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Manual del Usuario – Módulo Parámetros 1
1
Manual del Usuario - Módulo de Parámetros
Sistema Reaseg para UIB
Elaborado por Yanet García - Cidsa Ltda.
para UIB Colombia
Proyecto – Sistema Reaseg
Bogotá
2016
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 2
2
Tabla de contenido
Introducción .................................................................................................................................. 5
Objetivo ......................................................................................................................................... 5
Objetivos Específicos ............................................................................................................. 5
Módulo de Parámetros ................................................................................................................. 6
Generalidades ........................................................................................................................... 6
Crear Parámetros del Sistema ................................................................................................... 6
Ajustar Parámetros del Sistema ................................................................................................ 7
Crear Parámetros Básicos ......................................................................................................... 7
Ajustar Parámetros Básicos ....................................................................................................... 7
Crear Parámetros Generales ..................................................................................................... 8
Ajustar Parámetros Generales .................................................................................................. 8
Buscar Parámetros ................................................................................................................... 9
Parámetros Módulo Terceros ..................................................................................................... 10
Parámetros Básicos ................................................................................................................. 10
Tipo Empresa ....................................................................................................................... 10
Tipo cuenta .......................................................................................................................... 10
Forma de Pago .................................................................................................................... 10
Bancos ................................................................................................................................. 10
Parámetros Módulo Contabilidad ............................................................................................... 11
Parámetros del Sistema .......................................................................................................... 11
Consecutivo ......................................................................................................................... 11
Base de Cálculo ................................................................................................................... 11
Resolución Factura .............................................................................................................. 11
Tipo comprobante ............................................................................................................... 12
Base contable ...................................................................................................................... 12
Base Nit ............................................................................................................................... 12
Concepto contable .............................................................................................................. 12
Parámetros básicos ................................................................................................................. 12
Tipo Factura ......................................................................................................................... 12
Configura comprobante ...................................................................................................... 12
Parámetros Generales ............................................................................................................. 13
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 3
3
TRM ..................................................................................................................................... 13
Calendario ........................................................................................................................... 13
IVA ....................................................................................................................................... 13
ICA ....................................................................................................................................... 14
Retención en la fuente ........................................................................................................ 14
Puc - Plan Único de Cuentas ................................................................................................ 14
Parámetros Módulo Negocios ..................................................................................................... 15
Parámetros Básicos ................................................................................................................. 15
Amparo ................................................................................................................................ 15
Categoría ............................................................................................................................. 15
Ramo ................................................................................................................................... 15
Grupo ................................................................................................................................... 15
Grupo Ramo ........................................................................................................................ 15
Grupo Ramo Amparo .......................................................................................................... 15
Bourderaux .......................................................................................................................... 16
Clase Cobertura ................................................................................................................... 16
Tipo Negocio ........................................................................................................................ 16
Unidad Negocio ................................................................................................................... 16
Tipo Contrato ...................................................................................................................... 16
Tipo Item ............................................................................................................................. 16
Instalamentos ...................................................................................................................... 16
Parámetros Generales ............................................................................................................. 17
Ramo por Tipo Item............................................................................................................. 17
Parámetros Módulo Siniestros .................................................................................................... 18
Parámetros Básicos ................................................................................................................. 18
Concepto ............................................................................................................................. 18
Validación ............................................................................................................................ 18
Parámetros Módulo Aplicación ................................................................................................... 19
Parámetros Básicos ................................................................................................................. 19
Concepto ............................................................................................................................. 19
Distribución ......................................................................................................................... 19
Distribución Pago ................................................................................................................ 19
Parámetros Módulo Ingresos ...................................................................................................... 20
Parámetros Básicos ................................................................................................................. 20
Concepto ............................................................................................................................. 20
Parámetros Módulo Compromisos ............................................................................................. 21
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 4
4
Parámetros Básicos ................................................................................................................. 21
Tipo ...................................................................................................................................... 21
Cancelación ......................................................................................................................... 21
Tarea .................................................................................................................................... 21
Parámetros Módulo Comercial ................................................................................................... 22
Parámetros Básicos ................................................................................................................. 22
Cita ...................................................................................................................................... 22
Parámetros Documentos ............................................................................................................ 23
Parámetros Básicos ................................................................................................................. 23
Tipo ...................................................................................................................................... 23
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 5
5
Introducción
Este manual explica la función de los parámetros en los módulos del
sistema y presenta una guía de cómo crearlos y ajustarlos teniendo en
cuenta que existen parámetros del sistema, básicos y generales.
