.Moneda Americana s-a apreciat cu +1,92% in fata EURO.

Deviatie standard 5,18%

Var 3,92%

Alocare geografica

Contact

Eurobank Asset Management M.F.M.C.

10 Stadiou Str, Athens, 10564, Τel: +30 210 33 52 800, Fax: +30 210 33 52 890

Email: am@eurobank.gr

Website: www.eurobankam.gr www.eurobank.gr

Europhone Banking +30 210 95 55 000 or +30 801 111 1144

FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN

FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE

BALANSAT

Profitul fonduluiStatistici de risc

Alocarea portofoliului

12 19

Calcularea deviatiei standard s-a realizat utilizand date

din ultimele 12 luni. Analiza VaR se bazeaza pe metoda

simularilor istorice folosind percentila 99 ca si interval de

incredere precum si date istorice din ultimele 12 luni.

Detineri majore

SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURIMM / CASH FUNDS OBLICATIUNI ACTIUNIABSOLUTE RETURN

Romania (LF) Fund of Funds Balanced Blend Global (EUR)

Evolutie

Profitul cumulat al clasei

Clasa 1an 3 ani 5 ani De la lansare

Romania RON 13,55% 8,23% 17,27% 47,73%%

Profitul anual al clasei

Clasa 2018 2017 2016 20152019

Romania RON -5,30% 0.65% 5,01% 3,18%13,55%