DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO MM (Gestin Stocks)

Aplicacin:Seidor PYMESVersin:2.25

Autor:N.Labrador, B.John MontesCreado:27.04.2005

Revisor:Revisado:

Manual Usuario Gestin Stocks (MM) Versin 2.25

NDICE

5ENTRADA DE MERCANCAS

71.Entrada de mercancas basado en un pedido normal (ZNB1)

91.1Datos de cabecera en una entrada de mercancas

101.2Detalle de las posiciones

132.Entrada basada en un pedido de subcontratacin

143.Entrada basada en un pedido de servicio

154.Entrada basada en un pedido intersociedad

165.Entrada basada en un pedido de traslado

166.Entrada basada en entrega entrante

18DEVOLUCIONES

187.Material no facturado

187.1Circuito devolucin

187.1.1Devolucin de Mercancas

217.1.2Entrada de mercancas restante

238.Material facturado

238.1Pedido de devolucin (Compras)

238.1.1Realizar un Pedido

248.1.2Movimiento de Mercancas

248.1.3Abono

258.2Pedido de devolucin (Ventas)

278.2.1Realizar el pedido

288.2.2Crear la nota de entrega

298.2.3Realizar el picking y contabilizar la salida de mercancas

298.2.4Efectuar el abono

30ANULACIONES

309.Ejemplo de anulacin en un circuito de compras

309.1Anulacin de entrada de mercancas (MIGO)

319.2Anulacin de entrada de mercancas (MBST)

3310.Anulacin manual

34MOVIMIENTOS DE MERCANCAS

3411.Traspasos

3512.Traslados

3512.1Traslados entre centros de la misma sociedad

3512.2Traslados entre almacenes del mismo centro

3613.Realizar movimientos de mercancas

3813.1Traspasos usando la transaccin MB1B

3813.1.1Control de calidad a libre utilizacin

3913.1.2De stock bloqueado a libre utilizacin

4013.1.3De stock bloqueado a calidad

4013.1.4De devolucin a libre utilizacin

4113.1.5De devolucin a control de calidad

4113.1.6De devolucin a stock bloqueado

4113.1.7De libre utilizacin a material facilitado a proveedor

4213.2Traslados entre centros y entre almacenes a travs de la MB1B

4213.2.1Traslado entre centros

4713.2.2Traslado entre almacenes

4913.3Reajustes

5013.4Stocks especiales

5113.5Consultas de sotck

5113.5.1MB51 Documentos Material

5313.5.2MMBE Resumen de stocks

5413.5.3MB52 Stock almacn

5513.5.4MB5B Stock en fecha de contabilizacin

5613.5.5MBLB Stock de material facilitado a proveedor

58INVENTARIO

5814.Creacin documento de inventario

5915.Impresin documento de inventario

6016.Bloqueo de material

6117.Entrada de recuento

6218.Diferencias de inventario

6319.Documento de inventario manual

ENTRADA DE MERCANCAS

Es el proceso en cual se contabiliza la entrada de mercancas proveniente de un pedido de compras. Realizar una entrada de mercancas supone un aumento del stock del material manejado en un almacn especfico. En el sistema SAP existen varias transacciones que permiten realizar la contabilizacin para la entrada de mercanca.

En este documento comentaremos como realizar entradas de mercancas con la transaccin MIGO. Esta transaccin en realidad es una transaccin de movimiento de mercancas, con ella podemos realizar salidas, traslados, entradas, etc. Pero como ya comentamos aqu expondremos como realizar las entradas de mercancas, especialmente las dependientes de un pedido de compras.

Para realizar entrada de mercancas con la MIGO utilizaremos una de sus variantes, MIGO_GR - EM para pedido (MIGO), su ruta funcional es

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Movimiento de mercancas ( Entrada de mercancas ( Por pedido ( MIGO_GR - EM para pedido (MIGO)

Antes de iniciar el proceso conviene hacer un pequeo prembulo para comentar un componente muy importante dentro de todo lo que es gestin de stock en SAP. Cada vez que realizamos un movimiento de mercancas (en nuestro caso ser un movimiento de entrada), el sistema utiliza las llamadas clases de movimiento. Estas clases de movimiento son claves de tres nmeros que identifican el tipo de movimiento que se esta realizando, por ejemplo el movimiento de entrada ms comn es el 101 (entrada de mercancas de pedido a almacn). Estos movimientos los resaltaremos a lo largo del documento.

La pantalla inicial de la MIGO_GR es la siguiente

Una vez mostrada la pantalla inicial de la transaccin lo que haremos para explicar su funcionamiento con los distintos tipos de pedido o de entregas ser lo siguiente, empezaremos explicando una entrada proveniente de un pedido normal, se tratara la transaccin bastante a fondo y el resto de las entradas las iremos explicando basndonos en la explicacin de la normal, obviamente explicando y mostrando las diferencias que existan en el proceso de contabilizacin.

1. Entrada de mercancas basado en un pedido normal (ZNB1)

Lo primero que debemos conocer para poder realizar una entrada de mercancas es el nmero del documento que precede a la contabilizacin, nos referimos al nmero de pedido, entrega, entrega entrante, etc. Es basndose en este numero que debemos realizar la entrada de mercancas (no quiere decir que no se puedan realizar entradas de mercancas sin referencia a pedido, pero ahora no nos atae).

Ahora imaginemos que el encargado de compras nos indica un nmero de pedido que ha realizado para que podamos realizar la entrada, el nmero del documento es 4500000170.

Vamos a la transaccin MIGO_GR (EM para pedido (MIGO))

Recordad que la accin de la transaccin debe estar en A01 Entrada de Mercancas y el documento debe ser el de R01 pedido, en el campo del lado derecho del pedido colocamos el nmero de referencia que tenemos.

Presionamos Intro y de esta manera se cargaran las posiciones del pedido en el resumen de posiciones de la transaccin para su entrada.

Un campo muy importante para procesos de compras en SAP es el de nota de entrega, en este campo colocaremos el numero del albaran enviado por el proveedor junto con la mercanca, entre otras cosas este numero es importante ya que ser el mismo numero que enviara el proveedor con la factura de la mercanca, por lo que podremos facturar en referencia a ese numero si lo colocamos aqu a la hora de realizar la entrada.