Objetivo
Brindar una guía para la administración de los parámetros del sistema Reaseg de UIB.
Objetivos Específicos
1. Brindar información sobre los parámetros y su impacto en los diferentes módulos del sistema.
2. Presentar una guía para la creación y ajuste de los parámetros del
sistema, básicos y generales.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 6
6
Módulo de Parámetros
Generalidades
- El módulo de parámetros se encuentra dentro del sistema Reaseg como
otro módulo dentro del Módulo de Administración.
- El módulo No contempla los parámetros de configuración y administración
del sistema.
- Para el correcto funcionamiento del sistema, se requieren de parámetros
básicos, generales y del sistema.
- Los parámetros del sistema están pre-configurados y su modificación
puede generar impactos graves negativos en el funcionamiento de la
aplicación ya que son usados para la lógica de la aplicación por lo que no
se recomienda hacer cambios en éstos parámetros. Este tipo de
parámetro será identificado porque presenta una alerta importante sobre
impactos en la aplicación en caso de que el parámetro sea modificado:
IMPORTANTE. Parámetro del Sistema, modificar o incluir un nuevo valor
podría causar daños importantes en la funcionalidad del sistema.
- Los parámetros básicos son aquellos que son posteriormente
presentados al usuario en listas de selección, y puede cambiar su
traducción de acuerdo con el idioma seleccionado por el usuario para
visualización de la pantalla.
- Los parámetros generales son aquellos que no son parámetros del
sistema ni son parámetros básicos, y que son requeridos por los módulos
del sistema.
Crear Parámetros del Sistema
Esta guía muestra la forma de crear un parámetro del sistema:
1. Una vez iniciada la sesión, ingrese al módulo de Administración
2. Al ubicar el cursor sobre la sección Parámetros, aparecerá una lista
desplegable de las opciones de Parámetros para cada uno de los módulos
del sistema. Indique el módulo y el parámetro requerido.
3. Para crear el parámetro, de clic en Add new Record.
4. El sistema presentará un aviso de advertencia:
“IMPORTANTE. Parámetro del Sistema, modificar o incluir un nuevo valor
podría causar daños importantes en la funcionalidad del sistema.”
Y seguidamente solicitará la información a ingresar para el nuevo registro.
De clic en Update para grabar el registro.
5. El sistema grabará la información indicando la fecha y usuario de
creación, junto con nombre y usuario de actualización si la ha tenido. Al
crear el registro de calendario, la fecha de actualización será la misma de
creación.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 7
7
Ajustar Parámetros del Sistema
Esta guía muestra la forma de ajustar el parámetro del Sistema:
1. Una vez iniciada la sesión, ingrese al módulo de Administración.
2. Al ubicar el cursor sobre la sección Parámetros, aparecerá una lista
desplegable de las opciones de Parámetros para cada uno de los módulos
del sistema. Indique el módulo y el parámetro a ajustar.
3. El sistema muestra un aviso de advertencia:
“IMPORTANTE. Parámetro del Sistema, modificar o incluir un nuevo valor
podría causar daños importantes en la funcionalidad del sistema.”
Y seguidamente presenta los parámetros creados. Frente a cada registro
de parámetro aparecerá la opción Editar.
4. Si da clic en la opción Editar, el sistema le permitirá ajustar los valores
del registro. De clic en Update para grabar. Para salir de la edición del
registro sin grabar los cambios de clic en Cancel.
Crear Parámetros Básicos
Esta guía muestra la forma de crear un registro básico en el sistema:
1. Una vez iniciada la sesión, ingrese al módulo de Administración
2. Al ubicar el cursor sobre la sección Parámetros, aparecerá una lista
desplegable de las opciones de Parámetros para cada uno de los módulos
del sistema. Indique el módulo y el parámetro requerido.
