méxico, df 28/11/2013 spanish and mexican constituency el banco europeo de reconstrucción y...
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México, DF
28/11/2013
Spanish and Mexican Constituency
El Banco El Banco Europeo de Reconstrucción Europeo de Reconstrucción
y Desarrolloy Desarrollo
Indice
1. Qué es el BERD
2. Posibilidades para empresas mexicanas
3. Quién trabaja en el BERD
1. Qué es el BERD
•Institución Financiera Internacional que promueve la transición a economías de mercado en 34 países de Europa del Este, Asia Central y Sur del Mediterráneo.
•Accionistas: 64 países y 2 instituciones.
•1,600 empleados
•€ 30,000 M de capital
Estructura del capital
•Capital autorizado €30,000M
• € 6,000 M capital desembolsado
• € 24,000 M capital suscrito
•OECD: 84% del capital
•G7: 57% del capital
EU 28 Countries
(1)62.7%
EBRD region
excluding EU(2)7.3%
Others11.3%
USA10.1%
Japan8.6%
(1) Incluye la Comisión de la Unión Europea (España (3.4%) y México (0.3%)) y el Banco Europeo de Inversiones, cada uno con el 3% y Francia, Alemania, Italia y Reino Unido cada uno con el 8.6%(2) Rusia con 4%
35 Países de operaciones y 40 Oficinas
Objetivos Promover la transición hacia economías de mercado,
principalmente mediante inversiones en el sector privado
Promover la democracia
Desarrollar marcos legales, institucionales y de gobierno corporativo sólidos
Promover y facilitar inversiones extranjeras directas
Apoyar la privatización, reestructuración y mejora de servicios municipales
Promover un desarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente
Instrumentos Financieros
Créditos
Participación en capital (o mixto)
Garantías
Líneas de Crédito a bancos y microfinancieras (para financiar Pymes, microcréditos, eficiencia energética entre otros)
Fondos de inversión
Directos Indirectos
Principios de aplicación a cada proyecto• Requisitos bancarios rigurosos
Estricto análisis del riesgo.
Viabilidad comercial
Perspectiva razonable de rendimientos
• Financiación adicional, no sustitutiva
Estructuras financieras innovadoras y flexibles
Extension de límites: plazo, equity, riesgo político
Oportunidad para socios locales
• Transición hacia economía de mercado
Expansión de mercados competitivos y marcos legal e institucional más fuertes
Gobierno corporativo eficaz y reformas estructurales
Derechos humanos, género y medioambiente
Qué diferencia al BERD de otras IFIs
• Doble mandato (político y económico)
• Concentración en operaciones del sector privado
• Papel catalizador de inversiones extranjeras
• Capacidad de diálogo y de interlocución con las autoridades regionales
• Mandato muy específico: transición
• Conocimiento y experiencia de la región: Europa Central y del Este, Balcanes, Caúcaso, Asia Central y Rusia
Ventajas del BERD
Proveedor de deuda a sectores público y privado
Project financeEstructura de financiación flexibleSindicación bajo status de acreedor
preferenteDivisa local y hard currencyFinanciación a medio y largo plazo
(>15 años) Interés fijo/variableCréditos de carbono
Socio con reputación internacional y horizonte de inversión a largo plazo
Mitigación de riesgos regulatorios y políticos Diálogo con gobiernos y reguladores Asistencia técnica subsidiadaFinanciación y seguimiento de operaciones
Acciones ordinarias, preferentes, híbridos
Apoyo de inversionistas estratégicos
Percepción de inversión de calidad
Experiencia sectorial a través de Consejos de Administración
Buen gobierno corporativoCatalizador de inversión adicionalParte neutral
Shareholder’s Value
EBRD value-added
EquityFinancing
LT DebtFinancing
Valor para accionista
-
Valor añadidoBERD
CapitalDeuda
Invertidos: €78.900M en 3.943 proyectos desde 1991. Volumen total de proyectos: 235.200M
Sector privado: 80%
Deuda 88%, Equity 12%.
Cartera activa: €8.900M en 2012
Cartera del BERD 2012
Turkey7%
Central Asia8%
Central Europe & Baltics
17%Eastern Europe & Caucasus
18%
Russia26%
Southeast Europe
24%
Distribución geográfica cartera 31-12-12
Distribución geográfica del volumen anual de negocios
Distribución sectorial cartera 31-12-12
Corporate, 29%
Financial Institutions,
17%
MSME Financing, 10%
Energy and NR, 20%
Infrastructure, 24%
2. Posibilidades para empresas mexicanas
2.1 El BERD como financiador de proyectos de inversión (€8.900M en 2012)
2.2 Licitaciones de obras y servicios en proyectos públicos financiados por el BERD
2.3 Proyectos de consultoría para clientes públicos del BERD o con el BERD como cliente
2.2 Licitaciones de obras y servicios
Proyectos públicos financiados por el Banco (siguiendo reglas de competencia abierta) ~ € 2.000 M año
Proyectos de carácter privado (prácticas comerciales y seguimiento por el Banco).~ € 7.000 M /año
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
2.3 Consultoría
Proyectos de consultoría (~ € 140 M /año ) contratados por el Banco o por clientes del Banco:
1. Fondos procedentes de los créditos del Banco (€ 10-30 M anuales)
2. Presupuesto de consultoría del Banco (€ 50-70 M /año )
3. Fondos de Cooperación Técnica de (€ 50-70 M /año )
• Unión Europea• Fondos de donantes no ligados (Early Transition Countries, Western
Balkans Fund, Japón, Reino Unido, etc)• Special Shareholders Fund
3. Quién trabaja para el BERD
• Profesionales experimentados en banca de inversión y con una gama completa de especialidades para desarrollar el mandato del Banco
• Amplia diversidad de culturas y nacionalidades entre los países miembros del Banco
• Creciente presencia local –más de 400 profesionales en 40 oficinas regionales
• 5 ciudadanos mexicanos
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/jobs.shtml
http://www.ipp.ebrd.com/
www.ebrd.com