Bien si ahora mismo deseramos contabilizar las entradas no tendramos ms que hacer que, marcar con OK las posiciones como vemos en la siguiente imagen y dar al botn de Contabilizar o grabamos el documento y habramos finalizado. Estos check lo que indican es que estamos conforme con la informacin de la posicin y damos va libre para contabilizarla.

Bien como ya hemos dicho si ahora mismo deseramos contabilizar podramos hacerlo, ya que la mayora de los datos se copian perfectamente del pedido, a pesar de esto por ser un documento de formacin explicaremos los datos relevantes que se deben revisar o se pueden modificar cuando se realiza una entrada de mercancas.

1.1 Datos de cabecera en una entrada de mercancas

Son los datos Generales del documento, rara vez modificaremos algo aqu. Consta de tres pestaas:

- General: Datos generales, como la fecha en que se realizo el pedido y la fecha en que se piensa contabilizar la entrada, existe tambin un indicador de impresin si deseamos crear un vale de acompaamiento

- Proveedor: Solo los datos de direccin del proveedor.

- La siguiente pestaa indica el usuario SAP que realizo el pedido y el grupo de compras responsable.

1.2 Detalle de las posiciones

Al igual que en los pedidos las entradas de mercancas poseen posiciones, y estas a su vez se pueden ver detalladamente, si un documento de entrada posee mas de una posicin solo podremos visualizar una a la vez, como se indica en la imagen.

El detalle de las posiciones consta de 5 pestaas con los distintos datos ms relevantes para el movimiento de entrada.

- Material: Especifica el nombre del material y el grupo de artculos al que pertenece, aparte existe un campo donde podemos indicar en que unidades deseamos almacenar la mercanca.

- Ctd.: El campo ms importante es el de Ctd.en UM de entrada, ya que aqu podemos modificar la cantidad de entrada para esta posicin, si por ejemplo en esta posicin ahora colocramos 25 en vez de 50 y contabilizramos el documento solo entraran en almacn 25 unidades y adems el pedido al que hace referencia la entrada no se cerrara ya que faltaran aun 25 unidades mas por entregar.

- Se: Datos de almacenamiento, explicados en la figura.

- Datos Pedido: Numero del pedido y posicin que son la referencia para realizar la entrada de esta posicin.

- Inter.: Simplemente el numero y nombre del proveedor de la mercanca que va a ser contabilizada.

Una vez revisado todos estos datos podemos o bien grabar el documento o pulsar el botn de Contabilizar para finalizar el proceso y se genere un documento de entrada de mercancas.

Una vez realicemos cualquiera de las dos acciones veremos como se crea un numero de documento, este es lo que se llama un documento de material referente a una entrada.

2. Entrada basada en un pedido de subcontratacin

Como ya mencionamos la mayora de las entradas con referencia a un pedido se realizan de forma muy parecida, si existen diferencias las comentaremos.

Para esta explicacin usaremos el nmero de pedido 4500000171

Transaccin MIGO_GR

La accin y el documento son los mismos que para un pedido normal, introducimos el nmero del pedido y presionamos Intro.

Existe una pequea diferencia con respecto la entrada de un pedido normal y es que en la posicin de un pedido de subcontratacin se pueden desglosar los componentes que han de ser enviados al proveedor, para poder realizar nosotros la entrada del material solicitado en el pedido.

Para las subposiciones de los componentes a nivel de detalle se incorpora una pestaa ms llamada imputacin.

Los campos de esta pestaa estn asociados a los datos de salida de los componentes al proveedor.

Al igual que en la entrada de pedido normal, marcamos la posicin y grabamos la entrada.

3. Entrada basada en un pedido de servicio

Aunque el procedimiento de entrada de un servicio se realice de forma idntica al de una entrada de un pedido normal, la realidad es otra, en un pedido normal se indica un almacn donde se almacenaran las entradas que se hagan, en cambio en una entrada de un pedido de servicio no existe un material fsico como tal para llevarlo a stock. La entrada de forma simblica y se realiza para generar un documento contable donde conste que el servicio ha sido utilizado.

Transaccin MIGO_GR, la accin continua siendo la A01 entrada de mercancas y el documento el R01 pedido.

El nmero de pedido de servicio que utilizaremos para ilustrar ser el 450000173

Otra pequea diferencia con respecto a la entrada de un pedido normal esta en que este tipo de entrada tambin posee en el detalle de la posicin una pestaa de imputacin y estos valores los arrastra del pedido, aunque aqu podemos modificarlos.

Al igual que en la entrada de pedido normal, marcamos la posicin y grabamos la entrada.

4. Entrada basada en un pedido intersociedad

Las entradas de un pedido intersociedad se pueden realizar o bien con el nmero del documento de pedido, o con el nmero de la nota o documento de entrega que se genera en la sociedad suministradora del pedido.

Si vamos a realizar la entrada con el nmero del pedido, este se realiza exactamente igual que la entrada de un pedido normal.

Para realizar la entrada con la nota de entrega generada por el proveedor debemos cambiar solo una cosa. En la transaccin MIGO_GR en el campo del tipo de documento donde normalmente colocbamos R01 Pedido ahora colocaremos R05 Entrega.

Presionamos Intro y se cargaran las posiciones, para contabilizar le damos el OK en la posicin y grabamos.

5. Entrada basada en un pedido de traslado

La entrada de Mercancas para los pedidos de traslados son exactamente igual a la entrada realizada para los pedidos intersociedad. Esto quiere decir que podemos realizar la entrada a partir tanto de un documento de pedido como de una nota de entrega del proveedor (documento de salida de mercancas).

6. Entrada basada en entrega entrante

Cuando en compras se solicita la confirmacin de un pedido al proveedor, podemos exigir que la confirmacin este ligada a una entrega entrante. En la entrega entrante se genera un documento que puede ser contabilizado en la MIGO, una vez que finalicemos de trabajar con la transaccin de entrega entrante, no contabilizaremos solo grabaremos de este modo se crea un documento de entrega. Este documento tambin puede ser contabilizado por la MIGO.

Para ello en la accin colocaremos A01 Entrada de mercancas y en el documento R04 Entrega Entrante. Para nuestro ejemplo utilizaremos el numero de documento de entrega entrante 180000064.