3. Para crear el parámetro, de clic en Nuevo.
4. El sistema solicitará la información a ingresar para el nuevo registro en
formato estándar y en cada uno de los idiomas definidos en el Módulo de
Configuración (Módulo de Configuración, y la opción Lenguaje). La
información del parámetro en otros idiomas permite que se presente de
acuerdo con el idioma seccionado para visualización en pantalla.
De clic en Grabar para salir de la pantalla y ver el listado de parámetros
creados. De clic en Grabar y Continuar para continuar ingresando la
información del parámetro que se está creando.
5. El sistema grabará la información indicando la fecha y usuario de
creación, junto con nombre y usuario de actualización si la ha tenido. Al
crear el registro de calendario, la fecha de actualización será la misma de
creación.
Ajustar Parámetros Básicos
Esta guía muestra la forma de ajustar el parámetro básico:
1. Una vez iniciada la sesión, ingrese al módulo de Administración.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 8
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2. Al ubicar el cursor sobre la sección Parámetros, aparecerá una lista
desplegable de las opciones de Parámetros para cada uno de los
módulos del sistema. Indique el módulo y el parámetro a ajustar.
3. El sistema mostrará los parámetros creados y en frente de cada
registro aparecerá la opción Editar.
4. Si da clic en la opción Editar, el sistema le permitirá ajustar los valores
del registro. De clic en Grabar. Para grabar y continuar ajustando el
parámetro, de clic en Grabar y Continuar. De clic en Borrar para
eliminar del sistema el parámetro que se está editando, el sistema le
solicitará confirmación de la acción.
5. En la opción Editar también podrá quitar la marcación de Activo para
ese registro, es decir quedará inactivo y de esta forma el sistema no lo
usará ni presentará pero quedará el registro histórico del parámetro.
Crear Parámetros Generales
Esta guía muestra la forma de crear un parámetro general:
1. Una vez iniciada la sesión, ingrese al módulo de Administración
2. Al ubicar el cursor sobre la sección Parámetros, aparecerá una lista
desplegable de las opciones de Parámetros para cada uno de los módulos
del sistema. Indique el módulo y el parámetro requerido.
3. Para crear el parámetro, de clic en Add new Record.
4. El sistema solicitará la información a ingresar para el nuevo registro. De
clic en Update para grabar el registro.
5. El sistema grabará la información indicando la fecha y usuario de
creación, junto con nombre y usuario de actualización si la ha tenido. Al
crear el registro de calendario, la fecha de actualización será la misma de
creación.
Ajustar Parámetros Generales
Esta guía muestra la forma de ajustar el parámetro general:
1. Una vez iniciada la sesión, ingrese al módulo de Administración.
2. Al ubicar el cursor sobre la sección Parámetros, aparecerá una lista
desplegable de las opciones de Parámetros para cada uno de los módulos
del sistema. Indique el módulo y el parámetro a ajustar.
3. El sistema presenta la lista de parámetros creados. Frente a cada registro
de parámetro aparecerá la opción Editar.
4. Si da clic en la opción Editar, el sistema le permitirá ajustar los valores
del registro. De clic en Update para grabar. Para salir de la edición del
registro sin grabar los cambios de clic en Cancel.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 9
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Buscar Parámetros
Esta guía muestra la forma de buscar un parámetro:
1. Una vez iniciada la sesión, ingrese al módulo de Administración
2. Al ubicar el cursor sobre la sección Parámetros, aparecerá una lista
desplegable de las opciones de Parámetros para cada uno de los módulos
del sistema. Indique el módulo y el parámetro requerido.
3. El sistema mostrará los registros para el parámetro seleccionado.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 10
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Parámetros Módulo Terceros
Parámetros Básicos
Tipo Empresa
Este parámetro define el rol que cumple una empresa en los negocios de
Reaseguros.
De acuerdo con el tipo de empresa, el sistema en el Módulo de Aplicaciones
realizará la búsqueda de las notas coberturas que tenga la empresa en el rol del
tipo de empresa que tenga definido. Es decir, si es Reasegurador buscará las
notas de cobertura en donde participe como Reasegurador, y si es Cedente
buscará las notas de cobertura en donde participe como Cedente.
Tipo cuenta
Este parámetro se refiere a las diferentes opciones que se permiten para una
cuenta bancaria de forma que pueda realizarse una transferencia electrónica
identificando el tipo de cuenta del destinatario de una orden de pago, por lo que
esta información es requerida para la generación de las órdenes de pago.
Forma de Pago
Parámetro que permite identificar la forma en que se hará efectivo el pago ante
el banco en el que tiene la cuenta el beneficiario de la orden de pago.
Bancos
El parámetro de Bancos permite identificar las entidades bancarias a las que
pertenecen las cuentas de las compañías creadas en el módulo de Terceros.
Esta información debe aparecer en las órdenes de pago.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 11
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Parámetros Módulo Contabilidad
Parámetros del Sistema
Consecutivo
Todos los Consecutivos del sistema deben ser creados desde este parámetro, y
a partir de su creación se define el valor inicial y final de su numeración. La
numeración inicial será actualizada en la medida que el sistema la asigna a los
diferentes documentos que se generan. Al consultar el parámetro de consecutivo
inicial, el sistema mostrará la próxima numeración a asignar.
Los que módulos que requieren manejo de consecutivos son:
Módulo Consecutivo
Módulo Negocios Consecutivo Nota Cobertura Consecutivo Facturación Consecutivo Notas Crédito
Módulo Siniestros Consecutivo Siniestros Módulo Tesorería Consecutivo Ingresos Bancarios Módulo Aplicaciones Consecutivo de Aplicaciones
Consecutivo Nota Bancaria Módulo Ordenes de Pago Consecutivo órdenes de pago
En caso de requerirse el manejo de consecutivo adicional en el sistema, debe
considerarse las implicaciones a nivel de la aplicación.
Base de Cálculo
La base de cálculo es un parámetro requerido en el módulo de Negocios para
poder determinar si la liquidación de negocio y de facturación que el sistema
realiza automáticamente, será con cuál base de cálculo (Primas o Reservas).
Si existe un concepto adicional para este parámetro debe considerarse las
implicaciones a nivel de la aplicación.
Resolución Factura
La Resolución Factura es un parámetro que contiene información de la
resolución de ley que debe presentarse en la facturación.
En la medida en la se requiera cambiar este parámetro, deberá crearse un nuevo
registro indicando la Fecha de inicio y fin de la Resolución, y la Resolución
respectiva. La aplicación siempre tomará el registro con la Fecha de inicio de
resolución más reciente.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 12
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Tipo comprobante
Se trata de un parámetro del sistema que contiene los nombres de los
comprobantes que se deben generar en el sistema identificados en la aplicación
a partir de un código. Los Tipo comprobante como por ejemplo Facturas,
Ordenes de Pago, Notas Bancarias, son requeridos para la configuración de los
comprobantes.
Base contable
Parámetro del sistema que permite identificar la base sobre la cual se generará
un registro contable. Es identificado en la aplicación por un código. La base
contable como por ejemplo Prima, Reserva o sin Base, es requerida para la
configuración de los comprobantes de contabilidad.
Base Nit
Parámetro del sistema que contiene la fuente u origen de un Nit que se reporte
en un registro contable. Es identificado en la aplicación por un código. La Base
Nit que puede ser por ejemplo del Reasegurador, Cedente o sin Nit, es requerida
para la configuración de los comprobantes de contabilidad. Los conceptos para
este parámetro pueden ser el tipo de empresa creado en el módulo de Terceros,
o sin Nit.
Concepto contable
Es el parámetro que identifica los conceptos contables por los que se generan
movimientos o registros contables en los comprobantes de contabilidad que
genera el sistema. Por ejemplo: Bancos, Cuenta por pagar, Ajuste en cambio.
Este parámetro es requerido para la configuración de los comprobantes de
contabilidad.