Una vez colocado el numero del material presionamos Intro, de esta forma se cargara la posicin, seguiremos el mismo procedimiento que utilizamos para realizar la entrada de un pedido normal, si todo esta correcto, le daremos el OK a la posicin y contabilizaremos la entrega convirtindola en una entrada de mercancas.

DEVOLUCIONES

Las devoluciones se utilizan para modelar la devolucin de mercancas a un proveedor interno o externo. Este documento desglosara los distintos tipos de devoluciones que se pueden realizar para el PrepaLO y los diferentes momentos en que se pueden realizar.

Hay dos momentos para devolver un material

1. Para un material que no ha sido facturado

* Devolucin Parcial

* Devolucin Total

2. Cuando el material ya se ha facturado

7. Material no facturado

Decimos que un material no esta facturado en compras cuando se ha realizado la Entrada de Mercancas pero todava no se ha Verificado la Factura del Pedido donde se solicito dicho material.

7.1 Circuito devolucin

El caso en que no es necesario devolver todo el pedido, solo una parte del mismo, cuando se hace la devolucin el pedido queda abierto y se puede solicitar la mercanca restante a travs del mismo pedido.

Realizaremos un circuito entero de una devolucin parcial hasta que cerremos el pedido. Para este ejemplo usaremos el material PruebaLO2 y el proveedor 16 con la clase de pedido ZNB1 pedido normal

Realizamos la entrada de mercancas en funcin del nmero del pedido que acabamos de realizar. Esto generar un documento de entrada.

7.1.1 Devolucin de Mercancas

En este punto realizaremos la devolucin parcial del pedido en funcin del documento de entrada de mercancas.

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Movimiento de mercancas ( MIGO - Movimiento de mercancas (MIGO)

Lo primero que se debe tener en cuenta para realizar una devolucin es conocer el numero del documento de entrada de mercancas asociado a nuestro pedido, si no lo conocemos lo podemos ver en el pedido en el detalle de la posicin en la pestaa de historial del pedido, ese numero de documento ser nuestra referencia para realizar la devolucin.

En segundo lugar debemos asegurarnos que en la transaccin este colocada la accin A02 Devolucin y adems sealar el motivo del rechazo o del movimiento de devolucin.

Por ultimo iremos al detalle de la posicin en la pestaa de Ctd. Y entraremos la cantidad de material que deseamos devolver.

Contabilizamos y se creara un nuevo documento de movimiento de mercanca, que podemos visualizar en el historial del pedido, adems debemos recordar que a quedado la entrada del pedido incompleta y que se debe reponer el material devuelto.

En este momento del pedido podramos realizar dos procesos, o bien realizamos inmediatamente despus de la devolucin otra entrada de mercancas con referencia al pedido para completarlo facturamos la parte del pedido que no se devolvi y luego de facturarlo el pedido continuara en parte abierto y podremos realizar la entrada de mercanca que falta.

Para efectos de este documento facturaremos parcialmente a travs de la transaccin MIROCuando realice la Verificacin con referencia al numero del pedido original, note que solo se ha facturado la cantidad que no fue devuelta del pedido.

Luego de realizar la Verificacin el historial del pedido es el siguiente:

7.1.2 Entrada de mercancas restante

Retornamos a la Transaccin MIGO asegurndonos de que la accin es la A01 Entrada de Mercancas colocamos el mismo numero del pedido y contabilizamos el resto del pedido.

Por ultimo debemos verificar el resto de lo que faltaba por entrar del pedido a travs de la transaccin MIRO.

Al final del Proceso si visualizamos el pedido debera mostrar en el historial algo como esto.

Vemos en el historial los documentos de movimiento de mercancas y diferenciamos las salidas de las entradas en dos aspectos principales

La clase de movimiento: 101 Entrada de Mercancas para almacn y 122 Devolucin al Proveedor

El signo negativo en la columna cantidad para la salida y positivo para la entrada

Por Ultimo el circuito para realizar una devolucin total solo difiere del parcial en dos aspectos

- Cuando se realiza el movimiento 122 de devolucin del paso Devolucin de Mercancas no se devuelve solo una parte de la cantidad del pedido sino que se devuelve la cantidad total del pedido.- Por esta razn en la devolucin total no se realiza el paso Verificacin de Factura (Parcial) ya que no hay ningn material que facturar de ese pedido, por lo tanto solo se realizaran verificaciones de factura a medida que se vayan realizando entradas de mercancas con referencia al pedido que se ha devuelto.

8. Material facturado

Si el la devolucin tuviera que realizarse una vez que se hubiera verificado la factura, deberemos hacer uso del llamado Pedido de Devolucin

8.1 Pedido de devolucin (Compras)

El pedido de devolucin no esta asociado a ningn otro documento para referenciar precios o cantidades. Imaginemos que en almacn tenemos el material A, hace unas 2 semanas se realizo un pedido de este material al proveedor X, el material fue entregado y facturado, pero al da de hoy nos comentan desde almacn que este material no ha superado las pruebas de calidad y debe ser devuelto. En este caso usaremos el pedido de devolucin para realizar el proceso de devolucin, la cantidad de este material ha devolver nos lo indicaran desde almacn y el precio vendr del registro info. o al acuerdo al que lleguemos con el proveedor del material. El circuito es el siguiente.

8.1.1 Realizar un Pedido

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Compras ( Pedido ( Crear ( ME21N - Proveedor/centro suministrador conocido

El proceso a nivel de SAP es exactamente igual que si estuviramos realizando un pedido normal la nica diferencia es que en la posicin del pedido deberemos sealar el check point Pos. Devolucin.

Grabamos el pedido y procedemos a realizar la Entrada/Salida por la transaccin MIGO

8.1.2 Movimiento de Mercancas

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Movimiento de mercancas ( MIGO - Movimiento de mercancas (MIGO)

La devolucin la realizaremos a travs de la MIGO y aunque a simple vista parezca que lo que vamos a realizar es una entrada, si nos fijamos a nivel de posicin la clase de movimiento es la 161 Devolucin para pedido.Vendra a ser algo como un pedido de signo invertido por lo tanto el movimiento que realizara la transaccin MIGO aunque aparente ser una entrada en realidad realizara una salida o devolucin de mercanca.