Parámetros básicos
Tipo Factura
Tipo Factura es un parámetro que permite identificar en los documentos de
Facturación si se trata de una Factura o una Nota Crédito, en el módulo de
Negocios.
Configura comprobante
Desde este parámetro se configuran los comprobantes de contabilidad que
generará el sistema, como el comprobante factura, comprobante órdenes de
pago, comprobante de nota bancaria.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 13
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Inicialmente se identifica el tipo de comprobante y la Descripción del
comprobante que se va a configurar; después de grabarlo, se ingresa por la
opción Editar y se configura uno a uno los registros del comprobante. Cada
registro del comprobante debe ser configurado con base en parámetros del
Módulo de Contabilidad previamente creados.
Cada registro de comprobante tiene una Referencia contable (Puc), una Base
contable, una Base Nit, un Documento de referencia contable, un Concepto
contable, un Orden o posición que ocupará en el comprobante. Grabe cada
registro configurado para el comprobante.
El Documento de Referencia corresponde al mismo documento que genera la
numeración del comprobante, por ejemplo, si es un comprobante de facturación,
el documento de referencia será la Factura.
Parámetros Generales
TRM
El parámetro de TRM corresponde a la Tasa Representativa del Mercado que
debe ser seleccionado para todos los negocios de reaseguros para la liquidación
de facturas o notas crédito, así como para la liquidación de negocios en PESOS.
Este valor de TRM aparecerá en las Fichas de Negocio generados en el módulo
de Negocios. En el módulo de Aplicación, se utiliza la TRM para calcular los
valores por diferencia en cambio.
Calendario
El parámetro Calendario es requerido para establecer el periodo al que
pertenece cada nuevo negocio, anexo o renovación que se gestione en el
sistema.
Es un registro único que se actualiza mensualmente con el inicio y fin de cada
periodo de producción. Es un parámetro que debe ser actualizado por el
Administrador del sistema.
IVA
Este parámetro permite registrar el valor de IVA a liquidar en las facturas y notas
crédito en el módulo de Negocios. Esta liquidación aplica para las empresas
cuyo Indicador de IVA se ha marcado en ON (Módulo de Terceros).
En la medida en la que el valor de este parámetro se requiera cambiar, deberá
crear un nuevo registro indicando el nuevo valor y la fecha desde cuándo estará
vigente. La aplicación siempre tomará el registro con la fecha de vigencia más
reciente.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 14
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ICA
El parámetro ICA es requerido por el sistema para la generación de los
comprobantes contables de facturas y notas crédito en el módulo de Negocios.
En la medida en la que el valor de este parámetro se requiera cambiar, deberá
crear un nuevo registro indicando el nuevo valor y la fecha de inicio de vigencia.
La aplicación siempre tomará el registro con la fecha de vigencia más reciente.
Retención en la fuente
El parámetro Rte- Fte tiene información requerida para la generación del
comprobante contable de factura y notas crédito en el módulo de Negocios.
En la medida en la que el valor de este parámetro se requiera cambiar, deberá
crear un nuevo registro indicando el nuevo valor y la fecha de inicio de vigencia.
La aplicación siempre tomará el registro con la fecha de vigencia más reciente.
Puc - Plan Único de Cuentas
Este parámetro es requerido para la configuración de los comprobantes de
contabilidad. Este parámetro indica la cuenta contable que afectará cada
movimiento contable. Para cada cuenta contable, es decir, para cada registro
del PUC, se tendrá una descripción, su naturaleza débito o crédito y los
indicadores de si requiere o no Base Nit, Base contable y Unidad de negocio.
En la Configuración del comprobante se indicará para cada movimiento o registro
contable cuáles son los valores de los parámetros de Base Nit y Base Contable
que le corresponden a cada cuenta PUC según cada comprobante que se vaya
configurando.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 15
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Parámetros Módulo Negocios
Parámetros Básicos
Categoría
La Categoría es el grupo al que pertenece un Ramo específico. Esta información
es consultada desde el módulo de Siniestros a fin de conocer la Categoría a la
que pertenece un negocio siniestrado.