Contabilizamos y procedemos al ltimo paso.

8.1.3 Abono

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Verificacin de facturas logstica ( Entrada de documentos ( MIRO - Aadir factura recibida

Llegados a este punto como lo que estamos realizando en realidad es una salida de mercanca en forma de devolucin no verificaremos la factura sino que realizaremos un abono que ser la cantidad que nos debe el proveedor a cambio de los materiales devueltos.

La transaccin que utilizaremos ser igualmente la MIRO pero con la diferencia de que cambiaremos la actividad de Factura a ( Abono.

Con esto finalizaramos el circuito de devolucin mediante un pedido de devolucin

8.2 Pedido de devolucin (Ventas)

El pedido de devolucin a travs de ventas quiere decir que aunque el pedido se realice en compras la devolucin en si se hace a travs de una expedicin, por ello debemos crear una nota de entrega, realizar el picking, contabilizar la salida de mercancas, todas estas son funciones del modulo de ventas. Antes de realizar este circuito se necesitan unos requerimientos previos o datos que hay que tener en cuenta para que el pedido pueda desarrollarse sin problemas.

A nivel de datos maestros el proveedor debe estar creado tambin como cliente y adems especficamente en la vista de datos de compra

A nivel de registro info del mismo pedido debe estar desactivado el flag de CF basado en EM

De esta forma nos dejara hacer la salida de mercancas (contabilizacin) sin utilizar una transaccin de movimientos de compras (como por ejemplo la MIGO), por lo tanto si el pedido de devolucin se desea realizar enteramente por compras el Flag si debe estar activado.

Ahora el circuito de devolucin utilizando expedicin es el siguiente:

8.2.1 Realizar el pedido

Realizamos un pedido de devolucin a travs de la transaccin ME21N marcando tanto el Flag de devolucin a nivel de posicin como desactivando el Flag de CF basado EM en caso de estar activado.

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Compras ( Pedido ( Crear ( ME21N - Proveedor/centro suministrador conocido

8.2.2 Crear la nota de entrega

Antes de realizar una expedicin en ventas se crea un documento de entrega con los datos especficos de la entrega, para ello utilizamos la transaccin VL10B ruta funcional

Funcional: Logstica ( Comercial ( Expedicin y transporte ( Entrega de salida ( Crear ( Tratamiento colectivo de documentos prontos a envo ( VL10B - Pedidos de compras

Filtramos la bsqueda por el pto de expedicin en nuestro caso el 1000 y generamos el documento de nota de entrega a partir del pedido

8.2.3 Realizar el picking y contabilizar la salida de mercancas

Luego de crear la entrega lo siguiente es realizar el picking de la devolucin y contabilizar el movimiento de salida, para ello con utilizaremos la transaccin VL02N y como referencia el numero de la nota creada en el paso anterior, la ruta funcional es

Funcional: Logstica ( Comercial ( Expedicin Y Transporte ( Entrega De Salida ( Modificar ( Vl02n - Documento Individual

8.2.4 Efectuar el abono

Para cerrar el circuito debemos realizar un abono de la mercanca que se ha sido devuelta, para ello usaremos la transaccin MIRO, ruta funcional

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Verificacin de facturas logstica ( Entrada de documentos ( MIRO - Aadir factura recibida

ANULACIONES

Las anulaciones son un tipo de movimiento exactamente contrario al relacionado con el documento que se desea anular (ejemplo si el documento de material original haba realizado un entrada de mercancas con el movimiento 101 su anulacin se har en relacin a este movimiento, para el caso la anulacin es el movimiento 102). Debemos recordar que cada vez que efectuamos un movimiento de mercancas el sistema genera un documento contable.

La anulacin se realiza de esta forma porque financieramente si existe un error en algn movimiento determinado y hay que corregirlo, el documento contable que se crea al realizar ese movimiento de mercancas no puede ser borrado si no compensado con un documento contrario, por esta razn las anulaciones como tal, solo son movimientos contrarios exactamente iguales en cantidad, al movimiento original.

9. Ejemplo de anulacin en un circuito de compras

A partir de aqu describiremos como realizar una anulacin de una entrada de mercancas solo detallando con imgenes las pantallas en donde se este realizando la anulacin ya que las entradas de mercancas o creacin de pedidos han sido explicados en otros documentos de FOR formacin de manera completa.

Realizar un pedido de compras, creamos el pedido de compras normal ZNB1, grabamos el pedido. Realizar la entrada de mercancas con referencia al numero del pedido creado previamente. Contabilizar la Entrada de mercancas y grabar (aqu se genera un numero de documento).

9.1 Anulacin de entrada de mercancas (MIGO)

La anulacin la podremos realizar a travs de la transaccin MIGO o la MBST, pero en esta ocasin la anulacin no se realiza con referencia al pedido, sino al documento de entrada de mercancas.

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Movimiento de mercancas ( Entrada de mercancas ( Por pedido ( MIGO_GR - EM para pedido (MIGO)

Si utilizamos la transaccin MIGO en la pestaa de accin debemos colocar la accin A03 anulacin y el tipo de documentoR02 Documento de material

Presionamos Intro y se cargaran las posiciones, una vez cargadas revisamos los datos y si todo esta bien procedemos a poner el check point de OK a la posicin y contabilizamos y as hemos realizado la anulacin de la entrada anterior esto genera tambin un documento de material, a diferencia del otro este no es de entrada sino de anulacin.

A estas alturas del circuito el pedido de compras inicial contina abierto, por lo que si deseramos realizar una nueva entrada de mercancas en referencia al mismo pedido, podramos llevarla a cabo sin ningn inconveniente.

Realizar una nueva entrada de mercancas con la misma transaccin y procedimiento. Verificamos la factura a travs de la transaccin MIRO y basndonos en el documento del pedido inicial realizamos la verificacin de la factura. Contabilizamos y grabamos la factura.

9.2 Anulacin de entrada de mercancas (MBST)Lo que explicaremos ahora es como realizar el paso 9.1 de este documento pero con una transaccin diferente, a efectos logsticos realiza el mismo proceso que la MIGO con la accin de anulacin.

La diferencia es que esta es una transaccin especifica para realizar anulaciones de documentos de material.

Su ruta funcional es

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Documento de material ( MBST - Anular

Presionamos Intro y nos enviara a la siguiente pantalla

Como podemos ver en esta pantalla estn los datos de la posicin que deseamos anular, si el documento de material que vamos a anular tuviera mas posiciones tambin las veramos, pero este solo tiene una.

Podemos ver la cantidad que se anulara del material MAT1, en que centro y almacn se realizaran los movimientos pertinentes a la anulacin y adems podemos ver la vinculacin de esta posicin con el pedido original de compras de donde se genero la primera entrada de mercancas.

Para contabilizar la anulacin grabamos presionando en la figura y la anulacin quedara contabilizada.

Recuerde que el paso 9.1 y el 9.2 realizan el mismo proceso por lo tanto no podemos usar los dos con mismo documento de material para anularlo, debemos escoger la que mas agradable nos resulte.

10. Anulacin manual

La anulacin manual es aquella que podemos hacer sin referencia a un documento de movimiento de mercancas, quiero esto decir que por ejemplo puedo hacer una entrada a travs del movimiento 501 (utilizando la transaccin MB1C) y para anularla solo tengo que realizar con la misma transaccin su movimiento contrario o sea el 502 por la misma cantidad (recordemos que en SAP todos los movimientos tienen su accin contraria sumndole una unidad a la clave de movimiento... ejemplo 501 su anulacin ( 502... 101 su anulacin ( 102).

MOVIMIENTOS DE MERCANCAS

Los movimientos son operaciones que tienen como consecuencia la modificacin del Stock. Estn operaciones normalmente pueden ser de 4 tipos:

- Traspasos

- Traslados

- Salida de Mercancas

- Entrada de Mercancas

En SAP cada uno de los movimientos que se realizan en cualquiera de estas 4 operaciones tienen asignado un numero de 3 cifras que los identifica.

Aqu documentaremos los movimientos mas frecuentes que se realizan en el preparametrizado PrepaLO directamente a travs de traspasos o traslados de mercancas.

11. Traspasos

Los traspasos hacen referencia a las modificaciones de la categora del stock de un material (En control de Calidad, En consigna, En traslado, etc). Los traspasos no estn relacionados con un movimiento de mercancas fsico.

Los traspasos normalmente lo podremos efectuar a travs de la transaccin MB1B. Aqu presentamos algunos de los traspasos ms comunes que usaremos en el preparametrizado

- 321 traspaso de control de calidad a utilizacin libre

- 322 traspaso de utilizacin libre a control de calidad

- 343 traspaso de stock bloqueado a libre utilizacin

- 344 traspaso de libre utilizacin a stock bloqueado

- 349 traspaso de stock bloqueado a control de calidad

- 350 traspaso de control de calidad a stock bloqueado

- 453 traspaso de devolucin cliente a libre utilizacin

- 454 traspaso de libre utilizacin a devolucin cliente

- 457 traspaso de devoluciones a control de calidad

- 458 traspaso de control de calidad a devoluciones

- 459 traspaso de devoluciones a stock bloqueado

- 460 traspaso de stock bloqueado a devoluciones

- 541 traspaso de libre utilizacin a material facilitado al proveedor (requiere proveedor)

- 542 traspaso de material facilitado al proveedor a libre utilizacin

12. Traslados

Un traslado consiste en retirar un material de un sitio o lugar (almacn, centro, etc) y trasladarlo a otro. Los traslados pueden producirse en un mismo centro o entre dos centros.

12.1 Traslados entre centros de la misma sociedad

- 301 traslado de centro a centro en un solo paso

- 302 anulacin de de traslado de centro a centro en solo paso

- 303 traslado de centro a centro (salida)

- 304 anulacin de traslado de salida

- 305 traslado de centro a centro (entrada)

- 306 anulacin de traslado de entrada

- 351 a stock en transito de libre utilizacin

- 352 anulacin de a stock en transito de libre utilizacin

- 455 traslado entre devoluciones

- 456 anulacin entre devoluciones

12.2 Traslados entre almacenes del mismo centro

- 311 traslado de almacn a almacn en un solo paso

- 312 anulacin traslado de almacn a almacn en un solo paso

- 313 traslado de almacn a almacn (salida)

- 314 anulacin de traslado de salida entre almacenes

- 315 traslado de almacn a almacn (entrada)

- 316 anulacin de traslado de entrada entre almacenes

- 323 traslado entre controles de calidad

- 324 anulacin entre controles de calidad

- 325 traslado entre bloqueados

- 326 anulacin entre bloqueados

- 455 traslado entre devoluciones

- 456 anulacin entre devoluciones

13. Realizar movimientos de mercancas

Los movimientos especficamente de traspasos de stock y traslados entre centros y almacenes los podemos realizar a travs de la transaccin MB1B,

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Movimiento de mercancas ( MB1B - Traspaso En primer lugar explicaremos y detallaremos la pantalla de la transaccin para familiarizarnos con su funcionamiento, luego explicaremos uno a uno los distintos tipos de movimientos que podemos realizar.

- Cl.movimiento: Aqu colocaremos el numero del movimiento que deseamos realizar.

- Centro: Dependiendo del movimiento aqu se identifica el numero del centro que ha de recibir o sacar la mercanca.

- Almacn: Nmero del almacn en el que se almacena el material en cuestin. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.

- Stock especial: Se utiliza para diferenciar entre movimientos iguales pero que no dan el mismo trato al stock.

- Motivo movimiento: Identifica porque estamos realizando el movimiento.

Una particularidad de esta transaccin es que si no conocemos el numero del movimiento que deseamos realizar podemos hacer los movimientos a travs del men.

Por ejemplo traslados entre centros

Entre almacenes

Traspasos de Stock a Stock

13.1 Traspasos usando la transaccin MB1B

De aqu realizaremos ejemplos de cmo efectuar movimientos utilizando el material MAT1 y el centro 1000 y el almacn 1000. Para apoyarnos y ver como ocurren los movimientos usaremos tambin la transaccin MMBE para visualizar los distintos tipos de stock en los centros y almacenes que usemos.13.1.1 Control de calidad a libre utilizacin

Movimientos 321 y 322 (anulacin o inverso en caso de traspaso), cuando necesitemos poner en control de calidad alguna parte del stock de un material para su revisin o deseemos pasar de stock en calidad a libre utilizacin porque ya el material fue revisado, usaremos estos movimientos

Primero introducimos el movimiento e informamos el centro y el almacn donde va a ocurrir el traspaso.