Ramo
Parámetro que permite identificar en el módulo de Negocios el Ramo al que
pertenece un negocio. Desde el módulo de Sinestros, los negocios impactados
son localizados en el sistema a partir de la información del Ramo del negocio.
Al crear un Ramo se identifica la Categoría a la que pertenece el Ramo, es decir,
la categoría debe ser previamente parametrizada.
Grupo
Parámetro que permite identificar a qué Grupo pertenece un Ramo específico.
Requerido en el módulo de Negocios. Es un parámetro que debe existir previo a
la parametrización de Grupo-Ramo.
Grupo Ramo
Permite relacionar para un Grupo, cuáles son los Ramos que le pertenecen. Los
parámetros Grupo y Ramo son previamente creados. Esta información es
requerida en el módulo de Negocios.
Amparo
Este parámetro contiene la información de Amparos que puede tener un negocio
de Reaseguros. Este parámetro es utilizado en el módulo de Negocios.
Grupo Ramo Amparo
Permite relacionar para un Grupo-Ramo, los Amparos correspondientes. Para
esta parametrización debe existir previamente la parametrización de la relación
Grupo-Ramo, posteriormente se realiza la parametrización de Amparos,
finalmente se realiza la parametrización para relacionar a cada Grupo-Ramo con
los Amparos. Esta información es requerida en el módulo de Negocios.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 16
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Bourderaux
El parámetro Bourderaux permite tener todos los conceptos de los reportes de
Bourderaux de manera que puedan ser cargados dichos reportes en el módulo
de Negocios. En la creación del parámetro se ingresará el nombre del concepto
del Bourderaux y su Descripción, se indicará el número de posición u orden en
el que deberá ser presentado el concepto de Bourderaux y se indica a qué
concepto Acumula (INGRESOS, EGRESOS).
Clase Cobertura
Es el parámetro que permite en el módulo de Negocios identificar la clase de
negocio, a saber: Facultativo Proporcional, Facultativo no proporcional, Contrato
No Proporcional y Contrato Proporcional.
Tipo Negocio
Parámetro para determinar si un negocio es Nuevo, Anexo o Renovación. El
Tipo de negocio para un negocio es definido en el módulo de Negocios y
consultado o requerido posteriormente en los módulos de Siniestros y
Aplicaciones.
Unidad Negocio
Este parámetro permite definir las Unidades de Negocio en las que participa un
negocio de Reaseguros. Desde la creación de la Nota Cobertura se define la
Unidad de Negocio a la que pertenece el negocio.
Tipo Contrato
Parámetro que se refiere a la identificación de un tipo de contrato que pertenezca
dentro de otro tipo contrato, es decir un sub-tipo de contrato. Esta definición es
requerida para el módulo de Negocios.
Tipo Item
Requerido en Módulo de Negocios, este parámetro contiene todos los Items que
pueden ser considerados en los diferentes Ramos en un negocio de Reaseguros.
Este parámetro es requerido para el parámetro Ramo por Tipo ITem.
Instalamentos
Parámetros que contiene las diferentes opciones de días y porcentajes de pago
o instalamentos, a fin de que sean seleccionados ya sea en el nuevo negocio,
anexo o renovación todo esto en el módulo de Negocios.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 17
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Este parámetro requiere indicar un número o código para identificarlo a nivel de
aplicación, y requiere el campo Base Cálculo del módulo de Contabilidad, para
identificar si el instalamento se refiero a Prima o Reserva.
Posteriormente, se ingresa la información de Días del instalamento se ingresa
con números separados por coma. El %Pago se ingresa igualmente en números
separado por una coma. Si por ejemplo se define un instalamento de pago a 30
y 90 días, en porcentajes de 70% y 30% respectivamente, en el sistema se
definiría:
- Nombre: 30, 90 días
- Descripción: pago a 30 y 90 días con % de 70% y 30% respectivamente
- Código: 10
- Base: selecciona Prima
- Días: 30, 90
- %Pago: 70, 30
- Indicar el orden en el que se presentará en los listados de selección del
parámetro: ejemplo 13.