Presionamos Intro y nos lleva a la siguiente pantalla

Indicamos el material y la cantidad que deseamos pasar de calidad libre, el almacn receptor por ser un traspaso se coloca automticamente. Grabamos y habremos realizado el movimiento con lo cual se crea un documento de material.

Antes de realizar el movimiento el stock de calidad era de 25 unidades y el de libre utilizacin era de 11885 unidades, veamos como ha quedado luego del movimiento usando la MMBE

13.1.2 De stock bloqueado a libre utilizacin

Movimientos 343 y 344, si por ejemplo un proveedor nos ha enviado una mercanca y nos estamos seguros de su estado antes de pasarla a control de calidad podemos bloquearla.

Este ejemplo lo realizaremos usando el men de la transaccin, para traspasar stock bloqueado a libre utilizacin iremos por este camino.

Al ir por esta ruta la clase de movimiento 343 se colocara automticamente, presionamos Intro y pasamos a la pantalla del material y cantidad.

Grabaremos y se realizar el movimiento.

El resto de movimientos se realizan de la misma forma de modo que solo explicaremos en que caso se utilizan sin mostrar las imgenes.

13.1.3 De stock bloqueado a calidad

Normalmente cuando recibimos un material de parte de un proveedor que debe pasar un control de calidad, puede ser que antes de pasarlo a calidad directamente se pase primero a bloqueado, luego al momento de revisarlo podemos pasar ese stock que tenamos bloqueado esperando a stock en control de calidad.

13.1.4 De devolucin a libre utilizacin

Cuando un cliente nos devuelve una mercanca por cualquier razn, esa mercanca entra a stock de devolucin, simplemente dadas las condiciones si a la empresa le parece que el material devuelto no presenta ninguna anomala podemos pasarla a libre utilizacin.

13.1.5 De devolucin a control de calidad

Si un material devuelto por un cliente requiere pasar un control de calidad usaremos este movimiento para traspasarlo.

13.1.6 De devolucin a stock bloqueado

Si el material devuelto por un cliente aparentemente esta en malas condiciones podremos bloquearlo hasta que decidamos que hacer con el (pasarlo a calidad y corroborar su situacin o pasarlo a libre utilizacin si es lo que desea la empresa).

13.1.7 De libre utilizacin a material facilitado a proveedor

Cuando se realizan pedidos de subcontratacin se debe pasar componentes del material solicitado al proveedor para su elaboracin, con este movimiento reservaremos componentes para un proveedor especifico, de esta forma podr fabricar el material solicitado en el pedido. El stock de material facilitado a proveedor se visualiza a nivel de centro y no de almacn como la mayora de los traspasos.

Pasaremos 50 unidades de libre a facilitado a proveedor

Note como en vez de proponer un almacn automticamente, el sistema ha realizado lo mismo pero proponiendo el centro, en este movimiento como ya se dijo tambin se debe indicar el proveedor. Si ahora vamos a la MMBE el stock de libre utilizacin del centro 1000 debe haber bajado en 50 unidades y el de proveedor ganado 50 unidades.

13.2 Traslados entre centros y entre almacenes a travs de la MB1B

De aqu realizaremos ejemplos de cmo efectuar movimientos utilizando el material MAT1 y los centros 1000 y 1100 y los almacenes 1000, 1001 y 1100.

13.2.1 Traslado entre centros

Tanto en el traslado de centros como en el de almacenes se pueden realizar traslados en una o en dos etapas. Hacer un traslado en una etapa significa que se realizan dos movimientos al mismo tiempo, uno de salida y otro de entrada. En cambio para un traslado en dos etapas primero utilizaremos un movimiento para realizar la salida de la mercanca y luego otro para hacer la entrada.

Mencionamos esto porque existen algunos movimientos que se pueden efectuar de esta forma, tambin entre centros se pueden realizar movimientos mas comunes como traslados entre controles de calidad, pero esto ser segn avancemos en el documento. Seguimos utilizando la transaccin MB1B para realizar los traslados y la MMBE para ver los movimientos de Stock

13.2.1.1 Traslado entre centros en un solo paso

Se utiliza el movimiento 301 y es simplemente trasladar material de libre utilizacin de un centro a otro.

Trasladaremos del centro 1000 al 1100, El receptor se indica en la siguiente pantalla.

Aunque sea un traslado entre centro se debe indicar un almacn donde se almacenaran fsicamente los materiales, el almacn sealado debe depender del centro receptor.

Antes de realizar este traspaso el centro 1100 no tenia stock del material MAT1 y el centro 1000 posea 11845 unidades, veamos como ha quedado ahora.

13.2.1.2 Traslado entre centros en 2 etapas

Los traslados entre centros en dos etapas necesitan realizar dos movimientos para completar el ciclo de traslado, esto quiere decir que existe un movimiento para dar salida al material y otro para dar la entrada en el receptor.

Para dar la salida del material usamos el movimiento 303, cuando usamos este movimiento en la primera pantalla sealamos en centro suministrador.

En la siguiente debemos sealar el centro receptor adems del material a trasladar y la cantidad.

Cuando grabemos este traslado, a nivel de gestin de stock ocurrirn dos cosas: la primera es que del centro 1000 se descontaran 100 unidades del material MAT1 y la segunda es que en el centro receptor 1100 no aumentara el stock de libre utilizacin ya que el material aun no ha entrado pero si que aumentara el stock en traslado.

Para completar el traslado ahora debemos realizar el movimiento 305, este movimiento tiene una particularidad, en la pantalla inicial a diferencia del 303 el centro que debemos colocar es el receptor directamente. En realidad el movimiento 305 es mas un traspaso que un traslado ya que este movimiento lo que hace es pasar en un mismo centro de stock en traslado a libre utilizacin, se tiene por traslado porque es la finalizacin del movimiento 303 y porque este stock en traslado es un material proveniente de otro centro.

Otro punto importante es, que no podremos realizar el movimiento 305 si no existe en el centro Stock en traslado, este stock es lo que identifica que hay un material esperando por entrar y que debemos utilizar este movimiento para realizar esa entrada. En nuestro caso vimos en el listado de stock que hay 100 unidades en traslado en el centro 1100, esto nos indica que podremos pasar 100 unidades a libre utilizacin.

Ahora el stock del centro 1100 tiene 100 unidades ms en libre y su stock de traslado a quedado en 0.

13.2.1.3 Traslado de stock devoluciones

Usaremos el movimiento 455 y simplemente debemos estar seguro antes de hacer el traslado, que el centro suministrador posee stock de devolucin, En la primera pantalla colocaremos el centro y almacn receptor y en la siguiente el material, la cantidad y el centro receptor, este movimiento pasa de stock en devolucin a stock en devolucin, solo que en diferentes centros.

13.2.2 Traslado entre almacenes

Para el traslado entre almacenes, los movimientos 311, 313, 315 y 455 son muy similares a los de traslados entre centros 301, 303, 305 y 455 respectivamente, la diferencia mas significativa es que en los movimientos de almacenes nunca se nos solicitara un centro receptor, solo el almacn ya que se supone que los traslados entre almacenes se realizan entre almacenes pertenecientes al mismo centro. 1000 y 1001 dependientes del centro 1000.

As que para efectos del documento de formacin solo explicaremos los 2 movimientos restantes de los almacenes, el 323 y 325.

13.2.2.1 Traslado de stock en calidad entre almacenes

Vamos a la transaccin MB1B e indicamos el movimiento 323 y el almacn suministrador (asegurarse de que el almacn suministrador posee stock en control de calidad utilizando la transaccin MMBE).

Solo nos solicitara el almacn receptor, el nombre del material y la cantidad que deseamos trasladar de calidad.

Vemos como se ha realizado el traslado de un almacn a otro.

13.2.2.2 Traslado de stock bloqueados entre almacenes

Se realiza exactamente el mismo proceso que en el punto 3.2.2.1.

13.3 Reajustes

Los reajustes de stock no son ms que movimientos de entrada o de salida de un material que se realizan por decisin del encargado del almacn, por ejemplo si en el sistema aparecieran menos unidades de las que en realidad hay de un material en un almacn, a travs de los movimientos de reajustes podramos realizar una entrada de mercancas sin referencia ni a un pedido ni a una nota de entrega y resolver las diferencias entre el stock del almacn fsico y los datos del sistema. Esto quiere decir que con estos movimientos puedo entrar o dar salida a los materiales que desee en la cantidad que desee.

La transaccin que se utiliza para realizar estos movimientos es la MB1C es muy semejante a la MB1B y su ruta funcional es

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Movimiento de mercancas ( Entrada de mercancas ( MB1C OtrosLos movimientos ms comunes para reajustes son el 501 entrada a almacn sin pedido y su anulacin el 502. Tambin existen movimientos para entrar sin pedido directamente a calidad o bloqueado, pero aqu solo trataremos el 501. Vamos a la transaccin MB1C

La siguiente pantalla indicamos el material o materiales con sus respectivas cantidades.

Ahora simplemente grabamos y se abra realizado una entrada de mercancas sin hacer referencia ni a un pedido ni a una devolucin, solo porque as lo desebamos.

Solo como informacin se muestran algunos de los movimientos que podemos realizar con esta transaccin

- 503Entrada sin pedido a control calidad

- 504Anulacin entrada sin pedido a control calidad504

- 505Entrada sin pedido a stk bloqueado505

- 506Anulacin entrada sin pedido a stk bloqueado506

13.4 Stocks especiales

En el sistema SAP existen 4 tipos de stock que los considera especiales. Estos stock tienen sus movimientos especiales, que estn basados en los ya existentes, solo con la particularidad de que el movimiento aparte de el numero con tres cifras normal va acompaado de una letra dependiendo del movimiento especial que vaya a realizar. Estos son los tipos especiales y las letras que los identifican.

- Consignacin (K)

- Stock de embalaje retornable EMT (M)

Para usar este tipo de movimientos en cualquiera de las transacciones de movimientos de mercancas existe un campo donde podemos especificar el tipo de stock especial asociado al movimiento. Por ejemplo si deseamos hacer una entrada sin pedido a libre utilizacin en almacn usamos el movimiento 501, pues si lo que deseamos es hacer una entrada sin pedido directamente a stock de pedido de cliente al movimiento 501 le colocaremos la letra E en el campo de stock especial como se ve en la figura.

El resto del movimiento se realiza como normalmente como cualquier otro.

13.5 Consultas de sotck

Podemos realizar distintas consultas de stock, por material, por documento de material, por proveedor, etc. La mayora de estas transacciones son las que mostramos en el men de SAP en la siguiente imagen

Con ellas podemos controlar los distintos tipos de movimientos y stock que maneja el sistema.

13.5.1 MB51 Documentos Material

A travs de esta transaccin se pueden listar todos los documentos de material que estn relacionados a un material en el sistema, adems muestra la clase de movimiento que se realizo en el documento para ese material, su ruta funcional es la siguiente

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Entorno ( Visualizar lista ( MB51 Documentos materialEsta transaccin nos muestra la tpica pantalla del sistema SAP donde debemos escoger los parmetros para filtrar la informacin que deseamos recibir.

En caso deseamos todos los documentos de material, relacionando el matnuevo con el centro 1000

De aqu haciendo doble clic en el nmero del documento de material podemos navegar hasta el mismo. Si marcamos una lnea y pulsamos sobre el botn en forma de lupa nos dar la informacin detalla de todo lo relacionado a ese documento.