Parámetros Generales
Ramo por Tipo Item
Parámetro que contiene la relación entre los parámetros Tipo Item y Ramo
previamente creados. Esta definición de Items por Ramo es requerido al crear o
modificar los valores asegurados de un negocio de Reaseguros.
Presupuesto
La parametrización del Presupuesto permite conocer en cualquier momento el
presupuesto año a año por Unidad de Negocio definida. La parametrización del
presupuesto requiere que previamente se haya parametrizado las Unidades de
Negocio (Ver Parámetros Módulo de Negocios, Unidad de Negocio). Para una
Unidad de Negocio, un año y mes específico, se ingresa el valor requerido.
Desde la pantalla principal de Presupuesto es posible consultar el presupuesto
de la empresa por Unidad de Negocio y/o Año.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 18
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Parámetros Módulo Siniestros
Parámetros Básicos
Concepto
Parámetro que permite identificar los diferentes conceptos por los que se hacen
las Reservas o Liquidaciones de siniestros, a saber, Indemnizaciones,
Honorarios, Salvamento y Recobros.
Validación
Parámetro que permite definir las diferentes validaciones que requiere el módulo
de Siniestros, para cada uno de sus posibles estados. En cada validación debe
identificarse si se trata de una validación de obligatorio cumplimiento o si es
opcional.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 19
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Parámetros Módulo Aplicación
Parámetros Básicos
Concepto
Este parámetro permite identificar los Conceptos de aplicación de ingresos que
puede ser utilizado en el módulo de Aplicación de ingresos. Al crear el parámetro
se define el Tipo de Ingreso para el que aplica este concepto. Por ejemplo un
parámetro denominado IR- Devolución de ingresos, estará asociado a un Tipo
de ingreso Normal.
Distribución
Distribución es el parámetro define los conceptos en los que se Distribuirá el
ingreso a partir de una nota cobertura. Cada concepto de Distribución indicará
la cuenta contable que se afectará y se verá reflejado en los comprobantes que
se generen.
Distribución Pago
Distribución Pago es el parámetro que define los conceptos de movimientos
contables en los comprobantes de ingresos. Este parámetro requiere como
insumo los parámetros de Concepto de aplicación y cuenta contable (Puc).
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 20
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Parámetros Módulo Ingresos
Parámetros Básicos
Concepto
El parámetro Concepto se refiere a la naturaleza del ingreso bancario que puede
reportar Tesorería. Como Ingreso Normal o Ingreso por Anticipos. El sistema lo
identificará a través de un código asociado al concepto. El parámetro indicara
adicionalmente la cuenta contable que se impacta con cada concepto de ingreso.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 21
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Parámetros Módulo Compromisos
Parámetros Básicos
Tipo
El parámetro Tipo se refiere a los diferentes tipos de compromisos que se
pueden generar como parte de la gestión del usuario como Comercial o de
Gestión, y también se refiere a los diferentes módulos generan compromisos
automáticos como Negocios, Siniestros, Ingresos y Aplicaciones.
Cancelación
El parámetro Cancelación indica los diferentes conceptos por los que un
compromiso puede ser cancelado. Esto aplica para cualquier Tipo de
compromiso.
Tarea
Los conceptos de Tareas son registrados en este parámetro a fin de identificar
la tarea que se espera se realice con cada Tipo de compromiso. Como por
ejemplo una Tarea Técnica, Documental, Gestión.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 22
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Parámetros Módulo Comercial
Parámetros Básicos
Cita
El parámetro Cita es requerido para identificar el tipo de gestión comercial que
se va a realizar. Las Citas como por ejemplo de Seguimiento, Negociación, son
seleccionadas en el momento de agregar una cita en el Módulo Comercial.
Manual del Usuario – Módulo Parámetros 23
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Parámetros Documentos
Parámetros Básicos
Tipo
El Tipo de Documento permite a los usuarios de los módulos del sistema que
gestionan documentos indicar la clasificación o grupo al que pertenece el
documento. Esto facilita la consulta posterior por parte de otros usuarios. Como
por ejemplo: Ficha de Negocio, Facturas, Listado de bienes reasegurados, entre
otros.