13.5.2 MMBE Resumen de stocks

El resumen de stocks visualiza un resumen de los stocks de un material en todos los niveles de organizacin. ste es diferente de las vistas Stock de centro y Stock de almacn en el maestro de materiales, que ofrecen un resumen de los stocks en un centro determinado o en un almacn determinado. Su ruta funcional es

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Entorno ( Stock ( MMBE Resumen de stocks

Escogemos los niveles a los que deseamos llegar en la bsqueda, y por supuesto el nombre del material y ejecutamos pulsando F8

13.5.3 MB52 Stock almacn

Muestra la informacin referente a un material detallndola por almacn, su ruta funcional es la siguiente

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Entorno ( Stock ( MB52 - Stock almacn

Ejecutamos los parmetros que decidimos y vamos a la pantalla con los resultados

13.5.4 MB5B Stock en fecha de contabilizacin

Cuando deseamos saber el stock que haba en un fecha en concreto esta transaccin nos muestra una foto (por as llamarlo) de ese momento en especifico que deseemos, o de un rango de fechas especifico. Su ruta funcional es

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Entorno ( Stock ( MB5B - Stock en fecha cont.

Al ejecutar nos muestra foto del stock y los movimientos entre esas fechas

13.5.5 MBLB Stock de material facilitado a proveedor

Con esta transaccin podemos conocer el material que esta asignado a proveedor, podemos jugar un poco con las selecciones, podemos ver para un proveedor cuantos materiales tiene en stock de proveedor y que cantidad, como tambin podemos ver para un material en cuantos proveedores esta asignado y cuanto material a cada uno, as como tambin ver un material especifico para un proveedor especifico. Para ello usamos la transaccin MBLB su ruta funcional es

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Gestin de stocks ( Entorno ( Stock ( MBLB - Stock de material facilitado a proveedor

En este caso para ejemplo decidimos saber cuanto material del componentelo1 tiene asignado el proveedor 31

INVENTARIO

14. Creacin documento de inventario

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Inventario ( Juego de Datos ( Crear documento Inventario ( Sin Stock especial (MI31)

Se indica Centro y Almacn, se pincha en Crear Doc. Directamente y se Ejecuta (F8)

* En este caso se crea, el documento de Inventario 100000020

15. Impresin documento de inventario

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Inventario ( Documento para Inventario ( Imprimir (MI21)

Se introduce el Documento para inventario y se ejecuta (F8)

Se selecciona el dispositivo de Impresin.

Puede visualizarse la impresin, pulsando el Icono

16. Bloqueo de material

Se puede realizar el recuento sin que se registren movimientos durante el mismo, bloqueando los materiales a inventariar, pudiendo desbloquearlos posteriormente.

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Inventario ( Juego de Datos ( Bloquear material (MI32)

Se introduce Documento de inventario, seleccionar Fijar Bloqueo/Desbloquear y se ejecuta

17. Entrada de recuento

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Inventario ( Recuento de Invent. ( Registrar (MI04)

Introducimos el Documento de inventario creado y pulsar el icono Tratamiento Colectivo

Se introduce los resultados del recuento posicin a posicin y se graba

En caso de que el recuento del Material sea 0, se marca RC

18. Diferencias de inventario

Si hay diferencia entre el Stock del almacn y el recuento realizado, podemos contabilizarla.

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Inventario ( Diferencia ( Contabilizar (MI07)Introducimos el documento de inventario y pulsamos el Icono

Seleccionamos el Material y damos al icono Grabar, se contabiliza la diferencia en otro documento de material

19. Documento de inventario manual

Funcional: Logstica ( Gestin de materiales ( Inventario ( Documento para Inventario ( Crear (MI01)Seleccionamos el Centro y Almacn y pinchamos en el icono Posiciones Nuevas

Introducimos los materiales que queremos inventariar y damos al icono Grabar

Documento de referencia, de donde tomara los datos para realizar la entrada, esta se puede tomar de distintos documentos

Accin que ejecutara la MIGO, para efectos de este documento siempre estar en A01 Entrada de Mercancas

Detalle de las posiciones, aqu podemos visualizar datos especficos de cada posicin de entrada

Resumen de posiciones de entrada

Cabecera del documento de entrada de mercancas y sus datos generales

La accin: A01 Entrada de Mercancas

Numero del documento

El Documento: Pedido

1. Sealamos la posicin haciendo clic sobre el nmero que deseemos

2. Los datos que se mostraran aqu en detalle son de la posicin marcada previamente

Podemos decidir el tipo de stock en que entrara la mercanca al almacn

Clase de movimiento que se ejecutar al realizar la contabilizacin de la mercanca se puede modificar

Podemos modificar el nmero del almacn mientras pertenezca al centro sealado arriba

Si para esta posicin ya se a realizado alguna entrada aqu podremos ver el historial y nos indicara los documento que han precedido al que estamos tratando

Si hacemos clic aqu podremos ver los componentes del material por posiciones separadas, pero dependientes de la principal

Note que las unidades estn definidas en Horas (H) y como tampoco existe el campo almacn en el detalle de almacenamiento

Cambiamos el tipo de documento y colocamos el nmero de la nota de entrega

La accin de la MIGO debe estar en A02 Devolucin y el documento en R02 Documento de material o en R03 Nota de entrega

El movimiento que utiliza para realizar la devolucin es el 122 (devolucin a proveedor)

La entrada original del pedido eran 100 unidades (imagen anterior)

El flag debe estar activado para poder crear la nota de entrega

Desactivamos el Flag CF basado EM o a nivel del pedido cuando lo estemos creando, o lo desactivamos del registro info para que no venga por defecto

Activamos el de devolucin y desactivamos el de CF basado EM

Seleccionamos la lnea de nuestro documento y presionamos en el botn Fondo para generar la nota

Realizamos el picking y finalmente contabilizamos la salida de mercancas

Este es el numero del documento de entrada de mercancias realizado previamente, el cual es el que deseamos anular

El motivo de la anulacion es opcional pero si lo deseamos podemos mencionarlo

Aqui colocaremos el nmero del documento de material que se genero en la entrada de mercancias

301

303

305

351

455

311

323

325

455

313

315

321

343

349

453

457

459

Y todas las anulaciones estn por la va de anular traspaso

100 unidades menos en el centro 1000

100 unidades en traslado para el centro 1100

Esta transaccin muestra el stock del material para todos los niveles donde se encuentre, adems si queremos una vista detallada de por ejemplo el centro 1000 no hay mas que hacer doble clic y saldr la ventana con el detalle

La fecha de seleccin es una de las caractersticas principales de esta transaccin

Pgina 5 de 63Impresin: 30/07/2012